PELUANG - PELUANG KRITIS YANG PENUH HARAPAN

TRIM CHART MANIA Apr 09, 2012

IHSG : Persiapan Koreksi Sehat

Education Corner Target Price

Target Terdekat Telah Tercapai IHSG 4166.37 Resistance

32.3 0.78%

Support 1

4.095

Resistance 1

Support 2

4.130

Resistance 2

4.232

PE Ratio

12,8X

Avg. Vol. 3M

3.544jt Shares

SMA 20

4.065,4

SMA 200

4.195

3.860,8

Price

Support

Double Bottom Double Botttom adalah pola yang mengindikasikan perubahan Trend dari Downtrend menjadi Uptrend. Pola ini ditandai dengan harga yang memantul dua kali pada titik (Support) yang sama (atau berbeda tidak lebih dari 3%). Pola ini memiliki bentuk yang menyerupai huruf “W”. Double Bottom memberikan Target Price sebesar jarak antara Support dengan Resistance yang ditambahkan pada level Breakout. BKSL merupakan salah satu pola yang kuat dan valid untuk mengindikasikan potensi Reversal dari Downtrend menjadi Uptrend

PELUANG - PELUANG KRITIS YANG PENUH HARAPAN

Sector Indices Indices

Number

Trend in 2 Weeks

Agriculture

2,418.31

Sideways

Basic Industry

432.14

Sideways

Misc. Industry

1,343.92

Uptrend

Mining

2,759.46

Downtrend

Consumer

1,347.79

Uptrend

Finance

525.31

Downtrend

Property

287.88

Sideways

Infrastructure

756.14

Sideways

Trade

724.19

Sideways

Week in Review IHSG akhirnya berhasil melewati All Time High sebelumnya di 4.159,72 dengan ditutup di level 4.215,44. IHSG sendiri memiliki All Time High baru di level 4.232,92. Sehari setelah membentu rekor baru, IHSG turun sebesar 1.9% yang merupakan penurunan terdalam sepanjang 2012. Kami melihat hal ini sebagai kewajaran sebagai aksi taking profit IHSG setelah naik melewati All Time High.

•

Kami prediksi IHSG akan bergerak Sideways dalam rentang 4.100 – 4.280 dalam dua minggu ke depan karena IHSG saat ini berada di dalam Target Area dengan menggunakan Fibonacci Retracement 38% - 62%. Pergerakan Sideways ini kami harapkan sebagai persiapan untuk menghadapi koreksi sehat dari IHSG setelah IHSG membentuk rekor baru. Koreksi yang kami harapkan nanti masih tetap Inline dengan prediksi Bullish kami

•

Peluang IHSG bergerak Sideways dengan rentang 4.100 hingga 4.280 adalah yang terkuat untuk terjadi dalam dua minggu ke depan. Peluang lainnya adalah potensi koreksi yang cukup sehat (dimana IHSG berpotensi turun hingga level 3.800) dan IHSG tetap naik hingga Target Optimis kami di 4.400. Kedua opsi tersebut belum kami lihat akan terjadi dalam dua minggu ke depan

•

Ada skenario yang dapat membuat akhir tahun 2012 tidak akan seindah yang kita semua harapkan. Skenario tersebut adalah apabila IHSG langsung naik menuju 4.400 dalam dua minggu ke depan (hal ini berarti IHSG langsung naik 5 – 6%). Kenaikan IHSG yang cepat tanpa koreksi wajar akan cenderung membuat Bullish menjadi “cepat letih” dan menunjukkan fase akhir dari Uptrend

•

Untuk dua minggu ini, kami menyukai saham - saham APLN dan BKSL yang seharusnya berada dalam tahap akhir Akumulasi dan berpotensi segera bergerak naik. Kami pun melihat potensi yang cukup menarik di KAEF

Muhamad Makky Dandytra, CFTe [email protected]

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Big Caps Astra International

Rp74.750 Kode: ASII

Mkt Cap : Rp302,6tr

Support Resistance Trend in 2 Weeks

Current Strategy

: : :

73.000, 77.100 Uptrend

Trading Buy

Bank Central Asia

Rp7.950 Kode: BBCA

Mkt Cap : Rp194,0tr

SR Level ST Trend / MT Trend

Strategy

: : :

7.700, 8.250 Sideways

Wait For Confirmation

Inverted Head and Shoulders Menuju Rekor Baru

Sideways Yang Menentukan

Kami prediksi IHSG menuju level setidaknya 80.900. IHSG sudah mengonfirmasi bentuk Reversal Pattern dengan arah Bullish yaitu Inverted Head and Shoulders yang terjadi sejak Feb’12. IHSG telah menembus level Neckline (Resistance) di 73.700 dengan volum yang sangat bagus

Kami masih melihat potensi Sideways BBCA dengan rentang 7.700 - 8.250. Kecuali apabila BBCA turun di bawah 7.700, BBCA berpotensi Uptrend. Prediksi Uptrend di BBCA akan semakin valid apabila BBCA berhasil naik melewati 8.250

Bank Rakyat Indonesia Mkt Cap : Rp170,9tr


Strategy

: : :

Rp7.000 Kode: BBRI

6.350, 7.250 Sideways

Trading Sell

Bank Mandiri

Rp7.050 Kode: BMRI

Mkt Cap : Rp162,8tr


Strategy

: : :

6.750, 7.150 Uptrend

Trading Buy

Kekuatan Uptrend Berkurang, Potensi Sideways Muncul

Potensi Naik Melebihi Target

Kami memperkirakan BBRI masih akan bergerak Sideways dengan rentang 6.350 hingga 7.250. Dalam waktu dekat BBRI berpotensi turun karena saat ini sudah berada di dekat Resistance di 7.250. Kami yakin BBRI baru akan Uptrend apabila berada di atas level 7.250, All Time High, dan akan Downtrend bila turun di bawah 6.350

Kami melihat potensi besar untuk BMRI naik hingga menguji 7.400 atau titik tertinggi sejak Sept’12. BMRI pun telah menembus Downtrend Channel kami serta sudah berada di Target Price dari Double Bottom di 7.000. Volum yang cukup kuat membuat kami yakni BMRI bisa lebih tinggi dari Target kami

2

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Big Caps Gudang Garam Mkt Cap : Rp111,7tr


Strategy

: : :

Telekomunikasi Indonesia

Rp58.050 Kode: GGRM

Mkt Cap : Rp152,2tr

55.450, 60.000

SR Level

Uptrend

Trading Buy

ST Trend / MT Trend

Strategy

: : :

Rp7.550 Kode: TLKM

7.350, 7.600 Sideways

Sell On Strength

Menuju Target Price Dari Double Bottom

Tercapainya Target Price Dari Double Bottom

Kami prediksi GGRM akan menuju 63.550 sebagai Target Price dari Double Bottom yang terbentuk sejak Feb’12. Saat ini GGRM sedang berada di level yang penting. Double Bottom akan gagal apabila GGRM turun di bawah 55.450

TLKM berpotensi terkoreksi setelah mencapai Target Price dari Double Bottom di level 7.600. Kami memperkirakan TLKM akan bergerak Sideways dengan rentang 7.350 - 7.600. Ada potensi TLKM menuju Resistance dari rentang Sideways Jangka Panjang TLKM sejak Apr’11 di level 7.800 - 7.900. TLKM harus bisa menembus level 7.600 untuk mencapai level tersebut

United Tractors

Unilever Indonesia

Rp31.350 Kode: UNTR

Mkt Cap : Rp116,9tr


Strategy

: : :

30.200, 33.400 Uptrend

Sell On Strength

Rp19.500 Kode: UNVR

Mkt Cap : Rp148,8tr


Strategy

: : :

19.000, 21.250 Sideways


Berada Di Puncak Yang Rawan Koreksi

Masih Akan Terus Sideways Di 19.000 - 21.250

Kami yakin UNTR saat ini berada di Puncak yang membuat UNTR rawan koreksi. Meski demikian, kami melihat adanya potensi menguat dalam jangka pendek hingga titik tertinggi di 33.400 dimana kenaikan tersebut adalah kesempatan untuk Sell On Strength

Kami masih melihat UNVR tidak akan bergerak kemana - kemana selain dalam rentang 19.000, 20.000 hingga tertinggi di 21.250. Meski peluang Uptrend selalu ada, kami memprediksi akan sulit bagi UNVR berada di atas 21.250. UNVR akan turun menuju 17.300 bila berada di bawah 19.000

3

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Astra Agro Lestari

Rp22.900 Kode: AALI

Mkt Cap : Rp36,1tr


Strategy

: : :

22.000, 23.750 Uptrend

Trading Buy

Adhi Karya

Rp810 Kode: ADHI

Mkt Cap : Rp1,5tr


Strategy

: : :

740, 900 Uptrend

Trading Buy

Lepas Dari Akumulasi Jangka Menengah

Menuju Resistance Signifikan di 900

Kami yakin AALI masih dapat bergerak naik setelah mulai menguatnya potensi AALI untuk lepas dari akumulasi jangka menengah. AALI berpotensi mencapai level Resistance yang berasal dari level Sideways AALI di 2011 pada 23.750 - 24.200

Kami cukup yakin ADHI dapat mencapai level 900 yang merupakan level tertinggi sejak Apr’11. ADHI baru saja keluar dari level Akumulasi jangka menengah setelah melewati 740. ADHI memiliki kekuatan yang sangat besar untuk Uptrend meskipun kekuatan tersebut masih harus di uji untuk bisa bertahan di atas level 740

Adaro Energy

Rp1.910 Kode: ADRO

Mkt Cap : Rp61,1tr


Strategy

: : :

1.870, 2.025 Sideways


AKR Corporindo

Rp4.100 Kode: AKRA

Mkt Cap : Rp15,7tr


Strategy

: : :

3.900, 4.425 Sideways

Sell On Strength

Masih Berpotensi Uptrend

Puncak Dari Andrew’s Pitchfork

Kami mempertahankan prediksi kami bahwa ADRO masih berpotensi Uptrend. Kami yakin ADRO masih membentuk Inverted Head and Shoulders yang berpotensi membawa ADRO menuju 2.325. Level tersebut masih harus di uji di rentang 1.870 - 2.025. ADRO di bawah 1.870, kami salah. ADRO di atas 2.025, kami yakin ADRO akan menuju 2.325

Dengan menggunakan Andrew’s Pitchfork, kami melihat puncak AKRA berada di level 4.425. Kami memang belum melihat potensi Downtrend namun kami prediksi AKRA masih akan bergerak Sideways dengan rentang 3.900 - 4.425 sebelum menunjukkan potensi Uptrend (kembali) atau Downtrend

4

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Agung Podomoro Land

Rp350 Kode: APLN

Mkt Cap : Rp7,2tr


Strategy

: : :

335, 365 Uptrend


Bank Negara Indonesia Mkt Cap : Rp74,3tr


Strategy

: : :

Rp4.025 Kode: BBNI

3.900, 4.100 Sideways

Sell On Strength

Proses Menuju Uptrend

Berada Di Puncak Uptrend

Kami yakin APLN sedang dalam proses Akumulasi untuk Uptrend jangka menengah - panjang. Kami melihat batas waktu untuk Uptrend tinggal sebentar lagi. APLN harus naik menembus 365 untuk menuju Uptrend atau potensi Uptrend berkurang. APLN akan tetap Sideways apabila turun di bawah 335

Kami melihat BBNI sudah berada di puncak setelah BBNI menembus dua Resistance kami yang berasal dari Target Price Double Bottom yang terbentuk pada Feb’12. Kami belum melihat adanya potensi Downtrend. Meski demikian, kami memperkirakan BBNI akan bergerak Sideways dengan rentang 3.900 - 4.100.

Bank Tabungan Negara

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

Rp1.250 Kode: BBTN

Mkt Cap : Rp10,9tr


Strategy

: : :

1.160, 1.270 Uptrend


Mkt Cap : Rp11,2tr


Strategy

: : :

Rp1.170 Kode: BJBR

1.140, 1.180 Uptrend

Trading Buy

Sideways Sebagai Akumulasi Untuk Uptrend

Menuju Target Price Di 1.260

Kami melihat BBTN sedang dalam tahap Akumulasi untuk akhirnya menjadi Uptrend. Dengan melihat volum, kami prediksi sebentar lagi BBTN akan bergerak naik untuk menembus Resistance di 1.270 lalu menuju Resistance berikut di 1.350

Setelah sempat ragu, kami mulai yakin BJBR memiliki potensi untuk Uptrend dan menuju Target Price terdekat di 1.260. BJBR saat ini berada di level Gap yang terbentuk pada Agus’11 di 1.140 - 1.180. Kami yakin BJBR mampu melewati level Gap tersebut dan naik menembus 1.180

5

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Sentul City

Rp270 Kode: BKSL

Mkt Cap : Rp8,5tr


Strategy

: : :

235, 270 Uptrend

Trading Buy

Bumi Serpong Damai Mkt Cap : Rp23,4tr


Strategy

: : :

Rp1.340 Kode: BSDE

1.450, 1.320 Downtrend

Sell On Strength

Penembusan Resistance

Puncak Yang Riskan

Kami melihat BKSL sudah menembus Resistance dari Symmetrical Triangle sehingga memberikan potensi besar bagi BKSL untuk bergerak Uptrend. Volum cukup baik pada saat penembusan meski tidak sebesar di pertengahan Pattern seperti pada Okt’11. Kami prediksi BKSL dapat mencapai level 480 - 500 dalam jangka menengah

Kami prediksi BSDE sudah berada di puncak pergerakan Uptrend dan memiliki kenaikan yang sangat terbatas. Kami masih memberikan ruang gerak hingga maksimal 1.500 dengan Fibonacci Retracement

Ciputra Development

XL Axiata

Mkt Cap : Rp11,2tr


Strategy

: : :

Rp740 Kode: CTRA

700, 770

SR Level

Sideways

ST Trend / MT Trend

Sell On Strength

Rp5.050 Kode: EXCL

Mkt Cap : Rp43,0tr

Strategy

: : :

4.950, 5.450 Uptrend

Trading Buy

Sideways Untuk Menandakan Puncak Pergerakan

Double Bottom Menuju 5.450

Kami prediksi CTRA sudah memiliki Upside yang terbatas. Kemungkinan besar, CTRA akan bergerak Sideways dengan rentang 700 - 770. Setiap kenaikan di CTRA adalah potensi untuk menjual di harga yang lebih tinggi (Sell On Strength)

Kami melihat adanya bentuk yang mirip dengan Double Bottom pada EXCL. Double Bottom nya pun sudah Valid dengan EXCL berada di atas level 4.950 dan karena itu kami yakin EXCL sedang menuju Target Price di 5.450. EXCL sendiri berada dalam Sideways jangka menengah namun rentangnya cukup lebar dan cukup baik untuk Trading jangka pendek

6

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Garuda Indonesia

Rp610 Kode: GIAA

Mkt Cap : Rp13,8tr


Strategy

: : :

590, 650 Uptrend


Indocement Tunggal Prakasa Mkt Cap : Rp66,8tr


Strategy

: : :

Rp18.150 Kode: INTP

17.750, 19.050 Sideways


Potensi Uptrend Dari Ascending Triangle

Sideways Yang Menentukan

Kami cukup yakin GIAA membentuk pola Ascending Triangle. Pola Continuation ini berpotensi membawa GIAA menuju level 800. Meski demikian, pola ini baru akan Valid bila GIAA berhasil naik menembus level 650 dengan volum yang tinggi. Pola kemungkinan akan gagal bila GIAA turun di bawah 590

Kami memprediksi INTP masih akan bergerak dalam rentang 17.750 - 19.050. Kami pun melihat ancaman Double Top yang dapat membawa INTP memasuki Downtrend. Meski pun kami juga tidak menyangkal adanya potensi Uptrend. INTP akan Uptrend bila naik melewati 19.050 dan akan Downtrend bila turun di bawah 17.750

Indo Tambangraya Megah

Kimia Farma

Mkt Cap : Rp50,0tr


Strategy

: : :

Rp44.250 Kode: ITMG

41.000, 44.150 Uptrend

Buy On Weakness

Rp455 Kode: KAEF

Mkt Cap : Rp2,5tr


Strategy

: : :

435, 460 Uptrend


Pola Bendera Menunjukkan Uptrend

Symmetrical Triangle Yang Menunjukkan Potensi Uptrend

Kami cukup yakin dengan adanya bentuk pola Flag yang terbentuk sejak Feb’12 dapat membawa ITMG melewati Gap di 47.500 48.300 hingga mencapai level Target Price di 52.000. Uptrend ITMG pun baru akan batal apabila ITMG turun di bawah 41.000

KAEF memang berada di Puncak namun kami yakin sejak awal 2012, KAEF justru memperlihatkan fase ‘istirahat’ untuk kemudian bergerak naik lagi. Kami melihat pola Symmetrical Triangle dan dugaan kami akan benar apabila KAEF bisa naik di atas 460. Dan kami kemungkinan akan salah bila KAEF turun di bawah 435

7

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Lippo Karawaci

Rp810 Kode: LPKR

Mkt Cap : Rp18,7tr


Strategy

: : :

Mitra Adiperkasa

810, 850

SR Level

Sideways

ST Trend / MT Trend

Sell On Strength

Rp6.400 Kode: MAPI

Mkt Cap : Rp10,6tr

Strategy

: : :

6.100, 7.000 Uptrend

Sell On Strength

Buying Climax ?

Segera Mencapai Target Price

Peningkatan Harga LPKR diikuti oleh peningkatan volum yang cukup signifikan sejak Okt’11. Kami khawatir bahwa ini adalah indikasi Buying Climax yang menandakan posisi puncak. LPKR pun terlihat sulit untuk naik lagi (kecuali apabila level 850 di tembus)

Kami cukup yakin MAPI dapat menyentuh Target Price kami di 7.000. Kami melihat kemungkinan MAPI akan bergerak Sideways dengan rentang 6.100 - 7.000 sementara waktu. Sideways tersebut akan menentukan apakah MAPI bisa bergerak lebih tinggi dari 7.000 atau tidak. Semakin lama Sideways, MAPI lebih berpotensi untuk turun

Perusahaan Gas Negara Mkt Cap : Rp87,3tr


Strategy

: : :

Rp3.600 Kode: PGAS

3.450, 3.900 Sideways

Sell On Strength

Semen Gresik

Rp12.050 Kode: SMGR

Mkt Cap : Rp71,5tr


Strategy

: : :

11.700, 12.650 Sideways


Rounding Top Tanda Tak Baik

Antara Sideways Atau Uptrend

Kami prediksi PGAS sudah mencapai Puncak Uptrend PGAS yang dimulai sejak Sept’11. PGAS sudah terlihat bergerak membentuk Rounding Top yang menandakan potensi Downtrend terutama bila PGAS turun di bawah 3.450

Kami melihat potensi Sideways dengan rentang 11.700 - 12.650. Namun pergerakan SMGR mulai terlihat sebagai Ascending Triangle yang berpotensi Bullish. Kami lebih memilih prediksi SMGR akan Sideways karena kami cukup yakin Resistance di 12.650 akan cukup kuat menahan Uptrend SMGR. Namun bila Resistance kuat tersebut tertembus, SMGR memang layak bergerak Uptrend

8

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Mid & Small Caps Summarecon Agung Mkt Cap : Rp12,0tr


Strategy

: : :

Rp1.740 Kode: SMRA

1.570, 1.870 Sideways

Sell On Strength

Uptrend yang Berakhir Kami sadar bahwa ternyata SMRA berada dalam fase akumulasi jangka panjang sejak Agus’10. Kami memberi Target Price untuk SMRA di 1.770. Meskipun SMRA berhasil melewatinya, kami tetap melihat SMRA berada Puncak yang rawan koreksi

9

TRIM Chart Mania - Apr 09, 2012 Keterangan Support Resistance Level • Support adalah angka di bawah harga sekarang dan Resistance adalah angka di atas harga sekarang. • Support bertindak sebagai ‘lantai’ yang menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam. Resistance bertindak sebagai ‘langit – langit’ yang menahan harga agar tidak naik lebih tinggi. • Apabila Support atau Resistance ditembus, harga akan cenderung menuju Support atau Resistance berikutnya. • Support yang sudah ditembus akan berubah menjadi Resistance dan sebaliknya. Trend in 2 Weeks Trend yang berlaku hingga dua minggu ke depan (sampai edisi TRIM Chart Mania berikutnya) Current Strategy Rekomendasi kami pada tanggal terbitnya TRIM Chart Mania Buy On Weakness Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal dengan ekspektasi harga akan terkoreksi sehingga memberikan kesempatan untuk membeli di bawah harga penutupan sekarang Trading Buy Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal Wait For Confirmation Rekomendasi untuk tidak melakukan apapun sebelum harga bergerak melewati level tertentu Sell On Strength Rekomendasi Jual menggunakan Analisis Teknikal dengan ekspektasi harga akan naik terlebih dahulu sehingga memberikan kesempatan untuk menjual di atas harga penutupan sekarang

PT Trimegah Securities Tbk 18th Fl, Artha Graha Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, INDONESIA Tel : (6221) 2924 9088 Fax : (6221) 2924 9163 DISCLAIMER This report has been prepared by PT Trimegah Securities Tbk on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of Trimegah Securities. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, Trimegah Securities makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of Trimegah Securities who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither Trimegah Securities nor any officer or employee of Trimegah Securities accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. Trimegah Securities and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. Trimegah Securities may in future participate in an offering of the company’s equity securities.

PELUANG - PELUANG KRITIS YANG PENUH HARAPAN

Recommend Documents