Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (VII. 12.) Önkormányzati rendelete a 17/2012. (VI.29. )önkormányzati rendelettel, 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A 17/2012. /VI.29./ rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ helyébe az alábbi 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ és azokhoz tartozó táblázatok lépnek.

Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 3.575.337 eFt-ban - zárolással 3.480.355 eFt-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül - zárolással

2.911.455 eFt-ban 2.816.473 eFt-ban állapítja meg.

Zárolás nélkül Ebből : beruházások összege: 457.730 eFt felújítások összege: 3.850 eFt intézményi felhalm. kiad. összege: 40.000 e Ft Zárolás nélkül működési kiadások összege 3.073.757 eFt - ebből személyi jellegű kiadás 1.143.471 eFt munkaadókat terhelő járulék 315.171 eFt dologi jellegű kiadás 1.151.275 eFt ellátottak pénzbeni juttatása 5.340 eFt működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 9.520 eFt támogatás ért.műk.kiadás 42.241 eFt működési célú hiteltörl. 375.702 eFt kötelező tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 31.037 eFt

Zárolással 445.742 eFt 2.350 eFt 40.000 e Ft Zárolással 2..992.263 eFt 1.133.133 eFt 311.290 eFt 1.096.027 eFt 5.340 eFt 7.520 eFt 32.214 eFt 375.702 eFt 31.037 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti,

előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 3.575.337 e Ft-ban, - zárolással 3.480.355 e Ft-ban Hitelműveletek nélkül :

3.137.176 e Ft-ban határozza meg.

Zárolás nélkül Ebből I. Működési bevételek 1.034.390 eFt 1. Intézményi működési bevételek 491.053 eFt 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev. 4.800 eFt 2. Önkormányzatok saját műk. bev. 538.537 eFt 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 275.300 eFt 2.3. Átengedett központi adók 250,737 eFt 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. 12.500 eFt II. Önkormányzatok költségvetési tám. 408.625 eFt 1.1. Normatív támogatások 327.523 eFt 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. 1.5. Normatív kötött felh. tám. 33.742 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás 5.406 e Ft 1.9.ÖNHIKI támogatás 41.954 eFt Zárolás nélkül III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15.928 eFt 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 eFt Zárolás nélkül 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/

1.400 eFt 0 eFt 14.528 eFt

IV. Támogatásértékű bevételek 1.151.419 eFt 1. Támogatásértékű működési bevétel 112.317 eFt 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 920.927 eFt 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 118.175eFt V. Véglegesen átvett pénzeszközök

306.700 eFt

Zárolással 1.034.390 eFt 491.053 eFt 4.800 eFt 538.537 eFt 275.300 eFt 250.737 eFt 12.500 eFt 408.625 eFt 327.523 eFt 33.742 eFt 5.406 e Ft 41.954 eFt Zárolással 15.928 eFt 0 eFt Zárolással 1.400 eFt 0 eFt 14.528 eFt 1.151.419 eFt 112.317 eFt 920.927 eFt 118.175eFt 306.700 eFt

1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

5.700 eFt

5.700 e Ft

301.000 eFt

301.000 eFt

6.350 eFt

6.350 eFt

438.161 eFt 396.284 eFt 41.877 eFt

343.179 eFt 314.790 eFt 28.389 eFt

213.764 e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 213.764 e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. -

213.764 e Ft 213.764 e Ft -

IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések -

-

2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Zárolás nélkül Tárgyévi hiány: Tárgyévi működési hiány: 20.582 eFt (pénzmaradvánnyal) Tárgyévi fejlesztési hiány: 0 eFt Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül 438.161 e Ft

Zárolással 0 eFt 343.179 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6.§

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek tartalmazzák

9.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 396.284 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a lejáró 490.000 e Ft összegű

folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 440.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és / pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az c/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 41.877 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. /2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel. 13.§

A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 31.090 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 17.439 e Ftot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 32.965 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 11.988 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

2.§. A képviselő-testület tiszteletben tartja annak a képviselőnek, bizottsági tagnak, tisztségviselőnek azon döntését, ha tiszteletdíjáról, költségtérítéséről, vagy annak egy részéről lemond. A lemondott bruttó tiszteletdíj és annak járulékai összegét a költségvetési rendeletben a képviselő, bizottsági tag, vagy tisztségviselő döntése szerinti feladatra jóváhagyja. 3.§ Ez a rendelet 2012. július 12-én 16 órakor lép hatályba. Pásztó, 2012. július 11.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2012. július 12.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A melléklet

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sor-

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

szám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét.

Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)

Mód. javaslat

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Zárolás

-

+

508 353 275 300 15 928

508 353 275 300 15 928

799 581 117 802 112 102 5 700 920 927 412 795 111 795 301 000

799 581 118 017 112 317 5 700 920 927 419 175 118 175 301 000

6 350 1 457 874

6 350 1 464 469

187 737 63 000 250 737

187 737 63 000 250 737

327 523 33 742

327 523 33 742

361 265 -

361 265 5 406

41 954 5 406

-

361 265

366 671

41 954

-

2 869 457 -

2 881 458 213 764

41 954

-

41 954

-

Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek

Módosított ei.

2 869 457

3 095 222

448 868 38 629 487 497

438 684 38 629 477 313

3 356 954

3 572 535

45202

42 400

1 926 977 343 290

2 115 360 343 290

20

520

-

42 400 3 248 3 248

42 400

508 353 275 300 15 928 0 799 581 118 017 112 317 5 700 920 927 419 175 118 175 301 000

508 353 275 300 15 928 0 799 581 118 017 112 317 5 700 920 927 419 175 118 175 301 000

6 350

6 350

0 1 464 469 0 187 737 63 000 250 737 0 327 523 33 742

0 1 464 469 0 187 737 63 000 250 737 0 327 523 33 742

361 265

361 265

41 954 5 406 0 408 625

41 954 5 406 0 408 625

2 923 412

2 923 412

213 764

213 764 0 3 137 176 0 314 790 28 389 343 179

3 137 176 0 396 284 41 877 438 161

81 494 13 488 94 982

0 3 575 337 0 2 115 360 342 790

0 94 982

31 090 17 439

0

239 033 2 509 300 20 000 3 850 159 922 183 772

239 851 2 698 501 40 000 3 850 166 302 210 152

2 693 072 176 385

2 908 653 -27 195

4 842 37 112

2 040 -2 040

176 385

186 569

37 112

-2 040

1574 1 594 3 248 3 248

1 520 2 040 -

Zárolással csökkentett ei.

0 239 905 2 698 055 40 000 3 850 169 550 213 400 0 2 911 455 11 957 225 721

3 480 355 0 2 084 270 325 351 0

32 965 81 494 1 500 11 988 13 488 94 982 94 982 94 982

0 206 940 2 616 561 40 000 2 350 157 562 199 912 0 2 816 473 106 939 320 703

0

0 375 702 288 180

375 702

375 702

375 702

288 180 663 882

288 180 663 882

288 180 663 882

663 882

-186 569 3 572 535

-225 721

-320 703

-176 385 3 356 954

3 248 4 842

42 400 2 040

3 575 337

94 982 94 982

3 480 355

1/B melléklet

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


szám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Működési célú pénzmaradvány összesen Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is


508 353 273 300

508 353 273 300

781 653

781 653

117 802 112 102 5 700 920 927 3 750

118 017 112 317 5 700 920 927 3 750

1 042 479

1 042 694

187 737 63 000 250 737

187 737 63 000 250 737

327 523 33 742 361 265 -

327 523 33 742 361 265

2 436 134

Mód javaslat

Mód ei.

5 406

5 406

-

5 406 2 441 755

41 954 41 954

-

-

-

2 436 134 448 868 2 885 002

2 635 519 438 684 3 074 203

41 954 41 954

1 926 977 343 290

2 115 360 343 290

-

42 400 42 400

20

239 033 2 509 300 -73 166

239 851 2 698 501 -256 746

1 574 1 594 40 360

-73 166

-62 982

40 360

375 702 375 702

375 702 375 702 62 982 3 074 203

1 080 192 297 065 1 045 634 41 032 9 000 375 702

1 143 889 315 273 1 152 705 41 257 9 000 375 702

5 340 31 037

5 340 31 037

-

520

1 520 2 040 -2 040 -2 040 -

1 594

70 984 520

508 353 273 300 0 781 653 0 118 017 112 317 5 700 920 927 3 750 0 1 042 694 0 187 737 63 000 250 737 0 327 523 33 742 361 265 41 954 0 5 406 0 47 360 2 483 709

508 353 273 300 0 781 653 0 118 017 112 317 5 700 920 927 3 750 0 1 042 694 0 187 737 63 000 250 737 0 327 523 33 742 361 265 41 954 0 5 406 0 47 360 2 483 709

193 764

193 764

0 2 677 473 396284 3 073 757 0

0 2 677 473 314 790 2 992 263 0

2 115 360

-

-

73 166 2 885 002


-

+

41 954

193 764

Zárolás

342 790

81 494 81 494 31 090 17 439

2 084 270 325 351

0

0

0 0 239 905 2 698 055 -214 346

0 0 206 940 2 616 561 -132 852

-20 582

32 965 81 494 81 494 81 494

60 912

375 702

375 702

20 582

-60 912

0

42 400 2 040 418 102 1 500

3 073 757 0 1 143 471 315 171 1 151 275 42 241 9 520 375 702 0 5 340 31 037 0 0

81 494 81 494 10 338 3 881 55 248 10 027 2 000

2 992 263 0 1 133 133 311 290 1 096 027 32 214 7 520 375 702 0 5 340 31 037 0 0

1/C melléklet

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


szám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények

1.

2. 3.

15 928 412 795 412 795

15 928 419 175 419 175

2 600

2 600

2 000

2 000

433 323

439 703

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási 10. kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


Mód javaslat

Mód.ei.

20 000 38 629

38 629

471 952

498 332

20 000 20 000

40 000 19 020 20 980

3 850 159 922 183 772

Zárolás

-

+

3 248

-

15 928 419 175 419 175 0

15 928 419 175 419 175 0

2 600

2 600

0

0

2 000 0

2 000 0

439 703

439 703

20 000

20 000

41 877

13 488

0 3 248

-

3 850 166 302 210 152

3 248 3 248

-

249 551

229 551

-3 248

-

249 551

249 551

-3 248

-

288 180

288 180

-

-

288 180

288 180

-

-

-249 551 471 952

-249 551 498 332

-

3 248 3 248

501 580 0 0 40 000 19 020 20 980 0 3 850 169 550 213 400 226 303 246 303

28 389 0

13 488

1 500 11 988 13 488 13 488 13 488

488 092 0 0 40 000 19 020 20 980 0 2 350 157 562 199 912 239 791 259 791

288 180

288 180

288 180

288 180

-246 303 -


501 580

13 488 13 488

-259 791 488 092

4.sz. melléklet I./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek 6. 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés



Mód. javaslat

+ 1 330 873 1 293 183 1 293 183 513 860 144 014 615 309

Mód ei.

Zárolás


-

1 524 542 1 486 852 1 486 852 575 432 161 838 709 582

1 524 542 1 486 852 1 486 852 575 432 161 838 709 582

1 524 542 1 486 852 1 486 852 575 432 161 838 709 582

6 380

6 380

6 380

20 000 8 800 1 500

14 600 10 475 3 235

14 600 10 475 3 235

14 600 10 475 3 235

9 700

890 19 020 18 100

890 19 020 18 100

890 19 020 18 100

-

-

-

920

920

920

37 690 37 690 13 691 3 731 20 268

37 690 37 690 13 691 3 731 20 268

37 690 37 690 13 691 3 731 20 268

37 690 37 690 13 691 3 731 20 268

13 539 13 539

16 036 16 036

16 036 16 036

16 036 16 036

4.sz. melléklet I./2. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Társadalom és szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön



Mód. javaslat

+

Mód ei.

Zárolás


-

9 778 2 640 1 121

9 811 2 649 3 576

9 811 2 649 3 576

9 811 2 649 3 576

31 795 31 795

31 795 31 795

31 795 31 795

31 795 31 795

758 31 037

758 31 037

758 31 037

758 31 037

1 572 373

1 572 373

1 572 373

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. 6.

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

1 376 207

4. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. javaslat

+

Mód.ei.


-

519 212 153 644 153 644 81 168 21 781 50 695

523 293 155 649 155 649 81 303 21 800 52 546

523 293 155 649 155 649 81 303 21 800 52 546

365 568 365 568 195 339 52 570 112 319 5 340 -

367 644 367 644 197 109 52 876 112 319

367 644 367 644 197 109 52 876 112 319

5 340

5 340

523 293

523 293

519 212

Zárolás

25 826 4 204 4 204

497 467 151 445 151 445 81 303 21 800 48342

4 204

21 622 21 622

346 022 346 022 197 109 52 876 90 697

21 622 -

5 340

25 826

497 467

4. sz. melléklet III./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.


Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. Felújítási kiadások

7.

8. 9. 10.

Mód. javaslat

+

Közművelődési intézmények 1.



Egyéb gép, berendezés III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Mód.ei.

Zárolás


-

64 786

69 746

69 746

4 197

65 549

64 786

69 476

69 476

4 197

65 549

64 786

69 476

69 476

4 197

65 549

28 710

28 839

28 839

-

28 839

7 668

7 703

7 703

-

7 703

28 408

33 204

33 204

4 197

29 007

69 746

69 746

4 197

65 549

64 786

4. sz. melléklet IV./1. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások



Mód. javaslat

+

13 544 13 544 13 544

13 544 13 544 13 544

10 124 10 124

Mód. ei.


Zárolás

-

1 500 1 500 1 500

12 044 12 044 12 044

5 400 5 400 5 400

6 644 6 644 6 644

10 707 10 707

10 707 10 707

3 600 3 600

7 107 7 107

10 124

10 707

10 707

3 600

7 107

7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000

1 350 1 350 1 350

1 350 1 350 1 350

1 350 1 350 1 350

300 300 300

1 050 1 050 1 050

26 691 26 691

26 691 26 691

26 691 26 691

12 388 12 388

14 303 14 303

14 703

14 703

14 703

400

14 303

11 988

11 988

11 988

11 988

4 943 4 943 4 943

4 943 4 943 4 943

4 943 4 943 4 943

4 400 4 400 4 400

24 099 24 099 24 099

24 099 24 099 24 099

24 099 24 099 24 099

24 099 24 099 24 099

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

16 967 16 967

16 967 16 967

16 967 16 967

7 000 7 000 7 000

Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)ÁH kívülre

Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások

1 738 1 738

-

543 543 543

15 229 15 229

4. sz. melléklet IV./2. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 2. 3. 4. 5. 7.

10. 1. 3. 11. 1. 1. 2. 3.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév


Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

16 967

16 967

16 967

300 300 300

300 300 300

300 300 300

106 618

107 201

1 500

105 701

1 738

15 229

300 300 300

27 826

77 875

4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- KieCímAlcímElőszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások 1. Igazgatási kiadások épületfenntartás 1.




Mód. Javaslat

+

Mód.ei.


-

8763 8763 8763

Dologi kiadás

Zárolás

8763 8763 8763

8763 8763 8763

2.

114 948 1 200 1 200

20499 15440 4575 484 115 163 1 200 1 200

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 2 112

1 200 1 200 2 112

1 200 1 200 2 182

1 200 1 200 2 182

2 112 650 510 140

2 112 650 510 140

2 182 650 510 140

2 182 650 510 140

40 000 40 000

40 000 40 000

40 000 40 000

40 000 40 000

Képviselő testület kiadásai 1. 2.

Személyi kiadásai Járulélok Dologi kiadás

3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 1 2 4 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 14 4.

15 4. 16

Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok

-

520 418 102 1 574

19979 15022 4473 484 116 737 1 200 1 200

70 * 70

-

1081 1081 17 127

18898 15022 3392 484 99 610 1 200 1 200

-

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000 1 000 3 089

1 000 1 000 3 089

1 000 1 000 3 089

1 000 1 000

3 089

3 089

3 089

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000

520 + 520 520

1 520 1 520 1 520 7 000 7 000 7 000

3 089 3 089

1 000 1 000 1 000

520 520 520 7 000 7 000 7 000

4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

3 1 2 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 22

Kiemelt előirányzat neve

23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 3 28 4 29 3 30 3

31 32 7. 33 3 34 4


Mód. Javaslat

+

Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Villamosenergia közbesz. bony. Dologi kiadások Kamerarendszer műk.kiadásai

Mód.ei.

Zárolás


-

41 027 41 027

41 242 41 242 215

41 242 41 242 215

10 027 10 027

31 215 31 215 215

41 027

41 027

41 027

10 027

31 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

5 100

5 100

5 100

Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl. 2011. évi népszámlálás kiadásai Személyi kiadás Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások 3


Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár.

Ügyvédi költségek 3

35

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)

5 100

4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 3 5 36 3 37 3 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

46 1 2 3 47 1 2 3 48 3 49 7 50 3 51 1 2 52 1 2 53 1 2 3 54 3

55 3

Címnév

Alcímnév



Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2010. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség Turisztikai kiadvány megjelentetése Dologi kiadás



Mód. Javaslat

+

Mód.ei.

Zárolás


-

5 100

5 100

5 100

5 100

1 500 1 500 1 171 1 171

1 500 1 500 1 171 1 171

1 500 1 500 1 171 1 171

1 500 1 500 1 171 1 171

834 834

834 834

834 834

834 834

4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 56 1 2 3 7 57 1 2 58 3 59 60 61 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6

7 8 9

Címnév

Alcímnév



Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv



Mód. Javaslat

+ 1 860 47 11 1 802

116 127 116 127 89 097

568

568

Zárolás


-

1 860 47 11 1 802

109 747 109 747 89 097

Mód.ei.

984 984 3 248 3 248 1 500

1 860 47 11 1 802

1 860 47 11 1 802

984 984 119 375 119 375 90 597

984 984 117 875 117 875 90 597

568

1 500 1 500

568


Címnév

Alcímnév

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



36 37

Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)

38

Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon

39

Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)

40

2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.

33 34 35

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Mód. Javaslat

Mód.ei.

Zárolás


-

934 3 300

934 3 300

934 3 300

934 3 300

1 260

1 260

1 260

1 260

81 090

81 090

82 590

82 590

1 945

1 945

1 945

1 945

3 850

3 850

3 850

1 500

Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.

41 2.


+ Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve

31 32


Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

1 500

2 350


Címnév

Alcímnév


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3



+

M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak. Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Funkcióbővítő tel. rehab.

1 850 1 500 500

Részesedések vásárlása

1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Tagsági díjak: PALÓC út egyesület Kistérségi társulás SALDO Áfa Térségi rekultivációs tagdíj Térségi hulladékgazd. pr. Összesen:

* +

Zárolás


-

1 850 1 500 500 6 380

Cserhátalja vidékfejl.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

20 e Ft. 1468 e Ft. 161 e Ft. 43 e Ft. 324 e Ft. 96 e Ft. 2112 e Ft.

1 850 1 500 500 1 748

6 380

6 380 1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702 834 737 834 737 834 737 1 781 038

16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

858 573 858 573 858 573 1 784 423

834 737 834 737 834 737 1 796 444

834 737 834 737 834 737 1 800 746

4 822

520

500 8 128

16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

1 748

1 850 1 500

8 128 6 380 1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint Játszótéri eszközök beszerzése

1. 1.

Mód.ei.

H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

Felhalmozási kiadások

3.

Mód. Javaslat

Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.

1 2 4.


19 708

4. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3.

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) VI. fejezet összesen

2012. évi eledeti előirányzat


Mód javaslat

+

Mód.ei.

Zárolás


-

344 965 316 043 316 043 203 338 54 900 56 720

315 723 307 300 307 300 203 338 54 900 47 977

315 723 307 300 307 300 203 338 54 900 47 977

16 358 16 358 16 358 10 338 2 800 3 220

1 085 1 085

1 085 1 085

1 085 1 085

1 085 1 085

27 332 20 586 6 100 646

6 833 5 146 1 525 162

6 833 5 146 1 525 162

6 833 5 146 1 525 162

1 590 1 000 590 344 965

1 590 1 000 590 315 723

1 590 1 000 590 315 723

1 590 1 000 590 299 365

16 358

299 365 290 942 290 942 193 000 52 400 44 757

4. sz. melléklet VII./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név




Mód. javaslat

+

Mód ei.

Zárolás


-

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások VII. Fejezet Összesen:

18 567 18 567 13 117 3 495 1 955

21 743 21 743 13 175 3 510 5 048

21 743 21 743 13 175 3 510 5 048

10

10

21 743

21 743

1 067 1 067

1 067

20 676 20 676 13 175 3 510 3 981

-

18 567

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

10 1 067

20 676

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Címszám szám irány- melt név zat előcso- irányport zat szám szám VIII. 1. 1. 1 2. 3. 4 7. 2. 3. VIII.

Alcím- ElőKiadások (e Ft) név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás FEJEZET ÖSSZESEN

2012. évi eledeti előirányzat


Mód. javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

749 749 48 15 686

749 749 48 15 686

749 749 48 15 686

749 749 48 15 686

749

749

749

749

5 . sz. melléklet I./1. oldal Címszám

1.

2.

3.

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 7. Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek



Mód. javaslat

+

Zárolás

Mód. ei.


-

1 330 873 1 293 183 410 550 410 550

1 524 542 1 486 852 410 550 410 550

1 524 542 1 486 852 410 550 410 550

1 524 542 1 486 852 410 550 410 550

882 633

882 633

882 633

882 633

-

188 263 5 406

188 263 5 406

188 263 5 406

37 690 200 200 31 584 6 579 25 005

37 690 200 200 31 584 6 579 25 005

37 690 200 200 31 584 6 579 25 005

37 690 200 200 31 584 6 579 25 005

5 906 13 539 250 250

5 906 16 036 250 250

5 906 16 036 250 250

5 906 16 036 250 250

13 289

13 289

13 289

13 289

13 289

13 289

13 289

13 289

2 497

2 497

2 497

950 900 900

950 900 900

950 900 900

-

950 900 900

5 . sz. melléklet I./2. oldal Címszám

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

50 1 345 362

50 1 541 528

50 1 541 528

50 1 541 528

5. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5. Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N



Mód. Javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

519 212 153 644 25 965 25 965 2 304 2 304

523 293 155 649 25 965 25 965 2 304 2 304

523 293 155 649 25 965 25 965 2 304 2 304

125 375 365 568 37 484 37 484 3 657 3 657

2 005 125 375 367 644 37 484 37 484 3 657 3 657

2 005 125 375 367 644 37 484 37 484 3 657 3 657 -

2 076 324 427 523 293

2 076 324 427 523 293

25 826 4 204

497 467 151 455 25 965 25 965 2 304 2 304

-

-

-

324 427 519 212

4 204 21 622

21 622 25 826

2 005 121 171 346 022 37 484 37 484 3 657 3 657

2 076 302 805 497 467

5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. javaslat

+

Mód ei.

Zárolás


-

64 786 64 786 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

69 746 69 746 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

69 746 69 746 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

44 133 64 786

4960 44 133 69 746

4960 44 133 69 746

4 197 4 197

65 549 65 549 10 322 10 322 10 331 10 331 10 331

-

-

4 197 4 197

4960 39 936 65 549

5. sz. melléklet IV./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 2 1 2 3.

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye) Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) 50 fő közc.fogl.program Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. javaslat

+

29 228 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 500 1 500

-

-

29 228 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 500 1 500

-

5 700

-


29 228 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 500 1 500

-

5 700

Zárolás

-

29 228 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 500 1 500

-

-

Mód ei.

5 700

-

5 700 -

5 700

5 700

5 700

5 700

14 528 8 178 5 080 1 270 29 228

14 528 8 178 5 080 1 270 29 228

14 528 8 178 5 080 1 270 29 228

14 528 8 178 5 080 1 270 29 228

5. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám


1. 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

2.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Egyéb bírság Önkormányzat ÁFA bevétel Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( KRFK ) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele



Mód. javaslat

+

3 382 3 382 3 382

3 382 3 382 3 382

3 382

3 382

1 398 828 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000 1 500 250 737 187 737

1421616* 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000

Mód. ei.

Zárolás


-

-

3 382 3 382 3 382

3 382 3 382 3 382

3 382

3 382

1 463 570 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000

1 463 570 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000

1 500 250 737 187 737

1 500 250 737 187 737

1 500 250 737 187 737

83 548 104 189

83 548 104 189

83 548 104 189

83 548 104 189

63 000 4 000 2 600 2 300

63 000 4 000 2 600 2 300

63 000 4 000 2 600 2 300

63 000 4 000 2 600 2 300

300 1 400 1 400

300 1 400 1 400

300 1 400 1 400

300 1 400 1 400

-

41 954

-

5. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 4. 1.


1. 2. 3.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 12. 13. 14. 15.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. + Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fűtés korszerűsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major (előleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások



Mód. javaslat

+ 361 265 361 265 327 523

366 671 361 265 327 523

33 742

Mód. ei.

Zárolás


41 954

408 625 361 265 327 523

408 625 361 265 327 523

33 742

33 742

33 742

5 406

5 406

5406*

5 406

5 406

5406*

-

41 954

-

41 954

41 954

5. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 16. 5. 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 2. 1 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)


Mód. javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

502 026 89 231 89 231

508 621 89 446 89 446

508 621 89 446 89 446

508 621 89 446 89 446

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

25 689 23 894 7 142 6 076 15 800

2 697

2 697

2 697

2 697

617

617

617

617

-

Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) PH szervezet felj ÁROP pályázat Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Szőlő és borünnep (LEADER Program) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház) Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) Roma nemzetiségi Önk. Működésére átvett Működési célra átvett ÁH-on kívülről Rendőrség támogatására átvett Érv. Zrt-től átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP)


-

-

-

-

5 322

5 322

5 322

5 322

1 994

1 994

1 994

1 994

215 -

-

-

412 795 111 795 86 090

215 -

215 -

-

-

419 175 118 175 86 090

419 175 118 175 86 090

419 175 118 175 86 090

6 380

6 380

6 380

5. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6.

7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

* Margit Kórház 2012. április 30-ig kiutalt bérkompenzáció előirányzata



Mód. javaslat

+

12 324

13 381

301 000

12 324

13 381 -

301 000

13 381 -

301 000

1 000 300 000


12 324

-

-

Zárolás

-

12 324

13 381 -

Mód. ei.

-

301 000 -

1 000 300 000

1 000 300 000

1 000 300 000

10 787

10 787

10 787

10 787

10 787

10 787

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700 1 405 910

3 700 1 428 698

3 700 1 470 652

3 700 1 470 652

-

-

41 954

-

5. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

1. 1. 1.

2.

3.


Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési - Okmányiroda bevételek - Építésügyi szakhatósági bev. Átvett pénzeszközök Működési céllal átvett - ÁH-on belülről - ÁH-on kívülről Felügyeleti szervtől kapott támogatás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra


Mód. javaslat

+

4 800 3 800 1 000

4 800 3 800 1 000

340 165 344 965

310 923 315 723

Mód. ei.

Zárolás

-

4 800 3 800 1 000

-


-

310 923 315 723

4 800 3 800 1 000

16 358 16 358

294 565 299 365

5. sz. melléklet VII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányMódosított 2012. évi eredeti zat előzat Kiemelt előirányzat neve előirányzat előirányzat cso- iránycso17/2012. (VI. 29.) port zat portszám szám név VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

Mód. javaslat

+

Mód. ei.

Zárolás


-

18 567

21 743

21 743

1 067

20 676

18 567 18 567

3 176 18 567 21 743

3 176 18 567 21 743

1 067 1 067

3 176 17 500 20 676

IPESZ pénzmaradványa Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

3166 10 3176

T/4.sz.melléklet

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés

Szerz. vállalkozás



Mód. javaslat

+ Közpark fenntartás - parkfenntartás * - közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás * játszóeszközök szabványossági vizsg. Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Buszmegálló üvegezés - Strand üzemeltetés - Strand vízkészlet járulék Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási díj - díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. új lámpatestek felszerelése Közvilágítás karbantartás 2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) - közcélú iroda költségei 50 fős közfoglalkoztatási program Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla) MINDÖSSZESEN

50 fős közfoglalkoztatási progam Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

13 544 9 212 1 810 465 2 057

13 544 9 212 1 810 465 2 057

PVg Kft PVg Kft

10 124 4 000 3 124 3000

PVg Kft

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

PVg Kft PVg Kft

DV Kft


5 400 4 000 1 400

6 644 5 212 410 465 557

10 707 4 000 3 124 3 583

10 707 4 000 3 124 3 583

3 600 2 000 1 600

7 107 2 000 1 524 3 583

7 000 7 000

7 000 7 000

7 000 7 000

1 350

1 350

1 350

300

1 050

1 050 300

1 050 300

1 050 300

300

750 300

26 691 11 988 600 1 000 5 000

26 691 11 988 600 1 000 5 000

26 691 11 988 600 1 000 5 000

3 600

3 600

ÉMÁSZ

1500

Zárolás

12 044 9 212 1 810 465 557

1500

7 000 7 000

12 388 11 988 400

14 303 200 1 000 5 000

2 503 2 000 4943 4943 24 099 17 700 900

2 503 2 000 4 943 4 943 24 099 17 700 900

3 600 2 503 2 000 4 943 4 943 24 099 17 700 900

5 499

5 499

5 499

5 499

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

1 600 1 600 16 967 3 538 500 7 250 5 679

1 600 1 600 15 229 2 000 300 7 250 5 679

300 300

300 300

300 300

106 618

107 201

-

PVg Kft

Mód. ei.

-

1500

105 701

3 600

4 400 4 400

1 738 1 538 200

2 503 2 000 543 543 24 099 17 700 900

300 300

27 826

77 875

T/8/1. számú melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012 E Ft.

Sorszám

Intézmény, feladat megnevezés



Mód. javaslat

+ I. 1. -

II.

Intézmények Kórház Épület, építmény Számítástechnikai eszközök besz. Egyéb gép, ber. Felszerelés besz. Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.) Kórház összesen Intézmények összesen

Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai eszk., programok - Egyéb gép, ber. felsz. 1. Polgármesteri Hivatal összesen 2. Önkormányzati feladatok - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. - Óvoda fűtéskorszerűsítés - Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) - Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó Játszótéri eszközök 2. Önkormányzat összesen 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 4. Felhalmozási célú kölcsön - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap 5. Pénzügyi befektetések kiadásai - Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.) 6. Felhalmozási célú ÁFA befiz. 7. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 8. Fejlesztési célú hitelkamat 9. Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)

Mód. ei.

Zárolás

Zárolással csökkentett költségvetés

-

9 700 1 500 8 800

890 3 235 10 475

890 3 235 10 475

890 3 235 10 475

20 000 20 000

6 380 20 980 20 980

6 380 20 980 20 980

6 380 20 980 20 980

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

934

934

934

934

3 300 1 260

3 300 1 260

3 300 1 260

3 300 1 260

81 090 1 945

81 090 1 945

88 529 11 988 11 988 568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273

88 529 11 988 11 988 568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273 6 380 454 482 475 462

82 590 1 945 1 748 91 777 11 988 11 988 568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273 6 380 457 730 478 710

82 590 1 945 1 748 91 777 11 988 11 988 568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273 6 380 457 730 478 710

448 102 468 102

1 500 1 748 3 248

3 248 3 248

-

T/8/1. számú melléklet

Felújítási kiadások célonként 2012 E Ft.

Sorszám

Intézmény, feladat megnevezés



Mód. javaslat

+ I.

II.

Intézmények Kórház - Épület felújítás - Egyéb gép, berendezés, felújítás Kórház összesen Intézmények összesen Önkormányzati feladatok 1. Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk 2. felújítása (önerő) Hasznosi orvosi rendelő felújítása 3. (ablakcsere, lépcső felújítása) Önkormányzat összesen Felújítási kiadások mindösszesen

Mód. ei.

Zárolás

Zárolással csökkentett költségvetés

-

18 100 920 19 020 19 020

18 100 920 19 020 19 020

18 100 920 19 020 19 020

1 850

1 850

1 850

1 850

1 500

1 500

1 500

1 500

500 3 850 3 850

500 3 850 22 870

500 3 850 22 870

1 500 1 500

-

-

500 2 350 21 370

Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

Recommend Documents