Comp-Sys Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 9028 Győr, Szent Imre út 113/b Telefon: 96-517-799 Web: www.compsys.hu e-mail:
[email protected]
PARTNERKAPCSOLATI (CRM) ÉS SZÁMLÁZÁSI PROGRAMRENDSZER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSA
Http://www.compsys.hu
2014. augusztus
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Tartalomjegyzék Fogalom meghatározások ............................................................................................................. 5 A program indítása ........................................................................................................................ 6
1. 2. 2.1. 2.2.
A vállalat kiválasztása ........................................................................................................................................ 6 Kezelő név és jelszó megadása ........................................................................................................................... 6
A program kezelése ....................................................................................................................... 8
3.
3.1. A menürendszer kezelése .................................................................................................................................... 8 3.1.1. A Törzskarbantartás és a Lekérdezések menü kezelése .............................................................................. 8
Kezelői jogosultságok beállítása ................................................................................................... 9 Törzsállományok karbantartása ................................................................................................ 10
4. 5.
5.1. A törzskarbantartó menüpontok kezelése ......................................................................................................... 10 5.1.1. Alapfunkciók ............................................................................................................................................ 10 5.1.2. Rendezés, szűrés, gyorskeresés ................................................................................................................. 10 5.2. Ágazatok ........................................................................................................................................................... 11 5.3. Tevékenység csoportok..................................................................................................................................... 12 5.4. Tevékenységek.................................................................................................................................................. 13 5.5. Szolgáltatások ................................................................................................................................................... 14 5.5.1. A szolgáltatás kód szerkezete: .................................................................................................................. 14 5.6. Kapcsolat minőségek ........................................................................................................................................ 15 5.7. Munkaszámok ................................................................................................................................................... 16 5.8. Partnerek ........................................................................................................................................................... 16 5.9. Partnerkapcsolatok ............................................................................................................................................ 17 5.10. Főkönyvi kontírozás ..................................................................................................................................... 18 5.11. Kezelők ......................................................................................................................................................... 19 5.12. Munkaszám alapú jogosultságok .................................................................................................................. 19 5.13. Vállalat adatok .............................................................................................................................................. 21
Ajánlatok összeállítása ................................................................................................................ 22
6.
6.1. Bevezetés .......................................................................................................................................................... 22 6.1.1. Ajánlat fejléc ............................................................................................................................................. 22 6.1.2. Forrástallózás ............................................................................................................................................ 23 6.1.3. Célszűrés ................................................................................................................................................... 23
Megrendelések felvitele ............................................................................................................... 25
7. 7.1. 7.2.
8.
Csekkbefizetések felvitele ................................................................................................................................ 25 Egyéb megrendelések felvitele ......................................................................................................................... 26
Számlázás ..................................................................................................................................... 28 8.1. Csoportos számlák készítése ............................................................................................................................. 28 8.1.1. Új számlák készítése egy részletben (100%) ............................................................................................ 29 8.1.2. Új számlák készítése több részletben ........................................................................................................ 31 8.2. Számlanyilvántartás .......................................................................................................................................... 35 8.2.1. Számlanyomtatás ...................................................................................................................................... 37 8.2.2. Számlasztornírozás ................................................................................................................................... 38 8.3. Kontírozatlan számlák ...................................................................................................................................... 40
9.
Lekérdezések ................................................................................................................................ 42 9.1. Etikettek készítése............................................................................................................................................. 42 9.1.1. Terjesztési etikettek készítése a megrendelésekhez .................................................................................. 42 9.1.2. Boríték címke megrendelők számára ........................................................................................................ 43 9.1.3. Boríték címke ajánlatok kiküldéséhez ...................................................................................................... 44 9.2. Csekk nyomtatás ............................................................................................................................................... 44 9.2.1. Csekk nyomtatás ajánlatokhoz .................................................................................................................. 44 9.2.2. Csekk nyomtatás számlákhoz ................................................................................................................... 46 9.3. Kimutatások ...................................................................................................................................................... 46 9.3.1. Új megrendelők......................................................................................................................................... 46 9.3.2. Utolsó megrendelés partner címlista ......................................................................................................... 47 9.3.3. Ajánlat lista ............................................................................................................................................... 48 9.3.4. Ajánlat/megrendelés/minőség kontaktlista ............................................................................................... 48 9.3.5. Megrendelés lista ...................................................................................................................................... 49
Http://www.compsys.hu
3. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás 9.3.6. 9.3.7. 9.3.8. 9.3.9. 9.3.10. 9.3.11.
10.
Postaküldemények feladókönyve .............................................................................................................. 49 OAFSZ tagdíj bontó ív.............................................................................................................................. 50 Partnerkód hol fordul elő .......................................................................................................................... 50 PÜ teljesítések munkaszámonként ............................................................................................................ 51 Rendezetlen fizetve számlák ..................................................................................................................... 52 Újság szerkesztési listák ........................................................................................................................... 53
Egyebek......................................................................................................................................... 56
10.1.
Újság szerkesztés szín kódok: ....................................................................................................................... 56
Http://www.compsys.hu
4. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
1. Fogalom meghatározások Ágazat:
A Felhasználónál előforduló és az alkalmazás (Partnernyilvántartás, Számlázás, Főkönyv) látókörébe tartozó szervezeti egységek, pl. asztalos, autós, szedészet, újságíró, ügyvezetés, pénzügy, rendezvény szervezés stb.
Tevékenység csoport: Tevékenység tárgya: Minőség:
Pl. újság, kiállítás, konferencia, kiadvány értékesítés, nyomdai előkészítés, újságírás
A tevékenység tárgyának időpontja: Munkaszám:
Pl. „Asztalos” újság 020401-i száma.
Partner:
A Felhasználóval kapcsolatban álló külső partnerek (megrendelők), illetve más jogán (pl. szövetségi tagság) egy valamely szolgáltatás terjesztési listájába (pl. előfizetői lista, VIP) tartozó partnerek.
Csoportos számla:
A számla elkészítéséhez szükséges adatokat a megfelelő tevékenység alrendszer tölti fel, a számla fél-automatikusan készül a feltöltött adatok alapján (pl. előfizetés, rendezvény, szedészet havi számla stb.).
Eseti számla:
Olyan számla, amelyet nem előz meg ajánlatkiküldés és megrendelés. Természetesen az ilyen számla is pontosan ugyanúgy tartalmazza az adatok feldolgozásához szükséges azonosítókat (munkaszámok, cikkszámok).
Cikkszám:
A kiajánlott szolgáltatások, termékek, beazonosítására szolgál. Feladata a továbbiakban még, hogy a szolgáltatáshoz rendelje az ajánlatok tételeit. Az adott tételt azonosítsa be és összefogja annak leíró adatait, árát, stb.
Szülő cikkszám:
Olyan szolgáltatás csoport (pl. Asztalos újság 2002. hirdetés), amely magában foglal további szolgáltatásokat (gyerek cikkszám, pl. Asztalos Újság 2002. hirdetés 1/4 színes, 1/4 ff, előlap, hátlap, betétlap stb.)
Gyerek cikkszám:
Olyan szolgáltatás (pl. pl. Asztalos Újság 2002. hirdetés 1/4 színes, 1/4 ff, előlap, hátlap, betétlap stb.), amely beépül valamely szolgáltatás csoportba (szülő cikkszámba, pl. Asztalos újság 2002. hirdetés).
„Asztalos”, „Autószaki”, „Autó Diga”, „Faipar.hu”, szedészet, levilágítás A cégkapcsolat egyéb minősége, VIP, szövetségi tag, cikkíró stb., aki nem rendel meg és nem kap számlát valamely szolgáltatásról, hanem azt más kapcsolat folytán veszi igénybe.
A fenti tevékenységek konkrét megtestesülése a kifejlesztendő alkalmazásban (partnerek és cégkapcsolatok, számlázás, könyvelés). A kódolása és használata lehetővé teszi az egyes tevékenységek nyilvántartását, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének nyomon követését stb. Átveszi a jelenleg a számlatükör árbevételi és költség számlái megbontásának funkcióját.
Http://www.compsys.hu
5. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
2. A program indítása 2.1.
A vállalat kiválasztása
A fenti képernyőminta szerint megjelenő listában rá kell kattintani a választandó cégre, majd a Belépés gombra.
2.2.
Kezelő név és jelszó megadása
A fenti képernyőn meg kell adni a kezelő kétszámjegyű kódját, és a hozzá tartozó jelszót. A mezők között az Enter billentyűvel lehet továbblépni. Ha a fenti adatokat helyesen adtuk meg, megjelenik a program főképernyője:
Http://www.compsys.hu
6. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Http://www.compsys.hu
7. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
3. A program kezelése 3.1.
A menürendszer kezelése
A program menüje többféleképpen érhető el:
Az egér bal gombjával rá lehet kattintani a menü megfelelő elemére (pl. Törzskarbantartás)
Az Alt billentyű egyszeri lenyomásával rá lehet lépni a menü első elemére (Könyvelés)
Az Alt billentyű és a kiválasztandó menüelem aláhúzott betűjének együttes lenyomásával be lehet lépni a kívánt menüpontba (pl. Alt-L Lekérdezések)
3.1.1.
A Törzskarbantartás és a Lekérdezések menü kezelése
Ennek a menünek a kezelése kissé eltér a program főmenüjének a kezelésétől. Itt az egyes menücsoportokat az előttük álló + vagy - jelre kattintva lehet kinyitni vagy bezárni, több szinten keresztül. A billentyűzetről kezelve a menücsoportok a rájuk lépéskor automatikusan kinyílnak és bezáródnak.
Http://www.compsys.hu
8. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
4. Kezelői jogosultságok beállítása A program lehetőséget ad a kezelőknek a program menüpontjaihoz való hozzáférésének beállítására. Ezt a program Főmenü, Szerviz menüjében végezhetjük el. A képernyő felső részében ki kell választani a kezelőt, az alsó részben pedig menücsoport vagy menüpont szinten be kell állítani a jogosultságokat. A beállítások rögzítéséhez rá kell kattintani a Rögzít gombra. A kiválasztott kezelőre vonatkozó beállításokat át lehet örökíteni a többi kezelőre, ehhez az Átörökítés gomb felett be kell jelölni azokat a kezelőket, akik számára a beállított jogokat örökíteni akarjuk, majd rá kell kattintani az Átörökítés gombra.
Http://www.compsys.hu
9. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5. Törzsállományok karbantartása 5.1.
A törzskarbantartó menüpontok kezelése
5.1.1.
Alapfunkciók
A törzsállományok (pl. Ágazatok, Szolgáltatások, Partnerek stb.) karbantartása során a következő feladatokat lehet elvégezni: Feladat
Billentyű
Új tétel felvitele
Insert, F6 vagy Alt-Ú
Módosítás
Enter, F7 vagy Alt-M
Törlés
Delete, F8 vagy Alt-T
Gyorskeresés
F1 vagy Alt-G
Átrendezés
F2 vagy Alt-U
Kibontás (pl. egy partnerrel vagy munkaszámmal kapcsolatos részletes (nem törzsállomány!) adatok megtekintése)
+ jel a sor elején, vagy Enter az adott főkönyvi számon állva
Kilépés
Esc vagy Kilépés gomb
Módosítás esetén a rögzít gomb lenyomásakor a program a következő kérdést teszi fel:
Igen esetén a program a módosításokat az eddig már rögzített adatokon is végigvezeti, tehát pl. a főkönyvi számla megnevezése visszamenőleg módosulni fog.
Nem esetén a program a módosított adatokkal egy új főkönyvi számot fog létrehozni, az eddig lekönyvelt adatok megtartják a főkönyvi számla eredeti adatait.
Rögzítés nélküli kilépéshez bármelyik mezőben állva le lehet nyomni az Esc-t, vagy egérrel rá lehet kattintani az Elvet gombra.
5.1.2.
Rendezés, szűrés, gyorskeresés
A törzsállományok alaprendezettségét (ahogyan a menüpont elindításakor megjelennek) a Tulajdonság mező beállításával változtathatjuk meg: az F2 billentyű leütésével vagy a mező szélén található lefelé mutató jelre kattintva a legördülő listából kell kiválasztani a rendezettségi szempontot. A Tulajdonság mező tartalma a fentieken túl meghatározza még:
a Gyorskeresés (F1) szempontját,
a törzsállomány szűrését a Tulajdonság (F2) mező tartalma (F3) alapján.
Példák a fentiekre:
Gyorskeresés, pl. egy partner megnevezésére:
Http://www.compsys.hu
10. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás A Tulajdonság (F2) mezőben tartalma legyen "Megnevezés", ennek eredményeként a rendezettség is Megnevezés szerinti lesz. A Gyorskereső (F1) mezőben kezdjük el gépelni a keresendő nevet, pl. Ács. Figyeljük meg, hogy amint a karaktereket leütjük, a program folyamatosan rákeres az éppen beütött számsorozatra. Ha a leütött karakter nem jelenik meg a Gyorskereső (F1) mezőben, azt jelenti, hogy a begépelt karaktersorozat nem található. Ugyancsak figyeljük meg, hogy a beírt karakterek visszatörlésekor a program folyamatosan keres visszafelé, üres mező esetén értelemszerűen visszaáll a legelső tételre.
Szűrés pl. a Megnevezés valamely tartalmi részletére A Tulajdonság mező tartalma legyen "Megnevezés" A Tartalom mezőbe írjuk be a keresendő szövegrészletet, pl. "kft". A Hogyan (F4) mezőben válasszuk ki a "Valahol a mezőben" értéket. Kattintsunk a Frissítés (F5) gombra. A fentiek hatására a program kiszűri azokat a partnereket, amelyek megnevezésében szerepel a kft szövegrészlet. A szűrt tételek rendezettségét a fentiek szerint megváltoztathatjuk (pl. partner kód szerintire), és újra használhatjuk a Gyorskereső funkciót.
5.2.
Ágazatok
Http://www.compsys.hu
11. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.3.
Tevékenység csoportok
Http://www.compsys.hu
12. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.4.
Tevékenységek
Http://www.compsys.hu
13. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Szolgáltatások
5.5.
Ebben a törzsállományban a program a Felhasználó által nyújtott szolgáltatásokat tárolja strukturált módon:
A törzsállomány a következő adatokat tárolja: Megnevezés
Hossz
Leírás
Szolgáltatás kód
11
A szolgáltatás (termék), illetve szolgáltatás- vagy termékcsoport kódja, a kód szerkezetét ld. alább.
Beépül
11
A szolgáltatás- vagy termékcsoportok („szülő cikkszámok”) esetén üres. Az elemi szolgáltatások vagy termékek („gyerek cikkszámok”) esetén az a cikkszám, amely csoportba az adott szolgáltatás beépül („szülő cikkszám”).
Megnevezés
A szolgáltatás vagy termék megnevezése.
Egységár
A szolgáltatás vagy termék nettó (Áfa nélküli) egységára, egész forintra kerekítve.
Áfa
A szolgáltatás árának Áfa összege, forintbam.
Me
A szolgáltatás mennyiségi egysége.
Áfakulcs
A szolgáltatás Áfa kulcs
Munkaszám
A szolgáltatáshoz (csoporthoz) kapcsolódó munkaszám (csoport). Pl.:
5.5.1.
SUAS02: a szolgáltatás az Asztalos újság 2002. évi kiadásához kapcsolódik
UUAH02: a szolgáltatás az Autóház újság 2002. évi kiadásához kapcsolódik.
A szolgáltatás kód szerkezete: Pozíció
Leírás
Http://www.compsys.hu
14. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás 1-1:
5.6.
A szolgáltatás jellege, pl. :
E = előfizetés,
H = hirdetés
stb.
2-4:
A szolgáltatás jellegen belüli sorszám, pl. E+001, E+002, H+001 stb.
5-11:
A szolgáltatás csoporton belüli folyamatos sorszám, pl. E+001+001, H+001+001 stb.
Kapcsolat minőségek
Http://www.compsys.hu
15. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.7.
Munkaszámok
5.8.
Partnerek
Http://www.compsys.hu
16. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.9.
Partnerkapcsolatok
A táblázat a partnerek kötődésének fajtáit tartalmazza.
Mező
Leírás
Munkaszám
Az ágazatok, tevékenységek, tevékenység csoportok kódja, a munkaszám első 4 karaktere, pl. SUAS: Asztalos ágazat, Újság, Asztalos újság, tehát hogy a partner kihez (mely ágazat mely tevékenységéhez) kötődik.
Szolg_Kód
A partner által igénybevett szolgáltatás típus, pl. E: előfizető, K: kiállító, H: hirdető stb.
Partnerkód
A partner azonosítója a Partner törzsben.
Partner megnevezés:
A partner megnevezése a Partner törzsből kiírva (itt nem módosítható).
Postacím:
A partner levelezési címe, ahová a megrendelt terméket (pl. újság példányt) küldeni kell.
SzlaPartnerKód:
Annak a partnernek a kódja, akinek részére a szolgáltatásról (termékről) a számlát ki kell állítani. Ez az esetek egy részében azonos a szolgáltatást igénybevevő partnerrel (pl. egyéni újság előfizetők), más esetben (pl. Asztalos szövetségi tagok) pedig a szövetség (mint partner) kódja.
Számlázási cím
Annak a partnernek a számlázási címe a partner törzsből, akinek a részére a számla készül.
Http://www.compsys.hu
17. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.10. Főkönyvi kontírozás
Http://www.compsys.hu
18. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.11. Kezelők
5.12. Munkaszám alapú jogosultságok A programban Törzskarbantartás->Beállítások->Kezelő-munkaszám jogosultságok menüpontban állíthatók be, a következő módon, pl.:
Http://www.compsys.hu
19. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A táblázatba fel kell vinni a Kezelő-munkaszám első 4 jegyét tartalmazó összes párosítást. A Jog mezőbe a következő értékek vihetők be:
R: adatrögzítési (írási) jog (ajánlatok, megrendelések, stb.) L: lekérdezési ()olvasási) jog (lekérdezésekben a munkaszámmal kapcsolatos adatok megjeleníthetősége)
A fenti példa szerint ezeket lehet kombinálni is, pl. a 99-es kezelőnek rögzítési és lekérdezési joga is van az SUAS (Asztalos újság) munkaszámra; a 02-es felhasználónak viszont az SUAS munkaszámra csak lekérdezési joga van. A beállítások elvégzésére (a fenti menüpont használatára) Pintér Imre, Kozma Ferencné, Stipsits Zsuzsa és a 99-es kezelő jogosultak. A jogosultsági rendszer az összes kezelő-munkaszám párosítás beállítása után tud életbe lépni.
Http://www.compsys.hu
20. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
5.13. Vállalat adatok
Http://www.compsys.hu
21. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
6. Ajánlatok összeállítása 6.1.
Bevezetés
A programban az összes ajánlatfajta felvitele az alábbi egységes adatbeviteli képernyőn történik:
A képernyő 3 fő részből áll: Ajánlat fejléc Forrástallózás Célszűrés
6.1.1.
Ajánlat fejléc
Az ajánlat fejléc a következő adatokat tartalmazza: Az előzőekben tárgyalt munkaszám törzsben szereplő egyed, mely leírja, hogy mely Munkaszám: ágazat, mely tevékenységéről, mely termékéről van szó, pl. SUAS02: Asztalos ágazat, Újság, Asztalos újság, 2002. Szolgáltatás:
A szolgáltatás törzsben szereplő egyed, amely leírja, hogy konkrétan mely termék(csoport)ról vagy szolgáltatás(csoport)ról van szó, pl. E001 2002-es előfizetés.
Minőség:
A kapcsolat minősége, pl. N: normál előfizető, S: szövetségi tag stb.
Ajánlat neve:
Az elkészült ajánlati lista (kiknek, mit ajánlottunk) tárolásához és későbbi visszakereséséhez használandó név. Az ajánlat összeállításának elindítása. Az elmentett ajánlati listák közötti tallózást, keresést, a megtalált ajánlat kiválasztását teszi lehetővé.
Http://www.compsys.hu
22. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
6.1.2.
Forrástallózás
Ebben a részben van lehetőség az ajánlat célcsoportjának összeállításához különféle címlistákból való válogatásra. Ezek a címlisták a következők lehetnek: A célcsoport összeállításához egy létező ajánlat listából kívánunk válogatni. Ajánlat: Megrendelés:
A célcsoport összeállításához egy megrendelés listából kívánunk válogatni.
Partnertörzs:
A célcsoport összeállításához a partnertörzsből kívánunk válogatni.
Partnerkapcsolat:
A célcsoport összeállításához a partnerkapcsolati törzsből kívánunk válogatni.
A címlista kiválasztása után a következő mezőket kell kitölteni: Az előzőekben tárgyalt munkaszám törzsben szereplő egyed, mely leírja, hogy mely Munkaszám: ágazat, mely tevékenységéről, mely termékéről van szó, pl. SUAS02: Asztalos ágazat, Újság, Asztalos újság, 2002. Szolgáltatás:
A szolgáltatás törzsben szereplő egyed, amely leírja, hogy konkrétan mely termék(csoport)ról vagy szolgáltatás(csoport)ról van szó, pl. E001 2002-es előfizetés.
Minőség:
A kapcsolat minősége, pl. N: normál előfizető, S: szövetségi tag stb.
Az gomb lenyomásával a fentiek szerint megadott címlista fajtából (ajánlat, megrendelés stb.) a megadott feltételek szerint (munkaszám, szolgáltatás stb.) tudjuk a szűrést elindítani. A gomb lenyomásának eredményeképp megjelenik a feltételeknek megfelelő partner lista (partnerkód, megnevezés, postacím, munkaszám, szolgáltatás kód, forrás). A listában a Szóköz billentyű lenyomásával tudunk partnereket megjelölni egyesével vagy csoportosan megjelölni (a csoportos megjelöléshez a Windowsban megszokott módon először ki kell választani a kijelölendő tételeket, majd le kell nyomni a Szóköz billentyűt. A Szóköz billentyű „oda-vissza” működik, tehát a kijelölés visszavonására is használható. Csoportos kijelölés esetén a Szóköz billentyű a kijelölést megfordítja: a kijelöletlenek kijelöltek lesznek és fordítva. Amennyiben befejeztük a forrás címlistából való válogatást, lenyomhatjuk a ként a forráslistában kijelölt partnerek átkerülnek a céllistába.
gombot. Ennek eredménye-
Amennyiben további forráslistákból kívánunk válogatni, visszatérhetünk a Forrástallózás rész elejére, és kiválaszthatunk más forrás típust (pl. megrendelést), és megadhatunk újabb szűrő feltételeket (munkaszám, szolgáltatás stb.). Ezután az
gomb újbóli megnyomásával a megjelenő listából újabb partnereket jelölhetünk ki, majd a gombbal hozzáadhatjuk őket a célcsoporthoz.
Fontos megjegyezni, hogy a program a kijelölt partnerek közül csak azokat adja hozzá a célcsoporthoz, akik abban még nem szerepelnek.
6.1.3.
Célszűrés
Az elkészült célcsoportot lehetséges különféle szempontok szerint szűrni: Az előzőekben tárgyalt munkaszám törzsben szereplő egyed, mely leírja, hogy mely Munkaszám: ágazat, mely tevékenységéről, mely termékéről van szó, pl. SUAS02: Asztalos ágazat, Újság, Asztalos újság, 2002. A mező Szolgáltatás:
A szolgáltatás törzsben szereplő egyed, amely leírja, hogy konkrétan mely termék(csoport)ról vagy szolgáltatás(csoport)ról van szó, pl. E001 2002-es előfizetés.
Forrás:
Milyen forrásból került bele az adott egyed a célcsoportba (ajánlat, megrendelés stb.)
Sorrend:
Az összeállított célcsoport sorba rendezhető a lista oszlopai szerint (partnerkód, megnevezés stb.)
Http://www.compsys.hu
23. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Az összeállított (vagy módosított) célcsoport lista a mezőben megadott néven, és a későbbiekben a dosítási céllal hívható be.
Http://www.compsys.hu
gomb lenyomásával tárolható el, az „Ajánlat neve” gomb lenyomásakor ezen a néven található meg, és mó-
24. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
7. Megrendelések felvitele A programban kétféleképpen lehetséges megrendelést rögzíteni: 1. A bankszámlára beérkező csekk befizetéseken keresztül. 2. Egyéb ajánlatok visszakeresésével és az azok alapján megrendelt szolgáltatások bevitelével.
7.1.
Csekkbefizetések felvitele
A program a következő képernyőt jeleníti meg:
A program a következő adatokat kéri be: Csekk azonosító:
A csekk befizetési szelvényen szereplő befizetőazonosítót kell megadni. Ez alapján a program kikeresi a konkrét ajánlatot, és automatikusan kitölti a következő adatokat: munkaszám, Szolg-kód, a befizető partner adatai, az ajánlat végösszege.
Csekk befizetés dátuma:
A program felajánlja a napi dátumot, ezt szükség szerint módosítani kell a tényleges dátumra.
Csekk befizetés összege: A program felajánlja az ajánlat végösszegét, ezt szükség szerint módosítani kell a ténylegesen befizetett összegre. Amennyiben ez nem egyezik az ajánlatban szereplő tételek végösszegével, abban az esetben az alsó táblázatban kézzel el kell végezni a szükséges módosításokat (pl. mennyiségeket, árakat), vagy pedig a Korrekció gombra kattintva a programmal is el lehet végeztetni a korrekciót.
Http://www.compsys.hu
25. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Ha az adatok megfelelőek, akkor a Rögzít gombra kattintva lehet a befizetés adatait tárolni.
Egyéb megrendelések felvitele
7.2.
A program a következő képernyőt jeleníti meg:
A program a következő adatokat kéri be: Munkaszám:
A munkaszám első 6 jegye, pl. SUAS02 Asztalos újság: annak az ajánlatnak a munkaszáma, amelyre a megrendelés érkezett.
Szolgáltatás kód:
A szolgáltatás kód első 4 jegye, pl. E001 Előfizetés, az ajánlott szolgáltatás kódja.
A gomb lenyomásával lehetőség van az elkészített ajánlatok közötti tallózásra. A kiválasztott ajánlat munkaszáma és szolgáltatás kódja megjelenik a fenti mezőkben. Az ajánlatokat.
gomb lenyomásával a program beolvassa a fent megadott munkaszám, szolgáltatás kódnak megfelelő
A képernyő 2 táblázatból áll, a két táblázat között kattintva, vagy az F9-cel lehet váltogatni.: Felső táblázat: a megrendelések fejléc sorai PartnerKód:
A partner kódja
Megnevezés:
Megnevezés
Postacím:
Postaváros, PostaUtca, PostaIrsz
Minőség:
Milyen minőségben rendelte meg a szolgáltatásokat, pl.:
Forrás: Http://www.compsys.hu
N: normál megrendelő
S: szövetség tagja
Honnan keletkezett a megrendelés, pl. 26. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Ajánlat alapján,
Egyedi).
Alsó táblázat: a megrendelések tételei Munkaszám
A konkrét, teljes munkaszám, pl. SUAS0201. SUAS0202 stb. Módosításnál vagy új tétel rögzítésénél csak a felső táblázatban szereplő munkaszámmal egyezőt vagy annál részletesebbet adhat meg.
Beép:
A szolgáltatás gyűjtő kódja (szülő cikkszáma)
Szolg_kód:
A ténylegesen igénybe vett szolgáltatás kódja (gyerek cikkszám). Módosításkor vagy új felvitelkor csak a fejlécben szereplő szülő cikkszámnak megfelelő, gyerek cikkszámot lehet megadni.
Szolg_megnevezés:
A szolgáltatás megnevezése a VA_CIKKből.
Egységár:
Az eredeti, ajánlat szerinti egységár, Áfa nélkül.
Mennyiség:
A megrendelt mennyiség.
Számlázható:
Amennyiben a megrendelés kiszámlázható, ebbe a mezőbe egy i-t kell írni.
KedvSz:
A kedvezmény %-a.
KedvÁr:
A kedvezményes ár, Áfa nélkül.
Áfakulcs:
A tétel Áfa kulcs, szövegesen.
Megjegyzés:
A tételhez tartozó megjegyzés szövege.
Alvállalkozó:
A megrendeléssel kapcsolatos belső alvállalkozó (pl. hirdetéshez nyomdai előkészítő munka) munkaszáma.
Számlasorszám:
A számla sorszáma, ha a megrendelés már ki lett számlázva, egyébként nulla. (VA_SZLA:SZLASZAM, ahol JELLEG=’V’)
Sztornó:
A sztornó számla sorszáma, ha a számla vissza lett sztornírozva, egyébként 0.
A megrendelt tételeket addig lehet módosítani, törölni, amíg nem készült róluk számla. A már kiszámlázott tételeket nem lehet sem törölni, sem módosítani. Ha a megrendelésen módosított, a rögzítés előtt rá kell kérdezni, hogy így rögzíthető-e a megrendelés.
Http://www.compsys.hu
27. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
8. Számlázás 8.1.
Csoportos számlák készítése
A menüpont a következő feladatok elvégzését teszi lehetővé: Megrendelések alapján új számlák elkészítése egyszerre több vevő részére, egy vagy több részletben (pl. rendezvény részvétel esetén) Elkészült számlák megtekintése, nyomtatása, újranyomtatása A menüpont indításakor a következő képernyő jelenik meg:
A program a következő adatokat kéri be: Munkaszám:
A számlázandó megrendelések munkaszáma (F5-re tallózható a munkaszám törzs).
Szolgáltatás csoport:
A számlázandó szolgáltatás (F5-re tallózható a szolgáltatás törzs azon része, amely az előző megadott munkaszámhoz tartozik).
Partner minőség:
N=normál partner S=szövetségi tagok
Partner:
A partner kódja (F5-re tallózható a partnertörzs, előszűréssel).
Számlázott tételek:
Jelölőnégyzet: Üres: a megadott feltételeknek (munkaszám, szolgáltatás, minőség, partnerkód) megfelelő, még nem számlázott megrendeléseket gyűjti össze a program. Pipa: a megadott számú kötegben kiszámlázott számlákat gyűjti össze a program.
Kötegszám:
Számlázott tételek esetén a köteg száma; F5-re tallózhatók az elkészült kötegek. A kötegszámnak több részletben történő számlázáskor van jelentősége: az első részletet tartalmazó köteg számának megadásával készíthető el a következő részszámlát tartalmazó köteg.
Http://www.compsys.hu
28. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A fenti adatok megadása után az
gomb megnyomásával lehet a kívánt funkciót elindítani.
A képernyő alábbi területe 3 táblázatból áll: Megrendelés (számla) fejléc adatok (felső) Megrendelés (számla) tétel adatok (bal alsó) Számla, köteg, rész % adatok (jobb alsó), csak akkor jelenik meg, ha számlázott tételeket kértünk.
8.1.1.
Új számlák készítése egy részletben (100%)
A program a következő adatokat kéri be: Munkaszám:
A számlázandó megrendelések munkaszám csoportja, pl. SUAS03, Asztalos újság 2003 (F5-re tallózható a munkaszám törzs).
Szolgáltatás csoport:
A számlázandó szolgáltatás csoport, pl. E008 (F5-re tallózható a szolgáltatás törzs azon része, amely az előző megadott munkaszámhoz tartozik).
Partner minőség:
N=normál partner S=szövetségi tagok
Partner:
A partner kódja (F5-re tallózható a partnertörzs, előszűréssel).
Számlázott tételek:
Jelölőnégyzet: hagyjuk üresen, a megadott feltételeknek (munkaszám, szolgáltatás, minőség, partnerkód) megfelelő, még nem számlázott megrendeléseket gyűjti össze a program.
A felső táblázatban a számlázandó megrendelések láthatók: Sz.szám:
Számlasorszám, ami ebben az esetben üres (még nem számlázott megrendelésekről lévén szó). A számlasorszámot a program automatikusan adja, nincs lehetőség annak megváltoztatására, beállítására. A Partnerkapcsolati (CRM) rendszer (mivel a Comp-Sys Integrált Vállalatirányítási Rendszer szerves részét képezi, annak moduljaival közös adatbázisban működik), a Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win (CompSysWinFokSzla) program számlázó moduljával közös számlasorszám tartományt használ.
Partner:
A számlát kapó partner kódja.
Számlát kapó partner neve:
A számlát kapó partner megnevezése, a számlán ez a megnevezés szerepel.
Össz. Érték:
A számlázandó megrendelés bruttó (Áfával növelt) értéke.
Fiz. Mód:
Fizetési mód megnevezése.
Nap:
A fizetési mód alapján az esedékes napok száma.
Számlázási cím
A számlát erre a címre
Rend. Szám:
A számlázandó megrendelés belső (technikai azonosítója)
Munkaszám, megnevezés Szolg_kód:
A szolgáltatás csoport kódja.
Cikk megnevezés:
A számlázandó termék/szolgáltatás megnevezése
Megr.:
A megrendelő partner kódja.
Megrendelő partner neve Postacím:
A megrendelést erre a címre kell eljuttatni.
Az alsó táblázatban a felső szerint kijelöl megrendelés tételei látszanak: Munkaszám:
A megrendelés tényleges munkaszáma, pl. SUAS0312 Asztalos újság 2003. 1. szám
Munkaszám meg-
Http://www.compsys.hu
29. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás nevezése Szolg_kód:
A számlázandó termék vagy szolgáltatás kódja, E008001
Cikk megnevezése:
A számlázandó termék/szolgáltatás megnevezése.
M.e.:
Mennyiségi egység
Menny.:
A számlázandó mennyiség.
Egységár:
A termék/szolgáltatás Áfa nélküli egységára.
K.%:
A kedvezmény mértéke.
Kedv.ár:
A kedvezményes egységár.
Áfa %.
Áfakulcs.
Dátum:
A megrendelés dátuma.
A felső táblázatban a Szóköz billentyű lenyomásával ki kell választani (meg kell jelölni) a megjelentekből a kiszámlázandó megrendeléseket. A megjelölt megrendelések vastagított betűvel jelennek meg. A megjelölt tételen újra megnyomva a szóköz billentyűt, a kijelölés megszűnik. Egyszerre több tétel kijelöléséhez először a jelölendő sorokat kell kiválasztani a Windows-ban máshol is használt módon, pl. a Shift-Lefelé nyíllal vagy a Shift-PgDn billentyűkkel; a kiválasztott (sötétkék) sorok a szóköz lenyomására megjelöltté válnak, kivastagodnak. A megjelölt megrendeléseket a
gomb lenyomásával lehet elkészíteni. Ekkor a következő ablak jelenik meg:
A kitöltendő adatok: Számla kelte:
A számla elkészítésének a dátuma; a program a napi dátumot ajánlja fel.
Számla teljesítés dátuma:
A számlán szereplő termékek/szolgáltatások teljesítésének a dátuma; a program a napi dátumot ajánlja fel.
Teljesítés helye:
Győr
Megjegyzés:
A program 3 megjegyzés sort ajánl fel:
1 db fejléc megjegyzés
2 db lábléc megjegyzés (számla alján) A lábléc megjegyzés mezőkbe a program automatikusan beírja az s1, s2 kódokat, ami az előre megadott szövegek automatikus behelyettesítését eredményezi, ld. Megjegyzés törzs:
Http://www.compsys.hu
30. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Számlázandó %:
A számlázandó részteljesítés százaléka, jelen esetben 100%.
A program először előállítja a számlák adatait, majd megkérdezi:
Igen esetén a program a megadott példányszámban kinyomtatja az elkészült számlákat.
8.1.2.
Új számlák készítése több részletben
8.1.2.1.
Első részszámla elkészítése
Az első részszámla elkészítésének menete lényegében megegyezik az egy részletben történő számlázással, egészen a gomb lenyomásáig:
Http://www.compsys.hu
31. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás A fenti ablakban a Számlázandó % mezőben a kiszámlázandó részszámla %-át kell megadni, a példa szerint 50-et; ennek eredményeként a program elkészíti az első 50%-os részszámlát. Az egyszerre (csoportosan) elkészült részszámlák a programban megkapják a soron következő kötegszámot.
8.1.2.2.
További részszámla elkészítése
A következő adatokat kell megadni: Munkaszám:
A számlázandó megrendelések munkaszám csoportja, pl. RKAD03, Aautó Diga 2003 (F5-re tallózható a munkaszám törzs).
Szolgáltatás csoport:
A számlázandó szolgáltatás csoport, pl. K003 (F5-re tallózható a szolgáltatás törzs azon része, amely az előző megadott munkaszámhoz tartozik).
Partner minőség:
N=normál partner
Partner:
A partner kódja (F5-re tallózható a partnertörzs, előszűréssel), üresen kell hagyni
Számlázott tételek:
Jelölőnégyzet: pipáljuk ki.
Kötegszám:
A program bekéri annak a kötegnek a számát, amely az előző részszámlákat tartalmazza. Ha nem tudjuk ezt a számot (amely szerepel minden kinyomtatott számla alján), akkor az F5 lenyomására a program megjeleníti a megadott munkaszám-szolgáltatás kód pároshoz tartozó kötegszámokat:
A listából válasszuk ki a folytatandó köteg számát, pl. a 719-et. Az
gomb lenyomására a program megjeleníti a megadott kötegben szereplő számlákat:
Http://www.compsys.hu
32. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
Láthatóan a képernyő alsó része kétfelé oszlik: A baloldali táblázat tartalmazza a fenti táblázatban kijelölt számla tételeit. Nagyon fontos, hogy amennyiben a kijelölt számla sztornírozva lett, akkor az a táblázat az eredeti és a sztornó számla tételeit is mutatja, +/- előjellel:
A jobboldali táblázat azt mutatja meg, hogy a részszámlázás eddig mely számlaszámokon, mely kötegekben, milyen részletekben és milyen teljesítés dátumokkal történt. Sztornírozott számla esetén szintén fontos, hogy a táblázat az eredeti és a sztornírozott számlákat is tartalmazza (ld. fenti táblázat).
Http://www.compsys.hu
33. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás A példa szerint eddig a 9534-es számlaszámon, a 719-es kötegben 50% lett kiszámlázva 2003-04-28-i teljesítéssel. A 719/0 azt jelenti, hogy ez az utolsó köteg, amelyben számlázás történt (a 0 a következő kötegszámot „jelenti”). A második 50%-os részszámla elkészítéséhez a fenti táblázatban ne jelöljünk ki egyetlen sort sem, hanem így nyomjuk le a
gombot; ekkor a következő képernyő jelenik meg:
Jól látható, hogy a Számlázandó % mezőben a program felajánlja az 50-et, pontosan ennyi maradt még számlázandó az előző részszámlák után. A
gomb lenyomása után a program elkészíti a következő részszámlát.
Ha ezután újra behívjuk a példában szereplő 719-es köteget, akkor az alábbi képernyőt kapjuk:
Láthatóan a jobb alsó táblázatban 2 sor van: Az első sor a 9534-es számlát mutatja, amely a 719-es kötegben van. A 719/720 azt jelenti, hogy a 719-es kötegben szereplő rész a 720-asban folytatódik. A második sor a 9535-ös számlát mutatja, amely a 720-as kötegben lett elkészítve, a /0 azt jelenti, hogy ez az utolsó köteg, tehát ez a számla tartalmazza az utolsó részszámlát.
Http://www.compsys.hu
34. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A felső táblázatban kijelölt számlák esetén a
gomb lenyomásával azok újranyomtatása lehetséges:
Ha nincsenek kijelölt számlák, és a részszámlázás egy következő kötegben folytatódott, akkor a nyomására az alábbi üzenet jelenik meg:
Az utolsó, 720-as köteg lekérésekor a nik meg (ld. feljebb).
8.2.
gomb le-
gomb lenyomására a már kinyomtatott számlák újranyomtatása jele-
Számlanyilvántartás
A menüpont a következő feladatok elvégzését teszi lehetővé: Elkészült számlák visszakeresése, újranyomtatása munkaszám, szolgáltatás kód, kötegszám, partnerkód, dátum alapján. A dátum lehet a Számla kelte, Teljesítés dátuma, Fizetési határidő. Elkészült számlák sztornírozása gombnyomásra A számlákról az alábbi adatok jelennek meg:
Http://www.compsys.hu
35. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A felső táblázat tartalma: Partner: Partner megnevezése: J.:
A vevő kódja. A vevő megnevezése a számlán. A számla jellege: V: normál vevői számla, V-: sztornó számla. Számlasorszám. A számla összes nettó (Áfa nélküli) értéke.
Szla.szám: Szla.nettó: Fizetési mód: Köteg/Követő: A köteg száma, amelyben a számla szerepel, pl. 719. A következő köteg száma. Egy részletben történő számlázás esetén 0. Részszámla esetén az utolsó részletet tartalmazó számla esetén szintén 0. Egyébként a következő köteg száma, pl. 720. A részszámla mértéke. Sz% Egy részletben történő számlázás esetén 100%. A szállító (kiállító) számlaszáma. Jóváírandó bankszámla: Számla dátu- Kelte, Teljesítés, Esedékes. mok: A vevő címe (eltérhet a partnertörzsben lévőtől). Számlázási cím Ez a cím kerül a számla etikettre. Postacím Kapcsolódó számla száma; a sztornó vagy a sztornírozott számla száma. Kapcs. Szla: Az alsó táblázat tartalma: Munkaszám: Megnevezés: Szolgáltatás kód: Cikk megne-
Munkaszám. A munkaszám megnevezése. A kiszámlázott termék/szolgáltatás kódja. A kiszámlázott termék/szolgáltatás megnevezése.
Http://www.compsys.hu
36. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás vezés: M.e.: Nettó érték: Mennyiség: Egységár: Kedv.%:
8.2.1.
Mennyiségi egység. Áfa nélküli, kedvezménnyel csökkentett érték. A kiszámlázott mennyiség. A nettó (Áfa nélküli) egységár. Kedvezmény %
Számlanyomtatás
A számlákat a program az adatok tárolása után a következő kérdésre válaszolva azonnal nyomtatja:
Utólagos nyomtatásra 2 helyen van lehetőség: A Csoportos számlakészítés menüpontban A Számlanyilvántartás menüpontban. Mindkét esetben a Szóköz billentyűvel ki kell jelölni a kinyomtatandó számlákat, majd le kell nyomni a gombot.
A Csoportos számlakészítés menüpontban a már kinyomtatott számlák újranyomtatása ablak jelenik meg:
A Számlanyilvántartás menüpontban az alábbi ablak jelenik meg:
A választástól függően a program a kijelölt számlákat, vagy pedig a számlák postacímeit tartalmazó öntapadós, borítékra ragasztható etiketteket nyomtatja ki.
Http://www.compsys.hu
37. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
8.2.2.
Számlasztornírozás
Számla sztornírozására a Számlanyilvántartás menüpontban van lehetőség. A megfelelő szűrőfeltételek megadásával meg kell keresni a sztornírozandó számlát, ki kell jelölni a Szóköz billentyűvel, majd le kell nyomni a gombot; ekkor a Kimenő számla sztornó ablak jelenik meg:
Itt lehetőség van a sztornó számla dátum- és megjegyzésadatait módosítani vagy megadni. A
gomb lenyomására a program elkészíti a sztornó számlát.
Nagyon fontos, hogy a sztornó számla ugyanazt a kötegszámot kapja, mint az eredeti számla! A sztornó számla nem nyomtatódik ki automatikusan, hanem csak megjelenik a Számlanyilvántartás ablakban; a kinyomtatása az előzőekben ismertetett módon történhet.
8.2.2.1.
Részszámla sztornírozása
Részszámlát ugyanolyan módon lehet sztornírozni, mint a normál, egy részletben készült (100%-os) számlát, a következő feltételekkel: Ha már az összes részszámla elkészült, akkor mindegyiket külön-külön le kell sztornírozni. Ha még nem készült el az összes részszámla, de valamely elkészült részszámla sztornírozva lett, akkor a program a következő részszámla elkészítésekor 0 értékű számlát fog készíteni.
Http://www.compsys.hu
38. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A fenti képernyőn a következő folyamat látható (hátulról előre): A 9545-ös 50%-os részszámla (normál számla, ld. jobb alsó táblázatban V), a 724-es csomagban készült, 2 tételt tartalmaz: 6 m2 és –6m2 (ld. bal alsó táblázat) A 724-es köteget megelőzően a 723-asban 2 db számla készült (ld. jobb alsó táblázat): a 9542-es (normál) és a 9544-es (sztornó) részszámla. Tehát, a 9545-ös 50%-os részszámla 0 értékű, mivel az előző részletet tartalmazó részszámla, a 9542-es vissza lett sztornírozva a 9544-es számlával. Ebben az esetben a részszámlázást elölről kell kezdeni, egészen onnan, hogy a megrendelések közé újra fel kell venni a kiszámlázandó tételeket, majd a Csoportos számlakészítés menüpontban el kell készíteni a megfelelő részszámlákat. Nagyon fontos, hogy a sztornó számla ebben az esetben is ugyanazt a kötegszámot kapja, mint az eredeti számla! Az is jól látható, hogy a példa szerint a 724-es csomagban szereplő másik részszámla, a 9546-os a helyes mennyiséget tartalmazza, jól követhető, hogy az előző 50%-os részszámla, a 9543-as a 723-as csomagban lett elkészítve (ld. következő képernyő).
Http://www.compsys.hu
39. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
8.3.
Kontírozatlan számlák
A menüpont a következő feladatok elvégzését teszi lehetővé: A főkönyvi feladáshoz nem megfelelően kikontírozott számlák kikeresése és a főkönyvi számok megadása (kontírozás)
Http://www.compsys.hu
40. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A megjelenő ablak két részből áll: A felső táblázat a kontírozási táblázatot mutatja: Munkaszám: Szolg_kód: Főkönyvi szám:
A munkaszám vagy annak egy részlete, első néhány karaktere. Ez azt jelenti, hogy minden így kezdődő munkaszámot ugyanígy kell kezelni. A termékek/szolgáltatások kódja, vagy annak eleje. Az az árbevétel (9-es) számla, amelyre a megadott munkaszám-szolgáltatás kód párost könyvelni kell.
Az alsó táblázat a rosszul kontírozott kimenő számlákat mutatja:
Sz.szám: Munkaszám, megnevezés Szolg_kód, megnevezés.
Számlasorszám.
Az hibás számlák kontírozásához a felső táblázatba be kell írni (le kell menni az aljára egy üres sorba) az alsó táblázatban szerepelő munkaszám-szolgáltatás kód párosokat (általában a kódok első néhány karakterét), a Főkönyvi szám oszlopba pedig a megfelelő árbevétel (9-es) számlaszámot; természetesen az F5-re tallózható a Főkönyvi számlatükör árbevétel része, onnan kiválasztható a szükséges számlaszám.
Http://www.compsys.hu
41. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9. Lekérdezések 9.1.
Etikettek készítése
A program kétféle etikett elkészítésére nyújt lehetőséget: Boríték etikettek ajánla- az etiketten csak a címzett adatai és egyéb adatok szerepelnek, a feladó nem, ezek az etikettek kerülnek a borítékokra pl. ajánlatok vagy számlák kiküldésetokhoz, megrendelőkkor. nek: Terjesztési etikettek megrendelőknek:
az etiketten a feladó adatai is szerepelnek, ilyen etikettek kerülnek a kiküldött újság vagy egyéb kiadvány csomagolására.
A program mindkét fajta etikettet lézernyomtatóra, A4-es formátumú etikett lapra készíti el.
9.1.1.
Terjesztési etikettek készítése a megrendelésekhez
A már teljesült megrendelésekkel (pl. újság előfizetések, hirdetések, rendezvény részvétel stb.) kapcsolatos anyagok (pl. elkészült újságpéldányok az előfizetőknek stb.) küldéséhez az etiketteket a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/Partnerkapcsolati rendszer/Terjesztési etikett fóliára menüpontban lehet elkészíteni. Az etiketteken szerepelnek a feladó, a címzett adatai, illetve a postázással kapcsolatos információk. A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:
A fenti képernyő példa szerint a következő paramétereket kell/lehet megadni: Paraméter neve Munkaszám: Szolg_kód: Minőség: Munkaszám2: SzolgKód2: Van2:
Partner: Megye:
Leírás A konkrét megrendelés munkaszáma, pl. UUAT1312, az újság 2013/12. száma A munkaszámhoz tartozó szolgáltatás kód, pl. E, előfizető A megrendelő minőség kódja, pl. N: normál, V: VIP stb. A fenti munkaszám+szolg.kód+minőségen túl ezt a munkaszámot is figyeljük, pl. UUAT14 A fenti munkaszám+szolg.kód+minőségen túl ezt a szolg. kódot is figyeljük, pl. E. A lehetséges értékek alapján az alábbi megrendelők jelennek meg: - i: csak azok, akik az alap- és a Munkaszám2+SzolgKód2 szerinti szűrésben is szerepelnek, tehát azok, akik előfizettek a 2013/12-es számra és bármelyik 2014 évi számra. - n: csak azok, akik az alapszűrésben benne vannak, a Munkaszám2+SzolgKód2 szerintiben viszont nem, pl. előfizettek a 2013/12-es számra, de nem fizettek elő semelyik 2014-es számra. - egyéb esetben (pl. üres) az alapszűrő szerinti összes megrendelő megjelenik, a 2-es szűrőkben megadottakat a program figyelmen kívül hagyja. Lehetőség van konkrét partnerkódra, megnevezés részletre szűrni. Ha üres, akkor nincs partner szerinti szűrés. Lehetőség van megyére szűrni.
Http://www.compsys.hu
42. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás Kezdő_etikett: Felirat:
Felirat2: Postajel:
Sorrend:
9.1.2.
Alapértelmezésben 1, ekkor a nyomtatás a bal felső sarokból indul. Más érték esetén a program a bal felső saroktól kezdve kihagyja a megadott számú etikettet. Az etiketten a kézbesítésre vonatkozó szöveg, pl.: - KDM - NDH: ebben az esetben a „Díj hitelezve stb.” felirat nem jelenik meg - egyéb szöveg vagy üres További felirat szöveg kiírási lehetőség. Lehetséges értékek: - üres: a fenti szűrőknek megfelelő összes megrendelő megjelenik - más megadott betűjel: csak azok jelennek meg, akiknek a Partnerkapcsolat törzsben a megadott betűjel van, pl. nem kapták meg az eredeti kézbesítést, és utólag küldjük pl. ajánlottan; ebben az esetben a Partnerkapcsolati törzsben ennél a partnernél be kell írni pl. a postajel mezőbe egy A-t, és itt is meg kell adni ugyanezt az A betűt. Az etikettek az alábbi sorrendben készülnek: - ha nincs megadva semmi, akkor a megrendelők neve szerint ABC-sorrendben, - ha i betű van megadva, irányítószám+város+utca+név szerinti sorrendben
Boríték címke megrendelők számára
A fóliás etikettekhez hasonlóan lehet csak a címzett adatait tartalmazó etiketteket is készíteni, előnyomott borítékokhoz, a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/Partnerkapcsolati rendszer/Boríték címke megrendelők számára menüpontban:
Paraméter neve Munkaszám: Szolg_kód: Minőség: Partner: Megye: Kezdő_etikett: Postajel:
Leírás A konkrét megrendelés munkaszáma, pl. UUAT1312, az újság 2013/12. száma A munkaszámhoz tartozó szolgáltatás kód, pl. E, előfizető A megrendelő minőség kódja, pl. N: normál, V: VIP stb. A fenti munkaszám+szolg.kód+minőségen túl ezt a munkaszámot is figyeljük, pl. UUAT14 Lehetőség van megyére szűrni. Alapértelmezésben 1, ekkor a nyomtatás a bal felső sarokból indul. Más érték esetén a program a bal felső saroktól kezdve kihagyja a megadott számú etikettet. Lehetséges értékek: - üres: a fenti szűrőknek megfelelő összes megrendelő megjelenik - más megadott betűjel: csak azok jelennek meg, akiknek a Partnerkapcsolat törzsben a megadott betűjel van, pl. nem kapták meg az eredeti kézbesítést, és utólag küldjük pl. ajánlottan; ebben az esetben a Partnerkapcsolati törzsben ennél a partnernél be kell írni pl. a postajel mezőbe egy A-t, és itt is meg kell adni ugyanezt az A betűt.
Http://www.compsys.hu
43. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.1.3.
Boríték címke ajánlatok kiküldéséhez
A Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/Partnerkapcsolati rendszer/Boríték címke ajánlatok kiküldéséhez menüpontban az elkészült ajánlati listákon szereplő partnerek részére lehet etiketteket készíteni, előnyomott borítékhoz. Ezeken az etiketteken csak a címzett adatai szerepelnek.
A fenti képernyő példa szerint a következő paramétereket kell/lehet megadni: Paraméter neve Munkaszám: Szolg_kód: Minőség: Partner: Megye: Kezdő_etikett: Csekk azon-tól-ig: Rögzítve: Megrendelve: Postajel:
Leírás A konkrét megrendelés munkaszáma, pl. UUAT1312, az újság 2013/12. száma A munkaszámhoz tartozó szolgáltatás kód, pl. E, előfizető A megrendelő minőség kódja, pl. N: normál, V: VIP stb. A fenti munkaszám+szolg.kód+minőségen túl ezt a munkaszámot is figyeljük, pl. UUAT14 Lehetőség van megyére szűrni. Alapértelmezésben 1, ekkor a nyomtatás a bal felső sarokból indul. Más érték esetén a program a bal felső saroktól kezdve kihagyja a megadott számú etikettet. A csekkek postázásához meg lehet adni a befizető (csekk) azonosító szám tartományt is. További felirat szöveg kiírási lehetőség. i/n megadásával szűrni lehet csak a megrendelőkre is. Lehetséges értékek: - üres: a fenti szűrőknek megfelelő összes megrendelő megjelenik - más megadott betűjel: csak azok jelennek meg, akiknek a Partnerkapcsolat törzsben a megadott betűjel van, pl. nem kapták meg az eredeti kézbesítést, és utólag küldjük pl. ajánlottan; ebben az esetben a Partnerkapcsolati törzsben ennél a partnernél be kell írni pl. a postajel mezőbe egy A-t, és itt is meg kell adni ugyanezt az A betűt.
9.2.
Csekk nyomtatás
9.2.1.
Csekk nyomtatás ajánlatokhoz
A menüpont helye:Lekérdezések/Egyéb listák/Partnerkapcsolati rendszer/Csekkek/Csekk nyomtatás ajánlatokhoz; a következő képernyő jelenik meg:
Http://www.compsys.hu
44. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
A lehetséges paraméterek: A munkaszám(csoport) kódja, pl. SUAS15, Asztalos újság 2015. Munkaszám: A szolgáltatás kód, pl. E031 előfizetés Szolg_kód: Ha partnerre is szeretnénk szűrni, akkor meg lehet adni egy konkrét partnerkódot, a kód Partner: elejét vagy pedig egy megnevezés részletet. A kapcsolat minősége, pl. N, normál megrendelő. Minőség: Ajánlat_fej_sorszám: Egy konkrét ajánlat csoport (fej) sorszáma vagy 0, ekkor erre nincs szűrés. Csekk azonosító tartomány kezdete vagy 0, ekkor erre nincs szűrés. Csekk_azon_tól: Csekk azonosító tartomány vége vagy 0, ekkor erre nincs szűrés. Csekk_azon_ig: A közlemény szöveg részlete vagy üres, ekkor erre nincs szűrés. Közlemény Az ajánlat rögzítés dátuma vagy üres, ekkor erre nincs szűrés. Rögzítve i esetén csak azok a csekkek, amelyek be lettek fizetve, tehát megrendelték, vagy üres, ekkor Megrendelve: erre nincs szűrés. Újság előfizetés esetén lehet új ajánlat csoportot, tehát új csekk azonosítókat készíteni, ekkor Újcsekk: itt i-t kell megadni, egyébként, tehát már elkészített csekkek nyomtatásához üresen kell hagyni. Ha az Újcsekk mezőbe i-t adtunk meg, akkor ezzel a mezővel le lehet szűrni azokat a KövHó: megrendelőket, amelyeknek az itt megadott hónaptól nincs előfizetés megrendelve, tehát pl. 07 esetén azoknak készül új csekk, akiknek a 6. hónapig van előfizetése. Az elkészült listából a szokott módon, a Nyomtatási kép ikonnal lehet indítani a csekkek kinyomtatását.
Http://www.compsys.hu
45. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.2.2.
Csekk nyomtatás számlákhoz
9.3.
Kimutatások
9.3.1.
Új megrendelők
A következő adatokat kell megadni: pl. UUAT14=Autótechnika újság 2014 Munkaszám: A szolgáltatás csoport kódja, pl. E=előfizetők, H=hirdetők Szolg_kód: A program elővezeti a belépett kezelőt, csak a lekérdezési jogosultság miatt kell. Kezelő: A program megjeleníti a fenti szűrőnek megfelelő új megrendelőket, akik a korábbi időszakban nem voltak megrendelők. A KorábbiUtolsóMegr oszlopban megjeleníti az utolsó megelőző megrendelt időszakot.
Http://www.compsys.hu
46. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.2.
Utolsó megrendelés partner címlista
A következő adatokat kell megadni: pl. UUAT14=Autótechnika újság 2014 Munkaszám: A szolgáltatás csoport kódja, pl. E=előfizetők, H=hirdetők Szolg_kód: A program elővezeti a belépett kezelőt, csak a lekérdezési jogosultság miatt kell. Kezelő: A program megjeleníti a szűrőnek megfelelő partnerek adatait, amelyet pl. Excel-be vagy más programba beolvasva fel lehet használni körlevél küldéshez címlistaként.
Http://www.compsys.hu
47. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.3.
Ajánlat lista
A MegrJelző szűrő kitöltése: - üres: minden ajánlatot kérünk, - i: csak azokat az ajánlatokat kérjük, amelyekből lett megrendelés, - n: csak azokat az ajánlatokat kérjük, amelyekből nem lett megrendelés. A lekérdezés megjeleníti a szűrőnek megfelelő ajánlatokat. A Megrendelés_dátuma oszlopban szerepel az adott ajánlattal kapcsolatos utolsó megrendelés dátuma. Ha ez az oszlop üres, akkor az ajánlatból nem lett megrendelés.
9.3.4.
Ajánlat/megrendelés/minőség kontaktlista
Http://www.compsys.hu
48. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás A lekérdezés működése gyakorlatilag megegyezik az előzőével, a célja inkább körlevél küldéshez címlista lekérése.
9.3.5.
Megrendelés lista
9.3.6.
Postaküldemények feladókönyve
Http://www.compsys.hu
49. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.7.
OAFSZ tagdíj bontó ív
9.3.8.
Partnerkód hol fordul elő
A partner kód megadásával (természetesen az F5 segítségével egyszerűen meg lehet keresni név stb. alapján is) lekérdezhető a partner összes előfordulása (ajánlatok, megrendelések, számlák, pénzügy):
Http://www.compsys.hu
50. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.9.
PÜ teljesítések munkaszámonként
Http://www.compsys.hu
51. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.10. Rendezetlen fizetve számlák Ez egy ellenőrző lista: van-e olyan „fizetve” számla, amely valamely okból nincs (automatikusan vagy kézi rögzítéssel) pénzügyileg rendezve:
Http://www.compsys.hu
52. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.11. Újság szerkesztési listák 9.3.11.1. Kitöltetlen, túlcsordult oldalak A megjelenő képernyő:
A megadható szűrő feltételek: Munkaszám: Pl. egy újság konkrét száma Az oldal területe és a hozzá kapcsolódó hirdetések, egyéb felületek területe közötti eltérés százalékEltérés: ban kifejezve. 0=nem teljesen kitöltött, Típus: 1=túlcsordult oldalak.
Http://www.compsys.hu
53. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.11.2. Tartalomjegyzék A megjelenő képernyő:
Megadandó szűrő feltétel: egy újság konkrét száma. A lista nyomtatási képe:
Http://www.compsys.hu
54. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
9.3.11.3. Hírdető index Megadandó szűrő feltétel: egy újság konkrét száma.
A lista nyomtatási képe:
Http://www.compsys.hu
55. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"
Partnerkapcsolati (CRM) és Számlázási rendszer felhasználói leírás
10.
Egyebek
10.1. Újság szerkesztés szín kódok: Színes hirdetés Fekete-fehér hirdetés Színes PR cikk Fekete-fehér PR cikk Színes cikk Fekete-fehér cikk
Http://www.compsys.hu
56. oldal
"A jövőbe mutató megoldás"