Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2016
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
40 000 2 000 4 200 41 000 20 000 79 500 9 600 16 000 2 220 19 000 700 11 047
R 2015 aktuální 40 500 2 600 4 200 42 000 20 322 79 500 9 600 15 600 2 805 18 000 700 11 170
245 267 225 267
246 997 226 675
Návrh 2016
Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník
5 500 300 5 419 1 039 85 120 500 2 000 20 000
R 2015 aktuální 6 200 850 5 841 1 239 90 220 900 2 000 0
Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
34 963 14 343
16 220
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Návrh 2016
11 Daň ze závislé činnosti 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 11 Daň z příjmů PO 11 Daň z příjmů města r. 2015 11 Daň z přidané hodnoty 11 Poplatky z odpadu 11 Daň z nemovitých věcí
Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky
Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 18 19 20 21
III.
25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
25 11 25 25 25
Kapitálové příjmy
ZU
22 23
25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí
Kapitálové příjmy celkem
IV.
Dotace
ZU
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
40 Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 30 Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 40 Dotace na výkon sociální práce 65 Dotace na volby do zastupitelstev krajů 25 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti
Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
-1 877 rozdíl
270
32 076 5 610 1 100 0 2 000 100 580 100 1 045 200 28 000 44 000 0
R 2015 aktuální 31 759 5 520 1 100 800 2 000 140 580 100 1 045 0 28 000 42 700 17 000
rozdíl
114 811 38 786
38 379
- z toho běžné příjmy celkem
350 396 278 396
1
-700 -550 -422 -200 -5 -100 -400 0 20 000
3 230
398 541
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
rozdíl 2016 - 2015
3 500
PŘÍJMY CELKEM běžné příjmy bez převodů z HoČ
-1 730 -1 408
500 3 000
Návrh 2016
11 Dotace na výkon státní správy
-500 -600 0 -1 000 -322 0 0 400 -585 1 000 0 -123
R 2015 aktuální 1 000 2 230
Návrh 2016
25 Příspěvky na IS a parkovací místa
rozdíl 2016 - 2015
2016 - 2015
-500 770
2016 - 2015
317 90 0 -800 0 -40 0 0 0 200 0 1 300 -17 000 407
330 595 242 895
Příjmy
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2016
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
37 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 38 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 39 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 40 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje ZU 41 42 43 44 45 46 47 48 49
ZU
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
II. 32 25 25 25 25 11 11 25 25
III. III.1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
32 32 32 25 32 32 25 25 32 32 32
74 75 76 77 78 79 80
32 34 32 25 25 25 32
487
rozdíl 2016 - 2015
0 0 0 -40 0 rozdíl
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací
1 080 300 700 50 1 500 3 166 2 154 1 000 0
R 2015 aktuální 1 180 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 11 500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
9 950 9 950
21 542
-11 592
Návrh 2016
R 2015 aktuální
2016 - 2015
970 3 000 1 200 877 4 219 7 000 7 292 1 072 1 470 393 552 500 350
852 2 944 980 900 3 970 6 227 6 092 1 186 1 469 373 519 200 350
118 56 220 -23 249 773 1 200 -114 1 20 33 300 0
28 895 28 895
26 062
2 833
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ)
Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oblouk minoritského kláštera na Karlově Opravy KD Karlov Ostatní kulturní činnost Experimenta - provozní výdaje Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem Tělovýchova a zájmová činnost celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
-100 0 0 0 0 10 -2 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
rozdíl
9 500 6 000 450 2 000 5 980 0 0 750 2 483 200 500 27 863 24 613
21 889
2 724
R 2015 aktuální 13 100 2 000 1 648 250 100 750 2 700
rozdíl
Návrh 2016
Městská sportovní zařízení , přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
2016 - 2015
R 2015 aktuální 8 000 6 000 450 0 5 707 800 1 500 1 900 1 732 0 400
Návrh 2016
… z toho běžné výdaje III.3
2 587 487
Návrh 2016
Školství celkem … z toho běžné výdaje III.2
355 132 2 000 100
R 2015 aktuální 355 132 2 000 140
Návrh 2016
13 250 0 0 250 100 750 900 15 250 14 350
14 200
rozdíl 2016 - 2015
1 500 0 0 2 000 273 -800 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -1 150 751 200 100
2016 - 2015
150 -2 000 -1 648 0 0 0 -1 800 150
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
III.5
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 12,25 Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací 25 Výdaje na pojistné události 25 Provozní náklady Táborských kasáren 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 25 Technická pomoc pro projekty VHI 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 25 Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) 25 Opravy veřejného osvětlení mimo OS 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 80 Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby)
93 94 95 96 97 98 99 100
25 25 25 25 25 25 37 37
Životní prostředí
101 102 103 104 105 106
IV.
107 108
Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje
22 113 22 093
22 246
-153
124 037 118 517
114 134
4 383
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 Provoz klubu důchodců 40 Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
40 Programy prevence 25 Sbory dobrovolných hasičů
VI. VI.1 61,11 11 65,61 25
111 112 113 114 115 11,65..
116 117 118
VI.2 11 25 11
Všeobecná veřejná správa a služby
0 97 -100 -150 0 0 0 0
R 2015
rozdíl 2016 - 2015
100 50 1 045 150 5 350 800 7 495 5 600
4 287
1 313
-68 50 0 0 1 381 -600
10 109 1 040
R 2015 aktuální 9 380 1 040
11 149
10 420
729
200 135
200 135
0 0
11 484 11 484
10 755
729
Návrh 2016
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady
rozdíl 2016 - 2015
aktuální 168 0 1 045 150 3 969 1 400
Návrh 2016
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje ZU
-1 171
10 412 8 661 500 300 800 1 000 420 20
Městská policie 109 110
5 0 -600 -221 0 0 0 -500 0 0 145 0
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40 Podpora projektu Burza filantropie 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce
V.
29 737
rozdíl 2016 - 2015
R 2015 aktuální 10 412 8 564 600 450 800 1 000 420 20
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje ZU
29 916 28 566
Návrh 2016
Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje ZU
3 030 350 2 000 19 036 100 250 1 000 2 000 500 500 500 650
R 2015 aktuální 3 025 350 2 600 19 257 100 250 1 000 2 500 500 500 355 650
Návrh 2016
Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje III.6
Rozpočet 2016
rozdíl 2016 - 2015
729 0
Příspěvek do Sociálního fondu Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů Budova A - výměna oken Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy)
74 614 1 500 200 2 500 15 296
R 2015 aktuální 70 268 1 500 0 0 14 468
Místní správa … z toho běžné výdaje
94 110 91 410
86 236
5 174 rozdíl
20 000 50 000 1 000
R 2015 aktuální 20 322 48 000 1 000
71 000
69 322
1 678
165 110 142 410
135 236
7 174
286 441
2 007
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování)
Návrh 2016
Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2015 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
rozdíl 2016 - 2015
4 346 0 200 2 500 828
2016 - 2015
-322 2 000 0
320 663
Provozní výdaje bez převodu do FOM
270 663
… z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Návrh 2016
288 448
3
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2016
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
119
II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2
120 121
Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství 25 Příspěvky na domovní ČOV 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 Celkem vodohospodářství
122
123 124
Celkem školství III.2 Kultura, sdělovací prostředky 25 Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) 32 Trojúhelníkové skulptury - upoutávka
125
Celkem kultura, sdělovací prostředky III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2
132 133
Celkem komunální služby a územní rozvoj III.6 Životní prostředí 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa
134
500 1 000 1 500 46 000 Návrh 2016 2 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem
2 000
Městská policie, bezpečnost
135 136
Městská policie 25 Varovný systém města Benešov 50 Modernizace a kompletní výměna radiostanic
Návrh 2016 3 000 500
Městská policie, bezpečnost celkem ZU 137 138 139 140 141
ZU 142
VI. VI.1 25 25 65 65 65
VII.
8 600
17 900
25 Azylový dům Táborská kasárna
V.
2 000
500 500 500 500 15 000 900
Sociální věci a politika zaměstnanosti
ZU
16 000
8 600
Služby pro obyvatelstvo celkem IV.
Návrh 2016
1 800 200
Celkem životní prostředí
ZU
60 900
16 000
Celkem tělovýchova, zájmová činnost Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Územně plánovací podklady a dokumentace Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů
126 127 128 129 130 131
12 000
12 960
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2
III.5 25 25 25 25 25 80
12 000
960
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ZU
Návrh 2016
3 500
Všeobecná veřejná správa a služby
Návrh 2016
Místní správa Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna Budova A - výtah Programové vybavení nad 60 tis. Stroje a přístroje nad 40 tis. Automobil pro MÚ
5 000 1 000 420 650 600
Všeobecná veřejná správa a služby celkem
7 670
Ostatní výdaje
Návrh 2016
25 Rezerva na investiční výdaje
2 000
Ostatní výdaje celkem
2 000
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
74 130
4
Investice
Město Benešov
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 143 144 145 146 147 148 149
Příloha č. 1
25 25 25 25 25 25 25
Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice
Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství Celkem vodohospodářství
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Bytové hospodářství Střecha Pražská 1688 Výměna oken Vlašimská 1784-9 Výměna oken Vlašimská 1790-1 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666
25 25 25 25
Návrh 2016 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 200 600 100 800 500 2 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
Nebytové hospodářství Muzeum umění a designu - hydrant Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky Poliklinika čp. 1700 hydroizolace Čp. 1783 rekonstrukce WC
0 0 0 0
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
Celkem nebytové hospodářství
0
Výtah Vlašimská 1790, 1791 Výtah Hráského 1933,1934
Výtahy J.Horáka 1559, M.Kudeříkové 1573 Kanalizační přípojky BD Vlašimská Dálkové odečty vody Celkem bytové hospodářství
160 161 162 163
Rozpočet 2016
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
2 900 77 030
5
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2016
REKAPITULACE PŘ ÍJMY tis. Kč
I. II. III. IV. V. VI.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Převod na Fond obnovy majetku Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE
Příjmy
z toho
2016 245 267 34 963 3 500 44 000 28 000 42 811
běžné 225 267 14 343 0 44 000 28 000 38 786
398 541
350 396
provozní tis.Kč
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie a bezpečnost Místní správa Ostatní výdaje a rezerva (mimo FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti I. II. III. IV. V. VI. VII.
VÝDAJE CELKEM
2016 2 587 9 950 124 037 7 495 11 484 94 110 21 000 50 000 0
z toho investiční běžné 2016 487 0 9 950 12 960 118 517 46 000 5 600 2 000 11 484 3 500 91 410 7 670 1 000 2 000 50 000 0 0 2 900
320 663
288 448
77 030
2016
2015
2016 - 2015
-848
90 721
-91 569
-848
90 721
-91 569
FINANCOVÁNÍ ZU 164 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
Výdaje celkem 2 587 22 910 170 037 9 495 14 984 101 780 23 000 50 000 2 900
397 693
rozdíl tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE
tis. Kč
Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2016 - předpoklad
149 761
63 449
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez převodu do FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje hrazené z FOM INVESTIČNÍ VÝDAJE nečerpané z FOM Investiční výdaje hrazené z FOM Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
398 541 270 663 50 000 13 500 77 030 52 730 848 -848 0
Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2016
64 297
6
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočet 2016
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU 119 119-1 119-2 119-3 119-4 119-5 119-6 119-7 119-8 119-9 119-10 119-11 119-12 119-13
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Vodohospodářství
ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého 121-3 Studna Chvojen hřbitov Celkem 121-1 121-2
III.
Služby pro obyvatelstvo
122
Školství
MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ Táborská - stavební úpravy ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 122-4 ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly 122-5 ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba 122-6 ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského Celkem 122-1 122-2 122-3
125 125-1 125-2 125-3 125-4 125-5 125-6
popis
Doprava, komunikace Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD Lávka hotel Nová Myslivna Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba Lávky pro pěší Lesopark Sladovka Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice Dopravní terminál Benešov Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR Dopravní opatření zastávka BUS Lidl - DSP Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy Celkem
121
Návrh 2016
Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu Rekonstrukce šaten a zázemí ZS Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu Lesopark Sladovka Investice do koupadel Sladovka (oplocení) Celkem
1 000 0 350 0 1 500 2 500 2 500 1 000 500 600 500 50 1 500 12 000
havárie, most uzavřen, projektová dokumentace hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 pojistné události hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 spolufinacování ŘSD ČR, Stč. kraj KSÚS příprava pro dotaci ITI příprava úprav křižovatky, provizorní řešení 2014 uzavřena plánovací smlouva zpracování DUR příprava pro dotaci SFDI 2016 dotace SFDI 2015 příprava pro dotaci Posázaví
Návrh popis 2016 300 příprava pro dotaci MZ, studie + DUR 500 příprava PD+SP 100 požadavek občanů a TS 900 Návrh 2016 2 000 3 000 0 1 000 0 10 000 16 000 Návrh 2016 3 000 4 000 350 350 600 300 8 600
popis příprava pro dotaci ITI, MF konf. 30 mil. 2015-16 stavební úpravy na základě požadavku KHS hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 stížnosti, požadavek školy dotace MŠMT, MF, Posázaví z dotace zatím nelze
popis příprava pro dotaci MŠMT PD 2014,VŘ 2015, realizace 2016 pokračování 2015 pokračování 2015 pokračování přípravy (PD dopravní hříště a skatepark) nová akce
7
Investice
Město Benešov
Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: ZU 49 69
ZU
Příloha č. 3
Rozpočet 2016
Návrh 2016
PROVOZNÍ VÝDAJE Opravy místních komunikací Oblouk minoritského kláštera na Karlově Celkem za PROVOZ
10 500 opravy v roce 2016 dle plánu oprav MK 3 000 pokračování akce z roku 2015 13 500
INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace
119-2 119-4
Lávka hotel Nová Myslivna Lávky pro pěší Lesopark Sladovka Celkem za dopravu, komunikace
2 200 havárie, lávka uzavřena 2 800 přechod z 2015, lávky odstraněny 2015 5 000
Školství 122-3
ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu Celkem za školství
CELKEM za investice hlavní činnosti
Hospodářská činnost: ZU 143 144
7 000 realizace, přechod z 2015 7 000 12 000 Návrh 2016
Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice
Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice Celkem za vodohospodářství
10 000 pokračování 2015, rekonstrukce V+K, zahájení 09/2016 8 000 pokračování 2015, zkapacitnění stoky, stížnosti občanů, realizace 18 000
Bytové hospodářství 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Střecha Pražská 1688 Výměna oken Vlašimská 1784-9 Výměna oken Vlašimská 1790-1 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666
160 161 162 163
Muzeum umění a designu - hydrant Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky Poliklinika čp. 1700 hydroizolace Čp. 1783 rekonstrukce WC Celkem za nebytové hospodářství
Výtah Vlašimská 1790, 1791 Výtah Hráského 1933,1934 Výtahy J.Horáka 1559 Kanalizační přípojky BD Vlašimská Celkem za bytové hospodářství
2 200 4 000 2 800 2 500 1 400 2 100 2 100 2 300 700 20 100
střecha v havarijním stavu, nová střecha na BD výměna oken v BD dle harmonogramu výměna oken v BD dle harmonogramu změna systému ÚT - zdroj včetně rozvodů a radiátorů v bytech zateplení fasády v souvislosti se změnou systému ÚT pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy nové přípojky pro městské BD po realizaci kanalizace 2014-15
Nebytové hospodářství 900 80 950 700 2 630
CELKEM za investice hospodářské činnosti
40 730
Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ
52 730
CELKEM z FOM
na základě požadavku požární zprávy nová přípojka na základě požadavku požární zprávy izolace suterénu z Malého náměstí likvidace havarijního stavu sociálního zázemí
66 230
8
rozpis čerpání FOM
Město Benešov
Rozpočet 2016
Příloha č. 4
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2016 Náklady
2016
RO 5/ 2015
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 950 3 950
4 500 4 500
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Opravy a údržba nebyt.prostor v BD Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů
7 192 3 030 700 330 877 2 055 200
4 000 1 100
Opravné položky - nebytové prostory Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
330 600 1 470 200
300
440 0
22 167 17 150 950 0 2 627 500 500 440 0
120 60 60
185 50 140
0 0 0
-5 0 0
11 510 5 15
13 266 5 15
Gymnázium - nátěry oken Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice
350 800
0 0
Benešovské podzemí - materiál Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení Benešovské podzemí - mzdové náklady
0 25 255
5 5 15
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově
28 644 23 700 950 250 2 804 500
2016
RO 5/ 2015
Nájemné VHS Nájemné VHS
18 484 18 484
18 484 18 484
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
17 837 2 170 340 1 620 2 340 8 525 0 1 213 358 390 881 63 842 63 842
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné
1 435 1 115 36 230 16 38 2 314 152 1 504 37 621 18 18
1 521 1 060 36 387 30 8 1 699 200 900 37 562 18 18
1 849 61 3 65 50 0 154 150 240 200 30 10 38 219 494 125 10
1 742 69 3 60 50 30 305 150 240 10 5 10 36 174 328 272 0
Výnosy
Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka
Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2015
Náklady celkem
60 10 000
10 64 10 000 3 147
51 416
44 118
nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově
Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) prodej občerstvení, upomínk.předm.-Experimenta
pronájem - restaurace koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově
Výnosy celkem
105 779 106 089
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
54 363
Stav bankovního účtu k 01.01.2015 Stav bankovního účtu k 01.01.2016 (předpoklad) Celkové příjmy
43 774 29 274 106 000
Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem
28 000 44 000 0 41 000 113 000
Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12.2016
61 971
22 274
9
HoČ
Město Benešov
Příloha č. 5
Grantový fond (236/0240) Počáteční stav k 01.01.2016 - odhad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem Výdaje 1. Dotace na sport, volný čas a ostatní 2. Dotace na kulturu 3. Dotace na životní prostředí 4. Dotace na soc.věci a zdravot. Bankovní poplatky Celkem Konečný stav k 31.12.2016
Sociální fond (236/0100) v tis. Kč 1 224 2 220 15 2 235
1 100 500 20 1 600 4 3 224 235
Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav k 01.01.2016 - odhad Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Celkem Výdaje Konečný stav k 31.12.2016
Rozpočet 2016
Počáteční stav k 01.01.2016 - odhad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem Výdaje Příspěvek na stravování - stravenky Příspěvek na stravování - obědy Ostatní příspěvky Celkem Konečný stav k 31.12.2016
v tis. Kč 328 1 500 1 500
900 40 600 1 540 288
Fond obnovy majetku (236/0400) v tis. Kč 173 0 0 0 173
Počáteční stav k 01.01.2016 - odhad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem Čerpání na provoz Čerpání na investice Výdaje Konečný stav k 31.12.2016
v tis. Kč 48 080 50 000 80 50 080 13 500 52 730 66 230 31 930
prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů
10
Fondy
