Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace
Školní 150, 541 01 Trutnov
Rozbor hospodaření za rok 2015
Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka / účetní Trutnov, 26. 2. 2016 1
1. Rozpočet organizace v roce 2015 Provozní dotace Provozní dotace Královéhradecký kraj Provozní dotace Město Trutnov Provozní dotace celkem
3 229 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 5 109 000,00 Kč
Vlastní příjmy Tržby (publikace, vstupné, foto) Tržby (archeologie) Nájem (Vinárna Pod Hradem)
119 285,00 Kč 583 484,00 Kč 338 330,00 Kč
Provozní dotace a vlastní příjmy celkem
6 150 099,00 Kč
Odvod nájemného z Vinárny Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM)
-338 330,00 Kč
Příjmy (po odvodu nájmu) Provozní náklady celkem Čerpání z rezervního fondu Výsledek hospodaření za rok 2015
5 811 769,00 Kč 6 009 109,54 Kč 197 340,54 Kč 0,00 Kč
2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP – účet 412 Stav fondu FKSP k 1. 1. 2015: 22 724,20 Kč.
V roce 2015 byla tvorba fondu FKSP 1 % z hrubých mezd, celkem : 27 778,33 Kč Čerpání fondu na stravenky zaměstnanců: 1. čtvrtletí 2015: 7 293,00 Kč 2. čtvrtletí 2015: 8 008,00 Kč 3. čtvrtletí 2015: 7 500,00 Kč 4. čtvrtletí 2015: 7 878,00 Kč Celkem: 30 680,00 Kč Čerpání příspěvků na stravenky pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru z fondu FKSP v celkové výši : 30 680,00 Kč. Dále byly v roce 2015 předány věcné dary dvěma zaměstnancům (J. Čapkové a V. Novotné) v hodnotě 4 000,- Kč u příležitosti pracovního výročí (30 let zaměstnání v organizaci) a odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Stav fondu k 31. 12. 2015 15 822,00 Kč
2
Fond rezervní – účet 413 Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace činil k 1. 1. 2015 : 197 340,54 Kč. Tato částka byla použita na pokrytí hospodářského výsledku v roce 2015. Stav fondu 0,- Kč Fond reprodukce majetku – účet 416 Stav fondu reprodukce majetku k 1. 1. 2015: 283 444,- Kč Přírůstek FRM: 527 488,- Kč Odvod a opravy z FRM: 453 278,97 Kč Stav fondu k 31. 12. 2015: 357 653,03 Kč 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2015 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2015-372/8 dne 7. 4. 2015 ve výši 2 800 000,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo za rok 2015 vyčerpáno 2 787 249,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2015 činily 15 453,00 Kč a za OON činily 1 204,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2015 činil 10,36 (celkem 11 zaměstnanců, z toho 9 na plný úvazek a 2 na zkrácený úvazek + tři zaměstnanci na rodičovské dovolené). Průměrný plat v organizaci činí 22 058,- Kč. OON – činnosti a jejich rozsah Stanovený objem platů pro OON v roce 2015 byl v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 355 033,- Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťování zejména průvodcovské a edukační činnosti v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery, dále technickoadministrativní činnosti. Rozsahem dohod o provedení práce jsou mj. činnosti související s archeologickými činnostmi, tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce, dále konzervátorské práce na sbírkových předmětech, přípravy a realizace výstav, přednáškové činnosti, hudební doprovody na vernisážích, zástup za dovolenou – úklid.
3
4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Malířské a natěračské práce, opravy prasklin Čištění okapů, svodů, kanálků odpadů Instalatérské práce, opravy na WC Revize elektroinstalace Revize EZS
27 206,00 2 500,00 2 430,00 9 640,00 13 666,00
Kč Kč Kč Kč Kč
Opravy, údržba, revize: Opravy, údržba ve Vinárně Pod Hradem:
55 442,00 Kč 0,00 Kč
Ve vlastnictví organizace jsou dvě vozidla, Škoda Felicia Combi, která slouží zejména archeologovi k dopravě na archeologické výzkumy, a Škoda Octavia Combi. Oba automobily jsou využívány k přepravě jak výstav, tak sbírkových předmětů, odvozu prádla do prádelny, nákupu materiálu. Náklady na opravy a údržbu odpovídají stáří vozů: Výměna ložisek, vzduch. filtru, olej. filtru, oleje 2 533,00 Kč Výměna vany, hrdla 1 589,00 Kč STK, emise, žárovky 5 303,00 Kč Klempířské práce 12 042,00 Kč Oprava masky 6 130,00 Kč Kapaliny, drobná údržba, přezutí 1 228,00 Kč Náklady na opravy a údržbu vozidel:
28 825,00 Kč
5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku
Převod majetku k 1. 1. 2015 60 927,00 Účet 013 Účet 018
153 022,20
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek
0
0
60 927,00
0
0
153 022,20
Účet 021 23 764 086,00 4 115 142,00 786 804,00 27 092 424,00 713 000,00 0 0 713 000,00 Účet 022 17 975,40 65 147,70 2 007 357,49 Účet 028 2 054 529,79 506 254,00 0 0 506 254,00 Účet 031
4
Nákup drobného hmotného majetku v roce 2015 II-a 587 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 588 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 589 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 590 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 591 podstavec bílý pojízdný 2 202,00 Kč Celkem II-a 9 362,- Kč II-d 616 monitor LCD Philips II-d 617 vrtačka AKU II-d 618 UPS APC Black Celkem II-d
3 448,50 Kč 2 999,00 Kč 2 165,90 Kč 8 613,40 Kč
Celkem pořízený majetek 028/01 Majetek byl pořízen nákupem.
17 975,40 Kč
Vyřazený majetek II-d II-d 63 fotoaparát EXACTA II-d 144 fotoaparát ZENIT II-d 378 kávovar II-d 397 plynový sporák II-d 400 přepěťová ochrana II-d 404 pájka Kuli II-d 467 tiskárna Canon BJC II-d 518 adaptér HP 90W II-d 528 monitor ASUS II-d 456 Aku vrtačka šroubovák II-d 577 UPS Nova 600VA II-d 594 UPS Nova 700VA Celkem:
2 860,00 převod do sbírek 1 100,00 převod do sbírek 750,00 nefunkční, rozbitá konvice 4 903,20 nefunkční, odpojen plyn 780,00 vyhořelá, nefunkční 15 969,80 nefunkční, neopravitelná 4 182,70 nefunkční, neopravitelná 1 257,00 nefunkční, neopravitelný 5 020,00 nefunkční, nelze opravit 2 990,00 nefunkční, nelze opravit 2 725,00 vyhořelá, nefunkční 1 980,00 vyhořelá, nefunkční 44 517,70 Kč
Vinárna Pod Hradem II-d 350 bojler 160 l II-d 351 přímotop – vinárna II-d 352 přímotop – vinárna II-d 353 přímotop – vinárna II-d 354 přímotop – vinárna II-d 540 lapač tuku – vinárna Celkem:
3 740,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 1 510,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 1 510,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 1 510,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 1 510,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 3 000,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 12 780,00 Kč
Celkem vyřazeno II-d :
57 297,70 Kč
Vyřazený majetek II-a II-a 72 stůl světlý II-a 419 hi-fi stolek
1 100,00 prasklá deska, rozbitý 2 230,00 rozbitý, poškozený 5
II-a 420 hi-fi stolek II-a 421 stolek servírovací Celkem
2 230,00 rozbitý, upadlá noha 2 290,00 poškozená deska 7 850,00 Kč
Celkem vyřazeno II-a
7 850,00 Kč
Celkem vyřazeno II-a + II-d
65 147,70 Kč
Schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacích protokolů. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován nebo odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s.r.o., která platí měsíční nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů stanovených Radou města Trutnova, usnesením č. 2015-28/1 z 2. 3. 2015. V roce 2015 bylo odvedeno na nájemném 338 330,- Kč.
Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 26. 2. 2016
6
