Zaaknummer
:
52945
Raadsvergaderin g Commissie
:
20 januari 2015
:
Bestuur/Sociaal
Onderwerp
:
Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening ‘t Timpke
Collegevergadering Portefeuillehouder Meer informatie bij
: : :
9 december 2014 J.B. Boer R. Nijboer
Agendapunt
:
Agendapunt
: 3.
Telefoon
: 0545-250234
Te nemen besluit: Instemmen met een verlenging van de gemeentelijke garantiestelling van hypotheek met leningsnummer BNG 94254 tot 13 maart 2020 Waarom dit voorstel? 1. Door een stapeling van negatieve financiële effecten kampt het bestuur van ’t Timpke in Borculo met verliesgevende jaarcijfers (2013: € 17.199 en prognose 2014 circa € 40.000). 2. Om in 2015 niet in liquiditeitsproblemen te komen, wil het bestuur van ’t Timpke de aflossing van de bestaande hypotheek bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) met drie jaar verlengen. 3. De BNG is bereid hier medewerking aan te verlenen mits de gemeente ook instemt met een verlenging van de gemeentegarantie. Wat is het effect? Door een verlenging van de aflossingstermijn kan het bestuur van ’t Timpke een meer gelijkmatig structureel begrotingsbeleid voeren. Ze zijn daardoor in staat sluitende begrotingen in te dienen binnen de huidige gemeentelijke financiële kaders. Argumentatie/onderbouwing: 1. In 2002 hebben wij een garantstelling verleend voor een hypotheek van € 1.480.000 met leningsnummer BNG 94254 gedurende een looptijd van 15 jaar. 2. De afschrijvingslasten (gebaseerd op de aflossingen van de lening) zijn nu relatief hoog. 3. Door een verlenging van de aflossingstermijn kan ’t Timpke een meer gelijkmatig structureel begrotingsbeleid voeren. Ze zijn daardoor in staat begrotingen in te dienen binnen de huidige gemeentelijke financiële kaders. 4. De BNG heeft laten weten medewerking te willen verlenen aan een verlenging van de hypotheek met drie jaar onder dezelfde voorwaarden en zonder boeteclausule mits de gemeente instemt met de verlenging van de gemeentegarantie. 5. Een verlenging betekent voor ons alleen dat het mogelijke risico met 3 jaar wordt verlengd.
Kanttekeningen/risicoparagraaf We staan garant voor hetzelfde bedrag van de hypotheek alleen de periode waarover wij mogelijk risico lopen wordt verlengd met 3 jaar. Het resterende bedrag waarover wij een
_____________________________________________________________________ In te vullen door Griffie: Commissievergadering Afhandelingsvoorstel voor raad: 0 hamerstuk 0 bespreekstuk 0 anders, nl
Raadsvergadering 0 zonder hoofdelijke stemming 0 met algemene stemmen 0 stemmen voor, stemmen tegen 0 aangenomen 0 verworpen 0
risico lopen bedraagt per 31 december 2013 circa € 500.000. Dit risico wordt kleiner met deze oplossing omdat wij daarmee financiële ruimte creëren voor ’t Timpke.
Intern en extern Inspraak en participatie Wij hebben diverse overleggen gevoerd met het bestuur van ’t Timpke over mogelijke oplossingen voor de continuiteit van de exploitatie van ’t Timpke. Planning en evaluatie Met het raadsbesluit kan het bestuur van ’t Timpke bij de BNG een verzoek indienen om de looptijd van de lening te verlengen. Vervolgens kan de administratieve afhandeling plaats te vinden ( nieuwe borgtocht e.d.). Deze moet voor 15 maart 2015 afgerond zijn omdat op deze datum de jaarlijkse aflossing en rentebetaling van de hypotheek moet plaatsvinden. Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, J.A. Wildeman.
drs. J.H.A. van Oostrum.
2
Raadsvergadering Agendanummer
:
20 januari 2015
:
De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; besluit: de gemeentelijke garantstelling van de hypotheek met leningnummer BNG 94254 voor ’t Timpke onder dezelfde voorwaarden verlengen met 3 jaar tot 13 maart 2020.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari 2014 de griffier,
de voorzitter,
3
Toelichting raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp
: 20 januari 2015 : Verlenging gemeentelijke garantstelling
agendapunt
:
Toelichting Het bestuur van ’t Timpke geeft aan dat men de afgelopen jaren maatregelen heeft getroffen om de taakstellende bezuiniging van de gemeente te kunnen realiseren. Na jaren van intern bezuinigen en optimalisatie van de exploitatie heeft men nu de ondergrens van de financiële randvoorwaarden bereikt. De jaarrekeningen tot 2013 gaven een klein positief of negatief resultaat te zien. De financiële positie van ’t Timpke nu is zorgwekkend. Door een stapeling van negatieve effecten sluit 2013 met een negatief resultaat van € 17.199. De prognose voor 2014 is een tekort van circa € 40.000. Redenen voor de stapeling zijn: • Door minder bezoek heeft men een lagere kaartverkoop. • Men heeft minder huurinkomsten door minder verhuur. • De horeca inkomsten zijn afgenomen door minder bezoek, het algemeen geldende rookverbod en het gemeentelijke alcoholmatigingsbeleid. • De personeelskosten zijn gestegen door het wegvallen van de Melkertbaan subsidie. Wij hebben met het bestuur van ’t Timpke diverse overleggen gevoerd over de problematiek en mogelijke maatregelen om het negatieve resultaat structureel op te lossen. Wij hebben daarin oplossingsgericht meegedacht binnen de gemeentelijke mogelijkheden. Dit heeft in het overleg van september 2014 geleid tot de optie “verlengen looptijd hypotheek en garantstelling”. Met deze oplossing kunnen wij het financiële probleem oplossen. De afschrijvingslasten (gebaseerd op de aflossingen van de lening) zijn nu relatief hoog. Door een verlenging van de aflossingstermijn kan het bestuur van ’t Timpke een meer gelijkmatig structureel begrotingsbeleid voeren. Ze zijn daardoor in staat sluitende begrotingen in te dienen binnen de huidige gemeentelijke financiële kaders. Op 13 maart 2002 heeft de gemeenteraad van Borculo een garantstelling verleend voor een hypotheek van € 1.480.000 met leningsnummer BNG 94254 gedurende een looptijd van 15 jaar. Door het verlengen van de looptijd en de garantstelling van de hypotheek met 3 jaar worden acute liquiditeitsproblemen voor ’t Timpke voorkomen. Per jaar bedraagt de aflossing bij benadering € 125.000. Door de aflossing met drie jaar te verlengen kom je op een gemiddelde aflossing van ruim € 70.000. De ruimte die daardoor in de begroting van ‘t Timpke ontstaat is dan ongeveer € 55.000. Dit is meer dan geprognotiseerde tekort 2014 maar het bestuur van ’t Timpke heeft ook nog een negatieve reserve weg te werken. Een verlenging betekent voor de gemeente dat het mogelijke risico met 3 jaar wordt verlengd. Het resterende bedrag waarover wij een risico lopen bedraagt per 31 december 2013 circa € 500.000. Het verlengen van de looptijd van de garantstelling (tot 13 maart 2020) maar ook de huidige looptijd van de garantstelling (tot 14 maart 2017) reiken beiden verder dan de huidige overeenkomst die een looptijd heeft tot 1 januari 2016. In het voorjaar 2015 gaan wij daarom met het bestuur van ’t Timpke in overleg over een nieuwe contractperiode. Het bestuur van ’t Timpke wil de aflossing van de bestaande hypotheek bij de BNG met drie jaar verlengen en wel voor 15 maart 2015. Op deze datum moet het bestuur de jaarlijkse aflossing en rente betalen.
4
Uit contact tussen het bestuur van ’t Timpke en de Bank Nederlandse Gemeenten is gebleken dat zij medewerking willen verlenen aan een verlenging van de hypotheek met drie jaar onder dezelfde voorwaarden en zonder boeteclausule mits de gemeente instemt met de verlenging van de gemeentegarantie. Bijlage:
garantstelling gemeente van 13 maart 2002 Brief bestuur ’t Timpke van 3 november 2014
5
