MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

č.j.: 847/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 688 ze dne 30.11.2011 k rozborům hospodaření městské části Praha 3 za I.-III. čtvrtletí roku 2011

Rada městské části

I.

schvaluje 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2011 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení

II.

ukládá 1. vedoucí Odboru ekonomického 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí roku 2011 předsedy politických klubů

Ing. Pavel Sladkovský zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová zástupce starosty městské části

Příloha č.1 usnesení č.688 ze dne 30.11.2011 - příloha

Př1'loh a c." 1 usneseni' R ady

x m~s

t sk'e cas v ' ti c "••••.. '11 ze dne„ .. )I1•••••• 0 •11-

2011

v

,

ROZBOR HOSPODARENI v

,

v

,

MESTSKE CASTI PRAHA 3 v

,

ZA I. -III. CTVRTLETI 2011

Zpracoval: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 3


Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - IIL čtvrtletí 2011

str. 1

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - IIL čtvrtletí 2011

str. 3

Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - HI.

str. 4

čtvrtletí 2011-příjmy

Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - Ill. čtvrtletí 2011- celkem

str. 5

Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2011

str. 8

Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - III.

str. 12

čtvrtletí 2011~ běžné

výdaje

Hospodaření příspěvkových orgaruzací zřízených MČ Praha 3 za I. - Ill čtvrtletí 201 1

str. 14

Čerpá.nf kapitálových výdajfl MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2011

str. 15

Zhodnocení plněnf rozpočtu za I. - Ul.

str. 16

čtvrtletí

2011- kapitálové výdaje

Plnění

limitu počtu zaměstnanců za I. - Ill. čtvrtletí 2011

str. 17

Plnění

limitu mzdových prostředků za I. - III.

str. 18

Komentář k plnění

za I. - HI.

čtvrtletí

čtvrtletí

2011

limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků 2011

str. 19

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2011

str. 20

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2011

str. 21

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - Ill čtvrtletí 2011

str. 23

Hospodářská činnost- celková srovnávací

str. 24

za I. - III.

čtvrtletí

tabulka skutečností

2011

Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3

str. 26

Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

str. 28


TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psu

2 500,0

lázeňský

2 500,0

1 880,7

75,2

75,2

nebo rekreačn í pobyt

1 200,0

1 200,0

717,7

59,8

59,8

1343 - Poplatek za užívání veřejn ého prostranství

8 500,0

8 500,0

6 035,3

71,0

71 ,0

1342 - Poplatek za

1344 - Poplatek ze vstupného 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií

50,0

50,0

o.o

o.o

o.o

1 250,0

1 250,0

878,9

70,3

70,3

13 500,0

13 500,0

9 808,2

72,7

72,7

4 768,0

79,5

79,5

6000,0

6 000,0

1361 - Správní poplatky

19 000,0

19 000,0

8 810,4

46.4

46.4

1511 - Dan z nemovitostí

32 500,0

32 500,0

21 462,3

66,1

66,1

·. .e~lKÉM .,.. .... -< „ ~.• ~

lf

I

~ÍOA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a

výrobků

650,0

650,0

475,2

73,1

73,1

2122 - Odvody příspěvkových organizaci

3 795,0

4 572,5

3 393,5

89,4

74,2

2141 - Příjmy z úroků

2 000,0

2 000,0

3 446,3

172,3

172,3

2212 - San kční platby přijaté od jiných subje ktů

1 400,0

1 400,0

3185,3

227,5

227,5

-1 307,2

-717,1

X

54,9

2229 - Ostatní přijaté vratl
o.o o.o

0,0

-260,9

X

X

2321 - Přijaté neir1Vestiční dary

0,0

330,0

280,0

X

84,8

2322 - Přijaté pojistné náhrady

o.o o.o o.o

145,0

377,0

X

260,0

o.o o.o

308,2

X

X

338.4

X

X

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

610,0

610,0

897,6

147,1

147,1

241 1 - Splátky půjčených prostfedků od podnik. su bjektů - fyz. osob

937,3

937,3

448,6

47,9

47,9

1 625,2

1 625,2

2 627.4

161,7

161.7

4099,8

4099,8

1 925,2

47,0

47,0

8.4

X

X

2221 - Přijaté vratky transferu od jiných verejných rozpočtů

2324 - Přijaté nekapitálové príspěvky a náhrady 2328 - Neidentifikované příjmy

2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefina nčních subjektu - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostredků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

?460 - Splátky plijčených prostredků od obyvatelstva

TŘÍDA 4 - Dotace

o.o

5 419,8

5 419,8

X

100,0

v rámci

44 430,0

44430,0

33 327,0

75,0

75,0

4116 - Ostatní neinvestiční pfijaté transfery ze státního rozpočtu

o.o

111 017,7

87 592,0

X

78,9

185 467,0

298 982,1

25041 4,9

135,0

83,8

o.o

4699,3

3 376,9

X

71,9

626 944,8

521 519,1

328 0 71,5

5 2,3

62,9

X

100,0

4111 - Neinvestiční pfijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 -

Neinvestiční přijaté

souhrnného

transfery ze státního

dotačn ího

rozpočtu

vztahu

4121 - Neinvestiční p~iíaté transfery od obcí 4122 -

Neinvestiční

prijaté transfery od obcí

4131 - Prevod z vlastni hospodárské (podnikatelské) činnosti 4221 -

Investiční

prijaté transfery od obcí

14 000,0

o.o

-I-

100,0


VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje

497 625,8

629194,6

452 253,8

90,9

71 ,9

Sxxx - Kapitálové výdaje

669 643,7

668 503,6

397 691,0

59,4

59,5

-2-


Z bilance příjmů a výdajů k 30.09.2011 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v J. - III. čtvrtletí roku 2011 záporného salda hospodaření ve výši 74 878,l tis. Kč, což je dáno nižším plněním příjmů. Záporné saldo hospodařenfje kryto zůstatky z minulých let.

Bila1tce příjmů Vlastní příjm y vzhledem k alikvotrú 75% výši upraveného rozpočtu na rok 201 1 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nižší plnění je ovlivněno zejména správními poplatky a daní z nemovitosti, jejíž plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí. Dotace nebyly naplněny z důvodu nižšího plnění položky 4 131 - převod z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, jejich plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí 2011 .

Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 20 11 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán a hospodařila s ohledem na aktuální stav peněžních prostředků. Výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání

u běžných výdajů je ovlivněno úsporami vzniklými na oddílu Správa, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj.

Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájeru plánovaných akcí, tyto akce nebyly zahájeny z objektivních důvodů, kdy byly podány námitky proti výběrovému řízení nebo probíhají veřejnoprávní projednání. Dále se na neplněni podílí investiční akce do Bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3, realizované pro střednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s„ dorovnání se předpokládá ve IV. čtvrtletí tohoto roku.

-3-


~ 1-.fť-~.~,.

, .

.

---~-.:;a~w.

'

1~~~~;:: ~;Y·~~~.l;"~~;r~7,~ ~.,,.

. „· .

.r '\1 „

•

~-~,~~~~~~·: ,,;-s~~·""'r'I··,„

" . r;.

., .. ~~ „ )f-'ě'ři ;'V:' i"! ~~tt:irm~~~ ~A~~~~~f,t~ l~l1J:. ,~S~~fo~~{~'; ~,~(~~~~~{~·~i -~!-'k'·~ , ~. , ,.· ' •• „_.' „ ·--· ~'":ť:' }< s.1<'Qtečri0Stť'· ,. ,·. .,,.,,_.~„··~

...

. .: .

..

Třída

(l

;· ,· \

-'\'l

%kUR v tis. Kč

1

. •

Daňové

prijmy

v tis.

84 500,0

Kč

84 500,0

v tis.

Kč

54 381 ,5

64,36%

'

,~~eE1~~hii} k75% UR v tis. Kč 8993,5

Překročení/neplněni

na nižším plnění se podlli zejména správni poplatky, d ále nižší plnění

2

Nedaňové

15117,3

pfíjmy

15 062,6

16 733,1

111,09%

-5 436,2

ovlivňuje daň

z nemovitostL

na vyšším plnění se podllí zejména příjmy z úroků, dále vyšší plnění ovlivňuji pfijaté sankční platby od jiných subjektů.

I

.j>.

··v,~~íni ;,iíifny ~eiir'em·rttida ·1' ~· z1 4

Dotace

~.:.~-

. cc.•

'iJg'56Í;6

71114,6

856 841,8

981 818,0

703 952,1

7f':~r~~~~„?~1·"'"·~r ~:!<"'W.'5'~"1'.~

~tthfn 1)'říjmů' celRerii'(tfid~ W+,:2 + 4)' """

,,

·-

99 61i;3

··956fi~9·;1 ·

. ,-~---,~„

„

" 71,43%

3'598,4

71,70%

32 411,4

:\'

X

.„. . .

-

.

..

~ ~

"-"-Y::-,··· .--1

I

nižší plnění položky 41 31 - Převody z VHC vyrovnání se předpokládá na konci roku 2011 .

~;~~~'" ~~~1:~~ř/1j~~~·?T~7·,~~~K;J~~~;:~<~~? 1 ó~'.3so;i~r •:;;o,;„~n(t•~o;:...'~i-1. ;<7,75<056~7._.~ „~~ó~~ · ."35-9&sš~ :; ,

I"


v tis.

31 13- Základní školy (OTSMI) 31 13 · Základní školy - příspěvky PO (OE) 3113 ·Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI) 31 17 · Prvnl stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 31 17 ·První stupeň základních škol (OŠZ)

31 19 - Ostatní záležitosti předškoln í výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)

15 890,7 220,0 9 894,8 3$ 606.4 646,0 463,2 1 889,7 7,0 1 509,7 7,0 8,0

Kč

0,0 16 475,6 0,0 0,0

o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

o.o 100,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 33 19 - Ostalní záležitostí kultury (01<) 33 19 ·Ostatní záležitosti kultury (OW) 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostfedků -

Radniční

noviny (OK)

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostredků - Radniční noviny (OW) 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)

2 585,5

0,0 0,0

s 707,3

o.o

9 450,3 1 457,4 1 238,8 2 296,6 9,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

~~:.~':.TĚ!-0'0'C~OVf\ A~ ZÁ_JMC!v_!.~ Čl~Nó~): ... ~'*:~~ -- ;·.- ·_~_,:>-i~~~-;!ft '\~_._;ji>l9]~J: i "~21Jlii'Pi'Jl~ 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 34 19 - Ostatní tělovýchovná činnost - FK Viktoria Žiž kov, a.s.(OE) 34 21 - Využití volného času děti a mládeže (OE) 34 21 - Vyu žití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV- Zaměstnanecký fond (OSÚI<~)

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 35 39 - Ostatní zdravotnická zařlzení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a j inými návykovými látkami (OSV) 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická

péče (OSV)

10 388,7 0,0

O.O 10 000,0

445,0

0,0

7,0 124,6

0,0 0,0

523, 1 1 132,5

0,0 0,0

23,9 1, 1 111,0

o.o o.o o.o

-~: ',.l__ ~ .2da~.i!§: ~Y_DL~NÍ. _K~~.U~ÁL~!._s~1J~_! _~·-tt}ZE~_!!!l,R.é?}v~J· ..:_:. q';,,~•....:...:~.i/~ __!:~" ~~_: ~~2,-0~ ~~~~-~ 36 12 - Bytové

hospodářství

o.o

(SMP Praha 3 a.s.)

36 31 - Vefejné osvětlení (OÚR)

36 32 - Pohfebnictvi (OE) 36 35 - ú zemní plánování (OÚR)

36 35 • Územní plánování (OTSMI) 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde

281,4 73,9

303 900,0 0,0 0,0

6 818,5 702,0

o.o o.o

99,3

15 173,5

nezařazené (OMA)

it., e~Jt;: OCjl_M,NA_·~~~~!tlC?.~~B:sjf_§ó.1~f0~ !~._,6~;._ ~~~'.1f~~ ()~ 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)

-5-


v tis.

Kč

37 45 - Péče o vzhled obcí a verejnou zeleň (OTSMI) 37 45 - Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň (OŽP) 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně pfírody a krajině (OE) 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně prírody a krajině (OTSMI)

.~ ~~~ ~:·rrAy~~:P0~PO_RY.~~~OC!Á.l!~.ÍM :~~gF~JJ.li~ :2:~J. t~....: ~ •·f~!li 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV) 41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního zabezp ečen i (OSV)

65 439,1

~1>.~~·::·~~~ so_c~!'.r-!~_s1.:y~.e~;tťo~oe,_ l__~~~ ::'.:.'.~i;>· ;~:.~1,~: ~~·~ ):t.{h~ ~~~~~;6]{i Y,ef~~f;~BW:~t:ll 43 29 - Ostatní sociální péče

a pomoc dětem a mládeži (OSV)

o,o o.o

51,6

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSÚKŘ) 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OKÚ - OPPM) 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatnim skupinám obyvatelstva - {OSV) 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - prispěvky PO (OE)

37,9 619.4

0,0

1 392,6 17 325,0

0,0

3,6

0,0

0,0

1 1-~~~~~~~~~~~~~'--'""'---';...._--'~'--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~.i--~~~~

43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 43 55 - Týd enní stacionáre (OE)

43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 43 57 - Ošett'ovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra

a noclehárny (OSV)

43 75 - Nízkoprahová zařízeni pro děti a mládež (OE) - fondy 43 79 - Ostatní služby a činností v oblasti sociální prevence (OE) 43 99 - Ostatni záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 43 99 - Ostatnl záležitosti sociálních věci

a politiky zaměstnanosti (OE)

(Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšováni nájemného z bytu)

4 ?d.~:: ~~~· Cl~l~N_!:r.~l~~N~~l_~A_~~IZ~~-~l'~Vflf~"0' 4,_;:t~ 2-. :!l_i 52 73- Ostatní správa v oblasti krizového řízen í (OSŮKŘ) 52 79- Záležitosti krizového fízení jinde nezafazené (OSŮKŘ)

.~dd::6~~:ST: !~RAY~_úz~~Nj-~~P_SP~V~ .A_.~OJ:.i{!~~ ~~J..,·~~·1~~1~--ta ' 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)

12,0

0,0

8 746,8

0,0

3,0

0,0

11 464,7

0,0

80,0

0,0

500,0

0,0

160,0

0,0

80,0

0,0

3,8

0,0

103,2

0,0

'.ií:~~f~~t.~;,~ ~~-;91 147,5

0,0

74,3

0,0

r' }~l,~:' 4 177,8

~~

'

, ·~~ 0,0

61 49 - Ostatní všeobecná vnitrní správa jinde nezařazená (OJ)

348,0

0,0

61 71 - Činnost místní správy (OE)

320,5

0,0

61 71 - Činnost místní správy (OJ)

15 376,7

2 817,2

61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)

76957,1

0,0

441,4

597,6

32211,9

470,5

1 094,2

0,0

63 20 - Pojištěni funkčně nespecifikované {OE) ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-1-~~~~~~ 11

63 99 - Ostatní finanční operace (OPPM)

-6 -


Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD • Odbor dopravy OTSMl - Odbor technické správy majetku a investic

OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnlctvl OK - Odbor kultury

OW - Odbor vnějšfc;h vztahů OPPM - Oddělení personélnf práce a mezd OSŮKŘ- Odbor správy úřadu a krizového l'Tzení OSV - Odbor šOclálnfch věcí OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor .majetku 01 - Odbor informatiky ZA.FO „ Zaměstnanecký fond SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového porftolia Praha 3 a.s.

-7-


-.,:..,.,.

.;;

~.ft;~~i., ~· „~ ~,--~{~.v-~

„r

n=....~~:.:;

"°"?~:~~

.~ ~.:„~ _1;r~ ~. ~~ ~-.~~~

·

.-~~:-:,~~ ·=·~-„

_

.,.:.;..:;

'

:. u

Cerpaní běžných výdajů MC Praha 3 za I. - Ill. čtvrtletí roku 2of 1 ·

v tis. Kč r"-~·--.._

--;./ -....,

.„ ~~·~~„~~„~·~~ ~„r-~JS~[i7f-~J,:-~-~.-~f~~·. ~·~":,~"J;\!: '

u."!'.,t1 ".'K:"~-1"1'~~-~„.y.~„~···--.,.

Rozpočtový oddíl, paragraf

~· ·.::~·.„··~t1-·..,.>:•">V

„~ ~---~;.).·

,..

niiďo\(~ !;~. "neinvestiční nákupy náklady

50 odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ ----~------------------- ------ -- --------- ---

10 39 - Ostatní záležitosti lesního .

bdd. 22 - DOPRÁVA

.

hospodářství (OE) ,.

.-

- :-"" ·.'T'-·,1-.•

·-,~ ~1·..-..---,.._

:;

"4.---. • ~-

-------------------------------------------22 19- Ostatní záležitost.i pozemnich komunikací (OD) 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) odd.

31 a 32- Vzo'ěLÁVÁNi

A ŠKOL:SKE SLUŽBY

.

51

o,o

0,0

.

-~.:.

------- ------'

0,0 2 359;1 ------------2 347,5

ne!-O-~st1čn1 transfery PO

533 20,0

~- '": "" ':.t-:'fi"'W!.1

ne111~cm

„

'~'.l~p

~--,_

~;

-~, ~tatnf nemv,:,

o;ó · '

~.

.

17 924,4

vfl<. _,.,,,

·~tatnf~ii~'V.~- '\h~žfí·hýdaje- '··

transfery

transfery obyv.

výdaje

52/53

54

59

celkem

______0,0 _ 0,0 o.o --------------- !'-----·-·20,0 .. 0,0 .. ·o,o · 2,9' o', b ...-------·------- -------- --------2,9 ...

11,6 ,

-------------------------------------------31 11 - Předškolní zafizení - MŠ (OTSMI)

55 288°,8

o.o

0,0

31 11 - P7edškolní zařízeni - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)

třída

20,0 --------20,0

2 á62;ó --- -----2 350,4

0,0

73 213,2

--------6 056,7

15 203,3

15 203,3

687,4

687,4

220,0

31 11 - Pfedšl
220,0

9 894,8

31 13 - Základní školy -

příspěvky PO (OE)

31 13 - Základní školy -

pf[spěvky

PO - odpisy (OE)

31 13 - Základní školy (OŠZ) 31 17 - První stupei'i základních škol (OTSMI) 31 17 - První stupeň základních škol -

9 894,8 34631,4

34 631,4

1 975,0

1 975,0

646,0

646,0

1 843,7

1 843,7

46,0

46,0

463,2

pfíspěvky PO (OE)

31 17 - První stupeň základních škol - prispěvky PO - odpisy (OE) 31 17 - První stupeň základních škol (OŠZ)

463,2

7,0

31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)

5

11,6

..

------- ------ ------ - ·--- ---- --------- --------6 056,7

31 11 - Předškolní zařízeni - MŠ - pfíspěvky PO (OE)

00

~;~1'.11:1•.rt!~~

7,0

1 509,7

1 509,7

31 46 - Zařízení vychovněho poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ}

7,0

7,0

31 50 - Vyšší odborné školy (OE)

8,0

8,0

32 31 - Základní úměfecké školy {OŠZ) ".. odd ~ 33-'ktff.roRJ( ČÍŘKve A"'-~;oĚtOVACÍ l;'ROSTŘÉDK'(

.•

.,.

~·;·i1i:l;'.,..':':~ ·~

-----------------------------------------33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana • (OE) příspěvky

._„ ó;ď' ,; .;_;. sóó;o;. -' 0,0 ------- ----- -- ------------------------ -----3 375,0 "I."" •

•.~

~

- .•

9,0

~

,. 1:f943;1

33 15- Cinnosti muzeí a galerii (OE) 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní sil! - příspěvky PO (OE) 3319 -Atrium na Žižkově - koncertni a výstavní sír'\ - príspěvky PO - odpisy (OE) 33 19- Junior klub na Chmelnici -

príspěvky

33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

14,0 11 767,8

·:~··(:_---

14,0 •F

.„.

26'219,9 100,0

2 533,5

-

52,0 5 707,3

500,0

.

--------3 375,0

100,0

5 707,3 8 950,3

„ __..

2 533,5 52,0

PO (OE)

-~·.

9450,3


..

i:~· „.- -~; -~~~~~~r·~1·-· ;·~~a;;_~>~· ~~~~~~~~;~

; ·~K~~~f'"'J?.:fňz"dgv.é7 •

~~: ':"

. n~klady

• ' .


50

.ť n~io~~w. \"-~-~eStiČní : n'iiňY:Stičň'i nákupy

tra nsfery PO

transfery

51

533

52/53

r

Kč

:-~~ate.' .. "K:~~:~t:O' os~~!iilv~ ·Mžné celkem 54

ttida 5

59

1 457,4

1 457,4

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacich prostředkti - Radniční noviny (OK)

1 238,8

1238,8

34 49 - Ostatní záležitosti sdělovacich prostředků - Radniční noviny (OW)

2 296,6

2 296,6

34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OW)

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) odd. 34"iTětÓVYG HOVÁ A

·ZÁJMOVÁ 'čÍNKOST

,~_,,..?( .

9,0

-.

'·

0,0

9,0

____124~6-l ~ _"!~~"?:!.- ~ -- ~~

3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - pfíspěvky PO (OE)

9 991,1

_J _ ~~-- __o.o.L . :.~ __ _:_o!o_ --------10 965,3 9 991,1

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - príspěvky PO - odpisy (OE)

397,6

397,6

34 2 1 - Využiti volného času dětí a mládeže (OE)

445,0

445,0

34 21 - Využiti volného času dětí a mládeže (OŠZ)

'.oda. 35 :'žóRA.'7"ofN1ciVF'

•

· ~ .-

124,6

,,

~-

°1''924,3

- - -- - -- ------- ---------- ------ ----------- ---~- ------

35 39 - Ostatní zdravotnická zarízení a služby pro zdravotnictví - j esle (OŠZ)

'~ 1190.;4· ·

·t ·.;„ ...... o.o ·1c· , 1':2J .„ ·. · 4,o L. - -o.o - ------------- --- ------ -------~·{·:

------523,1

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)

23,8

-- -- -- -- --

"':.;

-- -- -- -- -- --

. : „„..

:·..

0,0

-- --

36 35 - Územní plánování (OÚR) 36 35 - Územní plánování (OTSMI) 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

':-Otfd.Gi·: ěCHRAffAS:°ž(VoTNÍl·fQ

111,0

PROSfŘÉDřP° ·~··?

.- cr

0

·?-f."~'·· ·~~::·--~

----------------------- ---------- ---- -----37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 37 45 - Péče o vzhled obcí a vefejnou zeleň (OTSMI) 37 45 - Péče o vzhled obci a veřej nou zeleň (OŽP} 37 45 - Péče o vzhled obcí a verejnou zeleň (OE) 37 49 - Ostatní činnostl k ochraně prirody a krajiny (OTSMI)

8·992;0 ____ ~;~ _L ____ ~~ j __ ~ ____o~ _L. __ ~ _-o!o_ --------281,4

8992,0 281,4

36 32 - Pohřebnictví (OE)

$: :~f/i~ " - o', o··

1

73,9

73,9

6 818,5

6 818,5

702,0

702,0

1 116,2

1116,2

-sYlii;~; ' '

_

o.o· ~~~~~~:r~·- _:·~~~--~o!!_ _·[ __._·~~o~o~

931,2

99,3

50 189,8

50 189,8

~1,5

71,5

-~-----1

50,0

50,0

29,3

29,3

1

41 8x - Dávky zdravotně postiženým občantlm (OSV)

· · s1 371 ,1

-----931,il

99,3

.·ÓCidtP4~-~~i(f·:;~t>1>-v;róRY;\) :š(jcřift.,.NIM§'še?Peč"ENf .;'· : ~„' f:";,-V.°$:':..'~,:1'~!;";'3,1 ::0~ ~' -.l~·ro,() · 1•/'::::·t,'~";-r.t-O:ij~lJ~';'t~ ., 50~P1f o•;•-1~~~;-'~~::'""o~.-0\;~l,liť ~.-:->•;~5 á29},6~~~ "''.i'~:Wf.f'&.1,''o"" ,___ .:_ _--·- - - ----------- -~-~ -- ------ ___ _:: -~_::::·~·~--._. ..:_ -- :!l·-= ~-· - -- .__.:. _ -!:.:-L_ :-~--'-- - - - _ ·:. ~ "'- ~·~-~- ~-- --"- ~ -- ~-·:. :___ 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV)

1 928,3

1,2

1,2 111,0

odd. 36 •· eYtl'LěNf'KOMůrílALNf'.8Luž8V:'·Jf·úže:MN'í'-Rozvc>J '

- -------523,1 23,8

35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a ch ronicky nemocným (OE) 36 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)

..

124,6 3 719,9

1132,5

4,0

1 924,3

35 4 1 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV}

-31 ~ Vefej;;°é ~;ětle~i(ÓÚŘ) -

-~·

1132,5

35 39 - Ostatní zdravotnická zarízeni a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMt)

- 36

7,0

7,0

34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV -ZAFO (OSÚKŘ)

'°

v tis.

15 101,2 5 289,3

r,,~ i'·s~~82'916"""

--------15 101,2 5 289,3


,y

~~

'" .

.;·

;ffčf~· :~tt~~~~

v tis.

.., .

. ~.

..

~~~ ~''- ;~ - ~r;~r; ~--~ -

':!1 ~ ~ . ~~

'•

-:~ .„:.~ . ~„ ~~~-:::0'"-"'"• -

~

-

• >;">-• -

"'' .mzdoy_f:.~·· 'tnii~~e,§lrniir.


41 9x - Ostatní dávky povahy socíálního odd. 43 :·soc1:AťNi'·sú:.1žev ' A

zabezpečení

POMóc ., -

,..._

-

!· "":

.•

,,_!_.: ···-·

•

transfery PO

transfery

50

51

533

52/53

'

dětem

_ 23ó;8 „ _ __ _·'.

51,6

~ffbéžné výdaj~ · celkem třída

65 439,1

„

„ ....

.

37,9

139,3

1 253.3

1 392,6

17 325,0

17 325,0

3,6

3,6

12,0

Integrační centrum Zahrada

příspěvky PO (OE}

v Praze 3 - príspěvky PO - odpisy (OE)

Praha 3 -

43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 -

příspěvky

PO (OE)

přlspěvky PO

5

. .....•• 0,0 · ·· 1·os:o --------4ó 5'83,6 . ------- -------- --·------ -------51,6

12,0

8 735,0

8 735,0

11,8

11,8

43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE)

...... o

59

.„. :· 2 088,9

. . •37'539;5

pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Ošetřovatelský domov

54

Kč

619,4

služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)

43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 -

43 57 -

výdaje

65 439,1

43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 43 56 -

obyvatelstvu

619.4

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA- (OSV) Pečovatelská

.O.e1n'.\I: tr~nifecy; ·. .!'.)Sfi~i1il~ňv. '

37,9

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA - (OKÚ - OPPM) 43 51 -

. ._

' 619~4f _

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA - (OSŮKŘ)

43 51 - Osobní asistence,

.:0001

nákupy

----------- ----a pomoc -- -- ----a mládež.i --------- -- ------ -- ------43 29 - Ostatní sociální (OSV) péče

:~@IQ11~sti.čri~ .„ 1 n'eiri-;e$ti.~P

náklady'

(OSV) . •.,;;. --.,., „.

~~ ,U·

3,0

3,0

11 270,0

11 270,0

194,7

- odpisy (OE)

194.,7

43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE)

80,0

80,0

43 74 - Az.ylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

500,0

500,0

43 75 - Nízkoprahová .zařízení pro

160,0

160,0

80,0

80,0

děti a mládež (OE)

43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 43 99 - Ostatní záležitosti sociálnlch věci a politiky zaměstnanosti - (OE)

2,0

43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE) (Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšováni nájemného z bytu)

„ odd.

s2 -'yciVit.Nr"PRiFfRAveN'osr

NA

l<'F.i1Z.0ve~s'fAW-

~

.. .

~:~ ~.;.~~-~

-

--52--------·-------------------------------73 - Ostatní správa v oblasti krizového řizení (OKÚ)

-~

.:J_.f....

'T:'"

• .

-~

Q.;o - --.~ •· ----

52 79 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ)

1,8

3,8

103,2

103,2

~ ~~~ o,ó ' ~:~~ „~ Ó~ Ó~.~ :'-:.;-'" - Ó,O - ~_:?1~8"'"" ~~---------- ----- --------1

? .'

f_

•

vnitřní správa jinde nezařazená (Ol)

61 71 - Činnost místní správy (01)

,......(o;·ď'-

~

•I

221,8'

;!>'

--------147,5

147,5

.„ . „ . 0,0 '!'s2s27";''1' '

74,3 ::;,

<:..,7 8 412,á' ódcl. 61 ;"s'f."·šPRAVÁ, :·úzEMNí 'S':A.f..1os'F>AAvA''-A ?oi:méKÉ STRANY --------- ------------ ------------------------------------------- -------- ------61 12 - Zastupitelstva obci (OKU - OPPM) 45,0 4132,8 61 71 - Činnost místní správy (OE}

- „.

74,3

~~~:~ ;!? .

61 49 - Ostatní všeobecná

______ __

•. • ..._

-

348,0 320,5

15 376,7

~

~'14~1

- . ' ; ..., 3

Of8~2A

.„

- -

I""';,

.„. "'.<... , ....

· „

o:o· ~

io-- - - - - - - -

-

133 972,8 '

--------4177,8 -

348,0 320,5 15 376,7


• -„,.,.~'\.,..,~

~.„" '-<1.Y~~~ ~ "" - ,, . ·:\::~~;-e"' -

~·

.1 -

.... ·-:. „ ..,„,„ •·, 11 .:·"'":p~ • ·:..i:--··;~·„1..

·'11.' -"

' ~·· '· .,-... ·

mc~~.,,., -~_ ,-·.~ --·""- .-;,:

c-r~11\.- · ~:-r · · ~-~·

"' ihičioV'rc>'-~


•t~!.;.)'i

-

v tis.

íi;; ., .

...,., . ~w

! oštat'ilř n~lnye~t~9ni,' ·nein ·..transfery; '.':/ transfery

obyvatelstvu

výdaje

50

51

533

52/53

54

59

·'

-- r

.,,,.~.

~,,.

------------------------------------------6310 - Obecné a výdaje z operaci (OE) finančních

32 211 ,9 2 750,1

~

· ,· n26~9 ···

-· ·- ·-· · o;o

o,o·"

\~"

~"''I.

'

3 045,2

o,ó . ·-··

o:,o·''' ------------------- -------- --------156,7 '

:·(o ·

~------·-

970,2 -2,3

1,3

,. __

. 'óC!ci: t;it OSTATNí'ČiNNOSTI

,r.· ~

..

-·--~· ·."'

.„

..

'.°"'o~

"-~···- -

1 • -

-------------------------------------------6409 - Ostatní jinde - fond pro údržbu privat. obyt. (OE) nezařazené

domů

6409 - Ostatní činnosti jinde nezafazené - ostatní účelové fondy (OE)

1

.1111""

•

-

,

'·- .

• '

'•

·r

·.

. 184';0·

.~ :~

· :·o,o ·

13 363,1

"

13 235,4

5,5

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezafazené - ostatní výdaje (OTSMI)

„„ ...,."-~·

0,0

177,5

64 09 - Ostatní činnosti j inde nezařazené • ostatni výdaje (OE) -~eezN' @V \ "·~~fe'Eí:kerl ~~-(!.·"'~m:_.i~ I • ~;

- 3,6 - -- -- -- ----- -- ------- ---------------127,7 --------' "t:;

-,·

·.-.

•

',~·- "·~·„.,.

,,

--

·~

„

1125,9 --------156,7

,•

. :·-,

1os,o

- - • -.,.

:.

-2,3 1,3

13. 656,7

--------127,7

103,0

o.o

13 515,9

3,0

3,6

12,1

1,0

1,0

„""f··· •· ~- ;;r '~tt?mt :··~~ t:·ao 9·as:s~ ~ .. 51rf4s'l',9,", ·~-(~~-~~t8 'l „. ,~"11&:0rr13~"

117 ~i:" ~f{t•.... '."'""'

'

1 094,2

970,2

63 99 - Ostatní fin anční operace (OPPM) 63 99 - Ostatní finanční operace (OE)

5

76957,1

14,1

242,6 1 094,2

63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)

--

třída

268,1

32 197.8 52,5

Kč

. . !'·•, oězh.é ·výdaje celkem

~„~"""""~

441,4

2 461 ,5

74 227,5

61 71 - Cinnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚKŘ) ,.. „ .......„.... o'Jé!. 63-~ i=ú•4ANČt·'1- oi>eAAt e ~- . :- ,„ .

činnosti

nelnv'."

transfery PO

61 71 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OKÚ - OPPM)

p~íjmy

~

441,4

61 71 - Cinnost místní správy (OKÚ - OPPM)

•

V," · ..,..-~"" : ·~~

nákupy

61 71 - Cinnost místní správy (OSÚ KŘ)

'

·C-,„ .......~~~š;~";.:-- ....

náklady

61 71 - Cinnost místni správy (OTSMJ)

1

~ ~·

"nemvest1čnV ~·!lemvestsgnl

'

"

t

~:. ~ ~89'-0~~;7.v ~~;_Jt ~ 2i6~ 1~sz·2•53;is ~·1


„c;:~··-:j·;~

.

~

.

~;"'~:<

::

ORJ Oddíl

01

36

a -,-

...

.„~„ .,..:._:..;:.);;..

.w-.-!t.t:·:.r.~

•.· SR v tis. Kč

· ~:,rt·~~,

.~.

11 350,0

"~-~~,·.'J:;~~~: ~· t~„~ ~~-..~.... „~. ~·~J'j;j

UR v tis. Kč 11 350,0

·

Skutečnost

v tis. Kč 7 520,5

'H'%.c- ,: ",$"~"31'"~~--~~":'·· '"''~třr x~ut"'·~:·,~:.:w.··~-~~ii!f: ·~~~J't:<>.'j'.ft~:~i~r.m"'l: ,~~r. r.[:~~lii'f'.„~~'l'.·N.~,~~c-~i,,~. , •.11s:it:.v-.:, ·xv···, · -:~ · "'4_; . -„·1'-•• ~r~•"'--,, . . -,~: .. 1·~~ „~•.:Y.of,, .....,..'í:.:·~:·jo. , ,/t.:'~„ .. ," '·;~~~'·" ;..:i·' ... „:;:.:., „--~. ·~„

1f5 ~~) •,Jp· ·H•" o "· _ re~~ . en,o

%kUR

66,3

o·

neďo'čerpáno· Vl:hl. k 75% UR v t is. Kč 992,0

•

.

„.

·.:-.Y·.i

'\j

Zduvodně ní překročeni/neplněni objemu výdaju

nižší čerpání finančních prostredků je ovlivněno stavů

nečerpán ím

-

Odboru výstavby na služby spojené s odstral'lováním havarijních

nemovitostí v době neprítomnosti príslušného vlastníka, se zajištěním stěhováni nájemníků v prípadě havárií apod„

. :~ J.. : rn~ ~-~tf !?~~-?9).1. ~~..n.~~t!!l~ .P.
„

•••••• •••• •••••••• •••• •

dále toto čerpání ovlivnila úspora výdajú Odboru územního roz.voje ·zadání studií a projetků pro MČ Praha 3 (garáže na nám. Jifiho z Poděbrad , architektonická studie památkové z.óny Žižkov, regenerace Tachovského náměstí). 02

-

10

o.o

20,0

20,0

31

0,0

o.o

1 862,8

35

0,0

o.o

4,3

37

66038,0

66038,0

51 371,1

100,0 X X

77,8

-5,0 ·1 862,8 -4,3

·1 842,6

prekročenl způsobuje mylně zaúčtovaná prekročenf

položka (ORJ), bude

preúčtováno v

následuiícfm

čtvrUetf.

zoúsobuie mylně zaúčtovaná POiožka (ORJl. bude p7eúčtováno v následuiicim čtvrtleti.

k prekročeni finančních prostredkú došlo v souvislosti s monitoringem ovzduší, s analýzou ploch městské části Praha 3 s ohledem na rozmístění reklam a na studii Žižkovských lázní. V následujícím čtvrtletí 2011 proběhne rozpočtová úprava dle skutečně

'

IV

p7ekročení finančních prostledků ie ovlivněno vyplacením grantu z fondu MČ Praha 3 v I. pololeti 2011 ,

03

22

2 540,0

3240,0

2 362,0

72,9

68,0

04

31

77 677,9

87 224,6

71 336,4

81,8

.5 917,9

vynaložených nákladů na tyto akce mezi běžnými a kapitálovými výdaji,

neplněni finančních prostfedků

Odboru dopravy je ovlivněno nižším počtem studil a analýz.

plekročen f objemu výdajů souvisí s akcemi MŠ Jeseniova 4, 6 a MŠ Jeseniova 98, kdy plánované akce

byly rozpočtovány na kapitálových výdajích, ale práce svým charakterem spadají pod běžné výdaje. V následujícím čtvrtletí 2011 proběhne

32

X

14,0

14,0

100,0

-3,5

úprava rozoočtu,

pfekročení finančních prostfedků je ovlivněno výplatou odměny ve Ill. čtvrtletí 2011 za soutěže vyhlášen é Mé Praha 3, k vyrovn

dojde na konci roku, 34

X

452.0

452,0

100,0

-113,0

p7ekročení finančních prosti'edků je ovlivněno výplatou odměny ve Ill. čtvrtletí 2011 a vyplacením grantu z fondu Mt Praha 3 -

k vyrovnáni dojde na konci roku. 05

34

231,2

264.2

124,6

47,2

73,6

35

6 783,0

6988,0

3 715,6

53,2

1 525,4

neplněni

oblemu výda]ů ovlivnily nižší platby za energie v rekreačnim stfedisku Kfesánov •

neplnění objemu výdajů způsobuje

akce, jejíž realizace nebyla

započata · výměna

roční zúčtováni.

výtahové technologie v dětských jeslích,

dále nižší plnění ovlivl\uje oprava rozvodů ústredniho topení v dětských jeslích, fakturace za odběr energií, které jsou placeny zálohově. K dorovnání dofde ve IV. čtvrtletí 201 1. 41

X

110 300,0

85 829,6

77,8

-3 104,6

na pfekroeení objemu výdajů se podílí zejména příspěvek na živobytí a na bydlení - tato dávka je nárokována zákonem a je priznávána na základě posudku Lékafské posudkové komise, MPSV v průběhu roku upravuje výši

poskytovan ě

dotace

dle skutečného plnění. Dále se na prekročenf objemu výdajů podílí výplata dávek na mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vytoučenim .


*1 -.."'.:

~X'·~r •.

ORJ I Oddíl

:

.,

~~"';,~f_<';!,f·ť'.( .-r: 1~~~tt'·, <:-:,'°,~~,~r\rr.~·;"-„~·„.~-;i~f t?~~~„.!""'1~:·~1~?ďč~X~>.c~-r(~ 1 ··-~·~;~·";;:r.:t:rt~'!'i:.o"'~-·,~::+~...r~ ;~.,~,.,,„... )':i·· í".w~-„.,.~·1;:$\:}Ji;;, ,...·\,~~~'·',-~Ht-~~"

··1, .• :·?····: ·······.'

SR v tis. Kč

. •

' '

. ,..._. ·1..;

UR v tis.

- . •_,.~,'\,~U,

Skutečnost Kč

v tis. Kč

•r

.,,-.; !:'··

% kUR

,~,..

~l.1

:•

.,1 ''·

c, •,• ·"'.

;:·

-

„. • •.... ~

~''·';"' ·:~-:. ·

n~dočerpáno o

':':„-

...

-:-"·~'

·.;

.:

'f•"' ·".~;>- -

'•

'<•

· y .....

l'~'.:.··~- -

""'-;1

·"V;-w1,;.,;: ~ ~,~_,,.. ·,. •-,....,'•' •..; r;..,__ •••

·t. „,,.„-".•'."'•._..~

-

f

Zdůvodnění překročenUneplněni objemu v}'dajů

vzhl. k 75% UR v tis. Kč

05 I 43

50 567,2

54 436,5

40 583,6

74,6

243,8

06 I 33

38837,7

40 296,0

26 219,9

65,1

4 002,1

34

13 030,2

13 362,2

10 388,7

77,7

-367,0

na naplněni objemu výdajů se podílí dotace OPPA - návrat do práce. čerpáni této dotace se bude realizovat v následujícím čtvrtleti. neplnění objemu výdajů je ovlivněno počtem a rozsahem akcí Odboru kutlury a Odboru vnějších vztahů. K čerpání

dojde ve IV. čtvrUetf 2011, prekročeni

objemu v}'dajC! ovlivnilo pi'ijetí neinvestiční dotace z roZ!J{lčtu hL m, Prahy, která byla poskytnuta príspěvkové

organizaci SARA Pražačka a poskytn uti vyššího príspěvku na provoz dané pflspěvkové organizace dle jejlho rozpisu, k vyrovnáni dojde na konci roku.

07 I 52

500,0

500,0

221,8

44,4

153,2

nižší čerpání je u finančních prostredků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků prt vzniku mlmo7ádných stavů a události - v I. - 111. čtvrtletí 2011 nevznikla vyšši potřeba čerpáni.

08

I 36

12 668,0

12 668,0

1 471,5

11,6

8 029,5

na neplnění se podílí úspora finančn ích prostfedků Odboru majetku v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky na ocenění v domech, věcnýdl bremen, geometrických plánů a náklady na majetkoprávní prověrení domů (zejména v rámci privatizace). Tyto náklady nelze pfesně odhadnout, budou

pokračovat ve

IV.

čtvrtletí

20 11 ,

úspora výdajů Odboru územního rozvoje - vánoční osvětlení - bude čerpáno až na prelomu roku .

.... 09 I 61

198 324,9

203 722,4

133 972,8

65,8

18 819,0

nižší čerpání j e u finančních prostfedků na platy, Nižši eerpání zp ůsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc záfí až v měsíci líjnu, na neplnění objemu výdajů má vliv nižší čerpání v rámci činnosti místnl samosprávy (došlo k úsporám za vodu, plyn energie a služby - čerpán í proběhne dle fakturací ve IV. čtvrtletí 2011 ).

10 I 63

1 550,0

1 550,0

1125,9

72,6

36,6

64

17 527,7

16 768,7

13 656,7

81 ,4

-1 080,2

pl nění bylo téměr v souladu s rozpoetem, pfekročení finančn ích prostledků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových fondů v daném období, bude vyrovnáno


v tis.

- ----------852,7 1 356,0

1 257,9

o.o

754,6

1 177,8

0,0

595,7

1 178,8

863,3

1 760,1

1 179,6

o.o o.o

355,8 416,1

1 372,0

1 954, 1

MŠ Jeseniova 98

640,9

MŠ Jeseniova 204

936,3

MŠ Jeseniova 4,6

MŠ Jiřího z Lobkovic MŠ Libická MŠ Miličův dům

Kč

325,4

697,5

1272,1

990.7

0,0

1 304,3

2 393,3

1 251 ,2

o.o

162,2

438,6

1 252,9

1 156,2

0,0

341,9

891,4

1 576,0

977,8

o.o

293,2

1 314,5

1 258,8

719,7

0,0

775,4

801,1

1 512,8

902,2

o.o

190,5

MŠ Sudoměřská

671,2

1 102,9

976,8

0,0

545,1

MŠ U Zásobní zahrady

844,6

1 593,9

1 109,8

360,S

MŠ Vozová

918,7

3 334,3

2 494,0

MŠ Waldorfská

471,4

1 128,2

809.0

o.o o.o o.o

152,2

2 828,7

o.o

1 147,5

MŠ Na Balkáně MŠ Na Vrcholu MŠ Pražačka

. 31'·1~ • .Záktadni školy ~ . ~ 26"237,7 52 556;8· ---------------------------------ZŠ 584,1 3 284,4 ~ >,·I>

Havličkovo náměstí

5 075,3

78.4

- - ·: ~ _6071Jl_:_ 3 062,0

ZŠ Chmelnice

3 394,1

ZŠ Jeseniova

2 310,7

6 016,4

4 473,8

0,0

768,1

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

1 853,0

5 060,1

6 217,3

o.o

3 010,2

ZŠ Lupáčova

3 694,6

6 993,2

3 975,1

0,0

876,5

ZŠ Pražačka

3 225,5

4 289,2

2 569,8

0,0

1 506,1

ZŠ a MŠ Chelčického

3 701,8

7 963,4

6 013,9

o.o

1 752,3

ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic

5 373,7

9 032,4

4 723,6

0,0

1 064,9

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

1 900,2

4 842,4

3 743,6

o.o

801,4

31 17 - Prvn"i stl(peň··základn1ch š~ol ' _. ·· • -------------------~-----

,_ ·: . ~ ~46,~;__

ZŠ V Zahrádkách

' 4434,,o

------

1 657, 1 Pečovatelská

služba Praha 3

16 313,4

25 447,8

11 464,7

1 515,8

17 455,3

17 325,0

- 14 -

2 330,3

0,0

1 385,5


··:.o...r~t~~ „,"~ V·' ··. e ~~~"' ~· .

fiMn ··•:t~::@{r':,"

Rozpočtový

"J •' "*' • '.,.. ;.:t'!i!~~~~~f. ~."'lí -Pl· • . • •

,_,~
vtís. Kč

·c. tt/

.t

·,

a související výdaje

oddll, paragraf

Celkem

63

61 31

a 32 ·VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

46739,1

------------------------------------31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)

I

914,9

31 13 - Základní školy (OTSMI)

16 475,6

34'- TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1o 000,0

--------------------------------- - --34 19 - Ostatní tělovýchovná činnost - FK Viktoria Žižkov. a.s. (OE) 36·- BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A-0ZEMNÍROZVOJ

>

36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené (OMA)

"'Ji - OCHRANA ŽJl/O°J:NÍHO PRGsm'ébt~"· ~i:T; -

- ..... · >;

.„ ,.-.

37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) Péče o

vzhled obcí a vefejnou

zeleň

16 475,6

I ., ._,,.,~-:':'· ··

11 496,7

11 496,7

:·~\.t:-.'li'.;;11. ~zt;a

-- -- -:_'~ :_ ~ _'[ _:: ~;~ ~-,1~ i.~~~· 15 173,5

1 971,3

-= ...-~3~885;3

o,o·

2 817,2

'

•·

3 885,3 2 8 17,2

61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ)

:. ·

----------10 000,0 315 396,7 ----------303 900,0

• I.;-

1 971 ,3

(OTSMI)

61 71 - Činnost místní správy (01)

M;. oofA'nií'črNNoS-lr· ·:r 7

'1 0 000,0

15 173,5

61 -slÁTNí sPRAvP.,.uz.EMNí SAMGSPŘÁVA A PóLmcKé STRANY< -

61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)

" 0,0 ~ • 1' ·:

-----+---------315.396,7 ----------303 900,0 .

47 654,0 ----------30 263,5 914,9

10 000,0

_.."'

36 12 - Bytové hospodárství (SMP Praha 3 a.s.)

37 45 -

o,o

I

30 263,5

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ {OE)

V>

64 914,9

470,5

-„.--

.-ď_r,r,:,~-oc~ - ..

597,6 0

~:-:;·....

_.

----- -- ·----~---- - --------------- - ----

~~~·.,).-:~ .:_;w

-· -3 61o;2"l'i'

-----------3 610.2


"~~~{"-~-~~~-~;w:!..·':·~- ~:

„.

"· :•.,· .,... „..•... -

'

'T"

ORJ oddíl

"

•

'"lffi'' „

"'"4:..::-„

~;-....,„. ~"" 'l>'"'' ..;;._•, ·""''•'
. t~SK'" V IS.

"

t~uK_ V IS.

C

......;..~ ~,~~.;,~''~'~"'~·~-- "f:t"ře\;~e-no~b''. tJ\. .• ~· - ,._ ~ -1 ~ :a:NV\.o' .·.·~ ' ~ '/

Skutt„ečnK~st V IS.

% k RU

C

01

36

1 000,0

1 000,0

O.O

02

37

72 000,0

72 000,0

17 144,8

VZ

0,0 23,8

75

nehdločke rp!nRoUo •

·

10

vt[S.

Kč

750,0 36 855,2

K.,„....

i'~.!{.- "'<1'")~·-io~~-~1i;:---.·~~~,G··~~;i.-<>to;.~-·i;:7.·!:1lJ"~i--~;!l(~«;;.;.W.~-'llllfW~>~:>WJ'l!'.'''°!l.i:~ .. M~ ~C:~· ;~""! -.. , "'-..._~~ ·- ~"'t~. .;.· ~~ ,:„ - ťt· '·Í~~··~:;~_f.'•.:. . -~,· - ,'„„~~~'):~~ ~~:r-f'·;. ' ''f"S; ~:~ , .._"./...,-_ '·tr;:' . .-·~..,""' • ~.\i:--~µ ~~·~tr.l·

nečerpání finančních prostfedků

na k

04

31

112 800,0

120 659,9

47 654,0

39,5

42 840,9

Zdůvodněni překro~ni/nept~ě~i obj~m~·výdajů k RU

.

neplnění objemu výdajů

rozdělení na

-..

• '.

·.

·•

• .-

je ovlivněno nezahájením plánovaných akci. Realizace se p7edpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2011.

má vliv průběh akci,

některé

akce jsou již pred dokončením a ve IV. čtvrtletí roku 2011 dojde

BV a KV dle charakteru prací, zatím účtovány na BV.

neplnění objemu výdajů

ovlivfluje predevším nedokončená fakturace j iž uzavfených akcí a dále to. že

některé

akce jsou pripraveny

k realizaci, avšak byla podána námitka proti výběrovému rizení a tím se čerpání posouvá do následujícího čtvrtletí roku 2011 .

06

33

150,0

150,0

o.o

0,0

112,5

na

neplnění

čtvrtletí

'

°' 08

34

0,0

10 000,0

10 000,0

100,0

-2 500,0

36

431 996,7

431 996,7

315 396,7

73,0

8 600,8

objemu výdajú má vliv

nečerpání finančních prostředku

na nákup uměleckých

děl

a kníh. Bude čerpáno v následujícím

roku 2011 .

prekročení objemu výdajů ovlivňuje půjčka pro FK Viktorie Ž'ižkov a.s., která byla čerpána jednorázově v červenci roku 2011.

na neplnění objemu výdajů se podílí investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostrednictvím SMP Praha 3, a.s.

09

61

24 697,0

19 697,0

3 885,3

19,7

10 887,5

na neplnění objemu výdajů se podílí Odbor informatiky. Nákup programového vybavení je plánován v následujicim čtvrtletí roku 2011,

---- ---- --- ------------------------- --- ------------·------------------------------ ------------------------------------- dále neplnění objemu výdajů vykazuje Odbor technické správy majetku a investic, a to akcí "Lipanská 7 - celková rekonstrukce" z důvodu probíhajícího ve7ejnoprávního projednáni nebyla akce doposud zahájena.

10

64

27 OOO,O

13 OOO,O

3 610,2

27,8

6 139,8

na neplněni objemu výdajú se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo prozatím nižší než. se plánovalo.

'""*~~?lffl ~ '°'••<•7:: .~" ~""&ť'~"39?m•iií•·~•,. g,.,., ~~'ffS~'i'„~ ' • ' ~ ··~~~~„V~t'~ ' , . ~~ ~ ·~f . • _;~ „ "ť :ii.<,• . •. ~~~43:.,s-~ f1~11,t(.,)Lť:. 1 I -,.~ . ~~ ~~O}~ ~ ~,~"tl ..... . "'0, ~ 6 ~;7,:!' ř~'~li~~~ -~ :';-::-- ~ ,.:, .. :„~!1~..:;i-;7~~-~:i::~:fí'~...:? ~ .... ~·;·\~~11.~Jt\1;;;.~~1·-'"·...~'l~~;fi.t..... ~..,.,,••. ~'"o/~."'""'"

0

''"1">.>;'f


Rozpočtové

organizace

Jesle

Správa Příspěvkové

Žižkovské divadlo Járy Cimnnana Junior klub Na Chmelnici Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní slň Ošetřovatelský

domov Praha 3

centrum Zahrada v Praze 3 služba Praha 3

Pečovatelská

Mateřská škola MŠ Buková

Rozpočtové

7,82

92,0%

92,0%

234,10

234,10

233,81

99,9%

99,9%

31,00

31,00

31,70

102,3%

102,3%

8,00 3,50 5,00

8,00 3,50 5,00

6,75

2,50 4,40

84,4% 71,4% 88,0%

84,4% 71,4% 88,0%

71,00

71,00

68,20

96,1%

96,1%

28,00 66,00

28,00 66,00

25,70 64,60

91,8% 97,9%

91,8% 97,9%

1,50

1,50

1,40

93,3%

93,3%

21,40

21,40

20,95

97,9%

97,9%

8,00

8,00

8,30

103,8%

103,8%

organizace


Sportovní a

8,50

organizace

Sportovní a rekreačnl areál Pražačka

lntegračni

8,50

organizace

rekreační

areál

Pražačka

- 17 -


Rozpočtové

omanizace

Jesle

2 205,00

2 205,00

1 348,00

61,1%

61 ,1%

77 132,00

80 939,60

53 420,00

69,3%

66,0%

Sportovnl a rekreač ní areál Pražačka

6 474,00

6 474,00

4 950,00

76,5%

76,5%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Junior klub Na Chmelnici Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní s[ň

2 200,00 904,50 1 430,00

2 200,00 904,50 1 430,00

1 492,10 673,00 1 004,30

67,8% 74,4% 70,2%

67,8% 74,4% 70,2%

16 955,00

16 955,00

12 704,30

74,9%

74,9%

7 606,00

13 940,00

7 606,00 13 940,00

5 388,20 10 120,30

70,8% 72,6%

70,8% 72,6%

426,00

426,00

282,80

66.4%

66.4%

7 450,00

7 450,00

3 644,00

48,9%

48,9%

1 371,00

1 371,00

979,1 0

71,4%

71,4%


oraanizace

Ošetřovatelský domov Integrační

Praha 3

centrum Zahrada v Praze 3 služba Praha 3

Pečovatelská

Matefská škola MŠ Buková

Rozpočtové

organizace

Správa Pf'íspěvkové

organizace

Sportovní a rekreačni areál Pražačka

- 18 -


Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3:

Ke změně výše platových tarifů od 1. ledna 201 1 nedošlo, ani není žádná změna v proběhu roku předpokládána. Naopak došlo ke snížení odměn členů zastupitelstva, a to jak uvolněným, tak i neuvolněným o 5 %. Další změnou, ke které došlo s datem od 1. ledna 2011 , je zvýšení počtu dnů placených zaměstnavatelem při pracovní neschopnosti zaměstnance, a to ze 14 na 21 dni.

Plněru počtu zaměstnanců

a čerpání prostředků na platy je v souladu s rozpočtem.

Správa Plnění počtu zaměstnanců

je plně v souladu s limitem počtu zaměstnanců jak na hlavrú tak na vedlejší činnosti. V meziročním srovnání se promítá mírný nárůst počtu zaměstnanců, který probíhal v průběhu roku 2010 (Odbor majetku, Odbor kancelář tajemníka úřadu). Čerpání prostředků na platy je plně v souladu s upraveným rozpočtem, jak na hlavní, tak i vedlejší činnosti . činnosti,

Rozpočet prostředků

na platy se pruběžně navyšuje o a agendu sociálně právní ochrany dětí.

prostředky

na agendu sociálních služeb

Za I. - III. čtvrtletí 2011 proběhlo celkem 20 nástupů a 19 výstupů, z toho 18 a 17 výstupů na ~dd. Správa a 2 nástupy a 2 výstupy na odd. Zdravotnictví.

Plnění

linůtu

počtu

zaměstnanců

a limitu mzdových organizaci zřízených městskou částí Praha 3: limitu

počtu zaměstnanců

příspěvkových

a litrutu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2011 vyplývá, že plispěvkové organizace měly nižší plnění limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků , jak na hlavní, tak na vedlejší činnosti. Toto nižší plnění u většiny příspěvkových organizací je způsobeno jednak dočasně neobsazenými místy a jednak dlouhodobě nemocnými pracovníky. Výjimkou je příspěvková organizace: x Sportovní a rekreační areál Pražačka, kde došlo k mírnému přelcročení limitu počtu zaměstnanců, jak ve vedlejší, tak v hlavní činnosti z důvodu zajištěni sezónního provozu Rajské zahrady. Vzhledem k ukončení sezónního provozu dojde do konce roku k vyrovnání limitu počtu zaměstnanců. Z

přiloženého přehledu pl nění

prostředků

nástupů

- 19 -


tis. počáteční

"''

stav

příimy

výdaje konečný

Kč

16 859 5 -128

16 736

stav

.hfó~m~ooWtrz6li ~~počátečnf stav

38 045 6

příjmy

splátky půjček

5001

půičky

-4 292

počáteční

233

stav

příjmy

500

~

-367

366 ~

počáteční

456

stav

příjmy

14 108

~

-13 365 1199

počáteční stav

563 890 -299 1154

příjmy

výdaje konečný stav ,o

počáteční

28 941

stav

o -103

..

.·~' počáteční stav

-

1 662

509

úroky

-6 -690

bankovní poplatky rozd ělené úroky konečn

1475

stav

- 20 -


Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů Příjmy tvoří

procentuální rozděletú splátek za prodané domy družstvům vlastníků a nájemníků vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a jednotlivými družstvy. Výdaje tvoli čerpání finančních prostředků na opravy domů v rámci podmínek uvedených v kupních smlouvách a v zásadách Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů. Jednotlivé částky jsou předkládány ke schválerú v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond obnovv a rozvoje Příjmy tvoří

splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje a procentuálně rozdělené z kuprúch smluv uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a jednotlívými

finanční prostředky

družstvy. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří rozdělené

úroky z účtu 21223- 2000781379/0800 v celkové výši 190 000 Kč, dále poplatek za provozovaný výherní ltrací přístroj ve výši 700 000 Kč a zapojeru zůstatků minulých let ve výší 1O000 Kč. Dále příjmy bude tvořit dar od společnosti WEKOSA, a.s. ve výší 250 000 Kč, bude realizováno v měsíci říjnu. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotru'ho fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond grantoyý a podpůrný Příjmy

jsou tvořeny výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 500 000 Kč, dále odvodem výtěžku z provozování loterií ve výši 4 700 000 Kč, poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 5 500 000 Kč a správní poplatky ve výši 3 300 000 Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené

úroky z účtu 21223- 2000781379/0800 v celkové výši 500 000 Kč. Výdaje jsou realizovány dle zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3.

- 21 -


Fond pro řešení dňsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu Plijmy jsou tvořeny zapojením zustatk:ů minulých let v celkové výši 300 000 Kč. Výdaje jsou realizovány dle zásad Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlaviúm městě Praze.

Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu

21223-2000781379/0800. Ve výdajích j sou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových fondů

zarok2010.

- 22 -


I

Upravený rozp!)Čet

470 508

470 508

% k uprav~ Skutečnost I rozpočtu

316 369

67,24

836 216

lfpravený rozpočet

I

I

Skutečnost % k

UPJ]!V. rozpočtu

rSchválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

vtis. Kč Skutečnost

% k uprav. roz.počtu

391 865

391 865

114 450

29,21

78643

78643

201 919

33 000

33000

26212

79,43

-33 000

-33 000

810 004

10057

10057

7 313

72,72

-10 057

-10 057

-7 313,00

72,72

7985

7985

2112

26,45

16 260

16 260

5 538

34,06

-103 987

-103 987

0,00

0,00

-52 141

-52 141

1010148

256,75

' t;! 24245

24245

7 650

31,55

-103 987

-103 987

0,00

0,00

390766

390 766 I 1 160 235

442 907

•minus •• váže se na rozpočet hospodáfské činnosti pro r. 2011 schválený v zastupitelstvu Mé

Zůstatek účtu VHČ - MČ k 30. 9. 2011

Kč 47 460

Zůstatek účtu VHČ - SMP k 30. 9. 201 1

Kč

553,88

150 695 864,98

442 907

150 087


VÝNOSY: Druh činnosti:

Pronájmy:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

HČ realizovaná MČ Praha 3 (položka č.)

316 369

13 582 657

1)

2)

Prodeje:

3) 4)

3 031 8303 1 591

5)

o

836 216

698

259 578 38 388

o -102 47 4876

nerealizuje se na SMP

815 813 19 671 34

528

7 650 10) 11} 12)

Celkem:

302 787

6030001) 6030002} 6030003) 6030006) 6030007) 6030022)

836 216 6) 7) 8} 9)

Ostatní činnost:

HČ reali zovaná SMP Praha 3 a.s. (položka č.}

461 2 65

1160 235

850 326

- 24 -

6410028) 6490001) 6620028} 6620026) 6490001) 6490002)

7122 3 408 2 759

o 597 2356

309 909


NÁKLADY: Druh činnosti:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

H Č realizovaná SMP Praha 3 a.s. (položka č.)

HČ realizovaná

MC Praha 3 (položka č.)

Pronájmy:

114450

1727 891 49

1) 2) 3)

Prodeje:

787

26 212

6)

26 212 10199 75 15 938

7) 8)

7 313 5 427 1 844

9)

23

10)

19

4) 5)

Mzdové náklady:

Ostatní činnost:

Celkem:

7 313

2112

5010001,2 502000 5110002 5180001/1000 5180001/2000,5000 5180001/3000 518000114000-4400 5180001 /5020 518000117000 5180001/8000

8

12) 13) 14) 15) 16)

84 144 122 121 550

150 087

36281

- 25 -

o

nerealizuje se na SMP

1 029 11)

112 723 228 1 657 49 928 46 716 2396 294 11 296 147 61

5·380001 5570028,5570002 5940001 5490002 5470028/1 5490004 5560010 5490028

1 083 295

o o o 13 169

o 606

113 806


v tis.

Kč

VÝNOSY Pronájmy:

1. Nájemné za pozemky 2. Nájemné za nebytové prostory 3. Nájemné - tepelné hospodářství 4. Ostatní nájemné 5. Úplata za zrízení věcného břemene

Celkem pronájmy Prodeje:

6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 7. Tržby z prodeje bytových jednotek 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 9. Tržby z prodeje hmotného majetku

Celkem prodeje Ostatnl činnost:

657 3031 8 303

1 591

o 13582 698 815 813 19 671 34

836 216

1O. Úroky z účtu VHČ 11. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 12. Ostatní výnosy

Celkem ostatní činnost

Výnosy celkem

461 2

65 528

850 326

NÁKLADY Pronájmy:

1. Opravy a údržba 2. Ostatní služby 3. Ostatní služby - odbor bytů a nebytových prostor

Celkem náklady na pronájmy Prodeje:

6. Služby - prodej nemovitosti 7. Služby- nájem pozemky Viktoria Žižkov 8. Daň z převodu nemovitostí

Celkem náklady na prodej

- 26-

891 49

787 1727 10199

75 15 938

26 212


Mzdové náklady:

7. Mzdové náklady

8. Zákonné sociální pojištění 9. Zákonné sociální náklady

1O. Jiné sociální náklady Celkem mzdové náklady Ostatní činnost:

11. Bankovní poplatky

12. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 13. Soudní poplatky, náklady řlzení 14. Ostatní náklady 15. Ostatní pokuty a penále 16. Odpisy nedobytných pohledávek

Celkem ostatní náklady

5427 1 844

23 19 7 313

8 84 144

122 121 550

1029

36 281

Náklady celkem

-27-


ur•.". ~-~.~~~~6 .e;~·s11·

.. .

-------~.-SJ~ .10. 2011 .

.

------· --··--:...-~ ... --··-- - · - · · · -

'

„ •

-·-···-·-· - - -

....

Městská část

.

-

~

Praha ,3

'

· člen holdingu MČ Praha 3 · Olšanská2666/7, Praha 3, IČ 28954866

.

.

hospo~aření

za 1.

„

9. 2011

- správa nemovitostí svěřených Městské části Praha 3 ve správě firem Správa komunálního ·majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a .s~ a Pražs~á parkovací a.s.

.

Schválil:

I

Novosadová~l'Jtfta.tÝl?~--

Ing. Petra el\onom Správy majetkového po

lia Praha

a.s.

.4il'CL#.

Ing. Zuzana Volínová ředitelka Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Datum zpracování:

®

podatelna

Správa majetkového po.rtfolia ·Praha 3 a.s.

.R ozbory

__ „

H o vllčkovo n ~m. 700/g

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85„Praha 31 IČ 00063517 . zastoupená firmou ·

Zpracoval:

7.

říjen 2011

Správa majetkového portfolla Praha 3 a.s.

Ol~anskl 2667!7

$raha 3

130 00

- 28 -

„

,


OBSAH:

I. úvod 11 . Tabulka tržeb a výnosů s komentářem 1. - 9. 12011 Ill. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem 1.-9. /2011 IV. Tabulka investičních výdajú hrazených z VHČ za 1.-9. /2011 V. Tabulka Investičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 3 VI.

Závěr

- 29 -


I. Úvod Na zá klad ě uzavřené mandátní smlouvy spravovaly firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a I nvestiční a rozvojová Praha 3 a.s. pro Městskou část Praha 3 k 30.9.2011 nemovitosti v následujícím počtu a struktuře:

* 3 995 bytů v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha *

*

*

642 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha 3 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 1O

Celkem se jednalo o 4 655 nájemnlch jednotek v celkem 172 objektech celých v majetku MČ Prahy 3. Dále společnosti spravovaly neprodané jednotky ve vlastnictví obce v těchto domech: Tabulka č. 1

!Adresa Ambrožova Baranova Basilejské nám. Bis kupcova Blahníkova

1c.p.

1,3 6,1 3,8,9,10 45,46,48,53,55,57,59,61 16 Čajkovského 15 Čáslavská 6,8 Habrová 1,5,6, 7,8,9,1o,12 Hořanská 1,2.3,4,5,6 Jagellonská 6 Jana Želivského 13,15,17,19 Jeseniova 89 Jičínská 33,49 Kolínská 19 Koněvova 153,155, 157, 159, 161, 162, 173,176,178,203 Loudova 4 ,6 Lucemburská 30,34,42,44 Malešická 15,21,23,27,29 ,31,33 Na Lučinách 1,3 nám. J. z Lobkovic 17 Nitranská 16 Písecká 14,16,18 Pod Lipami 5,7 Přemyslovská 29,31,33,35,40 Radhošťská 1,9, 14 Roháčova 3 Rehořova 43 Seifertova 19 - 30 -

!Poč. domů !Byty 2 29 2 12 4 66 62 8 1 3 1 9 2 8 96 8 6 16 1 2 4 47 1 5 9 2 1 7

10 2 4 7 2 1 1 3 2 5 3 1 1 1

INebyty 2 9 4 8 1 1

o 1 6

o 7 5

o 1

67 10 30 91 4 2

11 2 7 6 2

o

2 2 2 5 6 4 3 2

8 10 43

18

o 1 7

o

I


Slezská

70,99, 101, 103, 105, 114

Soběslavská

27

Strážní

6

Sudoměřská

29 50

V Zahrádkách Vinohradská !Celkem:

98, 130, 132, 139

I

I

6 1 1 1 1 4 100

I

7 2

38 16 16 2 15

o

24

7

773

o 1

I

I

116

Tabulka č. 1 zahrnuje: •domy prodané v režimu zá kona č. 72/1994 Sb. o vlastn ictví bytů, kde funguje společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ ). • domy prodávané v režimu zákona č. 72/1 994 Sb. o vlastnictví bytů, kde již ze zákona existuje SVJ • domy, kde byl zahájen prodej jednotek v režimu zákona č. 72/1 994 Sb. o vlastnictví bytů, SVJ ještě nevzniklo. Dále Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. spravovaly nájemní jednotky v domech v režimu SVJ, kte ré jsou ve správě třetích osob (tabulka č. 2 ).

Tabulka č.2 jAdresa Baranova Habrová Hradecká Jeseniova Lucemburská Orlická Pod Lipami šrobárova Viklefova Zelenky Hajského !Celkem:

j Poč. domů jByty 1 -3 2 25 1 1 2 4 2 6 1 1 2 11 1 1 2 10 1 6 15 68

jč.p. 17 3, 4 4 75, 131

11,24 8 1,3 47

2A 1

I

I

I

jNebyty 2

I

1

o o 4 3

o o 1

I

1 12

I

Celkem se jednalo o 841 bytů a 128 nebytových prostor ve vlastnictví obce celkem v 115 domech. V každém SVJ byl vždy spravován i příslušný spoluvlastnický podíl obce na společných částech domů.

Pražská parkovací a.s. převzala od 1. 7.201 O správu garáží a parkovacích míst MČ Praha 3. K 30.9.2011 spravovala 725 těchto nájemních jednotek. Dne 24.3.2011 převzala garážová stání v ul. Libická, počet parkovacích míst zde nen í zatím vyčíslen

- 31 -


li. TRŽBY A VÝNOSY za období 1.- 9. /2011 (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní

Název účetní položky

položky

I

v.> IV I

6030001 6030002 6030022 6030003 6030006 6030007 6410028 6490001 6620028 6620026 6490001 6490002

6021 6022 602 220 6023

6026 6027 6449 6481 6621 662 101 6681 6881

Zákl. nájemné z bytů (předpis) Zák!. nájem z nebytů (předpis)*) Nájemné za garaže Nájem za prádelny Ostatní nájemné Nájemné za trafostanici Smluvní pokuty a penále nedaňové Ostatní provozní výnosy Úroky z běžného účtu přijaté

Úroky z termínovaných vkladů přijaté Ostatní finanční výnosy Ostatní mimořádné výnosy

TRžBY A VYNOSY CELKEM

Schválený plán

Skutečnost

Skutečnost

září

2011

2011

1. - 9. 2011

389 180 61 454

26205 2 863

k 30.9.2011 : 150,659,864.98 Kč

259 578

523

38 388 4 876

1 500

o

o

2

-102

62 18 000 15

o 249

47 3408

o

2

300 30 1 100

251

759

o

o

2 800

16 164

597 2 356

473 442

30 273

309 909

*) Plán základního nájemného z nebytů v plánu obsahuje i základní nájerryné za garáže a garážová stání.

Stav na účtě u ČS Praha 3. a.s.

Poznámky

Stav na termínovaných vkladech: k 30.9.2011: 8,044.47 Kč

1) 2)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)


Komentář k tabulce li. TRžBY A VÝNOSY Pozn . 1)

Jedná se o předpis regulovaného i neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3. Skutečně dosažená výše předpisu vykazuje oproti plánu ve 3. čtvtletí pokles př ibližně o 32 mil. Kč. Meziměsíční pokles těchto tržeb činí cca 500 tis. Kč. Čerpání nákladů správy nemovitostí je průběžně sledováno a ie této skutečnosti ořizoůsobeno.

Pozn. 2)

Plán obsahuje předpis tržeb z nájemného z nebytových prostor a předpis tržeb z garáží a parkovacích stání dohromady. Skutečně dosažená výše předpisu za obě položky dohromady za devět měsíců je oproti plánu nižší o cca 2 826 tis. Kč. Stejně jako u tržeb z bytů je s tímto poklesem v reálném financování počítáno.

Pozn. 3)

Zde jsou zaúčtovány tržby z nájemného v podílových domech ve správě tzv. třetfch osob a tržby od nájemců garáží za čipové karty. Položka je záporná z důvodu vyúčtování dohadné položky z roku 2010 (Bořivojova 98, Želivského 37 aj. ).

Pozn. 4)

Položka obsahuje výnos z nájemného za nebytový prostor v domě Přibyslavská 800/1 pronajatý firmě PRE a.s.

Pozn. 5)

Předepsan é poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby jsou nezdanitelným výnosem. Jedná se o předepsané, ale neuhrazené příslušenství pohledávek. Nejvýznamnější nárůst na tomto účtu nastane v prosinci, kdy dojde k jednorázovému předepsání a zaúčtováno příslušenství k dosud neuhrazenvm iistinám.

Pozn. 6) Jedná se o předpis náhrady škody způsobené nájemcem a o haléřová vyrovnání. Pozn. 7, 8) Zde jsou účtovány výnosové úroky z běžného účtu a vkladového účtu sloužících

k financování správy nemovitostí. V současné době je úroková sazba u vkladového účtu VHČ nižší než u běžného účtu. Proto není vkladový účet momentálně využíván. Pozn.9)

Jedná se o vrácené poplatky při vyhraných soudních sporech a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

Pozn.10) Na tomto účtu jsou účtovány tzv. náklady soudního řízení ( mzda advokáta, hotové výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci uhradí na základě rozhodnutí soudu nájemce, který prohraje soudní spor.

- 33 -


Ill. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE za období 1. - 9. I 2011 (údaje v tis. Kč) Název účetní položky

Císlo účetní položky

..

'5010001~·2 ~

"'"

.5 0ttt2·

, ' ..,\-- 7-}' ::,, -- ~ :5áZ ,. --r ..,~··r5 . .,.:. oiQoo··~". . ,,_.. -"' ".„lt"'·' §'t .ď „.;; ~·.„'-'' ~ ~„~. ·· -:i1,~s,1:boo2i~„~·" ~-;·„ · · · "'.;$'11:aooo4/tooo ~~: 518'1' ·'518'0001/200-0 ,-50-60 „~ •. 5182;5' . 5'tf!3 ' " t~ť-S0001 l3ÓQ!) _: -. .:sfsbo·o:~1400.o~od , :.,5.,~ s.A€l©~:4o4 „. -;~s1~ooa11502olr·~· " ~ i. :5j'.8'5:b.2 „ ' . -~"Sf-8_0001/70.00~8 -~ - .~ · 5'1 8Z; . ~ '': 51.800Ó1 /8000::~~ . J S.18.8 ~ .. il'' ,;; .- .53Š0001 t-'"!.'.·!q ' ~~ "'-. -5~38 .. , ' ,. " ..ss7l 0C>2s"557:ó-Oog·, ' ·' . · s'4"ffi1·•.2::· : i:J „ ~..

\

'

." 't ~·

~

t

~

228

1)

268 696

9 395

67 575

49 928 46 716 2 396

2) 3)

500

5 839 252 -21

13 000

3 069

500

o

4 000

=-

"

-: •

'

~

1 .• 9 . /2011

1 657

86

28

o

o

250

9

295

10)

5 000

o

11}

5

o

o

o o o

o o o 13

12)

80

o

!'I"

150 500

-

„

0

l _.,.

;~.:-··6~ !. f~

-~-~

-i-:E,

1.~~1'

.Yl

,,

L

~-

-"»;, .:.

, , Dotace do rozpočtu - výnosy z nebytových

-

··

prostor

~;~~~~~J . ··-' - "· '·-="ffl~~

o 169

13)

606

14)

i•ii-'" · ·-;f~~ ~-:.-.m;:t 1:a~ao ~~:i;~J;". ~<"" . • ~ "Ts

„„.

ff ~· ~: : -~-.,;. ď

34294

15)

o

o

3 000

30 000 3 000

16) 17)

o

536

536

18)

..

J

4- ~ ~~~w-~·,.~,~ O :._....i:,. .w..-"- ,,_ -w;.t ' - ;-.,:~'it"' ~~~' .: ~ · 1$\rgr~f"'"'~~1v~~~~~~ „ ~.;:;.~ ...~:„-.- ·~!'. ,.i;'§.J:t ·-. ~-~";:"„~ ~ !~-~ „ ' - ·---::

8) 9)

30 000

Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků ~~~-~ - _·;: -,·;„·i:,:~~-.· ·~}°J: >:; "' ";"' '!; :~;~J~' Dotace do rozpočtu - zapojení úroků VHC do ~~?;;]':, •;' 3490025~' "c-', •• :" ~i."f~i '!. '!c.l_•·i.1;..:i,-•-::._ .> ,, ~ .• ' 7~~ .;.·;~„: ~I ~fi..„'.··1~ !: ~-ji .-;„·~:~..,.;,~....„: grantového a podpůrného fondu l;l!..:·~~_;·J~:-·· ~- - ~~ · :_._ ··::.~'

,:}(,

t;,,_ ...

„,

i:;·~;._

„,.~(:1?..·,~~T."_.

· ::. ;.~:S:.;,_; . . „~. 349óo2s~·~"'""·;; ~:~ : ~, ?' -J4~v31 5 »};.~; -< 3490025' "}i/ . ; . ' 'J:347-5:, L

_ :

7)

800

81 417 ~- ~'W ·-· ~~ ·-iw11.: ~,~!~'(:j!;·""~ .~t~#,f3&'3~2' ~;!a~~~1 "'.12 ~~~~-r!ra:~~! 15 852 Investiční výdaje VHČ (tech.zhodnocení) 80 000 r ~~;1t:.:-<~tff:o3..v~ci.o~~~~~:·i „.,...~~-.. J,.... ">

294

4) 5) 6)

11 296 147 61

. · ; . -'Y

~,. '

2011

Poznámky

2

500 1 800

Spotřeba eneraií

(.

'

září

Skutečnost

55

Spotřeba materiálu

Ooravv a udržování Ost.služby - mandát. odměna Ost.službv - chodníky, revize Ost.službv - wkonv sooi ů Ost.služby - výkony nemat. povahy Ost.službv - dioit. pasportizace Náiernné Dioitáln í pasportizace fasád Ostat. nepřímé daně a 0 001. Odpis nedobyt. pohledávek I ,_ \ ~1' . ~ -548100 Ostatní provozní nákladv - zaokrouhl. 5490001 Příspěvky SVJ za neorodané bvtv :"" ·" 5490002 ..; -~z.?; 54.82Č)O -;·~··, ·':s4v.0028l1 ~ :.:~i-'-~? Manka a škody z prov .činnosti ~ ,·· · ~ ~· • ' r - ~~v,~ 5.4_~ t"-'!'·::-~;wss6ďo'fo 1·-~ i~~ i·' . ·· "5594!0' 0 ' ', ·li Tvorba a zúčtování ooravnÝch ooložek .•~"'- ....... ·~:-·- .. _ ' '.f .. • -. -·· ~1~~:M°{S4900'ó_4·. ;. ·,~~--;,_ - ,.._ ... :S.68:2·: . Poplatky i~~;:-,;_· S49002á · '}:;"'.-';~ ,f· ~ 51l89'-.:> . Ostatní m imoř. nákl. - n edaňové ~ ~~t„~1 -r„ '"" ' ~~,~~!:. ~

VJ

;;'!':

-

Skutečnost

Schválený plán 2011

~~'"„~:f8~:f6 ~~~3'8~5"'it~ ~§~'*4~412. ....l 7 .- i'f'A -.3{ - "f_. -· '"l1 ,; ... ~=t··~·~. -·-"~ -..\,;.~ . . . . ~~i~~ ·:.::;t< .;. "

'•

- :.

-~


Komentář k tabulce Ill. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE Na této položce jsou zaúčtová ny náklady na proplácení dožilých zařizovacích předmětů , které si nájemci samí zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná o náklady na vybavení domů, např. rohožkami, klíči apod. Pozn. 1) Jedná se o náklady na média v neobsazených objektech ( nelze naúčtovat nájemcům) a dále o spotřebu plynu v domovnfch prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry. Prozatím se jedná zejména o vyúčtování dohadné položky na spotřebu energií v neobsazených objektech roku 201 O. Pozn. 2) Položka obsahuje náklady na opravy a udržování a příslušnou projektovou dokumentaci. Nízké čerpání za sledované období odpovídá tomu, že stavební práce probíhají a nejsou dofakturovány. Pozn. 3) Na této ú če tní položce jsou zaúčtovány náklady na mandátní odm ěn u včetně 95% DPH krácení DPH na vstupu koeficientem 0,05 ) uhrazené Správě komunálního majetku Praha 3, a.s., Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Inve stičn í a rozvojové Praha 3 a.s. Odměna Pražské parkovací a.s. je v nákladech bez DPH (plný odpočet na vstupu). Pozn. 4) Jde

např.

o náklady na revize elektroinstalace, plynoinstalace, požární techniky, hromosvodů, kontrolu spalinových cest apod. Dále jsou zde zaúčtovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami.

Pozn . 5) Jde o náklady hrazené České poště při zasílání přeplatků nájemcům a o poplatky za SIPO. V září byla tato položka záporná z důvodu opravy chybného zaú čtování z minulých měsíců.

Pozn. 6) Jedná se např. o náklady na údržbu zeleně, vyklízení objektů, dezinfekci a deratizaci objektů, právní pomoc při vymáhání dlužného nájemného, pohotovost a servis garáží, náklady na exekuce, monitoring fasád po ošetření antigraffitovým nátě rem, odstranění graffiti apod. Pozn. 7) Náklady na digitální pasportizaci nemovitostí MČ Praha 3. Pozn. 8) Nájemné hrazené městskou částí majiteli parkoviště u objektu polikliniky Olšanská 7. Pozn. 9) Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče Pozn.10) nájemného. Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtí nájemce soudnf řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., dlužník je v konkursním řízení nedostatek majetku k uspokojení věřitelů apod.).Odpis nedobytných pohledávek za nájemci se provádí po schválení kompetentními orgány MČ v posledním čtvrtletí kalendářního roku. - 35 -


Pozn. 11) Náklady na spoluúčast na pojistné události, kdy se MČ podílí na úhradě škod Pozn.12) nájemcům. Položka zahrnuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s. Pozn.13) Jedná se o skupinu nákladů, které nelze uplatnit jako daňově uznatelné. Pozn.14) Jde o výdaje charakteru technického zhodnocení realizované z výnosů VHČ. Detailní rozpis výdajů je uveden v IV. Tabulce investičních výdajů. Pozn.15) Zde je zaúčtováno plánované zapojení výnosů z nebytových prostor do rozpočtu MČ Praha 3, jako zdroje krytí investičních akcí hrazených z rozpočtu. Pozn.16)

Jedná se o plánované zapojení výnosů VHČ do rozpočtu MČ Praha 3 na úhradu úklidu chodníků v zimním období. Pozn.17)

Tato položka představuje zapojení výnosů VHČ z úroků na běžném účtu za rok 2010 do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3. Pozn.18)

- 36 -


IV. Technické zhodnocení za 1. - 9. I 2011 realizované z VHČ ( zakázky zaúčtované na účtu 3770378/209 ( 378 209 ) )

Ič. Eopisné I Ulice a charakter technického zhodnocení

l;.,)

-l I

15880 15880 6780 6780 870 870 870 870 2930 2930 2270 2270 2270 2300 2300 2330 2330 2330 2300 2920 2920 24238 24238 24238 24238 24238 24238 24238 24238 26410 17680 17290 17290 17290 5110 51 10 4310

Baranova 22-PD rekonstrukce elektroinstalace Baranova 22-rekonstrukce elektroinstalace Baranova 40-instalace měťení UT Baranova 40-PD pro měření TUV 3x měřici trať Biskupcova 31A-montáž pťístfešku pro klimatizační jednotku na stťeše objektu Biskupcova 31A-pťemístění ovládání VZT ze stroíovny do foyae kina Biskupcova 31-PD rekonstrukce vstupních prostor kina AERO,79 .110019 Biskupcova 31-PD rekonstrukce UT v kině AERO, 79.110086 Blahoslavova 10-osazení vodoměrů Blahoslavova 1O-úprava rozvodu vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů Blahoslavova 2-osazení filtru na vodoměrmé sestavy Blahoslavova 2-osazení vodoměrů Blahoslavova 2-úprava rozvodů vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů Blahoslavova 4-osazení vodoměrů Blahoslavova 4-úprava rozvod ů vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů Blahoslavova 6-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Blahoslavova 6-osazení vodoměrů Blahoslavova 6-úprava rozvodů vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů Blahoslavova 4/230 rekonstrukce bytu - Lancová Jana Blahoslavova S-osazení vodoměrů Blahoslavova 8-úprava rozvodů vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů Cajkovského 14 - faktura 79100600 - douplatnění DPH Cajkovského 14 - mínusem faktura 79100600- majetek WC Cajkovského 14 - mínusem faktura 79100600 - maietek WC Cajkovského 14-autorský dozor na akci rekonstr. plyn.kotelny-staveb.část kotelny-dle pfíl. Cajkovského 14-autorský dozor na akci rekonstr. plyn.kotelny-technoloqie kotelny-dle príl. Cajkovského 14-rekonstrukce plynové kotelny- stavební část kotelny Cajkovského 14-rekonstrukce plynové kotelny- technologie kotelny Caikovského 14 uplatnění kráceného DPH z majetku WC Habrová 7-TZ-bvtové jádro ve v.i. MC po Turčanovi J.Zelivského 18-vybud. sprch.koutu místo vany madel u zdi dam.schodiště dle RMC 178 J .Zelivského 20-PD na rekonstrukci plynoinstalace J.Zelivského 20-rekonstrukce plynoinstalace J.Zelivského 20-rekonstrukce plynoinstalace Jeseniova 15-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 15-osazení vodoměrů Jeseniova 17-osazeni vodoměrů

I

I

Faktura 79.110184 79 .110249 77.112935 77.112349 79.110028 79.110029 93.110570 93.110570 79.110012 79.110015 79.110038 79.110012 79.110015 79.110012 79.110015 79.110038 79.110012 79.110015 93.110531 79.110012 79. 110015 93.11 0766 93.110766 93.110766 79.110289 79.110289 79.110291 79.110291 93.110766 77.1 11882 77.11 2790 79.110195 79.110243 79.1 10306 79.110038 79.110015 79.110015

I

Datum 23.6.2011 15.8.2011 16.8.2011 27.6.2011 14.2.2011 14.2.2011 19.8.2011 19.8.2011 26.1.2011 28.1.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.1.2011 26.1.2011 28.1.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.1.2011 27.7.2011 26.1.2011 28.1.2011 30.9.2011 30.9.2011 30.9.201 1 14.9.2011 14.9.2011 16.9.2011 16.9.2011 30.9.2011 23.5.2011 3.8.2011 29.6.201 1 11.8.2011 22.9.2011 28.2.2011 28.1.2011 28.1 .2011

Kč

I

44 928,00 1620432,76 322 899,50 39 858,00 59 580,00 15 600 ,00 238 560,00 37 800,00 15 611 ,52 - 19 026,83 25 862,76 12 196,22 -19 026,84 3 566,66 -19 026,84 66 974,60 6 662,12 -19 026,84 151 676,00 7 921,62 -19 026,84 248 000,00 -248 000,00 -46 624,00 11 940,00 19 000,00 230 599,20 1 735 104,80 46 601,22 95 000,00 81 338,40 37 440,00 813 459,00 676 037,40 14 538,70 81 929,1 8 77 241 ,40


Ič. poeisné I Ulice a charakter technického zhc

I

w

00

5190 5190 5190 5180 5180 5080 5080 8460 8460 9090 10630 10630 10450 10450 10460 10460 4460 4460 4460 4460 4500 4500 4490 4490 4490 26820 26820 14970 6670 6670 6670 6670 16040 23940 15450 25740 25740 8150 8150 12280 12280 12280 12280

.ocení

Jeseniova 19-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 19-osazení vodoměrů Jeseniova 19-PD rekonstrukce výtahu Jeseniova 23-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 23-osazení vodoměrů Jeseniova 25-osazení vodoměrů Jeseniova 25-PD rekonstrukce Wtahu Jesenlova 27-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 27-osazení vodoměrů Jeseniova 29-osazení vodoměrů Jeseniova 31-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 31-asazení vodoměrů Jeseniova 33-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 33-osazení vodoměrů Jeseniova 35-osazení fi ltrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 35-osazení vodoměrů Jeseníova 37-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy Jeseniova 37-osazení vodoměru Jeseniova 37-osazení vodoměrů Jeseniova 37-PD rekonstrukce Wtahu Jeseniova 39-osazení vodoměrů Jeseniova 39-osazení vodoměrů Jeseniova 41-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy J eseniova 41-osazeni vodoměrů Jeseniova 41-osazení vodoměrů Jilmová 4-autorský dozor na akci rekonstrukce plyn.kotelny-technologie kotelny(97,94%) Jilmová 4-rekonstrukce plynové kotelny- technologie kotelny Koněvova 1OS-rekonstrukce ležaté kanalizace v havarijním stavu Koněvova 122-instalace patního měření spotfoby TV Koněvova 122-instalace patního měření spotřeby TV pro dům Koněvova 124/668 Koněvova 122-PD pro měření TV pro vytápění Koněvova 122-PD pro měfení TV pro vytápění pro dum Koněvova 124 Koněvova 144-provedeni plynoinstalace volný byt č.12 Koněvova 192-rekonstrukce elektroinstalace Křišťa nova 2-PD rekonstrukce elektroinstalace Květinková 13,15-zbudování parkování u objektu Květinková 13 , 15-Zúčtován í krácené části DPH Lupáčova 14-pravedení zásypu propad lého terénu včetně zhutnění a osetí trávou,79.110085 Lupáčova 14-provedení zásypu propadlého terénu včetně zh utnění a osetí trávou Na Ohradě 2-autorský dozor na akci rekonstrukce plyn. kotelny-staveb.část kotelny(15,89%) Na Ohradě 2-autorský dozor na akci rekonstrukce plyn.kotelny-technologie kotelny(84, 11 %) Na Ohradě 2-rekonstrukce plynové kotelny- stavební část kotelny Na Ohradě 2-rekonstrukce plynové kotelny- technologie kotelny

I

I

Faktura 79.1 10038 79.110015 79.110163 79.110038 79.1 10015 79.1 10015 79.110163 79.110038 79.110012 79.110012 79.110038 79.110012 79.110038 79.110012 79.110038 79.110012 79.110038 79.110012 79.110013 79.110163 79.110012 79.110013 79.110038 79.110012 79.110013 79.110287 79.110290 79.110041 77.111761 77.111762 77.111181 77.111180 77.112248 79.110307 79.110173 79.110261 79.110261 93.110489 79.110085 79.110288 79.110288 79.110292 79.110292

I

Datum 28.2.201 1 28.1.2011 7.6.2011 28.2.2011 28.1 .201 1 28.1 .201 1 7.6.2011 28.2.2011 26.1.2011 26.1.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.2.2011 26.1 .2011 28.2.2011 26.1 .2011 26.1.2011 7.6.2011 26.1.2011 26.1 .2011 28.2.2011 26.1 .2011 26.1.2011 14.9.2011 16.9.2011 28.2.2011 13.5.2011 13.5.2011 30.3.2011 30.3.2011 20.6.2011 23.9.2011 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 22.7.2011 5.4.2011 14.9.2011 14.9.2011 16.9.2011 16.9.2011

Kč

I

14 538,70 78 126,13 43 680,00 14 538,70 75 514,52 80 945,88 43 680,00 10 908,70 14 130,28 11 228,48 10 908,70 11 401 ,18 10 905,40 11 228,48 10 908,70 84 703,65 85 092,70 10 354,67 119 389,95 43 680 ,00 10 354,67 34 387,16 38 013,80 10 354,67 33 403,22 37 902,78 2 590 509,48 2 897181 ,04 85 785,70 90 246,20 15 300,00 15 300 ,00 47 470,50 267 624,76 56 400,00 446 624,98 84 858,75 -3 383,00 3 383,00 7 856,02 34 653,32 609 096,40 2 930 867,00


..... \O

Č. popisné Ulice a charakter technického zh, 1ocení 26660 Olšanská 7-montáž 2 plynoměrů.tlaková zkouška a revize ve 2.NP 26660 Olšanská 7-PD doplnění rozvodů elektro,VZT+ PO spojené s přípravou zabezpečení objektu 26660 Olšanská 7-PD orientačního svstému pro pacienty, návštěvníky a nájemce objektu 26660 Olšanská 7-PD orientačního systému pro pacienty, návštěvn íky a nájemce objektu 26660 Olšanská 7-PD pro realizaci komunikačnlch systé mů a řídící systém provozní technoloQie 26660 Olšanská 7-PD rekonstrukce recepce objektu a vnitrních stavebních úprav objektu 26660 Olšanská 7-PD rekonstrukce recepce objektu a vnitřních stavebních úprav objektu 26660 Olšanská 7-PD topného kanálu 26660 Olšanská 7-studie zastrešení vstupní terasy a schodiště objektu 4480 Ostrom ečská 3-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 4480 Ostromečská 3-osazeni vodoměrů 4480 Ostromečská 3-osazeni vodoměrů 3950 Ostromečská S-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 3950 Ostromečská S-osazení vodoměrů 3950 Ostromečská 5-osazeni vodoměrů 4360 Ostromečská 7-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 4360 Ostromečská 7-osazení vodoměrů 4360 Ostromečská 7-osazení vodoměrů 4370 Ostromečská 9 - TZ- mříže ke vstupu do sklepa 4370 Ostromečská 9-osazení vodom ěrů 4370 Ostromečská 9-osazení vodoměrů 2680 Roháčova 24,26-prověřovací studie možného vybudov.denního stacionáre pro seniory 2940 Roháč:ova 30-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 2940 Roháčova 30-osazení vodoměrů 2940 Roháčova 30-úprava rozvod ů vody z lepeného plastu pro montáž vodoměrů 2970 Roháčova 34-osazení vodoměrů 2650 Roháčova 36-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 2650 Roháčova 36-osazení vodoměrů 2660 Roháčova 38-osazení vodoměrů 2730 Roháčova 40-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 2730 Roháčova 40-osazení vodoměrů 3010 Roháčova 42-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 3010 Roháčova 42-osazení vodoměrů 2990 Roháč:ova 44-osazení vodoměrů 41 00 Roháčova 46-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 4100 Roháčova 46-osazení vodoměrů 2440 Roháčova 48-osazení filtrů na vodoměrmé sestavy 2440 Roháčova 48-osazeni vodoměrů 2790 Rokycanova 18-prověřovací studie možného vubudov.denního stacionáře pro seniory 16360 Sobě slavská 35-dopravně Inženýr. opatření pro prekop ulice-rekonstruk.topného kanálu 22570 Soběslavská 35-PD rekonstrukce izolaci rozvodů UT z VS a rekonstrukce topného kanálu 23900 Strážní 6-ínstalace patního měfení spotřeby TV pro dům Biskupcova 89/2691 23900 Strážn í 6-instalace patního měrení spotřeby TV pro dům Biskupcova 91/1867

I

I

Faktura 79.110036 79.110140 79.110208 79.110314 79.110138 79.110209 79.110313 79.110183 79.110207 79.110038 79.110012 79.110013 79.110038 79.110012 79.110013 79.110038 79.110012 79.11 0013 75.112518 79.110012 79.110013 79.110039 79.110038 79.110012 79.110015 79.110012 79.110038 79.110012 79.110012 79.110038 79.110012 79.110038 79.110012 79. 110012 79.110038 79.110012 79.110038 79.110012 79.110040 79.110095 79.110117 77.111286 77.111583

I

Datum 28.2.2011 19.5.2011 11.7.2011 29.9.2011 19.5.2011 11 .7.2011 29.9.2011 22.6.2011 11.7.2011 28.2.2011 26.1.2011 26.1.2011 28.2.2011 26.1 .201 1 26.1.201 1 28.2.2011 26.1.2011 26.1.2011 19.9.2011 26.1.2011 26.1.2011 28.2.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.1 .201 1 26.1 .2011 28.2.2011 26.1.2011 26.1 .2011 28.2.2011 26.1.201 1 28.2.201 1 26.1 .2011 26.1 .2011 28 .2.2011 26.1.2011 28.2.2011 26.1.2011 28.2.2011 8.4.2011 28.4.2011 8.4.2011 26.4.2011

Kč

I

6 840,00 57 000,00 167 040,00 208 800,00 368 400,00 229 658,40 287 072,40 291 600,00 55 955,04 45 821 ,60 10 354,67 15 356 ,62 45 821 ,60 10 354,67 15 356,62 45 821 ,60 10 354,66 16 31 8,58 15 664,00 10 354,66 16 044,68 355 680,00 10 556,70 6 215,66 202 470,40 11 931 ,23 5 50 1,10 3 384,26 6172,74 5 041,30 6 172,74 5 041,30 3 314,94 6 172,74 14 327,50 6 172,74 18 132.40 6172,74 347 520,00 12 000,00 344 500,00 147 511 ,10 182 062,10


IČ. popisné I Ulice a charakter technického zhc.

I

~ I

23900 23900 23900 23900 23900 23900 23900 23900 8840 8840 8840 8840 8840 8840 8840 8840 8840 8930 8930 8930 8930 22560 22560 22560 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550

.1ocení Strážní 6-instalace patního měřen í sootřebv TV oro d ům Biskuocova 93/1868 Strážní 6-instalace oatnlho měřeni sootřebv TV pro dům Biskuocova 95/2392 Strážní 6-instalace patního měření sootreby TV pro d ům Strážní 6/2390 Strážní 6-PD pro měrení TUV v obiektu Biskupcova 89 Strážní 6-PD pro měření TUV v obiektu Biskuocova 91 Strážní 6-PD pro měření TUV v obiektu Biskuocova 93 Strážní 6-PD pro měřeni TUV v obiektu Biskupcova 95 Strážní 6-PD pro měření TUV - kotelna Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny-stavební část kotelnY,79.1101 96, Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny-stavební část kotelnY,79.110270 Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny- stavebnl část kotelny Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny- stavební část kotelny Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny- technoloQie kotelny Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny- technoloQie kotelny Sudoměřská 3-rekonstrukce plynové kotelny- technoloaie kotelnv Sudoměřská 3-ůprava PO stavební Msti kotelny včetně wkazu wměr a rozoočtu Sudoměřská 52-PD napojeni objektu Sudoměrská 50 na olvnovou kotelnu Sudoměřská 52-PD změnv tras ležatých rozvodů ústredního vvtápění Sudoměřská 52-rekonstrukce plynové kotelny- stavební část kotelny Sudoměřská 52-rekonstrukce plynové kotelny- technoloaie kotelnv U Vinohr.nem.4-Mamma Help-podlaha- hydroizolace U Vinohradské nem.4-rekonstrukce střechy-zateplení, 79.110245, U Vinohradské nem.4-rekonstrukce střechy- zateolenl Vinohradská 116 - douolatněni DPH fa 79110049 Vinohradská 116 - douolatněn! DPH fa 79110049 Vinohradská 116 - douplatnění DPH fa 79110061 Vinohradská 116 - douplatnění DPH fa 79110061 Vinohradská 116 -douplatnění DPH fa 79110049 Vinohradská 116 -douplatnění DPH fa 79110061 Vinohradská 116/1755-uvedení do užívání 79110049 Vinohradská 116/1755-uvedeni do užíváni 79110061 Vinohradská 116/1755-uvedení do užívání 79110129 Vinohradská 116/1755-uvedení do užívání 79110141 Vinohradská 116-PD ležatých rozvod ů ústredniho vytápění (30%TZ) Vinohradská 116-PD změ ny dispozic a dostavbu kouoelen vč.úpraw rozvodů ZTl+elektro Vinohradská 116-rekonstrukce elektroinstalace Vi nehradská 116-rekonstrukce elektroinstalace Vinohradská 116-rekonstrukce elektroinstalace Vinohradská 116-rekonstrukce elektroinstalace Vinohradská 116-Zúčtování krácené části DPH Vinohradská 116-Zúčtování krácené části DPH Vinohradská 11 6-Zůčtování krácené části DPH

I

I

Faktura 77.111285 77.111207 77.111287 77.110885 77.110886 77.110887 77.110888 77.110884 93.110671 93.110671 79.110148 79.110196 79.110270 79.110196 79.110268 79.110270 79.110096 79.110277 79.110278 79.1 10280 79.110280 77.113386 93.110679 79.110296 93.110398 93.110398 93. 110398 93.110398 93.110398 93.110398 93.110399 93.110399 93.110399 93.1 10399 79.110059 79.110020 79.110049 79.110061 79.110129 79.110141 79.110049 79.110061 79.110059

I

Datum 8.4.2011 31.3.2011 8.4.2011 10.3.2011 10.3.2011 10.3.2011 10.3.2011 10.3.2011 13.9.2011 13.9.2011 27.5.2011 30.6.2011 7.9.2011 30.6.2011 2.9.2011 7.9.2011 8.4.2011 7.9.2011 7.9.2011 9.9.2011 9.9.2011 23.9.2011 15.9.2011 16.9.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31.5.2011 31 .5.2011 31.5.2011 23.3.2011 9.2.2011 8.3.2011 23.3.2011 5.5.2011 24.5.2011 8.3.2011 23.3.2011 23.3.2011

Kč

I

148 459,30 126 303,1 o 149 197,40 10 950,00 10 950,00 10 950,00 9 600,00 10 950 ,00 -39 003,80 -24 345,97 890 955,74 39 003,80 24 345,97 968 573,86 640189,14 121 781 ,90 19 000,00 74 000,00 93 000,00 540 568,49 1 130 103,51 99 907,50 927 077,78 619 946,42 -322 864,00 -30 672,08 -50 371,28 530 224,00 322 864,00 -530 224,00 30 672,08 50 371,28 46 236,79 37 946,80 32 400,00 117 600,00 322 864.00 530 224,00 486 703,00 399 440,00 30 672,08 50 371 ,28 6156,00


lč.

popisné

I Ulice a charakter technického

15138 15138 26870 26870 15160 15160 15160

I

' ~ ,_.

Zhl

1ocení

I

Vinohradská 176-architekt.studie rekonstrukce vybudování nástavby a regener.parteru Vinohradská 176-výměna kotl ů a technologie kotelny Za Zižkovskou voz.18-rekonstrukce plyn.kotelny- stavební část kotelny Za Zižkovskou voz.18-rekonstrukce plyn.kotelny- technologie kotelny Zelenky Hajského 14-PD na rekonstrukci průjezdu Zelenky Hajského 14-rekonstrukce průjezdu Zelenky Hajského 14-statický posudek stropní konstrukce pod průjezdem domu

I CELKEM

Faktura

I

79.110017 77.112268 79.110311 79.110311 79.110195 79.110286 79. 110283

I

I

I

Datum 2.2.2011 22.6.2011 29.9.2011 29.9.201 1 29.6.2011 14.9.2011 13.9.2011

Kč

I

1337760,00 286 220,00 305 953,85 2 370 221,97 24 000,00 81 666,03 9 900,00

I

34 293 499,571


V. Technické zhodnocení za 1. - 9. / 2011 realizované z MČ Praha 3

rozpočtu

v tis. Číslo akce •

'

· ,'f)•.•

l' ý , .· A~ „.~ ~- ~ „'to l

- ·-·- ""'·1 2

3 4

5

6

Název akce

Plán 2011

. prqJplctoyi_P,fí~r~~ ~ . · ~

„

Vinohradská 114, garáže rekonstrukce garáži Rokycanova 18, Ceskobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 1O nástavby, regenerace panelových domů - dofinancování Jeseniova, podzemni garáž ve vnltrobloku nová podzemní garáž - dofinancování Krásova 4 - dům s pěčovetelskou službou půdní vestavba nových bytů - dofinancování Kino Aero, Biskupcova 31 rekonstrukce kina, přístavba Rekonstrukce dalších bytových domů dle potřeb MČ Praha 3

-;•;~ '• ~ ~ . ~.ttf.~~~,;.:

~.1.-~~:f,„

9~

Roháčova 24,26, dům s

~·.11r~~~ť:,_r/.,.j,

t.", .

~

·:'.

-·

.~

.- .

Skutečnost

1.-9./2011

.'32·óo({o· ·. ~:2f 6'fó~()';:

'-'"- ·- - - - )- --- - _._ .._ - - - „ - - - - - - - - - - - -- - - _ (_ - - _:!. .::- -

.. J3,„;: w realizape ·,·.' „ · . "'. " „, • li.1'"\ -- -- _:_::._.....:~-~~ -- --.......~ --~.: -~ ___:_4_ 1

:l~·~ -~.~'" "" :~fJ~~;;

Kč

-~:---~-..!.

2 500,0

1 867,6

9 000,0

6 859,7

500,0

20,0

2 000,0

1122,4

2 000,0

177,6

16 000,0

11 562,7

',,.,„~~A: ~'!li . . 3afr sbo"
·~~'

)

- -2~:.. - - - ~·~- - :.....,:_ pečovatelskou službou • 5. etapa

2

rekonstrukce domu s pečovatelskou službou Lupáčova 1O,12, 14,16, nástavby a rekonstrukce objektů, parter, ředitelství MP

80 000,0

39 894,8

210 000,0

194 425,0

13 000,0

0,0

13 000,0

23,7

4 000,0

3 230,0

10 000,0

0,0

12 000,0

0,0

15 000,0

0,0

31 500,0

43 825,2

dokončení

pokračováni

rekonstrukce regenera ce so11bnni r;:inP.lových

domů

3 4

5 6 7

8

9 ··.~~'<1'4

' .,,?:it! >j:

Baranova 40 regenerace panelového domu, 11. etapa Sudoměřská 52 regenerace panelového domu, li. etapa Panelové domy - ul. Blahoslavova, Roháčova výměna oken - dofinancování akce Kubelíkova 60,62,64,66 vým ěna oken Krásova 4 - dům s pečovatelskou službou půdní vestavba Havlíčkovo náměstí 11 rekonstrukce podlaží objektu, výtah Olšanská 7, nástavba dofinancování akce

,. ''{i ~''.CEeREM ~i>\7 ;l~)!, ~" -. 'li

,, .

~"

~J

""1·,;..

-

~

'

•.

- 42-

'~

,

„

~ .~

Y.i

··420 ,,50'ólO ' >i I . 3o,3eooa!~:~ I :_

-.;;


VI.

Závěr

Pokles tržeb z nájemného zejména u bytů v souvislosti s privatizací domovního fondu svěřeného MČ Praha 3 probíhá v souladu s předpoklady vycházejícími z hospodaření v prvních dvou čtvrtletích roku 2011. Propad tržeb je průběžně měsíčně sledován a je mu přizpůsobeno čerpání nákladů zejména v oblasti oprav a technického zhodnocení obiektů. V oblasti nákladů se projevuje nerovnoměrnost v čerpání, kdy např. u oprav a technického zhodnocení se fakturace od dodavatelů promítne v účetnictví až v závěru kalendářního roku. Některé nákladové položky jako např. odpis nedobytných pohledávek se účtují jednorázově také na konci roku. Je zřejmé, že s ohledem na snížení tržeb z nájemného v souvislosti s privatizací, bude při čerpání nákladů v roce 2011 v oorovnání s oůvodním olánem také oatrnv ookles.

- 43 -

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Recommend Documents