IKTATÓSZÁM: 08-8-312-10/2014
TÁRGY:
DÖNTÉS A TÜKE BUSZ ZRT. TŐKEEMELÉSÉRŐL, HITELFELVÉTELÉRŐL, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
MELLÉKLET: 1 DB ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DR.SZILOVICSNÉ DR. HOLLÓSY ANDREA CSOPORTVEZETŐ ELŐADÓ:
GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
SZÁMA: 455/2014. (11.26.)
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Tisztelt Közgyűlés!
A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 97%-os, valamint a DDRF Zrt. 3%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely 2012. április 1. napjától látja el Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatási feladatokat. A közszolgáltatási feladatok átvételét követő mintegy 2 év mind a társaság vezetését, mind a tulajdonos Önkormányzatot komoly kihívások elé állította részben a korábbi közszolgáltató Pécsi Közlekedési Zrt.-től (PK Zrt.) örökölt problémák, részben az új társaság működési struktúrájának és gazdálkodásának a változó külső környezeti feltételekhez igazodó kialakítása miatt. A Tüke Busz Zrt. a közszolgáltatás ellátását a PK Zrt.-től bérelt 167 db autóbusszal és a Jászkun Volán Zrt.-től bérelt 1 db midibusszal kezdte meg, a szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen további eszközöket, ingatlanokat szintén bérleti formájában kezdte el használni. A PK Zrt. jelentős adótartozása miatt a NAV a bérelt eszközökre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyzett be, majd ezt követően 2014. január 9-án a PK Zrt. felszámolási eljárás alá került. A felszámolás keretében a felszámoló a társaság vagyontárgyait a jövőben várhatóan értékesíteni fogja. Mindezek miatt a Tüke Busz Zrt.-nek mielőbb rendeznie kell a bérelt autóbuszpark és egyéb eszközök kiváltását. A gazdálkodási keretfeltételek kialakítását és normalizálását követően a 2013. év elején megkezdődhetett az autóbuszpark cseréje a 2013. áprilisában elindított Pécsi Buszcsere Program keretében. Ennek eredményeként a Magyar Fejlesztési Banktól felvett beruházási kölcsönből a Társaság 2013. augusztusában 15 db szóló és 2014. februárjában 5 db csuklós új autóbuszt szerzett be. Emellett további 20 db autóbusz bérlésére került sor több lépcsőben a 2013. év során, melyeket a Tüke Busz Zrt. 2014. július 1-jétől lízing keretében üzemeltet tovább. Az autóbusz beszerzések a 2014. év során tovább folytatódtak: 2014. szeptember-október hónapokban összesen 4 db midibuszt vásárolt a társaság, valamint 2014. október 1. napjától 13 db szóló autóbusz bérlésére került sor. Mindezek alapján a Tüke Busz Zrt. jelenleg 24 db saját tulajdonú, 20 db lízingelt, valamint 14 db bérelt, a PK Zrt.-től független autóbusszal rendelkezik. A Tüke Busz Zrt. jövőbeli működésének és a közszolgáltatási ellátási biztonságának megtartása érdekében az alábbi döntések meghozatala szükséges.
I. A Tüke Busz Zrt. jegyzett tőkéjének megemelése Az autóbuszok javítási feladatainak saját hatáskörben történő ellátásának biztosítása érdekében 2014. I. félévében szervizbázis kialakítására került sor a Tüskésréti út 13. szám alatt. A megvásárolt és felújított szerelőcsarnok átadására 2014. május 9-én került sor. A teljes beruházás összértéke az ingatlan megvásárlásával és a későbbi, a javításhoz nélkülözhetetlen eszközvásárlásokkal együtt mintegy nettó 240 MFt volt. A szervizbázis kialakításán túlmenően a Tüke Busz Zrt. a 20 db lízingelt autóbusz lízing önrészére 101,5 MFt-ot, 4 db midibusz vásárlására pedig mintegy 46 MFt-ot
3 költött. Az idei évben eszközölt beruházások, fejlesztések így megközelítik a 390 MFt-ot. Mindezen beruházásokat a Társaságnak a működési célú bevételei és támogatásai terhére kellett megvalósítania. A fejlesztésekre elköltött kiadásokból a Társaság az év közbeni költségtakarékos működésnek köszönhetően mintegy 90 MFt-ot az év végéig ki tud gazdálkodni, azonban a fennmaradó összeget a működőképesség fenntartása érdekében pótolni szükséges. A működésből hiányzó 300 MFt-ot célszerű a végrehajtott fejlesztésekhez finanszírozásához igazodó formában, több lépésben biztosítani a Tüke Busz Zrt. részére. Erre tekintettel első lépésként a Társaság jegyzett tőkéje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 2014. december 1. napjával 50.000.000 Fttal, 335.000.000 Ft-ról 385.000.000 Ft-ra felemelésre kerülne. A tőkeemelés fedezeteként az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) rendelet 13. mellékletében szereplő II/A/2/2 keret megjelölését javaslom. A tőkeemeléssel a Társaság jelenlegi tőkeszerkezete is javulhat. A még a továbbiakban szükséges pénzeszközök szintén tőkeemelés formájában kerülnének biztosításra, az ezzel kapcsolatos döntések az ahhoz szükséges forrás megjelölésével későbbi Közgyűlésen kerülnek a meghozatalra. II. A Tüke Busz Zrt. hitelfelvételeinek jóváhagyása A Tüke Busz Zrt. a 2015. évben tovább folytatja a járműpark fejlesztését, melyet hasonlóan az elmúlt időszakhoz, költséghatékonyan kíván megoldani. Ennek megvalósítása érdekében a Társaság a számlavezető bankjától, a Szigetvári Takarékszövetkezettől 200.000.000 Ft összegű beruházási hitelt kíván felvenni. A lefolytatott tárgyalások szerint a hitelügyletekhez az Önkormányzat részéről a már nyújtott biztosítékok fenntartása szükséges. A beruházási hitel kondíciói az előzetesen kapott indikatív alapján az alábbiak: Futamidő: 5 év Türelmi időszak: 1 év Törlesztési periódus: negyedévente egyenlő részletekben Kamat: 3 havi BUBOR + 3% Kamatfizetési gyakoriság: havonta Hitelbírálati díj: egyszeri 100.000,- Ft Kezelési költség: egyszeri 0,2% A hitel biztosítékai: • határozatlan időre nyújtott jelzálog biztosíték az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokra 300.000.000,- Ft keretösszeg erejéig: o 17603/A/8 hrsz-ú ingatlan, Pécs, József utca 19. I. em/5. o 17585/1 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Hunyadi János utca 2/A. o 16225 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Tettye tér 3. o 37666/A/1 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Komlói út 195. o 37666/A/2 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Komlói út 195. • a hitelből megvásárolandó járműveken alapított keretbiztosítéki zálogjog, • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott pénzeszköz átadások engedményezése zálogjog alapításával,
4 • a szociálpolitikai menetdíj-támogatások a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlára történő igénylése, • Számlavezető pénzintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelek az adós pénzforgalmi számláira.
A fentiek mellett szükséges a Tüke Busz Zrt. 200.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeretének megújítása. A hitelkeret megújítására a jelenlegi kondíciók és biztosítékok fenntartása mellett kerülne sor. A folyószámla hitelkeret jelenlegi feltételei az alábbiak: A 2015. évben a fejlesztések ÁFA tartalmának finanszírozása érdekében a Társaság folyószámla hitelkerete további 100.000.000 Ft összeggel megemelésre kerülne. A hitelkeret emelés a jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíció mellett történne meg, a biztosítékok az alábbiak lennének: Hitel futamideje:
Éven belüli
Kamat mértéke: Kamatfizetés esedékessége:
1 havi BUBOR + 3,0% kamatfizetés havonta a hónap utolsó napján
Ügykezelési díj:
100.000,- Ft
Kezelési költség:
Egyszeri 0,2%
Rendelkezésre tartási díj: Évi 0,50% • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100.000.000,- Ft összegű készfizető kezességvállalása, • A Pécs Holding Zrt. határozatlan időre szóló keretbiztosítéki jelzálog keretében fennálló biztosítékai az alábbi ingatlanokon: o Pécs, Edison út 41171/1, 2, 3, 4 hrsz.; o Pécs, Lahti út 23977/3, 4 hrsz.; o Pécs, Füzes dűlő 5283 hrsz.; o Pécs, Finn u. 1/1. 42246/4/A/4 hrsz. • A Tüke Busz Zrt. és a Lapker Zrt. között fennálló szerződésből származó jegyértékesítési bevételek engedményezése zálogjog alapításával. • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott pénzeszköz átadások engedményezése zálogjog alapításával. • Számlavezető pénzintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelek az adós és a kezes pénzforgalmi számláira. A Jegyző megvizsgálta a Tüke Busz Zrt. hitel ügyleteinek az Önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt lehetséges hatásait. Megállapította, hogy azoknak az Önkormányzat likviditási helyzetére közvetlen hatása nincs, azonban az adós nem teljesítése esetén az önkormányzatnak
5 kezesként kell helytállnia, amely a költségvetés szempontjából megterhelést jelent. A fenti beszerzések tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) rendelkezéseit nem kell alkalmazni, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 63. § (2) c) pontja szerint, mivel a törvény a közszolgáltatói szolgáltatási szerződésekre vonatkozó nemzeti értékhatárt 50 millió Ft-ban állapítja meg, és a Bank által végzett előzetes számítások szerint ezt a szolgáltatás értéke nem éri el. III. A Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása A Tüke Busz Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés tartalmazza a nem jogszabályon alapuló kedvezményes bérletek igénybevételének szabályait. A 2014. január 1. napjától bevezetett kisgyermekes bérlet a GYES, GYED, TGYÁS, GYET mellett az ápolási díjban részesülők számára is igénybe vehető. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján ápolási díjra felnőtt embert ápoló személy is jogosult lehet. Mindezek miatt a kisgyermekes bérlet igénybe vételi lehetőségét az ápolási díjat igénybe vevők esetében célszerű az ápolt személy életkorához kötni. A jogosultság így az ápolási díjban részesülők esetében a gyermek 18 éves életkoráig állna fenn. Az ezzel kapcsolatos módosító megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2014. november 26-i ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete 36.§ (2) l) pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy a meghozandó határozat olyan pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmaz mely a tárgyévi költségvetési rendelet módosításával jár, a határozat elfogadásához a megválasztott képviselők több mint a felének a szavazata szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a határozati javaslat elfogadásáról.
Pécs, 2014. november 21.
Girán János alpolgármester
