MUTATIES PER SECTOR

MUTATIES PER SECTOR Sector Concern zaken

Omschrijving Inhuur Personeel derden

Regelingen en afspraken

Op Koers 2007-2010

Personele Incentives Personeelsmobiliteit

Centraal Opleidingsbudget

FUWA Jur. Advisering Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. verkiezingen Beveiliging gebouwen Telefonie

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Achterstanden op voortgezette invordering zijn sinds 2009 weggewerkt en 18.000 0 18.000 processen rondom debiteuren en voortgezette invordering zijn vanaf 2010 efficiënter georganiseerd. Daarom is er nauwelijks ingehuurd in 2010. Aantal ambtsjubilea is te laag begroot. 0 -9.150 -9.150 Premieverrekening Eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijke 0 -23.994 -23.994 Arbeidsgeschikten 2009 en stijging premie 2010. De besluitvorming voor het verstrekken van de theaterbonnen aan het -21.361 0 -21.361 personeel voor de beëindiging van Op Koers is pas na de zomervakantie genomen. Deze kosten konden niet meer worden meegenomen in de 2e Berap 2010. Daarnaast worden er dit jaar nog kosten verwacht voor de netwerkbijeenkomsten, die door de splitsing van de netwerkdagen voor leidinggevenden hoger uitvallen. Hogere lasten m.b.t. eindejaarsfeest. 0 -10.337 -10.337 Pensioen Inzicht Cursussen zijn in 2010 vrijwel niet gebruikt; onderschrijding 0 38.198 38.198 van € 38.198. In de toekomst zal er voor de inzetbaarheid van oudere medewerkers o.b.v. CAO-afspraak een nieuw voorstel gemaakt worden. Restant van het budget aantrekkelijk werkgeverschap. 0 15.000 15.000 Er resteert op het Centraal opleidingsbudget zelf een bedrag van € 50.000. Dit 0 50.000 50.000 wordt enerzijds veroorzaakt door minder kosten van het Management Development programma en cursussen werkdrukbeheersing en integriteit en anderzijds door de niet gebruikte kostenpost van € 25.000 voor de cursussen rampenbestrijding. Deze worden namelijk betaald door de regio. Er zijn meer adviezen aangevraagd dan van te voren gepland. 0 -39.065 -39.065 De diverse kosten t.b.v. de verkiezingen zijn lager uitgevallen dan verwacht. 10.000 0 10.000

Er zijn, zonder daar rekening mee te houden in de jaarrekening, nog een aantal kosten binnen gekomen die betrekking hebben op voorgaand jaar. Betreft kosten die bij de afdeling Publiekszaken thuis horen (Jaarcontract A2 antwoordservice voor belastingen en burgerzaken).

1

-19.823

0

-19.823

0

-17.172

-17.172

MUTATIES PER SECTOR Sector

Omschrijving

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Cash back actie. Creditnota ontvangen voor gespreks- en abonnementskosten. 77.348 0 77.348 Deze worden via de maandelijkse nota's verrekend. Beveiliging bewaking De kosten van de beveiliging zijn hoger uitgevallen i.v.m. meer inzet bij -20.000 0 -20.000 evenementen en andere zaken rond het stadhuis. Parkeergarages product 214 De inkomsten op met name de Kopspijkergarage en de City Plaza garage blijven -22.828 0 -22.828 achter bij de raming. Dit nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten op de Stadhuisgarage en de opbrengsten voor abonnementen Parkeergarages product 215 De opbrengsten op de parkeermeters laten een wisselend beeld zien. Kleine -52.842 0 -52.842 voordelen vallen weg tegen kleine nadelen. Bij twee parkeermeters blijven de opbrengsten duidelijk achter bij de raming. Met name bij de meters op het Kolkplein/Damstraat en de meter op de Tuinstraat blijven achter bij de raming Raadskosten I.v.m. de raadswisseling zijn de uitgaven hoger uitgevallen. Dit was niet met de -10.000 0 -10.000 begroting 2010 meegenomen. Rekenkamercommissie Budget voor presentiegelden en onderzoek van derden voor de rekenkamer. 15.000 0 15.000 Dit jaar minder gebruik gemaakt van onderzoek door derden. Lidmaatschappen Lidmaatschap van de VNG,VGHZ en KVK. En het reprorecht van de VNG. Het -11.075 0 -11.075 reprorecht is niet begroot en de lidmaatschappen vallen duurder uit. Algemene uitkering De maatstaven (waaronder lage inkomens (drempel)) en de uitkeringsfactor 283.994 0 283.994 2008/2009 van de algemene uitkering 2008 zijn (bijna) definitief vastgesteld. Dit heeft geleid tot een positief resultaat. E.e.a. heeft doorgewerkt in 2009 en ook andere maatstaven zoals die van de Wmo en leerlingen zijn in 2009 zijn geactualiseerd en/of vastgesteld. Ook voor de uitkering 2009 leidt dit tot een positief resultaat. Storting GOS Betreft storting uit aanvullende grondopbrengst huurcomplexen. -65.000 0 -65.000 Storting SOS Betreft storting uit aanvullende grondopbrengst huurcomplexen. -65.000 0 -65.000 Aanvullende Er zijn meer huurwoningen verkocht dan waarmee rekening is gehouden. Deze 130.000 0 130.000 grondopbrengst bestaande meeropbrengst wordt in gelijke delen in het SOS en het GOS gestort huurcomplexen Voorziening dubieuze Betreft vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren 130.000 0 130.000 debiteuren

2


Omschrijving Parkeergarages

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Het nadeel op de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten -50.897 0 -50.897 (beveiliging) voor de extra openingstijden van De Kopspijker. Daarnaast zijn de kosten voor het opstellen van de nota Parkeerbeleid niet geraamd. Schrijf- en bureaubehoeften I.v.m. zuinige inkoop zijn er minder kosten gemaakt. 5.382 0 5.382 Totaal Concernzaken 330.898 3.480 334.378

3

MUTATIES PER SECTOR Sector Inwoners

Omschrijving Wet Kinderopvang

WWB Inkomensdeel

Uitvoeringskosten Wmo

Huishoudelijke hulp

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal In de 2e berap 2010 zijn de verwachte uitgaven voor de Wet Kinderopvang naar 0 -50.000 -50.000 boven bijgesteld. Naar verwachting vallen de uitgaven nog hoger uit dan aangegeven in de 2e berap. Oorzaak hiervoor is dat steeds meer ouders een beroep doen op de Wet Kinderopvang. Vanuit de gemeente Spijkenisse wordt gestimuleerd dat bijstandsklanten met kinderen ook actief aan de slag gaan. Kinderopvang is hierbij noodzakelijk om de bijstandsklant te kunnen reintegreren richting arbeid. Op het WWB inkomensdeel wordt een voordeel ten opzichte van de huidige 0 62.467 62.467 begroting verwacht van circa € 60.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het klantenbestand WWB minder snel stijgt dan geprognosticeerd, wat leidt tot lagere bijstandsuitgaven. Naast dit voordeel is er een verwacht nadeel op de WIJ (Wet Investering Jongeren) vanwege meer uitkeringen dan opgenomen in de begroting. Nadat eerder werd aangekondigd dat het inkomensdeel voor 2010 voor 0 447.940 447.940 Spijkenisse ruim € 2,5 miljoen lager zal uitvallen, valt het definitieve budget toch iets hoger uit. Het macrodeel wordt dit jaar niet gekort met € 450 miljoen, maar met € 360 miljoen. Voor Spijkenisse betekent dit dat de inkomsten bijna € 450.000 hoger uitvallen dan vermeld werd in de 2e berap 2010. Op dit budget worden alle 'externe' uitvoeringskosten m.b.t. prestatieveld 6 -73.164 0 -73.164 van de Wmo verantwoord. Voorheen werden de externe uitvoeringskosten op verschillende productnummers geboekt. De kosten van de externe partijen, waaronder CAK, SVB en Stipter worden voor 2010 geraamd op € 215.000. Hiermee is rekening gehouden met een intensievere controle op het PGB, op advies van de accountant. Dit brengt naast hogere uitvoeringskosten, ook inkomsten met zich mee. Doordat het aantal cliënten met een indicatie voor huishoudelijke hulp is 220.097 0 220.097 gestegen, zijn ook de inkomsten uit de eigen bijdrage gestegen. Het betreft mogelijk een incidenteel voordeel omdat in het regeerakkoord wordt gesproken over het afschaffen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Gemeenten zouden daar deels voor gecompenseerd worden.

4


Omschrijving

Huishoudelijk hulp Persoonsgebonden budget

Mutatie reserve Wmo

Individuele vervoersvoorzieningen Aanpassingen aan huis

Huur hulpmiddelen Wonen sanitair

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Op basis van een doorrekening tot het einde van het jaar, is er sprake van een 361.637 0 361.637 onderschrijding. Bij de doorrekening is gebruikt gemaakt van de realisatiegegevens over 8 periodes. Hierdoor kan er een afwijking ontstaan bij de werkelijke realisatie. De verwachte onderschrijding voor 2010 is lager dan de onderschrijding in 2009. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal klanten en een wetswijziging waardoor de goedkoopste vorm van hulp (alphahulp) niet meer ingezet kan worden. Dit betreft een restant stelpost (incidenteel). Hier vindt in 2010 geen 170.137 0 170.137 besluitvorming op plaats en kan derhalve vrijvallen. Op basis van een doorrekening tot het einde van het jaar, is de verwachting dat 152.799 0 152.799 er sprake is van een onderschrijding van € 150.000. Op grond van een lopende beroepszaak tegen de PGB-tarieven van de gemeente Spijkenisse, is het mogelijk dat de tarieven verhoogd moeten worden. Dit kan een verhoging van de uitgaven van € 200.000 tot gevolg hebben. Terugvordering PGB van voorgaande jaren. Valt vrij t.g.v. het resultaat. 13.410 0 13.410 Conform bestaand beleid wordt het voordeel op product 62200 reserve Wmo -844.916 0 -844.916 gestort. Conform bestaand beleid wordt het voordeel op product 65200 reserve Wmo -290.231 0 -290.231 gestort. Op basis van een doorrekening tot het einde van het jaar, is er sprake van een 9.902 15.000 24.902 onderschrijding. Op basis van een doorrekening tot het einde van het jaar, is er sprake van een 190.644 75.000 265.644 onderschrijding. Jurisprudentie laat zien dat het beleid op onderdelen mogelijk verruimd moet worden. Op basis van de realisatie in juni t/m augustus kan een voorzichtige 29.064 0 29.064 doorrekening worden gemaakt naar de totale huurlasten voor 2010. Verwacht wordt dat de realisatie beperkt blijft tot € 32.000. Vanaf 2010 is van 67.858 0 67.858 dit budget € 25.000 ingeleverd voor de bezuinigingstaakstelling van de 'materiële kosten'.

5


Omschrijving Depotkosten

Mutatie reserve Wmo 65200 Uitkeringen BBZ

IOAW

Participatiebudget (reintegratie)

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal In eerste instantie is aangenomen dat er in de tweede helft van 2010 geen -22.682 0 -22.682 depotkosten zouden zijn omdat de hulpmiddelen vanaf 1 juni gehuurd worden. Voor de reeds uitstaande hulpmiddelen, die door de gemeente gekocht zijn, geldt echter dat zij tijdelijk opgeslagen moeten worden als zij terugkomen bij de gemeente door overlijden of verhuizen van de cliënt. Per maand worden de opgeslagen hulpmiddelen verkocht. De kosten voor het depot zullen jaarlijks afnemen. De overheveling van € 105.000 komt te vervallen in verband met de -105.000 0 -105.000 onderuitputting op de post aanpassingen aan huis. Een incidenteel voordeel omdat aangenomen werd dat over 2006 nog een 120.259 0 120.259 bedrag van circa € 120.000 moest worden terugbetaald aan het Ministerie, maar dit hoeft toch niet te gebeuren. In het rapport van bevindingen van de accountant is ten aanzien van de IOAW -50.543 0 -50.543 over het jaar 2008 een fout geconstateerd van € 67.390. De fout heeft betrekking op niet voldoen aan de voorwaarden IOAW. Als gevolg hiervan wordt een bedrag van € 50.543 (zijnde 75% van € 67.390) teruggevorderd. Door hogere uitgaven aan re-integratie wordt een hoger beroep gedaan op de 156.107 0 156.107 vooruit ontvangen middelen van het participatiebudget (zie uitgaven). De uitgaven voor het re-integratiedeel van het participatiebudget vallen naar -156.107 0 -156.107 verwachting circa € 156.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger aantal deelnemers aan Spijkenisse Werkt! dan begroot (nadeel circa € 700.000). Tevens is er een nadeel op de ID-banen van € 250.000. De afbouw van de ID-banen loopt nu en aangezien zorgvuldigheid wordt betracht in overleg met de werkgevers om personen te begeleiden via individuele trajecten naar werk leidt de zorgvuldigheid tot vertraging in de afbouw met als gevolg hogere kosten voor dit jaar. Tegenover deze negatieve afwijkingen staan positieve afwijkingen bij re-integratiebedrijven (€ 355.000) en ISA-trajecten (€ 175.000). Deze voordelen worden veroorzaakt door een minder aantal deelnemers aan trajecten dan opgenomen was in de begroting. Per saldo wordt een hoger beroep gedaan op de vooruit ontvangen middelen van het participatiebudget.

6


Omschrijving Proceskosten

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal De proceskosten en kosten voor advocaten vallen dit jaar circa € 16.000 hoger -16.009 0 -16.009 uit mede vanwege het inschakelen van een Turkse advocaat i.v.m. een tweetal fraudezaken. Langdurigheidstoeslag Het aantal verstrekkingen langdurigheidstoeslag is in 2010 toegenomen t.o.v. -84.000 0 -84.000 2009. Sinds 2009 is de doelgroep die recht heeft op langdurigheidstoeslag vergroot (norm 110% i.p.v. 100% van bijstandsnorm en langdurig minimum van 3 i.p.v. 5 jaar) en dat leidt tot meer verstrekkingen en dus ook hogere uitgaven. Vergeleken met 2009 is het gemiddeld bedrag per verstrekking langdurigheidstoeslag ook toegenomen in 2010. Participatiebudget (uitgaven Een lager beroep op de vooruit ontvangen middelen van het participatiebudget -530.751 0 -530.751 Inburgering) vanwege lagere uitgaven inburgering. Deze post is derhalve budgettair neutraal (zie uitgaven). Op de uitgavenkant van inburgering wordt een positieve afwijking verwacht 530.751 0 530.751 van ruim een half miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door het goedkoper inkopen van inburgeringstrajecten en een lagere realisatie van het aantal trajecten dan opgenomen was in de begroting. Er wordt hierdoor een lager beroep gedaan op de vooruit ontvangen middelen participatiebudget. Wet Inburgering (WI) De voorlopige afrekening 2007/2008 over inburgering heeft plaatsgevonden 81.709 0 81.709 met het agentschap SZW. Spijkenisse heeft hiervoor een bedrag gekregen van € 81.709 dat zal worden toegevoegd aan de vooruit ontvangen middelen inburgering. Echter deze voorlopige afrekening is gebaseerd op verkeerde cijfers. Inmiddels is dit gecorrigeerd en bij de definitieve afrekening moet Spijkenisse € 119.660 terugbetalen aan het Ministerie. Aan de vooruit ontvangen middelen van de Wet Inburgering (WI) wordt een -81.709 0 -81.709 extra storting gedaan van ruim € 80.000 i.v.m. een ontvangst voorlopige afrekening 2007/2008. Bij de definitieve afrekening moet Spijkenisse dit bedrag weer terugbetalen.

7


Omschrijving Participatiebudget (inkomsten inburgering)

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal In het kader van de opgegeven ambitie qua realisatie van het aantal 630.007 0 630.007 inburgeringstrajecten (375 in 2010) heeft Spijkenisse ruim € 600.000 aan inkomsten extra verkregen. Mocht de ambitie niet behaald worden, hoeven de middelen niet te worden terugbetaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat het totale overschot aan het eind van het jaar lager is dan de maximale 25% meeneemregeling. Wanneer het saldo van het participatiebudget hoger is dan 25% van het totale participatiebudget in 2010 dan moet worden terugbetaald aan het Ministerie. Aan de vooruit ontvangen middelen van het participatiebudget wordt een extra -630.007 0 -630.007 storting gedaan van circa € 630.000 i.v.m. een hoger ontvangen bedrag van het Ministerie (zie inkomsten). Kwijtschelding Milieuheffing Na controle is gebleken dat er bij een deel van de doelgroep toch over 32.687 0 32.687 (voldoende) vermogensbestanddelen wordt beschikt. Dit heeft ertoe geleid dat over 2010 minder kwijtschelding is verleend. Vooralsnog wordt dit als een incidenteel voordeel gezien. WOZO Wijkservice centra - Afrekening met het Ministerie heeft plaatsgevonden. Geoormerkt geld t.b.v. -113.450 0 -113.450 lasten wijkservicecentra. Betreft subsidie voor woonzorg stimuleringsregeling complex zomertuinen en wordt in de laatste kwartaal van 2010 volledig afgewikkeld. Wet Sociale Op basis van de beschikking van 27 september 2010 bedraagt de subsidie 0 0 0 Werkvoorziening overdracht taakstelling Wsw 2010 € 7.036.190 WOZO Wijkservice centra - Afrekening met het Ministerie heeft plaatsgevonden. Geoormerkt geld t.b.v. 113.450 0 113.450 baten wijkservicecentra. Betreft subsidie voor woonzorg stimuleringsregeling complex zomertuinen en wordt in de laatste kwartaal van 2010 volledig afgewikkeld. Baten Milieuheffing De door de economische crisis ingegeven voorzichtige prognose blijkt 50.000 0 50.000 positiever uit te pakken. Dit komt door een betere voortgang van de woningbouw projecten dan geraamd en een lagere leegstand van woningen zowel in de nieuw te bouwen als bestaande woningen. Oninbaar - Baten Op basis van ervaringscijfers en een eerste inschatting wordt een minder grote 60.000 0 60.000 Milieuheffing toevoeging voor de voorziening belastingdebiteuren verwacht. Baten Rioolheffing niet Inventarisatie eind 2009 van de vrijgestelde rioolheffingen heeft naast de 12.000 0 12.000 woningen nieuwbouwobjecten tot een meeropbrengst geleid.

8


Omschrijving Baten OZB-gebruik

Baten OZB eigendom nietwoningen Baten OZB eigendom woningen Oninbaar - Baten OZB eigendom woningen Specifieke middelen Schuldhulpverlening

Onderhoudscontract hulpmiddelen

Specifieke middelen Vrouwenopvang (DU)

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal De door de economische crisis ingegeven voorzichtige prognose blijkt 0 62.000 62.000 positiever uit te pakken. Dit komt door een betere voortgang van de woningbouwprojecten en de leegstand van bedrijfsobjecten. Verder blijkt het aantal toegekende WOZ bezwaren mee te vallen. Er is ten tijde van de economische crisis voorzichtig gerekend ten aanzien van 0 25.000 25.000 de voortgang van bouwprojecten. Betreft areaal uitbreiding. Er is ten tijde van de economische crisis voorzichtig gerekend ten aanzien van 0 55.000 55.000 de voortgang van woningbouwprojecten. Betreft areaal uitbreiding. Op basis van ervaringscijfers en een eerste inschatting wordt een minder grote 0 15.000 15.000 toevoeging voor de voorziening belastingdebiteuren verwacht. In het advies "Besteding extra middelen schuldhulpverlening" van 19-01-2010 is 0 0 0 in principe ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor de verwachte voorschotten voor 2010 en 2011. Inmiddels is de beschikking voor 2010 bekend en is een bedrag van € 205.000 ontvangen als vooruit ontvangen middelen schuldhulpverlening. Zie ook uitgaven. Op basis van een doorrekening tot het einde van het jaar, is er sprake van een 30.445 0 30.445 onderschrijding. De kosten voor het onderhoudscontract zullen jaarlijks afnemen. Dit is het directe gevolg van de overgang van koop naar huur. Er worden geen nieuwe onderhoudscontracten aangegaan en de lopende onderhoudscontracten worden in een periode van 7 jaar afgebouwd. Voor de nieuwe hulpmiddelen die gehuurd worden zijn de kosten voor onderhoud in de huurprijs inbegrepen. Dit betreft de in 2010 niet uitgegeven vooruit ontvangen middelen van de 218.634 0 218.634 doeluitkering Vrouwenopvang. Deze middelen blijven beschikbaar op de balans (budgettair neutraal, zie nadeel bij de lasten). Dit betreft de in 2010 niet uitgegeven vooruit ontvangen middelen van de -218.634 0 -218.634 doeluitkering Vrouwenopvang. Deze middelen blijven beschikbaar op de balans (budgettair neutraal, zie voordeel bij de lasten).

9


Omschrijving Schuldhulpverlening

Totaal Inwoners

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Deze post was geraamd voor de vergoeding van twee ID-ers bij de afdeling BIS. -59.450 0 -59.450 Er is nog 1 ID-er werkzaam bij BIS . De lasten en baten van de ID-ers zijn opgenomen onder product 611.04. De apart geraamde ontvangst dient derhalve te vervallen. In de meerjarenbegroting 2011-2014 is e.e.a. reeds gecorrigeerd. -25.056 707.407 682.351

10

MUTATIES PER SECTOR Sector Stad & Wijk

Omschrijving Realisatie openbaar toilet Nieuwstraat Regievoering Reiniging

Groencompensatie

Snippergroen

Ondersteuning evenementen

Groencompensatie projecten (= specifieke uitkering) Lokaal Onderwijsbeleid Vergoeding Geelinckschool

School ZMLK en ZMOK

Openbaar onderwijs Afwikkeling volwasseneducatie 2006

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Enkele verbouwings- en inrichtingskosten zijn reeds in 2009 gemaakt en 12.500 0 12.500 verantwoord. Deze storting betreft het voordeel op de afrekening van verwerkingskosten en -28.500 0 -28.500 hoeveelheden over 2009 en dient te worden gestort in de bestemmingsreserve Milieuheffing. Dit voordeel betreft de afrekening van verwerkingskosten en hoeveelheden 28.500 0 28.500 over 2009 en dient te worden gestort in de bestemmingsreserve Milieuheffing. In 2010 heeft de gemeente voor uitvoering van de boswetcompensatie gelden -165.483 0 -165.483 van Rijkswaterstaat ontvangen welke nog niet in de begroting waren opgenomen. Het beleid rondom de opbrengsten van snippergroen is om de gerealiseerde 0 0 0 opbrengsten in te zetten voor verbeteringen van de wijk waar het snippergroen verkocht is. De gerealiseerde opbrengsten bedragen tot nu toe € 59.062. De uitgaven en inkomsten zijn echter nog niet geraamd in de begroting. In de begroting 2010 is als bezuiniging opgevoerd om de schoonmaakkosten -15.000 0 -15.000 van evenementen door te berekenen aan de initiatiefnemers. Omdat voor de evenementen in 2010 al afspraken waren gemaakt en vergunningen waren verleend zullen er in 2010 geen baten binnenkomen. In 2010 heeft de gemeente voor uitvoering van de boswetcompensatie gelden 165.483 0 165.483 van Rijkswaterstaat ontvangen welke nog niet in de begroting waren opgenomen. Lagere bijdrage schoolbegeleiding binnen overgangsregeling door afname 1.696 0 1.696 leerlingenaantal primair onderwijs. Kan vrijvallen. Bevoegd gezag Geelinckschool heeft recht op vergoeding gebruik eigen 0 -13.589 -13.589 gymnastiekruimte. Hierbij is ten tijde van de nieuwbouw geen rekening mee gehouden. De afwikkeling van het krediet heeft plaatsgevonden, waardoor er een 15.920 0 15.920 structureel voordeel is ontstaan op de kapitaallasten welke al zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014. Afrekening WW 2006 i.v.m. afwikkeling rechtzaak oud personeel onderwijs. -21.448 0 -21.448 De afrekening met het ministerie heeft plaatsgevonden, hierdoor kan het 77.488 0 77.488 restant vrijvallen. 11


Omschrijving O.A.B.

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (zie uitgaven). 402.930 0 402.930 De specifieke uitkering is verlengt tot 1 januari i.p.v. 1-8-2010. Hierdoor komen -402.930 0 -402.930 er meer inkomsten binnen en worden ook de uitgaven hiermee evenredig verhoogd. Kapitaallasten Penta college De renovatie en nieuwbouw van de gymzalen zijn nog niet gerealiseerd. Het 146.829 0 146.829 college zal hierover op korte termijn worden geadviseerd. Impuls Brede Sport Incidentele onderschrijding verwacht van € 150.420 conform collegebesluit 150.420 0 150.420 plan van aanpak maart 2010. Kunsttoepassingen Reservering incidentele archeologische werkzaamheden. Er worden geen 12.160 0 12.160 werkzaamheden verwacht. Cultuureducatie B.I. (incl. Personele lasten coördinator worden nog geboekt. Eerdere begroting geraamd 7.895 0 7.895 btw) op kosten voormalige coördinator. Openbaar groen - Buitenst. Incidenteel verschil als gevolg van aangepaste begroting gemeenschappelijke 5.970 0 5.970 recreatie regeling. Minderheden subsidie Incidentele onderbesteding subsidie integratie bevorderende activiteiten. 22.000 0 22.000 Verkeerbeheer Gemeentelijke bijdrage van 50% aan geavanceerd verkeerstelpunt op Groene -12.500 0 -12.500 Kruisweg i.k.v. verkeersmonitoring en t.b.v. NDW. Overige 50% is subsidie stadsregio. Verkeersveiligheidsanalyses van 5 kruispunten (€ 14.500) en 2 trajecten -23.085 0 -23.085 (€ 9.800) n.a.v. bespreking Verkeersveiligheidsmonitor 2008 in commissie ROB. Voor de trajectanalyses van € 9.800 wordt 50% subsidie van de stadsregio verkregen. Alle bedragen zijn excl. BTW. Fluisterboot exploitatie Wegens slecht weer, slechte accu's en onbevaarbare boezem zijn er minder -7.353 0 -7.353 inkomsten. Kapitaallasten PDA's t.b.v. PDA's worden conform de nota investeringen en afschrijvingen afgeschreven in 0 -3.611 -3.611 GOA's 3 jaar. Ingebruikname per november. Afschrijving in 2010 is: 2 maanden van (€ 65.000/3). De structurele lasten worden gedekt uit de inkomsten van het CJIB. Zie hiervoor ook de 2e Berap 2010. Uniformen GOA's Betreft de kosten voor de aanschaf van uniformen t.b.v. de GOA's. Dekking -27.000 0 -27.000 wordt gevonden in het budget nader in te delen.

12


Omschrijving Toezicht door BOA's/nader in te delen

Toezicht door GOA's/nader in te delen overhead

Bouwleges

Grondverschuiving Kolibrihoek

Grondverschuiving Kolibrihoek verzekeringsuitkering Groot onderhoud Noordeinde 7

Verklaring Incidenteel Structureel Eindtotaal Het overgehevelde budget van uit 2009 is bedoeld voor de aanschaf van o.a. de 30.611 0 30.611 PDA's. De gelden op dit nummer zijn bedoeld voor begeleidingskosten van het integraal handhavingsbeleid. Het restant van het budget zal worden ingezet om het geactualiseerde en intensivering van het handhavingsbeleid te kunnen bekostigen. De kosten voor sector overhead t.b.v. uitbreiding van de formatie naar 0 2.167 2.167 aanleiding van een advies over de huisvesting en samenvoeging parkeerbeheer en GOA's zijn inmiddels meegenomen in de totaalberekening overhead. Hierdoor kan deze post vervallen. In de 2e Berap 2010 is gemeld dat naar verwachting de inkomsten bouwleges -492.166 0 -492.166 achterblijven bij de raming. Daar is ook aangekondigd dat in de slotwijziging er nadere informatie beschikbaar zou zijn. In 2010 was de verwachting dat er voor een aantal grotere bouwprojecten een aanvraag bouwvergunning zou worden gedaan. Te noemen zijn o.a. het theater, Spijkenisse Noord 2e fase en Achterstraat. Voor deze projecten was een opbrengst geraamd van € 680.000. Tot op heden zijn voor deze projecten nog geen of slechts gedeeltelijk leges opgelegd. Hierdoor zal de geprognosticeerde raming niet volledig gerealiseerd worden en dient rekening gehouden te worden met een nadeel op de inkomsten van € 492.166. Dit betekent overigens niet dat de bouwleges niet opgelegd gaan worden maar waarschijnlijk pas in 2011. In september heeft in de Kolibrihoek een grondverschuiving plaatsgevonden. -750.000 0 -750.000 De voorlopige inschatting van de herstelkosten bedragen € 1.500.000. Het uitgangspunt is dat de te maken kosten kunnen worden teruggevorderd via de verzekeringsmaatschappij. In september heeft in de Kolibrihoek een grondverschuiving plaatsgevonden. 750.000 0 750.000 De voorlopige inschatting van de herstelkosten bedragen € 1.500.000. Het uitgangspunt is dat de te maken kosten kunnen worden teruggevorderd via de verzekeringsmaatschappij. Het monumentale pand Noordeinde 7 is dringend aan groot onderhoud toe. In -30.000 0 -30.000 de begroting 2010 van Rentegevende Eigendommen is hier geen rekening mee gehouden. Het is onverstandig om het onderhoud uit te stellen, omdat uitstel in de toekomst kostenverhogend zal werken. Hierover is separaat geadviseerd. 13


Omschrijving Dagelijks onderhoud riool

Verhaal Graffiti

Verklaring Betreft de definitieve afrekening over de jaren 2006 t/m 2009 van het Waterschap Hollandse Delta voor de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van rioolgemalen en transportleidingen. Het voorschot voor 2010 is op basis van de afrekening 2006 t/m 2009 van het Waterschap Hollandse Delta verlaagd met € 45.000 Deze storting betreft het voordeel op de afrekening van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van rioolgemalen en transportleidingen over de jaren 2006 t/m 2009 en het voordeel op het lagere voorschot voor 2010 en dient te worden gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Door het team Risicobeheer & Schadebehandeling van Concernzaken worden bij de veroorzakers van graffiti de schade verhaald. In de begroting 2010 was hier nog geen bedrag voor opgenomen.

Totaal Stad & Wijk Eindtotaal

14

Incidenteel Structureel Eindtotaal 191.616 0 191.616

45.000

0

45.000

-236.616

0

-236.616

10.000

0

10.000

-135.064 170.779

-15.033 695.855

-150.096 866.633

MUTATIES PER SECTOR

Recommend Documents