Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2014 Bankovní účty celkem Pokladna
Peníze celkem
Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond Fond oprav Fond služeb (přeplatek k vrácení)
Úvěr u ČS
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 1 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02100
3921282.00
.
.
02110
14729248.35
.
.
14729248.35 A Panelový dům č.p. 718 - zhodnocení
3921282.00 A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul.
021
18650530.35
.
.
18650530.35 A Stavby
022501
6511.00
.
.
6511.00 A Ponorné čerpadlo
022
6511.00
.
.
6511.00 A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí
03100
672380.00
.
.
672380.00 A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul.
031
672380.00
.
.
672380.00 A Pozemky
08100
-64778.00
.
.
-64778.00 P Oprávky ke stavbám
081
-64778.00
.
.
-64778.00 P Oprávky ke stavbám
082500
-6511.00
.
.
-6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
082
-6511.00
.
.
-6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
19258132.35
.
.
0
*
19258132.35
Dlouhodobý majetek
21100
20869.00
665272.00
659995.00
26146.00 A Pokladna
211
20869.00
665272.00
659995.00
26146.00 A Pokladna
22100
587839.46
12150809.81
11790784.80
22101
0.00
202986.00
202986.00
22102
-44.65
4456316.85
4456272.20
0.00 A Bankovní účet RB, a.s.
22103
2031535.94
1752.78
2033288.72
0.00 A Bankovní účet RB, a.s. - spořící
22110
2419023.69
3048.88
2422072.57
0.00 A Bankovní účet RB, a.s. - termínovaný
22120
0.00
2019698.53
2019698.53
22130
0.00
1000000.00
.
1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný
22140
0.00
1000000.00
.
1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný
22150
0.00
1000000.00
.
1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný
22160
0.00
1000000.00
.
1000000.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný
5038354.44
22834612.85
22925102.82
221
26100
0.00
20491853.59
20491853.59
26110
0.00
202986.00
202986.00
261
0.00
20694839.59
20694839.59
5059223.44
44194724.44
44279937.41
31100
0.00
3189268.00
3189268.00
311004
0.00
53192.00
53262.00
311008
-1261.00
53566.00
53566.00
311010
0.00
4674.00
311011
9834.00
40504.00
2
*
35122.00
0.00 A Bankovní účet J&T banka - termínovaný
4947864.47 A Bankovní účty
0.00 A Peníze na cestě 0.00 A Peníze na cestě - ČMZRB 0.00 A Peníze na cestě
4974010.47
Finanční účty
0.00 A Pohledávky za nájemné -70.00 A Pohledávky nájemné - Hertl/Angerová -1261.00 A Pohledávky nájemné - Mayer/Nigrin 4674.00 A Pohledávky nájemné - Smolka/Svatošová 15216.00 A Pohledávky nájemné - Mendíková/Schafer
311013
-10.00 16733.00
36335.00
53068.00
311018
0.00
50112.00
50162.00
311022
-5171.00
42239.00
37068.00
0.00 A Pohledávky nájemné - Bendová/Vinduška
311023
0.00
15712.00
15712.00
0.00 A Pohledávky nájemné - Marušková
311033
-123.00
44496.00
44498.00
311035
-100.00 0.00
311039
4280.00
311054
0.00
311056
-228.00
311067
0.00
. 42580.00 . 8866.00 . 4782.00
-36.00
0.00 A Bankovní účet ČMZRB, a.s.
311017
311037
.
.
947864.47 A Bankovní účet ČS, a.s.
. 42580.00 4208.00 8962.00 . 4782.00
26.00 A Pohledávky nájemné - Kratochvíl/Nemeček 0.00 A Pohledávky nájemné - Pitrov/Urban/Bímová -50.00 A Pohledávky nájemné - Khunová/Vomáčková
-125.00 A Pohledávky nájemné - Drahota/Vojáček -100.00 A Pohledávky nájemné - Homolková/Turzíková 0.00 A Pohledávky nájemné - Sušil/Švábová 72.00 A Pohledávky nájemné - Vlasatý -96.00 A Pohledávky nájemné - Sekanina/Macháček -228.00 A Pohledávky nájemné - Hrubá/Hosmanová 0.00 A Pohledávky nájemné - Hofrová/Rožníček
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 2 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311204
0.00
12000.00
311217
-3500.00
3500.00
311
20454.00
3601826.00
12000.00 . 3604222.00
0.00 A Pohledávky nájemné NP - Laryšova-Jordán 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Radostová 18058.00 A Pohledávky z obchodního styku
31420
14660.00
-14185.00
475.00
0.00 A Placené zálohy elektrická energie
314
14660.00
-14185.00
475.00
0.00 A Poskytnuté provozní zálohy
31500
52568.00
2880472.00
2895621.00
31501
0.00
339562.00
31502
520848.84
31503
0.00
31504
335935.94
31511
0.00
31512
357442.00
31521
0.00
31522
42952.92
31531
0.00
31532
70848.00
31541
0.00
31542
64184.00
31551
0.00
31552 315
101914.00
. 226374.00 . 359794.00 . 144554.00 . 70848.00 . 61770.00 . 98697.00 .
. 520848.84 . 335935.94 . 357442.00 102424.00 42952.92 . 70848.00 . 64184.00 . 101914.00
37419.00 A Ostatní pohledávky - SIPO 339562.00 A Náklady na ÚT - běžný rok 0.00 A Náklady na ÚT - minulý rok 226374.00 A Náklady na ohřev TUV - běžný rok 0.00 A Náklady na ohřev TUV - minulý rok 359794.00 A Vodné, stočné SV - běžný rok 0.00 A Vodné, stočné SV - minulý rok 42130.00 A El. energie - běžný rok 0.00 A El. energie - minulý rok 70848.00 A Odvoz odpadu - běžný rok 0.00 A Odvoz odpadu - minulý rok 61770.00 A Úklid - běžný rok 0.00 A Úklid - minulý rok 98697.00 A Výtahy - běžný rok 0.00 A Výtahy - minulý rok
1546693.70
4182071.00
4492170.70
1236594.00 A Ostatní pohledávky
32100
-9156.00
1430341.30
1550766.30
-129581.00 P Dodavatelé
321
-9156.00
1430341.30
1550766.30
-129581.00 P Závazky z obchodních vztahů
32401
0.00
32402
-866292.00
32403
0.00
32404
-302372.00
32411
0.00
32412
-283565.00
32421
0.00
32422
-10893.00
32431
0.00
32432
-80028.00
32441
0.00
32442
-60147.00
. 866292.00 . 302372.00 . 283565.00 . 10893.00 . 80028.00 . 60147.00
32451
0.00
32452
-79050.00
79050.00
32480
0.00
1549320.00
32492
-7000.00
324
-1689347.00
.
. 3231667.00
857292.00 . 309500.00 . 286208.00 . 11047.00 . 80652.00 . 60564.00 . 80700.00 . 1549320.00 . 3235283.00
-857292.00 P Zálohy ÚT - běžný rok 0.00 P Zálohy ÚT - minulý rok -309500.00 P Zálohy ohřev TUV - běžný rok 0.00 P Zálohy ohřev TUV - minulý rok -286208.00 P Zálohy vodné, stočné - běžný rok 0.00 P Zálohy vodné, stočné - minulý rok -11047.00 P Zálohy el. energie - běžný rok 0.00 P Zálohy el. energie - minulý rok -80652.00 P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok 0.00 P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok -60564.00 P Zálohy úklid - běžný rok 0.00 P Zálohy úklid - minulý rok -80700.00 P Zálohy výtahy - běžný rok 0.00 P Zálohy výtahy - minulý rok 0.00 P Záloha na nájemné od členů družstva -7000.00 P Kauce - Mosudaner s.r.o. -1692963.00 P Přijaté provozní zálohy
32500
0.00
51446.00
51446.00
0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu
325
0.00
51446.00
51446.00
0.00 P Ostatní provozní závazky
33100
0.00
256180.00
257880.00
-1700.00 P Zaměstnanci
331
0.00
256180.00
257880.00
-1700.00 P Zaměstnanci
34100
0.00
34110
0.00
416.43
416.43
341
0.00
416.43
26256.43
34200
0.00
36882.00
38682.00
.
25840.00
-25840.00 P Daň z příjmů 0.00 A Daň z příjmů - zápočet srážkové daně -25840.00 P Daň z příjmů
-1800.00 P Ostatní přímé daně
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 3 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------342
0.00
36882.00
38682.00
-1800.00 P Ostatní přímé daně
34500
0.00
24140.00
24140.00
0.00 A Ostatní daně a poplatky
345
0.00
24140.00
24140.00
0.00 A Ostatní daně a poplatky
34600
0.00
202986.00
202986.00
0.00 A Dotace - program PANEL
346
0.00
202986.00
202986.00
0.00 A Dotace ze státního rozpočtu
762913.61
762913.61
353000
0.00
353060
93116.00
353
93116.00
. 762913.61
39900.00 802813.61
37800
0.00
1808.00
1808.00
37810
0.00
45885.00
45885.00
37840
95770.00
9438.00
37850
.
0.00
10928.00
95770.00
68059.00
47693.00
37900
0.00
1739964.70
1739964.70
37910
0.00
70985.00
70985.00
379
0.00
1810949.70
1810949.70
38100
12756.00
12756.00
12756.00
38110
0.00
179.00
12756.00
12935.00
378
381
.
. 12756.00
0.00 A Pohledávky za členskými podíly 53216.00 A Pohledávka za čl. podílem - Persein 53216.00 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
0.00 A Jiné pohledávky 0.00 A Jiné pohledávky - z vyúčtování 105208.00 A Jiné pohledávky - Vltavín - soud 10928.00 A Jiné pohledávky - CZ NET 116136.00 A Jiné pohledávky
0.00 P Jiné závazky 0.00 P Jiné závazky - z vyučtování 0.00 P Jiné závazky
12756.00 A Náklady příštích období - pojistné 179.00 A Náklady příštích období - doména 12935.00 A Náklady příštích období
38500
427251.09
.
14169.55
413081.54 A Příjmy příštích období - dotace k úroku
385
427251.09
.
14169.55
413081.54 A Příjmy příštích období
38900
-103560.00
103560.00
.
0.00 P Dohadné účty pasivní - plyn
389
-103560.00
103560.00
.
0.00 P Dohadné účty pasivní
408637.79
15762188.04
3
*
16172689.29
41100
-50000.00
.
.
41110
-56500.00
.
.
-106500.00
.
.
411
-1863.46
Zúčtovací vztahy
-50000.00 P Základní kapitál - zapsaný -56500.00 P Základní kapitál - nezapsaný -106500.00 P Základní kapitál
412001
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Kučerová
412002
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kriegelová
412003
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Strnadová
412004
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Angerová
412005
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Sýs
412006
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Suchá
412007
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kučerová
412008
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Nigrin
412009
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Ritter
412010
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Svatošová
412011
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Schafer
412012
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Schwarz
412013
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Nemeček
412014
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Raisová
412015
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Pětník
412016
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Plívová
412017
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Bímová
412018
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Vomáčková
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 4 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412019
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Dombiová
412020
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Nováková
412021
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Sýs
412022
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Vinduška
412023
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Marušková
412024
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Šedivá
412025
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Horniačková
412026
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Babička
412027
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Hladíková
412028
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Sládečková
412029
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Štolba
412030
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Vlach
412031
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Filiáčová
412032
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Černý
412033
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Vojáček
412034
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Jonášová
412035
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Turzíková
412036
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Majerová
412037
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Švábová
412038
-55931.00
.
.
-55931.00 P Další vklad - Šťastná
412039
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Vlasatý
412040
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Kabát
412041
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Konárová
412042
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Brodská
412043
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Hejlová
412044
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Schejbalová
412045
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Havel
412046
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Holická
412047
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Koucká
412048
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Popovič
412049
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Valentová
412050
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Janatová
412051
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Tichá
412052
-74127.00
.
.
-74127.00 P Další vklad - Pavel
412053
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Rozenkrancová
412054
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Macháček
412055
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Petříková
412056
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Hosmanová
412057
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Blomannová
412058
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Kříž
412059
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Kubečka
412060
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Persein
412061
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Landkamerová
412062
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Daitl
412063
-54099.00
.
.
-54099.00 P Další vklad - Bumbálek
412064
-65578.00
.
.
-65578.00 P Další vklad - Holeček
412065
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Mrskošová
412066
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Mikšová
412067
-72295.00
.
.
-72295.00 P Další vklad - Rožníček
412068
-55931.00
.
.
-55931.00 P Další vklad - Říhová
412069
-63747.00
.
.
-63747.00 P Další vklad - Hamerníková
412070
-72295.00
.
.
412998
-2911876.00
.
.
-5631543.23
.
762913.61
-13135622.23
.
762913.61
412999 412
-72295.00 P Další vklad - Pumrová -2911876.00 P Další dodatečné členské vklady -6394456.84 P Další členské vklady na tech. zhodnocení -13898535.84 P Další členské vklady
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 5 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41310
-1117311.00
.
.
-1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy - dary
413
-1117311.00
.
.
-1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy
42210
-5000.00
.
.
42220
-25000.00
.
.
-25000.00 P Nedělitelný fond ze zisku
-5000.00 P Nedělitelný fond
422
-30000.00
.
.
-30000.00 P Nedělitelný fond
42710
-1232260.77
.
.
-1232260.77 P Fond údržby a oprav
427
-1232260.77
.
.
-1232260.77 P Ostatní fondy
46100
-5005199.12
931728.00
168814.39
-4242285.51 P Bankovní úvěry - ČS, a.s.
461
-5005199.12
931728.00
168814.39
-4242285.51 P Bankovní úvěry
47500
-4099100.46
762913.61
267199.39
-3603386.24 P Dlouhodobá záloha na opravy domu
475
-4099100.46
762913.61
267199.39
-3603386.24 P Dlouhodobé přijaté zálohy
-24725993.58
1694641.61
1198927.39
4
*
-24230279.36
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
0.00
61651554.09
61651554.09
0.00
Rozvahové účty celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50120
0.00
6316.00
.
50150
0.00
40182.00
.
-40182.00 N Drobný materiál
501
0.00
46498.00
.
-46498.00 N Spotřeba materiálu
502901
0.00
447918.00
.
-447918.00 N Spotřeba energie - kotelna
502
0.00
447918.00
.
-447918.00 N Spotřeba energie
-714188.90 N Opravy v domě
51130
0.00
714188.90
.
511901
0.00
30008.00
.
511
0.00
744196.90
.
-6316.00 N Kancelářské potřeby
-30008.00 N Opravy - kotelna -744196.90 N Opravy a udržování
51210
0.00
1504.00
.
-1504.00 N Cestovné
512
0.00
1504.00
.
-1504.00 N Cestovné
51810
0.00
38301.00
.
-38301.00 N Právní pomoc, poradenství
51820
0.00
97585.00
.
-97585.00 N Vedení agendy nájemného a účetnictví
51831
0.00
5958.00
.
51835
0.00
195630.40
.
51836
0.00
3.00
.
51837
0.00
2519.00
.
51840
0.00
6820.00
.
51850
0.00
13355.00
.
-5958.00 N Poštovní poplatky -195630.40 N Revize -3.00 N Telefonní poplatky -2519.00 N Připojení k internetu, doména -6820.00 N Poplatky, různé -13355.00 N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV
518901
0.00
18010.00
.
518
0.00
378181.40
.
-378181.40 N Ostatní služby
-18010.00 N Náklady na služby - kotelna
52110
0.00
187880.00
.
-187880.00 N Mzdové náklady - DoPP - odměny
521901
0.00
70000.00
.
521
0.00
257880.00
.
53210
0.00
24140.00
.
-24140.00 N Daň z nemovitostí
532
0.00
24140.00
.
-24140.00 N Daň z nemovitostí
54810
0.00
51446.00
.
-51446.00 N Pojistné domu
-70000.00 N Mzdové náklady - kotelna -257880.00 N Mzdové náklady
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty období 01.01.2014 až 31.12.2014 firma: Bytové družstvo Krhanická 718
strana: 6 dne: 28.02.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav T Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54820
0.00
8498.00
.
54830
0.00
7.70
.
548
0.00
59951.70
.
-8498.00 N Ostatní náklady daňově neuznatelné -7.70 N Ostatní náklady - zaokrouhlování -59951.70 N Ostatní provozní náklady
56200
0.00
165214.39
.
-165214.39 N Úroky
562
0.00
165214.39
.
-165214.39 N Úroky
56810
0.00
9658.50
.
-9658.50 N Bankovní poplatky
568
0.00
9658.50
.
-9658.50 N Ostatní finanční náklady
59100
0.00
25840.00
.
-25840.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná
591
0.00
25840.00
.
-25840.00 N Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná
0.00
2160982.89
.
5
*
-2160982.89
Náklady
60210
0.00
.
1282120.61
60230
0.00
.
8000.00
602901
0.00
.
565936.00
602
0.00
.
1856056.61
64820
0.00
.
86500.00
64830
0.00
.
4568.00
648
0.00
.
91068.00
66210
0.00
.
958.07
66230
0.00
.
24083.76
24083.76 V Bankovní úroky z termínovaných účtů
662
0.00
.
25041.83
25041.83 V Úroky
66810
0.00
.
188816.45
188816.45 V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku
668
0.00
.
188816.45
188816.45 V Ostatní finanční výnosy
0.00
.
2160982.89
6
*
1282120.61 V Tržby z nájemného od členů 8000.00 V Tržby z nájemného z nebytových prostor 565936.00 V Tržby - kotelna ve vlastní režii 1856056.61 V Tržby z prodeje služeb
86500.00 V Jiné provozní výnosy - poplatky 4568.00 V Jiné provozní výnosy - ostatní 91068.00 V Jiné provozní výnosy
958.07 V Bankovní úroky
2160982.89
Výnosy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
0.00
2160982.89
2160982.89
0.00
Výsledkové účty celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
