PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2014. ÉVI 2/1. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2014. június 3.

TARTALOMJEGYZÉK – 2/1. SZÁM (2014. JÚNIUS 3.) Oldalszám I. Személyi rész 8/2014. (05.22.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 4/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 5/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 6/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 7/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet

Bizottsági tagságban történő változás

143

2013. évi zárszámadás

144

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról az önkormányzati támogatásokról szóló 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja alapításáról és adományozásának rendjéről Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről

145

8/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 9/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések 10/2014. (05.22.) PMÖ Felhatalmazás határozat 11/2014. (05.22.) PMÖ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és határozat Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés, valamint a Társaság 2013. évi üzleti tervére vonatkozó éves beszámoló 12/2014. (05.22.) PMÖ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és határozat Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve 13/2014. (05.22.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi határozat üzleti terve 14/2014. (05.22.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi határozat mérlegbeszámolója és közhasznúsági melléklete 15/2014. (05.22.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi határozat üzleti terve 16/2014. (05.22.) PMÖ Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2013. évi határozat egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 17/2014. (05.22.) PMÖ Támogatás felhasználása (Tápióvidék Természeti határozat Értékeiért Közalapítvány) 18/2014. (05.22.) PMÖ Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány alapító határozat okirat módosítása 19/2014. (05.22.) PMÖ Pest megye 2014-2020. évi Környezetvédelmi Program határozat elkészítése 20/2014. (05.22.) PMÖ Átruházott hatáskör gyakorlása határozat 21/2014. (05.22.) PMÖ Támogatási szerződések lezárása határozat 22/2014. (05.22.) PMÖ EuroVelo6 Duna menti kerékpárút megvalósítása határozat

146 148

151

153

154 154

155 155 155 155 156 156 156 157 157 158 158

23/2014. (05.22.) PMÖ határozat 24/2014. (05.22.) PMÖ határozat 25/2014. (05.22.) PMÖ határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 4/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 5/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 6/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 9/2014. (05.22.) PMÖ határozat 12/2014. (05.22.) PMÖ határozat 13/2014. (05.22.) PMÖ határozat 14/2014. (05.22.) PMÖ határozat 15/2014. (05.22.) PMÖ határozat 16/2014. (05.22.) PMÖ határozat 18/2014. (05.22.) PMÖ határozat 21/2014. (05.22.) PMÖ határozat 24/2014. (05.22.) PMÖ határozat

Támogatási kölcsön kivezetése

159

2013. évi belső ellenőrzési jelentés

159

Hozzájárulás temetési költségekhez

159

Melléklet

160

Melléklet

189

Melléklet

190

Melléklet Melléklet

199 224

Melléklet

255

Melléklet

261

Melléklet

297

Melléklet

303

Melléklet

314

Melléklet

333

Melléklet

338

2014. évi 2/1. szám

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

143

I. SZEMÉLYI RÉSZ 8/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. megállapítja, hogy Bóna Zoltán (Fidesz-KDNP) Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban betöltött képviselő tagsága megszűnik; 2. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságba Varga László (Fidesz-KDNP) képviselőt tagnak megválasztja. Határidő: Felelős:

2014. május 22. dr. Szűcs Lajos elnök


144

2014. évi 2/1. szám

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 4/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

(2) 2. § (1)

(2)

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 677 260 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 487 454 ezer forint kiadással hagyja jóvá. A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Hivatal vonatkozásában a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 341 772 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 323 392 ezer forint kiadással hagyja jóvá, c) létszámát 32 főben hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1)

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés az Önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit a 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) (3) 4. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

5. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2013. évi bevételi és kiadási teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2014. évi 2/1. szám


145

7. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2013. évi egyszerűsített mérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

8. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

9. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2013. évi egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

10. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi pénzmaradványának felhasználását, a 2014. évi költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat a) 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (20. melléklet), b) 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maraványainak elszámolását (21. melléklet), c) önként vállalt feladatok 2013. évi kiadásainak teljesülését (22. melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (23. melléklet).

12. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2013. december 31-i vagyonkimutatást a 24. melléklet és a 26. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 25. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

13. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak összegét a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 28. melléklet, a részesedések alakulását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Pest Megye Közgyűlésének 5/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott


146

2014. évi 2/1. szám

felhatalmazása alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja: 1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „21. § (1) A megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság legfőbb szervének törvényben és az alapító okiratában meghatározott hatáskörében a közgyűlés dönt. (2) A megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő, többszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvényben és a társasági szerződésben meghatározott hatáskörébe tartozó esetekben a közgyűlés tagi döntést hoz. (3) A közgyűlés egyedi döntéssel az (1) és (2) bekezdésben szereplő döntési jogokat más tulajdonosi jogokat gyakorló szervre átruházhatja.”

2. §

A Rendelet 2. mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatásokról szóló 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1)

(2)

Az önkormányzati támogatásokról szóló 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: „(1) Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatnak tekinti, hogy a megyei, térségi, helyi illetve a regionális feladatok végrehajtásában részes (vagy megvalósítását vállaló) természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek önálló kezdeményezései támogatáshoz jussanak. Ezen segítséggel anyagi eszközeiket kiegészítve hatékonyabban munkálkodhatnak - vállalt feladataikat ellátva - a megye fejlesztésében.” A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: „(3) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban:

2014. évi 2/1. szám


147

szervezet) számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett támogatást biztosít az (1) és (2) bekezdésben foglalt célok megvalósítása érdekében.” 2. §

A Rendelet kiegészül a következő 1/A. §-sal: „1/A. § A rendelet hatálya kiterjed Pest Megye Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), valamint – a Közgyűlés felhatalmazása alapján – a közgyűlés elnöke, a közgyűlés bizottsága, és a jegyző által nyújtott támogatásokra.”

3. §

A Rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő lép: (E rendelet alkalmazásában) „a) támogatás: a Közgyűlés és szervei részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatás,” A Rendelet 3. alcíme helyére a következő lép: „3. A pályázati úton nyújtott támogatás részletes szabályai”

4. § 5. § (1)

(2)

(3)

6. § (1)

(2)

A Rendelet 4. § (1) bekezdésének bevezető mondata helyére a következő lép: „ (1) A szervezetek számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtható …” A Rendelet 4. § (2) bekezdésének bevezető mondata helyére a következő lép: „(2) A pályázat kiírásáról és feltételeiről a támogatási összeg felett rendelkezésre jogosult dönt. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: …” A Rendelet 4. § (3) bekezdésének bevezető mondata helyére a következő lép: „(3) Pályázni a pályázat kiírója által összeállított pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyhez csatolni kell: …” A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: „(1) A beérkezett pályázatokat a pályázat kiírója, vagy az általa meghatalmazott (a továbbiakban: Támogató) bírálja el.” A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő lép: „(4) A támogatásnak a támogatási döntésben és szerződésben meghatározottól eltérő célú felhasználása csak rendkívüli esetben, a Támogató külön hozzájárulásával és a támogatási szerződés módosításával lehetséges.”

7. §

A Rendelet 6. §-a helyére a következő lép: „6. § (1) A szervezet a támogatás felhasználásáról hat hónapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június végéig benyújtott részletes szakmai és pénzügyi beszámolóval köteles elszámolni a 3. mellékletben foglalt minta szerint. (2) Az elszámolást a Támogató fogadja el, melyről igazolást ad ki a szervezet részére. (3) Az elszámolás elfogadásával egyidejűleg vagy azt követőn a Támogató ellenőrzést rendelhet el az általa megjelölt támogatottaknál.”

8. § (1)

A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: „(3) A Knyt. 4. §-a alapján a törvényben foglalt követelmények ellenőrzése érdekében a Támogató jogosult a pályázó érintettségét megalapozó személy nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a kezelésére.” A Rendelet 8. §-a kiegészül a következő bekezdéssel: „(4) A jegyző gondoskodik arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában foglalt adatok – valamennyi támogatás tekintetében – közzétételre kerüljenek a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon.”

(2)

148


9. § (1)

A Rendelet 2. § c) pontja negyedik, ötödik, tizedik és tizenegyedik francia bekezdésében, a 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdés a) pontjában, az 5. § (2) a) pontjában, és a (3) bekezdésében a „civil szervezet” kifejezés helyére a „szervezet” kifejezés lép.

10. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a Rendelet 2. § b) pontja, 3. § (2) bekezdésének c) pontja, 8. § (2) bekezdése és 1. melléklete.


2014. évi 2/1. szám


Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja alapításáról és adományozásának rendjéről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Kulturált Települési Környezet Díj 1. §

Pest Megye Önkormányzatának Kulturált Települési Környezet Díja adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez.

2. § (1)

A Kulturált Települési Környezet Díj évente nyilvános pályázat útján kerül adományozásra a településfejlesztésben elért, már megvalósult eredmények alapján, I., II. és III. helyezéssel. A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el. A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság egy adott évre a pályázati kiírásra más szempontokat is meghatározhat: a) környezetfejlesztési aktivitás, b) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása, c) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása, d) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén, e) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

(2) (3)

2014. évi 2/1. szám (4)

(5) 3. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)


149

A pályázat formai követelményeire, a benyújtás módjára és határidejére a pályázati felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot a közgyűlés elnöke részére. A pályázati felhívást a közgyűlés elnöke évente közzéteszi. A pályázatokat a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. A szakértői bizottság helyszíni szemlét is tarthat, amelynek időpontjáról az érintettet szükség esetén értesíti. A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj helyezései megoszthatóak. A díj oklevél formájában kerül átadásra. A díjazottakról a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 2. Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja

4. §

Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja (a továbbiakban: Építészeti Nívódíj) adományozható azoknak, akik az igényes és gazdaságosan megépített, vagy magas színvonalú, értéknövelő módon rehabilitált Pest megyei lakó- és középület, üdülő, gazdasági épület megvalósításával az építészeti és környezetkultúra fejlődését elősegítették.

5. § (1)

Az Építészeti Nívódíj évente pályázat útján kerül adományozásra I., II. és III. helyezéssel. A pályázat nyilvános, azon az vehet részt, aki az épület megvalósításában tervezőként, építtetőként vagy kivitelezőként közreműködött, és akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn, valamint aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismeri. A pályázatra az épület megvalósításában közreműködők együttesen vagy önállóan jelentkezhetnek. Ha a tervező önállóan nyújtotta be pályázatát, ehhez mellékelnie kell az építtető írásos beleegyezését. Ha az építtető önállóan nyújtja be pályázatát, úgy ehhez mellékelnie kell az építész tervező írásos beleegyezését. Az önállóan pályázó kivitelező pályázatához mind a tervező, mind az építtető írásos beleegyező nyilatkozata szükséges. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek a) a használatbavételi engedélye a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző öt éven belül került kiadásra, b) a tervezése és építése során az adott területen érvényben lévő településrendezési eszközökben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, és c) az építési engedély kiadását követően az épület építése során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt. A (4) bekezdés b) és c) pontja vonatkozásában a pályázathoz csatolni kell az engedélyeket kiállító építéshatóság igazolását az építési engedély kiadásakor, és az építkezés folyamán hatályban lévő előírások maradéktalan betartásáról.

(2)

(3)

(4)

(5)


150

2014. évi 2/1. szám

(6)

A pályázat formai követelményeire, a benyújtandó munkarészekre, a benyújtás módjára és határidejére a pályázati felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot a közgyűlés elnöke részére.

6. § (1)

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság egy adott pályázati kiírás vonatkozásában más szempontokat is meghatározhat: a) az épület telepítése, környezetbe illesztése, b) az alaprajz és a belső elrendezés megoldása, c) a ház építészeti megformálása, tömeg- és homlokzatképzése, d) a szerkezet kialakítása, e) a kivitelezés és részletképzések színvonala. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok az épületek, amelyek klíma- és energiatudatos építészeti megoldások alkalmazásával kerültek megvalósításra. Nem díjazható az építtető olyan épület esetén, amely az építkezés folyamán elidegenítésre került.

(2) (3) 7. § (1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

A pályázatokat a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. A pályázóknak biztosítaniuk kell a bíráló bizottság számára az épületek és azok környezete részletes megtekintésének lehetőségét, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést 8 nappal korábban kézhez veszik. A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj helyezései megoszthatóak. A díj oklevél formájában kerül átadásra. Amennyiben a pályázók között az építtető is szerepel, az első díjat elnyert épület építtetője részére az oklevél mellé plakett is jár. A díjazottakról a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 3. Záró rendelkezések

8. § (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Hatályát veszti a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet.



2014. évi 2/1. szám


151

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. §

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért a Pest megyei településeken e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapít.

2. §

Pest Megye Környezetvédelméért Díj (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

3. § (1)

Évente összesen két díj adományozható természetes személyek részére, két díj jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére. Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak. A Díj adományozására javaslatot tehetnek: a) a Pest megyében élő természetes személyek, b) a Pest megyei települési önkormányzatok, és c) a Pest megyében tevékenykedő nonprofit szervezetek. A javaslattétel formai követelményeire, a javasattétel módjára és határidejére a javaslattételi felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot a közgyűlés elnöke részére. A javaslattétel feltétele a javaslattevőnek a javaslattételi felhívásban szereplő formai követelményeknek való megfelelés, valamint a díjazásra javasolt tevékenységének összefoglaló bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének dokumentálására alkalmas. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét alátámasztják.

(2)

(3)

(4)

4. § (1) (2) (3) 5. § (1) (2)

A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság tesz javaslatot. A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj oklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Hatályát veszti a Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2008. (III.01.) Pm. számú rendelet.

152



2014. évi 2/1. szám


2014. évi 2/1. szám


153

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 9/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kftvel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza: 1.1. hozzájárul a törvény erejénél fogva többszemélyessé vált társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséhez, üzletrészének felosztásához, valamint a Társasági Szerződésnek az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadásához; 1.2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává Németh Csabáné egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000194) kerüljön megválasztásra 2014. június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, – a korábbi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 300 000 Ft+ÁFA/hó összegű könyvvizsgálói díjjal; 1.3. hozzájárul a Társaság felügyelőbizottságából a jelenlegi tagok közül Grassely Balázs és Dr. Gál László visszahívásához a Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjával; 1.4. hozzájárul a jelenlegi elnök, Szerenka Tibor (személyes adat) felügyelőbizottsági elnöki jogviszonyának fenntartásához, azzal, hogy megbízatása a többi taggal azonos módon, a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra szól, díjazása a jelenlegi díjazásával megegyezően, bruttó 50.000,- Ft/hó összegű; 1.5. hozzájárul, hogy a visszahívás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyekre - a felügyelőbizottság tagjává Pindroch Szilárd (személyes adat), - a felügyelőbizottság tagjává dr. Tóth Krisztián (személyes adat) megválasztásához a Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra, valamint díjazásuknak a korábbi tagok díjazásával azonos mértékű, bruttó 30.000,- Ft/hó összegben történő megállapításához; 1.6. elfogadja a Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat 2. melléklete szerint; 1.7. hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság – megfelelve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt követelményeknek – 2014. június 1. napjától is közhasznú szervezetként működjön tovább. 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke


154

2014. évi 2/1. szám

10/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) rendelet 21. § (1) bekezdésében felsorolt hatáskörök közül a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének hatáskörét képező kérdésekben – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (3) bekezdésében, valamint a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – Pest Megye Önkormányzata, mint tag nevében önállóan döntést hozzon, ha a döntés meghozatalát a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Társaság működésének zavartalanságát veszélyeztető körülmény indokolja; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. pontban foglalt tagi döntés alapján eljárjon. Határidő: Felelős:


11/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elfogadja a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről készített üzleti jelentést, valamint a Társaság 2013. évi üzleti tervére vonatkozó éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) a határozat melléklete szerint; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. pontban foglalt tagi döntést képviselje. Határidő: Felelős:


2014. évi 2/1. szám


155

12/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elfogadja a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. pontban foglalt tagi döntést képviselje. Határidő: Felelős:


13/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős:


14/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős:


15/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint;


156

2014. évi 2/1. szám

2. jóváhagyja, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. eredménytartalékát 2014. évben az üzleti terv teljesítéséhez szükséges mértékben működési célra felhasználja. Határidő: Felelős:

1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: 2014. december 31. dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke Kuszák Miklós, ügyvezető

16/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerint elfogadja a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Határidő: Felelős:


17/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány részére 2013-ban nyújtott 2.000.000,-Ft. felhasználásáról szóló beszámolót és elszámolást elfogadja. Határidő: Felelős:


18/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriumának tagjává kéri fel 2019. június 1-ig Füri Andrást, Vidra Tamást, és dr. Rainer Haast; 2. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökévé Kun Szilárdot, tagjaivá Horinka Lászlót és Horváth Lászlót kéri fel 2019. június 1-ig; 3. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint elfogadja; 4. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja;

2014. évi 2/1. szám


157

5. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a társalapító hozzájárulásának beszerzéséről, a közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a módosítások bírósági bejegyeztetéséről. Határidő: Felelős:

2014. május 31. dr. Szűcs Lajos elnök

19/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja Pest megye 2014-2020. évi Környezetvédelmi Programjának elkészítését; 2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a program elkészítéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének megfelelően gondoskodjon; 3. a program elkészítésének fedezetéül a 9/2013. (02.15.) PMÖ határozatban meghatározott területfejlesztési informatikai rendszer létrehozására irányuló, Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosított 6,7 millió forint összegű előirányzatát, valamint – 300 000 forint erejéig – általános tartalékát jelöli meg; 4. a 9/2013. (02.15.) PMÖ határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: Felelős:


20/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében – a melléklet szerinti részletezésben – a közgyűlés elnökére ruházza át az alábbi hatásköreit: 1.1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: KTv.) 48/F. § (3) bekezdése szerint a Pest megyei települések és Budapest Főváros környezetvédelmi programjának egyeztetése, véleményezése, 1.2. a Ktv. 46. § (2) bek. b)-c) pontjai, 48. § (3) bekezdése, és 48/F. § (3) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (7) és 61. § (1) és (2) a)-c) pontja szerint egyéb települési környezetvédelemmel, és természetvédelemmel összefüggő rendeletek, programok véleményezése, helyi védettség alatt álló, vagy védelemre tervezett természeti emlék, terület vonatkozó kezelési terveinek egyeztetése, véleményezése, 1.3. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint a Pest megyei települések stratégiai


158

2014. évi 2/1. szám

zajtérképének és intézkedési tervének dokumentumára vonatkozó egyeztetés, véleményezés, 1.4. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (1a) bekezdése alapján bányatelek alakítás és módosítás véleményezése; 2. felkéri elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a közgyűlésnek évente számoljon be. Határidő: Felelős:


21/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a határozat 1. mellékletében szereplő települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása előirányzat (TEUT) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 2. a határozat 2. mellékletében szereplő települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása előirányzat (TEHU) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 3. a határozat 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált (HÖF CÉDE) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 4. a határozat 4. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak területi kiegyenlítést szolgáló (HÖF TEKI) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 5. a határozat 5. mellékletében szereplő Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja. Határidő: Felelős:


22/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. támogatja az EuroVelo6 Duna menti kerékpárút mielőbbi megvalósítását; 2. felkéri elnökét, hogy az EuroVelo6 Duna menti kerékpárút kivitelezésének pénzügyi finanszírozásáról az illetékes államigazgatási szervekkel egyeztessen, és az egyeztetések eredményéről a közgyűlést tájékoztassa. Határidő:

azonnal

2014. évi 2/1. szám Felelős:


159

dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

23/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata mérlegéből a kivezetésre kerüljön a Szent Rókus Kórház és Intézményei részére adott 1 228 785 156 forint támogatási kölcsön; 2. hozzájárulását adja, hogy a Piarista Rendtartomány részére adott 6 503 214 forint összegű kölcsön leírásra kerüljön. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos, elnök

24/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerint elfogadja a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szép Tibor jegyző

25/2014. (05.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a döntést, amely szerint Szőnyi Zsuzsát Pest Megye Önkormányzata a saját halottjának tekinti; 2. elfogadja a tájékoztatást, amely szerint a temetés költségeihez a hozzájárulás mértéke 270.000,-Ft volt, amely összeg kifizetése Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére történt. Határidő: Felelős:

döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos, elnök

160


2014. évi 2/1. szám

IV. EGYEBEK 4/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet melléklete 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2013. évi bevételeinek teljesítése

E Ft Pest Megye Önkormányzata Megnevezés

Eredeti Módosított Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek

0

2 300

452 100

0

452 100 452 100

0 0

0

0

0

0

0 2 300

Módosított Módosított Módosítás Teljesítés előirányzat előirányzat

%

10 461

12 761

549

13 310

13 310

100

452 100 0 452 100 452 100

0

452 100

0 0

452 100 452 100

0 68 164 68 164 68 164

452 100 68 164 520 264 520 264

452 100 68 164 520 264 520 264

100 100 100 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

110 26 136

110 26 136

110 26 136

100 100 100

0 0 0

0 0 0

0 0

19 652 2 210 21 862

19 652 2 210 21 862

22 998 2 210 25 208

117 100 115

11 742

11 742

15 284

27 026

0

27 026

27 026

100

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65 000 0 65 000

17 316 9 000 26 316

82 316 9 000 91 316

0 0 0

82 316 9 000 91 316

0 0 0

82 316 9 000 91 316

82 316 9 000 91 316

100 100 100

517 100

40 358

557 458

25 745

583 203

90 711

673 914

677 260

100

II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Központosított támogatások (bérkompenzáció, megyei tartalék) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 2.) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele bevétele kibocsátásának

0

VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

2014. évi 2/1. szám


161 2.sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek teljesítése E Ft Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Megnevezés

Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosítás Módosítás Módosítás Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek

2 000

2 653

0 4 653

0

4 653

0

4 653

4 605

99

7 903 7 903 0

0 325 853 320 803 5 050

25 000 25 000 0

350 853 345 803 5 050

-16 760 -16 760 0

334 093 329 043 5 050

310 992 305 942 5 050

93 93 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 235 0 235

0 94 0 94

0 329 0 329

0 132 0 132

0 461

461

100

461

461

100

0

II. Támogatások 1.) Hivatal költségvetési támogatása 1.1. Működési célú támogatás 1.2. Felhalmozási célú támogatás

317 950 312 900 5 050

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 2.) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen

235 0

235

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése,

0

kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen

M I N D Ö S S Z E S E N:

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

25 114 600 25 714

0 25 114 600 25 714

0 0 0 0

0 25 114 600 25 714

0 0 0 0

0 25 114 600 25 714

25 114 600 25 714

100 100 100

319 950

36 505

356 455

25 094

381 549

-16 628

364 921

341 772

94

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

%


162

2014. évi 2/1. szám 3.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi kiadásainak teljesítése


Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított Teljesíté előirányzat s

Módosítás

%

Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai)

66 472

II. Munkaadókat terhelő járulékok

18 228

III. Dologi kiadások

58 580

IV. Felhalmozási kiadások

5 200

1.) Felújítási kiadások

5 200

2.) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

2 900

69 372

0

69 372

0

69 372

69 105

100

18 228

0

18 228

-3 029

15 199

15 153

100

-15 800

42 780

15 164

57 944

27 087

85 031

19 662

23

9 000

14 200

2 300

16 500

-995

15 505

12 205

79

5 200

0

5 200

-194

5 006

5 006

100

9 000

9 000

2 300

11 300

-801

10 499

7 199

69

40 720

17 400

58 120

0

58 120

84 858

142 978

60 337

42

40 720

17 400

58 120

58 120

84 858

142 978

60 337

42

93

0

0

0

0

0

0

VI. Költségvetési támogatás

317 950

7 903

325 853

25 000

350 853

-16 760

334 093

310 992

1.) Működési célú

312 900

7 903

320 803

25 000

345 803

-16 760

329 043

305 942

93

5 050

0

5 050

0

5 050

5 050

100

2.) Felhalmozási célú VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok

5 050 0

6 000

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

9 950

12 955

22 905

-16 719

6 186

-450

5 736

0

0

1 000

1 000

5 186

6 186

-450

5 736

0

0

1 000

1 000

5 186

6 186

-450

5 736

0

0

0

0

0

487 454

72

1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra

9 950

11 955

21 905

-21 905

0

0

9 950

11 955

21 905

-21 905

0

0

0

0

0

557 458

25 745

583 203

2.2.) Felhamozási célra Összesen:

517 100

40 358

0 90 711

673 914

2014. évi 2/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak teljesülése

E Ft Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Megnevezés


Módosítás


Módosítás

Módosított Módosított Módosítás Teljesítés előirányzat előirányzat

%

Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás

192 700

197 785

74

197 859

-13 093

184 766

181 306

148 540

148 540

74

148 614

-71

148 543

146 223

98

2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás

14 200

14 200

0

14 200

-13 200

1 000

1 000

100

3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria)

13 609

4.) Állományba nem tartozók juttatásai

16 351

1.) Rendszeres személyi juttatások

5 085

98

13 609

0

13 609

124

13 733

13 478

98

5 085

21 436

0

21 436

54

21 490

20 605

96

97

II. Munkaadókat terhelő járulékok

50 820

1 373

52 193

20

52 213

-3 535

48 678

47 125

III. Dologi kiadások

71 380

28 484

99 864

21 654

121 518

-421

121 097

84 581

70

5 050

1 563

6 613

0

6 613

421

7 034

7 034

100

0

0

0

0

0

0

6 613

0

6 613

421

7 034

7 034

100

0

3 346

3 346

3 346

3 346

100

0

3 346

3 346

3 346

3 346

100

0

0

0

364 921

323 392

89

IV. Felhalmozási kiadások 1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások

5 050

1 563

V. Átadott pénzeszközök 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

0

VI. Költségvetési támogatás

0

0

0

VII. Működési kölcsön nyújtása

0

0

0

0

VIII. Tartalékok

0

0

0

0

1.) Általános tartalék

0

0

0

1.1.) Működési célra

0

0

0

1.2.) Felhamozási célra

0

0

0

0

0

2.1.) Működési célra

0

0

0

2.2.) Felhamozási célra

0

0

0

356 455

25 094

381 549

2.) Céltartalék

Összesen:

319 950

36 505

-16 628

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

Kiadások 181 306 181 306

Személyi juttatás

4 605 4 605

47 125 47 125

Járulék

310 992 310 992

Támogatások

15 153

69 372

Intézményi működési bevételek

15 153

Járulék

520 264 520 264

69 105

Személyi juttatás

13 310 13 310

Támogatások

12 205

12 205

Felhalmozási kiadások

25 208 25 208

84 581 84 581

Dologi kiadások

0 0

7 034 7 034

Felhalmozási kiadások

461 461

Felhalmozási és tőke Végleges támogatás jellegű bevételek értékű bevétel

0 0

3 346 3 346

Átadott pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele

400 60 337

370 2 000 1 250 5 955

50 362

Átadott pénzeszközök

27 026 27 026

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

19 662

1 216 1 248 50 146

17 002

Dologi kiadások

136 136

Felhalmozási és tőke Végleges támogatás jellegű bevételek értékű bevétel

0 0

Költségvetési támogatás

Finanszírozási műveletek

0 0

0 0

310 992

310 992

Költségvetési támogatás

Finanszírozási műveletek

Működési kölcsön nyújtása

0 0

25 714 25 714

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

Munkáltatói kölcsön nyújtása

91 316 91 316

Pénzforgalom nélküli bevételek

E Ft

0

0

Tartalékok

0 0

341 772 341 772

Összesen

Tartalékok

677 260 677 260

Összesen

E Ft

E Ft

E Ft

323 392 323 392

Összesen

400 487 454

474 819 0 1 216 1 248 50 516 2 000 1 250 5 955

Összesen



Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Elnöki keret Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Donauregionen + pályázati elszámolás Bursa Hungarica + 2010. évi "B" típusú tám. néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Összesen:

Kiadások


Bevételek

Intézményi működési bevételek

Pest Megye Önkormányzata

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

164 2014. évi 2/1. szám 5.sz. melléklet

2014. évi 2/1. szám



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft


Megnevezés


Módosítás


Módosítás


Módosítás

%

I. Beruházás 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása Pest Megye honlapja Térinformatikai szoftver 44/2013.(09.06)PMÖ hat.

0

3 300 3 300 0

1 621 0 1 621

4 921 3 300 1 621

2.) Épületek vásárlása - létesítése

0

3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása Térfinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

199 199

199 199

199 199

100 100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Képviselői laptopok Térfinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök I. Beruházás összesen:

0

5 700 5 700 9 000

5 700 5 700 0 9 000

679 0 679 2 300

6 379 5 700 679 11 300

621 -711 1 332 -801

7 000 4 989 2 011 10 499

7 000 4 989 2 011 7 199

100 100 100 69

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási tartalék összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

2 300

11 300

-801

10 499

7 199

69

IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

0

3 300 3 300 0

-1 621 -1 621

3 300 3 300 0

0 0 0

0 0 0

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft

Megnevezés


I. Felújítás

5 200

I. Felújítás összesen

5 200


Módosítás


Módosítás

5 200

0

5 200

0

Módosítás


%

5 200

-194

5 006

5 006

100

5 200

-194

5 006

5 006

100

166



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft

Megnevezés



Módosítás


Teljesíté s

%

I. Beruházás 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása Vonalkódos leltárolvasó licensdíj

0

76 76

0 0

76 76

76 76

100 100

2.) Épületek vásárlása - létesítése Telefonközpont hálózat kiépítés

0

260 260

0 0

260 260

260 260

100 100

5 050 550 4 500 0

6 277 1 141 4 612 524 0

164 0 0 -28 192

6 441 1 141 4 612 496 192

6 441 1 141 4 612 496 192

100 100 100 100 100

0 0

0 0

257 257

257 257

257 257

100 100

5 050

6 613

421

7 034

7 034

100

0

0

0

0

0

0

6 613

421

7 034

7 034

100

3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása Klímavásárlás Telefonközpont Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer Szőnyeg vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Szerver bővítés Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

0 5 050

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Felújítás

0

0

I. Felújítás összesen

0

0


Teljesíté s 0

0

0

0

% 0

2014. évi 2/1. szám



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege





Teljesíté s

%

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

2 000

0

2 000

0

2 000

0

2 000

2 000

100

Donauregionen pályázati elszámolás

1 250

0

1 250

0

1 250

0

1 250

1 250

100

31 500

17 000

48 500

0

48 500

23 500

72 000

48 500

67

5 970

0

5 970

0

5 970

0

5 970

5 813

97

néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása

0

400

400

0

400

0

400

400

100

2013. évi Megyei tartalékkeret

0

0

0

0

0

58 984

58 984

0

0

Bursa Hungarica 2010. "B" típusú tám. Ember Erőforrás Tám.kezelő

0

0

0

0

0

142

142

142

100

NFM támogatás hazai decent. Tám.ter.fejl. és önk.fejl. feladatok

0

0

0

0

0

1 862

1 862

1 862

100

Elnöki keretből támogatás

0

0

0

0

0

370

370

370

100

40 720

17 400

58 120

0

58 120

84 858

142 978

60 337

42

PMTN Kft. Támogatása Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése

1.) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 720

17 400

58 120

0

58 120

84 858

142 978

60 337

42

40 720

17 400

58 120

0

58 120

84 858

142 978

60 337

42

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

E Ft

2013. év Megnevezés




Teljesíté s

%

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési Működési célú célú pénzeszköz pénzeszköz átadása átadás államháztartáson 1.) államháztartásonkívülre kívülre összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 346

3 346

0

3 346

3 346

100

2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2012. évi pénzmaradvány többletfinanszírozás 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen

0

0

0

3 346

3 346

0

3 346

3 346

100

PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)

0

0

0

3 346

3 346

0

3 346

3 346

100

0

0

0

3 346

3 346

0

3 346

3 346

100

Mindösszesen (1-2.)

168



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft Bevételek

Kiadások Működési mérleg

Intézményi működési bevételek Támogatás Végleges támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzforgalom nélküli bevételek

13 310 520 264 22 998

69 105 15 153 19 662 60 337 305 942

638 888

Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Tartalékok Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás műk.célú Működési kölcsön nyújtás Összesen:

Összesen: Működési bevételek összesen:

638 888

Működési kiadások összesen:

470 199

82 316

470 199

Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú)

27 026 9 000

Összesen:

38 372

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

136 2 210

38 372 677 260

Beruházások Felújítások Költségvetési támogatás felhalm.célú Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Felhalmozási tartalékok Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

7 199 5 006 5 050 17 255 17 255 487 454

2014. évi 2/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft Bevételek

Kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzforgalom nélküli bevételek műk.

Működési mérleg 4 605 Személyi jellegű kiadások 305 942 Járulékok Dologi kiadások 461 Tartalékok Átadott pénzeszköz 25 114

Összesen:

336 122

Működési kölcsön nyújtás Összesen:

316 358

Működési bevételek összesen:

336 122

Működési kiadások összesen:

316 358

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás műk.célú

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (fel ha l mozá s i cél ú) Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) Költségvetési támogatás felhalm.célú Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

Felhalmozási mérleg Beruházások Felújítások

600 5 050 5 650 5 650 341 772

Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

181 306 47 125 84 581 3 346

7 034 7 034 7 034 323 392


170


2013. évi költségvetés kiemelt feladatainak teljesítése E Ft Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda

2.

Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok

Módosítás

4.

Külügyi feladatok

Teljesíté s

%

0

2 780

0

2 780

736

3 516

2 632

2 100

0

2 100

0

2 100

0

2 100

1 216

75 58

680

0

680

0

680

736

1 416

1 416

100

53 000

-15 800

37 200

800

38 000

16 442

54 442

0

0

0

0

0

0

0

14 580

14 580

0

0

0

2 800

1 000

3 800

-1 250

2 550

1 298

51

1 300

0

1 300

0

1 300

-1 250

50

50

100

Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok

1 500

0

1 500

1 000

2 500

0

2 500

1 248

50

40 720

17 400

58 120

0

58 120

84 858

142 978

60 337

42

2 000

0

2 000

0

2 000

0

2 000

2 000

100

Egyéb feladatok, támogatások

PMTN Kft. Működési támogatás Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj

1 250

0

1 250

0

1 250

0

1 250

1 250

100

31 500

17 000

48 500

0

48 500

23 500

72 000

48 500

67

5 970

0

5 970

0

5 970

0

5 970

5 813

97

0

400

0

400

400

100

néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás

400

400

Elnöki keretből támogatás Bursa Hungarica 2010. "B" típusú tám. Ember Erőforrás Tám.kezelő

0

0

0

0

0

370

370

370

100

0

0

0

0

0

142

142

142

100

2013. évi Megyei tartalékkeret

0

0

0

0

0

58 984

58 984

0

0

NFM támogatás hazai decentr. ter.fejl. és önk. Fejl.kapcs.feladatok

0

0

0

0

0

1 862

1 862

1 862

100

5 200

0

5 200

0

5 200

-194

5 006

5 006

100

5 200

0

5 200

0

5 200

-194

5 006

5 006

100

Beruházás

0

9 000

9 000

0

9 000

-801

8 199

7 199

88

Képviselői laptop vásárlás

0

5 700

5 700

0

5 700

-711

4 989

4 989

100

Pest Megye honlap

0

3 300

3 300

0

3 300

3 300

0

0

Térinformatikai szoftver és hozzákapcsolódó inf.eszközök vás.

0

0

0

2 300

2 300

-90

2 210

2 210

100

0

6 000

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

Felújítás Vizesblokk felújítás

7.


2 800

Donauregionen elszámolás

6.

Módosítás

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

5.


Módosítás

2 780

ÁROP pályázat 3.A.3.2013-2013/0001 PMT Nonp. Kft. 3.


Módosítás

Munkáltatói kölcsön nyújtás

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány

2.

Módosítás


Teljesíté s

%

1 720

0

1 720

0

2 720

232

2 952

2 936

99

500

0

500

0

500

92

592

592

100 100

0

1 000

1 000

2 000

155

2 155

2 155

100

0

100

0

100

-7

93

77

83

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

120

0

120

0

120

-8

112

112

100

19 380

-963

18 417

0

18 417

-3961

14 456

12 312

85

500

0

500

0

500

13

513

513

100

Microsoft licenc frissítés

7 100

-963

6 137

0

6 137

-1852

4 285

4 285

100

Központi nyomtatók üzemeltetése

1 700

0

1 700

0

1 700

-715

985

985

100

OrganP könyvelési program

500

0

500

0

500

-12

488

488

100

Hivatali munkát segítő szoftverek

740

0

740

0

740

70

810

810

100

Iktatóprogram

920

0

920

0

920

-82

838

838

100

Nem adátátviteli célú távközlési díjak

5 000

0

5 000

0

5 000

5 000

2 856

57

Pest Megye Honlapja

2 920

0

2 920

0

2 920

-1383

1 537

1 537

100

18 560

0

18 560

0

18 560

0

18 560

5 780

31

560

0

560

0

560

0

560

526

94

18 000

0

18 000

0

18 000

0

18 000

5 254

29

Informatikai feladatok

Ingatlanüzemeltetési feladatok Ingatlanüzemeltetés

5.


Módosítás

1 000

CASCO és KGFB

4.


Módosítás

Újságok, közlönyök, könyvek

Egyéb információhordozó beszerzése

3.

Módosítás

Ellenőrzési feladatok

1 710

0

1 710

0

1 710

-803

907

907

100

Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés

1 710

0

1 710

0

1 710

-803

907

907

100

Beruházás

5 050

1 563

6 613

0

6 613

421

7 034

7 034

100

Telefonközpont vásárlás

4 500

372

4 872

0

4 872

0

4 872

4 872

100

550

591

1 141

0

1 141

0

1 141

1 141

100

600

600

0

600

-28

572

572

100

0

0

0

0

449

449

449

100

373 230

51 760

0 441 553

24 039

464 592

12 341

476 933

394 413

83

519 100

68 960

588 060

25 839

613 899

90 843

704 742

499 854

71

Klíma vásárlás Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer Szerver bővítés, szőnyeg vásárlás Egyéb kiadások Mindösszesen

2014. évi 2/1. szám



Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak 2013. évi bevételeiről és kiadásairól és azok teljesítéséről E Ft Európai Uniós pályázati bevétel: ÁROP 3.A.3-2013-2013/00001 pályázat "Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban" Összesen:

Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: ÁROP 3.A.3-2013-2013/00001 pályázat "Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban" Összesen:


20 000 20 000


20 000 20 000

Teljesítés

%

20 000 20 000

Teljesítés

4 566 4 566

100 100

%

23 23

172



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlege E Ft Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Állományi érték Tárgyévi Előző év költségvetési költségvetési záró besz. záró adatai adatai 1 580 827 83 577 116 894 1 380 356

1 459 838 10 041 98 924 1 350 873

0

0

0 151 013 0 63 043 0 87 690 280 1 731 840

0 241 116 0 54 656 0 182 326 4 134 1 700 954

1 643 685 1 629 385 14 300 0 87 970 87 970 0 185

1 495 331 1 629 385 -134 054 0 186 460 186 460 0 19 163 0 19 163 0 1 700 954

185 0 1 731 840

2014. évi 2/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlege E Ft

Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Állományi érték Tárgyévi Előző év költségvetési költségvetési besz. záró záró adatai adatai 0 0 0 0

6 074 69 6 005

0

0

0 29 256 0 196 0 26 042 3 018 29 256

0 22 270 0 544 0 7 290 14 436 28 344

-15 0 -15 0 29 060 29 060 0 211

5 831 5 831 0 21 726 21 726

211 0 29 256

787 0 28 344

787

174



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése E Ft E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS # 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

Eredeti előirányzat 66 472 18 228 58 580 1 250 49 420 0 5 200 0 0 0 0 0 199 150 0 0 0 0 0 0 0 199 150 0 0 199 150 0 0 0 0 0 0 0 452 100 452 100 0 0 452 100 0 0 0 0 0 0 452 100 65 000 0 517 100 252 950

Módosított előirányzat 69 372 15 199 85 031 1 392 147 322 0 5 006 10 499 0 0 6 000 0 339 821 0 0 0 0 0 0 0 339 821 0 0 339 821 13 310 19 652 0 136 0 2 210 27 026 520 264 520 264 0 0 582 598 0 0 0 0 0 0 582 598 91 316 0 673 914 242 777

Teljesítés

317 950

334 093

500 798

0 0

0 0

0 -3 854

69 105 15 153 19 662 1 392 58 945 0 5 006 7 199 0 0 0 0 176 462 0 0 0 0 0 0 0 176 462 0 3 854 180 316 13 310 22 998 0 136 0 2 210 27 026 520 264 520 264 0 0 585 944 0 0 0 0 0 0 585 944 91 316 0 677 260 409 482

2014. évi 2/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése E Ft E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS # 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

Eredeti előirányzat 192 700 50 820 71 380 0 0 0 0 5 050 0 0 0 0 319 950 0 0 0 0 0 0 0 319 950 0 0 319 950 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 -317 950

Módosított előirányzat 184 766 48 678 121 097 3 346 0 0 0 7 034 0 0 0 0 364 921 0 0 0 0 0 0 0 364 921 0 0 364 921 4 653 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 114 0 0 0 0 0 0 5 114 25 714 0 30 828 -359 807

Teljesítés

-317 950

-334 093

-292 612

0 0

0 0

0 -11 418

181 306 47 125 84 581 3 346 0 0 0 7 034 0 0 0 0 323 392 0 0 0 0 0 0 0 323 392 0 11 418 334 810 4 605 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 066 0 0 0 0 0 0 5 066 25 714 0 30 780 -318 326

176



Pest Megye Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása E Ft E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló Tárgy évi beszámoló záró 87 690 záró 182 326

01

Záró pénzkészlet 29/4

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16

04 05 06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28

91 316

163 359

10

Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31

91 316

163 359

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32

14 15

0

0

280

4 134

Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19

0

0

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20

0

0

87 970

186 460

3 346

-23 101

0

0

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33

12 104

14 597

12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36

79 212

148 762

2014. évi 2/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása E Ft E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló Tárgy évi beszámoló záró 26 042 záró 7 290

01

Záró pénzkészlet 29/4

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20

06 07 08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28

25 714

44 827

10

Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31

25 714

44 827

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33

15

12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36

0

0

3 018

14 436

0

0

0

0

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21

29 060

21 726

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26

-3 346

23 101

21 150

787

4 564

44 040

186 460

21 726

208 186

Pest Megye Önkormányzata

Pest Megyei Önk. Hivatal

1 cím összesen

0

0

0

23 101

-23 101

208 186

44 827

163 359

-23 101

-23 101

0

208 186

21 726

186 460

208 186

21 726

186 460

0

0

PénzmaHelyesbített A Közgyűléssel Túlfin. Visszafiz. Alulfin. radványt Ktsgvetési Javasolt Személyi Intézmény neve pénzmaradv jóváhagyott Járulékok elvonás kötelez. kieg. terhelő pénzmar. Elvonás Kiegészítés pénzmaradv. juttatás ány pénzmaradvány elvonás

Költségvet. tám. Dologi

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradvány felhasználása

0

0

Átadott pe.

Felúj.

0

Beruh.

0

E Ft

24 078

24 078

184 108

21 726

162 382

2014. évi ktg.vetésben Műk. és tervezett felhalm. feladattal tartalék terhelt pénzm.

178 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 2/1. szám 19.sz. melléklet

2014. évi 2/1. szám



Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07

2 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+……+32) Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatások

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

A központi Az önkormányzat, költségvetésből társulás által az támogatásként adott célra rendelkezésre ténylegesen bocsátott összeg felhasznált összeg (2013-ban)

3

4

Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg 5

E Ft Eltérés (4+5)-3

6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 68 160 0 0 0

0 0 28 323 0 0 0

0 0 39 837 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

180



Az előző évi (2012.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17

E Ft Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása Megnevezés Az önkormányzat, a Ebből 2013. évben az Eltérés (fel nem többcélú kistérségi előirt határidőig használt) (5=4-3) társulás által a 2012. ténylegesen évben fel nem felhasznált használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi) 2 3 4 5 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 0 0 0 támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 0 0 0 kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 0 0 0 forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 0 0 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 0 0 0 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 0 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 0 0 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer 0 0 0 vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 10 554

0 0 0 0 0 0 10 554

0 0 0 0 0 0 0

25 26

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0 0

0 0

0 0

27

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

28 29 30

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

42 43

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0 0

0 0

0 0

44 45

Egyéb központi támogatás 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0 10 554

0 10 554

0 0

18 19 20 21 22 23 24

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2014. évi 2/1. szám



Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2013. év E Ft eredeti előirányzat

Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése Donauregionen + pályázati elszámolás néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása Bursa Hungarica 2010. "B" típusú tám. Ember Erőforrás Tám.kezelő Elnöki keret támogatás össz. 2.) Dologi kiadások össz. Önként vállalt feladatok mindösszesen:

módosított teljesítés előirányzat

%

2 000 5 970 1 250 0 0 0 9 220

2 000 5 970 1 250 400 142 370 10 132

2 000 5 813 1 250 400 142 370 9 975

100 97 100 100 100 100 98

4 150 4 150

3 046 3 046

2 660 2 660

13 370

13 178

12 635

87 87 87 87

182



Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 %

Használó megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt)

Nettó érték (EFt)

Budapest V., Városház u. 7.

24 268

95 148 95 148

82 559 82 559

2014. évi 2/1. szám



Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2013. december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték 70 353 95 148 95 148 0 0 82 773 13 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 876

Nettó érték 10 041 82 559 82 559 0 0 13 334 3 031 0 0 0 3 000 1 347 873 0 0 0 0 0 0 0 16 596 0 30 429 7 631 393 181 933 1 696 820

184



Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték

Nettó érték 76 0 0 0 0 6 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 774

69 0 0 0 0 6 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 337 6 953 13 908

2014. évi 2/1. szám



Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról 2013. E Ft Sorszám

Megnevezés

Bruttó érték

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

0

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

0

Összesen:

32 947 0 64 214 9 483

106 644


186


Pest Megye Önkormányzata 2013. év közvetett támogatások E Ft Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Összeg

1

Behajthatatlan követelés

30

13 105

2

Heilyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)

23

3 933

3

Munkáltató kölcsön elengedett összege

7

1 202

60

18 240

Összesen

2014. évi 2/1. szám



Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségvállalások E Ft Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Kötelezettségek 2013. december 31-én Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak 2013. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók 43 Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék 640 Nyugdíjjárulék 789 Személyi jövedelem adó: 1 166 Egészségügyi hozzájárulás 182 Általános forgalmi adó 3 100 Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya 296 Cégautó adó 85 Szociális hozzájárulási adó 1 916 Szakképzési hozzájárulás 96 Munkabér 1 873 Társasági adó 32 Egyéb 7 Összesen: 10 225 E Ft Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Kötelezettségek 2013. december 31-én Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 nincs adat Rövid lejáratú kötelezettségek SZJA 192 Egészségbiztosítási járulék 54 Nyugdíjbiztosítási járulék 234 Egészségügyi hozzájárulás 97 Késedelmi pótlék 497 Szakképzési hozzájárulás 11 EKHO 698 Mulasztási bírság 150 Munkabér 1 139 Összesen: 3 072

188



Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2013. év

Megnevezés Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Részesedések összesen:

Részesedés Mérlegben Részesedés Előző évi Tárgyévi Előző évek saját tőke szereplő összege záró mérleg értékvesztés értékvesztés változás összeg Ft 1 000 000

0

0

-1 000 000

0

3 000 000 4 000 000

0 3 000 000

0

0

-1 000 000

0

3 000 000

2014. évi 2/1. szám


189

5/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet melléklete

2. melléklet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelethez PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜZLETI VAGYONA 1.Ingatlan 2.Gazdasági társaság

Neve Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Pro Regio KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Gazdasági társaság adatai Cégjegyzék Székhelye száma

Önkormányzat részesedése

01-09-909066

1052 Budapest, Városház u. 7.

100 %

01-09-911540/6

1052 Budapest, Városház u. 7.

100 %

01-09-910372

1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em.

50 %

190


2014. évi 2/1. szám

6/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete …………(a szerződés száma)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) amely létrejött egyrészt Pest Megye Önkormányzata /Pest Megye Közgyűlésének Elnöke / Pest Megye Közgyűlésének ……. Bizottsága / Pest Megye Jegyzője (1052. Budapest, V. ker. Városház u. 7., törzsszáma: …………, pénzforgalmi számlaszám ……………..) képviseli: ……………………………….. (továbbiakban Támogató), másrészt a …………………………. (természetes személy születési helye, ideje: ………………., székhely/lakcím: …………………..., bírósági nyilvántartási/cégjegyzék száma: …………………., számlavezető pénzintézet és számlaszám: ………………………) képviseli: ……………………… (továbbiakban Támogatott ) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya 1.1. Támogató a Támogatott részére a ………………… pályázat/egyedi kérelem alapján ……………..Ft, azaz …………….. Forint összegű támogatást nyújt. 1.2. A Támogató a támogatást Pest Megye Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ../20…. (….) önkormányzati rendelete …. sz. melléklete …. pontjában a ……………………………………. elkülönített összegből nyújtja. 1.3. Támogatott a támogatásra a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján jogosult / pályázati úton is jogosult lenne. 2. A Támogatott a támogatást kizárólag a következő célra használhatja fel: ……………….………………………………………………….

II. A támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 3.1.A támogatás összegét a Támogató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg/aláírását követő …. napon belül, egyösszegben/ … részletben utalja át a Támogatott bankszámlájára. 3.1. A részletben való utalás esetén a támogatás utalásának ütemezése: 20… ……… -ig ……………,-Ft 20… ……… -ig ……………,-Ft

4.1.Támogatott kijelenti, hogy

2014. évi 2/1. szám


191

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében, valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn, 4.2. Támogatott vállalja, hogy a támogatással megvalósuló rendezvényein, programjain, kiadványain feltünteti, hogy az Támogató támogatásával valósult meg. 4.3. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített feltételeiben a szerződés megkötését követően bármely változás bekövetkezik, azt a Támogatott a tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles írásban a Támogatónak bejelenti. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

III. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 5.1. Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb ……………-ig, a teljes támogatási összeg felhasználásáról köteles a Támogató felé elszámolni, valamint szakmai beszámolóját benyújtani. 5.2. A támogatásról Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai beszámolóval, valamint a számlák, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatok (a továbbiakban együtt: számla) eredeti, vagy hitelesített másolatával kell elszámolni. 5.3. A számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: „Pest Megye Önkormányzatával / Pest Megye Közgyűlésének Elnökével / Pest Megye Közgyűlésének ……. Bizottságával / Pest Megye Jegyzőjével kötött ……. számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, melyet a képviselő aláírásával és dátummal lát el. 5.4. A másolati számlára rá kell vezetni: „A másolat az eredetivel mindenben egyező”, melyet a képviselő aláírásával és dátummal lát el. 5.5. A támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek a 20…. …... – 20….. ……….. közötti időszakban merültek fel, és legkésőbb az elszámolás benyújtásának napjáig kifizetésre kerültek. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó. 5.6. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás kézhezvételét követő ….. napon belül a Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Amennyiben akár a szakmai beszámoló, akár a pénzügyi elszámolás hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a Támogató a Támogatottat írásban, igazolható módon hiánypótlásra hívja fel. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 5.7. Hiánypótlásra a Támogatottnak a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetősége. A hiánypótlás benyújtását követően a Támogató a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról a megküldött adatok és dokumentumok alapján hozza meg döntését.

192


2014. évi 2/1. szám

A Támogató a hiánypótlás elfogadásáról annak beérkezésétől számított ………. napon belül értesíti a Támogatottat.

IV. Szerződésszegés és következményei 6.1. A Támogató a szerződéstől való elállásra jogosult, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik: a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; b) a feladatok teljesítése meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik; c) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét (így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a feladatok szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni); d) a Támogatott a támogatási összeget – támogató hozzájárulása nélkül - a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel, e) a jelen szerződés kapcsán lefolytatott bármely ellenőrzés hitel érdemlően megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére a Támogatott nem volt jogosult; f) a Támogatott a jelen szerződésben foglalt, bármely nyilatkozatát visszavonja; g) az elszámolást és beszámolót a Támogatott a megjelölt határidőben nem nyújtja be, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató írásbeli felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget kötelezettsége teljesítésének; h) a Támogatott egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 6.2. Ha a Támogatott neki felróható okból nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 6.3. Az elállás a szerződést felbontja és a Támogatott az addig részére jelen szerződés alapján folyósított támogatást a Ptk.-ban meghatározott kamattal növelt összegben köteles visszafizetni a Támogató részére. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Támogatott az Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 7. Amennyiben a Támogatott a szerződésben vállalt kötelezettségeit – neki fel nem róhatóan – nem, vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. 8 .A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás jogszerűen fel nem használt részét – a vonatkozó elszámolással egyidejűleg – visszafizeti a Támogató folyószámlájára 9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést felmondja, attól eláll, köteles az addig nyújtott támogatás jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos részét az 6.3. pont szerint számított kamattal növelt mértékben visszafizetni. 10. A Támogató a Támogatott részére jelen szerződés alapján folyósított támogatás visszafizetésére és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését

2014. évi 2/1. szám


193

beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a Támogatott fizetési kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére sem kerül sor. A felhatalmazás jelen szerződés mellékletét képezi. Kivéve azon szervezeteket, melyekben az Önkormányzat tulajdoni részesedéssel, tagsággal, vagy alapítói státusszal rendelkezik.

V. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 11.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatás felhasználását a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy – a Támogatott szükségtelen zavarása nélkül – bármikor, bárhol ellenőrizheti. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 11.2. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére – jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről – az általuk megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött szerződéseit és megállapodásait is. A Támogatott harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a támogatás felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 11.3.A Támogatott köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni. 11.4. A 11.1.-11.3. pontokban foglalt kötelezettségeknek a Támogatott által történő elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

VI. Adatkezelés 12.1. Jelen szerződés aláírásával a Támogatott tudomásul veszi, hogy a) közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat, b) neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra hozható. 12.2. A Támogatott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés teljesítése során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje.

194


2014. évi 2/1. szám

12.3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 12.4. A Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a 2. pontban meghatározott feladatokért felelős, illetve a feladatok megvalósításában részt vevők személyes adatainak Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárulnak. Ennek alapján a Támogatott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. VII. Egyéb rendelkezések 13. Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: a) A Támogató kapcsolattartója: név: beosztás: telefonos elérhetőség: postai elérhetőség: e-mail cím: b) A Támogatott kapcsolattartója név: beosztás: telefonos elérhetőség: postai elérhetőség: e-mail: 14.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 14.2. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 14.3. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

2014. évi 2/1. szám


195

15. Ezen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és határozott időre, a 2. pont szerinti feladatok végrehajtásának Támogató által történő elfogadásáig jön létre. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartás működéséről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. A jelen szerződés egymással megegyező, öt eredeti példányban készült, melyből három példány a támogatót, két példány a támogatottat illeti meg. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Budapest, 20….. ………..

…………………………………………

………………………………………………

Támogató képviselője

Támogatott képviselője

…………………………………….. Támogató részéről pénzügyi ellenjegyző


196

2014. évi 2/1. szám

FELHATALMAZÁS azonnali beszedési megbízás alkalmazására a ……………………….. támogatási szerződéséhez

Alulírott …………………………., a ………………….. szervezet (természetes személy születési helye, ideje: ………………., székhely/lakcím: …………………..., bírósági nyilvántartási száma/cégjegyzék száma:: ………………….) képviseletében az alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlá(k)ra vonatkozóan ezennel felhatalmazom Pest Megye Önkormányzatát / Pest Megye Közgyűlésének Elnökét / Pest Megye Közgyűlésének ……. Bizottságát / Pest Megye Jegyzőjét, mint Támogatót, hogy a ………….. számú támogatási szerződés szerint a részemre nyújtott önkormányzati támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségem megszegése vagy nem teljesítése miatt visszavont támogatás és kamatai megfizetésére irányuló követelést a az alábbi számla/ák javára „azonnali beszedési megbízás” alkalmazásával érvényesítse. 1. Bank: 2. Bank: 3. Bank:

Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:

Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával és egyúttal vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetéséről vagy újabb bankszámlák megnyitásáról 8 munkanapon belül értesítem a Támogatót. Kelt: ......................................, 20… év. ........................... hó ....... nap. ................................................... (cégszerű) aláírás Záradék: A ……………………………….(számlavezető pénzintézet) tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak a Támogató tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. Kelt: ......................................, 20… év. ........................... hó ....... nap ................................................... (pénzintézet)

2014. évi 2/1. szám


197 2. sz. melléklet

10/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete

…/… OLDAL

ELSZÁMOLÓ LAP ………………………………….………….. által nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott megnevezése Székhelye (irányítószám, település, utca, házszám) Pályázati azonosító Szerződés száma Csatolt mellékletek

szakmai beszámoló □ számlák ……….. db.

Sorszám 1.

A bizonylat (számla) kiállítója kelte 2.

3.

száma

A kifizetés jogcíme (költségpont a pályázatban)

4.

5.

Összege (Ft)

Hivatkozási szám

6.

7.

összesen: Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási Szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / nem szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak. ................................................ 20....... év ........................... hó ............. nap

P.H.

a Támogatott (cégszerű) aláírása

198


2014. évi 2/1. szám

…/… OLDAL

ELSZÁMOLÓ PÓTLAP

Sorszám 1.

A bizonylat (számla) kiállítója kelte 2.

3.

száma

A kifizetés jogcíme (költségpont a pályázatban)

4.

5.

Összege (Ft)

Hivatkozási szám

6.

7.

összesen: Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási Szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / nem szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak. ................................................ 20....... év ........................... hó ............. nap P.H.

a Támogatott (cégszerű) aláírása

2014. évi 2/1. szám


199

9/2014. (05.22.) PMÖ határozat melléklete

cégnév: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

2014. április

200


2014. évi 2/1. szám

A tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítják meg az alábbi közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság Társasági Szerződését:

I. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATAI 1. A Társaság cégneve:

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. A Társaság angol nyelvű elnevezése:

Pro Regio Central Hungarian Regional Development and Servicing Non-profit Public Benefit Limited Liability Company

A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: Pro Regio Non-profit Ltd.

2. A Társaság székhelye: 2.1. A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A Társaság jogállása és időtartama: A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság működésének időtartama határozatlan.

4. A Társaság tagjai 1.Budapest Főváros Önkormányzata Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám:7356328 Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Képviseletre jogosult: főpolgármester 2. Pest Megye Önkormányzata Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám: 731311 Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. Képviseletre jogosult: a közgyűlés elnöke

2014. évi 2/1. szám


201

5. A Társaság célja és az általa ellátott közfeladatok és közhasznú tevékenységek: A Társaság célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, az országos fejlesztéspolitikai, környezetvédelmi célok elérésének támogatása, a Közép-Magyarországi Régió (a továbbiakban: KMR) gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, és a fentiekhez kapcsolódó döntés-előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatok ellátása. A Társaság a területfejlesztési törvény (Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei, fővárosi önkormányzat(ok) területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A társaság feladatait, többek között a hatályos Tftv. 17. §-a határozza meg. A Tftv. 17. § (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladata különösen: a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében, b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet, c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában. A Társaság a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt a Közép-magyarországi Operatív Program megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján. 5.1. A Társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR ’08 alapján): 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

202


2014. évi 2/1. szám

5.2. A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei: 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 5.3. A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez: 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 7320 Piac- közvélemény-kutatás 5913 Film, video- és televízió program terjesztése 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5.4. Alapcél szerinti tevékenységek A Társaság az 5. pontban meghatározott céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely - a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz, - a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez, - a 9112 kulturális tevékenységhez, - a 9252 kulturális örökség megóvásához, - a 9252 műemlékvédelemhez, - a 9133 természetvédelemhez, - a 9133 környezetvédelemhez, - a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

5.5. A társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez.

2014. évi 2/1. szám


203

Közhatalmi tevékenységnek minősül a fenti jogszabály alapján: „7. § (4) A (2) bekezdés sérelme nélkül közhatalmi tevékenységnek minősül továbbá a jogszabály által kijelölt közreműködő szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége. (5) A (4) bekezdés vonatkozásában közreműködő szervezet: a) az európai uniós források tekintetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK tanácsi rendelet) 2. cikk 6. pontja szerint bármely közjogi vagy magánjogi intézmény, amely egy irányító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek tekintetében.” (a fenti tevékenység a továbbiakban: Közreműködő Szervezeti feladatok) A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával fogja végezni. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet a társaság ténylegesen megkezdi. 5.6. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a Társasági Szerződésben meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi. 5.7. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Társasági Szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 5.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5.9. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje: 6.1. A Társaság törzstőkéje 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amely 41.490.000.- Ft, azaz negyvenegymillió-négyszázkilencvenezer forint pénzbeli betétből és 8.510.000.- Ft, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert, illetve szolgáltatásra került.

204


2014. évi 2/1. szám

6.2. Az egyes tagok törzsbetétei: 6.2.1. Budapest Főváros Önkormányzata: 20.745.000.- Ft, azaz húszmillió-hétszáznegyvenötezer forint pénzbeli betét, és 4.255.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenötezer forint nem pénzbeli hozzájárulás (50 %) 6.2.2. Pest Megye Önkormányzata: 20.745.000.- Ft, azaz húszmillió-hétszáznegyvenötezer forint pénzbeli betét, és 4.255.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenötezer forint nem pénzbeli hozzájárulás (50 %)

7. Pótbefizetés 7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.

8. Az üzletrész, annak átruházása, felosztása, bevonása: 8.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 8.2. Az üzletrész a társaság tagjai között megállapodások szerint átruházható, más személyre csak Tftv., vagy más jogszabálynak a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban ruházható át. A társaságban más tag csak a Tftv., vagy más jogszabálynak a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó rendelkezésével összhangban lehet.

9.

A Társaság üzleti éve: az üzleti év megegyezik a naptári évvel, mely a tárgyév január 1-től december 31-ig tart.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE 10. A Társaság legfőbb szerve: a Taggyűlés 10.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyben a tagok törzsbetétük alapján létrejött üzletrészeikhez tartozó mértékű szavazati joggal vesznek részt. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

2014. évi 2/1. szám


205

10.2. A Taggyűlés összehívása A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Taggyűlés szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges. A taggyűlésre a tagokat a napirend írásbeli, vagy elektronikus hírközlő eszközön (e-mail vagy fax) történő közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Az ügyvezető a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívhatja a taggyűlést. Ha a taggyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A taggyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A taggyűlési hatáskörbe tartozó indítványok esetében követendő eljárás: Tag indítványa: az adott döntést előterjesztő Tag köteles a taggyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az előterjesztést az ügyvezetőnek írásban megküldeni. Az ügyvezető a határidőben megküldött és általa átvett előterjesztést – szükség esetén - köteles megküldeni a Felügyelőbizottság felé és a kezdeményezésről köteles a Felügyelőbizottság írásos véleményét beszerezni. Az ügyvezető köteles írásos javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit a megfelelő szakmai indoklással együtt a tagoknak megküldeni a taggyűlés időpontját megelőző 7 nappal korábban. Sürgős és indokolt esetben a Tag jogosult kérni, hogy az ügyvezető a vélemények megküldését rövid úton, így különösen telefonon, email, telefax útján teljesítse. Ügyvezető indítványa: Amennyiben kizárólagos taggyűlési hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy a fenti eljárást le kell folytatni és az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a tagok számára megküldeni a taggyűlést megelőzően legalább 7 nappal. 10.3. A Taggyűlés határozatképessége

206


2014. évi 2/1. szám

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha az azon leadható szavazatok teljessége és mindkét tag képviselve van. Ha a szabályszerűen összehívott Taggyűlés határozatképtelen, az ügyvezető haladéktalanul írásban köteles értesíteni a határozatképtelen Taggyűlésen meg nem jelent tagokat a megismételt Taggyűlés kitűzött időpontjáról és napirendi pontjairól. A megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra kell összehívni. A megismételt Taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok teljessége és mindkét tag képviselve van.

10.4. Taggyűlési hatáskörök 10.4. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik: 10.4.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámoló elfogadása, továbbá a Civil törvény szerinti közhasznúsági melléklet jóváhagyása; 10.4.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának – alapbér, mozgóbér, prémium, jutalom, bónusz - megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 10.4.3. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 10.4.4. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának meghatározása; 10.4.5. az ügyvezető, a Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről; 10.4.6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása; 10.4.7. a Társasági Szerződés elfogadása, módosítása; 10.4.8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 10.4.9. a Társaság éves üzleti tervének és éves közbeszerzési tervének jóváhagyása; 10.4.10. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; 10.4.11. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 10.4.12. az ügyvezetőre, a Társaság egyéb vezető állású munkavállalóira, valamint a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) megalkotása;

2014. évi 2/1. szám


207

10.4.13. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről; 10.4.14. a nettó 50 millió Ft-ot meghaladó mértékű pénzbeli kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jóváhagyása - függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától -; kivételt képeznek ez alól a részben, vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések, a közbeszerzési tervben, vagy a taggyűlés által korábban már jóváhagyott közbeszerzések eredményeképpen kötendő szerződések; 10.4.15. döntés perbeli- vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a 10 millió Ft-ot. 10.4.16. a taggyűlés jogosult – a Közreműködő Szervezeti feladatok körébe tartozó pályázatkezelési eljárási cselekmény, így különösen pályázat befogadása, értékelése, döntés-előkészítése, támogatási jogviszonnyal összefüggő jogi aktusok kivételével – bármely kérdésben döntést hozni, az ügyvezető részére utasítást adni; 10.4.17. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a Társasági Szerződés a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 10.5. Határozathozatal A Taggyűlés határozatait a szavazati joggal rendelkezők egyhangú szavazatával hozza meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: minden megkezdett 100.000,- forintos törzsbetét után 1 szavazat jár. Budapest Főváros Önkormányzata szavazatszám: 250, arány: 50 % Pest Megye Önkormányzata szavazatszám: 250, arány: 50 % A Taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, valamint a Taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető, és egy a Taggyűlés által hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A Taggyűlés határozatait meghozataluk után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a Határoztatok Könyvébe a társaság rendes üzleti óráiban bármely tag betekinthet. Az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 10.6. Írásbeli határozathozatal A Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

208


2014. évi 2/1. szám

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha mindkét tag szavazata beérkezik a megadott határidőben. Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megvitatására. 10.7. A Taggyűlés határozata nem keletkeztethet a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, illetve a jogszabály általi felhatalmazás alapján ellátott feladatok esetében összeférhetetlenséget.

11. A Társaság ügyvezetője 11.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét. Az ügyvezetőt a Taggyűlés választja meg határozatlan időre. 11.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza. 11.3. Az ügyvezető a Taggyűlés indokolt határozatával hívható vissza. Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés alapján látja el, melyet a Taggyűlés által meghatalmazott tag ír alá. A munkaszerződésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve szerint a vezető állású, határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályoknak és a társaság belső szabályzatainak. 11.4. Az ügyvezető feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a Taggyűlés határozatainak van alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható. A Taggyűlés csak abban az esetben és körben vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt törvény vagy a társasági szerződés lehetővé teszi. 11.5. Az ügyvezető díjazását a Taggyűlés állapítja meg. 11.6. Az ügyvezető feladatai különösen: 11.6.1. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a Taggyűlés elé terjesztése; 11.6.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása; 11.6.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése; 11.6.4. üzleti terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése, legkésőbb az előző üzleti évet lezáró, számviteli törvény szerint elkészített mérlegbeszámoló előterjesztésével egyidejűleg,

2014. évi 2/1. szám


209

11.6.5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése; 11.6.6. a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából megküldése a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének;

11.6.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése; 11.6.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése; 11.6.9. a Taggyűlés tájékoztatása a Társaság működéséről, évente legalább egyszer; 11.6.10. a Társaság üzleti tervének összeállítása és a Felügyelőbizottság döntését követően benyújtása a Taggyűlés részére; 11.6.11. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja felett; 11.6.12. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése; 11.6.13. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése; 11.6.14. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági mellékletének elkészítése és - jóváhagyás végett - megküldése a Taggyűlés számára, a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Taggyűlés, a Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen; 11.6.15. a Taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlése; 11.6.16. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása; 11.6.17. a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróságnak történő bejelentése; 11.6.18. a Társaság belső szabályozóinak (szabályzatok, ügyvezetői utasítások) elfogadása a Taggyűlés hatáskörébe tartozó szabályzatok kivételével; 11.6.19. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Taggyűléshatáskörébe tartozik.

210


2014. évi 2/1. szám

11.7. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja. 11.8. Az ügyvezető a Taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. 11.9. Az ügyvezető a Taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Taggyűlési határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Taggyűlési határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni. 11.10. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Társasági Szerződéssel, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Taggyűlési határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy jelen Társasági Szerződés nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 11.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás körülményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. A jogszabályok, az Társasági Szerződés a Taggyűlés által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben. 11.12. Amennyiben a Taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel. 11.13. Az ügyvezető negyedévente köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a taggyűlési határozatok végrehajtásáról. 11.14. Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Ptk., valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak. 11.15. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a Taggyűlés hozzájárul.

2014. évi 2/1. szám


211

11.16. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 11.17. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. 11.18. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig): 1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig áll fenn. 11.19. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei: 1) a határozott időre kötött munkaszerződés esetén a munkaviszony, polgári jogi megbízás esetén a megbízás időtartamának lejárta, 2) visszahívás, 3) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése, 4) lemondás, 5) elhalálozás, 6) törvényben meghatározott egyéb esetek. 11.20. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

12. A Felügyelőbizottság 12.1. A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait és elnökét a Taggyűlés választja. 12.2. A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés bármikor visszahívhatja. A Taggyűlés ilyen döntését indokolni nem köteles. 12.3. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízatásuk időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza. 12.4. A Felügyelőbizottság feladata különösen: 12.4.1. A Felügyelőbizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását. 12.4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi

212


2014. évi 2/1. szám

kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A Taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni. 12.4.3. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Taggyűlést. 12.4.4. A Felügyelőbizottság köteles a Taggyűlést és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 12.4.4.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé; 12.4.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 12.4.4.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték; 12.4.4.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Társasági Szerződésbe, illetve Taggyűlési határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy valamely tag érdekeit. 12.4.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Taggyűlést. 12.4.6. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése. 12.4.7. Az Mt. 207.§-ában foglalt megállapodás előzetes véleményezése. 12.4.8. A Társaság Közbeszerzési Szabályzatának előzetes véleményezése. 12.4.9.A 25 millió forint értékhatár feletti, Üzleti Tervben nem jóváhagyott szerződés megkötéséről szóló ügyvezetői döntés előzetes véleményezése; kivételt képeznek ez alól a részben, vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések.

12.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 12.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

2014. évi 2/1. szám


213

12.7. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 12.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. 12.9. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Taggyűlés hagy jóvá. 12.10. A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Társasági Szerződés 11.19. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 12.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Társasági Szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, intézkedés céljából köteles értesíteni a Taggyűlést. 12.12. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 12.13. A felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § szerinti, valamint a Civil törvény 38-39.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályok az irányadóak. 12.14. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 12.15. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni. 13. Állandó könyvvizsgáló 13.1. A Taggyűlés a Társaság működésének ellenőrzésére állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyűlésnek. 13.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

214


2014. évi 2/1. szám

13.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Taggyűlés döntésétől függő időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. 13.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai 13.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli szóló törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 13.4.2. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést. 13.4.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. 13.4.4. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni. 13.4.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján). 13.4.6. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a Taggyűlést azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni. Abban az esetben, ha a Taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni. 13.5. Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak. 14. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője, igazgató-helyettese és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek. 15. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok 15.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves mérlegét és a társadalmi

2014. évi 2/1. szám


215

közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. 15.2. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény 46.§ (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni, a cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. 15.3. Ahol jelen Társasági Szerződés a Társaság honlapját említi azon a www.proregio.hu című honlapját kell érteni. 15.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól valamint jelen Társasági Szerződés felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben –figyelemmel a Civil törvény 37. §-a (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény. 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek. 15.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik. 15.6. A Társaság a jelen Társasági Szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 16. A Társaság cégjegyzése 16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják. 16.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: 16.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan; 16.2.2. meghatározott ügykörökben a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 17. A Társaság megszűnése A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Taggyűlés részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Taggyűlés által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

216


2014. évi 2/1. szám

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette. 17. A jelen Társasági Szerződésben nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 18. A Taggyűlés a korábbi Alapító Okiratot hatályon kívül helyezte és a Társaság Társasági Szerződését jelen okiratban foglalt tartalommal állapította meg, így ez adott okot az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére. 19. Az eljáró jogi képviselő az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy a Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Taggyűlési határozat és annak melléklete alapján hatályos tartalmának. A jelen társasági szerződést szerkesztettem Budapesten, 2014. április 18. napján:

2014. évi 2/1. szám


217

Melléklet a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági Szerződéséhez I. A Társaság ügyvezetője: Név: Varga Tamás Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41. Születési hely, idő: Szolnok, 1975. március 1. Anyja születési neve: Majzik Mária Terézia A megbízatás kezdő időpontja: 2013. október 22.. A megbízatás határozatlan időre szól. II. A Felügyelőbizottság tagjai: Név: Lakcím: Születési hely, idő: Anyja születési neve: A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás a megválasztástól számított öt évig terjedő határozott időre szól. Név: Lakcím: Születési hely, idő: Anyja születési neve: A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás a megválasztástól számított öt évig terjedő határozott időre szól. Név: Lakcím: Születési hely, idő: Anyja születési neve: A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás a megválasztástól számított öt évig terjedő határozott időre szól. III. A Társaság állandó könyvvizsgálója: Név: Németh Csabáné Székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1. Adószám: 49268148-2-41 Cégjegyzékszám: egyéni vállalkozó Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000194 Személyében felelős könyvvizsgáló: Németh Csabáné Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes körút 3. Anyja neve: Tóth Anna Születési hely és idő: Salgótarján, 1966. november 10. Tagsági ig. sz.: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 000194 Adóazonosító jel: 8364722735 A társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2014. június 1-től 2015. május 31-ig szól.

218


2014. évi 2/1. szám

A PRO REGIO KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Preambulum A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a Kt. és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

1. A Vezetői Javadalmazási Szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében az átlátható és hatékony irányítás, a takarékosság, illetve a kiszámítható javadalmazási viszonyok megteremtése. Ennek érdekében a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve, a Társaság vezető tisztségviselője, valamint felügyelőbizottsági tagjai, továbbá az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói vonatkozásában az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 2. A Szabályzat hatálya kiterjed: Személyi hatály: a) a Társaság ügyvezetőjére, b) az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: egyéb vezető állású munkavállalók), (továbbiakban az a) és b) pont alatt felsoroltak együtt: vezető állású munkavállalók), c) a Társaság felügyelő bizottsága tagjaira és elnökére Tárgyi hatály: A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál a személyi hatály cím alatt meghatározott személyek javadalmazására, a részükre biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére.

2014. évi 2/1. szám

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE II.

219

HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

1. A Kt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében, valamint a társasági szerződés alapján a Társaság legfőbb szerveként a Társaság Taggyűlése hozhat döntést az alábbiak tekintetében: a) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; b) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; c) a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által meghatározott egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat kiadása.

2. Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb vezető állású munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört – kivéve az Mt. 207. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogköröket – az ügyvezető gyakorolja. III.

ÜGYVEZETŐ JOGVISZONYA ÉS DÍJAZÁSA

1. Az ügyvezető, mint a Társaság vezető tisztségviselője, főszabály szerint munkaviszonyban – ettől eltérő, egyedi döntés esetén polgári jogi megbízási jogviszonyban – áll. A munkaszerződés közte és a Társaság, mint munkáltató között az irányadó jogszabályok figyelembe vételével jön létre. A Társaság, mint munkáltató képviseletében az ügyvezető munkaszerződését a Társaság taggyűlése által erre kijelölt tagi képviselő írja alá. 2. Az ügyvezető havi bruttó személyi alapbérét és a részére kifizethető éves prémium százalékos mértékét az Társaság Taggyűlése határozza meg. 3. Az ügyvezető esetében határozatlan idejű munkaviszonyt kell létesíteni. Határozott idejű munkaviszony csak kivételesen, indokolt esetben, vagy jogszabályi előírásra tekintettel létesíthető. A munkaviszony létesítésekor minden esetben három hónap próbaidőt kell kikötni. IV.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEI

1. A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét az Alapító határozza meg. 2. A Felügyelőbizottság elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - magasabb díjazás állapítható meg.

220


2014. évi 2/1. szám

3. A Kt. 6. § (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a Felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a Felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. 4. A díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelőbizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a Felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. (Kt. 6.§ (3) bekezdése). 6. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. (Kt. 6. § (4) bekezdése).

V.

VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK PRÉMIUMA

1. A vezető állású munkavállalók munkabérükön felül e Szabályzatban foglaltak alkalmazásával prémiumban részesíthetők. A prémium keretösszegét a prémiumfeladat kitűzésekor kell meghatározni. 2. A prémium kifizetése nem jelenthet „alapbérszerű”, objektív feltételek teljesítésétől nem függő, a célfeladatok teljesítésének számbavétele nélküli kifizetést, ezért prémium kizárólag objektív szempontok alapján kimunkált és mérhető prémiumfeltételek teljesítése esetén fizethető. E címen történő díjazás megállapítására kizárólag meghatározott időszakra szóló prémiumfeladatok előzetes meghatározása és e feltételek teljesítésének értékelése alapján kerülhet sor. 3. A prémiumfeladatot és a prémium összegét vezető állású munkavállalók esetében a Társaság Taggyűlése határozza meg, amelyről az ügyvezetők esetében a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. 4. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémiumfeladatokat és az azokhoz kapcsolódó prémium-tényezőket (összege,

2014. évi 2/1. szám


221

csökkentő, kizáró tényezők) – meghatározva az értékelés módját, eljárását és a teljesítés igazolásának feltételeit – azok alkalmazása előtt írásban közölni kell a vezetőkkel. 5. A prémium kifizetéséről a prémiumfeladatok teljesítésének elfogadásáról szóló döntést követően a döntésben meghatározott mértékben kerülhet sor, a feladatok elvégzéséről készült beszámoló és - az ügyvezetők esetében - a Társaság felügyelőbizottsága által ezzel összefüggésben hozott határozatának figyelembe vételével. Prémiumelőleg nem fizethető. 6. A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem fizethető ki a prémium összege, ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a kifizetés esedékességekor nem áll fenn. 7. A prémiumfeladatok teljesítése esetében sem kerülhet sor prémium kifizetésére az ügyvezető részére, ha a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek, a vonatkozó jogszabályi határidőkben bizonyíthatóan nem tett eleget. VI.

AZ ÜGYVEZETŐ RÉSZÉRE ADHATÓ EGYÉB JUTTATÁSOK

1. Az ügyvezető – a Társaság vonatkozó belső szabályzatában, illetve a munkaszerződésében foglaltak szerint, az alább írt korlátozások figyelembevételével – jogosult: -

-

-

Mindazon kedvezmények és béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások igénybevételére, melyek a Társaság valamennyi munkavállalóját megilletik a Társaságnál érvényben lévő, jelen javadalmazási szabályzattal összhangban lévő eljárási rend (belső juttatási szabályzat) alapján. Munkakörével összefüggésben a Társaság által biztosított mobiltelefon és laptop használatára. Mind a munkaköri tevékenységre, mind pedig személyes célra a Társaság tulajdonában álló középkategóriás személygépkocsi használatára a Társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően. A személygépkocsi használatával, fenntartásával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amennyiben a mindenkor hatályos adózási jogszabályok ezt megengedik. Hivatalos kiküldetés esetén (belföldi kiküldetés esetén a vonatkozó jogszabályok szerint, külföldi kiküldetés esetén a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzat szerint) a Társaság költségére közlekedési eszközt, utazással kapcsolatos biztosításokat, valamint szállást igénybe venni.

222


VII.

2014. évi 2/1. szám

JOGVISZONY MEGSZŰNÉS

2. Ha a munkáltató az ügyvezetők, valamint az egyéb vezető állású munkavállalók munkaviszonyát csőd- vagy felszámolási eljárás megkezdését követően szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles az esedékességkor megfizetni. Részükre ezt meghaladóan járó díjazást a csődvagy felszámolási eljárás megszűnésekor, illetőleg a felszámolási eljárás befejezésekor kell megfizetni. 3. A végkielégítésre való jogosultság tekintetében az Mt-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. Az ügyvezetők, valamint az egyéb vezető állású munkavállalók nem jogosultak végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállalók képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

VIII.

VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

1. Az Mt. 207. § (3) bekezdésben foglalt megállapodást a vezető állású munkavállalóval a Társaság Taggyűlésének hozzájárulásával legfeljebb egy évre lehet kötni. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50%át. 2. Az 1. pontban foglalt ún. versenytilalmi megállapodás megkötésére a valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekekre tekintettel, kizárólag gazdaságilag indokolható esetekben, a felügyelőbizottság jóváhagyásával kerülhet sor. A megállapodásban kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával.

IX.

A SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szabályzat 2014. …………… napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött munkaszerződések esetén kell alkalmazni. 2. Jelen Szabályzat rendelkezései nem érintik annak hatálybalépése előtt megkötött munkaszerződések érvényességét. A Munkáltató vagy jelen Szabályzat hatálya alá tartozó munkavállaló egyaránt kezdeményezheti, hogy a Szabályzat rendelkezéseire

2014. évi 2/1. szám


223

figyelemmel a hatálybalépése előtt kötött munkaszerződéseket - közös megegyezéssel módosítsák. 3. A Szabályzat hatályba lépését követően az új munkaszerződések, valamint a javadalmazásra vonatkozó, részben módosított munkaszerződések a Kt. 5. § (4) bekezdése értelmében a jelen Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen nem térhetnek el. 4. A társaságnál érvényben lévő belső szabályzatokat – amennyiben rendelkezései eltérnek jelen Szabályzatban írottaktól – a hatálybalépéstől számított 30 napon belül a Szabályzatban írottaknak megfelelően módosítani kell. 5. Az ügyvezető köteles az egyéb vezető állású munkavállalók munka-, illetve megbízási szerződéseinek a Szabályzatban írottaknak megfelelő módosítását – amennyiben rendelkezései eltérnek jelen Szabályzatban írottaktól – a hatálybalépéstől számított 30 napon belül kezdeményezni. 6. A Szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Budapest, 2014 .

hó

nap

…………………………………………… A Társaság Taggyűlésének képviseletében

224


2014. évi 2/1. szám

12/2014 PMÖ határozat melléklete

Pro Régió Ügynökség (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.)

Üzleti terv 2014

Üzleti terv lezárva: 2014. április 15.

2014. évi 2/1. szám


225

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Ügynökség – 2009. január 1. óta nonprofit közhasznú kft. – működésében a 2014. év a tizenötödik megkezdett és a tizennegyedik teljes üzleti esztendő lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. Emellett az első tíz üzleti évében nyereséges volt. 2012. január 1. napjával az Ügynökség tulajdonosává a Magyar Állam vált. 2014. január 1. napjától a Magyar Állam, Társaságban fennálló tulajdona – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítására tekintettel – a törvény erejénél fogva megszűnt, a Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata közös tulajdonába került. A 2014. évi üzleti terv nyolc részből áll, melyek: 1. Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia beleértve a vállalat jellegét, ügyfeleinek sajátosságait, kiszolgálásuk tartalmát és módját, földrajzi elhelyezkedését, fejlődésének szakaszait, a vezetési filozófiát, a vállalati kultúrát és a cégarculatot, a középtávú stratégiát, a folyamatokat, valamint az infrastruktúrát 2. Az Ügynökség 2014. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése beleértve „termékeit”, illetve szolgáltatásait, a szervezetet, a személyzeti politikát, a munkaerő-szükségletet 3. Közbeszerzés beleértve, az aktuális közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket 4. Peres eljárások bemutatása beleértve, az aktuális eljárásokat 5. Az üzleti terv legfontosabb adatai beleértve, a tervezési, bérgazdálkodási szempontokat, a beruházások pénzügyi fedezetét 6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata beleértve, a bevételek és ráfordítások alakulását 7. Mérleg eszköz és forrás oldalainak alakulása beleértve, a befektetett- és forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek alakulását 8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása beleértve, a finanszírozás hátterét. A 2014. évi üzleti évben az Ügynökség legnagyobb kihívása az Új Széchenyi Terv céljainak és a tulajdonosváltással együtt járó szemléletváltásnak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2013. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése lesz. A 2014. év egyik legnagyobb változása ezen a területen, hogy 2014. április 15-től – a KMOP 1.3. intézkedés kivételével – az Ügynökség látja el az összes KMOP intézkedés Közreműködő Szervezeti feladatait. 2014-ben az Ügynökség várhatóan a VEKOP Közreműködő Szervezeti (a továbbiakban: KSz) feladatainak ellátásába is bekapcsolódik. Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelent a hazai decentralizált fejlesztési források pályázatkezelési és monitoring tevékenysége, valamint a Széchenyi Programirodával való együttműködés az uniós forráslehívások eredményesebbé tétele érdekében. Mindezek mellett az Ügynökség eddigi szakmai és központosított kommunikációs tevékenységeit is folytatja, továbbá szakmai tapasztalatára alapozva törekszik a

226


2014. évi 2/1. szám

Közép-Magyarországi Régió területén a területfejlesztési szakmai tevékenységben történő aktív közreműködésre. A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2014. évben 1,5 mrd forint körül alakul. Az Ügynökség mára már jelentős szakmai eredményeket, illetve elismerést (Pro Régió Díj) is magáénak tudhat. Rendelkezik azokkal a jól képzett, tapasztalt és többségében fiatal szakemberekkel, akik mindennapi munkájukban szenvedélyesen törekednek a kiváló eredményekre a Régió és közös jövőnk érdekében. Meggyőződésünk, hogy mind a Régió, mind az Ügynökség további szakmai fejlődés és kihívás elé néz a következő év(ek)ben azáltal, hogy az önálló regionális operatív programot ügyfélcentrikus szolgáltatóként sikeresen menedzseli és tevékenysége által jelentős – nem utolsó sorban egyedi – fejlesztések valósulnak meg. A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség a 2014. évet is pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül. A munkavállalói létszám, tevékenységi kör, árbevételek volumene a 2013. évhez képest jelentős mértékben (közel duplájára) fog növekedni.

Varga Tamás ügyvezető igazgató

2014. évi 2/1. szám


227

1. Az Ügynökség általános bemutatása A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (Ügynökség) története közel egyidős a Középmagyarországi régió – mint tervezési, statisztikai egység – megalapításával. Az Ügynökség küldetése, hogy kulcsszereplője legyen az élhető Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest Megye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség a Közreműködő Szervezeti, pályázatkezelési feladatok mellett területfejlesztési tervezéssel, projekt-előkészítéssel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel is törekszik hozzájárulni a Régió fejlődéséhez. Az Ügynökség tevékenységei között kiemelkedő szereppel bír a különböző, a Régió fejlődését elősegítő támogatási konstrukciók végrehajtási feladatainak ellátása. Ezek között mind a hazai forrású decentralizált területfejlesztési, mind az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló konstrukciók egyaránt megtalálhatóak. Az Ügynökség a több mint egy évtizedes fennállása óta több mint 660 támogatási konstrukció pályázatkezelési feladatait látta el, amely során közel 2360 pályázatot kezelt, amelyek keretében több száz milliárd forint fejlesztés megvalósítását segítette elő a Régióban. A KMOP területén elért eredményeinket a II. fejezet mutatja be részletesen. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos 29. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az Ügynökség Budapest Főváros Önkormányzatának és Pest Megye Önkormányzatának közös tulajdonába került. Az Ügynökség közreműködő szervezeti minőségben ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mint Irányító Hatóság által meghatározott feladatokat. Az Ügynökség Programirodája – a tizennégy éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait vállalkozási alapon is hasznosítja, és ennek érdekében vállal piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat.

A Közép-magyarországi régió nemcsak földrajzi fekvését tekintve kiemelt térsége az országnak; a hazai GDP 49,5 százaléka és a magyarországi kutatás-fejlesztés ráfordítások 65 százaléka ide összpontosul. Mindezek mellett az ország adminisztratív és kulturális központja is. Pest megyét 18 járás, a fővárost pedig 23 kerület alkotja, a Régióban összesen 212 helyi önkormányzat található. Ebből a budapesti agglomerációhoz hivatalosan 81 település tartozik. A Régióban összességében közel 300 ezer vállalkozás működik, a világ 50 legjelentősebb multinacionális vállalatából pedig 35 jelen van (ezek közül az első négy egyenként nagyobb, mint a hazai GDP). Ugyanakkor a Régióban a legnagyobbak a belső fejlettségbeli különbségek, egyes térségei leszakadóban vannak. Tizennégy éves működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régión belül, illetve más régiókkal annak érdekében, hogy küldetését hatékonyan betölthesse. A stratégiai partnerség és az ügyfélközpontúság szellemében szoros együttműködést alakítunk ki:  Pest megyével és a fővárossal mint tulajdonossal;  a Nemzetgazdasági Minisztériummal mint szakmai felügyelő szervvel;  a Miniszterelnökséggel;


228     

2014. évi 2/1. szám

a szakminisztériumokkal; a kistérségekkel és a kerületekkel; a szakmai főhatóságokkal; a gazdasági szektor meghatározó szereplőivel, beleértve a kamarákat; a jelentős szakmai és civil szervezetekkel.

Az Ügynökség küldetésének, céljainak, valamint középtávú feladatainak meghatározása során az alábbiakra támaszkodtunk:  alapító okirat/társasági szerződés;  a területfejlesztési törvény és a kapcsolódó hazai jogszabályok;  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet;  547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről;  1083/2006 és 1828/2006 EK Tanácsi rendeletek; 255/2006. (XII. 8.) és 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletek, valamint 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet;  külföldi (európai) és hazai példák.

1.1 Az Ügynökség céljai A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatóak meg: 1. A Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása; 2. A Régióban zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése; 3. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozása, a Régió abszorpciós képességének növelése; 4. Sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése; 5. Az eredményes működésének támogatása; 6. A Régió szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése; 7. A nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása; 8. A szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása. 1.2 Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján        

az EU Strukturális Alapjaihoz kapcsolódó Közreműködő Szervezeti feladatok (pályázati rendszerek kidolgozása és menedzselése, kiemelt projektek kezelése); a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntéselőkészítési és információ-ellátási szolgáltatás; területi tervezés, programozás; projektek generálása, illetve készítése; hazai decentralizált előirányzatok pályázatkezelése; projektek menedzselése, pályázatok készítése; képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése; koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

1.3 Az Ügynökség értékei

2014. évi 2/1. szám      


229

A fejlődésre és az újra nyitott, kreatív, dinamikus és sokoldalúan képzett munkatársakkal rendelkezünk, akik elkötelezettek munkájuk iránt és csapatszellemben dolgoznak. A különböző szakterületeken elismert széles tanácsadó hálózattal is rendelkezünk. A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra. Szintén elkötelezetten törekszünk etikai normáink, átláthatóságunk érvényesítésére. Folyamatosan korszerűsítjük az adminisztrációt és csökkentjük a felesleges bürokráciát. Minden munkatársunknak jól definiált ügyfelei vannak: legyen az külső (szolgáltatás nyújtása esetén) vagy belső (kiszolgáló funkciók esetén), beosztástól, feladattól és szervezeti hierarchiától függetlenül.

A szakmai célok és az ezekhez dinamikusan alkalmazkodó szervezeti megoldások vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy:  azok időben fejlődnek, tehát nem feltétlenül változatlanok,  a regionális intézményrendszer feladatai még mindig formálódnak,  az EU szabályozás ciklusonként, a hazai szabályozás esetenként évente változik. 1.4 Az Ügynökség munkafolyamatai A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében. Ez magába foglalja a hibák kiküszöbölésére való folyamatos törekvést, az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, az ellenőrzést és a megfelelő mennyiségű és szintű kommunikációt. A folyamatokat (ügyvitel, számvitel, szakmai véleményezés, tervezés, külső és belső kommunikáció, versenyeztetés, szerződés) TQM – Teljes Minőség Menedzsment (Total Quality Management) rendszerben alakítottuk ki. A TQM rendszer beépített sajátossága a rendszeres ellenőrzésen túl a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, illetve továbbfejlesztése. Lényege egy adott hibaszinten történő reprodukálással ellentétben a folyamatos javítás, egyszerűsítés. Minőségi rendszerünk irányításának felelős belső menedzsere van, szükség esetén pedig külső szakértői segítséget is igénybe veszünk. 1.5 Az Ügynökség infrastruktúrája Az Ügynökség 2003 márciusa óta működik jelenlegi székhelyén, amely megfelelő elhelyezést nyújt kulturált környezetben, ügyfélbarát kialakítással. A 2007. év során lezajlott a 2007-2013as időszakra szóló EU Strukturális Alapok felhasználását célzó önálló Közép-Magyarországi Operatív Program megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezeti feladataival összefüggő intézményfejlesztés. Az irodaterület így összesen 1100 m2-re növekedett, 3 szinten. 2014-ben az Ügynökség a Budapest, Váci út 83. szám alatt (MAG Zrt. székház) a 2014. április 15től bővülő új feladatok ellátásához telephelyet létesít. Az IT hardver és software ellátottság megfelelő, mind a szakmai igények, a jogtisztaság, mind a biztonság vonatkozásában. Az év során azonban szükségessé válik újabb PC munkaállomások beszerzése, az elavult PC-k és monitorok cseréje. Az Ügynökség a Régióban folytatott szakmai, koordinációs, valamint ellenőrzési munkájának támogatásához az év során 17 darab személygépkocsit tervez üzemeltetni.


230

2014. évi 2/1. szám

2. Az Ügynökség 2014. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése „Termékeink” és szolgáltatásaink alapvetően hét csoportba oszthatók: 1) pályázatkezelés, támogatásközvetítés (hazai és EU források), 2) programozás/tervezés, 3) projektgenerálás, pályázatírás és projektfejlesztés, 4) projektmenedzsment, 5) továbbképzés, 6) kommunikáció, valamint 7) adminisztráció/titkársági szolgáltatások. 2.1 Az Ügynökség szakmai tevékenységének átalakulása 2012-ben az Ügynökség szakmai tevékenysége jelentős mértékben átalakult, mivel a korábbi tulajdonostól – a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól (KMRFT) – származó feladatok elmaradtak a KMRFT megszűntetése miatt. A tulajdonosi jogokat 2012. január 1-jétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) gyakorolta, majd a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2013. decemberi módosítása alapján Budapest Főváros Önkormányzata, illetve Pest Megye Önkormányzata kapta meg. A területfejlesztési törvény módosítását követően fennmaradó feladatokat a következő (2.22.6) fejezetekben mutatjuk be részletesen. 2.2 Pályáztatás, támogatásközvetítés 2014. évben a hazai forrásból finanszírozott korábbi évek decentralizált pályázati alapjainak, célelőirányzatainak kezelése történik. A Strukturális Alapok felhasználásának keretében a 2007-2013 közötti időszakra készült KözépMagyarországi Operatív Program (KMOP) megvalósításában Közreműködő Szervezetként (KSz) veszünk részt. 2.2.1 A Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált hazai célelőirányzatok (2003-2009)     

Térség- és település felzárkóztatási célelőirányzat (TTFC-2003): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Környezetvédelmi- és Vízügyi célelőirányzat (KÖVICE-2004): kedvezményezettekkel való szerződések nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2005): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat területfejlesztési és szakmai programok (TRFC-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések;

2014. évi 2/1. szám 

           




231

Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU-2006): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2006, 2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Céltámogatások (2006, 2007): a támogatási szerződések nyomon követése; Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2007): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Vis maior (2007): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring; Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2008): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Vis maior (2008): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring; Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT-2009): kedvezményezettekkel való szerződéskötés nyomon követése, monitoring, helyszíni ellenőrzések; Vis maior (2009): kedvezményezettekkel való „szerződéskötés” nyomon követése, elszámolások ellenőrzése, helyszíni utóellenőrzés, monitoring.

Tekintettel arra, hogy a fenti célelőirányzatok nyertes pályázatainak fenntartási időszaka jellemzően a befejezést követő 5-10 év, 2014-ben is folyamatosan jelentkezik monitoring feladat velük kapcsolatban. A 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet – az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról – értelmében az élő szerződésállomány (1033 db) felülvizsgálatát követően, a kötelezettségvállalás bizonyos feltételek teljesülése esetén 5 évre csökkentéséből adódó lezárható projektek döntéshozó elé terjesztése is az Ügynökség feladatát képezi. Az NGM a fenti feladatok ellátása érdekében működési támogatást tervez biztosítani. 2.2.2 KMOP lebonyolítási feladatok – Közreműködő Szervezeti funkció A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet) kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz).


232

2014. évi 2/1. szám

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat, valamint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2014. április 15-től hatályba lépő módosítása alapján – az eddig ellátott feladatok mellett – az Ügynökség került kijelölésre az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által a KMOP -4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4-. intézkedéseinek, valamint a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. KMOP -1.1.; 1.2.; 1.4; 4.5.; 4.6.; 4.7.- intézkedéseinek Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátására.

Ez alapján – a KMOP 1.3. intézkedés kivételével – az Ügynökség látja el az összes KMOP intézkedés Közreműködő Szervezeti feladatait 2014. április 15-től. Az Ügynökség 2014. április 15-től a KMOP prioritásainak alábbi – kibővített – intézkedései megvalósításában lát el feladatokat 2007 és 2015 közötti időszakra vonatkozóan: 1. prioritás: A tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztése  K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése (1.1.),  KKV-k fejlesztése és technológiai modernizációjuk ösztönzése (1.2.),  üzleti környezet fejlesztése (1.4.),  helyi gazdaságfejlesztés (1.5.). 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése  régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1.),  közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása (2.3.). 3. prioritás: A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése  turisztikai vonzerő fejlesztése (3.1.),  természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2.),  környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3.), 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése  humán munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése (4.1.),  felsőoktatás infrastruktúra fejlesztése (4.2.),  egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.3.)  társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (4.4.),  lakosság közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése (4.5.),  közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése (4.6.),  elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése (4.7.). 5. prioritás: Városi és települési területek megújítása  integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1),  települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével (5.2.). A Közreműködő Szervezet feladatköre a teljes pályázati ciklusra kiterjed: 

részvétel az operatív program és az akcióterv kidolgozásában és módosításában;

2014. évi 2/1. szám      

  


233

részvétel a pályázati felhívások és útmutatók, valamint a támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában; éves munkaterv készítése és megküldése az irányító hatóságnak és a központi koordinációs szervnek; támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása; a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése, döntésre történő előterjesztése; támogatói okiratok kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása, biztosítéki szerződés megkötése és módosítása; a projektek megvalósítása előrehaladásának pénzügyi és műszaki szempontból történő nyomom követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében; ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása; az adatok folyamatos rögzítése a monitoring és információs rendszerben, az adatbázis naprakészségének, hiteleségének és megbízhatóságának biztosítása; beszámolók készítése és megküldése az irányító hatóságnak az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatokról.

A Közreműködő Szervezet feladatait az uniós és hazai jogszabályok valamint a 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről előírásai alapján látja el. Elvégzett feladatait az internet alapú Egységes Monitoring és Irányítási Rendszerben (EMIR) dokumentálja. A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történik, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

2.3 Programozás/tervezés és információ-ellátás 2.3.1 Kötelező feladatok Az Ügynökségnek a területfejlesztési törvény (Tftv.) 2013. decemberi módosítását követően is maradtak tervezés-támogató, és információ-szolgáltatási, illetve kapcsolattartási feladatai. A Tftv. 17.§-a alapján ezek a feladatok a következők:    

közreműködő szervezeti feladatok ellátása a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében (lásd 2.2.2-es fejezet); közreműködés a megyei és fővárosi területfejlesztési feladatok ellátásában; a területfejlesztés országos, megyei és helyi szintjének információ-ellátása; kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.

A fenti feladatok ellátásához kapcsolódó központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk pontos információkkal. 2.3.2 Piaci alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok


234

2014. évi 2/1. szám

A 2014. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük: 

települési és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, integrált városfejlesztési stratégiák (nettó 25.000, e Ft);  pályázatírás önkormányzatok és vállalkozások számára, azokon a területeken, amelyek nem összeférhetetlenek az ügynökség közreműködő szervezeti státuszával (nettó 1.000, e Ft);  pályázati projektek menedzselése (nettó 4.000, e Ft). A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján az Ügynökség két pályázatot nyújtott be a KEOP-7.9.0 „Stratégiai tervezés és projekt-előkészítés a 2014-20-as tervezési időszakra” című kiírásra, amelyek 2013 júliusában uniós támogatásban részesültek. A pályázatok célja a lakossági és középület-állomány energetikai célú felmérése a 2014-2020-as támogatási konstrukciók megalapozása érdekében. A pályázati támogatás elnyerésével az Ügynökség a menedzsment díj részleges elszámolására vált jogosulttá (nettó 14.300 e Ft). 2.3.3 Piaci alapon vállalt pályázatértékelési feladatok 

projekt javaslatok tartalmi értékelése – Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi Operatív Program – Telephely-fejlesztési pályázatai tekintetében (nettó 8.000, e Ft).

2.4 Kommunikáció / PR Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztályával együttműködve központosított formában végzi. Az Ügynökség (el)ismertségét elsősorban az általa nyújtott szakmai szolgáltatásokon keresztül igyekszik megteremteni. Ezt elősegítendő eddig is súlyt fektetett a színvonalas arculat (logó, reklámhordozók, prospektus, arculati kézikönyv, öltözködési kódex) alkalmazására, szakmai és szakmapolitikai rendezvények szervezésére. E tevékenység jelentősége és intenzitása ezután sem csökken. A központosított kommunikáció keretei között Ügynökségünk az elfogadott KSz kommunikációs terv alapján az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:     

szakmai konferencia szervezése; újságírók számára projektlátogatások szervezése; kedvezményezettek, partnerek részére workshop szervezése; logózott kommunikációs és ajándéktárgyak készíttetése; nyomtatott kiadvány készítése.

2.5 Képzések Igény szerint ügyfeleinknek továbbra is megszervezzük személyre szabott szakmai és kommunikációs tréningjeinket. Munkatársainknak rendszeresen szervezünk belső továbbképzéseket, illetve támogatjuk szervezett külső továbbképzésen való részvételüket.

2014. évi 2/1. szám


235

Belépő munkatársainknak belső képzéssorozatot kell sikeresen teljesíteniük (új belépők képzése, valamint egyéni képzési terv). 2.6 Szervezeti és emberi erőforrások A regionális fejlesztés az egyik legkomplexebb szakmai tevékenység, amely egyrészt a változásokra nyitott kreatív csapatszellemben végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint idegen (elsősorban angol) nyelvismeretre is szükség van. Az Ügynökség munkatársi gárdájának e minőségi igényeknek kell megfelelniük, valamint a kapacitással rugalmasan szükséges követni a változó feladatmennyiséget. Az Ügynökség lapos hierarchiára törekvő, mátrix-jellegű szervezeti működés mellett, kiszervezéssel és stabil, megbízható (előminősített) szakértői-beszállítói hálózatával gazdaságosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez. Az összes felmerülő szakmai kompetenciaigényt nem is célszerű a szervezeten belül lefedni, hanem a hiányzó szakértelmet, illetve kapacitást külső erőforrás bevonásával érdemes átmenetileg biztosítani. Ugyanakkor azonosítható egy olyan lényegi kompetenciahalmaz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen. Ezek:          

regionális tervezés; településföldrajz; környezettudományok; államigazgatás, jog; közgazdaságtan; EU-ismeretek (általános és SA menedzsment); alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia); mérnöki ismeretek, településtervezés és -rendezés; pénzügyi menedzsment; PR és kommunikáció.

Az emberi erőforrás menedzselésének kiemelt jelentőségű kérdése a jó munkaerő megtartása, valamint folyamatos továbbképzése. A fokozott igénybevételnek megfelelően a kompenzációnak egyrészt versenyképesnek kell lennie a piacon, másrészt fokozatosan közelítenie kell az EU átlagának színvonalához. A kompenzációnak azonban nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2014. április 15-től hatályba lépő módosítása alapján a Pro Regio Nkft. került kijelölésre a KMOP 2.2.2. pontban leírt prioritásainak intézkedései tekintetében.

236


2014. évi 2/1. szám

A Pro Regio Nkft. Közreműködő Szervezeti feladatainak fenti bővülésére, valamint a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III.25.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban MAG Zrt.) és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA NKft.) állományából munkavállalók átvételére került sor 2014. április 15. hatállyal. 2.7 Beruházások (tervezett beruházások) 2014-ben várhatóan mintegy nettó 58 852 ezer Ft értékű beruházásra lesz szükség. Tervezzük – többek között a 2014. április 15-től átvételre kerülő feladatokra tekintettel – a számítógéppark szükséges megújítását, szerverbővítést, iroda átalakítást, irodabútorok beszerzését, pótlását, cseregépekre telepítendő szoftverek beszerzését, valamint 4 db magas futásteljesítményű (jellemzően helyszíni ellenőrzésekre használt) személygépjármű cseréjét. A jelenlegi lízingkonstrukciókat figyelembe véve, 4-5 éves időtáv esetén lenne kedvezőbb ez az Ügynökség számára. Mivel ez jelenleg nem tervezhető, így az autók cseréjével számoltunk.

2014. évi 2/1. szám


237

238


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


239

2.8 Szakmai tevékenységgel kapcsolatos rendezvények, konferenciák szervezése Az Ügynökség (el)ismertségét olyan rendezvényeknek, konferenciáknak is köszönheti, melyek azt a célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak a pályázóknak, kedvezményezetteknek a projektek sikeres megvalósításában. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas arculat megteremtésére, alkalmazására a rendezvényeken. Idén az alábbi rendezvényeket tervezzük, melyeket a KSz – Miniszterelnökség által jóváhagyott – 2014. évi kommunikációs terve tartalmazza és finanszírozza: 

  

szakmai konferencia (nettó 1 000 e Ft), ahol egyrészt összegezzük az eddig elért eredményeket, jó projektmegvalósításokat mutatunk be, valamint külsős előadók segítségével a projektek megvalósításának szakmai hátterét is szeretnénk megerősíteni; workshop (1 db, nettó 700 e Ft) kedvezményezettek és partnerek részére, jellemzően TSZ kötés előtti időszakban; újságírók számára szervezett projektlátogatás (1 db, nettó 374 e Ft), ahol megvalósult projekteket mutatunk be a sajtó munkatársainak a projektgazdák aktív bevonásával, valamint egyéb, a Miniszterelnökség központi koordinálása alatt megvalósuló rendezvénysorozatban való közreműködés (lásd: Uniós Fejlesztések Nyílt Napja).

3. Közbeszerzés A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzés bonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni, melynek értéke nettó 2 160 e Ft, mely összeg tartalmazza a hirdetmény közzétételének a díját is. A közbeszerzési szabályzat átdolgozását és a 2013. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését külső szakértői cég bevonásával végezzük, melynek értéke nettó 400 e Ft. A 2.3.2-es pontban hivatkozott KEOP-7.9.0-ás pályázatok megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői díj költsége nettó 20.000 e Ft, melynek finanszírozása támogatásból történik. 4. Peres eljárások bemutatása Az Ügynökség 2014. évben a következő peres eljárásoknak alanya: 1.) A 16.M.2944/2011. számú felmondás jogellenességének megállapítására irányuló eljárásban az Ügynökség felperesi pozícióban van. Az elsőfokú, Ügynökségünk keresetének maradéktalanul helyt adó ítélettel szemben alperes fellebbezéssel élt, a másodfokú bíróság az alperes marasztalását csökkentő, részleges pernyertességünket eredményező jogerős ítéletet hozott, mellyel kapcsolatban az Ügynökség felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Kúria elfogadott és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben. Ezzel az ügy jogerősen lezárult.

240


2014. évi 2/1. szám

2.) HE-DO Kft. felperes - MÁV Zrt. I. r., Pro Regio Kft. II. r. alperesek. A felperes a MÁV Zrt. egyik alvállalkozója, aki azért indított pert a MÁV Zrt. és a KSZ ellen, mert a részére járó vállalkozói díjat egy éven túl kapta csak meg, így a per tárgya tulajdonképpen késedelmi kamat, amelyet kártérítésként követel. A perben az elmúlt év végén a felperes velünk szemben elállt a keresetétől, a bíróság a pert velünk szemben megszüntette, de a bíróság által részünkre megítélt perköltséget a felperes megfellebbezte, ennek eredménye még nem ismert, tehát jogilag folyamatban lévőnek tekintendő az ügy.

3.) Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Az előzőek okán a következő tárgyalás időpontja nem ismert.

2014. évi 2/1. szám


241

5. Az üzleti terv legfontosabb adatai A 2014. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe: –

A fogyasztói árindex (infláció) 2014. évi várható értéke 2,4 %.

–

A 2014. évi adózás és járulékfizetés szabályait vettük figyelembe.

A 1225/2014. (IV. 10.) Korm. határozat értelmében átalakult a 2007-2013-as regionális operatív programok végrehajtási rendszere. 2014. április 15-től a Közép-Magyarországi Operatív Program összes intézkedése tekintetében a Pro Régió Ügynökség veszi át a közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től (MAG), illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-től. A terv készítésekor az átadás folyamatban volt, ezért a költségek és bevételek tekintetében a számok csak kalkuláción alapulnak. A Miniszterelnökség hivatalos tájékoztatása szerint a megnövekedett feladatok forrása az SLA szerződés keretén belül rendelkezésre fog állni. A 1225/2014. (IV. 10.) sz. Korm. határozat értelmében az SLA-ból nem finanszírozott, az átvétellel összefüggő feladatok forrása is rendelkezésre fog állni. Az Ügynökség 2013.10.31. napján támogatási szerződést írt alá az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszerében „Lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérése” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0019 jelű és a „Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0020 jelű projektek megvalósítására. A projektek keretében a 2014-20. évi programozási időszak támogatási rendszereit megalapozó tanulmányok, fejlesztési program, támogatási konstrukciók kerülnek kidolgozásra. A projektek zárása 2015 júniusára került ütemezésre.

A 2014. évi tervünk készítésekor az általános forgalmi adó vonatkozásában az európai uniós tevékenységhez kapcsolódóan nem igényeltünk vissza általános forgalmi adót az ÁFA törvény 2011. év közepén történt módosítása miatt, a fennmaradó tevékenységeknél pedig arányosan vettük figyelembe a levonható adó összegét. Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére (pl. SLA hatékonytalanság) a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. A kifizetések gyorsítása és az eljárásrendi határidők betartása plusz kapacitás nélkül, a tulajdonos elvárásait szem előtt tartva történik meg. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb tevékenységet igénybe venni. A gépjárművek rendeltetésszerű használata során szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot, az egyes tevékenységeket (helyszíni ellenőrzések) messzemenőkig összehangoljuk, racionalizáljuk.

242


2014. évi 2/1. szám

6. Az eredménykimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata 6.1 A 2014. évi árbevétel alakulása (2. sz. melléklet) Megnevezés

2013. várható

Közhasznú szerződés (NFM) Decentralizált források menedzsment díja* NFM által nyújtott kiegészítő támogatás a hazai decentralizált pályázatok kezelésére Strukturális Alapok (SLA) (KSZ) Kapott költségvetési támogatás Kamat, egyéb Üzleti vállalkozási tevékenység Összesen:

12 000

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

33 539

2013. terv

(ezer Ft) 2014. terv

12 000 25 600 6 500

4 400 4 400 762 625 2 000 16 629 31 546 862 739

820 000

1 437 080

2 000

-

9 358

13 000

25 000

30 000

898 358

1 486 580

2013. várható

2013. terv

2014. terv

886 387

897 000

1 443 580

-38 805

-10 000

30 000

4 795

7 358

5 000

6 144

4 000

8 000

4 218 862 739

898 358

1 486 580

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:  SLA szerződésből származó bevétel (Közreműködő Szervezet)  Megbízások (tervezés, oktatás, egyéb piaci tevékenység)  Költségvetési támogatás  Kamat, egyéb pénzügyi bevétel  Tárgyi eszköz értékesítés  Egyéb bevétel  Céltartalék feloldása.* * Pénzügyi mozgással nem járó bevétel

2014. évi 2/1. szám


243

A Strukturális Alapokból származó bevétel tervezésénél a 2013. évi tényadatokat vettük alapul, melyeket a Befejezetlen termeléssel korrigáltuk. 2014-re a WIP és a hatékonytalanság értékének növekedésével számolunk. A piaci bevételek a 2.3 pontban kerültek tételesen kifejtésre. 6.1.1. A pénzügyi műveletek bevételei Az Áht. változása miatt 2012-től Ügynökségünk a MÁK-nál köteles számlát vezetni, a korábban az MKB Bank Zrt-nél vezetett bankszámla megszüntetésre került. Tervünkben a 2014. évre tervezett kifizetéseket figyelembe véve került kiszámításra az értékpapírok átlagos állományának értéke, valamint az árfolyamnyereség összege. A megnövekedett feladatoknak köszönhetően az SLA-ból származó bevétel magasabb lesz, így a tervezett kamat is.

6.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése 6.2.1 A létszám és bérköltség részletezése (ezer Ft) Tétel megnevezése Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

2013. várható

2013. terv 2014. terv

396 512

425 232

721 928

61 640

68 971

93 843

119 176

130 350

210 191

577 358

624 553

1 025 962

6.2.1.1 A létszám alakulása Társaságunk 2013. évi záró létszáma 86 fő volt. A 2014. évben történő létszámbővülés indokai fentebb kerültek bemutatásra. 6.2.1.2 A bérköltség alakulása A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak bére, valamint a 2014. április 15-től átvételre kerülő állomány előzetes béradatai alapján terveztük. A társaságnál 2014-ben ügyvezetői jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha az SLA alapján ennek finanszírozása biztosítva lesz.

244


2014. évi 2/1. szám

6.2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése A személyi jellegű egyéb kifizetések 2014. évi terv összege a 2013. évi várhatóhoz képest nagymértékben növekszik a már részletezett okok miatt.

6.2.3. Bérjárulékok A szociális hozzájárulás összege mellett tüntettük fel az egészségügyi hozzájárulás összegét is, ami a béren kívüli juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terheli.

6.4 Mérleg szerinti eredmény A 2014. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 590 e Ft. 7. Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása 7.1 Az eszközök alakulása (ezer Ft) Eszközök összetétele Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen

2013. év várható összeg 106 670 73 042 33 628 535 058 48 089 26 169 0

2014. év terv összeg 2 055 000 2 005 000 50 000 675 400 80 400 31 000 0

460 800

564 000

217 575

400 000

859 303

3 130 400

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata: Befektetett eszközök: A 2013. évi várható összeg 106.670 e Ft, a 2014. évre tervezett állománya 2.055.000 e Ft, amely a KEOP pályázatok miatt mutat ekkora növekedést. Forgóeszközök: A 2013. évi várható összege 535.058 e Ft, a 2014. évre tervezett állománya 675.400 e Ft, amely 140.342 e Ft-tal magasabb.

2014. évi 2/1. szám


245

A készletek értéke 80.400 e Ft, melynek nagyrésze a WIP (KSZ befejezetlen szolgáltatás) és a Hatékonytalanság becsült értéke, mely a Közreműködő Szervezet által végzett folyamatban lévő feladatok, melyek finanszírozása csak a feladat elvégzése után történik meg. A követelések állománya várhatóan 4.831 e Ft-tal fog növekedni a 2013. évi várhatóhoz képest. A követeléseink egyrészt a bérleti díjhoz kapcsolódó óvadékból, vevőkövetelésből másrészt ÁFA túlfizetésből tevődnek össze. Az értékpapír és pénzeszközök záró állománya összességében 103.200 e Ft-al nő, mely az SLA előleg növekedéséből származik. Az aktív időbeli elhatárolások: a 2014. évi terv 400.000 e Ft, mely nagyságrendileg egy negyedév SLA bevételét takarja, az előző évhez képesti növekedést a nagyobb feladatmennyiség, így a magasabb bevétel magyarázza. 7.2 Források alakulása (ezer Ft) Források összetétele Saját tőke Jegyzett tőke Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Passzív időbeli elhatárolás Összesen

2013. év várható összeg

2014. év terv összeg

239 094 50 000 176 039 13 055 1 000 507 177 0 507 177 112 032

239 684 50 000 189 094 590 0 800 716 0 800 716 2 090 000

859 303

3 130 400

A források értéke összesen 859.303 e Ft-ról 3.130.400 eFt-ra nő. A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata: Saját tőke: A 2013. évi várható összeg 239.094 eFt, a 2014. évi tervezett összeg a 2013. évi mérleg szerinti eredmény összegével, 13.055 e Ft-tal nő. Céltartalékok: A 2013. évi várható összege 1.000 e Ft, a 2014. évi tervezett állománya 0 Ft, mivel a folyamatban lévő perek lezárulása 2014-re várható. Kötelezettségek: A 2013. évi terv összege 507.177 e Ft, a 2014. évi tervezett állomány 800.716 e Ft, amely 293.539 e Ft-tal több. Ennek oka egyrészt, hogy a nyilvántartott kötelezettség állomány nagy része vevőktől kapott előleg, melynek összege a feladatok növekedése miatt emelkedni fog. Passzív időbeli elhatárolások: A 2013. évi várható összege 112.032 e Ft, a 2014. évi tervezett összege 2.090.000 e Ft, amely 1.977.968 e Ft-tal több. A nagyságrendi növekedés oka a 2013-ban elnyert KEOP pályázatok elhatárolt bevétele.

246


2014. évi 2/1. szám

7.3 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek 7.3.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek Határidőn túli és lejárt követelésünk 2014. évi tervünkben várhatóan nem lesz. 7.3.2 Éven túli hitelek Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik. 8. A likviditási helyzet évközi alakulása és a fizetőképesség biztosítása Ügynökségünk finanszírozásának legnagyobb részét az SLA szerződés biztosítja. Az ebből származó gördülő előleg, és a negyedéves elszámolások biztosítják, hogy az év során likviditási problémája a cégnek nem lesz. Az SLA mellett a piaci tevékenységből származó bevételek és egyéb költségvetésből finanszírozott támogatások biztosítják a felmerülő költségek fedezetét. Az Ügynökség likviditása rendkívül stabil, az Üzleti terv lezárásának időpontjában 5 havi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából, valamint az SLA alapján további rendkívüli előleg felvételére van lehetőség likviditási problémák esetén. A társaság működésére vonatkozóan kockázatot az SLA szerződés általi finanszírozás jelenthet, mégpedig azért, mert az elszámolás költségalapú, azaz, ha valamely költség a negyedév végén nem kerül elfogadásra, azt más forrásból szükséges átmenetileg biztosítani. Ügynökségünknek a 2013. év során 6,1 m Ft kamatbevétele keletkezett, valamint Ügynökségünk piaci tevékenységet is végez, melyből az esetlegesen felmerülő kisebb el nem számolható költségek finanszírozásra kerülhetnek.

Varga Tamás

Tarcsi Mariann

ügyvezető igazgató

gazdasági vezető

2014. évi 2/1. szám


247

9. Függelék Az Üzleti tervben használt rövidítések: CÉDE: Céljellegű decentralizált támogatás CSR: corporate social responsibility – vállalati társadalmi felelősségvállalás EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer GDP: Gross Domestic Product – bruttó hazai termék HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment HÖF: Helyi Önkormányzati Fejlesztés KEOP: Környezet és Energia Operatív Program KFPI: Központi Fejlesztési Programiroda KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács KÖVICE: Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat KSz: Közreműködő Szervezet – az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv – NFT) végrehajtására kijelölt szervezet MÁK: Magyar Államkincstár NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség PR: Public Relations SA: Strukturális Alapok SLA szerződés: service level agreement – az Ügynökség közreműködő szervezeti tevékenységét (szolgáltatási szintet) meghatározó háromoldalú szerződés (NFÜ, Pro Régió Ügynökség, KMRFT) SWOT-elemzés: strengths, weaknesses, opportunities, threats – stratégiai tervezéshez kapcsolódó elemzési módszer, amely az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket foglalja össze, táblázatos formában TEHU: Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása TEKI: Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása TRFC: Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

248


TTFC: Térség- és település felzárkóztatási célelőirányzat TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚSZT: Új Széchenyi Terv WIP: work in progress – folyamatban lévő feladat

2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


249

Főbb mérlegtételek (ezer Ft-ban) Megnevezés Befektetett eszközök összesen

2013. várható

2013. terv

2014. terv

106 670

47 516

2 055 000

I. Immateriális javak

73 042

4 497

2 005 000

II. Tárgyi eszközök

33 628

43 019

50 000

Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok

0

0

0

Ebből: Beruházások

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

Ebből: Részesedések

0

0

0

535 058

292 169

675 400

I. Készletek

48 089

83 189

80 400

II. Követelések

26 169

18 680

31 000

Ebből: Vevőkövetelések

15 943

1 100

25 000

0

0

0

IV. Pénzeszközök

460 800

190 300

564 000

Aktív időbeli elhatárolások

217 575

260 600

400 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

859 303

600 285

3 130 400

Saját tőke

239 094

229 704

239 684

50 000

50 000

50 000

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

0

III. Tőketartalék

0

0

0

176 039

172 409

189 094

V. Lekötött tartalék

0

0

0

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

13 055

7 295

590

1 000

0

0

507 177

318 252

800 716

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben

0

0

Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek

0

0

Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek

0

0

507 177

318 252

800 716

11 635

8 066

20 000

0

0

Forgóeszközök

III. Értékpapírok

I. Jegyzett tőke

IV. Eredménytartalék

VII. Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: Szállítók Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0 0 0 0 0

Passzív időbeli elhatárolások

112 032

52 329

2 090 000

FORRÁSOK ÖSSZESEN

859 303

600 285

3 130 400


250

2014. évi 2/1. szám

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban) Tétel megnevezése 1.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2.

Export értékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)

3.

Saját termelésű készletek állományváltozása

4.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)

III.

Egyéb bevételek Ebből: Visszaírt értékvesztés

5.

Anyagköltség

6.

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke

7.

Egyéb szolgáltatások értéke

8.

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

9.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások Ebből: Értékvesztés

VIII. 18.

1 443 580

0

0

886 387

897 000

1 443 580

-38 805

-10 000

30 000

0

0

-38 805

-10 000

30 000

4 795

7 358

5 000

0

0

0

34 041

31 648

56 373

186 437

161 915

316 294

6 344

5 785

9 671

17

0

0

21

100

0

226 860

199 448

382 338

396 512

425 232

721 928

61 670

68 971

93 843

119 176

130 350

210 191

577 358

624 553

1 025 962

17 333

18 250

22 224

22 851

48 180

55 466

0

-7 410

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 144

4 000

8 000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 144

4 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 144

4 000

8 000

14 119

7 927

590

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott

17.

2014. terv

897 000

3 927

13.

16.

886 387

0

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.–VI.–VII.)

15.

2013. terv

7 975

A

14.

2013. várható

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20. 21.

Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)

B

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)

X.

Rendkívüli bevételek

4 218

0

0

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D

RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.–XI.)

5 183 -965

0 0

0 0

E

ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (C+D)

13 154

7 927

590

XII.

Adófizetési kötelezettség

99

632

0

F

ADÓZOTT EREDMÉNY (E–XII.)

13 055

7 295

590

0

0

0

0

0

0

13 055

7 295

590

23.

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre Jóváhagyott osztalék

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.–23.)

22.

2014. évi 2/1. szám


251

Közhasznú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) A tétel megnevezése A. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb ebből 1% ……………… Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktívált értéke

B. C. D.

E.

F. G. H. I. J.

Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A.+B.) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D.+E.) Adózás előtti eredmény (C.-F.) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi eredmény (G.-H.) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

2013. várható

2013. terv

2014. terv

830 795

873 142

1 455 930

20 727 0 20 727 0 0 0

18 400 0 18 400

6 500

848 873 0 0 0 0 -38 805

864 742 0 0 0 0 -10 000

1 407 080

-38 805

-10 000

30 000

0 31 944 862 739

0 25 216 898 358

0 30 650 1 486 580

830 647

865 438

1 455 502

219 562 568 092 16 125 21 869 0 4 999

193 850 607 022 17 738 46 828 0 0

370 126 1 011 501 20 120 53 755 0

18 938

24 993

30 488

7 298 9 266 1 208 982

5 598 17 531 512 1 352

12 212 14 461 2 104 1 711 0

184 849 585 13 154 99 13 055

0 890 431 7 927 7 927

1 485 990 590 0 590

148

7 704

428

6 500

7 600 4 750 30 000

252


2014. évi 2/1. szám

A létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése Megnevezés Átlagos létszám Záró létszám Nem teljes munkaidős átlagos létszám Nem teljes munkaidős záró létszám Teljes munkaidős átlagos létszám Teljes munkaidős záró létszám Ebből szellemi munkát végzők záró létszáma Ebből fizikai munkát végzők záró létszáma

2013. várható 82,0 86,0 4,0 6,0 78,0 80,0 80,0 0,0

2013. terv 86,0 86,0 2,0 0,0 84,0 84,0 84,0 0,0

2014. terv 141,0 163,0 6,0 6,0 135,0 157,0 157,0 0,0

Megnevezés Bérköltség/átlagos létszám/12 (Bérköltség+Személyi jell. egy. kif.)/átlagos létszám/12 Nem teljes munkaidős havi átlagos bérköltség Nem teljes munkaidős havi átlagos bérktg. + személyi jell. e. kif. Teljes munkaidős havi átlagos bérköltség Teljes munkaidős havi átlagos bérktg. + személyi jell. e. kif.

2013. várható 403 000 448 000 243 000 294 000 411 000 457 000

2013. terv 412 000 456 000 256 000 289 000 416 000 466 000

2014. terv 423 000 471 000 271 000 322 000 429 000 477 000

Megnevezés 1. Alapbér 2. Túlóra pótlékkal együtt 3. Készenléti, ügyeleti díj 4. Egyéb pótlékok 5. Prémium 6. Jutalom 7. Egyéb kereset 8. Teljes munkaidősök bérköltsége (keresete) összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 9. Megbízási díj 10. FEB tagok tiszteletdíja 11. Egyéb állományon kívüli bér 12. Részmunkaidősök bére 13. Bérköltség (kereset) összesen: (8.+9.+10.+11.+12.) 14. Cafeteria 15. Egyéb bérenkívüli juttatások - Ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás - Ebből sportolási támogatás - Ebből kulturális támogatás - Ebből tanulmányi szerződés alapján átvállalt tandíj - Ebből ajándék utalvány - Ebből védőszemüveg költségtérítés - Ebből utazási költségtérítés (gépkocsi, napi, hétvégi hazaút) - Ebből Erzsébet utalvány - Ebből SZÉP vendéglátás - Ebből egészségpénztári hozzájárulás - Ebből betegszabadság, rekreációs szolg. 16. Jubileumi, törzsgárda jutalom 17. Külföldi napidíj 18. Egyéb munkajövedelem 19. Végkielégítés 20. Munkáltatót terhelő táppénz, táppénz hozzájárulás 21. Munkába járás ( saját gk.+ bérlet) 22. Reprezentáció 23. Cégautó adója 24. Munkáltatót terhelő SZJA 25. Előzőekbe be nem sorolt egyéb személyi jell. kif. 26. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23+24+25.) 27. Szociális hozzájárulási adó SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: (13.+26.+27.)= EK V.sorával egyezően

2013. várható

2013. terv

2014. terv

355 915

28 646

374 178 44 901

621 056 74 527 0

384 561

419 079

695 583

3 280 1 495 2 025 11 663

2 880 1 320 6 153

3 280 1 495 2 025 19 545

403 024

429 432

721 928

11 638

12 565

20 404

33 441

38 556

15

3 425

585 2 975 271 5 101 7 483 10 057 626 6 328

689 2 945 260 4 900 8 256 11 111 720 6 250

375

804

4 325

3 600 9 246

55 740 585 5 569 271 10 000 13 780 19 194 1 066 10 173 600 480 16 619

7 994

0 57 773

64 771

93 843

119 879

130 350

210 191

580 676

624 553

1 025 962

2014. évi 2/1. szám


253

Beruházási projektek, forrásuk, pénzügyi teljesítésük ütemezése (Bruttó/nettó, csak a 2014. évben is pénzügyi teljesítéssel járó projektek) 2014. előtti pénzügyi teljesítés Saját forrás Támogatás Hitel

Projekt megnevezése

(ezer Ft-ban) 2014. utáni pénzügyi teljesítés Saját forrás Támogatás Hitel

2014. évi pénzügyi teljesítés Saját forrás Támogatás Hitel 6 080

Immateriális javak (szoftverek) 2 000 Windows, Office programcsomagok 2 450 Új oem programcsomag 1 630 Server,CAL, Exchange, Office

0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 44 209 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 150 Szerverbővítés, mágneskazetták 7 560 Asztali számítógépek/laptopok 354 Monitorok 276 Klaviatúrák, egerek, egérpadok, akkumulátorok 32 869 Gépjárművek cseréje

8 563 Egyéb berendezések, felszerelések 7 500 Bútor (munkaállomás: asztal, szék, szekrény, szőnyeg) 1 063

Műszaki és irodai berendezések (nyomtatók, fényképezőgépek)

0

0

0

58 852

0

0

0

0

Beruházások összesen

(ezer Ft-ban ill. % ) Projekt megnevezése

Projekt összértéke

Immateriális javak

Saját forrás aránya (%)

6 080

100,0

2 000 Windows, Office programcsomagok

100,0 2 450

Új oem programcsomag

100,0 1 630

Server,CAL, Exchange, Office

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

Műszaki berendezések, gépek, járművek

44 209

100,0

3 150 Szerverbővítés, mágneskazetták

100,0 7 560

Asztali számítógépek/laptopok

100,0 354

Monitorok

100,0 176

Klaviatúrák, egerek, egérpadok, akkumulátorok

100,0 32 869

Gépjárművek cseréje

100,0

Egyéb berendezések, felszerelések

8 563

Bútor (munkaállomás: asztal, szék, szekrény, szőnyeg)

7 500

100,0

1 063

100,0

Műszaki és irodai berendezések (nyomtatók, fényképezőgépek)

Beruházások összesen

58 852

A beruházások finanszírozási forrása az SLA szerződésben foglaltak alapján biztosított.

100,0

0

Támogatás aránya (%)

Hitel aránya (%)

0

254

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE Becsült érték (ezer Ft-ban)

Közbeszerzés tárgya és mennyisége 4 db személygépkocsi beszerzése

Közbeszerzési besorolás (CPV kód)

34110000-1 48820000-2; 30200000-1; 30213100-6 ; 30231000-7; 30232000-4; 30230000-0; 48000000-8; 48000000-8; Informatikai beruházás 48800000-6; 79411000-8 72224000-1 79412000-5 A projektmenedzsment minőségbiztosítási 79415200-8 tevékenységének, külső szakmai támogatás 79410000-1 tanácsadói szerződés keretében (KEOP71314300-5 7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013- 71318000-0 0020). 79111000-5 A projekt során tervezett nyílt nemzetközi közbeszerzés szakmai (nem közbeszerzés jogi) előkészítésében való tanácsadói feladatok ellátása (KEOP-7.9.0/12-201372222200-9 0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020). 72224000-1 Megújuló energia magyarországi hasznosításának műszaki lehetőségeinek, feltételeinek elemzése megbízási szerződés keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és 71314000-2 KEOP-7.9.0/12-2013-0020) 71314300-5 Támogatási konstrukciók kutatás nélkül is meghatározható részeinek elkészítése (State aid) megbízási szerződés keretében (KEOP- 85312320-8 7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013- 79415200-8 0020) 79110000-8 71314000-2 71314300-5 71315300-2 A projekt végre-hajtásához kapcsolódó 71314000-2 primer és szekunder adatgyűjtés, felmérés, 79311000-7 adatbázis építés; a projekthez kapcsolódó 72211000-7 informatikai megoldás kialakítása; elemzés, 48612000-1 tanulmánykészítés, pályázati konstrukció 48614000-5 előkészítés (szolgáltatás) (KEOP-7.9.0/12- 72311100-9 2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020) 72314000-9

2013

10 822

2014

22 047

További évek

2014. évi 2/1. szám

Időbeli ütemezés

SLA s zerződés

A szerződés Irányadó Az eljárás megkötésének eljárásrend és a megindításának várható időpontja közbeszerzési tervezett időpontja és a szerződés Értékelés tervezett eljárás típusa (negyedév) időtartama szempontjai Kbt. 122./A. § szerinti közbeszerzési II/IV II/IV legalacsonyabb ár

17 420

SLA s zerződés

Kbt. 122./A. § szerinti közbeszerzési eljárás

Összesen

32 869

Forrásgazda

II/IV

II/IV

legalacsonyabb ár

24 000

KEOP-7.9.0/12-2013- Kbt. 122./A. § 0019 és KEOP-7.9.0/12- szerinti 2013-0020 Támogatási közbeszerzési Szerződések eljárás.

III.

III./2015. júniusig

legalacsonyabb ár

23 800


2013. IV.

I./szerződéskötéstől 60 nap legalacsonyabb ár

23 600


I.

II./szerződéskötéstő l 60 nap legalacsonyabb ár

24 000

24 000


II.

II./szerződéskötéstő l 60 nap legalacsonyabb ár

1 626 223 377

KEOP-7.9.0/12-20130019 és KEOP-7.9.0/12- Kbt. II. rész uniós 2013-0020 Támogatási értékhatárt elérő 1 626 223 377 Szerződések értékű nyílt eljárás

II.

III./2015. májusig

17 420

24 000

23 800

23 600

összességében legelőnyösebb ajánlat

2014. évi 2/1. szám


255

13/2014. (05. 22.) PMÖ határozat melléklete

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének teljesítése A 2013. december 31-i nappal lezárt üzleti év könyvelési adatai alapján a 2013. évi üzleti terv alakulását a mellékelt kimutatás szerint állítottuk össze. A Kft. éves tevékenységéről szóló szakmai beszámolót a 2013 évi számviteli törvény szerinti beszámoló részeként mellékeljük. A Kft. bevételei 2013. évben szolgáltatás ellenértékeként kiszámlázott árbevételből, támogatásokból és kapott bankkamat összegéből származnak. A tevékenység az alapító okiratban meghatározott és közhasznúnak minősített tevékenységnek felel meg, ezen kívül szerződés alapján, ellenérték fejében végzett a Kft. szolgáltatást, ami vállalkozási tevékenységnek minősült és vállalkozási tevékenység bevételeként került könyvelésre. Az üzleti tervünk teljesítéséről készített beszámolónkban - a korábbi években megszokott részletességgel – tájékoztatjuk a tulajdonost és annak képviselőit tervezett bevételeinkről és kiadásainkról pénzforgalmi szemlélet szerint. Bevételek:   



I/1. PMÖ által a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítése során felmerülő működési kiadások fedezetére jóváhagyott támogatás. I/2. Az előző évek még lezáratlan pályázatainak ellenőrzésére és kezelésére 2013. évben Pest Megye Önkormányzata által támogatásként biztosított összeg 1.862 eFt volt. I/3. Az ED iroda működtetésére 2009-20013. évekre keretszerződésvolt érvényben az Európa Bizottsággal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek alapján lehetőségünk volt évente pályázni és eredményes pályázat esetén pénzügyi támogatáshoz jutni. A 2013. évre benyújtott pályázat támogatási összege 16.400 Euró, ebből 11.480 Euro /70%/ előlegként átutalásra került. A fennmaradó összeg az elszámolást követően – és annak függvényében - kerül kifizetésre. A 2012. évi elszámolás alapján 2013. évben még átutalt összeg 5200 Euro volt. A pályázat szerinti költségek a tárgyévben teljes egészében felmerültek. II/1. Pest Megye Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés keretében a a 20142020 közötti időszakra vonatkozó uniós részdokumentumok , valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program rész feladatainak elvégzését vállalta a Kft. Ennek rész teljesítése és rész számlázása történt 2013. évben 11.480 eFt + Áfa összegben. II/2. A kapott bankkamat összegét a szabad pénzeszközeink állománya és a betéti kamatok alakulása befolyásolja. A szabad pénzeszközeinket akár rövid időszakra is lekötjük, a számlavezető banknál egyedi betéti megállapodással kissé kedvezőbb kamatot sikerült eddig elérni

Kiadások Az üzletvitel során felmerülő szokásos költségeket, a társasági formából adódó speciális költségeket és felhalmozás jellegű kiadásokat tartalmaznak.


256      

  

 

    

 

2014. évi 2/1. szám

I. A bérköltség - a betegszabadság díját is figyelembe véve - a tervezett összegtől kissé elmaradt. II/1-2. Béren kívüli juttatásként az alkalmazottak részére 8 eFt/fő/hó Erzsébet utalványt és 15 eFt/fő/hó SZÉP kártyát biztosítottunk. II/3. Az ügyvezető és a gazdasági vezető részére munkaszerződésükben megállapított költségtérítés összegét tartalmazza. II/4. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai – mint választott tisztségviselők – részére fizetendő tiszteletdíj összege. II/6. Tevékenységünk keretében az üzleti tárgyalások, ülések, rendezvényeken során felszolgált üdítő ital, kávé, szendvics költsége, ED rendezvényeken gyerekek részére átadott ajándékok beszerzési értéke szerepel ezen a címen. II/7. Betegszabadság díját és a munkáltatót terhelő 1/3 táppénz hozzájárulást a tervben nem állítottunk be, mivel előre nem tervezhető az összege és az a munkabér összegét csökkenti. II/8. Külföldi napidíj kifizetésére a ED iroda – mint az európai uniós hálózat tagja tevékenységének keretében külföldi konferenciákon való részvétel miatt került sor II/9. Önkéntes egészségpénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege az alapbér 5 %-a az alkalmazottak javára, az önkéntes magánnyugdíj-pénztári tagdíj munkáltató által átvállalt összege 5 % a pénztártagok részére. II/10. Az egyéb természetbeni juttatások, mint a helyi /BKV/ utazási bérlet munkáltató által megtérített összege, iskolakezdési támogatás, valamint a rendezvények alkalmával a résztvevőknek nyújtott vendéglátás és szóró ajándékok, mint természetbeni juttatások II/12. Az adóköteles természetbeni juttatások, a cégautó miatt fizetendő, a kifizetőt terhelő adókötelezettséget /SZJA, egészségügyi hozzájárulás, cégautó adó / tartalmazza. III. Bérjárulékokat a bérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb adóköteles személyi jellegű kifizetések után kell fizetnünk a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően. IV/1. Az év folyamán a Kft. tulajdonában lévő személygépkocsik üzemanyag költsége. IV/2. A Kft. tevékenységének jellegéből adódóan az ügymenethez szükséges papír, nyomtatvány, irodai-, számítástechnikai gépek, berendezések kellékanyagának költsége. IV/3. Az egyéb anyag címen felmerült összegből jelentős rész az ED iroda tevékenységével kapcsolatos kiadványok, szóróanyagok, táblák költsége. V/1. A postai szolgáltatást esetenként kiváltja a fax, az interneten történő levelezés és a futárszolgálat. V/2. A telefon és az Internet szolgáltatás részben Pest Megye Önkormányzata által biztosított, részben a Kft. rendelkezik önálló vonallal /fax/. Internet szolgáltatásra csak az ED iroda részére volt a Kft-nek előfizetői szerződése március hóig. V/3. Az üzletmenethez szükséges jogszabályok, közlönyök, jogtárak egyéb szakkiadványok /ED iroda részére is/ költségét tartalmazza. V/4. Az irodai gépek, berendezések javítási költségét, az irodák számítástechnikai eszközeinek /hardware és szoftver/ karbantartását, felügyeletét és a személygépkocsik szervíz költségét tartalmazza.

2014. évi 2/1. szám      

      

 


257

V/6. Könyvvizsgálatra a Kft. 2013. évben nem volt kötelezett, ezért ebben az évben csak egyszeri megbízással végeztettük el a könyvvizsgálatot 381 eFt díjért. V/7. A külföldi és belföldi kiküldetés során felmerült utazási és szállás költség. V/8. A megyei területfejlesztési koncepció és program elkészítése során szakmai anyagok elkészítésével megbízott szakértők részére számla alapján kifizetett, ÁFÁ-t is tartalmazó összeg, mivel a Kft. ebben az esetben ÁFA levonásra nem jogosult. V/9. Az ED hálózat által használt irodák fenntartási költsége. Március hónaptól az ED iroda már a Kft. irodájában működik. V/10. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között a fentebb nem részletezett tételek, mint parkolás, pályadíj, szoftver frissítés, ED rendezvények során igénybevett szolgáltatások, stb. szerepelnek. VI/1-3. Hatósági eljárási díjak – cégbírásági eljárási díj - , a számlavezető bank által felszámított költségek, valamint a gépjárművek kötelező és casco biztosítási díját tartalmazza. VII. Kis értékű eszköz beszerzése 279 eFt összegben történt 3 db mobilklíma. VIII. Központi költségvetésnek és a helyi önkormányzatnak fizetendő adók, mint a szakképzési hozzájárulás, iparűzési adó, gépjárműadó tárgyévi összege.

Fentiek szerint összeállított üzleti tervünk a mérlegbeszámoló és közhasznú eredmény kimutatás adataival összhangban került kimunkálásra, kiegészítve azt a tényleges pénzügyi teljesítés figyelembe vétele miatt szükséges korrekciókkal. A tárgyév mérleg szerinti eredménye 1.834 eFt eredmény, nyereség. Az üzleti tervben kimutatott, - kötelezettségekkel és követelésekkel módosított pénzmaradvány 67.511 eFt. Az év végén a bankszámlán, lekötött számlán és a pénztárban lévő pénzkészlet együttesen 66.412 eFt. A Kft. a rendes üzletmenet során keletkező rövidlejáratú kötelezettségeken kívül, - mint szállítók, adók és járulékok, - más kötelezettséggel, lejárt kötelezettséggel nem rendelkezik. Az előző évek során és a tárgyévben keletkezett eredményt a tulajdonos által jóváhagyott üzleti terv szerint, a közhasznú feladatellátás működési és felhalmozási /beruházási/ céljaira fordítottuk, illetve pénzeszköz formájában rendelkezésre áll. A Kft. szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a „2013. évi Beszámoló” tartalmazza.

Budapest, 2014. március 26. Készítette

Ellenőrizte:

Unyi Józsefné gazdasági vez.

Kuszák Miklós ügyvezető ig.


258

2014. évi 2/1. szám

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terv teljesítése

ezer Ft

Megnevezés

Terv

Tény

2013.

2013.12.31

BEVÉTELEK: I. I/1.

Támogatások PMÖ működési támogatás közszolgáltatási szerződés alapján

I/2.

PMÖ pályázatkezelésre átadott forrás

I/3.

NFÜ pályázati támogatás ED iroda

Támogatások összesen:

31 500

48 500 1 862

4 000

4 776

35 500

55 138

II. Üzleti tevékenység bevétele II/1. Vállalkozási tevékenység bevétele

11 480

II/2. Kapott bankkamat

1 500

1 932

II/3. Egyéb bevételek

100 1 600

13 412

37 100

68 550

64 078

64 078

101 178

132 628

Üzleti tevékenység bev.összesen: ÖSSZES BEVÉTEL:

III.

Előző évi pénzmaradvány Kötelezettséggel nem terhelt pénzm aradvány

IV.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

V.

Vevök által fizetendő ÁFA

Ö S S Z E S E N:

3 100 101 178

135 728

2014. évi 2/1. szám


259

Terv

Tény

2013.

2013.12.31

KIADÁSOK: I. II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5.

Bérköltség

37 000

36 152

1 440 768 1 560 1 073 800

1 440 768 1 214 1 170 -

400

184

Személyi jellegű egyéb kifizetések Szép kártya Erzsébet utalvány Egyéb költségtérítés Tiszteletdíjak Megbízási díjak

II/6. Üzleti célú reprezentáció, ajándék II/7. Betegszabadság, munkáltatói táppénz hozzájár. II/8. Külföldi napidíj

481 200

112

II/9. Önkéntes egészség és nyugdíjpénztári hozzájár.

2 150

2 105

II/10. Egyéb /BKV bérlet, iskolakezd.tám., szemüveg/

1 200

941

750

632

2 800

2 603

13 141

11 650

III./1. Szociális hozzájárulási adó

11 100

10 211

III/2. Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe III/3. Szakképzési hozzájárulás

3 11 103

3 96 10 310

1 000 400

928 356

350 1 750

608 1 892

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

60 500 200 2 400 100 400 300 1 500 200 1 000

26 397 9 506 114 381 152 1 584 138 267

Igénybevett szolgáltatások összesen:

6 660

3 574

Biztosítási díjak

50 200 450

28 271 380

Egyéb szolgáltatások költsége összesen

700

679

II/11. Munkába járás költsége II/12. Költségként elszámolt adók Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

III.

Bérjárulékok

Bérjárulékok összesen:

IV. Anyagköltség IV/1. Üzemanyag IV/2. Nyomtatvány, irodaszer IV/3. Egyéb anyag Anyagköltség összesen:

V. V/1. V/2. V/3. V/4. V/5. V/6. V/7. V/8. V/9. V/9.

VI. VI/1. VI/2. VI/3.

Igénybevett szolgáltatások Postaköltség Telefondíj, internet szolgáltatás Szakkönyv, folyóirat Karbantartás, javítás Kiküldetési költségek Könyvvizsgálat költsége Jogi szolgáltatás Szakértői díjak ED iroda fenntartási költsége

Egyéb szolgáltatások költsége Hatósági, igazgatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatás költsége


260

Terv 2013. VII.

297

50

71

1 000

492

VIII. Egyéb ráfordítások Beruházási kiadások

X.

Pályázati saját erő biztosítása

XI.

Befizetendő ÁFA

XII.

Kiadások összesen:

XIII. TARTALÉK:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Tény 2013.12.31

100

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

IX.

2014. évi 2/1. szám

3 100 71 504

68 217

29 674

67 511

101 178

135 728

2014. március 26.

Készítette: Unyi Józsefné gazdasági vezető

Ellenőrizte: Kuszák Miklós ügyvezető igazg.

2014. évi 2/1. szám


261


2 0 3 1 4 8 1 7 7 0 2 2 5 5 5 0 1 Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 0 9 0 6 6 Cégjegyzék szám

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 1052 Budapest Városház utca 7.

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. évi

Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg 2013. 01. 01 - 2013. 12. 31.

Keltezés: Budapest, 2014. 03. 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


262

2014. évi 2/1. szám


0 1 - 0 9 - 9 0 9 0 6 6

1 1

Cégjegyzék szám

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 1052 Budapest Városház utca 7. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2013. 01. 01 - 2013. 12. 31. adatok eFt-ban Sorszá m a

Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai

A tétel megnevezése b

c 8 624

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

d

e 7 021

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03.

02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05.

8 624

7 021

72 490

80 995

106

14 583

72 384

66 412

150

86

81 264

88 102

04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 07. értékhelyesbítése 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 08. értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor) 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 12.

11.sorból: Követelések értékelési különbözete

11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 13.

15.

14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)

Keltezés:

Budapest, 2014. 03. 24.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2014. évi 2/1. szám


263


0 1 - 0 9 - 9 0 9 0 6 6

1 2

Cégjegyzék szám

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 1052 Budapest Városház utca 7. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2013. 01. 01 - 2013. 12. 31. adatok eFt-ban

Sorszá m a

Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai

A tétel megnevezése

b 19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

c 72 773

20. I. JEGYZETT TŐKE 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 21. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (22. ) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK

d

e 74 607

3 000

3 000

68 051

69 773

1 722

1 834

6 467

10 225

6 467

10 225

2 024

3 270

81 264

88 102

25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) 27.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35.

34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 36.

38.

Keltezés:

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

Budapest, 2014. 03. 24.

PH.



264

2014. évi 2/1. szám


0 1 - 0 9 - 9 0 9 0 6 6

3 1

Cégjegyzék szám


Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2013. 01. 01 - 2013. 12. 31. adatok eFt-ban

Tételszám a

A tétel megnevezése

I.

b Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

Előző év c

Előző év(ek) Tárgyév módosításai

d

e 11 480

69 155

55 179

III. sorból: visszaírt értékvesztés IV.

Anyagjellegű ráfordítások

13 486

6 145

V.

Személyi jellegű ráfordítások

53 514

58 112

VI.

Értékcsökkenési leírás

3 606

2 391

VII.

Egyéb ráfordítások

167

71

-1 618

-60

3 340

1 933

VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei VIII. VIII. sorból: értékelési különbözet IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

7

IX. sorból: értékelési különbözet B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

3 340

1 926

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

1 722

1 866

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)

1 722

1 866

XII.

Adófizetési kötelezettség

32

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

1 722

1 834

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1 722

1 834

Keltezés:

Budapest, 2014. 03. 24.

PH.


2014. évi 2/1. szám


Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1052 Budapest, Városház u. 7. Tel: 222-6856 Statisztikai számjel: 20314817-7022-555-01 Cégjegyzékszám: 01-09-909066

Beszámoló 2013. január 1 - 2013. december 31.

I.

Egyszerűsített éves beszámoló

II.

Kiegészítő melléklet

III.

Közhasznúsági melléklet

IV.

Szakmai beszámoló

Kelt: Budapest, 2014. március 24.

------------------------Kuszák Miklós ügyvezető P.H.

265


266

2014. évi 2/1. szám

Kiegészítő melléklet az 2013. január 1 – 2013. december 31. időszaki beszámolóhoz

I. Általános kiegészítések

1) Cégadatok, a vállalkozás szervezete Társaság neve: Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Jogelőd: Pest Megyei Területfejlesztési Kht. Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-233-6856 Telefax: 06-1-327-0347 E-mail: [email protected] Alapítás dátuma: 1999. március 15. Jogelőd cégbejegyzés dátuma: 1999. április 28. Jogelőd cégjegyzékszám: 01-14-000197 Átalakulás bejegyzésének dátuma: 2008. december 22. A Társaság cégjegyzék száma: 01-09-909066 A társaság szervezete: Alapító:

Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7.

Ügyvezető:

Kuszák Miklós

Felügyelőbizottság: Kerezsi Lorand elnök Majoros Emma Mihály Margit Könyvvizsgáló: Könyvelő:

Németh Csabáné MKVK: 000194 Unyi Józsefné regisztrált mérlegképes könyvelő Regisztráció száma: 117342

A társaság képviselete: A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

2014. évi 2/1. szám


267

A társaság célja, tevékenysége A társaság célja a jogállami keretek között működő szociális piacgazdaság megerősítése, fejlődésének elősegítése, Pest megye gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, az egységes területi tervezés megvalósítása során a döntés előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatainak ellátása. A társaság közhasznú tevékenysége a Pest Megye Önkormányzata, mint alapító, valamint az Európa Bizottság részére végzett szolgáltatás. 2) A számviteli politika jellemző vonásai A könyvvezetés és a beszámolás módja: A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A számvitelről szóló 2000. évi C törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) kormány rendeletben és a 224/2000.(XII. 19.) korm. rendeletben leírtak szerint egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet és közhasznúsági mellékletet készít. A mérleg formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet “A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg, a számviteli törvény 96.§ 1., 2. bekezdése szerint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegére előírtak szerinti tagolással készül. Az eredménykimutatás Az üzleti év mérleg szerinti eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény) kell meghatározni. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet “A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

268


2014. évi 2/1. szám

Az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

A mérlegkészítés időpontja A mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérlegfordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 1. hónap 15. napja, esetünkben az üzleti évet követő évfebruár 15. napja. Számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: ( Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni. ) A vállalkozás folytatásának elve A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. A teljesség elve A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. A valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. A világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. A következetesség elve A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

2014. évi 2/1. szám


269

A folytonosság elve Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat. Az összemérés elve Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. Az óvatosság elve Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség. A bruttó elszámolás elve A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben - az e törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el. Az egyedi értékelés elve Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Az időbeli elhatárolás elve Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően - e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. A lényegesség elve Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A költség-haszon összevetésének elve A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.

270


2014. évi 2/1. szám

A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok A számviteli politika keretében önálló szabályzatként kerül elkészítésre - az eszközök és a források értékelési szabályzata, - a számlarend, - a bizonylati rend, - az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, - az eszközök és a források selejtezési szabályzata, - a pénzkezelési szabályzat Az eszközök besorolása Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tőkén belül "Értékelési tartalék"-ként mutatjuk ki. A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten tartjuk nyilván. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatjuk. Az alapítás - átszervezés költségeinek elszámolása A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

2014. évi 2/1. szám


271

A jelentős összegű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak. Fajlagosan kisértékű készletek Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely nem haladja meg az 50 eFt-ot. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a mérleg fordulónap összes valuta ill, devizatétel 5 %-át. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20 százalékában határozzuk meg. A behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel

272


2014. évi 2/1. szám

3) A gazdálkodó pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzete

A valós pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet alakulásának bemutatása az 1. számú mellékletben szereplő mutatók számításával történik. Vállalkozási tevékenységből 2013. évben 11.480 eFt árbevétel keletkezett. A közhasznú tevékenység nem jövedelemszerzésre irányul. A társaság kizárólag saját forrással rendelkezik, a pénzeszközök a fennálló rövidlejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A társaság pénzügyi helyzete jó, pénzügyi kötelezettségeinek mindig határidőben eleget tud tenni. Tartalék pénzeszközeit a számlavezető banknál lekötött betétszámlán tartja.

II. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Eszközök Befektetett eszközök A befektetett eszközként olyan eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a társaság tevékenységét tartósan legalább egy éven túl szolgálják. Immateriális javak: Olyan nem anyagi eszközök, melyek tartósan és közvetlenül szolgálják a társaság érdekeit. Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politikában leírtak szerint, lineáris leírással történik. A leírási idő a vagyoni értékű jogoknál 3 év, míg a szellemi termékeknél 2 év. A százezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak értékcsökkenését beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2013. évben vagyoni értékű jog vásárlása nem történt. Tárgyi eszközök Olyan anyagi eszközök, melyek közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják a vállalkozás érdekeit. Leírásuk a számviteli politikában leírtak szerint, a várható használati idő figyelembe vételével és maradvány érték meghatározásával történik. A százezer forint egyedi beszerzési érték alatti, kis értékű tárgyi eszközök a beszerzéskor teljes értékben leírásra kerülnek.

2014. évi 2/1. szám


2013. évben a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés miatt értékcsökkenés elszámolására került sor.

273

297 ezer Ft egyösszegű

Bruttó érték alakulása: 2012. évben: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek, Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek Beruházások Összesen:

adatok eFt-ban Nyitó Növekedés 3597 0

Záró 1662

22091

678

7390

15379

11596

6531

0

18127

6200 43484

692 7901

6892 16217

0 35168

2013. évben: Nyitó Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek Beruházások Összesen

Csökkenés 1935

adatok eFt-ban Növekedés

Csökkenés

Záró

1662 15379

1662 492

258

15613

18127

18127

0 35168

0 35402

492

258

Halmozott értékcsökkenés alakulása:

2012. évben: Nyitó


Csökkenés

Záró

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek

3447

150

1935

1662

Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek

20087

1101

7073

14115

8421

2347

0

10768

274


Beruházások Összesen

31995

2013. évben: Nyitó Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek Beruházások Összesen

3598


2014. évi 2/1. szám

9008

Csökkenés

26545

Záró

1662

1662

14115

685

258

14542

10768

1409

0

12177

26545

492 2586

492 750

28381

adatok e Ft-ban Nyitó Növekedés 150 0

Csökkenés 150

Könyv szerinti (nettó) érték alakulása 2012. évben Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek, Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek Beruházások Összesen

362

1102

1264

3175

6531

2346

7360

6200 11529

692 7585

6892 10490

0 8624

Nyitó Szellemi termékek, Működési gépek, berend., felszerelések Működési célú járművek Beruházások Összesen

0

2004

2013. évben Vagyoni értékű jogok

Záró

adatok e Ft-ban Növekedés 0 0

1264

492

7359

8623

492

Csökkenés

Záró 0

0

685

1071

1409

5950

2094

7021

2014. évi 2/1. szám


275

Forgóeszközök Készletek A Kft. a készleteiről év közben folyamatos nyilvántartást nem vezet, év végén a tényleges készletet leltározással állapítja meg. 2013. december 31-én a Kft. készlettel nem rendelkezett. Követelések A mérlegkészítés időpontjában fennálló követelés 14.583 ezer Ft, amely összegből 14.580 eFt vevőkövetelés, ami a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök A Kft. december 31-én a következő pénzeszközökkel, értékpapírokkal rendelkezett: ezer Ft Készpénz Bankbetét

106 66.306

Összesen:

66.412

Aktív időbeli elhatárolások Azon tételek kerültek kimutatásra, amelyek 2013. évben a következő évekkel kapcsolatosan költségként felmerültek, illetve azon bevételek, amelyek 2013. évvel kapcsolatosak, de csak a következő évben folynak be. Ezek a következők: ezer Ft Munkába járás költsége Biztosítási díj 2014-ben jóváírt 2013. évi bankkamat

Összesen

Források

21 36 29

86


276

2014. évi 2/1. szám

Saját tőke Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint, 1999. április 28-án került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróság által. Eredménytartalék Az eredménytartalék az egyes üzleti évek mérleg szerinti eredményéből az alábbiak szerint képződött: Időszak

Adózott

Adózatlan

1999. március 15. 1999. december 31. 2000. évi eredmény 2000. évi önellenőrzés összege /veszteség/ 2001. évi eredmény /veszteség/ 2002. évi eredmény

Összesen eFt

15.198

15.198

5.590 -2.093

5.590 - 2.093

-2.055

- 2.055

9.945

9.945

2003. évi eredmény 2004. évi eredmény /veszteség/ 2005. évi eredmény

4.181 -11.062

4.181 - 11.062

24.913

24.913

2006. évi eredmény

17.152

17.152

2 2007. évi eredmény

20

264

284


161

2.724

2.885


-146

2.309

2.163


-818

-4.447

- 5.265


-709

6.924

6.215

1722

1722

71.265

69.773

2012. évi eredmény Összes eredménytartalék:

Mérleg szerinti eredmény

-

1.492

2014. évi 2/1. szám


277

A tárgyidőszak eredménye 1866 ezer Ft nyereség. A cél szerinti tevékenység eredménye 66 ezer Ft veszteség, a vállalkozási tevékenységből 1.932 eFt eredmény /nyereség/képződött. Céltartalék A Kft. 2013. évben céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak 2013. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek A Kft-nek 2013. december 31-én a következő rövid lejáratú kötelezettségei voltak: ezer Ft Szállítók: Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék Nyugdíjjárulék Személyi jövedelem adó: hozzájárulás Általános forgalmi adó Önkéntes egészség-, és nyugdíjpénztári tagdíj SZÉP kártya Cégautó adó Szo Szociális hozzájárulási adó uM Szakképzési hozzájárulás M Munkabér TévTársasági adó elyi Egyéb Összesen:

Egészségügyi

43 640 789 1.166 182 3.100 176 120 85 1.916 96 1.873 32 7 10.225

Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként azok a költségek kell, hogy kimutatásra kerüljenek, amelyek a tárgyévvel kapcsolatosak, azonban csak a következő évben merülnek fel, illetve azon bevételek, amelyek a tárgy időszakban jelentkeznek, de a következő időszakkal kapcsolatosak.

789 eze

278


2014. évi 2/1. szám

Passzív időbeli elhatárolás a 2013. évet terhelő, de 2014. évben esedékes alábbi költségek: ezer Ft Könyvvizsgálati díj Bankköltség Iroda rezsi költség Telefondíj Foglalkozás-egészségügyi szolg. díj Közzétételi díj Jutalom Szociális hozzájár. adó

Összesen:

381 13 1.610 30 90 3 900 243

3.270

A Kft.-nél öt évet meghaladó futamidejű kötelezettség, valamint zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. A mérlegben nem szereplő kötelezettsége a társaságnak nincs. 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek Árbevétel 2013. évben vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 11.480 eFt. Egyéb bevételek Egyéb bevételként a Pest Megye Önkormányzatától, mint tulajdonostól működési kiadások fedezetére kapott és az Európai Bizottság Képviseletének pályázata keretében vállalt programok lebonyolítására kapott támogatások szerepelnek. Pénzügyi műveletek bevételei A szabad pénzeszközök lekötött betétállománya után a tárgyidőszakban a Kft-nél 1.933 ezer Ft kamatbevétel jelentkezett.

Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevétel nem volt.

2014. évi 2/1. szám


279

Költségek Költségek megoszlása: A tárgyévben:

adatok: ezer Ft-ban Összege

Anyag jellegű költségek Személyi jellegű költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen

A tárgyévet megelőző évben: Anyag jellegű költségek Személyi jellegű költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen

Megoszlása %

6145 58112 2391

9,21 87,09 3,58

78

0,12

66.726

100,00

adatok: ezer Ft-ban Összege 13486 53514 3606 167 70773

Megoszlása % 19,06 75,62 5,10 0,2 100,00

III. Tájékoztató adatok A Kft. munkavállalói létszáma 2013. december 31-én: 8 fő teljes munkaidős alkalmazott. Ügyvezető, tisztségviselők juttatásai: Ügyvezető: ezer Ft Bruttó bér, jutalom Személyi jellegű egyéb költség Ebből: költségtérítés önk. magánnyugdíjp. tagdíj munkáltatói hj. önk. egészségpénztári hozzáj. Erzsébet utalvány értéke SZÉP kártya iskolakezdési támogatás betegszabadság díja

10.223 2.303 840 390 390 96 180 88 319

280


2014. évi 2/1. szám

Felügyelőbizottság elnöke és tagjai /3 fő/ összesen: Tiszteletdíj

1.170 ezer Ft

A Kft. veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. Környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem merült fel és ilyen jellegű kötelezettsége sincs a társaságnak.

Egyéb tájékoztató adatok: A./ ezer Ft Megnevezés Személyi jellegű ráfordítások Ebből: Bérköltség megbízási díjak tisztelet díjak személyi jellegű egyéb költség személyi jellegű költségek közterhe

2012. év

2013. év

53.514

58.112

31.906 1.400 1.073 9.422 9.713

36.153 0 1.170 10.480 10.309

B./ A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben az alábbi támogatásokra jogosult: ezer Ft Támogatást nyújtó szervezet 2012. 2013. A Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól, mint alapítótól Pest Megyei Önkormányzattól, mint /új/ tulajdonostól Pest Megyei Önkormányzattól ED iroda működési célra /előző évi elmaradt támogatás/ Pályázati úton elnyert támogatás

16.000

0

45.500 3.000

50.362 0

4.062

4.776

Fenti támogatások pénzügyi rendezése a mérleg forduló napjáig teljes egészében megtörtént. A fenti támogatásokból realizált összegeket a Kft. maradéktalanul a meghatározott célra fordította, illetve a működésre kapott támogatás kizárólag a közhasznú szerződésben megfogalmazott tevékenység folyó kiadásait fedezte.

2014. évi 2/1. szám


281

Az ED iroda működésére kapott támogatás elszámolásával kapcsolatos kötelezettségét a Kft. minden évben teljesítette szakmai és pénzügyi beszámoló keretében az Európai Bizottság felé és Pest Megye Önkormányzata felé.

C./ A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. vagyonfelhasználása a következőképpen alakult: ezer Ft 2012. Saját tőke Ebből: Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

2013. 72 773

74 611

3 000 0 0 68 051 0 1 722

3 000 0 0 69 773 0 1 834

0

0

Céltartalékok

D./ A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évben a közhasznú tevékenysége keretében juttatást nem adott. E./ A költségvetési szervek 2013. évben a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére a következő támogatásokat nyújtották: Pest Megye Önkormányzata működési támogatás Pályázati úton nyert támogatás ED iroda pályázati támogatása

50.362 ezer Ft

4.776 ezer Ft

282


2014. évi 2/1. szám

Beszámoló a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai feladatellátásáról, közhasznú tevékenységről

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt módosító, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján 2011. december 31-i hatállyal a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács megszűnt, jogutódja Pest Megye Önkormányzata. Ennek alapján – a törvény erejénél fogva – a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. is Pest Megye Önkormányzatának tulajdonába került. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a 2013. évben Pest Megye Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével a Pest Megyei Europe Direct Pont működtetése tárgyában kötött Egyedi Támogatási Megállapodás alapján végezte közhasznú tevékenységét. A tevékenységünk legfontosabb feladatait rögzítő, a 2012. 04. 27. kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján a 2013. év során, mint közhasznú szervezet az Önkormányzat, valamint a Hivatal munkáját segítettük, annak működésével, feladatellátásával kapcsolatos operatív tevékenységekben működtünk közre annak megyei, regionális és nemzetközi szintű feladatellátásában. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével fennálló szerződés alapvetően a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont működtetésére vonatkozik. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokon felül, Pest Megye Önkormányzata által megnyert ÁROP-3.A.3-2013 pályázathoz kötődően (Területfejlesztési tevékenység ellátása a KMR régióban) a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. két fontos részfeladatot végzett 2013. évben, illetve végez áthúzódóan a 2014. évre:  a 2014-2020 időszak tervezését segítő uniós részdokumentumok elkészítése,  Pest Megye Területfejlesztési Programjának elkészítése, mely feladatok kapcsán Pest Megye Önkormányzatával 2013. november 7-én és 2013. november 13-án vállalkozási szerződések kerültek aláírásra. A Kft. a fenti feladatok ellátása során együttműködött a megye települési önkormányzataival és azok társulásaival, Pest Megye Önkormányzatával, Pest Megye Önkormányzata Hivatalával, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájával, a Pro Regio Ügynökséggel, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, az érintett kormányzati-, valamint társadalmi- és szakmai szervezetekkel, szakértőkkel. Megyei szintű feladatok Ellenőrzési feladatok: Tevékenységünk egyik feladatcsoportját a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól, mint jogelődtől átvett folyamatban lévő ügyek kezelése jelentette, melynek keretében az év során részt vettünk a Pest Megye Önkormányzata által átvett hazai decentralizált

2014. évi 2/1. szám


283

forrásokból megvalósított beruházások támogatási szerződéseinek kezelésében, a beruházások ellenőrzésében, az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítésében. Tekintettel a jogszabályi változásokra, Pest Megye Önkormányzatának a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő feladata a 2013. január 1-én folyamatban lévő, le nem zárt szerződés gondozása volt. Ezt a feladatot – és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az Önkormányzat részére e célra átutalt támogatás összegét - az Önkormányzat átadta a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-nak az erre vonatkozóan aláírt támogatási szerződés keretében. 2013-ban tovább folytatódott a – korábban a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által – megítélt CÉDE, TEKI, TFC területfejlesztési támogatások felhasználásának ellenőrzése az éves ellenőrzési terv alapján. A Területfejlesztési Célelőirányzatból támogatott beruházás ellenőrzése a Magyar Államkincstárral közösen történt, 1 alkalommal. A TFC beruházás ellenőrzése során nem találtunk szabálytalanságot. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013-ban folytatta a CÉDE és TEKI támogatásokból megvalósított infrastrukturális szolgáltatás legalább 5 éven keresztüli fenntartási kötelezettségének ellenőrzését az érintett Önkormányzatoknál. Első lépésben a Kft. az érintettek részére nyilatkozatot küldött ki, melyben az Önkormányzatoknak arról kellett nyilatkozniuk, hogy a legalább 5 éves fenntartási kötelezettségünknek eleget tettek-e. A nyilatkozatok beérkezését követő összesítések után a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. és Pest Megye Önkormányzata Hivatalának munkatársai a helyszínen is meggyőződött a nyilatkozatban foglaltak valódiságáról. A kiküldött nyilatkozatok száma a CÉDE és TEKI pályázatok kapcsán: CÉDE pályázatok:

18 db

TEKI pályázatok: 14 db A kötelezettségvállalások fenntartásának helyszíni ellenőrzésére 32 esetben került sor. Általánosságban elmondható a CÉDE és a TEKI pályázatok helyszíni ellenőrzése kapcsán, hogy az önkormányzatok gondoskodtak az infrastrukturális szolgáltatások 5 éven keresztüli fenntartásáról. A CÉDE és TEKI pályázatok vonatkozásában 2013. december 31-ig 1 pályázathoz kapcsolódó kérelemről, valamint 91 pályázat lezárásáról kellett a Közgyűlésnek döntést hoznia. A 2012. és a 2013. évben lezárt CÉDE és TEKI pályázatokhoz kapcsolódó egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok elkészültek. A TFC pályázatok vonatkozásában 18 pályázat lezárásáról kellett döntést hoznia a Közgyűlésnek. 1 pályázat esetében a szerződésben vállalt kötelezettség időtartama (10 év) nem változott, ezért a záró ellenőrzését követően a támogatási szerződés lezáró döntést nem igényelt. 1 pályázat esetében a támogatási szerződés – jogszabály alapján – megszűnt. A vis maior pályázatok vonatkozásában 2 önkormányzatnak a 2006. évi vis maior kerete terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló tőkeösszegű tartozását és annak kamatait az Országgyűlés 2013. december 27-i hatállyal elengedte.


284

2014. évi 2/1. szám

Tervezési feladatok: Megyei szintű feladatellátásunk másik fő területe a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós részdokumentumok , valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program elkészítése volt, amelynek keretében: -

szerveztük a megye társadalmi és gazdasági helyzetének vizsgálatát és értékelését,

-

megkerestük és bevontuk a tervezésbe, illetve megbíztuk egyes feladatok elvégzésével a szükséges szakmai szervezeteket és szakértőket,

-

részt vettünk a partnerségi terv végrehajtása során szükséges egyeztetések megszervezésében, lebonyolításában és szakmai-támogató anyagainak elkészítésében,

-

előadásokat tartottunk kistérségi– és megyei szintű területfejlesztési fórumokon, -

koordináltuk a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának elkészítését, illetve részt vettünk annak szakmai anyagainak elkészítésében, társadalmi vitára bocsátásában, valamint az észrevételek feldolgozásában és tervezési dokumentumban való beépítésében,

-

Pest megye ÁROP pályázatához kapcsolódóan (Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban) elkészítettük az előírt Közép-magyarországi Operatív Programhoz kapcsolódó részdokumentum, valamint az Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentum munkaanyagát,

-

megkezdtük a Pest Megyei Területfejlesztési Program elkészítését (annak társadalmi egyeztetési anyaga jelenleg van véleményezési fázisban),

-

részt vettünk a szükséges kormányzati, megyei és térségi egyeztetéseken,

-

részt vettünk a 2014-2020 időszakra vonatkozó Regionális Támogatási Térkép módosításának előkészítésében,

-

részt vettünk az ágazati és területi operatív programok véleményezésében,

-

a szakminisztériumokkal folytatott egyeztetéseken képviseltük Pest megye fejlesztési elképzeléseit, érdekeit, kezdeményeztük azok ágazati programokba való beépítését,

-

Pest megye fejlődésben lemaradó kistérségeiben konzultációkat szerveztük a helyi gazdasági és önkormányzati szereplők számára,

-

előzetes projektgyűjtést végeztünk a megye települési önkormányzatai körében, a tervezési munka elősegítése érdekében, az érintett önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek jobb megismerése által,

-

a pest megyei vállalkozások és civil szektor szereplői megkeresésével kérdőíves felmérést végeztünk, azok értékelésének eredményeit figyelembe vettük a Pest Megyei Területfejlesztési Program kidolgozása során.

Az év során részt vettünk számos országos-, vagy megyei szintű bizottság munkájában, így többek között az ÚMFT és USZT egyes operatív programjainak monitoring bizottságaiban, a Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában, az egyes határon átnyúló együttműködéseket előkészítő bizottságok munkájában, illetve szükség szerint a megyei közgyűlés bizottságainak munkájában is.

2014. évi 2/1. szám


285

Részt vettünk a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) véleményezésében, az ahhoz kapcsolódó megyei javaslatok összeállításában, illetve a megyét érintő térségi fejlesztési dokumentumok, programok véleményezésében is. Közreműködtünk a megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkájában, valamint a megye és a főváros közötti együttműködés kapcsán felmerült szakértői véleményezésekben, egyezetéseken és dokumentumok elkészítésében. Folyamatosan részt veszünk a megye területére vonatkozóan a kormányzat, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek, valamint helyi akciócsoportok fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában. Ennek érdekében többek között közreműködtünk tájékoztatók, szakmai fórumok, előadások szervezésében és megtartásában a települési önkormányzatok, a piaci szereplők, nonprofit szervezetek, Leader akciócsoportok részére. Pénzügyi-gazdasági feladatok: A Kft. dolgozói közül ketten részt vesznek az Önkormányzat, illetve a Hivatal pénzügyi gazdasági szervezetének munkájában is. E tevékenység keretében egy fő könyvelő a Hivatal könyvelési munkáinak rész feladatait végzi az irodavezető irányítása mellett. A Hivatalnak közvetlenül a NAV–al szemben havi, illetve negyedéves rendszerességgel fennálló elektronikus adóbevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeit a Hivatal könyvelési adatai alapján a Kft. munkatársa teljesíti meghatalmazás alapján, aki a feladat végzésére jogosító végzettséggel és regisztrációval rendelkezik.

Regionális szintű feladatok Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest megye Kiemelt közhasznú feladatunk volt a Pest megyei Europe Direct Pont működtetésének biztosítása szakmai együttműködésben az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével és a Külügyminisztériummal. Az irodát az év elején vissza kellet költöztetnünk a Kormányhivatal által a Karinthy Frigyes utcában biztosított ügyfélszolgálati irodából és a 1052 Budapest Városház u. 7-ben, a használatunkban lévő irodahelységben elhelyezni. Az információs pont az új/régi helyszínen zavartalanul és megfelelő színvonalon tudta ellátni feladatait. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., az Európai Bizottsághoz benyújtott pályázata alapján 16.400 Euró támogatást nyert a Pest Megyei Európai Információs Pont 2013-as tevékenységének finanszírozásához. Europe Direct Tájékoztató Központ tevékenységei Ügyfélszolgálat: A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye kiemelt feladata az Európai Unióval és a magyar tagállami léttel kapcsolatban személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailben feltett kérdések megválaszolása a rendelkezésre álló hiteles és naprakész források segítségével. Az


286

2014. évi 2/1. szám

tájékoztató központ munkatársai rendelkezésre állnak az egyes EU politikák, kapcsolódó témák személyes megvitatására, illetve előadások és csoportos foglalkozások megtartására. Kérésre az iroda munkatársai előadásokat tartanak, illetve információs standot biztosítanak megyei kiállításokon, vásárokon. Az Információs Pont folyamatosan bővülő szakértői adatbázisa segítségével szakmai tanácskozásokhoz előadókat, szakértőket biztosít. Speciális szakmai kérdések esetén az Információs Pont munkatársai segítséget nyújtanak a lehetséges információ források felkutatásához. A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye ügyfeleket előzetes bejelentkezés nélkül fogad, a 1052, Budapest Városház u. 7. szám alatt található irodában. Az tájékoztató központ nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 9:00 – 16:00, pénteken: 9:00 – 14:00. Összes információs megkeresés 2013. január 1. – december 31.: 461 ebből személyes: 98 e-mail, levél, fax: 122 telefon: 241 Dokumentumtár: A Pest Megyei Európai Információs Pont több mint 1500 kiadványt és CD-ROM-ot tartalmazó könyv- és dokumentumtárában megtalálhatóak az Európai Unióval és a magyar csatlakozási folyamattal kapcsolatban megjelent legfontosabb magyar nyelvű írások, tanulmányok, illetve idegen nyelvű kiadványok. Ezen – helyben használható és korlátozott terjedelemben fénymásolható – dokumentumok mellett, a látogatók hozzájuthatnak a Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, illetve az Európai Bizottság által kiadott ingyenes tájékoztató kiadványokhoz. A Europe Direct Hálózati tagság eredményeként az Európai Bizottság tájékoztató kiadványai, jelentései, elemzései közvetlenül az Unió kiadóhivatalától rendszeresen érkeznek az Európai Információs Pontba. Internethasználat: Az Információs Pont ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unióval kapcsolatos web oldalakhoz és online adatbázisokhoz. Elérhető – többek között – az EU hivatalos szervere, a magyar minisztériumok honlapjai, pályázati adatbázisok és az Európa Szerver is. A letöltött dokumentumok kinyomtathatóak. A keresést címgyűjtemények segítik. Webhely: A Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye weblapja: www.edpest.weebly.com A webhely a naponta frissülő magyar és angol nyelvű hírek mellett átlagosan havi 10 alkalommal frissült. A honlapnak havi átlagban 220 látogatója van. Közösségi média: Europe Direct Tájékoztató Központ – Pest Megye Facebook oldalának címe: Facebook.com/EuropeDirectPest Az oldal 2013 januárjában indult és 2013 decemberéig 261 posztot jelnet meg, ami átlagosan heti 5 posztot jelent. A követők száma 2013. december 31én 119 volt. Információs csomagok, hírlevelek, információk pályázati lehetőségekről: A Pest megyei könyvtárak, oktatási és művelődési intézmények, illetve települési önkormányzatok részére 2013-ban rendszeresen információs csomagokat állítottunk össze

2014. évi 2/1. szám


287

és juttatunk el az Európai Bizottság által megjelentett tájékoztató kiadványokból és plakátokból. A helyi sajtó részére a kiadványokat tartalmazó információs csomagok mellett folyamatosan eljutatjuk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének sajtóközleményeit és háttéranyagait. A települési önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, helyi sajtóorgánumok figyelmét rendszeresen felhívjuk a megjelenő EU kommunikációs és más, az integrációhoz kötődő pályázati lehetőségekre, kezdeményezésekre. Helyi tájékoztató rendezvények: Az Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont a megyei települések rendezvényein (falunapok, kiállítások, vásárok, fesztiválok) – felkérés alapján – részt vesz, a programokhoz információs standot biztosít a helyi információs igényeknek megfelelő tájékoztató anyagokkal, illetve az Információs Pont munkatársai választ adnak az érdeklődők kérdéseire. 2013-ban 11 alkalommal jelent meg az Információs Pont saját vagy partnerszervezetek által rendezett helyi programokon. Helyszínek: Budakeszi, Gödöllő, Cegléd, Budapest, Eger. A programok közül kiemelt jelentőségű volt a Pest megyei Fejlesztési Fórumokon való megjelenés Gyálon, Érden, Nagykovácsiban és Cegléden.

Nemzetközi szintű feladatok Nemzetközi kapcsolatok: A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársa látja el a Pest Megyei Önkormányzat nemzetközi tevékenységeihez kapcsolódó szervezési-, kapcsolattartási és adminisztrációs feladatokat. A kolléga fordítási, tolmácsolási, valamint nemzetközi ügyekben szervezési feladatokat lát el, valamint intézi Pest Megye Önkormányzatának napi szintű levelezését külföldi partnerekkel, különböző nemzetközi szervezetekkel. Részt vesz Pest Megye Önkormányzatának évekre visszanyúló nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában is. Ennek keretében kollégánk intézte Dr. Szűcs Lajos elnök úr, illetve Szabó István alelnök úr külföldi programjainak, látogatásainak megszervezését. Pest Megye Önkormányzata kollégánkon keresztül felvette a kapcsolatot Hargita Megye Önkormányzatával, javaslatot téve az „Európa a Polgárokért!” európai uniós program keretében történő pályázat elkészítésére és végrehajtására. A pályázat lehetővé teszi testvérmegyék találkozóját. Javaslatunk Hargita megye tanácsától pozitív fogadtatásra lelt, azonban további nemzetközi partnerek bevonásának lehetőségét figyelembe véve, a pályázat megírását a következő kiírásra halasztottuk. Kollégánk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírást, annak változó feltételeit és javaslatot dolgoz ki a program tartalmát, témáját illetően. Határ menti együttműködések: A CESCI (Határon átnyúló kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata) közgyűlésein kollégánk látja el Pest Megye Önkormányzatának képviseletét. Kollégánk részt vesz Pest Megye Önkormányzatának képviseletében a Európai Területi Együttműködés Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 –

288


2014. évi 2/1. szám

2014 Monitoring Bizottságában, illetve a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 Programozó Munkacsoportjában. Kínai kapcsolatok: 2013-ban több alkalommal került sor kínai delegációk fogadására a Megyeházán. A találkozók megvalósulását elősegítendő, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. kollégája tartotta a kapcsolatot a kínai felek ügyintézőivel, részt vett a találkozók megszervezésében, fogadta a delegációkat. Amennyiben szükséges volt, tolmácsolási feladatot is ellátott. Közép-Kelet-Európai és Kínai Önkormányzatok Vezetői Konferenciájára 2013. július 2-4. között került megrendezésre Csungkingban. Kollégánk szervezte a konferencián részt vevő pest megyei küldöttek utazását. Összegzés Fenti, közhasznú feladatainkat igyekeztünk a megbízóinkkal egyeztetett módon, velük együttműködésben, a megkötött megállapodásoknak megfelelően, a lehető legjobb tudásunk szerint és takarékos gazdálkodás mellett ellátni, mindenekelőtt szem előtt tartva azon célunkat, hogy Pest megye és az itt élő emberek érdekeit szolgáljuk.

Budapest, 2014. március 24.

Kuszák Miklós Ügyvezető Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

2014. évi 2/1. szám


289

1.sz. melléklet


VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2013. 01. 01 - 2013. 12. 31.

1. Vagyoni helyzet Mutató 1 Saját tőke aránya % 2 Tőkefeszültségi mutató % 3 Eladósodottsági mutató % 4 Tőkeerősség % 5 Befektetett eszközök aránya % 6 Forgóeszközök aránya %

Képlet Saját tőke Idegen tőke Idegen tőke Saját tőke Kötelezettségek Saját tőke Saját tőke Összes forrás Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Összes eszköz

Előző év

Képlet Cash flow Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.

Előző év Tárgyév 6 530 -5 972

Tárgyév

857,06

552,85

11,67

18,09

8,89

13,71

89,55

84,68

10,61

7,97

89,20

91,93

2. Pénzügyi helyzet Mutató 1 Pénzügyi eredmény Eft 2 Likviditási mutató % 3 Likviditási gyorsráta %

1120,92

792,13

1120,92

792,13

3. Jövedelmezőség Mutató Árbevétel arányos 1 jövedelmezőség % Eszközarányos 2 jövedelmezőség % Tőkearányos 3 jövedelmezőség % 4 Tőkearányos osztalék %

Képlet Adózott erdmény Nettó árbevétel Adózott erdmény Eszközök összesen Adózott erdmény saját tőke Fizetendő osztalék jegyzett tőke

Előző év

Tárgyév 15,98

2,12

2,08

2,37

2,46

290


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


291

292


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


293

294


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


295

296


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


297

15/2014. (05. 22.) PMÖ határozat melléklete

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve A 2013. december 31-i könyvelési adatok alapján összeállítottuk a Kft. 2013. évi üzleti tervének beszámolóját és ennek alapján, valamint a Kft. évi gazdálkodását befolyásoló – jelenleg birtokunkban levő - információk segítségével pedig kialakítottuk a Kft. 2014. évi üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításánál a várható feladatokat vettük figyelembe. A Kft. a tulajdonos Pest Megye Önkormányzatával megkötött közszolgálati szerződés keretében rögzített megyei területfejlesztési feladatokat, pályázatkezelési feladatokat, valamint az Európai Bizottság magyarországi Delegációjával megkötendő szerződés keretében a Pest megyei „Europe Direct Pest” fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Jelen üzleti tervünkben - a korábbi években megszokott részletességgel – tájékoztatjuk a tulajdonost és annak képviselőit tervezett bevételeinkről és kiadásainkról pénzforgalmi szemlélet szerint. A kiadások tervezésénél nagyfokú takarékosságot tartottunk szem előtt, csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges költségeket terveztük. Bevételek:  I/1. A PMÖ által a közhasznú szerződésben foglalt feladatok teljesítése során felmerülő működési kiadások fedezetére a tulajdonos támogatása  I/3. Az ED iroda működtetésére 2013-20017. évekre újabb keretszerződést írtunk alá az Európa Bizottsággal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek alapján lehetőségünk van évente pályázni és eredményes pályázat esetén pénzügyi támogatáshoz jutni. 2013. évre 16.400 EUR összeget ítéltek meg a benyújtott pályázatunk alapján, aminek 70 %-át kaptuk meg előlegként, a fennmaradó összegre a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után leszünk jogosultak. A 2014. évre 15.600 Euró támogatás került jóváhagyásra.  II/1. Pest Megye Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés keretében a a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós részdokumentumok , valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program rész feladatainak elvégzését vállalta a Kft. Ennek rész teljesítése és rész számlázása történt 2013. évben 11.480 eFt + Áfa összegben, a 2014. évben számlázandó teljesítés értéke 15.270 eFt.  II/2. A kapott bankkamat összegét a szabad pénzeszközeink állománya és a betéti kamatok alakulása befolyásolja, az előzőző évinél alacsonyabb összeget tervezünk. Kiadások: A kiadások tervezésénél igyekeztünk úgy eljárni, hogy kizárólag a feladat ellátásához szükséges legkisebb összegben határozzuk meg azokat. Az Europe-Direct iroda üzemeltetésére vonatkozóan is biztosítanunk kell a személyi és tárgyi feltételeket.  I. A 2014. évre mintegy 1.900 eFt bérköltség növekedést terveztünk, mivel a munkatársak egy részénél 2009. óta nem volt béremelés.  II/1-2. A természetbeni juttatásokat változatlan összegben tervezzük. A juttatásokat terhelő adót a juttatónak kell megfizetni. /II/12. sor/  II/3. Az ügyvezető és a gazdasági vezető részére munkaszerződésükben megállapított költségtérítés összegét tartalmazza.


298     



     

  

 

2014. évi 2/1. szám

II/4. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai – mint választott tisztségviselők – részére fizetendő tiszteletdíj összege. II/5. A megyei területfejlesztési feladatok során szakértői munkára megbízási díjként kifizetendő összeg II/6. Az üzleti tárgyalások, bizottsági ülések, rendezvények, /EIP rendezvények/ során felszolgált kávé, üdítő, szendvics miatt felmerült költség. II/7. Betegszabadságot és munkáltató táppénz hozzájárulást külön nem tervezünk, mert felmerülésekor a bérköltség csökken. II/8. A külföldi napidíjat a Europe Direct pont vezetőinek külföldi konferenciákon való részvétele, a Szlovák-Magyar határon átnyúló együttműködés kapcsán szervezett rendezvények utazásaira tervezünk. A rendezvények és a programok számát, helyét, költségét előzetesen nem tudjuk pontosan tervezni. II/9. A munkáltató az alapbérek 5 %-ának megfelelő egészségpénztári hozzájárulást fizet az alkalmazottak önkéntes egészségpénztári számlája javára, valamint 5 %-ot az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagok számlájára munkáltatói hozzájárulás címén. Munkáltatót terhelő adó: /II/12. sor/ II/10. Ezen a soron szerepel az iskolakezdési támogatás, a BKV bérlet megtérítése, egyéb természetbeni juttatás. /Adó: II/12. sor/ II/11. A közigazgatási határon kívüli MÁV és VOLÁN utazás munkáltató által megtérített összege. II/12. Költségként elszámolt adók a bérjárulékok közé nem tartozó, de a kifizetőt terhelő adók, SZJA, cégautó adó, egészségügyi hozzájárulás, melyeket az egyes természetbeni juttatások után kell megfizetni. III. A bérjárulékoknál az érvényes előírásoknak megfelelően a bérköltséget és egyéb juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót vettük számításba. IV/1. A Kft. tulajdonában lévő személygépkocsik üzemanyag felhasználását terveztük. IV/2. Nyomtatvány, irodaszer címén a Kft. működésével kapcsolatosan szükséges anyagok, valamint a döntésre előkészítendő anyagok nyomtatása, fénymásolása, spirálozása, postázása, tárolása során szükséges anyagok és az EIP tevékenységéhez szükséges anyagok költsége merül fel. IV/3. Egyéb anyagként az EIP működése során szükséges szóróanyagok, ismeretterjesztő anyagok, a képzések alkalmával biztosított dokumentációk anyagai szerepelnek. V/1-2. A posta és telefonköltséget a partnerekkel való kapcsolattartás, valamint rendezvényekre történő meghívók postaköltsége miatt tervezzük, az internet hozzáférés korlátlan idejű. V/3. Az összeg a munkavégzés során szükséges ismeretek elsajátításához és szintentartásához, a jogszabályok megismeréséhez szükséges közlönyök, szakfolyóiratok, KSH kiadványok beszerzését tartalmazza. Az ED iroda tevékenysége során teljes körűen és naprakészen rendelkezni kell az EU-s ismeretanyagot biztosító szakirodalomban és médiában megjelenő anyagokkal. V/4. A Kft. számítástechnikai eszközeinek karbantartását, a fénymásoló átalánydíjas karbantartását és a gépkocsik javítási, karbantartási költségét tartalmazza. V/5. A munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült, a munkahelyről a kiküldetés helyére – külföldre, vagy belföldre - történő utazás indokolt költségei.

2014. évi 2/1. szám   



    


299

V/6. Könyvvizsgálatra a Kft. 2012. évtől nem kötelezett, ezért csak egyszeri megbízással végeztetjük el a könyvvizsgálatot V/7. Ügyvédi irodával állandó szerződés nincs, ezért eseti megbízással vesszük igénybe szükség esetén a jogi szolgáltatást a Kft. ügymenetével kapcsolatos eljárások során felmerülő jogi kérdések értelmezése, valamint a Kft. cégképviselete céljából. V/8. A megyei területfejlesztési munkákkal, a pályázatokkal, az ED iroda működésével kapcsolatosan szükség lehet különös szakértelmet igénylő szolgáltatások igénybe vételére, valamint saját kapacitásunk kiegészítésére. Ennek összegét 7.000 eFt-ban tervezzük. V/10. Egyéb igénybevett szolgáltatások között jelentős összeget képvisel a különböző projektek / ED /, keretében rendezett képzések, ismeretterjesztő előadások során felkért előadók, nyomdai szolgáltatások, rendezvényszervezés, parkolások, stb. számlái alapján fizetett szolgáltatási díjak. VI/2. Bankköltség és a számlavezető bank által felszámított költség és forgalmi jutalék. VI/3. Gépjármű kötelező- és Casco biztosítását szerepeltetjük ezen a soron. VII, IX. A szintentartás miatt szükséges számítógép, irodai eszköz beruházások megvalósítását tervezzük. VIII. Egyéb ráfordítás címén a gépjármű adó és egyéb, ezen a címen elszámolandó kisebb tételek jelentkeznek. IX. A vállalkozási tevékenység keretében számlázott bevételek miatt a költségvetésbe befizetendő ÁFA

Összességében a tervezett éves bevételek – a Kft. jelenleg ismert 2014. évi feladatainak végzéséhez feltétlenül szükséges - működési kiadásoknak mintegy 60 %ára nyújtanak fedezetet. Amennyiben az év során további működési támogatáshoz nem jut a Kft., illetve a cél szerinti, vagy vállalkozási tevékenységből további bevétele nem származik, akkor a pénzügyi stabilitás csak az előző években képződött tartalék terhére, annak jelentős igénybevételével lesz fenntartható.

Budapest, 2014. március 26.

Készítette:

Ellenőrizte:

Unyi Józsefné gazdasági vez.

Kuszák Miklós ügyvezető ig.


300

2014. évi 2/1. szám

A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

ezer Ft

Megnevezés

Tény

Terv

2013.12.31

2014.

BEVÉTELEK: I. I/1.

Támogatások PMÖ működési támogatás közszolgáltatási szerződés alapján

48 500

23 500

I/2.

PMÖ pályázatkezelésre átadott forrás

1 862

I/3.

NFÜ pályázati támogatás ED iroda

4 776

4 765

55 138

28 265

11 480

15 270

II/2. Kapott bankkamat

1 932

400

II/3. Egyéb bevételek Üzleti tevékenység bev.összesen:

13 412

15 670

ÖSSZES BEVÉTEL:

68 550

43 935

64 078

67 511

132 628

111 446

3 100

4 123

135 728

115 569

Támogatások összesen:

II. Üzleti tevékenység bevétele II/1. Vállalkozási tevékenység bevétele

III.

Előző évi pénzmaradvány Kötelezettséggel nem terhelt pénzm aradvány

IV.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

V.

Vevök által fizetendő ÁFA

Ö S S Z E S E N:

2014. évi 2/1. szám


301

Tény

Terv

2013.12.31

2014.

KIADÁSOK: I.

36 152

38 500

1 440 768 1 214 1 170 -

1 440 768 1 218 1 170 800

II/6. Üzleti célú reprezentáció, ajándék

184

400

II/7. Betegszabadság, munkáltatói táppénz hozzájár.

481

II/8. Külföldi napidíj

112

150

2 105

2 105

II/10. Egyéb /BKV bérlet, iskolakezd.tám., szemüveg/

941

1 200

II/11. Munkába járás költsége

632

610

2 603

2 700

11 650

12 561

III./1. Szociális hozzájárulási adó

10 211

11 300

III/2. Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe III/3. Szakképzési hozzájárulás

3 96 10 310

120 11 420

928 356

1 000 400

608 1 892

500 1 900

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

26 397 9 506 114 381 152 1 584 138 267

30 400 200 600 200 381 300 7 000 300

Igénybevett szolgáltatások összesen:

3 574

9 411

Biztosítási díjak

28 271 380

50 400 400

Egyéb szolgáltatások költsége összesen

679

850

II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5.

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Szép kártya Erzsébet utalvány Egyéb költségtérítés Tiszteletdíjak Megbízási díjak

II/9. Önkéntes egészség és nyugdíjpénztári hozzájár.

II/12. Költségként elszámolt adók Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

III.

Bérjárulékok

Bérjárulékok összesen:

IV. Anyagköltség IV/1. Üzemanyag IV/2. Nyomtatvány, irodaszer IV/3. Egyéb anyag Anyagköltség összesen:

V. V/1. V/2. V/3. V/4. V/5. V/6. V/7. V/8. V/9. V/9.

VI. VI/1. VI/2. VI/3.

Igénybevett szolgáltatások Postaköltség Telefondíj, internet szolgáltatás Szakkönyv, folyóirat Karbantartás, javítás Kiküldetési költségek Könyvvizsgálat költsége Jogi szolgáltatás Szakértői díjak ED iroda fenntartási költsége

Egyéb szolgáltatások költsége Hatósági, igazgatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatás költsége


302

Tény 2013.12.31 VII. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés VIII. Egyéb ráfordítások IX.

Beruházási kiadások

X.

Pályázati saját erő biztosítása

XI.

Befizetendő ÁFA

XII.

Kiadások összesen:

XIII. TARTALÉK:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2014. évi 2/1. szám Terv 2014.

297 71

300 80

492

500

3 100

4 123

68 217

79 645

67 511

35 924

135 728

115 569

2014. március 26.

Készítette: Unyi Józsefné gazdasági vezető

Ellenőrizte: Kuszák Miklós ügyvezető igazg.

2014. évi 2/1. szám


303


304


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


305

306


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


307

308


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


309

310


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


311

312


2014. évi 2/1. szám

2014. évi 2/1. szám


313

314


2014. évi 2/1. szám


TÁPIÓVIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Alapítók a 2012. 12. 14-én aláírt egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint módosítják:

1. § Az 1. § kiegészül az alapítók székhelyével, valamint az alábbi rendelkezéssel:

(5)

A Közalapítvány Alapítói: (Társalapító)

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21.

Pest Megye Önkormányzata (Társalapító) 1052 Budapest, Városház u. 7. Ludwigsburg Járás Önkormányzata (Tiszteletbeli Alapító) Hindenburgstr 40. D-71638 Ludwigsburg

(6)

A Társalapítók az alapítói jogaikat együttesen gyakorolják úgy, hogy külön-külön egybehangzó határozatot hoznak az eldöntendő kérdésben.

2. § A 2. §-ban a A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében címszó alatti a) pont helyére a következő lép: a)

A rendelkezésére bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások, illetve egyéb vagyonrendelésekből eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik a védelemre tervezett, védett és nem védett természeti területek tulajdonjogának megszerzéséről és azok természeti értékeinek megóvásáról, fenntartásáról és a természetvédelmi célokat szolgáló hasznosításáról.

3. § A 2. § kiegészül az alábbiakkal: (3) A Közalapítvány közfeladatai ellátása során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi rendelkezései megvalósításában működik közre: 1. § a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése. 2. § (1) a) a természeti értékek és területek állapotának értékelése, megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése,

2014. évi 2/1. szám


315

f) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység szakmai irányítása és támogatása, 64. § (1) A Kt. 54-55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával - elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen. (2) Az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek látogatásának lehetőségét a bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell. Ennek érdekében az igazgatóságok oktatási bemutató létesítményeket tartanak fenn.

(4)

A Közalapítvány határozatlan időre jött létre.

4. § A 3.§ negyedik bekezdésének szövegezése az alábbira változik, az ötödik bekezdés pedig hatályát veszti: (4) A Közalapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át, alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a Közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

5. § Az 5. § helyébe az alábbiak lépnek: 5.§ A KÖZALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA, VAGYONKEZELÉSE, BEVÉTELEI

(1)

A Közalapítvány bevételei: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.)

az Alapítóktól kapott támogatás, a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel, a költségvetési támogatás, az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, természetes és jogi személyek önkéntes befizetései, adományai korábban a Közalapítvány tulajdonába került olyan vagyontárgy, vagy vagyon, amelynek helyébe vagyon, vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog lépett, a Közalapítványi vagyon hozadék, egyéb bevételek.

(2)

A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az adományozónak a Közalapítvány céljaival összhangban lévő rendelése szerint, míg a közvetlenül fel nem használható nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell és az értékesítésből így befolyó összegeknek a célkitűzésekkel összhangban lévő rendeletnek megfelelően kell felhasználni, és az értékesítésből származó bevételt a Közalapítvány bevételei között kell feltüntetni.

(3)

A Közalapítvány vagyonának felhasználása:

316


2014. évi 2/1. szám

A Közalapítvány bevételei elsősorban a közalapítvány céljainak megvalósítására, másodsorban a közalapítvány működéséhez használhatók fel. A Közalapítvány bevételeinek felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá a Közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. A Közalapítvány gazdasági tevékenységet csak az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végez. A Közalapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettsége, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra. A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Egyebekben az Alapító Okiratban nem nevesített, de a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott általános gazdálkodási szabályokat a Közalapítvány betartja, kötelezőnek ismeri el.

6. § A 6. § helyébe az alábbiak lépnek: 6.§ A KÖZALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE (KURATÓRIUM), KÉPVISELETE

(1)

A Közalapítvány ügyvezető szerve az 5 tagból álló Kuratórium, melynek tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek

(2)

A kuratóriumi tagság keletkezése: a.) A Kuratórium tagjait az Alapítók kérik fel. Kuratóriumi taggá kérhető fel lejárt mandátumú korábbi kuratóriumi tag, vagy új tag is. b.) A kuratóriumi tagság a felkérés – írásbeli nyilatkozatban tett – elfogadásával jön létre. A nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy személyükre vonatkozólag összeférhetetlenség nem áll fenn;

2014. évi 2/1. szám


317

c.) A Kuratórium tagjainak megbízatása 5 évi határozott időre szól. d.) A Kuratórium elnökét az Alapítók kérik fel e tisztség ellátására a Kuratórium tagjai közül.

(3)

A kuratóriumi tagság megszűnése: a.) a tag halálával, b.) a tag lemondásával, c.) az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyeztető tag alapítói visszahívásával d.) a Közalapítvány megszűnésével, e.) az Alapító Okiratban foglalt határozott időtartam lejártával. f) cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő elvesztésével, g) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(4)

A kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok: Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet a kuratórium tagja a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(5)

A kuratórium tagjainak tevékenységükért díjazás, egyéb költségtérítés nem jár.

(6)

A kuratóriumot a kuratórium elnöke képviseli.

318 (7)


2014. évi 2/1. szám

A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai Wenhardt Lászlóné – elnök - 2017. november 1-ig Kollár János Gusztáv - 2017. november 1-ig Füri András - 2019. június 1-ig. Vidra Tamás - 2019. június 1-ig. Dr. Rainer Haas - 2019. június 1-ig. 7. § A 7. § helyébe az alábbiak lépnek: 7.§ A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE

(1)

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja, az ülések nyilvánosak.

(2)

A Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése a Kuratórium elnökének feladata. Az ülésre szóló meghívót a napirend feltüntetésével legalább az ülést megelőző három munkanappal kézhez kell kapni az érdekelteknek.

(3)

A személyiségi jogok védelme érdekében a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el.

(4)

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

(5)

A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele vesz részt. A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok több mint a felének a szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6)

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(7)

A Közalapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről köteles éves beszámolót, és azzal egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

2014. évi 2/1. szám


319

A kuratórium által elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói záradékot a Közalapítvány köteles az alapítóknak jóváhagyásra megküldeni, valamint letétbe helyezni és közzétenni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint, valamint saját honlapján. (8)

A Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrendjében) kell rendelkezni a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, b.) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, c.) a Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint, d.) a Közalapítvány működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

(9)

Az Kuratórium elnökének feladatai: a.) a Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése, b.) a Közalapítvány képviselete hazai és külföldi természetes és jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, - hatóságok és más állami szervek előtt, továbbá, c.) egyéb a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok.

8. § A 8. § helyébe az alábbiak lépnek: 8.§ KÖZALAPÍTVÁNY ANYAGI JAVAINAK KEZELÉSI SZABÁLYAI, FELELŐSSÉG SZABÁLYOZÁSA

(1)

A Közalapítvány bankszámlája – és devizaszámlája – feletti rendelkezési jog a Kuratóriumot illeti.

(2)

A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történő kifizetés teljesítéséhez a) az elnök és egy tag, b) vagy a kuratórium által meghatalmazott két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

(3)

A kuratórium tagja a tevékenysége során a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a közalapítvánnyal szemben.

(4)

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a közalapítvánnyal szemben.

320


2014. évi 2/1. szám

9. § A 9. § helyébe az alábbiak lépnek: 9.§ A KÖZALAPÍTVÁNY FELÜGYELETE, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

(1)

A Közalapítvány felett az adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség, az általános törvényességi felügyeletet pedig a közalapítványt nyilvántartó bíróság látja el.

(2)

A Közalapítvány működését, valamint gazdálkodásának törvényességét célszerűségét az Alapítók által létrehozott Felügyelő Bizottság felügyeli.

(3)

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és ellenőrzésének módját maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

(4)

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente beszámol az Alapítóknak.

(5)

A Felügyelő Bizottság köteles az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

(6)

A Felügyelő Bizottság a közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjaitól és a közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(7)

A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

(8)

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítókat vagy a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

és

a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(9)

A Felügyelő Bizottsági tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

2014. évi 2/1. szám


321

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(10) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai Kun Szilárd elnök - 2019. június 1-ig. Horinka László - 2019. június 1-ig. Horváth László – 2019. június 1-ig

(11) A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke megbízásának keletkezésére és megszűnésére, a kuratóriumra vonatkozó szabályok az irányadók. 10. § A 11. § helyébe az alábbiak lépnek: 11.§ A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

(1)

A Közalapítvány megszűnik a Ptk-ban és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott esetekben az ott leírt módon.

(2)

A Közalapítvány a bíróság nyilvántartásából való törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésével szűnik meg.

(3)

A Közalapítvány megszűnése esetén a Ptk-ban és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározottakon túl a vagyon részét képező, védelemre tervezett és védett természeti területek tulajdona, a rajta lévő és elválaszthatatlanul egybeépített és természetvédelmi beruházások a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetőleg - a tulajdonszerzést tiltó vagy korlátozó jogszabályi rendelkezés esetén - a közreműködésével létrehozott más természetvédelmi célú alapítvány vagyonába kerül át. 11. § Az 1-10. §-ban foglalt módosításokkal nem érintett címek alatt a bekezdések sorszámozásra kerülnek.

Budapest, 2014. ………….

Budapest, 2014. ………….

322


dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke

dr. Szép Tibor Pest megye jegyzője

2014. évi 2/1. szám

Bajor Zoltán Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke

2014. évi 2/1. szám


323

TÁPIÓVIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítók a 2014. május 22-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a következőképpen állapítják meg:

BEVEZETŐ A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: MME) által alapított Tápióvidék Természeti Értékeiért Alapítvány – kuratóriumának 1/1996. számú határozatával, Alapítójának hozzájárulásával – felajánlotta teljes vagyonát Pest Megye Önkormányzatának (továbbiakban: PMÖ), azonos célú közalapítvány létesítése érdekében. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: PMK) az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/G. pontjában foglaltak szerint az ajánlatot 50/1996. számú közgyűlési határozatával elfogadta, mivel az alapítvány célja – természetvédelem – közfeladat. A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott módon, 60391/1996 nyilvántartási szám alatt bejegyzett közhasznú szervezet. Az Alapítók kijelentik, hogy a jogelőd alapítvány és a Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, nem támogatott és nem is szándékozik állítani, illetve támogatni. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pest Megye Önkormányzatának közgyűléseés a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ludwigsburg Járás Önkormányzatát a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) Tiszteletbeli Alapítójává fogadta.

1.§ A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI (1) A Közalapítvány neve:

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány

(2) Rövidített elnevezése:

Tápió Közalapítvány

(3) A Közalapítvány székhelye:

2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

(4) A Közalapítvány levelezési címe: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/G. (5) A Közalapítvány Alapítói:

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (Társalapító) 1121 Budapest, Költő u. 21.

Pest Megye Önkormányzata (Társalapító) 1052 Budapest, Városház u. 7. Ludwigsburg Járás Önkormányzata (Tiszteletbeli Alapító) Hindenburgstr 40. D-71638 Ludwigsburg (6) A Társalapítók az alapítói jogaikat együttesen gyakorolják úgy, hogy külön-külön egybehangzó határozatot hoznak az eldöntendő kérdésben.


324

2014. évi 2/1. szám

2.§ A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE (1) A Közalapítvány célja: A Tápióvidék és tájtörténetileg hozzá kapcsolódó területek, természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges környezet- és természetvédelmi tennivalók ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása. (2) A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében: b)

A rendelkezésére bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások, illetve egyéb vagyonrendelésekből eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik a védelemre tervezett, védett és nem védett természeti területek tulajdonjogának megszerzéséről és azok természeti értékeinek megóvásáról, fenntartásáról és a természetvédelmi célokat szolgáló hasznosításáról.

c)

Szervezi, irányítja és természetvédelmi, szakmai szempontból ellenőrzi a Közalapítvány tulajdonába került védelemre tervezett, vagy védett természeti területek állagmegóvásával kapcsolatos kezelési és fenntartási tevékenységet.

d)

Megbízást ad a Közalapítvány tulajdonában lévő területek természeti értékei megóvását, fenntartását, védelmét és bemutatását szolgáló tevékenység megvalósítására, továbbá gondoskodik a megbízás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtéséről.

e)

A természetvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremti, melynek keretében: - előmozdítja az anyagi és nem anyagi támogatások felajánlásának szervezését és a megvalósításuk feltételeinek a biztosítását, - ismerteti és terjeszti a természetvédelmi feladatok pénzbeli támogatásának a feltételeit, lehetőségeit és módozatait, - gondoskodik a természetvédelmi feladatok céljára a Közalapítványnak felajánlott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások felhasználásáról, tájékoztatja mind az adományozót, mind a közvéleményt a támogatások felhasználásáról.

f)

Kutatási pályázatokat ír ki és anyagilag támogatja a működési területén lévő természeti értékek, kulturális javak és környezetvédelmi célkitűzések megfogalmazására, bemutatására és széles körben történő megismertetésére.

g)

Segíti és támogatja a Közalapítvány célkitűzéseit összegző tanulmányok publikálását, audiovizuális anyagok terjesztését.

h)

Kezdeményezi és szervezi a természeti területek tájrehabilitációját szolgáló hagyományos, vagy újdonságszerű környezetbarát gazdálkodási formák alkalmazását.

i)

Közreműködik a térség zoológiai és botanikai, valamint tájtörténeti értékeinek a feltárásában, védelmében és bemutatásában.

j)

Elősegíti, támogatja és szervezi a térséget érintő ökoturizmus fejlesztését mind a lakosság természetvédelmi célokat szolgáló foglalkoztatásának fejlesztése, mind a területfejlesztési és területfelhasználási tervek kidolgozása és megvalósítása terén.

(3) A Közalapítvány közfeladatai ellátása során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi rendelkezései megvalósításában működik közre:

2014. évi 2/1. szám


325

1. § a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése. 2. § (1) a) a természeti értékek és területek állapotának értékelése, megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése, f) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység szakmai irányítása és támogatása, 64. § (1) A Kt. 54-55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával - elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen. (2) Az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek látogatásának lehetőségét a bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell. Ennek érdekében az igazgatóságok oktatási bemutató létesítményeket tartanak fenn. (4) A Közalapítvány határozatlan időre jött létre.

3.§ A KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA, CSATLAKOZÁSI SZABÁLYOK (1) A Közalapítvány nyitott minden magyar és nem magyar természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felé, azok pénzbeli és nem pénzbeli felajánlásainak és egyéb vagyonrendelkezéseinek elfogadását illetően, amennyiben az adományozó a közalapítványi célok elfogadásáról szóló nyilatkozatot tesz. (2) A Közalapítvány céljainak elfogadását tartalmazó nyilatkozattal és az adomány felajánlásával az adományozó nem válik alapítóvá. (3) Az adomány (pénzbeli és nem pénzbeli felajánlás, egyéb vagyonrendelés) elfogadása a kuratórium határozatával történik. (4) A Közalapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át, alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a Közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki

4.§ A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA (1) A Közalapítvány vagyona az induló vagyonból és a mindenkori mérlegben szereplő eszközeiből áll. (2) A Közalapítvány induló vagyona 514.542,- Ft, azaz Ötszáztizennégyezer-ötszáznegyvenkettő, mely részleteiben a következő: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által alapított Tápióvidék Természeti Értékeiért Alapítvány teljes vagyona (1997. január 22-i zárómérleg alapján): 114.542,-Ft

326


2014. évi 2/1. szám

Pest Megye Önkormányzatának 1996. évi költségvetésével a Közalapítvány céljaira – a 4/1996. számú közgyűlési rendelettel – biztosított támogatás: 400.000,-Ft (3) Az induló vagyonon felül a bejegyzett Közalapítvány az alábbi – induló vagyonként kezelendő – adománnyal gyarapodott: Ludwigsburg Járás Önkormányzata:

400.000,-Ft

(4) A Közalapítvány induló vagyona fel nem osztható és az alapítvány céljainak megvalósítására sem fordítható.

5.§ A KÖZALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA, VAGYONKEZELÉSE, BEVÉTELEI (1) A Közalapítvány bevételei: i.) az Alapítóktól kapott támogatás, j.) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel, k.) a költségvetési támogatás, l.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, m.) természetes és jogi személyek önkéntes befizetései, adományai n.) korábban a Közalapítvány tulajdonába került olyan vagyontárgy, vagy vagyon, amelynek helyébe vagyon, vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog lépett, o.) a Közalapítványi vagyon hozadék, p.) egyéb bevételek. (2) A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az adományozónak a Közalapítvány céljaival összhangban lévő rendelése szerint, míg a közvetlenül fel nem használható nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell és az értékesítésből így befolyó összegeknek a célkitűzésekkel összhangban lévő rendeletnek megfelelően kell felhasználni, és az értékesítésből származó bevételt a Közalapítvány bevételei között kell feltüntetni. (3) A Közalapítvány vagyonának felhasználása: A Közalapítvány bevételei elsősorban a közalapítvány céljainak megvalósítására, másodsorban a közalapítvány működéséhez használhatók fel. A Közalapítvány bevételeinek felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá a Közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. A Közalapítvány gazdasági tevékenységet csak az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végez. A Közalapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettsége, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak.

2014. évi 2/1. szám


327

A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra. A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Egyebekben az Alapító Okiratban nem nevesített, de a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott általános gazdálkodási szabályokat a Közalapítvány betartja, kötelezőnek ismeri el.

6.§ A KÖZALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE (KURATÓRIUM), KÉPVISELETE (1) A Közalapítvány ügyvezető szerve az 5 tagból álló Kuratórium, melynek tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek (2) A kuratóriumi tagság keletkezése: e.) A Kuratórium tagjait az Alapítók kérik fel. Kuratóriumi taggá kérhető fel lejárt mandátumú korábbi kuratóriumi tag, vagy új tag is. f.) A kuratóriumi tagság a felkérés – írásbeli nyilatkozatban tett – elfogadásával jön létre. A nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy személyükre vonatkozólag összeférhetetlenség nem áll fenn; g.) A Kuratórium tagjainak megbízatása 5 évi határozott időre szól. h.) A Kuratórium elnökét az Alapítók kérik fel e tisztség ellátására a Kuratórium tagjai közül. (3) A kuratóriumi tagság megszűnése: a) a tag halálával, b) a tag lemondásával, c) az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyeztető tag alapítói visszahívásával d) a Közalapítvány megszűnésével, e) az Alapító Okiratban foglalt határozott időtartam lejártával. f) cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő elvesztésével, g) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. (4) A kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok: Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

328


2014. évi 2/1. szám

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (5) A kuratórium tagjainak tevékenységükért díjazás, egyéb költségtérítés nem jár. (6) A kuratóriumot a kuratórium elnöke képviseli. (7) A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai Wenhardt Lászlóné elnök - 2017. november 1-ig Kollár János Gusztáv - 2017. november 1-ig Füri András - 2019. június 1-ig. Vidra Tamás - 2019. június 1-ig. Dr. Rainer Haas - 2019. június 1-ig.

7.§ A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE (1) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja, az ülések nyilvánosak. (2) A Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése a Kuratórium elnökének feladata. Az ülésre szóló meghívót a napirend feltüntetésével legalább az ülést megelőző három munkanappal kézhez kell kapni az érdekelteknek.

2014. évi 2/1. szám


329

(3) A személyiségi jogok védelme érdekében a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el. (4) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. (5) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele vesz részt. A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok több mint a felének a szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (6) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. (7) A Közalapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről köteles éves beszámolót, és azzal egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A kuratórium által elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói záradékot a Közalapítvány köteles az alapítóknak jóváhagyásra megküldeni, valamint letétbe helyezni és közzétenni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint, valamint saját honlapján. (8) A Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrendjében) kell rendelkezni a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, b) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, c) a Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint, d) a Közalapítvány működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. (9) Az Kuratórium elnökének feladatai: a) a Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése, b) a Közalapítvány képviselete hazai és külföldi természetes és jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, - hatóságok és más állami szervek előtt, továbbá, c) egyéb a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok.

8.§ KÖZALAPÍTVÁNY ANYAGI JAVAINAK KEZELÉSI SZABÁLYAI, FELELŐSSÉG SZABÁLYOZÁSA (1) A Közalapítvány bankszámlája – és devizaszámlája – feletti rendelkezési jog a Kuratóriumot illeti. (2) A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történő kifizetés teljesítéséhez


330

2014. évi 2/1. szám

a) az elnök és egy tag, b) vagy a kuratórium által meghatalmazott két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. (3) A kuratórium tagja a tevékenysége során a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a közalapítvánnyal szemben. (4) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a közalapítvánnyal szemben.

9.§ A KÖZALAPÍTVÁNY FELÜGYELETE, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (1) A Közalapítvány felett az adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség, az általános törvényességi felügyeletet pedig a közalapítványt nyilvántartó bíróság látja el. (2) A Közalapítvány működését, valamint gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az Alapítók által létrehozott Felügyelő Bizottság felügyeli. (3) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és ellenőrzésének módját maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (4) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente beszámol az Alapítóknak. (5) A Felügyelő Bizottság köteles az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. (6) A Felügyelő Bizottság a közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjaitól és a közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. (7) A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. (8) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítókat vagy a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (9) A Felügyelő Bizottsági tagsággal összeférhetetlen és kizáró okok

2014. évi 2/1. szám


331

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (10) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai Kun Szilárd elnök- 2019. június 1-ig. Horinka László - 2019. június 1-ig. Horváth László – 2019. június 1-ig (11) A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke megbízásának keletkezésére és megszűnésére, a kuratóriumra vonatkozó szabályok az irányadók.

10.§ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Az Alapító Okirat módosítása az Alapítók egyetértésével történhet. A Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) az önkormányzat hivatalos lapjában, a Közalapítvány honlapján, illetve - ennek hiányában a Pest Megye Önkormányzata honlapján - vagy a helyben szokásos módon - közzé kell tenni. 11.§ A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE (1) A Közalapítvány megszűnik a Ptk-ban esetekben az ott leírt módon.

és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott

(2) A Közalapítvány a bíróság nyilvántartásából való törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésével szűnik meg. (3) A Közalapítvány megszűnése esetén a Ptk-ban és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározottakon túl a vagyon részét képező, védelemre tervezett és védett természeti területek tulajdona, a rajta lévő és elválaszthatatlanul egybeépített és természetvédelmi beruházások a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetőleg - a tulajdonszerzést tiltó vagy korlátozó jogszabályi rendelkezés esetén - a közreműködésével létrehozott más természetvédelmi célú alapítvány vagyonába kerül át.

Budapest, 2014. ………….

Budapest, 2014. ………….

332


dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke

dr. Szép Tibor Pest megye jegyzője

2014. évi 2/1. szám

Bajor Zoltán Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke

2014. évi 2/1. szám


333

21/2014. PMÖ határozat melléklete 1. sz. melléklet Sorszám

Támogatott neve

1.

Albertirsa Város Önkormányzata

2.

Fót Város Önkormányzata

3.

Kartal Nagyközség Önkormányzata

4.

Monorierdő Önkormányzata

6.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Pécel Város Önkormányzata

7.

Kosd Község Önkormányzata

5.

Pályázat tárgya/fejlesztés célja Sallai és Erkel F. utcák burkolatmegerősítési munkái Alagi utca felsőszakasz burkolat felújítása Kartal Nagyközségben a Petőfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca és a Petőfi köz útfelújítása Monorierdő, Gyöngyvirág utca útburkolat felújítása A Munkácsy Mihály utca (Akácfa utca és Telki út között) burkolat megerősítési munkái Pécel , Wesselényi utca felújítása A kosdi Esze Tamás utca (Dózsa Gy.- Bocskai u.) szilárd burkolatának felújítása

Szerződés száma

A projekt Köt. vállalás befejezésnek időtartama dátuma

130002907U- TEUT-2007

2008.03.31

5 év

130006207U

2008.02.28

5 év

130000707U TEUT-2007

2008.10.15

5 év

130006707U TEUT-2007

2008.10.31

5 év

130006507U TEUT-2007

2008.09.30

5 év

130006407U TEUT-2007

2008.05.31

5 év

130002207 U TEUT 2007

2007.11.30

5 év

334


2014. évi 2/1. szám 2. sz. melléklet

Sorszám

Támogatott neve

Pályázat tárgya/fejlesztés célja

Szerződés száma


1.

Budakalász Önkormányzata

Budakalász Önkormányzat pályázata a települési hulladék közszsolgáltatás-fejlesztés támogatása 130000505H TEHU-2005 1. és 6. jogcím tárgyában

2005.12.31

5 év

2.

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Gyűjtősziget

2005.11.30

5 év

3.

Hernád Nagyközség Önkormányzata

2007. április

5 év

4.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

2006.04.01

5 év

5.

Maglód Nagyközség Önkormányzata Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

130003405H TEHU-2005

2006.03.01

5 év

130001505H TEHU-2005

2005.12.01

5 év

130001905H TEHU-2005

2005.12.31

5 év

130002006H TEHU-2006

2007. április

5 év

130000606H TEHU-2006

2007. március

5 év

6.

Majosháza Község Önkormányzata

7.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

8.

Százhalombatta Város Önkormányzata

9.

Szentendre Város Önkormányzata

10.

Újszilvás Község Önkormányzata

11.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

12.

Üröm Község Önkormányzata

130000105H TEHU-2005

Hernád Község hulladéklerakó rekultivációs 130001106H TEHU-2006 kiviteli tervének elkészítésének támogatása Korszerű 6 m3-es települési folyékony hulladék 130003505H TEHU-2005 szippantó,- szállító jármű beszerzése

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Majosháza településen Nagykovácsi pályázata a települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása 1. alcím tárgyában Százhalombatta Város Önkormányzatának pályázata szelektív hulladékgyűjtő,szállítójármű beszerzése Speciális szelektív hulladékgyűjtő- szállító jármű beszerzése Szentendrén Újszilvás Község szelektív hulladékgyűjtésének kibővítése

130000206H TEHU-2006 2006. december

5 év

Szennyvízszippantó jármű beszerzése

130003805H TEHU-2005

2006.06.01

5 év

Üröm Község Önkormányzat pályázata 6 db gyűjtősziget beszerzése

130002405H TEHU-2005

2005.12.31

5 év

2014. évi 2/1. szám


335

3. sz. melléklet Sorszám 1. 2. 3.

Támogatott neve Cegléd Város Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata

A projekt befejezésnek dátuma

Köt. vállalás időtartama

Ceglédi Önkormányzat Toldy Ferenc Kórházának 130010807D CÉDE-2007 egészséges ivóvíz biztosítása

2007.12.31

5 év

Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása

130008307D CÉDE-2007

2008.09.30

5 év

Dózsa György Művelődési Ház címzett támogatással megvalósuló fejlesztéséhez

130007807D CÉDE-2007

2008.09.30

5 év


Szerződés száma

4.

Csévharaszt Község Önkormányzata Új-önkormányzati tulajdonú ravatalozó építése

130004507D CÉDE-2007

2008.12.31

5 év

5. 6.

Dabas Város Önkormányzata Dabasi köztemetőben ravatalozó építése Galgagyörk Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása Gyál, Bem utcai köztemető ravatalozójának Gyál Város Önkormányzata felújítása Ipolydamásd Község Önkormányzati tulajdonú ingatlan területén Önkormányzata lévő ravatalozó épület teljes felújítása Jászkarajenő Község Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása Önkormányzata Parkoló építése a Kölcsey Ferenc Általános Kistarcsa Város Önkormányzata Iskola és a Tölgyfa Óvoda részére

130000807D CÉDE-2007 130008707D CÉDE-2007

2008.10.30 2008.08.31

5 év 5 év

130001907D CÉDE-2007

2008.10.31

5 év

130007505D CÉDE-2007

2008.06.30

5 év

130002007D CÉDE-2007

2007.10.31

5 év

130011107D CÉDE-2007

2007.12.31

5 év

Maglód Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása

130007307D CÉDE-2007

2008.04.30

5 év

130005007D CÉDE-2007

2007.10.31

5 év

130005107D CÉDE-2007

2008.05.31

5 év

130011007D CÉDE-2007

2007.12.31

5 év

130008007D CÉDE-2007

2008.06.30

5 év

130008107D CÉDE-2007

2008.11.15

5 év

130011407D

2008.10.31

5 év

130002607D CÉDE-2007

2008.10.31

5 év

130004407D CÉDE-2007

2008.02.10

5 év


130002307D CÉDE-2007

2007.11.30

5 év

Térkőburkolatú parkoló kiépítése

130002207D CÉDE-2007

2007.11.30

5 év

Okmányiroda felújítása, ügyfélbarát átalakítása 130004307D CÉDE-2007

2008.11.30

5 év

Tatárszentgyörgy településen az egészséges ivóvíz biztosítása

130006807D CÉDE-2007

2007.12.31

5 év


130006907D CÉDE-2007

2007.12.31

5 év

130011907D

2008.11.30

5 év

130003207D CÉDE-2007

2008.05.31

5 év

130003307D CÉDE-2007

2008.05.31

5 év

130007707D

2008.05.31

5 év

130004007D

2008.06.30

5 év

130003907D

2008.06.30

5 év

130008607D CÉDE-2007

2008.12.31

5 év

130010207D

2008.04.30

5 év

130006507D

2007.12.31

5 év

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata

16.

Őrbottyán Város Önkormányzata

17.

Pécel Város Önkormányzata

18.

Penc Község Önkormányzata

19.

Péteri Község Önkormányzata

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

Püspökszilágy Község Önkormányzata Püspökszilágy Község Önkormányzata Százhalombatta Város Önkormányzata Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata Tóalmás Község Önkormányzata

A Temető úti parkoló kialakítása A Mátyás király út és a Fóti út járdájának kialakítása Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása Őrbottyáni ravatalozó felújítása és bővítése Járda építése és felújítása Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata által az útszakaszon történő gyalogos forgalom balesetmentes közlekedése érdekében Pécel Polgármesteri Hivatal mellett parkoló kiépítése Önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása Péteri Pittner Dénes Általános és Művészeti iskola bővítése tornaterem és 3 tanteremmel

Járda építése Az újszilvási közintézmények parkolóinak Újszilvás Község Önkormányzata burkolat felújítása, járda építése Újszilvás Község Önkormányzata Az újszilvási ravatalozó felújítása és átépítése Vác, Bartók Béla Zeneiskola akadálymentes Vác Város Önkormányzata megközelítése, parkolók kialakítása mozgáskorlátozottak részére Vácegresi katolikus temető ravatalozó Vácegres Község Önkormányzata épületének felújítása Vácegresi evangélikus temető ravatalozó Vácegres Község Önkormányzata épületének felújítása Váchartyán Fő u. 11.sz. alatti eü. Intézmények megközelítése ill. balesetveszély Váchartyán Község Önkormányzata megszüntetése céljából járda felújítása és parkoló építése Vecsés Város Önkormányzata Tündérkert Óvoda parkolójának építése Ravatalozó bővítése elővétel, külső burkolatok Zsámbok Község Önkormányzata cseréje, rámpa építése

336


2014. évi 2/1. szám 4. sz. melléklet


Sorszám

Támogatott neve

1.

Ipolytölgyes Község Önkormányzata

Ifjúsági turisztikai szálláshely kialakításához berendezések beszerzése

130000307K TEKI-2007

2007.06.01

5 év

2.

Jászkarajenő Község Önkormányzata

Településfejlesztési koncepció

130000207K TEKI-2007

2007.06.01

5 év


Szerződés száma

2014. évi 2/1. szám


337

5. sz. melléklet

Sorszám

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Támogatott neve

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Márianosztra Község Önkormányzata Jászkarajenő Község Önkormányzata

A projekt befejezésnek dátuma

Köt. vállalás időtartama

A 3114 j. összekötő út és a 31. Sz. főút kapcsolatának új nyomvonalon való kialakítására TTFC/KM/1300001 vonatkozozó engedélyezési és kiviteli (egyesített) tervének elkészításe

2004. szept.

5 év

Márianosztra 7 belterületi utcájának felújítása

TTFC/KM/1300002

2004. szept.

5 év

Jászkarajenő kerékpárút terv

TTFC/KM/1300003

2004. szept.

5 év


Gyűjtő és elkerülő utak rehabilitációjának előkészítése Ceglédi Autóház Autókereskedelmi Autószerelő üzem tetőrekonstrukciója, gépek Kft. beszerzése munkehlyeteremtő beruházás Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Dél-Pest megyei kerékpárút hálózat tervezését Területfejlesztési Társulása előkészítő tanulmányterv Belterületi úthálózat fejlesztés - kerékpárút és Törtel Község Önkormányzat úthálózat tervezése TÁPIÓBICSKE Község Belterületi utak korszerűsítése Tápióbicske Önkormányzata községben CEGLÉD Önkormányzata Kerékpárút- és út tervezés Cegléden CEGLÉDBERCEL Községi Kerékpárút és szilárd burkolatú utak tervezése Önkormányzat Ceglédbercel belterületén Nagykáta Város Önkormányzata

11.

LETKÉS Község Önkormányzata

Letkési hármas - 3 út felújítása

12.

Kőröstetétlen Község Önkormányzata

13.

FARMOS Község Önkormányzata

14. 15.

Törtel Község Önkormányzat Szob Város Önkormányzata

Belterületi kerékpárút tervezése, mint a DélPest megyei kistérség programjához kapcsolódó fejlesztés Kerékpárút és közút kiviteli tervének elkészítése Belterületi úthálózat fejlesztés Szob belterületi utak korszerűsítése

16.

Kóka Község Önkormányzata

Kóka úthálózatának fejlesztése

Szerződés száma

TTFC/KM/1300005/2003 2005. március

5 év

TTFC/KM/1300006

2004. május

5 év

TTFC/KM/1300007

2004. augusztus

5 év

TTFC/KM/1300008

2004. december

5 év

TTFC/KM/1300009

2004. május

5 év

TTFC/KM/1300010

2004. június

5 év

TTFC/KM/1300011

2004. június

5 év

TTFC/KM/1300012

2004. szeptember

5 év

TTFC/KM/1300013

2004. augusztus

5 év

TTFC/KM/1300014

2004. augusztus

5 év

TTFC/KM/1300015 TTFC/KM/1300016

2004. december 2004. augusztus

5 év 5 év

TTFC/KM/1300017

2004. november

5 év

TTFC/KM/1300018

2004. június

5 év

TTFC/KM/1300019 TTFC/KM/1300020

2004. május 2004. augusztus

5 év 5 év

2005. március

5 év

TTFC/KM/1300022

2004.június

5 év

TTFC/KM/1300024

2004. szeptember

5 év

TTFC/KM/1300025

2005. december

5 év

17.

Albertirsa Önkormányzata

18. 19.

Nagykőrös Város Önkormányzata Nyársapát Község Önkormányzata

Albertirsai vállalkozások térinformatikai adatbázisának kialakítása, valamint megjelenése az interneten az önkormányzati honlap részeként Információs iroda létrehozása Tehermentesítő utak építése

20.

Nyársapát Község Önkormányzata

Nyársapát-Törtel közötti összekötő út tervezése TTFC/KM/1300021

21.

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

22. 23.

Dánszentmiklósi vállalkozások digitális térkép alapú adatbázisának kialakítása, valamint megjelenése az interneten Ipolytölgyes belterületén a Kossuth utca déli Ipolytölgyes Község Önkormányzata oldalán a jelenlegi földút szilárd, aszfaltburkolattal történő ellátása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Hátrányos helyzetű kistérségekben működő Alapítvány KKV-k felkészítése a Strukturális Alapokra

338


2014. évi 2/1. szám

24/2014. (05.22.) PMÖ határozat

2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja

Stratégiai terv 2012 – 2014 év Intézmények ellenőrzési időpontjainak nyilvántartása 2000- 2013 – ig PMÖH szervezeti egységinek ellenőrzési időpontjainak nyilvántartása

A PMÖH belső kontrollrendszere Intézményekre elvégzett kockázatelemzés

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)

Kockázatelemzé sek aktualizálása, prioritási területek meghatározása

Cél: működés értékelése, költségvetési elszámolások rendjének megfelelőségi Tárgya: Gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, gazdálkodás jogszerűsége, teljesítmény ellenőrzés Terjedelme:gazdasági folyamatok egésze Időszak: 2013- 2014 (vizsgálat kezdetéig)

PMÖH kockázatelemzés, felülvizsgálva 2009 október

Azonosított kockázati tényezők (*)





Megváltozo tt gazdálkodás i szerkezet, kiadások, pénzügyi kockázata Ellenőrzés hiánya (2 év)

Az ellenőrzés típusa (**)

Az ellenőrzés ütemezés e (***)

Teljesítmény, megbízhatósági

2014 március április

Erőforrás szükséglete k (****)

20 munkanap

2014. évi 2/1. szám





Kötelezettségvá llalások nyilvántartása

Cél: jogszabályi megfelelőség Tárgya: A nyilvántartási rendszer megfelelősége Terjedelme: a kötelezettségvállalások teljessége Időszak: a kötelező nyilvántartások egésze



Belső ellenőrzési stratégia aktualizálása

Cél: gazdálkodást meghatározó tényezők belső ellenőrzési tervben való megjelenítése Tárgya: a hosszú távú működéssel kapcsolatos pirítások megjelenítés, éves ellenőrzési tervek megalapozottsága, Terjedelme: a szervezet hosszú távú feladatai Időszak: 2014-2018 év

A PMÖH 2013 évi gazdálkodásána k ellenőrzése

Cél: Működés értékelése, előirányzat felhasználás szabályossága Tárgy: Gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, rendszer értékelése Terjedelme: a költségvetési elszámolások megvalósulása dokumentumai, alapbizonylatok mintavételes eljárás Időszak: 2013 év

339




nem ellenőrzött feladat Alkalmazott és kialakított rendszer előirányzath oz kapcsolódó megfelelősé ge

Szabályszerűsé gi

2014. június - július

25 munkanap



ellenőrzés stratégiai tervének választások at követő módosítása

Megbízhatósági , teljesítmény

2014. október

5 ellenőri munkanap



Nem ellenőrzött időszak Megváltozo tt gazdálkodás i viszonyok





Rendszer

2014. május Szabályszerűsé gi, Rendszer, Pénzügyi

35 ellenőri nap

340




PMÖH Gazdasági Iroda

Cél: jogszabályi előírásoknak való megfelelőség, Tárgya: utalványozás érvényesítés, ellenjegyzés rendszere Terjedelme: szervezet, folyamat egésze Időszak: 2013 - 2014 év



Cél: Alapító okiratban foglaltaknak való megfelelőség Tárgya:, gazdaságosság, költségvetési juttatások megalapozottsága, elszámolása Terjedelme: célszervezet számára juttatott támogatások elszámolása Időszak : 2013- 2014 év időarányosan



Céljelleggel juttatott költségvetési támogatások


 



2014. évi 2/1. szám




Nem ellenőrzött időszak Eljárási kockázat pénzügyi kockázat

Szabályszerűsé gi, Megbízhatósági gazdálkodási

2014 szeptember - november

30 szakértői nap

Pénzügyi kockázat Nem ellenőrzött szervezet, időszak

Szabályszerűsé gi Pénzügyi Teljesítmény

2014 október december

25 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés 2014 éves munkatervébe időmeghatározás nélkül beletartozik a soron kívüli vizsgálatok elvégzése, melyek végrehajtására, valamint az éves munkaterv végrehajtására vonatkozó esetleges eltérések, közös álláspont kialakítása alapján hajthatók végre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján. Dátum: 2013. november …….

_____________________________ Nagy Tibor belső ellenőrzési vezető

________________________ dr. Szép Tibor jegyző

Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2014/2/1.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents