1. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
C
D
E
F
Felhalmozási bevételek ElőirányzatKötelező felad Önként vállalt 66020 Pályázati támogatás 11130 Adósságkonszolidáció Önkor mányzat összesen: 0 0 0 Óvoda összesen: 0 0 0 Közös Hivatal összesen: 0 0 0 Önkor mányzat és intézményei összesen: 0 0 0
Államigazg.
0 0 0 0
Müködési bevételek: 18010 18010 18010 18010 18010 18010 18010 72111 11130 11130 11130 11130 105010
Önkorm. hivatal működtetése Óvoda finanszírozás Egyéb önkormányzati támogatás Hozzájár. Egyéb pénzbeli ellátáshoz Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadó Lakbér és bérleti díj Iskolaegészségügyi támogatás Óvodai hozzájárulás Közös hivatalhoz hozzájárulás Működési pénzmaradvány Könyvtári, közm. Támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Önkor mányzat összesen:
33 617 13 585 13 961 3 835 6 700 1 000 400 11 1 038 5 878 5538 1200 539 87 302
11 1 038 5 878 5538 1200 539 86 902
18030 Állami támogatás 18030 Önkormányzati hozzájárulás 96010 Térítési díj Óvoda összesen:
13 585 2 669 1 235 17 489
13 585 2 669 1 235 17 489
18030 Állami támogatás 18030 Felügyeleti szerv tám. 11130 Pénzmaradvány Közös Hivatal összesen:
33 617 7 347 221 41 185
33 617 7 347 221 41 185
145 976 57218 88 758
145 576 57218 88 358
Müködési bevételek összesen: Intézményfinanszír ozás Önkor mányzat és intézményei bevételei összesen:
1
33 617 13 585 13 961 3 835 6 700 1 000 400
400
0
400
0
400
0
2. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2015. A 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
E
F G Közös Hivatal
Megnevezés Rovat Eredeti Helyi önkorm. műk. általános tám. B111 Önkorm. egyes köznev. Támogatása B112 Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermek B113 Önkorm. kulturális támogatása B114 Működési c. központosított tám. B115 Helyi önkorm. kiegészítő támogatása B116 Önkorm. működési támogatása B11 Elvonások és befizetések B12 Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n belül B13 Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B14 Műk.c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B15 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belül B16 Műk. c. támogatások ÁHT-n belül B1 Felhalm. c. önkorm-i támogatások B21 Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n belül B22 Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B23 Felh..c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B24 Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül B25 Felh. c. támogatások ÁHT-n belül B2 Magánszemélyek kjövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szoc.hozzájárulási adó és jár. B32 Bérhez és fogl. kapcs. adók B33 Vagyoni típusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pü-i mon. nyereségét terh. adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhaszn. és szolg. adók B355 Termékek és szolg. adók B35 0 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolg. ellenértéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott ÁFA B406 ÁFA visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek B4 0 Imm. javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszk. értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszün.kapcs. bevétele B55 Felhalmozási bevételek B5 0 Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B61 Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B62 Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B71 Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B72 Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszköz B73 Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 0 Költségvetési bevételek B1-B7 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 Likviditási c. hitelek felvétele B8112 Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113 Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző évi maradvány igénybevétele B8131 221 Maradvány igénybevétele B8131 221 Kpi, ir.szervi támogatás B816 40 964 Belföldi finanszírozás beévtelei B81 40 964 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Finanszírozási bevételek B8 41 185 Bevételek összesen 41 185
H
Módosít Teljesíté ott s
I Óvoda
J
K
Módosít Teljesíté ott s
Eredeti
L Önkormányzat
Eredeti Módosított 47 578 13 585 3 835 1 200
M
N O P Önkormányzat és intézményei
Teljesítés
66 198
7 466 73 664
1 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 6 700 7 700
0
0
0
0
400 1 235
0
0
1 235
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 1 235
0 0
0 0
0 81 764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 16 254 16 254
5 538 5 538
0
0
0
0 0
0 0
16 254 17 489
0 0
0 0
5 538 87 302
Eredeti Módosított 47 578 13 585 3 835 1 200 0 0 66 198 0 0 0 0 7 466 73 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 6 700 7 700 0 0 0 400 1 235 0 0 0 0 0 1 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 999 0 0 0 0 0 0 5 759 5 759 57 218 57 218 0 62 977 88 758
Teljesítés
0
0
3. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kiadások 2015.
A
B
C
D
E
Szem.juttat Dologi Járulék ás kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Megnevezés
G
H
I
Átadott Felhalm. Tartalék pénzeszk.
J Kiadások összesen
Önkormányzat 11130 Önkorm.igazg.tev. 66 020 64010 13320 66010 72111 72112 82092 81030 107055 4516 72311 72312 18030 105010 106020 107060 103010
11130
91140 91110 96010
Város-és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Zöldterületkezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Közművelődési int. fenntartása Sportintézmények működtetése Falugondnoki szolgálat Közutak, hidak üzemeltetése Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Támogatási célú finanszírozási műveletek Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ellátások Egyéb szoc. pénzbeli ellátások Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzat összesen Közös Hivatal Önkorm.igazg.tevékenység Közös Hivatal összesen Óvoda Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda összesen
2 024
510
1 513 521 1600 352 2 350 470
4 047 521 1 600 352 2 350 470
1 994 406 1 077 650
2 620
1 302 6 421
250
475
64
5 234
1 312
10 933
3 295 406 3 249 650 0 0 0 539 0 0 0 17 479
26 288 26 288
6 696 6 696
7 520 7 520
40 504 40 504
300 300
1 270 11042
2985
11 042
2 985
2192 3 462
1 270 14 027 2 192 17 489
0
28 312
7 206
9 033 521 1600 352 2 350 470
44 551 521 1 600 352 2 350 470
1 018
283
1 717
455
1 994 406 1 077 2 192 650
3 295 406 3 249 2 192 650 0 0 539 0 0 0 1 270 14 027 75 472
1 018
283
1 717
455
850
240 26 57 218 137 18 711 30 60 782 6 421
2 620
381 381
Önkorm. és intézményei 11130 Önkorm.igazg.tev. 66020 Város-és községgazdálkodás 64010 Közvilágítási feladatok 13320 Köztemető fenntartási feladatok 66010 Zöldterületkezelés 72 111 Háziorvosi alapellátás 82092 Közművelődési int. Fenntartása 81030 Sportintézmények működtetése 107055 Falugondnoki szolgálat 96010 Óvodai intézményi étkeztetés 72311 Fogorvosi alapellátás 72312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátésa
475
64
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107060 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások 103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell. 91140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 91110 Óvodai nevelés szakmai feladatai
Önkormányzat és intézményei összesen:
381 6 421
2 620
3 864 6 802
2 620
1 602
250
72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4516 Közutak, hidak üzemeltetése
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
F Műk. kiadás Össz.
1 270 11042 2985 42 564 10 993
21 915
850
240 26 137 18 711 30
7 969 6 942 1 600 352 2 350 470 250 3 295 1 256 3 249 650 240 26 57 218 676 18 711 30 87 302 0 41 185 41 185 0 1 270 14 027 2 192 17 489 0 0 49 154 6 942 1 600 352 2 350 470 250 3 295 1 256 3 249 2 192 650 240 26 676 18 711 30 1 270 14 027 88 758
4. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati
Kiadások 2014. A
B
C
D
E
F
G
091140 Óvodai nevelés
096010 011130 066020 Óvodai Önkorm.i Város és Óvoda étkezteté összesen g.tev. kg.gazd.
Közös Hivatal
1.
Rovat
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Óvoda
011130 Hivatal Önk.ig.tev. összesen
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Mn.aktí v kor.ellát ása
106020 Lak.fen nt.kiad ásai
107060 Egyéb szoc.pén zb.ell.
Elhunyt sz.hátr. 4516 pénzb.e Közutak ll. üzem.
Önkorm Önkormányzat ányzat és összese intézményei n össz.
Önkormányzat 72112 Háziorv.ü 082092 013320 072111 081030 Köztemet Háziorvos gyeleti Közműv.f Sportint. ő fennt. i ellátás ellátás eladatok Működ.
072312 Fogorv 072311 107055 066010 064010 018030 Falugond. Zöldterüle Közvilágít .ügyele Fogorvo Önkorm. szolg. tkezelés ás ti ell. si ellátás elsz.
2.
Megnevezés
3.
Törvény szerinti illetmények
K1101
2 508
36 504
4.
Normatív jutalmak
K1102
0
0
0
0
5.
Céljuttatás, projektprémium
K1103
0
0
0
0
6.
Készenléti, ügyeleti helyett. díj
K1104
0
80
0
80
23 528
23 528
10 468
10 468
80
472
1 561
475
7.
Végkielégítés
K1105
0
0
0
0
8.
Jubileumi jutalom
K1106
0
0
0
0
192
1 536
9.
Béren kívüli juttatás
K1107
10.
Ruházati ktg. térítés
K1108
960
960
384
384
11.
Közlekedési ktg. térítés
K1109
12.
Egyéb költségtérítések
K1110
0
0
13.
Lakhatási támogatások
K1111
0
0
14.
Szociális támogatások
K1112
0
15.
Fogl. egyéb személyi juttatásai
K1113
0
16.
Foglalkoztatottak személyi jutt.
K11
17.
Választott tisztségv. juttatásai
K121
18.
Egyéb jogv.nem saját fogl. Juttatása K122
19.
Egyéb külső személyi juttatások
K123
20.
Külső személyi juttatások
K12
21.
Személyi juttatások
22.
Munkaadót terh. Jár. És szoc.hj.a
23. 24.
0 1 800
26 288
1 800
26 288
110
11 042
96
96
0
0
0
110
0
1 910
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
2 760
40 090
2 024
2 024
450
450
60
11 042
0
0
0
2 024
0
0
0
0
0
0
0
2 024
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1
26 288
26 288
11 042
11 042
2 024
0
0
0
0
1 018
0
1 717
0
0
0
0
0
475
0
0
0
0
K2
6 696
6 696
2 985
2 985
510
Szakmai anyagok beszerzése
K311
1 000
1 000
80
80
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
400
400
250
250
25.
Árubeszerzés
K313
26.
Készletbeszerzés
K31
1 400
1 400
0
0
0
0
0
568
0
1 717
0
0
0
0
0
475
0
0
0
0
450
283 150
131
650
455 50
580
64 950
512
0 330
330
0
150
131
0
0
650
50
580
950
0
0
0
0
0
0
0
0
512
0
0
2 474
2 474
5 234
42 564
1 312
10 993
0
1 080
3 023
3 673
0
0
3 023
4 753 1 400
27.
Inform.szolg. Igénybevétele
K321
1 400
1 400
0
0
28.
Egyéb komm. Szolgáltatások
K322
600
600
25
25
0
625
29.
Kommunikációs szolgáltatások
K32
2 000
2 000
25
25
0
2 025
30.
Közüzemi díjak
K331
850
850
510
31.
Vásárolt élelmezés
K332
32.
Bérleti és lízing díjak
K333
33.
Karbantartás, kisjavítás
K334
34.
Közvetített szolgáltatások
35.
Szakmai tev. segítő szolg.
36.
Egyéb szolgáltatások
K337
1 200
1 200
110
37.
Szolgáltatási kiadások
K33
2 600
2 600
620
38.
Kiküldetés kiadásai
K341
400
400
0
39.
Reklám- és prop.kiadásai
K342
0
0
0
0
40.
Kiküldetések, reklámkiadások
K34
400
400
0
0
0
0
0
0
0
400
41.
Működési célú ÁFA
K351
870
870
840
173
111
76
100
138
2 146
3 856
42.
Fizetendő ÁFA
K352
0
0
0
0
43.
Kamatkiadások
K353
0
0
0
0
44.
Egyéb pénzügyi műveletek
K354
0
500
525
45.
Egyéb dologi kiadások
K355
250
250
46.
Különf.befiz. és egyéb dologi
K35
1 120
1 120
295
570
47.
Dologi kiadások
K3
7 520
7 520
1 270
2 192
3 462
0
510 1 622
0
0 0
K335
0
K336
0
270
1 622
570
25
0
0
0
60
25
330
0
0
0
420
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 259
1 622
550
550
0
2 364
3 724
0
1 622
0
0
150
700
0
0
0
0
0
0
2 400
3 710
4 914
9 756
0
400
150
110
640
200
120
40
2 242
640
260
145
370
500 0
0
920
900 270
150
900
1 259
0
0
0
0
0
424
86
197
500
341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
500
0
200
350
600
865
873
111
76
100
0
424
86
347
500
341
0
0
0
0
0
0
0
138
2 996
4 981
1 513
521
352
470
0
1 994
406
1 077
2 350
1 600
0
0
0
0
0
0
0
650 10 933
21 915
150
48.
Megnevezés
091140 Óvodai nevelés
011130 Hivatal Önk.ig.tev. összesen
096010 011130 066020 Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és étkezteté összesen g.tev. kg.gazd.
013320 072111 074031 Köztemet Háziorvos Védőnői ő fennt. i ellátás szolg.
082092 081030 Közműv.f Sportint. eladatok Működ.
Mn.aktí Lak.fen Egyéb Elhunyt 4516 107055 066010 064010 096010 072311 018030 nt.kiad szoc.pén sz.hátr. Közutak Falugond. Zöldterüle Közvilágít Óvodai Fogorvo Önkorm. v kor.ellát ásai zb.ell. pénzb.e üzem. szolg. tkezelés ás int.étk. si ellátás elsz.
0
Önkormányzat intézményei össz.
49.
Társ.bizt. Ellátások
K41
0
0
0
0
50.
Családi támogatások
K42
0
0
0
0
51.
Pénzbeli kárpótlás, kártérítés
K43
0
0
0
0
52.
Betegséggel kapcs.kiad.
K44
0
0
0
0
53.
Fogl.,munkanélk. Kapcs. Kiadások
K45
0
0
137
137
54.
Lakhatással kapcs. Kiadások
K46
0
0
18
18
55.
Intézményi ellátottak juttatásai
K47
0
0
56.
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
0
0
57.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
58.
Nemzetközi kötelezettségek
K501
0
0
59.
Elvonások és befizetések
K502
0
0
0
0
60.
Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre
K503
0
0
0
0
61.
Műk.c. visszatér.tám.ÁHT-n belülre
K504
0
0
0
0
62.
Műk.c. v.tám.törl.ÁHT-n belülre
K505
0
0
0
0
63.
Egyéb műk.c. tám.ÁHT-n belülre
K506
0
0
1 552
1 552
64.
Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre
K507
0
0
0
0
65.
Műk.c. visszatér.tám.ÁHT-n kívülre
K508
0
0
0
0
66.
Árkieg.,ártámogatások
K509
0
0
0
0
67.
Kamattámogatások
K510
0
0
0
0
68.
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre
K511
300
300
0
1 116
1 416
69.
Tartalékok
K512
2 620
2 620
70.
Egyéb műk. célú kiadások
K5
300
300
5 288
5 588
71.
Imm.javak beszerzése
K61
0
0
72.
Ingatlanok beszerzése
K62
0
0
K4
0
0
0
0
0 0
18
0
0
0
0
1 302
0
0
0
2 620 3 922
0
0
0
0
0
0
137
18
30
711
30
0
250
0
0
0
711
850 0
0
0
250
0
850
0
0
0
26
240
26
240
0
0
0
0
0
0
1 575
0
0
741
741
896
896
0
0
0
0
1 575
1 575
73.
Inform.eszk. beszerzése
K63
300
0
0
300
74.
Egyéb tárgyieszk. beszerzése
K64
0
0
0
0
75.
Részesedések beszerzése
K65
0
0
0
0
76.
Megl.rész.növ.kapcs. kiadások
K66
0
0
0
0
77.
Beruházási célú ÁFA
K67
81
81
0
425
506
78.
Beruházások
K6
381
381
79.
Ingatlanok felújítása
K71
0
0
80.
Inform.eszk. felújítása
K72
0
81.
Egyéb tárgyi eszk. felújítása
K73
0
82.
Felújítási célú ÁFA
K74
0
0
83.
Felújítások
K7
84.
Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre
K81
0
0
0
0
85.
Felh.c. visszatér.tám.ÁHT-n belülre
K82
0
0
0
0
86.
Felh.c. v.tám.törl.ÁHT-n belülre
K83
0
0
0
0
87.
Egyéb felh.c. tám.ÁHT-n belülre
K84
0
0
0
0
88.
Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre
K85
0
0
0
0
89.
Felh.c. visszatér.tám.ÁHT-n kívülre
K86
0
0
0
0
90.
Lakástámogatás
K87
0
0
0
0
91.
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülre
K88
0
0
0
0
92.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
93.
Költségvetési kiadások
K1-K8
94.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
K911
0
95.
Likviditási c.hitelek törlesztése
K912
0
96.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
K913
0
97.
Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre
K911
98.
Belföldi értékpapírok kiadásai
K912
99.
Kp-i ir.szerv.tám.folyósítása
K915
100.
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
101.
Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:
K92 K9
102. 103.
300
0
0
137
0
0
0
0
0
0
0
425
2 000
2 381
3 481
3 481
0
0
0
0
0
0
940
940
4 421
4 421
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940 0
4 421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 185
41 185
15 297
2 192
17 489
7 969
6 942
352
470
250
3 295
1 256
3 249
2 350
1 600
26
240
0
676
18
711
30
0
0
0
0
0 0
0 41 185
0 0 41 185
0
650 30 084
88 758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 15 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3 481
0
0
0 2 192
0 0 17 489
57 218 0 0 7 969
0 0 6 942
0 0 352
0 0 470
0 0 250
0 0 3 295
0 0 1 256
0 0 3 249
0 0 2 350
0 0 1 600
0 0 26
0 57 218 0 57 218 240 57 218
0 0 676
0 0 18
0 0 711
0
0
0
0
0
0
57 218
0
0
0 57 218
0
0 30
0 0 57 218 650 87 302
0 0 88 758
5. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás megoszlása 2015. évben
A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Megnevezés Hivatal működtetése Zöldterület gondozás Közvilágítás Köztemetői feladatok Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező feladatok Települési önkormányzatok mük. tám. Óvoda bértámogatás Óvoda működési tám Minősítési tám. Ped. Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
B
Normatíva összege 33 617 200 1 153 853 1 600 000 351 969 649 220 6 205 836 4 000 000 47 578 078 10 720 600 1 283 333 352 000 1 109 760 119 626
15. Köznevelési feladatok összesen:
13 585 319
16. Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátáshoz
1 335 010
17. Falugondnoki szolgálat
2 500 000
18. Könyvtári, közműv.támogatás
1 200 000
19. Állami finanszírozás összesen:
66 198 407
6. melléklet az 1/2015.(III.12) önkor mányzati r endelethez
2015.évben ter vezett felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.
A
B
I.
Felújítások Orvosi rendelő akadálymentesítése Járdafelújítás Felújítás összesen Ber uházások Testvértelepülési Park építése Ber uházások összesen Felhalmozási kiadások összesen:
II.
C Adatok ezer Ft-ban 1 000 3 421 4 421 2 000 2 000 6 421
7. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyör gy Község Önkor mányzata 2015
A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Megnevezés
Napköziotthonos Óvoda Öszesen:
B
C
D MT szerint Köztisztv Közalkal foglalkozt atottt iselő mazott 2015. évi 2015. 2015. évi terv évi terv terv 4 4
Önkor mányzat Falugondnoki szolgálat Közművelődés Közfoglalkoztatás Összesen:
0
Közös Hivatal Összesen:
9 9
Mindösszesen:
9
1
1
1 1 0 2
1 1
10 10
2
16
1 1
5
E F G Állandó foglalkozt közmunka atottak progr.fogl összesen Összesen . 2015. évi 2015. évi 2015. évi terv terv terv 4 4 4 4
2 2
1 1 2 4 10 10
2
18
8. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulását külön bemutató mér leg Megnevezés 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 36 37 39 40 41
48 49 50 51 52
A I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett péntzeszközök Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen: Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkor mányzat bevételei összesen: Önkor mányzat kiadásai összesen:
2015. évr e B
66 198 7 466 7 700 1 635
5 759 88 758 42 564 10 993 21 915 1 552 1 416 896
79 336
0 2 381 4 421
2 620 9 422 88 758 88 758
9. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
A Megnevezés
B C D J anuár Febr uár Már cius
E Ápr ilis
F Május
G J únius
H J úlius
I Auguszt
J Szept
K Okt
L Nov
M Dec
N Összesen:
Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
5 516 622
5 516 622
5 516 622
5 516 623
5 517 622
5 516 622
5 516 622
5 517 623
5 516 622
5 517 622
5 517 622
5 518 622
66 198 7 466
268 50
269 180
2 580 135
268 174
268 112
268 125
269 314
268 125
2 435 136
268 46
269 74
270 164
7 700 1 635
6 456
6 587
8 853
6 581
6 519
6 531
6 721
6 533
8 709
6 453
6 482
5 759 12 333
5 759 88 758
3 547 916 1 826 129 118 86
3 547 916 1 854 129 118 86
3 547 917 1 813 129 118 113
3 547 916 1 845 129 118 45
3 547 917 1 824 130 118 53 1 000
3 547 916 1 709 130 118
3 547 916 1 811 129 118 53
3 547 917 1 575 129 118 53
3 547 916 1 760 129 118
3 547 916 1 885 130 118 354 1 381
3 547 916 1 992 129 118 53
3 547 914 2 021 130 118
560
1 500
42 564 10 993 21 915 1 552 1 416 896 2 381 4 421
7 197 1 656
1 500 9 600 -3 019
6 755 -273
6 730 5 603
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Tartalék Kiadások összesen: Egyenleg
6 622 -166
6 650 -63
2 361
7 589 -1 070
6 420 111
6 574 147
6 339 194
8 831 -122
1 120 9 451 -2 998
2 620 88 758
10.melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
Az önkor mányzat által felvett hitelállomány alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban 2015. év
Sor szám
Hitel jellege A
1.
Működési célú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
Felhalmozási célú
7.
Támogatásmegelőlegező hitel
Hitel állomány 2014. január 1-jén
Felvétel
Lejár at
éve
éve
2014
2015
2016
2017
összesen
B
C
D
E
F
G
H
0
0
0
0
0
0 0
8 9
............................
10
Összesen (1+6)
0
0
0
0
0
11. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
Önkor mányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2015.
Ezer forintban ! Sor szám
Hitel, kölcsön
A 1
Rövid lejár atú
2
............................
3
............................
4
............................
5
............................
6
Hosszú lejár atú
7
Építési kölcsön
8
Lakásvásárlásra támogatás
9
Csatorna beruházás érdekeltségi hj.
10 11
Összesen (1+6)
Hitel, kölcsön állomány 2015. január 1-jén
Kölcsönnyújtás éve
Lejár at éve
B
C
2 015
2 016
2 017
2 018
D
E
F
G
12. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a tar tozásállományr ól 2015.
Sor -szám
1 2 3 4
A
B
C
D
E
Tar tozásállomány megnevezése
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás
5
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6
Egyéb tartozásállomány
7
Összesen:
13. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sor szám
Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
A
C
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Gyermekétkeztetés kedvezménye 100%
17.
Gyermekétkeztetés kedvezménye 50%
18.
Egyéb kölcsön elengedése
19. 20.
Összesen:
14. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a szociális ellátásokr ól
Sor -szám
1.
A
B
Megnevezés
2015. évi ter v
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
137
Lakásfenntartási támogatás
18
Rendszeres szociális segély
51
2.
3.
Települési támogatás
690
Összesen:
896
4. 6.
