Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete
5/2015. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. május 9-én (szombat) 1730 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye:
Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16
Jelen vannak:
Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula, Martinkó János képviselők, Filus Jánosné jegyző
Hiányzik:
Kukucska Sándor alpolgármester, (bejelentetten). Brada István képviselő
Újházi Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról. Az írásos előterjesztések kiosztásra kerülnek. Javasolja napirendi pontként tárgyalni: Kölcsön biztosítása Kaskantyú községért Közalapítvány részére és a döntésnek megfelelően az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a módosítását. A javaslattal a képviselők egyetértettek, a Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1. Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester
1.) napirend Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére
Írásos előterjesztés csatolva!
1
Újházi Zsolt polgármester: Az előző ülésen döntöttünk éven belüli hitel felvételéről, azzal a céllal, hogy a Közalapítvány átmeneti likviditási gondját megoldjuk a 100 %-ban támogatott pályázati elszámolásához. Sikerült a hitelszerződést a pénzintézettel megkötnünk, így a Közalapítvánnyal is megállapodást kell kötnünk a hitel biztosítására. Az előterjesztéssel a képviselők egyet értettek. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 21/2015.(V. 9) sz. határozat Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete 1. Indokoltnak tartja a Kaskantyú Községért Közalapítvány által a LEADER pályázat keretében megvalósítandó rendezvényterületen a színpad tetőszerkezetének és kettő darab filagóriának a megépítését. 2. A pályázat megvalósításához a határozat mellékletében foglalt megállapodás alapján 15 935 996,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít a Közalapítványnak. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 21/2015.(V. 9.) sz. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről - Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: 15724863-2-03, bankszámlaszáma: 52500075-11043807, képviseli Újházi Zsolt polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, másrészről a - Kaskantyú Községért Közalapítvány (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: 18357730-1-03, MVH regisztrációs száma: 1004441010, bankszámlaszáma: 51700337-11135065, képviseli: Sinkovicz György elnök) a továbbiakban, mint Közalapítvány együttesen: megállapodó felek között alulírott napon és helyen.
2
I. A megállapodás tárgya 1. Jelen megállapodás tárgyát képezi a Közalapítvány részére – a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázatán, a civil szervezetek fejlesztése célterületen elnyert, utófinanszírozású támogatásból megvalósuló rendezvényterületen történő beruházáshoz – visszatérítendő, kamatmentes kölcsön nyújtása. A fejlesztésre kerülő Kaskantyú 53 hrsz-ú ingatlan a Kaskantyú Község Önkormányzata tulajdonában lévő rendezvényterület. A pályázat megvalósítása során 54 m2 nagyságú színpad tetőszerkezete és 2 db fa szerkezetű filagória kerül megépítésre. A beruházás értéke bruttó 18 466 939 Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat – mint tulajdonos – hozzájárul, és a Közalapítvány részére a vállalkozói díjak kifizetéséhez – a pályázati támogatás kiutalásáig, maximum 2015. november 30-ig – a jelen megállapodásban foglaltak szerint 15 935 996,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít. 2. A megállapodó felek az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon lévő beruházással, és a kölcsön nyújtásával kapcsolatban a Közalapítványt, valamint az Önkormányzatot megillető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodás szerint határozzák meg. II. A megállapodó felek jogai és kötelezettségei 1. A Közalapítvány nyilatkozik, illetve kötelezettséget vállal, hogy az építési munkák végrehajtása, az állami támogatás elszámolása, az építési munkákra szóló vállalkozási szerződések megkötése, valamint az elvégzett munka átvétele (teljesítés-igazolása) során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást megállapító, 231/0307/56/4/2013. számú, 2014. január 8. napján kelt határozatban foglalt előírásokat és határidőket, valamint jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. 2. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy az építési munkák teljes egészében befejeződtek a jogerős használatbavételi engedély megérkezett. A pályázati elszámolást 2015. május 31. napjáig benyújtja. 3. A Közalapítvány a befejezett, a könyveiben nyilvántartásba vett felújítás értékét – amennyiben a pályázati támogatás feltételei ezt nem tiltják – az Önkormányzat, mint tulajdonos részére ingyenes vagyonátadással, könyv szerinti értéken 2015. december 31. napjáig átadja. A felek megállapodnak, hogy ha az ingyenes vagyonátadásnak – későbbiekben felmerülő, vagy jövőbeni jogszabályban foglalt – akadálya lenne, a vagyonátadásról, annak feltételeiről az átadás határidejéig külön megállapodásban határoznak. 4. Önkormányzat vállalja, hogy a Közalapítvány részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1. pontban megjelölt határozata 1. számú melléklete szerint megvalósult kivitelezés végelszámolásához ezen megállapodás aláírását követő 2 munka belül a I.1. pontban szereplő kölcsön összegét a Közalapítvány számlájára utalja. A Közalapítvány a számla kifizetését köteles a vállalkozó számlájára történt átutalást követő 5 munkanapon belül igazolni. 5. A Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét a pályázati elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összegéből, a Közalapítvány
3
számlájára érkezését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat számlájára egyösszegben visszautalja. 6. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közalapítvány részére – a jogszabályi vagy pályázati előírások megsértése, nem megfelelő dokumentálás vagy elszámolás, illetve egyéb okból – a pályázati támogatás nem, vagy csak részben kerül kiutalásra, a döntésről a Közalapítvány az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A Közalapítványt ebben az esetben változatlan visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés feltételeiről, és határidejéről a felek a kiutalás elutasításáról szóló döntés közlését követő 60 napon belül külön megállapodást kötnek. 7. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy amennyiben a Kaskantyú 53. hrsz-ú számú ingatlan ingyenes használatával bármilyen okból felhagy, vagy az Önkormányzat jogszabály előírása, továbbá közérdekű okból az ingyenes használatot felmondja, a Közalapítvány a beruházás értékét, vagy annak más módon történő megváltását nem követeli. 8. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Kaskantyú 53. hrsz-ú ingatlan ingyenes használatát – a 7. pontban foglaltak kivételével – nem mondja fel, az ingatlant nem szüntetni meg, a Közalapítvány részére a használatot legalább a felújítási pályázatban előírt időtartamig biztosítja. III. Együttműködés 1. A felek megállapodnak, hogy a végelszámolással kapcsolatban a Közalapítvány tájékoztatást nyújt az önkormányzatnak. 2. Az Önkormányzat együttműködésre kijelölt képviselője: Újházi Zsolt polgármester (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, Telefon: 78/546-200) 3. A Közalapítvány együttműködésre kijelölt képviselője: Nemesné Ambrus Mónika kuratórium titkára (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. Telefon: 78/546-200) A megállapodó felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Kaskantyú, 2015. Önkormányzat képviseletében:
Egyesület képviseletében:
Újházi Zsolt polgármester
Sinkovicz György elnök
Bané Kukucska Ágnes pénzügyi ellenjegyző
Filus Jánosné jogi ellenjegyző
4
2.) napirend Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Írásos előterjesztés csatolva!
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft.
Újházi Zsolt polgármester
Filus Jánosné jegyző
jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Kaskantyú Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5
„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 97.439.350,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét 112.979.996,- Ft-ban, c) működési céltartalékát 459.354,- Ft-ban, d) hiányát 16.000.000,- Ft-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Újházi Zsolt polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. május 11. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
6
1. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
(Ft-ban)
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Felhalmozási költségvetés Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Módosított előirányzat
Működési költségvetés
ÖSSZESEN
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2773322 2773322 2773322 Közvilágítás feladatainak támogatása 6752000 6752000 6752000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 344241 344241 344241 Közutak fenntartásának támogatása 3075850 3075850 3075850 Beszámítási összeg -356111 -356111 -356111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, beszámítás után :4646889 Ft 5000000 5000000 5000000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 11834800 11834800 Óvodaműködtetési támogatás 1703333 1703333 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 3782790 3782790 támogatása
7
0
0
0
0
2773322 6752000 344241 3075850 -356111
0 0 0 0 0
5000000
0
11834800 11834800 1703333 1703333
0 0
3782790
3782790
0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) Gyermekétkeztetés támogatása (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)
398950
398950
398950
398950
0
2023680
2023680
2023680
2023680
0
2598742
2598742
2598742 0
2598742 0
0 0
1200000
1200000
0
0
0
0
469200
469200
0
0
0 0
0 0
41600797 41600797
0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
1200000
1200000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
469200
469200
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege Bérkompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:
41600797
41600797
0
0
0
0
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól 1495000 1495000 1495000 Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 7893214 7893214 7893214 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Közös önkormányzati hivatal 2014. évi túlfizetése)
483343
483343
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN
9871557
9871557
8
0
0
0
0
1495000
0
7893214
0
483343
483343
0
0
0
0
9871557
9871557
0
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN
51472354
51472354
0
0
0
0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó építése MVH-s pályázat) B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN
0
13378000
13378000
13378000
13378000
0
51472354 51472354
0
0
0
0
0
0
0
13378000 13378000
0
13378000 13378000
0
0
0
1180000
1180000
1180000
1180000
0
8700000 2030000
8700000 2030000
8700000 2030000
8700000 2030000
0 0
20000 5000
20000 5000
11935000
11935000
20000 20000 5000 5000 0 0 11935000 11935000
0 0 0 0
225000
225000
20000 50000
20000 50000
1600000 170000
1600000 170000
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni típusú adók Kommunális adó Értékesítési és forgalmi adók Helyi Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, bírság Igazgatási szolgáltatási díj Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 096020: Iskolai intézményi étkeztetés 011130: Önkormányzati jogalkotás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel 082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése
9
225000 0 20000
225000 0 20000
0 0 0 0
1600000 170000
1600000 170000
0 0
082044: Könyvtári szolg. 013320 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke összesen Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 096020: Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak összesen Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek 081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 011130: Önkormányzati jogalkotás 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 096020: Iskolai intézményi étkeztetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel 082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 082044: Könyvtári szolg. Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15000
15000
200000 2280000
200000 2280000
0
674000 572000 1246000
674000 572000 1246000
0
40000 14000 182000 160000 432000 46000 54000 4000
40000 14000 182000 160000 432000 46000 54000 4000
932000
932000
260000
260000
4718000
4718000
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
15000
15000
0
200000 2280000 0 0 0 674000 572000 1246000 0 40000 14000 182000 160000 432000 46000 54000 4000
200000 2280000 0 0 0 674000 572000 1246000 0 40000 14000 182000 160000 432000 46000 54000 4000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
932000 0 260000 0 0 4718000
932000 0 260000 0 0 4718000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
10
0
0
0
0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 15935996 0 0
0 0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
15935996
0
0
0
0
15935996
0
0 15935996
0
0
0
0
0
15935996
0
0 15935996
0
68125354
68125354
0
13378000
29313996
0
81503354 97439350
0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Maradvány igénybevétele
13540000
13540000
Intézményi költségvetési bevétel összesen
13540000
13540000
11
0
Eredeti előirányzat
0
Módosított előirányzat
0
0
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
ÖSSZESEN
Teljesítés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felhalmozási költségvetés Teljesítés
Működési költségvetés
13540000 13540000 0 0
0 0
13540000 13540000
0
2. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI
A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
( e Ft-ban)
Eredeti előirányzat
Teljesítés
ÖSSZESEN Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Egyéb működési kiadások (K5) Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Dologi kiadások (K3) Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)
Módosított előirányzat
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2)
Kiemelt előirányzat megnevezése
Kötelező feladatok 063020 Víztermelés, kezelés ellátás 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 013350 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel. 066010 Zöldterület kezelés 011130 Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tevékenysége
32
32
32
0
40
40
40
40
0
1445 8006
1445 8006
0 0
2606 3951
2606 3951
0 0
11842 11842 3327 3327 1119 1119 420 420 521 521 0 0 999 999 987 987 777 777
0 0 0 0 0 0 0 0 0
366
366
99
99
1445 7541
1445 7541
1495
1495
409
409
2606 1885
2606 1885
4363
4363
1182
1182
690
690
189
189
2977 3327 240 420
2977 3327 240 420
064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazd. Egyéb szolg.
32
072111 Háziorvosi alapellátás 072112: Háziorvosi ügyeleti ellát. 072311: Fogorvosi alap ellát. 074031: Család és nőv. Eü. Gond. 074032: Ifjúság eü. Gond 104042: Gyermekjóléti szolg.
602 602 522
602 602 522
170 170 147
170 170 147
227 215 108
12
227 215 108
162
162
3320
3320
521
521
041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás; 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6931
6931
936
936
26
26
2484 828
2484 828
611 226
611 226
1708 404
1708 404
082044: Könyvtári szolg 082091: Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl. 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás)
0
0
0
7893 0 4803 1458
7893 0 4803 1458
0 0 0 0
1249
1249
1249
1249
0
300
300
300
300
0
1000
1000
1000
1000
0
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés)
400
400
400
400
0
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély)
150
150
150
150
0
106 200
106 200
106 200
106 200
0 0
3405
3405
4003 0 53631 53631
0
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés önerő) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások ( önerő) 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
Kötelező feladatok összesen 18883 18883
0
4139
4139 0 23201 23201
0
0
4003
Önként vállalt feladatok 081071 Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés
495
495
495
495
495
495
0
495
495
0
0
0
0
0
0
0
4003 0 54126 54126
0
Önként vállalt feladatok összesen 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen 0 0 0 0 Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 18883 18883 0 4139
0 0
0
0
0
0
0
0
4139 0 23696 23696
0
3405
3405
0
4003
13
0
0 0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
ÖSSZESEN
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
Felújítások (K7)
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Beruházások (K6)
Kötelező feladatok Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT)
3242
3242
3242
3242
0
Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások
1021
1021
1021
1021
0
120
120
120
120
0
5500
5500
6983
6983
0
1720
1720
0
0 15936
0
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)
1483
1483
Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás)
1720
1720
15936 292
292
292
292
0
0 13378 29314
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 13378 29314
0
Kötelező feladatok összesen 10175 10175
0
1483
1483
0
1720
17656
Önként vállalt feladatok
Önként vállalt feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állami (államigazgatási) feladatok
Állami feladatok összesen 0 0 Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 10175 10175
0
0
0
0
0
0
0
1483
1483
0
1720
17656
14
0
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
67 504
Teljesítés
83 440
0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok Eredeti előirányzat
459 Finanszírozási kiadások (K9): Eredeti előirányzat Működési kiadás
Teljesítés
459 Módosított előirányzat
Teljesítés
13540
29540
13540
16000 13540
13540
29540
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
Módosított előirányzat
0
0 0
Felhalmozási kiadás Összesen
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat
81 503
Módosított előirányzat
Teljesítés
113439
0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Önkormányzat dolgozói Közfoglalkoztatottak Létszám összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
5,25
5,25
4,75 10
4,75 10
Teljesítés
0
15
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Kötelező feladatok Óvodai nevelés, ellátás
8763
8763
8763
8763
0
0
2397
2397
0
2397
2397
0
0
0 0 0 0 Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 8763 8763 0 2397
2380
2380
0
2380
2380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2397
0
2380
2380
0
0
0
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Teljesítés
Eredeti előirányzat
ÖSSZESEN Módosított előirányzat
Egyéb működési kiadások (K5) Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3) Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)
Módosított előirányzat
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2)
13540 13540 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 13540 13540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 13540 13540
0
Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok
Állami feladatok összesen
16
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
ÖSSZESEN
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
Felújítások (K7)
Teljesítés
Módosított előirányzat
Beruházások (K6)
Kötelező feladatok 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Kötelező feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok
Önként vállalt feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állami (államigazgatási) feladatok
Állami feladatok összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
13540
Módosított előirányzat
Teljesítés
13540
0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Óvodai nevelés, ellátás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3,5
3,5
Teljesítés
17
3.melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA
Megnevezés
Működési Költségvetés Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés
Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat összesen Teljesítés összesen
68125354 54126000 68125354 54126000
( Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás
13378000 29313996
13378000 29313996
459354 459354 68125354 54585354 68125354 54585354 0 0
13378000 29313996 0
13378000 29313996 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 16000000 Teljesítés Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen 68125354 68125354 13378000
13378000
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen
29313996
29313996
0
0
Költségvetési szervek költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
13540000 13540000
68125354 84125354
Önkormányzat, teljesítés összesen
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)
0
Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított előirányzat)
16000000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)
0
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)
0
Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti előirányzat) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat) Önk.+Óvoda Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítés)
Hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (eredeti ei.) Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (módosított ei.) 16000000 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (teljesítés) Belföldi értékpapírok bevételei (eredeti ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (módosított ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (teljesítés) Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen Teljesítés Önkormányzat mindösszesen
18
68125354 68125354 84125354 84125354 0 0
13378000 29313996 0
13378000 29313996 0
4. melléklet a 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) (ezer Ft-ban) ÖSSZESEN
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felújítás Módosított előirányzat
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadások
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat 120
120
120
120
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése
3242
3242
3242
3242
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások
1021
1021
1021
1021
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)
5500
5500
6983
6983
292
292
292
292
15936
0
15936
1720
1720 0 0 0 13378
1720 0 0 0 29314
018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése
Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás)
1483
1483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1720
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda
Összesen
10175 10175
0
1483 1483
0
1720
17656
0
