Předpoklady Léto 12
Podzim 12
Zima 12
Výchozí předpoklady
Rok 2012 průměr
Platy zaměstnanců (hrubá mzda) Plat kuchařů (Kč/hod) Plat obsluhy (Kč/hod) Plat pomocné síly (Kč/hod) Celková mzda
165 130 70 396,000 Kč
165 165 130 130 70 70 396,000 Kč 396,000 Kč
165 130 70 396,000 Kč
Počet hodin Celkový počet hodin Počet hodin zaměstnance Počet směn
600 300 2
600 300 2
600 300 2
600 300 2
Kapitál Vlastní kapitál
1,500,000 Kč
Provozní výdaje Platy Nájemné Jednorázová investice Energie
396,000 Kč 120,000 Kč 482,223 Kč 21,000 Kč
Stránka 1
396,000 Kč 396,000 Kč 120,000 Kč 120,000 Kč 21,000 Kč
21,000 Kč
396,000 Kč 120,000 Kč 21,000 Kč
Předpoklady Jaro 13
Léto 13
Rok 2013 průměr
165 165 130 130 70 70 396,000 Kč 396,000 Kč 600 300 2
600 300 2
396,000 Kč 396,000 Kč 120,000 Kč 120,000 Kč 21,000 Kč
21,000 Kč
165 130 70 396,000 Kč 600 300 2
396,000 Kč 120,000 Kč 21,000 Kč
Stránka 2
Jednorázové výdaje
Jednorázové výdaje a příjmy Popis
Částka
Pozn.
Částka
Pozn.
3,000 Kč 109,800 Kč 48,390 Kč 37,998 Kč
250 Kč za plechovku 2 745 Kč za židli 4 839 Kč za stůl 5 000 letáků A5 (1Kč/kus) 25 letáků A3 (16Kč/kus) Pronájem reklamních prostor na 2 měsíce (pro letáky Banner na internetu na 2 měsíce - 19 998 Kč 8 499 Kč za kus 5 199 Kč za kus 2 700 Kč za kus
Výdaje Popis Vybavení restaurace Barva zelená Ţidle Stoly Propagace
Dotykový terminál Tiskárny Pokladní zásuvky Chladnička na nápoje Ochranná známka Ekologicky šetrná sluţba Oblečení personálu Automat na vodu Zaloţení společnosti Celkem
16,998 Kč 10,398 Kč 5,400 Kč 23,999 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč 13,240 Kč
400 Kč/kus trička (každý zaměstnanec bude vlastnit d 262 Kč/kus (každý zaměstnanec bude vlastnit dva kus
3,000 Kč 200,000 Kč 482,223 Kč
Příjmy Kapitál Vlastní kapitál Celkem
1,500,000 Kč 1,500,000 Kč
Stránka 3
Jednorázové výdaje
ních prostor na 2 měsíce (pro letáky A3) - 12 600Kč etu na 2 měsíce - 19 998 Kč
(každý zaměstnanec bude vlastnit dva kusy) ý zaměstnanec bude vlastnit dva kusy)
Stránka 4
Provozní výnosy a náklady
květen
červen
červenec
srpen
Léto 2012
Výnosy Prodej jídla Prodej nápojů
255,420 Kč 66,645 Kč
303,580 Kč 84,531 Kč
313,900 Kč 87,463 Kč
Celkem výnosy
322,065 Kč
388,111 Kč
401,363 Kč
-1,660 Kč -59,820 Kč -2,500 Kč -138,402 Kč -16,476 Kč
-53,367 Kč -2,500 Kč -159,372 Kč -14,562 Kč
-45,597 Kč -2,500 Kč -170,090 Kč -15,124 Kč
-30,000 Kč
-10,000 Kč
-4,000 Kč
Náklady variabilní Jednorázové výdaje Webhosting Nápoje Potravinové doplňky Nákup surovin Obaly na potraviny obaly Odměny zaměstnanců Propagace
-482,223 Kč
Celkem NV
-150,000 Kč -248,858 Kč
-150,000 Kč
-239,801 Kč -237,311 Kč
Náklady fixní Nájem prostor Energie Hygienické prostředky Platy zaměstnanců
-40,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč
-40,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč
Celkem náklady fixní
-181,460 Kč
-181,460 Kč -181,460 Kč
Celkem Výsledek hospodaření
-632,223 Kč -108,253 Kč
-33,150 Kč
-40,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč
-17,408 Kč
září
říjen
listopad
prosinec
Rok 2012
Podzim 2012
leden
únor
Zima 2013
325,080 Kč 92,026 Kč
356,900 Kč 414,520 Kč 101,615 Kč 111,688 Kč
432,580 Kč 112,240 Kč
2,401,980 Kč 656,208 Kč
418,820 Kč 483,320 Kč 109,781 Kč 118,257 Kč
417,106 Kč
458,515 Kč 526,208 Kč 544,820 Kč
3,058,188 Kč
528,601 Kč 601,577 Kč
-57,370 Kč -2,500 Kč -176,148 Kč -15,468 Kč -4,000 Kč
-53,989 Kč -49,166 Kč -61,443 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -193,390 Kč -224,612 Kč -234,398 Kč -16,847 Kč -18,643 Kč -18,752 Kč -15,000 Kč -8,000 Kč -4,000 Kč -4,000 Kč
-1,660 Kč -1,660 Kč -380,752 Kč -60,640 Kč -59,497 Kč -17,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -1,296,412 Kč -226,942 Kč -261,892 Kč -115,872 Kč -18,105 Kč -19,341 Kč -15,000 Kč -214,000 Kč -35,000 Kč -4,000 Kč
-255,486 Kč
-274,726 Kč -298,921 Kč -336,093 Kč
-2,041,196 Kč -344,847 Kč -347,230 Kč
-40,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč
-40,000 Kč -40,000 Kč -40,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč
-181,460 Kč
-181,460 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč
-19,840 Kč
2,329 Kč
45,827 Kč
27,267 Kč
-280,000 Kč -49,000 Kč
-40,000 Kč -40,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -924,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -1,270,220 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč -735,451 Kč -735,451 Kč
2,294 Kč
72,887 Kč
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
Léto 2013
Jaro 2013
Podzim 2013
466,980 Kč 116,408 Kč
503,960 Kč 124,000 Kč
516,000 Kč 573,620 Kč 539,220 Kč 129,307 Kč 144,248 Kč 141,038 Kč
533,200 Kč 141,333 Kč
497,940 Kč 134,064 Kč
583,388 Kč
627,960 Kč
645,307 Kč 717,868 Kč 680,258 Kč
674,533 Kč
632,004 Kč
-70,397 Kč -65,574 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -253,038 Kč -273,076 Kč -18,947 Kč -19,501 Kč -4,000 Kč
-4,000 Kč
-75,524 Kč -78,355 Kč -78,220 Kč -80,675 Kč -75,495 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -279,600 Kč -310,822 Kč -292,182 Kč -288,920 Kč -269,814 Kč -20,100 Kč -22,178 Kč -21,565 Kč -21,438 Kč -19,984 Kč -4,000 Kč
-10,000 Kč
-10,000 Kč
-4,000 Kč
-4,000 Kč
-348,882 Kč -364,651 Kč
-381,724 Kč -423,855 Kč -404,467 Kč -397,533 Kč -371,793 Kč
-40,000 Kč -40,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč
-40,000 Kč -40,000 Kč -40,000 Kč -40,000 Kč -40,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč
-181,460 Kč -181,460 Kč
-181,460 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč
53,046 Kč
81,849 Kč
82,123 Kč 112,553 Kč
94,331 Kč
95,540 Kč
78,751 Kč
říjen
listopad
prosinec
Rok 2013
Podzim 2013 518,580 Kč 141,294 Kč
495,360 Kč 135,191 Kč
500,520 Kč 6,047,520 Kč 126,111 Kč 1,561,032 Kč
659,874 Kč
630,551 Kč 626,631 Kč 7,608,552 Kč
-78,654 Kč -77,077 Kč -67,016 Kč -867,124 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -2,500 Kč -30,000 Kč -280,998 Kč -268,416 Kč -257,698 Kč -3,263,398 Kč -20,687 Kč -19,563 Kč -18,032 Kč -239,441 Kč -30,000 Kč -30,000 Kč -4,000 Kč -4,000 Kč -4,000 Kč -91,000 Kč -386,839 Kč -371,556 Kč -379,246 Kč -4,522,623 Kč
-40,000 Kč -40,000 Kč -40,000 Kč -480,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -7,000 Kč -84,000 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -2,460 Kč -29,520 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -132,000 Kč -1,584,000 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč -181,460 Kč -2,177,520 Kč 91,575 Kč
77,535 Kč
65,925 Kč
908,409 Kč 908,409 Kč
nákup prodej
xxx xxx
Zásoby
2012 červen
červenec
srpen
září
říjen
Nápoje Hanácká kyselka BIO hruška 0,5l Zbytek na skladě Šumavský pramen 18,9l Zbytek na skladě Jablečný mošt BIO Zbytek na skladě Potraviny
4500 -2846 1654
4000 -3456 2198
3000 -3584 1614
4000 -3798 1816
4000 -4123 1693
50 -25 25
42 -49 18
55 -47 26
50 -44 32
35 -45 22
150 -100 50
150 -123 77
200 -138 139
250 -155 234
200 -213 221
2013 listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
3500 -4468 725
4500 -4532 693
4300 -4356 637
4000 -4632 5
5000 -4584 421
4500 -4798 123
5000 -4950 173
5500 -5564 109
5500 -5481 128
40 -52 10
45 -50 5
50 -49 6
55 -53 8
55 -52 11
60 -60 11
60 -63 8
75 -62 21
50 -62 9
200 -250 171
225 -243 153
250 -268 135
300 -312 123
300 -298 125
300 -334 91
450 -368 173
300 -425 48
400 -394 54
013 srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5300 -5406 22
5250 -5214 58
5700 -5613 145
5200 -5267 78
5000 -4965 113
75 -67 17
50 -56 11
60 -56 15
55 -59 11
40 -49 2
450 -411 93
400 -384 109
300 -369 40
450 -374 116
250 -351 15
Menu
Sendviče Název Hamburger Double Hamburger Sýrový Burger Zeleninový Burger Cheeseburger
Cena 60.00 Kč 75.00 Kč 65.00 Kč 60.00 Kč 65.00 Kč
Gramáž 200 g 270 g 180 g 150 g 220 g
Název
Cena 25.00 Kč 30.00 Kč 35.00 Kč
Gramáž 150 g 175 g 200 g
Název
Cena 25.00 Kč 30.00 Kč 20.00 Kč 25.00 Kč
Gramáž 150 g 180 g 150 g 200g
Cena 20.00 Kč 5.00 Kč 50.00 Kč
Objem 0,5l neomezený 0,7l
Hranolky malé střední velké
Saláty Rajčatový Ceasar Okurkový Ovocný
Nápoje Název Hanácká Kyselka BIO Šumavský pramen Jablečný mošt BIO
Stránka 12
Menu Obsah plátek hovězího masa v housce, sálat, rajče, cibule, kečup větší plátek hovězího masa v housce, sálat, rajče, cibule, kečup plátek sýra v housce, sálat, rajče, cibule, kečup 4x zeleninový karbanátky v housce, salát, rajče, cibule, kečup plátek hovězího masa a dva plátky sýra v housce, sálat, rajče, cibule, kečup
Obsah hranolky hranolky hranolky
Obsah rajčata, cibule, jogurt, ocet listový salát, rajče, okurka, plátkový sýr salátové okurky, jogurt švestky, jablka, hrušky, jogurt
Obsah příchuť hruška
Stránka 13
Menu ziskovost
výrobní cena
18.00 Kč 21.00 Kč 20.00 Kč 17.00 Kč 20.00 Kč
42.00 Kč 54.00 Kč 45.00 Kč 43.00 Kč 45.00 Kč
20.00 Kč 24.00 Kč 28.00 Kč
5.00 Kč 6.00 Kč 7.00 Kč
17.50 Kč 18.00 Kč 15.00 Kč 17.00 Kč
7.50 Kč 12.00 Kč 5.00 Kč 8.00 Kč
9.00 Kč
11.00 Kč 124.50 Kč 30.00 Kč
neznámá 50.00 Kč
Stránka 14
Provozní peněžní toky září
říjen
listopad Podzim 10
prosinec
Rok 2010
Krycí příspěvek - docházkové kurzy Počet týdnů trimestru Počet hodin za měsíc Příjmy Slevy Odměny lektorům Kopie a tisky Celkem
4 #REF! #REF! #REF!
0 Kč
4
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4 4,800 hod.
#REF!
#REF!
0 Kč #REF!
2 #REF! #REF! 0 Kč #REF!
#REF! #REF! 0 Kč #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Krycí příspěvek - firemní kurzy Počet týdnů trimestru Počet hodin za měsíc Inkaso pohledávek Odměny lektorům Kopie a tisky Celkem
0 Kč
4
Výdaje fixní Nájem čtvrtletně Kopírka čtvrtletně Propagace webhosting Celkem
Provozní CF Jednoráz. výdaj CF CELKEM Kumulované CF
-160,000 Kč #REF! -8,000 Kč -800 Kč
-160,000 Kč #REF! -8,000 Kč -800 Kč 0 Kč
#REF! #REF!
#REF!
0 Kč #REF!
0 Kč #REF!
########### #REF! #REF!
#REF! #REF! ##########
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
únor Zima 11
leden
březen
3
květen Jaro 11
duben
4
3
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
červen
3
červenec
4
3
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3 3,600 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! -15,000 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-120,000 Kč #REF!
-120,000 Kč #REF!
-120,000 Kč #REF!
-600 Kč
-600 Kč
-600 Kč
#REF!
0 Kč
0 Kč
#REF!
0 Kč
0 Kč
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
září
srpen Léto 11
říjen
listopad Podzim 11 4
prosinec
Rok 2010
4
2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
3 3,600 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
4 4,800 hod. #REF! 0 Kč #REF!
2 2,400 hod. #REF! 0 Kč #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 Kč
0 Kč
52,800 hod. #REF! -15,000 Kč #REF! #REF!
-120,000 Kč #REF!
-480,000 Kč #REF!
-600 Kč
-2,400 Kč
#REF!
0 Kč
0 Kč
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
