unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
RK-18-2016-33, př. 2 počet stran: 14
Název dokumentu:
Přepočet finanční mezery
Název projektu:
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
Žadatel:
Kraj Vysočina
Operační program:
Přepočet finanční mezery
Oblast podpory:
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Datum finalizace:
15.5.2016
Jazyk tiskové sestavy:
Česky
Měna tiskové sestavy:
Kč
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 1/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
Obsah 1. 2. 2.1 3. 3.1
3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 6. 7.
Parametry projektu Popis projektu Identifikace žadatele Rozpočet Položkový rozpočet [Kč] Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Rekapitulace rozpočtu Provozní fáze projektu Provozní výdaje Provozní příjmy Zůstatková hodnota investice Rekapitulace provozních výdajů a příjmů Financování projektu Základní ukazatele finanční mezery Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Přehled přepočtů finanční mezery Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery Čestné prohlášení
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 11 11 11 12 13 14
Strana 2/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
1. Parametry projektu Název projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Veřejná podpora: Zahájení projektu Ukončení projektu Zahájení provozu Referenční období [roky]: Kurz Kč-Eur Diskontní sazba Ekonomická diskontní sazba
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic Přepočet finanční mezery 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy 8 / 2007 5 / 2014 11 / 2013 15 25,00 5,00 5,50
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 3/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
2. Popis projektu 2.1 Identifikace žadatele Název Typ / právní forma IČO Ulice, č.p. Město PSČ Statutární zástupce E-mail Telefon Kontaktní osoba E-mail Telefon Dokument zpracoval E-mail Telefon
Kraj Vysočina kraj nebo jeho organizace 70890749 Žižkova 57 Jihlava 58733 MUDr. Jiří Běhounek
[email protected] 564 602 140 Ing. Romana Bendová
[email protected] 564 602 410 Ing. Romana Bendová
[email protected] 564 602 410
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 4/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
3. Rozpočet 3.1 Položkový rozpočet [Kč] Investiční výdaje Počet: 8 Příjem Výdaj
Způsobilý Nezpůsobilý
Doba životnosti [roky]
02.03 Projektová dokumentace 01.03 Další doplňkové výdaje Finanční korekce 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.05 Stavební a technologické činnosti 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Smluvní pokuta Nezpůsobilé výdaje Celkem
V
Z
nedefin.
7 116 193
0
V
Z
nedefin.
1 005 373
V
Ne
nedefin.
V
Z
V
Název položky 02.03 Projektová dokumentace 01.03 Další doplňkové výdaje Finanční korekce 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.05 Stavební a technologické činnosti 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Smluvní pokuta Nezpůsobilé výdaje
Název položky
2009
2010
0
2 284 185
4 450 000
216 000
0
0
0
0
60 000
10 681 936
0
0
223 115
468 000
335 895
nedefin.
1 998 013
0
0
0
0
586 022
Z
nedefin.
97 217 931
0
0
0
0
13 785 836
V
Z
nedefin.
10 949 879
0
0
0
0
0
P V
Z Ne
nedefin. nedefin.
99 026 6 794 424 135 664 723
0 0 0
0 0 0
0 2 282 149 4 789 449
0 242 220 5 160 220
0 180 300 15 164 053
2012
2013
2014
166 008
0
0
0
523 083
422 290
666 406
7 958 921
1 029 599
625 393
718 535
68 063
27 056 511
53 380 570
2 995 014
0
8 895 992
2 053 887
0 769 786
0 2 393 649
99 026 926 320
Celkem
2007
2008
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
2011
Strana 5/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
Název položky Celkem
2012 29 284 104
2013 73 870 750
2014 7 396 147
Neinvestiční výdaje Počet: 7 Název položky
Příjem Výdaj
Způsobilý Nezpůsobilý
Doba životnosti [roky]
01.03 Další doplňkové výdaje 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek stavební práce Nezpůsobilé výdaje fin. korekce Celkem
V
Z
nedefin.
1 079 441
0
0
0
0
0
V
Z
nedefin.
49 950
0
0
0
22 550
5 000
V
Z
nedefin.
249 258
0
0
0
0
0
V
Z
nedefin.
549 808
0
0
0
0
0
V V V
Z Ne Ne
nedefin. nedefin. nedefin.
1 452 000 579 375 18 921 3 978 753
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 22 550
0 54 000 0 59 000
Název položky 01.03 Další doplňkové výdaje 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek stavební práce Nezpůsobilé výdaje fin. korekce Celkem
2012
2013
2014
0
778 635
300 806
5 000
17 400
0
0
249 258
0
0
538 132
11 676
0 94 800 0 99 800
0 187 329 0 1 770 754
1 452 000 243 246 18 921 2 026 649
Celkem
2007
2008
2009
2010
2011
Nezpůsobilá DPH Rozpočet neobsahuje žádnou položku 'Nezpůsobilá DPH'
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 6/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
3.2 Rekapitulace rozpočtu Název položky Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH Název položky Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH
Celkem 135 664 723 3 978 753 0 121 568 820 18 074 656 99 026 139 742 502 139 643 476 139 643 476
2007
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 4 789 449 0 0 2 284 185 2 505 264 0 4 789 449 4 789 449 4 789 449
2010 5 160 220 22 550 0 4 472 550 710 220 0 5 182 770 5 182 770 5 182 770
2011 15 164 053 59 000 0 14 652 858 570 195 0 15 223 053 15 223 053 15 223 053
2012 29 284 104 99 800 0 27 852 912 1 530 992 0 29 383 904 29 383 904 29 383 904
2013 73 870 750 1 770 754 0 65 101 605 10 539 899 0 75 641 504 75 641 504 75 641 504
2014 7 396 147 2 026 649 0 7 204 710 2 218 086 99 026 9 521 822 9 422 796 9 422 796
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 7/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
4. Provozní fáze projektu [Kč] 4.1 Provozní výdaje Počet: 5 Název položky Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem Název položky Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem
Celkem 344 707 1 742 990
2013 0 13 000
2014 6 846 124 792
2015 37 861 165 198
2016 50 000 240 000
2017 50 000 240 000
2018 50 000 240 000
2019 50 000 240 000
9 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
6 418 479
119 005
704 546
713 040
813 648
813 648
813 648
813 648
175 464 17 681 640
0 1 132 005
0 1 836 184
0 1 916 099
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
2020 50 000 240 000
2021 50 000 240 000
1 000 000
1 000 000
813 648
813 648
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.
4.2 Provozní příjmy Počet: 5 Název položky Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci)
Celkem 742 383 2 236 484 4 053 905
2013 2 383 15 931 116 795
2014 45 000 216 274 431 755
2015 95 000 204 279 505 355
2016 100 000 300 000 500 000
2017 100 000 300 000 500 000
2018 100 000 300 000 500 000
2019 100 000 300 000 500 000
190 000
190 000
0
0
0
0
0
0
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 8/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
Název položky Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) Celkem Název položky Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci) Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) Celkem
Celkem
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
267 530
202 558
32 438
32 534
0
0
0
0
7 490 302
527 667
725 467
837 168
900 000
900 000
900 000
900 000
2020 100 000 300 000 500 000
2021 100 000 300 000 500 000
0
0
0
0
900 000
900 000
Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1. Byla upravena hodnota u položky Vstupné v roce 2014 - navýšení o 10 300,00 Kč - viz Protokol o kontrole č. 18/CZ.1.11/2.1.00/08.01115.
4.3 Zůstatková hodnota investice Vypočtená zůstatková hodnota investice [Kč] Zadaná zůstatková hodnota investice [Kč]
0 0
Používá se zadaná zbytková hodnota investice Kraj jako vyšší územně správní celek neúčtuje o odpisech dlouhodobého majetku. Automaticky vypočtená zbytková hodnota vychází z odhadů morální životnosti jednotlivých celků. V případě krajem vlastněné národní kulturní památky nelze uvažovat o prodeji investice a tedy započítávat zbytkovou hodnotu jako příjem předkladatele, proto zadáváme hodnotu 0. Poznámka - kontrola dat se systémem MONIT - chybová hláška byla konzultována s pracovníkem ROP Jihovýchod. Údaje v eCBA jsou vyplněné správně, jedná se o chybu systému. eCBA v této podobě má být zfinalizována.
4.4 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů Název položky Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow
Celkem 17 681 640 7 490 302 - 10 191 338
2013 1 132 005 527 667 - 604 338
2014 1 836 184 725 467 - 1 110 717
2015 1 916 099 837 168 - 1 078 931
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
2016 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2017 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2018 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2019 2 132 892 900 000 - 1 232 892
Strana 9/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
Název položky Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow
2020 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2021 2 132 892 900 000 - 1 232 892
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 10/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
5. Financování projektu 5.1 Základní ukazatele finanční mezery Doba hodnocení [roky] Finanční diskontní sazba [%] Investice celkem, diskontováno [Kč] Diskontované čisté příjmy [Kč] Způsobilé výdaje celkem bez odečtu jiných peněžních příjmů [Kč] Jiné peněžní příjmy [Kč] Způsobilé výdaje celkem po odečtu jiných peněžních příjmů [Kč] Finanční mezera [Kč] Koeficient finanční mezery [%] Základ pro výpočet dotace, způsobilé výdaje připadající na FM [Kč] Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 55 [Kč]
15 5,0 107 509 804 0 121 667 846 99 026 121 568 820 107 509 804 100,00 121 568 820,00 0,00
5.2 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Roky
2007 [Kč]
Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow Roky Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice
2008 [Kč]
2009 [Kč]
2010 [Kč]
2011 [Kč]
2012 [Kč]
2013 [Kč]
2014 [Kč]
2015 [Kč]
0
0
4 789 449
5 182 770
15 223 053
29 383 904
75 641 504
9 422 796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 - 4 789 449
0 0 - 5 182 770
0 0 - 15 223 053
0 0 - 29 383 904
1 132 005 527 667 - 76 245 842
1 836 184 725 467 - 10 533 513
1 916 099 837 168 - 1 078 931
2016 [Kč]
2017 [Kč]
2018 [Kč]
2019 [Kč]
2020 [Kč]
2021 [Kč]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 11/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
2016 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
Roky Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow
Čistá současná hodnota FNVPc [Kč] Index rentability FNPVc/I [%] Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%] Statická doba návratnosti [roky] Dynamická doba návratnosti [roky]
2017 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2018 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2019 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2020 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2021 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
- 113 715 911 -105,77 --není dosaženo není dosaženo
5.3 Přehled přepočtů finanční mezery Rok zpracování aktuální přepočet (2016)
Finanční mezera [Kč] 107 509 804
Koeficient finanční mezery [%] 100,00
Základ pro výpočet dotace [Kč] 121 568 820
Změna proti původnímu projektu [%] ---
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 12/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
6. Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery
Obsah tohoto projektu přepočtu finanční mezery nebyl porovnáván s žádným starším projektem.
V projektu byly nalezeny následující chyby : Způsobilé výdaje celkem - CHYBA Ecba:121 568 820 Monit:121 667 846 Nezpůsobilé výdaje celkem - OK Výdaje celkem - OK Příjmy celkem - CHYBA Ecba:99 026 Monit:0
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 13/14
unikátní kód: 20160515-2208-gRJ6vD7s+/3Yj4TaVKFnRrcMxFg=
7. Čestné prohlášení
statutární zástupce .................................................................................
funkce .................................................................................
podpis statutárního zástupce žadatele ................................................................................. Datum finalizace: 15.5.2016
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 14/14
