MĚSTO TANVALD PALACKÉHO 359, TANVALD

MĚSTO TANVALD PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBSAH 1

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV....................................... 3

2

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ........................................ 4

3

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ......................................................................................................... 5 3.1 3.2

FOND ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ .................................................................................................... 5 SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA ............................................................................................ 5

4

MAJETEK........................................................................................................................................... 5

5

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ..................................................................... 6

6

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY........................................................................................................................................... 6

7

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU...................................................................................................................... 7

8

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE ...................................... 8

9

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011......................................................... 16

10

SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ............................. 36 10.1 DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY....................................................................................... 36 10.2 SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2011.................................................................................. 36

11

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA .................................................................. 37

12

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ................................................................................ 37

13

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA................................... 38

14

ZÁVĚR............................................................................................................................................... 38

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2011 -2-

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, STAV FONDU ROZVOJE A REZERV tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2011 v Kč Příjmy celkem z toho:

193 764 013,07

příjmy běžného účtu příjmy sociálního fondu příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení

191 483 736,57 1 036 363,09 1 243 913,41

Výdaje celkem z toho:

201 247 767,65

výdaje běžného účtu výdaje sociálního fondu výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení

199 038 804,10 888 511,35 1 320 452,20

Financování celkem z toho:

7 483 754,58

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech splátka úvěru na výstavbu DPS

7 933 754,58 -450 000,00

VÝNOSY NÁKLADY

103 526 697,73 88 314 650,08

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů

15 212 047,65 2 628 390,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

12 583 657,65

Fond rozvoje a rezerv stav finančních prostředků k 1.1.2011 použití fondu v roce 2011

41 281 448,74 8 005 067,53

Stav fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2011

33 276 381,21

ve fondu rozvoje a rezerv jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Eurest v roce 2012 je v rozpočtu města zapojeno z fondu rozvoje a rezerv

1 438 322,50 4 434 523,08

Ve fondu rozvoje a rezerv zůstává k použití

27 403 535,63

Sociální fond zaměstnanců stav finančních prostředků k 1.1.2011 příjmy výdaje

1 086 230,16 1 036 363,09 888 511,35

Stav finančních prostředků k 31.12.2011

1 234 081,90

Fond zlepšení úrovně bydlení stav finančních prostředků k 1.1.2011 příjmy výdaje

1 796 116,72 1 243 913,41 1 320 452,20

Stav finančních prostředků k 31.12.2011

1 719 577,93

V Tanvaldu dne 2.3.2012 Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil:

Petr Polák starosta města


2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ tabulka č. 2 – hospodaření Města Tanvald za rok 2011 podle druhu příjmů a výdajů v celých Kč Souhrn příjmů Druh příjmů

běžný účet

seskupení položek

třída 1

11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 15 - Majetkové daně

třída 2

21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků

CELKEM TŘÍDA 1

CELKEM TŘÍDA 2 třída 3

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

CELKEM TŘÍDA 3 třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem třída 4

41 - Neinvestiční přijaté transfery 42 - Investiční přijaté transfery

CELKEM TŘÍDA 4 PŘÍJMY

CELKEM

sociální fond

FZÚB

CELKEM

24 665 015 24 576 900 9 430 979 2 379 515

0 0 0 0

0 0 0 0

24 665 015 24 576 900 9 430 979 2 379 515

61 052 409

0

0

61 052 409

12 542 221

5 211

45 865

12 593 298

780 567

0

0

780 567

1 179 530

0

0

1 179 530

10 881 414

365 600

1 198 048

12 445 062

25 383 732

370 811

1 243 913

26 998 457

5 175 460

0

0

5 175 460

5 175 460

0

0

5 175 460

91 611 601

370 811

1 243 913

93 226 325

99 872 136 0

665 552 0

0 0

100 537 688 0

99 872 136

665 552

0

100 537 688

191 483 737

1 036 363

1 243 913

193 764 013

Souhrn výdajů Druh výdajů třída 5

běžný účet

seskupení položek 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 - Neinvestiční transfery do zahraničí 56 - Neinvestiční půjčky 59 - Ostatní neinvestiční výdaje

CELKEM TŘÍDA 5 třída 6

61 - Investiční nákupy a související výdaje 63 - Investiční transfery 64 - Investiční půjčené prostředky

CELKEM TŘÍDA 6 VÝDAJE CELKEM

sociální fond

FZÚB

CELKEM

36 933 856

0

0

36 933 856

33 202 449

312 896

3 452

33 518 797

1 547 670

0

0

1 547 670

20 618 319

0

0

20 618 319

72 707 398 42 286 93 652 176 671

192 615 0 383 000 0

0 0 1 317 000 0

72 900 013 42 286 1 793 652 176 671

165 322 301

888 511

1 320 452

167 531 264

28 414 462 247 653 5 054 388

0 0 0

0 0 0

28 414 462 247 653 5 054 388

33 716 503

0

0

33 716 503

199 038 804

888 511

1 320 452

201 247 768

Financování běžný účet

položka třída 8

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

F IN AN CO VÁ N Í C E LKE M

sociální fond

FZÚB

CELKEM

8 005 068 -450 000

-147 852 0

76 539 0

7 933 755 -450 000

7 555 068

-147 852

76 539

7 483 755

Provozní saldo běžný účet

sociální fond

FZÚB

CELKEM

Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 Běžné výdaje - třída 5

186 308 277 165 322 301

1 036 363 888 511

1 243 913 1 320 452

188 588 553 167 531 264

S A L D O v Kč S A L D O v % k běžným příjmům

20 985 976 11,26%

147 852 14,27%

-76 539 -6,15%

21 057 289 11,17%


3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ 3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2011

Počáteční stav k 1.1.2011 Příjmy splátky půjček úroky z poskytnutých půjček úroky z bankovního účtu

1 796 116,72 Kč 1 198 048,36 Kč 37 318,16 Kč 8 546,89 Kč

Výdaje poskytnuté půjčky - celkem bankovní poplatky

1 317 000,00 Kč 3 452,20 Kč

Konečný stav k 31.12.2011

1 719 577,93 Kč

3.2 Sociální fond zaměstnanců města tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2011

Počáteční stav k 1.1.2011 Příjmy splátky půjček jednotný příděl 2,5% úroky z bankovního účtu

1 086 230,16 Kč 365 600,00 Kč 665 552,00 Kč 5 211,09 Kč

Výdaje poskytnuté půjčky bankovní poplatky pracovní a životní jubilea nepeněžní plnění stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce

383 000,00 Kč 3 411,50 Kč 47 715,00 Kč 159 049,00 Kč 295 335,85 Kč

Konečný stav k 31.12.2011

1 234 081,90 Kč

4 MAJETEK tabulka č. 5 – majetek města dle názvů účtu a pohyby na majetkových účtech Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

1 101 543,85

- 17 478,85

1 084 065,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva

38 556,00

38 556,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

654 698,89

24 151,55

678 850,44

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

2 111 999,10

- 616 913,50

1 495 085,60

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby

475 555 192,18

55 952,25

475 611 144,43

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

48 810 647,51

2 770 897,00

51 581 544,51

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

20 345 244,99

- 382 804,04

19 962 440,95

19 375 914,57

1 047 060,20

20 422 974,77

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty

382 240,00

382 240,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 377 024,60

20 370 938,50

25 747 963,10

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

95 285 000,00

95 285 000,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

48 936 972,00

48 936 972,00


Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

- 698 653,60

- 698 653,60

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

- 9 539,00

- 9 539,00

- 24 151,55

- 678 850,44

- 275 361,00

- 275 361,00

- 147 738 379,25

- 147 738379,25

- 654 698,89

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným mov. věcem a souborům mov. věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

- 26 149 403,18

- 26 149 403,18

- 20 345 244,99

382 804,04

- 19 962 440,95

315 676,66

- 14 481,11

301 195,55

190 029,48

- 25 746,57

164 282,91

- 5 400,00

4 994,00

- 406,00

- 119 509,39

- 119 509,39

Materiál Materiál na skladě Zboží Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

5 STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH tabulka č. 6 – přehled stavů a obratů na bankovních účtech Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bank. účtů

41 281 448,74

- 8 005 067,53

33 276 381,21

8 005 067,53

2 882 346,88

71 312,95

2 953 659,83

- 71 312,95

44 163 795,62

- 7 933 754,58

36 230 041,04

7 933 754,58

Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem

6 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY tabulka č. 7 – přehled transferů mezi městem a kraji, obcemi, DSO a uvnitř účetní jednotky Položka Text

Schválený rozpočet

2449 Splátky půjčených prostředků od veř. rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

459 000,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Upravený rozpočet

Skutečnost

3 054 388,00

3 054 388,00

459 000,00

460 331,80

3 461 288,20

3 461 288,20

4134 Převody z rozpočtových účtů

230 165 252,38

5321 Neinvestiční transfery obcím

40 000,00

40 000,00

22 609,00

5323 Neinvestiční transfery krajům

630 000,00

630 000,00

625 860,00

85 000,00

85 000,00

85 420,00

5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

230 165 252,38

5366 Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5649 Ost. neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně 6342 Investiční transfery krajům

2 673 000,00

6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6449 Ost. inv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

734 734,00

734 734,00

93 562,00

93 652,00

2 673 000,00 247 653,00

247 653,00

3 054 388,00

3 054 388,00


7 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU tabulka č. 8 – přehled vyúčtování finančních vztahů včetně prostředků z evropských fondů ÚZ

Položka Text

13101 13101 13101 13101

4116 5011 5031 5032

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

13101 VPP od úřadu práce – státní rozpočet 13234 13234 13234 13234

4116 5011 5031 5032

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

13234 VPP od úřadu práce – OP LZZ 13235 13235

4116 5410

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Sociální dávky

13235 Příspěvek na péči dle zákona o soc. službách 13306 13306

4116 5410

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Sociální dávky

13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 29004 29004

4116 5229

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím

29004 Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák 29008 29008

4116 5229

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím

29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 33123 33123

4122 5336

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

33123 OP VK – EU peníze školám 85501

6121

Budovy, haly a stavby

85501 Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – SR 85505

6121


85505 Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – EU 98116 98116 98116 98116 98116 98116

4111 5011 5031 5032 5038 5161

Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby pošt

98116 Účelové neinvestiční dotace obcím 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216

4111 5011 5031 5032 5038 5137 5161 5169 5194

Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary

98216 Dotace na sociálně – právní ochranu dětí

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

1 016 373,00 x x x 1 016 373,00 873 989,00 x x x 873 989,00

x 762 453,00 186 527,00 67 393,00 1 016 373,00 x 652 784,00 150 762,00 70 443,00 873 989,00

1 016 373,00 x x x 1 016 373,00 873 989,00 x x x 873 989,00

x 762 453,00 186 527,00 67 393,00 1 016 373,00 x 652 784,00 150 762,00 70 443,00 873 989,00

47 900 000,00 x 47 043 000,00 x x 47 900 000,00 x 46 396 000,00 47 900 000,00 47 900 000,00 47 043 000,00 46 396 000,00 26 500 000,00 x 26 500 000,00 x x 26 500 000,00 x 26 097 368,00 26 500 000,00 26 500 000,00 26 500 000,00 26 097 368,00 13 950,00 x 13 950,00 x x 13 950,00 x 13 950,00 13 950,00 13 950,00 13 950,00 13 950,00 514 890,00 x 514 890,00 1 890 562,20 x 1 890 562,20

x 514 890,00 514 890,00 x 1 890 562,20 1 890 562,20

x 1 143 645,08 0,00 1 143 645,08 x 12 961 310,83 0,00 12 961 310,83 1 664 200,00 x x x x x 1 664 200,00 1 856 014,00 x x x x x x x x 1 856 014,00

x 1 213 511,44 303 377,62 109 216,42 5 094,52 33 000,00 1 664 200,00 x 1 313 912,00 328 478,00 118 252,00 5 518,00 595,00 50 000,00 26 322,00 12 937,00 1 856 014,00

514 890,00 x 514 890,00 1 890 562,20 x 1 890 562,20

x 514 890,00 514 890,00 x 1 890 562,20 1 890 562,20

x 1 143 645,08 0,00 1 143 645,08 x 12 961 310,83 0,00 12 961 310,83 1 664 200,00 x x x x x 1 664 200,00 1 856 014,00 x x x x x x x x 1 856 014,00

x 1 213 511,44 303 377,62 109 216,42 5 094,52 33 000,00 1 664 200,00 x 1 313 912,00 328 478,00 118 252,00 5 518,00 595,00 50 000,00 26 322,00 12 937,00 1 856 014,00


8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč

Text

Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč

Skutečnost za rok 2011 v tis. Kč

% k uprav. rozpočtu

PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem

55 732,00

57 646,25

DANĚ - celkem z toho: Sdílené daně - celkem DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%) Daň z příjmů právnických osob za město Daň z nemovitostí

46 450,00 44 600,00 150,00 0,00 1 700,00

48 364,25 44 600,00 150,00 1 914,25 1 700,00

51 621,43

106,73%

46 792,74 534,92 1 914,25 2 379,52

104,92% 356,62% 100,00% 139,97%

9 282,00 3 497,00 4 635,00 1 150,00

9 282,00 3 497,00 4 635,00 1 150,00

9 430,98 3 617,11 4 901,88 911,99

101,61% 103,43% 105,76% 79,30%

POPLATKY - celkem z toho: Správní poplatky Místní poplatky Ostatní poplatky

TRANSFERY

61 052,41 105,91%

16 927,10

16 927,10

z toho: na školství na výkon státní správy na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí na zajištění provozu kamerového systému na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí

1 000,80 15 467,30 59,00 70,00 330,00

1 000,80 15 467,30 59,00 70,00 330,00

1 000,80 15 467,30 59,00 50,60 350,74

100,00% 100,00% 100,00% 72,28% 106,28%

ÚČELOVÉ DOTACE

2 247,36

84 180,01

83 323,01

98,98%

1 766,16 481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 856,01 514,20 1 150,00 47 900,00 26 500,00 1 890,36 514,89 13,95 39,31 4,15 48,00 74,00 252,08 224,00 2,50 169,24 959,00 114,35 647,98 25,00 146,00 20,00 176,00 400,00 189,00 10,00 340,00

1 856,01 514,20 1 150,00 47 043,00 26 500,00 1 890,36 514,89 13,95 39,31 4,15 48,00 74,00 252,08 224,00 2,50 169,24 959,00 114,35 647,98 25,00 146,00 20,00 176,00 400,00 189,00 10,00 340,00

100,00% 100,00% 100,00% 98,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 900,00

2 692,72

5 175,46 192,20%

11 290,22

11 290,22

12 010,64 106,38%

438,00

438,00

1 006,77

229,86%

2 141,40 260,00 80,00

2 141,40 260,00 80,00

1 932,22 235,59 120,57

90,23% 90,61% 150,72%

z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí na zajištění výkonu agendy sociálních služeb na výkon přenesené působnosti na příspěvek na péči na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na VPP od úřadu práce na činnost odborného lesního hospodáře na výdaje spojené s výsadbou MZD na aktualizaci lesních hospodářských osnov na udržení akceschopnosti JSDH na obnovu dýchací techniky JSDH na pilotní odzkoušení PPK v příměstských táborech na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o. na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace a zajištění kvalitní na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA" na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - SR na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - EU na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - SR na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - EU na projekt Mas. ZŠ a OA "Projekt studentů OA o tradičním stravování" na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení družiny a školního klubu" na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany" na projekt Mas. ZŠ a OA "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku" na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učebny PC a oprava školní kuchyně" na projekt Mas. ZŠ a OA "Dofinancování provozních nákladů školy" na projekt DDM Tanvald "Trollí stezkou po Norsku" na vícejazyčné turistické tabule

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ POZEMKY - nájemné a věcná břemena KULTURA - celkem z toho: Infocentrum - celkem Tanvaldský zpravodaj

16 928,43 100,01%


ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč

Text

Kino - celkem Knihovna - celkem Kulturní kancelář - celkem Spolupráce s družebními obcemi Komise pro občanské záležitosti




1 155,40 127,00 492,00 10,00 17,00

1 155,40 127,00 492,00 10,00 17,00

960,84 123,31 470,39 10,34 11,18

83,16% 97,09% 95,61% 103,40% 65,76%

42,40

42,40

45,35

106,96%

102,00

102,00

102,00

100,00%

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné Školní 305 - bytová jednotka - nájemné Školní 301 - bytová jednotka - nájemné Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby

4 509,92 31,30 33,20 51,90 29,30 43,10 68,50 712,32 3 540,30 0,00

4 509,92 31,30 33,20 51,90 29,30 43,10 68,50 712,32 3 540,30 0,00

4 618,25 31,32 33,23 51,99 29,32 40,72 69,08 703,51 3 593,82 65,27

102,40% 100,06% 100,08% 100,18% 100,05% 94,47% 100,85% 98,76% 101,51%

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem Školní 305 - gymnázium - nájemné Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné Protifašistických bojovníků 183 - celkem U Školky 579 - celkem Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory Ostatní nájemné

2 879,04 1 310,50 683,00 312,20 20,00 292,10 93,30 24,60 1,00 136,34 6,00

2 879,04 1 310,50 683,00 312,20 20,00 292,10 93,30 24,60 1,00 136,34 6,00

3 146,12 1 379,89 853,93 312,28 19,86 317,08 93,43 25,00 1,00 136,34 7,30

109,28% 105,29% 125,03% 100,03% 99,30% 108,55% 100,14% 101,64% 100,00% 100,00% 121,67%

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM Technické služby - celkem Veřejné WC Motokrosový areál - celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví - celkem Reklamní plochy - celkem Likvidace odpadu - prodej pytlů

987,46 500,00 105,96 70,00 256,50 10,00 34,00 8,00 3,00

987,46 500,00 105,96 70,00 256,50 10,00 34,00 8,00 3,00

973,64 420,22 110,31 91,08 255,10 9,70 40,62 41,50 5,10

98,60% 84,04% 104,11% 130,11% 99,46% 97,01% 119,47% 518,80% 170,00%

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem

190,00

190,00

186,28

98,04%

NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem

1 686,65

1 976,98

2 112,37 106,85%

Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559 Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o. Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 0,00

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 3 054,39

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 3 054,39

VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97 610,35 185 594,70 191 483,74 103,17%

Příjmy sociálního fondu - celkem

1 020,25

1 020,25

1 036,36

101,58%

Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem

1 237,92

1 237,92

1 243,91

100,48%

P Ř Í J M Y - celkem

99 868,53 187 852,88 193 764,01 103,15% Závěrečný účet města Tanvald za rok 2011 -9-

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2011 - VÝDAJE Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. Kč

Text

ŠKOLSTVÍ - celkem Mateřská škola Tanvald - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - nový nábytek do poslední nezařízené třídy v č.p. 579 - kuchyňská linka v č.p. 378 - koupelnové věšáky do 2 tříd v č.p. 540 - 2 ks nástavce na krouhání zeleniny na kuchyňské roboty

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem




13 477,48

16 560,54

16 298,70

98,42%

1 701,36

1 701,36

1 692,00

99,45%

1 450,00

1 450,00

1 450,00

100,00%

136,36 50,00 10,00 15,00 40,00

136,36 50,00 10,00 15,00 40,00

136,36 49,97 10,00 5,67 40,00

100,00% 99,94% 100,00% 37,80% 100,00%

10 381,61

13 454,67

13 222,17

98,27%

Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem z toho: příspěvek na provoz příspěvek na přímé náklady účelový příspěvek na: - odpisy - výměnu školního nábytku na 2. stupni č.p. 416 - náklady na partnerství - projekt "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku" - projekt "Vybavení učebny PC na OA a oprava školní kuchyně na ŠBK" - vybavení družiny, školního klubu a sportovního areálu - projekt "Partnerství s DDM Drážďany" - projekt "Dofinancování provozních nákladů školy" - projekt Modernizace výuky na ZŠ - projekt studentů OA Tanvald o tradičním stravování - publikace - zajištění provozu plynových kotelen - opravy plynových kotelen

3 281,63 2 884,50 0,00

4 999,96 2 817,00 67,50

4 986,53 2 817,00 67,50

99,73% 100,00% 100,00%

77,13 180,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 40,00

77,13 180,00 20,00 176,00 400,00 146,00 20,00 189,00 762,33 25,00 80,00 40,00

77,13 180,00 20,00 176,00 400,00 146,00 20,00 189,00 762,33 25,00 68,05 38,52

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,07% 96,30%

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - stravování žáků - projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR - projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU - projekt "Modernizace a zajištění kvalitní interaktivní výuky v ZŠ" - projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2011 MYJOB Liberec" - lavice a židle do tříd - nouzové osvětlení sportovní haly - servis mycího stroje - náklady na partnerství - úhradu nákladů spojených s plesem města

7 099,98 4 619,00

8 454,71 4 619,00

8 235,64 4 619,00

97,41% 100,00%

382,98 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 65,00 20,00 20,00 23,00

382,98 1 900,00 169,24 959,00 224,00 2,50 70,00 65,00 20,00 20,00 23,00

382,99 1 705,92 169,24 959,00 224,00 2,50 70,00 40,00 20,00 20,00 23,00

100,00% 89,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,54% 100,00% 100,00% 100,00%

700,00

700,00

700,00

100,00%

z toho: příspěvek na činnost účelový příspěvek na provoz bazénu

Gymnázium Tanvald - celkem

100,00 600,00

100,00 600,00

100,00 600,00

100,00% 100,00%

Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost

25,00

25,00

25,00

100,00%

135,00

135,00

123,59

91,55%

68,00

68,00

68,00

100,00%

55,00 12,00

55,00 12,00

43,59 12,00

79,25% 100,00%

Základní umělecká škola - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - zajištění provozu plynových kotelen - na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2011 - 10 -


Text

Dům dětí a mládeže - celkem




534,51

544,51

535,94

98,43%

402,00

402,00

402,00

100,00%

42,51 45,00 0,00 45,00

42,51 45,00 10,00 45,00

42,51 45,00 10,00 36,43

100,00% 100,00% 100,00% 80,96%

5 898,45

6 051,33

5 707,60

94,32%

Infocentrum - celkem

886,75

914,13

891,00

97,47%

z toho: personální výdaje provozní výdaje

617,55 269,20

644,93 269,20

623,87 267,13

96,73% 99,23%

Propagace města - celkem

130,00

150,00

142,30

94,86%

Tanvaldský zpravodaj - celkem

180,00

180,00

179,63

99,79%

70,00

70,00

65,42

93,46%

2 241,40

2 287,40

2 127,96

93,03%

532,30 1 709,10

518,30 1 769,10

468,47 1 659,50

90,38% 93,80%

1 008,30

1 035,68

1 026,22

99,09%

719,00 147,30 140,00 2,00

746,38 147,30 140,00 2,00

736,98 139,30 148,06 1,88

98,74% 94,57% 105,76% 93,90%

1 118,00

1 150,12

1 091,09

94,87%

70,00 170,00 350,00 90,00 15,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 3,00 6,00 15,00 25,00 25,00

70,00 170,00 382,12 90,00 15,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 3,00 6,00 15,00 25,00 25,00

67,17 134,72 382,11 90,20 0,00 267,05 30,60 25,00 32,88 0,00 4,22 4,32 3,30 24,90 24,63

95,95% 79,25% 100,00% 100,22% 0,00% 106,82% 76,50% 99,98% 109,59% 0,00% 140,50% 71,93% 21,99% 99,59% 98,51%

Komise pro občanské záležitosti - celkem

114,00

114,00

92,88

81,48%

Výdaje na spolupráci s partnerskými obcemi - celkem

150,00

150,00

91,10

60,73%

3 217,20

3 269,35

2 869,32

87,76%

100,00

100,00

41,10

41,10%

2 214,10

2 214,10

2 130,58

96,23%

1 942,00 272,10

1 942,00 272,10

1 900,89 229,69

97,88% 84,41%

z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - logopedii - projekt "Trollí stezkou po Norsku" - revize, servis a obsluha plynové kotelny

KULTURA - celkem

Informační kanál - celkem Kino - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje

Knihovna - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje knihy, předplatné tisku dary a pohoštění

Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem z toho: ples města Tanvaldské hudební jaro Tanvaldské slavnosti Humor v amatérském filmu amatérská divadelní přehlídka divadelní a ostatní představení v kině dětské pořady "Čarodějnice" - ohňostroj zájezdy slavnosti u památníku režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění) výlep plakátů provozní výdaje souboru E.F.Buriana vánoční koncert kulturní pořady v Tanvaldské kotlině

BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem Kamerový systém - celkem Městská policie - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje



Text

Sbor dobrovolných hasičů - celkem z toho: personální výdaje č.p. 626 provozní výdaje č.p. 626 provozní výdaje příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena příspěvky na činnost ostatní

VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem Místní zastupitelské orgány - celkem z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP finanční plnění občanům cestovné

Vnitřní správa (radnice) - celkem z toho: personální výdaje personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí personální výdaje hrazené z dotace na výkon agendy sociálních služeb personální výdaje hrazené z dotace na výkon přenesené působnosti provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW drobný dlouhodobý hmotný majetek pohoštění dary provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD provozní výdaje hrazené z dotace na agendu soc. služeb výdaje na počítačovou síť, HW a SW

ZDRAVOTNICTVÍ - celkem dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na ošetření osob pod vlivem alkoholu opravy pronajatého vybavení zubní ordinace

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Školní 416 - bytová jednotka Školní 305 - bytová jednotka Školní 301 - bytová jednotka Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka Krkonošská 476 - bytová jednotka Palackého 359 - bytová jednotka Vítězná 614 - DPS - celkem Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy výdaje související s prodejem bytů údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem Školní 305 - gymnázium - celkem Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem v tom: plynofikace objektů č.p. 238a 331 Protifašistických bojovníků 336 - provozovna Protifašistických bojovníků 183 - celkem U Školky 579 - celkem Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.




903,10

955,25

697,64

73,03%

89,50 320,60 448,00 27,00 6,00 12,00

89,50 320,60 500,15 27,00 6,00 12,00

66,00 260,36 326,03 27,00 6,25 12,00

73,74% 81,21% 65,19% 100,00% 104,17% 100,00%

33 653,67

33 638,75

32 417,55

96,37%

2 077,00

2 077,00

2 034,53

97,96%

1 848,50 193,50 35,00

1 848,50 193,50 35,00

1 825,75 182,59 26,20

98,77% 94,36% 74,85%

31 576,67

31 561,75

30 383,02

96,27%

22 671,90 1 766,16 481,20 0,00 5 287,41 80,00 70,00 30,00 0,00 0,00 1 190,00

21 481,13 1 766,16 481,20 1 150,00 5 210,41 80,00 50,00 30,00 89,85 33,00 1 190,00

21 149,74 1 766,16 481,20 1 150,00 4 550,34 75,51 41,33 29,20 89,85 33,00 1 016,68

98,46% 100,00% 100,00% 100,00% 87,33% 94,39% 82,67% 97,33% 100,00% 100,00% 85,44%

0,00

264,09

0,00 0,00

252,08 12,01

252,08 12,01

100,00% 100,00%

3 680,48

3 530,48

2 799,36

79,29%

7,00 5,00 7,00 7,00 7,00 67,00 98,29 20,00 35,00 3 427,19

7,00 5,00 7,00 7,00 7,00 67,00 98,29 20,00 35,00 3 277,19

2,92 2,92 2,92 2,92 3,59 47,84 86,61 17,90 42,24 2 589,50

41,71% 58,40% 41,71% 41,71% 51,31% 71,41% 88,11% 89,49% 120,68% 79,02%

1 684,69

3 178,69

3 034,46

95,46%

768,20 138,50 118,00 0,00 5,00 213,00 18,00 7,00 151,50 2,00 263,49

768,20 138,50 1 418,00 1 300,00 5,00 213,00 62,00 7,00 151,50 2,00 413,49

753,03 97,37 1 398,27 1 299,50 4,36 213,20 56,43 4,08 122,20 0,93 384,59

98,02% 70,30% 98,61% 99,96% 87,16% 100,09% 91,01% 58,29% 80,66% 46,40% 93,01%

264,09 100,00%



Text

POZEMKY - celkem v tom: koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 361/1, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 57/25, k.ú. Šumburk nad Desnou koupě pozemku ppč. 1684/15, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 173/2, k.ú. Tanvald

PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem DOPRAVA - celkem z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava opravy čekáren Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace odměna zpracovateli žádosti o dotaci

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Vodní hospodářství - celkem Likvidace odpadu - celkem Rekultivace skládky Honward - celkem Silnice a místní komunikace - celkem v tom: dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem" v tom: celoplošné opravy MK Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem Veřejné WC - celkem Provoz a údržba koupaliště - celkem Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem Hřiště - celkem Veřejné osvětlení - celkem Pohřebnictví - celkem Veřejná zeleň a vzhled města - celkem v tom: drobný dlouhodobý hmotný majetek ošetření stromů ve vlastnictví města pořízení zahradního malotraktoru

Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem z toho: Mateřská škola Tanvald v tom: zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - opravy zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - vybavení Zřízené základní školy v tom: výměna copillitu po obvodu sportovní haly za okenní výplně PD zateplení a energetický audit č.p. 589, ul. U Stadionu Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže

Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje pořízení nakladače s otočným výložníkem personální výdaje na VPP - platy - dotace personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - celkem z toho: plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa plynovodní přípojky Horní Tanvald, III. etapa




155,00

1 030,81

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,00 742,68 23,30 30,50 79,33

1 072,62 104,06% 65,00 742,68 23,30 30,50 79,33

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

90,00

90,00

42,27

46,97%

1 464,50

21 585,27

21 082,83

97,67%

630,00 8,00 0,00 826,50

630,00 8,00 19 955,56 991,71

625,86 2,43 19 462,83 991,71

99,34% 30,41% 97,53% 100,00%

23 635,75

31 512,51

27 306,85

86,65%

11,00 5 617,00 22,00 4 789,50 2 673,00 0,00 120,00 123,50 127,00 469,20 69,00 2 883,00 254,50 665,50 100,00 120,00 0,00

11,00 5 867,00 22,00 6 744,50 2 673,00 1 955,00 120,00 157,50 127,00 469,20 69,00 2 883,00 254,50 734,50 80,00 120,00 89,00

7,16 5 810,83 11,88 3 712,33 0,00 1 954,67 86,21 141,68 131,01 409,82 38,93 2 602,12 326,52 718,63 77,76 119,91 88,80

65,11% 99,04% 53,98% 55,04% 0,00% 99,98% 71,84% 89,96% 103,16% 87,34% 56,42% 90,26% 128,30% 97,84% 97,20% 99,93% 99,78%

625,50

1 973,90

1 653,90

83,79%

128,00 0,00 0,00 418,50 0,00 0,00 59,00 20,00

753,90 370,90 255,00 1 111,00 490,00 156,00 89,00 20,00

757,87 377,63 239,42 786,54 485,53 0,00 89,56 19,92

100,53% 101,81% 93,89% 70,80% 99,09% 0,00% 100,63% 99,60%

7 859,05

12 079,41

11 655,85

96,49%

5 018,15 2 840,90 0,00 0,00 0,00 0,00

5 174,15 2 840,90 2 174,00 1 415,24 337,29 137,84

4 823,98 2 768,41 2 173,09 1 415,24 337,29 137,84

93,23% 97,45% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

2 725,00

2 455,12

90,10%

0,00 0,00

2 549,00 176,00

2 291,87 163,26

89,91% 92,76%



Text

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem z toho: projektové dokumentace na připravované akce veřejné zakázky - příprava zadání

SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem dávky sociální péče a dávky pomoci hmotné nouzi příspěvek na péči sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města sociální služby - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje

PŘÍSPĚVKY - celkem z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy příspěvek EUROREGIONU NISA příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. příspěvky neziskovým organizacím příspěvek Libereckému romskému sdružení příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje příspěvek Kateřina Vojáčková - Azyl-pes, Krásný Les příspěvek p. Ing. Rolencovi na opravu hrobu Friedrichů na Horním Tanvaldě příspěvek Sdružení Linka bezpečí příspěvek Mikroregionu Tanvaldska příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na projekt Doprov. turist. infrastruktura příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem z toho: péče o památné stromy údržba významných krajinných prvků výsadba melioračních a zpevňujících dřevin činnost odborného lesního hospodáře aktualizace lesních hospodářských osnov

OSTATNÍ VÝDAJE - celkem z toho: pojištění majetku města úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS daň z příjmu právnických osob za město daň z přidané hodnoty silniční daň bankovní poplatky, poplatek za vedení účtu CP půjčka Mikroregionu Tanvaldska půjčka Mikroregionu Tanvaldska půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s. vratka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči vratka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN vratka nevyčerpané účelové dotace na zajištění voleb do zastupitelstva pojištění vozidla vypůjčeného pro potřeby ŠR Eurest pilotní odzkoušení PPK v rámci příměstských táborů úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech ostatní

Rozpočtová rezerva VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem




150,00

150,00

75,65

50,43%

100,00 50,00

100,00 50,00

69,40 6,25

69,40% 12,50%

782,50

75 182,50

73 218,47

97,39%

0,00 0,00 20,00 762,50 654,50 108,00

26 500,00 47 900,00 20,00 762,50 654,50 108,00

26 097,37 46 396,00 1,00 724,10 620,06 104,05

98,48% 96,86% 5,00% 94,96% 94,74% 96,34%

828,00

1 094,65

1 094,34

99,97%

30,00 50,00 35,00 30,00 510,00 30,00 1,00 0,00 0,00 0,00 60,00 25,00 0,00 57,00

30,00 50,00 35,00 30,00 510,00 30,00 1,00 6,00 8,00 5,00 60,00 25,00 247,65 57,00

30,00 50,00 34,77 30,00 510,00 30,00 1,00 6,00 8,00 5,00 63,69 21,73 247,65 56,50

100,00% 100,00% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,15% 86,92% 100,00% 99,12%

110,00

638,15

636,85

99,80%

50,00 20,00 0,00 0,00 40,00

50,00 20,00 13,95 514,89 39,31

49,20 19,50 13,95 514,89 39,31

98,40% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00%

816,00

8 712,00

8 662,71

99,43%

340,00 150,00 0,00 105,00 65,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 40,00 0,00

340,00 150,00 1 914,25 121,84 65,00 105,00 93,56 3 054,39 2 000,00 269,00 461,85 3,89 11,00 82,22 40,00 0,00

347,98 121,88 1 914,25 121,84 26,97 120,16 93,65 3 054,39 2 000,00 269,00 461,85 3,89 9,94 82,30 22,61 12,00

102,35% 81,26% 100,00% 100,00% 41,50% 114,44% 100,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,37% 100,09% 56,52%

3 247,62

287,98

92 891,33 209 502,10 199 038,80

95,01%



Text




Výdaje sociálního fondu - celkem

1 020,25

1 020,25

888,51

87,09%

Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem

1 237,92

1 327,92

1 320,45

99,44%

1 234,50 3,42

1 324,50 3,42

z toho: půjčky na opravy poplatky bance

V Ý D A J E - celkem

0,00% 0,00%

95 149,50 211 850,28 201 247,77

Přebytek (schodek) hospodaření

95,00%

4 719,03

-23 997,40

-7 483,75

31,19%

-450,00 0,00 -4 269,03

-450,00 90,00 24 357,40

-450,00 76,54 7 857,22

100,00% 85,04% 32,26%

-4 719,03

23 997,40

7 483,75

31,19%

Financování Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk Převod prostředků FZÚB z minulých let Převod z fondu rozvoje a rezerv

F I N A N C O V Á N Í - celkem


9 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. kč

Text

PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem DANĚ - celkem Sdílené daně - celkem z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%) Daň z příjmů právnických osob za město Daň z nemovitostí

POPLATKY - celkem

Upravený rozpočet na rok 2011 v tis. kč



55 732,00

57 646,25

61 052,41 105,91%

46 450,00

48 364,25

51 621,43

106,73%

44 600,00 9 000,00 300,00 800,00 10 500,00 24 000,00

44 600,00 9 000,00 300,00 800,00 10 500,00 24 000,00

46 792,74 11 079,92 235,27 989,80 9 910,84 24 576,90

104,92% 123,11% 78,42% 123,73% 94,39% 102,40%

150,00 0,00 1 700,00

150,00 1 914,25 1 700,00

534,92 1 914,25 2 379,52

356,62% 100,00% 139,97%

9 282,00

9 282,00

9 430,98

101,61%

Správní poplatky z toho: za stavební rozhodnutí z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR za souhlas od upuštění třídění odpadu za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy z poplatků matriky za ověření podpisu za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO za vystavení občanského průkazu za vystavení cestovních dokladů za živnostenské listy za povolení provozu výherních hracích přístrojů za správní poplatky z dopravy za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)

3 497,00 30,00 80,00 0,00 40,00 10,00 100,00 15,00 45,00 320,00 250,00 500,00 2 100,00 7,00

3 497,00 30,00 80,00 0,00 40,00 10,00 100,00 15,00 45,00 320,00 250,00 500,00 2 100,00 7,00

3 617,11 62,40 73,43 2,00 35,42 13,00 78,21 12,90 45,70 453,85 225,64 437,00 2 169,86 7,70

103,43% 208,00% 91,79%

Místní poplatky z toho: za likvidaci odpadu ze psů z rekreačního pobytu z ubytovací kapacity z veřejného prostranství z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti za provozované jiné technické herní zařízení za provozovaný výherní hrací přístroj

4 635,00 3 175,00 220,00 70,00 40,00 205,00 25,00 200,00 700,00

4 635,00 3 175,00 220,00 70,00 40,00 205,00 25,00 200,00 700,00

4 901,88 3 179,27 195,98 40,76 16,14 260,14 23,80 681,62 504,18

105,76% 100,13% 89,08% 58,23% 40,35% 126,90% 95,20% 340,81% 72,03%

Ostatní poplatky z toho: odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her za zkoušky na řidičské oprávnění poplatky za znečišťování ovzduší odvod za odnětí půdy ze ZPF poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1 150,00 450,00 700,00 0,00 0,00 0,00

1 150,00 450,00 700,00 0,00 0,00 0,00

911,99 272,37 621,60 4,50 2,33 11,19

79,30% 60,53% 88,80%

16 927,10

16 927,10

1 000,80 15 467,30 59,00 70,00 330,00

1 000,80 15 467,30 59,00 70,00 330,00

TRANSFERY z toho: na školství na výkon státní správy na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí na zajištění provozu kamerového systému na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí

88,55% 130,00% 78,21% 86,00% 101,56% 141,83% 90,26% 87,40% 103,33% 110,00%

16 928,43 100,01% 1 000,80 15 467,30 59,00 50,60 350,74

100,00% 100,00% 100,00% 72,28% 106,28%


KOMENTÁŘ 2011 - PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. kč

Text

ÚČELOVÉ DOTACE z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí na zajištění výkonu agendy sociálních služeb na výkon přenesené působnosti na příspěvek na péči na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na VPP od úřadu práce na činnost odborného lesního hospodáře na výdaje spojené s výsadbou MZD na aktualizaci lesních hospodářských osnov na udržení akceschopnosti JSDH na obnovu dýchací techniky JSDH na pilotní odzkoušení PPK v příměstských táborech na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o. na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace a zajištění kvalitní na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA" na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - SR na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ" - EU na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - SR na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ" - EU na projekt Mas. ZŠ a OA "Projekt studentů OA o tradičním stravování" na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení družiny a školního klubu" na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany" na projekt Mas. ZŠ a OA "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku" na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učebny PC a oprava školní kuchyně" na projekt Mas. ZŠ a OA "Dofinancování provozních nákladů školy" na projekt DDM Tanvald "Trollí stezkou po Norsku" na vícejazyčné turistické tabule

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku z toho: z prodeje pozemků z prodeje automobilu TS z prodeje plynovodu Horní Tanvald z prodeje bytů

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ POZEMKY - celkem z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSU, s.r.o. nájemné z ostatních pozemků věcná břemena

KULTURA - celkem Infocentrum - celkem z toho: tržby z prodeje zboží příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,... Tanvaldský zpravodaj Kino - celkem z toho: tržby z filmové projekce poplatky za užívání kina nájemné služby z nájemného Knihovna - celkem z toho: čtenářský poplatek ostatní příjmy




2 247,36

84 180,01

83 323,01

98,98%

1 766,16 481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 856,01 514,20 1 150,00 47 900,00 26 500,00 1 890,36 514,89 13,95 39,31 4,15 48,00 74,00 252,08 224,00 2,50 169,24 959,00 114,35 647,98 25,00 146,00 20,00 176,00 400,00 189,00 10,00 340,00

1 856,01 514,20 1 150,00 47 043,00 26 500,00 1 890,36 514,89 13,95 39,31 4,15 48,00 74,00 252,08 224,00 2,50 169,24 959,00 114,35 647,98 25,00 146,00 20,00 176,00 400,00 189,00 10,00 340,00

100,00% 100,00% 100,00% 98,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 900,00

2 692,72

5 175,46 192,20%

1 100,00 0,00 0,00 800,00

1 100,00 0,00 792,72 800,00

11 290,22

11 290,22

438,00

438,00

1 006,77

229,86%

258,00 175,00 5,00

258,00 175,00 5,00

724,26 211,43 71,08

280,72% 120,82% 1421,60%

2 141,40

2 141,40

1 932,22

90,23%

260,00 150,00 110,00

260,00 150,00 110,00

235,59 148,72 86,87

90,61% 99,15% 78,97%

80,00

80,00

120,57

150,72%

1 155,40 1 100,00 10,00 37,00 8,40

1 155,40 1 100,00 10,00 37,00 8,40

960,84 891,63 23,80 37,01 8,40

83,16% 81,06% 238,00% 100,02% 100,00%

127,00 125,00 2,00

127,00 125,00 2,00

123,31 121,63 1,68

97,09% 97,30% 83,75%

2 772,04 51,50 792,72 1 559,20

252,00% 100,00% 194,90%

12 010,64 106,38%



Text

Kulturní kancelář - celkem z toho: ples města Tanvaldské hudební jaro amatérská divadelní přehlídka vánoční koncert Humor v amatérském filmu divadelní a ostatní představení v kině dětské pořady zájezdy




492,00 70,00 100,00 7,00 10,00 0,00 250,00 25,00 30,00

492,00 70,00 100,00 7,00 10,00 0,00 250,00 25,00 30,00

470,39 46,60 116,61 0,00 7,36 12,00 216,13 31,06 40,63

86,45% 124,25% 135,43%

Spolupráce s družebními obcemi

10,00

10,00

10,34

103,40%

Komise pro občanské záležitosti

17,00

17,00

11,18

65,76%

VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem

42,40

42,40

45,35

106,96%

z toho: nájemné z bytu služby z nájemného vyúčtování služeb r. 2010 ostatní příjmy

35,40 6,00 0,00 1,00

35,40 6,00 0,00 1,00

35,45 6,90 0,65 2,35

100,14% 115,00% 235,30%

102,00

102,00

102,00

100,00%

4 509,92

4 509,92

4 618,25

102,40%

Školní 416 - bytová jednotka - nájemné

31,30

31,30

31,32

100,06%

U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné

33,20

33,20

33,23

100,08%


51,90

51,90

51,99

100,18%


29,30

29,30

29,32

100,05%

Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné

43,10

43,10

40,72

94,47%

Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné

68,50

68,50

69,08

100,85%

712,32

712,32

703,51

98,76%

3 540,30

3 540,30

3 593,82

101,51%

0,00

0,00

65,27

2 879,04

2 879,04

3 146,12

109,28%

1 310,50 922,70 387,80 0,00

1 310,50 922,70 387,80 0,00

1 379,89 916,72 387,62 75,55

105,29% 99,35% 99,95%

Školní 305 - gymnázium - nájemné

683,00

683,00

853,93

125,03%

Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné

312,20

312,20

312,28

100,03%

20,00

20,00

19,86

99,30%

292,10 135,40 156,70 0,00

292,10 135,40 156,70 0,00

317,08 143,67 148,41 25,00

108,55% 106,11% 94,71%

93,30

93,30

93,43

100,14%

ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem

Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem Krkonošská 350 - SOUD - celkem z toho: nájemné služby vyúčtování služeb r. 2010

Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné Protifašistických bojovníků 183 - celkem z toho: nájemné služby vyúčtování služeb r. 2010 U Školky 579 - celkem

95,61% 66,57% 116,61% 73,60%



Text

Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem z toho: nájemné služby vyúčtování služeb r. 2010




24,60 22,80 1,80 0,00

24,60 22,80 1,80 0,00

25,00 24,71 1,85 -1,56

101,64% 108,37% 102,78%

1,00

1,00

1,00

100,00%

136,34

136,34

136,34

100,00%

6,00

6,00

7,30

121,67%

987,46

987,46

973,64

98,60%

Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM

500,00

500,00

420,22

84,04%

Technické služby - celkem z toho: nájem kontejnerů pronájem stanovišť autobusů pronájem výlepových míst příjmy za práce Technických služeb

105,96 50,00 5,00 0,96 50,00

105,96 50,00 5,00 0,96 50,00

110,31 54,00 5,00 0,96 50,35

104,11% 108,00% 100,00% 100,00% 100,71%

70,00

70,00

91,08

130,11%

256,50 180,00 50,00 22,50 4,00

256,50 180,00 50,00 22,50 4,00

255,10 177,42 51,00 22,68 4,00

99,46% 98,57% 102,00% 100,80% 100,00%

Veřejné osvětlení přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.

10,00 10,00

10,00 10,00

9,70 9,70

97,01% 97,01%

Pohřebnictví - celkem z toho: pronájem hrobového místa pronájem hřbitovní kaple

34,00 22,00 12,00

34,00 22,00 12,00

40,62 28,62 12,00

119,47% 130,09% 100,00%

Reklamní plochy

8,00

8,00

41,50

518,80%

Likvidace odpadu - prodej pytlů

3,00

3,00

5,10

170,00%

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem

190,00

190,00

186,28

98,04%

Sociální služby - celkem z toho: příjem za pečovatelské úkony ubytování v č.p. 1309 stravování důchodců

190,00 70,00 0,00 120,00

190,00 70,00 0,00 120,00

186,28 91,28 10,30 84,71

98,04% 130,40%

1 686,65

1 976,98

850,00 550,00 35,00 60,00 173,00 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850,00 616,12 35,00 60,00 173,00 18,65 0,00 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory Ostatní nájemné

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem

Veřejné WC Motokrosový areál - celkem z toho: služby pronájem motokrosové trati pronájem bufetu a jeho vybavení pronájem nebytových prostor

NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem z toho: pokuty z dopravy úroky z účtů úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s. úroky z půjčky TABYS, s.r.o. úroky z půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559 úroky z půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o. dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní splátky odcizeného kanálu neinvestiční dar na pilotní odzkoušení PPK pokuty z přestupkového řízení pokuty z živnostenského podnikání pokuty uložené městskou policií dopravní pokuty uložené městskou policií

70,59%

2 112,37 106,85% 660,32 789,80 35,00 60,00 123,18 18,65 77,84 0,30 8,22 60,30 1,50 5,47 28,00

77,68% 128,19% 100,00% 100,00% 71,20% 100,00%

100,00%



Text

pokuty za účelem ochrany životního prostředí nájemné koupaliště Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku

Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559 Splátky půjčky Nemocnice Tanvald, s.r.o. Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska Příjmy běžného účtu - celkem




0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 216,00

25,00 2,04 216,75

100,35%

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 0,00

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 3 054,39

1 000,00 300,00 4 826,96 1 700,07 3 054,39

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97 610,35 185 594,70 191 483,74 103,17%

Sociální fond splátky půjček poskytnutých zaměstnancům úroky z účtu jednotný příděl do sociálního fondu

320,00 9,00 691,25

320,00 9,00 691,25

1 020,25

1 020,25

1 196,67 37,25 4,00

1 196,67 37,25 4,00

Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení

1 237,923

1 237,92

P Ř Í J M Y - celkem

99 868,53 187 852,88 193 764,01 103,15%

Příjmy sociálního fondu - celkem

365,60 5,21 665,55

114,25% 57,90% 96,28%

1 036,36 101,58%

Fond zlepšení úrovně bydlení splátky půjček úroky z půjček úroky z účtu

1 198,05 37,32 8,55

100,12% 100,17% 213,67%

1 243,91 100,48%


VÝDAJE Schválený rozpočet na rok 2011 v tis. kč

Text

ŠKOLSTVÍ - celkem Mateřská škola Tanvald - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - nový nábytek do poslední nezařízené třídy v č.p. 579 - kuchyňská linka v č.p. 378 - koupelnové věšáky do 2 tříd v č.p. 540 - 2 ks nástavce na krouhání zeleniny na kuchyňské roboty

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem




13 477,48

16 560,54

16 298,70

98,42%

1 701,36

1 701,36

1 692,00

99,45%

1 450,00

1 450,00

1 450,00

100,00%

136,36 50,00 10,00 15,00 40,00

136,36 50,00 10,00 15,00 40,00

136,36 49,97 10,00 5,67 40,00

100,00% 99,94% 100,00% 37,80% 100,00%

10 381,61

13 454,67

13 222,17

98,27%

Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem z toho: příspěvek na provoz příspěvek na přímé náklady účelový příspěvek na: - odpisy - výměnu školního nábytku na 2. stupni č.p. 416 - náklady na partnerství - projekt "Dovybavení PC učeben a výukového skleníku" - projekt "Vybavení učebny PC na OA a oprava školní kuchyně na ŠBK" - vybavení družiny, školního klubu a sportovního areálu - projekt studentů OA Tanvald o tradičním stravování - publikace - projekt "Partnerství s DDM Drážďany" - projekt "Dofinancování provozních nákladů školy" - projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR - projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU - zajištění provozu plynových kotelen - opravy plynových kotelen

3 281,63 2 884,50 0,00

4 999,96 2 817,00 67,50

4 986,53 2 817,00 67,50

99,73% 100,00% 100,00%

77,13 180,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 40,00

77,13 180,00 20,00 176,00 400,00 146,00 25,00 20,00 189,00 114,35 647,98 80,00 40,00

77,13 180,00 20,00 176,00 400,00 146,00 25,00 20,00 189,00 114,35 647,98 68,05 38,52

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,07% 96,30%

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - stravování žáků - projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR - projekt Modernizace výuky na ZŠ - EU - projekt "Modernizace a zajištění kvalitní interaktivní výuky v ZŠ" - projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2011 MYJOB Liberec" - lavice a židle do tříd - nouzové osvětlení sportovní haly - servis mycího stroje - náklady na partnerství - úhradu nákladů spojených s plesem města

7 099,98 4 619,00

8 454,71 4 619,00

8 235,64 4 619,00

97,41%

382,98 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 65,00 20,00 20,00 23,00

382,98 1 900,00 169,24 959,00 224,00 2,50 70,00 65,00 20,00 20,00 23,00

382,99 1 705,92 169,24 959,00 224,00 2,50 70,00 40,00 20,00 20,00 23,00

100,00% 89,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,54% 100,00% 100,00% 100,00%

Gymnázium Tanvald - celkem

100,00%

700,00

700,00

700,00

100,00%

z toho: příspěvek na činnost účelový příspěvek na provoz bazénu

100,00 600,00

100,00 600,00

100,00 600,00

100,00% 100,00%

Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost

25,00

25,00

25,00

100,00%

135,00

135,00

123,59

91,55%

68,00

68,00

68,00

100,00%

55,00 12,00

55,00 12,00

43,59 12,00

79,25% 100,00%

Základní umělecká škola - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - zajištění provozu plynových kotelen - dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru



Text

Dům dětí a mládeže - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - logopedii - projekt "Trollí stezkou po Norsku" - revize, servis a obsluha plynové kotelny

KULTURA - celkem Infocentrum - celkem




534,51

544,51

535,94

98,43%

402,00

402,00

402,00

100,00%

42,51 45,00 0,00 45,00

42,51 45,00 10,00 45,00

42,51 45,00 10,00 36,43

100,00% 100,00% 100,00% 80,96%

5 898,45

6 051,33

5 707,60

94,32%

886,75

914,13

891,00

97,47%

z toho: personální výdaje platy a OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu jednotný příděl do sociálního fondu

617,55 451,00 112,75 40,60 1,90 11,30

644,93 471,00 117,75 42,40 1,98 11,80

623,87 463,55 108,55 39,07 1,89 10,81

96,73% 98,42% 92,19% 92,16% 95,21% 91,63%

provozní výdaje předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál k vlastní spotřebě nákup zboží k prodeji vodné, stočné elektrická energie poštovní poplatky stravování zaměstnanců poplatek za rozhlasové a televizní přijímače shazování sněhu a ledů cestovné opravy kancelářské techniky opravy a běžná údržba budovy revize pronájem a servis kopírky

269,20 0,50 15,00 35,00 100,00 1,50 55,00 1,00 14,00 2,20 3,00 0,50 2,00 10,00 0,50 29,00

269,20 0,50 17,39 33,94 106,60 1,50 52,62 1,00 14,00 2,20 4,06 0,50 2,00 4,00 0,50 28,40

267,13 0,40 17,39 33,53 106,60 1,48 52,62 0,55 13,12 1,35 5,52 0,00 0,00 5,98 0,04 28,56

99,23% 79,20% 100,00% 98,80% 100,00% 98,80% 100,00% 54,60% 93,73% 61,36% 136,04%

149,53% 8,40% 100,56%

130,00

150,00

142,30

94,86%

25,00 86,00 10,00 9,00

19,00 7,00 115,00 9,00

14,00 6,35 114,43 7,52

73,68% 90,76% 99,50% 83,51%

180,00

180,00

179,63

99,79%

70,00

70,00

65,42

93,46%

2 241,40

2 287,40

2 127,96

93,03%

532,30 164,00 240,00 90,00 32,00 1,50 4,80

518,30 166,00 224,00 90,00 32,00 1,50 4,80

468,47 165,34 209,29 70,72 17,53 1,46 4,12

90,38% 99,60% 93,43% 78,58% 54,78% 97,33% 85,90%

1 709,10 15,00 20,00 45,00 442,00 135,00 15,00

1 769,10 6,00 0,00 51,00 502,50 118,50 12,00

1 659,50 5,21 0,00 50,90 501,27 118,44 11,93

93,80% 86,86%

Propagace města - celkem z toho: drobný dlouhodobý majetek materiál služby peněžní dary do zahraničí

Tanvaldský zpravodaj - celkem Informační kanál - celkem Kino - celkem z toho: personální výdaje platy ostatní osobní výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu jednotný příděl do sociálního fondu provozní výdaje materiál drobný dlouhodobý hmotný majetek vodné, stočné a srážková voda plyn elektrická energie poštovní poplatky

99,80% 99,76% 99,95% 99,38%



Text

telekomunikační a radiokomunikační poplatky nájem pozemku půjčovné filmů poplatek za televizní přijímač odvoz odpadu generální úklid doprava filmů odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie výlep plakátů tisk plakátů, programů a vstupenek lístkový rezervační systém servis promítací techniky shazování ledů a listí ze střechy, čištění žlabů stravování zaměstnanců poplatek OSA provoz a revize plynové kotelny revize kontrola účinnosti kotlů opravy a údržba technického zařízení opravy budovy opravy plynové kotelny výměna regulace kotelny a úprava ÚT




36,00 3,50 660,00 1,60 4,50 15,00 5,00 10,00 25,00 100,00 6,00 0,00 7,00 7,00 10,00 14,00 6,50 15,00 5,00 30,00 6,00 70,00

38,00 3,50 611,00 1,60 4,50 15,00 5,00 10,00 25,00 100,00 6,00 60,00 7,00 7,00 10,00 14,00 6,50 15,00 5,00 30,00 6,00 99,00

37,92 3,44 511,71 0,81 3,45 15,00 0,18 9,17 36,64 93,00 4,32 60,00 10,68 6,13 10,20 4,80 1,38 15,00 2,18 16,73 8,64 120,38

99,79% 98,26% 83,75% 50,63% 76,66% 100,00% 3,60% 91,68% 146,57% 93,00% 72,00% 100,00% 152,57% 87,56% 101,99% 34,29% 21,18% 100,00% 43,60% 55,76% 144,00% 121,60%

1 008,30

1 035,68

1 026,22

99,09%

719,00 525,00 131,25 47,25 2,30 13,20

746,38 545,00 136,25 49,05 2,38 13,70

736,98 543,70 130,95 47,14 2,17 13,03

98,74% 99,76% 96,11% 96,10% 90,81% 95,12%

provozní výdaje drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál vodné, stočné plyn elektrická energie poštovní poplatky internet poplatek za rozhlasové a televizní přijímače čištění koberce, odvoz odpadu a ost. služby stravování zaměstnanců revize opravy zařízení běžná údržba cestovné

147,30 12,00 12,00 3,10 40,00 50,00 1,00 0,00 2,70 6,00 11,50 0,50 2,00 5,00 1,50

147,30 12,00 12,00 3,10 35,83 48,00 1,79 2,88 2,70 6,00 11,50 0,50 2,00 5,00 4,00

139,30 11,72 10,28 2,75 35,30 47,86 1,79 2,88 2,16 3,28 12,12 0,00 2,70 2,47 4,00

94,57% 97,63% 85,68% 88,77% 98,50% 99,70% 100,00% 100,00% 80,00% 54,73% 105,42%

knihy, předplatné tisku dary a pohoštění

140,00 2,00

140,00 2,00

148,06 1,88

105,76% 93,90%

Kulturní kancelář - celkem

1 118,00

1 150,12

1 091,09

94,87%

70,00 0,50 40,50 16,00 4,00 0,00 9,00

70,00 0,50 40,50 16,00 4,00 5,07 3,93

67,17 0,24 38,00 17,38 2,91 5,07 3,56

95,95% 47,60% 93,83% 108,65% 72,85% 100,00% 90,60%

Knihovna - celkem z toho: personální výdaje platy a OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu jednotný příděl do sociálního fondu

z toho: ples města - materiál - hudba - honoráře účinkujícím - příprava, výzdoba, požární dozor, praní ubrusů, úklid - tisk vstupenek - poplatek OSA - tombola

135,00% 49,40% 99,94%



Text




Tanvaldské hudební jaro - materiál - služby - pohoštění - dary

170,00 3,00 150,00 15,00 2,00

170,00 3,00 150,00 15,00 2,00

134,72 0,00 122,75 10,73 1,24

79,25%

Tanvaldské slavnosti - materiál - vodné - elektřina - pronájem toalet a stánků - služby - poplatek OSA - pohoštění

350,00 5,00 1,00 0,00 0,00 343,00 0,00 1,00

382,12 5,00 1,00 4,83 31,19 339,10 0,00 1,00

382,11 4,13 0,00 4,83 31,19 336,35 5,23 0,38

100,00% 82,61%

90,00 20,00 1,00 2,00 25,00 22,00 20,00

90,00 20,00 0,60 2,00 9,30 29,10 29,00

90,20 19,80 0,20 0,09 9,28 34,03 26,80

100,22% 99,00% 33,33% 4,50% 99,78% 116,93% 92,42%

15,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 3,00 6,00 15,00 25,00 25,00

15,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 3,00 6,00 15,00 25,00 25,00

0,00 267,05 30,60 25,00 32,88 0,00 4,22 4,32 3,30 24,90 24,63

140,50% 71,93% 21,99% 99,59% 98,51%

114,00

114,00

92,88

81,48%

2,00 25,00 6,00 70,00 8,00 3,00

2,00 25,00 6,00 70,00 8,00 3,00

0,35 19,95 4,45 59,80 6,00 2,34

17,40% 79,79% 74,12% 85,43% 74,94% 78,13%

150,00

150,00

91,10

60,73%

65,00 60,00 25,00 0,00 0,00

65,00 32,00 37,00 3,00 13,00

24,79 13,93 36,74 3,00 12,64

38,14% 43,54% 99,29% 100,00% 97,23%

3 217,20

3 269,35

2 869,32

87,76%

100,00

100,00

41,10

41,10%

50,00 30,00 10,00 10,00

50,00 30,00 10,00 10,00

0,00 26,40 10,00 4,69

88,01% 100,00% 46,95%

Humor v amatérském filmu - ostatní osobní výdaje - služby pošt - materiál - služby - pohoštění - ceny amatérská divadelní přehlídka divadelní a ostatní představení v kině dětské pořady "Čarodějnice" - ohňostroj zájezdy slavnosti u památníku režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění) výlep plakátů provozní výdaje souboru E.F.Buriana vánoční koncert kulturní pořady v Tanvaldské kotlině

Komise pro občanské záležitosti - celkem z toho: materiál na činnost komise zájezdy důchodců pohoštění důchodců balíčky vítání občánků dárky pro maturanty

Výdaje na spolupráci s partnerskými obcemi - celkem z toho: služby cestovné pohoštění neinvestiční transfery dary

BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem Kamerový systém - celkem z toho: servis opravy nájemné elektrická energie

81,84% 71,53% 62,00%

100,00% 100,00% 99,19% 38,30%

106,82% 76,50% 99,98% 109,59%



Text

Městská policie - celkem




2 214,10

2 214,10

2 130,58

96,23%

1 942,00 1 418,00 354,50 128,00 6,00 0,00 35,50

1 942,00 1 404,50 354,50 128,00 6,00 13,50 35,50

1 900,89 1 380,49 343,00 123,47 5,90 13,37 34,66

97,88% 98,29% 96,76% 96,46% 98,38% 99,00% 97,64%

272,10 35,00 1,00 22,00 5,00 2,60 28,00 6,50 40,00 35,00 8,00 3,00 20,00 20,00 0,00 15,00 23,00 6,00 0,50 1,50

272,10 35,00 1,00 22,00 9,00 2,90 28,00 6,50 47,00 35,00 8,00 3,00 20,00 20,00 0,00 15,00 11,70 6,00 0,50 1,50

229,69 34,05 0,57 16,67 8,91 2,80 25,40 6,10 46,92 31,15 7,52 1,33 16,69 30,93 -15,78 4,90 7,64 2,90 0,00 1,00

84,41% 97,29% 56,80% 75,76% 99,00% 96,59% 90,71% 93,80% 99,83% 89,01% 94,04% 44,17% 83,43% 154,65%

903,10

955,25

697,64

73,03%

89,50 71,00 13,50 5,00 0,00

89,50 71,00 13,50 4,97 0,04

66,00 60,30 4,16 1,50 0,04

73,74% 84,93% 30,84% 30,21% 100,00%

provozní výdaje č.p. 626 materiál drobný dlouhodobý hmotný majetek vodné, stočné plyn elektrická energie poplatek za rozhlasové a televizní přijímače revize provoz a revize plynové kotelny pronájem pozemku potok Herta věcné břemeno

320,60 22,00 35,00 14,50 179,00 45,00 2,20 10,00 10,00 0,50 2,40

320,60 22,00 35,00 14,50 179,00 45,00 2,20 10,00 10,00 0,50 2,40

260,36 16,89 53,36 6,55 127,68 34,59 2,16 1,55 15,40 0,50 1,70

81,21% 76,75% 152,46% 45,17% 71,33% 76,86% 98,18% 15,45% 153,95% 100,00% 70,83%

provozní výdaje oděvy, obuv odborné knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál elektrická energie pohonné hmoty poštovní poplatky telekomunikační poplatky pojištění členů SDH pojištění hasičských automobilů nájemné garáž a č.p. 278 školení a vzdělávání

448,00 23,50 0,00 124,00 20,00 38,00 40,00 0,00 18,50 6,00 47,50 39,00 15,00

500,15 23,50 1,00 172,00 20,00 38,00 44,15 0,50 18,50 6,00 47,50 39,00 20,00

326,03 20,38 0,65 89,63 18,05 38,42 23,68 0,50 15,64 5,77 43,76 35,87 19,20

65,19% 86,72% 65,20% 52,11% 90,23% 101,09% 53,64% 100,00% 84,56% 96,20% 92,13% 91,98% 96,00%

z toho: personální výdaje platy a OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu náhrady platu v době nemoci jednotný příděl do sociálního fondu provozní výdaje prádlo, oděvy, obuv odborné knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál vodné, stočné teplo elektrická energie pohonné hmoty telekomunikační a radiokomunikační poplatky pojištění automobilu ostatní služby stravování zaměstnanců oprava výzbroje, techniky, služ. auta pojistné plnění běžná údržba školení a vzdělávání cestovné revize správní poplatky, kolky, dálniční známka

Sbor dobrovolných hasičů - celkem z toho: personální výdaje č.p. 626 OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu

32,64% 65,30% 48,33% 66,67%



Text




služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy refundace mezd technická prohlídka, měření emisí cestovní náhrady opravy a údržba techniky opravy a údržba hasičských zbrojnic

40,00 0,00 3,50 3,00 25,00 5,00

28,72 4,78 3,50 3,00 25,00 5,00

3,66 4,78 3,44 0,00 2,59 0,00

příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald příspěvek na člena SDH 50,- Kč/člena příspěvky na činnost ostatní

27,00 6,00 12,00

27,00 6,00 12,00

27,00 6,25 12,00

100,00% 104,17% 100,00%

33 653,67

33 638,75

32 417,55

96,37%

2 077,00

2 077,00

2 034,53

97,96%

1 387,50 193,50 291,00 141,00 29,00 35,00

1 387,50 193,50 291,00 141,00 29,00 35,00

1 374,19 182,59 285,05 137,90 28,61 26,20

99,04% 94,36% 97,95% 97,80% 98,67% 74,85%

31 576,67

31 561,75

30 383,02

96,27%

24 919,26 16 528,00 4 132,00 1 487,50 69,40 0,00 455,00

24 878,49 15 543,60 3 910,68 1 407,82 65,68 99,10 454,26

24 547,10 15 341,38 3 818,93 1 380,68 65,51 99,01 444,24

98,67% 98,70% 97,65% 98,07% 99,73% 99,91% 97,79%

1 313,91 328,48 118,25 5,52

1 313,91 328,48 118,25 5,52

1 313,91 328,48 118,25 5,52

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

357,98 89,50 32,22 1,50

357,98 89,50 32,22 1,50

357,98 89,50 32,22 1,50

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

855,53 213,88 77,00 3,59

855,53 213,88 77,00 3,59

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 287,41 8,00 62,00 310,00 120,00

5 210,41 26,00 62,00 310,00 120,00

4 550,34 25,57 45,82 241,65 85,91

87,33% 98,33% 73,90% 77,95% 71,59%

105,00 20,00 452,00 223,00 265,00 170,50 150,00 900,00 570,00 53,51

116,00 20,00 452,00 223,00 265,00 170,50 162,00 736,80 570,00 53,51

123,61 11,98 470,84 195,53 235,49 136,36 161,99 603,96 450,15 49,59

106,56% 59,92% 104,17% 87,68% 88,86% 79,97% 99,99% 81,97% 78,97% 92,68%

VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem Místní zastupitelské orgány - celkem z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva finanční plnění občanům sociální zabezpečení zdravotní pojištění jednotný příděl do sociálního fondu cestovné

Vnitřní správa (radnice) - celkem z toho: personální výdaje - platy a OOV - sociální zabezpečení - zdravotní pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu - náhrady platu v době nemoci - jednotný příděl do sociálního fondu Zajištění sociálně právní ochrany dětí: - platy včetně pracovní pohotovosti - sociální zabezpečení - zdravotní pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu Zajištění výkonu agendy sociálních služeb: - platy včetně pracovní pohotovosti - sociální zabezpečení - zdravotní pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu Zajištění výkonu přenesené působnosti: - platy včetně pracovní pohotovosti - sociální zabezpečení - zdravotní pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW prádlo, oděv, obuv knihy, předplatné tisku materiál materiál kopírky vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359 vodné, stočné - č.p. 350 plyn - č.p. 359 plyn - č.p. 350 elektrická energie - č.p. 359 elektrická energie - č.p. 350 pohonné hmoty poštovní poplatky telekomunikační a radiokomunikační poplatky + Internet pojištění motorových vozidel MěÚ

12,74% 99,98% 98,29% 10,36%



Text




školení a vzdělávání zaměstnanců poplatek za rozhlasové a televizní přijímače stravování zaměstnanců cestovné - tuzemské i zahraniční

80,00 11,40 297,00 66,00

89,00 11,40 297,00 94,00

88,70 12,42 279,76 93,63

99,66% 108,95% 94,19% 99,60%

svědečné odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené konzultační a poradenské služby - audit znalecké posudky ke správním činnostem konzultační a poradenské služby certifikáty odvoz odpadu č.p. 359 shazování sněhu č.p. 359 odvoz odpadu č.p. 350 zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce provoz webových stránek města úklid dodavatelsky v č.p. 359 úklid dodavatelsky v č.p. 350 úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350 ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy zdravotní prohlídky zaměstnanců zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách revize revize a provoz plynové kotelny kontrola účinnosti kotlů servis rotomatů a telefonní ústředny servis a pronájem kopírek ostatní služby opravy plynové kotelny opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel dálniční známky

0,00 50,00 92,00 12,00 40,00 13,00 12,00 6,00 9,00 43,00 30,00 180,00 320,00 90,00 18,00 15,00 12,50 2,50 6,00 6,00 36,00 200,00 45,00 10,00 170,00 6,00

1,20 56,00 92,00 12,00 40,00 13,00 12,00 6,00 9,00 43,00 30,00 180,00 320,00 90,00 18,00 15,00 12,50 2,50 6,00 6,00 36,00 200,00 45,00 10,00 170,00 7,00

1,13 55,98 81,60 0,00 13,86 13,88 8,78 0,00 4,39 42,35 22,55 156,41 309,38 81,97 12,96 0,00 12,74 6,61 5,46 6,00 34,54 142,35 77,31 10,00 130,22 6,92

94,08% 99,96% 88,70%

101,95% 264,48% 90,92% 100,00% 95,95% 71,18% 171,81% 99,96% 76,60% 98,86%

80,00 70,00 30,00 0,00 0,00

80,00 50,00 30,00 89,85 33,00

75,51 41,33 29,20 89,85 33,00

94,39% 82,67% 97,33% 100,00% 100,00%

1 190,00 280,00 300,00 500,00 10,00 100,00

1 190,00 280,00 300,00 500,00 10,00 100,00

1 016,68 97,94 227,14 585,52 9,21 96,86

85,44% 34,98% 75,71% 117,10% 92,12% 96,86%

0,00

264,09

264,09 100,00%

0,00 0,00

252,08 12,01

252,08 12,01

100,00% 100,00%

3 680,48

3 530,48

2 799,36

79,29%

drobný dlouhodobý hmotný majetek pohoštění dary provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD provozní výdaje hrazené z dotace na agendu soc. služeb Výdaje na počítačovou síť, HW a SW drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware materiál k počítačové síti a HW služby zpracování dat opravy programové vybavení - software

ZDRAVOTNICTVÍ - celkem dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na ošetření osob pod vlivem alkoholu opravy pronajatého vybavení zubní ordinace

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem

34,66% 106,77% 73,19% 48,79% 98,49% 75,16% 86,90% 96,68% 91,07% 72,00%

Školní 416 - bytová jednotka

7,00

7,00

2,92

41,71%

z toho: provoz a revize plynového kotle běžná údržba a opravy

4,00 3,00

4,00 3,00

2,92 0,00

73,00%


5,00

5,00

2,92

58,40%

2,00 3,00

2,00 3,00

2,92 0,00

146,00%

provoz a revize plynového kotle běžná údržba a opravy



Text





7,00

7,00

2,92

41,71%


4,00 3,00

4,00 3,00

2,92 0,00

73,00%

Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka

7,00

7,00

2,92

41,71%


4,00 3,00

4,00 3,00

2,92 0,00

73,00%

Krkonošská 476 - bytová jednotka

7,00

7,00

3,59

51,31%


4,00 3,00

4,00 3,00

2,92 0,67

73,00% 22,40%

Palackého 359 - bytová jednotka

67,00

67,00

47,84

71,41%

z toho: provoz a revize plynového kotle odstranění vlhkosti běžná údržba a opravy

4,00 60,00 3,00

4,00 60,00 3,00

2,92 44,92 0,00

73,00% 74,87%

Vítězná 614 - DPS - celkem

98,29

98,29

86,61

88,11%

z toho: služby revize běžné opravy a úprava okolí materiál správa bytů - TABYS, s.r.o. shoz sněhu

16,00 2,00 30,00 0,00 45,29 5,00

16,00 2,00 30,00 3,80 45,29 1,20

6,31 1,88 33,44 3,79 41,18 0,00

39,44% 93,90% 111,47% 99,79% 90,94%

Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy

20,00

20,00

17,90

89,49%

Výdaje související s prodejem bytů - celkem

35,00

35,00

42,24

120,68%

z toho: daň z převodu nemovitostí znalecké posudky, kolky

30,00 5,00

30,00 5,00

36,74 5,50

122,46% 110,00%

3 427,19

3 277,19

2 589,50

79,02%

2 527,12 150,00 693,07 57,00

2 286,12 177,00 757,07 57,00

1 617,42 176,67 756,53 38,88

70,75% 99,81% 99,93% 68,21%

1 684,69

3 178,69

3 034,46

95,46%

768,20

768,20

753,03

98,02%

22,80 22,80

22,80 22,80

23,40 23,40

102,63% 102,63%

745,40 20,00 27,40 55,00 279,00 1,50 4,50 7,00 7,00 170,00 15,00 21,00 8,00 15,00 35,00 60,00 0,00 20,00

745,40 40,00 27,40 55,00 285,50 2,00 4,50 7,00 7,00 170,00 15,00 21,00 8,00 15,00 8,00 60,00 0,00 20,00

729,63 35,61 27,90 47,51 285,29 1,93 8,39 5,50 17,76 180,48 9,00 23,45 7,12 15,00 0,00 49,06 -3,48 19,10

97,88% 89,02% 101,82% 86,38% 99,93% 96,56% 186,48% 78,57% 253,71% 106,16% 60,00% 111,68% 88,99% 100,00%

Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem z toho: opravy bytů ve vlastnictví města úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města správa bytů ve vlastnictví města služby

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem Krkonošská 350 - soud - celkem z toho: personální výdaje ostatní osobní výdaje provozní výdaje materiál vodné, stočné elektrická energie plyn telekomunikační poplatky odvoz odpadu vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace shazování sněhu a čištění žlabů úklid společných prostor provoz a revize plynové kotelny servis výtahů revize kontrola účinnosti kotlů malování společných prostor běžná údržba budovy, společných prostor pojistné plnění opravy plynové kotelny

81,77% 95,52%



Text

Školní 305 - gymnázium - celkem z toho: opravy a údržba budovy pojistné plnění výměna vikýřů opravy plynové kotelny a strojovny revize kontrola účinnosti kotlů shazování sněhu a ledu ze střechy

Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem




138,50

138,50

97,37

70,30%

50,00 0,00 36,00 20,00 10,50 19,00 3,00

50,00 0,00 36,00 20,00 10,50 19,00 3,00

44,71 -31,74 34,98 20,00 10,43 19,00 0,00

89,42% 97,17% 100,00% 99,31% 100,00%

118,00

1 418,00

1 398,27

98,61%

z toho: opravy a běžná údržba budovy materiál kontrola účinnosti kotlů ochranný napouštěcí nátěr parket ve třídách plynofikace objektů č.p. 238 a 331 úprava přístupu č.p. 238

60,00 0,00 8,00 35,00 0,00 15,00

47,50 27,50 8,00 35,00 1 300,00 0,00

33,91 27,42 2,44 35,00 1 299,50 0,00

71,39% 99,72% 30,50% 100,00% 99,96%

Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem

5,00

5,00

4,36

87,16%

5,00

5,00

4,36

87,16%

běžné opravy a údržba

213,00

213,00

213,20

100,09%

z toho: vodné teplo elektrická energie služby provoz a revize výměníku běžná údržba budovy a společných prostor

Protifašistických bojovníků 183 - celkem

6,00 180,00 2,00 2,00 3,00 20,00

6,00 180,00 2,00 2,00 3,00 20,00

4,08 182,00 1,67 0,75 2,50 22,20

68,00% 101,11% 83,30% 37,50% 83,33% 111,02%

U Školky 579 - celkem

18,00

62,00

56,43

91,01%

z toho: opravy odvoz odpadu revize požárního vodovodu a RHP rozšíření WC elektrická energie společných prostor

10,00 3,00 1,00 0,00 4,00

10,00 3,00 1,00 44,00 4,00

7,61 2,09 0,70 44,00 2,02

76,07% 69,80% 70,20% 100,00% 50,58%

Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem

7,00

7,00

4,08

58,29%

z toho: vodné, stočné opravy a běžná údržba

2,00 5,00

2,00 5,00

0,00 4,08

81,60%

151,50

151,50

122,20

80,66%

20,00 0,00 131,50

20,00 0,00 131,50

2,20 1,98 118,02

11,02% 89,75%

2,00

2,00

0,93

46,40%

263,49

413,49

384,59

93,01%

25,49 200,00 38,00

25,49 350,00 38,00

21,56 345,39 17,64

84,58% 98,68% 46,42%

155,00

1 030,81

20,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

20,00 35,00 35,00 742,68 23,30 30,50 79,33 65,00

Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem z toho: služby elektrická energie opravy

Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. z toho: poplatek za správu oprava střechy č.p. 583 služby

POZEMKY - celkem z toho: znalecké posudky a geometrické plány nájemné pionýrská louka daň z převodu nemovitostí a kolky koupě pozemku ppč. 361/1, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 57/25, k.ú. Šumburk nad Desnou koupě pozemku ppč. 1684/15, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 173/2, k.ú. Tanvald koupě pozemku ppč. 1932/10, k.ú. Tanvald

1 072,62 104,06% 32,31 34,16 65,34 742,68 23,30 30,50 79,33 65,00

161,56% 97,60% 186,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Text

PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem




90,00

90,00

42,27

46,97%

1 464,50

21 585,27

21 082,83

97,67%

630,00 8,00 0,00 0,00 826,50

630,00 8,00 0,00 19 955,56 991,71

625,86 15,50 -13,07 19 462,83 991,71

99,34% 193,80%

23 635,75

31 512,51

27 306,85

86,65%

11,00

11,00

7,16

65,11%

3,00 8,00

3,00 8,00

3,00 4,16

100,00% 52,03%

5 617,00

5 867,00

5 810,83

99,04%

3 476,00 1 056,00 35,00 95,00 860,00 1,00 10,00 84,00

3 476,00 1 276,00 57,50 72,50 890,00 1,00 10,00 84,00

3 475,18 1 270,19 37,74 58,46 892,26 0,00 0,00 77,00

99,98% 99,54% 65,63% 80,64% 100,25%

Rekultivace skládky Honward - celkem

22,00

22,00

11,88

53,98%

z toho: vyvezení jímky ošetření výsadby a dovýsadba nájemné

8,00 10,00 4,00

8,00 10,00 4,00

6,00 1,80 4,08

75,00% 18,00% 101,88%

4 789,50

6 744,50

3 712,33

55,04%

700,00 70,00 50,00 700,00 0,00 70,00 250,00 21,50 80,00 30,00 60,00 0,00 0,00 85,00 2 673,00

441,60 70,00 50,00 700,00 251,00 70,00 250,00 21,50 80,00 30,00 60,00 1 955,00 7,40 85,00 2 673,00

367,40 59,28 32,06 424,15 374,87 73,18 249,96 7,20 64,78 7,25 7,94 1 954,67 7,32 82,28 0,00

83,20% 84,69% 64,13% 60,59% 149,35% 104,54% 99,98% 33,49% 80,97% 24,18% 13,23% 99,98% 98,89% 96,80%

120,00

120,00

86,21

71,84%

60,00 60,00

60,00 60,00

43,30 42,91

72,17% 71,52%

123,50

157,50

141,68

89,96%

18,00 14,00 80,00 10,00 0,00 1,00 0,50

18,00 14,00 80,00 10,00 34,00 1,00 0,50

22,11 16,77 60,61 6,06 33,31 2,80 0,04

122,82% 119,78% 75,76% 60,60% 97,96% 279,60% 8,40%

DOPRAVA - celkem z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava opravy čekáren pojistné plnění terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace odměna zpracovateli žádosti o dotaci

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem Vodní hospodářství - celkem z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění výměna vody, zprovoznění, chemie

Likvidace odpadu - celkem z toho: svoz komunálních odpadů svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města koše na odpad, nádoby na tříděný odpad sběr nebezpečného odpadu sběr tříděného odpadu nájem pozemku na sběrný dvůr úhrada za zajištění separovaného sběru zajištění provozu sběrného dvora v České ulici

Silnice a místní komunikace - celkem z toho: zimní údržba - materiál - sůl a štěrk protahování, frézování a odvoz sněhu mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí materiál na opravy místních komunikací opravy MK oprava opěrné zídky na křižovatce ul. Radniční a Palackého oprava lávky v ul. U Lávky oprava lávky u č.p. 583 opravy kanalizačních vpustí drobná oprava cestiček a schodů na sídlišti oprava lesních cest v souvislosti s těžbou dřeva celoplošné opravy MK trvalé odnětí zemědělské půdy ppč. 1704/7, k.ú. Tanvald chodník ul. Vítězná, úsek od ul. Smetanova k ul. Popelnická dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"

Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem z toho: dopravní značky vodorovné dopravní značení

Veřejné WC - celkem z toho: vybavení a materiál vodné, stočné elektrická energie opravy a běžná údržba oprava schodů služby revize

97,53% 100,00%

91,67%



Text

Provoz a údržba koupaliště - celkem z toho: opravy materiál vodné elektrická energie služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění

Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem




127,00

127,00

131,01

103,16%

85,00 0,00 3,50 8,50 30,00

17,00 34,00 3,50 8,50 64,00

3,81 51,64 1,67 7,07 66,83

22,41% 151,87% 47,63% 83,13% 104,42%

469,20

469,20

409,82

87,34%

z toho: smluvní zajištění provozu drobný dlouhodobý majetek materiál vodné elektrická energie pohonné hmoty telekomunikační a radiokomunikační poplatky poplatek za rozhlasové a televizní přijímače pronájem pozemků služby - úklid, odpady, inzerce, septik ostraha objektu autorské poplatky opravy a běžná údržba pojistné plnění revize odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF

90,00 0,00 25,00 16,00 170,50 9,00 22,00 7,00 41,00 25,00 12,00 4,00 40,00 0,00 5,00 2,70

90,00 0,00 25,00 18,60 179,50 9,50 22,00 7,00 41,00 19,90 5,00 4,00 40,00 0,00 5,00 2,70

69,72 2,28 16,74 18,53 179,43 9,48 21,99 7,02 41,00 14,92 2,88 0,00 48,03 -31,81 6,94 2,66

77,47%

Hřiště - celkem

69,00

69,00

38,93

56,42%

z toho: opravy a výměna písku v pískovištích servis opravy a revize

30,00 0,00 39,00

30,00 27,57 11,43

12,28 24,74 1,91

40,95% 89,74% 16,67%

2 883,00

2 883,00

2 602,12

90,26%

5,00 1 260,00 560,00 9,00 90,00 160,00 0,00 463,00 21,00 220,00 5,00 90,00

6,00 1 259,00 560,00 9,00 90,00 160,00 0,00 463,00 21,00 220,00 5,00 90,00

5,82 1 224,38 557,47 0,00 130,73 146,89 -28,35 454,56 20,63 0,00 0,00 90,00

96,93% 97,25% 99,55%

100,00%

254,50

254,50

326,52

128,30%

3,00 5,50 1,00 230,00 5,00 5,00 1,00 4,00 0,00

7,60 5,50 1,00 230,00 5,00 0,40 1,00 4,00 0,00

7,58 3,44 0,97 230,00 0,00 0,00 1,36 3,80 79,37

99,70% 62,56% 97,20% 100,00%

665,50

734,50

718,63

97,84%

100,00 0,00 40,00 70,00 13,00 16,50

80,00 89,00 40,00 43,00 13,00 13,50

77,76 88,80 45,07 35,63 13,09 13,35

97,20% 99,78% 112,67% 82,86% 100,70% 98,90%

Veřejné osvětlení - celkem z toho: materiál elektrická energie zajištění provozu VO - smlouva věcné břemeno VO směr Velké Hamry nahodilé opravy a výměny sloupů opravy veřejného osvětlení pojistné plnění rekonstrukce VO rozšíření VO Žďár směr Albrechtice VO v Nemocniční ulici opravy vánoční výzdoby výměna některých rozvaděčů

Pohřebnictví - celkem z toho: materiál vodné, stočné elektrická energie správa a údržba hřbitovů - smlouva odvoz odpadu opravy revize čištění žlabů pohřebné hrazené obcí

Veřejná zeleň a vzhled města - celkem z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízení zahradního malotraktoru materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům materiál na údržbu veřejných prostranství vodné fontána elektrická energie

66,96% 99,65% 99,96% 99,84% 99,96% 100,29% 100,00% 74,99% 57,60% 120,06% 138,78% 98,63%

145,25% 91,81% 98,18% 98,23%

136,17% 95,00%



Text

pohonné hmoty a olej do sekaček technické posudky na ošetření stromů úprava a výsadba zeleně - smlouva ošetření stromů ve vlastnictví města pojistná plnění opravy technického vybavení




76,00 10,00 190,00 120,00 0,00 30,00

93,00 10,00 193,00 120,00 0,00 40,00

92,84 0,00 190,00 119,91 -9,17 51,34

Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem

625,50

1 973,90

1 653,90

83,79%

z toho: Mateřská škola Tanvald údržba vybavení školních zahrad pojistná událost zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - opravy zprovoznění třetí třídy v MŠ Radniční 540 - vybavení úprava oplocení, terénu, zatravnění, prořez dřevin č.p. 540 oprava cestičky kolem objektu do zahrady č.p. 579

128,00 48,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00

753,90 48,00 0,00 370,90 255,00 50,00 30,00

757,87 56,18 7,38 377,63 239,42 47,46 29,82

100,53% 117,03%

418,50 9,00 15,00 49,50 35,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 70,00

1 111,00 0,00 15,00 49,50 35,00 6,00 0,00 20,00 30,50 9,00 490,00 156,00 230,00 70,00

786,54 0,00 15,00 49,32 35,00 106,34 -127,49 14,16 49,68 9,00 485,53 0,00 150,00 0,00

70,80%

Základní umělecká škola oprava svodů a podbití střechy č.p. 339 výměna hořákových tyčinek kotle č.p. 301 pojistné plnění odstranění vlhkosti zdiva č.p. 339 kontrola účinnosti kotlů

59,00 40,00 9,00 0,00 0,00 10,00

89,00 40,00 9,00 0,00 30,00 10,00

89,56 65,28 8,99 -11,29 16,59 10,00

100,63% 163,20% 99,84%

Dům dětí a mládeže oprava střešního výlezu kontrola účinnosti kotlů

20,00 14,00 6,00

20,00 14,00 6,00

19,92 13,92 6,00

99,60% 99,43% 100,00%

7 859,05

12 079,41

11 655,85

96,49%

5 018,15 3 629,00 907,25 326,60 22,30 133,00 0,00

5 174,15 3 681,80 935,70 336,83 22,78 135,84 61,20

4 823,98 3 422,70 894,50 305,60 20,41 119,63 61,16

93,23% 92,96% 95,60% 90,73% 89,59% 88,07% 99,93%

2 840,90 10,00 65,00 35,00 500,00 9,00 9,00 190,00 71,00 1 100,00 0,00

2 840,90 10,80 65,30 36,10 515,00 14,00 1,80 190,00 39,50 1 008,00 0,00

2 768,41 10,74 65,26 36,08 500,92 10,17 0,00 182,18 54,28 1 007,03 -57,21

97,45% 99,46% 99,94% 99,94% 97,27% 72,63%

Zřízené základní školy výměna hořákových tyčinek kotle č.p. 333 výměna regulátoru plynové kotelny č.p. 416 nový plynový kotel skleník včetně komínové vložky kontrola účinnosti kotlů Masarykova ZŠ a OA pojistné události - vloupání OA, poškození okna č.p. 416, prasklé topení pojistné plnění nátěr plotu a vybavení hřiště Masarykova ZŠ a OA oprava oplocení u č.p. 333 materiál - ochranná síť do sportovní haly výměna copillitu po obvodu sportovní haly za okenní výplně PD zateplení a energetický audit č.p. 589, ul. U Stadionu zázemí městského stadionu č.p. 589 - PD zázemí městského stadionu č.p. 589 - inženýrská činnost

Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem z toho: personální výdaje platy a OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu jednotný příděl do sociálního fondu náhrady platu v době nemoci provozní výdaje pracovní ochranné pomůcky pracovní oděvy a obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál - včetně skladového materiálu vodné, stočné teplo - vytápění garáže (výměníku) plyn - vytápění + technické plyny elektrická energie pohonné hmoty zálohy CCS

99,83% 98,45% 99,93% 128,36%

101,81% 93,89% 94,92% 99,40%

100,00% 99,64% 100,00% 1772,35% 70,80% 162,89% 100,03% 99,09% 65,22%

55,28% 100,00%

95,88% 137,43% 99,90%



Text

telekomunikační a radiokomunikační poplatky internet pojištění motorových vozidel nájem plynových lahví školení zaměstnanců poplatek za rozhlas stravování zaměstnanců ostraha objektu ostatní služby preventivní prohlídky odvoz odpadu a fekálií cestovné revize servis a revize plynové kotelny kontrola účinnosti kotlů dálniční známky opravy plynové kotelny opravy budov opravy motorových vozidel a techniky opravy věžních hodin




60,00 5,00 180,00 24,00 16,00 9,00 170,00 18,00 85,00 4,00 10,00 0,50 6,00 10,00 10,00 2,40 10,00 30,00 200,00 2,00

49,00 5,00 180,00 25,00 29,00 9,00 170,00 18,00 85,00 4,00 10,00 3,00 6,00 10,00 10,00 2,40 10,00 30,00 303,00 2,00

48,12 5,04 179,61 24,79 28,98 7,56 162,73 12,96 101,50 1,80 3,50 2,96 4,15 4,06 10,00 2,40 11,57 23,56 310,82 12,86

98,21% 100,80% 99,78% 99,15% 99,93% 84,00% 95,72% 72,00% 119,41% 45,00% 35,00% 98,72% 69,12% 40,55% 100,00% 100,00% 115,67% 78,52% 102,58% 642,75%

0,00 0,00 0,00 0,00

2 174,00 1 415,24 337,29 137,84

2 173,09 1 415,24 337,29 137,84

99,96% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

2 725,00

2 455,12

90,10%

0,00 0,00

2 549,00 176,00

2 291,87 163,26

89,91% 92,76%

150,00

150,00

75,65

50,43%

100,00 50,00

100,00 50,00

69,40 6,25

69,40% 12,50%

782,50

75 182,50

73 218,47

97,39%

Sociální dávky - dotace

0,00

74 400,00

72 493,37

97,44%

z toho: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vylouč. příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu příspěvek na zakoupení a opravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 500,00 15 528,59 4 133,14 1 214,31 100,00 748,10 200,00 1 126,19 3 349,66 100,00

26 097,37 15 528,59 4 133,14 1 214,31 35,20 672,97 4,80 1 126,19 3 349,66 32,50

98,48% 100,00% 100,00% 100,00% 35,20% 89,96% 2,40% 100,00% 100,00% 32,50%

0,00

47 900,00

46 396,00

96,86%

762,50

762,50

724,10

94,96%

654,50 465,50 116,40 42,00 2,00 11,60 17,00

654,50 465,50 116,40 42,00 2,00 11,60 17,00

620,06 452,97 104,39 37,58 1,77 10,44 12,91

94,74% 97,31% 89,68% 89,47% 88,55% 90,02% 75,92%

pořízení nakladače s otočným výložníkem personální výdaje na VPP - platy - dotace personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - celkem z toho: plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa plynovodní přípojky Horní Tanvald, III. etapa

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem z toho: projektové dokumentace na připravované akce veřejné zakázky - příprava zadání

SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem

příspěvek na péči

Sociální služby - celkem z toho: personální výdaje platy a OOV sociální zabezpečení zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu jednotný příděl do sociálního fondu stravování zaměstnanců



Text




provozní výdaje sociální služby vybavení materiál prádlo, oděvy, obuv pohonné hmoty pojištění motorového vozidla vodné, stočné, srážková voda teplo elektrická energie teplá užitková voda telekomunikační a radiokomunikační poplatky rozhlasové poplatky a ostatní služby opravy vybavení cestovné rozvoz obědů

108,00 5,00 10,00 2,00 28,00 6,00 4,50 30,00 3,00 5,00 8,50 0,00 6,00 0,00 0,00

108,00 5,00 11,10 2,00 25,70 6,00 2,00 27,00 3,00 2,00 8,50 0,40 15,00 0,30 0,00

104,05 2,07 11,04 1,89 24,22 5,30 1,97 26,86 0,68 1,91 8,41 1,21 14,92 0,28 3,28

96,34% 41,30% 99,50% 94,50% 94,25% 88,33% 98,71% 99,47% 22,83% 95,31% 98,89% 303,00% 99,49% 94,67%

Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města

20,00

20,00

1,00

5,00%

828,00

1 094,65

1 094,34

99,97%

30,00 50,00 35,00 30,00 510,00 30,00 1,00 0,00 0,00 0,00 60,00 25,00 0,00 57,00

30,00 50,00 35,00 30,00 510,00 30,00 1,00 6,00 8,00 5,00 60,00 25,00 247,65 57,00

30,00 50,00 34,77 30,00 510,00 30,00 1,00 6,00 8,00 5,00 63,69 21,73 247,65 56,50

100,00% 100,00% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,15% 86,92% 100,00% 99,12%

110,00

638,15

636,85

99,80%

50,00 20,00 0,00 0,00 40,00

50,00 20,00 13,95 514,89 39,31

49,20 19,50 13,95 514,89 39,31

98,40% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00%

816,00

8 712,00

8 662,71

99,43%

340,00 150,00 0,00 0,00 105,00 65,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 40,00

340,00 150,00 0,00 1 914,25 121,84 65,00 105,00 93,56 3 054,39 2 000,00 269,00 461,85 3,89 11,00 82,22 40,00

347,98 121,88 12,00 1 914,25 121,84 26,97 120,16 93,65 3 054,39 2 000,00 269,00 461,85 3,89 9,94 82,30 22,61

102,35% 81,26%

PŘÍSPĚVKY - celkem z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev žáků, elévů a dorostu příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy příspěvek EUROREGIONU NISA příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. příspěvky neziskovým organizacím příspěvek Libereckému romskému sdružení příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje příspěvek Kateřina Vojáčková - Azyl-pes, Krásný Les příspěvek p. Ing. Rolencovi na opravu hrobu Friedrichů na Horním Tanvaldě příspěvek Sdružení Linka bezpečí příspěvek Mikroregionu Tanvaldska příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na projekt Doprov. turist. infrastruktura příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem z toho: péče o památné stromy údržba významných krajinných prvků výsadba melioračních a zpevňujících dřevin činnost odborného lesního hospodáře aktualizace lesních hospodářských osnov

OSTATNÍ VÝDAJE - celkem z toho: pojištění majetku města úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS ceniny - stravenky - ke spotřebě daň z příjmu právnických osob za město daň z přidané hodnoty silniční daň bankovní poplatky, poplatek za vedení účtu CP půjčka Mikroregionu Tanvaldska půjčka Mikroregionu Tanvaldska půjčka TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s. vratka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči vratka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN vratka nevyčerpané účelové dotace na zajištění voleb do zastupitelstva pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576 pilotní odzkoušení PPK v rámci příměstských táborů úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech

100,00% 100,00% 41,50% 114,44% 100,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,37% 100,09% 56,52%



Text

Rozpočtová rezerva

3 247,62

Výdaje běžného účtu - celkem




287,98

92 891,33 209 502,10 199 038,80

95,01%

Sociální fond pracovní a životní jubilea nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin příspěvky na: stravování rekreaci zájezdy kulturní a tělovýchovné akce pohoštění poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu půjčka ze sociálního fondu na sociální účely poplatky bance

Výdaje sociálního fondu - celkem

80,00 130,00 190,00 115,00 40,00 41,25 0,00 400,00 20,00 4,00

80,00 130,00 190,00 115,00 37,40 41,25 2,60 400,00 20,00 4,00

47,72 156,45 186,44 91,93 0,00 16,97 2,60 350,00 33,00 3,41

59,64% 120,35% 98,13% 79,94% 41,13% 100,00% 87,50% 165,00% 85,29%

1 020,25

1 020,25

888,51

87,09%

500,00 234,50 500,00 3,42

150,00 74,50 1 100,00 3,42

150,00 67,00 1 100,00 3,45

100,00% 89,93% 100,00% 100,85%

1 237,92

1 327,92

1 320,45

99,44%

95 149,50 211 850,28 201 247,77

95,00%

Fond zlepšení úrovně bydlení půjčky společenství vlastníků na opravy půjčky fyzickým osobám na opravy půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy poplatky bance

Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem V Ý D A J E - celkem Přebytek (schodek) hospodaření

4 719,03

-23 997,40

-7 483,75

31,19%

-450,00 0,00 -4 269,03

-450,00 90,00 24 357,40

-450,00 76,54 7 857,22

100,00% 85,04% 32,26%

-4 719,03

23 997,40

7 483,75

31,19%

Financování Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk Převod prostředků FZÚB z minulých let Převod z fondu rozvoje a rezerv

F I N A N C O V Á N Í - celkem

Protože ustanovení §17, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyžaduje, aby v závěrečném účtu byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu v příloze obsažený Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M sestavený k období 13/2011.


10 SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ 10.1 Definice a způsob výpočtu soustavy Podle usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby je od období roku 2008 ukazatel dluhové služby pouze jedním ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). Výpočet SIMU bude proveden do konce dubna 2012, přičemž výpočet provádí MF ČR, které výsledek následně také vyhodnocuje. Není povinností zahrnout SIMU do závěrečného účtu, přesto je do něj jeho podoba a vyhodnocení zahrnuto, a to především z toho důvodu, že bývá jako nástupce ukazatele dluhové služby požadován jako jeden z podkladů při podávání žádostí o dotace z evropských fondů. Neuspokojivý stav financí mají ty obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. SIMU má následující podobu: A. Informativní ukazatele o 1) Počet obyvatel o 2) Příjem celkem (po konsolidaci) o 3) Úroky o 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků o 5) Dluhová služba celkem o 6) Ukazatel dluhové služby (v %) o 7) Rozvaha aktiv a pasiv o 8) Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci o 9) Stav na bankovních účtech o 10) Úvěry a komunální obligace o 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy o 12) Zadluženost celkem o 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných fin. výpomocích (v %) o 15) Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele o 16) Oběžná aktiva o 17) Krátkodobé závazky B. Monitorující ukazatele o 13) Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných fin. výpomocí k celkovým aktivům (v %) o 18) Celková (běžná) likvidita (current ratio) 10.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2011 tabulka č. 9 – SIMU v tis. Kč nebo % v tis. Kč

Monitorující ukazatel č.

Informativní ukazatel č. 1

2

3

4

5

6722 193 098,46 121,88 450,00 571,88

6

7

8

9

10

11

12

0,30 616 539,95 14 016,70 36 230,04 5 737,50 0,00 5 737,50

14

15

16

17

40,93 2,09 62 240,60 8 279,20

13

18

2,27 7,52

Ze zpracované soustavy ukazatelů vyplývá, že oba zásadní monitorující ukazatele jsou od kritických hodnot stanovených a sledovaných MF ČR poměrně značně vzdáleny, což dokládá výbornou situaci města z hlediska zadluženosti. Dluhová služba nyní již jako informativní ukazatel č. 6 za rok 2011 činila 0,3 % a pokračuje tak v klesajícím trendu v závislosti na postupném splácení bankovního úvěru na výstavbu DPS č.p. 614.


11 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA tabulka č. 10 – obchodní společnosti, v nichž má Město Tanvald podíl TABYS s.r.o. Nemocnice Tanvald, s.r.o. Teplárenství Tanvald, s.r.o.

Název, IČ 62739646 63145766 64053903

Základní kapitál 46 907 000 Kč 48 422 000 Kč 200 000 Kč

Obch. podíl města 100% 34% 51%

12 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Tanvald v roce 2011 zřizovalo tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace Základní umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2011 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky, prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. V jednom případě nebylo tohoto závazného ukazatele dosaženo a organizace hospodařila se ztrátou, ostatní čtyři organizace dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka. tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2011 v Kč

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336 ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339 Základní škola Tanvald, Sportovní 576 Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416

Prostředky zřizovatele Hospodaření v roce 2011 sloupec č. 1 sloupec č. 2 sloupec č. 3 sloupec č. 4 sloupec č. 5 sloupec č. 6 1 450 000 242 000 1 692 000 8 527 076 8 326 140 200 936 402 000 123 940 525 940 3 209 359 3 192 752 16 607 -21 953 68 000 55 588 123 588 6 447 414 6 469 367 75 499 4 619 000 2 261 902 6 880 902 22 390 363 22 314 864 2 817 000 451 208 3 268 208 18 641 434 18 425 912 215 522

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz. str. 10, 11 závěrečného účtu) sloupec č. 3: suma zřizovatelem poskytnutých prostředků příspěvkové organizaci (sl. 1 + sl. 2) sloupec č. 4: celkové výnosy organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost sloupec č. 5: celkové náklady organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost sloupec č. 6: hospodářský výsledek (sl. 4 - sl. 5)

Rada města Tanvald vzala hospodaření příspěvkových organizací na vědomí svým usnesením č. 57/5/2012 ze dne 14.3.2012. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací a způsob úhrady ztráty. Od období 04/2012 nebude žádná ze zřizovaných organizací v účetních výkazech vykazovat stav na účtu „Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých let“. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ekonomickém odboru MěÚ Tanvald.


13 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si město Tanvald nechalo auditorem provést přezkum hospodaření za rok 2011. Podmínky přezkumu upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Tanvald za rok 2011 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 2. – 18. dubna 2012. Hospodaření města Tanvald za rok 2011 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. IV. ze dne 18.4.2012. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M Výkaz zisku a ztráty, rozvaha Vypracoval: Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Petr Polák starosta


ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

města Tanvald Palackého 359, 468 41 Tanvald

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaná obec město sídlo statutární orgán zastoupen vedoucí ekonomického odboru

Tanvald Palackého 359, 468 41 Tanvald zastupitelstvo Petrem Polákem – starostou města Bc. Martin Tollar

Auditorská společnost auditorská společnost zapsaná v KA ČR odpovědný auditor složení pracovní skupiny datum závěrečného přezkoumání

K KREDIT s.r.o., č.osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690 Ing. Renata Janečková, č.osvědčení KA ČR 1641 Ing. Renata Janečková 26. 3. 2012

II.

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období.

2

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Tanvald. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Tanvald je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Tanvald byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Tanvald jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Tanvald jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu přezkoumání, zejména při vedení účetnictví podle předpisů platných od 1. 1. 2010, byly odstraněny.

3

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Tanvald v budoucnosti: - na riziko schvalování rozpočtových opatření zejména v závěru roku oprávněnými osobami, kterému je možno předejít přijetím vnitřních pravidel; - nezbytnost průběžného sledování změn účetních a finančních předpisů vycházejících v souvislosti s reformou státní pokladny, aby účetnictví města bylo v souladu s těmito předpisy a jejich výklady. D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Tanvald a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Tanvald v tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 14 486 B Vymezení rozpočtových příjmů 193 098 A/B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 7,5 % Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků D Vymezení rozpočtových příjmů C/D * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu

v tis. Kč 10 867 193 098 5,63 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele D/E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celk. majetku

v tis. Kč 34 600 749 812 4,61 %

Vypočtené ukazatele jsou v normě, finanční hospodaření nevykazuje rizika.

VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Město Tanvald se vzdalo práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2011. Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková, oprávnění č. 1641

V Jablonci nad Nisou dne 26. března 2012

4

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok

Mìsíc IÈO

2011

13

00262587

Název a sídlo úèetní jednotky: MÌSTO Tanvald Palackého 359 468 41 Tanvald

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334

0000 0000

1335 1337

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353

0000

1359

0000 0000 0000 0000

1361 1511 2412 2420

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2449 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4132 4134 4222

0000

Bez ODPA

1012 1012 1012

2119 2131 3111

1012

Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a potrav.

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za zneèiš•ování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psù Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øidiè. opr. Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podob. subje Ostatní splátky pùjè.prostø.od veø.rozp.územní úro Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z ostatních vlastních fondù Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøíjmy z prodeje pozemkù

1039

2324

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodáøství

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

9 000 000,00 450 000,00 800 000,00 10 500 000,00 24 000 000,00

9 000 000,00 450 000,00 800 000,00 10 500 000,00 1 914 250,00 24 000 000,00

3 175 000,00

3 175 000,00

11 187,00 3 179 268,06

220 000,00 70 000,00 230 000,00 40 000,00 900 000,00 450 000,00 700 000,00

220 000,00 70 000,00 230 000,00 40 000,00 900 000,00 450 000,00 700 000,00

195 977,00 40 760,00 283 937,00 16 140,00 1 185 799,00 272 366,58 621 600,00

3 497 000,00 1 700 000,00 6 827 025,55 2 196 670,00

3 497 000,00 1 700 000,00 7 417 025,55 1 410 370,00

3 617 110,00 2 379 515,09 7 417 025,59 1 411 659,40

3 054 388,00 516 300,00 3 520 214,00 16 468 100,00 76 819 202,00 459 000,00 3 461 288,20 691 250,00

3 054 388,00 561 988,92 3 520 214,00 16 468 100,00 75 962 202,00 460 331,80 3 461 288,20

320 000,00 2 247 360,00 16 468 100,00 459 000,00 691 250,00

230 165 252,38 84 941 405,55

171 463 387,75

403 534 858,86

5 000,00 433 000,00 1 100 000,00

5 000,00 433 000,00 1 100 000,00

71 080,00 935 688,00 2 772 040,00

1 538 000,00

1 538 000,00

3 778 808,00

39 312,00

39 312,00

39 312,00

39 312,00

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

29.03.2012 11h19m16s

11 079 924,96 770 191,66 989 804,64 9 910 843,58 1 914 250,00 24 576 900,00 4 500,00 2 334,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

2141 2141 2141

2111 2112 2212

2141

Vnitøní obchod

2143

2329

2143

Cestovní ruch

2144

2111

2144

Ostatní služby

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù




1

2

3

110 000,00 150 000,00

110 000,00 150 000,00

86 866,00 148 722,00

260 000,00

260 000,00

235 588,00

339 997,60

339 997,60

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

339 997,60

339 997,60

8 000,00

8 000,00

41 504,00

8 000,00

8 000,00

41 504,00

2169

2212

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù

1 503,62

2169

Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách

1 503,62

2212

2329

2212

Silnice

2299

2212

2299

Ostatní záležitosti v dopravì

3313 3313

2111 2132

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

300,00 300,00


850 000,00

850 000,00

660 318,97

850 000,00

850 000,00

660 318,97

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí

1 108 400,00 47 000,00

1 108 400,00 47 000,00

900 030,00 60 808,00

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

1 155 400,00

1 155 400,00

960 838,00

3314 3314

2111 2310

127 000,00

127 000,00

122 788,00 518,00

3314

Èinnosti knihovnické

127 000,00

127 000,00

123 306,00

3319 3319 3319

2111 2321 2324

492 000,00

492 000,00

368 393,00 12 000,00 90 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

492 000,00

492 000,00

470 393,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3349

2111

80 000,00

80 000,00

120 574,80

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

80 000,00

80 000,00

120 574,80

3399

2111

17 000,00

17 000,00

11 180,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

17 000,00

17 000,00

11 180,00

3412

2111

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3429 3429 3429

2111 2132 2133

3429 3512 3512

Stomatologická péèe

3611

2141

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612 3612 3612 3612 3612 3612

2111 2132 2133 2324 2329 3112

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613

2111 2132 2324

3613

Nebytové hospodáøství

3631

2111

3631 3632

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

2 040,00 2 040,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí

180 000,00 76 500,00

180 000,00 76 500,00

177 423,00 70 480,00 7 200,00

Ostatní zájmová èinnost a rekreace

256 500,00

256 500,00

255 103,00

2133

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

37 253,00

37 253,00

37 318,16

37 253,00

37 253,00

37 318,16

4 509 920,00

4 509 920,00

1 137,004 552 985,70

800 000,00

800 000,00

1 137,00 65 268,00 1 559 200,00

5 309 920,00

5 309 920,00

6 177 453,70

546 300,00 2 332 744,00

546 300,00 2 332 744,00

537 879,00 2 509 244,00 98 998,00

2 879 044,00

2 879 044,00

3 146 121,00

10 000,00

10 000,00

9 701,00

Veøejné osvìtlení

10 000,00

10 000,00

9 701,00

2132

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí

29.03.2012 11h19m16s


strana 2 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

3632

2139

3632

Pohøebnictví

3633

3113

3633 3634 3634

Lokální zásobování teplem

3639 3639 3639 3639

2111 2132 2133 2310

3639

3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku




1

2

3

22 000,00 34 000,00

22 000,00

28 620,00

34 000,00

40 620,00

792 720,00

792 720,00

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

792 720,00

792 720,00

2142

216 000,00

216 750,00

216 000,00

216 750,00

120 000,00 5 960,00 50 000,00

116 395,00 5 960,00 54 000,00 25 039,00

Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje Pøíjmy z podílù na zisku a dividend Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje

3722

2111

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

3725

2324

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3749

2212

3749

Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny

120 000,00 5 960,00 50 000,00

51 500,00 175 960,00

175 960,00

252 894,00

3 000,00

3 000,00

5 100,00

3 000,00

3 000,00

5 100,00

500 000,00

500 000,00

420 216,00

500 000,00

500 000,00

420 216,00


3769

2212


25 000,00

3769

Ostatní správa v ochranì životního prostøedí

25 000,00

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

Ostatní pøijaté vratky transferù

30,0130,01-

4349

2321

4349

Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

Pøijaté neinvestièní dary

8 222,00

4351

2111

4351

Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení

4399

2111

4399

Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

5311

2212

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

6171 6171 6171

2111 2132 2324

6171 6223 6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezaøazená)

6310

2141

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

70 000,00

8 222,00

8 222,00

8 222,00

70 000,00

103 437,00

70 000,00

70 000,00

103 437,00

120 000,00

120 000,00

82 845,00

120 000,00

120 000,00

82 845,00


33 472,00 33 472,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

7 000,00 35 400,00

7 000,00 35 400,00

8 653,00 36 048,00 652,00

Èinnost místní správy

42 400,00

42 400,00

45 353,00

2111

10 000,00

10 000,00

10 340,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z úrokù (èást)

6399

2329

6399

Ostatní finanèní operace

6409 6409

2212 2329

6409

Ostatní èinnosti j.n.

10 000,00

10 000,00

10 340,00

849 645,00

915 760,00

1 040 381,97

849 645,00

915 760,00

1 040 381,97

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM

29.03.2012 11h19m16s

60 302,00 77 870,78 138 172,78 99 868 527,55


187 852 876,35

423 263 713,45

strana 3 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1012 1012 1012 1012 1012

5161 5164 5169 5362 6130

1012

Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a potrav.

1014 1014

5169 5229

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

1036

5229

1036

Správa v lesním hospodáøství

1037

5229

1037

Celospoleèenské funkce lesù

1039 1039

5169 5229

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodáøství

2122 2122

5164 5169

2122

Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Pozemky Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím




1

2

3

35 000,00 20 000,00 35 000,00 65 000,00

35 000,00 20 000,00 35 000,00 940 810,00

1 500,00 34 161,00 30 812,00 65 340,00 940 810,00

155 000,00

1 030 810,00

1 072 623,00

90 000,00

90 000,00 6 000,00

42 270,00 6 000,00

90 000,00

96 000,00

48 270,00

514 890,00

514 890,00

514 890,00

514 890,00

13 950,00

13 950,00

13 950,00

13 950,00

40 000,00

39 312,00 4 000,00

39 312,00 4 000,00

40 000,00

43 312,00

43 312,00

1 000,00 954 000,00

1 000,00 984 000,00

969 262,55

Sbìr a zpracování druhotných surovin

955 000,00

985 000,00

969 262,55

2141 2141 2141

5011 5021 5031

451 000,00 112 750,00

441 500,00 29 500,00 117 750,00

434 176,00 29 370,00 108 550,00

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5161 5164 5169 5171 5173 5181

40 600,00 1 900,00 500,00 15 000,00 100 000,00 35 000,00 1 500,00 55 000,00 1 000,00 29 000,00 19 700,00 12 000,00 500,00

42 400,00 1 984,00 500,00 17 385,00 106 602,50 33 937,50 1 500,00 52 620,00 1 000,00 28 397,50 20 757,50 6 000,00 500,00

39 074,00 1 889,00 396,00 17 385,00 106 602,50 33 529,70 1 482,00 52 622,00 546,00 27 831,70 20 757,50 5 981,00

2141

5343

11 300,00

11 800,00

2141

Vnitøní obchod

886 750,00

914 134,00

880 192,40

2143 2143 2143 2143

5137 5139 5169 5229

25 000,00 86 000,00 10 000,00 1 000,00

19 000,00 7 000,00 115 000,00 1 000,00

14 000,00 6 353,00 114 426,00 1 000,00

2143

5531

9 000,00

9 000,00

7 516,00

2143

Cestovní ruch

131 000,00

151 000,00

143 295,00

2212 2212 2212 2212 2212

5139 5169 5171 5362 6121

1 400 000,00 120 000,00 511 500,00

1 141 600,00 120 000,00 2 717 500,00 7 400,00 85 000,00

799 758,45 105 524,00 2 717 452,00 7 318,00 82 280,00

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Nájemné Nákup ostatních služeb Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Penìžní dary do zahranièí Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby

29.03.2012 11h19m16s

85 000,00


strana 4 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

2212

6342

2212

Silnice

2221 2221 2221 2221 2221

5151 5171 5193 5323 6121

2221

Provoz veøejné silnièní dopravy

2222

5323

2222

Kontrola technické zpùsobilosti vozidel

2229 2229

5139 5169

Investièní transfery krajùm




1

2

3

2 673 000,00

2 673 000,00

4 789 500,00

6 744 500,00

3 712 332,45

8 000,00

8 000,00

433,00 2 000,00

630 000,00 826 500,00

630 000,00 20 947 268,39

625 860,00 20 454 538,50

1 464 500,00

21 585 268,39

21 082 831,50

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

43 299,80 42 912,00

2229

Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

120 000,00

120 000,00

86 211,80

2249

5221

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2249

Ostatní záležitosti železnièní dopravy

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2310 2310 2310

5139 5151 5169

232,00 3 768,00 7 000,00

232,00

8 000,00 3 000,00

2310

Pitná voda

11 000,00

11 000,00

7 162,00

3111 3111 3111 3111 3111

5137 5139 5169 5171 5331

255 000,00

3111

Pøedškolní zaøízení

3113 3113 3113 3113 3113

5137 5139 5169 5171 5331

3113

5336

3113

6121

3113

Základní školy

3114

5339

3114

Speciální základní školy

3121

5339

3121

Gymnázia

Studená voda Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestièní transfery krajùm Budovy, haly a stavby Neinvestièní transfery krajùm

Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. Služby penìžních ústavù

6 930,00

48 000,00 80 000,00 1 701 359,00

48 000,00 450 900,00 1 701 359,00

211 693,00 68 400,50 43 648,00 434 132,00 1 691 999,60

1 829 359,00

2 455 259,00

2 449 873,10

10 000,00 35 000,00 73 500,00 10 381 608,00

29 000,00 41 000,00 585 000,00 10 381 608,00

28 021,00 40 403,00 568 116,00 10 149 109,20

3 073 062,20

3 073 062,20

300 000,00

456 000,00

150 000,00

10 800 108,00

14 565 670,20

14 008 711,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

11 000,00

11 000,00

9 941,00

11 000,00

11 000,00

9 941,00

10 000,00 49 000,00 135 000,00

10 000,00 79 000,00 135 000,00

1 645,00 10 000,00 77 918,00 123 588,00

3141

5163

3141

Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání

3231 3231 3231 3231

5139 5169 5171 5331

3231

Základní umìlecké školy

194 000,00

224 000,00

213 151,00

3313 3313 3313

5011 5021 5031

164 000,00 240 000,00 90 000,00

166 000,00 224 000,00 90 000,00

165 340,00 209 288,00 70 723,00

3313 3313 3313

5032 5038 5137

32 000,00 1 500,00 20 000,00

32 000,00 1 500,00

17 531,00 1 460,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek

29.03.2012 11h19m16s


strana 5 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5169 5171 5181

3313

5192

3313

5343

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314 3314

5011 5021 5031

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5169 5171 5173 5181

3314 3314

5194 5343

3314

Èinnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5139 5151 5154 5161 5164 5169 5175 5192

3319 3319

5194 5499

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

5169

3326 3341 3341

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz




1

2

3

15 000,00 45 000,00 442 000,00 135 000,00 15 000,00 36 000,00 663 500,00 216 600,00 111 000,00

6 000,00 51 000,00 502 500,00 118 500,00 12 000,00 38 000,00 614 500,00 276 600,00 140 000,00

5 211,80 50 896,00 501 271,87 118 436,00 11 926,00 37 919,31 515 147,60 269 196,70 139 293,00

10 000,00

10 000,00

10 199,00

4 800,00

4 800,00

2 241 400,00

2 287 400,00

2 123 839,28

525 000,00

522 500,00 22 500,00 136 250,00

521 377,00 22 320,00 130 948,00

47 250,00 2 300,00 140 000,00 12 000,00 12 000,00 3 100,00 40 000,00 50 000,00 1 000,00

49 050,00 2 384,00 140 000,00 12 000,00 12 000,00 3 100,00 35 833,00 48 000,00 1 787,00 2 880,00

47 137,00 2 165,00 148 061,40 11 715,40 10 281,00 2 752,00 35 296,00 47 857,00 1 787,00 2 880,00

20 700,00 7 000,00 1 500,00

20 700,00 7 000,00 4 000,00

17 566,60 5 170,00 3 997,46

2 000,00 13 200,00

2 000,00 13 700,00

1 878,00

1 008 300,00

1 035 684,00

1 013 188,86

20 000,00 10 500,00 1 000,00

20 000,00 10 500,00 1 000,00 4 827,00 600,00 44 014,00 970 432,00 48 100,00 15 716,00

19 800,00 4 766,70 4 827,00 200,00 44 014,00 920 418,14 48 008,00 15 715,32

21 000,00 10 000,00

15 926,00 19 000,00

14 336,00 19 000,00

1 118 000,00

1 150 115,00

1 091 085,16

50 000,00

50 000,00

49 200,00

Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo

50 000,00

50 000,00

49 200,00

5021 5031

45 000,00 8 750,00

48 000,00 12 000,00

48 000,00 12 000,00

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Vìcné dary Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Vìcné dary Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan

29.03.2012 11h19m16s

131 250,00

1 000,00 1 013 500,00 41 000,00


strana 6 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

3341 3341 3341

5032 5137 5169

3341

Rozhlas a televize

3349

5169

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5194

3399

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb




1

2

3

3 250,00 13 000,00

4 320,00 1 100,00 4 580,00

4 320,00 1 099,00

70 000,00

70 000,00

65 419,00

180 000,00

180 000,00

179 630,00

180 000,00

180 000,00

179 630,00

2 000,00 25 000,00 6 000,00 81 000,00

2 000,00 25 000,00 6 000,00 81 000,00

348,00 19 948,00 4 447,00 68 139,00

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

114 000,00

114 000,00

92 882,00

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

30 000,00 3 500,00 8 500,00 30 000,00 124 000,00

64 000,00 3 500,00 8 500,00 91 570,00 28 430,00

63 921,00 1 667,00 7 066,00 91 570,33 5 714,00

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

196 000,00

196 000,00

169 938,33

3419 3419

5222 5229

560 000,00 30 000,00

65 000,00 360 000,00

65 000,00 360 000,00

3419

Ostatní tìlovýchovná èinnost

590 000,00

425 000,00

425 000,00

3421 3421 3421

5169 5171 5229

20 000,00

6 000,00 14 000,00 12 000,00

6 000,00 13 920,00 12 000,00

3421

5331

534 508,00

534 508,00

525 940,00

3421

5336

10 000,00

10 000,00

3421

Využití volného èasu dìtí a mládeže

554 508,00

576 508,00

567 860,00

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5192

25 000,00 16 000,00 170 500,00 9 000,00 22 000,00 41 000,00 139 000,00 40 000,00 4 000,00

25 000,00 18 600,00 179 500,00 9 500,00 22 000,00 41 000,00 126 900,00 40 000,00 4 000,00

3429 3429

5222 5229

Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

3429

5362

3429

Ostatní zájmová èinnost a rekreace

3512

5171

3512

Stomatologická péèe

3522

5213

3522

Ostatní nemocnice

3543

5221

3543 3543

5222 5321

3543

Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemocným

3612

5139

3 000,00 50 000,00

3 000,00 50 000,00

2 700,00

2 700,00

2 663,00

469 200,00

522 200,00

462 816,91

12 013,00

12 013,00

Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinvestièní transfery obcím Nákup materiálu j.n.

29.03.2012 11h19m16s

14 072,0016 739,34 18 534,00 179 428,00 9 484,50 21 991,95 41 000,00 101 483,12 32 565,00

12 013,00

12 013,00

252 080,00

252 080,00

252 080,00

252 080,00

10 000,00

10 000,00

68 000,00

68 000,00

78 000,00

78 000,00

3 800,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

3 792,00 strana 7 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

3612 3612 3612

5169 5171 5192

3612 3612

5362 5909

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5032 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5169 5171 5192

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Budovy, haly a stavby

3613

6121

3613

Nebytové hospodáøství

3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631

5139 5153 5154 5169 5171 6121 6122

3631

Veøejné osvìtlení

3632 3632 3632 3632 3632 3632

5139 5151 5154 5169 5171 5192

3632

Pohøebnictví

3633 3633 3633

5166 5169 6121

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639 3639 3639

5011 5021 5031

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5032 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162

Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací

29.03.2012 11h19m16s




1

2

3

845 360,00 128 000,00 2 527 116,00

905 560,00 128 000,00 2 286 116,00

868 605,26 83 032,00 1 630 521,19

30 000,00 150 000,00

30 000,00 177 000,00

36 739,00 176 671,00

3 680 476,00

3 530 476,00

2 799 360,45

22 800,00

22 800,00

23 400,00

55 000,00 35 400,00 218 000,00 279 000,00 61 000,00 1 500,00 369 488,00 442 500,00 200 000,00

75 500,00 35 400,00 218 000,00 285 500,00 61 000,00 2 000,00 369 488,00 415 000,00 350 000,00

65 416,02 31 980,00 199 642,13 285 292,21 53 176,00 1 931,26 363 376,54 321 346,00 345 394,90

1 344 000,00

1 343 503,00

1 684 688,00

3 178 688,00

3 034 458,06

5 000,00

6 000,00

5 816,00

1 260 000,00 569 000,00 255 000,00 704 000,00 90 000,00

1 259 000,00 569 000,00 255 000,00 704 000,00 90 000,00

1 224 376,00 557 467,50 249 267,80 475 188,80 90 000,00

2 883 000,00

2 883 000,00

2 602 116,10

3 000,00 5 500,00 1 000,00 240 000,00 5 000,00

7 600,00 5 500,00 1 000,00 240 000,00 400,00

7 577,00 3 441,00 972,00 235 161,67 79 365,00

254 500,00

254 500,00

326 516,67

50 000,00 100 000,00

43 000,00 7 000,00 2 825 000,00

6 250,00 2 524 522,00

150 000,00

2 875 000,00

2 530 772,00

3 629 000,00 907 250,00

5 040 037,00 57 000,00 1 272 989,00

4 781 055,00 56 878,00 1 231 784,00

326 600,00 22 300,00 10 000,00 65 000,00 35 000,00 518 000,00 23 000,00 9 000,00 190 000,00 151 000,00 1 100 000,00 65 000,00

474 666,00 22 780,00 10 800,00 65 300,00 36 100,00 533 000,00 28 000,00 1 800,00 190 000,00 119 500,00 1 008 000,00 54 000,00

443 435,00 20 408,00 10 741,40 65 264,00 36 079,00 532 948,74 26 937,00


182 178,91 114 889,00 1 007 029,31 53 163,89 strana 8 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5163 5164 5167 5169 5171 5173 5189 5343

3639 3639 3639

5362 5424 6122

3639


Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Ostatní poskytované zálohy a jistiny Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Stroje, pøístroje a zaøízení Nákup ostatních služeb




1

2

3

180 000,00 24 000,00 16 000,00 323 500,00 252 000,00 500,00

180 000,00 25 000,00 29 000,00 323 500,00 389 000,00 3 000,00

179 606,00 24 788,56 28 980,00 311 089,22 388 248,00 2 961,70 57 205,99-

133 000,00

135 840,00

2 400,00

2 400,00 61 200,00 2 174 000,00

2 400,00 61 157,00 2 173 092,00

7 982 550,00

12 236 912,00

11 677 907,74

3721

5169

95 000,00

72 500,00

58 461,00

3721

Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

95 000,00

72 500,00

58 461,00

3722 3722 3722

5137 5139 5169

35 000,00 4 532 000,00

35 000,00 22 500,00 4 752 000,00

15 284,00 22 455,20 4 745 363,15

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

4 567 000,00

4 809 500,00

4 783 102,35

3725

5169

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

3742

5169

20 000,00

20 000,00

19 500,00

3742

Chránìné èásti pøírody

Nákup ostatních služeb

20 000,00

20 000,00

19 500,00

3743 3743

5165 5169

4 000,00 18 000,00

4 000,00 18 000,00

4 075,00 7 800,00

3743

Rekult.pùdy v dùsl.tìžeb.a dùl.èinn.,po skl.odpadù

22 000,00

22 000,00

11 875,00

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5151 5154 5156 5166 5169 5171 6122

100 000,00 110 000,00 13 000,00 16 500,00 76 000,00 10 000,00 310 000,00 30 000,00

80 000,00 83 000,00 13 000,00 13 500,00 93 000,00 10 000,00 313 000,00 40 000,00 89 000,00

77 757,00 80 695,00 13 091,00 13 352,00 92 842,00

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

734 500,00

718 625,00

4171

5410

Sociální dávky

15 528 593,00

15 528 593,00

4171

Pøíspìvek na živobytí

15 528 593,00

15 528 593,00

Nájemné za pùdu Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, pøístroje a zaøízení

665 500,00

Sociální dávky

312 862,00 39 226,00 88 800,00

4172

5410

4 133 140,00

4 133 140,00

4172

Doplatek na bydlení

4 133 140,00

4 133 140,00

4173

5410

Sociální dávky

1 214 313,00

1 214 313,00

4173

Mimoøádná okamžitá pomoc

1 214 313,00

1 214 313,00

4177

5410

100 000,00

35 200,00

4177

Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál. vylouèen

100 000,00

35 200,00

4182

5410

748 102,00

672 970,00

4182

Pøíspìvek na zvláštní pomùcky

748 102,00

672 970,00

4183

5410

200 000,00

4 800,00

4183

Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

4184

5410

4184

Sociální dávky

Sociální dávky Sociální dávky

200 000,00

4 800,00

1 126 192,00

1 126 192,00

Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

1 126 192,00

1 126 192,00

4185

5410

3 349 660,00

3 349 660,00

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

3 349 660,00

3 349 660,00

Sociální dávky Sociální dávky

29.03.2012 11h19m16s


strana 9 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

4186

5410

4186

Pøíspìvek na individuální dopravu

4195

5410

4195

Pøíspìvek na péèi

4329

5229

4329

Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži

4341

5499

4341 4342 4342

Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm




1

2

3

Sociální dávky

100 000,00

Sociální dávky Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím

32 500,00

100 000,00

32 500,00

47 900 000,00

46 396 000,00

47 900 000,00

46 396 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

1 000,00

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.

20 000,00

20 000,00

1 000,00

5222

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

82 222,00

82 300,00

Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Neinvestièní transfery obèanským sdružením

4349

5169

4349

Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

Nákup ostatních služeb

4351 4351 4351

5011 5021 5031

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5032 5038 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5162 5163 5169 5171 5173 5181

4351

5192

4351

5343

4351

Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení

4399

5169

4399

Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano

5311 5311 5311

5011 5021 5031

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Prádlo, odìv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz

82 222,00

82 300,00

116 400,00

442 500,00 23 000,00 116 400,00

430 144,00 22 825,00 104 390,00

42 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 4 500,00 30 000,00

42 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 11 100,00 2 000,00 27 000,00

37 578,00 1 771,00 1 890,00 2 065,00 11 044,00 1 974,11 26 856,69

3 000,00 28 000,00 5 000,00 8 500,00 6 000,00 17 000,00 6 000,00

3 000,00 25 700,00 2 000,00 8 500,00 6 000,00 17 400,00 15 000,00 300,00

684,79 24 221,70 1 906,12 8 405,88 5 300,00 17 398,00 14 923,32 284,00

11 600,00

11 600,00

762 500,00

762 500,00

713 661,61

1 418 000,00 354 500,00

1 395 900,00 8 600,00 354 500,00

1 371 979,00 8 510,00 343 000,00

128 000,00 6 000,00 35 000,00 1 000,00 22 000,00 5 000,00 2 600,00 28 000,00 6 500,00 40 000,00 35 000,00

128 000,00 6 000,00 35 000,00 1 000,00 22 000,00 9 000,00 2 900,00 28 000,00 6 500,00 47 000,00 35 000,00

123 473,00 5 903,00 34 050,50 568,00 16 667,00 8 909,68 2 801,00 25 399,00 6 097,00 46 918,98 31 152,13

465 500,00

Nákup ostatních služeb Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací

29.03.2012 11h19m16s


strana 10 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5163 5167 5169 5171 5173 5343

5311 5311

5362 5424

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

5399 5399 5399 5399

5154 5164 5169 5171

5399

Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného poøádku

5512 5512 5512

5011 5021 5029

5512

5031

5512 5512 5512

5032 5038 5039

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5221

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 6112 6112

5021 5023 5031

6112 6112 6112

5032 5173 5343

Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Dary obyvatelstvu

6112

5492

6112

Zastupitelstva obcí

6149

5169

6149

Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.

6171 6171

5011 5021




1

2

3

8 000,00 23 000,00 23 500,00 35 000,00 6 000,00 35 500,00

8 000,00 11 700,00 23 500,00 35 000,00 6 000,00 35 500,00

7 523,00 7 640,00 18 011,00 20 050,80 2 900,00

1 500,00

1 500,00 13 500,00

1 000,00 13 365,00

2 214 100,00

2 214 100,00

2 095 918,09

10 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00

10 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00

4 694,80 10 000,00

100 000,00

100 000,00

41 098,80

71 000,00

71 000,00 3 568,00

60 300,00 3 568,00

13 500,00

13 500,00

4 164,00

5 000,00

4 965,00 35,00 1 213,00

1 500,00 35,00 1 213,00

23 500,00

18 500,00 53 500,00 39 500,00 15 000,00 68 100,00 30 000,00 3 000,00 45 000,00

23 500,00 1 000,00 207 000,00 42 000,00 14 500,00 179 000,00 83 000,00 44 146,00 500,00 18 500,00 53 500,00 39 500,00 20 000,00 56 819,00 30 000,00 3 000,00 45 000,00

20 379,00 652,00 142 993,00 34 930,00 6 549,00 127 681,41 73 002,00 23 681,60 500,00 15 643,02 49 536,00 36 372,00 19 200,00 27 899,90 2 589,00

903 100,00

955 246,00

697 637,93

122 500,00 1 445 500,00 291 000,00

122 500,00 1 445 500,00 291 000,00

122 400,00 1 421 879,00 285 046,00

141 000,00 35 000,00 29 000,00

141 000,00 35 000,00 29 000,00

137 898,00 26 197,42

159 000,00 42 000,00 14 500,00 179 000,00 83 000,00 40 000,00

26 404,00

45 250,00

13 000,00

13 000,00

12 500,00

2 077 000,00

2 077 000,00

2 005 920,42

18 199 894,44

17 924 019,44 147 000,00

17 722 185,00 146 615,00

Nákup ostatních služeb Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje

29.03.2012 11h19m16s


strana 11 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

6171

5031

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5181

6171 6171

5182 5192

6171 6171

5194 5195

6171

5343

6171 6171 6171 6171 6171

5362 5424 5499 5660 6111

6171

Èinnost místní správy

6223 6223 6223 6223 6223

5169 5173 5175 5194 5229

6223

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Vìcné dary Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. postiž. Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj.char.veø. roz Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu Programové vybavení




1

2

3

4 549 973,62

4 542 530,87

4 450 789,00

1 637 970,42 76 421,52 8 000,00 62 000,00 360 000,00 730 000,00 125 000,00 675 000,00 435 500,00 150 000,00 900 000,00 570 000,00 53 508,00 200 000,00 80 000,00 2 182 650,00 190 000,00 100 000,00 66 000,00 70 000,00

1 635 291,67 76 294,42 26 000,00 62 000,00 360 595,00 730 000,00 136 000,00 675 000,00 435 500,00 162 000,00 819 800,00 570 000,00 53 508,00 200 000,00 89 000,00 2 206 372,00 190 000,00 8 000,00 94 000,00 52 600,00

1 608 145,00 76 118,00 25 567,00 45 817,50 174 048,20 554 699,56 135 591,00 666 368,60 371 845,00 161 987,18 686 962,00 450 153,40 49 589,00 133 278,00 88 700,00 2 099 232,63 149 430,50 5 136,00 93 625,30 43 933,00

1 200,00

1 129,00

30 000,00 50 000,00

54 937,00 56 000,00

53 684,87 55 978,00

455 000,00

454 255,60

6 000,00

7 000,00 99 100,00 198 000,00 420 000,00 92 000,00

6 920,00 99 008,00 192 615,00 383 000,00 91 728,00

32 592 918,00

32 578 004,00

30 823 878,74

65 000,00 60 000,00 25 000,00

65 000,00 32 000,00 37 000,00 13 000,00 3 000,00

24 791,00 13 932,00 36 739,00 12 640,00 3 000,00

Mezinárodní spolupráce (jinde nezaøazená)

150 000,00

150 000,00

91 102,00

6310

5141

150 000,00

150 000,00

121 883,51

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

150 000,00

150 000,00

121 883,51

6320 6320

5163 5192

340 000,00

340 000,00

340 975,00 7 000,00

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

340 000,00

340 000,00

347 975,00

Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Úroky vlastní Služby penìžních ústavù Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást)

6330

5345

6330

Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì

6399 6399 6399

5163 5362 5613

210 000,00 420 000,00

Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm

Služby penìžních ústavù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj.-pr. osobám

29.03.2012 11h19m16s

230 165 252,38 230 165 252,38 112 423,00 170 000,00 500 000,00


112 423,00 2 101 092,00 1 100 000,00

127 024,44 2 063 065,00 1 100 000,00 strana 12 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)


Text

a

b

6399

5624

6399 6399

5660 6422

6399

Ostatní finanèní operace

6402

5366

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

6409 6409

5169 5221

6409

5229

6409 6409 6409

5321 5329 5493

6409 6409

5511 5649

6409 6409 6409

5901 5909 6349

6409

6449

6409

Ostatní èinnosti j.n.

Neinv.pùjèené prostø.spoleèenstvím vlastníkù jedno Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu Invest.pùjèené prostø.obèanským sdružením




1

2

3

500 000,00

150 000,00

150 000,00

234 500,00

74 500,00 2 000 000,00

67 000,00 2 000 000,00

1 516 923,00

5 538 015,00

5 507 089,44

734 734,00

734 734,00

734 734,00

734 734,00

18 000,00

12 000,00 18 000,00

57 000,00

57 000,00

56 500,00

40 000,00 85 000,00

40 000,00 85 000,00 8 000,00

22 609,00 85 420,00 8 000,00

35 000,00

35 000,00 93 562,00

34 770,00 93 652,00

3 247 622,00

287 981,00

Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Nákup ostatních služeb Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Neinv.transfery mezinárod.organizacím Ostatní neinv.pùjèené prostø.veø.rozp.územní úrovn Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì Ostatní inv.pùjèené prostø.veø.rozp.místní úrovnì

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM

29.03.2012 11h19m16s

247 653,00

247 653,00

3 054 388,00

3 054 388,00

3 464 622,00

3 926 584,00

3 632 992,00

95 149 502,00

211 850 274,59

430 747 468,03


strana 13 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název

Èíslo položky/øádku




r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

4 269 025,55-

24 447 398,24

7 933 754,58

450 000,00-

450 000,00-

450 000,00-

4 719 025,55-

23 997 398,24

7 483 754,58

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

29.03.2012 11h19m16s

8901 8902 8000


strana 14 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Èíslo øádku




r

41

42

43

text

TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

55 732 000,00 22 370 817,55 1 900 000,00 19 865 710,00

57 646 250,00 26 094 852,15 2 692 720,00 101 419 054,20

61 052 408,57 26 998 456,50 5 175 460,00 330 037 388,38

PØÍJMY CELKEM

4050

99 868 527,55

187 852 876,35

423 263 713,45

KONSOLIDACE PØÍJMÙ

4060

* * *

v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

230 165 252,38

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111

459 000,00

3 054 388,00

3 054 388,00

459 000,00 3 461 288,20

460 331,80 3 461 288,20

4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

230 165 252,38

4191 4192

30 000,00

4193 4194

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

99 868 527,55

187 852 876,35

193 098 461,07

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

90 306 002,00 4 843 500,00

174 128 155,20 37 722 119,39

397 030 964,73 33 716 503,30

VÝDAJE CELKEM

4240

95 149 502,00

211 850 274,59

430 747 468,03

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

* * * *

v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi

29.03.2012 11h19m16s

4260 4270 4271 4280

230 165 252,38 40 000,00 630 000,00

40 000,00 630 000,00

22 609,00 625 860,00

85 000,00

85 000,00

85 420,00

4281 4290 4300 4310 4321


230 165 252,38 734 734,00

734 734,00

strana 15 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného okresu Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku




r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350

93 562,00

4360 4370 4371 4380

2 673 000,00

93 652,00

2 673 000,00 247 653,00

247 653,00

3 054 388,00

3 054 388,00

4400 4410 4411 4420 4421 4422

7 181,00

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

95 149 502,00

211 850 274,59

200 582 215,65

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

4 719 025,55

23 997 398,24-

7 483 754,58-

4450

4 719 025,55-

23 997 398,24

7 483 754,58

4 719 025,55-

23 997 398,24

7 483 754,58

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

29.03.2012 11h19m16s

Èíslo øádku

Poèáteèní stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Zmìna stavu bankovních úètù

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050 6060

41 281 448,74 2 882 346,88 44 163 795,62


33 276 381,21 2 953 659,83 36 230 041,04

8 005 067,53 71 312,957 933 754,58

strana 16 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu

Èíslo øádku




r

71

72

73

7090

30 000,00

v tom položky: 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu

7092 7100 7110

30 000,00

7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

7 181,00

5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7180 7190

7 181,00

ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu

7220

v tom položky:

7192 7200 7210

v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7230 7240

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje

7290

7250 7260

v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

29.03.2012 11h19m16s

7370 7380 7390


strana 17 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku




r

71

72

73

7400

v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7410 7420 7430

ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje

7470

7431 7432 7440 7450 7460

v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

29.03.2012 11h19m16s

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 18 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Položka Název

a


b

13101

Úøad práce

13101

Úøad práce

93

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

1 016 373,00 1 016 373,00

13234


873 989,00

13234

873 989,00

13235

Pøíspìvek na péèi dle zákona o soc. službách


13235

Pøíspìvek na péèi dle zákona o soc. službách

13306

Dávky v hmotné nouzi a péèi osobu blízkou, jinou

13306

Dávky v hmotné nouzi a péèi osobu blízkou, jinou

15340

Neivestièní dotace obcím a krajùm

15340

Neivestièní dotace obcím a krajùm

29004

úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák

29004

úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák

29008

Náklady na èinnost odb. lesního hospodáøe

29008

Náklady na èinnost odb. lesního hospodáøe

98005

Dotace sèítání lidu

98005

Dotace sèítání lidu

98116

neinvestièní dotace obcím

98116

neinvestièní dotace obcím

98216

dotace na soc.pávní ochranu dìtí

98216

dotace na soc.pávní ochranu dìtí

47 043 000,00 47 043 000,00


26 500 000,00 26 500 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

13 950,00 13 950,00


514 890,00 514 890,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR

1 664 200,00 1 664 200,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR

1 856 014,00 1 856 014,00 79 482 416,00

Celkem

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato èást výkazu nemá data *****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

0000 0000

4116 4116

33 33

1 5

0000

4116

0000 0000

4122 4122

0000

4122

0000

Bez ODPA

2143

2329

2143

2329

2143

Cestovní ruch




1

2

3

131 098,35 742 890,65

131 098,35 742 890,65

873 989,00

873 989,00

283 584,33 1 606 977,87

283 584,33 1 606 977,87

1 890 562,20

1 890 562,20

2 764 551,20

2 764 551,20

5

339 997,60

339 997,60

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

339 997,60

339 997,60

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 32 32

1 5

Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 41

Celkem 29.03.2012 11h19m16s


339 997,60

339 997,60

3 104 548,80

3 104 548,80 strana 19 / 20

Licence: D29M

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

2221 2221

6121 6121

38 38

1 5




1

2

3

2 287 290,16 12 961 310,83

2 287 290,16 12 961 310,83

15 248 600,99

15 248 600,99

15 248 600,99

15 248 600,99

283 584,33 1 606 977,87

283 584,33 1 606 977,87

1 890 562,20

1 890 562,20

1 890 562,20

1 890 562,20

97 917,60 554 866,40

97 917,60 554 866,40

652 784,00

652 784,00

22 614,30 128 147,70

22 614,30 128 147,70

150 762,00

150 762,00

1 5

10 566,45 59 876,55

10 566,45 59 876,55

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

70 443,00

70 443,00

873 989,00

873 989,00

18 013 152,19

18 013 152,19

2221

6121

2221

Provoz veøejné silnièní dopravy


3113 3113

5336 5336

3113

5336

3113

Základní školy

3639 3639

5011 5011

3639

5011

3639 3639

5031 5031

3639

5031

3639 3639

5032 5032

3639

5032

3639


32 32

1 5

Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz 33 33

1 5

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 33 33

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìs 33 33

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Petr Polák, starosta Mìsta Tanvald Odpovídající za údaje Došlo dne:

29.03.2012 11h19m16s

o rozpoètu:

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru

tel.:

483 369 511

o skuteènosti:

Radomíra Velagyiová, hlavní úèetní

tel.:

483 369 511


strana 20 / 20

Licence: D29M

XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011)

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

13 / 2011 00262587 MÌSTO Tanvald Období

Èíslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.

Název položky

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

812 172 496,09

195 632 542,81

616 539 953,28

765 296 880,00

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem

749 811 982,05 3 296 557,04

195 512 627,42 1 662 404,04

554 299 354,63 1 634 153,00

710 813 470,00 3 252 100,00

1 084 065,00 38 556,00

698 653,60 9 539,00

385 411,40 29 017,00

1 101 540,00 38 560,00

678 850,44 1 495 085,60

678 850,44 275 361,00

1 219 724,60

2 112 000,00

593 708 307,76 20 422 974,77 382 240,00 475 611 144,43 51 581 544,51

193 850 223,38

399 858 084,38 20 422 974,77 382 240,00 327 872 765,18 25 432 141,33

549 501 010,00 19 375 910,00 382 240,00 475 555 190,00 48 810 650,00

19 962 440,95

19 962 440,95

25 747 963,10

25 747 963,10

5 377 020,00

144 221 972,00 95 285 000,00

144 221 972,00 95 285 000,00

144 221 970,00 95 285 000,00

29.03.2012 11h10m58s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062


147 738 379,25 26 149 403,18

strana 1 / 5

Licence: D29M

XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11.

Název položky

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní

29.03.2012 11h10m58s

úèet

063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469

Bìžné Brutto

311 312 313 314 315 316 317 335 336

Netto

48 936 972,00

48 936 972,00

48 936 970,00

8 585 145,25 8 284 533,65

8 585 145,25 8 284 533,65

13 838 390,00 13 408 390,00

300 611,60

300 611,60

430 000,00

62 240 598,65 465 478,46

54 483 410,00 505 710,00

301 195,55

301 195,55

315 680,00

164 282,91

164 282,91

190 030,00

22 533 875,20 21 283,00

6 800 990,00 231 120,00

1 539 582,00 4 816 729,82

1 539 582,00 4 816 729,82

1 520 310,00 4 169 180,00

287 126,00

287 126,00

269 730,00

62 360 514,04 465 478,46 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Minulé Korekce

22 653 790,59 21 689,00


119 915,39

119 915,39 406,00

strana 2 / 5

Licence: D29M

XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo položky

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna

29.03.2012 11h10m58s

úèet

341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

256 169,00

256 169,00

18 278,00 45 899,00 15 035 198,82 633 118,95 39 241 244,99

18 278,00 45 899,00 15 035 198,82 513 609,56 39 241 244,99

604 850,00 47 176 710,00

2 981 203,95

2 981 203,95

2 994 910,00

33 276 381,21 2 953 659,83 30 000,00

33 276 381,21 2 953 659,83 30 000,00

41 281 450,00 2 882 350,00 18 000,00


119 509,39

1 800,00 4 000,00

strana 3 / 5

Licence: D29M Èíslo

XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.

Název položky

úèet

Období Bìžné

Minulé

PASIVA CELKEM

616 539 953,28

765 296 880,00

Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

602 523 255,86 566 592 422,33 642 264 431,68 124 191 735,76

751 530 930,00 728 438 890,00 702 354 520,00 51 076 780,00

Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky

29.03.2012 11h10m58s

401 403 405 406 407 408 419 493 431 432

199 994 897,76131 152,65

25 123 560,00131 150,00

5 543 237,99 5 543 237,99 30 387 595,54 12 583 657,65

5 288 110,00 5 288 110,00 17 803 930,00 17 803 930,00

17 803 937,89 14 016 697,42

13 765 950,00

5 737 500,00 5 737 500,00

6 187 500,00 6 187 500,00

8 279 197,42

7 578 450,00

223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 5


XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

úèet

321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Období Bìžné

Minulé

517 450,00

851 000,00

393 473,42

337 090,00

283 840,00

346 270,00

991 735,00

1 031 730,00

204 480,00

196 540,00 27 200,00

2 210,00 55 980,00 16 704,00

1 049 632,00 2 100 000,00 1 288 570,00 1 431 103,00

734 730,00 88 120,001 385 860,00 1 272 590,00 1 427 580,00

* Konec sestavy *

29.03.2012 11h10m58s


strana 5 / 5

Licence: D29M

XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

13 / 2011 00262587 MÌSTO Tanvald

Èíslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

úèet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Náklady z èinnosti Spotøeba materiálu Spotøeba energie Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Jiné sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Jiné danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondù Odpisy dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku

29.03.2012 11h 7m59s

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost


1

2

3

4

88 314 650,08

158 142 260,00

72 639 666,33 4 830 281,34 4 293 114,36 194 430,00 95 899,84 5 347 996,58 143 897,88 134 585,00 15 310 946,26 27 591 232,00 9 201 485,00 109 749,00

141 402 740,00 5 977 990,00 4 278 060,00 26 720,00 68 820,00 2 723 640,00 145 960,00 141 600,00 15 397 610,00 29 030 850,00 9 396 380,00 112 680,00

239 733,52 29 183,00 122 380,00

181 910,00 50 520,00 22 850,00 43 350,00

373 600,87

58 800,00 210 930,00 104 780,00

617 203,87

1 713 251,01


strana 1 / 3


XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011) Syntetický

položky

28. 29. 30. 31. 32. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

Název položky

Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti

554 555 556 557 549

Finanèní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou Ostatní finanèní náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 2. Náklady územních rozpoètù na transfery

B.

úèet

572

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Výnosy z èinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkù Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatkù Výnosy z místních poplatkù Jiné výnosy z vlastních výkonù Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

29.03.2012 11h 7m59s

601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost


Hlavní èinnost


1

2

3

4

70 559,40

51 200,00

114 515,39

5 400,00

2 105 622,01

73 372 690,00

668 284,95

929 440,00

121 883,51

141 890,00

546 401,44

787 550,00

15 006 698,80 15 006 698,80

15 810 080,00 15 523 100,00

103 526 697,73

177 332 050,00

27 528 809,86

24 300 450,00

2 306 507,25 8 286 585,02 141 286,24 3 617 110,00 5 149 225,16 325 968,57

3 086 420,00 7 714 780,00 135 000,00 3 745 240,00 4 811 500,00 505 920,00

1 508 194,62

1 774 300,00

23 016,89

16 060,00


strana 2 / 3


XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011) Syntetický

položky

21. 22. 23. 24. 25.

645 646 647 648 649

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Finanèní výnosy Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù Úroky Kurzové zisky Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Ostatní finanèní výnosy

661 662 663 664 665 669

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

Výnosy z daní a poplatkù Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob Výnosy ze sociálního pojištìní Výnosy z danì z pøidané hodnoty Výnosy ze spotøebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatkù

631 632 633 634 635 636 637 639

III.

Výnosy z transferù 2. Výnosy územních rozpoètù z transferù

VI. 1. 2. 3. 4.

Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní

Bìžné období

úèet

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù Ostatní výnosy z èinnosti

II.

IV.

Název položky

672

591 595

Minulé období

Hlavní èinnost


Hlavní èinnost


1

2

3

4

2 271 300,00 2 772 040,00

897 100,00 504 100,00

1 127 576,11

1 110 030,00

1 285 154,14

1 066 040,00

1 068 404,14

849 290,00

216 750,00

216 750,00

52 247 579,93 12 839 921,26 11 825 093,58

51 308 530,00 12 033 260,00 12 833 610,00

24 576 900,00

23 702 760,00

2 379 515,09

1 930 800,00

626 150,00

808 100,00

22 465 153,80 22 465 153,80

100 657 030,00 1 237 650,00

15 212 047,65 2 628 390,00

19 189 790,00 1 385 860,00

12 583 657,65

17 803 930,00

* Konec sestavy *

29.03.2012 11h 7m59s


strana 3 / 3

MĚSTO TANVALD PALACKÉHO 359, TANVALD

Recommend Documents