KINYOMTATVA: 2016.04.29
1
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
K.SZ.K.I.
SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
1., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 130 367 000 0 0 0 0 160 000 600 000
B 111 538 000 0 0 0 0 0 0
C 111 537 703 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
131 127 000
111 538 000
111 537 703
100,00%
320 000 0 0 0 0 0 1 515 000 5 145 000 0 0 0 5 099 000 0 1 600 000 0 2 000 000 0
0 0 21 314 000 0 347 000 0 3 104 000 4 851 000 0 4 063 000 0 448 000 100 000 776 000 0 30 000 0
0 0 21 313 636 0 347 205 0 3 104 080 4 850 800 0 4 063 110 0 447 170 100 000 775 978 0 30 000 0
15 679 000
35 033 000
35 031 979
100,00%
1 000 000 0 0 0 0 0 0 0
1 981 000 0 0 0 0 0 890 000 0
1 981 000 0 0 0 0 0 890 000 0
100,00%
1 000 000 147 806 000
2 871 000 149 442 000
2 871 000 149 440 682
100,00% 100,00%
36 575 000 0 1 133 000 0 0 0 979 000 0
38 907 000 0 0 126 000 0 3 377 000 1 182 000 0
38 906 534 0 0 125 671 0 3 377 000 1 181 530 0
100,00%
38 687 000 186 493 000
43 592 000 193 034 000
43 590 735 193 031 417
100,00% 100,00%
80 000 60 000 200 000
99 000 49 000 172 000
99 405 48 971 171 461
100,41% 99,94% 99,69%
340 000
320 000
319 837
99,95%
0 1 500 000 0 900 000 0 100 000 0
2 000 45 000 0 1 585 000 0 5 729 000 0
2 086 44 415 0 1 584 913 0 5 728 908 0
104,30% 98,70%
2 500 000
7 361 000
7 360 322
99,99%
0 0
0 0
0 0
100,00% 100,06% 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
99,74% 100,00% 99,96%
99,99% 100,00%
0
0
0
600 000 1 000 000 1 700 000 100 000
42 000 752 000 791 000 0
41 888 751 141 790 503 0
99,73% 99,89% 99,94%
3 400 000
1 585 000
1 583 532
99,91%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
1 SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
K.SZ.K.I. ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 500 000 300 000 600 000 200 000 100 000 0 10 000 000 400 000 0 6 200 000 0 10 000 000 550 000
B 338 000 282 000 743 000 419 000 104 000 0 16 724 000 291 000 0 6 175 000 18 000 11 558 000 661 000
C 337 548 281 092 742 665 419 454 104 475 0 16 724 465 290 841 0 6 174 361 18 000 11 558 169 660 535
D=C/B 99,87% 99,68% 99,95% 100,11% 100,46%
28 850 000
37 313 000
37 311 605
100,00%
1 686 000 14 400 000 2 000 000
27 805 000 17 250 000 1 513 000
1 591 559 17 249 938 1 512 860
5,72% 100,00% 99,99%
18 086 000
46 568 000
20 354 357
43,71%
3 800 000 0
4 044 000 0
4 044 000 0
100,00%
3 800 000
4 044 000
4 044 000
100,00%
3 623 000 1 258 000 0 224 000 214 000
3 523 000 673 000 0 50 000 270 000
3 522 166 672 543 0 49 185 269 507
99,98% 99,93%
5 319 000
4 516 000
4 513 401
99,94%
0 350 000 0 2 000 000 1 000 000
57 000 311 000 0 133 000 541 000
57 400 310 620 0 132 706 540 948
100,70% 99,88%
3 350 000
1 042 000
1 041 674
99,97%
150 000 0
72 000 0
71 058 0
98,69% 98,69%
100,00% 99,95% 99,99% 100,00% 100,00% 99,93%
98,37% 99,82%
99,78% 99,99%
150 000
72 000
71 058
1 000 000 18 000 000
0 16 398 000
0 16 397 795
100,00%
19 000 000
16 398 000
16 397 795
100,00%
0 0 8 011 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0
9 000 0 6 503 000 0 0 0 3 171 000 22 000 0 0
9 035 0 6 502 599 0 0 0 3 171 316 22 333 0 0
100,39%
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
9 011 000
9 705 000
9 705 283
100,00%
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 23 165 000 702 000
0 29 951 000 0
0 27 294 529 0
91,13%
23 867 000 117 673 000 0
29 951 000 158 875 000 0
27 294 529 129 997 392 0
0 0 5 000 000 10 500 000 0 7 000 000 0 0 24 374 000 0 0 0 0 12 656 000
0 0 2 182 000 10 815 000 0 0 0 402 000 1 374 000 0 0 0 0 3 989 000
0 0 2 182 000 10 815 400 0 0 0 402 120 1 373 731 0 0 0 0 3 988 777
59 530 000
18 762 000
18 762 028
100,00%
25 000 000 0
19 111 000 0
19 110 363 0
100,00%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
123
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
110 K337/908 111 K337/909
2., ÖSSZESEN: 96
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
99,99%
100,01% 101,51%
91,13% 81,82%
100,00% 100,00%
100,03% 99,98%
99,99%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
K.SZ.K.I.
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Pénzforgalmi Adatok
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
3., ÖSSZESEN: 96
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 6 750 000
B 5 160 000
C 5 159 799
D=C/B 100,00%
31 750 000 395 446 000
24 271 000 394 942 000
24 270 162 366 060 999
100,00% 92,69%
0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 144 000
39 484 000 0 419 000 0 0 0 0 0 307 000 3 504 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 000 86 796 000 45 000 57 000 0 0 0 0 0 0 0 33 248 000 109 937 000
39 486 561 0 418 600 0 0 0 0 0 306 762 3 503 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 184 86 796 000 45 006 57 150 0 0 0 0 0 0 0 33 248 466 222 616 319
100,01%
395 446 000
274 478 000
387 158 914
141,05%
147 806 000 38 687 000 117 673 000 0 2 000 000 5 319 000 23 867 000 88 487 000 0 91 280 000 59 530 000 31 750 000 395 446 000
149 442 000 43 592 000 158 875 000 0 133 000 4 516 000 29 951 000 124 408 000 0 43 033 000 18 762 000 24 271 000 394 942 000
149 440 682 43 590 735 129 997 392 0 132 706 4 513 401 27 294 529 98 189 463 0 43 032 190 18 762 028 24 270 162 366 060 999
100,00% 100,00% 81,82%
99,90%
99,92% 100,00%
99,88% 100,00% 100,01% 100,26%
100,00% 202,49%
99,78% 99,94% 91,13% 78,93% 100,00% 100,00% 100,00% 92,69%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.
7 SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
4., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0 0 0 0 0 0 0
B 31 624 000 0 0 0 0 0 0
C 31 623 753 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
31 624 000
31 623 753
100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 000 0 0 0
0 0 266 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 402 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
1 487 000
1 486 902
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 33 111 000
0 33 110 655
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
4 662 000 0 0 106 000 0 0 0 0
4 662 330 0 0 105 995 0 0 0 0
100,01%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
4 768 000 37 879 000
4 768 325 37 878 980
100,01% 100,00%
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
99,81%
100,03%
99,99%
100,00%
100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
7 SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Pénzforgalmi Adatok
Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2. ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
5., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
0 0 0
0 0 0
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
KÖZÜZEMI DÍJAK
0
0
0
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
100
101 102 103 104 105 106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
INDEX (TELJ/MEI)
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
0
0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
7
Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Pénzforgalmi Adatok
6., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0
0
0
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0
0 37 879 000
0 37 878 980
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 111 000 4 768 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 879 000
33 110 655 4 768 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 878 980
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
INDEX (TELJ/MEI)
100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,00% 100,01%
100,00%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Aquincum Általános Iskola 301 1031 Arató Emil tér 1. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
7., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 9 324 000 0 0 0 0 0 30 000
B 10 155 000 0 0 0 0 0 0
C 10 154 587 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
9 354 000
10 155 000
10 154 587
100,00%
0 0 0 0 248 000 0 0 852 000 0 35 000 0 1 166 000 0 0 0 0 0
0 0 927 000 0 517 000 0 0 1 035 000 0 0 0 242 000 0 324 000 0 0 0
0 0 927 000 0 517 432 0 0 1 034 900 0 0 0 241 500 0 323 825 0 0 0
2 301 000
3 045 000
3 044 657
99,99%
200 000 0 0 0 0 0 35 000 0
14 000 0 0 0 0 0 0 0
13 500 0 0 0 0 0 0 0
96,43%
235 000 11 890 000
14 000 13 214 000
13 500 13 212 744
96,43% 99,99%
2 656 000 0 196 000 0 0 0 169 000 0
3 471 000 0 0 0 0 0 222 000 0
3 471 416 0 0 0 0 0 222 334 0
100,01%
3 021 000 14 911 000
3 693 000 16 907 000
3 693 750 16 906 494
100,02% 100,00%
0 0 0
0 0 0
100,00% 100,08%
99,99%
99,79% 99,95%
100,15%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 50 000 0 200 000 0 50 000 0
47 000 0 0 27 000 0 0 0
47 470 0 0 26 921 0 0 0
101,00%
300 000
74 000
74 391
100,53%
0 47 463 000
0 50 393 000
0 50 393 201
100,00%
47 463 000
50 393 000
50 393 201
100,00%
100 000 0 350 000 0
76 000 0 44 000 0
75 943 0 43 760 0
99,93%
450 000
120 000
119 703
99,75%
50 000 20 000 0 20 000 300 000 0
12 000 0 0 3 000 29 000 0
11 124 0 0 2 406 28 291 0
92,70%
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
99,71%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,45%
80,20% 97,56%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Aquincum Általános Iskola 301 1031 Arató Emil tér 1. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 700 000 500 000 500 000 400 000 200 000 0 300 000 150 000 0 200 000 100 000 800 000 30 000
B 614 000 537 000 319 000 141 000 105 000 0 0 62 000 0 0 52 000 167 000 1 000
C 613 696 537 410 318 340 140 157 104 643 0 0 61 332 0 0 52 000 166 050 490
D=C/B 99,95% 100,08% 99,79% 99,40% 99,66%
4 270 000
2 042 000
2 035 939
99,70%
1 538 000 0 500 000
101 000 0 272 000
100 048 0 271 956
99,06% 99,98%
2 038 000
373 000
372 004
99,73%
0 0
0 0
0 0
98,92%
100,00% 99,43% 49,00%
0
0
0
4 041 000 0 16 118 000 2 318 000 1 293 000
3 343 000 0 19 374 000 1 969 000 1 133 000
3 342 674 0 19 373 836 1 968 678 1 132 476
100,00% 99,98% 99,95%
23 770 000
25 819 000
25 817 664
99,99%
0 20 000 0 200 000 200 000
0 0 0 20 000 24 000
0 0 0 19 854 23 491
99,27% 97,88%
99,99%
420 000
44 000
43 345
98,51%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
250 000 0
103 000 0
102 642 0
99,65%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
250 000
103 000
102 642
99,65%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
16 000 0
16 000 0
100,00%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
16 000
16 000
100,00%
0 0 0 0 0 0 50 000 30 000 0 0
0 0 0 0 0 0 17 000 22 000 0 0
0 0 0 0 0 0 16 516 21 133 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
8., ÖSSZESEN: 96
97,15% 96,06%
80 000
39 000
37 649
96,54%
12 815 000 4 980 000 0
13 606 000 3 372 000 0
13 606 165 3 371 577 0
100,00% 99,99%
17 795 000 96 836 000 0
16 978 000 96 001 000 0
16 977 742 95 990 280 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Aquincum Általános Iskola 301 1031 Arató Emil tér 1. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
9., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 111 747 000
0 112 908 000
0 112 896 774
0 0 0 0 533 000 0 0 0 2 904 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 218 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 603 000 7 212 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 277 000
0 0 0 0 626 000 0 0 0 3 652 000 0 0 0 0 0 0 73 000 0 22 600 000 0 3 674 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 283 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 000 0 75 277 000
0 0 0 0 625 788 0 0 0 3 651 500 0 0 0 0 0 0 73 076 0 22 599 865 0 3 673 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 282 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 841 0 0
111 747 000
114 035 000
38 756 240
33,99%
11 890 000 3 021 000 96 836 000 47 463 000 200 000 23 770 000 17 795 000 7 808 000 0 0 0 0 111 747 000
13 214 000 3 693 000 96 001 000 50 393 000 20 000 25 819 000 16 978 000 2 811 000 0 0 0 0 112 908 000
13 212 744 3 693 750 95 990 280 50 393 201 19 854 25 817 664 16 977 742 2 801 673 0 0 0 0 112 896 774
99,99% 100,02% 99,99% 100,00% 99,27% 99,99% 100,00% 99,67%
99,99%
99,97%
99,99%
100,10% 100,00% 99,99%
99,99%
99,98% 0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Bárczi Géza Általános Iskola 302 1039 Bárczi Géza u. 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
10., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 9 712 000 0 0 0 0 0 20 000
B 8 039 000 0 0 0 0 0 0
C 8 038 898 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
9 732 000
8 039 000
8 038 898
100,00%
0 0 0 0 80 000 0 0 852 000 0 25 000 0 794 000 0 0 0 0 0
0 0 717 000 0 106 000 0 0 751 000 0 0 0 126 000 0 28 000 0 0 0
0 0 717 000 0 106 224 0 0 750 500 0 0 0 126 000 0 28 255 0 0 0
1 751 000
1 728 000
1 727 979
0 0 0 0 0 0 25 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25 000 11 508 000
0 9 767 000
0 9 766 877
2 656 000 0 193 000 0 0 0 167 000 0
2 625 000 0 0 0 0 0 180 000 0
2 624 230 0 0 0 0 0 180 288 0
3 016 000 14 524 000
2 805 000 12 572 000
2 804 518 12 571 395
99,98% 100,00%
0 0 0
14 000 0 0
14 124 0 0
100,89%
100,00% 100,21%
99,93%
100,00% 100,91%
100,00%
100,00%
99,97%
100,16%
0
14 000
14 124
100,89%
100 000 100 000 50 000 50 000 0 50 000 0
62 000 50 000 24 000 21 000 0 0 0
61 215 49 578 23 266 20 472 0 0 0
98,73% 99,16% 96,94% 97,49%
350 000
157 000
154 531
98,43%
0 41 280 000
0 41 546 000
0 41 546 014
100,00%
41 280 000
41 546 000
41 546 014
100,00%
150 000 0 400 000 50 000
165 000 5 000 208 000 14 000
165 370 4 539 207 832 13 950
100,22% 90,78% 99,92% 99,64%
600 000
392 000
391 691
99,92%
40 000 20 000 0 20 000 300 000 0
11 000 20 000 0 22 000 114 000 0
10 240 20 074 0 22 340 113 403 0
93,09% 100,37%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
101,55% 99,48%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Bárczi Géza Általános Iskola 302 1039 Bárczi Géza u. 2. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 1 500 000 250 000 400 000 600 000 400 000 0 0 1 000 000 0 0 50 000 600 000 50 000
B 1 258 000 296 000 485 000 14 000 191 000 0 24 000 689 000 0 0 30 000 230 000 5 000
C 1 257 852 295 571 485 386 13 485 190 142 0 24 261 688 699 0 0 30 000 229 579 4 465
D=C/B 99,99% 99,86% 100,08% 96,32% 99,55%
5 230 000
3 389 000
3 385 497
99,90%
400 000 0 1 300 000
208 000 10 000 1 515 000
207 922 10 000 1 515 292
99,96% 100,00% 100,02%
1 700 000
1 733 000
1 733 214
100,01%
0 0
0 0
0 0
101,09% 99,96%
100,00% 99,82% 89,30%
0
0
0
5 294 000 0 19 975 000 1 704 000 1 099 000
4 904 000 0 21 180 000 1 600 000 1 132 000
4 903 576 0 21 180 434 1 599 629 1 132 476
100,00% 99,98% 100,04%
28 072 000
28 816 000
28 816 115
100,00%
100 000 50 000 0 200 000 300 000
5 000 113 000 0 340 000 486 000
4 471 113 245 0 339 708 485 859
89,42% 100,22%
99,99%
99,91% 99,97%
650 000
944 000
943 283
99,92%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
24 000 0
8 000 0
7 586 0
94,83%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
24 000
8 000
7 586
94,83%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
10 000 2 000
9 748 1 571
97,48% 78,55%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
12 000
11 319
94,33%
0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
11., ÖSSZESEN: 96
30 000
0
67
11 146 000 5 503 000 0
11 217 000 4 760 000 0
11 217 424 4 759 793 0
100,00% 100,00%
16 649 000 94 585 000 0
15 977 000 92 988 000 0
15 977 217 92 980 658 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Bárczi Géza Általános Iskola 302 1039 Bárczi Géza u. 2. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
12., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 109 109 000
0 105 560 000
0 105 552 053
0 0 0 0 672 000 0 0 0 6 864 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 960 000 6 186 000 0 0 0 0 0 776 000 0 0 0 0 74 384 000
0 0 0 0 802 000 0 10 000 0 5 488 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 869 000 0 6 118 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 417 000 0 0 0 338 000 0 0 0 0 0 0 0 74 384 000
0 0 0 0 802 480 0 10 400 0 5 487 743 0 0 0 0 0 0 0 0 14 868 104 0 6 117 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 417 092 0 0 0 337 999 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 000
108 426 000
34 041 335
31,40%
11 508 000 3 016 000 94 585 000 41 280 000 200 000 28 072 000 16 649 000 8 584 000 0 0 0 0 109 109 000
9 767 000 2 805 000 92 988 000 41 546 000 340 000 28 816 000 15 977 000 6 649 000 0 0 0 0 105 560 000
9 766 877 2 804 518 92 980 658 41 546 014 339 708 28 816 115 15 977 217 6 641 312 0 0 0 0 105 552 053
100,00% 99,98% 99,99% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00% 99,88%
99,99%
100,06% 104,00% 100,00%
99,99% 99,99%
100,00%
100,00%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 304 1033 Szérűskert u. 40. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
13., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 304 1033 Szérűskert u. 40. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
14., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
0 0 1 000
0 0 600
60,00%
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
1 000
600
60,00%
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
0
0
0
1 705 000 0 5 363 000 1 571 000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 639 000
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
0
0
0 1 153 000 0
0 1 000 0
0 162 0
1 153 000 9 792 000 0
1 000 2 000 0
162 762 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
16,20% 16,20% 38,10%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 304 1033 Szérűskert u. 40. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
15., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 9 792 000
0 2 000
0 762
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 792 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 792 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00%
9 792 000
9 792 000
0
0,00%
0 0 9 792 000 0 0 8 639 000 1 153 000 0 0 0 0 0 9 792 000
0 0 2 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 2 000
0 0 762 0 0 0 162 600 0 0 0 0 762
KÉSZÍTETTE: KSZKI
38,10%
38,10%
16,20% 60,00%
38,10%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Csillaghegyi Általános Iskola 305 1038 Dózsa György u. 42. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
16., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 9 142 000 0 0 0 0 0 10 000
B 8 582 000 0 0 0 0 0 0
C 8 581 470 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
9 152 000
8 582 000
8 581 470
99,99%
0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 30 000 0 924 000 0 0 0 0 0
0 0 681 000 0 175 000 0 0 823 000 0 0 0 116 000 0 99 000 0 0 0
0 0 681 000 0 174 521 0 0 822 500 0 0 0 115 500 0 99 000 0 0 0
1 806 000
1 894 000
1 892 521
99,92%
150 000 0 0 0 0 0 30 000 0
40 000 0 0 0 0 0 0 0
40 000 0 0 0 0 0 0 0
100,00%
180 000 11 138 000
40 000 10 516 000
40 000 10 513 991
100,00% 99,98%
2 520 000 0 195 000 0 0 0 168 000 0
2 777 000 0 0 0 0 0 186 000 0
2 777 313 0 0 0 0 0 185 721 0
100,01%
2 883 000 14 021 000
2 963 000 13 479 000
2 963 034 13 477 025
100,00% 99,99%
0 0 0
0 0 0
100,00% 99,73%
99,94%
99,57% 100,00%
99,85%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 40 000 100 000 100 000 0 50 000 0
54 000 1 000 34 000 24 000 0 0 0
54 366 760 33 200 23 480 0 0 0
100,68% 76,00% 97,65% 97,83%
290 000
113 000
111 806
98,94%
0 39 204 000
0 39 971 000
0 39 970 970
100,00%
39 204 000
39 971 000
39 970 970
100,00%
200 000 10 000 400 000 0
180 000 0 177 000 6 000
179 750 0 176 202 5 512
99,86%
610 000
363 000
361 464
99,58%
20 000 30 000 0 20 000 300 000 0
0 25 000 0 8 000 0 0
0 24 562 0 7 185 0 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,55% 91,87%
98,25% 89,81%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Csillaghegyi Általános Iskola 305 1038 Dózsa György u. 42. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
C 530 394 338 413 369 312 30 661 143 355 0 48 880 204 852 0 35 107 91 880 95 323 4 730
D=C/B 99,89% 99,83% 99,81% 98,91% 99,55%
4 799 000
1 931 000
1 924 654
99,67%
800 000 0 550 000
33 000 0 455 000
32 996 0 454 651
99,99% 99,92%
1 350 000
488 000
487 647
99,93%
0 0
0 0
0 0
99,76% 99,93% 97,52% 99,87% 99,29% 94,60%
12 470 000
12 468 614
99,99%
80 000 40 000 0 300 000 400 000
10 000 10 000 0 26 000 118 000
10 000 9 800 0 25 874 117 540
100,00% 98,00%
820 000
164 000
163 214
99,52%
60 000 0
78 000 0
77 799 0
99,74%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
60 000
78 000
77 799
99,74%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
300 000 0
0 0
0 0
300 000
0
0
0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
B 531 000 339 000 370 000 31 000 144 000 0 49 000 205 000 0 36 000 92 000 96 000 5 000
12 613 000
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
A 1 200 000 600 000 500 000 400 000 250 000 0 50 000 300 000 0 100 000 150 000 829 000 50 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
1 982 629 0 8 985 599 903 126 597 260
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
1 983 000 0 8 986 000 904 000 597 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
2 102 000 0 9 002 000 973 000 536 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
17., ÖSSZESEN: 96
99,98% 100,00% 99,90% 100,04%
99,52% 99,61%
20 000
0
0
10 585 000 3 652 000 0
10 792 000 2 161 000 0
10 792 169 2 160 364 0
100,00% 99,97%
14 237 000 74 303 000 0
12 953 000 68 531 000 0
12 952 533 68 518 701 0
100,00% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Csillaghegyi Általános Iskola 305 1038 Dózsa György u. 42. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
18., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 88 324 000
0 82 010 000
0 81 995 726
0 0 0 0 1 193 000 0 0 0 4 344 000 0 0 0 0 0 0 0 1 346 000 13 697 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 088 000 6 497 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 159 000
0 0 0 0 1 057 000 0 0 0 1 903 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 585 000 0 3 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 799 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 159 000
0 0 0 0 1 056 156 0 0 0 1 902 250 0 0 0 0 0 0 0 0 16 584 715 0 3 836 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 798 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 324 000
86 339 000
29 178 370
33,80%
11 138 000 2 883 000 74 303 000 39 204 000 300 000 12 613 000 14 237 000 8 249 000 0 0 0 0 88 324 000
10 516 000 2 963 000 68 531 000 39 971 000 26 000 12 470 000 12 953 000 3 137 000 0 0 0 0 82 010 000
10 513 991 2 963 034 68 518 701 39 970 970 25 874 12 468 614 12 952 533 3 126 584 0 0 0 0 81 995 726
99,98% 100,00% 99,98% 100,00% 99,52% 99,99% 100,00% 99,67%
99,98%
99,92%
99,96%
100,00% 100,01%
100,00%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 306 1037 Erdőalja u. 5. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
19., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 8 606 000 0 0 0 0 0 0
B 6 439 000 0 0 0 0 0 0
C 6 438 350 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
8 606 000
6 439 000
6 438 350
99,99%
0 0 0 0 170 000 0 0 781 000 0 20 000 0 123 000 0 0 0 0 0
0 0 632 000 0 38 000 0 0 601 000 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0
0 0 632 000 0 37 174 0 0 600 400 0 0 0 0 0 7 105 0 0 0
1 094 000
1 278 000
1 276 679
300 000 0 0 0 0 0 20 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
320 000 10 020 000
0 7 717 000
0 7 715 029
2 456 000 0 175 000 0 0 0 153 000 0
2 080 000 0 0 0 0 0 141 000 0
2 079 620 0 0 0 0 0 140 739 0
99,98%
2 784 000 12 804 000
2 221 000 9 938 000
2 220 359 9 935 388
99,97% 99,97%
5 000 0 0
72 000 0 0
72 400 0 0
100,56%
100,00% 97,83%
99,90%
101,50%
99,90%
99,97%
99,81%
5 000
72 000
72 400
100,56%
20 000 50 000 0 100 000 0 0 0
9 000 4 000 0 0 0 5 000 0
8 036 3 771 0 0 0 4 724 0
89,29% 94,28%
170 000
18 000
16 531
91,84%
0 24 029 000
0 23 653 000
0 23 652 302
100,00%
24 029 000
23 653 000
23 652 302
100,00%
200 000 0 150 000 50 000
200 000 0 48 000 0
200 016 0 47 369 0
100,01%
400 000
248 000
247 385
99,75%
0 10 000 0 0 115 000 0
1 000 0 0 0 0 0
890 0 0 0 0 0
89,00%
94,48%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
98,69%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 306 1037 Erdőalja u. 5. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 600 000 500 000 200 000 100 000 60 000 0 50 000 80 000 0 0 0 300 000 0
B 499 000 542 000 30 000 72 000 31 000 0 0 77 000 0 0 0 130 000 0
C 498 842 541 723 29 581 71 653 30 764 0 0 76 122 0 0 0 129 744 0
D=C/B 99,97% 99,95% 98,60% 99,52% 99,24%
2 015 000
1 382 000
1 379 319
99,81%
400 000 0 350 000
81 000 10 000 301 000
80 358 10 000 300 757
99,21% 100,00% 99,92%
750 000
392 000
391 115
99,77%
0 0
0 0
0 0
98,86%
99,80%
0
0
0
949 000 3 391 000 0 439 000 502 000
1 440 000 2 443 000 0 464 000 438 000
1 439 873 2 442 458 0 464 325 437 376
5 281 000
4 785 000
4 784 032
99,98%
40 000 280 000 0 100 000 54 000
16 000 256 000 0 6 000 0
16 000 255 005 0 6 000 0
100,00% 99,61%
99,99% 99,98% 100,07% 99,86%
100,00%
474 000
278 000
277 005
99,64%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
70 000 0
102 000 0
101 961 0
99,96%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,96%
70 000
102 000
101 961
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 198 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
20., ÖSSZESEN: 96
73,27%
10 000
3 000
2 198
73,27%
6 488 000 2 477 000 0
6 387 000 1 888 000 0
6 386 125 1 887 225 0
99,99% 99,96%
8 965 000 42 169 000 0
8 275 000 39 208 000 0
8 273 350 39 197 598 0
99,98% 99,97%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 306 1037 Erdőalja u. 5. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
21., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 54 973 000
0 49 146 000
0 49 132 986
0 0 0 0 157 000 0 0 0 816 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 511 000 3 977 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 38 358 000
0 0 0 0 79 000 0 0 0 348 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 295 000 0 1 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 336 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 358 000
0 0 0 0 78 641 0 0 0 348 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 295 492 0 1 980 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 335 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 973 000
54 396 000
16 037 968
29,48%
10 020 000 2 784 000 42 169 000 24 029 000 100 000 5 281 000 8 965 000 3 894 000 0 0 0 0 54 973 000
7 717 000 2 221 000 39 208 000 23 653 000 6 000 4 785 000 8 275 000 2 495 000 0 0 0 0 49 146 000
7 715 029 2 220 359 39 197 598 23 652 302 6 000 4 784 032 8 273 350 2 487 914 0 0 0 0 49 132 986
99,97% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,72%
99,97%
99,55%
100,00%
100,00% 100,01%
99,99%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Fodros Általános Iskola 308 1039 Fodros u. 38-40. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
22., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 7 236 000 0 0 0 0 0 10 000
B 7 425 000 0 0 0 0 0 0
C 7 425 150 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
7 246 000
7 425 000
7 425 150
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 30 000 0 1 862 000 0 0 0 0 0
0 0 604 000 0 134 000 0 0 797 000 0 0 0 116 000 0 61 000 0 0 0
0 0 604 000 0 134 015 0 0 796 600 0 0 0 115 500 0 60 800 0 0 0
2 744 000
1 712 000
1 710 915
400 000 0 0 0 0 0 30 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
430 000 10 420 000
0 9 137 000
0 9 136 065
2 073 000 0 195 000 0 0 0 168 000 0
2 433 000 0 0 0 0 0 176 000 0
2 433 381 0 0 0 0 0 175 964 0
100,02%
2 436 000 12 856 000
2 609 000 11 746 000
2 609 345 11 745 410
100,01% 99,99%
0 0 0
39 000 0 0
39 400 0 0
101,03%
100,00% 100,01%
99,95%
99,57% 99,67%
99,94%
99,99%
99,98%
0
39 000
39 400
101,03%
40 000 100 000 0 200 000 0 0 0
31 000 0 0 0 0 0 0
30 355 0 0 0 0 0 0
97,92%
340 000
31 000
30 355
97,92%
0 47 077 000
0 45 969 000
0 45 968 335
100,00%
47 077 000
45 969 000
45 968 335
100,00%
250 000 50 000 400 000 50 000
177 000 0 86 000 0
176 486 0 85 977 0
99,71%
750 000
263 000
262 463
99,80%
10 000 20 000 0 20 000 250 000 0
2 000 7 000 0 14 000 0 0
1 215 6 378 0 13 992 0 0
60,75% 91,11%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97%
99,94%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Fodros Általános Iskola 308 1039 Fodros u. 38-40. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 900 000 900 000 500 000 0 400 000 0 0 150 000 0 0 0 1 100 000 50 000
B 378 000 583 000 246 000 0 107 000 0 0 93 000 0 0 164 000 295 000 1 000
C 377 320 582 384 245 249 0 106 701 0 0 92 758 0 0 163 600 294 905 200
D=C/B 99,82% 99,89% 99,69%
4 300 000
1 890 000
1 884 702
99,72%
2 029 000 0 400 000
250 000 0 294 000
249 933 0 293 679
99,97% 99,89%
2 429 000
544 000
543 612
99,93%
0 0
0 0
0 0
99,72%
99,74%
99,76% 99,97% 20,00%
0
0
0
2 795 000 14 458 000 0 1 082 000 682 000
2 140 000 7 210 000 0 2 206 000 713 000
2 139 794 7 209 044 0 2 205 614 712 600
99,99% 99,99%
19 017 000
12 269 000
12 267 052
99,98%
0 250 000 0 400 000 600 000
137 000 194 000 0 20 000 210 000
136 651 193 401 0 19 079 209 770
99,75% 99,69%
99,98% 99,94%
95,40% 99,89%
1 250 000
561 000
558 901
99,63%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
250 000 0
238 000 0
237 835 0
99,93%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,93%
250 000
238 000
237 835
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 61 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
23., ÖSSZESEN: 96
6,10%
50 000
1 000
61
6,10%
12 711 000 7 664 000 0
12 412 000 4 135 000 0
12 411 449 4 134 183 0
100,00% 99,98%
20 375 000 95 838 000 0
16 547 000 78 352 000 0
16 545 632 78 338 348 0
99,99% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Fodros Általános Iskola 308 1039 Fodros u. 38-40. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
24., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 108 694 000
0 90 098 000
0 90 083 758
0 0 0 0 837 000 0 0 0 3 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 136 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 773 000 8 938 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 842 000
0 0 0 0 856 000 0 0 0 1 902 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 18 462 000 0 4 867 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 532 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 78 842 000
0 0 0 0 855 682 0 0 0 1 901 500 0 0 0 0 0 0 6 442 0 18 461 996 0 4 867 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 531 662 0 0 0 11 890 0 0 0 0 0 0 0 0
108 694 000
111 479 000
32 636 395
29,28%
10 420 000 2 436 000 95 838 000 47 077 000 400 000 19 017 000 20 375 000 9 369 000 0 0 0 0 108 694 000
9 137 000 2 609 000 78 352 000 45 969 000 20 000 12 269 000 16 547 000 3 567 000 0 0 0 0 90 098 000
9 136 065 2 609 345 78 338 348 45 968 335 19 079 12 267 052 16 545 632 3 557 329 0 0 0 0 90 083 758
99,99% 100,01% 99,98% 100,00% 95,40% 99,98% 99,99% 99,73%
99,98%
99,96%
99,97%
107,37% 100,00% 100,00%
99,99%
99,08%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Krúdy Gyula Általános Iskola 309 1037 Gyógyszergyár u. 22-24. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
25., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 8 474 000 0 0 0 0 0 0
B 8 174 000 0 0 0 0 0 0
C 8 173 086 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
8 474 000
8 174 000
8 173 086
99,99%
0 0 0 0 160 000 0 0 817 000 0 35 000 0 471 000 0 0 0 0 0
0 0 802 000 0 420 000 0 0 871 000 0 0 0 123 000 0 251 000 0 0 0
0 0 802 000 0 419 581 0 0 871 100 0 0 0 122 820 0 250 823 0 0 0
1 483 000
2 467 000
2 466 324
220 000 0 0 0 0 0 35 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
255 000 10 212 000
0 10 641 000
0 10 639 410
2 400 000 0 188 000 0 0 0 163 000 0
2 831 000 0 0 7 000 0 0 202 000 0
2 831 082 0 0 6 535 0 0 202 040 0
100,00%
2 751 000 12 963 000
3 040 000 13 681 000
3 039 657 13 679 067
99,99% 99,99%
100 000 0 0
95 000 0 0
94 293 0 0
99,26%
100 000
95 000
94 293
99,26%
100 000 50 000 20 000 200 000 50 000 50 000 0
81 000 0 98 000 0 0 0 0
80 298 0 98 409 0 0 0 0
99,13%
470 000
179 000
178 707
0 53 228 000
0 53 774 000
0 53 773 954
100,00%
53 228 000
53 774 000
53 773 954
100,00%
300 000 20 000 400 000 0
145 000 0 153 000 0
144 125 0 152 291 0
99,40%
720 000
298 000
296 416
99,47%
20 000 0 0 60 000 200 000 0
34 000 3 000 0 12 000 23 000 0
33 717 3 444 0 11 276 22 941 0
99,17% 114,80%
100,00% 99,90%
100,01%
99,85% 99,93%
99,97%
99,99%
93,36%
100,02%
100,42%
99,84%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,54%
93,97% 99,74%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Krúdy Gyula Általános Iskola 309 1037 Gyógyszergyár u. 22-24. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
B 677 000 529 000 237 000 258 000 112 000 0 0 213 000 34 000 41 000 142 000 264 000 0
C 676 890 528 496 236 784 257 154 111 734 0 0 212 112 33 540 40 571 142 000 263 489 0
D=C/B 99,98% 99,90% 99,91% 99,67% 99,76%
5 369 000
2 579 000
2 574 148
99,81%
2 000 000 200 000 750 000
22 000 176 000 661 000
21 966 176 000 660 814
99,85% 100,00% 99,97%
2 950 000
859 000
858 780
99,97%
0 0
0 0
0 0
99,58% 98,65% 98,95% 100,00% 99,81%
99,96% 100,00%
23 484 000
10 395 000
10 393 472
99,99%
0 100 000 0 300 000 500 000
0 87 000 0 0 323 000
0 86 400 0 0 322 034
900 000
410 000
408 434
99,62%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
100 000 0
57 000 0
56 614 0
99,32%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,32%
100 000
57 000
56 614
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 50 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 240 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
A 1 200 000 800 000 300 000 500 000 500 000 0 0 260 000 60 000 40 000 100 000 1 309 000 20 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
3 427 617 4 369 352 0 1 079 514 1 516 989
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
3 428 000 4 370 000 0 1 080 000 1 517 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
4 073 000 15 148 000 0 2 576 000 1 687 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
26., ÖSSZESEN: 96
99,99% 99,99%
99,31%
99,70%
89,14%
70 000
7 000
6 240
89,14%
14 372 000 9 224 000 0
14 519 000 3 910 000 0
14 518 965 3 909 867 0
100,00% 100,00%
23 596 000 110 987 000 0
18 429 000 87 082 000 0
18 428 832 87 069 890 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Krúdy Gyula Általános Iskola 309 1037 Gyógyszergyár u. 22-24. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
27., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 123 950 000
0 100 763 000
0 100 748 957
0 0 0 0 860 000 0 0 0 4 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 513 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 914 000 8 458 000 0 0 0 0 0 880 000 0 0 0 0 82 725 000
0 0 0 0 826 000 0 0 0 5 790 000 0 0 0 0 0 0 206 000 0 24 887 000 0 3 291 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 625 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 725 000
0 0 0 0 825 570 0 0 0 5 790 250 0 0 0 0 0 0 206 462 0 24 886 733 0 3 291 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 624 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 950 000
126 350 000
43 625 155
34,53%
10 212 000 2 751 000 110 987 000 53 228 000 300 000 23 484 000 23 596 000 10 679 000 0 0 0 0 123 950 000
10 641 000 3 040 000 87 082 000 53 774 000 0 10 395 000 18 429 000 4 484 000 0 0 0 0 100 763 000
10 639 410 3 039 657 87 069 890 53 773 954 0 10 393 472 18 428 832 4 473 632 0 0 0 0 100 748 957
99,99% 99,99% 99,99% 100,00%
99,99%
99,95%
100,00%
100,22% 100,00% 100,00%
100,00%
0,00%
99,99% 100,00% 99,77%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 310 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 8 187 000 0 0 0 0 0 16 000
B 6 610 000 0 0 0 0 0 0
C 6 609 148 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
8 203 000
6 610 000
6 609 148
99,99%
0 0 0 0 0 0 0 710 000 0 20 000 0 61 000 0 0 0 0 0
0 0 656 000 0 154 000 0 0 593 000 0 0 0 0 0 74 000 0 0 0
0 0 656 000 0 153 900 0 0 592 400 0 0 0 0 0 74 000 0 0 0
791 000
1 477 000
1 476 300
99,95%
150 000 0 0 0 0 0 20 000 0
25 000 0 0 0 0 0 0 0
25 000 0 0 0 0 0 0 0
100,00%
170 000 9 164 000
25 000 8 112 000
25 000 8 110 448
100,00% 99,98%
2 261 000 0 160 000 0 0 0 139 000 0
2 205 000 0 0 0 0 0 150 000 0
2 204 185 0 0 0 0 0 149 674 0
99,96%
2 560 000 11 724 000
2 355 000 10 467 000
2 353 859 10 464 307
99,95% 99,97%
0 0 30 000
0 0 0
0 0 0
100,00% 99,94%
99,90%
100,00%
99,78%
30 000
0
0
50 000 100 000 50 000 300 000 0 50 000 0
51 000 5 000 54 000 0 0 0 0
51 302 4 370 53 891 0 0 0 0
100,59% 87,40% 99,80%
550 000
110 000
109 563
99,60%
0 39 383 000
0 43 197 000
0 43 196 866
100,00%
39 383 000
43 197 000
43 196 866
100,00%
200 000 10 000 500 000 30 000
158 000 1 000 32 000 0
157 120 197 31 649 0
99,44% 19,70% 98,90%
740 000
191 000
188 966
98,94%
20 000 20 000 0 0 150 000 0
0 2 000 0 0 0 0
0 1 512 0 0 0 0
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
68 69 70 71 72 73
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
60 K312/1 61 K332 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
63 64 65 66
28., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
75,60%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 310 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 1 300 000 300 000 400 000 500 000 500 000 0 150 000 100 000 100 000 50 000 200 000 500 000 20 000
B 896 000 302 000 257 000 195 000 40 000 0 3 000 0 43 000 0 177 000 145 000 1 000
C 895 771 302 096 256 147 194 645 39 220 0 3 000 0 42 900 0 177 000 144 892 390
D=C/B 99,97% 100,03% 99,67% 99,82% 98,05%
4 310 000
2 061 000
2 057 573
99,83%
500 000 100 000 600 000
132 000 84 000 323 000
131 217 83 531 322 208
99,41% 99,44% 99,75%
1 200 000
539 000
536 956
99,62%
0 0
0 0
0 0
100,00% 99,77% 100,00% 99,93% 39,00%
0
0
0
2 883 000 0 12 434 000 845 000 508 000
2 264 000 0 13 069 000 1 199 000 495 000
2 263 722 0 13 069 087 1 199 394 494 292
100,00% 100,03% 99,86%
16 670 000
17 027 000
17 026 495
100,00%
0 100 000 0 386 000 300 000
0 0 0 122 000 208 000
0 0 0 121 897 207 402
99,92% 99,71%
99,99%
786 000
330 000
329 299
99,79%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
100 000 0
63 000 0
62 976 0
99,96%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,96%
100 000
63 000
62 976
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
29., ÖSSZESEN: 96
1,50%
30 000
1 000
15
1,50%
10 633 000 3 857 000 0
11 663 000 2 563 000 0
11 663 155 2 562 003 0
100,00% 99,96%
14 490 000 78 289 000 0
14 226 000 77 745 000 0
14 225 158 77 733 867 0
99,99% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 310 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
30., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 90 013 000
0 88 212 000
0 88 198 174
0 0 0 0 3 653 000 0 0 0 2 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 883 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 121 000 6 512 000 0 0 0 0 0 725 000 0 0 0 0 61 987 000
0 0 0 0 247 000 0 0 0 2 252 000 0 0 0 0 0 0 41 000 0 19 291 000 0 3 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 987 000
0 0 0 0 246 123 0 0 0 2 251 800 0 0 0 0 0 0 40 556 0 19 290 909 0 3 459 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 220 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 013 000
93 498 000
31 509 292
33,70%
9 164 000 2 560 000 78 289 000 39 383 000 386 000 16 670 000 14 490 000 7 746 000 0 0 0 0 90 013 000
8 112 000 2 355 000 77 745 000 43 197 000 122 000 17 027 000 14 226 000 3 295 000 0 0 0 0 88 212 000
8 110 448 2 353 859 77 733 867 43 196 866 121 897 17 026 495 14 225 158 3 285 348 0 0 0 0 88 198 174
99,98% 99,95% 99,99% 100,00% 99,92% 100,00% 99,99% 99,71%
99,98%
99,64%
99,99%
98,92% 100,00% 99,99%
100,00%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Kerék Általános Iskola és Gimnázium 314 1035 Kerék u. 18-20. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 10 859 000 0 0 0 0 0 0
B 8 927 000 0 0 0 0 0 0
C 8 926 750 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
10 859 000
8 927 000
8 926 750
100,00%
0 0 0 0 250 000 0 0 1 136 000 0 30 000 0 1 365 000 0 0 0 0 0
0 0 732 000 0 764 000 0 0 699 000 0 0 0 270 000 0 334 000 0 0 0
0 0 732 000 0 764 496 0 0 698 400 0 0 0 269 975 0 334 358 0 0 0
2 781 000
2 799 000
2 799 229
100,01%
850 000 0 0 0 0 0 30 000 0
139 000 0 0 0 0 0 0 0
139 000 0 0 0 0 0 0 0
100,00%
880 000 14 520 000
139 000 11 865 000
139 000 11 864 979
100,00% 100,00%
3 237 000 0 256 000 0 0 0 222 000 0
3 117 000 0 0 0 0 0 166 000 0
3 116 636 0 0 0 0 0 165 131 0
99,99%
3 715 000 18 235 000
3 283 000 15 148 000
3 281 767 15 146 746
99,96% 99,99%
50 000 20 000 20 000
49 000 0 0
48 676 0 0
99,34%
100,00% 100,06%
99,91%
99,99% 100,11%
99,48%
90 000
49 000
48 676
99,34%
150 000 200 000 100 000 200 000 0 100 000 0
138 000 20 000 25 000 0 0 0 0
137 595 19 434 24 083 0 0 0 0
99,71% 97,17% 96,33%
750 000
183 000
181 112
98,97%
0 54 426 000
0 54 455 000
0 54 455 010
100,00%
54 426 000
54 455 000
54 455 010
100,00%
500 000 20 000 700 000 0
434 000 0 83 000 0
433 455 0 82 448 0
99,87%
1 220 000
517 000
515 903
99,79%
100 000 10 000 0 0 300 000 0
30 000 0 0 0 0 0
29 746 0 0 0 0 0
99,15%
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
68 69 70 71 72 73
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
60 K312/1 61 K332 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
63 64 65 66
31., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,33%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Kerék Általános Iskola és Gimnázium 314 1035 Kerék u. 18-20. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 2 000 000 650 000 600 000 1 000 000 100 000 0 20 000 200 000 40 000 0 700 000 2 000 000 20 000
B 324 000 605 000 352 000 36 000 206 000 0 6 000 137 000 10 000 24 000 560 000 883 000 2 000
C 323 755 604 615 351 381 35 409 206 024 0 6 000 136 461 9 168 24 158 560 000 882 449 1 201
D=C/B 99,92% 99,94% 99,82% 98,36% 100,01%
7 740 000
3 175 000
3 170 367
99,85%
2 511 000 0 400 000
242 000 0 232 000
241 969 0 231 546
99,99% 99,80%
2 911 000
474 000
473 515
99,90%
0 0
0 0
0 0
100,00% 99,61% 91,68% 100,66% 100,00% 99,94% 60,05%
0
0
0
4 999 000 11 000 26 207 000 1 749 000 2 031 000
4 400 000 12 000 27 761 000 1 973 000 1 483 000
4 399 544 12 312 27 760 857 1 973 081 1 482 864
99,99% 102,60% 100,00% 100,00% 99,99%
34 997 000
35 629 000
35 628 658
100,00%
0 100 000 0 1 000 000 500 000
0 7 000 0 50 000 34 000
0 6 402 0 49 546 33 500
91,46% 99,09% 98,53%
1 600 000
91 000
89 448
98,29%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
100 000 0
87 000 0
86 882 0
99,86%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,86%
100 000
87 000
86 882
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 100 000 40 000 0 0
0 0 0 0 0 0 38 000 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 37 148 807 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
32., ÖSSZESEN: 96
97,76% 80,70%
140 000
39 000
37 955
97,32%
14 695 000 7 612 000 0
14 703 000 4 600 000 0
14 702 852 4 599 216 0
100,00% 99,98%
22 307 000 126 281 000 0
19 303 000 114 002 000 0
19 302 068 113 989 594 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 199 000 0 0 0 0 54 000
0 0 0 0 0 0 0 0 199 210 0 0 0 0 53 787
BERUHÁZÁS
0
253 000
252 997
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
100,11%
99,61% 100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Kerék Általános Iskola és Gimnázium 314 1035 Kerék u. 18-20. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
33., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 144 516 000
0 129 403 000
0 129 389 337
0 0 0 0 989 000 0 0 0 2 208 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 056 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 492 000 8 203 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 568 000
0 0 0 0 912 000 0 0 0 4 248 000 0 0 0 0 0 0 0 22 000 22 238 000 0 5 151 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 641 000 0 0 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 103 568 000
0 0 0 0 911 910 0 0 0 4 248 000 0 0 0 0 0 0 0 22 000 22 237 523 0 5 151 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 641 186 0 0 0 42 923 0 0 0 0 0 0 0 0
144 516 000
143 823 000
40 254 800
27,99%
14 520 000 3 715 000 126 281 000 54 426 000 1 000 000 34 997 000 22 307 000 14 551 000 0 0 0 0 144 516 000
11 865 000 3 283 000 114 002 000 54 455 000 50 000 35 629 000 19 303 000 4 615 000 0 253 000 253 000 0 129 403 000
11 864 979 3 281 767 113 989 594 54 455 010 49 546 35 628 658 19 302 068 4 603 858 0 252 997 252 997 0 129 389 337
100,00% 99,96% 99,99% 100,00% 99,09% 100,00% 100,00% 99,76%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00% 100,00% 100,01%
100,00%
99,82%
0,00%
100,00% 100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
dr. Béres József Általános Iskola 316 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
34., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 17 010 000 0 0 0 0 0 0
B 15 111 000 0 0 0 0 0 0
C 15 110 087 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
17 010 000
15 111 000
15 110 087
99,99%
0 0 0 0 507 000 0 0 1 704 000 0 55 000 0 1 219 000 0 0 0 0 0
0 0 1 141 000 0 1 558 000 0 0 1 596 000 0 57 000 0 105 000 200 000 228 000 0 0 0
0 0 1 141 000 0 1 558 364 0 0 1 595 900 0 56 595 0 105 000 200 000 228 128 0 0 0
3 485 000
4 885 000
4 884 987
750 000 0 0 0 0 0 55 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
805 000 21 300 000
0 19 996 000
0 19 995 074
4 947 000 0 387 000 0 0 0 334 000 0
5 309 000 0 0 22 000 0 0 362 000 0
5 308 758 0 0 21 824 0 0 362 174 0
100,00%
5 668 000 26 968 000
5 693 000 25 689 000
5 692 756 25 687 830
100,00% 100,00%
0 0 0
0 0 0
100,00% 100,02%
99,99% 99,29% 100,00% 100,00% 100,06%
100,00%
100,00%
99,20%
100,05%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 100 000 20 000 200 000 0 50 000 0
134 000 60 000 0 7 000 0 0 0
133 713 59 948 0 6 410 0 0 0
99,79% 99,91%
370 000
201 000
200 071
99,54%
0 63 157 000
0 58 236 000
0 58 235 229
100,00%
63 157 000
58 236 000
58 235 229
100,00%
250 000 20 000 600 000 100 000
146 000 1 000 42 000 7 000
145 887 398 41 977 6 299
99,92% 39,80% 99,95% 89,99%
970 000
196 000
194 561
99,27%
19 000 10 000 0 20 000 300 000 0
0 3 000 0 46 000 42 000 0
0 2 568 0 46 126 41 496 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
91,57%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
85,60% 100,27% 98,80%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
dr. Béres József Általános Iskola 316 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 1 000 000 800 000 500 000 500 000 300 000 0 100 000 300 000 0 100 000 100 000 600 000 20 000
B 171 000 827 000 231 000 0 301 000 0 0 285 000 0 16 000 0 186 000 1 000
C 170 627 827 362 230 306 0 300 884 0 0 284 789 0 15 780 0 185 093 490
D=C/B 99,78% 100,04% 99,70%
4 669 000
2 109 000
2 105 521
99,84%
800 000 300 000 900 000
283 000 224 000 744 000
282 207 223 400 743 382
99,72% 99,73% 99,92%
2 000 000
1 251 000
1 248 989
99,84%
0 0
0 0
0 0
99,96%
99,93% 98,63% 99,51% 49,00%
0
0
0
3 117 000 14 019 000 0 1 302 000 674 000
2 004 000 5 380 000 0 1 185 000 404 000
2 003 826 5 379 368 0 1 184 345 403 220
19 112 000
8 973 000
8 970 759
99,98%
40 000 50 000 0 400 000 600 000
22 000 7 000 0 180 000 285 000
22 000 6 500 0 179 896 284 500
100,00% 92,86%
99,99% 99,99% 99,94% 99,81%
99,94% 99,82%
1 090 000
494 000
492 896
99,78%
100 000 0
20 000 0
19 311 0
96,56%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
100 000
20 000
19 311
96,56%
100 000 0
32 000 0
31 496 0
98,43%
100 000
32 000
31 496
98,43%
0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 246 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
35., ÖSSZESEN: 96
24,60%
40 000
1 000
246
24,60%
17 052 000 7 682 000 0
15 724 000 3 483 000 0
15 723 502 3 482 550 0
100,00% 99,99%
24 734 000 116 342 000 0
19 207 000 90 720 000 0
19 206 052 90 705 131 0
100,00% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
dr. Béres József Általános Iskola 316 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
36., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 143 310 000
0 116 409 000
0 116 392 961
0 0 0 0 804 000 0 0 0 1 656 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 302 000 9 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 558 000
0 0 0 0 1 030 000 0 0 0 1 182 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 25 109 000 0 4 627 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 370 000 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 97 558 000
0 0 0 0 1 029 847 0 0 0 1 181 500 0 0 0 0 0 0 234 629 0 25 108 635 0 4 626 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 369 926 0 0 0 36 424 0 0 0 0 0 0 0 0
143 310 000
138 147 000
40 587 572
29,38%
21 300 000 5 668 000 116 342 000 63 157 000 400 000 19 112 000 24 734 000 9 339 000 0 0 0 0 143 310 000
19 996 000 5 693 000 90 720 000 58 236 000 180 000 8 973 000 19 207 000 4 304 000 0 0 0 0 116 409 000
19 995 074 5 692 756 90 705 131 58 235 229 179 896 8 970 759 19 206 052 4 293 091 0 0 0 0 116 392 961
100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,94% 99,98% 100,00% 99,75%
99,99%
99,99%
99,96%
99,84% 100,00% 99,99%
100,00%
101,18%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Medgyessy Ferenc Általános Iskola 318 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43 44 45
8 163 000
8 162 155
99,99%
0 0 0 0 80 000 0 0 852 000 0 25 000 0 730 000 0 0 0 0 0
0 0 800 000 0 433 000 0 0 806 000 0 0 0 173 000 0 60 000 0 0 0
0 0 800 000 0 433 455 0 0 805 700 0 0 0 172 380 0 59 727 0 0 0
1 687 000
2 272 000
2 271 262
0 0 0 0 0 0 25 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25 000 11 538 000
0 10 435 000
0 10 433 417
2 681 000 0 193 000 0 0 0 167 000 0
2 783 000 0 0 85 000 0 0 188 000 0
2 782 794 0 0 85 407 0 0 188 214 0
3 041 000 14 579 000
3 056 000 13 491 000
3 056 415 13 489 832
100,01% 99,99%
30 000 0 0
22 000 0 0
21 238 0 0
96,54%
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
30 000
22 000
21 238
96,54%
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
90 000 150 000 100 000 150 000 0 50 000 0
66 000 8 000 49 000 64 000 0 5 000 0
65 824 7 822 48 687 63 587 0 4 732 0
99,73% 97,78% 99,36% 99,35%
540 000
192 000
190 652
99,30%
0 41 187 000
0 40 751 000
0 40 750 269
100,00%
41 187 000
40 751 000
40 750 269
100,00%
300 000 10 000 250 000 0
210 000 0 69 000 11 000
209 517 0 68 795 10 787
99,77%
560 000
290 000
289 099
99,69%
0 30 000 0 30 000 250 000 0
0 2 000 0 2 000 51 000 0
0 1 154 0 1 575 50 505 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
2015.12.31
9 826 000
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
52 53 54 55 56 57 58
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,99%
46 47
51
ÖSSZES TELJESÍTÉS
C 8 162 155 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 8 163 000 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A 9 806 000 0 0 0 0 0 20 000
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
37., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
100,00% 100,11%
99,96%
99,64% 99,55%
99,97%
99,98%
99,99%
100,48%
100,11%
94,64%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,70% 98,06%
57,70% 78,75% 99,03%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Medgyessy Ferenc Általános Iskola 318 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
38., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 1 000 000 600 000 300 000 300 000 300 000 0 60 000 250 000 0 0 300 000 500 000 10 000
B 612 000 705 000 306 000 135 000 260 000 0 0 146 000 21 000 0 242 000 202 000 5 000
C 611 959 704 559 306 159 134 961 259 546 0 0 145 260 21 380 0 241 236 201 415 4 373
D=C/B 99,99% 99,94% 100,05% 99,97% 99,83%
3 930 000
2 689 000
2 684 082
99,82%
497 000 200 000 600 000
227 000 154 000 391 000
226 813 153 108 390 346
99,92% 99,42% 99,83%
1 297 000
772 000
770 267
99,78%
0 0
0 0
0 0
99,49% 101,81% 99,68% 99,71% 87,46%
0
0
0
3 812 000 15 000 13 388 000 697 000 954 000
3 472 000 13 000 15 142 000 569 000 1 194 000
3 471 267 12 312 15 141 983 568 164 1 194 264
99,98% 94,71% 100,00% 99,85% 100,02%
18 866 000
20 390 000
20 387 990
99,99%
40 000 40 000 0 300 000 300 000
0 0 0 73 000 128 000
0 0 0 72 909 127 480
99,88% 99,59%
680 000
201 000
200 389
99,70%
0 0
101 000 0
101 185 0
100,18%
0
101 000
101 185
100,18%
50 000 0
40 000 0
39 370 0
98,43%
50 000
40 000
39 370
98,43%
0 0 0 0 0 0 40 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8 859 0 0
98,43%
60 000
9 000
8 859
98,43%
11 120 000 4 078 000 0
11 003 000 3 167 000 0
11 002 566 3 166 022 0
100,00% 99,97%
15 198 000 82 398 000 0
14 170 000 79 627 000 0
14 168 588 79 611 988 0
99,99% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 110
100,44%
BERUHÁZÁS
0
25 000
25 110
100,44%
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Medgyessy Ferenc Általános Iskola 318 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
39., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 96 977 000
0 93 143 000
0 93 126 930
0 0 0 0 671 000 0 0 0 4 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 289 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 975 000 6 145 000 0 0 0 0 0 466 000 0 0 0 0 63 051 000
0 0 0 0 695 000 0 0 0 3 646 000 0 0 0 0 0 0 194 000 0 15 963 000 0 4 849 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 859 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 051 000
0 0 0 0 695 060 0 0 0 3 645 125 0 0 0 0 0 0 193 646 0 15 962 681 0 4 848 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 859 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 977 000
94 257 000
31 204 525
33,11%
11 538 000 3 041 000 82 398 000 41 187 000 300 000 18 866 000 15 198 000 7 147 000 0 0 0 0 96 977 000
10 435 000 3 056 000 79 627 000 40 751 000 73 000 20 390 000 14 170 000 4 316 000 0 25 000 25 000 0 93 143 000
10 433 417 3 056 415 79 611 988 40 750 269 72 909 20 387 990 14 168 588 4 305 141 0 25 110 25 110 0 93 126 930
99,98% 100,01% 99,98% 100,00% 99,88% 99,99% 99,99% 99,75%
99,98%
100,01%
99,98%
99,82% 100,00% 100,00%
100,00%
0,00%
100,44% 100,44%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Pais Dezső Általános Iskola 320 1038 Pais Dezső u. 1-3. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43 44 45
16 435 000
16 434 862
100,00%
0 0 0 0 350 000 0 780 000 1 562 000 0 55 000 0 212 000 0 0 0 0 0
0 0 1 395 000 0 692 000 0 780 000 1 497 000 0 0 0 196 000 0 197 000 0 0 0
0 0 1 395 000 0 692 438 0 780 000 1 496 613 0 0 0 195 060 0 197 284 0 0 0
2 959 000
4 757 000
4 756 395
99,99%
580 000 0 0 0 0 0 55 000 0
101 000 0 0 0 0 0 0 0
100 800 0 0 0 0 0 0 0
99,80%
635 000 21 223 000
101 000 21 293 000
100 800 21 292 057
99,80% 100,00%
5 236 000 0 356 000 0 0 0 307 000 0
5 709 000 0 0 65 000 0 0 356 000 0
5 709 453 0 0 65 206 0 0 356 491 0
100,01%
5 899 000 27 122 000
6 130 000 27 423 000
6 131 150 27 423 207
100,02% 100,00%
50 000 0 0
44 000 0 0
43 367 0 0
98,56%
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
50 000
44 000
43 367
98,56%
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
80 000 100 000 50 000 50 000 0 50 000 0
68 000 3 000 39 000 0 0 0 0
67 860 2 598 38 732 0 0 0 0
99,79% 86,60% 99,31%
330 000
110 000
109 190
99,26%
0 32 393 000
0 33 516 000
0 33 516 156
100,00%
32 393 000
33 516 000
33 516 156
100,00%
200 000 0 400 000 50 000
134 000 0 52 000 5 000
133 235 0 51 251 4 323
99,43%
650 000
191 000
188 809
98,85%
0 30 000 0 30 000 200 000 0
3 000 11 000 0 4 000 20 000 0
2 697 10 103 0 3 035 19 287 0
89,90% 91,85%
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
2015.12.31
17 629 000
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
52 53 54 55 56 57 58
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%
46 47
51
ÖSSZES TELJESÍTÉS
C 16 434 862 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 16 435 000 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A 17 609 000 0 0 0 0 0 20 000
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
40., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
100,00% 100,06% 100,00% 99,97%
99,52% 100,14%
100,32%
100,14%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
98,56% 86,46%
75,88% 96,44%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Pais Dezső Általános Iskola 320 1038 Pais Dezső u. 1-3. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 500 000 800 000 300 000 200 000 200 000 0 0 250 000 50 000 0 100 000 400 000 60 000
B 291 000 1 214 000 152 000 124 000 54 000 0 0 239 000 60 000 0 76 000 898 000 0
C 290 021 1 214 427 151 755 123 954 53 774 0 0 238 439 59 878 0 75 240 898 417 0
D=C/B 99,66% 100,04% 99,84% 99,96% 99,58%
3 120 000
3 146 000
3 141 027
99,84%
277 000 0 200 000
51 000 0 591 000
50 496 0 590 850
99,01% 99,97%
477 000
642 000
641 346
99,90%
0 0
0 0
0 0
99,77% 99,80% 99,00% 100,05%
0
0
0
4 965 000 0 23 519 000 1 755 000 1 164 000
3 288 000 0 19 225 000 1 987 000 1 133 000
3 287 966 0 19 224 977 1 987 312 1 132 476
100,00%
31 403 000
25 633 000
25 632 731
100,00%
150 000 250 000 0 100 000 100 000
0 279 000 0 9 000 179 000
0 279 066 0 8 500 178 610
100,00% 100,02% 99,95%
100,02% 94,44% 99,78%
600 000
467 000
466 176
99,82%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
150 000 0
78 000 0
77 646 0
99,55%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,55%
150 000
78 000
77 646
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
41., ÖSSZESEN: 96
3,60%
40 000
1 000
36
3,60%
8 746 000 4 767 000 0
9 049 000 3 851 000 0
9 049 358 3 850 468 0
100,00% 99,99%
13 513 000 82 726 000 0
12 900 000 76 728 000 0
12 899 826 76 716 310 0
100,00% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pais Dezső Általános Iskola 320 1038 Pais Dezső u. 1-3. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
42., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 109 848 000
0 104 151 000
0 104 139 517
0 0 0 0 50 000 0 0 0 4 008 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 786 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 736 000 5 010 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 258 000
0 0 0 0 615 000 0 0 0 1 896 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 697 000 0 5 219 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 733 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 258 000
0 0 0 0 615 414 0 0 0 1 896 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 696 315 0 5 218 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 733 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 848 000
107 418 000
24 159 518
22,49%
21 223 000 5 899 000 82 726 000 32 393 000 100 000 31 403 000 13 513 000 5 417 000 0 0 0 0 109 848 000
21 293 000 6 130 000 76 728 000 33 516 000 9 000 25 633 000 12 900 000 4 679 000 0 0 0 0 104 151 000
21 292 057 6 131 150 76 716 310 33 516 156 8 500 25 632 731 12 899 826 4 667 597 0 0 0 0 104 139 517
100,00% 100,02% 99,98% 100,00% 94,44% 100,00% 100,00% 99,76%
99,99%
100,07%
100,00%
99,99% 99,99%
100,00%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nagy László Általános Iskola 324 1035 Váradi u. 15/b. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
43., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 9 102 000 0 0 0 0 0 0
B 8 871 000 0 0 0 0 0 0
C 8 870 444 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
9 102 000
8 871 000
8 870 444
99,99%
0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 30 000 0 307 000 0 0 0 0 0
0 0 712 000 0 269 000 0 0 865 000 0 0 0 268 000 0 189 000 0 0 0
0 0 712 000 0 269 101 0 0 865 401 0 0 0 267 265 0 189 459 0 0 0
1 189 000
2 303 000
2 303 226
260 000 0 0 0 0 0 30 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
290 000 10 581 000
0 11 174 000
0 11 173 670
2 536 000 0 195 000 0 0 0 168 000 0
2 986 000 0 0 4 000 0 0 219 000 0
2 985 963 0 0 4 305 0 0 219 344 0
100,00%
2 899 000 13 480 000
3 209 000 14 383 000
3 209 612 14 383 282
100,02% 100,00%
100,00% 100,04%
100,05%
99,73% 100,24%
100,01%
100,00%
107,63%
100,16%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
13 000 0 0
13 190 0 0
101,46%
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
13 000
13 190
101,46%
0 100 000 0 100 000 100 000 0 0
46 000 35 000 29 000 0 0 0 0
45 754 34 904 29 038 0 0 0 0
99,47% 99,73% 100,13%
300 000
110 000
109 696
99,72%
0 38 923 000
0 42 724 000
0 42 723 736
100,00%
38 923 000
42 724 000
42 723 736
100,00%
250 000 0 300 000 0
190 000 0 24 000 0
189 393 0 23 442 0
99,68%
550 000
214 000
212 835
99,46%
0 30 000 0 20 000 250 000 0
0 2 000 0 2 000 38 000 0
0 1 440 0 1 823 37 794 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
97,68%
72,00% 91,15% 99,46%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nagy László Általános Iskola 324 1035 Váradi u. 15/b. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
B 236 000 286 000 179 000 0 44 000 0 0 48 000 7 000 65 000 85 000 14 022 000 2 000
C 235 350 285 897 178 114 0 43 204 0 0 47 938 7 237 65 000 85 000 14 022 163 1 008
D=C/B 99,72% 99,96% 99,51%
4 210 000
15 016 000
15 011 968
99,97%
815 000 160 000 250 000
63 000 109 000 225 000
62 655 109 000 224 206
99,45% 100,00% 99,65%
1 225 000
397 000
395 861
99,71%
0 0
0 0
0 0
98,19%
99,87% 103,39% 100,00% 100,00% 100,00% 50,40%
100,00% 99,89% 99,99%
19 755 000
20 181 000
20 178 907
99,99%
30 000 30 000 0 200 000 200 000
0 3 000 0 0 132 000
0 3 000 0 0 132 000
460 000
135 000
135 000
100,00%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
30 000 0
8 000 0
7 032 0
87,90%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,96%
100,00%
100,00%
30 000
8 000
7 032
87,90%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
7 000 0
7 244 0
103,49%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
7 000
7 244
103,49%
0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 981 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
A 600 000 400 000 300 000 400 000 200 000 0 0 100 000 0 150 000 250 000 1 500 000 10 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
2 481 065 0 15 625 910 845 083 1 226 849
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2 482 000 0 15 626 000 846 000 1 227 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
4 289 000 0 14 023 000 861 000 582 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
44., ÖSSZESEN: 96
99,37%
20 000
3 000
2 981
99,37%
10 509 000 4 083 000 0
11 535 000 6 202 000 0
11 535 410 6 201 574 0
100,00% 99,99%
14 592 000 80 065 000 0
17 737 000 96 545 000 0
17 736 984 96 535 434 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Nagy László Általános Iskola 324 1035 Váradi u. 15/b. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
45., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 93 545 000
0 110 928 000
0 110 918 716
0 0 0 0 50 000 0 0 0 5 652 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 764 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 540 000 5 969 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 570 000
0 0 0 0 86 000 0 0 0 3 667 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 641 000 0 3 787 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 809 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 570 000
0 0 0 0 86 005 0 0 0 3 666 250 0 0 0 0 0 0 0 0 17 641 417 0 3 787 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 809 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 545 000
91 560 000
30 990 102
33,85%
10 581 000 2 899 000 80 065 000 38 923 000 200 000 19 755 000 14 592 000 6 795 000 0 0 0 0 93 545 000
11 174 000 3 209 000 96 545 000 42 724 000 0 20 181 000 17 737 000 15 903 000 0 0 0 0 110 928 000
11 173 670 3 209 612 96 535 434 42 723 736 0 20 178 907 17 736 984 15 895 807 0 0 0 0 110 918 716
100,00% 100,02% 99,99% 100,00%
99,99%
100,01%
99,98%
100,00% 100,01%
100,00%
0,00%
99,99% 100,00% 99,95%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Első Óbudai Általános Iskola 326 1033 Vörösvári u. 93. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 9 061 000 0 0 0 0 0 0
B 7 240 000 0 0 0 0 0 0
C 7 239 772 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
9 061 000
7 240 000
7 239 772
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 25 000 0 252 000 0 0 0 0 0
0 0 598 000 0 322 000 0 0 782 000 0 0 0 271 000 100 000 229 000 0 0 0
0 0 598 000 0 321 934 0 0 781 713 0 0 0 271 230 100 000 229 055 0 0 0
1 129 000
2 302 000
2 301 932
150 000 0 0 0 0 0 25 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
175 000 10 365 000
0 9 542 000
0 9 541 704
2 494 000 0 193 000 0 0 0 167 000 0
2 451 000 0 0 58 000 0 0 172 000 0
2 450 630 0 0 57 519 0 0 172 286 0
2 854 000 13 219 000
2 681 000 12 223 000
2 680 435 12 222 139
20 000 0 0
0 0 0
0 0 0
100,00% 99,98%
99,96%
100,08% 100,00% 100,02%
100,00%
100,00%
99,98%
99,17%
100,17% 99,98% 99,99%
20 000
0
0
50 000 150 000 0 100 000 0 50 000 0
35 000 7 000 4 000 0 0 4 000 0
34 049 6 489 4 079 0 0 3 543 0
97,28% 92,70% 101,98%
350 000
50 000
48 160
96,32%
0 40 166 000
0 40 688 000
0 40 687 800
100,00%
40 166 000
40 688 000
40 687 800
100,00%
250 000 0 300 000 0
148 000 0 94 000 9 000
147 504 0 93 779 8 536
99,66%
550 000
251 000
249 819
99,53%
20 000 10 000 0 0 200 000 0
0 5 000 0 0 24 000 0
0 4 208 0 0 23 598 0
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
68 69 70 71 72 73
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
60 K312/1 61 K332 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
63 64 65 66
46., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
88,58%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,76% 94,84%
84,16%
98,33%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Első Óbudai Általános Iskola 326 1033 Vörösvári u. 93. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
C 177 083 316 926 265 693 27 881 181 564 0 0 102 657 0 7 298 70 000 408 878 2 350
D=C/B 99,48% 99,98% 99,88% 99,58% 99,76%
3 700 000
1 592 000
1 588 136
99,76%
2 065 000 100 000 250 000
153 000 93 000 205 000
152 230 92 760 204 196
99,50% 99,74% 99,61%
2 415 000
451 000
449 186
99,60%
0 0
0 0
0 0
99,67% 104,26% 100,00% 99,97% 78,33%
12 473 000
12 102 000
12 100 021
99,98%
50 000 20 000 0 200 000 200 000
0 0 0 0 69 000
0 0 0 0 68 236
98,89%
470 000
69 000
68 236
98,89%
50 000 0
11 000 0
10 504 0
95,49%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
50 000
11 000
10 504
95,49%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
150 000 0
40 000 0
40 000 0
100,00%
150 000
40 000
40 000
100,00%
0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 230 0 0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
B 178 000 317 000 266 000 28 000 182 000 0 0 103 000 0 7 000 70 000 409 000 3 000
100,00% 99,90% 99,85%
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
A 800 000 400 000 300 000 300 000 300 000 0 0 200 000 0 0 150 000 1 000 000 20 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
1 368 085 0 9 535 452 577 423 619 061
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
1 369 000 0 9 535 000 578 000 620 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1 970 000 0 9 222 000 604 000 677 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
47., ÖSSZESEN: 96
99,93%
23,00%
20 000
1 000
230
23,00%
10 845 000 3 425 000 0
10 986 000 1 786 000 0
10 985 704 1 785 304 0
100,00% 99,96%
14 270 000 74 634 000 0
12 772 000 68 027 000 0
12 771 008 68 013 100 0
99,99% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Első Óbudai Általános Iskola 326 1033 Vörösvári u. 93. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
48., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 87 853 000
0 80 250 000
0 80 235 239
0 0 0 0 537 000 0 0 0 4 068 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 082 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 757 000 6 088 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 321 000
0 0 0 0 291 000 0 0 0 1 699 000 0 0 0 0 0 0 175 000 0 18 047 000 0 2 973 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 801 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 55 321 000
0 0 0 0 290 141 0 0 0 1 699 000 0 0 0 0 0 0 174 655 0 18 046 719 0 2 972 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0
87 853 000
84 387 000
29 063 701
34,44%
10 365 000 2 854 000 74 634 000 40 166 000 200 000 12 473 000 14 270 000 7 725 000 0 0 0 0 87 853 000
9 542 000 2 681 000 68 027 000 40 688 000 0 12 102 000 12 772 000 2 465 000 0 0 0 0 80 250 000
9 541 704 2 680 435 68 013 100 40 687 800 0 12 100 021 12 771 008 2 454 271 0 0 0 0 80 235 239
100,00% 99,98% 99,98% 100,00%
99,98%
99,70%
100,00%
99,80% 100,00% 99,98%
99,99%
100,00% 0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98% 99,99% 99,56%
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Zipernowsky Károly Általános Iskola 328 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
51
52 53 54 55 56 57 58
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
49., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 14 476 000 0 0 0 0 0 55 000
B 12 579 000 0 0 0 0 0 0
C 12 578 586 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
14 531 000
12 579 000
12 578 586
100,00%
0 0 0 0 150 000 0 0 1 385 000 0 40 000 0 126 000 0 0 0 0 0
0 0 1 124 000 0 400 000 0 0 1 193 000 0 0 0 126 000 0 101 000 0 0 0
0 0 1 124 000 0 400 488 0 0 1 192 800 0 0 0 126 000 0 101 455 0 0 0
1 701 000
2 944 000
2 944 743
100,03%
700 000 0 0 0 0 0 40 000 0
637 000 0 0 0 0 0 0 0
636 880 0 0 0 0 0 0 0
99,98%
740 000 16 972 000
637 000 16 160 000
636 880 16 160 209
99,98% 100,00%
4 164 000 0 313 000 0 0 0 272 000 0
4 345 000 0 0 0 0 0 292 000 0
4 344 562 0 0 0 0 0 291 591 0
99,99%
4 749 000 21 721 000
4 637 000 20 797 000
4 636 153 20 796 362
99,98% 100,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100,00% 100,12%
99,98%
100,00% 100,45%
99,86%
0
0
0
100 000 100 000 50 000 100 000 0 100 000 0
72 000 17 000 33 000 163 000 0 0 0
71 223 16 904 32 978 162 898 0 0 0
98,92% 99,44% 99,93% 99,94%
450 000
285 000
284 003
99,65%
0 35 386 000
0 35 087 000
0 35 086 990
100,00%
35 386 000
35 087 000
35 086 990
100,00%
300 000 0 400 000 0
119 000 0 82 000 17 000
118 635 0 81 758 17 172
99,69% 99,70% 101,01%
700 000
218 000
217 565
99,80%
0 20 000 0 0 200 000 0
0 12 000 0 0 0 0
0 11 645 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
97,04%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Zipernowsky Károly Általános Iskola 328 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
B 451 000 664 000 135 000 28 000 109 000 0 0 351 000 0 0 160 000 93 000 1 000
C 450 108 663 856 134 117 27 543 108 393 0 0 350 899 0 0 159 975 92 866 979
D=C/B 99,80% 99,98% 99,35% 98,37% 99,44%
3 490 000
2 004 000
2 000 381
99,82%
795 000 0 200 000
236 000 0 1 102 000
235 997 0 1 102 027
100,00% 100,00%
995 000
1 338 000
1 338 024
100,00%
0 0
0 0
0 0
99,97%
99,98% 99,86% 97,90%
100,00% 99,99% 99,95%
24 569 000
23 441 000
23 438 848
99,99%
0 400 000 0 0 200 000
0 273 000 0 0 54 000
0 272 966 0 0 53 800
600 000
327 000
326 766
99,93%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
100 000 0
58 000 0
57 535 0
99,20%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,20%
100 000
58 000
57 535
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 60 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 923 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
A 700 000 500 000 500 000 300 000 300 000 0 0 350 000 0 0 100 000 500 000 20 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
2 410 075 0 17 083 439 2 812 858 1 132 476
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2 411 000 0 17 084 000 2 813 000 1 133 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
3 509 000 0 17 219 000 2 677 000 1 164 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
50., ÖSSZESEN: 96
99,96%
99,99%
99,63%
92,30%
70 000
1 000
923
92,30%
9 554 000 4 575 000 0
9 474 000 3 666 000 0
9 473 487 3 665 603 0
99,99% 99,99%
14 129 000 80 489 000 0
13 140 000 75 899 000 0
13 139 090 75 890 125 0
99,99% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Zipernowsky Károly Általános Iskola 328 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
51., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 102 210 000
0 96 696 000
0 96 686 487
0 0 0 0 440 000 0 0 0 3 069 000 0 0 0 0 0 0 0 1 587 000 15 063 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 788 000 4 766 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 497 000
0 0 0 0 399 000 0 0 0 1 818 000 0 0 0 0 0 0 522 000 3 268 000 11 603 000 0 6 425 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 261 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 497 000
0 0 0 0 398 897 0 0 0 1 817 697 0 0 0 0 0 0 522 467 3 267 611 11 602 455 0 6 425 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 260 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 210 000
101 793 000
29 295 315
28,78%
16 972 000 4 749 000 80 489 000 35 386 000 0 24 569 000 14 129 000 6 405 000 0 0 0 0 102 210 000
16 160 000 4 637 000 75 899 000 35 087 000 0 23 441 000 13 140 000 4 231 000 0 0 0 0 96 696 000
16 160 209 4 636 153 75 890 125 35 086 990 0 23 438 848 13 139 090 4 225 197 0 0 0 0 96 686 487
100,00% 99,98% 99,99% 100,00%
99,99%
99,97%
99,98%
100,09% 99,99% 100,00% 100,01%
100,00%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,99% 99,99% 99,86%
99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nagy László Általános Iskola 329 1032 Zápor u. 90. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
52., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 10 029 000 0 0 0 0 0 85 000
B 9 358 000 0 0 0 0 0 0
C 9 357 963 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
10 114 000
9 358 000
9 357 963
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 852 000 0 35 000 0 437 000 0 0 0 0 0
0 0 901 000 0 327 000 0 0 885 000 0 0 0 415 000 100 000 205 000 0 0 0
0 0 901 000 0 327 234 0 0 884 600 0 0 0 414 540 100 000 205 298 0 0 0
1 324 000
2 833 000
2 832 672
130 000 0 0 0 0 0 35 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
165 000 11 603 000
0 12 191 000
0 12 190 635
2 775 000 0 196 000 0 0 0 169 000 0
3 089 000 0 0 3 000 0 0 169 000 0
3 089 384 0 0 2 612 0 0 168 410 0
100,01%
3 140 000 14 743 000
3 261 000 15 452 000
3 260 406 15 451 041
99,98% 99,99%
98,35%
100,00% 100,07%
99,95%
99,89% 100,00% 100,15%
99,99%
100,00%
87,07%
99,65%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
26 000 0 0
25 570 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
26 000
25 570
98,35%
0 100 000 0 50 000 0 20 000 0
51 000 13 000 22 000 13 000 0 4 000 0
51 077 12 296 22 039 12 205 0 3 150 0
100,15% 94,58% 100,18% 93,88%
170 000
103 000
100 767
97,83%
0 18 803 000
0 19 668 000
0 19 667 557
100,00%
18 803 000
19 668 000
19 667 557
100,00%
150 000 0 111 000 0
159 000 0 42 000 0
158 510 0 41 925 0
99,69%
261 000
201 000
200 435
99,72%
0 20 000 0 10 000 100 000 0
0 11 000 0 6 000 38 000 0
0 10 686 0 5 713 37 794 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
78,75%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,82%
97,15% 95,22% 99,46%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nagy László Általános Iskola 329 1032 Zápor u. 90. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 400 000 350 000 300 000 150 000 200 000 0 20 000 100 000 0 0 100 000 150 000 20 000
B 142 000 268 000 224 000 329 000 110 000 0 6 000 86 000 0 76 000 154 000 149 000 2 000
C 141 590 267 999 223 960 328 535 109 185 0 6 000 85 397 0 76 110 154 300 148 618 1 276
D=C/B 99,71% 100,00% 99,98% 99,86% 99,26%
1 920 000
1 601 000
1 597 163
99,76%
50 000 130 000 200 000
294 000 123 000 289 000
293 652 122 293 288 655
99,88% 99,43% 99,88%
380 000
706 000
704 600
99,80%
0 0
0 0
0 0
100,00% 99,30% 100,14% 100,19% 99,74% 63,80%
0
0
0
2 459 000 0 14 438 000 755 000 872 000
3 065 000 0 13 741 000 684 000 920 000
3 064 959 0 13 740 053 683 290 920 140
100,00%
18 524 000
18 410 000
18 408 442
99,99%
10 000 50 000 0 250 000 300 000
0 36 000 0 44 000 101 000
0 36 000 0 43 795 101 000
99,99% 99,90% 100,02%
100,00% 99,53% 100,00%
610 000
181 000
180 795
99,89%
20 000 0
16 000 0
15 091 0
94,32%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
20 000
16 000
15 091
94,32%
50 000 0
0 0
0 0
50 000
0
0
0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 859 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
53., ÖSSZESEN: 96
96,48%
20 000
4 000
3 859
96,48%
5 077 000 2 751 000 0
5 310 000 2 533 000 0
5 310 241 2 532 435 0
100,00% 99,98%
7 828 000 48 586 000 0
7 843 000 48 759 000 0
7 842 676 48 746 955 0
100,00% 99,98%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Nagy László Általános Iskola 329 1032 Zápor u. 90. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
54., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 63 329 000
0 64 211 000
0 64 197 996
0 0 0 0 233 000 0 0 0 2 496 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 003 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 224 000 2 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 520 000
0 0 0 0 337 000 0 0 0 1 908 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 709 000 0 4 804 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 930 000 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 47 520 000
0 0 0 0 336 989 0 0 0 1 907 750 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 905 0 4 804 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 929 599 0 0 0 10 800 0 0 0 0 0 0 0 0
63 329 000
63 219 000
15 698 513
24,83%
11 603 000 3 140 000 48 586 000 18 803 000 250 000 18 524 000 7 828 000 3 431 000 0 0 0 0 63 329 000
12 191 000 3 261 000 48 759 000 19 668 000 44 000 18 410 000 7 843 000 2 838 000 0 0 0 0 64 211 000
12 190 635 3 260 406 48 746 955 19 667 557 43 795 18 408 442 7 842 676 2 828 280 0 0 0 0 64 197 996
100,00% 99,98% 99,98% 100,00% 99,53% 99,99% 100,00% 99,66%
99,98%
100,00%
99,99%
100,00% 100,01%
99,99%
98,18%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
351 Táborok SSZ 2 3 4 5 6 7 8
55., ÖSSZESEN: 96
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
INDEX (TELJ/MEI)
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 13 457 000
0 10 763 000
0 10 762 484
100,00%
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
13 457 000
10 763 000
10 762 484
100,00%
52 53 54 55 56 57 58
63 64 65 66
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
351 Táborok SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
56., ÖSSZESEN: 96
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
0 0 0
0 0 0
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
KÖZÜZEMI DÍJAK
0
0
0
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
100
101 102 103 104 105 106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
INDEX (TELJ/MEI)
0
0
0
3 633 000 0 0
2 906 000 0 0
2 905 869 0 0
100,00%
3 633 000 17 090 000 0
2 906 000 13 669 000 0
2 905 869 13 668 353 0
100,00% 100,00%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
57., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
351 Táborok
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Pénzforgalmi Adatok
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 17 090 000
0 13 669 000
0 13 668 353
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 896 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 132 000 1 501 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 561 000
0 0 0 0 159 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 719 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 561 000
0 0 0 0 158 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 718 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 090 000
11 759 000
6 196 688
0 0 17 090 000 13 457 000 0 0 3 633 000 0 0 0 0 0 17 090 000
0 0 13 669 000 10 763 000 0 0 2 906 000 0 0 0 0 0 13 669 000
0 0 13 668 353 10 762 484 0 0 2 905 869 0 0 0 0 0 13 668 353
100,00%
99,86%
99,99%
99,95%
0,00% 52,70%
100,00% 100,00%
100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,00%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Árpád Gimnázium 401 1034 Nagyszombat u. 19 SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
58., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 10 579 000 0 0 0 0 0 40 000
B 9 203 000 0 0 0 0 0 0
C 9 202 671 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
10 619 000
9 203 000
9 202 671
100,00%
0 0 0 0 0 0 0 994 000 0 35 000 0 310 000 0 0 0 0 0
0 0 863 000 0 787 000 0 0 925 000 0 0 0 284 000 100 000 375 000 0 0 0
0 0 863 000 0 786 928 0 0 924 400 0 0 0 283 910 100 000 374 725 0 0 0
1 339 000
3 334 000
3 332 963
99,97%
500 000 0 0 0 0 0 35 000 0
11 000 0 0 0 0 0 0 0
10 500 0 0 0 0 0 0 0
95,45%
535 000 12 493 000
11 000 12 548 000
10 500 12 546 134
95,45% 99,99%
3 012 000 0 226 000 0 0 0 196 000 0
3 223 000 0 0 85 000 0 0 184 000 0
3 223 236 0 0 84 669 0 0 183 910 0
100,01%
3 434 000 15 927 000
3 492 000 16 040 000
3 491 815 16 037 949
99,99% 99,99%
0 0 0
0 0 0
100,00% 99,99%
99,94%
99,97% 100,00% 99,93%
99,61%
99,95%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 100 000 0 200 000 0 50 000 0
132 000 75 000 116 000 0 0 0 0
132 110 74 599 116 308 0 0 0 0
100,08% 99,47% 100,27%
350 000
323 000
323 017
100,01%
0 19 183 000
0 20 641 000
0 20 641 263
100,00%
19 183 000
20 641 000
20 641 263
100,00%
350 000 0 600 000 0
340 000 0 357 000 35 000
339 629 0 356 103 35 413
99,89% 99,75% 101,18%
950 000
732 000
731 145
99,88%
0 0 0 0 150 000 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Árpád Gimnázium 401 1034 Nagyszombat u. 19 SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 900 000 1 000 000 500 000 600 000 1 779 000 0 50 000 200 000 0 50 000 200 000 1 500 000 20 000
B 283 000 1 117 000 504 000 1 403 000 173 000 0 113 000 108 000 0 0 153 000 609 000 10 000
C 282 208 1 116 769 503 614 1 402 519 172 634 0 112 663 107 069 0 0 153 000 608 422 9 445
D=C/B 99,72% 99,98% 99,92% 99,97% 99,79%
6 949 000
4 473 000
4 468 343
99,90%
2 500 000 0 200 000
596 000 0 39 000
595 084 0 38 303
99,85% 98,21%
2 700 000
635 000
633 387
99,75%
0 0
0 0
0 0
99,70% 99,14%
100,00% 99,91% 94,45%
0
0
0
6 287 000 25 000 16 121 000 917 000 1 127 000
5 890 000 30 000 17 162 000 1 015 000 1 135 000
5 889 039 30 394 17 161 839 1 015 099 1 135 295
99,98% 101,31% 100,00% 100,01% 100,03%
24 477 000
25 232 000
25 231 666
100,00%
0 50 000 0 300 000 300 000
0 0 0 228 000 181 000
0 0 0 227 231 180 040
99,66% 99,47%
650 000
409 000
407 271
99,58%
100 000 0
193 000 0
193 107 0
100,06%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
100 000
193 000
193 107
100,06%
200 000 0
0 0
0 0
200 000
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 767 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
59., ÖSSZESEN: 96
94,18%
40 000
4 000
3 767
94,18%
5 179 000 6 286 000 0
5 573 000 4 617 000 0
5 573 139 4 616 808 0
100,00% 100,00%
11 465 000 67 064 000 0
10 190 000 62 832 000 0
10 189 947 62 822 913 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 548 000 0 0 0 0 56 000
0 0 0 0 0 0 0 0 547 660 0 0 0 0 56 176
100,31%
BERUHÁZÁS
0
604 000
603 836
99,97%
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,94%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Árpád Gimnázium 401 1034 Nagyszombat u. 19 SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
60., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 82 991 000
0 79 476 000
0 79 464 698
0 0 0 0 899 000 0 0 0 2 760 000 155 000 0 0 0 0 0 5 175 000 0 8 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 299 000 880 000 0 0 0 0 0 1 553 000 0 0 0 0 59 128 000
0 0 0 0 816 000 0 0 0 3 540 000 0 0 0 0 0 0 0 4 628 000 8 858 000 0 1 576 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 038 000 0 0 0 343 000 0 0 0 0 0 0 0 59 128 000
0 0 0 0 815 866 0 0 0 3 539 500 0 0 0 0 0 0 0 4 628 027 8 857 733 0 1 575 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 037 373 0 0 0 343 358 0 0 0 0 0 0 0 0
82 991 000
81 927 000
22 797 793
27,83%
12 493 000 3 434 000 67 064 000 19 183 000 300 000 24 477 000 11 465 000 11 939 000 0 0 0 0 82 991 000
12 548 000 3 492 000 62 832 000 20 641 000 228 000 25 232 000 10 190 000 6 769 000 0 604 000 604 000 0 79 476 000
12 546 134 3 491 815 62 822 913 20 641 263 227 231 25 231 666 10 189 947 6 760 037 0 603 836 603 836 0 79 464 698
99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 99,66% 100,00% 100,00% 99,87%
99,99%
99,98%
99,99%
100,00% 100,00% 100,00%
99,98%
100,10%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97% 99,97% 99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Veres Péter Gimnázium 402 1039 Csobánka tér 7. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43 44 45
13 821 000
13 820 374
100,00%
0 0 0 0 90 000 0 0 1 633 000 0 50 000 0 180 000 0 0 0 0 0
0 0 1 302 000 0 381 000 0 0 1 533 000 0 0 0 172 000 0 154 000 0 0 0
0 0 1 302 000 0 380 810 0 0 1 533 000 0 0 0 171 710 0 153 521 0 0 0
1 953 000
3 542 000
3 541 041
100 000 0 0 0 0 0 50 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
150 000 19 952 000
0 17 363 000
0 17 361 415
4 884 000 0 370 000 0 0 0 321 000 0
4 678 000 0 0 0 0 0 364 000 0
4 677 237 0 0 0 0 0 364 110 0
5 575 000 25 527 000
5 042 000 22 405 000
5 041 347 22 402 762
99,99% 99,99%
50 000 0 0
153 000 0 0
152 567 0 0
99,72%
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
50 000
153 000
152 567
99,72%
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 50 000 0 100 000 0 50 000 0
0 16 000 0 14 000 0 0 0
0 15 260 0 13 409 0 0 0
200 000
30 000
28 669
0 30 215 000
0 31 104 000
0 31 104 331
100,00%
30 215 000
31 104 000
31 104 331
100,00%
400 000 10 000 300 000 0
611 000 0 25 000 0
611 150 0 24 692 0
100,02%
710 000
636 000
635 842
99,98%
0 20 000 0 0 300 000 0
0 2 000 0 5 000 65 000 0
0 1 965 0 5 122 64 134 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
2015.12.31
17 849 000
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
52 53 54 55 56 57 58
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%
46 47
51
ÖSSZES TELJESÍTÉS
C 13 820 374 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 13 821 000 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A 17 819 000 0 0 0 0 0 30 000
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
61., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
100,00% 99,95%
100,00%
99,83% 99,69%
99,97%
99,99%
99,98%
100,03%
95,38% 95,78%
95,56%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
98,77%
98,25% 102,44% 98,67%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Veres Péter Gimnázium 402 1039 Csobánka tér 7. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 800 000 1 800 000 200 000 300 000 600 000 0 50 000 1 200 000 150 000 0 100 000 700 000 20 000
B 403 000 2 040 000 189 000 25 000 52 000 0 0 1 201 000 144 000 39 000 0 834 000 15 000
C 402 691 2 040 232 188 610 24 100 51 959 0 0 1 201 202 143 286 38 819 0 834 011 14 040
D=C/B 99,92% 100,01% 99,79% 96,40% 99,92%
6 240 000
5 014 000
5 010 171
99,92%
340 000 160 000 250 000
194 000 83 000 775 000
193 251 82 950 775 327
99,61% 99,94% 100,04%
750 000
1 052 000
1 051 528
99,96%
0 0
0 0
0 0
100,02% 99,50% 99,54% 100,00% 93,60%
0
0
0
6 315 000 15 000 21 313 000 1 760 000 1 552 000
5 832 000 16 000 21 512 000 1 754 000 1 699 000
5 831 633 16 340 21 511 664 1 753 813 1 698 720
99,99% 102,13% 100,00% 99,99% 99,98%
30 955 000
30 813 000
30 812 170
100,00%
20 000 700 000 0 500 000 500 000
0 688 000 0 288 000 203 000
0 687 487 0 287 941 202 972
99,93% 99,98% 99,99%
1 720 000
1 179 000
1 178 400
99,95%
150 000 0
35 000 0
34 997 0
99,99%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
150 000
35 000
34 997
99,99%
200 000 0
136 000 0
135 700 0
99,78%
200 000
136 000
135 700
99,78%
0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 2 000 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 1 500 164 0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
62., ÖSSZESEN: 96
75,00% 16,40%
40 000
3 000
1 664
55,47%
8 158 000 6 385 000 0
8 398 000 5 100 000 0
8 398 171 5 099 387 0
100,00% 99,99%
14 543 000 85 773 000 0
13 498 000 83 653 000 0
13 497 558 83 643 597 0
100,00% 99,99%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000
0 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 744
BERUHÁZÁS
0
325 000
324 744
99,92%
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
1 260 000 0
1 259 843 0
99,99%
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,00%
99,89%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Veres Péter Gimnázium 402 1039 Csobánka tér 7. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
63., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 111 300 000
1 260 000 107 643 000
1 259 843 107 630 946
0 0 0 0 383 000 0 0 0 1 548 000 1 035 000 0 0 0 0 0 0 0 12 824 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 986 000 4 172 000 0 0 0 0 0 518 000 0 0 0 0 86 834 000
0 0 0 0 510 000 0 0 0 3 114 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 12 402 000 0 3 548 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 486 000 0 0 0 41 000 0 0 0 0 0 0 0 86 834 000
0 0 0 0 509 664 0 0 0 3 114 250 0 0 0 0 0 0 154 965 0 12 401 739 0 3 547 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 485 848 0 0 0 40 571 0 0 0 0 0 0 0 0
111 300 000
111 090 000
24 254 905
21,83%
19 952 000 5 575 000 85 773 000 30 215 000 500 000 30 955 000 14 543 000 10 060 000 0 0 0 0 111 300 000
17 363 000 5 042 000 83 653 000 31 104 000 288 000 30 813 000 13 498 000 8 238 000 0 1 585 000 325 000 1 260 000 107 643 000
17 361 415 5 041 347 83 643 597 31 104 331 287 941 30 812 170 13 497 558 8 229 538 0 1 584 587 324 744 1 259 843 107 630 946
99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 99,90%
99,99% 99,99%
99,93%
100,01%
99,98% 100,00% 100,00%
100,00%
98,95%
0,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,97% 99,92% 99,99% 99,99%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Gimnázium 404 1033 Szentlélek tér 10 SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
64., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Gimnázium 404 1033 Szentlélek tér 10 SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
65., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
4 299 000 0 0
0 0 0
0 0 0
4 299 000
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
406 000 1 000 3 209 000 211 000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 827 000
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
0
0
0 1 488 000 0
0 0 0
0 0 0
1 488 000 9 614 000 0
0 0 0
0 0 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Gimnázium 404 1033 Szentlélek tér 10 SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
66., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 9 614 000
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 614 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 614 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00%
9 614 000
9 614 000
0
0,00%
0 0 9 614 000 0 0 3 827 000 1 488 000 4 299 000 0 0 0 0 9 614 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 450 1039 Bebó Károly u. 13. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
67., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
A 7 190 000 0 0 0 0 0 20 000
B 6 818 000 0 0 0 0 0 0
C 6 817 551 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
7 210 000
6 818 000
6 817 551
99,99%
0 0 0 0 0 0 0 639 000 0 15 000 0 252 000 0 0 0 0 0
0 0 730 000 0 207 000 0 0 775 000 0 0 0 277 000 0 96 000 0 0 0
0 0 730 000 0 207 200 0 0 774 600 0 0 0 276 500 0 96 375 0 0 0
906 000
2 085 000
2 084 675
0 0 0 0 0 0 15 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 8 131 000
0 8 903 000
0 8 902 226
1 951 000 0 111 000 0 0 0 125 000 0
2 292 000 0 0 0 0 0 147 000 0
2 291 662 0 0 0 0 0 147 468 0
2 187 000 10 318 000
2 439 000 11 342 000
2 439 130 11 341 356
0 0 0
0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 30 000 0 0 0 30 000 0
36 000 0 4 000 0 0 0 0
35 867 0 4 402 0 0 0 0
60 000
40 000
40 269
0 0
0 0
0 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
INDEX (TELJ/MEI)
0
0
0
50 000 0 100 000 0
0 0 32 000 0
0 0 31 760 0
150 000
32 000
31 760
0 0 0 20 000 50 000 0
0 3 000 0 12 000 0 0
370 2 795 0 11 264 0 0
100,00% 100,10%
99,95%
99,82% 100,39%
99,98%
99,99%
99,99%
100,32% 100,01% 99,99%
99,63% 110,05%
100,67%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,25% 99,25%
93,17% 93,87%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 450 1039 Bebó Károly u. 13. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
68., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
A 200 000 200 000 100 000 100 000 126 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0
B 260 000 218 000 100 000 8 000 78 000 0 24 000 34 000 0 0 0 105 000 0
C 259 826 218 150 99 895 7 292 77 048 0 23 900 33 672 0 0 0 104 587 0
D=C/B 99,93% 100,07% 99,90% 91,15% 98,78%
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
896 000
842 000
838 799
99,62%
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
300 000 120 000 200 000
90 000 157 000 546 000
89 369 156 985 546 361
99,30% 99,99% 100,07%
620 000
793 000
792 715
99,96%
0 0
0 0
0 0
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
99,58% 99,04%
99,61%
0
0
0
215 000 13 000 2 530 000 48 000 311 000
372 000 7 000 2 363 000 44 000 331 000
371 800 6 894 2 362 480 43 134 330 654
99,95% 98,49% 99,98% 98,03% 99,90%
3 117 000
3 117 000
3 114 962
99,93%
0 30 000 0 150 000 0
0 102 000 0 0 0
0 101 933 0 0 0
180 000
102 000
101 933
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
10 000 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
99,93%
99,93%
10 000
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 930 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
20 000
1 000
930
93,00%
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 808 000 0
0 721 000 0
0 720 717 0
99,96%
808 000 5 861 000 0
721 000 5 648 000 0
720 717 5 642 085 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
93,00%
99,96% 99,90%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 450 1039 Bebó Károly u. 13. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
69., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 16 179 000
0 16 990 000
0 16 983 441
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 179 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 179 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 179 000
16 377 000
198 120
1,21%
8 131 000 2 187 000 5 861 000 0 150 000 3 117 000 808 000 1 936 000 0 0 0 0 16 179 000
8 903 000 2 439 000 5 648 000 0 0 3 117 000 721 000 1 810 000 0 0 0 0 16 990 000
8 902 226 2 439 130 5 642 085 0 0 3 114 962 720 717 1 806 406 0 0 0 0 16 983 441
99,99% 100,01% 99,90%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,96%
100,00%
100,29%
0,00%
99,93% 99,96% 99,80%
99,96%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nevelési Tanácsadó 451 1035 Vihar u. 31. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
70., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
A 9 855 000 0 0 0 0 0 25 000
B 3 470 000 0 0 0 0 0 0
C 3 469 185 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,98%
9 880 000
3 470 000
3 469 185
99,98%
0 0 0 0 60 000 0 0 710 000 0 25 000 0 504 000 0 0 0 0 0
0 0 103 000 0 25 000 0 0 174 000 0 0 0 273 000 0 92 000 0 0 0
0 0 103 000 0 24 600 0 0 174 000 0 0 0 273 000 0 91 800 0 0 0
1 299 000
667 000
666 400
0 0 0 0 0 0 25 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25 000 11 204 000
0 4 137 000
0 4 135 585
2 691 000 0 126 000 0 0 0 140 000 0
1 175 000 0 0 0 0 0 131 000 0
1 174 282 0 0 0 0 0 130 228 0
99,94%
2 957 000 14 161 000
1 306 000 5 443 000
1 304 510 5 440 095
99,89% 99,95%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
0 100 000 0 100 000 0 50 000 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
250 000
0
0
0 0
0 0
0 0
51
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
INDEX (TELJ/MEI)
0
0
0
150 000 0 150 000 0
0 23 000 0 0
0 23 158 0 0
300 000
23 000
23 158
0 0 0 0 100 000 0
0 1 000 0 0 0 0
0 1 102 0 0 0 0
100,00% 98,40%
100,00%
100,00% 99,78%
99,91%
99,97%
99,41%
100,69%
100,69%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
110,20%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Nevelési Tanácsadó 451 1035 Vihar u. 31. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A 150 000 150 000 100 000 50 000 100 000 0 0 250 000 0 0 0 150 000 0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 95,68% 99,90% 99,58%
19 000 93 000 23 000 0 32 000 0 0 68 000 0 0 0 437 000 0
18 180 92 910 22 903 0 31 198 0 0 67 640 0 0 0 437 034 0
1 050 000
673 000
670 967
99,70%
61 000 0 300 000
3 000 15 000 1 511 000
2 919 15 000 1 511 447
97,30% 100,00% 100,03%
361 000
1 529 000
1 529 366
100,02%
0 0
0 0
0 0
97,49%
99,47%
100,01%
0
0
0
788 000 58 000 10 934 000 326 000 140 000
881 000 -47 000 7 432 000 228 000 119 000
881 293 -47 641 7 431 844 227 883 118 543
100,03% 101,36% 100,00% 99,95% 99,62%
12 246 000
8 613 000
8 611 922
99,99%
0 500 000 0 0 50 000
0 339 000 0 8 000 4 000
0 338 820 0 7 737 4 000
96,71% 100,00% 99,87%
550 000
351 000
350 557
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
99,95%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 182 0 0
40 000
2 000
1 182
59,10%
0 2 130 000 0
0 1 280 000 0
0 1 279 041 0
99,93%
2 130 000 16 927 000 0
1 280 000 12 471 000 0
1 279 041 12 466 193 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
71., ÖSSZESEN: 96
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
59,10%
99,93% 99,96%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Nevelési Tanácsadó 451 1035 Vihar u. 31. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
72., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 31 088 000
0 17 914 000
0 17 906 288
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 088 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 000 7 374 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 088 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 671 7 373 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 088 000
38 953 000
7 864 786
20,19%
11 204 000 2 957 000 16 927 000 0 0 12 246 000 2 130 000 2 551 000 0 0 0 0 31 088 000
4 137 000 1 306 000 12 471 000 0 8 000 8 613 000 1 280 000 2 578 000 0 0 0 0 17 914 000
4 135 585 1 304 510 12 466 193 0 7 737 8 611 922 1 279 041 2 575 230 0 0 0 0 17 906 288
99,97% 99,89% 99,96%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,96%
99,91% 100,00%
100,39%
0,00%
96,71% 99,99% 99,93% 99,89%
99,96%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú 460 Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
73., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 6 589 000 0 0 0 0 0 0
B 3 193 000 0 0 0 0 0 0
C 3 192 075 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,97%
6 589 000
3 193 000
3 192 075
99,97%
0 0 0 0 0 0 0 568 000 0 15 000 0 126 000 0 0 0 0 0
0 0 302 000 0 149 000 0 0 301 000 0 0 0 116 000 0 86 000 0 0 0
0 0 302 000 0 148 588 0 0 300 100 0 0 0 115 500 0 85 700 0 0 0
709 000
954 000
951 888
0 0 0 0 0 0 15 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 7 313 000
0 4 147 000
0 4 143 963
1 783 000 0 128 000 0 0 0 111 000 0
1 069 000 0 0 0 0 0 65 000 0
1 068 704 0 0 0 0 0 64 437 0
99,97%
2 022 000 9 335 000
1 134 000 5 281 000
1 133 141 5 277 104
99,92% 99,93%
100,00% 99,72%
99,70%
99,57% 99,65%
99,78%
99,93%
99,13%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
70 000 0 5 000
70 457 0 4 724
100,65%
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
75 000
75 181
100,24%
0 70 000 100 000 100 000 0 50 000 0
121 000 33 000 98 000 0 0 10 000 0
121 364 32 728 97 164 0 0 9 449 0
100,30% 99,18% 99,15%
320 000
262 000
260 705
99,51%
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
94,48%
94,49%
0
0
0
100 000 5 000 200 000 40 000
58 000 0 157 000 0
57 629 0 156 403 0
345 000
215 000
214 032
99,55%
20 000 0 0 0 50 000 0
28 000 0 0 0 0 0
28 354 0 0 0 0 0
101,26%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,36% 99,62%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú 460 Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
A 700 000 100 000 200 000 100 000 100 000 0 0 450 000 0 0 0 200 000 0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,94% 99,04% 99,56% 97,44% 98,48%
77 000 83 000 184 000 34 000 41 000 0 8 000 100 000 0 0 0 86 000 0
76 953 82 202 183 194 33 129 40 378 0 7 717 100 000 0 0 0 85 181 0
1 920 000
641 000
637 108
99,39%
53 000 120 000 100 000
118 000 10 000 118 000
117 804 9 380 118 026
99,83% 93,80% 100,02%
273 000
246 000
245 210
99,68%
0 0
0 0
0 0
96,46% 100,00%
99,05%
0
0
0
708 000 0 2 248 000 0 0
185 000 0 1 789 000 0 0
184 172 0 1 788 487 0 0
2 956 000
1 974 000
1 972 659
99,93%
0 200 000 0 0 1 300 000
15 000 0 0 33 000 581 000
15 000 0 0 33 160 580 838
100,00%
99,55% 99,97%
100,48% 99,97%
1 500 000
629 000
628 998
100,00%
100 000 0
39 000 0
39 000 0
100,00%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
100 000
39 000
39 000
100,00%
50 000 0
0 0
0 0
50 000
0
0
0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -9 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -9 122 0 0
20 000
-9 000
-9 122
101,36%
0 1 526 000 0
0 407 000 0
0 406 254 0
99,82%
1 526 000 9 010 000 0
407 000 4 479 000 0
406 254 4 470 025 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
74., ÖSSZESEN: 96
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
101,36%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,82% 99,80%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú 460 Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
75., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 18 345 000
0 9 760 000
0 9 747 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 345 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 0 0 18 345 000
-2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 912 0 0 0 42 113 0 0 0 0 0 0 0 0
18 345 000
18 518 000
171 198
0,92%
7 313 000 2 022 000 9 010 000 0 0 2 956 000 1 526 000 4 528 000 0 0 0 0 18 345 000
4 147 000 1 134 000 4 479 000 0 33 000 1 974 000 407 000 2 098 000 0 0 0 0 9 760 000
4 143 963 1 133 141 4 470 025 0 33 160 1 972 659 406 254 2 091 112 0 0 0 0 9 747 129
99,93% 99,92% 99,80%
99,87%
100,37%
99,69%
100,27%
0,00%
100,48% 99,93% 99,82% 99,67%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,87%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 461 1034 Nagyszombat u. 27. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
76., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 4 099 000 0 0 0 0 0 0
B 3 171 000 0 0 0 0 0 0
C 3 170 752 0 0 0 0 0 0
D=C/B 99,99%
4 099 000
3 171 000
3 170 752
99,99%
0 0 0 0 0 0 0 249 000 0 15 000 0 126 000 0 0 0 0 0
0 0 312 000 0 165 000 0 0 300 000 0 0 0 126 000 0 91 000 0 0 0
0 0 312 000 0 165 200 0 0 300 200 0 0 0 126 000 0 90 787 0 0 0
390 000
994 000
994 187
0 0 0 0 0 0 15 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 4 504 000
0 4 165 000
0 4 164 939
1 111 000 0 46 000 0 0 0 50 000 0
1 111 000 0 0 0 0 0 79 000 0
1 110 775 0 0 0 0 0 79 101 0
1 207 000 5 711 000
1 190 000 5 355 000
1 189 876 5 354 815
99,99% 100,00%
100,00% 100,12%
100,07%
100,00% 99,77%
100,02%
100,00%
99,98%
100,13%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
11 000 0 53 000
11 409 0 52 500
103,72%
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
64 000
63 909
99,86%
30 000 50 000 20 000 0 0 0 0
64 000 18 000 28 000 13 000 0 0 0
64 193 17 274 27 559 13 378 0 0 0
100,30% 95,97% 98,43% 102,91%
100 000
123 000
122 404
99,52%
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
99,06%
0
0
0
50 000 2 000 250 000 20 000
71 000 3 000 156 000 0
70 650 2 842 155 404 0
99,51% 94,73% 99,62%
322 000
230 000
228 896
99,52%
10 000 10 000 0 0 30 000 0
0 0 0 0 8 000 0
0 0 0 0 7 874 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
98,43%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 461 1034 Nagyszombat u. 27. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
C
D=C/B 96,37% 99,83% 98,73% 98,85% 98,37%
13 000 78 000 56 000 43 000 55 000 0 0 0 0 0 0 95 000 11 000
12 528 77 867 55 290 42 504 54 104 0 0 0 0 0 0 94 243 10 050
1 360 000
359 000
354 460
98,74%
285 000 100 000 150 000
71 000 76 000 277 000
70 227 76 000 277 008
98,91% 100,00% 100,00%
535 000
424 000
423 235
99,82%
0 0
0 0
0 0
99,20% 91,36%
100,05%
3 853 000
2 364 000
2 364 796
100,03%
0 50 000 0 100 000 100 000
0 0 0 0 121 000
0 0 0 0 121 100
100,08%
250 000
121 000
121 100
100,08%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
30 000 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
100,02% 100,70% 99,66%
30 000
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
15 000
1 000
19
1,90%
0 1 206 000 0
0 464 000 0
0 463 688 0
99,93%
1 206 000 7 671 000 0
464 000 4 150 000 0
463 688 4 142 507 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
B
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
405 196 0 1 830 341 67 471 61 788
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
405 000 0 1 830 000 67 000 62 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
A 300 000 60 000 170 000 300 000 140 000 0 0 40 000 0 0 0 250 000 50 000
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
191 000 3 482 000 0 60 000 120 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
77., ÖSSZESEN: 96
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
KÉSZÍTETTE: KSZKI
1,90%
99,93% 99,82%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 461 1034 Nagyszombat u. 27. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
78., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 13 382 000
0 9 505 000
0 9 497 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 382 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 923 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 382 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 923 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 382 000
15 305 000
1 923 000
12,56%
4 504 000 1 207 000 7 671 000 0 100 000 3 853 000 1 206 000 2 612 000 0 0 0 0 13 382 000
4 165 000 1 190 000 4 150 000 0 0 2 364 000 464 000 1 322 000 0 0 0 0 9 505 000
4 164 939 1 189 876 4 142 507 0 0 2 364 796 463 688 1 314 023 0 0 0 0 9 497 322
100,00% 99,99% 99,82%
99,92%
100,00%
0,00%
100,03% 99,93% 99,40%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,92%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Pedagógiai Szolgáltató Intézet 530 1033 Szérűskert u. 40. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
79., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Pedagógiai Szolgáltató Intézet 530 1033 Szérűskert u. 40. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
80., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
16 000 66 000 360 000
16 265 65 875 359 808
101,66% 99,81% 99,95%
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
442 000
441 948
99,99%
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 14 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
94
95 96 97 98 99
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
14 000
0
0
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 000
0 0 0 0 5 500
91,67%
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
6 000
5 500
91,67%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 553 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
5 000
4 553
91,06%
0 4 000 0
0 119 000 0
0 119 394 0
100,33%
4 000 18 000 0
119 000 572 000 0
119 394 571 395 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
91,06%
100,33% 99,89%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pedagógiai Szolgáltató Intézet 530 1033 Szérűskert u. 40. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
81., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 18 000
0 572 000
0 571 395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 000
252 000
234 313
0 0 18 000 0 0 14 000 4 000 0 0 0 0 0 18 000
0 0 572 000 0 0 0 119 000 453 000 0 0 0 0 572 000
0 0 571 395 0 0 0 119 394 452 001 0 0 0 0 571 395
99,89%
100,27%
99,63%
0,00% 92,98%
99,89%
100,33% 99,78%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,89%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
813 #HIÁNYZIK SSZ 2 3 4 5 6 7 8
82., ÖSSZESEN: 96
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
813 #HIÁNYZIK SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
83., ÖSSZESEN: 96
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
12 000 0 0
12 385 0 0
103,21%
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
12 000
12 385
103,21%
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
0 0 0 0 0
1 025 000 1 752 000 0 717 000 283 000
1 025 464 1 751 732 0 716 523 283 116
100,05% 99,98%
KÖZÜZEMI DÍJAK
0
3 777 000
3 776 835
100,00%
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
100
101 102 103 104 105 106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 154 0 0
99,93% 100,04%
115,40%
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
1 000
1 154
115,40%
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 0 0
0 1 000 000 0
0 1 000 170 0
100,02%
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
0 0 0
1 000 000 4 790 000 0
1 000 170 4 790 544 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
100,02% 100,01%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
84., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
813 #HIÁNYZIK
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Pénzforgalmi Adatok
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0
0
0
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0
0 4 790 000
0 4 790 544
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 790 000 0 0 3 777 000 1 000 000 13 000 0 0 0 0 4 790 000
0 0 4 790 544 0 0 3 776 835 1 000 170 13 539 0 0 0 0 4 790 544
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
INDEX (TELJ/MEI)
100,01%
100,01%
100,00% 100,02% 104,15%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,01%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
814 #HIÁNYZIK SSZ 2 3 4 5 6 7 8
85., ÖSSZESEN: 96
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
814 #HIÁNYZIK SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
86., ÖSSZESEN: 96
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
0 0 0
0 0 0
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
0 0 0 0 0
38 000 141 000 0 0 0
37 682 140 874 0 0 0
99,16% 99,91%
KÖZÜZEMI DÍJAK
0
179 000
178 556
99,75%
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
100
101 102 103 104 105 106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
INDEX (TELJ/MEI)
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
0
37
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 0 0
0 48 000 0
0 47 541 0
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
0 0 0
48 000 227 000 0
47 541 226 134 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,04% 99,04% 99,62%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
87., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
814 #HIÁNYZIK
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Pénzforgalmi Adatok
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0
0
0
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0
0 227 000
0 226 134
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 227 000 0 0 179 000 48 000 0 0 0 0 0 227 000
0 0 226 134 0 0 178 556 47 541 37 0 0 0 0 226 134
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,62%
99,62%
99,75% 99,04%
99,62%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
822 #HIÁNYZIK SSZ 2 3 4 5 6 7 8
88., ÖSSZESEN: 96
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0
0
0
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0
0 0
0 0
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
0
0
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
0
0
0
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
0 0
0 0
0 0
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
62
63 64 65 66
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
0
0
0
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
0
0
0
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67
68 69 70 71 72 73
INDEX (TELJ/MEI)
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
822 #HIÁNYZIK SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
89., ÖSSZESEN: 96
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0
0
0
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
0 0 0
0 0 0
0 0 0
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
0 0
0 0
0 0
94
95 96 97 98 99
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
101 102 103 104 105
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
106
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
INDEX (TELJ/MEI)
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
0 0 0 0 0
0 0 1 820 000 0 67 000
0 0 1 819 953 0 66 937
100,00%
KÖZÜZEMI DÍJAK
0
1 887 000
1 886 890
99,99%
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
0
0
0
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
0 0
0 0
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
0
0
0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés
0 0 0
0 109 000 0
0 109 070 0
ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
0 0 0
109 000 1 996 000 0
109 070 1 995 960 0
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUHÁZÁS
0
0
0
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
99,91%
100,06% 100,06% 100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
90., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
822 #HIÁNYZIK
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Pénzforgalmi Adatok
A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
D=C/B
0
0
0
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0
0 1 996 000
0 1 995 960
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 996 000 0 0 1 887 000 109 000 0 0 0 0 0 1 996 000
0 0 1 995 960 0 0 1 886 890 109 070 0 0 0 0 0 1 995 960
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
INDEX (TELJ/MEI)
100,00%
100,00%
99,99% 100,06%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,00%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 550 1035 Szellő u. 9-11. SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
27
28 29 30 31 32 33 34 35
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
91., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 16 452 000 0 0 0 0 0 20 000
B 16 190 000 0 0 0 0 0 0
C 16 189 817 0 0 0 0 0 0
D=C/B 100,00%
16 472 000
16 190 000
16 189 817
100,00%
0 0 0 0 160 000 0 244 000 1 420 000 0 70 000 0 225 000 0 0 0 0 0
0 0 1 258 000 0 523 000 0 210 000 1 528 000 0 0 0 375 000 100 000 350 000 0 0 0
0 0 1 258 000 0 522 667 0 210 000 1 527 900 0 0 0 375 420 100 000 349 709 0 0 0
2 119 000
4 344 000
4 343 696
99,99%
0 0 0 0 0 0 70 000 0
1 164 000 0 0 0 0 0 0 0
1 164 000 0 0 0 0 0 0 0
100,00%
70 000 18 661 000
1 164 000 21 698 000
1 164 000 21 697 513
100,00% 100,00%
4 575 000 0 259 000 0 0 0 283 000 0
5 656 000 0 0 152 000 0 0 349 000 0
5 656 235 0 0 152 082 0 0 348 613 0
100,00%
5 117 000 23 778 000
6 157 000 27 855 000
6 156 930 27 854 443
100,00% 100,00%
100,00% 99,94% 100,00% 99,99%
100,11% 100,00% 99,92%
100,05%
99,89%
46 47
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés
0 0 0
0 0 1 000
471 0 780
78,00%
51
KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
0
1 000
1 251
125,10%
30 000 100 000 50 000 100 000 0 50 000 0
91 000 0 0 0 0 5 000 0
91 107 0 0 0 0 4 724 0
100,12%
330 000
96 000
95 831
99,82%
0 9 389 000
0 13 518 000
0 13 517 609
100,00%
9 389 000
13 518 000
13 517 609
100,00%
250 000 0 300 000 0
151 000 0 36 000 4 000
150 990 0 35 949 4 173
99,99% 99,86% 104,33%
550 000
191 000
191 112
100,06%
50 000 20 000 0 0 150 000 0
2 000 5 000 0 0 95 000 0
1 524 4 069 0 0 94 917 0
76,20% 81,38%
52 53 54 55 56 57 58
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz
67
68 69 70 71 72 73
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
94,48%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,91%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 550 1035 Szellő u. 9-11. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
101 102 103 104 105
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2
B 202 000 1 524 000 272 000 166 000 210 000 0 93 000 230 000 0 782 000 343 000 241 000 9 000
C 201 385 1 524 034 271 198 165 008 209 053 0 92 655 229 016 0 781 600 342 400 240 413 8 070
D=C/B 99,70% 100,00% 99,71% 99,40% 99,55%
5 090 000
4 174 000
4 165 342
99,79%
695 000 50 000 250 000
54 000 7 000 287 000
53 927 6 720 286 986
99,86% 96,00% 100,00%
995 000
348 000
347 633
99,89%
0 0
0 0
0 0
99,63% 99,57% 99,95% 99,83% 99,76% 89,67%
99,97% 99,99% 99,99% 99,94% 99,87%
23 459 000
19 335 000
19 331 864
99,98%
0 350 000 0 300 000 400 000
0 188 000 0 0 157 000
0 187 809 0 0 156 516
1 050 000
345 000
344 325
99,80%
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
0 0
14 000 0
14 356 0
102,54% 102,54%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
0
14 000
14 356
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
0 0
0 0
0 0
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
0
0
0
0 0 0 0 0 0 30 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 20 000 1 000 0 0
0 0 0 0 0 0 20 000 36 0 0
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
A 600 000 1 300 000 600 000 300 000 400 000 0 0 250 000 0 750 000 350 000 300 000 20 000
0
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
112
2015.12.31
1 154 693 4 166 736 12 058 011 1 386 180 566 244
KÖZÜZEMI DÍJAK
110 K337/908 111 K337/909
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
0
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
109
ÖSSZES TELJESÍTÉS
1 155 000 4 167 000 12 059 000 1 387 000 567 000
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
107 K337/301 108 K337/302
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
106
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1 961 000 4 020 000 15 230 000 1 602 000 646 000
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
100
92., ÖSSZESEN: 96
99,90%
99,69%
100,00% 3,60%
50 000
21 000
20 036
95,41%
2 535 000 5 161 000 0
3 650 000 3 706 000 0
3 649 753 3 705 844 0
99,99% 100,00%
7 696 000 48 609 000 0
7 356 000 45 399 000 0
7 355 597 45 384 956 0
99,99% 99,97%
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 88 000 0 0 0 0 0 24 000
0 0 0 0 0 0 0 88 260 0 0 0 0 0 23 830
BERUHÁZÁS
0
112 000
112 090
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás
0 0
0 0
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
100,30%
99,29% 100,08%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 550 1035 Szellő u. 9-11. SSZ ROVAT 147 K74/2
ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA
148 149
FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Adatok
93., ÖSSZESEN: 96
EREDETI ELŐIRÁNYZAT A
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
B
C
INDEX (TELJ/MEI) D=C/B
0
0
0
0 72 387 000
0 73 366 000
0 73 351 489
0 0 0 0 371 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 411 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291 000 1 244 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 070 000
0 0 0 0 1 232 000 0 0 0 494 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 571 000 0 2 841 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 794 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 070 000
0 0 0 0 1 231 515 0 0 0 493 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 570 837 0 2 840 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 793 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 387 000
74 002 000
8 929 982
12,07%
18 661 000 5 117 000 48 609 000 9 389 000 300 000 23 459 000 7 696 000 8 065 000 0 0 0 0 72 387 000
21 698 000 6 157 000 45 399 000 13 518 000 0 19 335 000 7 356 000 5 190 000 0 112 000 112 000 0 73 366 000
21 697 513 6 156 930 45 384 956 13 517 609 0 19 331 864 7 355 597 5 179 886 0 112 090 112 090 0 73 351 489
100,00% 100,00% 99,97% 100,00%
99,98%
99,96%
99,90%
99,99% 99,98%
99,98%
0,00%
99,98% 99,99% 99,81% 100,08% 100,08%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
KSZKI + TELEPHELYEK ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8
ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5
ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok
K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9
Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43 44 45
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
362 744 000
341 136 000
341 125 189
100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut
320 000 0 0 0 2 305 000 0 2 539 000 26 269 000 0 715 000 0 16 871 000 0 1 600 000 0 2 000 000 0
0 0 38 873 000 0 8 893 000 0 4 094 000 24 181 000 0 4 120 000 0 4 618 000 700 000 5 627 000 0 30 000 0
0 0 38 872 136 0 8 893 555 0 4 094 080 24 174 527 0 4 119 705 0 4 611 980 700 000 5 627 569 0 30 000 0
52 619 000
91 136 000
91 123 552
99,99%
6 440 000 0 0 0 0 0 715 000 0
4 112 000 0 0 0 0 0 890 000 0
4 110 680 0 0 0 0 0 890 000 0
99,97%
7 155 000 422 518 000
5 002 000 437 274 000
5 000 680 437 249 421
99,97% 99,99%
101 674 000 0 5 790 000 0 0 0 5 138 000 0
110 984 000 0 0 713 000 0 3 377 000 5 682 000 0
110 980 402 0 0 711 825 0 3 377 000 5 679 798 0
100,00%
112 602 000 535 120 000
120 756 000 558 030 000
120 749 025 557 998 446
99,99% 99,99%
385 000 80 000 250 000
707 000 49 000 231 000
706 567 48 971 229 465
99,94% 99,94% 99,34%
Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok
48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5
Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ
K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907
Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)
59
SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
60 K312/1 61 K332
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
62
ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS
63 64 65 66
K312/201 K312/202 K312/203 K312/204
Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz
K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901 K312/902
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám
67
68 69 70 71 72 73 74
2015.12.31
D=C/B 100,00%
JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
52 53 54 55 56 57 58
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
C 341 125 189 0 0 0 0 0 0
46 47
51
ÖSSZES TELJESÍTÉS
B 341 136 000 0 0 0 0 0 0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A 361 583 000 0 0 0 0 160 000 1 001 000
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
36 37
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
94., ÖSSZESEN: 96
IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK
100,00% 100,01% 100,00% 99,97% 99,99% 99,87% 100,00% 100,01% 100,00%
100,00%
99,84% 100,00% 99,96%
715 000
987 000
985 003
99,80%
840 000 3 490 000 710 000 3 600 000 150 000 1 050 000 0
1 391 000 410 000 657 000 1 931 000 0 5 762 000 0
1 386 864 403 150 653 835 1 927 673 0 5 759 230 0
99,70% 98,33% 99,52% 99,83%
9 840 000
10 151 000
10 130 752
99,80%
0 688 349 000
0 699 654 000
0 699 650 076
100,00%
688 349 000
699 654 000
699 650 076
100,00%
5 550 000 1 157 000 9 261 000 490 000
3 914 000 785 000 2 790 000 108 000
3 906 882 782 275 2 781 269 106 165
99,82% 99,65% 99,69% 98,30%
16 458 000
7 597 000
7 576 591
99,73%
379 000 330 000 0 270 000 4 245 000 0 18 550 000
123 000 114 000 0 136 000 547 000 0 8 853 000
119 877 107 705 0 131 857 542 034 0 8 842 577
97,46% 94,48%
99,95%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
96,95% 99,09% 99,88%
KINYOMTATVA: 2016.04.29
Pénzforgalmi Adatok
KSZKI + TELEPHELYEK ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ROVAT K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902
ROVAT NEVE Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások
87
KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1
Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak
91
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
92 K321/901 93 K321/902
Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak
94
95 96 97 98 99
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901
Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés
K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05
Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása
100
101 102 103 104 105
KÖZÜZEMI DÍJAK
106
KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK
107 K337/301 108 K337/302 109
110 K337/908 111 K337/909 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
127 128 129 K47/9
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2
144
145 K71/33 146 K72/2 147 K74/2 148
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A 13 260 000 8 370 000 7 600 000 7 555 000 0 10 850 000 6 580 000 400 000 7 640 000 3 050 000 25 288 000 1 060 000
B 13 449 000 5 860 000 3 489 000 2 741 000 0 17 050 000 4 766 000 319 000 7 261 000 2 518 000 32 134 000 735 000
C 13 444 990 5 849 653 3 480 044 2 729 982 0 17 049 541 4 757 155 317 389 7 258 804 2 515 631 32 125 941 724 092
D=C/B 99,97% 99,82% 99,74% 99,60%
115 427 000
100 095 000
99 997 272
99,90%
25 696 000 16 140 000 10 900 000
31 335 000 18 647 000 13 027 000
5 113 249 18 642 940 13 021 291
16,32% 99,98% 99,96%
52 736 000
63 009 000
36 777 480
58,37%
3 800 000 0
4 044 000 0
4 044 000 0
100,00%
3 800 000
4 044 000
4 044 000
100,00%
73 456 000 55 914 000 252 493 000 27 056 000 18 549 000
61 299 000 26 167 000 246 690 000 25 319 000 18 672 000
61 289 810 26 162 718 246 686 246 25 311 124 18 665 623
99,99% 99,98% 100,00% 99,97% 99,97%
427 468 000
378 147 000
378 115 521
99,99%
560 000 4 010 000 0 7 686 000 8 404 000
262 000 2 893 000 0 1 580 000 4 145 000
261 522 2 888 454 0 1 575 833 4 137 136
99,82% 99,84%
100,00% 99,81% 99,49% 99,97% 99,91% 99,97% 98,52%
99,74% 99,81%
20 660 000
8 880 000
8 862 945
99,81%
1 944 000 0
1 381 000 0
1 375 117 0
99,57%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
1 944 000
1 381 000
1 375 117
99,57%
Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások
2 100 000 18 000 000
281 000 16 400 000
279 558 16 399 366
99,49% 100,00%
20 100 000
16 681 000
16 678 924
99,99%
0 0 8 011 000 0 0 0 1 530 000 395 000 0 0
9 000 0 6 503 000 0 0 0 3 248 000 84 000 0 0
9 035 0 6 502 599 0 0 0 3 246 547 72 641 0 0
100,39%
Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK
124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)
VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK
K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
95., ÖSSZESEN: 96
Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások
Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS
Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS
99,99%
99,96% 86,48%
9 936 000
9 844 000
9 830 822
99,87%
185 853 000 125 642 000 702 000
188 907 000 99 600 000 0
188 905 504 96 930 789 0
100,00% 97,32%
312 197 000 1 679 630 000 0
288 507 000 1 588 977 000 0
285 836 293 1 559 860 795 0
99,07% 98,17%
0 0 5 000 000 10 500 000 0 7 000 000 0 0 24 374 000 0 0 0 0 12 656 000
0 0 2 277 000 10 815 000 0 0 0 490 000 2 121 000 0 0 0 0 4 378 000
0 0 2 277 000 10 815 400 0 0 0 490 380 2 120 601 0 0 0 0 4 377 424
59 530 000
20 081 000
20 080 805
100,00%
25 000 000 0 6 750 000
20 371 000 0 5 160 000
20 370 206 0 5 159 799
100,00%
31 750 000
25 531 000
25 530 005
100,00%
100,00% 100,00%
100,08% 99,98%
99,99%
100,00%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
Pénzforgalmi Adatok
KINYOMTATVA: 2016.04.29
KSZKI + TELEPHELYEK ÖSSZESEN SSZ
ROVAT
149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
ROVAT NEVE KIADÁSOK ÖSSZESEN
B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
96., ÖSSZESEN: 96
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
2015.12.31
2015.12.31
INDEX (TELJ/MEI)
A
B
C
2 306 030 000
2 192 619 000
2 163 470 051
D=C/B 98,67%
0 0 0 0 13 332 000 0 0 0 58 673 000 3 790 000 0 0 0 0 0 5 175 000 2 933 000 273 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 194 000 104 361 000 0 0 0 0 0 4 930 000 0 0 0 0 1 757 230 000
39 484 000 0 419 000 0 11 575 000 0 10 000 0 48 854 000 3 504 000 0 0 0 0 0 2 437 000 17 215 000 283 546 000 0 73 026 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 159 000 86 796 000 45 000 57 000 866 000 0 0 0 0 0 930 000 33 248 000 1 477 023 000
39 484 356 0 418 600 0 11 570 526 0 10 400 0 48 848 377 3 503 866 0 0 0 0 0 2 437 445 17 214 352 283 541 307 0 73 025 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 155 062 86 796 000 45 006 57 150 866 078 0 0 0 0 0 929 841 33 248 466 222 616 319
100,00%
2 306 030 000
2 181 194 000
926 768 500
42,49%
422 518 000 112 602 000 1 679 630 000 688 349 000 7 686 000 427 468 000 312 197 000 251 616 000 0 91 280 000 59 530 000 31 750 000 2 306 030 000
437 274 000 120 756 000 1 588 977 000 699 654 000 1 580 000 378 147 000 288 507 000 222 669 000 0 45 612 000 20 081 000 25 531 000 2 192 619 000
437 249 421 120 749 025 1 559 860 795 699 650 076 1 575 833 378 115 521 285 836 293 196 258 906 0 45 610 810 20 080 805 25 530 005 2 163 470 051
99,99% 99,99% 98,17% 100,00% 99,74% 99,99% 99,07% 88,14%
99,90% 99,96% 104,00% 99,99% 100,00%
100,02% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,01% 100,26% 100,01%
99,98% 100,00% 15,07%
100,00% 100,00% 100,00% 98,67%
KÉSZÍTETTE: KSZKI