Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové (§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2013 jako rozpočet přebytkový. Přebytek 2.244.000,-- Kč byl použitý na investice. Z roku 2013 byl k dispozici zůstatek ve výši 9.169.162,66,52 Kč, ze kterého se financovala část výstavby vodovodu. Během roku 2014 byl rozpočet 5 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet 35.552,30
Upravený rozpočet 37.869,97
Plnění k 31.12.2014 35.718,39
Třída 2- nedaňové příjmy
5.219,00
5.774,43
5.130,17
88,84
Třída 3- kapitálové příjmy
4.132,00
4.212,20
3.427,35
81,37
Třída 4 – přijaté dotace, převody
4.084,00
9.493,36
8.011,45
84,74
Příjmy celkem
48.987,50
57.349,96
52.287,16
91,17
Třída 5 – běžné výdaje
36.008,50
38.554,53
33.791,04
87,15
9.200,00
15.903,65
12.010,18
75,52
45.208,50
54.458,18
45.801,22
84,10
2.244,00
1.356,78
5.128,43
377,99
0
0
0
1.535,0
1.535,00
1.534,58
99,97
0
0
-177,08
0
3.779,00
2.891,78
6.485,93
224,29
Třída1-daňové příjmy
Třída 6 – kapitálové výdaje Výdaje celkem Třída 8 – financování /2013/ Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček Pol 8901–DPH, mzdy. Financování celkem
% plnění upr.rozpočtu 94,32
0
Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2014 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 1 milión korun, ale naopak se nenaplnily ostatní daňové příjmy. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par. 6399 položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. V roce 2014 se opět projevilo zvýšení stavebních poplatků a město proti rozpočtu inkasovalo zhruba o 230 tisíc Kč více. Celkový příjem za výherní hrací automaty představuje částku 891 tisíc Kč. Místní poplatky – poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 90% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za 1
rok 2014 činí částku 119 tisíc Kč /za roky 2006-2014 činí celková výše nedoplatků 380.648,-- Kč/. Jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2014 město prodalo 5 pozemků na výstavbu RD v ulici Husova a dále transformátor u DPS. Třída 6 – kapitálové výdaje /investice/ V roce 2014 bylo proinvestováno 12.010.176,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek
Druh investice
Silnice Chodníky Vodovod Vodovod Dětská hřiště Veřejné osvětlení Komunální služby
V ulici Kolárova Parkoviště u ZŠ nám. Svobody Vodovod po městě Příspěvky občanům na vodovodní přípojky Doplnění Sokolské hřiště, nové hřiště v Novém, Husova a Malátova ulice Zateplení Domu s pečovatelskou službou Vana pro pečovatelky v Domě s peč. službou Pojezdová brána Husova ulice vodovod, plyn, kanalizace Nákladní auto Kontejnery, kompostéry Automatická závora 2x Investiční příspěvek Junák Naproti nemocnici / na parkoviště /
Objekt Kulturního domu Sítě Odvoz odpadu Technický dvůr Zájmové organizace Pozemky
Kč: 52.380,-475.828,-3.982.774,-194.305,-128.084,-255.098,-2.286.601,-241.360,-82.230,-2.301.975,-1.177.796,-587.479,-82.291,-14.113,-147.862,--
Třída 8 – financování Město doplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ v částce 928.588,-- Kč a za úvěr pro nemocnici splatilo částku 606.000,-- Kč.
2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu – dotace /8.071.246,-- Kč/ Účel:
UZ:
Položka:
Kč:
Čerpáno:
SR - dotace na volby do zastupitelstev
98008
4111
76.060,--
76.060,--
SR- dotace na volby do evr.parlamentu
98348
4111
56.838,--
56.838,--
4112
3.713.600,--
3.713.600,--
KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu 2
Účel:
UZ:
Položka:
Kč:
Čerpáno:
SFŽP – neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu 90001
4113
6.636,52
6.636,52
Min.kultury- rozšíření služeb v knihovně
34053
4116
43.000,--
43.000,--
ÚP- dotace na refundaci VPP + EU
13234
4116
1.193.809,--
1.193.809,--
ERDF – neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu 15319
4116
112.821,35
112.821,35
Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky
4121
91.600,--
91.600,--
KÚ SK – dotace hasiči – OON, PHM, výzbroj
91
4122
205.756,--
205.756,--
KÚ SK – dotace na lesy /Deblice/
151
4122
60.000,--
60.000,--
SFŽP – inv.dotace zateplení DPS
90877
4213
51.243,25
51.243,25
SFŽP – inv.dotace odd.sběr bioodpadu
90877
4213
88.263,47
88.263,47
MŽP- inv.dotace zateplení DPS
15835
4216
871.135,25
871.135,25
MŽP –inv.dotace odd.sběr biol.odpadu
15839
413
1.500.483,75
1.500.483,75
3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace
Dotace ve výši
Výsledek hospodaření
Mateřská škola
1.303.000,--
Základní škola
4.166.000,-- Hlavní činnost Hospodářská činnost
Školní jídelna Celkem
366.218,59 515.681,42 129.915,88
595.000,--
104.134,82
6.064.000,--
1.115.950,71
Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do 30.6.2015/.
4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 1. 9. 1996. Zůstatek účtu SF ke dni 31.12.2014 činí 103.431,71.
5) Běžné účty Stav všech účtů města ke dni 31.12.2014 činí částku 9.251.844,37 Kč
5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem - 100 % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 6,7 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO – 3,85 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí – 0 % 3
Výroční zprávy těchto organizací za rok 2014 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do 30.6./
6) Neinvestiční příspěvky zájmovým a ostatním organizacím Zájmové a neziskové organizace – neinvestiční
Dotace celkem
Sportovní klub-všechny oddíly
320.000,--
Junák
185.887,--
Rybáři
35.000,--
Myslivci
25.000,--
Rodinné centrum volného času
70.000,--
Zahrádkáři
10.000,--
Kynologové
20.000,--
Včelaři
25.000,--
Spolek Otakar
28.000,--
Invalidi
65.000,--
Hasiči
25.922,--
Ruku v ruce /ZŠ čp.303/
10.000,--
Bohoušek
65.000,--
Automotoklub
40.000,--
Mažoretky Kněžice
5.540,--
Okresní myslivecká jednota Nymburk
5.000,--
Hasiči Nymburk
5.000,--
Diakonie Libice
10.000,--
Linka bezpečí
3.000,--
MAS Mezilesí
1.000,--
Svaz města obcí 10.000,-Organizace mají povinnost předložit doklady o použití těchto prostředků.
7) Půjčky a úvěry – dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k 1.1.2013
Poskytnuté půjčky
20.000,--
Splacené půjčky 20.000,--
Stav k 31.12.2013 26.000,--
14.000,--
Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka
Z roku
Stav k 1.1.2014
Splaceno:
ČS – 6.000.000,--
2008
928.583,97
928.583,97
0
ČS – 6.000.000,--
2006
1.202.500,--
606.000,--
596.5600,--
4
Stav k 31.12.2014
8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky
Kč:
Závazky
Kč:
Nájemné BH
143.432,-- Neuhrazené došlé faktury
805.637,83
Pronájem nebytových prostor
26.496,43 Přijaté zálohy na náklady BH
438.555,91
Prodej pozemků/část/
270.600,-- Mzdy za měsíc prosinec
Neuhrazené vydané faktury
25.403,60 Účet nesvéprávného občana
Pronájem – pozemky Zálohy elektrické energie, plyn
2.661,-- DPH za IV.Q.2014 638.404,74 Daň z příjmu za obec – odhad
Přestupky
63.000,-- Dohadné položky
Hrobová místa
27.444,--
MP – Pes, odpad /2009-2014/ Půjčka SF
805.319,-1.310.023,70 665.742,-858.600,-199.568,40
381.198,-14.000,--
FÚ – přeplatek daň srážková Nevyúčt.náklady BH, soc. pohřby Dohadné položky
856,-392.826,45 402.816,--
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bude provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 8. a 9. 4. 2015. Zpráva o provedené kontrole bude součástí projednávání v zastupitelstvu. Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1.
Vyvěšeno :
30.3.2015
Sejmuto :
_______________
Schváleno zastupitelstvem obce dne:_________________
Vladislava Smolíková - účetní
Milan Pavlík - starosta
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
