;P; 5, Kopie j (^ r 1 vch '

LS R

No.

egistrar,enr 01

1

29

/04/2 010

/C'l

L ^''C'L/

2 9 /;P;5, 2011

!//» Gemeente Vaals Aan het college van B&W Postbus 450

u. sccr. Kopie j (^ r 1 | v C h

'

omnibuzz ' slim reizen

6290 AL Vaals 23 april 2010 Ons kenmerk: 2010/0055 onderwerp: 1 e begrotingswijziging 2010 + begroting 2011

Geacht college, Hierbij doen wij u, conform artikel 35 lid 5 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen, toekomen de l e begrotingswijziging 2010 en de beleidsbegroting 2011 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Eventuele zienswijze kunt u binnen de 6 weken kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, waarna de l e begrotingswijziging 2010 en de beleidsbegroting 2011 d.d. 1 juli 2010 door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz vastgesteld kan worden.

Hoogachtend,

Mr. G.M.F. Vreuls Directeur Omnibu

Beleidsbegroting 2010-l e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

BELEIDSBEGROTING 2010-1* wijziging

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Datum: 1 april 2010

omnibuzz #

$Sf*-e is~ssa & I^K a* slimreizen m :

Beleidsbcgroting 2010-l e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 wordt de Programmabegroting gevormd door twee onderdelen: 1. De Programmabegroting, bestaande uit een programmaplan en de verplichte paragrafen. Er wordt een programma onderkend. Bij dit programma wordt vooralsnog strategisch ingegaan op : - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)? - Wat gaan we daarvoor doen ? - Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten ? 2 De financiele begroting, het formeel voorgeschreven financiele deel, bestaat uit een overzicht van baten en lasten en een beschouwing van de financiele positie.

De onderliggende begroting wordt ter kennisname aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van repressief toezicht.


Programmaplan Vanaf 1 januari 2006 werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland samen in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De organisatie van Omnibuzz is klein maar krachtig door korte lijnen, duidelijke afspraken en door deskundigheid en kermis van zaken. De missie/visie die nagestreefd wordt, is: Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen

bedenken.

Het motto hierbij is: Omnibuzz, Slim reizen! Om te kunnen voldoen aan de missie/visie zijn doelstellingen en een strategie geformuleerd. De gemeenschappelijke regeling kent ook kaders voor de weten regelgeving waaraan zij moet voldoen. Een van de kaders is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Ook de Gemeentewet en het daaruit voortvloeiende Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies schrijven een aantal zaken voor zoals beheer-, controle- en onderzoeksverordeningen. In de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn alle wettelijk vastgestelde verordeningen opgenomen. De organisatie wordt gekarakteriseerd door een sterke betrokkenheid, werkmotivatie, dienstverlenende instelling, ervaring, opleiding en op kwaliteit gerichte medewerkers. Kwetsbaar kan de organisatie zijn voor vervangings- en opvolgingsmogelijkheden. De Omnibuzz draagt ervoor zorg dat producten geleverd worden op het gebied van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger via het concept Regiotaxi Limburg. Omnibuzz is de partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij zorg draagt voor "vervoer op maat" met een groot bereik binnen de provincie en een transparante, efficiente beleidsuitvoering alsmede beheersing zonder winstoogmerk. Zij neemt de administratie en de controle over waarbij zij verder ook de nodige managementinformatie verzorgt voor de gemeenten. Tevens zorgt zij voor de coordinatie tussen alle betrokken partijen.

Beleidsbegroting 2010-l c wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Het zoeken naar mogelijkheden om "slim gebruik"te maken van de beschikbare mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer (met name de bus) vormt een van de speerpunten voor de directe toekomst. Stijging van het aantal klanten leidt direct tot hogere kosten. Gezocht moet worden naar andere methoden om te voldoen aan de wens van de klant voor aangepast vervoer. Een van de mogelijkheden die in 2009 en l e helft 2010 wordt onderzocht is de uitvoering van het project "Van Regiotaxi naar OV". Doel van het project is te onderzoeken welke klanten van de Regiotaxi met welke aanpassingen gebruik kunnen maken van de bus en hoe dit effectief kan worden bewerkstelligd. De resultaten van het project zullen in 2010 worden geevalueerd, waarbij besloten zal worden of het project voortgezet wordt, hetzij als verlenging van het huidige project, hetzij als regulier beleid. Continuering van het project zal aan de ene kant leiden tot hogere loonen beheerskosten alsmede een stijging van de vervoerskosten (door het verstrekken van gratis strippenkaarten), aan de andere kant zal de daling van de totale lasten (besparing op OVzones) niet evenredig of groter zijn. Duidelijk is wel dat de maatschappelijke participatie zal toenemen.

Beleidsbegroting 2010-le wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Programma's De programma-indeling is als volgt gekozen :

Programma

Producten

1 WMO vervoer

Programma WMO

In deze begroting wordt ingegaan op de volgende 3-w vragen I - Wat willen we bereiken (beoogde resultatenen daaraan gerelateerde maatschajrpelijke effecten) ?

II - Wat gaan we daarvoor doen?

Ill - Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmeegepaard gaande kosten ?


- Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?

De Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen: 1. Het dagelijks proces moet iedere dag perfect lopen, klanten moeten op tijd krijgen waar ze recht op hebben; 2. Om haar positie te behouden moet de Omnibuzz investeren in communicatie, monitoring en evaluatie. Hierdoor kan zij haar klanten op het juiste tijdstip informeren en adviseren over geschikte oplossingen en mogelijkheden; 3. De Omnibuzz wil een actieve organisatie zijn. Daartoe wil zij nieuwe taken verwerven die verband houden met haar basisdoelstelling, het verzorgen van vervoer. Hierbij valt te denken aan het bijhouden van klantbestanden, het verzorgen van de administratie, controle op rechtmatigheid van facturen, betaalbaar stellen van facturen en het incasseren van verschuldigde bijdragen en het verstrekken van pasjes.

Beleidsbegroting 2010-le wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz II Wat gaan we daarvoor doen ?

Om voorgaande doelstellingen te kunnen realiseren, is de volgende strategic geformuleerd. Adl: Om dit doel te bereiken dient het gehele werkproces exact te worden beschreven. Ieder onderdeel is nodig voor het eindresultaat. Een goed draaiboek gecombineerd met een kwaliteitsplan moeten voldoende basis bieden om een continu proces te garanderen. Feedback van klanten en/of constateringen van eigen medewerkers dienen te leiden tot aanpassing op onderdelen of te leiden tot ontwikkeling van nieuwe procedures. Ad 2: nieuwsbrief ipv mailings De kracht van communicatie zit in de herhaling, het periodiek informeren van de klanten over de mogelijkheden en spelregels van de Regiotaxi. In het verleden is vaker gekozen voor een directe mailing om de klant persoonlijk te benaderen. Afgelopen jaar is feitelijk begonnen met het periodieke (3x per jaar) informeren van klanten middels een nieuwsbrief. Het gebruik van de internetsite wordt momenteel geevalueerd en zal leiden tot aanpassingen. Ook de gebruikte brochures gaan in een uitgebreide revisie. De wijzigingen zullen budgettair neutraal plaatsvinden, maar er vindt een verschuiving plaats tussen de onderscheidene kostenposten. Ad 3: Om dit doel te bereiken zullen potentiele klanten, gevraagd of ongevraagd, geadviseerd worden welke mogelijkheden de Omnibuzz kan bieden of zal aan de hand van geuite wensen gekeken worden of nieuwe mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog worden de volgende productiecijfers van gerealiseerde OV zones gebruikt als uitgangspunt voor de kengetallen van Omnibuzz. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de BBV 2009-1. De gegevens van 2009 worden vertekend door de uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV". Vervoer w f d O COUECTIEF Aantal OV zones

2010-1, 1.226.500

Vervoer WMOINDIVIDUEEL

2010-1

Aantal OV zones

163.000

Aantal OV zones Puntbestemming

10.250


Aantal OV zones Taxi

4.800


141.950

Aantal OV zones Individueel

165.000

Aantal OV zones Individueel Aantal OV zones Nachtvervoer

0 650

Aantal OV zones Nachtvervoer

2.000

50

Beleidsbegroting 2010-l c wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

III

Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmeegepaard gaande kosten?

2010-1 Program ma I

Baten

Lasten

Wet maatschappelijke ondersteuning

Saldo

€ 6.275.428

€ 698.798

€5.576.630

€0

€5.646.630

-€5.646.630

e 70.000,00

€70.000

€ 6.275.428

€0

€ 6.275.428

€0

II Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeenten Toetredingsregeling Eijsden subtotaal

€ 6.27a428

III Incidentele baten €0 subtotaal Geraamd resultaat voor bestemirring

€0 € 6275:428

IV Mutaties in de reserves Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves Mutatie reserve afschrij ving inrichting AO/IC

€0

€988

Toetredingsregeling Ejsden

€0

€69.012

-€988 •€ 69.012

Reserve verplaatsingTaxipointziekenhtris Sttard

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 70.000

-€70.000

subtotaal

€0 "Resultaat" Toevoeging a a n A R Geraamd resultaat na bestemrrdng

subtotaal

€ 6275.428

€ 6.345.428

-€70.000 €70.000 €0

De lasten zijn gebaseerd op de begrote ritzones, beheerskosten, loonkosten en kapitaallasten. De baten bestaan uit de eigen bijdragen voor de WMO Collectief en WMO Lndividueel vervoer, bijdrage Provincie Limburg, bijdrage derden en renteopbrengsten.

Beleidsbegroting 2010-le wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz DE VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het kader van de BBV dient een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld. Rekeninghoudend met de omvang en de taken van de regeling wordt volstaan een korte toelichting voor de relevante paragrafen, te weten: • Weerstandsvermogen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van BZK schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiele positie. In 2006 is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2006, gestart met de opbouw van een algemene reserve. De maximale hoogte van de Algemene Reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld op € 600.000,-welke in 2010 zal worden gerealiseerd. De volgende normale bedrijfsrisico's kunnen zich voordoen. (Bedrijfs-) Procesrisico's

Aansprakelijkheidsrisico's

Financiele Milieurisico' risico's s

Financien 1 Loon- en prijscompensatie

X

2 Renterisico

X

3BTW

X

4 Bedrijfsvoering 5 Inflatie/prijsstijgingen

X X

De loonen prijscompensatie geldt voor 7,5 fte met een inschatting van de loonkosten van € 459.506. De uitkomst van de CAO-onderhandelingen voor 2010 is nog steeds niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een stijging van 1,5 % per 1 juni 2010.

Beleidsbegroting 2010-lc wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De door de vervoerder geoffreerde zoneprijzen zijn afgegeven voor het jaar 2007 en worden jaarlijks verhoogd op basis van de dan vastgestelde BDU-index. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een stijging van 1,75%, gerealiseerd wordt 1,6%. Dit voordeel is marginaal, echter verwerkt in de onderliggende wijziging. Het grootste "risico" is gelegen in de mogelijkheid dat klanten meer zullen gaan reizen (meer ritten per persoon, danwel langere ritten) als op basis van jarenlange ervaringscijfers kan worden verwacht, danwel dat er beduidend meer klanten instromen als normalerwijze verwacht kan worden. Hieraan gekoppeld moet gewezen worden op de risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van het project "van Regiotaxi naar OV". Het aanbieden van gratis openbaar vervoer betekent niet per definitie dat hierdoor de vervoerskosten van de Regiotaxi zullen dalen. Gedurende 2010 zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over continuering van het project in welke vorm dan ook. In de onderliggende wijziging zijn de kosten van het project verwerkt tot en met 30 juni 2010. Verder is een risico aanwezig dat de huidige verhuurder van de kantoorruimte en de leverancier van een aantal diensten, de GGD ZL, het contract beeindigd. Hierdoor zou de Omnibuzz gedwongen zijn om nieuwe kantoorruimte te zoeken en diensten zelf in te kopen waardoor de kosten hiervoor mogelijkerwijs hoger kunnen uitvallen. Omnibuzz heeft in 2010 besloten haar serverpark op eigen locatie te herplaatsen vanwege de grote afhankelijkheid van haar servers en de geleverde mindere prestarie van de externe housing. Gedurende 2010 zal analoog aan de GGD ZL een analyse plaatsvinden van de juiste structuur. Mogelijkerwijs zal aan de hand van deze analyse een herplaatsing van het servepark worden uitgevoerd.

Financiering Treasury De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers. De Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen van de gemeenten haar eigen kosten en de facturen van de vervoerder. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden facturen te voldoen, is het noodzakelijk om geld te kunnen lenen. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

10

Bcleidsbegroting 2010-le wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet fido verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor de Omnibuzz vastgesteld op 8,2% (op basis van de begroting 2010 gaat het om een bedrag van circa (€475.000). Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeld-limiet niet overschrijdt. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. Renterisiconorm De nieuwe rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld.

Rentevisie DNB: bij het beoordelen van prijstendensen is het van belang door de kortetermijnvolatiliteit van de inflatie heen te kijken. De relevante tijdhorizon voor het monetaire beleid is de middellange termijn. De risico's voor de middellange-termijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit blijven van opwaartse aard, met name in verband met krachtiger dan thans verwachte loonontwikkelingen in een context van aanhoudende robuuste groei van de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid. Gezien de zeer krachtige groei van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in een klimaat van reeds ruime liquiditeit, ondersteunt een toetsing van de resultaten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse de beoordeling dat de opwaartse risico's voor de prijsstabiliteit op de middellange tot langere termijn overheersen. Dit betekent voor de Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst zullen stijgen. Uitgaande van de veronderstelling dat Omnibuzz geen gelden hoeft aan te trekken door een actief treasurybeheer zal dit naar verwachting niet tot extra rentekosten leiden.

11


Paragraaf verbonden partijen De volgende gemeenten zijn aangesloten bij Omnibuzz: Beek, Echt-Susteren, Eijsden, Gulpen-Wittem, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. De deelnemende gemeenten dragen per participant een bij de goedgekeurde begroring bepaald bedrag per inwoner voor de uitvoering. Overige transacties tussen de partijen, behoudens aanvullende diensten: 1.

WMO Hoog;

2.

Kamer tot kamer vervoer;

3.

Regeling Vaals;

4.

Beheer halteplaats Sittard;

5.

Beheer 3 Taxipoints (Sittard-Geleen).

De afrekening van bovenstaande diensten vindt buiten de begroring plaats, rechtstreeks met de betrokken gemeenten.

12


Bedrijfsvoering De huidige bezetting van de Omnibuzz is 7,5 fte's ofwel 11 medewerkers. Op basis van het klantenbestand van de huidige deelnemende gemeenten wordt er vanuit gegaan dat de personele bezetting qua capaciteit voor de nabije toekomst voldoende is. Personeel/Loonkosten De bezetting van de Omnibuzz bedraagt 7,5 fte's (11 medewerkers). Momenteel zijn de volgende taken + bezetting te onderscheiden: Taken van de klantenservice/administratie (3,3 fte): • • • • • • •

Registratie en beheer klantenbestand; Pasverstrekking; Klachtenbehandeling ; Advisering inzake op maat maken van vervoerswensen; Ondersteuning management + financien; Controle van klachten i.r.t. facturering; Controle op inhoudelijke juistheid van klachtafhandeling door Veolia.

Financien (1,7 fte) • Financiele planning; • Begroting/budgettering; • Tussentijdse financiele overzichten; • Calculaties ten behoeve van overheden; • Betaling en incasso ; • Afhandeling facturen; • Onderzoek, analyse en evalueren ritgegevens; • Controle op de ritgegevens/facturen. Algemeen beleid (0,5 fte) • Beleidsontwikkeling en -advisering; • Secretariaat klachtencommissie ; • Marap's; • Voorlichting (intern en extern) ; • Website; • Brochures. Directie (lfte) • Dagelijkse leiding; • Beleidsontwikkeling, -advisering, -coordinatie en uitvoering; • Communicatie deelnemende gemeenten;

13


Management assistente (1 fte) • Ondersteuning directie ; • Postverwerkfng, registratie en archivering ; • Overige administratieve werkzaamheden; • Archivering.

Bestuur In de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het samenstellen en het aanwijzen van het bestuur geregeld. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een lid van elke deelnemende gemeente inclusief de voorzitter. Deze wordt door het AB aangewezen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn ook de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur beschreven. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit maximaal 3 leden inclusief de voorzitter. Deze worden door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. Ook de voorzitter wordt door het AB benoemd. De secretaris van het Dagelijks Bestuur wordt tevens aangemerkt/benoemd als directeur van de Omnibuzz. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer R.J.M. Guyt, wethouder gemeente Sittard-Geleen

Voorzitter (tot 22-4-2010)

Mevrouw W.A. Adriaans, wethouder gemeente Schinnen

Lid

De heer J. Demollin, wethouder gemeente Margraten

Lid

De taken en bevoegdheden van het DB zijn: •

Het voorbereiden van al hetgeen aan het bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd.

•

Het zorgdragen voor het uitvoeren van de besluiten van AB.

•

Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Omnibuzz.

•

De zorg, voorzover deze zorg niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding.

•

Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van al hetgeen nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

•

Het houden van gedurig toezicht op al hetgeen de Omnibuzz aangaat.

14


Het Dagelijks Bestuur oefent, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden met uitzondering van: •

Het vaststellen en wijzigen van de begroting.

•

Het vaststellen van de rekening.

De besturen (Algemeen en Dagelijks Bestuur) zullen na vaststelling van de afgevaardigden uit de onderscheidene gemeenten nieuw worden geformeerd. Planning en control De verordeningen in het kader van de aanpassing van de gemeentewet, te weten artikel 212, 213 en 213a zijn op 16 januari 2006 vastgesteld. Deze zijn de kaders voor de beheersing. In casu de Planning en Controlcyclus wordt vanaf 2006 conform de verordeningen gewerkt.

15


DEEL II FINANCIELE BEGROTING

Uitgangspunten en leaders Deze begrotingswijziging is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten. 1. Geschatte omzetgegevens op basis van BBV 2009-1; 2. Uitgangspunt voor de berekening van de vervoerskosten is de prijs per zone zoals deze formeel is afgesproken in de concessieovereenkomst verhoogd met 1.6% BDU index; 3. De uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV" is meegenomen tot 30 juni 2010 op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2009; 4. Additionele kosten als gevolg van de keuze van de deelnemende gemeente voor extra opties bij de uitvoering van de OV-visie zijn niet meegenomen en worden separaat met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend; 5. Er wordt een algemene reserve gevormd tot maximaal € 600.000,--; 6. Alle bedragen zijn exclusief BTW, ook de klantbijdrage; 7. Alle kosten worden in gemeenschappelijkheid afgerekend met uitzondering van de kosten voor Kamer-tot-Kamer vervoer en uitvoering WMO-hoog. Deze kosten worden apart gefactureerd per gemeente naar rato van het gebruik door inwoners van die gemeente; 8. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2009.

16


2010-1 Programma I

Baten

Lasten

Wet maatschappelij ke ondersteuning

Saldo

€ 6.275.428

€ 698.798

€5.576.630

€0

€5.646.630

-€5.646.630

II Algemene dekkingsmiddelen Kjdrage gemeenten Toetredingsregeling Eijsden

€ 70.000,00subtotaal

€ 6.275.428

subtotaal

€0

€70.000

€6.275.428

€0

€ 6.275.428

€6.275.428

€0

Mutatie reserve afschrijving inrichting AO/IC

€0

€988

-€988

Toetredingsregeling Eijsden

€0

€ 69.012

-€ 69.012

Reserve verplaatsing Taxipoint ziekenhuis Sttard

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 70.000

-€ 70.000

III Inddentele baten €0 Geraamd resultaat voor bestemirring IV Mutaties in de reserves Af: geiaamde onttrekkingen aan de reserves

subtotaal

€0 "Resultaat"

subtotaal

€ 6.275.428

€ 6.345.428

-€ 70.000

Toevoeging aan AR

€70.000

Geraamd resultaat na bestemming

€0

In de bijlage zijn de staat van activa en staat van reserves en de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven opgenomen. De liquide middelen is de saldopost. De mutaties in de algemene reserve betreffen de dotatie en vermindering voor de bijdrage aan Eijsden (toetredingsregeling) ad € 70.000,00 De mutatie in de bestemmingsreserve betreft de vrijval voor de afschrijvingen ad € 988.

17


Financiele positie Begrotingsresultaat 2010 De begroting 2010 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor wat betreft de algemene reserve kan het volgende gemeld worden dat deze gedurende 2007, 2008 en 2009 is opgebouwd tot het afgesproken maximum van € 600.000,--. Daarbij zij nog opgemerkt dat het Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en derhalve mogelijke tekorten afgedekt worden door de deelnemende gemeenten.

18

Beleidsbegroting 2010-l e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2010-1 BDU index 1,6 % Aantal ritten Collectief WMO Aantal ritten Individueel WMO Totaal ritten •i

371.833 49.407 421.240 Vervoer WMO COLLECTIEF Tarief Kosten

EB

Opbrengsten

1 226.500

€3,68

€ 4 513 520

€0,47

€576.455

10 250

€4,48

€45 920

€0,47

€4.818

4.800 0

€0,75 €0,75

€ 3 600 €0

650 1.236.750

€0,75

€488 € 4563.528

Aantal OV zones Aantal OV zones Puntbestemming

163.000 2.000

€3,68 €4,48

€599.840 €8.960

Aantal OV zones Taxi Aantal OV zones Individueel Aantal OV zones Nachtvervoer

141.950 165.000 50

€0,75 €0,75 €0,75

€106.463 €123.750 €37,50

Aantal OV zones Aantal OV zones Puntbestemmmg Aantal OV zones Taxi Aantal OV zones Individueel Aantal OV zones Nachtvervoer Resultaat vervoerWMO Collectief

€581.273

Resultaat

C 3.982.255

Vervoer WMO INDIVIDUEEL

Resultaat vervoer WMO Individueel 1

165.000

€839.050

€0,47 €0,47

€76.773 €942

€77.715

€761335

€658.988

€4.810.090

Vervoer Project "Regiotaxi in O V €66 500

Vervoerskosten OV Resultaat WMO Vervoer Totaal

€ 5.469.077,50

1.389.500

€66.500

OVERIGE KOSTEN €459.506 €291100 €25.000

Loonkosten Beheerskosten Kapitaallasten

€20.744 €10.000

Loonkosten Project Beheerskosten Project

€806350

Totaal overige kosten OVERIGE OPBRENGSTEN Bijdrage PL

€7.310 €4.000 €1.000 €2 500 €25.000

Bijdrage gemeente Vaals aanvullende diensten Bijdrage klanten nieuwe pas Bijdrage derden Rente opbrengsten

€39310

Totaal overige opbrengsten

70.000,00

Vorming algemene risicoreserve

€5.646.630

RESULTAAT Kosten per inwoner

269337

19

€20,96

Beleidsbegroting 2010-l e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Afwijkingen ten opzichte van begroting 2010 Lasten 2010-1 € 5.402.578

2010 Vervoerskosten WMO

€ 5.665.012 aantal zones

Afwijking 262 435-

e

(^ si to

1 389 500

1 458 000

t

dahng vervoerskosten bijstelling aantal zones €0

Vervoerskosten OV tm 30.06.2010 Personeelskosten

€ 66.500

€ 6 6 500

€ 66.500

€ 459.506

€ 408.800

262.435-

€ 50.706

loonontwikkelingen vast personeel agv FUWO

€ I "5(1

tijdeli]ke inhuur personeel ivmzwangerschapsvervanging

6 39:31

f mooo

vaste uitbreiding personeel per 01 10.2010 verschuiving van reis en verbkuf naar vergaderkosten

£ 2 500f [ L2^

bijstelling volumeafhankelijke posten personeel (arbo.studie enz)

€ 5 0 706

Beheerskosten

€291.100

€ 269.400 verplaatsing serverpark

€21.700 € 21 20u

€ 21 200

verhogmg verzekenngen (waarde stnppenkaarten)

eo

£500

taxipoints ziekenhuizen

€ 6 000

€ 3 500

drukwerk

€ 24 400

€ 1 0 000

voorhchting

€ 1 3 600

€ 1 9 600

kantoorbenodigheden

€ 7 550

€ 1 5 950

vergaderkosten verschuiving uit Reis en Verbhjf

€1050

€ 3 550

€0

€ 30.744

(• 500 ? 51 in

*

€74 400 € 6 000 verschuiving biidgettair imlToal

€8 400 €2 500 t 21 700

Project Regiotaxi in OV Totaal afwijking lasten

t 30.744 €

92.785-

t

32.459-

Baten € 658.988

€691.446

Klantbijdrage WMO

t J 1459-

bijstelling aantal zones Overige opbrengsten € 7 310

€0

Bijdrage Provincie Limburg

€7.310 25.149-

t

Totaal afwijking baten Algemene dekkingsmiddelen Vonning Algemene Reserve Totaal afwijking Resultaat

€ 150.000

€ 70.000

(

80.000-

€ 150.000

€ 70.000

(

147.636-

bronCB5 01012«N

Aantal inwoners

269.337

controle*

0.55-

Totaal afwijking bedrag per inwoner

€2131

€20,96

0,55-

Toelichting op tabel "Afwijkingen t o . v. begroting 2010" Vervoerskosten WMO (€ -262.435,-) Landelijk gezien is een tijdelijke trend waar te nemen waarbij minder gebruik gemaakt wordt van Regiotaxi. Daarnaast wordt het project "van Regiotaxi naar OV" uitgevoerd. Door beide oorzaken is toepassing van het gecalculeerde stijgingspercentage zoals weergegeven in de oorspronkelijke begroting 2010 van 5% niet reeel. In de BBV 2010-1 wordt uitgegaan van de begrote volumes 2009-1 omdat deze gegevens het werkelijk gebruik het beste benaderen. Hierdoor ontstaat een daling van € 262.435,00--. Daarnaast is de BDU-index voor 2010 bijgesteld naar 1,6%.

20


Vervoerskosten OV (€ 66.500,-) Ten behoeve van de uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV" in 2010 worden klanten in de gelegenheid gesteld om te betalen met strippenkaarten. Voor deze BBV 2010-1 wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat dit project eindigt op 30 juni 2010. Personeelskosten (€ 50.706,-) De verwachte loonontwikkeling voor 2010 bedraagt € 2.750,--. De tijdelijke inhuur personeel i.v.m. zwangerschapsvervanging bedraagt € 39.331,-. De formatie van de financieel medewerker wordt per 1 oktober 2010 uitgebreid i.v.m. de voorgenomen aanpassing van de afrekensystematiek en de voorgenomen invoering van de budgettering, deze uitbreiding bedraagt € 10.000,--. Als gevolg van fiscale verplichtingen vindt een verschuiving plaats van de post "reis- en verblijfskosten" naar vergaderkosten ter grootte van € 2.500,--. Door de uitbreiding van de personele formatie vindt een bijstelling plaats van de volumeafhankelijke kosten (Arbo, studiekosten enz.) ter grootte van € 1.125. Beheerskosten (€ 21.700,--) De verplaatsing en (her-) inrichting van het serverpark leidt tot een incidentele verhoging van de automatiseringskosten van € 17.500,-- en een structurele verhoging van € 3.700,--. De voorraad strippenkaarten dient verzekerd te worden hetgeen leidt tot een verhoging van € 500,-- van de verzekeringspremie. Door de participatie van de gemeente Maastricht dalen de onderhoudskosten van de Taxipoints in de ziekenhuizen met € 2.500,--. De beschreven manier van communicatie leidt tot een aantal verschuivingen in het benodigde budget voor communicatie en voorlichring. Deze vinden budgettair neutraal plaats. Uitvoering project "van Regiotaxi naar OV"(€ 30.744,--) De verlengde uitvoering van het project tot 30 juni 2010 leidt tot een verhoging van de loonen beheerskosten van € 30.744,--. Klantbijdrage WMO (€ 32.459,-) De bijstelling van het aantal zones leidt in evenredigheid tot een daling van de opbrengst klantbijdrage van € 32.459,-. Overige opbrengsten (€ 7.310,-) Het laatste deel van de subsidie van de Provincie Limburg t.b.v. de uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV" , wordt uitbetaald ter grootte van € 7.310,—. Uitgegaan wordt van een goedkeuring van de Provincie Limburg van de eindevaluatie.

21


Vorming Algemene Reserve (€ 80.000,--) Door het vaststellen van een maximum aan de Algemene Reserve daalt de dotatie van € 150.000,- naar € 70.000,--.

22


Staat van reserves en V O O r z i e n i n g e n

Beleidsbegroting 2010-le wijziging vermee overige vermin saldo aan ringen vermee beschik het einde bijboek ringen derese vanhet dienstjaar vanren te

saldo aan het begin Produkt- Grootbosk- vanhet nummer nummer dienstjaar

Naam reserve/ voorziening Alle bedragen in € 1

Bestemming Bestemming Reserves na van het resu van het resu! bestemming ultimo 2009 2009 tussentijds via begrotingswijz

2

3

5

4

7

6

8

Reserves Algemene reserves Algemene reserve

600.000

-

Totaal algemene reserves

600.000

-

6.916

-

Bestemmingsre serves Programma 2 Reserve afschrijvingen indenting AO/IC

600.000

-

-

600.000

-

6.916

-70 000

70.000,00-

70.000

600 000

70 000

600.000

-988

5.928

0

0

0

0 0

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

6.916

-

-

606.916

-

0

-

6.916

-988

0

5.928

-

-

606.916

-70.988

70.000

605.928

-

-

Voorzie^Tiingen Programma 2 Totaal voorzieningen Totaal-generaal

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

606.916

-

-

-

606.916

-70.988

70.000

605.928

24


Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven *

•*•

Huidig dienst iaar Omsdirijvingvan de kapitaaluitgaven

Alle bedragpn in €

1

Oorspronkelyk Vermeer- Verminde Oorspronkelyk bedrag van de deringen i ringen(an bedrag van de kapitaalhet dienst (ders dan kapitaaluitdoor af- gaven(aanjaar uitgaven(aan schr. of schaffingsw) schaffingsw) aan het begin afl.) i h aan het einde v h dienstjr. dienstjr v h dienstjr. (kol.2 + 3-4) 2

3

5

4

%of Totaal van de an- afschiijving/ dere aflossing op maat de kapitaalstaf uitgaven aan van het begin v h af- dienstjr. schr 6

7

(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.

8

(Extra)af- Boekwaarde lossingen o aan het begin kapitaalver- v h dienstjr. strekkinger (kol.2-7)

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. (kol. 10-8-9)

i h dienstjr.

10

9

11

HOOFDFUNCTIE 2 Inventaris Telefooncsntrale Serverpark

2.964,00

988,00 20.658,00

-

6.916,00 61.975,00

5.928,00 41317,00

71.855,00

2.964,00

21.646,00

-

68.891,00

47245,00

-

71.855,00

2.964,00

21.646,00

-

68.891,00

47245,00

-

71.855,00

2.964,00

21.646,00

-

68.891,00

47245,00

9.880,00 61.975,00

-

-

9.880,00 61.975,00

71.855,00

-

-

Totaal hoofdfunktie 2

71.855,00

-

Totaal-generaal

71.855,00

-

10% 33%

25

Beleidsbegroting 2010-l e wijziging Gemeenschappelijke tegeling Omnibu2Z

Bi id rase deelnemende gemeenten

Beleidsbegroting 2010-le wijziging Aantal inwcmers 1-1-2009

Gemeente Alle bedragen in €

Beleidsbegroting 2010 Bijdrage gemeenten Vastgestelddocr ABdd.

bron: CBS

16.599 32.034 11.427 14.576

Beek Echt-Susteren Eijsden (bedrag na toepassing compensatie € 170.000) Gulpen-Wittem MargratEn

13.347 19.700

Meerssen Schinnen Sittard-Geleen

13.477 95.443 25.831

Stein Vaals Valkenburg aan de Geul

9.809 17.094

TOTAAL

269337

Bedrag per inwoner

€ 347.997 €671590 €239566 €305585 €279.819 €413.009 €282544 €2.000.955 €541545 €205.645 €358374

€5.646.630

€20,96

26

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

BELEIDSBEGROTING 2011

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Datum: 23 maart 2010

omnibuzz fHI M» ,*, m ^slimreizen


Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 wordt de Programmabegroting gevormd door twee onderdelen: 1. De Programmabegroting, bestaande uit een programmaplan en de verplichte paragrafen. Er wordt een programma onderkend. Bij dit programma wordt vooralsnog strategisch ingegaan op : - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)? - Wat gaan we daarvoor doen ? - Wat zijn de daarmeegepaard gaande kosten? 2 De financiele begroting, het formeel voorgeschreven financiele deel, bestaat uit een overzicht van baten en lasten en een beschouwing van de financiele positie.

De onderliggende begroting wordt ter kennisname aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van repressief toezicht. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2009 is besloten tot het aanpassen van de afrekensystematiek. Een voorstel hiertoe zal in het voorjaar van 2010 aan de onderscheidene colleges en gemeenteraden worden voorgelegd. De voorliggende begroting 2011 is gebaseerd op de oude systematiek. Na goedkeuring zal de wijziging van de afrekensystematiek worden verwerkt hetgeen tot een aanpassing van de BBV 2011 en de hierop gebaseerde meerjarenramingen zal leiden.


Programmaplan Vanaf 1 januari 2006 werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland samen in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De organisatie van Omnibuzz is klein maar krachtig door korte lijnen, duidelijke afspraken en door deskundigheid en kennis van zaken. De missie/visie die nagestreefd wordt, is: Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen

bedenken.

Het motto hierbij is: Omnibuzz, Slim reizen! Om te kunnen voldoen aan de missie/visie zijn doelstellingen en een strategic geformuleerd. De gemeenschappelijke regeling kent ook kaders voor de weten regelgeving waaraan zij moet voldoen. Een van de kaders is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Ook de Gemeentewet en het daaruit voortvloeiende Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies schrijven een aantal zaken voor zoals beheer-, controle- en onderzoeksverordeningen. In de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn alle wettelijk vastgestelde verordeningen opgenomen. De organisatie wordt gekarakteriseerd door een sterke betrokkenheid, werkmotivatie, dienstverlenende instelling, ervaring, opleiding en op kwaliteit gerichte medewerkers. Kwetsbaar kan de organisatie zijn voor vervangings- en opvolgingsmogelijkheden. De Omnibuzz draagt ervoor zorg dat producten geleverd worden op het gebied van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger via het concept Regiotaxi Limburg. Omnibuzz is de partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij zorg draagt voor "vervoer op maat" met een groot bereik binnen de provincie en een transparante, efficiente beleidsuirvoering alsmede beheersing zonder winstoogmerk. Zij neemt de administrate en de controle over waarbij zij verder ook de nodige managementinformatie verzorgt voor de gemeenten. Tevens zorgt zij voor de coordinatie tussen alle betrokken partijen.


Het zoeken naar mogelijkheden om "slim gebruik"te maken van de beschikbare mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer (met name de bus) vormt een van de speerpunten voor de directe toekomst. Stijging van het aantal klanten leidt direct tot hogere kosten. Gezocht moet worden naar andere methoden om te voldoen aan de wens van de klant voor aangepast vervoer. Een van de mogelijkheden die in 2009 en l e helft 2010 wordt onderzocht is de uitvoering van het project "Van Regiotaxi naar OV". Doel van het project is te onderzoeken welke klanten van de Regiotaxi met welke aanpassingen gebruik kunnen maken van de bus en hoe dit effectief kan worden bewerkstelligd. De resultaten van het project zullen in 2010 worden geevalueerd, waarbij besloten zal worden of het project voortgezet wordt, hetzij als verlenging van het huidige project, hetzij als regulier beleid. Continuering van het project zal aan de ene kant leiden tot hogere loonen beheerskosten alsmede een stijging van de vervoerskosten (door het verstrekken van gratis strippenkaarten), aan de andere kant zal de daling van de totale lasten (besparing op OVzones) niet evenredig of groter zijn. Duidelijk is wel dat de maatschappelijke participatie zal toenemen.


Programma's De programma-indeling is als volgt gekozen

Programma

Producten

1 WMO vervoer

Programma WMO

In deze begroting wordt ingegaan op de volgende 3-w vragen I - Wat willen we bereiken (beoogde resultatenen daaraan gerelateerde maatschappelijke ejfecten)?

II - Wat gaan we daarvoor doen ?

Ill - Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmee• gepaard gaande kosten?


- Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?

De Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen: 1. Het dagelijks proces moet iedere dag perfect lopen, klanten moeten op tijd krijgen waar ze recht op hebben; 2. Om haar positie te behouden moet de Omnibuzz investeren in communicatie, monitoring en evaluatie. Hierdoor kan zij haar klanten op het juiste tijdstip informeren en adviseren over geschikte oplossingen en mogelijkheden; 3. De Omnibuzz wil een actieve organisatie zijn. Daartoe wil zij nieuwe taken verwerven die verband houden met haar basisdoelstelling, het verzorgen van vervoer. Hierbij valt te denken aan het bijhouden van klantbestanden, het verzorgen van de administratie, controle op rechtmatigheid van facturen, betaalbaar stellen van facturen en het incasseren van verschuldigde bijdragen en het verstrekken van pasjes.


II - Wat gaan we daarvoor doen '<

Om voorgaande doelstellingen te kunnen realiseren, is de volgende strategic geformuleerd. Adl: Om dit doel te bereiken dient het gehele werkproces exact te worden beschreven. Ieder onderdeel is nodig voor het eindresultaat. Een goed draaiboek gecombineerd met een kwaliteitsplan moeten voldoende basis bieden om een continu proces te garanderen. Feedback van klanten en/of constateringen van eigen medewerkers dienen te leiden tot aanpassing op onderdelen of te leiden tot ontwikkeling van nieuwe procedures. Ad 2: nieuwsbrief ipv mailings De kracht van communicatie zit in de herhaling, het periodiek informeren van de klanten over de mogelijkheden en spelregels van de Regiotaxi. In het verleden is vaker gekozen voor een directe mailing om de klant persoonlijk te benaderen. Afgelopen jaar is feitelijk begonnen met het periodieke (3x per jaar) informeren van klanten middels een nieuwsbrief. Het gebruik van de internetsite wordt momenteel geevalueerd en zal leiden tot aanpassingen. Ook de gebruikte brochures gaan in een uitgebreide revisie. De wijzigingen zullen budgettair neutraal plaatsvinden, maar er vindt een verschuiving plaats tussen de onderscheidene kostenposten. Ad 3: Om dit doel te bereiken zullen potentiele klanten, gevraagd of ongevraagd, geadviseerd worden welke mogelijkheden de Omnibuzz kan bieden of zal aan de hand van geuite wensen gekeken worden of nieuwe mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog worden de volgende productiecijfers van gerealiseerde OV zones gebruikt als uitgangspunt voor de kengetallen van Omnibuzz. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de BBV 2010-1. Vervoer WpMO COLLECTIEF Aantal OV zones Aantal OV zones Puntbestemming Aantal OV zones Taxi Aantal OV zones Individueel Aantal OV zones Nachtvervoer

2011 1.290.000 11.000 100 100 750

Vervoer WMO 1NDIVIDUEEI Aantal OV zones Aantal OV zones Puntbestemming Aantal OV zones Taxi Aantal OV zones Individueel Aantal OV zones Nachtvervoer

ion 170 000 2.250 147.000 170.000 100

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz III

Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmeegepaardgaande kosten?

2009-1 Programma I

Baten

Lasten

Saldo

€ 6.518.463

€ 794.590

€ 5.723.873

€0

€ 5.816.873

-€ 5.816.873

€ 93.000,00-

€ 93.000

€ 6.518.463

€0

€ 6.518.463

€ 6.518.463

€0


€0

€988

-€988

Compensatie Eijsden

€0

€ 92.012

-€ 92.012

subtotaal

€0

€ 93.000

-€ 93.000

subtotaal

€ 6.518.463

€ 6.611.463

-€93.000


II Algemene dekkingsmiddelen bijdrage gemeenten verrekening Eijsden subtotaal

€ 6.518.463

III Incidentele baten €0 subtotaal Geraamd resultaat voor bestemming

€0

IV Mutaties in de reserves Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves

"Resultaat" Toevoeging aan AR Geraamd resultaat na bestemming

€ 93.000 €0

De lasten zijn gebaseerd op de begrote ritzones, beheerskosten, loonkosten en kapitaallasten. De baten bestaan uit de eigen bijdragen voor de WMO Collectief en WMO Individueel vervoer, bijdrage derden en renteopbrengsten.

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz DE VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het kader van de BBV dient een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld. Rekeninghoudend met de omvang en de taken van de regeling wordt volstaan een korte toelichting voor de relevante paragrafen, te weten: • Weerstandsvermogen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden parrijen

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van BZK schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk de gemeente beschikt of kan besehikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiele positie. In 2006 is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2006, gestart met de opbouw van een algemene reserve. De maximale hoogte van de Algemene Reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld op € 600.000,— welke in 2010 is gerealiseerd. De volgende normale bedrijfsrisico's kunnen zich voordoen. (Bedrijfs-) Procesrisico's

Aansprakelijkheidsrisico's

Financiele Milieurisico' risico's s

Financier! 1 Loon- en prijscompensatie

X

2 Renterisico

X

3BTW

X

4 Bedrijfsvoering 5 Inflatie/prijsstijgingen

X X

De loonen prijscompensatie geldt voor 7,5 fte met een inschatting van de loonkosten van € 450.175. De uitkomst van de CAO-onderhandelingen voor 2010 is nog steeds niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een stijging van 1,5 % per 1 juni 2011.


De door de vervoerder geoffreerde zoneprijzen zijn afgegeven voor het jaar 2007 en worden jaarlijks verhoogd op basis van de dan vastgestelde BDU-index. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een stijging van 1,75%. Het grootste "risico" is gelegen in de mogelijkheid dat klanten meer zullen gaan reizen (meer ritten per persoon, danwel langere ritten) als op basis van jarenlange ervaringscijfers kan worden verwacht, danwel dat er beduidend meer klanten instromen als normalerwijze verwacht kan worden. De eventuele kosten van een continuering van het project "van Regiotaxi naar OV'zijn in deze begroting niet meegenomen. Verder is een risico aanwezig dat de huidige verhuurder van de kantoorruimte en de leverancier van een aantal diensten, de GGD ZL, het contract beeindigd. Hierdoor zou de Omnibuzz gedwongen zijn om nieuwe kantoorruimte te zoeken en diensten zelf in te kopen waardoor de kosten hiervoor mogelijkerwijs hoger kunnen uitvallen. Omnibuzz heeft in 2010 besloten haar serverpark op eigen locatie te herplaatsen vanwege de grote afhankelijkheid van haar servers en de geleverde mindere prestatie van de externe housing. Gedurende 2010 zal analoog aan de GGD ZL een analyse plaatsvinden van de juiste structuur. Mogelijkerwijs zal aan de hand van deze analyse een herplaatsing van het servepark worden uitgevoerd.

Financiering Treasury De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers. De Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen van de gemeenten haar eigen kosten en de facturen van de vervoerder. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden facturen te voldoen, is het noodzakelijk om geld te kunnen lenen. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

10


Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet fido verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor de Omnibuzz vastgesteld op 8,2% (op basis van de begroting 2010 gaat het om een bedrag van circa (€475.000). Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeld-limiet niet overschrijdt. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. Renterisiconorm De nieuwe rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. Rentevisie DNB: bij het beoordelen van prijstendensen is het van belang door de kortetermijnvolatiliteit van de inflatie heen te kijken. De relevante tijdhorizon voor het monetaire beleid is de middellange termijn. De risico's voor de rniddellange-termijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit blijven van opwaartse aard, met name in verband met krachtiger dan thans verwachte loonontwikkelingen in een context van aanhoudende robuuste groei van de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid. Gezien de zeer krachtige groei van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in een klimaat van reeds ruime liquiditeit, ondersteunt een toetsing van de resultaten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse de beoordeling dat de opwaartse risico's voor de prijsstabiliteit op de middellange tot langere termijn overheersen. Dit betekent voor de Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst zullen stijgen. Uitgaande van de veronderstelling dat Omnibuzz geen gelden hoeft aan te trekken door een actief treasurybeheer zal dit naar verwachting niet tot extra rentekosten leiden.

11


Paragraaf verbonden partijen De volgende gemeenten zijn aangesloten bij Omnibuzz: Beek, Echt-Susteren, Eijsden, Gulpen-Wittem, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. De deelnemende gemeenten dragen per participant een bij de goedgekeurde begroting bepaald bedrag per inwoner voor de uitvoering. Overige transacties russen de partijen, behoudens aanvullende diensten: 1.

WMOHoog;

2.

Kamer tot kamer vervoer;

3.

Beheer halteplaats Sittard;

4.

Beheer 3 Taxipoints (Sittard-Geleen).

De afrekening van bovenstaande diensten vindt buiten de begroting plaats, rechtstreeks met de betrokken gemeenten.

12


Bedrijfsvoering De huidige bezetting van de Omnibuzz is 7,5 fte's ofwel 11 medewerkers. Op basis van het klantenbestand van de huidige deelnemende gemeenten wordt er vanuit gegaan dat de personele bezetting qua capaciteit voor de nabije toekomst voldoende is. Personeel/Loonkosten De bezetting van de Omnibuzz bedraagt 7,5 fte's (11 medewerkers). Momenteel zijn de volgende taken + bezetting te onderscheiden: Taken van de klantenservice/administratie (3,3 fte): • • • • • • •

Registratie en beheer klantenbestand ; Pasverstrekking; Klachtenbehandeling; Advisering inzake op maat maken van vervoerswensen; Ondersteuning management + financien; Controle van klachten i.r.t. facturering; Controle op inhoudelijke juistheid van klachtafhandeling door Veolia.

Financien (1,7 fte) Financiele planning; Begroting/budgettering ; Tussentijdse financiele overzichten ; Calculaties ten behoeve van overheden; Betaling en incasso; Afhandeling facturen; Onderzoek, analyse en evalueren ritgegevens; Controle op de ritgegevens/facruren. Algemeen beleid (0,5 fte) • Beleidsontwikkeling en -advisering ; • Secretariaat klachtencommissie ; • Marap's; • Voorlichring (intern en extern); • Website; • Brochures. Directie (lfte) • Dagelijkse leiding; • Beleidsontwikkeling, -advisering, -coordinatie en uitvoering; • Communicatie deelnemende gemeenten ;

13

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibu2Z

Management assistente (1 fte) • Qndersteuning directie; • Postverwerking, registratie en archivering; • Overige administratieve werkzaamheden; • Archivering.

Bestuur In de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het samenstellen en het aanwijzen van het bestuur geregeld. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een lid van elke deelnemende gemeente inclusief de voorzitter. Deze wordt door het AB aangewezen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn ook de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur beschreven. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit maximaal 3 leden inclusief de voorzitter. Deze worden door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. Ook de voorzitter wordt door het AB benoemd. De secretaris van het Dagelijks Bestuur wordt tevens aangemerkt/benoemd als directeur van de Omnibuzz. Het Dagelijks Bestuur bestaat in het voorjaar 2010 uit de volgende leden: De heer RJ.M. Guyt, wethouder gemeente Sittard-Geleen

Voorzitter (tot 22-4-2010)

Mevrouw W.A. Adriaans, wethouder gemeente Schinnen

Lid

De heer J. Demollin, wethouder gemeente Margraten

Lid

De taken en bevoegdheden van het DB zijn: •

Het voorbereiden van al hetgeen aan het bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd.

•

Het zorgdragen voor het uitvoeren van de besluiten van AB.

•

Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Omnibuzz.

•

De zorg, voorzover deze zorg niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding.

•

Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van al hetgeen nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

•

Het houden van gedurig toezicht op al hetgeen de Omnibuzz aangaat.

14


Het Dagelijks Bestuur oefent, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden met uitzondering van: •

Het vaststellen en wijzigen van de begroting.

•

Het vaststellen van de rekening.

De besturen (Algemeen en Dagelijks Bestuur) zullen na vaststelling van de afgevaardigden uit de onderscheidene gemeenten nieuw worden geformeerd. Planning en control De verordeningen in het kader van de aanpassing van de gemeentewet, te weten artikel 212, 213 en 213a zijn op 16 januari 2006 vastgesteld. Deze zijn de kaders voor de beheersing. In casu de Planning en Controlcyclus wordt vanaf 2006 conform de verordeningen gewerkt.

15

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke rcgeling Omnibuzz

DEEL II FINANCIELE BEGROTING

Uitgangspunten en leaders De begroting is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten: Vervopr WMO COLLECTIEF

2011

Vervoer WMO INDIVIDUEEt

. - 2 $fc

Aantal OV zones

5%

Aantal OV zones

3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%

1. Geschatte omzetgegevens op basis van BBV 2010-1; 2. Uitgangspunt voor de berekening van de vervoerskosten is de prijs per zone zoals deze formeel is afgesproken in de concessieovereenkomst verhoogd met 1.75% BDU index; 3. Additionele kosten als gevolg van de keuze van de deelnemende gemeente voor extra opties bij de uitvoering van de OV-visie zijn niet meegenomen en worden separaat met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend; 4. Er wordt een algemene reserve gevormd tot maximaal € 600.000,--; 5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, ook de klantbijdrage; 6. Alle kosten worden in gemeenschappelijkheid afgerekend met uitzondering van de kosten voor Kamer-tot-Kamer vervoer, halteplaatsen Sittard, Taxipoints Sittard en uitvoering WMO-hoog. Deze kosten worden apart gefactureerd per gemeente naar rato van het gebruik door inwoners van die gemeente; 7. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2010.

16


2011 Programma I

Lasten


Baten

Saldo

€6.518.463

€ 794.590

€ 5.723.873

€0

€ 5.816.873

-€ 5.816.873

€ 6.518.463

€ 6.518.463

€0

€ 6.518.463

€ 6.518.463

€0


€0

€988

-€988

Toetredingsregeling Eijsden

€0

€ 92.012

-€ 92.012

subtotaal

€0

€ 93.000

-€93.000

subtotaal

€ 6.518.463

€ 6.611.463

-€93.000

II Algemene dekkingsmiddelen bijdrage gemeenten Toetredingsregeling Eijsden

€ 93.000,00subtotaal

€ 93.000

III Incidentele baten €0 subtotaal Geraamd resultaat voor bestemming

€0

IV Mutaties in de reserves Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves

"Resultaat" Toevoeging aan AR

€93.000

Geraamd resultaat na bestemming

€0

In de bijlage zijn de staat van activa en staat van reserves en de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven opgenomen. De liquide middelen is de saldopost. De mutaties in de algemene reserve betreffen de dotatie en vermindering voor de bijdrage aan Eijsden (toetredingsregeling) ad € 93.000,00 De mutatie in de bestemmingsreserve betreft de vrijval voor de afschrijvingen ad € 988.

17


Financiele positie Begrotingsresultaat 2010 De begroting 2010 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor wat betreft de algemene reserve kan het volgende gemeld worden dat deze gedurende 2007, 2008 en 2009 is opgebouwd tot het afgesproken maximum van € 600.000,--. Daarbij zij nog opgemerkt dat het Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en derhalve mogelijke tekorten afgedekt worden door de deelnemende gemeenten.

18

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2011 Aantal ritten Collectief W M O Aantal ritten Individueel W M O Totaal ritten

409 946 52.416 462362 Vervoer WMO COLLECTIEF Tanef

Aantal OV zones

EB

Kosten

1.290.000

€3,74

€4.824.600

11000

€4,56

€50.160

100

€0,76

€76


100

€0,76

€76


750

€ 0,76

€ 570

Aantal OV zones Puntbestemming Aantal OV zones Taxi

Resultaat vervoer WMO CoUectief i

€0,52 0,52

Opbrengsten € 5.720

€676.520

€ 4.875.482 Vervoer WMO INDIVIDUEEL

Aantal OV zones

€0,52

Resultaat

€ 670.800

€ 4.198.962 t'-p;- f : /•"

€ 88 400

170 000

€3,74

€635.800

2 250

€ 4,56

€ 10 260


147.000

€0,76

€111720


170.000

€ 0,76

€ 129.200

100

€ 0,76

€ 76 €887.056

€89.570

€797.486

€ 5.762.538

« 766.090

€4.996,448


Aantal OV zones Nachtvervoer Resultaat vervoer WMO Individueel Resultaat WMO Vervoer Totaal

1.460.000

0,52

€ 1.170

OVERIGE KOSTEN Loonkosten

€450175

Beheerskosten

€ 280.750

Kapitaallasten

€ 25 000 € 755.925

Totaal overige kosten OVERIGE OPBRENGSTEN

€0

Bijdrage gemeente Vaals aanvullende diensten

€1000

Bijdrage klanten nieuwe pas

€ 2 500

Bijdrage derden Rente opbrengsten

€ 25 000 € 28.500

Totaal overige opbrengsten

€ 93.000

Vorming algemene risicoreserve

€ 5.816.873

RESULTAAT Kosten per inwoner

269 258

19

€21,60

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Afwijkingen ten opzichte van begroting 2010-1 Lasten 2010-1 Vervoerskosten WMO

€ 5.402.578 aantal zones

Arwijking

2011 € 5.762.538

359.961

t

70 500

1 460 000

1 389 500

stijging vervoerskosten bijstelling aantal zones sbjging vervoerskosten bijstelling NEA index

€ 263.670 f 96.291 €0

€ 66.500

Vervoerskosten OV Personeelskosten

€ 459.506

€ 450.175

t

66 500-

(

9 131-

loonontwikkelingen vast personeel loonontwikkelingen CAO vaste uitbreiding personeel stopzatbng tijdelijke uitbreiding personeel Beheerskosten

t

( < € 291.100

€ 280.750 16 (1)11-

toepassing inflatie index

t ^ ^5(1

51X1

>-•'•

3v HI-

f (

i i , -.(in

t ^950 t

€0

€ 30.744

Project Regiotaxi in OV

2^1

1

-1

t

verplaatsing serverpark (eenmabge kosten in 2010)

I

i

10 350

30 744

Totaal arwijking lasten

243.036 Baten € 658.988

Klantbijdrage WMO bijstelling aantal zones Bijdrage gemeente Vaals aanvullende diensten Overige opbrengsten Bijdrage Province Limburg

€ 766.090

4000 €7.310

€0

Totaal arwijking baten

f

107.103

0 t

4.000-

t

7.310-

€

95.793

t

23.000

t

170.243

Algemene dekkingsmiddelen Vorming Algemene Reserve

€ 70.000

€ 93.000

Totaal afwijking Resultaat bron CBS 01 01 2010

Aantal inwoners

269.258

Totaal afwijking bedrag per inwoner

€ 20,9649

€ 21,603

€0,64

Toelichting op tabel "Afwijkingen t o . v. begroting 2010-1" Vervoerskosten WMO (€ 359.961,-) Uitgegaan wordt van de begrote volumes op basis van 2010-1 waarop het gecalculeerde stijgingspercentage van 5% (collectief) en 3% (overig) wordt toegepast. Hierdoor ontstaat een stijging van € 263.670,--. Daarnaast is de BDU-index voor 2011 bijgesteld naar 1,75% waardoor een stijging wordt gerealiseerd va n€ 96.291,—. Vervoerskosten OV (€ 66.500,-) Ten behoeve van de uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV" in 2010 zijn klanten in de gelegenheid gesteld om te betalen met strippenkaarten. Voor deze BBV 2011 wordt er vooralsnog variuit gegaan dat dit project geeindigd is op 30 juni 2010.

20

Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappekjke regeling Omnibuzz

Personeelskosten (€ -9.33J,--) De verwachte loonontwikkeling voor 2011 bedraagt € 5.750,--. De formatieve uitbreiding i.v.m. de aanpassing afrekensystematiek en de invoering van de budgetteringssystematiek leidt tot een verhoging van € 24.250,--. Het beeindigen van de tijdelijke uitbreiding i.v.m. zwangerschapsvervanging zorgt voor een daling van € 39.331,-. Beheerskosten (€ -10.350,-) De eenmalige kosten in verband met verplaatsing en (her-) inrichting van het serverpark vervallen hetgeen leidt tot een verlaging van € 16.300,--. De toepassing van de inflariecorrectie leidt tot een verhoging van € 5.950,--. Uitvoering project "van Regiotaxi naar OV"(€ -30.744,-) Er wordt van uit gegaan dat het project per 30 juni 2010 wordt beeindigd hetgeen leidt tot een verlaging van de loon-en beheerskosten van € 30.744,—. Klantbijdrage WMO (€107.103,-) De bijstelling van het aantal zones en klantbijdrage (van € 0.50 naar € 0.55) leidt tot een stijging van de opbrengst klantbijdrage van € 107.103,—. Overige opbrengsten (€ 7,310,--) Het laatste deel van de subsidie van de Provincie Limburg t.b.v. de uitvoering van het project "van Regiotaxi naar OV" , is in 2010 uitbetaald. Vonning Algemene Reserve (€ 23.000,—) De toetredingsregeling van de gemeente Eysden zorgt voor en ontrekking aan de Algemene Reserve die weer aangevuld wordt ten bedrage van € 23.000,—

21


Meerjarenraming 2012-2014 Deze meerjarenraming geeft een indicatie van de verwachte begrotingssaldi in 2012 t/m 2014.

MEERJARENRAMING 2012

2014

2013

Vervber WMO COLLECTIEF Kosten Opbrengsten Totaal WMO Collectief Vervoer WMO INDIVIDUEEL Kosten Opbrengsten Totaal WMO Individueel Resultaat vervoer OVERIGE KOSTEN Loonkosten Beheerskosten Kapitaallasten Totaal overige kosten

€5.215.482 € 710.450 € 4.505.032

€ 5.564.621 € 744.380 € 4.820.241

€5.963.838 € 783.640 € 5.180.198

€ 928.677 € 92.300 € 836.377

€ 972 758 € 95 030 € 877.728

€ 5.341.409

€ 5.697.969

€1.017.779 €97.760 € 920.019 €6.100.217

€456.425 €281.700 € 25.000 € 763.125

€469.425 €289.000 € 25.000 € 783.425

€469.425 €296.150 € 25.000 € 790.575

OVERIGE OPBRENGSTEN Bijdragc klanten nieuvve pas Bijdrage derden Rente opbrengsten Totaal overige opbrengsten

e I ooo

e l ooo

€ 2 500 € 25 000 € 28.500

€ 2 500 € 25 000 € 28.500

€ 1 000 € 2 500 € 25 000 € 28.500

Vormmg algemene risicoreserve

€ 93 000

€ 55 000

€0

€ 6.131.034

€ 6.452.894

€ 6.862.292

€ 22,77

€ 23,97

€ 25,49

RESULTAAT Kosten Omnibuzz per inwoner

269.258

Uitgangspunten BDU index

1,75% 2,5% 1,5%

Stijging beheerskosten inflatie (bron CPB) Stijging loonkosten CAO

1,75% 2,5% 1,5%

1,75% 2,5% 1,5%

De meerjarenraming is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten. BDU index Stijging beheerskosten inflatie (bron CPB) Stijging loonkosten CAO

1,75% 2,5% 1,5%

22

1,75% 2,5%

1,75%

1,5%

1,5%

2,5%

Beleidsbcgroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Toelichting: Vervoerskosten/opbrengsten Alle tarieven van WMO vervoer worden conform Artikel VI.5 van de Concessieovereenkomst Zuid-Limburg en de Heuvellandlijn jaarlijks aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer volgens de BDU indez. In de meerjarenprognose is een aanname gemaakt voor 2012-2014 van 1,75 % per jaar. Rekening houdend met de invoering van de OV visie, de daarmee samenhangende consequenties en de volume gegevens van de afgelopen jaren zijn de volgende stijgingspercentages toegepast: Stijging volume gebruik Vervoer W]M0 COLLECTIEF 2012,2013,2014

Stijging Vervoer WMO INDIVIDUEEL 20104011,2012

Stijging

Aantal OV zones

5%

Aantal OV zones

3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%


3%

Loonkosten In de meerjarenraming bij de begroting 2012-2014 is voor de stijging van de loonkosten in komende jaren een percentage van 1,5 % per jaar gehanteerd. Beheerskosten Per jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast van 2,5% (bron CPB) over alle beheerskosten. Financieringslasten Financieringslasten zijn niet ge'indexeerd. Vorming Algemeen Reserve Jaarlijks wordt de Algemene Reserve tot maximaal € 600.000,-- aangevuld.

23


Staat van reserves en voorzieningen

Beleidsbegroting 2011

saldo aan het begin Produkt- ootbo< van het nummer umme dienstjaar

Naam reserve/ voorziening

Bestemming Bestemming Reserves na van het resulta; van het resultaj bestemming ultimo 2007 2007 tussentijds via begrotingswijz

vermeerc overige vermindc saldo aan ringenwi vermeerc beschikk het einde bijboekin ringen de resen van het dienstjaar van rente

Alle bedragen in € 1

2

3

4

5

7

6

8

Reserves Alaemene reserves Algemene reserve Totaal algemene reserves Bestemminqsreserves Proqramma 2 Reserve afschnjvingen inrichting AO/IC Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

600 000,00

€ 93 000.00-

93 000,00

600 000,00

-

600 000,00

93 000,00-

93.000,00

600.000,00

-

5 928,01

988,00-

600 000,00 600.000,00

-

-

5 928,01

-

5.928,01

-

-

-

5.928,01

988,00-

805.928,01

-

-

-

605.928,01

93.988,00-

-

-

-

-

-

-

4 940,01

93 000,00

4.940,01 604.940,01

Voorzieninqen Proqramma 2 Totaal voorzieningen

Totaal-generaal

-

605.928,01

25

-

605.928,01

93 988,00-

-

93 000,00

-

604.940,01


Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Beleidsbeg rating 2011

Huidigdienst aar Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Alle bedragen in €

1

Oorspronkelyk Vermeer- Verminde Oorspronkelyk bediag van de deringen: ringen(an bedrag van de kapitaalhet dienst (ders dan kapitaaluitdoor af- gaven(aanuitgaven(aan jaar schr. of schaffingsw) schaffingsw) afl.) i h aan het einde aan het begin v h dienstjr. dienstjr v h dienstjr. (kol.2+3-4) 2

3

4

5

%of andere maat staf van afschr 6

Totaal van de afschrijving/ aflossingop de kapitaaluitgaven aan het begin v h dienstjr.

7

(Extra) afschrijving en van kapitaaluitgaven in het dienstjr.

8

(Extra) af- Boekwaarde lossingen o aan het begin kapitaalver v h dienstjr.

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.

strekkinger (koL 2 -7) i h dienstjr.

(kol. 10-8-9)

9

10

11

HOOFDFUNCJIE2 Inventaris Telefooncentrale Serverpark

9.880,00 61.975,00

-

-

9.880,00 61.975,00

3.952,00 20.658,00

988,00 20.658,00

-

5.928,00 41.317,00

4.940,00 20.659,00

71.855,00

-

-

71.855,00

24.610,00

21.646,00

-

47.245,00

25.599,00

Totaal hoofdfunktie 2

71.855,00

-

-

71.855,00

24.610,00

21.646,00

-

47.245,00

25.599,00

Totaal-generaal

71.855,00

-

-

71355,00

24.610,00

21.646,00

-

47.245,00

25.599,00

10% 33%

26


Biidrage deelnemende semeenten

Beleidsbegroting 2011 Aantal inwoners 1-1-2010 bron: CBS

Gemeente Alle bedragen in €

16.586 32.321 11.439 14.597 13.400 19.567 13.504 95.213 25.660 9.874 17.097

Beek Echt-Susteren Eijsden (bedrag na toepassing compensatie € 170.000) Gulpen-Wittem Margraten Meerssen Schinnen Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul

TOTAAL

269.258

Bedrag per inwoner

Beleidsbegroting 2010 Bijdrage gemeenten Vastgesteld door ABdd.

€ 358.313 € 698.242 € 247.121 € 315.344 € 289.485 € 422.713 €291.732 € 2.056.919 € 554.342 €213.311 € 369.352

€ 5.816.873

€ 21,60

27

;P; 5, Kopie j (^ r 1 vch '

Recommend Documents