před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
RK-16-2015-36, př. 2 počet stran: 13
Název dokumentu:
Přepočet finanční mezery
Název projektu:
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic udržitelnost
Žadatel:
Kraj Vysočina
Operační program:
Přepočet finanční mezery
Oblast podpory:
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Datum finalizace:
projekt není finalizován
Jazyk tiskové sestavy:
Česky
Měna tiskové sestavy:
Kč
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 1/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Obsah 1. 2. 2.1 3. 3.1
3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 6. 7.
Parametry projektu Popis projektu Identifikace žadatele Rozpočet Položkový rozpočet [Kč] Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Rekapitulace rozpočtu Provozní fáze projektu Provozní výdaje Provozní příjmy Zůstatková hodnota investice Rekapitulace provozních výdajů a příjmů Financování projektu Základní ukazatele finanční mezery Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Přehled přepočtů finanční mezery Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery Čestné prohlášení
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13
Strana 2/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
1. Parametry projektu Název projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Veřejná podpora: Zahájení projektu Ukončení projektu Zahájení provozu Referenční období [roky]: Kurz Kč-Eur Diskontní sazba Ekonomická diskontní sazba
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -udržitelnost Přepočet finanční mezery 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy 8 / 2007 5 / 2014 11 / 2013 15 25,00 5,00 5,50
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 3/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
2. Popis projektu 2.1 Identifikace žadatele Název Typ / právní forma IČO Ulice, č.p. Město PSČ Statutární zástupce E-mail Telefon Kontaktní osoba E-mail Telefon Dokument zpracoval E-mail Telefon
Kraj Vysočina kraj nebo jeho organizace 70890749 Žižkova 57 Jihlava 587 33 MUDr. Jiří Běhounek
[email protected] 564 602 140 Ing. Petr Kukla
[email protected] 564 602 410 Ing. Petr Kukla
[email protected] 564 602 410
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 4/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
3. Rozpočet 3.1 Položkový rozpočet [Kč] Investiční výdaje Počet: 8 Příjem Výdaj
Způsobilý Nezpůsobilý
Doba životnosti [roky]
01.03 Další doplňkové výdaje Finanční korekce 02.03 Projektová dokumentace 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.05 Stavební a technologické činnosti 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Smluvní pokuta Nezpůsobilé výdaje Celkem
V
Z
nedefin.
1 005 373
0
0
0
0
60 000
V
Ne
nedefin.
10 681 936
0
0
223 115
468 000
335 895
V
Z
nedefin.
7 116 193
0
0
2 284 185
4 450 000
216 000
V
Z
nedefin.
1 998 013
0
0
0
0
586 022
V
Z
nedefin.
97 217 931
0
0
0
0
13 785 836
V
Z
nedefin.
10 949 879
0
0
0
0
0
P V
Z Ne
nedefin. nedefin.
99 026 6 794 424 135 664 723
0 0 0
0 0 0
0 2 282 149 4 789 449
0 242 220 5 160 220
0 180 300 15 164 053
Název položky 01.03 Další doplňkové výdaje Finanční korekce 02.03 Projektová dokumentace 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.05 Stavební a technologické činnosti 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Smluvní pokuta Nezpůsobilé výdaje
2012
2013
2014
Název položky
0
523 083
422 290
666 406
7 958 921
1 029 599
166 008
0
0
625 393
718 535
68 063
27 056 511
53 380 570
2 995 014
0
8 895 992
2 053 887
0 769 786
0 2 393 649
99 026 926 320
Celkem
2007
2008
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
2009
2010
2011
Strana 5/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Název položky Celkem
2012 29 284 104
2013 73 870 750
2014 7 396 147
Neinvestiční výdaje Počet: 7 Název položky
Příjem Výdaj
Způsobilý Nezpůsobilý
Doba životnosti [roky]
01.03 Další doplňkové výdaje 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Nezpůsobilé výdaje fin. korekce stavební práce Celkem
V
Z
nedefin.
1 079 441
0
0
0
0
0
V
Z
nedefin.
49 950
0
0
0
22 550
5 000
V
Z
nedefin.
249 258
0
0
0
0
0
V
Z
nedefin.
549 808
0
0
0
0
0
V V V
Ne Ne Z
nedefin. nedefin. nedefin.
579 375 18 921 1 452 000 3 978 753
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 22 550
54 000 0 0 59 000
Název položky 01.03 Další doplňkové výdaje 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Nezpůsobilé výdaje fin. korekce stavební práce Celkem
2012
2013
2014
0
778 635
300 806
5 000
17 400
0
0
249 258
0
0
538 132
11 676
94 800 0 0 99 800
187 329 0 0 1 770 754
243 246 18 921 1 452 000 2 026 649
Celkem
2007
2008
2009
2010
2011
Nezpůsobilá DPH Rozpočet neobsahuje žádnou položku 'Nezpůsobilá DPH'
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 6/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
3.2 Rekapitulace rozpočtu Název položky Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH Název položky Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH
Celkem 135 664 723 3 978 753 0 121 568 820 18 074 656 99 026 139 742 502 139 643 476 139 643 476
2007
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 4 789 449 0 0 2 284 185 2 505 264 0 4 789 449 4 789 449 4 789 449
2010 5 160 220 22 550 0 4 472 550 710 220 0 5 182 770 5 182 770 5 182 770
2011 15 164 053 59 000 0 14 652 858 570 195 0 15 223 053 15 223 053 15 223 053
2012 29 284 104 99 800 0 27 852 912 1 530 992 0 29 383 904 29 383 904 29 383 904
2013 73 870 750 1 770 754 0 65 101 605 10 539 899 0 75 641 504 75 641 504 75 641 504
2014 7 396 147 2 026 649 0 7 204 710 2 218 086 99 026 9 521 822 9 422 796 9 422 796
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 7/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
4. Provozní fáze projektu [Kč] 4.1 Provozní výdaje Počet: 5 Název položky Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem Název položky Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem
Celkem 356 846 1 897 792
2013 0 13 000
2014 6 846 124 792
2015 50 000 320 000
2016 50 000 240 000
2017 50 000 240 000
2018 50 000 240 000
2019 50 000 240 000
9 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
6 519 087
119 005
704 546
813 648
813 648
813 648
813 648
813 648
204 708 17 978 433
0 1 132 005
0 1 836 184
29 244 2 212 892
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
2020 50 000 240 000
2021 50 000 240 000
1 000 000
1 000 000
813 648
813 648
29 244 2 132 892
29 244 2 132 892
Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.
4.2 Provozní příjmy Počet: 5 Název položky Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci)
Celkem 747 383 2 432 205 4 138 250
2013 2 383 15 931 116 795
2014 45 000 216 274 421 455
2015 100 000 400 000 600 000
2016 100 000 300 000 500 000
2017 100 000 300 000 500 000
2018 100 000 300 000 500 000
2019 100 000 300 000 500 000
190 000
190 000
0
0
0
0
0
0
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 8/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Název položky Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) Celkem Název položky Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci) Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) Celkem
Celkem
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
234 996
202 558
32 438
0
0
0
0
0
7 742 834
527 667
715 167
1 100 000
900 000
900 000
900 000
900 000
2020 100 000 300 000 500 000
2021 100 000 300 000 500 000
0
0
0
0
900 000
900 000
Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly 2.2.1.
4.3 Zůstatková hodnota investice Vypočtená zůstatková hodnota investice [Kč] Zadaná zůstatková hodnota investice [Kč]
0 0
Používá se zadaná zbytková hodnota investice Kraj jako vyšší územně správní celek neúčtuje o odpisech dlouhodobého majetku. Automaticky vypočtená zbytková hodnota vychází z odhadů morální životnosti jednotlivých celků. V případě krajem vlastněné národní kulturní památky nelze uvažovat o prodeji investice a tedy započítávat zbytkovou hodnotu jako příjem předkladatele, proto zadáváme hodnotu 0.
4.4 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů Název položky Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow
Celkem 17 978 433 7 742 834 - 10 235 599
2013 1 132 005 527 667 - 604 338
Název položky Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow
2020 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2021 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2014 1 836 184 715 167 - 1 121 017
2015 2 212 892 1 100 000 - 1 112 892
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
2016 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2017 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2018 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2019 2 132 892 900 000 - 1 232 892
Strana 9/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
5. Financování projektu 5.1 Základní ukazatele finanční mezery Doba hodnocení [roky] Finanční diskontní sazba [%] Investice celkem, diskontováno [Kč] Diskontované čisté příjmy [Kč] Způsobilé výdaje celkem bez odečtu jiných peněžních příjmů [Kč] Jiné peněžní příjmy [Kč] Způsobilé výdaje celkem po odečtu jiných peněžních příjmů [Kč] Finanční mezera [Kč] Koeficient finanční mezery [%] Základ pro výpočet dotace, způsobilé výdaje připadající na FM [Kč] Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 55 [Kč]
15 5,0 107 509 804 0 121 667 846 99 026 121 568 820 107 509 804 100,00 121 568 820,00 0,00
5.2 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Roky
2007 [Kč]
Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow Roky Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice
2008 [Kč]
2009 [Kč]
2010 [Kč]
2011 [Kč]
2012 [Kč]
2013 [Kč]
2014 [Kč]
2015 [Kč]
0
0
4 789 449
5 182 770
15 223 053
29 383 904
75 641 504
9 422 796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 - 4 789 449
0 0 - 5 182 770
0 0 - 15 223 053
0 0 - 29 383 904
1 132 005 527 667 - 76 245 842
1 836 184 715 167 - 10 543 813
2 212 892 1 100 000 - 1 112 892
2016 [Kč]
2017 [Kč]
2018 [Kč]
2019 [Kč]
2020 [Kč]
2021 [Kč]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 10/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
2016 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
Roky Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow
Čistá současná hodnota FNVPc [Kč] Index rentability FNPVc/I [%] Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%] Statická doba návratnosti [roky] Dynamická doba návratnosti [roky]
2017 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2018 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2019 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2020 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
2021 [Kč] 2 132 892 900 000 - 1 232 892
- 113 746 217 -105,80 --není dosaženo není dosaženo
5.3 Přehled přepočtů finanční mezery Rok zpracování aktuální přepočet (2015)
Finanční mezera [Kč] 107 509 804
Koeficient finanční mezery [%] 100,00
Základ pro výpočet dotace [Kč] 121 568 820
Změna proti původnímu projektu [%] ---
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 11/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
6. Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery
Obsah tohoto projektu přepočtu finanční mezery nebyl porovnáván s žádným starším projektem.
Při kontrole tohoto projektu nebyly nalezeny žádné chyby.
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 12/13
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
7. Čestné prohlášení
statutární zástupce .................................................................................
funkce .................................................................................
podpis statutárního zástupce žadatele ................................................................................. Datum finalizace: projekt není finalizován
Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
Strana 13/13
