Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010
Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů
a výdajů za rok 2010 Schválený rozpočet (v Kč)
Rozpočtová opatřeni (v Kč)
Upravený rozpočet (v Kč)
Plněni k 31.12.2010 (v Kč)
% plněni k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
17 514 300,00
305082,00
17819382,00
17 564 275,14
98,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy
11 515800,00
2 188964,00
13 704 764,00
13 659857,11
99,67
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
332838,00
332838,00
332838,00
100,00
Třída 4 - Přijaté transfery
3 190000,00
4949037,00
8 139037,00
8 139037,00
100,00
Příjmy celkem
32220100,00
7775921,00
39996021,00
39 696 007,25
99,25
Třída 5 - Běžné výdaje
29229392,00
5614676,80
34 844 068,80
34 544 848,07
99,14
477800,00
2502733,20
2980533,20
2979 166,70
99,95
29 707 192,00
8117410,00
37824602,00
37524014,77
99,21
2512908,00
- 341 489,00
2 171 419,00
2 171 992,48
100,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje Třída 8financování
- 2 512 908,00
341 489,00
- 2 171 419,00
- 2 171 992,48
100,03
Financování celkem
- 2 512 908,00
341489,00
- 2 171 419,00 - 2 171 992,48
100,03
Udaje O plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích V plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze Č. 1 ač. 2. - výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha.
2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2010 Město Kouřim vede hospodářskou činnost pro tato střediska: - bytové hospodářství - informační centrum - sportovní hala - obědy v Domově pro seniory u Pražské brány - činnost místního hospodářství Výsledek hospodaření
hospodářské činnosti k 31.12.2010 činil : ztrátu - 588.604,43 Kč. -1-
výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k 31.12.2010 Náklady: 781.944,42 Kč 501 spotřeba materiálu 1.255.319,86 Kč 502 spotřeba energie 10.154,57 Kč 504 prodané zboží 212.448,60 Kč 511 opravy a udržování 763.572,71 Kč 518 ostatní služby 1.108.981,00 Kč 521 mzdové náklady 524 zákonné poj ištění 343.362,30 Kč 43.441,00 Kč 556 tvorba a zúčtování opr.pol. 391.488,61 Kč 557 náklady z odeps. pohl. 77.474,80 Kč 549 ostatní náklady z činnosti 10.886,00 Kč 569 ostatní finanční náklady 4.999.073,87 Kč Náklady celkem Výnosy: 37.374,45 Kč 601 tržby z prodeje výrobků 2.160.524,78 Kč 602 tržby z prodeje služeb 1.465.006,14 Kč 603 výnosy z pronájmu 604 prodané zboží 68.894,81 Kč 4.400,00 Kč 609 výnosy z vlastních výk. 662 úroky 286,63 Kč 672 výnosy z nároků na prost. ÚSC 673.982,63 Kč 4.410.469,44 Kč Výnosy celkem - 588.604,43 Kč Výsledek hospodaření
Krátkodo bý úvěr - ke dni 31.12.2010 Na základě smlouvy s Komerční bankou nám byl poskytnut kontokorentkrátkodobý úvěr, ve výši 534.919,60 Kč, který bude uhrazen v prvních dnech měsíce ledna 2011. Stav na Bú u KB Kolín ke dni 31.12.2010 - 534.919,60 Kč.
Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2010 V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 6 000 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice Kouřim v roce 2008. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2010 - 2.571.428,00 Kč.
-2-
Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2010 V roce 2009 nám Komerční banka poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 3 211 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici úspory energií a zateplení čp. 626 v roce 2009. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2010 - 1.993.560,00 Kč.
3) Stav účelových fondů a finančních
aktiv
Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č. 4, schválenou zastupitelstvem města dne 29.12.2010, usnesením č. 140 . Stav k 31.12.2010 175.385,62 Kč. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kouřim Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené ZM dne 26.1.2011, usnesením č. 8. a 9. Hospodalenf PO za rok 2010 (Kč)
Rezervni fond
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Rezervni fond Z ostatnicb titulů
Výsledek hospodaěeni
Mateřská škola Kouřim
172.849,49
40.850,22
0,00
60.831,50
62.413,77
Základní škola Miloše Šolleho
41.546,90
83.097,98
92.698,00
10.889,82
4.358,19
214.396,39
123.948,20
92.698,00
71.721,32
66.771,96
CELKEM
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města Kouřim. Výkazy hospodaření příspěvkových organizací jsou přílohou č. 4. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2010 Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 6.590.457,-Kč. Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány ke dni 3.2.2011. -3-
Přehled dotací v roce 2010 poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
Rozpočet (Kč)
Čerpáni (Kč)
%
KÚSK
14004
Hasiči
4122
11.098,-
11.098,-
100
KÚSK
00099
Fond Hejtmana SK
4222
50.000,-
50.000,-
100
SZIF
89517 89518
Projekt EAFRD
4213
314.452,-
314.452,-
100
MPSV
13234
Úřad práce
4116
216.870,-
216.870,-
100
MPSV
13306
Sociální dávky
4116
560.000,-
560.000,-
100
MPSV
13305
Sociální služby
4116
850.000,-
850.000,-
100
MF
98187
Volby do zastupitelstev
4111
29.023,-
29.023,-
100
MF
98071
Volby do PS PČR
4111
22.740,-
22.740,-
100
KÚSK
Státní správa
4112
3.373.600,-
3.373.600,-
100
Obce
Úhrada neinv. nákladů, přestupky
4121
1.162.674,-
1.162.674,-
100
- 4-
6) Poskytnuté příspěvky Z městského rozpočtu 10.391,00 Kč Základní umělecká škola Kouřim 20.000,00 Kč KŽe Motoráček 9.170,00 Kč Zlatý pruh Polabí 10.000,00 Kč Římskokatolická farnost 36.680,00 Kč SO mikroregionu Kouřimsko 10.000,00 Kč Místní organizace tělesně postižených 673.982,63 Kč Příspěvek hospodářské činnosti 2.751,00 Kč Národní síť zdravých měst 1.810,00 Kč SHS 8.256,20 Kč SMO 2.810,00 Kč SMSČR 150.000,00 Kč Junák TJ fotbalový oddíl 360.532,51 Kč Příspěvkové organizaci: Mateřská škola Kouřim, okres Kolín 763.393,00 Kč Základní škola M. Šolleho Kouřim 2.674.155,00 Kč 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 13.12.-14.12.2010 a 31.01.01.02.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu č. 3.
V Kouřimi dne : 01.03.~11
(;tVú:lrwiJ
ii,'t
-
Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim
-5-
Seznam přl70h :
1. účetní výkazy Rozvaha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2010 v Kč) Výkaz zisku a ztráty ÚSC (sestaven ke dni 31.12.2010 v Kč) Příloha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2010 v Kč)
2. Jrinančníyýkazy FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad (sestaven ke dni 31.12.2010 v Kč) 3. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kouřim za rok 2010
4. Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim Mateřská škola Kouřim, okres Kolín lIČ 71009728/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín lIČ 70923493/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
Vypracovala:
Jana Biarincová
- 6-
