Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2017
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 70
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2016 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25 11 11
25 11 25 25 25
III.
Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space, Konopiště Příjmy z úroků Výnos z prodeje státních dluhopisů Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy 25 25
IV.
Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
40 30 32 37 37 61 65 65 40 11 K K K 25 11
Návrh 2017 7 700 85 6 500 5 189 956 70 240 500 2 000 1 000
R 2016 aktuální 6 500 20 0 5 328 1 199 70 240 1 100 2 000 18 000
24 240 16 000
15 117
Návrh 2017
Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na operační program zaměstnanost Dotace na volby prezidenta Dotace na volby do Parlamentu Dotace na výkon sociální práce Příděl z hosp. činnosti do FOM (odpisy + nájemné) Příděl do FOM z hlavní činnosti Příděl do GF z hlavní činnosti Příděl do Sociálního fondu Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
32 300 6 965 1 100 0 2 000 80 1 200 200 200 1 300 34 000 23 000 12 420 3 000 2 100 50 000 169 865 40 365
PŘÍJMY CELKEM
479 627
- z toho běžné příjmy celkem
388 287 302 187
běžné příjmy bez převodů z HoČ
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
R 2016 aktuální 740 3 000
19 700
Dotace 11
261 981 242 227
700 19 000
ZU
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
265 822 245 822
Návrh 2017
ZU
23 24
47 000 4 000 4 500 46 000 20 000 85 000 9 700 16 200 2 200 20 000 700 10 522
R 2016 aktuální 45 000 3 500 4 500 44 500 19 754 81 900 9 600 16 200 2 220 21 800 700 12 307
Návrh 2017
ZU
1
rozdíl 2017 - 2016
2 000 500 0 1 500 246 3 100 100 0 -20 -1 800 0 -1 785 3 841 3 595 rozdíl 2017 - 2016
1 200 65 6 500 -139 -243 0 0 -600 0 -17 000 883 rozdíl 2017 - 2016
-40 16 000 19 700
R 2016 aktuální 32 338 6 602 1 100 870 2 055 67 700 0 0 496 29 000
rozdíl 2017 - 2016
-38 363 0 -870 -55 13 500 200 200 804 5 000
----
----
8 000 30 000
-5 900 20 000
40 040
325
324 344 257 344
Příjmy
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2017
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
I.
41 25,37,50 42 50 43 37 44 37
ZU 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
ZU
Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
II. 32 25 25 25 11 11 25 25 25 25
III.
Návrh 2017 355 132 2 000 80 2 567 487
487
rozdíl 2017 - 2016
0 0 -55 13 0 rozdíl
400 1 300 50 1 500 3 163 2 282 1 000 9 500 5 000 250
R 2016 aktuální 345 1 200 50 1 500 3 166 2 169 500 0 0 0
24 445 24 195
8 930
15 265
Návrh 2017
R 2016 aktuální
2017 - 2016
872 2 725 400 1 050 890 3 524 500 7 042 4 726 120 1 113 1 440 385 587 400
805 2 700 0 990 858 4 000 0 5 700 5 642 0 1 130 1 470 393 587 400
67 25 400 60 32 -476 500 1 342 -916 120 -17 -30 -8 0 0
450
385
65
100 300
0 0
100 300
26 624 25 204
25 181
23 rozdíl
16 508 16 000 4 500 7 074 2 000 6 320 0 3 000 500 790 500
R 2016 aktuální 11 273 0 0 6 024 0 5 980 870 0 0 1 005 520
57 192 30 692
24 282
6 410
R 2016 aktuální 18 750 250 150 0 750 3 400
rozdíl
Návrh 2017
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů a parkoviště Konopiště
Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací, dopravní značení Opravy chodníků Betonová jímka Bedrč - oprava Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo
R 2016 aktuální 355 132 2 055 67
55 100 0 0 -3 113 500 --250
rozdíl
III.1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Dukelská - oprava zdi MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ a MŠ Karlov - zvýšení oplocení u ŠD, oprava fasády a zámkové dlažby ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - oprava fasády ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) 30 ZUŠ (PZ) 25 ZUŠ - suterén (vlhkost) - PD 25 ZUŠ - římsy oprava Školství celkem … z toho běžné výdaje
2017 - 2016
30 30 25 30 30 30 25 30 30 25 30 30 30 30 30
III.2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89
32 32 32 32 25 32 32 25 25 32 31
Kultura, sdělovací prostředky
Návrh 2017
Kulturní a informační centrum s.r.o. - provozní dotace Vzduchotechnika KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o. Kotelna KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o. Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Městská knihovna - výměna oken Oprava oplocení u oblouku minoritského kláštera (z FOM) Ostatní kulturní činnost Výplaty dotací z GF na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem … z toho běžné výdaje
III.3
Tělovýchova a zájmová činnost celkem
32 25 25 25 25 32,33
Městská sportovní zařízení s.r.o. - provozní dotace Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka Revitalizace tenisového areálu (oprava odrazové zdi) Úhrady TS za provoz koupadel Výplata dotací z GF na sport, volný čas a ostatní VPÚ Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Návrh 2017 23 198 8 250 150 450 750 10 300 43 098 32 348
2
19 900
2017 - 2016
5 235 16 000 4 500 1 050 2 000 340 -870 3 000 500 -215 -20
2017 - 2016
4 448 8 000 0 450 0 6 900 12 448
Provoz
Město Benešov
III.5 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
III.6 108 109 110 111 112 113 114
25 25 25 25 25 37 37
Příloha č. 1
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Revitalizace Tyršovy ulice - mobiliář Demolice budov v Táborských kasárnách Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 Opěrná zeď Pražského povstání Lokalita "Za nádražím" - územní studie Lokalita "Nad Mariánovicemi" - územní studie Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetické audity budov v majetku města Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava zdi) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí
115 116 117 118 119 120 121
ZU
IV.
Čerpání dotace SPOD Čerpání dotace na výkon sociální práce 40,61 Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) 40 Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) 40 Výplaty dotací z GF na soc. věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
40,61,65
40,61
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
122 123
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
124 125
40 Programy prevence 62 Sbory dobrovolných hasičů
126 127 128 129 130 131 132 133
VI. VI.1 61,11
61 32 61,65 61,65 25 25 11,62,65, 70,75
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (platy, odvody, vzdělávání, stravování) Výdaje ze Sociálního fondu (stravenky, obědy, příspěvky) Prezentační cesty a návštěvy, projekty partnerská města Čerpání dotace na volby prezidenta Čerpání dotace na volby do Parlamentu Kotelna - budova A Výměna oken - budova A Místní správa … z toho běžné výdaje
VI.2 134 135 136 137 138 139
Ostatní výdaje 11 Úroky z banovního úvěru 11 Daň z příjmů města za r. 2016 K Příděl do Fondu obnovy majetku (FOM) K Příděl do Grantového fondu (GF) K Příděl do Sociálního fondu (SF) 11 Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje
2 792
22 322 22 302
21 443
859
193 909 143 519
120 987
22 532
rozdíl 2017 - 2016
0 379 -350 0 800 30 20
R 2016
rozdíl 2017 - 2016
107 50 6 965 1 300 50 5 620 1 600
aktuální 120 50 4 820 496 0 4 530 1 100
15 692 5 727
4 800
927
-13 0 2 145 804 50 1 090 500
11 636 1 150
R 2016 aktuální 10 109 1 240
12 786
11 349
1 437
300 135
200 135
100 0
13 221 13 221
11 684
1 537
rozdíl 2017 - 2016
1 527 -90
81 342 2 811 300 200 200 1 000 2 500
R 2016 aktuální 72 287 1 900 0 0 0 0 0
21 685
17 872
3 813
110 038 106 027
92 059
13 968
Návrh 2017 750 20 000 23 000 12 420 3 000 1 000
R 2016 aktuální 0 19 754 51 000
rozdíl 2017 - 2016
9 055 911 300 200 200 1 000 2 500
rozdíl 2017 - 2016
750 246 -28 000
---
---
500
500
170 208 107 027
143 559
-36 532
420 042 381 622 294 176
290 447
3 729
60 170
Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Provozní výdaje po konsolidaci
… z toho běžné provozní výdaje celkem z toho hrazeno celkem z FOM
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
930 0 1 400 700 1 000 5 195 1 800 500 500 -213 200 250 500 1 000 100 -415 -10 0
10 412 9 040 500 300 1 600 450 20
Návrh 2017
Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy)
rozdíl 2017 - 2016
R 2016 aktuální 10 412 8 661 850 300 800 420 0
Návrh 2017
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje ZU
30 181
Návrh 2017
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40 Podpora projektu Burza filantropie
V.
44 673 32 973
Návrh 2017
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň Výdaje Odboru životního prostředí Výplata dotací z GF na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje
Sociální věci a politika zaměstnanosti
4 860 350 3 900 700 1 000 5 250 1 800 500 500 18 823 200 250 1 500 3 000 600 500 290 650
R 2016 aktuální 3 930 350 2 500 0 0 55 0 0 0 19 036 0 0 1 000 2 000 500 915 300 650
Návrh 2017
Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje ZU
Rozpočet 2017
500
3
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2017
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU 140
141 142
II. II.1
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Návrh 2017
Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha 2 Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství 25 Příspěvky na domovní ČOV 25 Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha 2
102 035 102 035 60 1 800
Celkem vodohospodářství
1 860
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ZU 143
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 25 Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha 2 III.2
144 145 146 147 148
25 32 32 32 32
III.3 149
25
III.5 150 151 152 153 154 155 156 157
25 25 25 25 25 12,25 12,25 25,80
III.6 158 159 160
103 895
25 25 25
Návrh 2017 133 530
Celkem školství Kultura, sdělovací prostředky Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) Zastřešení přírodního divadla Konopiště - investiční dotace KIC s.r.o. Mobilní ledová plocha - investiční dotace KIC s.r.o. Mobilní zastřešení pódia - investiční dotace KIC s.r.o. Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Celkem kultura, sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha 2
133 530 1 800 4 900 1 700 490 450 9 340 76 170
Celkem tělovýchova, zájmová činnost Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - investiční výdaje Obecní dům Bukova a Vidlákova Lhota Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E. Rádla Rosův mlýn - demolice + kontejnerová výstavba Nákup pozemků Nákup staveb Územně plánovací podklady, změny ÚP a RP Celkem komunální služby a územní rozvoj Životní prostředí Přístřešky odpadních nádob Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa Skládka Přibyšice - pokračování (IV.etapa) Celkem životní prostředí
76 170 500 3 000 500 2 800 2 000 18 000 15 000 5 300 47 100 900 3 000 2 500 6 400
Služby pro obyvatelstvo celkem ZU 161
IV.
272 540
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Návrh 2017
25 Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace
20 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem ZU
V.
20 000
Městská policie, bezpečnost
Návrh 2017
Městská policie 162 163
50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 50 Měřiče rychlostí
500 3 000
Městská policie, bezpečnost celkem ZU 164 165 166 167 168 169
ZU 170
3 500
VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 25 Budova úřadu čp. 77 - PD 25 Stavební úpravy polikliniky pro potřeby MÚ (archiv) 25 Budova A - výtah 65 Programové vybavení nad 60 tis. 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 65 Výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem
Návrh 2017 2 000 6 000 100 9 275 1 150 710 19 235
VII. Ostatní výdaje
Návrh 2017
25 Rezerva na investiční výdaje
2 000
Ostatní výdaje celkem
2 000
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
421 170
4
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Návrh 2017
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU
Rozpočet 2017
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Vodohospodářství Rekonstrukce Tyršovy ulice (kanalizace) (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice II. etapa (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Vančurovy ulice (z FOM) Rekonstrukce kanalizace ulice B. Němcové (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Alšovy ulice (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Čapkovy ulice (z FOM) Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství Celkem vodohospodářství
24 000 1 000 3 000 1 800 2 900 1 200 100 500 100 100 300 35 000
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Bytové hospodářství Výměna oken Vlašimská 1784-9 (z FOM) Výměna oken Vlašimská 1790-1 (z FOM) Výměna oken Vlašimská 1796, 1921-8 (z FOM) Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 (z FOM) Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 (z FOM) Zateplení 1.NP J. Horáka 1696-8 (z FOM) Výměna výtahů Vlašimská 1790, 1791 (z FOM) Výměna výtahů Hráského 1933,1934 (z FOM) Výměna výtahů M. Kudeříkové1573, J.Švermy 1624 (z FOM) Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 (z FOM) Bytový dům Vlašimská Flusárna - PD Celkem bytové hospodářství
6 500 3 200 10 000 2 500 1 600 2 500 2 300 2 200 2 500 570 500 34 370
193 194
25 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace (z FOM) 25 Hotel Pošta - komunitní centrum (PD)
Nebytové hospodářství 950 500 1 450
Celkem nebytové hospodářství
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem
70 820
z toho z FOM z toho přímo z HoČ
68 720 2 100
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
491 990
z toho hrazeno celkem z FOM (HLČ a HOČ)
102 610
5
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočet 2017
REKAPITULACE PŘ ÍJMY tis. Kč
I. II. III. IV. V. VI.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převody z hospodářské činnosti Příděly do fondů (konsolidační) Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE tis.Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie a bezpečnost Místní správa Ostatní výdaje a rezerva Příděly do fondů (konsolidační) VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti I. II. III. IV. V. VI. VII.
VÝDAJE CELKEM
Příjmy
z toho
2017 265 822 24 240 19 700 86 100 38 420 45 345
běžné 245 822 16 000 0 52 100 34 000 40 365
479 627
388 287
provozní
z toho běžné 487 24 195 143 519 5 727 13 221 106 027 1 000 23 000 0
investiční
2017 2 567 24 445 193 909 15 692 13 221 110 038 21 750 38 420 0
2017 0 103 895 272 540 20 000 3 500 19 235 2 000 0 70 820
Výdaje celkem 2 567 128 340 466 449 35 692 16 721 129 273 23 750 38 420 70 820
420 042
317 176
491 990
912 032
2017 40 000 250 000 -9 000 151 405
2016 0 0 0 -18 588
2017 - 2016
432 405
-18 588
450 993
FINANCOVÁNÍ ZU 195 196 197 198
rozdíl tis. Kč
Příjmy z prodeje státních dluhopisů Financování úvěrem Splátka úvěru za 6 měsíců Použití zůstatku fin. prostř.min. období
FINANCOVÁNÍ CELKEM
40 000 250 000 -9 000 169 993
CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2016
110 213
Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2017 - odhad
186 639
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE celkem Provozní výdaje po konsolidaci
479 627 420 042 381 622
z toho Provozní výdaje hrazené z FOM
500
INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem
491 990
z toho Investiční výdaje hrazené z FOM
102 610
Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
-432 405 432 405 0
Předpokl. zůstatek ZBÚ a fondů k 31.12.2017
35 234
6
Rekapit.pro SR
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočet 2017
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
ZU 140
Doprava, komunikace
140-1
Lávky pro pěší Lesopark Sladovka (z FOM) Revitalizace Tyršovy ulice - parter (z FOM) Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Dopravní terminál Benešov Podchod nádraží - PD Parkovací dům nádraží - PD Závora Konopiště Cyklostezka Pomněnice PD + realizace Cyklostezka Sladovka PD Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Nová komunikace u ul.Karla Nového - PD Okružní křižovatka u Sokolovny - PD Okružní křižovatka Hodějovského Zastávka I/3 Komunikace Bedrč Celkem
140-2 140-3 140-4 140-5 140-6 140-7 140-8 140-9 140-10 140-11 140-12 140-13 140-14 140-15
142
Vodohospodářství
142-1
ČOV a kanalizace Pomněnice ČOV a kanalizace Úročnice Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého Celkem
142-2 142-3
III. 143 143-1 143-2 143-3 143-4 143-5 143-6 143-7 143-8 143-9 143-10 143-11 143-12
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ Karlov - hřiště ŠD, rekonstrukce spodního pavilonu ZŠ a MŠ Karlov - přístavba ŠD (PD) ZŠ a MŠ Karlov -hřiště ŠD (PD) ZŠ Jiráskova - hrotový systém ZŠ Jiráskova - odvodnění PD ZŠ Jiráskova - hlediště ve sportovní hale PD ZŠ Dukelská - osvětlení ZŠ Dukelská - oplocení ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského TZ Jablonná - přístavba PD TZ Jablonná - demolice objektu pošty, kontejnerová stavba Celkem
Návrh 2017
popis
590 33 300 25 000 20 000 800 1 060 4 500 10 845 290 2 800 150 500 500 200 1 500 102 035 Návrh 2017
popis
150 150 1 500 1 800 Návrh 2017
popis
77 000 3 000 80 50 300 200 200 2 600 900 44 000 200 5 000 133 530
7
Investice
Město Benešov 149
Tělovýchova a zájmová činnost
149-1
Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu Atletický stadion Sladovka - PD + realizace Atletický ovál - sdružený objekt zázemí Revitalizace nohejbalového areálu MěSZ - inv.dotace (renovace fotbal.stadionu - rozšíření ploch - PD) MěSZ - inv.dotace (zimní stadion - posilovna - PD + realizace) MěSZ - inv.dotace (ZS - kondiční tělocvična - PD + realizace) MěSZ - inv.dotace (ZS - sauna) MěSZ - inv.dotace (ZS - vzduchotechnika - GO, projektová příprava) MěSZ - inv.dotace (ZS - kotelna, vytápění, tepelný audit) MěSZ - inv.dotace (ZS - chlazení) MěSZ - inv.dotace (rekonstrukce ČOV na Živohošti) Sladovka - parkoviště (rozšíření zázemí ZS) Skatepark, Workout - Parkour (Sladovka) - PD + realizace Dětské dopravní hřiště Sladovka Koupaliště Sladovka - filtrace vody Koupaliště Sladovka - brouzdaliště Koupaliště Sladovka - nové sociální zařízení, vstupní turniket Klášterka - úprava parku Celkem
149-2 149-3 149-4 149-5 149-6 149-7 149-8 149-9 149-10 149-11 149-12 149-13 149-14 149-15 149-16 149-17 149-18 149-19
Příloha č. 2 Návrh 2017 11 000 25 600 600 1 360 780 3 100 3 000 1 495 1 350 2 600 2 200 1 125 200 7 860 2 000 5 000 1 000 900 5 000 76 170
Rozpočet 2017
popis
8
Investice
Město Benešov
Rozpočet 2017
Příloha č. 3
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2017 Náklady Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Opravy a údržba nebyt.prostor v BD Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Oprava střechy Pražská 1688 Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul. Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů Gymnázium - oprava fasády Gymnázium - čištění svodů Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení Benešovské podzemí - mzdové náklady
Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2016
Náklady celkem
Návrh 2017 RO 5/16 3 850 3 850 0 6 832 3 000 500 330 952 1 850 200
7 550 6 750 800 7 307 3 030 700 330 957 2 055 200
440 0 0
30 5 31 314 23 700 950 250 2 804 500 170 440 2 500 0
120 60 60 0
130 60 60 10
0
0 0
17 370 10 0 0 0 0 250 50
18 590 10 15 500 800 50 0 0
0 0
25 125
25 206 20 150 950 250 2 916 500
Výnosy Nájemné VHS Nájemné VHS
17 412 17 412
18 485 18 485
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD
17 463 2 254 338 1 622 3 161 8 485
16 956 2 170 340 1 620 2 340 8 525
Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Nájemné z bytů Nájemné z bytů
1 213 0 390 64 175 64 175
1 213 358 390 63 843 63 843
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné
1 253 984 36 213 11 9 1 332 179 490 37 626 18 18
1 435 1 115 36 230 16 38 1 463 152 650 40 621 21 21
1 241 62 3
1 689 61 3 65 50 10 154 150 240 50 10 10 38 219 494 125 10
nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově
60 17 000
5 60 17 000
53 378
64 891
Návrh 2017 RO 5/16
Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) prodej občerstvení, upomínk.předm.-Experimenta
pronájem - restaurace koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově
Výnosy celkem
0 0 100 150 240 0 0 0 28 283 371 4 0
102 894 103 892
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
49 516
39 001
Stav bankovního účtu k 01.01.2016 - skutečnost Stav bankovního účtu k 01.01.2017 - předpoklad Celkové příjmy
36 505 25 505 103 000
36 505 25 505 104 000
Příděl z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem
34 000 2 100 50 000 36 000 122 100
29 000 8 000 30 000 48 000 115 000
6 405
25 505
Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12.2017
9
HoČ
Město Benešov
Příloha č. 4
Sociální fond (236/0100) Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem příjmy Výdaje Příspěvek na stravování - stravenky Příspěvek na stravování - obědy Ostatní příspěvky Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2017
Grantový fond (236/0240) v tis. Kč 169 3 000 3 000
1 200 204 1 407 2 811 358
Fond obnovy majetku (236/0400) Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem příjmy
Rozpočet 2017
v tis. Kč 57 055
Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Vratky dotací z r.2016 Celkem příjmy Výdaje Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ (1.obl.) Dotace na kulturu (2.obl.) Dotace na životní prostředí (3.obl.) Dotace na sociální věci a zdravotnictví (4.obl.) Dotace na veřejně prospěšné účely (5.obl.) Bankovní poplatky Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2017
v tis. Kč 614 12 420 15 0 12 435
9 800 500 20 1 600 500 5 12 425 624
57 000 50 57 050
Výdaje Čerpání na provoz Čerpání na investice Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2017
500 102 610 103 110 10 995
Celkem počáteční stavy účtů fondů Celkem konečné stavy účtů fondů
57 838 11 977
10
Fondy
