OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 Tel./fax: Tel.:
www.prezletice.cz
286 852 133 286 853 333
Závěrečný
účet
e-mail:
[email protected] [email protected]
k 31.12.2008
PŘÍJMY : Skutečnost k 31.12.2008 : 20.016.928,64 Kč Schválený schodkový rozpočet byl 11.750.300,-Kč. (Schodek rozpočtu ve výši 18.000.000,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy 29.750.300,- Kč .) Z toho daňové příjmy vybrané za daně z nemovitosti a daně z příjmů fyzických osob v celkové výši 6.030.000,-Kč byly nižší cca o 932 tis. Kč. Tyto příjmy obec nemůže ovlivnit, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. Plánované přijaté dotace ve výši 3.066.000,- Kč na výstavbu tlakové kanalizace a vodovodu souhlasí s rozpočtem.. V rozpočtu nebyly plánovány dotace, přijaté v r. 2008: - investiční na zřízení programu CzechPOINT od Středočeského kraje
52 tis. Kč
- investiční na rekonstrukci hmotného majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou ve výši 3.262 tis. Kč (oprava Zahradní ulice) od Ministerstva pro místní rozvoj - neinvestiční příjmy ve výši 27,6 tis Kč od Středočeského kraje byly příspěvkem na volby Mimořádné byly také v rozpočtu neplánované příjmy ve výši 212 tis. Kč, které byly poukázány firmou BENUGA, s.r.o. (developerský projekt „Zlatý kopec“), a to na základě řádně uzavřených smluv na spolupráci při dobudování infrastruktury v obci. Ani ostatní příjmy ve výši 30.000,- Kč představující grant od Nadace Partnerství v rámci projektu na vybudování cyklostezek nebyly v rozpočtu plánovány. Ostatní nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje čerpadel pro tlakovou kanalizaci. Byly nižší než bylo plánováno, a to o cca 600 tis. Kč. Důvodem byl posun termínu kolaudace předmětné investiční akce. Uvedený rozdíl v příjmech za prodej čerpadel je zahrnut do plánu rozpočtu pro r. 2009.
V rozpočtu nebyly dále plánovány Příjmy z příspěvků na pořízení majetku ve výši 1.005 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků také nebyly plánovány, obci se však podařilo prodejem (pro obec nevyužitelných pozemků) získat cca 863 tis. Kč. Další přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 3.000 tis. Kč nebyly plánovány. Jedná se o prostředky, získané na základě smlouvy o spolupráci na rozvoji obce, uzavřené s firmou OBADI, s.r.o. Dalším neplánovaným příjmem byl výnos z prodeje akcií, a to ve výši 923 tis. Kč. Celkově obec získala příjmy o 8.266.628,- Kč vyšší než bylo plánováno.
VÝDAJE : Skutečnost k 31.12.2008 : 29.362.807,93 Kč
Schválený rozpočet : 29.750.300,-Kč
Celkové plánované výdaje nebyly překročeny. U některých položek rozpočtu došlo k překročení plánovaných výdajů, ale naopak u dalších položek byly výdaje výrazně nižší, což zabezpečilo výše uvedené nepřekročení celkových plánovaných výdajů. Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje, zejména šlo o výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu a výdaje na budovy, haly a stavby. Tyto výdaje byly oproti plánovanému rozpočtu vyšší o cca 5.900 tis. Kč. Důvodem pro zvýšení položky byla původně neplánovaná oprava ulice Zahradní, na níž získala obec neplánovanou dotaci (viz rozpočtové příjmy). Neplánovaně vyšší výdaj byl u položky „Pitná voda – budovy, haly a stavby“, a to o cca 606 tis. Kč, způsobený celkovým průběhem této významné investiční akce. Naopak nižší výdaje byly v oblasti výstavby kanalizace (v rozpočtu vedeno jako „Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly“, položka Budovy, haly a stavby) o cca 8.880 tis. Kč, a to z důvodu výše uvedeného posunu investiční akce (viz Ostatní nedaňové příjmy). Uvedený rozdíl ve výdajích za nákup technologie pro tlakovou kanalizaci je zahrnut do plánu rozpočtu pro r. 2009. Další výdaje jsou zahrnuty ve výdajích na činnost místní správy, které byly vyšší oproti rozpočtu o cca 2.792 tis. Kč. Neplánované výdaje zde tvořily zejm. položky Nákup ostatních služeb a Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku. V těchto položkách byly zahrnuty výdaje za přípravu projektů na vybudování infrastruktury v obci, výdaje na vybudování autobusových zastávek, úpravy průjezdů obcí apod. Nebylo nutné čerpat rezervy (Nespecifikované rezervy) ve výši 531 tis. Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k 31.12.2008 : -9.345.879,29 Kč Tento schodek byl krytý z vlastních finančních prostředků, které obec Přezletice našetřila v předchozích letech hospodaření.
V r. 2008 došlo díky dokončení dlouhodobých velkých investičních akcí (zejm. tlakové kanalizace a vodovodu, vybudování autobusových zastávek, úpravy povrchu místní komunikace, dokončení chodníku do Vinoře) k zásadnímu navýšení hmotného majetku obce, a to z částky 9.250,6 tis. Kč na 59.723 tis. Kč. Tento mimořádně pozitivní výsledek však negativně ovlivnil výše uvedený schodkový výsledek hospodaření. Zůstatek na běžném účtu obce byl k 31.12.2008 ve výši : 9.465.227,98 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na pokračující budování technické infrastruktury obce v dalších letech . Součástí závěrečného účtu je výsledek z provedení přezkoumání hospodaření obce za r.2008, který provedl krajský úřad odboru kontroly dne 6.2.2009 s tímto výsledkem : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Účetní závěrka za r.2008 a Zpráva z přezkoumání hospodaření za r.2008 jsou k nahlédnutí na OÚ.
V Přezleticích 12.2.2009
