Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 1. Rozpočet organizace Provozní dotace v roce 2012 Příspěvek Královéhradeckého kraje : 3 052 000,- Kč Dotace KHK na reg. činnost doplatek: 378 750,- Kč Příspěvek Města Trutnova: 2 100 000,- Kč Celkem provozní dotace činily: 5 530 750,- Kč Vlastní příjmy: Trţby (publikace, vstupné) činily: Trţby – archeologie : Přijaté úroky: Nájem vinárna Pod Hradem:
76 777,- Kč 269 900,- Kč 4 418,- Kč 406 000,- Kč
Vlastní příjmy činily:
757 095,- Kč
Příjmy a dotace činily: 6 287 845,- Kč Odvod nájemného vinárna Pod Hradem: - 406 000,- Kč (dle závazných ukazatelů RM) Celkem příjmy: 5 881 845,- Kč Provozní náklady činily:
5 820 286,- Kč
Výsledek hospodaření za rok 2012:
61 559,- Kč
2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP – účet 412 Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012
1
39 073,20 Kč 32 616,20 Kč
Čerpání a tvorba fondu FKSP v roce 2012 Výdaje 2012 Převod příspěvku na stravné 1. Q Převod příspěvku na stravné 2. Q Převod příspěvku na stravné 3. Q Převod příspěvku za stravné 4. Q
8 463,- Kč 7 384,- Kč 6 513,- Kč 7 150,- Kč
Celkem
29 510,- Kč
Ţivotní výročí Popova Výdaje celkem
2 000,- Kč 31 510,- Kč
Příjmy 2012 (1% z HM zaměstnanců) 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012
1 826,- Kč 2 157,- Kč 1 975,- Kč 2 146,- Kč 2 051,- Kč 2 176,- Kč 2 218,- Kč 1 891,- Kč 1 981,- Kč 1 789,- Kč 1 800,- Kč 3 043,- Kč 25 053,- Kč
celkem PS k 1. 1. 2012 Příjmy Výdaje
39 073,20 Kč 25 053,- Kč - 31 510,- Kč
Celkem
32 616,20 Kč
Fond reprodukce majetku – účet 416 Stav k 1. 1. 2012 Přírůstek FRM Odvod z FRM Stav k 31. 12. 2012 2
251 628,- Kč 266 072,- Kč 260 000,- Kč 257 700,- Kč
Fond rezervní – účet 413 98 308,- Kč 233 547,31 Kč
Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012
3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle vyhlášky č. 447/2000 Sb., § 6 Limit na platy zaměstnanců v roce 2012 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2012-296/6 dne 26. 3. 2012 ve výši 2 800 000,- Kč. Z celkového objemu platů bylo celkem za rok 2012 vyčerpáno 2 579 970,- Kč včetně nemocenské ve výši 14 054,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2012 činil 10,451 + dva zaměstnanci na rodičovské dovolené. Průměrný plat v organizaci činí 20 420,- Kč. OON – činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2012 byl stanoven v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 363 996,- Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty mzdy vyplacené za terénní pracovníky a dokumentátora na archeologickém výzkumu v Galerii Draka v Trutnově pro město Trutnov v celkové výši 95 025,- Kč (nebyly v plánu). Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťována zejména průvodcovská činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a pouţití kamery. Všichni průvodci mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodej propagačních materiálů a předmětů. Formou DPČ byl řešen téţ úklid budovy v době pracovní neschopnosti uklízečky. Rozsahem dohod o provedení práce byl úklid v budově – zástup za nemoc, přednášková činnost, administrativní výpomoc a terénní práce při archeologickém výzkumu.
3
Seznam dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2012: Dohody o pracovní činnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
DPČ DPČ DPČ DPČ DPČ DPČ DPČ DPČ DPČ
Mgr. Alena Křivská Anna Driemerová Bc. Michaela Konečná Bc. Michaela Konečná Machová Jaroslava Horáčková Jana Irena Hladíková Denisa Hofmannová Mgr. Petra Dědková
průvodcovská činnost průvodcovská činnost průvodcovská činnost technic.admin.výpomoc úklid, zástup nemoc úklid, zástup nemoc průvodcovská činnost průvodcovská činnost kurátor
20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd. 20 hod./týd.
administrativní výpomoc terénní technik úklid přednáška hudební produkce hudební doprovod hudební doprovod hudební doprovod workshop laboratorní zpracování určení zbroje úklid terénní technik terénní technik terénní technik terénní technik dokumentátor terénní technik terénní technik úklid úklid přednáška přednáška administrativní výpomoc
74 hodin 25 hodin 35 hodin 2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 5 hodin 15 hodin 8 hodin 44 hodin 20 hodin 23 hodin 23 hodin 24 hodin 195 hodin 115 hodin 175 hodin 60 hodin 92 hodin 2 hodiny 2 hodiny 50 hodin
Dohody o provedení práce 1. DPP 2. DPP 3. DPP 4. DPP 5. DPP 6. DPP 7. DPP 8. DPP 9. DPP 10.DPP 11.DPP 12.DPP 13.DPP 14.DPP 15.DPP 16.DPP 17.DPP 18.DPP 19.DPP 20.DPP 21.DPP 22.DPP 23.DPP 24.DPP
Šimková Anna Bezděk Pavel Horáčková Jana Řehák Karel Kořán Jaroslav Beneš Vít Váša Daniel Kulichová Barbora Martinec Přemysl Friedrichová Jana Hrbatý Stanislav Horáčková Jana Škoda Jan Ryšávková Jana Bezděk Pavel Kusíková Barbora Kopřivová Jana Vavrečka Petr Ţák Jan Horáčková Jana Horáčková Jana Řehák Karel Kopecká Věra Šimková Anna
4
4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Oprava a údrţba kanalizace - 1. havárie kanalizace (5/2012): 9 703,- Kč. Rekonstrukce kanalizace - 2. havárie kanalizace (6/2012): 99 432,- Kč. Oprava a údrţba stávajícího osvětlení a nové osvětlení v atriu: 22 007,- Kč. Oprava a údrţba topení a rozvodů tepla, : 14 724,- Kč. Oprava a údrţba okapů, svodů na střeše: 5 260,- Kč. Opravy a údržba na budově činily: 151 126,- Kč Oprava a údržba WC ve Vinárně Pod Hradem činila 4 418,- Kč Oprava a údržba vozidel Drobné opravy a údrţba na vozidlech Felicia Combi SPZ TUJ 14-34, které slouţí archeologovi k dopravě na akce k zajištění archeologického výzkumu a na vozidle Octavia Combi SPZ 2H9 8641. Jednalo se o výměnu kotoučů brzd, destiček, opravu prasklého výfuku, opravu zámku dveří, rozsáhlejší opravu řízení Octavie a přípravu vozidla před technickou kontrolou, přezutí a výměnu provozních kapalin. Opravy a údržba vozidel činila: 30 235,- Kč 5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku
Převod majetku k 1. 1. 2012
Přírůstky
Úbytky
Účet 013
117 627,-
0
56 700,-
Účet 018
155 512,20
0
2 490,-
0
0
Účet 021 14 256 457,-
5
Zůstatek 60 927,-
153 022,20
14 256 457,-
Účet 022
Účet 028 2 082 682,60 Účet 031
0
713 000,-
0
35 369,-
506 254,-
138 552,70
0
0
713 000,-
1 979 498,90
506 254,-
Majetek byl pořízen nákupem. Nákup drobného hmotného majetku v roce 2012 IId 597 EZS Kč 14 766,- nebyt. prostor Školní ul. 3/2012 IId 598 switch Kč 4 080,- knihovna 5/2012 IId 599 dveře protipoţární L Kč 3 432,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 600 dveře protipoţární P Kč 3 432,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 601 mříţ Kč 5 890,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 602 vysavač ETA CANTO Kč 3 769,- uklízečka 12/2012 Celkem Kč 35 369,- Kč Seznam vyřazeného majetku dle návrhu škodní a likvidační komise Účet 028/01 /IIa 96 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 372 Lavice čalouněná 2 300,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 440 Ţidle PR 1, černá látka 1 400,- Kč silně poškozená IIa 392 Vitrína zasklená s rampou 3 750,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 393 Vitrína zasklená s rampou 3 160,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 394 Vitrína zasklená s rampou 7 290,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 87 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 88 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 89 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 90 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 91 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 92 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 93 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 94 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 95 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 100 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 101 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) Vyřazeno ke dni 12. 4. 2012: 23 732,- Kč
6
IIa 114 stůl psací, kovové nohy IIa 124 skříň světlá policová IIa 131 regál na knihy IIa 210 skříň bílá IIa 290 psací stůl IIa 313-322 ţidle kancelářská IIa 335 ţidle dřev. koţenka IIa 369 ţidle otočná IIa 376 skříň policová IIa 405 stolní lampa Rend IIa 439 křesílko DUNA Vyřazeno ke dni 20. 12. 2012:
910,- Kč rozbitý r. 1974 1 195,- Kč rozbitá r. 1974 502,- Kč rozbitý r. 1974 2 845,- Kč rozbitá r. 1984 2 427,80 Kč rozbitý r. 1989 3 400,- Kč rozbité r. 1990 360,- Kč rozbitá převod OKS 1990 690,- Kč rozbitá převod Spr. kin 91 1 374,- Kč rozbitá r. 1991 799,- Kč rozbitá r. 1994 2 250,- Kč rozbité r. 1998 16 752,80 Kč
IId 30 fotoaparát Flexaret VII s přísl. 1 330,- Kč rozbitý, starý typ r. 1974 IId 107 koberec červ. plyš 1 669,- Kč potrhaný r. 1973 IId 369 barevná kopírka přísl. 5 688,- Kč viz protokol r. 1992 IId 370 colour kit ke kopírce 3 608,- Kč viz protokol r. 1992 IId 377 čistič oken el. MULTINAX 2 900,- Kč viz protokol r. 1993 IId 384 elektrolux 570,- Kč viz protokol r. 1995 IId 385 příslušenství klepač 6 180,- Kč viz protokol r. 1995 IId 386 příslušenství hepa filtr D 790 2 880,- Kč viz protokol r. 1995 IId 388 diař Casio SF 8350 R 4 410,10 Kč viz protokol r. 1995 IId 392 tiskárna LX300 vč. Kabelu 6 801,20 Kč viz protokol r. 1995 IId 406 stolní lampa ADLATUS 922,- Kč viz protokol r. 1996 IId a405 řezač skla Siberschnit 309,60 Kč rozbitý r. 1997 IId 524 UPS NOVA 600 VA 1 950,- Kč viz protokol r. 2007 IId 539 telef. ústředna 3 000,- Kč viz protokol r. 1991 IId 541 psací stroj Optima SP 26 3 000,- Kč do sbírek přír. č. 121/12 IId 542 kopírovací stroj G 2316 5 000,- Kč viz protokol r. 1992 IId 554 FA 101a v.č. 950348 3 000,- Kč viz protokol r. 1999 nahrazen novějším zařízením IId 562 PC LEO INTEL. 3 000,- Kč viz protokol r. 2001 IId 567 notebook Brove 30 000,- Kč rozbitý starý typ r. 1987 IId 162 přijímač Meridian 1 850,- Kč převedeno do sbírek přír. č. 474/11 Vyřazeno ke dni 20. 12. 2012: 98 067,90 Kč Celkem vyřazeno za 028/01:
138 552,70 Kč
7
Účet 018/01 sofware textový editor T 602
2 490,- Kč nepouţitelné, zastaralé /r.93
Vyřazeno ke dni 20. 12. 2012
2 490,- Kč
Účet 013/01 Program pro sbírky Multi Base 56 700,- nahrazen programem Lanius jednotný pro všechny knihovny ( r. 1994) zastaralý, nepouţitelný Vyřazeno ke dni 20. 12. 2012
56 700,- Kč
Schváleno škodní a likvidační komisí. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován, odvezen na sběrný dvůr, dle dokladů. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s.r.o., která platí měsíční stanovené nájemné ve výši 33 833 Kč, tj. ročně 406 000 Kč. Nájemné se odvádí v pravidelných čtvrtletních termínech po 3 x 100 000 Kč a 1x 106 000 Kč dle závazných ukazatelů na účet zřizovatele. Dále je prováděn odvod z investičního fondu v celkové roční výši 260 000,- Kč také dle závazných ukazatelů usnesením RM. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 11. 3. 2013
8
