OBSAH OKD, HBZS, a. s. strana
III. Přílohy Příloha k účetní závěrce za rok 2002 Zpráva představenstva podle § 66a odst. 9 OZ
a . s.
17 18
II. Ekonomická část Ekonomický vývoj společnosti v roce 2002 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Struktura nákladů a výnosů Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé výdělky Rozvaha, výkaz zisku a ztrát Zpráva auditora
H BZ S ,
12 14 15 16
O KD ,
3 4 8 9 10
I. Informační část Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti a její proÞl Orgány společnosti Kontaktní údaje Organizační uspořádání společnosti
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
1
I. INFORMAČNÍ ČÁST
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Za úspěšné naplnění podnikatelského záměru roku 2002 i celkovou činnost v oblasti báňského záchranářství patří zaměstnancům společnosti poděkování.
a . s.
Vývoj v roce 2002 přinesl změny v oblasti řízení společnosti i v jejím dalším rozvoji. Ve společnosti byly odděleny legislativou stanovené a předepsané úkoly (represe a prevence báňské záchranné služby) od komerčních aktivit. Toto ja sné v ymezení a nové personální obsazení ziskových činností přineslo očekávaný ekonomický efekt. I z tohoto důvodu je nyní společnost Þnančně dostatečně silná a nezávislá na bankovních úvěrech či jiných cizích zdrojích a může se tak dlouhodobě podílet např. i významným kapitálovým podílem v Hornickém penzijním fondu, a. s.
Kromě ekonomického pohledu je ovšem nutné zde zdůraznit i prvotní poslání této společnosti a tím je zajišťování báňské záchranné služby při hornické činnosti a nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Uplynulý rok byl ve znamení vzrůstajícího trendu prvotních výjezdů pohotovostních jednotek k mimořádným událostem a haváriím v oblasti působnosti. Počet prvotních výjezdů zaznamenal meziroční nárůst téměř o 30 %. Likvidace těchto závažných nehod a havárií i zajišťování lékařských výjezdů k úrazům a vážným onemocněním v podzemí kladly mimořádné nároky na báňské záchranáře i nasazenou speciální záchranářskou techniku a opět ukázaly náročnost hornické a záchranářské profese.
H BZ S ,
báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti v podzemí i při povrchovém dobývání ložisek. Postavení Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě i její úkoly jsou stanoveny Zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn, Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě a platným Služebním řádem HBZS Ostrava schváleným ČBÚ v Praze pod čj. 1762/2002.
Ekonomické výsledky roku 2002 jsou nejlepšími výsledky, jaké společnost docílila ve své novodobé historii, tzn. od roku 1994, kdy vznikla samostatná společnost OKD, HBZS, a. s.
Ing. Václav Pošta předseda představenstva
O KD ,
Vážení přátelé,
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI A JEJÍ PROFIL OKD, HBZS, a. s., je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna 1994.
Předmětem podnikání je: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů Montáž, servis a opravy technologických zařízení Technické a ekonomické činnosti Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace Ostatní vzdělávání Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zprostředkování obchodu FotograÞcké služby Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h) Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), d), e), f), j) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593. IČO: 47 67 60 19 Sídlo: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199 PSČ: 716 03 Právní forma: Akciová společnost
H BZ S ,
Akcie: 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 396 000 Kč
O KD ,
a . s.
Základní jmění: 163 396 000 Kč
16 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
4
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
ÚKOLY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
2) zdolávání havárií 3) odstraňování následků havárií Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba • vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou • spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly pros tředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců
• zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky • zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí • provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů • opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje. oživovací přístroje a záchranářskou techniku • metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS • kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány • školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří • do dáv á neb o z a b e z p e č uje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře
• opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů • provoz, servis a údržba důlních svítidel • otryskávání kovových výrobků • trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení • měření úniků tepla termovizní kamerou • servis a tlakové zkoušky tlakových lahví • chr o matog r af ické r ozb or y ovzduší • fotodokumentace a videozáznamy • technicko-poradenská a konzultační činnost • zkušebnictví a testování a . s.
1) z á c h r a n ě l i d s k ý c h ž i v o t ů a majetku při haváriích včetně poskytování pr vní pomoci v podzemí
Hlavní úkoly HBZS
Další prováděné činnosti:
H BZ S ,
je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k
• plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů
O KD ,
Úkolem báňské záchranné služby
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
5
ZÁSAHOVÁ ČINNOST
O KD ,
H BZ S ,
a . s.
Druh havárie nebo zásahu
6
1. V dolech a) výbuchy b) ohně endogenní c) ohně exogenní d) závaly a otřesy e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání f) zásahy lezců g) zásahy potápěčů h) zdravotnické zásahy i) ostatní 2. Na povrchu včetně lomů a) výbuchy, erupce plynů a ropy b) ohně endogenní c) ohně exogenní d) nedýchatelné ovzduší e) zásahy lezců f) zásahy potápěčů g) zdravotnické zásahy h) ostatní 3. Havarijní zásahy mimo hornické organizace 4. Havarijní zásahy v rámci integrovaného záchranného systému
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
Počet prvotních Odpracováno Odpracováno zásahů hodin ostatními hodin pohotovostních jednotkami pohotovostními záchranářských HBZS (bez jednotkami jednotek HBZS jednotek ZBZS) 2001
2002
2001
2002
2001
2002
2 2 3
4
765
380 42 612
1136
4
285 329 173
204 3
250 1
2693 225
3204 8
1 35
58
70 456
588
3
7
57
153
552
1556
PRVOVÝJEZDY POHOTOVOSTNÍCH JEDNOTEK Rok
Počet prvovýjezdů
1994
120
1995
176
1996
225
1997
254
1998
235
1999
202
2000
220
2001
253
2002
324
ASANAČNÍ PRÁCE V DOLE Odpracované směny Důl Darkov
2 430
Důl ČSM
1 301
Důl ČSA
63
DPB Paskov
70 56
a . s.
3 920
H BZ S ,
celkem
O KD ,
ostatní
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
7
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
(k 31. prosinci 2002)
DOZORČÍ RADA
Zleva: Vladimír Šimík, Ing. Jan Matula, Ing. František Ševčík
Ing. Jan Matula předseda dozorčí rady ředitel pro techniku Karbon Invest, a. s. věk 44 let Ing. František Ševčík místopředseda dozorčí rady ředitel I. odboru Českého báňského úřadu věk 62 let Vladimír Šimík člen dozorčí rady směnový technik HBZS věk 53 let
Zleva: Ing. Jaroslav Šebesta, Ing. Václav Pošta, Ing. Jaroslav Suchel
PŘEDSTAVENSTVO Ing. Václav Pošta předseda představenstva ředitel společnosti věk 53 let Ing. Jaroslav Suchel místopředseda představenstva ekonomický náměstek společnosti věk 45 let
O KD ,
H BZ S ,
a . s.
Ing. Jaroslav Šebesta člen představenstva hlavní inženýr společnosti věk 57 let
8
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
KONTAKTNÍ ÚDAJE VEDENÍ SPOLEČNOSTI OKD, HBZS, a. s. Lihovarská 10/1199 Ostrava – Radvanice 716 03 Česká republika Telefon: +420 596 258 111 Fax: +420 596 232 719 E-mail:
[email protected] Web: www.hbzs-ov.cz
Ing. Václav Pošta Ředitel Telefon: +420 596 258 220 +420 596 232 720 602 532 961 E-mail:
[email protected] Ing. Jaroslav Šebesta Hlavní inženýr Telefon: +420 596 258 221 606 720 589 E-mail:
[email protected]
Ing. Jaroslav Suchel Ekonomický náměstek Telefon: +420 596 258 241 602 749 584 E-mail:
[email protected] Ing. Horst Dittrich Hlavní mechanik Telefon: +420 596 258 225 602 535 629 E-mail:
[email protected] Václav Smička Ved. odd. výchovy a výcviku Telefon: +420 596 258 340 E-mail:
[email protected]
O KD ,
H BZ S ,
a . s.
Zleva: Ing. Jaroslav Šebesta, Ing. Horst Dittrich, Ing. Václav Pošta, Ing. Jaroslav Suchel, Václav Smička
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
9
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI Ředitel
Odd. výchovy a výcviku
Hlavní mechanik
Dispečink
Hlavní inženýr
Systémový inženýr
Lékaři
Personalistika, mzdy, MTZ a registr smluv
Správa budov a těžká mechanika
Speciální technika a laboratoř
O KD ,
H BZ S ,
a . s.
Mechanické a požární dílny a autodoprava
10
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
Sekretariát
Ekonomický náměstek
Záchranný sbor
Ekonomické informace
Elektro a dokumentaristika
Důlní svítidla
II. EKONOMICKÁ ČÁST
EKONOMICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2002 Rok 2002 byl z ekonomického hlediska nejúspěšnějším rokem společnosti v její novodobé historii od data jejího založení v roce 1994. Společnost vykázala za účetní období zisk po zdanění ve výši 7 312 tis. Kč a naplnila stanovený podnikatelský záměr ve všech hlavních ukazatelích. V roce 2002 došlo oproti předchozímu roku k enormnímu nárůstu prvotních zásahů pohotovostních jednotek k likvidacím
důlních nehod a poskytování lékařské první pomoci. Celkový počet výjezdů dosáhl počtu 324 (v předchozím roce 253 výjezdů), což představuje nárůst této akční činnosti o 28,1 %. Pohotovostními záchranářskými jednotkami bylo tak při této základní činnosti odpracováno 5 270 zásahových hodin a při likvidaci havarijních stavů bylo následně odpracováno dalších 2 692 hodin. Při plánovaných
nehavarijních zásazích pak záchranářské jednotky odpracovaly dalších více než 1 200 hodin. Asanační práce prováděné v podzemí dolů ostravsko-karvinského revíru byly směrovány převážně na plenění, výklizy a uzavírání stařin a nepotřebných důlních děl výbuchuvzdornými hrázemi. Při těchto pracích bylo odpracováno 3 920 směn. S dalším rozvojem všech podnikatelských aktivit zvýšila společnost v roce 2002 své celkové výnosy o 20 mil. Kč, což přestavuje meziroční nárůst o 17,5 %. Investice v roce 2002 byly v rozhodující míře orientovány na oblast obnovy investičního majetku a představovaly celkovou částku 5,2 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy na vestavbu tepelné komory v dýmnici, stavební úpravy v areálu společnosti a na pořízení transportní a kancelářské techniky.
O KD ,
H BZ S ,
a . s.
V oblasti celkových pohledávek došlo k meziročnímu zvýšení o 18,5 % (z 22,2 mil. Kč v roce 2001 na 26,3 mil. Kč v roce 2002). Celkové závazky společnosti se za stejné období snížily o 2,9 mil. Kč a činily 13,7 mil. Kč. Přitom polhůtné pohledávky z obchodního styku představovaly částku 2,3 mil. Kč (včetně poskytnuté půjčky OKD, Pila – Salma, a. s., ve výši 2 mil. Kč) a polhůtné závazky z obchodního styku 0,2 mil. Kč.
12
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro rok 2003 předpokládá další úspěšné rozvíjení Þrmy i v následujícím období.
Nově pořizované investice jsou uvažovány do výše vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Jedná se především o nákup speciální a záchranářské techniky, techniky lampového hospodářství, stavebních úprav v areálu společnosti a v neposlední řadě investování v oblasti ekologie – vybudování kanalizačního sběrače (přípojky) k centrální čističce odpadních vod. Z uvedených skutečností vyplývá, že společnost může i v následujícím období stabilně dosahovat přiměřené výše kladného hospodářského výsledku a úspěšně zajišťovat úkoly dle platné legislativní úpravy týkající se báňské záchranné služby.
Prvořadá pozornost bude nadále věnována všem rozvojovým podnikatelským aktivitám, především využívání speciální techniky pro komerční využití, provádění speciálních prací v podzemí, technickému rozvoji v oblasti
a . s.
V oblasti zásob došlo ke snížení jejich celkového objemu z 15,2 mil. Kč (stav k 1. 1. 2002) na 13,8 mil. Kč (stav k 31. 12. 2002), což je pokles o 9,2 %.
OKD, HBZS, a. s., je začleněna do Integrovaného záchranného systému města Ostravy a je rovněž jedním ze zakládajících členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB, který sdružuje zástupce báňské záchranné služby Anglie, Austrálie, České republiky, Francie, Jihoafrické republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenska a Spojených států amerických.
provozování důlních svítidel, servisu dýchací, oživovací a požární techniky apod.
H BZ S ,
Během celého uplynulého roku věnovala společnost prvořadou pozornost všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky tvořily osobní náklady (podíl na celkových nákladech 39 %, spotřeba materiálu a energie (podíl na celkových nákladech 24 %) a odpisy (podíl na celkových nákladech 12 %).
Společnost vlastní 120 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, akciová společnost, v nominální hodnotě 12 mil. Kč., což představuje podíl na základním kapitálu této společnosti ve výši 24 %.
O KD ,
Pozitivně lze hodnotit dlouhodobě dosahované vysoké hodnoty ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty. V roce 2002 dosáhla hodnota tohoto ukazatele výše 73 730 Kč/prac./měs., což představuje meziroční nárůst o 17,5 %. Nárůst průměrných měsíčních hrubých výdělků dosáhl vzhledem k nárůstu zásahové činnosti a odpracovaným hodinám v záchranářských zásazích výše 12,3 %.
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
13
NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1994 AŽ 2002 (údaje v tis. Kč) 1994
1995
Náklady
54 738
Výnosy
64 668 5 176
HV
1996
1997
68 658
97 630
71 139
99 048
1 403
146
H BZ S , O KD , 14
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
1999
2000
2001
2002
96 688
93 647
79 085
87 870
107 789
126 691
97 403
98 399
80 935
93 372
114 017
134 003
287
2 094
842
3 370
3 967
7 312
Hospodářský výsledek po zdanění
a . s.
Náklady a výnosy
1998
2002
STRUKTURA NÁKLADŮ 2002 Druh
tis. Kč
%
osobní náklady
49 030
39
materiál a energie
30 680
24
služby
15 606
12
odpisy
14 497
12
ostatní
16 878
13
126 691
100
celkem
STRUKTURA VÝNOSŮ 2002 Druh tržby z prodeje služeb tržby z prodeje mat. a inv. Þnanční výnosy ostatní celkem
tis. Kč
%
111 938
84
8 667
6
1 178
1
12 220
9
134 003
100
%
záchranného sboru
64 808
48
mechaniků
52 426
39
ostatní
16 769
13
134 003
100
celkem
H BZ S ,
tis. Kč
O KD ,
Činnost
a . s.
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ
V ÝR OČ NÍ
ZPR ÁVA
2 002
15
PRACOVNÍCI A PRODUKTIVITA PRÁCE Z PŘIDANÉ HODNOTY 1994 AŽ 2002 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
109
109
109
103
102
86
81
82
84
28 511
32 034
39 434
51 238
46 383
47 129
60 856
62 728
73 730
Průměrný počet pracovníků Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.)
Průměrný počet pracovníků
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.)
120
80 000
100
60 000
80 60
40 000
40 20 000
20
0
0 1994
1996
1998
2000
1994
2002
1996
1998
2000
PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ HRUBÉ VÝDĚLKY 1994 AŽ 2002 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí
12 345
13 281
17 770
17 430
19 800
21 393
23 285
26 247
26 420
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem
15 626
16 396
21 294
23 940
24 178
24 511
28 451
29 891
33 582
Průměrný měsíční hrubý výdělek
35 000 a . s.
30 000 25 000
H BZ S ,
20 000 15 000 10 000
O KD ,
5 000
16
0 1994
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
1996
1998
2000
2002
2002
2002 234 320
2001 230 466
2000 228 659
145 623
154 939
161 816
131 343 14 280
140 659 14 280
147 536 14 280
69 145 13 820
74 679 15 190
66 118 12 337
26 332 28 993 19 552 234 320 215 349 163 396 163 396 38 969 1 641 4 031 7 312 18 154 1 423
22 187 37 302 848 230 466 211 805 163 396 163 396 38 969 1 442 4 031 3 967 17 976 1 420
25 959 27 822 725 228 659 211 040 163 396 163 396 38 969 1 274 4 031 3 370 16 078 1 630
13 668
16 556
14 448
817
685
1 541
Výkony a prodej zboží z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb a zboží Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby Aktivace Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehm. a hmotného investič. majetku Zúčtování rezerv, opr. položek a časově rozl. provozních výnosů Tvorba rezerv, oprav. položek a časově rozl. provozních nákladů Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hosp. výsledek Zúčtování rezerv a opr. položek do Þnančních výnosů Tvorba rezerv a opravných položek na Þnanční náklady Jiné Þnanční výnosy Jiné Þnanční náklady Hosp. výsledek z Þn. operací včetně daně z příjmu z běžné činnosti Hosp. výsledek za běž. činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hosp. výsledek Hosp. výsledek za účet. období
(v tis. Kč)
2002 120 604
2001 101 835
2000 83 791
111 938
98 355
81 905
8 666 46 286 74 318 49 030 14 497
3 480 40 111 61 724 41 594 15 607
1 886 24 639 59 152 39 610 15 164
178
439
416
186 12 035 11 899 10 919
173 9 863 9 910 4 742
383 7 169 7 771 3 809
1 177 809
1 692 299
1 996 303
-3 615 7 304 8
-868 3 874 187 94 93 3 967
-439 3 370 3 370
8 7 312
V ÝR OČ NÍ
a . s.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
H BZ S ,
Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek Þnanční dlouhodobý majetek Z toho: podíl cen, papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky Þnanční majetek Ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku hosp. výsledek minulých let hosp. výsledek účet. období Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci z toho: dlouhodobé bank. úvěry Ostatní pasiva
(v tis. Kč)
O KD ,
ROZVAHA
ZPR ÁVA
2 002
17
O KD ,
H BZ S ,
a . s .
VÝROK AUDITORA
18
VÝROČ NÍ
ZPR Á VA
2002
