NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD na rok 2015
Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 17.12.2014 usnesením č. Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 1.12.2014 až 17.12.2014
město Tanvald NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Souhrn příjmů Druh příjmů třída 1
třída 2
třída 3
seskupení položek 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 15 - Majetkové daně CELKEM TŘÍDA 1 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků CELKEM TŘÍDA 2 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy
sociální fond
FZÚB
CELKEM
27 200 000 28 000 000 11 069 000 1 800 000 68 069 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
27 200 000 28 000 000 11 069 000 1 800 000 68 069 000
10 236 400
150
3 986
10 240 536
550 000 580 000 573 700 11 940 100 717 000 717 000
0 0 370 500 370 650 0 0
0 0 120 000 123 986 0 0
550 000 580 000 1 064 200 12 434 736 717 000 717 000
80 726 100
370 650
123 986
81 220 736
41 - Neinvestiční přijaté transfery 42 - Investiční přijaté transfery
20 712 310 0
726 150 0
0 0
21 438 460 0
CELKEM TŘÍDA 4
20 712 310
726 150
0
21 438 460
101 438 410
1 096 800
123 986
102 659 196
CELKEM TŘÍDA 3 třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem třída 4
běžný účet
PŘÍJMY CELKEM
Souhrn výdajů Druh výdajů třída 5
třída 6
seskupení položek 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné 51 - Neinv. nákupy a související výdaje 52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org. 53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 54 - Neinv. transfery obyvatelstvu 55 - Neinv. transfery do zahraničí 56 - Neinv. půjčky 59 - Ostatní neinv. výdaje CELKEM TŘÍDA 5 61 - Investiční nákupy a související výdaje 63 - Investiční transfery CELKEM TŘÍDA 6
VÝDAJE CELKEM
běžný účet
sociální fond
FZÚB
CELKEM
40 006 210 35 319 020 1 504 850
0 403 000 0
0 3 000 0
40 006 210 35 725 020 1 504 850
15 327 745
0
0
15 327 745
355 600 34 000 173 700 2 732 285 95 453 410 4 994 000 541 000
273 800 0 420 000 0 1 096 800 0 0
0 0 570 986 0 573 986 0 0
629 400 34 000 1 164 686 2 732 285 97 124 196 4 994 000 541 000
5 535 000
0
0
5 535 000
100 988 410
1 096 800
573 986
102 659 196
Financování položka třída 8
8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8115 - převod prostředků FZÚB z minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKEM
běžný účet
sociální fond
FZÚB
CELKEM
-450 000 0
0 0
0 450 000
-450 000 450 000
-450 000
0
450 000
0
Provozní saldo běžný účet Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy S A L D O v Kč S A L D O v % k běžným příjmům
sociální fond
FZÚB
CELKEM
100 721 410
1 096 800
123 986
101 942 196
92 891 125 7 830 285 7,77%
1 096 800 0 0,00%
573 986 -450 000 -362,94%
94 561 911 7 380 285 7,24%
Návrh rozpočtu na rok 2015 - závazné ukazatele PŘÍJMY
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa
pol.
ORG
Text
v tis. Kč
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
68 069,00
DANĚ - celkem z toho: Sdílené daně - celkem DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%) Daň z nemovitostí
57 000,00
1xxx 1112 1511
POPLATKY - celkem z toho: Správní poplatky Místní poplatky Ostatní poplatky
11 069,00
1361 134x 135x
2 881,00 3 388,00 4 800,00
TRANSFERY 4112 4116 4121 4121
54 940,00 260,00 1 800,00
16 258,60
z toho: na výkon státní správy státní příspěvek na výkon pěstousnké péče ÚZ 13010 na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí na zajištění provozu kamerového systému
14 646,40 1 507,20 100,00 5,00
ÚČELOVÉ DOTACE
4 453,71
4116 4116
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011 na VPP od úřadu práce ÚZ 13101, 13234
1 669,71 2 784,00
311x
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku
717,00
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
10 706,40
14
3113
2122
POZEMKY - nájemné a věcná břemena
597,50
16 16 16 16 16 20 16
2141 3349 3313 3314 3319 6223 3399
KULTURA - celkem 211x z toho: Infocentrum - celkem 2111 Tanvaldský zpravodaj 21xx Kino - celkem 2111 Knihovna - celkem 2111 339xx Kulturní kancelář - celkem 2111 Spolupráce s partnerskými obcemi 2111 Komise pro občanské záležitosti
1 705,00 195,00 120,00 865,00 112,00 385,00 10,00 18,00
19
6171
2xxx
21 21 21 21 21 21 21 21 21
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
21xx 21xx 21xx 21xx 21xx 21xx 21xx 21xx 21xx
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 90588 z toho: U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné 90305 Školní 305 - bytová jednotka - nájemné 90301 Školní 301 - bytová jednotka - nájemné 90336 Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné 90333 Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné 90359 Palackého 359 - bytová jednotka - celkem 90376 Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem 90614 TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné 99501 TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů
3 951,30 33,20 51,90 29,30 40,70 32,20 42,60 45,40 715,00 2 961,00
21 21 21 21 21
3613 3613 3613 3613 3613
21xx 21xx 21xx 21xx 21xx
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 90350 z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem 90305 Školní 305 - gymnázium - nájemné 90238 Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné 90183 Protifašistických bojovníků 183 - celkem 90579 U Školky 579 - nájemné
3 250,40 1 635,70 683,00 312,00 292,10 40,30
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy
20,00
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 2
PŘÍJMY
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa 21 21 21 21 21 21
3613 3613 3613 3613 3613 3613
22
2221
22 22 22 22 22 21 21
3725 3639 3429 3631 3632 2144 3722
pol.
ORG
21xx 21xx 21xx 21xx 21xx 21xx
90629 91309 90255 90650 99501 90000
Text Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem Stánek terminál dopravy - celkem Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory Ostatní nájemné DOPRAVA - celkem
v tis. Kč 26,90 13,00 32,40 77,00 136,00 2,00 13,20
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 2324 z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin 2111 82219 Veřejné WC 21xx Autokemp 2111 Veřejné osvětlení 2xxx Pohřebnictví - celkem 2111 Reklamní plochy - celkem 2111 Likvidace odpadu - prodej pytlů
819,00 480,00 65,00 100,00 10,00 150,00 12,00 2,00
28
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem
350,00
11
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem
660,00
Splátky půjčky TABYS, s.r.o. Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska
300,00 273,70
2412 2449
Příjmy běžného účtu - celkem 7
Příjmy sociálního fondu - celkem
3
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem P Ř Í J M Y - celkem
101 438,41 1 096,80 123,99
102 659,20
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 3
VÝDAJE
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa
pol.
ORG
Text
ŠKOLSTVÍ - celkem
13 582,70
Mateřská škola Tanvald - celkem 14
3111
5331
14 14 14 14 14 14
3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 6351 5331 5331 5331 5331
v tis. Kč
z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky - vysavač do MŠ Radniční - lino do tříd MŠ Radniční - koberec do třídy MŠ U Školky - lednici a mrazící pult MŠ Radniční
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem
1 893,62 1 542,16 90,46 154,00 20,00 40,00 22,00 25,00
10 317,60
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem 3510 z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: 3510 - odpisy 3510 - výměnu parket 3510 - úpravu povrchu hřiště u č.p. 416 3510 - náklady na partnerství 3510 - fotbalovou akademii 3510 - zajištění provozu plynových kotelen
3 422,80 3 055,00
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem 3520 z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: 3520 - odpisy 3520 - stravování žáků 3520 - vybavení ŠR Scolarest 3520 - lavice a židle do tříd 3520 - servis mycího stroje 3520 - náklady na partnerství 3520 - výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna 3520 - malování v budově ŠD 3520 - úhradu nákladů spojených s plesem města
6 894,81 5 006,82
14
3113
5331
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
5331 5331 5331 5331 5331 5331
14
3113
5331
14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5331 5331 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331
14 14
3121 3121
5339 5339
z toho: příspěvek na činnost účelový příspěvek na provoz bazénu
100,00 600,00
14
3114
5339
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost
25,00
14
3231
5331
14 14
3231 3231
5331 5331
14
3421
5331
14 14 14
3421 3421 3421
5331 5331 5331
Gymnázium Tanvald - celkem
z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - zajištění provozu plynových kotelen - na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru
Dům dětí a mládeže - celkem
68,00 23,00 12,00
430,00 43,48 50,00 20,00
5 836,71
Infocentrum - celkem 5xxx 51xx
103,00
543,48
z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - logopedii - revize, servis a obsluha plynové kotelny
KULTURA - celkem 2141 2141
227,99 1 320,00 100,00 60,00 25,00 10,00 64,00 65,00 16,00
700,00
Základní umělecká škola - celkem
16
27,80 110,00 90,00 20,00 50,00 70,00
954,06
z toho: personální výdaje provozní výdaje
676,36 277,70
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 4
VÝDAJE
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa
pol.
ORG
Text
v tis. Kč
20
2143
Propagace města - celkem
125,00
16
3349
Tanvaldský zpravodaj - celkem
175,00
16
3341
Informační kanál - celkem
16
3313 3313
5xxx 51xx
16 16 16
3314 3314 3314 3314
5xxx 51xx 5136 51xx
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
16
3399
Komise pro občanské záležitosti - celkem
134,00
20
6223
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem
100,00
55,00
Kino - celkem
2 007,10
z toho: personální výdaje provozní výdaje
483,10 1 524,00
Knihovna - celkem
1 132,55
z toho: personální výdaje provozní výdaje knihy, předplatné tisku dary a pohoštění
801,35 178,20 150,00 3,00
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem 33900 z toho: 33901 33903 33904 33905 33907 33908 33909 33911 33912 33913 33914 33915
ples města Tanvaldské hudební jaro Tanvaldské slavnosti Humor v amatérském filmu divadelní a ostatní představení v kině dětské pořady "Čarodějnice" - ohňostroj zájezdy slavnosti u památníku režijní výdaje na kulturní pořady provozní výdaje souboru E.F.Buriana vánoční koncert kulturní pořady v Tanvaldské kotlině
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem Kamerový systém - celkem
18
5399
18
5311 5311
5xxx 5xxx
18
5512 5512 5512 5512 5512 5512
50xx 90626 z toho: 90626 51xx 5221 5221 5221
2 068,00 243,40
personální výdaje č.p. 626 provozní výdaje č.p. 626 provozní výdaje příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena příspěvky na činnost ostatní příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem Místní zastupitelské orgány - celkem 6112 6112 6112
5xxx 5021, 5492
5173
3 148,70
2 311,40
z toho: personální výdaje provozní výdaje
Sbor dobrovolných hasičů - celkem
19 19 19
70,00 200,00 350,00 90,00 250,00 40,00 27,00 45,00 4,00 10,00 15,00 25,00 28,00
116,00
Městská policie - celkem
18 18 18
1 154,00
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP finanční plnění občanům cestovné
721,30 71,00 156,20 465,10 7,00 12,00 10,00
33 216,00 2 386,50 2 176,50 175,00 35,00
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 5
VÝDAJE
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa
pol.
ORG
Text
v tis. Kč
6171 Činnost místní správy - celkem
6171
759,00
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem 19 19 19 19 19 19
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5xxx 50xx 5xxx 5137 51xx 51xx
21 21 21 21 21 21 21 21 21
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
90416 z toho: 90305 90301 90336 90476 90359 91614 90333 94520 99501
21
3613
21 21 21 21 21 21 21 21 21
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
90350 z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje 90305 Školní 305 - gymnázium - celkem 90238 Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem 90183 Protifašistických bojovníků 183 - celkem 90579 U Školky 579 - celkem 90629 Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem 91309 Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem 90255 Stánek terminál dopravy 90650 Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem 99501 Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem
12
3639
30 070,50
z toho: personální výdaje personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW drobný dlouhodobý hmotný majetek provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD 15 výdaje na počítačovou síť, HW a SW
22 968,79 1 542,16 4 112,00 70,00 127,55 1 250,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
3 369,82
Školní 416 - bytová jednotka Školní 305 - bytová jednotka Školní 301 - bytová jednotka Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka Krkonošská 476 - bytová jednotka Palackého 359 - bytová jednotka Vítězná 614 - DPS - celkem Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy Výdaje související s prodejem bytů Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 141,20 68,00 18,00 3 118,62
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
1014
22
1 838,80 954,20 24,00 930,20 165,70 68,00 280,00 97,70 5,00 30,00 59,00 43,00 136,20
POZEMKY - celkem
105,00
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem
5169
40,00
DOPRAVA - celkem
2221
826,00
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 22 §§ 2122, 3721, 3722 22 3743 22 2212
22 22 22
2229 3639 3412 3429
31 557,70
z toho: Likvidace odpadu - celkem Silnice a místní komunikace - celkem z toho: chodník ul. U Stadionu dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem" PD na opravu lávky a rampy u č.p. 583 oprava opěrné zdi pod č.p. 459, ul. Vítězná provozní výdaje Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem 82219 Veřejné WC - celkem 83412 Provoz a údržba koupaliště - celkem Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem
5 711,00 3 637,00 850,00 187,00 80,00 230,00 2 290,00 80,00 133,50 118,50 425,20
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 6
VÝDAJE
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa 22
3412
22 22 22
3745 3632 3745
15 15 15 15 15
3113 3111 3231 3421
pol.
ORG
Text Hřiště - celkem z toho: přívod vody na stadion Výšina Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky provozní výdaje Veřejné osvětlení - celkem Pohřebnictví - celkem Veřejná zeleň a vzhled města - celkem z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald travní traktůrek - sekačka provozní výdaje
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem Zřízené základní školy Mateřská škola Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - ÚZ 15835, 90877 výběrové řízení zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 dotační management zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 vypracování žádosti o dotaci na objektu DDM Tanvald, č.p. 336 výběrové řízení zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336 dotační management zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336 realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336
6121
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem 22 22 22 22 22
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5xxx 5xxx 5171 5011 5031 5032
23
3635
28 28 28 28
4341 4339 4351 4351
5499
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
3419 3319 3419 6409 2249 4375 4379
5222 5222 6329 5511 5221 5223 5222
2143 2143 6409 6409 6409 6409
5229 5222 5222 5329 5329 5229
z toho: personální výdaje provozní výdaje oprava objektu výměníku pod č.p. 553 personální výdaje na VPP - platy - dotace ÚZ 13101, 13234 personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace ÚZ 13101, 13234 personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace ÚZ 13101, 13234
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem
PŘÍSPĚVKY - celkem
4 367,00 254,00 210,00 89,00 172,00 60,50 59,00 2 030,00 73,00 60,50 59,00 1 300,00
12 265,50 6 219,00 3 062,50 200,00 2 077,61 519,40 186,99
50,00
20,00 1 507,20 662,70 331,40
1 263,30
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže příspěvek TJ SEBA Tanvald na akci "Vánoční svařák" úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka příspěvek EUROREGIONU NISA příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. příspěvek Oblastní charitě Most příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb příspěvky neziskovým organizacím příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s. 3108 příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 3108 příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty 3113 příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale
§§ 3326, 3739, 3742
325,00 65,00 200,00 60,00 3 112,00 394,50 988,50 200,00 140,00 648,50
2 521,30
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města výkon pěstounské péče ÚZ 13010 sociální služby - personální výdaje - celkem sociální služby - provozní výdaje - celkem
5xxx 51xx
v tis. Kč
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem
30,00 14,00 100,00 34,00 30,00 25,00 25,00 700,00 1,00 19,00 0,30 65,00 150,00 70,00
120,00 Návrh rozpočtu na rok 2015
Stránka 7
VÝDAJE
Členění dle rozp. skladby ORJ odpa
pol.
ORG
Text
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem
11
Rozpočtová rezerva
v tis. Kč
951,10 2 561,29
Výdaje běžného účtu - celkem 7
Výdaje sociálního fondu - celkem
3
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem V Ý D A J E - celkem
100 988,41 1 096,80 573,99 102 659,20
Přebytek / schodek hospodaření
0,00
Financování 8124 3
8115
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk
-450,00
Převod prostředků FZÚB z minulých let
450,00
F I N A N C O V Á N Í - celkem
0,00
Návrh rozpočtu na rok 2015 Stránka 8
