1. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei E Ft Megnevezés
I. 1.
Eredei előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
522 799
31 086
553 885
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
522 099 452 100 452 100
-69 898 101 0
452 201 452 201 452 100
101
101
69 999 0
-69 999 0
700
7 881 189 2 240 5 452
Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
700 0
93 103
0 0 0 0 0 0 0 0 8 581 189 2 240 5 452 0 0 0 700 93 103
16 500 0
93 103 120 0
93 103 16 620 0
120 0
0 120 16 500
0 16 500
16 500
16 500
1. számú melléklet
Megnevezés
Eredei előirányzat
E Ft
Módosított előirányzat
Módosítás
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
162 382 162 382
0
162 382 162 382
0
0
0
M I N D Ö S S Z E S E N:
701 681
31 206
732 887
2. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei E Ft Megnevezés
I. 1.
2. 3. 4. 5. 6. II.
III.
IV.
V. VI. VII.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N:
Eredeti előirányzat 14 080 12 580 0
Módosított előirányzat
Módosítás 26 964 26 582 0
41 044 39 162 0 0 0 0 0 0 0
12 580 0
26 582 382
382 1 500
0
1 500 0
0
0 39 162 382 0 0 0 0 382 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0 0
413 881
-4 605
413 881 0
-4 605 0
427 961
22 359
0 0 409 276
409 276 0 0 0 450 320
3. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai
E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás
70 048
70 048
II. Munkaadókat terhelő járulékok
18 650
18 650
III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások
107 162
484
107 646
10 100
431
10 531
1.) Felújítási kiadások
0
2.) Beruházási kiadások V. Kiadások 1.) Működési célú kiadások 2.) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra
10 100
431
10 531
68 840
900
69 740
68 840
750
69 590
0
150
150
413 881
-4 605
409 276
0
6 000
6 000
13 000
27 996
40 996
13 000
27 996
40 996
13 000
27 996
40 996
0
0
0
701 681
31 206
732 887
1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:
4. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás
222 248
25 879
248 127
161 552
-20 773
140 779
2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás
22 901
4 380
27 281
3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások)
17 658
-4 041
13 617
4.) Állományba nem tartozók juttatásai
20 137
44 137
64 274
2 176
2 176
60 846
7 494
68 340
135 567
-6 264
129 303
1.) Rendszeres személyi juttatások
5.) Reprezentáció
II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások
4 300
4 300
4 300
4 300
1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások
0
1.) Működési célú kiadások
250
250
250
250
2.) Felhalmozási célú kiadások
0
VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása
5 000
-5 000
0
427 961
22 359
450 320
VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:
5. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
Közhatalmi bevételek
452 201 452 201
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
Működési bevételek
0 0
8 581 8 581
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
93 103 93 103
Felhalmozási bevételek
0 0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
120 120
16 500 16 500
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
162 382 162 382
Összesen
0
732 887 732 887 E Ft
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen:
Személyi juttatás
70 048
Dologi kiadások
Járulék
18 650
Beruházás
103 201
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások
10 531
23 500
10 531
45 340 750 69 590
Költségvetési támogatás
Működési kölcsön nyújtása
Tartalékok
Összesen
409 276
6 000
40 996
682 202
409 276
6 000
40 996
732 887
2 100 800 1 300
70 048
18 650
245 107 646
150 150
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
Közhatalmi bevételek
39 162 39 162
Működési bevételek
382 382
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
1 500 1 500
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
0 0
Felhalmozási bevételek
0 0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
0 0
0 0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
409 276 409 276
Összesen
0
450 320 450 320 E Ft
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
Személyi juttatás
248 127 248 127
Járulék
68 340 68 340
Dologi kiadások
129 303 129 303
Beruházás
4 300 4 300
Egyéb működési célú kiadások
250 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési támogatás
Működési kölcsön nyújtása
0 0
Tartalékok
0 0
Összesen
0 0
450 320 450 320
6.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program 2014-2020 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése
10 100 3 500 6 600 0 0
10 100
3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
31 31
31 31 0
10 100
10 131
10 531
0
0
0
0
0
0
10 100
10 131
10 531
I. Beruházás összesen:
-6 600 7 000 0
10 500 3 500 0 7 000 0
0
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
I. Felújítás
0
I. Felújítás összesen
0
0 0
0
7. sz.melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver
300 300
0
300 300
0
0
0
2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen:
300
300
3 700 3 700
0
3 700 3 700
0
0
0
0
0
0
4 300
0
4 300
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
I. Felújítás
0
I. Felújítás összesen
0
0 0
0
8. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege
E Ft Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen
Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
1 500 500 23 500 43 340
68 840
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)
350
1 500 500 23 500 43 340 350
350
69 190
400 0
400
400 0 400
68 840 68 840
750 750
69 590 69 590
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege Megnevezés
Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret
150
150
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen
150
150
2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen
0
0
0 0 0
PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.)
0 0
150 150
150 150
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege E Ft Megnevezés
Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen
0
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv
0
0
250
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen
0
250
250 0 250
PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)
0 0
250 250
250 250
9. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
E Ft Bevételek
Kiadások Működési mérleg
Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési finanszírozási bevételek
452 201 8 581 93 103 162 382
Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás
70 048 18 650 107 646 40 996 69 590 409 276
Összesen:
716 267
Összesen:
716 206
Működési bevételek összesen:
716 267
Működési kiadások összesen:
716 206
Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási finanszírozási bevételek
120 16 500 -
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok
10 531 150 6 000 -
Összesen:
16 620
Összesen:
16 681
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
16 620 732 887
Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
16 681 732 887
10. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása
E Ft Bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési finanszírozási bevételek
Kiadások Működési mérleg 39 162 Személyi jellegű kiadások 382 Járulékok 1 500 Dologi kiadások
248 127 68 340 129 303
409 276
Tartalékok Egyéb működési célú kiadások
250
Összesen:
450 320
Munkáltatói kölcsön nyújtás Összesen:
446 020
Működési bevételek összesen:
450 320
Működési kiadások összesen:
446 020
Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási finanszírozási bevételek
Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
-
450 320
Beruházások Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási tartalékok Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
4 300 -
4 300 4 300 450 320
11. sz. melléklet
2014. év költségvetés kiemelt feladatai E Ft Pest Megye Önkormányzat Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
3.
2 950 2 000
Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak
600
600
Reklám és propaganda
350
350
32 690
32 690
Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Pályázatok
69 999
23 104
93 103
69 999
0
69 999
0
23 104
23 104
850
0
850
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 5.
0
2 000
Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt
4.
Módosított előirányzat
Módosítás
2 950
Rendezvények
2.
Eredeti előirányzat
Egyéb feladatok, támogatások
50
50
800
800
71 235
Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása
1 145
71 235
1 500
1 500
500
500
PMTN Kft. Támogatása
23 500
23 500
Megyei tartalékkeretből támogatások
43 340
43 340
Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1 250
MÖOSZ tagdíj Elnöki keret
1 250 1 145
1 145
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám 1.
Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
1 625
Módosított előirányzat
Módosítás 0
1 625
300
300
1 000
1 000
Újságok, közlönyök, könyvek
200
200
Munka és tűzvédelmi szakértői díj
125
125
Irodaszer, nyomtatvány
2.
Eredeti előirányzat
Informatikai feladatok
15 850
0
15 850
600
600
Microsoft licenc frissítés
8 000
8 000
Központi nyomtatók üzemeltetése
1 200
1 200
500
500
1 200
1 200
950
950
3 400
3 400
Egyéb információhordozó beszerzése
OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak
11. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám 3.
Feladat megnevezése Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés
4.
Eredeti előirányzat 39 300
39 300 300
39 000
39 000
1 070
Belső ellenőrzés
1 070
Mindösszesen
0
300
Ellenőrzési feladatok
Egyéb kiadások
Módosított előirányzat
Módosítás
0
1 070 1 070
480 192
33 921
515 258
715 761
58 170
773 931
12. sz. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben Projekt megvalósítás Projekt megnevezése
kezdő időpontja záró időpontja
A projekt bevételeiből A projekt összes költsége
Saját forrás
Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-20132013-0001 azonosító számú projekt
2013.05.01
2014.09.30
89 999
-
MLEI-SolanovaIEE/13/765/S12.675531 pályázat
2014.04.01
2017.03.31
657.274 euró
83.897 euró
2013. évi költségvetést érintő bevételek
2014. évi költségvetést érintő bevételek
20 000
69 999
75.506,4 euró
