Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Megye: 05

Szektor:1251 34

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:350844 Pénzügyi k.:0100 MEGYEI II. RÁKOCZI FERENC KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁR MISKOLC

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

31 Igazgató (főigazgató) (87) 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 32 Osztályvezető (91) 32 Más vezető beosztás (92) 35 Tanácsos (95) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. külön jutt. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

3389 6213 5218 9071 4900 5304 8057 14012 3960 25670 20213 7605 22510 136122 136122

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 270 190 311 1000 1000

610 1130 675 991 230 0 894 230 0 389 0 232 319 5700 5700

410 240 0 0 0 0 300 116 0 246 219 69 0 1600 1600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 488 462 764 400 408 616 1067 303 2002 1800 584 1810 10965 10965

4409 7583 5893 10062 5130 5304 9251 14358 3960 26534 20702 8096 23140 144422 144422

200 100 50 150 50 0 0 0 0 100 50 0 0 700 700

1 2 2 4 2 6 7 11 3 14 12 4 10 78 78

136122

0

1000

5700

1600

0

10965

144422

700

78


Szektor:1251 35

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:350844 Pénzügyi k.:0100 MEGYEI II. RÁKOCZI FERENC KÖNYVTÁR

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

KÖNYVTÁR MISKOLC ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

144422 700 2699 7182 6000 0 0 16581

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

144422 700 2699 7182 6000 0 0 16581

0 161003

0 0

2000 2000

0 0

2000 163003

78 78 78 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

78 78 78 0 0 0 0

78 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

78 0 0 0


Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:350844 Pénzügyi k.:0100 MEGYEI II. RÁKOCZI FERENC KÖNYVTÁR 37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 923127 közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés 1 9000

0 0

átlag állománya 1 9000

KÖNYVTÁR MISKOLC


Szektor:1251


Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

KÖNYVTÁR MISKOLC

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk. Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 144422 16581 2000 163003 49800 1795 42670 5767 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251



M e g n e v e z é s 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59) Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK

KÖNYVTÁR MISKOLC

(19+38+61+...+66)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (75+...+82) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263585

0

0

0

0 11120 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251



M e g n e v e z é s 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (126+...+135) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesitése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (137+...+146)

148.

Finanszírozás

összesen

KÖNYVTÁR MISKOLC

(125-136+147)=(124)

149. Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz 150. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz 151. Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz

ezer ft



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 246765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Szektor:1251


KÖNYVTÁR MISKOLC


M e g n e v e z é s 152. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz 153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 154. Pénzkészlet január 1-én 155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) 156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

ezer ft



0

0

0

0

0 0 0 78 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Recommend Documents