OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014
OBEC DOLNÍ PĚNA 377 01 DOLNÍ PĚNA IČ 00666441 V DOLNÍ PĚNĚ DNE 25.3.2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků
1.
ÚDAJE O OBCI
Adresa:
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 37701 DOLNÍ PĚNA
IČ:
00512940
E-mail:
[email protected]
www:
www.dolnipena,cz
Bankovní ústav:
Česká spořitelna
Česká národní banka
Číslo účtu:
0603171319/0800
94-5716251/0710
Počet obyvatel k 31.12.2014:
325 obyvatel
Členství v dobrovolných svazcích obcí
Mikroregion Jindřichohradecko - západ
[email protected]
Zastupitelstvo Obce Dolní Pěna Starosta:
Martin Matoušek
Místostarostka:
Iveta Maxová
Členové:
Ing. Martin Hejlíček David Mikulík Ondřej Rešl Petr Šulc Romana Voldánová
2.
Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Pěna, schválené v roce 2014
1
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 V roce 2014 nevydala obec Dolní Pěna žádné obecně závazné vyhlášky. 3. Pracovně právní vztahy Obce Dolní Pěna Pracovní smlouvy Dohody o provedení práce
4.
Počet 1, ukončení k 31.12.2014 Počet 9
Pojištění majetku
Respect, a. s. 5.
PARA
ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE ZA ROK 2014 a. PŘÍJMY
POL
PARA
POL
SR
UR
ZUST
PROCSR
PROCUR
0
1111
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
550 000,00
550 000,00
715 552,06
130,10
130,10
0
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin
400 000,00
446 000,00
1 253 413,80
313,35
281,03
0
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
0
1121
Daň z příjmů práv. osob
0
1122
Daň z příjmů práv. osob za obce
0
1211
Daň z přidané hodnoty
0
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0
1340
Poplatek za provoz systému KO
0
1341
Poplatek ze psů
0
1351
0
50 000,00
50 000,00
72 518,49
145,04
145,04
450 000,00
450 000,00
692 491,12
153,89
153,89
27 740,00
27 740,00
0,00
100,00
900 000,00
1 408 539,00
156,50
156,50
23 231,00
23 231,00
0,00
100,00
200 000,00
181 795,00
181 795,00
90,90
100,00
16 000,00
15 097,00
15 097,00
94,36
100,00
Odvod z loterií a podobných her
5 000,00
5 000,00
10 755,87
215,12
215,12
1361
Správní poplatky
1 000,00
450,00
450,00
45,00
100,00
0
1511
Daň z nemovitých věcí
320 000,00
320 000,00
553 947,07
173,11
173,11
0
4111
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.
53 000,00
53 000,00
0,00
100,00
0
4112
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
55 500,00
55 500,00
123,33
100,00
0
4116
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.
-
88 000,00
88 000,00
0,00
100,00
0
4122
NI. př. transf. od krajů
-
2 800,00
2 800,00
0,00
100,00
2 937 000,00
3 168 613,00
5 154 830,41
15 000,00
15 000,00
39 800,00
265,33
265,33
581,00
581,00
0,00
100,00
15 581,00
40 381,00
1031
2111
1031
2131
1031
bez ODPA
celkem
Pěstební činnost
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pěstební činnost
Příjmy z pronájmu pozemků
Pěstební činnost
celkem
900 000,00 -
45 000,00
15 000,00
2
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 2310
2139
2310
Pitná voda
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
60 000,00
60 000,00
89 040,00
Pitná voda
celkem
60 000,00
60 000,00
89 040,00
148,40
148,40
3421
2139
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
-
600,00
600,00
0,00
100,00
3421
2324
Využití volného času dětí a mládeže
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
-
481,00
481,00
0,00
100,00
Využití volného času dětí a mládeže
celkem
-
1 081,00
1 081,00
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
2 400,00
2 400,00
2 400,00
100,00
100,00
Bytové hospodářství
celkem
2 400,00
2 400,00
2 400,00
Nebytové hospodářství
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
-
-
0,00
0,00
Nebytové hospodářství
celkem
20 000,00
-
-
Veřejné osvětlení
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
-
3 605,00
3 605,42
0,00
100,01
Veřejné osvětlení
celkem
-
3 605,00
3 605,42
-
3 020,00
3 020,00
0,00
100,00
8 500,00
11 646,00
137,01
137,01
3 690,00
3 690,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
41,67
100,00
0,00
0,00
220,34
220,34
3421 3612
2132
3612 3613
2111
3613 3631
2324
3631 3639
2119
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639
2131
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Příjmy z pronájmu pozemků
3639
2324
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639
2329
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3639
3111
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Příjmy z prodeje pozemků
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
celkem
3639 3722
2111
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
2112
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Příjmy z prodeje zboží
Sběr a odvoz komunálních odpadů
celkem
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
6171
2111
Činnost místní správy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112
Činnost místní správy
Příjmy z prodeje zboží
Činnost místní správy
celkem
6171 6310
2141
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Příjmy z úroků
6310
2324
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
celkem
6310
PŘÍJMY CELKEM
8 500,00 10 000,00 -
-
-
8 520,00
8 520,00
18 500,00
23 730,00
26 876,00
1 200,00
500,00
500,00
700,00
-
1 900,00
500,00
500,00
25 000,00
25 000,00
55 086,00
25 000,00
25 000,00
55 086,00
-
2 000,00
-
-
0,00
0,00
100,00
-
-
0,00
0,00
2 100,00
-
-
15 000,00
15 000,00
18 286,54
121,91
121,91
9,98
9,98
0,00
100,00
15 000,00
15 009,98
18 296,52
3 096 900,00
3 315 519,98
5 392 096,35
-
3
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 b.
PARA
VÝDAJE
POL
PARA
POL
SR
UR
1031
5021
Pěstební činnost
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
1031
5139
Pěstební činnost
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
1031
5156
Pěstební činnost
Pohonné hmoty a maziva
1031
5169
Pěstební činnost
Nákup ostatních služeb
1031
6122
Pěstební činnost
Stroje, přístroje a zařízení
Pěstební činnost
celkem
1031
ZUST 8 500,00
PROCSR
PROCUR
0,00
0,00
8 102,00
162,04
95,32
-
4 000,00
4 200,00
4 098,00
102,45
97,57
20 000,00
20 896,00
20 896,00
104,48
100,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
44 000,00
38 596,00
33 096,00 23 055,00
23,06
23,06
0,00
0,00
-
2212
5139
Silnice
Nákup materiálu j.n.
100 000,00
100 000,00
2212
5169
Silnice
Nákup ostatních služeb
250 000,00
250 000,00
2212
5171
Silnice
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
130 000,00
133 000,00
132 303,00
101,77
99,48
2212
6121
Silnice
Budovy, haly a stavby
684 000,00
681 000,00
166 450,50
24,33
24,44
Silnice
celkem
1 164 000,00
1 164 000,00
321 808,50
10 000,00
961,00
9,61
9,61
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
405,10
85,81
0,00
0,00
2212
-
2310
5139
Pitná voda
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
2310
5169
Pitná voda
Nákup ostatních služeb
10 000,00
2310
5171
Pitná voda
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
10 000,00
10 000,00
2310
6121
Pitná voda
Budovy, haly a stavby
10 000,00
47 210,00
40 510,00
Pitná voda
celkem
40 000,00
67 210,00
41 471,00
2 000,00
2 000,00
2310
-
2321
5139
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Nákup materiálu j.n.
2321
5169
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
2 338,00
23,38
23,38
2321
5171
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
10 000,00
10 000,00
1 053,00
10,53
10,53
2321
6121
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Budovy, haly a stavby
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
celkem
32 000,00
32 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
68,40
68,40
2321
-
3 391,00
2333
5139
Úpravy drobných vodních toků
Nákup materiálu j.n.
2333
5169
Úpravy drobných vodních toků
Nákup ostatních služeb
5 000,00
5 000,00
2333
5171
Úpravy drobných vodních toků
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2 000,00
2 000,00
-
0,00
0,00
2333
6121
Úpravy drobných vodních toků
Budovy, haly a stavby
2 000,00
2 000,00
-
0,00
0,00
Úpravy drobných vodních toků
celkem
19 000,00
19 000,00
5 000,00
5 000,00
-
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
-
0,00
0,00
2333 2341
5139
Vodní díla v zemědělské krajině
Nákup materiálu j.n.
2341
5169
Vodní díla v zemědělské krajině
Nákup ostatních služeb
3 420,00
3 420,00
4
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 2341
5171
Vodní díla v zemědělské krajině
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
100 000,00
67 331,00
30 000,00
30,00
44,56
2341
6121
Vodní díla v zemědělské krajině
Budovy, haly a stavby
100 000,00
100 000,00
38 104,00
38,10
38,10
Vodní díla v zemědělské krajině
celkem
215 000,00
182 331,00
68 104,00
Ost. záležitosti kultury
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
-
999,00
999,00
0,00
100,00
Ost. záležitosti kultury
celkem
-
999,00
999,00
Zachování a obnova kulturních památek
Elektrická energie
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
100,00
Zachování a obnova kulturních památek
celkem
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2341 3319
5136
3319 3322
5154
3322 3399
5194
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
Věcné dary
2 000,00
2 000,00
1 916,00
95,80
95,80
3399
5492
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
Dary obyvatelstvu
8 000,00
8 000,00
1 500,00
18,75
18,75
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
celkem
10 000,00
10 000,00
3 416,00
3399 3419
5139
Ost. tělovýchovná činnost
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
5 000,00
4 985,00
99,70
99,70
3419
5154
Ost. tělovýchovná činnost
Elektrická energie
1 000,00
1 700,00
1 663,37
166,34
97,85
3419
5164
Ost. tělovýchovná činnost
Nájemné
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
3419
5169
Ost. tělovýchovná činnost
Nákup ostatních služeb
5 000,00
13 000,00
252,70
97,19
3419
5171
Ost. tělovýchovná činnost
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
3419
5175
Ost. tělovýchovná činnost
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
2 000,00
2 000,00
1 807,00
90,35
90,35
3419
5194
Ost. tělovýchovná činnost
Věcné dary
2 000,00
2 000,00
1 831,00
91,55
91,55
3419
5362
Ost. tělovýchovná činnost
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
-
500,00
500,00
0,00
100,00
Ost. tělovýchovná činnost
celkem
32 000,00
41 200,00
23 421,37
30 000,00
30 000,00
9 196,00
30,65
30,65
3419
12 635,00 -
3421
5139
Využití volného času dětí a mládeže
Nákup materiálu j.n.
3421
5156
Využití volného času dětí a mládeže
Pohonné hmoty a maziva
5 000,00
17 000,00
16 351,00
327,02
96,18
3421
5164
Využití volného času dětí a mládeže
Nájemné
1 000,00
3 000,00
1 815,00
181,50
60,50
3421
5169
Využití volného času dětí a mládeže
Nákup ostatních služeb
10 000,00
11 500,00
11 388,00
113,88
99,03
3421
5175
Využití volného času dětí a mládeže
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
8 000,00
8 000,00
7 180,00
89,75
89,75
3421
5194
Využití volného času dětí a mládeže
Věcné dary
8 000,00
13 500,00
13 350,00
166,88
98,89
3421
5492
Využití volného času dětí a mládeže
Dary obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3421
6121
Využití volného času dětí a mládeže
Budovy, haly a stavby
-
250 000,00
240 377,00
0,00
96,15
Využití volného času dětí a mládeže
celkem
67 000,00
338 000,00
299 657,00
3421
-
3612
5139
Bytové hospodářství
Nákup materiálu j.n.
1 000,00
1 000,00
-
0,00
0,00
3612
5151
Bytové hospodářství
Studená voda
3 000,00
3 000,00
-
0,00
0,00
5
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 3612
5171
3612
Bytové hospodářství
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00
20 000,00
-
Bytové hospodářství
celkem
24 000,00
24 000,00
-
0,00
0,00
3631
5154
Veřejné osvětlení
Elektrická energie
40 000,00
40 000,00
22 520,00
56,30
56,30
3631
5171
Veřejné osvětlení
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00
20 000,00
1 557,00
7,79
7,79
3631
6121
Veřejné osvětlení
Budovy, haly a stavby
175 000,00
174 759,00
0,00
99,86
Veřejné osvětlení
celkem
60 000,00
235 000,00
198 836,00
3631
-
3635
5169
Územní plánování
Nákup ostatních služeb
50 000,00
50 000,00
-
0,00
0,00
3635
6119
Územní plánování
Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku
40 000,00
40 000,00
-
0,00
0,00
Územní plánování
celkem
90 000,00
90 000,00
-
3635 3639
5011
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Ostatní osobní výdaje
3639
5031
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
3639
5032
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
3639
5132
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Ochranné pomůcky
3639
5137
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639
5139
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Nákup materiálu j.n.
3639
5156
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Pohonné hmoty a maziva
3639
5163
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Služby peněžních ústavů
3639
5164
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Nájemné
3639
5169
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
5171
3639
-
95 347,00
95 199,00
0,00
99,84
50 000,00
24 648,00
49,30
49,30
-
23 795,00
23 795,00
0,00
100,00
-
9 542,00
9 504,00
0,00
99,60
47,00
47,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50 000,00
65 000,00
65 000,00
100 000,00
100 000,00
49 937,00
49,94
49,94
10 000,00
14 828,00
14 828,00
148,28
100,00
7 894,00
0,00
0,00
-
-
-
1 000,00
1 000,00
929,00
92,90
92,90
Nákup ostatních služeb
11 000,00
31 000,00
30 671,50
278,83
98,94
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00
20 000,00
18 287,00
91,44
91,44
5362
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
-
6 176,00
6 176,00
0,00
100,00
3639
6121
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Budovy, haly a stavby
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3639
6130
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Pozemky
20 000,00
20 000,00
1 030,00
5,15
5,15
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
celkem
282 000,00
441 735,00
282 945,50
1 000,00
1 000,00
668,00
66,80
66,80
-
5 000,00
4 843,00
0,00
96,86
87,57
87,57
169,06
99,45
3639
-
3722
5139
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Nákup materiálu j.n.
3722
5164
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Nájemné
3722
5169
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Nákup ostatních služeb
200 000,00
200 000,00
175 148,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů
celkem
201 000,00
206 000,00
180 659,00
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Nákup ostatních služeb
70 000,00
119 000,00
118 343,00
3722 3725
5169
6
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 3725 3745
5169
3745
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
celkem
70 000,00
119 000,00
118 343,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup ostatních služeb
30 000,00
30 000,00
24 270,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
celkem
30 000,00
30 000,00
24 270,00
80,90
80,90
5512
5019
Požární ochrana - dobr. část
Ostatní platy
-
6 888,00
6 888,00
0,00
100,00
5512
5039
Požární ochrana - dobr. část
Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele
-
2 343,00
2 343,00
0,00
100,00
5512
5137
Požární ochrana - dobr. část
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5512
5139
Požární ochrana - dobr. část
Nákup materiálu j.n.
20 000,00
20 000,00
8 669,00
43,35
43,35
5512
5154
Požární ochrana - dobr. část
Elektrická energie
1 100,00
1 100,00
890,87
80,99
80,99
5512
5163
Požární ochrana - dobr. část
Služby peněžních ústavů
500,00
500,00
0,00
0,00
5512
5169
Požární ochrana - dobr. část
Nákup ostatních služeb
3 000,00
3 000,00
30,00
30,00
5512
5171
Požární ochrana - dobr. část
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
Požární ochrana - dobr. část
celkem
30 600,00
39 831,00
19 690,87
-
2 500,00
675,00
0,00
27,00
5512
-
900,00 -
6112
5021
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Zastupitelstva obcí
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
180 000,00
187 376,00
187 376,00
104,10
100,00
6112
5032
Zastupitelstva obcí
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
16 200,00
16 473,00
16 473,00
101,69
100,00
6112
5173
Zastupitelstva obcí
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
10 000,00
809,00
8,09
8,09
Zastupitelstva obcí
celkem
206 200,00
216 349,00
205 333,00
6112 6115
5021
Volby do zastupitelstev ÚSC
Ostatní osobní výdaje
-
10 099,00
10 099,00
0,00
100,00
6115
5139
Volby do zastupitelstev ÚSC
Nákup materiálu j.n.
-
10 000,00
9 701,00
0,00
97,01
6115
5175
Volby do zastupitelstev ÚSC
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
-
2 144,00
2 144,00
0,00
100,00
Volby do zastupitelstev ÚSC
celkem
-
22 243,00
21 944,00
6115 6117
5021
Volby do Evropského parlamentu
Ostatní osobní výdaje
-
10 555,00
9 576,00
0,00
90,72
6117
5139
Volby do Evropského parlamentu
Nákup materiálu j.n.
-
9 385,00
9 385,00
0,00
100,00
6117
5171
Volby do Evropského parlamentu
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
-
268,00
268,00
0,00
100,00
6117
5173
Volby do Evropského parlamentu
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
-
122,00
67,00
0,00
54,92
6117
5175
Volby do Evropského parlamentu
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
-
670,00
268,00
0,00
40,00
Volby do Evropského parlamentu
celkem
-
21 000,00
19 564,00
65 000,00
80 000,00
64 445,00
99,15
80,56
3 000,00
3 000,00
100,00
3,33
3,33
-
9 000,00
8 859,00
0,00
98,43
6117 6171
5021
Činnost místní správy
Ostatní osobní výdaje
6171
5136
Činnost místní správy
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
Činnost místní správy
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 6171
5139
Činnost místní správy
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
10 000,00
7 292,00
72,92
72,92
6171
5151
Činnost místní správy
Studená voda
3 500,00
3 500,00
200,00
5,71
5,71
6171
5153
Činnost místní správy
Plyn
10 000,00
12 500,00
12 312,00
123,12
98,50
6171
5154
Činnost místní správy
Elektrická energie
22 000,00
22 000,00
19 011,18
86,41
86,41
6171
5161
Činnost místní správy
Poštovní služby
1 000,00
3 000,00
2 298,00
229,80
76,60
6171
5162
Činnost místní správy
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
15 000,00
12 114,00
80,76
80,76
6171
5168
Činnost místní správy
Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
51 600,00
51 600,00
51 600,00
100,00
100,00
6171
5169
Činnost místní správy
Nákup ostatních služeb
100 000,00
100 000,00
14 892,40
14,89
14,89
6171
5171
Činnost místní správy
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
50 000,00
50 000,00
45 713,80
91,43
91,43
6171
5172
Činnost místní správy
Výdaje na nákup softwaru a poč.programů
5 000,00
5 000,00
866,00
17,32
17,32
6171
5173
Činnost místní správy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
9 000,00
11 607,00
11 607,00
128,97
100,00
6171
5175
Činnost místní správy
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
-
800,00
796,00
0,00
99,50
6171
5182
Činnost místní správy
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
6171
5229
Činnost místní správy
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
8 000,00
28 300,00
27 220,30
340,25
96,18
6171
5321
Činnost místní správy
Neinvestiční transfery obcím
3 000,00
3 000,00
1 000,00
33,33
33,33
6171
5329
Činnost místní správy
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
5 000,00
5 000,00
2 760,00
55,20
55,20
6171
5362
Činnost místní správy
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
1 000,00
1 000,00
-
0,00
0,00
6171
6121
Činnost místní správy
Budovy, haly a stavby
100 000,00
100 000,00
-
0,00
0,00
Činnost místní správy
celkem
472 100,00
514 307,00
283 086,68
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Služby peněžních ústavů
5 000,00
6 733,00
6 733,00
134,66
100,00
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
celkem
5 000,00
6 733,00
6 733,00
Ost. finanční operace
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
-
27 740,00
27 740,00
0,00
100,00
Ost. finanční operace
celkem
-
27 740,00
27 740,00
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc
-
573,00
573,00
0,00
100,00
Finanční vypořádání minulých let
celkem
-
573,00
573,00
3 096 900,00
3 890 847,00
2 191 501,92
6171 6310
5163
6310 6399
5362
6399 6402 6402
5366
VÝDAJE CELKEM
10 000,00
-
-
8
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 c.
POL
FINANCOVÁNÍ
TEXT 8115 Změna stavu krátk. prostřed.na účtech 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8000 Financování (součet za třídu 8)
d.
SR
UR
16 500,00 - 16 500,00 -
-
583 977,02 8 650,00 575 327,02
ZUST - 3 191 944,43 8 650,00 - 3 200 594,43
PROCSR PROCUR -19345,12 -546,59 52,42 100,00 0,00 -556,31
SUMARIZACE
TEXT Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů po kons.
SR
UR 2 892 000,00 159 900,00 45 000,00 3 096 900,00 2 120 900,00 976 000,00 3 096 900,00 -
-
ZUST 2 969 313,00 138 386,98 8 520,00 199 300,00 3 315 519,98 2 455 637,00 1 435 210,00 3 890 847,00 575 327,02
4 955 530,41 228 745,94 8 520,00 199 300,00 5 392 096,35 1 530 271,42 661 230,50 2 191 501,92 3 200 594,43
PROCSR PROCUR 171,35 166,89 143,06 165,29 0,00 100,00 442,89 100,00 174,11 162,63 72,15 62,32 67,75 46,07 70,76 56,32 0,00 -556,31
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 k návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k 31.12.2014)
2. Provedená rozpočtová opatření během roku POČET ZMĚN V ROZPOČTU POČET PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍJMECH OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VE VÝDAJÍCH
9 218 1 023 319,05 -999 278,98
Důvod změn v rozpočtu:
9
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 PŘÍJMY 1. daňové příjmy, 2. dotace (konání voleb v roce 2014), 3. dotace na veřejně prospěšné práce (MPSV), 4. příjmy z úroků, 5. odměna za využívání odpadů z obalů (Eko-kom) VÝDAJE 1. nedošlo k některým plánovaným akcím 2. výdaje na volby v roce 2014 3. změna v odměnách zastupitelstva obce po volbách a v odměňování členů výborů
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek - 3 200 594,43
4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích ( v tis. Kč) druh úvěru
stav k 31.12.2013
půjčka od společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, s. r. o.
34 600,00
stav k 31.12.2014 25 950,00
rozdíl - 8 650,00
půjčka od společnosti AVE bude plně splacena v roce 2017, není úročena
6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE Obec v roce 2012 nevykazovala hospodářskou činnost. Ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2014 není vykázána žádná hospodářská činnost. Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 2 k návrhu závěrečného účtu.
7. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Způsob ocenění Zásoby
V pořizovacích cenách
Účtování způsobem B
10
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky
V pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením V pořizovací ceně od Kč 3 000,00 do Kč 40 000,00 V pořizovací ceně od Kč 3 000,00 do Kč 60 000,00 V odhadních cenách z r. 2000
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do dne vydání kolaudačního rozhodnutí Účtován na účtu 028, evidován v software Triada – členění dle jednotlivých vytvořených skupin uvedeno níže Účtován na účtu 019 – evidován v software Triada, Při prodeji doúčtovávána reálná cena
2. Zastavený majetek: K 31.12.2014 Obec Dolní Pěna má zastavený majetek.
8. STAV DLOUHODOBÝCH FINANČNÍCH AKTIV DRUH FIN. AKTIVA Vklad společníka – firma Ekoskládka Nedělitelný fond firmy Ekoskládka Celkem
HODNOTA 20 000,00 20 735,00 40 735,00
9. Odpisy dlouhodobého majetku: Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a ČÚS č. 708 – Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo směrnicí č. 1/2011, kterou se stanovují postupy evidence, účtování a odpisy dlouhodobého majetku určeno následující: 2. dlouhodobý majetek Obce Dolní Pěna bude odepisován rovnoměrným způsobem 3. Odpisový plán bude každoročně aktualizován pro případ změny délky odepisování jednotlivých druhů majetku
10. Pohledávky k 31. 12. 2014 V účetnictví obce jsou evidovány pohledávky po splatnosti déle než 180 dní ve výši Kč 2 000,00. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky v celkové výši Kč 450,00.
11
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 11. Závazky k 31. 12. 2014 krátkodobé: Kč 25 283,00 Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou
12. Významné pohyby dlouhodobého majetku: su 042
021
text Projekt cyklostezka Projekt MVE Projekt veřejného osvětlení ZTV Dolní Pěna Dětské hřiště Doplnění dopravního značení Přístřešky na kontejnery Rozšíření kontejnerových stanovišť celkem
Částka 14 520,00 24 200,00 154 780,00 37 510,00 240 377,00 47 008,50 76 836,00 115 922,00 1 439 575,89
13. PŘEHLED DOTACÍ A TRANSFERŮ PŘIJATÝCH V ROCE 2014
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 UZ
PŘIDĚLENO
VYČERPÁNO
souhrnný dotační vztah
55 500,00
55 500,00
0,00
98187
volby do zastupitelstev obcí
32 000,00
21 944,00
10 056,00
98348
volby do evropského parlamentu
21 000,00
19 564,00
1 436,00
13234
dotace Úřad práce - vpp
88 000,00
88 000,00
0,00
14004
dotace na výdaje JSDH
2 800,00
2 800,00
0,00
199 300,00
187 808,00
11 492,00
X
OZNAČENÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Celkem ze státního rozpočtu v Kč
ROZDÍL
12
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 14. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.
UZ
OZNAČENÍ ÚČELOVÉ DOTACE
POUŽITÍ
souhrnný dotační vztah
Správní činnosti
98187
volby do zastupitelstev obcí
98348
volby do evropského parlamentu
13234
dotace Úřad práce - vpp
14004
dotace na výdaje JSDH
Náklady na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR Náklady na volby do Evropského parlamentu Náklady na mzdy a pojištění zaměstnance, umístěného Úřadem práce Školení JSDH
15. PŘEHLED DOTACÍ A TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2014 PŘÍJEMCE TRANSFERU Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Město Jindřichův Hradec (přestupková komise) DSO Mikroregion Jindřichohradecko-západ MAS Třeboňsko
ČÁSTKA 2 750,80 4 169,50 1 000,00 2760,00 15 300,00
16. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 Přezkoumání hospodaření Obce DOLNÍ PĚNA za rok 2014 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, v termínech 30.10.2014 a 25.3.2015. Závěr zprávy : BYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY, KTERÉ NEMAJÍ ZÁVAŽNOST NEDOSTATKŮ UVEDENÝCH POD PÍSM. C. (§ 10 ODST. 3 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 420/2004 SB.)
13
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je součástí závěrečného účtu obce, tvoří přílohu č. 5 k návrhu závěrečného účtu a je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dolní Pěna a elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Pěna.
Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2014 2. Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2014 3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 4. Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí obce Dolní Pěna k 31.12.2014 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Pěna za rok 2014 6. Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
Všechny přílohy tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok 2014 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Dolní Pěna v pracovní době Obce Dolní Pěna, tj.: Den od-do Pondělí 18:00 – 19:00
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Martin Matoušek starosta obce Dolní Pěna
El. úřední deska: URL:http://www.dolnipena.cz Zveřejněno: Sejmuto:
14
