OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 Tel./fax: 286 852 133 Tel.: 286 853 333

Závěrečný

účet

www.prezletice.cz e-mail: [email protected] [email protected]

k 31.12.2011

PŘÍJMY : Skutečnost k 31.12.2011 : 22.641.408,38 Kč Schválený rozpočet před úpravami: 11.700.000,- Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 160.000,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky z minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy 11.860.810,- Kč. Na vyrovnání schváleného rozpočtu nebyly předpokládány (ani využity) externí zdroje, bankovní půjčky, úvěry apod. Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických a fyzických osob, příjmy z kapitálových výnosů a poplatků (Třída 1 – Daňové příjmy) byly v celkové výši 9.768.019,30 Kč, což je o 375 tis. Kč více oproti obdrženým daňovým příjmům Třídy 1 v r. 2010. Nárůst byl zaznamenán u položky Daň z příjmů fyzických osob (cca + 176 tis. Kč), zásadní propad byl u položky Daň z příjmů OSVČ (cca – 1.402 tis. Kč). Daň z příjmů právnických osob byla zhruba na úrovni r. 2010. Poklesy byly dorovnány nárůstem DPH (cca + 960 tis. Kč), poplatky za komunální odpad a poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku. Ostatní poplatky i daň z nemovitostí byly přibližně na úrovni r. 2010 (např. nárůst u daně z nemovitosti byl cca 16 tis. Kč). Daňové příjmy jsou obcí neovlivnitelné, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2 – příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží, z pronájmu pozemků, z úroků, dividendy, neinvestiční dary apod.) byly hodnoty nižší oproti schválenému rozpočtu i oproti r. 2010. Dosažené nedaňové příjmy příjmy činily 1.022.979,08 Kč, tj. o 1.183,7 tis. Kč méně než v předchozím roce (a o cca 237 tis. Kč než hodnoty rozpočtované). Hlavním důvodem poklesu byly nižší hodnoty vyplacených úroků a dividend, nižší ostatní nedaňové příjmy (hlavně příjmy z prodeje čerpadel), nižší příjmy z poskytování služeb apod. Zásadními příjmy obce byly v r. 2011 Kapitálové příjmy (Třída 3), které nebyly původně rozpočtovány (event. jejich hodnota v rozpočtu před úpravami byla na nulové úrovni). Příjmy Třídy 3 dosáhly výše 11.670.710,- Kč a jedná se o prostředky, získané obcí jako příspěvek od developerů. V menší míře byly tyto příjmy tvořeny prodejem pro obec nevyužitelných pozemků, zejm. v k.ú. Praha - Vinoř.

[email protected] tel: 286 85 33 33 fax.: 286 85 21 33 IČO: 00240656 Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: 247611399/0800

Dodatečně byly rozpočtovány (formou rozpočtového opatření) Přijaté transfery (Třída 4), které byly tvořeny příspěvkem Stč. kraje na chod místní správy a činily 179.700,- Kč. V této položce jsou standardně uváděny i získané dotace – v r. 2011 obec obdržela pouze dotaci od Středočeského kraje na sčítání lidu ve výši 4.854,- Kč. Tato dotace nebyla využita a v říjnu 2011 byly prostředky vráceny poskytovateli. Celkově obec získala příjmy o 10.941.408,38 Kč vyšší než bylo plánováno.

VÝDAJE : Skutečnost k 31.12.2011 : 13.855.810,88 Kč Schválený rozpočet před úpravami: 11.860.000,- Kč Celkové plánované výdaje byly překročeny v souvislosti s nárůstem cen nakupovaných služeb a energií, nutných oprav a úprav majetku obce (zejm. komunikací, veřejného osvětlení, údržby ploch apod.) a zejména zřízením mateřské školy. Výdaje byly v souladu s rozpočtem vynaloženy takto : Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje (Třída 5), které činily celkem 13.085.580,08 Kč, což je o 1.485.580,08 Kč více než rozpočtovaná hodnota. Nejvýznamnější položkou těchto výdajů byly náklady na opravy a udržování obecního majetku (zejm. doplatky za provedené úpravy místních komunikací) v celkové výši 2.647.194,26 Kč; náklady na nákup ostatních služeb (odborné služby a práce - ve výši 2.199.802,30 Kč), mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění; náklady na právní, poradenské a konzultační práce (909.898,- Kč), výdaje na dopravní obslužnost, příspěvky na žáky ZŠ, nákupy energií (veřejné osvětlení apod.), nákup materiálu a DHM atd. Významně se na těchto nákladech podílely původně nerozpočtované náklady na zřízení mateřské v Praze 9 – Vinoři (celkem 913.486,60 Kč, část nákladů – např. gastrovybavení – je účtována v účetní třídě 6 – Kapitálové náklady). Náklady na poradenské, konzultační a právní služby byly významně ovlivněny pořizováním nového územního plánu. Přesto byly běžné výdaje nižší oproti r. 2010, a to o 4.525 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižší investiční činností (opravy místních komunikací byly dokončeny převážně v r. 2010) i vlastními úsporami. Další část výdajů byla tvořena kapitálovými výdaji (Třída 6), jejichž celková výše činila 770.230,80,- Kč (rozpočtovaná hodnota pouze 260.000,- Kč). V této účtové třídě byly mj. zahrnuty náklady na neplánované investiční akce, které nebyly při tvorbě rozpočtu předpokládány – tj. zmíněné vybavení mateřské školy. Oproti r. 2010 byly tyto výdaje nižší o cca 73 tis. Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k 31.12.2011 : 8.785.597,50 Kč


Zůstatek na běžném účtu obce byl k 31.12.2011 ve výši : 11.882.009,60 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na vybudování potřebné infrastruktury obce v dalších letech a rezervou na udržení standardních služeb obce v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů obce v následujícím období. Část prostředků je určena na krytí předpokládaného rozpočtového schodku (rozpočtovaný schodek pro r. 2012 činí 568.000,- Kč). Součástí závěrečného účtu je: 1. Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za r. 2011, které se uskutečnilo ve dnech 20.2.2012 a 9.11.2011 s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) •

Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání – směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů.

•

Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

4,81%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,18%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00%

Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz „Závěrečný účet“, schválený rozpočet, změny rozpočtu), Rozvaha, Účetní závěrka za r. 2011 vč. příloh a Zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2011 jsou k nahlédnutí na OÚ.

V Přezleticích


Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y

- dle tříd

Položka

Skutečnost

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1337 1341 1343 1347 1348 1351 1361 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatky za uložení odpadů Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Poplatek za zhodnocení stavebn Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

schválený 1200000.00 2500000.00 100000.00 1500000.00 0.00 2300000.00 0.00 560000.00 0.00 20000.00 20000.00 20000.00 200000.00 20000.00 50000.00 600000.00

% 117.66 50.44 136.02 92.17 0.00 143.25 0.00 0.00 0.00 127.46 132.13 100.00 289.64 36.97 132.88 110.78

upravený 1412000.00 2500000.00 137000.00 1500000.00 0.00 2300000.00 0.00 374446.00 600000.00 26000.00 27000.00 20000.00 200000.00 20000.00 67000.00 665000.00

% 100.00 50.44 99.28 92.17 0.00 143.25 0.00 0.00 100.95 98.05 97.87 100.00 289.64 36.97 99.16 99.95

Rozdíl -21.72 -1239105.61 -980.36 -117498.29 285950.00 994795.16 500.00 -374446.00 5698.00 -507.00 -575.00 0.00 379276.00 -12606.00 -560.00 -345.88

9768019.30

9090000.00 107.46

9848446.00

99.18

-80426.70

upravený % 522600.00 56.40 30000.00 27.97 0.00 0.00 100000.00 101.60 126000.00 230.93 100000.00 0.00 40000.00 86.07 15000.00 119.00 30000.00 88.75 16200.00 97.30 600000.00 31.82 0.00 0.00

Rozdíl -227861.60 -21610.00 10000.00 1600.00 164975.00 -100000.00 -5570.50 2850.00 -3374.00 -438.00 -409074.82 31683.00

Skutečnost 294738.40 8390.00 10000.00 101600.00 290975.00 0.00 34429.50 17850.00 26626.00 15762.00 190925.18 31683.00

schválený 360000.00 30000.00 0.00 50000.00 100000.00 100000.00 5000.00 15000.00 0.00 0.00 600000.00 0.00

% 81.87 27.97 0.00 203.20 290.98 0.00 688.59 119.00 0.00 0.00 31.82 0.00

1022979.08

1260000.00

81.19

schválený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení

%

Skutečnost 1411978.28 1260894.39 136019.64 1382501.71 285950.00 3294795.16 500.00 0.00 605698.00 25493.00 26425.00 20000.00 579276.00 7394.00 66440.00 664654.12

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2321 2324 2329 2460

Rozpočet schválený

Skutečnost 249910.00 11420800.00

1579800.00

64.75

-556820.92

upravený % 32000.00 780.97 11420800.00 100.00

Rozdíl 217910.00 0.00

Obec Přezletice



- dle tříd

Položka

Skutečnost


Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

11670710.00

0.00

0.00

11452800.00 101.90

217910.00

Skutečnost 0.00 179700.00

schválený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený % 4854.00 0.00 179700.00 100.00

Rozdíl -4854.00 0.00

179700.00

0.00

0.00

184554.00

97.37

-4854.00

skutečnost

rozpočet schválený

%

rozpočet upravený

%

rozdíl

23065600.00

98.16

-424191.62

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

CELKEM

PŘÍJMY

22641408.38

%

10350000.00 218.76

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Obec Přezletice


Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E

- dle tříd

Položka

Skutečnost

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5181 5192 5193 5194 5222 5229 5321 5331 5361 5362 5363 5366 5492 5499

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytnuté zálohy vnitřním org Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost 1613773.00 135475.00 842712.00 521006.00 220905.00 4278.00 598.00 9514.00 865.00 5225.00 408981.40 47400.00 486527.90 22492.00 134751.00 620920.00 79357.00 14353.00 90193.22 21457.50 60000.00 909898.00 19040.00 2199802.30 2647194.26 13545.00 38614.00 112903.00 379104.00 972.00 105000.00 1000.00 229944.30 42944.00 1000.00 25007.20 301792.00 157000.00 0.00 315156.00 1892.00 3913.00 0.00 239075.00

13085580.08


schválený 1500000.00 350000.00 850000.00 850000.00 450000.00 15000.00 10000.00 0.00 40000.00 5000.00 200000.00 15000.00 1070000.00 300000.00 200000.00 510000.00 110000.00 15000.00 95000.00 80000.00 30000.00 250000.00 10000.00 1380000.00 1780000.00 15000.00 40000.00 165000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 30000.00 0.00 20000.00 300000.00 0.00 15000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 200000.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

% 107.58 38.71 99.14 61.29 49.09 28.52 5.98 0.00 2.16 104.50 204.49 316.00 45.47 7.50 67.38 121.75 72.14 95.69 94.94 26.82 200.00 363.96 190.40 159.41 148.72 90.30 96.54 68.43 379.10 0.00 0.00 0.00 45.99 143.15 0.00 125.04 100.60 0.00 0.00 630.31 0.00 0.00 0.00 119.54

upravený 1500000.00 350000.00 1000000.00 850000.00 510000.00 15000.00 10000.00 0.00 40000.00 5000.00 1100000.00 15000.00 1130000.00 300000.00 200000.00 690000.00 130000.00 15000.00 95000.00 80000.00 5000.00 250000.00 10000.00 1700000.00 3100000.00 15000.00 40000.00 155000.00 394000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 30000.00 0.00 20000.00 535000.00 0.00 15000.00 336000.00 0.00 4000.00 50000.00 300000.00

% 107.58 38.71 84.27 61.29 43.31 28.52 5.98 0.00 2.16 104.50 37.18 316.00 43.06 7.50 67.38 89.99 61.04 95.69 94.94 26.82 1200.00 363.96 190.40 129.40 85.39 90.30 96.54 72.84 96.22 0.00 0.00 0.00 76.65 143.15 0.00 125.04 56.41 0.00 0.00 93.80 0.00 97.83 0.00 79.69

Rozdíl 113773.00 -214525.00 -157288.00 -328994.00 -289095.00 -10722.00 -9402.00 9514.00 -39135.00 225.00 -691018.60 32400.00 -643472.10 -277508.00 -65249.00 -69080.00 -50643.00 -647.00 -4806.78 -58542.50 55000.00 659898.00 9040.00 499802.30 -452805.74 -1455.00 -1386.00 -42097.00 -14896.00 972.00 105000.00 1000.00 -70055.70 12944.00 1000.00 5007.20 -233208.00 157000.00 -15000.00 -20844.00 1892.00 -87.00 -50000.00 -60925.00

11600000.00 112.81

15294000.00

85.56

-2208419.92

Obec Přezletice



- dle tříd

Položka

Skutečnost

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6122 6130

Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM

VÝDAJE

Skutečnost 352000.00 179200.00 239020.80 10.00 770230.80

skutečnost 13855810.88


schválený 0.00 260000.00 0.00 0.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

% 0.00 68.92 0.00 0.00

upravený 555000.00 260000.00 0.00 0.00

% 63.42 68.92 0.00 0.00

Rozdíl -203000.00 -80800.00 239020.80 10.00

260000.00 296.24

815000.00

94.51

-44769.20

rozpočet upravený

%

rozdíl

16109000.00

86.01

-2253189.12


%

11860000.00 116.83

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15z zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 Financování

Název položky text

Položka

Výsledek od začátku roku

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115

-8785597.50

1510000.00 -581.83

-6956600.00 126.29

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

-8785597.50

1510000.00 -581.83

-6956600.00 126.29

8000

Schválený rozpočet

%

Upravený rozpočet

%

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

rozdíl

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

9.768.019,30

9.090.000,00 107.46

9.848.446,00

99.18

-80.426,70

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1.022.979,08

1.260.000,00

1.579.800,00

64.75

-556.820,92

11.452.800,00 101.90

217.910,00

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY

81.19

11.670.710,00

0,00

0.00

179.700,00

0,00

0.00

184.554,00

97.37

-4.854,00

10.350.000,00 218.76

23.065.600,00

98.16

-424.191,62

22.641.408,38

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE

%

rozpočet upravený

%

rozdíl

13.085.580,08

11.600.000,00 112.81

15.294.000,00

85.56

-2.208.419,92

770.230,80

260.000,00 296.24

815.000,00

94.51

-44.769,20

13.855.810,88

11.860.000,00 116.83

16.109.000,00

86.01

-2.253.189,12

skutečnost


Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15g zpracováno: 03.03.2012 strana : 1


- vybrané položky

D A Ň O V É

Položky

P Ř Í J M Y

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

rozdíl

7.849.000,00

99.02

76.860,82

1.247.446,00 100.80

-9.946,00

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)

7.772.139,18

7.600.000,00 102.26

Místní popl. (Pol:133x-134x)

1.257.392,00

820.000,00 153.34

Správní popl.(Pol:136x

)

66.440,00

50.000,00 132.88

67.000,00

99.16

560,00

Daň z nemov. (Pol:1511

)

664.654,12

600.000,00 110.78

665.000,00

99.95

345,88

Obec Přezletice

Závěrečný účet za rok 2011

KEO 7.92b / Uc15h zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc

Skutečnost

Leden

643.739,90

Únor

594.091,31

Březen

639.482,96

Duben

443.859,80

Květen

458.735,86

Červen

399.822,41

Červenec Srpen Září

1.146.695,40 552.930,11 1.138.631,61

Říjen

441.539,68

Listopad

680.344,68

Prosinec

632.265,46

CELKEM :

7.772.139,18

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15o zpracováno: 03.03.2012 strana : 1


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc

rok 2009

leden 643.739,90

0,00

607.327,55

únor 594.091,31

0,00

556.700,98

březen 639.482,96

0,00

682.195,62

duben 443.859,80

0,00

237.721,24

květen 458.735,86

0,00

488.892,57

červen 399.822,41

0,00

939.410,35

červenec 1.146.695,40

0,00

1.980.332,05

srpen 552.930,11

0,00

602.293,25

září 1.138.631,61

0,00

406.431,94

říjen 441.539,68

0,00

394.272,38

listopad 680.344,68

0,00

586.442,41

prosinec 632.265,46

0,00

641.220,46

CELKEM : 7.772.139,18

0,00

8.123.240,80

2011

rok 2010

rok

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15i zpracováno: 03.03.2012 strana : 1


- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet

Paragraf

Skutečnost

2212 Silnice

1926489.26

2219 Ostatní záležitosti pozemních 2221 Provoz veřejné silniční doprav 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních v 2333 Úpravy drobných vodních toků 2521 Bezpečnost práce

schválený

Rozpočet %

900000.00 214.05

upravený

%

Rozdíl

2100000.00

91.74

-173510.74

8224.00

200000.00

4.11

120000.00

6.85

-111776.00

229944.30

500000.00

45.99

300000.00

76.65

-70055.70

2121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121.00

362619.00

0.00

0.00

200000.00 181.31

162619.00

80240.00

0.00

0.00

85000.00

94.40

-4760.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

-20000.00

3111 Předškolní zařízení

776297.80

0.00

0.00

900000.00

86.26

-123702.20

3113 Základní školy

265512.00

300000.00

88.50

500000.00

53.10

-234488.00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

92820.00

0.00

0.00

100000.00

92.82

-7180.00

3314 Činnosti knihovnické

24480.00

20000.00 122.40

25000.00

97.92

-520.00

5000.00

0.00

-5000.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, cí

0.00

100000.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

5000.00

0.00

-5000.00

540.00

40000.00

1.35

40000.00

1.35

-39460.00

80000.00 198.49

180000.00

88.22

-21205.00

25100.00

50000.00

50.20

50000.00

50.20

-24900.00

3126.00

0.00

0.00

5000.00

62.52

-1874.00

3613 Nebytové hospodářství

156957.54

0.00

0.00

170000.00

92.33

-13042.46

3631 Veřejné osvětlení

381986.05

330000.00 115.75

390000.00

97.95

-8013.95

3639 Komunální služby a územní rozv

732144.18

600000.00 122.02

894000.00

81.90

-161855.82

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a ml

158795.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad

25018.00

30000.00

83.39

30000.00

83.39

-4982.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

405642.50

710000.00

57.13

410000.00

98.94

-4357.50

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (

532049.50

100000.00 532.05

550000.00

96.74

-17950.50

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou

248433.50

150000.00 165.62

260000.00

95.55

-11566.50

4319 Ostatní výdaje související se

146255.00

200000.00

73.13

200000.00

73.13

-53745.00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

34280.00

0.00

0.00

35000.00

97.94

-720.00

123097.00

170000.00

72.41

170000.00

72.41

-46903.00

850000.00 123.48

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 6112 Zastupitelstva obcí

1049616.00

1060000.00

99.02

-10384.00

6171 Činnost místní správy

5003929.45

6200000.00

80.71

6200000.00

80.71

-1196070.55

285950.00

0.00

0.00

286000.00

99.98

-50.00

3913.00

0.00

0.00

4000.00

97.83

-87.00

Skutečnost

schválený

%

upravený

6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých l

Rozpočet

CELKEM :

13085580.08

Rozpočet

11600000.00 112.81

15294000.00

Rozdíl %

85.56

-2208419.92

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15j zpracováno: 03.03.2012 strana : 1


- Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název

Běžné

Kapitálové

Výdaje

Rozpočet

výdaje

výdaje

celkem

upravený

2164657.56

136800.00

2301457.56

2520000.00

91.33

444980.00

23400.00

468380.00

545000.00

85.94

-76620.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

0.00

-20000.00

31 Vzdělávání a školské služby

1041809.80

137188.80

1178998.60

1400000.00

84.21

-221001.40

32 Vzdělávání a školské služby

92820.00

0.00

92820.00

100000.00

92.82

-7180.00

183815.00

0.00

183815.00

255000.00

72.08

-71185.00

22 Doprava 23 Vodní hospodářství 25 Všeobecné hospodářské záležito

33 Kultura, církve a sdělovací pr

%

Rozdíl

-218542.44

34 Tělovýchovná a zájmová činnost

28226.00

0.00

28226.00

55000.00

51.32

-26774.00

36 Bydlení, komunální služby a úz

1271087.77

352010.00

1623097.77

2009000.00

80.79

-385902.23

37 Ochrana životního prostředí

1211143.50

0.00

1211143.50

1250000.00

96.89

-38856.50

146255.00

0.00

146255.00

200000.00

73.13

-53745.00

43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

34280.00

0.00

34280.00

35000.00

97.94

-720.00

55 Požární ochrana a integrovaný

123097.00

0.00

123097.00

170000.00

72.41

-46903.00

61 Státní moc, státní správa, úze

6053545.45

120832.00

6174377.45

7260000.00

85.05

-1085622.55

63 Finanční operace

285950.00

0.00

285950.00

286000.00

99.98

-50.00

64 Ostatní činnosti

3913.00

0.00

3913.00

4000.00

97.83

-87.00

Běžné

Kapitálové

Výdaje

Rozpočet

výdaje

výdaje

celkem

upravený

13085580.08

770230.80

13855810.88

16109000.00

%

Rozdíl

CELKEM : 86.01

-2253189.12

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY

dle paragrafů Rozpočet

Paragraf

Skutečnost

0000

9979402.30

schválený

Rozpočet %

%

Rozdíl

10033000.00

99.47

2002.00

0.00

0.00

2100.00

95.33

-98.00

2321 Odvádění a čištění odpadních v

392302.00

700000.00

56.04

700000.00

56.04

-307698.00

3421 Využití volného času dětí a ml

23626.00

0.00

0.00

30000.00

78.75

-6374.00


45587.00

0.00

0.00

46000.00

99.10

-413.00

4110.00

0.00

0.00

4200.00

97.86

-90.00

11420800.00

0.00

0.00

2310 Pitná voda

3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozv

456910.00

9090000.00 109.78

upravený

450000.00 101.54

11420800.00 100.00

-53597.70

0.00

462000.00

98.90

-5090.00 -15883.00


24117.00

40000.00

60.29

40000.00

60.29

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (

210174.00

0.00

0.00

210500.00

99.85

-326.00

18446.58

50000.00

36.89

50000.00

36.89

-31553.42

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan

52279.50

20000.00 261.40

55000.00

95.05

-2720.50

6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz

11652.00

12000.00

97.10

-348.00


0.00

0.00

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: 03.03.2012 strana : 2

Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE

dle paragrafů Rozpočet

Paragraf

Skutečnost

2212 Silnice

2063289.26

2219 Ostatní záležitosti pozemních 2221 Provoz veřejné silniční doprav 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních v 2333 Úpravy drobných vodních toků 2521 Bezpečnost práce

schválený

Rozpočet %

2100000.00

98.25

-36710.74

4.11

120000.00

6.85

-111776.00

229944.30

500000.00

45.99

300000.00

76.65

-70055.70

2121.00

60000.00

3.53

60000.00

3.53

-57879.00

200000.00 193.01

400000.00

96.50

-13981.00

80240.00

0.00

0.00

85000.00

94.40

-4760.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

-20000.00

913486.60

0.00

0.00

3113 Základní školy

265512.00

300000.00

88.50

500000.00

0.00

0.00

20000.00 122.40

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

92820.00

3314 Činnosti knihovnické

24480.00

3326 Pořízení,zachování a obnova ho 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, cí

Rozdíl

200000.00

3111 Předškolní zařízení

3319 Ostatní záležitosti kultury

%

8224.00

386019.00

900000.00 229.25

upravený

900000.00 101.50

13486.60

53.10

-234488.00

100000.00

92.82

-7180.00

25000.00

97.92

-520.00

5000.00

0.00

-5000.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

5000.00

0.00

-5000.00

540.00

40000.00

1.35

40000.00

1.35

-39460.00

80000.00 198.49

180000.00

88.22

-21205.00

25100.00

50000.00

50.20

50000.00

50.20

-24900.00

3126.00

0.00

0.00

5000.00

62.52

-1874.00


156957.54

0.00

0.00

170000.00

92.33

-13042.46

3631 Veřejné osvětlení

381986.05

330000.00 115.75

3635 Územní plánování

352000.00

3639 Komunální služby a územní rozv

732154.18

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad

25018.00

30000.00

83.39


405642.50

710000.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a ml

158795.00

390000.00

97.95

-8013.95

0.00

555000.00

63.42

-203000.00

600000.00 122.03

894000.00

81.90

-161845.82

30000.00

83.39

-4982.00

57.13

410000.00

98.94

-4357.50

532049.50

100000.00 532.05

550000.00

96.74

-17950.50

248433.50

150000.00 165.62

260000.00

95.55

-11566.50

4319 Ostatní výdaje související se

146255.00

200000.00

73.13

200000.00

73.13

-53745.00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

34280.00

0.00

0.00

35000.00

97.94

-720.00

123097.00

170000.00

72.41

170000.00

72.41

-46903.00

850000.00 123.48

5512 Požární ochrana - dobrovolná č

0.00

6112 Zastupitelstva obcí

1049616.00

1060000.00

99.02

-10384.00


5124761.45

6200000.00

82.66

6200000.00

82.66

-1075238.55

285950.00

0.00

0.00

286000.00

99.98

-50.00

3913.00

0.00

0.00

4000.00

97.83

-87.00

6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých l

Obec Přezletice


KEO 7.92b / Uc15k zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc

Příjmy

Výdaje

Leden

1.311.312,90

1.677.386,81

Únor

802.893,31

627.787,04

Březen

826.797,09

766.679,41

Duben

578.694,80

1.053.508,64

Květen

614.968,65

956.235,28

Červen

1.200.977,19

897.842,24

Červenec

5.261.155,52

1.119.014,60

732.595,61

1.509.164,08

3.977.238,25

1.316.847,91

Říjen

584.439,68

1.209.693,08

Listopad

806.683,28

1.453.989,15

Prosinec

5.943.652,10

1.267.662,64

CELKEM :

22.641.408,38

13.855.810,88

Srpen Září

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15l zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc Leden

Běžné výdaje 5xxx

Kapitálové výdaje 6xxxx

1.677.386,81

0,00

Únor

575.787,04

52.000,00

Březen

766.679,41

0,00

1.053.508,64

0,00

Květen

956.235,28

0,00

Červen

897.842,24

0,00

Červenec

982.214,60

136.800,00

Srpen

1.359.164,08

150.000,00

Září

1.179.649,11

137.198,80

Říjen

1.036.293,08

173.400,00

Listopad

1.342.157,15

111.832,00

Prosinec

1.258.662,64

9.000,00

CELKEM :

13.085.580,08

770.230,80

Duben

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15m zpracováno: 03.03.2012 strana : 1


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc Leden

Běžné příjmy

Běžné výdaje

Saldo provozního přebytku

1.311.312,90

1.677.386,81

-366.073,91

Únor

802.893,31

575.787,04

227.106,27

Březen

826.797,09

766.679,41

60.117,68

Duben

578.694,80

1.053.508,64

-474.813,84

Květen

614.968,65

956.235,28

-341.266,63

Červen

980.177,19

897.842,24

82.334,95

1.261.155,52

982.214,60

278.940,92

732.595,61

1.359.164,08

-626.568,47

1.527.328,25

1.179.649,11

347.679,14

Říjen

584.439,68

1.036.293,08

-451.853,40

Listopad

806.683,28

1.342.157,15

-535.473,87

Prosinec

943.652,10

1.258.662,64

-315.010,54

CELKEM :

10.970.698,38

13.085.580,08

-2.114.881,70

Červenec Srpen Září

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc15p zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc

Základní běžný účet

Pokladna 261/xx

Leden

2.730.338,19

60.772,00

Únor

2.905.444,46

78.629,00

Březen

2.965.562,14

87.056,00

Duben

2.490.748,30

94.001,00

Květen

2.149.481,67

84.441,00

Červen

2.452.616,62

93.834,00

Červenec

6.594.757,54

62.068,00

Srpen

6.318.189,07

71.651,00

Září

8.478.579,41

12.016,00

Říjen

7.853.326,01

20.265,00

Listopad

7.206.020,14

5.283,00

Prosinec

11.882.009,60

0,00

Obec Přezletice

KEO 7.92b / Uc14z zpracováno: 03.03.2012 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak


%

Rozpočet upravený

Skutečnost 0.00 0.00 3913.00 3913.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 4854.00 4854.00 4000.00 4000.00

% 0.00 0.00 97.83 97.83

Rozdíl -4854.00 -4854.00 -87.00 -87.00

Skutečnost

UZ 00 0 98005

- sčítání lidu

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje:

%

Rozdíl

CELKEM

PŘÍJMY:

skutečnost 0.00

rozpočet schválený 0.00

% 0.00

rozpočet upravený 4854.00

% 0.00

rozdíl -4854.00

CELKEM

VÝDAJE:

3913.00

0.00

0.00

4000.00

97.83

-87.00

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice

Recommend Documents