LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) POS - POS
No.
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
31 Mei 2016
9.874 2.404.522 1.256.276 101.498 306.348 1.226.403 1.294.565 20.431.399 (421) (1.078.673) (106.981) 3.762 (3.502) 126.007 (34.331) 347.249 279.560 242.709 26.806.264
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) POS - POS
No.
31 Mei 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
14. 15. 16.
Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20 21 22 23
24
1.233.276 5.864.476 255.714 102.263 1.294.565 21.006 12.851.690 140.060 21.763.050
3.690.957 -
4.850 (6.210) -
Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS
1.108.343 245.274 5.043.214
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
26.806.264
-
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No.
31 Mei 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1.
2.
Pendapatan Bunga a.
Rupiah
363.057
b.
Valuta asing
294.174
Beban Bunga a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
118.788 26.253 512.190
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
105.275
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya
2.
-
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
9.305
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
27.818 1.065
Beban Operasional Selain Bunga a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
145.772
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Kerugian Penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d.
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e.
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i.
Surat berharga
ii. Kredit
20.535
168.600
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
1.157 12.814 487 27.932 (233.834) 278.356
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No.
31 Mei 2016
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
367
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
367
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.
-
278.723
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH
(33.449) -
245.274
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. e.
-
Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a.
-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-
asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
-
kelompok tersedia untuk dijual c.
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
g.
Lainnya h. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
245.274
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per 31 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No. I
31 Mei 2016
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
562.930 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
9.709.329 10.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
219.545 77.735 937.379 -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
20.848 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
51.021 110.563 -
