NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

1. sz. melléklet a 4. napirendi ponthoz

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Tartalma: 1. 2. 3. 4. 5.

Számviteli beszámoló Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

Breznovits István ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 20377481-7022-572-08 Cégjegyzék szám: Cg.08-09-017486

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámolója

Beszámolási időszak: 2010. január 01. – 2010. december 31.

Sopron, 2011. május 09.

P.H.


2

20377481-7022-572-08 Statisztikai számjel

08-09-017486 Cégjegyzék száma

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A"változat

2010. Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Tételszám a

A tétel megnevezése b

Előző év(ek) módosít ásai d

Előző év c

Tárgyév e

1.

A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sorok)

75 633

0

66 534

2.

I. Immateriális javak

41 386

0

30 202

3.

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4.

II.Tárgyi eszközök

34 247

0

36 332

5.

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

6.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

7.

6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

8.

B. FORGÓ ESZKÖZÖK (9.+10.+11.+12. sorok)

267 662

0

245 385

9.

I. Készletek

27 430

0

8 110

10.

II. Követelések

43 972

0

42 616

11.

III. Értékpapírok

50 333

0

480

12.

IV. Pénzeszközök

145 927

0

194 179

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

227 931

0

277 834

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

571 226

0

589 753

(1.+8.+13. sor)



3



Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A"változat

2010. Források (passzívák)

adatok eFt-ban 15.

D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sorok)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

186 323

0

345 936

3 000

0

3 000

16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

0

0

0

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

0

19.

III. Tőketartalék

0

0

0

20.

IV. Eredménytartalék

66 145

0

0

21.

V. Lekötött tartalék

0

0

183 323

22.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

23.

VII. Mérleg szerinti eredmény

117 178

0

159 613

24.

E. CÉLTARTALÉKOK

0

0

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.+27. sorok)

209 249

0

126 511

26.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

27.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

209 249

0

126 511

28.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

175 654

0

117 306

29.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

571 226

0

589 753

(15.+24.+25.+28. sor)



4



Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010. év adatok eFt-ban

Tételszám a


I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

Előző év(ek) módosít ásai d

Előző év c

III. sorból: visszaírt értékvesztés

Tárgyév e

555 481

0

640 686

0

0

0

366 864

0

427 590

0

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

202 617

0

225 125

V.

Személyjellegű ráfordítások

581 072

0

662 512

VI.

Értékcsökkenési leírás

56 968

0

43 578

VII.

Egyéb ráfordítások

5 501

0

8 469

0

0

0

76 187

0

128 592

4 599

0

6 437

295

0

1 271

4 304

0

5 166

80 491

0

133 758

37 531

0

25 979

0

0

0

37 531

0

25 979

118 022

0

159 737

844

0

124

117 178

0

159 613

117 178

0

159 613

VIII. sorból: értékvesztés A. VIII.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.V.-VI.-VII. sorok)

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sorok)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B. sorok)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI. sorok)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D. sorok)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII. sorok)

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY


5

Breznovits István (ügyvezető igazgató)

Statisztikai számjel: 20377481-7022-572-08 Cégjegyzék száma: Cg.08-09-017486

Beszámolási időszak:2010.01.01-2010.12.31

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznú EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése b A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

Előző időszak c

Tárgy időszak e

960 985

1 097 868

335 973

336 460

a) alapítótól

108 560

117 238

b) központi költségvetéstől

207 559

199 167

c) helyi önkormányzattól

19 854

20 055

0

0

0

0

d) 1% személyi jövedelemadóból f) egyéb: magán és jogi személyektől 2. Pályázati úton nyert támogatás

28 750

89 677

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

552 016

637 883

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

44 246

33 848

3 490

2 824

C. ÖSSZES BEVÉTEL

964 475

1 100 692

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

5. Egyéb bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

845 329

940 512

1. Anyagjellegű ráfordítások

201 515

224 689

2. Személy jellegű ráfordítások

581 050

662 505

3. Értékcsökkenési leírás

56 968

43 578

4. Szervezet által nyújtott támogatások

0

0

5 501

8 469

295

1 271

0

0

1 124

443

1 102

436

22

7


0

0


0

0


0

0


0

0

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)

846 453

940 955

G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)

118 022

159 737

844

124

1 522

2 257

115 656

157 356

117 178

159 613

5. Egyéb ráfordítások 6. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7. Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személy jellegű ráfordítások

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (I.+J.) Sopron, 2011. május 9.

6

Breznovits István (ügyvezető igazgató)

Statisztikai számjel: 20377481-7022-572-08 Cégjegyzék szám: Cg.08-09-017486

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (csak közhasznú tevékenységből) Beszámolási időszak: 2010. január 01 – 2010. december 31. adatok eFt-ban 662 512 444 680 6 230 90 069 127 763

Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B.) A szervezet által nyújtott támogatások: - ebből pályázat úton nyújtott támogatások:

0 eFt 0 eFt

Sopron, 2011.május 09.


7

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. december 31.

8

I.

Általános rész

A.) Társaság bemutatása A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (9400 Sopron, Templom u. 4. székhellyel) a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) alapította 1999. június 17-én, bejegyzése 1999. augusztus 13-án történt. Időközben székhelye megváltozott, s az Ügynökség irodákat nyitott minden megyei jogú városban és 2005. július 1-től működteti a régió öt megyei jogú városával és három megyéjével együttműködve a Nyugat-dunántúli régió Brüsszeli Képviseletét. Székhelye: Fióktelepei:

9400 Sopron, Csatkai u. 6. HU 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18. HU 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23. HU 9021 Győr, Szent István u. 10/A HU 9022 Győr, Árpád u. 93. HU 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. B 1040 Brüsszel, Avenue de Tervueren 84.

2008. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően a társasági forma megváltozott, a Kht. Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult. A Társaság Alapító okiratában megfogalmazott célja, hogy a nyugat-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, a programokat összehangolja, kutatásokat, felméréseket végezzen a területfejlesztéssel összefüggésben, valamint a társaság tagjai és a régió számára ellenszolgáltatás nélkül hasznosítható adatbázist építsen ki. Az ügynökség küldetése: az Ügynökség összetartó közösség, nyitott és fejlődő szervezet, amely kezdeményező, közvetítő és szolgáltató tevékenységével segíti a térségi kezdeményezéseket és együttműködik az érintett szereplőkkel régiónk kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. Jelen beszámoló a 2010. január 01-től 2010. december 31-ig terjedő üzleti évről készült. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) által elfogadott üzleti terv és az év közben felmerült feladatok – melyek szerepeltek az RFT előtt – alapján végezte munkáját. Ebben az évben már nem nyúltunk radikálisan a szervezeti struktúrához, a fő cél a belső munkafolyamatok racionalizálása, a párhuzamosságok megszüntetése volt korábbi évek tapasztalatait felhasználva, amelyek nélkül egy ekkora szervezet napi működése elképzelhetetlen. 2008. szeptember 1-től alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés, mely 3 igazgatóval (gazdasági, szakmai, programvégrehajtási) működik, és 7 csoportvezető valamint 4 vezető munkatárs segíti az igazgatók munkáját. A kötelezően az ügyvezető igazgatóhoz tartozó feladatok (belső

9

ellenőrzés, szabálytalanság-felelős) mellett az igazgatók és az elnöki titkárság tartozik az ügyvezetőhöz. Munkatársaink 6 irodában 5 megyei jogú városban dolgoznak, és 2010-ben ezt a felépítést továbbra is erősítjük, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. Szakmai szempontból több sikert könyvelhettünk el, melyek a feladatok és a létszám növelésével is jártak. Erősödött a tervezési és a nemzetközi projektekkel foglalkozó csoport elsősorban annak eredményeként, hogy jelentős számú projektben voltunk sikeresek. Ezzel együtt (mivel ezen projektek finanszírozása utólag, viszonylag nagy csúszással történik) kockázatok is kerültek a működésbe, de a stabil pénzügyi helyzet ezt ellensúlyozni tudja. Elsősorban (a régió adottságait figyelembe véve) a gazdaságfejlesztés, területfejlesztés és megújuló energiák terén kerültek meghatározásra az új projektek irányai. A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezete számára a 2010-es év jelentős kihívást jelentett. Az év folyamán 6 új pályázati felhívás jelent meg, amelyeknél a támogatási döntések is megszülettek 2010-ben. Az új nyertes projektek mellett a korábban támogatásban részesült pályázatok megvalósítása feladatai is nagy arányban megnövekedtek, év végére a kezelt projektek száma meghaladta a 400-at. Az előzőekben felsorolt feladatokat jó minőségben sikerült végrehajtani, amit az is mutat, hogy 2010. évi a kötelezettségvállalásokra, támogatási szerződések megkötésére és a kifizetésekre vállalt tervszámok az év végére mindhárom esetben 95% felett teljesültek. A közhasznúsági jelentés 5. pontja igazgatóságonként, csoportonként, tevékenységenként tartalmazza a szakmai munkában elért főbb eredményeket. A 2009. évhez viszonyítva összességében 136 217 eFt-tal nőttek az elszámolt bevételek, mely elsősorban a Közreműködő Szervezet tevékenységének jelentős bővülésével magyarázható. A Nonprofit Kft. 1 100 692 eFt összes bevétel, és 940 953 eFt összes költség és ráfordítás mellett 159 737 eFt adózás előtti nyereséggel zárta a 2010. évet. B.) A számviteli politika fő vonásai A Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Sztv), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19). Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr) alapján elkészítette számviteli politikáját, figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. (a továbbiakban Khtv) előírásaira is. A számviteli politika célja a társaság valós vagyoni-pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó szabályok, eljárások, módszerek rögzítése. 1) Könyvvezetés módja, beszámoló formája A Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámolót készít, melyhez az adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti, a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek szerint: Mérlegét a Sztv 1. sz. melléklet „A” változata szerint készíti. Eredmény kimutatását összköltség eljárással állítja össze, típusa a Sztv 2. sz. mellékletének „A” változata. A Nonprofit Kft. a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli. A közhasznú törvény szerint a költségek elkülönített nyilvántartásához az úgynevezett témaszámokat használja.

10

A Tanács döntése alapján a beszámoló megtárgyalását későbbi időpontra tűzi ki, ezért a beszámoló készítésének időpontját a tárgyidőszakot követő év május 8-ára módosítja a korábbi március 31-éről. Társaságunk az egyszerűsített éves beszámoló elkészítését követően közhasznúsági jelentést készít a Khtv 19.§ előírásai szerint. 2) Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából A számviteli alapelveket a könyvvezetés során érvényesítjük. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait. Jelentős és lényeges hiba mértéke:  Jelentős összegű hibák: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot;  Lényeges hibák: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja a megbízható és valós képet, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken). 3) Választott módszerei

főbb

értékelési

eljárások,

értékcsökkenés

elszámolási

Befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az immateriális javak, tárgyi eszközök, melyek tartósan, egy évnél tovább szolgálják a társaság tevékenységét. A befektetett eszközöket a Sztv. előírásai szerint értékeljük. Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembe vételével számolunk el: - az 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek és vagyoni értékű jogok a használatba vételkor azonnal elszámolásra kerülnek terv szerinti értékcsökkenési leírásként. - az 100 eFt és 200 e Ft közötti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközökre a használatba vételkor két év használati időt vélelmezünk, ezért a terv szerinti értékcsökkenésük elszámolása két év alatt lineárisan, időarányosan történik, 50%-os leírási kulccsal. - a 200 eFt feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök vonatkozásában a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan, időarányosan történik az üzembe helyezés (aktiválás) napjától kezdődően. Az egyes tárgyi eszközök várható használati idejét egyedi elbírálással a társaság gazdasági igazgatója állapítja meg és dokumentálja az állományba vételi bizonylaton.

11

A Nonprofit Kft. a vásárolt készletek értékét a december 31-i fordulónappal készített leltározás alapján az utolsó beszerzési ár visszakeresésével állapítja meg. A valuta-és devizabevételeket a bankszámlát vezető pénzintézet (OTP Bank Nyrt.) által meghirdetett devizavételi és eladási árfolyamok átlagán számítjuk forintra, s súlyozott átlagáron tartjuk nyilván. Számviteli politikánk szerint, amennyiben a december 31-i árfolyamon számított forintérték és a könyvszerinti érték közti különbözet összevont, halmozott összege a devizás és valutás tételek összevont könyvszerinti értékének 2%-át vagy az 500 eFt-ot eléri vagy meghaladja, abban az esetben az árfolyam veszteség vagy nyereség jelentősnek minősül. Az Ügynökség megnövekedett méreteire és a 2008. évtől szélsőségesen ingadozó devizaárfolyamokra tekintettel az átértékelés határértékét a számviteli politikában 200 e Ft-ról 500 e Ft-ra emeltük. 2010. évben az összevont átértékelési különbözet jelentősnek minősül, ezért átértékelésük megtörtént. A követelések, kötelezettségek értékelésénél a Sztv. előírásaitól nem tértünk el. A lejárt határidős és mérlegkészítésig ki nem egyenlített követeléseket egyedileg értékeljük, s indokolt esetben értékvesztést számolunk el. Aktív időbeli elhatárolás: Sztv. előírásainak megfelelően értékeljük. Társaságunknál jellemző aktív időbeli elhatárolások a következők: -

-

a költségek ellentételezésére kapott, a mérlegkészítés időpontjáig befolyt támogatásokat aktív időbeli elhatárolással bevételként előírjuk. Tekintettel arra, hogy a társaságnál a megbízható és valós összkép szempontjából jelentős bevételt képeznek a pályázaton elnyert támogatások, ezért a Sztv 4. § (4) bekezdése alapján – a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett – bevételként előírjuk továbbá azokat a költségek ellentételezésére szolgáló támogatási összegeket is, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig ugyan nem folytak be, de a beszámoló készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján készült projektmenedzseri igazolás értelmében a következő évben bizonyosan befolynak, tárgyévben kifizetett következő évet érintő költségek (előfizetés, biztosítás stb.).

Passzív időbeli elhatárolások: - a mérleg fordulónap előtt befolyt bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezik, így a beszámolási évet követő évben felhasználásra kerülő támogatási előlegek is, - olyan, a beszámolási évet terhelő költséget tartalmazó szállítói számlák, amelyek kiállítása a beszámolási évet követően történt, és a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett, ismertté vált, - a beszámolási évet illető, következő évben kifizetésre kerülő szerződés szerinti díjak. - halasztott bevételként mutatjuk ki jogcímenként a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás összegét. A halasztott bevételt, a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének illetve bekerülési értéke arányos részének költségként illetve ráfordításként történő elszámolásakor a rendkívüli bevételekkel szemben szüntetjük meg.

12

C.) A Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete alakulásának értékelése 1. Vagyoni helyzet alakulása (adatok eFt-ban)

Eszközök összetétele Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen:

előző időszak 75 633 267 662 227 931 571 226

% 13,2 46,9 39,9 100

tárgyidőszak 66 534 245 385 277 834 589 753

% 11,3 41,6 47,1 100

Források összetétele Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen:

előző időszak 186 323 209 249 175 654 571,226

% 32,6 36,6 30,8 100

tárgyidőszak 345 936 126 511 117 306 589 753

% 58,7 21,4 19,9 100

2. Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási mutató: A rövidlejáratú kötelezettségek aránya a pénzeszközökhöz képest előző év

tárgyév

Pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek

145927

0,70 194 179

209249

126 511

Pénzeszközök+követelések Rövidlejáratú kötelezettségek

189899

0,91 236 795

209249

126 511

1,53

1,87

A rendelkezésre álló pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek fedezetét megnyugtató mértékben és módon biztosítják, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek között 100 000 eFt vevőktől kapott előleg szerepel.

13

II.

Specifikus rész

A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a) Immateriális javak értékének alakulása (adatok eFt-ban) Immateriális javak nyitó nettó értéke Immateriális javak beszerzése Immateriális javak kivezetése Értékcsökkenés változása a tárgy évben Immateriális javak Záró nettó értéke

41 388 11 269 75 22 380 30 202

NETTÓ ÉRTÉK:

30 202 eFt

BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Védjegy Összesen

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 28 686 5 277 33 963 212 876 5 992 218 868 75 75 0 241 637 11 269 75 252 831

ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen

Nyitó Növekedés 26 188 2 114 174 061 20 266 200 249 22 380

NETTÓ ÉRTÉK:

Csökkenés

Záró 28 302 194 327 222 629

30 202 eFt

Immateriális javak beszerzése 11 269 e Ft értékben történt. 2010 évben megvalósult, jelentősebb, immateriális javakat érintő fejlesztések egyrészt- a a kapacitásában és funkcióiban is jelentősen kibővült számítástechnikai eszközpark kiszolgálásához , az adatbiztonság garantálásához szükséges szerver operációs rendszerek, licencek és a levelező rendszer szoftverének beszerzését, másrészt a régióról készült bemutató film, a magyar-szlovák pedagógiai együttműködést menedzselő HUSKI (Hungarian Slovak Initiative) projekt honlap fejlesztését és kézikönyvek megírását jelentik.

14

Immateriális javak beszerzése (11 269 eFt részletesen adatok e Ft-ban) Projektnév eszköztípus érték ( e Ft) EDUCORB kézikönyv 567 HUSKI honlap 800 kisokos(kézikönyv) 125 Kistérségi Koordinációs szerver op.rendszer 1 043 Hálózat bővítés; terminál szerver licence NYDOP Közreműködő szerver op.rendszer bővítés 3 694 Szervezet terminál szerver licence iktató levelező szoftver . implementáció TRFC 2009 menedzselése iktató, levelező szoftver 45 implementáció TRFC kommunikáció régiós image film 4 500 Általános működés iktató,levelező szoftver 495 implementáció Összesen 11 269 b) Tárgyi eszközök értékének alakulása (adatok eFt-ban) Tárgyi eszközök Nyitó nettó értéke Tárgyi eszköz beszerzés, ill. kivezetés Értékcsökkenés változása a tárgy évben Tárgyi eszközök záró nettó értéke

34 245 10 089 8 002 36 332

NETTÓ ÉRTÉK:

36 332 eFt

BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Bérelt eszközök bővítése Átsorolás eszköz csop. között Összesen

Nyitó Növekedés Csökkenés 133 832 22 608 13 228 26 251 3 843 709

Záró 143 212 26 251 4 552

163 926

174 015

23 317

13 228

ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés

Nyitó

Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Bérelt eszközök bővítése Összesen

114 145 14 968 568 129 681

NETTÓ ÉRTÉK:

Növekedés Csökkenés 17 531 3 258 409 21 198

13 196 13 196

Záró 118 480 18 226 977 137 683 36 332 eFt

15

Tárgyi eszközök beszerzése projektenként: Projektnév RECOM SCINNOPOLI EURIS RECORD RFT Kistérségi Koordinációs Hálózat - menedzsment Kistérségi Koordinációs Hálózat 2009 NYDOP-KSZ

NYDOP-KSZ kommunikáció TRFC kommunikáció INNOREG 2009

Általános működés

eszköztípus mobiltelefon, ROLL-UP mobiltelefon mobiltelefon számítógép, ROLL-UP számítógép mobiltelefon

érték ( e Ft) 187 6 2 254 477 4

bútor számítógép számítógép bútor mobiltelefon egyéb berendezés. beléptető rsz.

234 4 411 9 004 2 778 205 185 91

tájékoztató tábla régiós táblák számítógép bútor egyéb berendezés. felújítás mobiltelefon ROLL-UP egyéb berendezés

10 3 279 477 756 20 709 14 28 186

Összesen

23 317

2010. évben beszerzett tárgyi eszközök legnagyobb részben a számítástechnikai eszközpark bővítését, a feladat-ellátás színvonalának javítását, az adatbiztonság garantálását szolgálták, az irodatechnikai eszközök és bútorok beszerzését pedig a megnövekedett létszám indokolta. A számítástechnikai eszközök jelentős részét 2011-ben, a KKH tevékenység lezárásával az NFÜ által kijelölt szervezet képviselőinek térítés-mentesen átadtuk. A tárgyi eszközök csökkenésének háttere a leltározás során feltárt hiány, amely abból adódik, hogy a használat során tönkrement, megrongálódott számítógépeket, bútorokat a még javítható eszközök javításához használtuk fel. A 23 317 e Ft értékű tárgyi eszköz beszerzésből Bútorbeszerzés: Irodatechnikai eszközök (fénymásoló, projektor, telefon alközpont): Számítástechnikai eszközök: Telefon-mobiltelefon: Bérelt épületek bővítése

16

4 248 e Ft 3 912 e Ft 14 214 e Ft 234 e Ft 709 e Ft

2010. évben elszámolt értékcsökkenés bemutatása (adatok eFt-ban) Megnevezés Immateriális javak Irodai berendezések, felszerelések Személygépkocsi Bérelt eszközökön végzett bővítések Összesen

Lineáris 22 380 10 826 3 258

Egyösszegű

Terven felüli

6 705 0

Összesen

33 0

22 380 17 564 3 258

409 36 873

c) Készletek összege:

409 6 705

33

43 611

8 110 eFt

A készletek között a KSZ kommunikációval kapcsolatban közvetített szolgáltatások szerepelnek, a fenti összeg a mérlegkészítésig kapott előzetese teljesítés igazolás alapján 2011. évben kerül továbbszámlázásra. d) Követelések, pénzeszközök, alakulása (adatok eFt-ban)

aktív

időbeli

Követelések összege:

elhatárolások

értékének

42 616 eFt

Vevőkkel szembeni követelés: Kauciók és adott előlegek: Munkabér előlegek, gépkocsi költségtérítések Egyéb, vevőktől kapott előleg áfája: Önkormányzati adók: APEH adók és járulékok: TB kifizetőhelyi ktgtérítés Értékpapír:

17 097 eFt 3 688 eFt 370 eFt 20 000 eFt 857 eFt 240 eFt 364 eFt 480 eFt

Az Ügynökség az átmenetileg szabad pénzeszközeit tőkegarantált pénzpiaci alapba fekteti. Pénzeszközök:

194 179 eFt

Házipénztárak: Ft számlák: Devizaszámlák:

139 eFt 184 550 eFt 9 490 eFt

A pénzeszközöknél átutalásra kerületek 2010. év végén a 2011. I. félévi működést fedező előlegek. Az előlegek összege a rövid lejáratú kötelezettségek, illetve a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. 17

Aktív időbeli elhatárolások összege: 277 834 eFt A Nonprofit Kft. 2010. évi költségeinek ellentételezésére kapott támogatásaiból jelentős összegek csak 2011. évben a mérlegkészítés időpontjáig kerültek pénzügyileg rendezésre. E támogatásokat a Sztv. rendelkezésének megfelelően aktív időbeli elhatárolással bevételként előírtuk. Előírtuk továbbá – ahogy a B) 3. pontban említésre került –azokat a költségek ellentételezésére szolgáló támogatási összegeket, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig ugyan nem folytak be, de a beszámoló készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján készült projektmenedzseri igazolás alapján 2011. évben bizonyosan befolynak. Továbbá itt kerültek elszámolásra a 2010. évben kifizetett, de a következő évet terhelő költségek is.  Támogatásokhoz, általános működéshez kapcsolódó bevételek aktív időbeli elhatárolása: 277 123 eFt Projekt megnevezése

Összeg eFt-ban

Kistérségi Koordinációs Hálózat 2009 NYDOP Közreműködő Szervezet REKORD CEBBIS C2CN Euris ICT VN Pimmis Capital Scinnopoli Educorb RECOM CENTRIS ESPAN HUSKI IRIS Általános Működési Támogatás NTP Crash TRFC kommunikáció Összesen ebből a mérlegkészítésig befolyt: nem folyt be:  2010. évben kifizetett, következő évet terhelő költségek : 2010. évi biztosítási díjak 2010. évi programbérleti díjak és rezsi költségek 2010. évi közlöny és szaklap előfizetés Összesen:

25 817 e Ft 72 456 e Ft 3 677 e Ft 3 840 e Ft 6 170 e Ft 4 360 e Ft 6 156 e Ft 1 276 e Ft 4 128 e Ft 11 282 e Ft 21 138 e Ft 3 369 e Ft 4 974 e Ft 7 546 e Ft 5 527 e Ft 82 725 e Ft 4 215 e Ft 8 467 e Ft 277 123 e Ft 174.145 e Ft 102.978 e Ft. 711 eFt 75 e Ft 115 e Ft 521 e Ft 711 e Ft

18

a) Saját tőke - ebből indulótőke: tőkeváltozás:

345 936 eFt 3 000 eFt 342 936 eFt

Tőkeváltozás (eFt): Év

Összes tőkeváltozás 1999. 139 2000. 5 740 2001. 6 769 2002. 8 806 2003. 21 820 2003. - 28 2004. -2 160 2005 2 278 2006 12 242 2007 2 170 2008 8 369 2009 117 178 2010 159 613 Összes tőkevált. 342 936

Adómentesen képződött rész 139 88,42 % = 5 075 54,80 % = 3 709 61,56 % = 5 421 65,49 % = 14 290 64,87 % = - 154 70,97 % = -1 533 80,29% = 1 829 83,75% = 10 253 89,53% = 1 942 92,83% = 7 769 95,39% = 111 776 99,46% = 158 751 319 267

Adózottan képződött rész 0 665 3 060 3 385 7 530 126 (önell) - 627 449 1 989 228 600 5 402 862 23 669

Összes tőkevált. 342 936 eFt (A megosztás a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 13. § (2) bekezdése szerint történt). A korábbi időszakban, az SLA szerződéssel kapcsolatban képződött eredmény a könyvvizsgáló által javasolt, a Sztv-nek is megfelelő megoldásként jelen beszámolóban az eredménytartalék összegéig a lekötött tartalékba került. b) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

0 eFt

c) Rövid lejáratú kötelezettségek:

126 511 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között lejárt határidejű köztartozás nincs. Vevőktől kapott előlegek Szállítók APEH adók és járulékok Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettség December havi nettó bérfizetés Társadalombiztosítási járulék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

19

100 000 e Ft 6 396 e Ft 19 065 e Ft 0 e Ft 706 e Ft 163 e Ft 181 e Ft 126 511 eFt

d) Passzív időbeli elhatárolások:

117 306 eFt

A mérleg fordulónapja előtt befolyt bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezik, így a beszámolási évet követő években felhasználásra kerülő támogatási előlegek is.  Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 53 388 eFt Projekt megnevezése NTP CRASH Rekord Iris HUSKI Educorb Espan Euris C2CN Scinnopoli ICT VN Cebbis Összesen

Összeg e Ft-ban 1 078 6 325 3 420 1 569 2 287 6 596 19 030 3 260 3 420 3 845 2 558 53 388

 Költségek passzív időbeli elhatárolása: 31 116 eFt Megnevezés Összeg e Ft-ban 2010. évet terhelő telefon és internetköltség 971 2010. évet terhelő megbízási díjak és járulékai 685 2010. évet terhelő jutalom és járulékai 25 564 2010. évet terhelő program és egyéb bérleti díjak 782 2010. évet terhelő egyéb szakértői díjak 1 368 2010. évet terhelő egyéb rezsiköltségek 1 746 Összesen

31 116

20

 Halasztott bevételek: 32 802 eFt Projekt megnevezése

Összeg e Ft-ban

Tükör projekt ROP Közreműködő Szervezet Terület és Reg. Fejl. Célelőirányzat Regionális Információs Társadalmi Stratégia ROP 3.1.3. Hatékony Innovatív Partnerség Regionális Innováció Terület és Reg.fejl.Célelőirányzat-2005 NFT Tanácsadói Hálózat GRIP-IT TRFC Tervezés HÖF 2007 menedzselése HÖF 2008 menedzselése RMA-Monitoring Albizottság Kistérségi Koordinációs Hálózat 2008 BELCAR-FP6-os projekt TRFC-2009-es projekt Kistérségi Koordinációs Hálózat menedzsmentje Kistérségi Koordinációs Hálózat Térítésmentes átvétel

1 000 1 000 24 134 2 504 188 719 1 504 35 15 960 95 2 530 148 411 214 418 3 5 735 180

Itt szerepel a 2010. évben és a korábbi években fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatásból beszerzett (megvalósított) eszközök értékéből akkora összeg, amelyet az adott eszköz támogatásarányos értékcsökkenési leírásaként a rendkívüli bevételekkel szemben még nem számoltunk el.

21

B. Eredmény-kimutatás kiegészítése 1) Közhasznú eredmény-kimutatás kiegészítése A közhasznú eredmény-kimutatás elkészítéséhez a bevételek és közvetett költségek megosztása a következők szerint történt: 1.) A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység bevétele arányának meghatározása. (Khtv 26.§ b,c pont alapján) Adatok: e Ft-ban Megnevezés Összes bevétel Közreműködő szervezet Innovációs pályázatkezelés NYDOP Közreműködő Szervezet Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen: 640 686

Közhasznú 19 000 618 883 637 883

Vállalkozási 2 803 2 803

Brüsszeli képviselet támogatása Alapítótól kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatások Pályázatokból nyert támogatások Támogatások, pályázati bevételek összesen: 426 136

20 055 117 237 199 167 89 677 426 136

Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások 25 979

25 979

0

Megosztás alapját képező összes bevétel: 1 092 801 Megoszlás %-a:

1 089 998 99,74%

2 803 0,26%

Megosztandó bevételek: Egyéb bevétek Pénzügyi műveletek bevétele Megosztandó bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

1 450 6 420 7 870 1 097 868

4 17 21 2 824

1 454 6 437 7 891 1 100 692

2.) Közvetett költségek felosztása a Khtv 18.§ (3) d.) pontja ill. a Vhr 15.§ (4). bekezdése szerint bevétel-arányosan. Adatok eFt-ban Anyagjellegű költségek össz.: Személyi jellegű költségek össz.: Egyéb ráfordítások össz.: Összesen: Bevételekből számított %

Összes közvetett költség

324 2 691 0 3 015 100 %

22

Közhasznú tev.-re jutó

323 2 684 0 3 007 99,74%

Váll.tev.-re jutó

1 7 0 8 0,26 %

2) Számviteli törvény szerinti eredmény-kimutatás kiegészítése a.) A nettó árbevétel 640 686 e Ft, melyből a közhasznú 637 862 e Ft, a továbbszámlázott költségek, bérleti díjak és egyéb vállalkozásinak minősülő bevételek összege 2 824 e Ft. b.) Egyéb bevételekből a támogatások bemutatása: (adatok e Ft-ban) Alapítótól (NYDRFT) kapott támogatások Éves működési támogatás HÖF támogatás HÖF pályázati díjak bevétele Alapítótól kapott támogatások összesen

e Ft 82 725 20 406 14 107 117 238

Központi költségvetésből kapott támogatások NTP CRASH KKH 2009 Központi költségvetéstől kapott támogatások összesen

e Ft 4 215 194 952 199 167

Egyéb támogatások, projektek

e Ft

Brüsszeli iroda támogatása

20 055

IRIS HUSKI Centris interreg RECOM Educorb ESPAN Euris Scinnopoli C2CN Cebbis Pimms Capital ICT VN Rekord

5 457 8 214 4 568 20 379 8 350 5 094 7 400 4 640 6 880 4 125 1 276 6 896 6 398

Pályázatokból nyert támogatások

89 677

Egyéb Bevételek (helyesbítések, kerekítések)

1 453

Mindösszesen

427 590

23

c.) Anyagjellegű ráfordítások: (adatok e Ft-ban) Anyagköltség: ebből: nyomtatvány, irodaszer üzemanyag energia (víz, villany,gáz stb.) egyéb anyag 1 éven belül elhasználódó eszköz

225 125 21 073 5 844 7 212 6 803 730 484

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 199 847 ebből bérleti díj 60 901 posta 5 362 telefon, internet 16 386 javítás, karbantartás 5 930 belföldi utazási és kiküldetési költség 2 647 külföldi utazási és kiküldetési költség 4 809 könyvvizsgálat és ügyvédi díj, közbeszerzési szakértő 11 546 szakértői díjak 23 498 tolmács,moderáció 2 733 oktatás, továbbképzés 4 847 hirdetés reklám, rendezvény 29 935 szakkönyv, folyóirat, napilap 1 019 honlap,szoftver,szerver karbantartás 6 301 közvetített szolgáltatás 14 898 egyéb igénybevett szolgáltatás 9 035 Egyéb szolgáltatások: ebből: illeték bankköltség biztosítás tagdíjak

4 205 441 1 687 1 557 520

d.) Személyi jellegű ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban) bérköltség bérjárulékok személyi jellegű egyéb költség:

662 512

444 680 127 763 90 069

e.) Egyéb ráfordítások bemutatása (adatok eFt-ban) helyi adók, egyéb ráfordítások

8 469 8 469

24

f.) Rendkívüli bevételek bemutatása Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás összesen:

25 979

Rendkívüli bevételként mutatjuk ki a passzív időbeli elhatárolással szemben a fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök tárgyévben elszámolt értékcsökkenéséből a támogatott részt, a számviteli törvény előírásainak megfelelően. A fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök támogatásra jutó értékcsökkenésének így a tárgyévre eredmény hatása nincs. Rendkívüli bevétel az eszköz előző évi értékcsökkenésével arányosan a fejlesztési támogatás azon része is, mely pénzügyileg az eszközbeszerzés évét követően érkezik. Projekt megnevezése

Összeg e Ft-ban

Phare CBC Kisprojektalap Tükör projekt fejl.támogatás MEH NTH Közreműködő Szervezet Regionális Területfejl. Célelőirányzat RITS Regionális Innovációs Ügynökség TRFC-2005 ROP 3.1.3 Hatékony Innovatív Partnerség TRFC-2006 NFT Tanácsadói Hálózat GRIP-IT Cee Cluster Network TRFC-Tervezés RMA HÖF(TRFC 2007) GVOP PANAC Kistérségi Koordinációs Hálózat BELCAR TRFC-2009 KKH-menedzsment 2009 KKH-2009 Térítés nélkül kapott eszközök Összesen

75 215 651 51 110 633 408 1 811 1 970 7 475 12 861 61 84 2 784 814 709 1 284 4 1 965 6 25 979

Mivel az értékcsökkenés az üzemi tevékenység, illetve a szokásos vállalkozási tevékenység eredményét rontja, a rá jutó támogatás pedig rendkívüli bevétel, ezért a Kft.-nél a rendkívüli eredménnyel korrigált szokásos vállalkozási eredmény kategória tekintendő „szokásosnak”.

25

g.) Társasági adó meghatározása Kedvezményezett bevétel aránya Tao. törvény 6. melléklet E. pont: Összes bevétel (kamat bevétel nélkül): ebből kedvezményezett :

1 095 881 eFt

(adatok eFt-ban): ROP Közreműködő Szervezet 618 883 Innovációs pályázatokat kezelő Közreműködő Szervezet 19 000 91 Közhasznú tevékenység bevétele 637 883 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások (adatok eFt-ban): Éves Működési Támogatás TRFC 2009 menedzselése és pályázati díjak KKH 2009 Brüsszeli iroda támogatása IRIS HUSKI Centris interreg RECOM Educorb ESPAN Euris Scinnopoli C2CN Cebbis Pimms Capital ICT VN Rekord NTP Crash

82 725 34 512 194 952 20 055 5 457 8 214 4 568 20 379 8 350 5 094 7 400 4 640 6 880 4 125 1 276 6 896 6 398 4 216

Támogatások összesen

426 137

Véglegesen fejlesztési célra kapott bevétel:

25 978 eFt

Kedvezményezett bevétel összesen (91+967) Kedvezményezett bevétel aránya:

1 089 998 e Ft 1 089 998 eFt 1 095 881 eFt = 99,46 %

26

Adózás előtti eredmény

159 737 eFt

Csökkentő jogcímek: értékcsökkenés adótv. szerint, valamint az értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke: - 44 028 e Ft Előző évet érintő helyesbítések: -12 e Ft Csökkentő jogcímek összesen Növelő jogcímek: értékcsökkenés számviteli tv. szerint, valamint az értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke: Egyéb adóalapot növelő tételek Előző éveket érintő helyesbítések: Növelő jogcímek összesen

- 44 040 e Ft

43 578 e Ft 57 e Ft 22 e Ft + 43 657 e Ft

Társasági adó alapja:

159 354 e Ft

Számított társasági adó Adókedvezmény 99,46 %

23 048 e Ft -22 924 e Ft

Fizetendő adó

124 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

159 613 e Ft

27

III.

Tájékoztató rész

1). Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok: Állománycsoport Teljes munkaidős - nem fizikai

Átlagos statisztikai létszám

Bérköltség eFt

107 fő

444 680 e Ft

Személyi jellegű egyéb költség eFt 90 069 e Ft

A korábbi ügyvezető igazgató részére 2010. szeptember 26-ig 8 873 eFt munkabér és 2 000 eFt végkielégítés, a jelenlegi ügyvezető részére pedig 2010. szeptember 27. és 2010.12.31. közötti időszakban 2 545 eFt bruttó munkabér került kifizetésre. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. A társaság képviseletére jogosult, a beszámoló aláírására kötelezett: Breznovits István 9700 Szombathely, Gagarin u. 8. A Nonprofit Kft. a vonatkozó jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A jelen beszámolót a választott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentését a beszámolóhoz csatoltuk. Könyvvizsgáló: Pék Gáborné Kamarai ig. száma: 004431 A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatán kívül más díjazásban nem részesült. A számviteli feladatok ellátásáért felelős személy: dr. Baráth Katalin Regisztrációs száma: 139782 Sopron, 2011. május 09.


28

2). A költségvetési támogatás felhasználása Társaságunk 2010. évben az alábbi támogatásokban részesült: ezer Ft 0 6 352 14 271 741 104 5 200 183 577 3 404 20 055 603 2 979 11 875 17 403 9 776 7 865 3 859 22 069 219 4 585 2 842 3 970 3 933 9 046

Általános Működési Támogatás 2008. évi TRFC menedzselése RIÜ NYDOP Közreműködő Szervezet Innováció2009 Kistérségi Koordinációs Hálózat CEE Cluster Network – FP6 projekt Brüsszeli Képviselet támogatása Tempus Leonardo Centris Kut és Techn Innovációs Alap Educorb Espan HUSKI IRIS EURIS B2G ICT VN CEBBIS C2CN SCINNOPOLI REKORD

Összesen

1 074 987

Megjegyzés: a táblázatban található adatok pénzforgalmi jellegűek. Az Alapítótól működésre kapott 2010. évben realizált támogatás a 2010. évben befolyt összes támogatási bevételében 0 %-ot képvisel.

29

3). Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Saját tőke

Előző év

Adatok e Ft-ban Tárgy év

nyitó záró

69 145 186 323

186 323 345 936

nyitó záró

3 000 3 000 66 145 117 178

3 000 3 000 183 323 159 613

183 323

342 936

964 475 847 297 117 178

1 100 692 941 079 159 613

Induló tőke

Tőkeváltozás nyitó növelésére ható csökkentésére ható Tőkeváltozás záróértéke Tárgy évi eredmény növelésére ható csökkentésére ható Tárgyévi eredmény záró értéke

4). Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A közhasznú társaság vezető tisztségviselői:  az ügyvezető igazgató  a felügyelő bizottság elnöke és tagjai A közhasznú társaságnál az ügyvezető igazgató részére munkabér kifizetése, valamint a 2010. szeptember 27-én megvalósult személyi változás következtében végkielégítés kifizetése történt. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjban nem részesültek. Megnevezés Bér Tiszteletdíj Külföldi napidíj Természetbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen

Tárgyévi (Ft) 11 418 182 439 500 2 188 165 14 045 847

30

5). Kimutatás a KSZ tevékenység elkülönített eredményéről A NYDOP közreműködő szervezeti tevékenységet finanszírozó SLA szerződés által megkövetelt elkülönített eredmény levezetését 2007-2010. közötti időszakban az alábbi táblázat tartalmazza: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség mérleg szerinti eredményének elkülönített levezetése KSZ - és KSZ-en kívüli tevékenységek 2007 - 2010. NYDRFÜ össz Nyitó eredménytartalék 2007 Mérleg szerinti eredmény 2007 Mérleg szerinti eredmény 2008 Mérleg szerinti eredmény 2009 KSZ eredmény 2009. évi korr. Mérleg szerinti eredmény 2010

55 606 2 170 8 369 117 178

Halomozott eredmény 2007-2010.

KSZ

KSZ-en kívüli Adatok forrása

159 613

13 607 17 399 162 635 -1 672 168 258

55 606 -11 437 -9 030 -45 457 1 672 -8 645

342 936

360 227

-17 291

KSZ könyvvizsgálat KSZ könyvvizsgálat KSZ könyvvizsgálat KSZ könyvvizsgálat 2010. évi beszámoló

Az elkülönített nyilvántartásból látható, hogy a 2007. óta eltelt időszakban a mérleg szerinti eredmény alacsonyabb összegű volt, mint a KSZ elkülönített eredménye, azaz a KSZ-en kívüli tevékenységeken veszteség képződött. A veszteség oka részben a nemzetközi programok utófinanszírozása, a bevételek az óvatosság és az árfolyamkockázat miatt a várhatónál alacsonyabb összegben kerültek elhatárolásra, ennek a veszteségnek a nagy része a későbbiekben megtérül, pénzügyi rendezésük várható. A másik ok pedig, hogy az önként vállalt feladatokra elszámolt költségekre nem nyújtottak fedezetet a szabadon felhasználható bevételek. A helyzet rendezése érdekében ezen feladatokat – elsősorban a Brüsszeli képviselet és az elnöki titkárság – ésszerűsítettük, költségeiket a feltétlenül szükséges mértékűre korlátoztuk. Egyúttal belső ellenőrzés keretében kezdeményeztük annak vizsgálatát, hogy az egyéb programokra elszámolt költségek mennyiben kötődtek az adott feladathoz, illetve mennyiben hozhatók összefüggésbe a KSZ tevékenységgel. A mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján 2011. évben az NFÜ-vel fennálló szerződéses viszony alapvető átalakítása van folyamatban. A jelenleg még érvényben levő szerződés értelmében a korábbi években képződött eredményt 2015-ig tartó időszak második felében, a kedvezőtlenebb finanszírozás miatti veszteség fedezetére kellett volna fordítani. A jelenleg még alá nem írt szerződés-tervezet szerint az eredmény-felhasználása 2011. évben, egy év alatt történik meg, olyan módon, hogy az igazolt teljesítményeket az Ügynökség nem számlázhatja ki az NFÜ felé, a felmerült költségeket a korábbi eredményből kell fedezni. A 2010 végéig terjedő időszak egyéb tevékenységeken elszámolt veszteségei következtében az új elszámolás kettős problémát okozhat. Egyrészt a 2011. évi eredmény terhére kell elszámolni a KSZ-en 2007-óta képződött nyereség teljes összegét, ami jelenlegi ismereteink szerint determinál 2011. évre 360 millió Ft feletti bevételkiesést, és ezzel akár a saját tőke negatívvá válását. Másrészt 2011. második felében komoly likviditási problémákkal kell számolni a képződött veszteség, valamint a nemzetközi programok utófinanszírozása miatt.

31

Jelenlegi információink szerint a likviditási problémák elkerülése érdekében 40 millió forint, a megnyugtató működéshez, illetve a nemzetközi programok előfinanszírozásához pedig további 27 millió forint rendezése szükséges az alábbiak szerint: 

 

A belső ellenőrzés eredményét felhasználva egyeztetést kezdeményezünk az NFÜ-vel a korábban KSZ-re el nem számolt költségek elszámolhatósága érdekében, mivel a 2010. évben lezajlott könyvvizsgálat – az óvatosság elve alapján, korábbi elszámoltatás – szigorúan értelmezte a KSZ-szel kapcsolatba hozható ráfordítások körét. Az Ügynökség törekszik a saját bevételek növelésére, aminek eredménye szabadon felhasználható forrásként segíti a máshova el nem számolható költségek finanszírozását. A finanszírozás változásából, valamint a korábbi időszak egyes költségeinek el nem számolhatóságából adódóan a biztonságos működéshez 2011. év során külső – alapítói vagy egyéb – forrásból tőke bevonására is szükség lesz, ennek mértéke a fenti intézkedések, illetve egyeztetés függvénye, azonban a 2007-2010. időszak veszteségeinek pótlására saját tőke emeléssel is számolni kell.

32



Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010. év Tételszám a


I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

NYDRFÜ össz e

III. sorból: visszaírt értékvesztés

KSZ

KSZ-en kívüli

640 686

617 323

23 363

0

0

0

427 590

0

427 590

0

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

225 125

112 801

112 324

V.

Személyjellegű ráfordítások

662 512

325 098

337 414

VI.


43 578

10 166

33 412

VII.


8 469

1 006

7 463

0

0

0

128 592

168 252

-39 660

Pénzügyi műveletek bevételei

6 437

0

6 437

IX.


1 271

0

1 271

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sorok)

5 166

0

5 166

133 758

168 252

-34 494

25 979

6

25 973

0

0

0

25 979 159 737 124 159 613

6 168 258 0 168 258

25 973 -8 521 124 -8 645

159 613

168 258

-8 645

VIII. sorból: értékvesztés A. VIII.

C.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. sorok)

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B. sorok)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.


D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI. sorok)

E. XII. F.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D. sorok) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII. sorok)

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY


33


6). Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló SZAKMAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a Régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve a Regionális Fejlesztési Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Regionális koordináció A Regionális Koordinációs Csoport fő feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek előkészítése, a döntések előkészítésének és végrehajtásának koordinációja. A Tanács 2010-ben hét rendes, és két rendkívüli ülést tartott. Az év folyamán hat alkalommal került sor zárt ülés elrendelésére, amit jogszabályi kötelezettség ír elő az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai pályázati felhívásaira beérkező, a Nyugat-dunántúli Régió területét érintő pályázatok véleményezésével kapcsolatban. A Tanács a 2010-ben 90 előterjesztést tárgyalt, és az év során 65 határozatot hozott. Fejlesztési és nemzetközi csoport A Csoport tevékenységi portfóliója rendkívül szerteágazó, ezért állandósult feladat a munkák és a kapacitások folyamatos és rugalmas szervezése, amelynek egyik következménye az, hogy a munkatársaknak gyakorta változó feladatokat kell megoldaniuk. Stratégiai tervezés A stratégiai tervezési csoport legfontosabb feladata 2010-ben a Nyugat-dunántúli Operatív Program közbenső értékelésének elkészítése és az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő 2011-2013. évi regionális kiírások elkészítése volt. A regionális operatív programok akcióterveinek kidolgozása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (ROP IH) koordinálásával és a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ-k) bevonásával zajlott. A ROP IH a felelős a szakágazatokkal történő egyeztetések tekintetében, az RFÜ-k pedig a helyi sajátosságok megjelenítését, a regionális érdekek képviseletét biztosították. A 2011-2013. évi akciótervek kidolgozása során kiemelt szempont volt az Új Széchenyi Terv által kijelölt fejlesztéspolitikai irányokkal történő összehangolás kérdése, a kkv-szektor kiemelt támogatása, a pályázati rendszerek egyszerűsítése. Az új akcióterv több új kiírás beépítésével, illetve a korábbi akciótervekhez képest megtett módosításokkal reagál az Új Széchenyi Tervben meghatározott stratégiai célokra.

34

2010 márciusában kezdődött meg és 2010 novemberére zárult le az NYDOP félidei értékelésének folyamata, melynek során a program indulásától 2010. április 15-ig bezáruló időszakot tekintve elemzésre került az OP előrehaladása, pénzügyi és szakmai szempontból egyaránt. Az értékelés során a későbbi tervezési időszakokra vonatkozó következtetések és javaslatok is megfogalmazódtak. Az elemzési munka külső szakértők bevonásával, az Ügynökség koordinációjában készült. A tervezői csoport NYDOP-tól független feladatai sokrétűek voltak 2010-ben is. A régió közvetlen hatáskörébe utalt fejlesztési programokon túl a tervezési csoport közreműködött országos, illetve nemzetközi fejlesztéspolitikai dokumentumok kidolgozásában, értékelésében. Kiemelt fontosságúak ebből a szempontból hazai viszonylatban az Új Széchenyi Tervhez kötődő fejlesztéspolitikai dokumentumok, nemzetközi szinten pedig az Európai Duna Régió Stratégia kidolgozásának nyomon követése, véleményezése. Eseti jellegű feladatként jelentkezett továbbá különböző támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések előkészítése a Tanács munkájához kapcsolódóan, a tervezett fejlesztések regionális célkitűzésekhez való illeszkedésének vizsgálata, az ágazati programok esetében a releváns projektek döntés-előkészítési folyamata részeként az RFT véleményének szakmai előkészítése. Egyes szakterületeken, illetve eseti jelleggel a csoport munkatársai látták el az RFT, illetve az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Projektfejlesztés A projektfejlesztési tevékenység az Ügynökség szervezeti keretein belül tevékenységként, nem pedig külön szervezeti egységként jelenik meg. 2010-ben eseti szakmai tanácsadással segítettük a projektgazdák projektfejlesztési tevékenységét. Nemzetközi Kapcsolatok és Gazdaságfejlesztési Csoport A Nyugat-dunántúli Régió földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő szerepet kap a határon átnyúló és nemzetközi együttműködés. A Csoport fő célja a nemzetközi kapcsolatok, valamint a gazdaságfejlesztésben tevékenykedő és tudáshordozó szervezetek közötti kapcsolatépítést, koordinációt és az információáramlást biztosító tevékenységek erősítése. A Csoport felelősségi körébe tartoznak az új nemzetközi projektötletek kidolgozása, a csatlakozás előkészítése az új pályázati partnerségekhez, illetve az Ügynökség részvételével folytatott nemzetközi projektek menedzsmentje. A csoport egyik legfontosabb feladata az RFÜ nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatos vezetői döntések előkészítése, az ügynökség ilyen jellegű tevékenységeinek koordinációja, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása, illetve a Tanács nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Az ügynökség számos nemzetközi projekt partnerségben vesz részt. A projektek megvalósítása, és azokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mindenkor prioritást élvez a tevékenységek sorában. A lenti táblázat tartalmazza azokat a projekteket, amelyekben a NYDRFÜ partnerként vett részt 2010-ben, és amelyek megvalósítása mind a csoport feladatkörébe esik:

35

Projekt neve

Pénznem

Teljes költségvetés

Ebből NYDRFÜ

Önerő Támogató program

CENTRIS

EUR

1 914 166

48 390

5%

CENTRAL EUROPE

ESPAN

EUR

3 290 490

280 010

5%

Osztrák-Magyar ETE

EDUCORB

EUR

833 460

182 081

5%

Osztrák-Magyar ETE

RECOM

EUR

2 892 640

480 640

5%

Osztrák-Magyar ETE

IRIS

EUR

2 478 466

144 576

5%

Osztrák-Magyar ETE

HUSKI

EUR

199 277

97 218

5%

Magyar-Szlovák ETE

SCINNOPOLI EUR

1 742 295

141 380

5%

INTERREG IV C

EURIS

EUR

4 130 511

727 567

5%

INTERREG IV C

C2CN

EUR

2 479 234

142 735

5%

INTERREG IV C

ICT-VN

EUR

2 227 594

166 594

5%

INTERREG IV C

NTP-CRASH

HUF

960 418 000

22 355 000

nincs

NKTH NTP

CEBBIS

EUR

2 342 378

104 020

5%

CENTRAL EUROPE

A 2010-es év alapvetően fenti pályázatok megvalósításáról szólt, melynek során alapvető szempontként jelentkezik, a régiós szereplők minél erőteljesebb bevonása, annak érdekében, hogy az számukra akár a tudástranszfer, akár más szempontok vonatkozásában előnyt hordozzon. Nemzetközi kapcsolataink alapvetően a 2010.-ben a Tanács által elfogadott Külkapcsolati Stratégiára épültek. A gazdaságfejlesztési szakterületen összhangot igyekszünk biztosítani az egyes szervezetek tevékenysége között, illetve közös akciók elindításával támogatjuk a régió gazdaságának versenyképességét. Gazdaságfejlesztési kérdésekben a csoport adja az ügynökség szakmai hátterének egy jelentős részét. A Pannon Gazdasági Kezdeményezés (PGK) honlapjának fenntartása és fejlesztése, illetve a PGK Hírlevél folyamatos szerkesztése is folytatódik 2011ben. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletét a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a vele együttműködő megyei jogú városok és megyei önkormányzatok közösen hozták létre 2005-ben. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete fenntartása vonatkozásában a 2010. december 31-ig élő, a régió megyei jogú városaival kötött szindikátusi szerződés a korábbi formában nem került meghosszabbításra. Figyelembe véve ugyanakkor az elmúlt évek során a brüsszeli jelenlét által felhalmozott kapcsolati- és tudástőkét, az Ügynökség továbbra is fontos feladatának tekinti a régió, a megyék és a települések brüsszeli érdekképviseletét.

36

Kistérségi Koordinációs Hálózat A koordinátorok 2010. évben is folyamatosan tájékoztatták az érintetteket a pályázati lehetőségekről a roma integrációs feladatok ellátása keretében is. A koordinátorok a saját kistérségükre vonatkozóan szegregációs felmérést végeztek, melynek keretében összesen 191 darab adatlapot készítettek. A KKH által kiemelten támogatott projekt között 15 db roma integrációban érintett projekt (melyeknek kedvezményezettje, partnere roma szervezet, illetve melyeknek a célcsoportjába roma személyek tartoznak) is szerepelt. Ezen projekteket a koordinátorok rendszeresen támogatták tanácsadással, információnyújtással. A Nyugat-dunántúli Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársai a 2010-es évben a régió és kistérségei helyzetének értékelését célzó felmérést is végeztek. A KKH befektetés-ösztönzési tevékenységéhez Tőkeiránytű feladat keretében a nyugatdunántúli koordinátorok összesen 18 gazdasági komplexum (ÚMFT/NFT/hazai pályázatokban nyertes ipari parkok, ipari területek, vállalkozói övezetek, logisztikai központok, inkubátorházak), illetve az ipari parkokba, ipari területekbe, vállalkozói övezetekbe, logisztikai központba betelepült 286 vállalkozás körében végeztek kérdőíves felmérést. A KFPI felkérésének eleget téve a KEOP szennyvíz és ivóvíz témában végeztek felmérést a koordinátorok - 46 település tekintetében egyeztettek az önkormányzat illetékes vízügyi munkatársaival, 37 esetben szennyvíz és 9 esetben ivóvíz pályázattal kapcsolatban kerültek kérdőívek kitöltésre. A koordinátorok az Ügynökség felkérésére települési önerő felmérést végeztek 13 önkormányzat 170 projektjére vonatkozóan. A feladat célja az volt, hogy az intézményrendszer átfogó képet kapjon az önkormányzatok pályázati eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a pénzügyi helyzetükről, fejlesztési ambícióikról. Kollégáink a kistérségekben jelentkező, rendszeres feladatok mellett egyéb, az adott kistérség fejlődését célzó tevékenységekben is részt vesznek. Információt szolgáltatnak a különböző pályázati kiírásokkal és társadalmasítással kapcsolatban, a kistérségi tanácsüléseken tájékoztatást tartanak a pályázati lehetőségekről, együtt dolgoznak a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteivel, a HVI vezetőkkel, a LEADER helyi akciócsoportokkal, munkaügyi központok, kereskedelmi és iparkamarák és más szervezetek munkatársaival. Részt vettek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák, a Kistérségi Cselekvési Tervek, a Közoktatási és Közfoglalkoztatási Tervek kidolgozásában, Foglalkoztatási Paktumok megvalósításában. A 2010-es évben a kistérségi koordinátorok 227 kistérségi tanácsülésen vettek részt. A Kistérségi Koordinációs Hálózatban dolgozó kollégák 2010. évben is végeztek feladatokat az NFT I végrehajtásával kapcsolatban. Ennek eredményeképpen hat alkalommal egyeztettek az adott beszámolási időszakban az érintettekkel GVOP és HEFOP pályázatok vonatkozásában. A konzultációk döntő többsége továbbra is az ÚMFT-hez kötődött, ami az egyes operatív programokra vonatkozó projektgyűjtést, projektgenerálást, projektek illeszkedésének vizsgálatát, illetve pályázati felhívások társadalmasítását jelentette. A koordinátorok, több mint 12 ezer alkalommal egyeztettek az ÚMFT pályázataival kapcsolatban. A Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetésére vonatkozó szerződés 2010. év végével lejárt, így a koordinátori hálózat 2010. december 31-vel befejezte addigi tevékenységét.

37

PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Programvégrehajtási Igazgatóság látja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz, valamint a decentralizált innovációs támogatásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. Az Igazgatóság legfőbb célja a Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntés-előkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. A Programvégrehajtási Igazgatóság sikeres évet tudhat maga mögött mind a hazai, mind az uniós támogatási források kezelésében elért eredményei alapján. 2010-ben 6 pályázati felhívás keretében 203 db pályázat érkezett be és 191 db támogatói döntés született, 173 db támogatási szerződés került megkötésre és az Ügynökség 14,1 Mrd Ft támogatás kifizetésében működött közre. A tavalyi nyertes projektekkel együtt az Ügynökség több, mint 1500 támogatott projektet menedzsel. Hazai programvégrehajtás csoport Az Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség hazai programvégrehajtási csoportjának feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra, valamint a hazai innovációs támogatási programokra vonatkozó menedzsment ellátása. A kezelt előirányzatok az alábbiak:  Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)  Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI, LEKI)  Helyi önkormányzatok vis maior támogatása  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC)  Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC)  Hazai innováció támogatása (Baross Gábor Program, Innocsekk, Innocsekk+) A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig felölelnek. A csoport látja el a támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készített a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tartott a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), Belügyminisztérium (BM), Magyar Államkincstár (MÁK), Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal (NKTH).

38

2010. évben nem került kiírásra a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási program. Így 2010. évben a legfontosabb feladat a korábbi évek (2003-2009) támogatási szerződéseivel kapcsolatos menedzsment feladatok voltak:  támogatás lehívások kezelése,  támogatási szerződések módosításainak kezelése,  elszámolások, beszámolók ellenőrzése,  helyszíni és irodai ellenőrzések (közbenső ellenőrzés, utóellenőrzés, kötelezettségvállalási ellenőrzés, záróellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés),  kötelezettségvállalási határidők utánkövetése,  adminisztratív feladatok (iktatás, postázás, iratkezelés),  adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések,  kapcsolattartás. 2010. évben a Tanács szerződésállománya, melyekkel kapcsolatban a fent felsorolt feladatok jelentkeznek, meghaladta az 1100 darabot és ezen projektek tekintetében 845 db helyszíni szemle is lefolytatásra került a tavalyi évben. Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet A Közreműködő Szervezet 2010. évben is ellátta a NYDOP négy prioritásának (Regionális gazdaságfejlesztés, Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása, Városfejlesztés, Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) keretében megvalósuló konstrukciók pályáztatásával, értékelésével, megvalósításával és kommunikációjával kapcsolatos feladatokat. A Közreműködő Szervezet a 2007-2008. évi Akcióterv és a 2009-2010. évi Akcióterv konstrukcióit és támogatott pályázatait is kezeli. 2008-ban 11 pályázati és 4 kiemelt konstrukció keretében 271 db pályázat érkezett be, melyek közül 137 db támogatásban részesült 33,23 Mrd Ft értékben. A 2008-as év során 34 db támogatási szerződés megkötésre kerül és közreműködött a KSZ több mint 500 millió Ft támogatás kifizetésében is. 2009-ben 15 pályázati és 3 kiemelt konstrukció keretében 292 db pályázat érkezett be, melyek közül 92 db támogatásban részesült, 11,98 Mrd Ft értékben. A 2009-es év során 99 db támogatási szerződés megkötésre került és közreműködött a KSZ több mint 8,9 milliárd Ft támogatás kifizetésében is. 2010-ben 6 pályázati konstrukció keretében 203 db pályázat érkezett 29,82 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyek közül 194 pályázat támogatói döntése született meg 64,33 Mrd Ft támogatási összeggel. A 2010-es évben 173 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 27,45 Mrd Ft támogatási összegben (melyek közül a 2010 során hatályba lépett szerződések lekötött támogatási igénye 26 Mrd Ft). 2010. év végéig 557 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 154 db szerződésmódosítás lépett hatályba. 2010. év végéig 56 projekt zárult le 6,01 MrdFt támogatási összeggel, 9,1 MrdFt összköltséggel. 2007 és 2010. között 23, 6 milliárd Ft támogatás kifizetésében működött közre a KSZ, melyből 466 db számla alapú fizetési igény 16, 1 milliárd Ft értékben, és 284 db előlegigény 7, 5 milliárd Ft értékben. A 2010-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 194 db előlegigénylést hagyott jóvá 4,6 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 328 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 9,5 milliárd Ft értékben. Összesen tehát a 2010. évben 14,1 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-4. prioritása keretében.

39

A 2007-08.ÉVI AKCIÓTERVBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK VOLTAK: Pályázati felhívás címe NYDOP-1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése NYDOP-1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása NYDOP-2.2.1/A-C A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése NYDOP-2.3.1/A-B Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2007- 2.4.1/A A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása NYDOP-2007- 2.4.1/B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása NYDOP-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban NYDOP-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések NYDOP-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések NYDOP-4.1.1/A-B Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-4.1.1/2 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése NYDOP-4.3.1/B Kerékpárúthálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén

Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatási igénye

Bíráló Bizottság

13 illetve 14

10 illetve 13

268 M Ft illetve 357

11 db támogatott projekt

2008.01.25.

14

12

3,2 Mrd Ft


3,380 Mrd Ft

2008.02.01.

50

41

9,2 Mrd Ft


160 M Ft

2008.02.15.

4

3

545 M Ft

1,510 Mrd Ft

2008.03.07.

37

31

4,1 Mrd Ft

180 MFt

2009.09.30

3

3

150 M Ft


169 M Ft

2009.06.22.

3

3

169 M Ft


3,7 Mrd Ft

2008.06.16.

18

17

7,9 Mrd Ft

350 M Ft

2008.05.13.

12

12

502 M Ft

1,6 Mrd Ft

2008.03.14.

19

19

3,1 Mrd Ft

3,051 Mrd Ft

2008.03.28.

65

45

4,6 Mrd Ft

600 M Ft

2008.03.28.

10

10

677 M Ft

700 M Ft

2007.11.16.

18

12

1,04 Mrd Ft

Keretösszeg

Beadási határidő

Beadott pályázato k száma

814 M Ft

2008.08.29., illetve 2008.10.31.

2,969 Mrd Ft

40

1 db támogatott projekt 18 db támogatott projekt

13 db támogatott projekt 9 db támogatott projekt 11 db támogatott projekt 20 db támogatott projekt 10 db támogatott projekt 9 db támogatott projekt

A 2009-10. ÉVI AKCIÓTERVBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK VOLTAK:

Pályázati felhívás címe NYDOP-20101.1.1/A Regionális kulcságazatok és vállalati együttműködé si hálózatok fejlesztése NYDOP-20101.1.1/B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködé sek fejlesztése NYDOP-20091.2.1/A Vállalati tanácsadás NYDOP-20101.2.1/A Vállalati tanácsadás NYDOP-20091.3.1 A befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorháza k támogatása NYDOP-20091.3.1/D Telephelyfejles ztés NYDOP-20101.3.1/D Telephelyfejles ztés

Keretösszeg

Beadási határidő

0,6 Mrd Ft

felfüggesztve (2010.06.28.)

Beadott pályázatok száma



Támogatási összeg

62,1 M Ft

0,2 Mrd Ft

2010.09.23

9

7

280,4 M Ft

2010.12.17 2 db támogatott projekt

0,69 Mrd Ft

2010. 01.25.

1

1

690 M Ft

2010.03.22, pályázat elutasítva

0,69 Mrd Ft

2010. 11.15.

3

3

2,070 Md Ft

folyamatban van a döntés

15

1,904 Mrd Ft

2010. 02.12.; 2010.08.11; 13 db támogatott projekt

3,53 Mrd Ft

2009.11.30. 2010.04.12

21

3,02 Mrd Ft

2009.06.30.

104

92

4,465 Mrd Ft

2,5 Mrd Ft

2010.07.30

88

76

4,003 Mrd Ft

NYDOP-20091.3.1/E Egyedi Regionális Ipartelepítés

3,0 Mrd Ft

2009.12.31.

4

4

716 M Ft

NYDOP-2010-

1 Mrd Ft

2010.12.31.

8

8

1,327

41

2009.10.12.; 67 db támogatott projekt 2010. 10.21 64 db támogatott projekt 2009.11.19., 2009.12.19., 2010.02.24.; 4 db támogatott projekt; 2010.

0

1,299 Mrd Ft

2,969 Mrd Ft

3,294 Mrd Ft

670,1 M Ft 1,309 Mrd Ft

Pályázati felhívás címe 1.3.1/E Egyedi Regionális Ipartelepítés NYDOP-20092.1.1/CDE A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok NYDOP-20092.1.1/F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése NYDOP-20092.2.1/A-B Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásain ak fejlesztése NYDOP-20093.1.1/A Városközponto k funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban NYDOP-20093.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések NYDOP-20093.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturáli s beruházások NYDOP-20094.1.1/A

Keretösszeg

5,46 Mrd Ft

1,33 Mrd Ft

1,39 Mrd Ft

2,67 Mrd Ft

381 M Ft

Beadási határidő

2009.11.20.

2009.10.12. 2010.05.24

2010.01.08.

2009.10.30. 2010.01.08

2009.10.02.


42

Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatási igénye Mrd Ft

28

10

6,175 Mrd Ft

13

1,429 Mrd Ft

2010.01.08., 2010.8.10. 6 db támogatott projekt

17

1,683 Mrd Ft

2010.03.23. 10 db támogatott projekt

4,730 Mrd Ft

2010.02.11.; 2010.03.22.; 2010.05.19. 6 db támogatott projekt

761 M Ft


10

17

16

1,54 Mrd Ft

2009.11.09. 2010.04.08.

17

16

6,287 Mrd Ft

2,48 Mrd Ft

2009.09.25.

43

30

6,496 Mrd Ft

42



2010.02.23., 2010.04.23. 11 db támogatott projekt

24

20


2010.02.16 2010.07.15 2010.10.25 4 db támogatott projekt 2010.01.22. 12 db

3,267 Mrd Ft

706 M Ft

1,021 Mrd Ft

2,824 Mrd Ft

581,4 M Ft

1,956 Mrd Ft

3,522 Mrd Ft

Pályázati felhívás címe Kistelepülések szennyvízkezel ése NYDOP-20094.1.1/B Belterületi vízrendezés NYDOP-20094.1.1/C Települési hulladéklerakó k rekultivációja NYDOP-20094.3.1/B Kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése NYDOP-20094.3.1/C Belterületi utak fejlesztése NYDOP-20094.3.1/C2 Belterületi utak fejlesztése

Keretösszeg

Beadási határidő





támogatott projekt

1,07 Mrd Ft

450 M Ft

710 M Ft

1,51 Mrd Ft

915 M Ft

2009.10.09.

2010.04.06

2009.07.20.

2009.09.11

2010.04.12.

28

2,382 Mrd M Ft


425 M Ft


761 M Ft


8

850 M Ft


13

1,709 Mrd Ft


23

5

4

12

9

14

14

1,365 Mrd Ft

355,3 M Ft

732,3 M Ft

572,3 M Ft

1,297 Mrd Ft

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóság feladata az Ügynökség hatékony, eredményes és gazdaságos működtetése, a pénzügyi, számviteli rend betartása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. A Gazdasági Igazgatóság látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, szervezési, beszerzési valamint informatikai feladatokat. Gazdasági terület A célok megvalósításának elengedhetetlen eszköze volt a 2008-ban bevezetett integrált pénzügyi rendszer szakmai tökéletesítése, a 2010-ben tovább növekvő, és szigorodó ellenőrzési és belső elszámolási feladatok ellátása érdekében. Az integráltság megteremtése érdekében 2009-ben megtörtént a bérrendszer cseréje és összekapcsolására a már működő pénzügyi szoftverekkel. A 2010. év legfontosabb feladata a korábban bevezetett pénzügyi rendszer finomítása, a hiányosságok kiküszöbölése és a stabil működés feltételeinek megteremtése.

43

A Gazdasági terület látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat. Az elmúlt év során jelentős szerepet kapott a projektkoordinációs feladatok ellátása, melynek érdekében a bevezetett kontrolling rendszer folyamatos fejlesztése a hibák kiszűrése és javítása vált elengedhetetlenné. Operatívabb kapcsolatot kellett kialakítani a projektek elszámolásában résztvevő, pénzügyi folyamatok szervezéséhez kapcsolódó, pénzügyi inputokat adó kollégákkal.

ÁLTALÁNOS HÁTTÉRSZOLGÁLTATÁSOK Igazgatási csoport Az igazgatási csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében az Ügynökség tevékenységéhez szükséges kiszolgáló feladatok ellátása. Az Ügynökség működésével összefüggő napi irodai és titkársági feladatok ellátásban, koordinálásában fontos szerepet tölt be. A titkársági munkának kiemelkedő szerepe van, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyviteli, ügyfélszolgálati, titkársági feladatainak ellátásában, valamint a Közreműködő Szervezet tevékenységhez kapcsolódóan, a potenciális pályázóktól, a pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelésében. A soproni és szombathelyi irodánkban működő titkárságok feladata, hogy valamennyi irodánkban biztosított legyen a munkavégzéshez szükséges háttér-kapacitás. Folyamatos tevékenységek:  Iktatás, postázás  Irodaszer beszerzések  Nyilvántartások kezelése  Dokumentációkezelés  Adminisztrációs feladatok  Pályázatok regisztrálása, feldolgozása Marketing és kommunikáció A marketing-kommunikáció feladata a Tanács és az Ügynökség működéséhez kötődő külső kommunikációs feladatok ellátása, a szervezet belső kommunikációjának szervezése. A Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódóan fontos feladat volt a pályázati lehetőségek, valamint az NYDOP eredményeinek minél szélesebb körben való megismertetése. A pályázati lehetőségeket elsősorban újsághirdetések, információs napok, és PR cikk útján népszerűsítettük. Az NYDOP eredményeit sajtótájékoztatókon, sajtóközleményekben, PR cikkben kommunikáltuk. A NYDOP kommunikációjához kapcsolódóan a következő termékek kerültek beszerzésre 2010-ben:  NYDOP Fotótár a projektekről és a hozzájuk kapcsolódó projekt eseményekről (100 db projekt helyszín) A regionális identitástudat erősítésére több, a régióhoz kapcsolódó rendezvényt támogattunk, ahol lehetőség volt ott önálló standdal jelentünk meg, ahol az elkészült marketingkommunikációs eszközeinket, kiadványainkat terjesztettük a résztvevők között. Regionális identitástudat erősítése céljából készült kommunikációs tárgyak és nyomdai termékek: 44

   

320 darab projekt tábla 6 darab üdvözlő tábla (6x2,5m) 18 darab üdvözlő tábla (2x1m) 3000 db régiós térkép

Folyamatos tevékenységek voltak:  Kapcsolattartás a sajtóval, sajtótájékoztatók szervezése  Sajtóanyagok készítése, PR-cikk megjelentetése, interjúk, riportok szervezése  Rendezvényszervezés  Marketingkommunikációs eszközök összeállítása, szövegezése  Két ülés közti beszámoló elkészítése a Tanács üléseire  Hirdetések, reklámok szerkesztése, megjelentetése  Honlapunkon az NYDOP projektekhez kapcsolódó események megjelentetése, az oldal folyamatos frissítése és naprakészen tartása Informatika A 2010-es év elején levelezőszerverünket korszerűbb és nagyobb teljesítményű kiszolgálóra cseréltük, amit a megnövekedett létszámból és feladatokból adódó terhelésnövekedés indokolt. Az átállás kisebb problémáktól eltekintve zökkenőmentesen lezajlott. Az új rendszer üzembeállítása óta stabilan és biztonságosan szolgálja ki az ügynökség munkájában nélkülözhetetlen alapfunkciót az elektronikus levelezést. Pénzügyi szerverünk helyett is korszerűbbet állítottunk üzembe, amelyre a könyvelés és kontrolling programrészek mellé felkerültek az integrált rendszer további elemei az iktatási, munkaszervező, ügyfélkapcsolati, folyamat és projektmenedzsment modulok. Az iktatási és dokumentum-menedzsment modult tavasszal be is vezettük, az ügynökség 2010-es évet érintő iktatásai az új rendszerben történtek már. A további modulok oktatása is megtörtént vezetői szinteken 2010 első félévében. Éves egyszeri, tavasszal tervezett IT eszközbeszerzésünk a közbeszerzéseket tiltó moratórium miatt októberben realizálódott. Az elhasználódott KSZ asztali gépek és rohamosan romló KKH-s laptopok cseréjét terveztük, a 2010 év végén lejáró KKH-s szerződés bizonytalan további kilátásai ellenére. Mivel évvége közeledtével döntés született, hogy a KKH szerződés nem lesz meghosszabbítva, az eszközök nem kerültek kiosztásra. Egy új szervert is beszereztünk még, amely terminál szerver funkcióval képes kiszolgálni az ügynökségi munkatársakat bármely helyről, és biztosítja a hozzáférést az összes ügyviteli alkalmazásokhoz, valamint lehetőséget ad további gépek és szoftverek kiváltására, archiválási, üzletmenet-folytonossági lépések megvalósítására, mely feladatokat a következő évben tervezzük megvalósítani. Év végével a szervezeti és személyi változások miatti IT eszköz kiadások és visszavételek, valamint a terv szerinti eszközcserék jelentettek megnövekedett feladatokat. Humánpolitika Az Ügynökség összlétszáma a 2010-es év végén 91fő aktív és 6 fő inaktív munkavállaló volt. A létszámcsökkentéssel járó szervezési, adminisztrációs és szabályozási folyamatokat helyeztük

45

előtérbe a 2010. év végén, mivel 2010. december 31. napján lejárt a Végrehajtás Operatív Programból támogatott VOP-2-1-4-2009-0003 azonosító számú, „Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése a Nyugat-Dunántúli Régióban” című projekt időtartama. A 2008-ban elkészült HR szabályzatunkat tovább bővítettük és folyamatosan aktualizáltuk, emellett folytattuk azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a 2011. évi TB kifizetőhelyi feladatok ellátásához. A gyakornoki programunkat is fejlesztettük, megállapodást írtunk alá a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Földrajz-és Környezettudományi Intézettel, az Intézetben folyó geográfus mesterszak Terület-és településfejlesztési szakirány képzése tárgyában. Ennek eredményeképpen a jövő évtől folyamatosan fogadunk majd diákokat gyakorlatra az ügynökség 5 irodájában, arra vállalkozva, hogy a kötelező szakmai gyakorlati időt nálunk töltsék a hallgatók. Fontos feladat volt, hogy a 2009-ban bevezetett folyamatok hatékonyan működjenek. Heti értékelések folyamatosan készültek a gyakornokokról, majd programzáráskor egy beszámoló készült az itt eltöltött időszakról.

46

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Recommend Documents