10. melléklet Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány elszámolás 2012. év ezer Ft-ban A
Megnevezés
1
2
I. Önkormányzatnál
3
1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege
4
2. Rendező tételek:
B
C
Részösszeg Összesen
3 737 030
5
- kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások
619 902
6
- kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
-307 730
7
3. Előző évi pénzmaradvány
8
4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3)
9
5. Pénzmaradványt terhelő kiutalások:
10
- elszámolás az államháztartással - visszafizetendő normatív állami hozzájárulás: 37.812 ezer Ft - 2013. évi költségvetésben biztosítva: 145.000 ezer Ft - 2012. évi pénzmaradványt érintő:
11
- elszámolás az intézményekkel (alulfinanszírozás miatti kiegészítés)
58 744 3 990 458
0 -12 870
12
6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5)
13
18
7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2012. évről áthúzódó bevételek (11. melléklet): - 2010., 2011. és 2012. évre beszabályozott áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó célhitel - Felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2012. évről áthúzódó része - Működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2012. évről áthúzódó része - Kölcsönök törlesztése 7. Ö s s z e s e n :
19
8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7)
20
25
9. Áthúzódó kiadások - működés - felújítás - beruházás - fejlesztési céltartalék (kötvény) - rövidlejáratú hitel 2012. 12. 31-i állományának rendezése*
25
9. Ö s s z e s e n :
26
10. Áthúzódó feladatok fedezete és az áthúzódó kiadások egyenlege (8-9)**
14 15 16 17
21 22 23 24
*Adósságkonszolidáció előtti állapot szerint. **Az áthúzódó feladatok fedezete és az áthúzódó kiadások egyenlege -763.796 ezer Ft. A szükséges további fedezetet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával javasoljuk megteremteni.
3 977 588
5 632 729 9 319 201 149 472 364 227 15 465 629 19 443 217
3 637 322 300 720 12 641 946 737 389 2 889 636 20 207 013 -763 796
Pénzmaradvány elszámolás 2012. év
27
ezer Ft-ban C
A
B
Megnevezés
Részösszeg
28
II. Polgármesteri Hivatalnál
29
1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege
Összesen
4 015
2. Rendező tételek: - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 32 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 30
35 403 -2 239
31
33
3. Előző évi pénzmaradvány
34
4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3)
35
5. Alulfinanszírozás miatti kiegészítések:
36
6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5)
37 38
7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2012. évről áthúzódó bevételek :
39
8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7)
9. Áthúzódó kiadások - működés 42 9. Összesen:
37 179 0 37 179
0 37 179
40 41
43
10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9)* * Az áthúzódó kiadásokon túl keletkezett 34.696 ezer Ft maradványt javasoljuk a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási kiadásoknál jelentkező szállítói állomány fedezetéül felhasználni.
2 483 2 483 34 696
Pénzmaradvány elszámolás 2012. év
44
ezer Ft-ban C
A
B
Megnevezés
Részösszeg
45
III. Intézményeknél
46
1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege
Összesen
64 197
2. Rendező tételek: - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 49 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 47
15 046 -9 693
48
50
3. Előző évi pénzmaradvány
51
4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3)
5. Alulfinanszírozás miatti kiegészítések: - működési célú 54 - felhalmozási célú 55 Alulfinanszírozás miatti kiegészítések összesen:
8 836 60 714
52 53
12 870 12 870
56
6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5)
57 58
7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2012. évről áthúzódó bevételek :
59
8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7)
73 584
60
9. Áthúzódó kiadások (kötelezettségvállalással terhelt)
73 584
61
10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9)
73 584
0
0
Pénzmaradvány elszámolás 2012. év
62
A
B
Megnevezés
Részösszeg
63
IV. Önkormányzati szintű elszámolás
64
1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege
65
2. Rendező tételek:
ezer Ft-ban C
Összesen
3 805 242
66
- kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások
670 351
67
- kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
-319 662
68
3. Előző évi pénzmaradvány
69
4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3)
5. Pénzmaradványt terhelő kiutalások: - elszámolás az államháztartással (visszafizetendő normatív állami hozzáj.) 72 - elszámolás az intézményekkel (alulfinanszírozás miatti kiegészítés)
67 580 4 088 351
70 71
0 0
73
6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5)
4 088 351
74
7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2012. évről áthúzódó bevételek összesen:
15 465 629
75
8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7)
19 553 980
76
9. Áthúzódó kiadások összesen:
20 283 080
77
10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9)
-729 100
C
