Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2013 Bankovní účty celkem (účet 221) Pokladna (účet 211)
5 038 354 Kč 20 669 Kč
Peníze celkem
5 059 023 Kč
Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond (účet 422) Fond oprav
30 000 Kč 4 840 799 Kč
Fond služeb (přeplatek k vrácení) Fond služeb - výdaje (účty 31501, 03, 11, 21, 31, 41, 51) Fond služeb - zálohy (účty 32401, 03, 11, 21, 31, 41, 51)
1 494 123 Kč
Úvěr u ČS (účet 46100)
5 005 199 Kč
188 224 Kč
1 682 347 Kč
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 1 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02100
3921282.00
02110
12110489.30
2618759.05
.
. .
14729248.35 A Panelový dům č.p. 718 - zhodnocení
3921282.00 A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul.
021
16031771.30
2618759.05
.
18650530.35 A Stavby
022501
6511.00
.
.
6511.00 A Ponorné čerpadlo
022
6511.00
.
.
6511.00 A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí
03100
672380.00
.
.
672380.00 A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul.
031
672380.00
.
.
672380.00 A Pozemky
04210
0.00
2618759.05
2618759.05
0.00 A Pořízení dl. majetku - zhodnocení
042
0.00
2618759.05
2618759.05
0.00 A Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
08100
-64778.00
.
.
-64778.00 P Oprávky ke stavbám
081
-64778.00
.
.
-64778.00 P Oprávky ke stavbám
082500
-6511.00
.
.
-6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
082
-6511.00
.
.
-6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
0
*
16639373.30
5237518.10
2618759.05
19258132.35
Dlouhodobý majetek
21100
23824.00
533870.00
536825.00
20869.00 A Pokladna
211
23824.00
533870.00
536825.00
20869.00 A Pokladna
22100
3321449.88
3534496.40
6268106.82
22101
0.00
202986.00
202986.00
22102
2398574.84
2038140.51
4436760.00
22103
14754.41
2030841.53
14060.00
22110
2012050.45
2431081.39
2024108.15
221
7746829.58
10237545.83
12946020.97
26100
0.00
7865836.15
7865836.15
26110
0.00
202986.00
202986.00
261
0.00
8068822.15
8068822.15
7770653.58
18840237.98
21551668.12
31100
0.00
3219526.00
3219526.00
311004
0.00
40158.00
40158.00
311008
-840.00
59071.00
59492.00
311011
14834.00
42772.00
47772.00
311013
3068.00
21762.00
24840.00
311016
0.00
5362.00
5362.00
0.00 A Pohledávky nájemné - Plívová
311017
10423.00
44070.00
37760.00
16733.00 A Pohledávky nájemné - Pitrová
311018
0.00
42756.00
42756.00
311020
5769.00
311022
-2344.00
37068.00
39895.00
311023
0.00
15348.00
15348.00
311033
0.00
44496.00
44619.00
311035
-100.00
4673.00
4673.00
311038
0.00
5824.00
5824.00
311039
-4280.00
8560.00
311041
0.00
18813.00
311051
2556.00
.
311056
-228.00
.
311058
61013.00
.
2
*
.
5769.00
. 18813.00 2556.00 . 61013.00
587839.46 A Bankovní účet ČS, a.s. 0.00 A Bankovní účet ČMZRB, a.s. -44.65 P Bankovní účet RB, a.s. 2031535.94 A Bankovní účet RB, a.s. - spořící 2419023.69 A Bankovní účet RB, a.s. - termínovaný 5038354.44 A Bankovní účty
0.00 A Peníze na cestě 0.00 A Peníze na cestě - ČMZRB 0.00 A Peníze na cestě
5059223.44
Finanční účty
0.00 A Pohledávky za nájemné 0.00 A Pohledávky nájemné - Hertl/Angerová -1261.00 A Pohledávky nájemné - Mayer/Nigrin 9834.00 A Pohledávky nájemné - Mendíková/Schafer -10.00 A Pohledávky nájemné - Kratochvíl/Nemeček
0.00 A Pohledávky nájemné - Khunová/Vomáčková 0.00 A Pohledávky nájemné - Nováková -5171.00 A Pohledávky nájemné - Bendová/Vinduška 0.00 A Pohledávky nájemné - Marušková -123.00 A Pohledávky nájemné - Drahota/Vojáček -100.00 A Pohledávky nájemné - Homolková/Turzíková 0.00 A Pohledávky nájemné - Šťastná 4280.00 A Pohledávky nájemné - Vlasatý 0.00 A Pohledávky nájemné - Špačková/Konárová 0.00 A Pohledávky nájemné - Korosová/Tichá -228.00 A Pohledávky nájemné - Hrubá/Hosmanová 0.00 A Pohledávky nájemné - Spurná/Dolejš/Kříž
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 2 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311062
0.00
6836.00
6836.00
311204
0.00
47000.00
47000.00
311215
1000.00
311217
0.00
7000.00
10500.00
90871.00
3671095.00
3741512.00
311
.
1000.00
0.00 A Pohledávky nájemné - Daitl 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Laryšova-Jordán 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Hněvkovský -3500.00 A Pohledávky nájemné NP - Radostová 20454.00 A Pohledávky z obchodního styku
31420
17695.76
-3035.76
.
14660.00 A Placené zálohy elektrická energie
314
17695.76
-3035.76
.
14660.00 A Poskytnuté provozní zálohy
31500
50703.00
2931184.00
31501
0.00
520848.84
31502
490691.36
31503
0.00
31504
405963.51
31511
0.00
31512
340287.00
31521
0.00
31522
34481.08
31531
0.00
31532
70848.00
31541
0.00
31542
60389.00
31551
0.00
31552
79314.00
. 335935.94 . 357442.00 . 42952.92 . 70848.00 . 64184.00 . 101914.00 .
2929319.00 . 490691.36 . 405963.51 . 340287.00 . 34481.08 . 70848.00 . 60389.00 . 79314.00
52568.00 A Ostatní pohledávky - SIPO 520848.84 A Náklady na ÚT - běžný rok 0.00 A Náklady na ÚT - minulý rok 335935.94 A Náklady na ohřev TUV - běžný rok 0.00 A Náklady na ohřev TUV - minulý rok 357442.00 A Vodné, stočné SV - běžný rok 0.00 A Vodné, stočné SV - minulý rok 42952.92 A El. energie - běžný rok 0.00 A El. energie - minulý rok 70848.00 A Odvoz odpadu - běžný rok 0.00 A Odvoz odpadu - minulý rok 64184.00 A Úklid - běžný rok 0.00 A Úklid - minulý rok 101914.00 A Výtahy - běžný rok 0.00 A Výtahy - minulý rok
315
1532676.95
4425309.70
4411292.95
32100
-132510.21
4247024.32
4123670.11
-9156.00 P Dodavatelé
321
-132510.21
4247024.32
4123670.11
-9156.00 P Závazky z obchodních vztahů
32401
0.00
32402
-870492.00
32403
0.00
32404
-300822.00
32411
0.00
32412
-282420.00
32421
0.00
32422
-10837.00
32431
0.00
32432
-79612.00
32441
0.00
32442
-59781.00
32451
0.00
32452
-79290.00
79290.00
32480
0.00
1548860.00
32492
-7000.00
32493 324
. 870492.00 . 300822.00 . 282420.00 . 10837.00 . 79612.00 . 59781.00 .
.
-3500.00
3500.00
-1693754.00
3235614.00
866292.00 . 302372.00 . 283565.00 . 10893.00 . 80028.00 . 60147.00 . 79050.00 . 1548860.00 . . 3231207.00
1546693.70 A Ostatní pohledávky
-866292.00 P Zálohy ÚT - běžný rok 0.00 P Zálohy ÚT - minulý rok -302372.00 P Zálohy ohřev TUV - běžný rok 0.00 P Zálohy ohřev TUV - minulý rok -283565.00 P Zálohy vodné, stočné - běžný rok 0.00 P Zálohy vodné, stočné - minulý rok -10893.00 P Zálohy el. energie - běžný rok 0.00 P Zálohy el. energie - minulý rok -80028.00 P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok 0.00 P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok -60147.00 P Zálohy úklid - běžný rok 0.00 P Zálohy úklid - minulý rok -79050.00 P Zálohy výtahy - běžný rok 0.00 P Zálohy výtahy - minulý rok 0.00 P Záloha na nájemné od členů družstva -7000.00 P Kauce - Mosudaner s.r.o. 0.00 P Kauce - Radostová -1689347.00 P Přijaté provozní zálohy
32500
-23787.00
73297.00
49510.00
0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu
325
-23787.00
73297.00
49510.00
0.00 P Ostatní provozní závazky
33100
0.00
227640.00
227640.00
0.00 P Zaměstnanci
331
0.00
227640.00
227640.00
0.00 P Zaměstnanci
34200
0.00
34146.00
34146.00
0.00 A Ostatní přímé daně
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 3 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------342
0.00
34146.00
34146.00
0.00 A Ostatní přímé daně
34500
0.00
24140.00
24140.00
0.00 A Ostatní daně a poplatky
345
0.00
24140.00
24140.00
0.00 A Ostatní daně a poplatky
34600
0.00
202986.00
202986.00
0.00 A Dotace - program PANEL
346
0.00
202986.00
202986.00
0.00 A Dotace ze státního rozpočtu
353000
0.00
3355113.12
3355113.12
353060
133016.00
353066 353
8992.00
. .
39900.00 8992.00
0.00 A Pohledávky za členskými podíly 93116.00 A Pohledávka za čl. podílem - Persein 0.00 A Pohledávka za čl. podílem - Mikšová
142008.00
3355113.12
3404005.12
37810
0.00
58078.00
58078.00
37840
95770.00
378
95770.00
58078.00
58078.00
37900
0.00
1751837.95
1751837.95
37910
0.00
71841.00
71841.00
379
0.00
1823678.95
1823678.95
38100
23591.00
12756.00
23591.00
12756.00 A Náklady příštích období - pojistné
381
23591.00
12756.00
23591.00
12756.00 A Náklady příštích období
.
.
93116.00 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
0.00 A Jiné pohledávky - z vyúčtování 95770.00 A Jiné pohledávky - Vltavín - soud 95770.00 A Jiné pohledávky
0.00 P Jiné závazky 0.00 P Jiné závazky - z vyučtování 0.00 P Jiné závazky
38300
-265.79
265.79
.
0.00 P Výdaje příštích období - tel. poplatky
383
-265.79
265.79
.
0.00 P Výdaje příštích období
38500
411066.88
16184.21
.
427251.09 A Příjmy příštích období - dotace k úroku
385
411066.88
16184.21
.
427251.09 A Příjmy příštích období
38900
0.00
.
103560.00
-103560.00 P Dohadné účty pasivní - plyn
389
0.00
.
103560.00
-103560.00 P Dohadné účty pasivní
3
*
463362.59
21404292.33
21459017.13
41100
-50000.00
.
.
41110
-56500.00
.
.
-106500.00
.
.
411
408637.79
Zúčtovací vztahy
-50000.00 P Základní kapitál - zapsaný -56500.00 P Základní kapitál - nezapsaný -106500.00 P Základní kapitál
412001
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Kučerová
412002
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kriegelová
412003
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Strnadová
412004
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Angerová
412005
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Sýsová
412006
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Suchá
412007
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kučerová
412008
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Nigrin
412009
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Ritter
412010
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Svatošová
412011
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Schafer
412012
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Schwarz
412013
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Nemeček
412014
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Raisová
412015
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Pětník
412016
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Plívová
412017
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Pitrová
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 4 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412018
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Vomáčková
412019
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Dombiová
412020
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Nováková
412021
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Mikolášová
412022
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Vinduška
412023
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Marušková
412024
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Šedivá
412025
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Holeková
412026
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Hejduková
412027
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Hladíková
412028
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Sládečková
412029
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Štolba
412030
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Vlach
412031
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Filiáčová
412032
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Černý
412033
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Vojáček
412034
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Jonášová
412035
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Turzíková
412036
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Majerová
412037
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Sušil
412038
-55931.00
.
.
-55931.00 P Další vklad - Šťastná
412039
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Vlasatý
412040
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kabát
412041
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Konárová
412042
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Brodská
412043
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Hejlová
412044
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Schejbalová
412045
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Havel
412046
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Holická
412047
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Koucká
412048
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Popovič
412049
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Valentová
412050
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Janatová
412051
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Tichá
412052
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Pavel
412053
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Rozenkrancová
412054
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Macháček
412055
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Petříková
412056
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Hosmanová
412057
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Blomannová
412058
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Kříž
412059
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Kubečka
412060
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Persein
412061
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Landkamerová
412062
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Daitl
412063
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Bumbálek
412064
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Holeček
412065
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Mrskošová
412066
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Mikšová
412067
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Rožníček
412068
-55931.00
.
.
-55931.00 P Další vklad - Říhová
412069
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Hamerníková
412070
-72295.00
.
.
412998
-2911876.00
.
.
412999
-2276430.11
.
3355113.12
-72295.00 P Další vklad - Pumrová -2911876.00 P Další dodatečné členské vklady -5631543.23 P Další členské vklady na tech. zhodnocení
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 5 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412
-9780509.11
.
3355113.12
-13135622.23 P Další členské vklady
41310
-1117311.00
.
.
-1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy - dary
413
-1117311.00
.
.
-1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy
42210
-5000.00
.
.
42220
-25000.00
.
.
-25000.00 P Nedělitelný fond ze zisku
422
-30000.00
.
.
-30000.00 P Nedělitelný fond
-5000.00 P Nedělitelný fond
42710
-1232260.77
.
.
-1232260.77 P Fond údržby a oprav
427
-1232260.77
.
.
-1232260.77 P Ostatní fondy
46100
-5741553.19
931728.00
195373.93
-5005199.12 P Bankovní úvěry - ČS, a.s.
461
-5741553.19
931728.00
195373.93
-5005199.12 P Bankovní úvěry
47500
-6865255.40
3355113.12
588958.18
-4099100.46 P Dlouhodobá záloha na opravy domu
475
-6865255.40
3355113.12
588958.18
-4099100.46 P Dlouhodobé přijaté zálohy
-24873389.47
4286841.12
4139445.23
4
*
-24725993.58
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
0.00
49768889.53
49768889.53
-0.00
Rozvahové účty celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50120
0.00
2039.00
.
50150
0.00
89076.00
.
-89076.00 N Drobný materiál
-2039.00 N Kancelářské potřeby
501
0.00
91115.00
.
-91115.00 N Spotřeba materiálu
50210
0.00
13562.84
.
502901
0.00
316209.00
.
-316209.00 N Spotřeba energie - kotelna
-13562.84 N Spotřeba energie - prádelna,mandl,dílna
502
0.00
329771.84
.
-329771.84 N Spotřeba energie
51130
0.00
586433.00
.
-586433.00 N Opravy v domě
511
0.00
586433.00
.
-586433.00 N Opravy a udržování
51210
0.00
987.00
.
-987.00 N Cestovné
512
0.00
987.00
.
-987.00 N Cestovné
51300
0.00
538.00
.
-538.00 N Náklady na reprezentaci
513
0.00
538.00
.
-538.00 N Náklady na reprezentaci
51810
0.00
6000.00
.
51820
0.00
100092.00
.
51831
0.00
5504.80
.
-5504.80 N Poštovní poplatky
51835
0.00
1962.60
.
-1962.60 N Revize
51836
0.00
8507.21
.
-8507.21 N Telefonní poplatky
51837
0.00
700.00
.
51850
0.00
11973.00
.
-6000.00 N Právní pomoc, poradenství -100092.00 N Vedení agendy nájemného a účetnictví
-700.00 N Připojení k internetu -11973.00 N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV
518901
0.00
13500.00
.
518
0.00
148239.61
.
-148239.61 N Ostatní služby
-195640.00 N Mzdové náklady - DoPP - odměny
52110
0.00
195640.00
.
521901
0.00
32000.00
.
521
0.00
227640.00
.
-13500.00 N Náklady na služby - kotelna
-32000.00 N Mzdové náklady - kotelna -227640.00 N Mzdové náklady
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2013 až 31.12.2013 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 6 dne: 09.03.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53210
0.00
24140.00
.
-24140.00 N Daň z nemovitostí
532
0.00
24140.00
.
-24140.00 N Daň z nemovitostí
54600
0.00
64569.00
.
-64569.00 N Odpis pohledávky - nedoplatky z vyúčt.
546
0.00
64569.00
.
-64569.00 N Odpis pohledávky
54810
0.00
48451.00
.
-48451.00 N Pojistné domu
54830
0.00
5.95
.
548
0.00
48456.95
.
-5.95 N Ostatní náklady - zaokrouhlování -48456.95 N Ostatní provozní náklady
56200
0.00
191773.93
.
-191773.93 N Úroky
562
0.00
191773.93
.
-191773.93 N Úroky
56810
0.00
8919.50
.
-8919.50 N Bankovní poplatky
568
0.00
8919.50
.
-8919.50 N Ostatní finanční náklady
0.00
1722583.83
.
5
*
60210
0.00
.
959901.00
60230
0.00
.
50500.00
602901
0.00
.
361709.00
602
0.00
.
1372110.00
64810
0.00
.
0.82
64820
0.00
.
95696.00
-1722583.83
Náklady
959901.00 V Tržby z nájemného od členů 50500.00 V Tržby z nájemného z nebytových prostor 361709.00 V Tržby - kotelna ve vlastní režii 1372110.00 V Tržby z prodeje služeb
0.82 V Jiné provozní výnosy - zaokrouhlování 95696.00 V Jiné provozní výnosy - poplatky
64830
0.00
.
4200.00
648
0.00
.
99896.82
66210
0.00
.
5483.88
66230
0.00
.
25922.92
25922.92 V Bankovní úroky z termínovaných účtů
662
0.00
.
31406.80
31406.80 V Úroky
66810
0.00
.
219170.21
219170.21 V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku
668
0.00
.
219170.21
219170.21 V Ostatní finanční výnosy
0.00
.
1722583.83
6
*
4200.00 V Jiné provozní výnosy - ostatní 99896.82 V Jiné provozní výnosy
5483.88 V Bankovní úroky
1722583.83
Výnosy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
0.00
1722583.83
1722583.83
-0.00
Výsledkové účty celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
