NWB F O
N
^
0 S
2OH
"2- o i q o 3 o 3 '
Aan de leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur
1 7 mm 0
1 - 3 5 3 . ^ 1Í W Pdc^ Lee *k 3 -S
datum
ons kenmerk
contactpersoon
12 maart 2014
70579/EV
drs. H.J. Loijenga
bijlage(n)
uw kenmerk
e-mail
Jaarverslag 2013 betreft
5* ij
HST)
[email protected] -
Jaarverslag 2013 NWB Fonds
doorkiesnummer
070-3519769
Geachte relatie, Met genoegen bied ik u het Jaarverslag 2013 van de Stichting NWB Fonds aan. Het bestuur blijft inspelen op de actualiteit en geeft een extra impuls aan de krachten bundeling en professionalisering in internationale samenwerking van de waterschappen die in 2013-2015 vorm en inhoud krijgt onder de vlag van de Unie van Waterschappen. Drie van de zes nieuwe projecten van 2013 zijn hierop gericht. In 2013 werden vier projecten afgesloten. De stand van zaken van de achttien lopende projecten kunt u lezen op de pagina's 12 tot en met 17. Financieel staat het NWB Fonds er goed voor. De baten en lasten op jaarbasis zijn vrijwel in evenwicht. De opgespaarde reserve voor projectbijdragen (door onderuitputting) kan de komende driejaren voor het doel van het NWB Fonds worden aangewend.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het NWB Fonds Henk J. Loijenga, directeur
POSTADRES'. POST3U3 93218 12509 AE DEN HAAG Į NEDERLAND BEZOEKADRES: XCNIMGSKAD5 40 | 2598AA DSN HAAG ļ NEDERLAND
NiVVB F O N D S
NWB Fonds
j a a r v e r s l a g 2013 Stichting NWB Fonds
ĩïNWB] f
O
N
l) S
Inhoud
Kerncijfers
3
Bestuur
4
Bestuursverslag
5
De wereld van het Fonds
5
Het doel van het Fonds
5
De financiën van het Fonds
5
Directieverslag
7
Reglementen en financieringskader
7
Afgesloten projecten
7
Nieuwe projecten
9
Lopende projecten
12
Stand van zaken ultimo 2013 en vooruitzicht 2014
17
Jaarrekening 2013
18
Staat van baten en lasten 2013
18
Specificatie projectbijdragen
19
Specificatie exploitatiekosten
20
Specificatie financiële baten en lasten
20
Balans per 31 december 2013
21
Financiële positie
23
Grondslagen voor Waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
24
Bijlage: Overzicht financiering lopende projecten
25 2
NWB F O N D S
Kerncijfers
Balans
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Eigen vermogen
20.764
20.854
20.754
20.445
18.323
14.376
10.211
Stamvermogen
20.000
20.000
20.000
20.000
18.000
14.000
9.750
2013
2012
2011
2010
2009
847.875
850.646
836.874
726.767
605.452
603.864
404.520
. Projectbijdragen
745.227
565.665
351.851
427,181
528.197
328.453
135.248
' Bureaukosten
165.207
185.261
176.163
177.745
130.406
109.981
58.112
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6 + 1*
6 + 3*
8
1
17
7
7
4
2
9
6
10
3
-
18 + 1*
16 + 3*
12
13
18
11
7
x 1.000
Resultaten Rentebaten
Projecten Nieuw Afgesloten Lopend
2008'
2007
* Dit z i j n i d e n t i f i c a t i e m i s s i e s .
3
I
i I NWB F O N D S
Bestuur De samenstelling van het bestuur van het NWB Fonds is in 2013 niet veranderd. Het bestaat uit:
Gerard Doornbos (voorzitter)
- dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland
Jacob Bartelds (secretaris)
- loco-dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's
Sjef Ernes
- directeur stichting Aqua for All
Fon Koemans (penningmeester)
- voormalig bestuursvoorzitter NWB Bank
Lida Schelwald-van der Kleij
- heemraad waterschap Zuiderzeeland
Het bestuur richt zich op het reilen en zeilen van het Fonds en bepaalt het financieringsbeleid. Het goedkeuren van projectvoorstellen en het toekennen van financiële bijdragen is in handen van een vijfhoofdige programmacommissie.
De samenstelling van de programmacommissie is eveneens gelijk gebleven. De leden zijn:
Bert Satijn (voorzitter)
- Netherlands Water Partnership I Water Governance Centre
Louis Bijlmakers (secretaris)
- waterschap De Dommel
Erwin de Bruijn
- Waterleiding Maatschappij Limburg (eerst: Sterk Consulting)
Cees van de Guchte
- Deltares
Henk Wolven
- waterschap Hunze en Aa's
De directeur van het NWB Fonds woont ook de vergaderingen van de programmacommissie bij, als bewaker van het bestuursbeleid.
Het dagelijks beheer van het Fonds ligt bij het bureau. Hier werkten in 2013 Henk J. Loijenga (directeur) en Paul Langeveld (programmamanager), beide in deeltijd.
4
NWB F O N D S
Bestuursverslag
De wereld van het Fonds ' Het NWB Fonds is op 22 december 2006 opgericht: In 2011 heeft het bestuur de pioniersfase . afgesloten en een Beleidsplan 2011-2014 vastgesteld. Dit beleidsplan wordt elk jaar tegen het licht gehouden en getoetst aan de actuele ontwikkelingen in de relevante omgeving van het Fonds. In 2013 heeft het bestuur, gehoord de programmäcomhnissie, de eerste richtingwijzers voor het Beleidsplan 2015-2018 geplaatst.
"
•Het bestuur wil meer verbinding, meer flexibiliteit en makkelijker kunnen inspelen op de actualiteit en ûp de convergentiestrategie van de ClNŤEŔ (Commissie Internationaal van de Unie van Waterschappen). Meer sturen bij de mobilisatie van waterschapsexpertise, maar met minder regels. Meer ruimte voor creatieve oplossingen. In eendrachtig overleg met de programmacommissie heeft het bestuur besloten een tijdelijke impuls te geven aan de krachtenbundeling voor en de ' professionalisering van de internationale samenwerking. Daarmee anticiperend op het beleid van CINTER om een gezamenlijke voordeur en een gezamenlijke expertpool te vormen onder de vlag van de Unie van Waterschappen. De impuls krijgt vorm via proactieve parapluprojecten in Bangladesh en Mozambique (in samenwerking met het Water Governance Centre) en voor innovatie van de (aŕval)waterketen (in samenwerking met Aqua for All). In Bangladesh wordt ingespeeld op een concrete vraag van de Nederlandse ambassade voor waterscľiapsinzet in drie projecten. In Mozambique is er roep uit het veld (ondėr andere het Netherlands Water Partnership) om bundeling en acceleratie van de verspreide watėŗşchapsinzet in dat land voor diverse programma's. En in de (afval)waterketen liggen er mondiale uitdagingen in de verbinding van water met gezondheid (sanitatie), energie en voedselzekerheid, en ook voor duurzaamheid.
Het doel van het Fonds Voor de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is het NWB Fonds een belangrijke uiting en invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel van het Fonds is om de waterschappen en de Unie van Waterschappen financieel een steun in de rug te geven bij internationale samenwerking, vanuit de kerntaken.
De financiën van het Fonds Het Fonds is een over meerdere jaren uitgespreide donatie van de NWB Bank aan de waterschappen. Het (stām)vermogen van het Fonds wordt in stappen opgebouwd met giften van de NWB Bank t ot een 5
NWB FONDS
bedrag van C 25.000.000. Bij een gemiddeld rendement van (thans circa) 4 Zo levert dat uiteindelijk 0
een jaarbudget op van C 1.000.000. Rekening houdend met de exploitatiekosten is er dan ruim C 800.000 per jaar beschikbaar voor de realisatie van het doel van het Fonds.
Eind 2013 was het stamvermogen van het Fonds C 20.000.000. Gedwongen door de bankencriŝìs en later de eurocrisis heeft de NWB Bank in 2010 moeten besluiten om de opbouw naar het toegezegde 1
vermogen van C 25.000.000 tijdelijk op te schorten. Het bestuur heeft de NWB Bank gevraagd in 2014 de opbouw van het stamvermogeh te hervatten.
Sinds de start van het Fonds is in geen enkel jaar - behalve in 2009 - het netto jaarbudget volledig 1
voor projectbijdragen aangewend. Als gevolg hiervan is een overschot aan liquide middelen ontstaan, w. Medio 2011 is hiervan C 1.000.000 op een vermogensspaarrekening bij ABN-AMRO gezet. Dit levert-" meer rente op dan het aanhouden van het tegoed in rekening-courant. Begin 2013 is bij ABN-AMRO. nog een tweede spaarrekening geopend, waarop ê 290.000 is gestald.
Gelukkig is aan de onderuitputting inmiddels een einde gekomen en wordt het opgespaarde geld de komende jaren voor het doel van het Fonds aangewend.-
Voor huisvesting, faciliteiten en bemensing van het bureau werkt het NWB Fonds samen met de Unie van Waterschappen. De kosten worden verrekend volgens het stelsel van "kosten voor gemene rekening". . De exploitatiekosten bedroegen 6 165.207. Dit is 19,5 7o van de baten 0
847.945): 5,5%-punt onder
de bovengrens van het Treasürÿreglement.
1
Het bestuur houdt een structurele continuïtęitsreserve van ë 100.000 aan, 6
w i NWB Directieverslag t
Reglementen en financieringskader Hand in hand niet het Beleidsplan 2011-2014 heeft de directeur een Financieringsleidraad opgesteld. 1
Deze geldt als proceduŕeleidŕaad voor het programmabureau en als toetsingskader voor de'
. programmacommissie- In 2012 en 2013 heeft het bestuur de beleidsrichting gepreciseerd en de handelingsruimte van het programmabureau en de programmacommissie ingekleurd en verruimd. Om' de slagkracht van het Fonds te vergroten, is het programmabureau gemachtigd om zelfstandig identificatiemissies goed te keuren en äf te rekenen.
Afgesloten projecten ln.2013 zijn' vier projecten afgesloten en is één identificatiemissie ondernomen. Met het vaststellen van deze jaarrekening bekrachtigt het bestuur de verantwoordingsrapporten van deze projecten.
waterschap
project. 1-1/01 -
HHR
Zuid-Afrika
NL partners
begin
eind
toegezegd
Sustainable water collection and
Gemeente Leiden
2011
2013
« 112.547
treatment as a solution for
Citylink
shortage of drinking drinking water and for reclamation of electricity in Buffalo City
Dit project is voortijdig afgesloten. Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden hebben aanvankelijk in goede samenwerking met Buffalo City een roadmap 2030 "integrale zuiveringsstrategie" gemaakt. Al snel daarna smolt het commitment aan Zuid-Afrikaanse zijde weg. Daarop is afgesproken het project voorlopig te bevriezen. Pogingen om het commitment weer a a a t e wakkeren slaagden niet. In goed overleg is het project daarom beëindigd. Van de toegezegde bijdrage is bijna de helft (C 55.414) uitgekeerd.
NWB
FONDS
waterschap
project 11/02 - Kenia
NL partners
begin
eind
toegezegd
HDSR
Improving water,
Vitens-Evides International
2011
2012
6 42.000
sanitation and drainage
Cordaid (Urban Matters)
services in the informal settlements of Kisumu
Dit project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is conform de planning afgerond. Niet alle doelen zijn bereikt, maar de leerpunten zijn gebruikt voor een vervolgprogramma met subsidie uit de EU/ACP Water Facility. De bijdrage van het Fonds is uitgekomen 6 35.782, .
waterschap
project 11/03 -
NL partners
begin
eind
toegezegd
V&V
Fròñi single-use to
gemeente Hardenberg
2011
2012
6 84.898
WHD
multiple-use water
RAIN Foundation
WHA
schemes in Dire Dawa
UNESCO-IHE
Ethiopië
i 2014
Conform de planning is dit project (in het laatste jaar) van waterschap Velt en Vecht in 2013 financieel afgesloten. Twee onderdelen lopen echter nog een klein jaar door onder supervisie van de Ethiopische NGO RİPPLE, met inzet van een alumnus van UNESCO-IHE als liaison officer. Twee gemeentelijke trainees worden ingewerkt voor datamanagement en voor planning en sturing van beheer en onderhoud (gericht op duurzaamheid) en MUS (Multi Use Services). Er is speciale aandacht voor de waterkwaliteit op gebruikersniveau. Daartoe zijn vier mobile testkits ter beschikking gestéld én trainingen gegeven. Ook wordt in samenwerking met de regionale universiteit onderzoek gedaan naar de effecten van de watermaatregelen voor de lokale economie en de gezinsinkomens. Het nieuwe waterschap Vechtstromen blijft het project volgen, samen met Hollandse Delta en Hunze en Aa's. De bijdrage is uitgekomen op 6 68.798.
waterschap
project 11/06A -
DOM
Partnership initiative ARA's
WF
Mozambique
NL partners
begin
eind
Water Governance
2011
2012
Centre
toegezegd 6 28.806 - 6 15.266
WHA
Met dit parapluproject voor Mozambique anticipeerde waterschap De Dommel al in 2011 op de krachtenbundeling voor internationale samenwerking. Het was onder andere aanleiding voor een brief van de Nederlandse ambassadeur in Maputo aan een vijftal waterschappen en de Unie van Waterschappen, waarin de waterschapsinzet wordt geprezen en tot intensivering wordt opgeroepen. Zo werd dit project de opmaat voor het nieuwe project 13/03, Impuls Mozambique, dat op initiatief van het Fonds is gestart. Het ARA's-project is daarom administratief afgesloten. Er is 6 13.540 uitgekeerd.
8
ft NWB F O N D S
waterschap
identificatiemissie
WWn «
Establishing a Sanitation Value Chain
WHD
.
A13-
Ethiopië
NL partners
begin
eind
toegezegd
Cordaid
2013
2013
C 15.604
in Addis Ababa, Lideta Sub-City
In deze. identificatiemissie heeft Wereld Waternet de haalbaarheid onderzocht van de introductie van een Sanitation Value Chain, met toepassing van innovatieve decentrale afvalwaterbehandeling en hergebruik, in één van de armste wijken van Addis Ababa. De uitkomst is positief. Er wordt nu naar partners voor realisatie gezocht.
Eén identificatiemissie (van zes) uit 2012 heeft (nog) niet tot een project geleid: Dit betreft het voorstel ... voor een Training, Knowledge and Experience Sharing Programme forAAWSA (Addis Ababa Water •' and Sewerage Authority) in Ethiopië van waterschap Hunze en Aa's met vier Nederlandse waterpartners. Op den duur gaat dit er wellicht toch nog van komen; als 'onderdeel van een ander. programma waar waterschappen in participeren. Zo is er al een verbinding gelegd met het Source to - Tap and Back project, waarin Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe participeren, en het projectidee • Establishing a Sanitation Value Chain in Addis Ababa, Lideta Sub-City (van Wereld Waternet). Zie identificatiemissie A13 hierboven.
Nieuwe projecten í In 2013 zijn zes nieuwe projecten van start gegaan. Drie hiervan zijn impulsprojecten op initiatief van het NWB Fonds zelf. Deze impulsprojecten zijn bedoeld om: - »
de krachtenbundeling en professionalisering van de internationale activiteiten van de waterschappen te ondersteunen,
»
focus te leggen op de toegevoegde waarde en complementariteit van de waterschappen in internationale samenwerkingsverbanden en
»
de mobilisatie van de waterschapsexpertise "achter de voordeur" te versnellen.
NWB F O N D S
Hieronder volgen korte beschrijvingen van de zes nieuwe projecten.
waterschap WGS, UvW
.project 12/06
-Zuid-Afrika
Kingfisher
NL partners
begin
eind
toegezegd
VNGi (LGCP)
2013
2016
š 300.000
WRO HHD WWn 1
WRL
i
WHD
Dit project was al in 2012 voorgedragen en in principe goedgekeurd, op basis van een identificatiemissie. Formeel is de bijdrage van het NWB Fonds echter in 20.13 toegekend. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft gevraagd om het opzetten en uitrollen van negen Catchment Management Agencies (CMA's), landsdekkend, te begeleiden. Voor dit "traject" wordt een groot beroep gedaan op de unieke water governance expertise en competenties van alle waterschappen. Waterschap Groot-Salland en de Unie van Waterschappen hebben het voortouw genomen. De eerste fase (van drie CMA's) wordt gefinancierd door VNGi (LGCP) en is in 2012 van start gegaan. Project 12/06 betreft de tweede fase (weer drie CMA's) met maximale financiering van het NWB Fonds. Voor de derde fase (de laatste drie CMA's) wordt wederom naar het NWB Fonds gekeken. In 2013 zijn voor één van de drie CMA's de activiteiten van start gegaan, te weten WHD en WRL in Pongola CMA.
waterschap
project 12/08
NL partners
begin
eind
toegezegd
WRD
Vietnam:
Universiteit Twente
2013
2015
e 108.000
HHSK
HCMC
Royal HaskoningDHV
WRO WRIJ WW
Dit project had al in 2012 informeel groen licht gekregen, door toestemming voor een voorbereidende missie. Na deze missie, begin 2013, is het project formeel goedgekeurd. Samen met de waterbeheerautoriteit in Ho Chi Min City heeft waterschap Regge en Dinkel een doortimmerd capaciteitsontwikkelingsproject opgezet op het gebied van governance van overstromingsrisico's en stedelijk waterbeheer. Het project wordt samen uitgevoerd met andere "waterschappen. De Universiteit van Twente is in de beginfase van het programma betrokken bij het analyseren van de governance context. Tevens ondersteunt de Vietnamese vestiging van Royal HaskoningDHV de waterschappen.
10
:
!
NWB F O N D S
waterschap
project 13/01 -
WRIJ
Schoon wat er
Nicaragua
voor Lā Ļibertad, "nazorg"fase 3
NL partners
begin
eind
toegezegd
gemeente Doetinchem
2013
2015
«156.352
-stichting-DOS LeAF "
In het project 11/04 - Nicaragua, Schoon water voor La Libertad 2 (zie pagina 13 van dit verslag), zijn weliswaar goede resultaten geboekt, maar in de loop van 2012 en 2013 werd steeds duidelijker dat deze zonder een nazorgfase niet zouden beklijven. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarom budget gevraagd om de verankering van de resultaten te accommoderen. Hoewel de programmacommissie het een groot bedrag vond voor een afrondende fase (gelijk aan het budget voorfase 2) heeft ze ermee ingestemd. De programmacommissie stelt WRIJ hiermee in staat de organisatieopbouw van het jonge stroomgebiedcomité en de capaciteitsöpbouw van de gemeente goed af te ronden.
waterschap
project 13/02 - Bangladesh
UvW A&M HHNK HHR R&O
Impuls
NL partners
begin
eind
toegezegd
Good Water Governance:
EKN
2013
2015
ž « 55.000
-Delta Plan 2100
WGC
- Blue Gold
Twijnstra Gudde
- Urban Dredging
Deltares
• -
Gecoördineerd vanuit de Unie van Waterschappen (in de persoon van Michael Bentvelsen) wordt de impuls gericht op een drietal programma's van de Nederlandse ambassade (EKN) in Dhaka. Vier waterschappen stappen in.
waterschap
project 13/03-
UvW A&M DOM WF WHA
Mozambique
Impuls
' NL partners
begin
eind
toegezegd
Good Water Governance:
BuZa 1 NWP
2013
2015
ž « 55.000
Bundeling en acceleratie van de
WGC
verspreide waterschapsinzet voor diverse programma's.
-
WWn
De vijf waterschappen die al actief waren in Mozambique gaan meer samen optrekken onder de vlag van de Unie van Waterschappen (in de persoon van Michaël Cornelisse van Aa en Maas). Project •11/068 Mozambique - Partnership initiativeARA's van De Dommel is administratief stopgeżet (zie - pagina 8). Feitelijk was dit dė voorloper van eri voorzet voor het impùlspröjeet voor Mozambique. '
11
ff NWB F O N D S
waterschap
project 13/04 - InnoWaSK
NL partners
begin
eind
toegezegd
UvW
Innovatie Waters en SanitatieKeten
Aqua for All
2014
2015
ž 6 47.600
Onder de vlag van de Unie van Waterschappen wordt ook een impuls gegeven aan de buitenlandse activiteiten van de waterschappen in de (afval)waterketen: niet-landenspecifiek, wel met voorkeur voor 1
de CINTER-focuslanden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de kabinetsstrategie "van hulp naar
.handel" en ondersteuning gegeven aan de eigen innovatieambitie van de waterschappen in de afvalwater- en slibtechnologie en de daarmee samenhangende energie- en grondstoffenherwinning. De werving van de kartrekker voor de Impuls InnoWaSK loopt nog. 7 - '' --
, - .1 -. . ' - -
1
.
.
-
-.
'
Lopende projecten Na de dip in 2010, met maar één nieuw project, werden in 2011 en 2012 weer meer nieuwe projecten opgestart. Eind .2012 was daarmee een portefeuille van zestien lopende projecten bereikt. Met zes nieuwe en vier afgesloten projecten in 2013 staat de teller nu op achttien lopende projecten. Dit is vijf meer dan het gemiddelde in de jaren 2007 töt en met 2012. Hierna volgt kort de stand van zaken van de (twaalf) projecten die al van 2012 en eerder dateren.
waterschap
project 07/04 en 09/03 -
HHSK
Banger Polder, Semarang
Indonesië
NL partners
begin
eind
VNGi, BuZa,
2007
2009
Rijkswaterstaat
1
Witteveen en Bos
2016
toegezegd 6 73.087 - 6 30.000 6 33.000
Dit project van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is inmiddels het bekendste traject binnen het NWB Fonds. De oorspronkelijke doelen worden gehaald, maar de marsroute is veranderd en de looptijd is verschillende keren verlengd. Het polderbestuur is in 2010 geïnstalleerd. De polderwerken zijn in uitvoering en het hoofdgemaal is in aanbouw. In 2014 worden de werken in gebruik genomen en kan het polderbestuur het beheer e n ' ;
onderhoud õp zich nemen. In 2015 wordt begonnen met het heffen van de polderlasten. HHSK wil de institutionele kant van het traject tot 2016 blijven begeleiden.
waterschap;
project 10/01 - Egypte
NL partners
begin
eind
A&M-
WOP afvalwaterzuivering
Brabant Water
2010
2013- 6 179.619
toegezegd
'AGV'(WWn) HDSR
' Dit is het enige project van 2010. Onder leiding van waterschap Aa en Maas zijn de operators van twee lokale zuiveringsinstallaties getraind om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook is onderzoek gedaan naar.ontwikkelingsmogelijkheden van goedkope zuiveringsmethoden in rurale gebieden. Het 12
•m
NWB F O N D S
project was. vertraagd door de politieke situatie in Egypte, maar kon eind 2013 toch nog ŵorden afgerond. Financiële afwikkeling volgt begin 2014.
waterschap
project 11/04 - Nicaragua
NL partners
begin
eind
toegezegd
WRIJ
Werken aan schoon water
gemeente Doetinchem
2011
2013
ŝ 131.246
in La Libertad, fase 2 -.
stichting DOS
-. C 16.754
: Vitens-Evides International
Ê 5.585
.-LeAF
- 6 1.200 -
In 2012 is de toegezegde bijdrage van het NWB Fonds m e t ë 16.754 plus 6 5.585 plus C 1.200 •.'verhoogd naar maximaal C 154.785. Met het extra geld is extra capaciteit ingezet om kwetsbaarheden in het procesverloop te.ondervangen en om de voortgang en de doelbereiking zeker te stellen. De activiteiten, van waterschap Rijn en IJssel in dit drieledige MDG-projectzijn vooral gericht op . stroqmgebiedbeheer en duurzaam landgebruik, afvalwatermanagement (en sanitatie) en " drinkwatervoorziening. WRIJ voert ook de projectleiding voor deze onderdelen onder de . eindverantwoordelijkheid van, het LBSNN, tevens budgethouder voor de grootste financier. Een mooi succes is de oprichting van het eerste (boeren)stroomgebiedcomité in Nicaragua met erkenning van de nationale waterautoriteit. Mede op instigatie van Erwin de Bruin (programmacommissie) en Paul Längeveld (programmabureau), naar aanleiding van hun monitoringbezoek in 2012, is een "nazorg"fase 3 voorbereid. Fase 2 wordt begin 2014 financieel afgerond.
waterschap
project 11/05 - Egypte
A&M
Channel Rehabilitation
.
NL partners
begin
eind
toegezegd
2011
2012
f 100.000
A G V (WWn)
Waterschap Aa en Maas heeft de planningafdelinġ van het Egyptische ministerie van Water en Irrigatie met raad en daad bijgestaan bij de opgave voor herprofilering, beheer en onderhoud van het irrigatie-en drainagestelsel. Het project was eirid 2012 al afgerond, maar de eindrapportage liet te wensen over. Eind 2013 is een acceptabele eindrapportage ontvangen. Afrekening vindt begin 2014 plaats.
waterschap
project 11/06B -
NL partners
begin
'eind
toegezegd
DOM
Development of basic plans for
EKN
2011
'2014
ë 163.372
ARA Zambeze
WGC
Mozambique
In diţ project werkt waterschap De Dommel aan de versterking van ARA Zambeze op het gebied van participatief, geïntegreerd en duurzaam waterbeheer. Door verschillende externe oorzaken liep het . \ project in 2011 en 2012 vertraging op. De insteek van DOM is hierdoor veranderd.. De focus, ligt nu op 13
j? I NWB F O N D S
het opstellen van een Strategic Action Plan (SAP) als input voor andere plantrajecten. In samenwerking met een gedetacheerd Technisch Assistent, vanuit de Nederlandse ambassade, is het concept van het SAP eind 2013 opgeleverd. De vaart is weer terug in het project en begin 2014 zullen DOM en ARA Zambeze een samenwerkingsovereenkomst aangaan.
waterschap
project 11/07 -
HDSR
Futuragua, Matagalpa
Nicaragua
DOM
NL partners
begin
eind
toegezegd
gemeente Tilburg
2012
2014
« 278.476
Brabant Water
Futuragua beoogt een bijdrage te leveren aan een meer duurzaam en integraal waterbeheer, in de : stroomgebieden rond Matagalpa en in het stedelijk gebied. In een consortium van Nederlandse regionale waterketenpartners ondersteunt hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de waterbedrijven van de gemeente Matagalpa bij de organisatie van drie wateruitdagingen: hoogwaterbescherming en stedelijke regenwaterafvoer, optimalisatie van de afvalwaterzuivering en het borgen van de drinkwatervoorziening op de langere termijn. Het project is gefaseerd. De
'
voortgang verloopt moeizaam. In 2013 heeft HDSR, aangespoord door het programmabureau, de focus meer gericht op de strategische vraagstukken. Aan Nicaraguaanse kant blijft de behoefte echter heel sterk aan praktische operationele assistentie. Mede door de lange aanloop, dreigt het doel van het project eind 2014 niet te worden gehaald. HDSR heeft daarom een budgetneutrale verlenging aangevraagd.
waterschap
project 12/01 - Zuid-Afrika
NL partners
begin
eind
toegezegd
WGS
Remote Sensing Cooperation
WaterWatch (E-leaf)
2012
2015
«147.520
A&M
Waterschap Groot Salland Ä
Arcadis
Inkomati-CMA
NEO
WBD DOM HDSR HHR
Hydrologies ITC
In dit eigentijdse project van waterschap Groot-Salland worden kennis eñ ervaringen met remote sensing in Zuid-Afrika (Inkomati CMA) gedeeld met Nederlandse waterschappen en andere Nederlandse en Zuid-Afrikaanse watersectorpartners. De focus ligt op het in beeld krijgen van de governance-implicaties van deze innovatieve manier van monitoren. In 2013 is veel voortgang geboekt. Verschillende onderdelen zijn afgerond en met financiering van derden is een dashboard ontwikkeld. Hydrologies gaat met geld van Partners voor Water verschillende tools (door)ontwikkelen voor Züid-Afríka. Deze toepassingen zijn ook interessant voor de Nederlandse markt. Dit project is een mooi voorbeeld'vari dé transitie van hulp naar handel.
14
133 NWB F O N D S
waterschap
project 12/02-
WF
Capacity Building Water
DOM
Resources Management
Mozambique
NL partners
begin
eind
toegezegd
2012
2014:
6 99.250
ARA Sul
.- Wetterskip Fryslân helpt de regionale Waterautoriteit ARA Sul in Mozambique bij het organiseren van - hun waterbeheer. Dat gebeurt vanaf de basis door als eerste het beheer en onderhoud van ' kleinschalige waterhuishoudkundige infrastructuur op orde te brengen, inclusief betaling door en . .participatie van de lokale belanghebbenden. Eind 2013 moest de daarvoor benodigde capaciteit van :
. ARA Sul. voldoende sterk zijn (tenminste drie medewerkers opgeleid en, getraind) om deze. . .'kernactiviteit zelfstandig uit te bouwen. Tegen die tijd is er ook een methodiek ontwikkeld waarmee het . toekomstige watergebruik op stroomgebiedniveau kan worden voorspeld. Dit is nog hiet gerealiseerd, mede doordat W F de lokale autoriteiten met raad en daad terzijde heeft gestaan na de .-~ - overstromingen in het stroomgebied van de Limpopo. WF heeft verschuiving van de einddatum van het project naar medio 2014 aangevraagd. Daarmee is ingestemd.
waterschap
project 12/03 - Egypte
NL partners
begin
eind
toegezegd
A&M
WOP decentraal IWRM
Water Governance Centre
2012
2015
6 227.591
AGV.(WWn)
. Waterschap Aa en Maas ondersteunt de nieuwe "Integrale Water Management Districten" in Egypte om régionaal' integraal waterbeheer van de grond te tillen. Dé programmacommissie hééft in 2012 ' alleen de aanloopfase goedgekeurd en daarvoor maximaal 6 73.652 toegekend. Deze aanloopfase is begin 2013 met succes doorlopen, in samenwerking met het WGC. In deze fase iş een. integraal strategisch plan voor beheer en onderhoud in één district opgezet. Daarbij is speciaal ingezoomd op , de relatie met de eveneens met waterschaarste kampende buurdistricten. Het plan moet de basis ' vormen voor omvangrijke investeringen in irrigatie- en drainagesystemen (met geld van buitenlandse - donoren). De implementatiefase kon nog niet van start gaan, vanwege de politieke situatie in Egypte. A&M wil begin 2014 beslissen of het project wordt voorgezet.
waterschap
project 12/04 - Ethiopië
NL partners
begin
eind
WHD ; .
ROSSA: Resource Oriented
WASTE,
2012
2015 . .6 285.044
Sanitation Services in Adama
LeAF
WHA
toegezegd
UNESCO-IHE:
Met waterschap Hollandse Delta aan het roer worden in de drie armste wijken van Adama - kleinschalige systemen voor inzameling, transport, behandeling en hergebruik van feces en urine 15
ŕ í NWB F O N D S
ontwikkeld en gerealiseerd, die door lokale bedrijven worden geëxploiteerd. Twee Ethiopische studenten.van UNESCO-IHE doen deelonderzoek voor het technisch ontwerp van dit innovatieve concept. Er is een lokale projectleider in dienst genomen om het project ter plaatse aan te sturen en het concept verder uit te rollen naar andere wijken. WHD zet drie jaar lang een Ethiopische alumnus ;van UNESCO-IHE als trainee voor het project in. Aqua for All levert een financiële bijdrage voor de .- investeringen en zit er bovenop dat de kennis en ervaringen van het project breed (gaan) worden . gedeeld..Inmiddels is een lokale bank bij het project betrokken (met een Nederlandse bankgarantie) . om private investeringen in onderdelen van de cyclus te financiered door middel van een "revolving fund". Ook is een rapport opgesteld over de afzetmogelijkheden van herwonnen meststoffen aan ,:-Nederlandse agrarische ondernemers in Ethiopië.
-
v
waterschap
project 12/05 - Ethiopië
NL partners
ZZL
Set-u p of a Water Governance.
VEI
WHD
Program for the Awash River Basin
MetaMeta : -
WHA
begin
eind
toegezegd
2012
2014
ê 206.470 Ê 7.198
WGC
W W
v&v
;
-
1
UNESCO-IHE:
UvW
De Nederlandse watersectorpartners, onder aanvoering van waterschap Zuiderzeeland, helpen de AwBA (Awash River Basin Authority) de transitie te maken van beheerder van de waterkwantiteit (met name voor irrigatie) naar integrale waterautoriteit onder de nieuwe decentralisatiewetgeving. Op 1 maart 2013 is hiertoe een Water Partnership Agreement getekend tussen de waterschappen en AwBA en het Ministry of Water, Irrigation and Energy. Eěn alumnus van UNESCO -IHE treedt op als liaison officer, vanuit een combi-traineeship bij ZZL en MetaMeta. In samenwerking met het WGC is een Water Governance Capacity Assessment uitgevoerd. Verder zijn er workshops georganiseerd voor het opstellen van een Basin Plan op hoofdlijnen en een organisatie- eh bedrijfsplan. Dit wordt verder opgepakt in een taskforce. O p 25 oktober 2013 heeft een high level meeting'van älle (publieke) Stakeholders plaatsgevonden onder duovoorżitterschap van de State Minister of Water en de Chairman of the Natural Resources and Environmental Protection Standing Committee of the House of the Peoples' Representatives van Ethiopië. Wereld Waternet is inmiddels ook toegetreden tot de expertgroep van de waterschappen. In verband met enkele projectwijzigingen is in 2013 op verzoek van ZZL C 7:198'extra toegezegd.
r
waterschap
project 12/07-
NZV'
MULGRO
O S
o S
Nicaragua/Honduras
NL partners
begin
eind
toegezegd
Stichting
2013
2015
«228.141
Stedenband Groningen - San ' Carlos
Dit project van waterschap Noo'rderzijlvest is onderdeel van EU-projéct: "Samenwerking op lokaal Overheidsbeleid tussen Europa en Midden-Amerika voor een beter bestuur en integraal beheer van waterbronnen", 2013-2015. De EU financiert 75Vo. Partners in het project zijn: A C R A (Italiaanse NGO die ook het lokale projectmanagement op zich neemt), de gemeente San Carlos in Nicaragua en de ' gemeente Marcala in Honduras. De rol van NZV is tweeledig.'Enerzijds is zij hoofdverantwoordelijke van het project. Anderzijds levert zij gericht technische expertise om de waterproblematiėk aan te pakken, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een Master Plan Wäterbronnenbeheer voor de interventiegemeenten. Tegelijkertijd wordt de capaciteit van het gemeentelijke personeel voor implementatie van het masterplan versterkt.
Stand van zaken ultimo 2013 en vooruitzicht 2014 .Sinds de start in 2007 heeft het NWB Fonds in totaal« 5.084.000 financiering verleend en toegezegd voor 52 projecten. Het aantal waterschappen dat met directe of indirecte financiering van het NWB Fonds internationaal actief is neemt toe. Met behulp van de impulsprojecten wordt beoogd dat dit in 2015 voor (nagenoeg) alle waterschappen zal gelden.
17
NWB F O N D S
Jaarrekening 2013 Staat van baten en lasten 2013 Realisatie 2013
Begroot 2013
Realisatie 2012
-745.227
-1.127:973
-565:665
-176.533
- 185.261
-910.435
-1.304.506
-750.926
Rentebaten
847.875
847.600
850.646
Exploitatieresultaat *:
- 62.560
- 456.906
99.720
Lasten Projectbijdragen
1
Exploitatiekosten
-165.208 '
'
.
. " . .
«
Financiële baten en lasten
In de jaarrekening worden de projectbijdragen toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, terwijl in de begroting is uitgegaan van verwachte uitgaven (cashflow). Een goede analyse van de verschillen voor projectbijdragen is daarom niet mogelijk. Als bijlage bij dit jaarverslag is wel een overzicht van de lopende projecten opgenomen met de toegerekende bedragen per project over de looptijd. De onderstaande analyse heeft alleen betrekking op exploitatiekosten en rentebaten..
De exploitatiekosten zijn ruim 6 11.000 onder de raming gebleven. Voor de Financiële administratie waren geen kosten meer begroot, omdat besloten is de boekhouding grotendeels in eigen beheer te nemen. De kosten van Alterim voor interne controle en jaarrekening zijn verantwoord onder Overige kosten. Voor Bestuur en programmacommissie is C 3.Ö78 uitgegeven. Dit betreft de vacatiegelden en onkosten van een bestuurslid en twee leden van de programmacommissie. In 2013 zijn geen Congressen, symposia en netwerkdagen georganiseerd. Op deze post is daarom niets verantwoord. Er zijn ook geen R e i s - en verblijfkosten projectmonitoring (buitenlandse monitoringmissies) gemaakt. Op de post Communicatie, website en publicaties is alleen de aanschaf van 200 exemplaren van de WGC publicatie Building Blocks for Good Water Governance verantwoord (C 2.000). De overschrijding van de Overige kosten (6 1.514 bij een raming van 6 4.000) is vrijwel geheel veroorzaakt door extra noodzakelijke inzet van Alterim voor "meekijken" met de boekhouding.
Rentebaten. Het tijdelijke overschot aan liquide middelen is gedeeltelijk op spaarrekeningen gestald. Er is iets meer rente ontvangen dan (conservatief) was geraamd. 18
NWB Specificatie projectbijdragen Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
07/04
HSK, Indoriesië - Banger
-
10.000
- 30.000
08/04
WHD, Senegal
-
-
-8.850
08/05
WRD, Slowakije
—
-
-48.890
09/02
HHR, Zuid-Afrika
-
-
-30.000
09/12
DOM, Nicaragua
-
09/15
WRIJ, Suriname
10/01
A&M, E g y p t e - W O P Z
48.889
109.619
65.544
11/01
HHR, Zuid-Afrika - BC
10.396
73.183
5.510
11/02
HDSR, Kenia - Kisumu
-
16.800
11/03
V&V, Ethiopië - RAIN-MUS
-16.100
84.898
46.701
11/04
WRIJ, Nicaragua - LL2
34.312
86.246
65.713
11/05
A&M, Egypte - Channel R
60.000
50.630
11/06A
DOM, M o z a m b i q u e - A R A ' s
-15.266
0
18.228
11/06B
DOM, Mozambique - Zambėzė
-
105.823
110.536
11/07
HDSR, Nicaragua - Matagalpa ;
92.825
100.000
92.825
12/01
WGS, Zuid-Afrika - R Sensing
49.173
59.008
24.654
12/02
WF, Mozambique - Sul
59.485
39.700
39.765
12/03
A&M, Egypte - G Governance
78.147
29.461
12.846
12/04
WHD, Ethiopië - Adama
95.015
50.000
39.828
12/05
ZZL, Ethiopië - WGP Awash
110.433
103.235
8.485
12/06
UvW, Zuid-Afrika - CMA's
41.606
100.000
-
12/07
NZV Nicaragua 1 Honduras
75.908
100.000
12/08
WRD, Vietnam - HCMC
27.000
-
13/01
WRIJ, Nicaragua - LL3
19.500
-
13/02
UvW, Bangladesh - Impuls
9.150
-
13/03
UvW, Mozambique-Impuls
9.150
-
A11
R&W, Burkina Faso
-
A12
WĤD, Ethiopië-Adama
-
-
' 16.273
B12
NZV, Nicaragua 1 Honduras
-
-
18.153
C12
ZZL, Ethiopië - Awash
-
-
16.424
D12
HDSR, Kenia - Lake Naivasha -
-
E12
WGS, Zuid-Afrika - CMA's
11.973
F12
WHD, E t h i o p i ë - A A W S A
16.375
A13
W W n , Ethiopië - Addis Ababa
-5.540
-
9
:
'
' " '
7.706
-
- .-
' -- \ 1
"-' 3.770
16.997
15.604 745.227
'
m
1.127.973
565.665 19
NWB ŗ
o
N
o s
Specificatie exploitatiekosten Realisatie 2013
Begroot 2013
Realisatie 2012
150.660
150.660
139.695
0
0
5.504
3.078
4.000
269
0
6.000
10.066
0
4,000 .
Bureau Financiële administratie Bestuur en programmacommissie Congressen, symposia en netwerkdagen 'Reis- en verblijfkosten pröjectrňonitoring
8.574
Communicatie, website, publicaties
2.000
4.000
Accountantskosteń
3.350
3.273
3ľ328
605
•600
- .597
5.514
4.000
5.234
176.533
185.261:
Realisatie 2013
Begroot 2013
Realisatie 2012
825.100
825.100
825.100
22.775
20.000
25.517
0
2.500
29
847.875
847.600
850.646
. Bestuùrdersaansprakelijkheidśverzekering Overige kosten
-
165.207
. .
.
11.994
Specificatie financiële baten en lasten Rente leningen u/g Rente spaarrekening Rente rekening-courant
-
-
20
NWB Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013
31-12-2012
20.000.000
20.000.000
Vaste activa ..Leningen u/g 'Vlottende activa Vorderingen .Liquide middelen .
206.594
212.119
1.292.499
1.330.480
Totaal activa
1.499.093
1.542.599
21.499.093
21.542.599
31-12-2013
31-12-2012
Passiva Eigen vermogen 20.000.000
20.000.000
Continuïteitsreserve
100.000
100.000
Algemene reserve
753.860
654.140
Exploitatieresultaat
- 62.560
99.720
Stamvermogen
20.791.300
20.853.860
Kortlopende schulden 110.436
Crediteuren Overige schulden
Totaal passiva.
707.793
578.303
21.499.093
'21.542.599
De boekwaarde van de Leningen u/g (6 20.000.000) is als volgt samengesteld: -
Lening C 9.750.000 aan NWB Bank van 01 -07-2007, looptijd 10 jaar, rente 4,44 7 ;
-
Lening C 4.250.000 aan NWB Bank van 09-12-2008, looptijd 10 jaar, rente 4,00 Z ;
-
Lening ê 4.000.000 aan NWB Bank van 22-02-2010, looptijd 10 jaar, rente 3,63 7o;
-
Lening ë 2.0000.00 aan NWB Bank van 22-02-2011, looptijd 10 jaar, rente 3,85 Z .
0
0
o
o
0
0
9
Gehele of gedeeltelijke aflossing van de leningen tussentijds is niet mogelijk.
De vorderingen ad C 206.594 hebben volledig betrekking op nog te ontvangen rente (NWB Bank en ABN'AMRO). 21
NWB F O
H
O S
Overige schulden (C 707.793) heeft voor C 686.759 betrekking op toegezegde projectbijdragen en voor het overige op nog niet betaalde (en ontvangen) rekeningen, te weten voor accountant- en administratiekosten é 5.430 en -
identificatiemissies ŝ 15.604.
.. Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor projectfinanciering voor een bedrag van Ç 1.315:494. Dit heeft betrekking op 2014 en verder.
NWB F O N D S
Financiële positie 2013
2012
+/-2013
20.791.300
20.853.860
62.560
20.000.000
20.0ÒO:000
791.300
853.860
- 62.560
110.436
110.436
707.793
578.303
129.490
1.499.093
1.542.599
•43.506
206.594
212.119
- 5.525
1.292.499
1.330.480
37.981
1.499.093
1.542.599
-43.506
Middelen op lange termijn Eigen vermogen Vastgelegd op lange termijn Váśte Activa
Nėtto werkkapitaal
Middelen op korte termijn Crediteuren Overige schulden
Beschikbaar
Aangewend voor Vorderingen Liquide middelen
23
NWB F OHO
I
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen Richtlijn voor de jaarverslaglegging van het NWB Fonds. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de afzonderlijke balanspost anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Financiële vaste activa. De leningen zullen tot de vervaldag worden aangehouden. Vorderingen en overlopende
activa. Deze vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal
een jaar. Liquide middelen. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het Fonds. Stamvermogen.
Dit is het totaal van de ontvangen schenkingen van de NWB Bank (en eventuele
andere schenkingen of nalatenschappen). Het stamvermogen moet in stand blijven en er mogen dus geen middelen uit worden onttrokken. Continuïteitsreserve.
Op 31 mei 2010 heeft het bestuurd 100.000 van het eigen vermogen
afgezonderd "om onverwachte kortlopende verplichtingen tijdelijk te overbruggen of om calamiteiten te voorkomen". Algemene reserve. Deze is opgebouwd uit de resultaatbestemmingen van afgesloten boekjaren en is vrij besteedbaar. Kortlopende schulden. Dit zijn alleen de kortlopende schulden die binnen twaalf maanden na de balansdatum kunnen worden opgeëist. Langer lopende schulden (toegezegde financiële bijdragen voor het tweede en derde jaar of eventueel nog latere jaren) worden vermeld bij de "niet in de balans opgenomen verplichtingen".
24
bil NWB f
O
N D S
Bijlage: Overzicht financiering lopende projecten Toegekend
07/04
HSK, I n d o n e s i ë - B a n g e r
73.087
09/03
HSK, I n d o n e s i ë - B a n g e r
33.000
10/01
A&M, Egypte-WOPZ
179.619
11/01
HHR, Z u i d - A f r i k a - B C
112.547
11/02
HDSR, K e n i a - K i s u m u
42.000
11/03
V&V, Ethiopië-RAIN-MUS
84.898
11/04
W R I J , N i c a r a g u a - LL2
154.785
11/05
A&M, Egypte-Channel R
100.000
11/06A
D O M , M o z a m b i q u e - ARA's
11/06B
Toegerekend
Toegerekend
Betaald
Betaald
2013
t / m 2013
2013
t / m 2013
-
40.000
-
30.087
33.000
33.000
179.619
65.000
65.000
10.396
55.414
10.396
55.414
-
35.782
18.892
35.692
-16.100
68.798
68.798
68.798
34.312
154.785
-
100.000
*-
40.000
48.889
M
28.806
-15.266
13.540
13.540
13.540
DOM, Mozambique-Zambeze
163.372
-
163.372
81.603
81.603
11/07
HDSR, N i c a r a g u a - M a t a g a l p a
278.476
92.825
185.651
40.712
79.876
12/01
WGS, Zuid-Afrika - Remote S
147.520
49.173
73.827
59.008
59.008
12/02
W F , M o z a m b i q u e - Sul
99.250
59.485
99.250
-
39.700
12/03
A & M , E g y p t e - G Governance
227.591
78.147
90.994
29.500
29.500
12/04
WHD, Ethiopië-Adama
285.044
95.015
134.843
-
114.018
12/05
ZZL, E t h i o p i ë - W G P A w a s h
213.668
110.433
118.918
82.588
82.588
12/06
UvW, Z u i d - A f r i k a - C M A ' s
300.000
41.606
41.606
-
-
12/07
NZV, N i c a r a g u a j H o n d u r a s
228.141
75.908
75.908
91.256
91.256
12/08
WRD, V i e t n a m - H C M C
108.000
27.000
27.000
43.379
43.379
13/01
W R I J , N i c a r a g u a - LL3
156.000
19.500
19.500
62:540
62.540
13/02
UvW, Bangladesh - Impuls
55.000
9.150
9.150
9.176
9.176
13/03
UvW, M o z a m b i q u e - Impuls
55.000
9.150
9.150
9.176
9:176
13/04
UvW, Impuls InnoWaSK
47.600
-
A13
W W n , Ethiopië - Addis Ababa
15.604
15.604
2.875.505
745.227
-
•~
-
. -
-
-
685.564
25
