IKTATÓSZÁM: 08-8/358-16/2010.
A 2010. III. ÉS IV. NEGYEDÉVI LAKOSSÁGI TÁVHŐDÍJAK ALAKULÁSA ÉS A HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS HŐENERGIA SZÁLLÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY:
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. NAGY CSABA JOGTANÁCSOS, BITTER ÉVA
ÁRSZAKÉRTŐ ELŐADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
../2010. (06.22.) ../2010. (06.23.)
AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2010.06.22. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2010.06.22.
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2010.06.22.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 6. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! A Pannon Hőerőmű Zrt. (Termelő) és a lakossági távhőt szolgáltató PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. (Szolgáltató) mint Felek közötti 2008. november 24-én megkötött Hosszútávú Kapacitáslekötési, Hőenergia Szállítási és Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: HTM) 3., 4. sz. mellékletei szabályozzák a termelői hődíj képzésének árkövetési mechanizmusát, melyek összhangban vannak a fogyasztói árakat szabályozó önkormányzati rendelettel, amely negyedéves árfelülvizsgálati intervallumokat határoz meg. A 2009. január 1. és 2011. április 1. közötti időszakban (HTM 3. sz. m.) a termelői hődíj képzése földgáz alapon hatósági gázár megszűnéséig a hatósági szállítóvezetéki és a szabadpiaci gázárváltozás átlagának megfelelően –, 2011. áprilistól (HTM 4. sz. m.) biomassza alapon változik. A Felek 2009. I. és II. negyedévére vonatkozóan megállapodtak – elsősorban a fogyasztók érdekeit figyelembe véve - hogy eltérnek a szerződéses, HTM szerinti termelői hődíjtól. E megállapodás háttere az igen magas Ft/USD árfolyam, amely a fokozatosan emelkedő F és G elemek (temelői hődíj tényezők) árai mellett, leginkább mozgatja a hődíjat. A megállapodás szerint alkalmazott termelői hődíj ezen időszakban pozitív irányú eltérést jelentett a fogyasztóknak, a felek szándékának megfelelően feloldva a távhődíj szélsőséges változását, csökkentve a fogyasztói áremelés nagyságrendjét. A Pannon Hőerőmű Zrt. ezen időszakban a kiugróan magas Ft/USD árfolyam hatását, amely - a megállapodás szerint - egy általa a szabadpiaci gáz beszerzéséhez kapcsolódóan megkötött hedge-ügyletben szereplő Ft/USD árfolyamon vette figyelembe, mérsékelve ezzel a termelői hődíj változását, amely meghatározó a távhődíj alakulásában. A Termelő pénzügyi fedezeti ügyletének lejártát követően is a termelői hődíjak változásának alapja e megállapodás alapján kialakult árszint volt. 2009. III. negyedévétől a HTM szerinti termelői hődíj alakulásában, annak képzését meghatározó tényezőkben jelentős változások voltak. A termelői hődíjat meghatározó tényezők: az 1% kéntartalmú fűtőolaj (F) és 0,2 % kéntartalmú gázolaj (G) 9 havi átlagértékének változása USD/t értékben; Ft/USD árfolyam változása a szerződésben rögzített napokon érvényes MNB deviza középárfolyamon; 2009. I-II. negyedévében a hődíjváltozást 50%-ban a hatósági gázárváltozás is befolyásolta, majd megszűnését követően csak a szabadpiaci gázárváltozás hatása érvényesült; a HTM negyedévenkénti árkövetést határoz meg úgy, hogy az árképletből adódó változással kell szorozni az előző negyedéves hődijat. 2009. III. negyedévétől - a Termelő pénzügyi fedezeti ügyletének lejártát követően a Felek a valós szerződés szerinti MNB közép Ft/USD árfolyam alkalmazására tértek át, miközben ettől az időponttól a díjváltozást meghatározó egyik tényező, a hatósági gázár, - amely 50 %-os súlyaránnyal szerepel a képletben - megszűnt. Az F és G elem mellett az árfolyamváltozásra különösen érzékeny lett a termelői hődíjvátozás. E változásoknak és azon a tényezőnek hatása, hogy a Felek 2009. III. negyedévétől nem tértek vissza a hőárak szerződésben rögzített szintjéhez,
TERJEDELEM: 6. OLDAL
2 olyan irányúvá és nagyságrendűvé vált, hogy már nem felelt meg az eredetileg kitűzött céloknak, a távhődíj szélsőséges változása megakadályozásának. A szerződés (HTM) szerinti termelői hődíjak és a Termelő által ténylegesen alkalmazott hődíjak alakulását, eltérésüket az előzőekben érintett és azt követő időszakokban az alábbi adatsorok szemléltetik. Időszak év/n.év
Szerződés szerint számított hődíj (Ft/GJ)
2008. IV. 2009. I. 2009. II. 2009. III. 2009. IV: 2010. I.
2338 2754 2655 1608 1626 1941
Ténylegesen alkalmazott hődíj (Ft/GJ) 2338 2594 2268 1915 1937 2312
Eltérés % -6 -15 +19 +19 +19
(Ez összesen 130 MFt-os többletköltséget jelentett a PÉTÁV Kft.-nek, és 300 MFtos árbevételi többletet biztosított a Termelő számára.) A PÉTÁV Kft. lakossági távhőszolgáltatás 2010. I. negyedévi díjait a Magyar Energia Hivatal (MEH) elutasító határozata miatt csak 2010. január 22-től érvényesíthette Ennek következtében a Szolgáltatónál a késedelmes árjóváhagyásból adódóan fogyasztói árral nem fedezett többletköltség keletkezett (36 MFt). 2010. I. negyedévének árjóváhagyási folyamata, a Magyar Energia Hivatal (MEH) elutasító, majd később jóváhagyó határozata ráirányította a figyelmet a termelői díjak árképzési mechanizmusának felülvizsgálatára, amely a képzésüket szabályozó HTM módosításában is megnyilvánulhat. Ezeken túlmenően a HTM egyéb módosításait is felvetette. Tisztelt Közgyűlés! Pécs polgármesterét a Közgyűlés az 5/2010. (01. 21.) sz. határozatával felhatalmazta arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a PÉTÁV Kft. másik tulajdonosával a Pannon Hőerőmű Zrt.-vel, a Szolgáltatónál keletkezett veszteségek rendezéséről és ezzel összefüggésben a HTM-ben foglaltak szerint felmerülő egyéb kötelezettségek kezeléséről. Ennek eredményeként kezdődtek – a PÉTÁV Kft. bevonásával – tárgyalások a tulajdonosok között, amelyek egy része a közelmúltban eredménnyel zárult le. A tárgyalások három fő kérdéskört érintettek. A termelői hődíjak a fent érintett alkalmazási gyakorlatának következtében keletkezett „anomáliák” rendezésének szükségességére, továbbá a jelenlegi gazdasági és a távhőt igénybevevők szociális helyzetére tekintettel a tulajdonostársaknak meg kellett állapodniuk a 2010. évi és az azt közvetlen követő időszak termelői hődíjairól. 2010. II. negyedévében a 2010. január 22-től érvényben lévő termelői hődíjak és lakossági távhő díjak érvényesültek.
3 A Felek közötti tárgyalásokon 2010. és 2011. év induló áraira az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg. (1. sz. melléklet) 2010. I. és II. negyedévére vonatkozóan a Felek termelői hődíjként elfogadták a már „alkalmazott”, a HTM – ben foglalt ármegállapító mechanizmustól eltérően kialakított 2312 Ft/GJ és 2233 Ft/GJ értéket. A harmadik, negyedik negyedévben és az azt követő időszakra az Önkormányzatnak kifejezett igénye volt, hogy a szerződő felek úgy rendezzék a HTM szerinti árképzéstől való eltérés miatt történt anomáliákat, hogy az ebből eredő veszteségek viselése arányosan történjen, és ne okozzon likviditási gondokat a szolgáltató cégnél és ne növelje a lakossági terheket. Ezen igényre is tekintettel Szerződő Felek a termelői hődíjat meghatározó tényezők esetleges kedvezőtlen alakulása (tartós fennállása) miatti távhődíj emelkedés elkerülése végett az ezen időszakra megállapodnak a termelői hődíjak alakulásában. 2010. II. félévére a termelői díjak szinten tartására lehetőséget lát a Pannon Hőerőmű Zrt. Ez egyben a lakossági távhődíjak szintentartását is kell, hogy jelentse. Az Erőmű részéről megbízott „The Boston Consulting Group” (BCG) által készített (1.sz. melléklet) szakértői, prezentációs anyagának grafikonja ábrázolja a termelői hődíjak 2010. és 2011. évre vonatkozó alakulását és a Termelő számára a 2010. év második felében nem növekvő hődíjnak a bevételre gyakorolt hatását. A 2010. III. és IV. negyedévre vonatkozó termelői hődíj ajánlat (2198 Ft/GJ) összhangban van a jelenleg érvényes, fogyasztói árba beépített alkalmazott erőműi hődíjjal, így a távhőárak emelkedése elkerülhető. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mert 2010. III. negyedévére a HTM-ben előírt 12,6 %-os termelői hődíj csökkentés nem abszolút értékben valósul meg az árat alakító előzetes árkorrekciók, „alkalmazott” hődíj miatt, melyet a grafikon is mutat. Továbbá a grafikonon kihangsúlyozza, hogy a fenti hődíj ajánlatnak a 2010. év hátralévő időszakában történő alkalmazása, a nem növekvő hődíj jelentős bevétel-kiesést jelent a Termelőnek. Az Erőmű várható bevételkiesése és a HTM-től a korábbi időszakokban (2009. év III-IV. n. évében, 2010. év I. n. évében) történő eltérésből adódó bevételtöbbletek kompenzálhatják egymást, ami 2011. január elején számszerűsíthető pontosan. 2011. I. negyedévében a HTM-ben előírt árképzéshez történő visszatérés, az USD árfolyam és a gázár várható alakulása miatt esetlegesen bekövetkező nagyobb mértékű növekedést, az ebből a lakossági távhődíjakra gyakorolt negatív hatását mindenképpen el kell kerülni. Felek mindent megtesznek annak ellenére, hogy a termelői hődíjat kedvezőtlenül befolyásoló tényezők tovább is fennállnak. Ennek érdekében Pannon Hőerőmű Zrt. és a PÉTÁV Kft. között megkötendő külön megállapodásban Felek az alábbiakat rögzítik. 2011. januártól a Felek alkalmazzák a jelenleg hatályos HTM szerinti képletet azzal, hogy amennyiben a 2010. 10. 01 - től alkalmazott hődíj mértékétől a megállapodásban meghatározott limit feletti mértékben kellene (a HTM-ben lévő) hődíj árkövetési képlet alapján emelni, úgy a limit %-ot meghaladó hődíj emelési hányad 2011. 01. 01. és 06. 31. között nem kerül alkalmazásra, de a Termelőhöz így be nem folyt árbevétel tömeget 2011. 07. 01 – től bevezetendő éves árkövetés során, kiegészítő hődíjnövelésként az e nélkül alkalmazandó hődíjhoz hozzáadva
4 (tehát 2011. 07. 01. és 2012. 06. 30. között) a Hőerőmű realizálja. A Termelő által javasolt hődíj (2010. 10. 01.-jén 2198 Ft/GJ) alkalmazása 2011. január 1-től 15 % feletti mértékű termelői hődíj emelkedést jelentene. Cél ezen időponttól a fogyasztói árak maximum 10 %-os emelése, amelyhez 15 % alatti , 13,7 %-os (2500 Ft/GJ) fogyasztói áremeléssel összhangban lévő hődíj limit kívánatos. A tárgyalások második nagyobb kérdésköre az új termelői hődíj képzési metódus kialakítása volt (2. sz. melléklet). A BCG tanulmányának „Éves díjmegállapítás koncepcióját”, a negyedévesről az éves díjmegállapításra áttérést támogathatónak tartjuk. A tanulmánynak az éves díjmegállapítás módszertanának koncepcióját meghatározó részében – amely részletes leírást is tartalmaz – Felek megállapodtak. Ennek alapján a termelői hődíj éves megállapításának a HTM-ben történő részletes szövegszerű beépítésére vonatkozó döntés a konkrét és modellezett hatásainak ismeretében célszerű (és az idő rövidsége miatt szükségszerű) a Feleknek meghozni. Az éves díjfizetés bevezetésére 2011. III. negyedévétől kerülne sor. Ez idő alatt – a már elfogadott fő elvek és a metódus hatásainak ismerete alapján ki lehet dolgozni a HTM-be kerülő részletes, szerződéses szöveget is és mód nyílna az erre vonatkozó Önkormányzati rendeletmódosítás előterjesztésére is. Az árkövetés módszertanában figyelembe kell venni a MEH eljárási folyamatának időigényét és elvárásait, továbbá, hogy a termelő díjváltozások és a fogyasztói árváltozások időpontja lehetőség szerint azonos legyen. A 2010. I. negyedévi díjak megállapításánál is jól látható, hogy a díjmegállapítás (Termelői hődíj) és annak alkalmazhatósága a fogyasztói díjakban való érvényesíthetősége nincs összhangban és ezen időbeli eltolódás hatással van a Szolgáltató pénzügyi egyensúlyára. Az előre nem látható esetleges jogszabály változások, vagy az egyéb kormányzati intézkedések hatásainak kezelése érdekében kívánatosnak tartanánk ha a HTM módosítási javaslatba bekerülne, hogy a termelői hőár a fogyasztói távhőárral arányosan és egyidejűleg változhat, amelyre nézve a szerződéses felek külön megállapodásokat kötnének. Harmadik, nem lényegtelen részét képezte a Tulajdonosok és a Szerződő Felek közötti egyeztető tárgyalásoknak a HTM-nek az egyéb – a gyakorlati alkalmazás során felmerült – módosítási kérdései. Ezzel kapcsolatban mindkét félnél olyan javaslatok kerültek elő, amelyek vagy műszakilag bonyolultak, vagy egyébként a cég gazdasági életében játszanak jelentős szerepet és egymással összekapcsolódnak. Ezért a javaslatok teljes megértéséhez, az igazi konszenzus kialakításához szükség van a módosító javaslatok a szerződés egészére gyakorolt hatásainak a vizsgálatára, amely több időt és bizonyos értelemben több szakértelmet is igényel. Erre tekintettel a tulajdonos felek – a Szolgáltató bevonásával – a konkrét szövegszerű HTM módosító javaslataikat 2010. december 15-ig kidolgozzák, illetve a Közgyűlés, valamint ezt követően a PÉTÁV Kft. taggyűlése elé terjesztik. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy a PÉTÁV Kft. taggyűlésén úgy
5 szavazzon, hogy elfogadásra kerüljön a Pannon Hőerőmű Zrt. és a PÉTÁV Kft. között egy a 2010. évre és 2011. I. negyedévére alkalmazott – előterjesztés szerinti – termelői hődíjra vonatkozó megállapodás. Kérem továbbá, a Közgyűlés döntsön arról, hogy a tulajdonosok és a Szerződő Felek a HTM-nek a termelői hődíjkövetés szabályaira vonatkozóan – a mellékelt tanulmányban foglalt elvek és módszerek szerint –, valamint a HTM egyéb részének módosításairól 2010. december 15-ig egy közösen elfogadott és részletes szerződési szöveget terjesszenek a Közgyűlés és a taggyűlés elé.
Dr. Páva Zsolt polgármester
