Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace
Školní 150, 541 01 Trutnov
Rozbor hospodaření za rok 2014
Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015
1
1. Rozpočet organizace v roce 2014 Provozní dotace Příspěvek Královéhradeckého kraje: Příspěvek Města Trutnova: Provozní dotace celkem:
3 196 000,- Kč 1 700 000,- Kč 4 896 000,- Kč
Vlastní příjmy Tržby – publikace, vstupné: Tržby – archeologie: Nájem – vinárna Pod Hradem: Vlastní příjmy celkem:
167 248,- Kč 576 745,- Kč 406 000,- Kč 1 149 993,- Kč
Provoz. dotace a vlast. příjmy celkem:
6 045 993,- Kč
Odvod nájemného z vinárny Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM):
- 406 000,- Kč
Celkem příjmy: Celkem provozní náklady: Rozdíl mezi příjmy a výdaji: Čerpání z rezervního fondu: Výsledek hospodaření za rok 2014:
5 639 993,- Kč 5 782 631,- Kč 142 638,- Kč 142 638,- Kč 0,- Kč
2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP – účet 412 Stav k 1. 1. 2014: Stav k 31. 12. 2014:
28 076,20 Kč 22 724,20 Kč
Čerpání a tvorba fondu FKSP v roce 2014 Výdaje 2014 Převod příspěvku na stravné 1. Q Převod příspěvku na stravné 2. Q Převod příspěvku na stravné 3. Q Převod příspěvku za stravné 4. Q
7 657,- Kč 8 684,- Kč 7 215,- Kč 7 865,- Kč
Výdaje celkem
31 421,- Kč
Příjmy 2014 (1 % z HM zaměstnanců) 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014
2 283,- Kč 1 973,- Kč 1 959- Kč 1 996,- Kč 1 963,- Kč 2
6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 Celkem
1 970,- Kč 2 340,- Kč 1 879,- Kč 1 799,- Kč 1 939,- Kč 2 254,- Kč 3 714,- Kč 26 069,- Kč
PS k 1. 1. 2014 Příjmy Výdaje Celkem
28 076,20 Kč 26 069,- Kč - 31 421,- Kč 22 724,20 Kč
Fond reprodukce majetku – účet 416 Stav k 1. 1. 2014 Přírůstek FRM Odvod z FRM Stav k 31. 12. 2014
263 772,- Kč 389 672,- Kč 370 000,- Kč 283 444,- Kč
Fond rezervní – účet 413 Stav k 1. 1. 2014 Zlepšený hospodářský výsledek 2013 Zhoršený hospodářský výsledek 2014 Stav k 31. 12. 2014
295 105,62 Kč + 44 872,76 Kč - 142 673,84 Kč 197 340,54 Kč
3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle § 6 vyhlášky č. 447/2000 Sb. Limit na platy zaměstnanců v roce 2014 byl stanoven usnesením Rady města Trutnova č. 2014-318/6 ze dne 31. 3. 2014 ve výši 2 800 000,- Kč. Z celkového objemu platů bylo celkem za rok 2014 vyčerpáno 2 590 395,- Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek činily 15 752,- Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků za rok 2014 činil 10,36 + jeden zaměstnanec na mateřské dovolené + dva zaměstnanci na rodičovské dovolené. Průměrný plat v organizaci činí 21 863,- Kč. OON – činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2014 byl stanoven v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 319 597,- Kč. V těchto nákladech jsou započítány pomocné výkopové, terénní a dokumentační práce na úseku archeologie.
3
Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťována zejména průvodcovská a edukační činnost v prostorách Muzea Podkrkonoší, zahrnující poskytování výkladu návštěvníkům, dozor nad výstavami, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery. Všichni průvodci mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodej propagačních materiálů a předmětů. Rozsahem dohod o provedení práce byl řešen úklid v budově jako zástup za pracovnici čerpající dovolenou, přednášková činnost, hudební doprovod na vernisážích, čištění a údržba okapů a svodů, kanálků, čištění skel atria, oprava oken, terénní práce při archeologických výzkumech. Seznam dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2014 Dohody o pracovní činnosti – průvodcovská a edukační činnost 1. DPČ Mgr. Alena Křivská 2. DPČ Bc. Martina Hermanová 3. DPČ Bc. Julie Smilnická 4. DPČ Lenka Lásková 5. DPČ Jitka Mikulová
průvodcovská aj. činnost průvodcovská aj. činnost průvodcovská aj. činnost průvodcovská aj. činnost průvodcovská aj. činnost
20 hod./týd. 20 hod./týd 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd.
Dohody o provedení práce v roce 2014 1. DPP 2. DPP 3. DPP 4. DPP 5. DPP 6. DPP 7. DPP 8. DPP 9. DPP 10. DPP 11. DPP 12. DPP 13. DPP 14. DPP 15. DPP 16. DPP 17. DPP 18. DPP 19. DPP 20. DPP
Stanovská Klára Mgr. Drahoňovský Libor Mgr. Pajerová Martina Mgr. Fuxa Petr Šafář Stanislav Stanovská Klára Švandrlík Jaroslav Dewatová Jana MgA. Kulla Edyta Mgr. Vránová Zuzana Kultová Jana Bc. Věchetová Marta Motl Stanislav Dr. Řehák Karel Kultová Jana Janek Miroslav Bc. Věchetová Marta Šafář Stanislav Volfová Kristýna Ing. Šimurda Jakub
dokumentátorské práce přednáška přednáška přednáška čištění a údržba dokumentátorské práce hudba vernisáž úklid instalace výstavy hudba vernisáž průvodkyně hudba vernisáž přednáška přednáška techn. admin. výpomoc přednáška hudba vernisáž čištění skel atria hudba vernisáž přednáška
4
40 hodin 4 hodiny 4 hodiny 10 hodin 15 hodin 40 hodin 4 hodiny 25 hodin 20 hodin 2 hodiny 90 hodin 4 hodiny 7 hodin 2 hodiny 94 hodin 7 hodin 4 hodiny 15 hodin 4 hodiny 7 hodin
4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Oprava omítky, malování chodby 5 016,- Kč Čištění okapů, svodů, kanálků odpadů 3 740,- Kč Oprava oken, čištění skel atria 4 675,- Kč Opravy a údržba na budově: 13 431,- Kč Oprava a údržba ve vinárně Pod Hradem: 0,- Kč
(formou DPP) (formou DPP)
Oprava a údržba vozidel Drobné opravy a údržba byly prováděny na služebním vozidle Škoda Octavia Combi SPZ 2H9 8641 a na vozidle Škoda Felicia Combi SPZ TUJ 14-34, které slouží k zajišťování záchranných archeologických výzkumů. Jednalo se o výměnu ložisek, drobné klempířské práce, výměnu vany, výměny olejových a vzduchových filtrů, drobné opravy těsnění, sezónní přezutí a výměny provozních kapalin: Výměna ložisek, vzduch. a olej. filtrů, oleje Výměna vany, hrdla STK Octavia, emise, žárovky Klempířské práce Kapaliny, drobná údržba, přezutí
3 375,- Kč 3 509,- Kč 1 496,- Kč 3 010,- Kč 2 398,- Kč
Opravy a údržba vozidel celkem:
13 788,- Kč
5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Převod majetku k 1. 1. 2014
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek
Účet 013
60 927,-
0
0
60 927,-
Účet 018
153 022,20
0
0
153 022,20
Účet 021
23 764 086,-
0
0
23 764 086,-
Účet 022
713 000,-
0
0
713 000,-
Účet 028
2 008 975,79
56 954,-
11 400,-
2 054 529,79
Účet 031
506 254,-
0
0
506 254,-
Majetek byl pořízen nákupem. 5
Nákup drobného hmotného majetku v roce 2014 II-a 573 II-a 574-579 II-a 581 II-a 582 II-a 583 II-a 584 II-a 585 II-a 586 Celkem II-a
stůl odkládací regály knihovnické skříňka policová skříňka policová skříňka policová skříňka úzká skříň šatní skříňka úzká
II-d 614 navigace Juno II-d 615 Trodat Celkem II-d
3 872,- Kč 16 335,- Kč 2 110,- Kč 2 180,- Kč 3 600,- Kč 1 190,- Kč 2 990,- Kč 1 900,- Kč 34 177,- Kč 21 115,- Kč 1 662,- Kč 22 777,- Kč
Celkem pořízený majetek 028/01: 56 954,- Kč Seznam vyřazeného majetku dle návrhu škodní a likvidační komise Účet 028/01: II-d 348 Trodat II-d 498–499 barometr dřevěný II-d 572 vysavač AEG II-d 561 PC Leo intel Celkem Celkem vyřazeno za 028/01:
1 600,- Kč (silně poškozené, prasklé) 2 780,- Kč (nefunkční, rozbitý) 4 020,- Kč (nefunkční) 3 000,- Kč (vadný HDD, nefunkční) 11 400,- Kč 11 400,- Kč
Schváleno škodní a likvidační komisí. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován, odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s r. o., která platí měsíční stanovené nájemné ve výši 33 833 Kč, tj. ročně 406 000 Kč. Nájemné se odvádí v pravidelných čtvrtletních termínech po 3 x 100 000,- Kč a 1x 106 000,Kč dle závazných ukazatelů Rady města Trutnova, usnesení č. 2014-46/1 z 24.2 2014 na účet zřizovatele. Dále je prováděn dle závazných ukazatelů stanovených usnesením RM odvod z investičního fondu v celkové roční výši 370 000,- Kč.
Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 13. 3. 2015
6
