ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K , s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015 I4: 0070965994 OBDOBÍ 4íslo položky
Název položky
SÚ
AKTIVA A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo-ádací ú et techn. zhodnocení DNM Poskytnuté zálohy na DNM DNM ur ený k prodeji
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pozemky Kulturní p-edm$ty Stavby Samostatné hmotné MV a soubory MV P$stitelské celky trvalých porost1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo-ádací ú et techn. zhodnocení DHM Poskytnuté zálohy na DHM DHM ur ený k prodeji
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. 2. 3. 5. 6.
Majetkové ú asti v osobách s rozh. vlivem Majetkové ú asti v osobách s podst. vlivem Dluhové cenné papíry držené do spl. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek
IV.
Dlouhodobé pohledávky
1. 2. 3. 5. 6. 7.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. Dlouhodobé pohledávky z postoup. úv$r1 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr. Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
061 062 063 068 069
462 464 465 468 469 471
B8ŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
2 378 720.44
1 854 040.80
524 679.64
1 854 040.80
1 854 040.80
86 321.00
86 321.00
86 321.00
86 321.00
1 767 719.80
1 767 719.80
41 615.00
41 615.00
1 726 104.80
1 726 104.80
407 318.68
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, OBDOBÍ 4íslo položky
Název položky
SÚ
B8ŽNÉ BRUTTO
B.
Ob$žná aktiva
I.
Zásoby
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Po-ízení materiálu Materiál na sklad$ Materiál na cest$ Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po-ízení zboží Zboží na sklad$ Zboží na cest$ Ostatní zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky
1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Odb$ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk. Pohledávky za zam$stnanci Sociální zabezpe ení Zdravotní pojišténí D1chodové spo-ení Da+ z p-íjmu Jiné p-ímé dan$ Da+ z p-idané hodnoty Jiné dan$ a poplatky Pohledávky za vybranými úst-edními VI Pohledávky za vybranými místními VI Krátkodobé pohl. z nástroj1 spoluf. ze zahrani Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady p-íštích období P-íjmy p-íštích období Dohadné ú ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jinné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b$žné ú ty B$žný ú et B$žný ú et FKSP Ceniny Peníze na cest$ Pokladna
NETTO
524 679.64
524 679.64
407 318.68
65 873.00
65 873.00
69 283.00
65 503.00
65 503.00
66 182.00
370.00
370.00
3 101.00
458 806.64
458 806.64
338 035.68
32 621.59 408 821.80 5 254.25
32 621.59 408 821.80 5 254.25
315 806.60 9 014.08
12 109.00
12 109.00
13 215.00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 í 371 373 381 385 388 377
III. Krátkodobý finan ní majetek 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
KOREKCE
MINULÉ
251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, OBDOBÍ 4íslo položky
Název položky
SÚ
PASIVA C.
Vlastní kapitál
B8ŽNÉ
MINULÉ
524 679.64
407 318.68
142 541.64
52 264.68
I.
Jm$ní ú etní jednotky a upravující položky
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jm$ní ú etní jednotky Transfery na po-ízení dlouhod. majetku Kurzové rozdíly Oce+ovací rozdíly prvot. použití metody Jiné oce+ovací rozdíly Opravy minulých období
II.
Fondy ú etní jednotky
55 486.40
46 628.72
1. 2. 3. 4. 5.
Fond odm$n 411 Fond kulturních a sociálních pot-eb 412 Rezervní fond tvo-ený ze zlepš. výsl. hospoda-en 413 Rezervní fond z ostatních titul1 414 Fond reprodukce majetku, invest. fond 416
7 595.91 10 135.90 16 041.59 21 713.00
11 004.82 10 135.90
87 055.24
5 635.96
87 055.24
5 635.96
382 138.00
355 054.00
401 403 405 406 407 408
III. Výsledek hospoda-ení 1. 2. 3. D.
Výsledek hospoda-ení b$žného ú etního období Výsledek hospoda-ení ve schval. -ízení Výsledek hospoda-ení p-edch.ú etních období
493 431 432
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky
1. 2. 4. 7. 8. 9.
Dlouhodobé úv$ry P-ijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé p-ijaté zálohy Dlouhodobé závaz. z nástroj1 spoluf. ze zahr. Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé p-ijaté zálohy na transfery
441
451 452 455 458 459 472
25 488.00
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, OBDOBÍ 4íslo položky
Název položky
SÚ
III. Krátkodobé závazky 1. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Krátkodobé úv$ry Jiné krátkodobé p1j ky Dodavatelé Krátkodobé p-ijaté zálohy P-ijaté návratné fin. výpomoci krátkod. Zam$stnanci Jiné závazky v1 i zam$stnanc1m Sociální zabezpe ení Zdravotní pojišt$ní D1chodové spo-ení Da+ z p-íjmu Jiné p-ímé dan$ Da+ z p-idané hodnoty Jiné dan$ a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané VI Závazky k vybraným úst-edním VI Závazky k vybraným místním VI Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr. Krátkodobé p-ijaté zálohy na transfery Výdaje p-íštích období Výnosy p-íštích období Dohadné ú ty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
281 289 321 324 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378
B8ŽNÉ
MINULÉ
382 138.00
355 054.00
1 455.00
2 337.00
181 139.00
166 235.00
73 949.00 31 695.00
96 480.00
28 397.00
27 590.00
65 503.00
62 412.00
