I.mérleg
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA adatok eFt-ban Bevételek
Eredeti elıirányzat 2014
Módosítás I.
Módosított I.
Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek
172 191
12 124
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
172 191
12 124
Kiadások
184 315 Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások 184 315 Tárgyévi kiadások összesen
Eredeti elıirányzat 2014 172 191
Módosítás I.
Módosított I.
12 124
184 315
0
0
0
172 191
12 124
184 315
I.A.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA 2014. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)
Mőködési bevételek elıirányzata
2014. Eredeti
Mőködési bevételek (B4)
Módosítás I.
Módosított I.
0
0
172 191
12 124
0
0
Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6)
0 Dologi kiadások (K3) 0 Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
0 Mőködési bevételek összesen
172 191
12 124
0
-410
Mőködési hiány / többlet
Mőködési kiadások elıirányzata
0 Személyi juttatások (K1) 184 315 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
184 315 Mőködési kiadások összesen
2014. Eredeti
Módosítás I.
2 400
Módosított I. 0
2 400
648
0
648
36 875
2 302
39 177
132 268
10 232
142 500
172 191
12 534
184 725
-410 Mőködési hiány / többlet
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2014. Eredeti
Módosítás I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
Felhalmozási bevételek (B5)
0
Módosított I. 0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
2014. Eredeti 0 Beruházások (K6) Felújítások (K7)
Módosítás I. 0
Módosított I. 0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0 Felhalmozási kiadások összesen
Felhalmozási hiány / többlet
0
0
0 Felhalmozási hiány / többlet
0
1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 2014 adatok ezer Ft-ban 2014. évi Módosítás I. Módosított I. eredeti elıir. BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Elvonások és befizetések bevételei (B12)
0
Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13)
0
Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14)
0
Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15)
0
Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16)
0
ebbıl: Tagdíjra átvett pénzeszköz önkormányzatoktól Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1)
0
0
0
Mőködési bevételek 0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402)
134 796
10 304
145 100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
0
Tulajdonosi bevételek (B 404)
0
Ellátási díjak (B405)
0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
36 395
2 782
0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408)
1 000
-962
38 0
Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B409) Egyéb mőködési bevételek (B410) Mőködési bevételek (B4)
39 177
0 172 191
12 124
184 315 0
Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)
0 0 0
0
0
172 191
12 124
184 315
Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22)
0
Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23)
0
Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24)
0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25)
0 0
Ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
0
0
Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51)
0
Ingatlanok értékesítése (B52)
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)
0 0 0
Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
0
0
0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71)
0
Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72)
0
-39177
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
0 0
0
0
0
0
0
172 191
12 124
184 315
0
0
0
172 191
12 124
184 315
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások 0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külsı személyi juttatások (K12)
2 400
-323
2 077
Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
2 400
-323
2 077
Dologi kiadások (K3)
648
-87
561
36 875
2 302
39 177
Egyéb mőködési célú kiadások 0
Elvonások és befizetések (K502) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalék (K512)
132 268
10 232
142 500
Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
132 268
10 232
142 500
Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások
172 191
12 124
184 315
0
0
Beruházások (K6)
0
Ebbıl: Projektek kiadásai
0
Felújítások (K7)
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
0
Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87)
0 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)
0
0
0
0
0
0
172 191
12 124
184 315
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
0
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
0
0
0
172 191
12 124
184 315
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA
Elıirányzat-felhasználási terv 2014. év Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
Összesen
Bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Mőködési bevételek (B4)
0 250
42 798
250
42 798
250
42 798
250
42 797
172 191
Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
Felhalmozási bevételek (B5)
0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
0 0
0
Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3)
250
42 798
0
250
42 798
0
250
42 798
0
250
42 797
0
172 191
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 400
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
120
9 098
123
9 218
9 218
9 098
648 36 875
Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
0
Beruházások (K6)
0
Felújítások (K7)
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
132 268
Finanszírozási kiadások (K9)
Kiadások összesen
132 268 0
9 472
254
254
9 472
254
254
9 352
254
374
9 352
377
132 522
172 191
