A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7./2002.(III.20.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól.sz. melléklet Sorszám
1.
\,
Megnevezés
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
2002. Évi
terv 3.
I. sz. mód
2.
II. sz. mód 5.
III. sz. mód 6.
Bevételek ntézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek
3. a.
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.
3.b.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
l.
3.c. 3.d. 3.e. 3. f. 4. 5.
6. 7.
1.
2.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás [központosított) 2002. Évi beruházási hitel 2002. Évi célhitel (okmányiroda) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakb 4. Felújítási kiadások 5. Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. Hitel, kötvény,hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. 10. Céltartalék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap 11. 12. Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
4.
342 410 3 102 836 2568 135
353 432 3 079 670 2568 135
75 000
75 000
105 111 234214 120 376 791 280 106 359
105 111 250 430 80994 843 889
59 106
105 111 227 546 120376 697 199 99038
356 779
360 279
452 048
455 714
129670 0 104488
129 670 3724 104488
129 670 12200
145951 18653 107386
0 798 204 688 204 110000 1 890 927 1 322314
0 798 204 1 923 717 1 322814
0 808 204 688 204 120000 2 117 273 1 322814
2 387 035 1 322814
474 953 34840
507 243 34840
521 114 193 114
521 114 193 114
58820 224 349 0
349 993
153 389 0 1 013 743 8 639 362 20149
338 378 2 776 157 2 248 637
75 000 104598 227 546 120 376 650 043
340 714
2 776 670 2 248 637 75000
688 204 110000
91 003
116 185
0 808 204 688 204 120 000
797 781
58820 219 932 0 1 013 743
7 475 839 20149
7 770 179 20149
80231 95000 0 1 013 743 8 270 746 20149
3 493 137
3 643 576
3 688 758
4000519
1 213 606
1 242 354
1 268 667
1 283 693
541 948
1 625 401 206 582
539 775 5 425 705 6000 54730 1 618713 222414
555 765 5 513 190 6000 54730 1 963 846 257 739
5 862 504 6000 54730 2 000 586
118802 8000 5000 99191 105 598
145 984 8000 5000 159 191 105598
145 608 8000 8000 189191 105591
18844 7 475 839
18844 7 770 179
1884. 8 270 746
159376 4000 8000 180 132 105 59! 38 19416 8 639 362
3 025 089 20149
3 064 009 20149
3 102 562 20149
3 385 95 20149
5 248 691 6000 33730
578 292
238 982
.A 24/2002(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rend. mód. 7/2002.(III.20.)Ök. rendelethez a Bp. Főv. XVI. kér. Ők. műk. célú bev. és kiadásairól l/a. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám l|ÍII!ií!|llli|l 1.
neWWW Bevételek i. Intézményi bevételek
-Intézményi saját bevételek
2.
2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. 2.f. 3.
3.a. 3.b. 3.c. 4. 4.a. 4.b. 5.
PMH saját bevételek
helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti dijak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.(idegentbrgalmi adó jevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása
- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás
b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott - működési célú - céltámogatás 6. 6.a. 6.b. 6.c.
2002. Évi
2002. Évi
terv
I. sz. mód 4.
2002. Évi
2002. Évi II. sz. mód 5.
III. sz. mód 6.
338 378
340 714
338 378 2 551 183 2 248637 240 000 85000 1 923 637 75000 227546 79296
340714 2 551 183 2 248 637 240 000 85000 1 923 637 75000 227546 79296
342 410 342410 2 877 349 2 568 135 240 000 85000 2243 135 75000 234 214 85964
353 432 353 432 2 893 565 2 568 135 240 000 85 000 2243 135 75000 250 430 100 756
148 250 188 776
148 250 232 432
148 250 248 229
149 674 280 789
59106 129670
99038 129670
106359 129 670
116185 145951
12200 808 204
18653 808 204
0 798 204
688 204 110000 1 435 284
1322314 54150 58820 58820
3724 798 204 688 204 110000 1 468 074
688 204
688 204
120000 1 503 356
1322814
1322814
86440
100311
120000 1 773 118 1 322 814 100311
58820
58820
80231 80231
349 993 349 993
106 118
106 118
106118
Hitel, Kötvény
7.
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Évi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények
8.
Pénzmaradvány (működési) PMH (iparűzési adó maradvány )
250 507
823 912
823 912
823 912
2000. Évi pénzmaradvány fel nem használt része Bevételek összesen
5 562 332
83713 6 404 350
83713 6 793 291
83713 7 122 851
1 213 606
3 643 576 1 242 354
3 688 758 1 268 667
541 948 5 248 691
539 775 5 425 705
555 765 5 513 190
6000
6000
6000
8000 5000 166582
8000 5000 182414
90000 8000 8000 217739
0
0
0
9.
Értékpapír bevétel
lillSillilí 1. 2. 3.
4. 5.
6.a. 6.b. 7.
8. 9. 10. 11.
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (KHT végelszámolás) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Altalános működési tanalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés
3 493 137
= h4000519 1 283 693 578 292
5 862 504 6000 64558 4000 8000 198 982 0
38
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 ) Tájékoztató jelleggel
5 434 273
5 627 119
5 842 929
6 144 082
Intézményfinanszírozás
3 025 089
3 064 009
3 102 562
3 385 951
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök. rendelettel módosított 7./2002.(III.20)Ök. rendelethez a Bp.Főv. XVI. kér. Önkorm. felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
l/b. sz. melléklet Megnevezés
Sorszám 1.
(l! iíflíiM Bevételek i. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
2.
- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Önkorm. telek - ingatlan értékesítés
- egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök - Stratégiai Alapból (Fővárostól, ISM-től pályázaton nyert)
2.a.
Lakosságtól átvett pénzeszközök
2.b.
ülilüiiü
- önerős útépítés - csatorna építés
2.c. 2.d. 2.e. 3.
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
3.a. 3.b.
- állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célú hitel,2001. évi , 2002. Évi 2002. Évi célhitel (okmányiroda)
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)
3.c. 4. 4.a. 5.
liliHlliiSilPl!
i niiiÉiiiiilni
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - ebből lakásalap számla egyenlege Bevételek összesen
•i!MÍ!iMiiMÍi!ÉiM i|iHllÍ!ÍÍÍÍÍ!li!l Kiadások 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - felhalmozási
4. 5. 5. 6. 7.
8. 9.
2002. Évi II. sz. mód 5.
I. sz. mód 4.
! kiadások
Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék
Fejlesztési támogatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+KHT végelszámolása) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Hitel, kamat
iiÉiiiiliii Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
2002. Évi III. sz. mód 6.
104 488 25000 79488
105 111 40000 61 704 18672 225 487 543 051 759 684 500 91 003 25000 66003
105 111 34000 14204 32790 186 105 563 100 163 350 500 707 386 25000 82386
195317 10262 455643 34840
195317 10262 455 643 34840
281 602 10262 613 917 193114
281 602 10262 613917 193 114
420 803 224 349
420 803 219 932 0 0
420 803
420 803
95000 0 0
153 389 0 0
0
0
1 365 829
1 477 455
1 516511 iiililiisliilllliMiWiiii!
104 598 40000 61704 18672 224 974 461 267 757 200
105 111 40000 61704 18672 225 487 464767 154 700
104 4SS 25000 79488
- lakosságtól egyéb célra
Ili
2. 2. 3.
2002. Évi
2002. Évi terv 3.
0 547 274 142 666 1 913 507
iiiiiiiiaiiiiiiiii
0
659
4202
9586
0 33730 1 625 401 118802 40000 91 908 7283 105 598 18844
0 54730 1 618054 145 984 40000 91 908 67283 105 598 18844
0 54730 1 959 644 145 608 40000 91 908 7283 105 598 18844
540 54730 1 990 460 159 376 40000 91 908 23666 105 598 19416
2 041 566
2 143 060
2427817
2 495 280
A 24/2002.(XH.23.)Ök, a!7/2002(IX.27.)Ök, ál 5/2002.(Vn.2)Ök. rendelettel módosított 7/2002 (m.20.)Ök rendelethez a Budapesl Főváros XVI.ker.Önkoimányzat Intézményeinek 2002.évi bevételeiről és kiadásairól
2.számú melléklet
Cím
Intézmény neve
Előző év uénzm.
Bevétel
Intézményi tevé-kenvséei
Egyéb
Intézni énvi
Átvett
Át-
vett
Működési*
Felhalmozási
Kiadás
felhalmozás
működési Előző évi
Öuwn
1.
2.
4.
3.
(eOmlmoziíl bevitel
Működési célú bevétel 5.
7.
6.
költségvetés támogatás
10.
9.
S.
ÖttZtttD
11.
12.
Lét-számkeret /fő
Kiadások
SX
"
í^t* 13.
DtlotUtHegd IrtteU jfraltbik
ktwUMk
taitantutáil
ptaMí
14.
15.
14.
ÍJ.
1.-I3. 13 iskola összesen
/ 81 3 440
0
136 265
0
0
0
0
1677 1 75
0
1 813 440
1 050 563
1.-I3. 13 iskola összesen
l 8S2 655
36272
137 704
897
3724
0
0
J 704 058
0
1 882 655
l 082 734
382 348
I.-I3. 13 iskola összesen
1 910 601
36272
138909
1088
9407
0
0
1 724 925
0
1 910 60}
l 082 850
l. -13. 13 iskola Összesen
2 089 650
36272
148 393
l 126
14465
0
0
1 889 394
0
2 089 650
1 199844
KlJriW WWSpn-cfló taMH-* tán^fMkok 19
tí.
21.
M
5025
0
0
0
0
404 323
11646
500
445
0
659
382 391
425 930
17086
915
445
325
659
411 166
452 857
19770
1515
445
325
3728
830,5 eredeli 830,5 L módosítás 829,5 ILmódosílis 829,5 m.nwdoaílás
14. GAMESZ összesen
l 679 697
0
202113
0
129 670
0
0
1 347914
0
1 679 697
818 853
299 650
559 281
1 913
0
0
0
0
727 eredeti
14. GAMESZ Összesen
l 761 580
69846
202 Hí
0
129 670
0
0
1 359 951
0
1 761 580
844 132
305 107
608 206
4135
0
0
0
0
733 I. módosítás
14. GAMESZ összesen
l 782 359
69846
202 413
0
132 463
0
0
1377637
0
1 782 359
839 633
303 664
616 536
9655
0
9328
0
3543
733 n.műdosítás
14. GAMESZ összesen
1 920 455
69846
203 913
0
150 139
0
0
1 496 557
0
1 920 455
920565
329 584
643 263
10857
0
10328
0
5858
Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
1 213 606
680 982
227 759
304 865
0
0
0
0
0
15. -16 Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
234 199
305 988
0
0
0
0
0
733 mmódoaítis 247,0 eredéi i 247.0 Lmódosiiás
15.-16. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I 268 667
706 751
235 60?
326 309
0
0
0
0
0
15.. 16. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l 283 693
708 571
236 187
338 935
0
0
0
0
0
247.0 H. módosítás 250,0 m.módoaítás 1 805 eredeti
Í5.-16
Intézmények Ssszesen:
3 493 137
e
338 378
0
129 670
0
0
3025089
0
4 706 743
2 550 398
904 725
1 241 682
9938
0
0
0
0
Intézmények Ssszesen:
3 644 235
106 J 18
339 Sí 7
897
133 394
0
0
3 064 &09
0
4886589
2 629 033
921 654
1 318 517
15781
500
445
0
659
0
4 961 627
2629234
921 662
1 368 775
26 741
915
9773
325
4202
0
5 293 798
2 828 980
976 937
I 435 055
30627
1515
10773
325
95S6
Intézmények éssiesen: Intézmények Ssszesen:
4010 105
196 US
352 306
I 126
164 604
0
0
3 385 951
1811 Lmódosítás 1810 ILmódosítás 1813 ÜL módosítás
A 24/2002 (XD.23.)Ök, al7/2002(IX.27.)Ök, a!5/2002.(VD.2)Ök. rendelettel módosított 7/2002 (01 20 )Ök rendelethez* Budapest Főváros XVl.ker.Önkorrnányzat Intézményeinek 2002.évi bevételeiről és kiadásairól
Cím
Intézmény neve
Bevétel
Előző év oénzm.
Intézményi tevé-kenvséei
Egyéb
Átvett
Átvett
ménvl
Működési*
Felhalmozási
Lét-számkeret
Kiadások
Kiadás
működési Ö.ae*eD
1.
2.
1 1 1 1
3.
Előzi évi
nénzm. 4.
felhalmozid bevitel
Működési célú bevétel 5.
7.
6.
8.
3.
Arany János Ah. Isk. Arany János AlLlsk. Arany János Ah. Isk. Arany János Ah. Isk. Batthyány Dona Ált Isk. Batthyány Qona Ah. Isk. Batthyány Qona Ált Isk. Batthyány Ilona Ah Isi Centenáriumi Ah.es Szakisk.
0
1467
3.
Centenáriumi All.es Szakisk.
193 985
4 127
1508
3. Centenáriumi Ált és Szakisk.
197978 216472
4127
15424
0
255
4127
1574
0 1
389
2 2 2 2
3. Centenáriumi Áll és Szakisk. 4. Szent-Györgyi Albert Alt Isk. 4. Szent-Györgyi Albert Alt Isk. 4. Szent-Györgyi Albert AlLlsk. 4. Szent-Györgyi AJben AlLlsk. 5. Hennán Ottó Nyetvtag. AlLlsk. 5 Hermán Ottó Nyelvtag AlLlsk. 5. Hermán Ottó Nyetvtag. Ah-Isk. 5. Hermán Ottó Nyelvtag. AlLlsk 6. Hősök ösora 30. AlLlsk. 6. HÖsök fasora 30. AlLlsk. 6. Hősök fcsora 30. AlLlsk. 6. HÖsök fesora 30. AlLlsk. 7. Jókai Mór AlLlsk. 7. Jókai Mór AlLlsk.
121 851
költségvetés támogatás
9.
10.
12166
134 427
81358 76875
29015
12395
0
137660
77986
29015
1
0
125602 137750
0
139327
7784
28970
30273
0
151 885
88867
27441
33334
171687
0
186363
104897
37674
174418
0
193985
110272
38871
175 872
0
197 978
110 107
19270
1004
11411
142 964
623 i
1276 12 76
94
1276
94
1276
18636
61
0
0
1685 i
141 073
1545
12289
142315
97628
1545 1545 ( 9S8
99601
958
109536
958
128 797
0
0 1685
140 712
1 685
152313 137914
152 957 94974
0
0 (
352
Oj
0
10258 10258 10258 10258 12289
13562
139008
1 42
0 0 i
0
12540
o
0 0
25068
130 401
73322
24885
142964
(
1000
0
0
1420
0
(
C
c
c
(
56,5 eredeti
0
56,5 I módosítás 59,í 0. módomtól
(
1420
0
í
0
C
1200
0
(
0
(
1904
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
43392
2243 2243 400
0
C
44400
442
0
C
t
38820
47903
0
0
0
0
27456
c
c c
c 0
0
216 472
122 365
42742
49631
125 369
0
28065
28672
0
0
0
127065
0
933
C
0
0
0
128 769
0
283lV 28327
29789
0 l
135 627 139 QOS 140 712
78090
(
30859
1 523
(
0
140370
( (
152313
0
e
C
0
0
C
0
C
141 073
31086 33888 36552 37818
400
127239
31084 27324 27324 27233 29712
1523
125 625
400
Oj
0
C
760
0
0
38236
760
0 1
e
0
e c c
0
0
0
0
(
79728 79762
0
(
0
0
0
12289
Ö
0
(
0
12848
C
142315
88379 76302 76797 76504
12289
0
0
(
0
139 123
C
152 957
8424S
0
873821
0
137914
7592
(
öl
0
94974
55 169
1974(
19665
400
7615
01
25
0
( (
89030
0
97628
56342
19972
20914
400
0
8253
(
7í
0
oj
90312
(
99601
56342
19972
770
0
8253
(
100156
C
109 536
63667
22315
0
169 0
(
990C
0
0
118897
0
128 797
74266
26393
0 0
121211
0
22517 22784 27738! 29654,
123 266
0
135810
76806
26849
30842
72638
26281
257671
74175
27306
30075
t
1 367
10509
0
147
C
1367
10540
0
637
0
8.
Kölcsey Ferenc AlLlsk.
125566
0
6920
0
8. Kölcsey Ferenc AlLlsk.
132881
3 596
6920
897
978
(
8. Kölcsey Ferenc AlLlsk.
135312
3596
6920
1088
1638
0
8. Kölcsey Ferenc Ah-Isk.
ISO 744
3 596
8620
1 126
228C
í
0
120490
0
122070 135 122 105 687 107 599 109581 11953C 1 10 562 112282 114029
0
9. Móra Ferenc AlLlsk.
11706C
C
11373
0
C
(
9. Móra Ferenc AlLlsk.
C
426
0
0
0
692
0
0
11737
C
1279
0
0
8778
(
0
0
0
10. Sashalmi Tanoda
130 184
213 213 213 0 8058
11537 11 737
10. Sashalmi Tanoda
119 775 122 223 132 759 119340
900S
C
835
(
0
Sashalmi Tanoda
132016
8058
9009
0
92(
0
0
10. Sashalmi Tanoda
142021
0
0
t
132 881
0
c
0
0
0
6I,C D-módosítá*
88C
0
c
e
88C
0
445
0
c c
58,5 eredeti 58,5 L módosítás
60,5 I.módositás
0
0
57,5 IL módosítás
0
0
117060
66172
23770
400
0
0
C
119775
23982
27571
400
0
c e
0
122 223
67822 68 138
c
57,5 ÜL módosítás 52,C eredeti
24077
29448
560
0
0
0
0
C
132 759
75 385
26396
30 4 18
5601
0
C
0
C
119340
68 114
24454
26372j
400
0
0
276941
448;
0
0
29276
698
0
0
c c c c
e
165 099
102 478
60
0
0
0
181 464
116021
34375
C
0
C
(
C
177200
102 08C
36018
0
961
C
0
0
C
2071
(
0
187389
0
2659
0
0
0
202 851
104380 104 577 115348
36341
(
183 896
0
C
0
0
0
0
16055 16055 16055 16055
0
0
0
0
0
0
445
0
6414
40Í 1313
44,5 QLmódontái 60,5 eredeti
445 C C
0
1 166
0
0
76703 101 436 102 478
181 464
0
0
163854
11. Fejlesztő Nevelesi-Oktatási Központ
0
1 132
159 899
0
0
0
1 132
142 021
6414
0
31954
C
1 166
770 400
34983j 26718
C
165 099
43,0 Lmódomtú 44,5 EmódcMÍtái
c c
0
27446
C
11. Fejlesztő Nevelesi-Oktatási Központ
0
e e
30687
124034
92Í 0 0 0
54,5 l módosítás 54,5 IILmódosítás 43,( eredeti
e e
74335
C
0
0
83497
C
0
6414
241
85,C Lmódomtú 84,5 D. módosítás 84,5 [H módosítás 62,5 eredeti 62,5 l módosítás 62,5 IL módosítás 62,5 ÜLmódosítás 57,5 eredeti 57,5 Imódosítás
135 312
C
e
6414
1 166
0 241
85.C eredeti
150 744
0
9009
0
163854
343 241
59,5 H módosítás 59,5 ÜL módosítás
0
0
805S
159 899
Fejlesztő Nevelesi-Oktatási Központ
o
0f
59,( ÜLmódositii 63 ,( eredeti 63,0 L módosítás
0
25347 25347 27705 36160 36309 36309
11. Fejlesztő Nevelési-Oklatási Központ
130 184
76695
0
132016
76695
12 Táncsics Mihály 12 évfo.Isk.
I7720<
C
12 Táncsics Mihály 12 evfo.Isk.
183 896
2953
12 Táncsics Mihály 12 evfo.Isk.
187 389
2953
12 Táncsics Mihály 12 evfo.Isk. 13. zerb Antal Gimnázium 13. zerb Antal Gimnázium 13. zerb Antal Gimnázium 13. zerb Antal Gimnázium 3. iskola összesen: 3. iskola összesen: 3. iskola összesen:
202 851
2953
174 422
0
920C
C
179826
3423
9200
0
182418
3423
9200
0
798
0
0
153 485 156274 157519 173 824 161 145 163 927 16631C 181 184 165 222 167 203 168997
203 501
3423
15767
0
1 048
0
0
183 263
1 813 440
0
136 265
0
9
e
0
1677175
0
1 882 655
36272
137 704
897
3724
0
0
1 704 058
I 910 601
36272
138 909
1988
9407
0
0
l 724 925
2 089 650
36272
148393
3. iskola összesen:
73913
0
0
(
135 810
11.
129 651
400
21.
M
»
Ift.
0 0
133 234
10.
25068
ittdctt pfemul tm.MHMhd-
Ulll UldáMl
IT.
325 325 0 ( 0
Jókai Mór AlLlsk.
9. Móra Ferenc AlLlsk.
70233
SpM.rfM
ptaMI
823 1066 800
0
7.
9. Móra Ferenc Ah bk
121 SS]
ípSl« l*.
0 1
623
151 885
IS.
0
130401
139327
UMUMk
0
113 36
i
D.feflJ.tUid
,*.
0
1004 10710
MnnkuUlot
toiteH Jtndétek
13.
0
623
94
S»nH)iHl*tll U*
11.
26150 29670 30774 32730 27337 287S5
11180
129 651
13442
Omzoco
0 0 0 0 0
1004
137660
11.
/fő
felhalmo-
36404 39850
0
35865
698
0
0
1200
0
0
23 138
1929
C
0
c e c
1050
21 103
23628 28384 38702 42775 45628 46873
2684
0
0
0
2684
0
0
0
0 0
40C
0
0
400
0
0
c c
0
78C
0
0
0
c
780
0
0
0
0
G
0
0
c
78,5 D. módosítás 78,5 Itt módosítás
745
500
0
0
418
0 0 0 0
c
179826
105700
37762
33336
2110
0
182 418
105 943
37752
35010
238C
915
0
0
418
0
203 501
1 18 670
41 825
36576
2821
1 515
0
0
2094
0
0
0
0
11646
500
445
0
659
17086
915
445
325
0 0
1 882 655
/ 082 734
1 910 601
I 082 850
0
2 089 650
383 391
55,0 ÜL módosítás 53,5 eredeti
53,5 Lmódmitás 53,0 Kmódoiftú 53,0 ÜLmódositás 84,5 eredeti 84,5 Lmódositás 84,5 H. módosítás 84,5 ármódosítás 76.C eredeti 76,0 Lmódosilás
0 0
52,0 L módosítás 55,0 H módosítás
425 930
659 3 728
78,0 eredeti 78,0 L módosítás 75,5 IL módosítás 75,5 m.módosítáa
831 eredeti 831 Lmódositát 830 [Lmódosilás 830 II. módosítás
A24/2002.(XD.23.)Ök, a!7/2002(IX 27.)Ök, al5/2002.(VIU)Ök. rendeknél módosított 7/2002 (ffl.20.pk rendclelh Budapest Főváros XVI kér. Önkormányzat Inléanén^einek 2002.évi be véle leírói és kiadásairól
Cím
Intézmény neve
B év éld
2.Kamu melléklet
Intézményi
Előző év Dénzm.
tevé-kenvséel
Egyéb
Intfeniénvi
Átvett
Átvett
Működési*
Felhalmozási
Kiadás
felhalmozás
működési Ö.racM-D
l.
2.
Óvodák Óvodák Óvodák Óvodák Rácz Aladár Zeneiskola Rácz Aladár Zeneiskola Rácz Aladár Zeneiskola Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int Pedagógiai Szolgáltató Int Pedagógiai Szolgáltató Int. Pedagógiai Szolgáltató Int. Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház
3.
Előző évi Dénzm. 4.
5.
728 828
6. 6677
754 979
20864
763019
20864
6677 6677
834 978
20864
6677
7. 0 0 0 0
11476
1 17
4700
0 0
117384
l 170
4700
0
11091
4700
1 170
4700
0
4136
0
1772
0
4866
531 5 316
1 772
°l
1772
0
5316 l
3272
(
0
0
130499
felh.JnwliiÉ bevétel
Működési célú bevétel
288 1 183
0
108899
30 30 (
39428 38402
0
10520
0
Corvin Művelődési Ház
42334
3932
1052C
0
Corvin Művelődési Ház Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás
44529
3932
10520
36477
0
49266
3932
150556
0
10520 1430O
0
0
15.
1*.
IT.
728 828
380 699
754 979 763 019
392460 390782
142 143 141 622
140250
0
219576
800
0
225 930
0 0
8409
6238
18266
6500!
13636
42334
7085
15095
0
0
0
0
44529
20154 20 154
7085
17 105
185
0
0
(
öl
49266
19634
6940
22507
185
0
0
0
0
155377
240825
73 362
25600
11585
0
í 14 769
76456
26052
11898
1 17 384
76456
26052
13 198
41 580
0
48668
23 3471
44604
0
51692
19888
7710 6608
15239
0
(
0
47797
0
56885
20419
6778
21043
1
0
2946
0
29461
19757
2412
0
0
31 188
0
36367
23785
c
36477
23785
7042 8206 820Í
0
0
27882
0
130
0
0
130 0
0 0
0
0 0
0
C
0 ( C 0 C 0 t
C
c
c
5097
1430C
15660C
5097
1430C
5097
1430C
c e
97
163218
Szociális intézmények Szociális intézmények Szociális intézmények Szociális intézmények Családsegítő Központ Családsegítő Központ Családsegítő Központ Családsegítő Központ
26S 546
0
56807
0
5912
56807
(
0
274458 275 208
5912
56807
0
284043
5912
56807 0
c
C
0
0
0
0
EO, alapellátás Efl. alapellátás Eü, alapellátás
0
c
29947 34684 136 256 136 256 137 106
c
0
c
15398 10763 18925
4126 4126
0
0
0
448
0
448
0
C
0 0
c
0 0
0
0
0
3221
0
4221
0
0
0
0
0
(
0
0
0
0
Q 0 C 0 (
0
o1
0
t
c
0 0 0 0
(
0
54894
0
0
c
0
0
54991
0
0
c
74 11 módosítás 74 nLmódoritá*
211739
0
268546
83015
30824
154 707
0 0
c
0
54991
0
77 eredeti
274 458
83458
30962
160038
0
c
0
0
öl
0
211739
85C 85C 0 0
0
29298
212 489
0
275 208
83458
30962
159988
750
0
0
0
50
90 151
0 0
(
0
c
284 043
75C
0
59046
3077(
33 104 1044E
159 988
59046
17828
0
0
c
59 046
0
63774
32237
10903
20634
0
( (
°l
0
66072
32875
11083
22 114
0
0
0
70172
35981
12077
22114
0
221 324
70 172
4728
(
0
0
0
(
32241
129 670
0
c
63 196
203 104
c
2248
203 104
90364
34 129
78611
0
215 194
11 740
32241
0
0
0
41 543
215194
90614
34206
90024
350
0
215 194
1174Í
32241
0
129 670 129 670
c c
c c
41543
0
215 194
90614
34206
84251
350 350 0 ( C C 0
59096 41 193
c
c
(
50
0
0
0
0 0
e
e ( í
0
0
0
(
95 eredeti
(
95 L módosítás 95 D.módositás
0
565?
0
114
0
233290
1174C
32241
0
145951
e
0
43358
0
233 290
102 948
38 153
84251
15000
0
0
0
0
0
0
0
15000
5606
18827
3827 3827 3827 0
0
0
0
0
0
18827
6137
0
C
( c c
0
0
18827
6137
0
342
0
19 169
6396
2023 2187 2187 227C
10503 10223 10223
0
C
0
34476
0
21415
7648
5413
0
C
0
34476
c
34476
22419
7959
6 179
0
0
0
0
0
0
34976
0
22419
7959
5685
500
0
0
0
794
0
0
37126
0
36557 37357 39507
c c c
1929 0 ( 28C 28C C (
5685 559281 60810* 61653< 64326'
0
0
0
0 0
8480 299 65( 305107 303664 329581
500
129 670 129 67(1 132463 150 139
24048 818 853 844132 839 633
794 ( (
c
93IS 1032Í
2081 2081
30Í
2031 <
300
c
14. ;AMESZ {tüzesen 14. GAMESZ Összesen 14. ;AM ESZ feszesen
202 113 202113 202 413 203 913
0
14. GAMESZ fisszesen
1 679 697 1 761 SSÍ 1 782 35$ 1 920 455
6984( 6984Í 6984Í
«
( c
0 0
1 347 911 1 359 951 1377637 1 496 557
c
c 0
c c
1 679 Í97 1 761 580 1 782 353 1920455
920 Sói
1913 413! 965Í 10857
5659
0
0
0
0
0
C
(
0
C
e
0
( ( (
c
c
e c c
( ( ( (
22 eredeti 22 [.módosítás 22 ILmódosítás 22 HL módosítás
Sashalmi Piac Sashalmi Piac Sashalmi Piac
7371
77 Lmódosítái 77 E. módosítás 77 DL módosítás
í
Ei. alapellátás
39507
13 Hl módosítás 74 eredeti 74 LmódMÍlás
27694
(
36557 37357
L módosítás Hmódosítás
27694
0
C
HLmódositás eredeti
7S07S
2248
c
E- módosítás
73065
0
19169
Lmódosilis
73065
0 (
34476
eredeti
163218
4728
Sashalmi Piac
m.módosítáí
1 1 1 1 1 1 1
156600
4728
GAMESZ GAMESZ GAMESZ GAMESZ
n módosítás
155 653
66072
18827
Lmádosilú
{
63774
15000 1500C 1SOOC 1500C 0 C
eredeti
0
0
c
0
0
0
0
0
354 eredeti 354 Imódosíláj 354 HmÓdoíilM 35+ QLmódositü 51 eredeti 57 ImódoaílÁs 5 II módosítás 5 ÜL módosítás
t
143 724
c
c
990 990 0 0 812 812 0 0 503 1003 0
24421
433 763
0
0 0 Q ( 0
0
38402
834 978
110910
0
e
21. 0
39428
c
751
o
oi
3695 4023 363 363 418 418 500 2372 2547 3421 250 250 36t 360 0
28698
0
í
imlilktadáM M
1*
0
84725
0
4t»l«tt ptRB.Hl
II. 0
22594
0
SpK. r*M
800
207079
41 368
0
(
14.
Í30 499
155653
c
13.
0
0
0
péfldHU
39596
c
0
C
( (
ItututuUil
124599
0
c
e
c
DoUli MJffl UuM»k
0
0
97
0
ManlaMdUU tntitU Jíralíta*
o
(
31298 34249 27882
c
íz.
SmWJrflriű
111484
c 1
Bölcsődei ellátás Bölcsödéi ellátás
59046
667342 675094
0
0
36367
0
(
746 158 106210
0 Q
2946
0
66205
í
5 179 5 179 5179
56 885
0
Ómra
11.
10.
0
0 0 50C 0 0 C C C
51692
9.
8. 0 1
költségvetés támogatás
Lét -számkeret /I5
Kiadások
3542 585Í
95 HL módosítás 4 eredeti 4 L módosítás 4 IL módosítás 4 IH módosítás 15 ewdeti 15 Lmódoaílás
15 IL módosítás 15 ÖL módosítás 72T ereded 733 l.mAdo»itáj______ 733 II.módMÍtái 733 nl.modo.ile.
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethez Bp. Főv. XVI.ker.Onk. Polgármesteri Hivatal 15. címe a 2002.avi személyi juttatásokról és járulékokról
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés
2. Köztisztviselői illetmény
Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Tisztségv. jutalma
8.
Jutalom, céljutalom Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
ezer Ft 2002.évi terv II. 2002-évi eredeti 2002.avi I. mód. mód. 4. 5. 3.
437 601 59328 19008 1050 37895 1 584 23054
4752
9.
Végkielégítés
10. 11.
Jubileumi jutalom
10600
Betegszabadság
12.
Képzés
13.
Pótlékok
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Ruházati költségtérítés
6000 8000 10096 12770 216 5360 17240 2650 4761 5005 9443 2823 3120
22. 23. 24.
Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt.
25. 26. 27.
Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Étkezési támogatás
Közlekedési támogatás Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás Megbízási díj Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
Belső megbízási szerz. Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Helyettesítés Összesen Járulék
2569 7 189 480 2000 680 982 227 759
3/a melléklet 2002.évi terv
III. mód. 6.
439717 55781 19008 0 1050 38233 1 584
419444
47978 1 266 10658 4752 11 440
55462 1 762 11 875 3954 11 681
6000 8000 10096 12795 216 5360 17240 2650
6000 8000 10096
6500 8000
4761
5005 11 609 3 723 2386
5005 11 702 3976 2226 0 0 1 383 323 160 2000
438313 59328 19008 0 1 050 37999 1584 42418 866 5498 4752 10600
0 0 1 383 323
160 2000 702 167 234 199
68615 20010 0 1 050 38233 2382
216
10096 12795 216
5360 17240
17240
2650
2650
4761
4761 5005 12217 4299 2418 0 0 900 0 0
12795
706 751
235 607
5360
2000 708 571 236 187
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(K.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethez Bp. Főv. XVI.ker.Onk. Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2002.avi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet Sorszám Kiadás 2.
1.
2002.évi eredeti 3.
ilelmiszer beszerzés 2.
Gyógyszer-,vegyszer besz.
3.
Irodaszer, nyomtatvány besz.
19000
ebből népszámlálás
iCönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.
4. 5.
Tüzelőanyagok besz.
6.
íajtó és kenőanyagok besz.
7. 8.
Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50. 51.
52. 53. 54. 55.
vlunka-,védő-,forma-,egyenruha 3gyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja Kiszámlázott termés szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások
5500 20 4000
9360 37880 15500
3935 19435
2510 4700 5530 1 100 24640 60089 98569
27000 27000 500 3542 23574 27616
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)
210 500
Vállalk.tev.eredménye után befiz.
Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.
2002.avi I.módosítás 4. 0 0 19000 0 5500 20 4000 0 0 9360 37880 15500 1741 3935 21176 0 0 2510 4700 5500 0 1 100 24640 63352 101 802 0 0 27000 0 27000 500 0 4042 23574
28116 0 215 974 0 0 0 0
Bevételek meghat.köre utáni befiz
0
Befektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettség
0
Egyéb befiz,kötelezettség
Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA
40304 40304
40304 40304
9063
9063 0 10100 19163 1743 15000 16743 4185 9619 90014 305 988
Nemzetközi tagsági díj
Adók,díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások Országgyűlési és önkormányzati választások (saját rész) Országgyűlési és önkormányzati választások (központi fin.) egyéb folyó kíad.( 44+48+51+52+53) Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
9100
18163 1743 15000 16743 8663 10492 94365 304 865
2002.évi terv II. mód.
2002-évi terv III. mód.
5.
6. 0 0
0 0
21987 0 5500 20 4000 0 0 9860 41367 15500
21987 0
1 741 4535
21776 0 0 2510 4700 5500 0 1 100 33240 68878 115 928 0 0 27000 0 27000 500 0 4372 23574 28446
200 234 717 0 0 0 0 0 0 40304
6500 20 4000 0 0
9860 42367 17000 1741 3 133 21874
0 0 2510 4700 5500 0 1 100 35440 67014 116 264
0 0 37000 0 37000 500 0 4372 22074 26946 200
244 651 0 0
0 0
40304
0 0 40304 40304
9063 0 10100 19163 1743 15000 16743 5185 10197 91592 326 309
9063 0 15093 24156 1743 15000 16743 3539 9542 94284 338 935
A 24/2002.(XlI.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgánnesteri Hivatal 17. címe a 2002. évi működési célú kiadásokról
Sor-
3/c. sz. melléklet
Szak-
szám feladat 1. 3.
Ebből Megnevezés 4.
Működési jellegű feladatok Működési jellegű feladatok Működési jellegű feladatok
1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
014034 014034 014034 014037 452014 452014 452014 452014 452025 452025 452025 452025 551414 551414 551414 551414 552411 552411 552411 552411 631211 631211 631211 631211 701015 701015 701015 701015 702012 702012 702012 702012 751164 751164 751164 751164 751670 751670 751670 751670 751746 751746 751746 751746
Működési jellegű feladatok - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Mélyépítőipar - Mélyépítőipar - Mélyépítőipar - Mélyépítőipar - Helyi közutak fenntartása - Helyi közutak fenntartása - Helyi közutak fenntartása - Helyi közutak fenntartása - Odaítélés - Odaítélés - Üdültetés - Odaítélés - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások - Volt szovjet ingatlanok kflzmü kiváltások - Volt szovjet ingatlanok kOzmü kiváltások - Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység -Munkaügyi szolgáltatás -Munkaügyi szolgáltatás -Munkaügyi szolgáltatás -Munkaügyi szolgáltatás
Kiadás 5.
541948 539 775 555 765 578 832 99280 97280 100 780 100 780 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 2200 2200 2200 2620 2620 2620 3490 48500 47327 52443 54994 89285 89285 92751 95250 0 0 0 0 9210 9210 9210 10242 2670 2670 2670 2670 0 0 0 10335
Szemelv! 6.
2950 2950 2950 8870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 450
5920
Munka- Dologi leUeeü 7. 8. 720 256 568 720 254395 720 265 871 3041 270 476 0 99280 0 97280 100 780 0 0 100 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 2200 0 2200 2200 0 0 2620 0 2620 0 2620 0 3490 48500 0 0 47327 0 52443 0 54994 0 68985 0 68985 71 845 0 0 73269 0 0 0 0 0 0 0 0 9210 0 9210 0 9210 0 10242 220 2000 220 2000 220 2000 220 2000
2321
1554
Ellátottak épület 10. 9. 20300 261 410 20300 261 410 20906 265 318 21981 273924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20300 0 20300 0 20906 0 0 21 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozás Speciális 11.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klielölt 12.
Létszám13. 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540
eredeti
1 módosítás 11. módosítás III. módosítás
eredeti Lmódosítás
II. módosítás
III. módosítás eredeti I. módosítás Il.módosítás III. módosítás
eredeti
I. módosítás Il.módosítás III. módosítás
eredeti
Lmódosítás Il.módosítás III. módosítás eredeti [.módosítás Il.módosítás III. módosítás
eredeti
I.módosítás Il.módosítás III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módosítás III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módosítás III. módosítás
eredeti
I.módosítás Il.módosítás III. módosítás
eredeti
I.módosítás Il.módosítis III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módosítás III. módosítás
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.önkonnányzat Polgármesteri Hivatal 17. cime a 2002. évi működési célú kiadásokról
Sor-
szám feladat 1. 3. 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20
751845 751845 751845 751845 751856 751856 751856 751856 751818 751818 751818 751966 751966 751966 852018 852018 852018 852018 853279 853279 853279 853279 853280 853280 853280 853280 901116 901116 901116 901116 901215 901215 901215 901215 751922 751922 751922 751922 751153 751153 751153 751153
ezer Ft-ban
3/c. sz. melléklet
Szak-
Ebből
Meenevezés 4. - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Közvilágítási féladatok - Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Állategészségagyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Rendszeres pénzben! ellátások - Rendszeres pénzbem ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Kiadás S.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5773 5773 5773 5773 136 200 136200 140 108 143 432 125210 125210 125 210 130 492 0 0 0 0 22000 22000 22000 19174 3 025 089 3 064 009 3 102 562 3 385 951 1 213 606 1 242 354 1 268 667 1 283 693
Személyi 6.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1869416 1 926 866 1 922 483 2 120 409 680 982 702 167 706751 708 571
Munka- Dolozi ielletü 7. 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2773 500 2773 500 500 2773 500 2773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0 0 22000 19 174 0 676 966 468 769 687 455 433 462 457510 686 055 740 750 483 392 227 759 304 865 234 199 305 988 326309 235 607 338935 236 187
éniilet 9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9938 15781 26741 30627 0 0 0 0
Ellátottak 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 200 136200 140 108 143 432 125210 125210 125210 130492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 915 1515 0 0 0 0
Speciális 11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 9773 10773 0 0 0 0
Felhalmozás Kiielőlt Létszám12. 13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,5 248,5 248,5 253,5
eredeti I.módosítás Il.módositás III. módosítás
eredeti I.módosítás Il.módositás III. módosítás
I.módosítás
Il.módositás III. módosítás I. módosítás
II .módosítás
III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módositás III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módositás III. módosítás
eredeti
I.módosítás Il.módositás m. módosítás eredeti I.módosítás
Il.módositás
III. módosítás eredeti I. módosítás Il.módositás III. módosítás
eredeti
I.módosítás Il.módositás III. módosítás eredeti I.módosítás Il.módosilás III. módosítás
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002. (VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők. rendelethez Bp. Főv. XVI.ker.Önk. 18. címe a 2002 évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
4.sz.melléklet Sorszám
Megnevezés 2.
1. 1
2 3 4 5 6 7
Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj. Bérlakás felújítás Családok átmeneti otthona
8 10
2002.évi
2002.avi
2002.évi
eredeti 3.
I. módosítás 4.
III. módosítás
II. módosítás 6.
9950
8950
12723
17723 0 0 26673 0 28057 0 0 28057 54730 76093 1043 68848 145 984 200 714
Környezetvédelmi felújítási programok
I. Épületfelújítási munkák összesen Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
22673 11057
Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) 9
2002. évi
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.) Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) Felújítási és karbantartási céltartalék
III. Felújítási és karbantartási célt összesen Mindösszesen ( I.+II.+III.)
11057 33730 56415 1 043 61 344 118802 152 532
5.
8950 17723 0 0 26673 0 28057 0 0 28057 54730 76093 1043 68472 145 608 200 338
8950 17723 0 0 26673 0 28057 0 0 28057 54730 93093 1 043 65240 159 376 214 106
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel mód. 7/2002(III.20)Ök. rend.hez Bp. Főv. XVI.ker.Ök. 18. címének részletezése a 2002.évi felúj. és karbant. céltart, végzett intezm. felúj. munkákról
4.a.sz.melléklet Sorszám 1. 1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22
1 2
Megnevezés 2. Intézményi felújítások Centenáriumi Iskola tüzivizvezeték cseréje Kolozs u. bölcsőde Ill.gondozási egység felújítása Csömöri 185. Lapostető felújítása Szerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózat Érsekújvár 7. ÉNO hőközpont átalakítás Délceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavítás Csinszka u. óvoda fűtési rendszer felújítása Szentkorona u. 1 00. Óvoda melegvízkeverő beépítése Jókai Alt.Iskola boilerkazán nagyjavítás Jókai Alt.Iskola szakipari fal építése Szerb A. Gimnázium tornatermi beázás javítása Táncsics M Alt. Iskola tetőjavítás Eü. Szolgálat Móra F. Alt. Iskola szivattyúcsere PSZI János u. Napközis Tábor Batthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelem Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Hősök fasora 30.ÁH. Iskola két WC blokk felújítása Keringő utcai sportpálya épület- és kerítés felújítás Szent Imre u. iskola felújítása I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások Vidámvásár 72. Tetőmegerősítés MLTC Klub tetőjavítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
2002.évi eredeti
2002.évi I. mód.
3.
4.
2002.éviII. 2002.évi III. mód. mód. 5.
6.
56415
1 192 7000 1047 3500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 0 0 0 380 24000 2860 1 174 1500 5000 22000 76093
1 192 7000 1 047 3500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 0 0 0 380 24000 2860 1 174 1500 5000 22000 76093
1 192 7000 1047 3500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 0 0 0 380 41000 2860 1 174 1500 5000 22000 93093
693 350 1043 57458
693 350 1043 77136
693 350 1043 77136
693
1 192
7000 1047 3500 539 82 975 69 944 3 112 369 350 350 100 1872 380 24000 2860 1 174 1500 5000
350
1043 94136
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20.) Ök.rendelethez
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 19.címe a 2002.évi fejlesztési kiadásokról
Feladat megnevezése 2. [.Beruházások
Szakfeladat 1.
901116 452025 751856
Szennyvízcsatorna építés
Üt- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás
751878
Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás, Stratégiai Alap önrész) 2002. Évi Stratégiai Alap önrész
Vízgát út, gázvezeték építés Vagyonkataszterhez utak állapotának felmérése Épület beruházások Táncsics zeneiskola jólteljesítési biztosíték Erzsébet ligeti színház felújítása Széchenyi terv Tusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem
702012
751153
Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika
Nemzeti kataszteri program
2002. évi eredeti 3. 630 993 656 832
6463 10000 2500 4000 18313 40720 450 3761
20000 2500
59750 5000 5490 3962 28000 7200 7000
Milleneumi emlékmű
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Környezetvédelmi fejlesztések
Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) (2002.-ben Tóth Ilonka emlékhely) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Hóeke felszerelés irodabútor Családsegítő szolgálat tetőtérbeépítése Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság
Szakrendelő+tanulmányterv KHT jegyzett tőke feltöltés (393/2002. (FV.23)Kt.) Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )
7 130 17000 11350 25000 1 500
4345
5000 20000 1 604 259
S.sz.melléklet 2002.évi III. 2002.évi I. mód. 2002.évi II. mód. 4 5 632 166 641 832
886 247
860 349
670 338
691 766
6463
8575 10000 2500 4000 18313
8575 7000 2500 4000 18313 60709 450
10000 2500 4000 18313 40720 450 3761 20000 2500 0 0 0 0 10425 0 0 5000 5490 3962 0 36200 7200 7000 0 7 130 17000 36350 28500 0 1 500 0 0 0 4345 5000 20000 1 577 807
14300 6842
14300
21 142
40247 1 618 054
1 625 401
mód. 6
6842 19 105
60720 450 3761 20000 2500 3000 0 3583 0 10425 0 0
4000 5490 3962 0 34200 7200 7000 0 8159 17000 71350 28500 0 1 500 10900 0 0 4345 5000 20000 1 933 018 19784 6842 0 26626 1 959 644
3761 20000 0 3000 0 3583 0 10425 0 0 1 300 26590 3962 0 39217 7200 7000 0 21 939 16500 71350 31 800 0 1 500 10900 0 0 6845 3300 20000 1 963 834 19784 6842 26626 1 990 460
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.onkormányzat Polgármesteri Hivatal 20. címe a 2002.évi támogatási keretekről
Sorszám
Megnevezés 2.
1.
2002. évi eredeti
2002.évi I. mód.
3
4
ó.sz. melléklet 2002.évi III. mód.
2002.évi II. mód. 5
6
I. Működési céltámogatás 1. 2. 3. 4. 5. 6.' 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17.
18.
Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés
Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kát. isk. támogat Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Egészségügyi támogatás ( intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása
Történelmi egyházak támogatásai lOOOeFt templom kdíszkivilágitás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés
Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret
Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés.tanszervásárlás
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret
33.
Máltai szeretetszolgálat támogatása XVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokra XVI. kerületi Városüzemeltető KHT végelszámoló díja
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
2400 2520 3000 20000 21 000 3000 6000 1000 700 450 4000 1 200 2000 900 3230 15000
Intézményvezetők jutalmazási kerete
Rendőrség támogatása,
Közterület felügyelet támogatása Önálló közterület felügyelet létrehozása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Jónás család elhelyezésének költségei
Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret REHAB XVI. KFT tőkeemelés költsége és forgótőke biztosítása XVI. Kér. Városüzemeltető KHT szakértői anyag REHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+AFA
Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok
6000 6000 1000 6000 30909 2000 3900 3000 2048 6000 500 0 0
Rákosszentmihály 100. Eves évforduló támogatása Kerületi első osztályos tanulók tankönyvtámogatása Laki Múzeum támogatása Batthyány Alapítvány támogatása a Mansfeld szobor felállításához
Holdvilág Kamaraszínház Rákosszentmihályi Evangélikus Egyház támogatása
30909
0 2000 3790 3000 2048 13500 500 0
8000 385 650 420 4000 1 200
2000 900 2720 17550 10000 6000 6840 6000 0 1000 6000 30909 0 2000 3620 3000 2048
13500 500 19105 0 6000 0 0 6075
40 OOC
182414 0 0 40000 0 0 0
206 582
222 414
217 739 0 0 40000 0 0 0 257 739
3075 150 150 1000 250 0 2000
2600 3000 500 100
150 150 0
1000 0 130 500 2000 2600
3000 500 100 500 500
Szűcs Anna visszatérítendő kamatmentes támogatás
Díszdiploma 166 582
I. Összesen
II. Felhalmozási céltámogatás Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia közösségi ház építése III. Központosított támogatásból
1.
2520 3000 20000 21000 0 3000 6000 892 700 450 4000 1200 2000 900 3230 22550 0 0 6000 6000 0 1000 6000
0 2400 2520 3000 12827 22440 0 3000
0 0 0 0 3075 150 150 0 1000 0 250 0 2000 2600 3000 500 100 500 500
Rendőrlakás vásárlási projekt Árpádföldi Római katolikus templom tetőjavítás Bursa Hungarica POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Mathias Rex kft elmaradt ügyvédi munkadíj Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész
0 2400
1 5 % közmű támogatás visszafizetés I.-III. Összesen
0 2400 2520 3000 6961 19023 0 3000 8000 385 493 420 4000 1200
1 920 900 2720 4550 10000 6000 6840 6000 0 300 6000 25756 0 2900 3 120
3000 2048 13500 500 19105 672 0 6000 0 0 6075 150 150 0 1000 0 130 1 200 2000 2600 0 500
100 500 500 500 416 189 054 0 0 40000 0 9928 0 238 982
A 24/2002.(XIL23 )Ök, a 17/2002(IX-27.)Ok, a 15/2002(VII.2)Ök.raidetettl módosított 7/2002ail.20.)Öt rendelethez a XVI kér kisebbségi Önt 2002 Évi bevételeiről is kiadisainil
Sorszám
Megnevezés
Roma Kisebbség 2002.évi
BEVÉTELEK 2.
ííítiííí
1.
-)
3. 4. 5 6
7
8.
Saját hevélHck
Kisebbséei levékenvséeek bevételei Kamatbevételek Egyéb külOnféle( folyó (bevételek
Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevétetek összesen (1-4) Működési célra átveti pénzeszközök
Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A Költségvetési törvényben jóváhagyott állami Hozzájárulás, támogatás ( 7> Kozpontosíton előirányzatokból várhaló működési timogalAs Évközben várható többlettámogatás ( 8 )
3.
fíífSíífíffífffíí: 1 172 0 0 0 1 172 0 0
Horvát Kisebbség
Német Kisebbség 2002. évi III. mód.
2002.évi n.
eredeti
7 sz melléklet
2002.évi 1. mód.
mód.
4.
5.
2002.évi I. mód.
2002.évi
eredeti 6
2002. évi II. mód. 8.
7.
mód.
10. 11
Működési célú hitel Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt ( S - 9 ) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I - 10) KIADÁSOK
1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) íííííííí: Működési kiadások ( 1 -2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4 Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6 Pénzeszköz átadás
7.
Éwégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-s >
2002.évi II. mód II
2002.évi I.
mód 10.
2002.évi III. mód.
l*:*:*:*:*:*:*:*
1 172 0 0 0 1172
1 172 0 0 0 I 172
50
30
30 0 0
0
1 172 0 0
0
1 700
0
0
0
0
2445
2445
2445
2445
2600
2600
2600
2600
628
628
628
628
655
655
655
655
628
628
628
628
628
628
628
628
655
655
655
655
628
628
628
628
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 3308
0
0 0 3308 :::::::*:W:-S::SS:::
0
2050 2445
0
0
0
2050 0 0 0 2050 2415 0
50
50 30 0 0 80 900 1 700
0 0 0
2050
2050 0 0 0
2050 0 0 0 2050 2445 0
0
1 172
0
2050 2445
80
80
900 1 700
900
0 : :
Hitel, kötvény
9.
2002.évi eredeti 9.
2002.évi III.
50 30 0 0
80 900
1 700
:::;:
::::>-S:::::S:*i::::
0 0 0 0 1800
0 0
0
0
0
0
0 0 1800
0 0 0 1800
1 800
0
1800
íífífííííSííSí:
1800 0 1800
1 800 0 1800
0 0 0
0 0 0 0 0 1800
0 0
1800
xö:;:;:ö:;:;:;:ö:;:;:::::::::; 1 800 0 1800 0 0
yzzxzxztxz
0 0
0 0
0 800
0 800
0
5950
5950
5950
5950 0 5950 0 0
0
1800
0
0 0 0
0 0
0 0
1800
1800
5950
5950
800 5950
0 0 0 800 5950
0
5950 0 5950 0 0 0
0 0 5950
0
5950 0 5950 0 0 0 0 0
5950
5950
0
0 3308 íílíííííííííi:*:*:
1900
1 300 3200 108
3308
1900 1 300
0 3308
0 108 0 0 0
I 900 1 300 3200 0 108 0 0 0
3308
3308
3200
1900 1 300 3200 0 108 0 0 0 3308
A 24/2002.(XI1.23.)Ök, a l7/2002(K.27)ök, a 1S/2002(VII 2)Ök.reiKtl«tel módosított 7/2002(11120.)Öt rendelethez a XVI kér. kisebbségi Ónk. 2002. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés
:*:*: :*
BEVÉTELEK
2. mm Saját bevételek i. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. 3 4 5 6
Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen ( 1 - 4 ) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6)
Román kisebbség 2002. évi eredeti 12.
mód. 13.
1 150 50
1 200 900 1 000 1 900
1 150 50 0 0 1 200
2002.évi III. mód.
2002.évi eredeti 15.
2002.évi I. mód 16.
900 1 000
1 150 50 0 0 1200 900 1 000
1200 900 1 000
0 2000
I 900
1900
1900
2000
1 150
0
0
0 2000 0 2000
2002.évi
2002.évi III. mód.
2002.évi II. mód. 17. 0 0 0
50 0
0 0 0 0 0 2000
8.
Egyéb állami hozzájárulás
A költségvetési torvényben jóváhagyott atlanti hozzájárulás, támogatás ( 7)
0 0
150 M
1000
180 900 1000
900 1 000
1 000
1900
1900
1900
1900
10845
10845
0
180 900
0
2000 0
2000
2000
iííiíSBíSííss;
150 30 0 0
0
180
0 0
180 900
4572 110 0 0 4682 7145 3700
4572 110 0 0 4682 7145 3700
4572 110 0 0 4682 7145 3700
10845
10845
628
628
628
655
655
655
628
628
628
628
3822
3822
3822
3822
628
628
628
628
655
655
655
655
628
628
628
628
3822
3822
3822
3822
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
::: :;::
:
ö:ö:::x::::ö:
0
3728
0 0 0 0 3728
0 0 0 0 3728
0 0 0 0 3728
2500 1 100 3600 0 128 0 0 0 372S
2500 1 100 3600 0 128 0 0 0 3728
2500 1 100 3600 0 128 0 0 0 3728
0 2655
0 0 0 0 2655
0 0 0 0 2655
1410 1 245 265S 0 0 0 0 0 2655
1410 1 245 2655
0 0
0 0 2655
0 2708
0 0 0 0 2708 2000 628 2628 0 80 0 0 0 2708
0 0 0 2708
0 0 0 0 2708
0 0 0 800 20149
0 0 0 800 20149
0 0 0 800 20149
0 0 0 800 20149
2000 628 2628 0 80 0 0 0 2708
2000 628 2628 0 80 0 0 0 2708
15560 4273 19833 0 316 0 0 0 20149
15560 4273 19833 0 316 0 0 0 20149
15560 4273 19833 0 316 0 0 0 20149
15560 4273 19833 0 316 0 0 0 20149
0
KIADÁSOK
Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1 -2)
3 4. 5 6. 7. iíííSíS
150 30 0
4572 110 0 0 4682 7145 3700
150 30
0 0
628
Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)
1
mód. 20
2002.évi I. 2002.avi U. 2002.évt mód. mód. III. mód. 23. 22.
655
támogatás
Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény ÍÍSÍÍÍS Hitel, kötvény együtt (1-9)
2
2002. évi eredeti 21.
2002.évi III. mód.
2002.évi II.
Központosított előirányzatokból várható működési
Évközben várható többlettámogatás ( S )
11.
2002.évi I. mód. 19.
eredeti 18.
Állami hozzájárulás, támogatás
7
Együtt öisztien
Lengyel kisebbség
Örmény kisebbség
2002.évi II. mód. 14.
2002.évi I.
7.sz.mdléklet
2500 1 100 3600
Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék
Működési céltartalék
128
Pénzeszköz átadás Éwégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
3728
1 410 1 245 2655
2655
0
0 0 0 0 2655
1 410 1245 2655 0 0 0 0 0 2655
2000 628 2628
80
2708
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök. a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethez A Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2002.évben induló, többéves költségvet, kihatással járó beruh. szennyvízcsatomázás 8.a. melléklel Nógrádverőce és környéke (XIII. s/, vízgyűjtő terület)
Megnevezés ^^-^JBer. forr.
Állami Beruh. éve^^~ céltámog
Beruházás költségei összesen
Fővárosi céltámog.
XVI. kér.
Lakossági
saját forrás
hozzájár.
Cinkota és környéke (IX. és X. vízgyűjtő terület)
32625
12563 16750 12562
12562 16750 12563
7500 10000 7500
Összesen 65250 87000 65250
108 750
41875
41875
25000
217 500
2002 2003
32625 43500
2004
Állami Fővárosi XVI. kér. Lakossági céltámog. saját forrás hozzájár. céltámog 63748 28274 28274 7200 84998 37699 37699 9600 28274 63748 28274 7200
212 494
94247
94247
24000
ezer Ft-ban
Mindösszesen Összesen 127 496 169 996 127 496
192746 256 996 192746
424 988
642 488
A 24/2002.(Xn.23.)Ök, a 17/2002(DC.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)rendelettel módosított 7/2002(m.20)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Ónkormányzat 2001. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
Áthúzódó Családsegítő tetőtér beépítés Térinformatika Összesen
2001 18216 18216
2002 4345 7000 11345
8.b. melléklet ezer Ft-ban 2003 2004 Összesen 22561 13500 4000 2500 36061 4000 2500
A24/2002.(XII.23.)Ök. a 17/2002.(IX.27.)Ök. a 15/2002(VII.2)Ök. rendelethez
Budapest Főváros XVI.ker.önkomnányzat óvodáinak 2002.évi bevételei és kiadásai
Sor-szám
Intézmény neve
Bevitel
Előző iv pénzm.
Összesen
2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
4 4
5 5 5 5 6
6
6 6 7 7 7 7 S 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
2. Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Cziráki Lándzsa, Cziráki
Cziriki Lándzsa, Cziráki Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár, Mátészalka
Könyvtár, Mátészalka Könyvtár, Mátészalka Könyvtár, Mátészalka Péterke, Monoki Péterke, Monoki Péterke, Monoki Péterke, Monoki Baross, Bercsényi Baross, Bercsényi Baross, Bercsényi Baross, Bercsényi Szent Korona u 53-57-100. Szent Korona u 53-57-100.
Szent Korona u. 53-57- 100. Szent Korona u.53-57-100.
Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32. Óvodák összesen Óvodák összesen Óvodák összesen Óvodák összesen
3. 97776 100267 101 978 113042 60952 64682 65 173 70918 65 132 66066 66745 73274 70040 73629 74659 81 854 62 179 63 145 63870 70360 68900 73679 73625 80 118 62083 63645 64335 70495 79760 81 335 82770 90469 98277 101 951 103 229 1 1 1 976 63729 66580 66635 72472 728 828 754 979 763 019 834 978
Intézményi tevékenységi
Egyéb
Intéz-ményi
Átvett
Működési célú bevétel 4. 0 1 787 1 787 1 787 0 3437 3437 3437 0 455 455 455 0 3 110 3 110 3 110 0 588 588 588 0 4 175 4 175 4 175 0 1083 1 083 1 083 0 984 984 984 0 2845 2845 2845 0 2400 2400 2400 0 20864 20864 20864
5. 8274 8274 8274 8274 5858 5858 5858 5858 6568 6568 6568 6568 5370 5370 5370 5370 6331 6331 6331 6331 6342 6342 6342 6342 5342 5342 5342 5342 6945 6945 6945 6945 10409 10409 10409 10409 5334 5334 5334 5334 66773 66773 66773 66773
6.
7.
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 310 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 L_ 213 227 0 0 25 106 0 0 288 1 183
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0L 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
Felhalmozási
költségvetés támogatás
9.
8.
0 0 0 400 0 0 0 90
0
Működési
felhalmozási bevétel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Átvett
0
10. 89502 90206 91 917 102581 55094 55387 55878 61 533 58564 59043 59722 66251 64670 65149 66179 73064 55848 56226 56951 63441 62558 63 162 63 108 69601 56741 57220 57885 64045 72815 73406 74816 82515 87868 88697 89762 98495 58395 58846 58876 64632 662 055 667 342 675 094 746 158
11.
Összesen
SamiMIcllcsu IdadáMk
12.
13.
0
97776
0
100 267 101 97S 113042 60952 64 682 65 m 70918 65 132 66066 66745 73 274 70040 73629 74659 81 854 62 179 63145 63870 70360 68900 73679 73625 80118 62083 63645 64335 70495 79760 81 335 82770 90469 98277 101 951 103 229 111 976 63 729 66580 66635 72472 728 828 754 979 763019 834 978
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadások
Kiadás
54566 55965 55965 62453 30392 32625 32275 35385 34605 35414 35226 38977 37232 38223 38223 42378 31672 32261 32261 36117 3475C 35672 35 135 38993 33080 34532 34532 38138 41628 42664 42664 47436 48950 50272 50272 55827 33824 34832 34229 38059 380 699 392 460 390782 433 763
Munka-adokai Karbantart Dologi I«U^« teriielo Bit Uadálok* járulékok munkák" 14.
19706 19921 19921 21 997 11 678 12280 12 171 13 166 12534 12636 12578 13778 14052 14211 14211 15541 11609 11675 11 675 12909 13276 13413 13246 14481 12 169 12279 12279 13433 15235 15373 15373 16900 17783 17974 17974 19752 12208 12381 12 194 13420 140 250 142 143 141 622 155377
IS.
23504 24381 25264 27764 18882 19777 20434 21 924 17993 18016 18496 19896 18756 21 195 21 815 23525 18898 19209 19709 21 109 20074 23794 24238 25638 16834 16834 17211 18611 22897 23298 24363 25763 31 544 33705 34688 36102 17697 19367 19712 20493 207 079 219576 225 930 240 825
16.
Ellátottak pénzbeli jultatáfai
17.
0 0 355 355 0 0 200 350 0 0
Sokcélú támo-gatások
átadott
18.
10.
Kijelölt hiba mozáii kiadatok
21.
20.
0 0
0 0
0
0 0 0
0
473
0
0
473
0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
325
0
503 0 0 410 410 0 0 225 225 800 800 950 950 0 0 165 165 0 0 370 370 0 0 295 295 0 0 400 400 800 800 3695 4023
0
0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
c
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Létszámkeret /lő
0
0 93 93 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0 C 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100
100 0 0 990 990
22. 48 eredeti 48 I.módositás 48 H.módosítás 48 ill.módosítás 29 eredeti 29 I.módositás 29 H.módosítás 29 Ill.módositás 32 eredeti 32 I.módositás 32 H.módosítás 32 Ill.módosítás 33 eredeti 33 I.módositás 33 H.módosítás 33 Ill.módosítás 32 eredeti 32 1 módosítás 32 Il.módosítás 32 Ill.módositás 32 eredeti 32 I. módosítás 32 ILmódosítás 32 Ill.módositás 32 eredeti 32 Lmódosítás 32 ILmódositis 32 III. módosítás 39 eredeti 3S Lmódosítás 39 Il.módosítás 39 III. módosítás 47 eredeti 47 I.módositás 47 U.tnódosítás 47 Ill.módositás 30 eredeti 30 '.módosítás 30 "..módosítás 30 Ill.módosítás 354 eredeti 354 1. módosítás 354 II. módosítás 354 Ill.módosítás
A 24/2002.(XII.23.)Ok, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethez Budapest Főváros Xvl.ker.onkormányzat Polgármesteri Hivatal 2002.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
lO.sz.melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege összeg (eFt) Kiadások
Bevételek
2002.évi 1.
2002.évi eredeti
2002.évi III. mód.
2002.avi II. mód.
mód.
összeg (eFt)
2002. évi eredeti 2002. évi I. mód.
2002.évi II. mód.
2002.évi III. mód.
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
Intézményi tev. bevételei
353 432 intézmények működési kiadásai 2 568 135 Igazgatási kiadások
338378 2 248 637
340714 2 248 637
342410 2568 135
Átvett pénzeszközök
75000 227546 188776
75000 227546 232 432
75000 234214 248 229
75000 Szakfeladatok 250 430 Támogatási keret 280 789 Átadott pénzeszközök
Átengedett bevételek
798 204
798 204
808204
808204 Működési céltartalék
1 376464
1 409 254
1 423 125
működési támogatás
58820 250 507
58820 930 030
80231 930030
költségvetési tartalék
0
83713
83713
helyi adók
Kamatbevételek
Egyéb bevételek
Normatív állami hozzá}ámlas(szabad és kötött felhasználás) Központosított előirányzatokból varható Pénzmaradvány 1999. Evet megelőző
Mindösszesen
5 562 332
Bevételek
3493 137 1 213606
3 643 576 1 242 354
3 688 758 1 268 667
4000519 1 283 693
541 948 166582 6000
539 775 182414 6000
555 765 217739 6000
578 292 198982 6000
0
0
90000
64558
1 423 125 ^ényszerbérlet felszámolás
8000
8000
8000
4000
349993 Bérlakás lemondás 930 030 Altalános működési tartalék
5000 0
5000 0
8000 0
8000 0
0
0
31
83713 Normatív állami támogatás visszafizetése
6 404 350 6 793 291 7122851 Mindösszesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérle e
összeg (eFt)
0 5 434 273
Kiadások
2002. évi terv 2002.évi terv III. mód. II. mód. 101 704 101 704 48204 Intézmények felhalmozási célú kiadásai
Vagyonhasznosítás Felhalmozási célú bevételek
101 704
mód.
32790 Felújítások
€ 144 082
összeg (eFt)
2002.évi I.
2002.évi eredeti
5 842 929
5627119
2002.évi eredeti 2D02.évi I. mód.
2002.évi terv II. 2002.évi terv mód. III. mód.
0
659
4202
9586
33730
54730
54730
54730
1 625 401
1618054
1 959644
1 990 460
18672
18672
18672
Részvényértékesítés
104 598
105 111
105111
105 111 Önkormányzat fejlesztési kiadásai
Átvett pénzeszközök
461 267
464 767
543 051
563 100 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
18844
18844
18844
19416
455 643 219932
613917 95000
613917 Fejlesztési támogatási keret 153389 Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)
40000 91 908 7283
40000 91 908 67283
40000 91 908 7283
40000 91 908 23666
105598 118802
105 598 145984
105 598 145608
105 598 159376
2 041 566
2 143 060
2 427 817
2 494 740
7 475 839
7 770 179
8 270 746
8 638 822
Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
455 643 224 349
Fejlesztési tartalék
Felhalmozási célú pénzmaradvány
547 274
0
0
0 Uszodaalap
Felúj. és karbanttartalék Mindösszesen
1 913 507
1 365 829
I 477 455
1516511 Mindösszesen
Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
7 475 839
7770179
8 270 746
8 639 362 mindösszesen
Működési és felhalmozási kiadások
A24/202.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27)ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet
sorszám beszerzés megnevezése
eredeti előirányzat bruttó összege nettó összege
eljárás megnevezése
BERUHÁZÁSOK
1 Szennyvízcsatorna építés Wesselényi u. (Csömöri út -Béla u.) Szénás u. (Csömöri út -Béla u.) Széchenyi u. (Kornél u. -Józef u.J^ Wesselényi u. (Ida u. - Budapesti út) Mátyás király u. (Csömöri út -Béla u.) Kötőfék u. (Csömöri út -Paripa u.) Bem apó u.(Pósa L.u.- Laktanya) Szent Imre u. (Hársfa u.- Diófa u.) Kossuth u.- Árpád u. Kenézu.- Pál u.- Marcell u. István király u. és környéke Rákosi út
Ballada u. József u., Thaly K. u., Őrhalom u., Istráng u. úi vízgyűjtők - 3 évre Az állami és fővárosi céltámogatás elnyerése esetén pályáztatható Nógrádveröce u. és környéke Cinkota IX, X. Vízgyűjtők összesen -a 2002. évre:
2 Útépítések Útépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze) 35 Csillag u. (Rákosi út- Szent Korona u.) 46 Rózsalevél u. (Georgina u.- Batthyány Ilona u.) 48 Akácfa u. (Budapesti út -Hermina u.) 49 Béla u. (Kossuth u. -Batthyány u.) 51 Knézits u. (Baross u. - Gusztáv u.) 52 Matild u. (Baross u.- Körvasút sor) 56 Ferenc u. (Istráng u.- Rozsos u.) 59 60 61 66
Szérű u.(Veres P. út -Holdfény u.) Holdfény u. (Szérű u. -Döbröce u.) Ballada u. (Agoszton Péter u.-Emlékkő u.) Attila u. (Budapesti út- Rákosi út)
67 Ida u. (Attila u.-Jávorfau.)
38 40 54 58 57 64 63 67 63/a 70 72 73
74/a 74 75 77 78 79 81 81/a 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94
Stratégiai Alap összesen (Ferenc u. Szérű u. Holdfény u. többletet is tartalmazza) Útépítés: szilárd burkolatú útépítés a 420.803 eFt állami támogatás te bére Budapesti út (Pálya u.-Thököly út) Devecseri u. (Kerepesi út- Cziráki u. nincs csatorna Sándor u. (Rákosi út- Béla u.) Aranyfürt u. (Prodám u.- Koronafürt u.) Margitháza u (Budapesti út- Cibakháza u.) Cibakháza u. (Menyhért u.- Muzsika u.) Ákos u. (Szlovák út -Menyhért u.) Lajos u. (Csömöri út- Szent Korona u.) Madách u. (Bercsényi u.- Baross u.) Ida u. (József u.- Mária u.) Asztalos u. (Bóbitás u.- Bíztató u.) Szilágyi Mihály u.(Zsélyi A.u.- Pilóta u.) Sándor u. (Gáspár u.- Rákosi út) Diófa u. (Budapesti út- Hermina u.)
Dobó u. (György u.- Szilaspatak u.) Gásáru. (József u.- Sándor u.) Nyitra u. (Nap u.- Iglói u.| Mária u. (Rákosi út- Szent Korona u.) Vörösmarty u. (Nyitra u.- János u.) Cibakháza u. (Kajszi u.- Menyhért u.) Késmárki u. (Segesvár u.- György u.) Vágás u. (Bóbitás u.- Olló u.) Háromszéki u. (Csömöri út- Késmárki u.) Etelka u. (Árpádföldi út - FCSM Rt.szv.átemeló Jövendő u. (Vidámverseny u.- Batthyány Ilona u.) Wesselényi u. (Budapesti út- Hermina u.) Diófa u. (Rákosi út- Béla u.) Béla u. (Jávorfa u.- Diófa u.)
Rendelő u. (Istráng u. -Rozsos u.) Templom u. (Pálya u.-Kossuth L. u.)
Útépítésekhez kapcsolódó fapótlások, fásítások összesen
19385 24000 4026 19391 27211 8044 5673 4863 28965 83618 304 967 14000 2400 12670
139715 208 487 348 202
15508
19200 3221 15513 nyílt eljárás 21 769 6435 4538 3890 23172 66894 nyílt eljárás 243 974 előminősítés 11 200 nyíri eljárás 1 920 nyílt eljárás 10136 nyílt eljárás
111 772 166 790 278 562 előminősítés vagy nyílt
19210 7938 11444 5541 17174 11578 18063 22034 4284 15009
15368 6350 9155 4433 13739 9262 14450 17627 3427 12007
34541 3509 1 70 325
27633 2807 1 38 260
26400 10900 8910 7722 12880 10260 34452 17280 11000 4320 15519 7560 17820 6480 28620 8640 12420 17280 11 340 23220 11 340 29700 7200 16200 11880 9720 8640 3780 11 880 7560 9880 420 803
nyflt eljárás
21 120 8720 7 128 6 178 10304 8208 27562 13824 8800 3456 12415 6048 14256 5184 22896 előminősítés vagy nyílt 6912 eljárás 9936 13824 9072 18576 9072 23760 5760 12960 9504 7776 6912 3024 9504 6048 7904 336 642
A24/202.(XII.23.)ök, a 17/2002.(IX.27)Ök, a 15/2002.(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)ök. rendelethez
a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet
sorszám beszerzés megnevezése Egyéb útépítési feladatok Szőnyegezés Vámosgyörk u. (Thököly út -Pirosrózsa u.) Szőnyegezés Ballada u. (Ágoston u.-Újszász u.)
Műszaki ellenőrzés II. ütem Hunyadváru. 37-39-41. 2002. évi Stratégiai Alap önrész(pályázat elnyerése esetén közbeszereztethestő) Egyéb útépítési feladatok összesen Járdaépítés aszfaltjárda építés betonjárda építés lakossági anyag biztosítás
Járdaépítés összesen:
eredeti előirányzat bruttó összege nettó összege 19682
eljárás megnevezése nyílt eljárás nyílt eljárás
2540 30000 20000
15746 0 2032 24000 16000
72222
57778
15000 4000 4000 23000
12000 MÉSZÖV 3200 MÉSZÖV 3200 szabadkézi 18400
szabadkézi szabadkézi
Nyílt eljárás
3 Vízellátási hálózatfejlesztés Veres Péter út [Kishalom u.- Veres P. út 68.) Szent Korona u. (János u.- Lajos u.)
Zöldséges u. (Állás u.- Ákos u.) Rendelő u. (Mazsola u.- Rendelő u. 1 13898 hrsz.)
4 5 6 7
Pesti határút (Guzsaly u.- Pesti határút 103244 hrsz.) Guzsaly u. (Gárda u.- Gerenda u.) Rákospalotai határút (György u.- Kenéz u.) Vízellátási hálózatfejlesztés összesen: Csapadékvíz elvezetés ebből: Mókus u.-i árok mederrendezése Közvilágítás Épületbontás (Tervező u. 10) Tervezések, rendezési tervek
Tervezésekre Rendezési tervekre Tervezések, rendezési tervek összesen: 8 Játszótér fejlesztések Játszótér építés, felújítás (2002. évi)
Játszótér építés összesen: Játszótér felújítás -2001. évről áthúzódó Játszótér felújítás összesen: 9 Okmányirodai fejlesztés 10 Informatikai fejlesztés
Számítógépek, nyomtatók és szoftverlicencek, vírusmentesítés Aktív hálózati elemek bővítése (HP technológia) PH zöld ép. strukturált hálózat kiépítése Informatikai fejlesztés összesen: 11 Térinformatikai fejlesztés Hardver eszközök
8575 10000 3000 4000 5000
6860 8000 2400 3200 4000
szabadkézi szabadkézi szabadkézi
50000 10000 40000
40000 nyílt, v, szabadkézi 8000 szabadkézi 32000
15000
12000 szabadkézi
10000
8000
5000
4000 szabadkézi
5000 71 350
4000 57080 nyílt eljárás
15000 6500 6500 28000
12000 központi 5200 szabadkézi 5200 szabadkézi 22400
központi szabadkézi
Tematikus adatok fejlesztése, feldolg, átvétele Új légifelvételek készíttetése, térinf. rendszerbe illesztése
szabadkézi szabadkézi
Meglévő és úi felvételek egységes térképi rendszerbe illesztése Szoftverek Térinformatikai fejlesztés összesen:
szabadkézi
szabadkézi 7200
5760
1 300 7484 3300
1 040 szabadkézi 1 600 szabadkézi 2640 szabadkézi
3000 8000 13000 32600
2400 szabadkézi 6400 szabadkézi f 0400 26080
12 Közlekedésbiztonság
Áthúzódó kifizetések: Lakó- pihenő övezet tervezése Ujszász u. -Ballada u-i közi. lámpa Áthúzódó kiadások összesen: Új beruházások: Közlekedés biztonságtechn. 30 km/h. lakó-pihenő övezet tervezése és Közlekedési Bizottság által tervezett feladatok Közlekedési koncepció Új feladatok összesen: Közlekedésbiztonság mindösszesen: 13 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
nagyteljesítményű fénymásológép cseréje
klíma berendezés (házasságkötő terem) Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése összesen:
4000 1 300 5300
3200 központi 1 040 szabadkézi 4240
3000
2400 szabadkézi
KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK
Polgármesteri Hiv. festés
A24/202.(XII.23.)ök, a 17/2002.(IX.27)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)ök. rendelethez
a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet
sorszám beszerzés megnevezése
eredeti előirányzat
eljárás megnevezése
bruttó összege nettó összege FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK
Önkormányzati épület felújítása Bagolyvár épülete
Dunakeszi üdülő tetőfelújítása Bagolyvár csatornarendszer bontása Önkormányzati épület felújítása összesen:
5450
4360 szabadkézi
2000 1500 8950
1600 szabadkézi 1 200 szabadkézi 7160
12000 12000
5600 szabadkézi 5600
Önkormányzati bérlakások felújítása Megüresedett bérlakások felújítása (2002. évi új) Önkormányzati bérlakások felújítása összesen: Önkormányzati ingatlanok felújítása vízórák felszerelése önkormányzati ingatlanok (nem lakás) felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása összesen
2000 21 579 23579
1 600 Szabadkézi vétel 17263 Szabadkézi vétel 18863
20000 17900 5000 500 1 100 2500
16000 14320 4000 400 880 2000
2500
2000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Közutak, hidak, alagutak űz. Kátyúzás
Földútjavítás Árok, áteresz, szikkasztókút tisztítás
Utcanév táblák Lámpázás Egyéb közterületi munkák Polgármesteri hatáskörbe tartozó Erzsébet-ligeti közvilágítás (IV. V. ütem) üzemeltetés Közutak, hidak összesen: Parkfenntartás Parkfenntartás Erzsébet liget, Újszász u-i lakótelepek Parkfenntartás összesen: Fasorfenntartás
Fasorfenntartás Növényvédelem Parkfák és utcai fasorok vegyszeres növényvédelme, aranka irtása, kullancsirtás erdő-területen
MÉSZÖV
1 500 51 000
1 200 szabadkézi 40800
33500 4000 37500
26800 nyílt 3200 nyílt 30000
26000
20800 nyílt
4500
3600 szabadkézi
5000 9500
4000 szabadkézi 7600
2000 5000 3000 í 500
1 600 szabadkézi 4000 szabadkézi 2400 szabadkézi 1 200 szabadkézi
3000 800 1500 4400 800 600 1400 1 500 1000 1500 24200
2400 szabadkézi 640 szabadkézi 1 200 szabadkézi 3520 szabadkézi 640 szabadkézi 480 szabadkézi 1 120 szabadkézi 1 200 szabadkézi 800 szabadkézi 1 200 szabadkézi 19360
Kb. 700.000 m2 nagyságú önk. tulajdonú telkek, közlekedési
zöldfelületek, parlagfű-mentesítése Növényvédelem összesen: Erdőfenntartás Nagyicce, kb. 4 ha területen Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás Kullancsirtás Favédelmi Alap -Lakossági faültetési akció DOLOGI KIADÁSOK
Irodaszer, nyomtatvány számítógép toner-festék
leporellók fénymásoló festékpatron fénymásolópapír
borítékok (sima, céges) tasakok, etikett címkék -testületi anyagok részére Adóügyi Iroda irodaszer, nyomtatvány előnyomott csekkek adatmentési anyagok (CD-k, kazetták) írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papír Dologi kiadások mindösszesen:
A.24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.0X27.)Ök, a 15/2002(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethez
12. sz. melléklet
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről Január
Megnevezés 1. Előző havi záró pénzállomány (11-32) 2. Intézményi saját bev. 3.PMH Saját bevételek a. Helyi adók(telek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e. Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek 4. Átvett pénzeszközök
Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen 449130 574111 777 552 681 165 740159 1 096 313 833 636 588 932 556 926 198234 31 809 31 809 31 809 31 809 21 206 19439 31 809 31 809 31 809 31 809 26506 353432
Február
652 917 31 809
a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám. d. különböző működési célú bev. e. Lakosságtól átvett f.Gazdálkodó szervtől átvett 5. Átengedett pénzeszközök a. SZJA b.Gépjárműadó 6. Állami hozzájárulás
a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött felhaszn. Normatív működési
186928 11 250
186928 9375
81 250 186928 7500
186928 7125
186928 6563
20034 1 539
20034 1 539
20034 2673
20034 4860
20034 7856
9500
9500
12163 1 554 6443
12163 1 554 3759
11 685 77471 12163 1 554 6067
9500 128967 12163 1 554 6067
9500 249 276 12163 1 554 9772
57350
57350
57350 30000
57350
110235 8359
110235 8359
110235 8359 153479
110235 8359
Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Év közben várható többlettám. 7. Hitel 8. Pénzmaradvány (felhalmozási) 9. Pénzmaradvány (működési) 10. Előző évek költségvetési tartaléka 11. Bevételek összesen(1-töl -10-ig)
186928 5625
186928 5100
81 250 186928 4875
186 928 4350
186928 3600
81 250 186927 3074
21 287 5346
21 287 4455
21 287 15389
21 287 8990
21 287 9638
22538 8180
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500
12163 1 554 9772
12163 1 554 9772
12163 1 554 11 598
12163 1 554 10631
12163 1 554 15249
12163 1 554 11 812
12158 1 559 6444
57350
57350 30000
57350
57350
57350 30000
57350
57350
57354 30000
688 204 120 000
110235 8359
110235 8359 153479
110235 8359
110235 8359
110235 8359 153479
110235 8359
110235 8359
110229 8362 153480
1 322 814 100311 613917
174997
349993 153389 0 930 030 83713
913 365
1 096 094
8 639 362
322 602 102704 48736 474 042
322 927 140 937 48736 512 600
26221
26221 38 64558
81 250 186928 6563 105111 21 287 10529
174997 153389
0 930 030 83713
1 387 194 1 105 522 1 372 668 1 362 503 1 392 564 1 824 154 1 543 871
1 288 671
1 323 741 1 178 089
Kiadások
325 000 2243135 75000 105111 250430 80994 116185 455 714 145 951 18653 107 386 0
12. Önállóan és részben önálóan
gazdálkodó int. Működési kiad.
565 472 102 704 47736 715912
13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad.
14. Szakfeladatok működési kiad. 15. Működési kiadások összesen
16. Átadott pénzeszközök 17. Támogatási keret 18. Normatív állami támogatás visszafizetése 19. Altalános működési tartalék
2846
25. Kényszerbérlet felszámolás 26. Bérlakás lemondás 20. Működési jellegű kiadások Összesen
345383 102 704 47736 495823 2846
345383 102 704 47736 495 823 4046
1 000 3846 1 095
4046
14205
25068
88574
0
5578
5578
2846 1 314
21. Felújítási kiadások 22. Intézmények felhalmozási kiadásai 23. Fejlesztési kiadások
1 095
345383 115715
47736 508 834 2000 26221
1 000 1 250 30471 6020
311 212 102704 47736 461 652
265 651 102 704 47736
265 651 102 704 48736
416 091
417 091
322 602 102704 48736 474 042
2000
322 602 102 704 48736
474042 2000
90274 40000 5738
26221 19703
7346 13683
146 230
229170
224 278
237 883
254 276
218883
209 530
252 089
11 555
36656
38250
36656
10359
5578
3428
8 639 362
2846
1 000 2500
2846
1 000 1 800 5646 2463
26221
26221
0
0 1 250
26221 1 916
29471 985
1 200 27421 709
90817
15519
31 741
0 95247
142 032
163 532
0 285 529
285 797
277 002
0 266551
225446
213667
0 91 908 105598 23666 19416 492 677
734 277
531 410
595 116
681 338
652406
727 842
710 234
699 739
766 815
728 960
715 131
1 096 095
652917|
5741111
7775521
681 165| 740 159] 1 096 3131
0
|
5863044
27221 5747
26221
29. Uszodaalap 30. Felhalmozási tartalék (Csatornamű Társulat) 30. Felhalmozási hitel visszafizetése 31. Felhalmozási kiadások összesen 32.Kiadások mindösszesen (12-től 31-ig)
4 000 519 1 283 693 578 832 6000 198 982 38 64558 4000 8000 281 578 54730 9586 1990460 40000 159376 91 908 105 598 23666 19416 2494740
26221
9586
24. Fejlesztési támogatási keret 24. Felújítási és karbantartási céltartalék 27. Lakásalap^
[Záró pénzkészlet
265 651 102704 48736 417 091
833636]
588 9321
556 9261
449130]
198 2341
A 24/2002.(XII.23.)Ök.,a 17/2002.(IX.27.)Ök. a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet
adatok Ft-ban
Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi)
2.
Lejárat 2003.év 2004.év 2005.év
Helyi támogatás(régi) összesen Helyi támogatás(új)* 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év
3.
Helyi támogatás(új) összesen Átvállalt OTP kölcsön
2002.év
2001.dec.31-i állomány 10212150 6128986 3180217 19521 353 1 497170 3 151 250 11 133836 6807918 22590174 132916
2002.avi
törlesztés
Maradvány
6 009 880 3 274 850 1 822 170 11 106900
4 202 270 2854136 1 358 047 8414453
568 940 834 123 2341 217 2010356 5 754 636 132916
928 230 2317127 8792619 4 797 562 16835538 0
A24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethez a Bp. Főv. XVI. kerületi Önk. által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban
13/b.sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP OTP OTP OTP
15516006-80280004 155 16006-80270005 155 16006-80250007 155 16006-80240008
Hitelfelvétel időpontja 1988.aug.22. 1988.aug.15. 1997.dec.31. 1997.dec.31.
Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel 3. Lakástámogatási kiegészítő hitel 01319516014 01319516015
Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen
2000.feb.28. 1989.ápr.10. 1990.ápr.25.
Hitel összege 2001. dec. 31 -i 2002.évi állomány (Ft) törlesztés 14512000 31 642 000 21 550 000 26 970 000 94 674 000 11 027194
1 377 000 2 882 000 8 300 000 10320000 22 879 000 7347194
1 377 000 2 882 000 4100000 4 970 000 13329000 3 680 000
1 1 780 000 15400000 27 180 000
294 500 1 540 000 1 834 500
294 500 1 540 000 1 834 500
Maradvány
Lejárat
0 0 4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667 194
2002.dec.31. 2002.dec.31. 2003.dec.20. 2003.dec.20. 2003.dec.31.
0 2002.márc.25. 0 2002.dec.25. 0
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendeIettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendeletéhez az Önkormányzat által 2002. évre nyújtott közvetett támogatásokról 13/c. sz. melléklet
Megnevezés Adóelengedések Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények
Részletfizetési kedvezmények összesen
Adónem gépjármű építmény telekadó gépjármű
Kedvezményezettek száma ( Kedvezmény összege eFt 4 4 9 1 175 185
83 83 9669 150 9620 19439
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003.-2004. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14.sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám
2.
1.
Bevételek Intézményi saját bevételek
2776157 2 248 637 75000 104 598
3114003 80250 1 1 1 920
3 332 507 2655281 85065 118635
227 546
245 853
262 349
e.)Felhalmozási bevételek
120 376
Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt. és decentr.)
209 979
650 043 59106 356 779
686 046 63243 391 000
211 178 509 208 67038 223 660
129 670 104488
120 000
100 000
111 802
118510
Állami hozzájárulás
798 204 688 204 110000 1 890 927
854 078 736 378 117700 1 559 730
905 323 780 561 124 762 1 640 040
a.) Normatív állami hozzájárulás
1322314
1 401 653
1 471 735
474 953 34840
57941 37 199
61417 40 174
58820 224 349 797 781 7 475 839 20 149 -
62937
66714 144 203
676 945 7 252 866 21 559
730 492 7 645 562 21358
c.) Részvényértékesítés d.) Egyéb különféle bevételek
3.b.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel
3.c. 3.d. 3.e.
- Lakosságtól átvett pénzeszközök
- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)
3.f.
Átengedett pénzeszközök
4.
-Szja - gépjárműadó
5.
b.) Kötött felhasználású normatív támogatás
c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)
6.
Hitel Beruházási célhitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei
7.
-
383 788
b.) Kamatbevételek
3. a.
4.
2004.évi tervezett 4.
362 064
a.) helyi adók
3.
2003.évi tervezett 3.
338 378
PMH saját bevételek
2.
2002.évi
tervezett
KIADÁSOK
2466001
_
1.
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
3493 137 -
3737192
3 961 424
2.
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő
1213606
1 298 558
1 376 472
- nem intézményi - működési kiadások
541 948 5 248 691
579 884 5 615 635
614 677 5 952 573 8000 68795 963319 210000
3.
Működési kiadások (1-4) 4. 5. 6. 7.
8. 9.a. 9.b. 9.c. 10. 11. 12. 13.
Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény,hitel kamata
Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltartalék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (J -11)
Tájékoztató jelleggel Intézm ényfinanszirozás Kisebbségek kiadásai
6000
7000
33730 1 625401 206 582 118802 8000 5000 99191 105 598 18844 7 475 839 3 025 089
61 808 945 268 200 000
20149
100 000 8000
120 000
5000
97269 112885
5000 100217 119658
100 000 7 252 865
7 645 562
3 236 845 21559
3 206 594 21358
8000
90000
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethez Bp. Főv. XVI. kerületi Önk. 2003.-2004.evi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám 1.
WU^^M^^UII^^MSUUfSfKSSMSfS^
iiitSilii! Bevételek Intézményi bevételek l. 2. 2.a. 2.b.
- Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó
85000
90000
95000
1 923 637
2 116001
2285281
75000 227546
80250 245 853
262 349
79296
87226
94204
148 250
188776
158628 183 243
167 038
59 106 129 670
63243 120000
100 000
0 798 204
0 854 078
0 905 323
- gépjárműadó Állami hozzájárulás
688 204 110000 1 435 284
736 378 117700 1 522 531
780 561 124 762 1 599 866
a.) Normatív állami támogatás
2.d.
Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök
3.b.
- működési célra átvett eszk. (idegenforgalmi adó bevéte, rályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása
3.c. 4.
Átengedett pénzeszközök
4.a. 4.b. 5.
- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett -Szja
6.a.
6.b. 7.
8.
1 401 653
1 471 735
57941
61417
c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott
0 58820
0 62937
0 66714
58820 0 0
62937
66714
0 0
0 0
0 0 0 250 507 5 562 332 0
0 0 0 199 000 5 913 021
0 0 0 198 292 6 257 002
3493 137 1213606
3737 192
3 961 424
1 298 558
1 376 472
541 948 5 248 691 6000
579 884 5 615 635
614 677 5 952 573 8000
- céltámogatás Hitel, Kötvény
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen KIADÁSOK kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása
3.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások
4.
Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)
5.
Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-os bérfejlesztése)
6.a. 6.b.
7. 8. 9. 10. 11.
67038
54 150
Unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. 2.
168 145
1 322314
Értékpapír bevétel
lllílllll
85065
3.) Normatív kötött felhasználású támogatás
- működési célú 6.
383 788 383 788
260 000
Kamatbevételek
3.a.
4.
240 000
- telekadó
2.c.
2.f. 3.
2004. évi előirányzat tervezett
3 002 695 2 655 281 275 000
Iparűzési adó
2.e.
2002. évi előirányzat 2003. évi előirányzat tervezett tervezett 4. 3. 0 338 378 362 064 362064 338 378 2 551 183 2 792 104 2 248 637 2 466 001
Működési kiadások ( 1 - 3 )
Kényszerbérlet felszámolás
Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Altalános működési tartalék
Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés
0
0 8000 5000 166582 0 0
0 0
7000 0
0
8000 5000 200 000 0
8000 5000 210000 0 0 0 0 0 6 183 573 3431056
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 ) Tájékoztató jelleggel
5 434 273
0 0 0 5 835 635
Intézményfinanszírozás
3 025 089
3 236 845
A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethez Bp. Főv. XVI. kerületi Önk. 2003.-2004.evi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet
1 Megnevezés
Sorszám
2.
Bevételek .
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek
- Onkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök Stratégiai lapból - intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök
- önerős útépítés - csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)
2002. évi előirányzat 2003. évi előirányzat 2004. évi előirányzat terv terv terv 4. 4. 3. 0
0 104 598 40000 61 704 18672 224 974 461 267 151 200 0
0 1 1 1 920
0 118635
70000 120 000
70000 120000
19979
21 178
329 813 342 170
104488 25000 79488
321 899 502 802 180000 0 7/7 802 26750 85052
0 118 SIÓ 28355 90155
0
0
0
195317
200 000
212 000
10262
11000
11 660
37199 37 199
40174 40 174 0 0
2.,
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
2.
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása
2.e.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
3. 3.a. 3.b. 3.c.
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás
455 643 34840 0 420 803
4.a. 4.b.
Fejlesztési hitel 2002. Évi fejlesztéási célhitel
224 349 0
5.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány
547 274
477945
532 200
142 666 1 913 507
152653 1 339 845
1 388 560
01 01 33 7301 1 155401 118802 40000 91 908 7283 105 598 18844 2 041 566 0
0 0 61 808 945 268 100 000
- ebből lakásalap számla egyenlege
Bevételek összesen lIJlllBlliÜlKiadások 1. '
2. 3. 4.
;
Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék
5. 5.
Fejlesztési támogatási keret
6.
Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdő)
7.
Uszodaalap
8.
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)
iSiiiliiii Kiadások összesen
Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
0
144203
95000 2269 112885 100 000 1 417 230
161 812
0
0 68795 963319 120 000 97000 3217 119658 90000
1 461 989
