NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě § 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 557/2004 Sb., a zák. č. 635/2004 Sb. Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků a z rozvahy za celý rok 2011, dále pak výsledky provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, s třemi městem založenými s.r.o. a jednou městem zřízenou příspěvkovou organizací. Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od 02.12.2010 do 20.12.2010 a schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 4/49 ze dne 20.12.2010. V průběhu roku byly schváleny rozpočtové změny, které byly schváleny na zasedáních Zastupitelstva města - RO č. 1 usnesením č. 7/188 ze dne 30.05.2011, RO č. 2 usnesením č. 8/232 ze dne 14.07.2011 a RO č.3 usnesením č. 9/260 ze dne 29.08.2011. RO č.4 ze dne 31.10.2011, RO č. 5 ze dne 30.11.2011 a RO č.6 ze dne 30.12.2011 provedeny na základě usnesení č. 10/308 z 19.10.2011. Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2011.
Přílohou návrhu závěrečného účtu Města Železná Ruda je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. v tis. Kč Druh příjmu(podle rozpočtové skladby) Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů (např. úroky) Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. Fondu Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství
§ položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1339 1341 1342 1343
rozpočet 2011 3 500,00 400,00 350,00 4 500,00 0,00 8 500,00 20,00 700,00 0,00 60,00 1 600,00 50,00
úprava 2011 4 180,00 420,00 370,00 3 900,00 2 105,80 8 450,00 15,00 690,00 30,00 55,00 1 800,00 70,00
Skutečnost 2011 4 180,02 438,44 366,62 3 907,85 2 105,80 8 446,37 14,08 689,59 30,05 52,60 1 802,24 67,65
Plnění v % 100,00% 104,39% 99,09% 100,20% 100,00% 99,96% 93,87% 99,94% 100,17% 95,64% 100,12% 96,64%
Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od obyvatelstva Dotace Dotace NI ze st.r. Dotace ost. NI ze st. R. Neinv. dotace od krajů Příjmové položky (převody vl. rozp. účt. a fon.) Převody z rozp.účtu Ostatni prevody z vl.fondu Investiční př.transfery ze stát.rozpočtu Investiční př.transfery z kraje Daňové příjmy + dotace celkem Vnitřní obchod Cestovní ruch Záležitosti pozemních komunikací Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pohřebnictví Komunální služby Sběr a odvoz neb. odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování kom. Odpadů Soc. péče a pomoc starým a zdrav. Postiženým Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) Požární ochrana (pojistné náhrady) Činnost místní správy z toho: Příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti jinde nespecifikované Nedaňové + kapitálové příjmy celkem Prijmy celkem dan, nedan, kapit.
1345 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4122 4131 4134 4139 4213 4222
2141 2143 2219 3314 3319 3632 3639 3721 3722 3725 4319 5311 5512 6171 6310 6320 6409
450,00 1 300,00 2 000,00 200,00 3 000,00 0,00 0,00 1 079,45 220,55 300,00 2 550,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 31 980,00
480,00 1 700,00 2 136,00 150,00 2 470,00 15,00 13,00 1 079,45 564,55 150,00 4 950,00 6 300,00 200,00 1 200,00 700,00 44 193,80
479,33 1 707,62 2 135,86 154,71 2 466,50 21,06 12,24 1 079,45 563,96 153,00 4 930,15 6 324,91 184,71 1 165,22 700,00 44 180,03
99,86% 100,45% 99,99% 103,14% 99,86% 140,40% 94,15% 100,00% 99,90% 102,00% 99,60% 100,40% 92,36% 97,10% 100,00% 99,97%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2 000,00 0,00 0,00 450,00 0,00 10,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 36 450,00
42,00 2 311,00 120,00 16,00 120,00 10,00 2 325,00 3,00 2,00 410,00 1,00 10,00 380,00 140,00 1,00 335,00 1 900,00 8 126,00 52 319,80
42,00 2 299,54 119,08 19,18 118,43 6,30 2 320,82 3,91 1,50 407,71 1,44 11,70 378,88 136,59 1,18 331,67 1 900,10 8 100,03 52 280,06
100,00% 99,50% 99,23% 119,88% 98,69% 63,00% 99,82% 130,33% 75,00% 99,44% 144,00% 117,00% 99,71% 97,56% 118,00% 99,01% 100,01% 99,68% 99,92%
Konsolidace celkem (příjmy) Příjmy celkem (po konsolidaci)
Druh výdaje (podle rozpočtové skladby) Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Záležitosti poz. komunikací j.n. Provoz veřejné siln. dopravy Záležitosti v silniční dopravě j.n. Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vodním hospodářství Základní škola Hudební činnost Činnosti knihovnické Ost. Záležitosti kultury Záležitosti ochrany památek Činnosti církví a náb. Spolků Ost. Zálež. Sděl. Prostředků Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchovná činnost (SRK) Zájmová činnost (kynologové) Lékařská služba první pomoci Veřejné osvětlení Pohřebnictví (opravy SM) Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj (nebyt . pr.) Sběr a odvoz neb. odpadu Sběr a odvoz komunálního odpadu Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost. Činnost souvis. Se sl. Pro obyv.
§ 2141 2143 2212 2219 2221 2229 2310 2321 2369 3113 3312 3314 3319 3329 3330 3349 3399 3412 3419 3429 3513 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3729 3745 3900
0,00 36 450,00
6 500,00 45 819,80
6 509,62 45 770,44
Rozpočet 2011 80,00 1 800,00 1 500,00 500,00 500,00 0,00 30,00 100,00 400,00 2 600,00 0,00 350,00 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00 40,00 1 100,00 20,00 0,00 8 000,00 400,00 1 700,00 20,00 200,00 700,00
Úprava 2011 145,00 2 880,00 2 205,00 3 511,00 270,00 13,00 80,00 200,00 260,00 3 840,00 4,00 375,00 975,00 10,00 133,00 130,00 100,00 29,00 330,00 31,00 0,00 1 590,00 20,00 144,00 6 175,00 240,00 1 615,00 30,00 270,00 575,00
Skutečnost 2011 143,22 2 873,58 2 201,77 3 510,31 269,13 12,29 76,02 182,37 258,37 3 836,85 3,91 373,90 973,62 9,00 132,31 129,07 98,47 27,51 326,54 30,40 0,00 1 584,95 9,90 144,00 6 170,61 239,14 1 614,09 25,43 269,10 571,43
100,15% 99,89%
Plnění v % 98,77% 99,78% 99,85% 99,98% 99,68% 94,54% 95,03% 91,19% 99,37% 99,92% 97,75% 99,71% 99,86% 90,00% 99,48% 99,28% 98,47% 94,86% 98,95% 98,06% 99,68% 49,50% 100,00% 99,93% 99,64% 99,94% 84,77% 99,67% 99,38%
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. post. Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úv. finan. operací Pojištění fčně. Nespecifikované Výdajové položky (převody vl. fondům) Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Pojištění majetku města,poskytnuté přísp. z kasin Běžné výdaje celkem
4319 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409
250,00 1 200,00 2 000,00 1 600,00 9 500,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 500,00 36 450,00
115,00 1 090,00 2 255,00 1 440,00 8 400,00 65,00 725,00 9 795,00 2 123,80 30,00 2 400,00 54 618,80
111,86 1 092,33 2 276,10 1 438,45 8 371,41 63,35 724,56 9 792,09 2 123,34 28,58 2 388,89 54 508,25
97,27% 100,21% 100,94% 99,89% 99,66% 97,46% 99,94% 99,97% 99,98% 95,27% 99,54% 99,80%
Kom. služby a úz. Rozvoj - stroje Kom. služby a úz. Rozvoj - dopravní prostředky Kom. služby a úz. Rozvoj - pozemky Kap.výd. celkem (inv.) z běžných:
3639 3639 3639
0,00 0,00 0,00 0,00
50,00 30,00 365,00 445,00
52,06 29,00 361,25 442,31
104,12% 96,67% 98,97% 99,40%
36 450,00 0,00 36 450,00 0,00
54 618,80 6 500,00 48 118,80 -2 299,00
54 508,25 6 509,62 47 998,63 -2 228,19
99,80% 100,15% 99,75% 96,92%
Celkové výdaje (před konsolidací) Konsolidace Výdaje celkem (po konsolidaci) Rozdíl příjmů a výdajů
Výsledný deficit hospodaření ve výši 2.228.363,57 tis. Kč vyrovnán změnou stavu běžného účtu a čerpáním kontokorentů. Komentáře k rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností: Příjmy : Snížení příjmů u pol. z důvodu § 6171
změna paragrafů ze 6171 na 6409
Výdaje: Navýšení výdajů u § z důvodu: dt. Akce, stijany, marketingová strategie, skládačky Hojsova Stráž - průtah Hojsova Stráž - průtah
§ 2143 2212 2219
průtoková dotace, navýšení podle usnesení ZM
3113 3631 6409
Investice do osvětlení - Hojsova Stráž, průtah dt. Akce Tierisch Wild III
Financování v Kč. Kratkodobé přij.půjčky Uhrazené splátky krátk.přij.půjček Změna stavu kr.prostř. na účtech Dlouhodobé přij.půjčky Uhrazené splátky dl.přij.půjček Operace z peněžních účtů Financování celkem
č.ř.
8113 8114 8115 8123 8124 8901 8***
Stavy na bankovních účtech v Kč. Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
v Kč
Hospodářská činnost města: Výnosy: celkem:
v tis. Kč 10 384 316,98
Náklady: celkem:
4 719 105,29
Výsledek před zdaněním:
4 816 000,00 -6 220 000,00 124 000,00 4 815 000,00 -1 236 000,00 0,00 2 299 000,00
4 815 755,26 -6 222 268,25 71 542,06 4 814 334,50 -1 242 000,00 -9 000,00 2 228 363,57
počáteční stav
stav na konci období
změna stavu
10 489,44 125 124,35 135 613,79
Stav aktiv města podle rozvahy:
daň z příjmu - záloha
396 000,00 0,00 0,00 0,00 -396 000,00 0,00 0,00
5 665 211,69 2 105 800,00
počáteční stav 623 254 372,59
0,00 64 071,73 64 071,73 stav na konci období/brutto 632 612 488,69 netto 384 623 407,81
10 489,44 61 052,62 71 542,06
změna stavu 9 358 116,10
Výsledek po zdanění
3 559 411,69
Stav závazků a pohledávek: Pohledávky:
Nájmy, byty Nájmy, nebyt.prostory Faktury Bú účet Faktury Eč účet Poplatek rekreační Poplatek z ubyt.kapacity Pokuty-přest.komise Pokuty stavební Pokuty ostatní Poplatek odpad půjčka FKSP fond oprav Celkem:
Kč 284 085,00 109 881,00 336 947,80 1 976 995,50 40 542,00 10 042,00 75 733,00 525 000,00 48 000,00 1 517,00 26 000,00 100 848,54 3 535 591,84
Závazky: úvěry: KTK čsob, čs ČSOB, č.p. 26 ČS a.s., Hojsova Stráž
zůstatek -1 941 273,79 -7 545 000,00 -3 968 334,50
půjčka: SFŽP H.S. Čov
-1 508 049,00
Faktury Bú účet Faktury Eč účet Celkem:
-9 144 739,76 -1 872 748,87 -25 980 145,92
z toho most Pancíř z toho kotelna
-8 028 115,00 -1 761 200,00
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a krajskému rozpočtu a státním fondům: v roce 2011 byly městu přiznány následující dotace: účelový znak účel Sčítání lidu dotace na provoz stát. Správy průtoková dotace škola dt. Ekologocké projekty dt. Pořízení výpočetní techniky průtoková dotace škola dt. Podpora infocentra NI dt. Cyklostezka dt. ČOV H.S. VO Špičák Singletack dt. Dřevěný přístřešek dt. Podpora hasičům dt. Rysí stezka
98005 33123
90102
položka rozpočtu 4111 4112 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4213 4222 4222 § 3639 § 5512 § 2143
částka (v Kč) 12 238,00 1 079 450,00 563 957,40 48 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 50 000,00 1 165 215,00 250 000,00 450 000,00 288 493,00 378 879,00 1 989 854,49
6 331 086,89
Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány a použity na účel, na který byly určeny. V případě realizace v následujícím roce bude proběhne vypořádání v roce 2012. Tvorba a použití fondů města: Sociální fond: počáteční stav příjmové položky - úroky - půjčka - příděl výdaje - čerpání - poplatky za vedení účtu konečný stav
125 124,35 Kč 55,73 Kč 21 057,00 Kč 334 875,65 Kč -415 457,00 Kč -1 584,00 Kč 64 071,73 Kč
2012 2012
Město Železná Ruda má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a založeny tři s.r.o.
ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Služby města Železná Ruda s.r.o., ZR CITY service s.r.o. a Železnorudsko, spol. s r.o.
Výsledky hospodaření organizací provozovaných městem:
Kč Služby města Železná Ruda s.r.o. - podán návrh na prohlášení insolvence Náklady 0 Výnosy 0 Hospodářský výsledek, čistá ztráta 0
Kč ZR CITY Service s.r.o. - v současné době nevykonává žádnou činnost Náklady 0 Výnosy 0 0 Hospodářský výsledek
Železnorudsko, spol. s r.o. Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Provozní hospodářský výsledek Výsledek hospodaření před zdaněním
ZŠ a MŠ příspěvková organizace
v tis. Kč 2 378 1 298 1 080 1 742 -609 -619
kč
Hospodářský výsledek-hlavní činnost Hospodářský výsledek-hospodářská činnost
-195 265 184 273
Dotace z městského rozpočtu
2 813 000
Dotace z městského rozpočtu - průtoková dotace Dotace z městského rozpočtu - konvektomat, Vypořádání s městem - dotace z městského rozpočtu
583 957 440 000 3 836 957
Finanční vypořádání příspěvkové organizace bude provedeno a projednáno Zastupitelstvem města a hospodářský výsledek organizace bude rozdělen dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondu organizace.
Roční účetní uzávěrka zřízené příspěvkové organizace včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru městského úřadu. Městem založené s.r.o.předložily hospodaření za rok 2011 a Zastupitelstvo města je schválilo v rámci schvalování závěrečného účtu. Podklady jsou založeny na ekonomickém odboru města.
Město Železná požádalo na základě § 42, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o přezkoumaní hospodaření města Krajský úřad Plzeňského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem a č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je přílohou závěrečného účtu. Přílohou závěrečného účtu města jsou rovněž předepsané výkazy pro ÚSC a jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města, závěrečný účet města za rok 2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 s výhradou odstranění ve zprávě zmíněných chyb a nedostatků.
Odpovědná osoba: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
. .
.2012 .2012
ing. Michal Šnebergr starosta města Železná Ruda
