MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

č.j.: 477/2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013

Rada městské části

I.

souhlasí 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

doporučuje 1. Zastupitelstvu městské části Praha 3 1.1. schválit závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad

Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty

Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.433 ze dne 09.06.2014 - Závěrečný účet MČ Praha 3

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2013


Obsah

I. část: hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013

str.

1

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

str.

2

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

str.

8

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 – příjmy

str.

9

Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 – souhrn

str. 10

Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 13

Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné)

str. 18

Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2013

str. 56

Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení

str. 57

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 – běžné výdaje

str. 61

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013

str. 63

Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013

str. 64

Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013

str. 65

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za rok 2013

str. 66

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 68

Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 69

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 86

Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 88

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. za rok 2013

str. 89

Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

str. 90

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 – kapitálové výdaje

str. 96


Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013

str. 98

Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 – srovnávací

str. 99

Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013

str. 101

Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2013

str. 103

Záznam z jednání o finančním vypořádání MČ Praha 3 za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP

str. 124

Zápisy z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3

str. 126

II. část: auditorská zpráva za rok 2013

str. 150



Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. – o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013

III. část: výroční zprávy akciových společností založených MČ Praha 3



Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.za rok 2013



Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.za rok 2013

str. 242


I. část:

Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013

V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány údaje o celoročním hospodaření městské části dle § 17. odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

-1-


Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 v tis. Kč PŘÍJMY

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2013

% SR

% UR

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psů

2 200,0

2 200,0

1 777,1

80,8

80,8

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 100,0

1 100,0

1 007,7

91,6

91,6

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

8 000,0

8 000,0

12 484,5

156,1

156,1

50,0

50,0

5,5

11,0

11,0

1344 - Poplatek ze vstupného 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

1 650,0

1 650,0

1 998,0

121,1

121,1

1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

0,0

0,0

1 389,2

x

x

1351 - Odvod z loterií a pod. her kromě z výher. hr. přístrojů

0,0

0,0

42,1

x

x

1361 - Správní poplatky

3 000,0

3 000,0

8 766,6

292,2

292,2

1511 - Daň z nemovitostí

32 000,0

32 000,0

34 374,4

107,4

107,4

CELKEM - Třída 1

48 000,0

48 000,0

61 845,1

128,8

128,8

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

650,0

650,0

693,9

106,8

106,8

2122 - Odvody příspěvkových organizací

4 868,0

15 586,0

15 594,4

320,3

100,1

2141 - Příjmy z úroků

2 500,0

2 500,0

1 699,1

68,0

68,0

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů

1 100,0

1 100,0

1 875,4

170,5

170,5

2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů

0,0

3 533,1

3 533,1

x

100,0

2229 - Ostatní přijaté vratky transferů

0,0

0,0

-17,3

x

x

2321 - Přijaté neinvestiční dary

0,0

93,0

53,0

x

57,0

2322 - Přijaté pojistné náhrady

0,0

0,0

386,2

x

x

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,0

61,2

134,9

x

220,4

2328 - Neidentifikované příjmy

0,0

0,0

32,7

x

x

300,0

300,0

1 076,6

358,9

358,9

1 381,5

1 181,5

1 147,8

83,1

97,1

1 070,1

1 470,1

4 086,3

381,9

278,0

4 769,3

4 569,3

4 515,7

94,7

98,8

6,0

6,0

8,5

141,7

141,7

CELKEM - Třída 2

16 644,9

31 050,2

34 820,3

209,2

112,1

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

64 644,9

79 050,2

96 665,4

149,5

122,3

0,0

4 231,7

4 231,7

x

100,0

36 215,0

36 215,0

36 215,0

100,0

100,0

0,0

10 825,6

10 825,6

x

100,0

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

170 736,0

329 334,8

329 334,8

192,9

100,0

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,0

2 610,1

1 943,5

x

74,5

636 500,0

558 740,4

556 304,7

87,4

99,6

0,0

17 624,9

78,0

x

0,4

0,0

-6 000,0

-6 000,0

x

100,0

843 451,0

953 582,5

932 933,3

110,6

97,8

908 095,9

1 032 632,7

1 029 598,7

113,4

99,7

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně CELKEM - Třída 4 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4)

-2-


v tis. Kč PŘÍJMY


Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2013

% SR

% UR

VÝDAJE 5xxx

- Běžné výdaje

530 697,2

648 001,3

577 687,6

108,9

89,1

6xxx

- Kapitálové výdaje

467 917,0

476 523,8

152 352,4

32,6

32,0

ÚHRN VÝDAJŮ

998 614,2

1 124 525,1

730 040,0

73,1

64,9

PŘÍJMY - VÝDAJE

-90 518,3

-91 892,4

299 558,7

x

x

S A L D O tř. 8 - financování

90 518,3

91 892,4

-299 558,7

x

x

0,0

0,0

0,0

x

x

Rozdíl příjmů a výdajů

(s přihlédnutím ke tř. 8 - financování)

-3-


XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1201403201122)

Licence: MC03

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MESTSKA CAST

za čtvrtletí IV./ 2013 (v tis. Kč)

Í:i Položka

IČO:

13 / 2013 00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

MČ Praha 3

NS:

00063517

HC MC Praha 3

Období:

Název ses kupení položek

Praha 3

I Rozpočet schválený I Rozpočet upravený

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111 X 11 1X

I 112X 112X 12 11 1211 1219 133X 134X 135X 136X 151X 170X

Daně z příjm ů fyzických osob - kraj Daně z příjmů fyzických osob - obec

CELKEM Daně z příjm ů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob - kraj Da ně z příjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjm ů právnických osob Da ň z přida né hodnoty - kraj Da ň z při dan é hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty Z rušené d a ně ze zboží a služeb - obec Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných čin ností a služeb Ostatní odvody z vybraných či nn ostí a služeb Správní poplatky Da ně z majetku Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)

16.05.2014 11:14:01

I I

I

S kutečn ost

Úpravy rozpočtu za

%

IV. čtvrtletí

I

I I

I

I I

I I I

I

I

I I

I I

13 000,00

13 000,00

3 000,00 32 000,00

3 000,00 32 000,00

48 000,00

48 000,00

Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol s r. o.

18 661,98 42,10 8 766,59 34 374,37 61 845,04

pln ěn í

k RS

I

% pl nění k RU

..••.. ******

****** ******

****** ******

'*'*****

.... ...

******

****** ******

****** ******

****** ****** ****** 143,55 ****** 292,22 107,42 ******

****** ****** ****** 143,55

••••„. ...... ......

128,84

......

292,22 107,42 **fr***

128,84

strana 1 1 8


XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1201403201122)

Licence: MC03

IČO: 00063517

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) NS: 00063517 HC MC Praha 3 UCS: 00063517 MC Praha 3 Název seskupení položek

Položka

Rozpočet

schválený

Rozpočet

upravený


Skutečnost

% plnění I % pl nění

IV.čtvrtletí

211X 212X 213X 214X 221X 222X 231X 232X 24XX

Příjmy

z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)

311X 312X 320X

k RS 106,75 320,35 ****** 67,96 170,49

k RU 106,75 100,05 ****** 67,96 170,49 99,51

61,20

*****• 561,17 135,03

****** 370,65 135,03

2 869,90

209,20

112,14

......

****** ******

650,00 4 868,00

650,00 15 586,00

693,90 15 594,40

2 500,00 1 100,00

2 500,00 1 100,00 3 533,10

1 699,10 1 875,41 3515,79

976,70

300,00 7 226,90

454,20 7 226,90

1 683,51 9 758,22

16 644,90

31 050,20

34 820,33

1 832,00 I

......„••

IPříjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)

******

IOstatní kapitálové příjmy

Iv

16.05 2014 11: 14:01

I

I

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)

LAS T Ní PŘÍJMY (třídy 1+2+3)

.......„...„

„.„ ......

IPříjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 64 644,90

79 050,20

Zpracováno systémem GINI$® GORDIC® spol. s r. o.

96 665,37

2 869,90

******

149,53

I

******

122,28

strana 2 I B


Licence: MC03

XJIGBB 14 1 A (20032014 15:04 1201403201122)

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3kobdobí13 / 2013 (v tis. Kč) NS: 00063517 HC MC Praha 3 UCS: 00063517 MC Praha 3 Položka

411X 4121 14121 4122 4122 4129 41 31 ,2 415X l416X 421 X 422X 422X 423X 424X

Rozpočet

Název seskupení položek Neinvest.pfijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně Neinvest.přijaté transfery od obc í - RS Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU Ost.neinv . přijaté transfery od rozp.územní úrovně Převody z vlast.fond ů hosp.(podnikatelské) činnost N ei nvest. přijaté transfery ze zahraničí Neinvest.přij até transfery ze státních fin. aktiv ln v.přij até transfery od veř.rozp. ústředn í úrovně lnv.přijaté transfery od veř.rozp. územní úrovně - RS lnv. přijaté transfery od veř. rozp . územní úrovně - RU lnv.přijaté transfery ze zahraničí lnv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv

schválený

Rozpočet


Skutečnost

upravený

I 36 215,00 170 736,00

IČO: 00063517

IV.čtvrtletí

% plnění k RU

100,00 100,00 100,00

51 272,30 170 736,00 158 598,80

51 272,38 170 736,00 158 598,81

4 889,10

141,58 100,00

11 411 ,40

2 610,10

1 943,49

2 350,80

****** ****** ****** ******

558 740,40

556 304,62

34 934,20

I 636 500,00

% plnění k RS

5 922,00-

I

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)

843 451,00

953 582.50

ÚHRN P Ř I J M ů (třídy 1+2+3+4)

908 095,90

1032632,70

530 697,20 467 911,00 I 998 614,20 90 518,30-

648 001,30 476 523,80 1124 525,10 91 892,40-1

7 678,90

74,46 ****'**

87,40

99,56

**"****

**'****

••„.....

11 624,90

......

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ******

50,94****** ******

932 933,30

61 264,40

110,61

97,83

1029598,67

64134,30

113,38

99,71

577 687,62 152 352,36 730 039,98 299 558,69

54 404,80 8 752,80 63157,60 976,70

108,85 32,56 73,11 330,94-

89,15 31,97 64,92 325,99-

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX 6XXX

Běžné výdaje Kapitálové výdaje UHRN V Y O A J Ů (třídy 5+6) roz dí I příjmů a výdajů

16.05.2014 11:14:01

I I

Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 1 B


XJIGBB14 I A (20032014 15:04 1 201403201122)

Licence: MC03

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) NS: 00063517 HC MC Praha 3 Položka

I

IČO: 00063517

UCS: 00063517 MC Praha 3 Schválený rozpočet

Název seskupení položek

I Rozpočet u pravený


S ku tečnost

I

IV.čtvrtletí

I % plnění

% plně ní

****** ****** ****** ******

******

k RS

k RU

Ill. FINANCOVÁNÍ 8XX1 8XX2 8XX3 8XX4 8XX5 8XX5 8XX5 8XX7 8XX8 89XX

Vydané dluhopisy Uhrazené splátky vydaných d luhopisů

I

Přijaté půjčen é prostředky

I

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků Použití fin .prostředků vytvoře ných v min. letech Rezerva finančních prostředků Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) Aktivní operace řízení likvidity - příjmy A ktivní operace říze n í likvidity - výdaje Opravné položky k peněžn í m operacím CE L KEM F IN AN COVA NI ;

I

I

I

I

I

I 90 51 8,30

I

91 892,40

****** ****** ******

I I

976,70-

I

I

90 518,30

91 892,40

I I 90 518,30 I

299 635,04-

0,00 1

976,70-

331 ,02****** ******

326,07****** ****** ******

330,94-

325,99-

****** I

91 892,40

76,36 299 558,68- I

~

!KONT ROL NI S O UCE T

16.05.2014 11 :14:01

I I I

I

I

0,00 1


0,01

I

976,700,00 1

strana 4 1 8


Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2013 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši 299 558,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy na 99,7 %. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4 – Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol. 4131 – převody VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání u běžných výdajů ovlivňují úspory vzniklé na oddíle 63 – Finanční operace, dále na oddíle 61 – Správa a 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a.s.), oddíle 31 – Vzdělávání a na oddíle 37 – Ochrana životního prostředí.

-8-


Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 - příjmy

SR Třída

1

Příjmy

Daňové příjmy

UR

Skutečnost % k UR

v tis. Kč 48 000,0

v tis. Kč 48 000,0

v tis. Kč 61 845,1

128,8%

Neplnění (+), přečerpání (-) k 100% UR v tis. Kč -13 845,1

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu

na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství.

2

Nedaňové příjmy

-9-

Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2)

4

Dotace

Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 +4)

vyšší plnění ovlivňují zejména splátky půjčených prostředků (nákup nemovitostí zápočtem proti půjčkám Bytovému podniku v Praze 3 s.p.).

16 644,9

31 050,2

34 820,3

112,1%

-3 770,1

64 644,9

79 050,2

96 665,4

122,3%

-17 615,2

843 451,0

953 582,5

932 933,3

97,8%

20 649,2

nižší plnění je způsobeno nepřijetím finančních prostředků v rámci dotací z OPPK na neinvestiční a investiční akce, jejich realizace proběhne až v roce 2014.

908 095,9

1 032 632,7

1 029 598,7

99,7%

3 034,0

x

x


Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 - souhrn v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) odd. 22 - DOPRAVA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 3113 - Základní školy (OTSMI) 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 3113 - Základní školy (OŠZ) 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 3121 - Gymnázia (OŠZ) 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 3150 - Vyšší odborné školy (OE) 3211 - Činnost vysokých škol (OE) 3231 - Základní umělecké školy (OŠZ) odd. 33 - KULTURA , CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 3315 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ)

- 10 -

běžné výdaje celkem Třída 5 20,0 20,0 64,1 60,7 3,4 100 479,2 2 895,0 20 666,2 4 592,0 2 488,3 8 370,1 46 697,2 7 598,2 2 645,5 436,7 2 200,0 155,0 135,3 1 513,7 20,0 18,0 6,0 35,0 7,0 43 760,2 4 700,0 482,9 100,0 18,4 3 490,0 164,7 7 700,0 7 306,7 17 470,2 240,1 2 059,2 8,0 20,0 27 819,5 14 200,0 2 414,1 80,6 0,0 9 033,0 103,5 1 136,0 510,5 100,0 241,8

kapitálové výdaje celkem Třída 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 191,5 14 007,0 85,0 0,0 0,0 14 827,1 443,0 0,0 0,0 1 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,9 0,0 0,0 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3525 - Hospice (OE) 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 - Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 3632 - Pohřebnictví (OE) 3632 - Pohřebnictví (OSV) 3635 - Územní plánování (OÚR) 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 4350 - Domovy pro seniory (OE) 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (OE) 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvláštním režimem (OE) 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE)

- 11 -

běžné výdaje celkem Třída 5 7 513,0 209,0 918,4 2 641,4 3 207,4 89,8 96,3 103,0 247,7 9 570,6 0,0 336,1 454,6 301,4 46,0 75,1 5 954,8 1 850,8 12,7 510,8 28,3 69 177,7 957,7 3 000,0 65 082,0 22,2 115,8 54 473,0 46,5 21,1 48,0 50,0 18,0 586,0 72,4 72,0 3,5 217,0 5,0 147,0 22 125,0 10 300,0 45,1 105,1 16 345,0 616,7 886,9 110,0 18,0 561,0 926,9 50,0 402,0

kapitálové výdaje celkem Třída 6 546,4 0,0 249,9 296,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 693,5 81 330,1 955,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 407,7 0,0 0,0 0,0 10 717,7 10 403,6 0,0 0,0 314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

běžné výdaje celkem

kapitálové výdaje celkem

Třída 5

Třída 6

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OI) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 6118 - Volba prezidenta republiky (OI) 6118 - Volba prezidenta republiky (OSÚ) 6118 - Volba prezidenta republiky (OPPM) 6171 - Činnost místní správy (OE) 6171 - Činnost místní správy (OI) 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 6399 - Ostatní finanční operace (OE) odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE)

2,4 363,3 329,1 234 962,6 7 236,8 60,0 450,9 1 298,9 1 206,3 1 399,2 1 854,9 1 675,3 827,8 26 638,9 58 956,9 1 288,7 125 318,9 1 927,0 4 822,1 2 292,4 118,1 1 281,3 -3,4 896,4 27 555,3 27 545,3 10,0

0,0 0,0 0,0 9 423,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 012,0 874,9 3 536,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

577 687,6

152 352,4

Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

- 12 -


Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

mzdové náklady 50

odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

neinvestiční neinvestiční ostatní neinvestiční neinvestiční neinvestiční transfery půjčené neinvestiční nákupy transfery PO transfery obyvatelstvu prostředky výdaje 51

0,0

0,0

1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) odd. 22 - DOPRAVA

0,0

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)

52/53 0,0

54

56 0,0

59 0,0

0,0

20,0

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

533 20,0

0,0

64,1

0,0

běžné výdaje celkem třída 5 20,0 20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,1

60,7

60,7

3,4

3,4

13 215,5

87 232,7

31,0

2 895,0

- 13 -

3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)

0,0

0,0

0,0

100 479,2 2 895,0

20 666,2

20 666,2

3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)

4 592,0

4 592,0

3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ)

2 488,3

2 488,3

3113 - Základní školy (OTSMI)

8 370,1

3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)

8 370,1 46 697,2

46 697,2

3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)

7 598,2

7 598,2

3113 - Základní školy (OŠZ)

2 645,5

2 645,5

3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)

436,7

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)

436,7 2 200,0

2 200,0

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)

155,0

155,0

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ)

135,3

135,3

3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 3121 - Gymnázia (OŠZ)

1 513,7

1 513,7 20,0

3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 3150 - Vyšší odborné školy (OE) 3211 - Činnost vysokých škol (OE) 3231 - Základní umělecké školy (OŠZ)

20,0 18,0

6,0 22,0 7,0

18,0 6,0

13,0

35,0 7,0


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

mzdové náklady 50

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

8,0


533

26 817,6

16 154,7

3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE)

3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)

4 700,0 100,0 18,4 3 490,0

164,7

164,7

7 700,0

7 700,0

6 806,7

500,0

17 448,8

17,5

7 306,7 3,9

17 470,2

240,1

3349 - Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)

240,1

2 059,2

2 059,2

8,0

- 14 -

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV)

8,0 20,0

0,0

345,3

3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI)

20,0 17 205,2

10 269,0

0,0

0,0

0,0

14 200,0

2 414,1

2 414,1

80,6

80,6 103,5

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE)

1 136,0

1 136,0

9 033,0

9 033,0

510,5

3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ)

510,5 100,0

100,0

241,8 3 180,5

3 915,2

3525 - Hospice (OE)

241,8 0,0

312,0

105,3

209,0

3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)

3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 96,3

15,5

3 207,4

89,8

89,8 96,3

103,0 247,7

7 513,0

2 641,4

11,4

3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE)

0,0

918,4

2 641,4 3 180,5

0,0

209,0

918,4

3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)

27 819,5

14 200,0

103,5

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ)

43 760,2

3 490,0

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE)

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)

0,0

18,4

3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE)

3541 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV)

0,0

482,9

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE)

3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)

3,9

třída 5

59

100,0

3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE)

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ

56

482,9

3315 - Činnosti muzeí a galerií (OE)

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

776,0

54

4 700,0

3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI)

3349 - Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)

52/53


103,0 247,7


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

mzdové náklady 50

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

neinvestiční neinvestiční neinvestiční nákupy transfery PO transfery 51

0,0

9 054,8

533 0,0

52/53 5,0

neinvestiční neinvestiční ostatní transfery půjčené neinvestiční obyvatelstvu prostředky výdaje 54

56

510,8

třída 5

59 0,0


0,0

9 570,6

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

336,1

336,1

3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)

454,6

454,6

3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)

301,4

301,4

3632 - Pohřebnictví (OE)

46,0

46,0

3632 - Pohřebnictví (OSV)

75,1

75,1

3635 - Územní plánování (OÚR)

5 954,8

5 954,8

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

1 845,8

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP)

12,7

12,7

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM)

510,8

3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

510,8 28,3

28,3 0,0

- 15 -

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)

66 177,7

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957,7

3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE)

3 000,0

65 082,0

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 404,5

69 177,7 957,7

3 000,0

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

1 850,8

5,0

65 082,0

22,2

22,2

115,8

115,8

2 172,3

49 526,9

4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE)

2 366,4 46,5

2,9

0,0

0,0

54 473,0 46,5

4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV)

21,1

21,1

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE)

48,0

48,0

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)

50,0

50,0

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE)

18,0

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM)

586,0

586,0

72,4

72,4

4344 - Sociální rehabilitace (OE) 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)

72,0 3,5

72,0 3,5

217,0

217,0

4350 - Domovy pro seniory (OE) 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)

18,0

22 125,0

5,0

5,0

147,0

147,0 22 125,0


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

mzdové náklady 50

neinvestiční neinvestiční neinvestiční nákupy transfery PO transfery 51

4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)

533

52/53

neinvestiční neinvestiční ostatní transfery půjčené neinvestiční obyvatelstvu prostředky výdaje 54

56

běžné výdaje celkem třída 5

59

10 300,0

10 300,0

4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)

45,1

45,1

4357 - Domovy pro osoby se zdrav. post. a zvláštním režimem (OE)

95,1

4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI)

10,0

105,1

16 345,0

16 345,0

616,7

616,7

886,9

886,9

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE)

110,0

110,0

18,0

18,0

4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

561,0

561,0

4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE)

926,9

926,9

50,0

50,0

402,0

402,0

4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE)

4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) - 16 -

4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)

2,4

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)

363,3

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM)

328,6

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY

130 617,0

98 935,2

6 898,1

332,6

6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM)

363,3 0,5 0,0

38,2

6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OI) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 6114 - Volby do Parlamentu ČR (OPPM)

2,4

5 372,2

329,1 0,0

0,0

234 962,6

6,1

7 236,8

60,0

60,0

450,9

450,9

1 298,9

1 298,9

1 079,5

126,8

1 206,3

6118 - Volba prezidenta republiky (OI)

1 399,2

1 399,2

6118 - Volba prezidenta republiky (OSÚ)

1 854,9

1 854,9

6118 - Volba prezidenta republiky (OPPM)

1 416,1

6171 - Činnost místní správy (OE)

259,2 827,8

6171 - Činnost místní správy (OI)

26 638,9

6171 - Činnost místní správy (OSÚ)

58 944,2

6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 6171 - Činnost místní správy (OPPM)

827,8 26 638,9 12,7

58 956,9

1 288,7 121 159,6

3 676,5

1 675,3

1 288,7 25,5

457,3

125 318,9


v tis. Kč

Rozpočtový oddíl

Seskupení položek

mzdové náklady 50

51

6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE


52/53

54

56

59

1 927,0 63,7

295,6

0,0

1 399,4

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)

4 462,8 0,0

0,0

0,0

4 822,1 0,0

893,0

2 292,4 118,1

1 281,3

1 281,3

6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 6399 - Ostatní finanční operace (OE) odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

třída 5 1 927,0

118,1

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)


0,0

658,4 658,4

0,0

14 305,2 14 305,2

134 210,0

222 755,5

173 139,5

28 102,8

930,1 920,1 10,0 6 925,2

11 661,6 11 661,6 11 661,6

-3,4

-3,4

896,4 0,0

896,4 27 555,3 27 545,3 10,0 577 687,6

893,0

- 17 -


KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2013 – bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 10 – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

20,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství

20,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:

20,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

20,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

64,1 tis. Kč

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

64,1 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

60,7 tis. Kč

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

60,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů za studie pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – křižovatka V domově a Na vrcholu. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

3,4 tis. Kč 3,4 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb

Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komplexním čištěním komunikací.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

100 479,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví.

- 18 -


3111 – Předškolní zařízení

30 641,5 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

2 895,0 tis. Kč 1 233,7 tis. Kč


Jednalo se o výdaje na předprojektovou a projektovou dokumentaci na realizované opravy v rámci mateřských škol zřízených městskou částí Praha 3. 1 661,3 tis. Kč

 5171 – Opravy a udržování

Z této položky byly hrazeny výdaje na havarijní opravy podlahy v Mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 a havarijní opravy kanalizace v Mateřské škole, Praha 3, Jeseniova 204/2686. 25 258,2 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

25 258,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: →

příspěvek na provoz

20 586,2 tis. Kč

→

příspěvek na odpisy

4 592,0 tis. Kč

→

Fond grantový a podpůrný

80,0 tis. Kč

Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

2 488,3 tis. Kč

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 488,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. 65 311,0 tis. Kč

3113 – Základní školy Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

8 370,1 tis. Kč 802,0 tis. Kč


Jednalo se o výdaje na studie, projektovou dokumentaci a technickou přípravu k akcím v rámci základních škol zřízených městskou částí Praha 3. 7 568,1 tis. Kč

 5171 – Opravy a udržování Jednalo se o tyto výdaje: →

Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

3 496,8 tis. Kč

– úprava hřiště →

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – oprava kanalizační přípojky

- 19 -

2 192,9 tis. Kč


→

Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/2500

1 787,6 tis. Kč

– obnova šaten →

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

90,8 tis. Kč

– havarijní oprava stropu 54 295,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

52 151,9 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: →


44 527,7 tis. Kč

→


7 598,2 tis. Kč

→

dar z Fondu grantového a podpůrného

26,0 tis. Kč

Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

2 143,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční transfery základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto dotace byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o dotace: →

ze státního rozpočtu

→

dotace v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita

200,0 tis. Kč 1 943,5 tis. Kč 2 645,5 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5331 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

2 645,5 tis. Kč

Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 3117 – První stupeň základních škol

2 927,0 tis. Kč 436,7 tis. Kč


436,7 tis. Kč


Z této položky byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci a studii na vybavení interiéru družiny a kuchyně. 2 355,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Z této

položky

byly

hrazeny

neinvestiční

2 355,0 tis. Kč příspěvky

Základní

škole,

Praha

3,

V Zahrádkách 48/1966. Výdaje na této položce zahrnují: →


2 200,0 tis. Kč

→


155,0 tis. Kč

- 20 -


135,3 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5331 – Neinvestiční příspěvky

135,3 tis. Kč

Z této položky byl navyšován neinvestiční příspěvek Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

na

pokrytí

přímých

nákladů

na

vzdělávání,

a

dále

na

odměny

pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

1 513,7 tis. Kč


1 513,7 tis. Kč

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

10,9 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví městské části Praha 3.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

1,1 tis. Kč

Z této položky byl pořízen drobný materiál pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví. 7,0 tis. Kč

 5164 – Nájemné

Z této položky byl hrazen pronájem Atria na Žižkově – koncertní a výstavní síni při pořádání akce Diploma Comenianum za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů. 1 340,5 tis. Kč


Z této položky byly realizovány výdaje na zajištění Dětského dne, dále pak na moderování a koncert při vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 – Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni. Další výdaje byly spojené s inzeráty a konkurzy na ředitele školy, pořízením vstupenek na vánoční koncert pro pedagogy mateřských a základních škol, zajištění soutěže o nejlepší školní oběd, kurz první pomoci pro pedagogy mateřských škol, očkování pro pracovníky školních jídelen a zajištění fotbalového zápasu juniorů na Viktorce.  5175 – Pohoštění

76,7 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelů mateřských a základních škol na Radnici, vyhodnocováním nejlepších pedagogů – Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, a dále na pohoštění pro děti v rámci Dětského dne.  5194 – Věcné dary

77,5 tis. Kč

Částka byla čerpána na nákup knižních poukázek, které se používají jako ceny pro děti v soutěžích pořádaných Úřadem městské části Praha 3.

- 21 -


3121 – Gymnázia

20,0 tis. Kč


20,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO

20,0 tis. Kč

Částka byla poskytnuta Gymnáziu Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8 v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga – Diploma Comenianum. 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště

18,0 tis. Kč


18,0 tis. Kč

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

18,0 tis. Kč

– právnickým osobám Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 3150 – Vyšší odborné školy

6,0 tis. Kč


6,0 tis. Kč


6,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 3211 – Činnost vysokých škol

35,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

13,0 tis. Kč

– právnickým osobám Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

22,0 tis. Kč daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 22 -


3231 – Základní umělecké školy

7,0 tis. Kč


7,0 tis. Kč


7,0 tis. Kč

Částka byla poskytnuta Základní umělecké škole, Praha 9, Učňovská 1 na prémii v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga – Diploma Comenianum.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

43 752,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílel svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor sociálních věcí. 3311 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

5 182,9 tis. Kč


4 700,0 tis. Kč


4 700,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zřízené městskou částí Praha 3. 482,9 tis. Kč


228,1 tis. Kč


Z této položky byly hrazeny opravy vlhkých zdí objektu, odvlhčení a chemická sanace suterénu Žižkovského divadla Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3. 254,8 tis. Kč


Částka byla použita na opravu střechy světlíku, včetně osazení nové vpusti a nového odvodu v objektu Žižkovského divadla Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3. 3315 – Činnosti muzeí a galerií

100,0 tis. Kč


100,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO Finanční

prostředky

byly

čerpány

100,0 tis. Kč na

poskytnutí

daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 23 -


3319 – Ostatní záležitosti kultury

36 150,0 tis. Kč


11 373,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

18,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

11 354,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň:

3 654,7 tis. Kč

→


3 490,0 tis. Kč

→


164,7 tis. Kč

Junior klub Na Chmelnici:

7 700,0 tis. Kč


7 700,0 tis. Kč

→

7 306,7 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem:  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

47,4 tis. Kč

Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2013 a Pražská snítka 2013. Dále se zde realizovaly výdaje za nákup knihy Tetka Vrána.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

11,2 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na zakoupení laminovacích kapes na diplomy, na nákup materiálu na dětské soutěže Pražské poetické setkání 2013 a Pražská snítka 2013 a výstavu Takový je můj svět 2013. 1 019,9 tis. Kč


Z této položky bylo hrazeno nájemné Atria na Žižkově – koncertní a výstavní síni při příležitosti konání akcí pořádaných městskou části Praha 3, pro vystoupení komorního pěveckého sboru Cantarina a pro akce spojené s Dny žižkovského kulturního dědictví. Dále nájemné na Nákladovém nádraží Žižkov pro akci Prague Biennale 2013 a pro realizaci Design bloku.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

214,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje související s konzultačními a poradenskými službami v rámci „Programu regenerace Pražské památkové rezervace a zóny“ za leden – listopad 2013.

- 24 -


4 654,4 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje na tyto akce: →

Celoroční činnost Odboru kultury (jubilejní svatby, tisk pozvánek

1 472,7 tis. Kč

a letáků na jednotlivé akce během roku, tisk novoročenek, zpracování kroniky úřadu a odborných posudků a realizace publikace Nákladového nádraží Žižkov) →

Dny Žižkovského kulturního dědictví

→

Management plán 2013 pro Kostel Nejsvětějšího srdce páně II. etapa:

969,4 tis. Kč

•

rozpočet městské části Praha 3

499,7 tis. Kč

•

dotace ze státního rozpočtu - Ministerstvo kultury

150,0 tis. Kč

→

Nekonvenční žižkovský podzim

365,0 tis. Kč

→

ADVENT 2013 (vánoční akce a koncerty)

353,2 tis. Kč

→

Jazzový festival

289,0 tis. Kč

→

Olšanské máje

249,4 tis. Kč

→

Svoboda pro Tibet

200,0 tis. Kč

→

Zajištění a tisk knihy „Žižkovské strašidelno dotykem Vinohrad“

78,0 tis. Kč

v anglickém jazyce →

Koncert Jaroslava Svěceného



Tyto peněžní prostředky byly použity na 1. etapu oprav pamětních desek padlým za II. světové války na území Prahy 3 a odstranění grafitti z pomníku W. Churchilla.  5175 – Pohoštění

116,7 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3.  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

81,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za provozování živé hudby na akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a za členské příspěvky za rok 2013 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.  5194 – Věcné dary Finanční

prostředky

637,3 tis. Kč byly

vynaloženy

za

nákup

darů

v

rámci

sportovních

a společenských soutěží a za dárkové balíčky jubilantům.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

100,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z rozpočtu městské části Praha 3 Židovské obci Praha a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa.

- 25 -


 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

400,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z rozpočtu městské části Praha 3 Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA. Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:

17 470,2 tis. Kč


5,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na zakoupené odborné knihy o propagaci a tisku.  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

569,7 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za stojany a stany pro potřeby městské části Praha 3.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

100,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním pořádaných akcí, např. Pivobraní, Masopust, Husité na Vítkově, Dětské maškarní odpoledne a Den domácích mazlíčků.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

181,9 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno konzultační a grafické poradenství na tiskoviny akcí městské části Prahy 3. 16 292,2 tis. Kč


Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných Odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: →

Reklama, propagační tiskoviny

3 602,7 tis. Kč

→

Vinohradské vinobraní

2 433,5 tis. Kč

→

Masopust

2 220,4 tis. Kč

→

Knihy, publikace

1 526,7 tis. Kč

→

Husité na Vítkově

1 469,4 tis. Kč

→

Žižkovské pivobraní

1 362,4 tis. Kč

→

Technická zajištění drobných akcí

1 310,0 tis. Kč

→

Veřejná WIFI

790,2 tis. Kč

→

Webové stránky

271,2 tis. Kč

→

Monitoring tisku

235,7 tis. Kč

→

Info centrum (propagace, grafické práce, překlad info materiálů)

226,5 tis. Kč

→

Week Praha 2013

130,7 tis. Kč

→

VIP večírek s partnery

122,3 tis. Kč

→

Adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

121,2 tis. Kč

→

Gusto de Cilento

110,1 tis. Kč

→

Svatomartinská husa

90,6 tis. Kč

→

Nákladové nádraží Žižkov

81,3 tis. Kč

→

Den domácích mazlíčků

61,7 tis. Kč

- 26 -


→

Mistrovské kurzy

50,0 tis. Kč

→

Reprezentativní kalendář 2014

47,5 tis. Kč

→

Betlém, představení s koncertem

28,1 tis. Kč

 5175 – Pohoštění

201,4 tis. Kč

Výdaje byly použity na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3.  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

78,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití hudební produkce při akci Gusto de Cilento.  5194 – Věcné dary

19,6 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány za nákup květinových darů na kulturně společenských akcích jako např. Adventní koncert, Masopust, Vinobraní a Mistrovské kurzy.  5361 – Nákup kolků

17,5 tis. Kč

Z této položky byl hrazen nákup kolků na ochrannou známku, registraci a prodloužení registrace (Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní aj.). 3,9 tis. Kč

 5492 – Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky byly čerpány na předání daru, které bylo realizováno v rámci akce Správa železničních a dopravních cest CUP. 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

240,1 tis. Kč


240,1 tis. Kč

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

240,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013.“ →

Fond sociální a zdravotní

50,0 tis. Kč

→


76,0 tis. Kč

→

Fond obnovy a rozvoje

114,1 tis. Kč

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny

2 059,2 tis. Kč

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:

2 059,2 tis. Kč

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z této položky byly pořízeny diktafony a mikrofony pro potřeby Radničních novin.

- 27 -

14,8 tis. Kč


 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

2,7 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na zakoupení baterií do fotoaparátů a tisky nestandardních formátů. 2 041,7 tis. Kč


Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. platba za grafické práce, distribuci a tisk. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

20,0 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:


 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje byly čerpány v souvislosti s konanou akcí Fajn den 2013.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

27 819,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

16 694,7 tis. Kč


16 614,1 tis. Kč


16 614,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: →


14 200,0 tis. Kč

→


2 414,1 tis. Kč


80,6 tis. Kč


80,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. Příspěvek byl poskytnut na nákup učebních pomůcek na dětské dopravní hřiště. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

10 272,5 tis. Kč


103,5 tis. Kč 103,5 tis. Kč


Jednalo se o úhradu nákladů FK Viktorii Žižkov a.s. v souvislosti s pořádáním fotbalového turnaje.

- 28 -


1 136,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

20,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

1 096,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

20,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

9 033,0 tis. Kč 2 000,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce „Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.“  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

6 883,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce „Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.“  5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

150,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce „Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.“ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

610,5 tis. Kč


510,5 tis. Kč


510,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 a z prostředků poskytnutých Magistrátem hl. m. Prahy: →


57,0 tis. Kč

→


275,0 tis. Kč

Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 29 -


→

Dotace z rozpočtu hl. města Prahy

178,5 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2013“. 100,0 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

100,0 tis. Kč

Částka byla čerpána na odměnu pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita v souvislosti s vyhlašováním nejlepších pedagogů – Diploma Comenianum. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Zaměstnanecký fond

241,8 tis. Kč

Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

241,8 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

2,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za nákup palivového dřeva. 3,2 tis. Kč

 5151 – Studená voda Z této položky byly hrazeny výdaje za vodné a stočné.

152,1 tis. Kč

 5154 – Elektrická energie Jednalo se o výdaje za elektrickou energii.

7,3 tis. Kč

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice.

76,9 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu.

4 332,5 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ Na

tomto

oddíle

se

svými

výdaji

podílel

Odbor

ekonomický,

Odbor

školství

a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí.

- 30 -


3525 – Hospice

209,0 tis. Kč


209,0 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

209,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013.“ →


59,0 tis. Kč

→


150,0 tis. Kč

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

3 676,5 tis. Kč 918,4 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení lůžkovin – polštáře, peřiny, dětského povlečení a dětského oblečení – trika, kalhoty, tepláky apod., dětské potřeby – bryndáky, nočníky, lahvičky apod., ručníky a utěrky, úklidové a hygienické potřeby, desinfekce, hračky a herní prvky, nákup myčky, trouby MORA a zahradního nářadí – nůžky, sekačka). 161,0 tis. Kč

 5131 – Potraviny

5,0 tis. Kč

 5133 – Léky a zdravotnický materiál  5134 – Prádlo, oděv a obuv

90,0 tis. Kč


14,9 tis. Kč

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

286,3 tis. Kč


204,3 tis. Kč

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

16,9 tis. Kč 140,0 tis. Kč



2 641,4 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova. Výdaje byly čerpány zejména na zajištění havarijního dispečinku, požární ochrany objektu a odvozu a likvidace biologického odpadu, dále byly realizovány výdaje za opravu rozvaděče a drobné opravy elektra a revize vody. Finanční prostředky byly také vynaloženy na projektovou přípravu, resp. jednostupňový projekt pro úpravu kuchyně. 30,2 tis. Kč

 5151 – Studená voda  5152 – Teplo

145,2 tis. Kč

 5153 – Plyn

13,8 tis. Kč

 5154 – Elektrická energie

56,8 tis. Kč

 5157 – Teplá voda (zúčtování záloh za teplou užitkovou vodu)

-5,3 tis. Kč 322,1 tis. Kč


2 078,6 tis. Kč


- 31 -


Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:

26,9 tis. Kč

 5167 – Služby školení a vzdělávání

6,7 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky vynaložené na školení zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. 4,7 tis. Kč

 5173 – Cestovné

Tato položka zahrnuje paušální náhrady MHD a cestovné na služební cesty zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova.  5424 – Náhrady mezd v době nemoci

15,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první tři týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

89,8 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

89,8 tis. Kč

Tato položka zahrnuje příspěvky na penzijní připojištění a pracovní výročí zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 96,3 tis. Kč

a jinými návykovými látkami Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

96,3 tis. Kč

Jednalo se o výdaje vynaložené v rámci programu protidrogové prevence. Na tomto programu se svými finančními prostředky podílela jak městská část Praha 3, tak i hlavní město Praha prostřednictvím účelové dotace. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

50,0 tis. Kč


50,0 tis. Kč

Rozpočet městské části Praha 3

46,3 tis. Kč


14,0 tis. Kč


32,3 tis. Kč

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

103,0 tis. Kč


103,0 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

103,0 tis. Kč darů

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 32 -


3549 – Ostatní zdravotní sociální péče

247,7 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem

247,7 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na spolufinancování projektu Prevence kriminality v rámci „Krajského programu prevence kriminality v roce 2013 – Dětské preventivní výjezdy 2013“. Jednalo se o výdaje na financování letních táborů pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin a podílela se na ní svými výdaji jak městská část Praha 3, tak i hlavní město Praha prostřednictvím účelové dotace. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

160,0 tis. Kč


160,0 tis. Kč

Rozpočet městské části Praha 3



Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

9 570,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor územního rozvoje, Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Odbor majetku, Odbor bytů a nebytových prostor, Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd a Odbor výstavby. 3612 – Bytové hospodářství

336,1 tis. Kč


336,1 tis. Kč 336,1 tis. Kč


Jednalo se o výdaje za technickou přípravu neinvestiční povahy v rámci připravované akce rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27. 3613 – Nebytové hospodářství

454,6 tis. Kč


454,6 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Jednalo se o úpravu nebytových prostor v ul. Koněvova 184, za účelem přemístění prodejny potravin z objektu Za Žižkovskou vozovnou 18, a to vzhledem k záměru městské části vybudovat v objektu Za Žižkovskou vozovnou 18 prostory pro provoz knihovny a prostory pro ostatní kulturní potřeby městské části Praha 3.

- 33 -


3631 – Veřejné osvětlení

301,4 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:

301,4 tis. Kč 301,4 tis. Kč


Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha 3. 3632 – Pohřebnictví

121,1 tis. Kč 46,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

46,0 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na vypravení sociálních pohřbů občanům, kteří neměli žádné pozůstalé. (V průběhu roku 2013 převzal tuto agendu Odbor sociálních věcí). Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

75,1 tis. Kč

 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

75,1 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na vypravení sociálních pohřbů občanům, kteří neměli žádné pozůstalé. 3635 – Územní plánování

5 954,8 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:

5 954,8 tis. Kč 25,8 tis. Kč


Jednalo se o výdaje na pronájem výstavního systému MERO, na kterém byly vyvěšeny podklady k veřejné prezentaci architektonické studie rekonstrukce Komenského náměstí.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

5 709,0 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za studie a analýzy související s územním plánováním. Studie jsou nutné

pro

územní

rozvoj

a

jsou

velmi

rozsáhlé,

řeší

konkrétní

problematiku

v území a slouží jako podklad v rozhodování při případných investicích městské části Praha 3 do zeleně, infrastruktury atd. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: →

architektonická spolupráce při opravách a zateplení panelových domů

→

architektonická studie regenerace Komenského náměstí

590,5 tis. Kč

→

odborná rešerše – spoluúčast privátního sektoru na veřejných investicích

484,0 tis. Kč

→

zpracování „Vymezení charakteristických lokalit na území městské

468,3 tis. Kč

1 550,1 tis. Kč

části Praha 3“ →

architektonická studie s regulačními prvky na územní městské

441,7 tis. Kč

Památkové zóny Žižkov a Vinohrady →

architektonická studie „Dům s pečovatelskou službou K Lučinám“

435,4 tis. Kč

→

dokumentace pro územní řízení k záměru „Schodiště na cyklostezku

332,8 tis. Kč

z ulice Jeronýmova“

- 34 -


→

architektonická studie aktualizace projektu revitalizace náměstí Jiřího

329,2 tis. Kč

z Poděbrad →

dokumentace pro územní řízení k záměru „Schodiště na cyklostezku

242,0 tis. Kč

z ulice Pod Vítkovem“. →

studie rekonstrukce Tachovské náměstí

157,3 tis. Kč

→

studie a návrhy dalších postupů – Městská knihovna Praha - Chmelnice

123,4 tis. Kč

→

studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem

113,7 tis. Kč

→

studie proveditelnosti vnitroblok Jičínská – řešení dopravní obsluhy

92,6 tis. Kč

→

studie osazení výtvarných děl na Vítkově

82,3 tis. Kč

→

projektová dokumentace „Úpravy křižovatky Vinohradská – U vodárny“

58,1 tis. Kč

→

technický průzkum objektu Za Žižkovskou vozovnou

52,5 tis. Kč

→

studie cyklostezky Hlavní nádraží – Seifertova

46,2 tis. Kč

→

zaměření prostor domu Koněvova 2687

33,7 tis. Kč

→

studie bezbariérové přístupnosti budov ÚMČ Praha 3

34,0 tis. Kč

→

právní služby ve věci „pozemky Habrová“

18,2 tis. Kč

→

výkres návrhu na oddělení části pozemku podél stávající cyklostezky

14,5 tis. Kč

→

souhrnné vyhodnocení připomínek k cyklogenerelu Praha 3



Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s veřejnými prezentacemi architektonických studií a s nimi souvisejícími přípravami, jednalo se o: →

zajištění zpětné vazby občanů k návrhu rekonstrukce Komenského

59,2 tis. Kč

náměstí →

zajištění přípravy diskuzního setkání k tématu „Budoucnost hospody

55,0 tis. Kč

a občerstvení na Vrchu svatého Kříže“ →

zpracování prezentací Komenského náměstí

43,5 tis. Kč

→

moderování veřejného setkání občanů – regenerace náměstí

29,0 tis. Kč

Jiřího z Lobkovic →

zpracování podkladů – vnitroblok Jičínská

15,7 tis. Kč

→

zhotovení bannerů k prezentaci Komenského náměstí

14,1 tis. Kč

→

veřejná prezentace cyklogenerelu na území městské části Praha 3

3,5 tis. Kč

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 374,3 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem:

1 850,8 tis. Kč

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Z

této

položky

byly

hrazeny

výdaje

na

při majetkoprávním vypořádání.

- 35 -

181,4 tis. Kč odměny

notářům

za

sepsání

zápisu


1 664,4 tis. Kč


Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů, nákladů na prověření staveb a dále na prověření stavebně technických a právních vztahů u budov.  5361 – Nákup kolků

5,0 tis. Kč

Tyto výdaje zahrnovaly úhradu kolků pro vklad vlastnického práva při koupi nemovitostí do majetku městské části Praha 3 a kolků nutných při zajišťování výpisů z katastru nemovitostí. Odbor bytů a nebytových prostor – výdaje celkem:



Jednalo se o výdaje spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí a geometrické plány. Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:

510,8 tis. Kč 510,8 tis. Kč

 5492 – Dary obyvatelstvu Z

této

položky

byly

vyplaceny

dary

osobám,

které

vykonaly

veřejnou

službu

na území městské části Praha 3 v roce 2013. Výkon veřejné služby probíhal na základě Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby, uzavřené mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou pro hlavní město Prahu a městskou částí Praha 3. 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

28,3 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem:


 5169 – Nákup ostatních služeb Jednalo se o průzkum, revizi a pročištění kanalizace v ulici V Jezerách, Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

69 177,7 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

957,7 tis. Kč


957,7 tis. Kč 957,7 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Tyto výdaje byly vynaloženy na likvidaci skládek a vývoz komunálního odpadu.

- 36 -


3741 – Ochrana druhů a stanovišť

3 000,0 tis. Kč


3 000,0 tis. Kč


3 000,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 – Fond obnovy a rozvoje. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

65 104,2 tis. Kč


65 082,0 tis. Kč


0,9 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru technické správy majetku a investic. 267,3 tis. Kč

 5151 – Studená voda

Z této položky byly hrazeny výdaje na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách a také v brouzdališti na dětském hřišti Pod Kapličkou. 48,4 tis. Kč

 5154 – Elektrická energie Jednalo se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány.

551,1 tis. Kč


Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka a dále na úhradu nájemného pozemku Krejcárek. 56 741,7 tis. Kč


Z této položky byly realizovány výdaje na zeleň – smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující tuto údržbu (zakládání a údržba květinových záhonů, obsluha košů na psí exkrementy, kácení a výsadba dřevin, apod.), úprava zeleně a vodních prvků, údržba vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměna a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje: →

smluvní paušál s Pražskými službami, a.s. za: •

komplexní údržbu zeleně

23 110,8 tis. Kč

•

úklid chodníků

10 252,4 tis. Kč

→

údržba zeleně

7 506,8 tis. Kč

→

údržba květinových záhonů

3 268,4 tis. Kč

→

koše na psí exkrementy

2 093,9 tis. Kč

→

údržba a obnova uličních stromořadí

1 804,8 tis. Kč

→

služby v parcích

1 738,8 tis. Kč

→

úklid dětských hřišť

1 585,7 tis. Kč

- 37 -


→

projektová dokumentace a technická příprava

1 568,6 tis. Kč

→

údržba ve vnitroblocích

1 048,0 tis. Kč

→

údržba Rajské zahrady

911,6 tis. Kč

→

údržba dětských hřišť

652,2 tis. Kč

→

dopravní značení

361,8 tis. Kč

→

údržba ostatních ploch v majetku

257,3 tis. Kč

→

úklid inertního odpadu

215,0 tis. Kč

→

veřejná služba

191,4 tis. Kč

→

regulace holubí populace

174,2 tis. Kč 7 472,6 tis. Kč


Z výdajů na této položce byla hrazena úprava a revitalizace vnitrobloku, oprava vodovodního potrubí, pítek a údržba stavebních prvků a mobiliáře v zeleni, tj. opravy a nátěry parkových laviček a sedáků, schodů a údržba parkových cest a dlažeb v zeleni, herních prvků, vodních prvků a dětských hřišť. Odbor životního prostředí – výdaje celkem:

22,2 tis. Kč


2,2 tis. Kč

Výdaje této položky byly vynaloženy na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru životního prostředí městské části Praha 3. 20,0 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Jednalo se o výdaje za zpracování znaleckých posudků. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

115,8 tis. Kč


115,8 tis. Kč 115,8 tis. Kč


Jednalo se o výdaje na veterinární ošetření a umístění koček (v menší míře i psů) nalezených na území městské části Praha 3 do útulků a deratizace parku ul. Na Ohradě.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POL. ZAMĚSTNANOSTI

54 068,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd.

- 38 -


4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

67,6 tis. Kč


46,5 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

46,5 tis. Kč

poskytnutí

daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:



Jednalo se o výdaje související s výkonem agendy sociálně – právní ochrany dětí. Tyto výdaje byly plně kryty dotací ze státního rozpočtu. 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

98,0 tis. Kč


48,0 tis. Kč

 5194 – Věcné dary Z

této

48,0 tis. Kč

položky

byly

poskytnuty

finanční

prostředky

z

Fondu

sociálního

a zdravotního za účelem zakoupení dárkových balíčků a zajištění kulturního programu na mikulášskou besídku pro děti ze sociálně slabých rodin a z rodin z nepodnětného prostředí, dále vánoční balíčky pro děti, sociálně slabé, osamělé a přestárlé. Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

50,0 tis. Kč

 5194 – Věcné dary Z

této

položky

50,0 tis. Kč byly

pořízeny

drobné

dárky

pro

děti

v

dětských

domovech

při návštěvách sociálních pracovnic. 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

18,0 tis. Kč


18,0 tis. Kč

Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

daru

z

účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

586,0 tis. Kč


586,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se realizovaly výdaje, které byly vynaloženy v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013“ na projekt „Praha 3 – společné soužití“. Na tomto programu se svými finančními prostředky podílela jak městská část Praha 3, tak i hlavní město Praha prostřednictvím účelové dotace.

- 39 -


Finanční prostředky byly vynaloženy za služby spojené s realizací kurzů českého jazyka a českých reálií pro cizince, doučování a pomůcky. Dotace ze státního rozpočtu – Ministerstvo vnitra ČR

472,0 tis. Kč 472,0 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet městské části Praha 3

114,0 tis. Kč


33,0 tis. Kč


81,0 tis. Kč

4344 – Sociální rehabilitace

72,0 tis. Kč


72,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

darů

72,0 tis. Kč z účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

217,0 tis. Kč


217,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu byly čerpány finanční prostředky Odboru sociálních věcí na pokrytí výdajů v rámci akce Dobrovolník roku 2013, kterou pořádala městská část Praha 3. 7,0 tis. Kč


210,0 tis. Kč


4350 – Domovy pro seniory

5,0 tis. Kč


5,0 tis. Kč

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

Dar

5,0 tis. Kč

z účelového je

uveden

peněžního v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4351 – Pečovatelská služba Praha 3

22 272,0 tis. Kč


22 272,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

Dar

17,0 tis. Kč z účelového je

uveden


s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 40 -


 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

130,0 tis. Kč daru

zdravotní.

Dar

z účelového je

peněžního

uveden

v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

22 125,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3 zřízené městskou částí Praha 3. 4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3

10 345,1 tis. Kč


10 345,1 tis. Kč


10 345,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: →


10 300,0 tis. Kč

→


45,1 tis. Kč

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 17 953,7 tis. Kč

a domovy se zvláštním režimem

17 066,8 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

Dar

10,0 tis. Kč z účelového je

peněžního

uveden

v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

16 961,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3 zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: →


16 345,0 tis. Kč

→


616,7 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

95,1 tis. Kč

daru

zdravotní.

Dar

z účelového je

uveden



- 41 -


886,9 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 

886,9 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Výdaje

byly

použity

na

výměnu

výtahové

technologie

v objektu

Pod

Lipami

– Ošetřovatelský domov Praha 3. 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

110,0 tis. Kč


110,0 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

20,0 tis. Kč daru

zdravotní.

z účelového

Dar

je

peněžního

uveden

v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Finanční

prostředky

byly

čerpány

na

poskytnutí

daru

81,0 tis. Kč

z účelového

peněžního

fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní a z prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy: →

54,0 tis. Kč


Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. →

Dotace z rozpočtu hl. města Prahy

27,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2013“.  5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

9,0 tis. Kč

z účelového

Dar

je

peněžního

uveden

v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

18,0 tis. Kč


18,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

13,0 tis. Kč z účelového

Dar

je

uveden


s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

Dar

5,0 tis. Kč

z účelového je

uveden



- 42 -


4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

561,0 tis. Kč


500,0 tis. Kč


500,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3 mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o. s. a dále Občanským sdružením R – MOSTY. 61,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Finanční fondu

prostředky

MČ

Praha

byly 3

–

čerpány Fond

na

sociální

poskytnutí a

daru

zdravotní.

Dar

61,0 tis. Kč

z účelového je

peněžního

uveden

v tabulce

s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

926,9 tis. Kč


926,9 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem →


288,5 tis. Kč 150,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. →

Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

138,5 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace

z

rozpočtu

hlavního

města

Prahy

v

oblasti

sociálních

služeb

pro rok 2013“.  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením →

443,0 tis. Kč 178,0 tis. Kč


Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. →


100,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 43 -


→


165,0 tis. Kč


z

rozpočtu

hlavního

města

Prahy

v

oblasti

sociálních

služeb

pro rok 2013“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem →


195,4 tis. Kč 86,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. →


109,0 tis. Kč


z

rozpočtu

hlavního

města

Prahy

v

oblasti

sociálních

služeb

pro rok 2013“ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

50,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem

50,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

4,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

46,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

402,0 tis. Kč


402,0 tis. Kč


94,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

308,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013.“

- 44 -


→


→


28,0 tis. Kč 280,0 tis. Kč

4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti



2,4 tis. Kč

 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

Tyto výdaje byly čerpány na výplatu renty z titulu náhrady škody dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne 18. 04. 2001. Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

363,3 tis. Kč 363,3 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Jednalo se o výdaje vynaložené za: →

vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely

27,3 tis. Kč

sociálních dávek a služeb sociální péče z podnětu Odboru sociálních věcí úřadu městské části Praha 3 a dále na akci komunitního plánování →

sociálně demografická analýza Prahy 3

→

výkon pěstounské péče – náklady na zajišťování pomoci osobám

50,0 tis. Kč 286,0 tis. Kč

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem – tyto výdaje byly kryty dotací ze státního rozpočtu Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd výdaje – celkem:  5424 – Náhrady mezd v době nemoci


Jednalo se o výdaje spojené s výkonem pěstounské péče.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 104 345,6 tis. Kč

A POLITICKÉ STRANY

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor správy úřadu a Odbor technické správy majetku a investic.

6112 – Zastupitelstva obcí

398,7 tis. Kč


338,7 tis. Kč

 5167 – Služby školení a vzdělávání

44,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na školení pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3.

- 45 -


 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

288,0 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje související s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady.  5424 – Náhrady mezd v době nemoci

6,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

60,0 tis. Kč


60,0 tis. Kč

 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

60,0 tis. Kč

Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění zaměstnancům a dále vyplacené příspěvky pracovních výročí. 6114 – Volby do Parlamentu ČR

1 876,6 tis. Kč

Z těchto položek byly realizovány výdaje související se zajištěním voleb do Parlamentu ČR. Z následujících položek byly realizovány výdaje na nákup volebních paravánů, hlasovacích lístků, výdaje spojené se zřízením volebních místností a výdaje za dopravu. 450,9 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem:

450,9 tis. Kč


Výdaje z této položky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů. Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

1 298,9 tis. Kč


375,7 tis. Kč

 5161 – Služby pošt

188,3 tis. Kč


5,5 tis. Kč


183,9 tis. Kč


470,8 tis. Kč


74,7 tis. Kč


126,8 tis. Kč 126,8 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na odměny členům volebních komisí v rámci voleb do Parlamentu ČR.

- 46 -


3 513,3 tis. Kč

6118 – Volba prezidenta republiky

Z těchto položek byly realizovány výdaje související se zajištěním volby prezidenta ČR. Z následujících položek byly realizovány výdaje na nákup volebních paravánů, hlasovacích lístků, výdaje spojené se zřízením volebních místností a pronájem místností základních škol. 1 399,2 tis. Kč


1 399,2 tis. Kč


Výdaje z této položky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů a nákup služeb pro zajištění volby prezidenta ČR. Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

1 854,9 tis. Kč


446,5 tis. Kč


183,9 tis. Kč 10,1 tis. Kč

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací  5164 – Nájemné

327,0 tis. Kč


702,8 tis. Kč


184,6 tis. Kč


259,2 tis. Kč 259,2 tis. Kč

Z této položky byly vypláceny příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění zaměstnancům a dále vyplacené příspěvky pracovních výročí. 6171 – Činnost místní správy

98 557,0 tis. Kč


827,8 tis. Kč

 5163 – Služby peněžních ústavů

6,0 tis. Kč

Výdaje byly použity za nájemné za bezpečnostní schránku. 821,8 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Jednalo se o výdaje za tyto služby a práce: →

poplatky za hodnocení v rámci národní ceny kvality – program EXCELENCE – veřejný sektor

108,9 tis. Kč

→

dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření a audit

592,9 tis. Kč

→

práce spojené s likvidací Restaurace v Praze 3, s. p. v likvidaci

100,0 tis. Kč

→

zpracování žádosti o dotaci v rámci OPLZZ – „Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3“.

- 47 -

20,0 tis. Kč


26 638,9 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem:  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

1,1 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru informatiky městské části Praha 3. 1 153,8 tis. Kč

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z této položky byly realizovány nákupy nových sestav PC, monitorů a tiskáren.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

2 253,2 tis. Kč

Výdaje z této položky zahrnovaly renovaci tonerových kazet, nové tonery, datové nosiče a štítky do thermo tiskáren. 362,7 tis. Kč


Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3. 22 392,0 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto výdaje:

12 100,6 tis. Kč

→

outsourcing IT

→

podpora licence MS OfficeProPlus

1 946,0 tis. Kč

→

ostatní servisní služby, automatický upgrade, optimalizace a licence

1 873,4 tis. Kč

→

poskytování datových telekomunikačních služeb

1 443,7 tis. Kč

→

podpora webových stránek

912,5 tis. Kč

→

aplikace Usnesení – podpora, rozšíření a úpravy

769,6 tis. Kč

→

podpora licencí Vmware

703,6 tis. Kč

→

služby FLUXPAM 5

664,7 tis. Kč

→

podpora systému PROXIO

662,0 tis. Kč

→

podpora spisové služby e-spis

425,0 tis. Kč

→

Maintenance LANDesk Data Analytics a LANDesk Management Suite

353,2 tis. Kč

→

podpora rezervačního systému

290,2 tis. Kč

→

podpora mapového portálu MČ Praha 3

247,5 tis. Kč 51,9 tis. Kč

 5171 – Opravy a udržování Z této položky byly čerpány výdaje na opravy tiskáren a PC.

424,2 tis. Kč

 5172 – Programové vybavení Z této položky byl pořízen software pro potřeby Úřadu městské části Praha 3. Odbor správy úřadu – výdaje celkem:

58 956,9 tis. Kč

 5132 – Ochranné pomůcky

18,5 tis. Kč

Výdaje byly čerpány na pořízení ochranných pomůcek a pracovních oděvů.

- 48 -


50,0 tis. Kč

 5133 – Léky a zdravotnický materiál Tyto

výdaje

byly

čerpány

na

pořízení

a

doplnění

příručních

lékárniček

na jednotlivých pracovištích Úřadu městské části Praha 3.  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

503,0 tis. Kč

Tato položka zahrnovala výdaje za předplatné denního tisku, odborné publikace a časopisy (např. Mzdová účetní, Účetnictví nevýdělečných organizací, Ekonomický týdeník, Sbírky zákonů, Policista).  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 393,8 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, mobilní telefony, myčka, řezačky na papír, skartovací stroje, stojany, žaluzie, digitální rekordér apod.).  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

4 286,0 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto výdaje: →

kancelářský a všeobecný materiál

4 266,4 tis. Kč

(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, papíry, tonery, reklamní a dárkové předměty apod.) 14,5 tis. Kč

→

autoprovoz

→

oprava kancelářské techniky

3,4 tis. Kč

→

ostatní


 5151 – Studená voda Z této položky bylo hrazeno vodné – stočné a srážkové vody.

3 099,2 tis. Kč

 5153 – Plyn Finanční prostředky byly čerpány na úhradu plynu.

2 890,1 tis. Kč

 5154 – Elektrická energie Z této položky byly hrazeny výdaje za elektrickou energii.

298,3 tis. Kč

 5156 – Pohonné hmoty a maziva

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. 994,7 tis. Kč


Z této položky byly hrazeny výdaje za běžné poštovné, pravidelný fixní paušál za kvalifikovaná časová razítka a úhrady za kvalifikované osobní certifikáty.

- 49 -


1 825,6 tis. Kč


Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu telekomunikací a radiokomunikací (pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí vedené přes ústřednu, mobilní telefony, internet).  5163 – Služby peněžních ústavů

115,0 tis. Kč

Výdaje na této položce byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozového parku radnice. 591,0 tis. Kč

 5164 – Nájemné Výdaje a

na

této

sanitárního

položce

zařízení

na

byly

čerpány

farmářských

za

trzích

nájemné na

nám.

za

WC

Jiřího

z

TOI

TOI

Poděbrad.

Dále se jednalo o výdaje za pronájem sálu v hotelu Olšanka pro zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

5 965,3 tis. Kč

Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při uzavírání nových smluv, ekonomické a organizační poradenství v telekomunikacích, analytické studie a odborná vyjádření, a dále na zadavatelskou činnost v rámci veřejných zakázek a poradenskou činnost v oblasti čerpání dotací EU. 27 108,4 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto výdaje: →

digitalizace dokumentů

9 789,9 tis. Kč

→

ostraha

5 218,4 tis. Kč

→

úklid budov

3 357,1 tis. Kč

→

nákup stravenek

2 534,2 tis. Kč

→

skartace dokumentů

1 379,0 tis. Kč

→

vyklízení objektu Cimburkova 18, oprava střechy

953,1 tis. Kč

→

revizní práce na elektroinstalaci

927,7 tis. Kč

→

budova úřadu – likvidace plechových skříní, demontáže a stěhování

764,7 tis. Kč

→

služby přes kartu CCS, květiny do svatební síně, předplatné inzerce

757,5 tis. Kč

→

průkazy energetické náročnosti budov MČ Praha 3

360,6 tis. Kč

→

servis výtahu a opravy

286,5 tis. Kč

→

zajištění hlasování a ozvučení ZMČ a pořízení záznamů

220,7 tis. Kč

→

odvoz odpadu

177,6 tis. Kč

→

meziservis na farmářských trzích

175,3 tis. Kč

→

malířské práce

137,4 tis. Kč

→

servis aquabarů

68,7 tis. Kč

- 50 -


8 230,5 tis. Kč

 5171 – Opravy a udržování Tato položka zahrnuje následující výdaje: →

7 273,5 tis. Kč

ostatní opravy a údržba

(elektropráce, stavební, instalatérské, topenářské, zámečnické práce, opravy výtahů a další). →

kancelářská technika (opravy a servis)

752,2 tis. Kč

→

autoprovoz (opravy vozového parku radnice)

204,8 tis. Kč


1 022,2 tis. Kč

Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů a na setkání matrikářů.  5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

142,1 tis. Kč

Výdaje byly použity na ošatné pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty městské části Praha 3.  5194 – Věcné dary

20,8 tis. Kč

Tato položka byla čerpána na zakoupení květin za účelem reprezentace zástupců městské části Praha 3.  5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

12,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny dálniční známky pro vozový park radnice a daň z nemovitosti za rekreační středisko Křesánov. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 288,7 tis. Kč 56,3 tis. Kč

Z této položky byly pořízeny kontejnery na textil. 1 232,4 tis. Kč


Z této položky byly realizovány výdaje související s plánovanou dislokací budovy radnice – technická příprava zadávací dokumentace, projekt. Dále se jednalo o výdaje za studie. Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5167 – Služby, školení a vzdělávání

4 159,3 tis. Kč 2 657,7 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky vynaložené na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. 79,9 tis. Kč


Z této položky byly čerpány finanční prostředky na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče.

- 51 -


861,2 tis. Kč

 5173 – Cestovné

Tyto výdaje byly čerpány na dopravu, ubytování a stravování na pracovních cestách, dále na výplatu celoročních paušálních náhrad na MHD zaměstnanců a jednotlivé proplacené jízdné MHD.  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

77,7 tis. Kč

Tato položka zahrnuje poskytnuté náhrady, kdy se jedná o pravidelně vyplácenou regresní náhradu, dále pak o náhrady pracovních úrazů a jiné povinné náhrady.  5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

25,5 tis. Kč

Na této položce byly uhrazeny sankce vyplývající ze soudního sporu.  5424 – Náhrady mezd v době nemoci

457,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

6 685,4 tis. Kč


1 927,0 tis. Kč


1 927,0 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za stravenky zaměstnancům městské části Praha 3. Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:

4 758,4 tis. Kč 123,2 tis. Kč


Finanční prostředky byly vynaloženy na výuku anglického jazyka, fyzioterapie a očkování.  5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

172,4 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje za využívání sportovních zařízení zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3.  5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 462,8 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na penzijní připojištění nebo životní pojištění, pracovní jubilea

zaměstnanců

a

dále

se

zde

promítají

vrácené

finanční

prostředky

při splnění docházky v rámci výuky anglického jazyka.

2 292,4 tis. Kč

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický a Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd.

- 52 -


6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

118,1 tis. Kč


118,1 tis. Kč


118,1 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na peněžní poplatky související s vedením účtů. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

1 281,3 tis. Kč


1 281,3 tis. Kč


1 281,3 tis. Kč

Finanční

prostředky

z

této

položky

byly

vynaloženy

na

pojištění

majetku

městské části Praha 3. 6399 – Ostatní finanční operace

893,0 tis. Kč

Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

-3,4 tis. Kč -3,4 tis. Kč

Jednalo se o opravy účtování vyplývající z placení pojistného automobilů v rámci flotilové smlouvy. 896,4 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

896,4 tis. Kč

Na této položce se promítá nevyčerpaný převod na mzdy 12/2013 a dále se zde promítají opravy omylných plateb minulých let.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

27 555,3 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

27 555,3 tis. Kč

Odbor ekonomický (účelové peněžní fondy) – výdaje celkem:

27 545,3 tis. Kč

Na těchto položkách se promítaly výdaje, které souvisí s činností účelových peněžních fondů městské části Praha 3 (Fond sociální a zdravotní, Fond grantový a podpůrný, Fond starosty, Fond obnovy a rozvoje). →

Dary poskytnuté z peněžních účelových fondů

26 886,9 tis. Kč

Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

- 53 -


 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

646,7 tis. Kč

•


360,4 tis. Kč

•


286,3 tis. Kč

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

3 366,0 tis. Kč

•


2 621,0 tis. Kč

•


745,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem •

Fond starosty

•


48,0 tis. Kč 737,0 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením •

Fond starosty

•


•


7 796,4 tis. Kč 305,9 tis. Kč 31,0 tis. Kč 31,0 tis. Kč


 5225 – Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek •

8 337,3 tis. Kč 235,0 tis. Kč

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem •

785,0 tis. Kč

972,7 tis. Kč 972,7 tis. Kč


 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

166,5 tis. Kč

organizacím •


155,0 tis. Kč

•



 5492 – Dary obyvatelstvu •

14,1 tis. Kč


 5493 – Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

906,0 tis. Kč

•


273,0 tis. Kč

•


49,0 tis. Kč

•

Fond starosty

60,0 tis. Kč

•


524,0 tis. Kč

- 54 -


 5612 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským

1 298,0 tis. Kč

subjektům – fyzickým osobám •

1 298,0 tis. Kč


 5613 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským

1 996,0 tis. Kč

subjektům – právnickým osobám •

1 996,0 tis. Kč


 5624 – Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků

8 367,6 tis. Kč

jednotek • →

8 367,6 tis. Kč


Ostatní výdaje peněžních účelových fondů

658,4 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na uspořádání např.: kurzů finanční gramotnosti pro seniory, tematické taneční odpoledne pro seniory, právní poradenství pro seniory, výlety pro seniory a tematické přednášky.  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk •


Fond starosty

626,7 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb •

Fond starosty

•


84,4 tis. Kč 542,3 tis. Kč

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené •

28,0 tis. Kč

Fond starosty

28,0 tis. Kč

Fond sociální a zdravotní:

953,8 tis. Kč

Fond grantový a podpůrný:

11 942,8 tis. Kč 459,1 tis. Kč

Fond starosty:

14 189,6 tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje:

10,0 tis. Kč


10,0 tis. Kč

 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Finanční

prostředky

byly

vynaloženy

na

spoluúčast

městské

části

Praha

3

v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a společností Kooperativa pojišťovna, a. s.

- 55 -


Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2013

Účel

Částka v Kč

PAR

POL

Organizace

3421

5339

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Klub Beztíže

4359

5223

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Pečovatelská služba Vinohrady Vršovice Diakonie ČCE - SKP v Praze

4375

5221

Husitské centrum, o. p. s.

Nízkoprahový klub Husita

138 500,0

4375

5222

Občanské sdružení R-MOSTY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež R - Mosty

165 000,0

4375

5223

Teen Challenge International ČR

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International ČR

109 000,0

Celkem

178 500,0

27 000,0

618 000,0

- 56 -


Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

Podporovaná oblast/název projektu

Organizace

Částka v Kč

Paragraf

Položka

3419

5213

FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

3419

5222

AFK UNION Žižkov (TJ Spoje)

3419

5222

Box Club Bigboard Praha

3419

5222

Centrum kontaktních sportů o.s.

Podpora sportu pro širokou veřejnost/Sport je náš kámoš

30 000,00

3419

5222

Český svaz biatlonu - Klub biatlonu Kapslovna

Příspěvky na provoz/Sportem za zdravím, zážitky a novými kamarády

50 000,00

3419

5222

Český svaz biatlonu - Klub biatlonu Kapslovna

Podpora významných sportovních akcí/Žižkovská stuha 2013 XXXVII. ročník

14 000,00

Provoz organizace Příspěvek na provoz/ Chod a pořádání fotbalových činností včetně reprezentace na Praze 3 Podpora významných sportovních akcí/Podpora významných sportovních akcí

Celkem - Český svaz biatlonu - Klub biatlonu Kapslovna

2 000 000,00

150 000,00

100 000,00

64 000,00

3419

5222

ELITE PRAHA, o.s.

Podpora lokálních akcí/ELITE CUP 2013

15 000,00

3419

5222

ELITE PRAHA, o.s.

Příspěvky na provoz/Provoz florbalového klubu ELITE PRAHA

70 000,00

3419

5222

ELITE PRAHA, o.s.

3419

5222

ELITE PRAHA, o.s.

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Vzdělávání trenérů florbalového klubu ELITE PRAHA

Celkem - ELITE PRAHA, o.s. 3419

5222

Klub národní házené Spoje Balkán Praha

3419

5222

Klub národní házené Spoje Balkán Praha

60 000,00

28 000,00 173 000,00

Podpora dětí a mládeže/Podpora mládeže oddílu národní házené KNH Spoje Praha Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/Pronájmy sportovišť pro mládež KNH Spoje Praha

Celkem - Klub národní házené Spoje Balkán Praha

15 000,00

15 000,00 30 000,00

3419

5222

Kutil Gym Box Club Ffitness

Podpora dětí a mládeže/Podpora dětí a mládeže Kutil Gym

220 000,00

3419

5222

Kutil Gym Box Club Fitness

Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/II. ročník žižkovského mládežnického boxu

180 000,00

3419

5222


Příspěvek na provoz/Příspěvek na provoz Kutik Gym

150 000,00

3419

5222


3419

5222


Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/ Příspěvek na výchovu a podporu trenérů Kutil Gym Podpora handicapovaných sportovců/Cvičení a trénink s hendikepovanými

Celkem - Kutil gym box club Ffitness

110 000,00

40 000,00 700 000,00

- 57 -



Částka v Kč

Paragraf

Položka

Organizace

3419

5222

Občanské sdružení pro mimoškolní aktivity a sport, o.s.

Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/ Rozvoj školy Box club Žižkov

300 000,00

3419

5222

Orel jednota Praha - Balkán

Podpora dětí a mládeže/Tenisový klub TK Olymp-Orel Praha

200 000,00

3419

5222


3419

5222


3419

5222


Podpora lokálních sportovních akcí/Tenisový klub TK Olymp-Orel Praha Příspěvek na nájem tělovýchovných organizací/Tenisový klub TK OlympOrel Praha Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Tenisový klub TK Olymp-Orel Praha (celkem přiděleno 200.000)

Celkem - Orel jednota Praha - Balkán

100 000,00

100 000,00

200 000,00 600 000,00

Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3 Podpora handicapovaných sportovců/Cvičení a trénink s hendikepovanými Příspěvky na provoz/Oprava posilovny, šaten, sportovišť, nakloněné běžecké rovinky a údržba hřiště

3419

5222

Raptor Dojang

3419

5222

SK Flowschool

3419

5222

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3

3419

5222


Podpora lokálních akcí/\Běh okolo Vítkova

3419

5222


Podpora lokálních akcí/Veřejné závody pro žactvo

3419

5222


Podpora lokálních akcí/Mámo, táto, zkus to taky !!!

8 000,00

3419

5222


Podpora lokálních akcí/Děti dětem a Aprílový běh

20 000,00

3419

5222


Podpora lokálních akcí/Soutěžní pohár "JESKY" pro atletické přípravky

30 000,00

3419

5222


Podpora sportu pro širokou veřejnost/Běh tunelem

3419

5222


Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Trenérský seminář

Celkem - Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3

90 000,00

40 000,00

612 000,00

5 000,00

10 000,00

8 000,00

20 000,00 713 000,00

Granty pro oblast kultury/Start závodníků SK Jeseniova na Mistrovství České republiky a celorepublikových Granty pro oblast kultury/ doprava členů SK ZŠ Jeseniova na závody v České republice

3419

5222

Sportovní klub Jeseniova Praha 3

3419

5222


3419

5222


Granty pro oblast sociálně zdravotní/Sportem proti drogám

3419

5222


Podpora dětí a mládeže/Milulášská

10 000,00

3419

5222


Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Školení trenérů - kinesiotejping

10 000,00

Celkem - Sportovní klub Jeseniova Praha 3

30 000,00

30 000,00

150 000,00

230 000,00

- 58 -


Podporovaná oblasti/název projektu

Organizace

Částka v Kč

Paragraf

Položka

3419

5222

Sportovní klub Žižkov Praha

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/Příspěvek na pronájem klubovny oddílu turistiky

3419

5222

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

Podpora dětí a mládeže/zajištění činnosti oddílů s dětmi a mládeží

3419

5222


Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/zajištění činnosti oddílu moderní gymnastiky v rámci TJ Sokol

80 000,00

3419

5222


Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/ Basketbal na Žižkově

80 000,00

3419

5222


3419

5222


Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Podpora trenérů a cvičitelů mládežnických družstev Podpora významných sportovních akcí/1. ročník Žižkov Cup v moderní gymnastice

Celkem - Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I 3419

5222

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.

3419

5222


3419

5222


3419

5222


18 000,00

450 000,00

250 000,00

50 000,00 910 000,00

Podpora sportu pro širokou veřejnost/ Sportovní potřeby pro oddíl Rodiče a děti Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/ Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Příspěvek na provoz/Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II 2. pololetí Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Školení trenérů III. třídy

Celkem - Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.

10 000,00

700 000,00

250 000,00

25 000,00 985 000,00

3419

5222

Tělovýchovná jednota Slávia Žižkov

Podpora lokálních akcí/XXXVII. ročník vodáckého turnaje v odbíjené

12 000,00

3419

5222

Tělovýchovná jednota Slávia Žižkov

Podpora lokálních akcí/MIXDEBL SENIOR CUP 2013

10 000,00

Celkem - Tělocvičná jednota Slávia Žižkov 3419

5222

TJ KARATE Praha

3419

5222

TJ Stadion Žižkov ODDM Praha

3419

5222

Viktorka Žižkov, o.s.

3419

5222


3419

5222


22 000,00 Příspěvky na provoz/Podpora činnosti TJ KARATE Praha příspěvek na nájem Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/ Pronájem sálu na hraní stolního tenisu Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/ Příspěvek na nájem sportoviště Vítkov Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/ Příspěvek na pokrytí nákladů soustředění mládežnických fotbalových Příspěvek na provoz/Příspěvek na provoz sportoviště Vítkov

Celkem - Viktorka Žižkov, o.s.

83 000,00

45 000,00

150 000,00

800 000,00

300 000,00 1 250 000,00

- 59 -


Paragraf

Položka

3419

5222

VŠTJ Ekonom Praha

3419

5222

VŠTJ Ekonom Praha

3419

5222

VŠTJ Ekonom Praha


Organizace

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení/Podpora činnosti družstva žen oddílu basketbalu VŠTJ Ekonom Příspěvek na výchovu a podporu trenérů/Rozšíření trenérské základny oddílu šermu VŠTJ Ekonom Praha Podpora sportu pro širokou veřejnost/Podpora činnosti VŠTJ Ekonom Praha

Celkem - VŠTJ Ekonom Praha

Částka v Kč 10 000,00

10 000,00

80 000,00 100 000,00

3419

5222

Vodní sporty Pražačka, o.s.

Podpora dětí a mládeže/Podpora dětí a sportovního vybavení

250 000,00

3419

5229

Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii

Granty pro oblast výchovy a vzdělávání/VIII. Ročník amatérského turnaje v boxu "O pohár města

150 000,00

3421

5222

Český rybářský svaz, MO Žižkov II

Podpora dětí a mládeže/Nábor , Dětský kroužek v LRU

100 000,00

CELKEM

9 133 000,00

- 60 -


Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 - běžné výdaje

ORJ Oddíl

01

36

SR v tis. Kč 6 350,0

UR v tis. Kč 7 350,0

Skutečnost v tis. Kč

% k UR

5 983,0

81,4%

Překroč. o (-), nedočerp. o (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč 1 367,0

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů nečerpání ovlivňuje především zadávání studií a analýz v nižší míře než bylo plánováno, dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, nájemníků v případě havárií apod., v roce 2013 nenastala potřeba čerpání.

02

10

0,0

20,0

20,0

100,0%

0,0

37

73 534,0

76 886,3

69 177,7

90,0%

7 708,6

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem, nedočerpání finančních prostředků nejvíce ovlivnila úspora za údržbu a úklid záhonů, Rajské zahrady, vnitrobloků a sleva za paušální údržbu zeleně. Dále na nedočerpání měla vliv i akce "revitalizace Havlíčkova náměstí" - akce byla započata až v závěru roku (na tuto akci byly přiděleny neinvestiční i investiční prostředky).

- 61 -

03

22

560,0

560,0

64,1

11,4%

495,9

na nečerpání finančních prostředků měla vliv nerealizace rozšíření Zóny placeného stání, proto nebyly zpracovány potřebné studie.

04

31

77 242,7

101 877,4

100 437,2

98,6%

1 440,2

neplnění výdajů souvisí s úsporami za zpracování projektových dokumentací a technické přípravy pro plánované investiční akce a dále úspory v souvislosti s realizovanými opravami, dále neplnění výdajů ovlivňuje, že se městská část nepřihlásila na plánovanou akci "Amos Tour 2013".

05

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem,

32

0,0

42,0

42,0

100,0%

0,0

34

0,0

27 606,9

27 577,7

99,9%

29,2

čerpání je téměř v souladu s upraveným rozpočtem, nedočerpání ovlivňuje nepřijatý poskytnutý dar.

35

5 935,0

7 957,0

7 513,1

94,4%

443,9

neplnění objemu způsobují drobné úspory na jednotlivých položkách v rámci provozu Dětských jeslí,

43

52 092,7

56 041,0

54 473,0

97,2%

1 568,0

na neplnění objemu výdajů se podílí úspora finančních prostředků v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Příspěvek je čerpán postupně a přesné čerpání nelze v daném roce odhadnout.

06

33

50 709,3

51 810,7

43 760,2

84,5%

8 050,5

neplnění objemu výdajů ovlivnilo, že nebyly uskutečněny všechny akce, které byly plánovány nebo došlo k významným úsporám při realizaci jednotlivých akcí,

07

34

13 456,5

326,3

241,8

74,1%

84,5

52

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0%

1 000,0

na nižším čerpání se podílí drobné úspory na službách v rekreačním středisku Křesánov. na neplnění se podílí nečerpání finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů a událostí - v roce 2013 nevznikla potřeba čerpání.


ORJ Oddíl

08

36

SR v tis. Kč 4 510,0

UR v tis. Kč 6 178,3


% k UR

3 587,6

58,1%

Překroč. o (-), nedočerp. o (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč 2 590,7

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů na neplnění objemu výdajů se podílí akce "Objekt Koněvova - úprava pro prodejnu potravin", v závěru roku byla vypracována projektová dokumentace, realizace bude uskutečněna v roce 2014, na neplnění se podílí úspora finančních prostředků v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky na ocenění v domech, věcných břemen, geometrických plánů a náklady na prověření staveb, dále na prověření stavebně technických a právních vztahů budov, a dále se na neplnění objemu výdajů podílí úspora finančních prostředků v souvislosti s náklady v rámci privatizace a výdaji za úhradu znaleckých posudků souvisejících s prodejem bytů.

09

61

221 907,0

245 868,1

234 962,4

95,6%

10 905,7

na neplnění objemu výdajů se podílí úspora finančních prostředků na platy a s tím související zákonné pojištění, dále se na neplnění objemu výdajů podílí významné úspory za energie a vodu, dochází i k úsporám na položkách služeb, kde se promítá příjem dotací na projekty, které budou realizovány ve víceletém období.

10

63

2 550,0

35 968,4

2 292,4

6,4%

33 676,0

nečerpání finančních prostředků souvisí s přijetím dotací z výherních hracích přístrojů a technických

- 62 -

zařízení. Tyto finanční prostředky jsou postupně rozdělovány na základě vyhlášených grantů městskou částí Praha 3. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do následujícího roku, 64

20 850,0

28 508,9

27 555,4

96,7%

953,5

na neplnění objemu výdajů se podílí nižší čerpání peněžních účelových fondů městské části Praha 3, zejména Fondu grantového a podpůrného, dále pak Fondu sociálního a zdravotního.

CELKEM

530 697,2

648 001,3

577 687,6

89,1%

70 313,7

x


Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 v tis. Kč Příspěvek Organizace

neinvestiční z MČ P3

Hospodářský výsledek

Výnosy

Náklady

odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

63 365,6

144 699,5

87 177,7

0,0

5 843,8

31 11 - Předškolní zařízení (MŠ)

19 133,0

44 582,9

27 746,5

0,0

2 296,6

612,6

2 189,9

1 832,5

0,0

255,2

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680

2 085,6

4 183,5

2 496,7

0,0

398,8

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593

1 151,8

2 587,6

1 457,5

0,0

21,7


1 847,7

4 326,5

2 541,8

0,0

63,0

Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

1 255,6

2 634,3

1 539,7

0,0

161,0

Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271

1 880,8

3 862,9

2 071,6

0,0

89,5

492,4

2 542,9

2 237,8

0,0

187,3

Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590

1 285,2

2 815,9

1 740,4

0,0

209,7

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

1 543,1

2 075,1

1 170,7

0,0

638,7

Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

1 497,7

3 474,4

1 978,3

0,0

1,6

Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

1 096,6

2 630,8

1 585,9

0,0

51,7

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

1 577,6

3 573,2

2 123,3

0,0

127,7

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

1 976,6

5 506,3

3 545,3

0,0

15,6

Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497

ostatní

829,7

2 179,6

1 425,0

0,0

75,1

42 045,7

95 886,0

56 940,9

0,0

2 287,8

1 150,0

5 674,1

4 539,5

0,0

15,4

x

x

358,5

x

x

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

4 919,6

10 235,0

5 741,4

0,0

426,0

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

3 172,0

9 796,8

6 806,2

0,0

181,4

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

6 004,4

11 758,3

6 092,2

0,0

338,3

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

4 536,3

10 550,5

6 176,2

0,0

162,0

x

x

454,3

x

x

31 13 - Základní školy Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 (OPPA)*

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 (OPPA)* Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

4 359,8

8 335,6

4 311,3

0,0

335,5

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

7 224,6

16 441,2

9 465,8

0,0

249,2

8 180,2

14 763,7

7 015,5

0,0

432,0

2 498,8

8 330,8

5 980,0

0,0

148,0

31 17 - První stupeň základních škol

2 186,9

4 230,6

2 490,3

0,0

446,6

Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

2 186,9

4 230,6

2 490,3

0,0

446,6

22 999,5

36 940,9

16 054,7

0,0

2 113,3

Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

1 122,7

4 375,3

3 654,7

0,0

402,1

Junior klub Na Chmelnici

2 700,1

10 392,0

7 700,0

0,0

8,1

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

19 176,7

22 173,6

4 700,0

0,0

1 703,1

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

11 010,2

27 228,3

16 694,7

0,0

476,6

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

11 010,2

27 228,3

16 694,7

0,0

476,6

odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI

27 684,4

78 633,2

49 431,8

2 555,0

1 038,0

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

odd. 33 - KULTURA

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

4 073,7

14 448,5

10 345,1

500,0

470,3

21 203,3

38 505,9

16 961,7

555,0

214,1

2 407,4

25 678,8

22 125,0

1 500,0

353,6

125 059,7

287 501,9

169 358,9

2 555,0

9 471,7

Ošetřovatelský domov Praha 3 Pečovatelská služba Praha 3 CELKEM

* Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 a Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 - jedná se o nevyčerpané prostředky z víceleté dotace OPPA (operační program Praha - Adaptabilita), v případě, že organizace nevyčerpá dotaci v daném roce, musí nevyčerpanou část převést do rezervního fondu, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku.

- 63 -


Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost

Schválený limit na rok 2013

Odvětví

Upravený limit na rok 2013

Skutečnost za rok 2013

% plnění

% plnění

k SL

k UL

Rozpočtové organizace Jesle

8,50

8,50

8,00

94,12%

94,12%

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - pěstounská péče

0,00

0,75

0,75

x

100,00%

238,40

245,09

238,50

100,04%

97,31%

31,00

31,00

29,90

96,45%

96,45%


8,00

8,00

7,25

90,63%

90,63%

Junior klub Na Chmelnici

2,50

2,50

2,50

100,00%

100,00%


5,00

5,00

4,50

90,00%

90,00%

Ošetřovatelský domov Praha 3

71,00

71,00

67,70

95,35%

95,35%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

28,00

28,00

26,40

94,29%

94,29%

Pečovatelská služba Praha 3

66,00

66,00

62,60

94,85%

94,85%

1,50

1,50

1,50

100,00%

100,00%

% plnění k SL

% plnění k UL

Správa Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Mateřská škola MŠ Buková

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost

Odvětví




Rozpočtové organizace Správa

23,10

23,10

22,88

99,05%

99,05%

8,00

8,00

6,50

81,25%

81,25%

Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

- 64 -


Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost


Odvětví



% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace 2 250,00

2 279,00

2 267,60

100,78%

99,50%

Volby prezidenta republiky

0,0

116,3

116,3

x

100,00%

Volby do Parlamentu ČR

0,0

60,6

60,6

x

100,00%

0,00

255,00

244,40

x

95,84%

85 166,00

89 809,80

87 489,30

102,73%

97,42%

Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

6 546,00

6 546,00

6 524,00

99,66%

99,66%


2 200,00

2 200,00

2 146,70

97,58%

97,58%

912,10

912,10

861,80

94,49%

94,49%

1 430,00

1 430,00

1 306,80

91,38%

91,38%

16 955,00

16 955,00

17 005,80

100,30%

100,30%

7 606,00

7 606,00

7 628,60

100,30%

100,30%

14 190,00

14 190,00

14 189,60

100,00%

100,00%

426,00

426,00

363,00

85,21%

85,21%

Jesle

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - pěstounská péče Správa Příspěvkové organizace

Junior klub Na Chmelnici Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň Ošetřovatelský domov Praha 3 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Pečovatelská služba Praha 3 Mateřská škola MŠ Buková

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost

Odvětví




% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace Správa

8 252,00

8 252,00

8 114,90

98,34%

98,34%

1 321,00

1 321,00

1 048,20

79,35%

79,35%

Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

- 65 -


Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za rok 2013

Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: V roce 2013 nedošlo ke změně výše platových tarifů a zároveň nedošlo ke změně výše odměn členům zastupitelstva, a to jak uvolněným, tak i neuvolněným.

Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s rozpočtem.

Volby Jedná

se

o

odměny

členům

okrskových

volebních

komisí,

odměny osobám

činným

na dohody, proplacené přesčasy zaměstnanců a refundace platů zaměstnanců škol v rámci konaných voleb v roce 2013 (Volby Prezidenta ČR a volby do Parlamentu ČR).

Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Rozpočet prostředků na platy se průběžně navyšuje o prostředky účelové dotace ze státního rozpočtu na agendu sociálně právní ochrany dětí. Čerpání prostředků na platy a související zákonné pojištění je plně v souladu s upraveným rozpočtem jak na hlavní, tak i vedlejší činnosti.

Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových

organizací

zřízených

městskou

částí

Praha

3

za

rok

2013

vyplývá,

že všechny příspěvkové organizace plnily limit počtu zaměstnanců. Limit mzdových prostředků:

- 66 -




Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – u těchto

organizací došlo k mírnému překročení limitu mzdových prostředků v hlavní činnosti z důvodu vyplacení odměn, které byly plně pokryty z fondu odměn organizace.



Ostatní příspěvkové organizace – tyto organizace byly v souladu se stanoveným limitem

nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst.

- 67 -


Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 v tis. Kč FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610

počáteční stav

80 286

příjmy

42

splátky půjček

7 050

půjčky

-18 882

konečný stav

68 496

FOND STAROSTY ÚZ 510

počáteční stav

247

příjmy

500

výdaje

-459

konečný stav

288

GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ FOND ÚZ 410

počáteční stav

1 351

příjmy

15 012

výdaje

-14 231

konečný stav

2 132

PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310

počáteční stav

0

příjmy

21 913

výdaje

0

konečný stav

21 913

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ FOND ÚZ 210

počáteční stav

955

příjmy

2 500

výdaje

-2 177

konečný stav

1 278

OSTATNÍ

počáteční stav

1 683

úroky

395

bankovní poplatky

-5

rozdělené úroky

-600

konečný stav

1 473

- 68 -


Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013

Fond sociální a zdravotní PAR

POL

3330

5223

3421

5339

Účel

Organizace

Částka v Kč

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

úhrada režijních poplatků za obědy pro děti ve stacionáři pro rok 2013

49 980,0


„Terénní služba (streetwork) pro děti a mládež (6 - 26 let) ohrožené nežádoucími společenskými jevy a osoby vedoucí rizikový způsob života“

57 000,0

59 000,0

3525

5222

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

odborné sociální poradenství osobám v krizi-nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, dále pak pozůstalým - 7.000 Kč, na odlehčovací služby nevyléčitelně a chronicky nemocným osobám - 21.000 Kč a na poskytování domácí hospicové péče v domácnostech klientů na území hl. m. Prahy - 31.000 Kč

3543

5222

Asistence o.s.

služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve formě sociální rehabilitace a osobní asistence

30 000,0

3543

5222

Středisko ucelené rehabilitace při DMOSdružení pro komplexní péči při dětské mozkové 26.000 Kč a Komplexní rehabilitace obrně (SDMO), o. s. poskytovaná osobám s dětskou mozkovou obrnou - 44.000 Kč

70 000,0

3543

5222

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové rekondiční pobyt klientů Střediska ucelené obrně (SDMO), o. s. rehabilitace při dětské mozkové obrně

3 000,0

4324

5222

Dům tří přání

činnost organizace

46 500,0

4339

5222

Pro Dialog, o.s.

služba Rodinné dialogy

18 000,0

4344

5221

Fosa, o.p.s.

služba sociální rehabilitace "Podporované zaměstnávání FORMIKA"

22 000,0

50 000,0

4344

5221

Tyfloservis, o.p.s.

podpora lidí s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením na cestě k samostatnému a nezávislému životu a začlenění do společnosti

4350

5213

Seniorský dům Písek a.s.

zkvalitnění volnočasových aktivit v seniorském domě Písek

- 69 -

5 000,0


Účel

POL

4351

5221

Maltézská pomoc, o.p.s.

služby osobní asistence seniorům se sníženou soběstačností bez omezení místa, tj. doma i mimo domov

4351

5222

Hewer - občanské sdružení

terénní služby osobní asistence seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním bez omezení věku

4357

5221

REMEDIA PLUS o.p.s.

podpora domova se zvláštním režimem, který využívají obyvatelé Prahy 3

4357

5339

příspěvek na úhradu celoroční péče o 4 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická zdravotně postižené občany Prahy 3 (vč. 2 dětí)

4359

5222

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha

sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby osobám se sluchovým postižením

20 000,0

4359

5223

projekt „Terénní práce v ohrožených Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v rodinách“-24.000 Kč a „Terénní služba Praze seniorům v jejich domácnostech“-15.000 Kč

39 000,0

4359

5223

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

provoz Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně, jehož služby využívají občané Prahy 3

4359

5229

Centrum sociálních služeb Běchovice

provoz sociální služby Centra krátkodobé péče seniorům, kterou využívají obyvatelé MČ Prahy 3

4371

5221

Raná péče EDA, o.p.s.

služby rodinám, které pečují o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením

4371

5223

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

finanční příspěvek na terénní sociální službu-ranou péči střediska pro dvě děti z Prahy 3

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

komplexní program pro podporu rodin v krizové životní situaci spojené s absencí bydlení (azylový dům) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Naděje o.s.

"Azylový dům pro osoby bez přístřeší" (služba je určená mužům od 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení) - 89.000 Kč a "Terénní služba pro osoby bez přístřeší" - 75.500 Kč

4374

4375

5223

5222

Organizace

Částka v Kč

PAR

- 70 -

17 000,0

130 000,0

10 000,0

95 082,0

15 000,0

9 000,0

13 000,0

5 000,0

61 000,0

164 500,0


Účel

POL

4375

5222

Občanské sdružení R-Mosty

provoz sociálně-právní poradny R-Mosty

4376

5221

Magdaléna, o.p.s.

služby a odbornou pomoc v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách

5222

ALMA FEMINA o.s.

ambulantní služby pro osoby, které jsou ohroženy závislostí na alkoholu, či případně již závislé osoby

4379

5222

služby a podpora osobám s poruchou Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA autistického spektra a jejich rodinám, Praha, Střední Čechy, o.s. vzdělání odborníků a rodičů

4379

5222

Česká společnost pro duševní zdraví

pomoc a podpora lidem trpícím duševní nemocí, lidem v psychické krizi a lidem, kteří jsou v tíživé osobní či sociální situaci

20 000,0

Fokus Praha, o.s.

podpora lidí s duševním onemocněním formou sociální rehabilitace jak ambulantně, tak terénní formou přímo v prostředí klienta

18 000,0

4376

4379

5222

Organizace

Částka v Kč

PAR

13 500,0

4 000,0

46 000,0

50 000,0

4379

5222

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o.s.

komplexní péče o lidi s epilepsií, odborné sociální poradenství, odborné konzultace s psychologem, sociálně aktivzační služby, zaměstnávání lidí s epilepsií, pobyty s lékařským dohledem a další fakultativní služby

4379

5223

Židovská obec v Praze

sociální služby pro seniory a rodiny s dětmi 14.000 Kč a komplexní domácí péče EZRA - 14.000 Kč

6409

5222

edukační programy a ostatní docházkové Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým akce v rámci poradny pro ženy s onemocněním prsu, o. s. nádorovým onemocněním prsu

6409

5222

Nová Trojka

činnost organizace

29 000,0

56 500,0

36 000,0

6409

5222

Nová Trojka

program integrace sociálně znevýhodněných dětí/rodin z Prahy 3 do programů rodinného a kulturního centra Nové Trojky

6409

5222

Remedium Praha, občanské sdružení

občanská poradna Remedium

- 71 -

6 000,0

28 000,0

27 000,0


PAR

POL

6409

5222

Účel

Organizace

Částka v Kč

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

letní příměstský tábor pro děti v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 3

30 600,0

tvorba pravidelných pohybových aktivit pro seniory, příprava realizace dvou skupin cvičení pro seniory v tělocvičně a jedné skupiny cvičící v bazénu

23 000,0

6409

5222

Senior fitnes občanské sdružení

6409

5222

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., příspěvek na rekondiční pobyt pro místní organizace 1 Praha 3 zdravotně postižené občany Prahy 3

21 000,0

6409

5222

příspěvek na cvičení a plavání pro tělesně Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., postižené občany Prahy 3 v bazénu obvodní organizace Praha 3 Pražačka

22 800,0

6409

5222

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Praha 3

příspěvek na rehabilitační plavání a cvičení pro členy v bazénu z městské části Praha 3 1x týdně v bazénu Pražačka

35 000,0

6409

5222

Život 90

zajištění sociální služby tísňové péče AREÍON pro občany Prahy 3 - repasování 5 zařízení tísňové péče

25 000,0

obecně prospěšné činnosti charitativní, sociální a zdravotnické a sociální a zdravotní péče zaměřená na rehabilitaci nemocných s roztroušenou sklerózou

31 000,0

6409

5223

Oblastní charita Červený Kostelec

6409

5229

Lata - Programy pro ohroženou mládež, občanské projekt „Ve dvou se to lépe táhne“ sdružení

6409

5492

Božena Siváková

finanční příspěvek na absolvování terapie v zařízení APLA pro nezletilého syna z Prahy 3

14 160,0

6409

5493

Roman Strnad

sportovní aktivity v oblasti cyklistiky zdravotně handicapovaných, tzv. handbike

49 000,0

Celkem

11 500,0

1 586 122,0

- 72 -


Fond grantový a podpůrný Účel - projekt

Organizace

Částka v Kč

PAR

POL

1039

5339

Lesy hl.m. Prahy

projekt „Povídání o pražské zvířeně“

20 000,0

3111

5331

MŠ Milíčův dům

„80. výročí založení Milíčova domu“

80 000,0

3113

5331

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

projekty: „Vlkoviny“ - 20.000 Kč a „J. Seifert“ - 6.000 Kč

26 000,0

3123

5213

Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o.

projekt „Absolventský ples Odborného učiliště pro žáky s více vadami“

18 000,0

3150

5339

projekt „Staré pověsti české (a hosté)Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola filmový večer studentských animovaných Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 filmů“

6 000,0

3211

5213

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

„Spolupráce Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. a Integračního centra Zahrada v oblasti vzdělávání žáků s kombinovaným postižením II.“

3211

5332

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

projekt „Nákladové nádraží Žižkov/Urbanistická studie/Pokus o smír/Veřejná prezentace“ (rychlý grant)

3315

5339

Národní muzeum

projekt „Žižkováci vzpomínajívzpomínej.nm.cz“

3319

5221

StreetCulture, o.p.s.

projekt „Žižkovské rádio StreetCulture“ (rychlý grant)

18 369,0

3330

5223

Farní charita Praha 3 - Žižkov

projekt „Strom splněných přání“

30 000,0

3330

5223

projekt „Naučná stezka Olšanské hřbitovy“ Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 30.000 Kč, „Koncert Zuzany Stirské“ - Žižkov 16.000 Kč

3419

5213

projekt „Sport dostupný pro každého“ 10.000 Kč, „Cvičení pro rodiny s dětmi, dětské hřiště a pohybová školka“ - 10.000 Kč

GYMKONTAKT s.r.o.

- 73 -

13 000,0

22 000,0

100 000,0

46 000,0

20 000,0


Účel

POL

3419

5222

Český rybářský PRAHA 3

3419

5222

Horolezecký oddíl SHERPA CLIMB, o.s.

projekt „Sherpafest 2013“

15 000,0

3419

5222

Kung - Fu škola Petry Lorenzové

projekt „Podpora závodní činnosti v mezinárodním měřítku“ - 5.000 Kč, „Čínský nový rok“ - 20.000 Kč

25 000,0

3419

5222

Pro Fitness Praha o.s.

projekt „Prague Open Aerobic mezinárodní Mistrovství České republiky v gymnastickém aerobiku“ (rychlý grant)

20 000,0

3419

5222

SC BOOTCAMPS, o. s.

projekt „Sporťáček - sportovní festival pro děti“

6 000,0

3419

5222

SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE

projekt „117. Běchovice - Praha, silniční běh na 10 km“


projekty: "Posilovna v přírodě"-35.000 Kč, "Příměstský tábor SK ZŠ Jeseniova" 40.000 Kč, "EKOSTEZKA JESKA" - 35.000 Kč

3419

5222

Organizace

Částka v Kč

PAR

svaz,

MÍSTNÍ

ORGANIZACE projekt „Nábor, dětské závody a dětský závodní kroužek na plavanou“

REKO PODLAHY V NOVÉM SÁLE SOKOLOVNY PO HAVÁRII - 25.000 Kč (rychlý grant), projekt "Žižkovské trampolíny na letním výcvikovém táboře" 30.000 Kč projekt „Žižkovský pohár v akrobatickém rockenrolu, přebor ČOS 2013“ - 30.000 Kč, „Podpora činnosti oddílu akrobatického rokenrolu“ - 60.000 Kč, „25. ročník Memoriálu Věry Medové, soutěž ve sportovní gymnastice“ - 15.000 Kč, „Příspěvek na sportující děti a mládež“ 90.000 Kč projekt „Dobrý trenér - spokojený hráč“300.000 Kč, „Cestujeme na zápasy“150.000 Kč a „Pronájem hracích a tréninkových ploch pro fotbalová mládežnická družstva na II. pololetí 2013“ 150.000 Kč

40 000,0

30 000,0

110 000,0

3419

5222


3419

5222

Tělocvičná jednota Sokol Kampa

3419

5222

Viktorka Žižkov

3419

5229

TJ Zora Praha

2. ročník otevřených turnajů nevidomých sportovců TJ Zora Praha (rychlý grant)

20 000,0


„Provoz Discgolfového hřiště Krejcárek a sportovního areálu Ulita“ - 25.000 Kč a „Žižkovský Klub Beztíže-práce s rizikovou mládeží“ - 250.000 Kč

275 000,0

3421

5339

- 74 -

55 000,0

195 000,0

600 000,0


Účel

Organizace

Částka v Kč

PAR

POL

3525

5222

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána

3525

5222

Hospic Štrasburk

projekt „Lůžková hospicová péče“

100 000,0

150 000,0

100 000,0

50 000,0

4375

5221

Husitské centrum, o.p.s.

projekty: "Tanec nás baví" - 30.000 Kč, "Sportuji tedy jsem" - 40.000 Kč, "Soirée 2013 - Jednota v rozmanitosti" - 30.000 Kč, "Kaj džas? Dža' ndre škola! ("Kam jdeš? Běž do školy!")" - 50.000 Kč

4375

5222

Občanské sdružení R - Mosty

projekt "Sociální služby R-Mosty (v regionu Prahy 3)"

4375

5223

Teen Challenge International ČR

projekty „Služba Centra dětí a mládeže Teen Challenge Int. ČR (CDM)“ - 80.000 Kč , „Vyučím se!“ - 6.418,1 Kč

86 418,1

Mgr. Alena Boika

projekt „Nový život bývalé prádelny, prostor pro umění a komunikaci: Zimní akce-pro všechny, komu chybí světlo-výstava a prezentace studie sociální fotografie“ (rychlý grant)

11 000,0

80 000,0

6409

5212

6409

5212

Doc. Mgr. Jiří Hošek

projekty: „Slavnostní filharmonický koncert k Státnímu svátku 17. listopadu ve VŠEzávěrečný koncert MHF Nekonvenční žižkovský podzim 2013 - 40.000 Kč, „Propagační brožura a tiskoviny pro 17. ročník MHF Nekonvenční žižkovský podzim 2013“ - 40.000 Kč

6409

5212

Ing. arch. Jan Kazimour

projekt „Obnova a kultivace vnitroblokové zeleně“

90 000,0

150 000,0

6409

5212

BcA. Ján Nemec

projekt "Baletní škola BcA. Jána Nemce využití volného času dětí a mládeže, výchova nové generace diváků a příznivců klasického baletu"

6409

5212

Dana Palátová, DiS.

projekt „Materia“

19 387,0

6409

5212

Ing. Sylva Pospíšilová

projekt „Pohyb hrou na konci prázdnin 2013 (děti 7 - 10 let)“

10 000,0

- 75 -


PAR

POL

Účel

Organizace

6409

5213

AllTime s.r.o.

projekty: „LÉTO V KUŘETI - 2013“ - 11.000 Kč, „KUŘE V HODINKÁCH LIVE - unikátní projekt spolupráce rozdílných generací, hudebníků a interpretů“ - 45.000 Kč, „HYPNO 808 NIGHT VOL.3“ - 5.000 Kč, „BLUES ŽIŽKOV 2013“ - 30.000 Kč, „KUŘECÍ ČTVRTKY VE ČTVRTEK" 30.000 Kč, „STEP UNDER“ - 20.000 Kč (rychlý grant)

6409

5213

A MANO s.r.o.

projekt „Usnadnění výroby v Chráněné dílně A MANO pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením“ projekty: „MUSIC INFINITY“ - 70.000 Kč, „Bomberos v Akropolos“ - 50.000 Kč, „EUROCONNECTIONS“ - 500.000 Kč, „Nové autorské divadlo“ - 35.000 Kč, „Femme Fatale“ - 50.000 Kč, „ŽIŽKOV SOBĚ 2013“ - 300.000 Kč, „Planet Connection“-100.000 Kč, „MIDNIGHT SESSION“-50.000 Kč, „AM-FESTIVAL NOVÝCH MÉDIÍ“-80.000 Kč projekt „Zkvalitnění výuky tance baletu v rámci kultivovaného využití volného času dětí, výchova nové generace ve vztahu k vnímání kulturních hodnot prostřednictvím hudby a tance“

Částka v Kč

141 000,0

40 000,0

1 235 000,0

6409

5213

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

6409

5213

Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.

6409

5213

Catering Zlatá Praha, s.r.o.

projekt „IV. celoročně průběžný hudební festival probíhající v Klubu restaurace U vodárny, Korunní 75, Praha 3“

90 000,0

6409

5213

DECARO RMG s.r.o.

projekt „Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“

10 000,0

6409

5213

MATROCK s.r.o.

projekt „Bring it!“ - 40.000 Kč, „NEW&FREE“ - 40.000 Kč, „Open Stage“ 35.000 Kč, „End of the weak“ - 25.000 Kč

140 000,0

MOVE Association s.r.o.

projekty: „Devátý ročník Move festivalu MOVE 9“-100.000 Kč, „Tvůrčí mobilita a umělecké dovzdělávání“ - 70.000 Kč „Pátý ročník hudebního cyklu ON AIR“ - 70.000 Kč

240 000,0

RACHOT Production s.r.o.

projekt „OTHER MUSIC 2013“ - 150.000 Kč, „RESPECT PLUS 2013“ - 200.000 Kč „RESPECT WORLD MUSIC FESTIVAL 2013“- 110.000 Kč

460 000,0

80 000,0

150 000,0

6409

6409

5213

5213

6409

5213

Sdružení dětí Veverka s.r.o.

projekt „Ativity pro děti v Mateřském centru Veverka“ - 50.000 Kč, „Mateřské centrum Veverka proti sociálnímu vyloučení seniorů a rodičů“ - 30.000 Kč

6409

5213

Sukův komorní orchestr, s.r.o.

projekt „Abonentní řada Sukova komorního orchestru 2013“

- 76 -

30 000,0


Účel

POL

6409

5213

Xact s.r.o.

„CHODÍME PRO ZDRAVÍ A DOBROU POHODU-PRAVIDELNÉ LEKCE NORDIC WALKING PRO SENIORY PRAHY 3“

6409

5221

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

projekt „Místo k setkávání-informační, edukativní a interaktivní centrum“

30 000,0

Dialog Jessenius o.p.s.

projekt „Studentská akademie FOTOGRAFICKÁ v DDM Praha 3 ULITA“ 27.000 Kč a „Kemp Studentských akademií v DDM Ulita Praha 3“ - 30.000 Kč

57 000,0

635 000,0

6409

5221

Organizace

Částka v Kč

PAR

5 000,0

6409

5221

My.Aktivity o.p.s.

projekt „Žižkovský Betlém“ - 40.000 Kč, „Rodinná odpoledne s Ulitkou - tradiční akce klubu“ - 70.000 Kč, „S kým se baví ladička - naučte své děti poslouchat“ 100.000 Kč, „Rodinný klub Ulitka“ 300.000 Kč, „Máma/táta v pohodě“ 10.000 Kč, „Poznáváme Žižkov s babičkou“ - 5.000 Kč, „Letní školka 2013 - letní prázdninový provoz pro děti z MŠ“ - 80.000 Kč, „Reprezentační tým Prague Eagles Cheerleaders“ - 30.000 Kč

6409

5221

PUBLIC ART o.p.s.

projekt „Traffic Dance - 1,2,3 vpřed!“

15 000,0

6409

5222

"JULIUS, o.s."

projekt „DUO“

10 000,0

6409

5222

"Klub JINÝ KAFE, o.s."

projekt „KULTURNÍ ŽIŽKAFÉ“

30 000,0

6409

5222

"Krásná žába o.s."

projekt „Kalendář 2013 Ohrožená příroda Prahy 3“ (rychlý grant)

25 000,0

6409

5222

„Občanské sdružení AQUALUNG”

projekt „Divadlo AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 2013“

40 000,0

6409

5222

"OSVĚTA"

projekt „FIT handicapovaní spoluobčané“ 50.000 Kč a „FIT Senior“ - 180.000 Kč

230 000,0

„ProDech”

projekt „Žižkovská smršť 2013“ - 100.000 Kč, „Oprava hudebních nástrojů a obnova vybavení dechového orchestru Žižkovská smršť“ - 40.000 Kč

140 000,0

6409

5222

- 77 -


PAR

6409

POL

5222

Účel

Organizace

Částka v Kč

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

projekt „Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3“ - 50.000 Kč, „Projekty Ekocentra Koniklece pro environmentální výchovu dětí a mládeže v Praze 3“ - 80.000 Kč, „Ekoporadenství pro Prahu 3“ - 80.000 Kč

210 000,0

170 000,0

6409

5222

Arnika

projekt „Ekoporadenství pro Prahu 3 takovou, jakou ji chcete“ - 70.000 Kč, „Jde to i na Žižkově-Pilotní projekt komunitního kompostování na Praze 3“ - 50.000 Kč, „Komunitní trvalkový záhon na Praze 3“ 50.000 Kč

6409

5222

ARNIKA - Program Ochrana přírody

projekt „Studie ozelenění vnitrobloku“

30 000,0

62 000,0

6409

5222

ARTEKO

projekt: „SUPPORT MUSIC, SUPPPORT ECOLOGY, SUPPORT EARTH“ - 12.000 Kč, „Výstava mladých v Praze 3“ - 15.000 Kč, „Plážový volejbal na Pražačce 2. ročník“ - 15.000 Kč, „2. ročník Fotbalová Pražačka, turnaj amatérských fotbalových týmů“ - 20.000 Kč

6409

5222

ARTIUM, o.s.

projekt „Galerie Josipa Plečnika“

50 000,0

Auto*Mat, o. s.

projekty „Kulturní program zakončení Velké jarní cyklojízdy“ - 24.400 Kč (rychlý grant), „Sousedská slavnost Zažít město jinak 2013“ - 29.000 Kč

53 400,0

projekty: „Příroda a její hudba“ - 50.000 Kč, „Praha 3 očima studentů“ - 30.000 Kč „Procházka trojkou“ - 30.000 Kč, „Trojka v Evropě“ - 45.000 Kč

155 000,0

6409

5222

6409

5222

Carta di Cividale Česká Republika

6409

5222

Centrum vzdělávání klubíčko, o.s.

a

volného

času

Duhové

projekt „Dostaňme děti z ulic V“

70 000,0

projekt „Zachování a rozvoj tradičních mysliveckých akcí včetně výchovy a Obvodní vzdělání občanů Prahy 3 zejména dětí a mládeže k ochraně přírody a životního prostředí“

80 000,0

6409

5222

Českomoravská myslivecká myslivecký spolek PRAHA 3

6409

5222

DOT 504 o. s.

projekt „DOT504 Dance Company v Divadle PONEC 2013“

10 000,0

6409

5222

Gaudia proti rakovině, o.s.

projekt „Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké“

60 000,0

jednota

-

- 78 -


Účel

PAR

POL

Organizace

6409

5222

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. přístav Jana projekt „Údržba a vybavení klubovny 4. Nerudy Praha 3 přístavu“

6409

5222

Klub přátel Žižkova

projekt „Přednášková a vycházková, dokumentační a archivační činnost, týkající se historie Žižkova“

6409

5222

Lora o.s.

projekt „Festiválek tance a technologie“

6409

5222

projekty „Vyšlápněte si pro zdraví s Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým mammahelpkami a růžovou stužkou“ onemocněním prsu, o. s. 20.000 Kč (rychlý grant), „Mamma HELP CENTRUM Praha“ - 300.000 Kč

6409

5222

Nerudný fest.cz

projekt „Mladí Ladí Jazz“

Částka v Kč

60 000,0

120 000,0

3 000,0

320 000,0

47 000,0

6409

5222

Nová Trojka

„Nová Trojka- ezpečný prostor pro rodinu 2013“ - 500.000 Kč „CHLAPI FRIENDLY 2013 aneb Nová Trojka má táty ráda“ 40.000 Kč, „ŽIŽKOVSKÝ ROK 2013kulturní akce pro celou rodinu“ - 60.000 Kč, „PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ 2013 aneb Nová Trojka jako kouzelný ostrov“ 180.000 Kč

6409

5222

Novofest, o. s.

projekt „Setkání v Atriu - Ivo Kahánek a hosté (3. ročník projektu)“ - 10.000 Kč, „Hudba mezi obrazy“ - 5.000 Kč

127 000,0

40 000,0

6409

5222

Občanské sdružení Buči

projekt "Centrum Buči-sociální rehabilizace (sociální služba)" - 40.000 Kč, "Dětský hudební soubor romského folklóru, písní a tanců Marcinovci" - 70.000 Kč, "Žižkov včera a dnes" - 17.000 Kč

6409

5222

Občanské sdružení Kultura pro mládež

projekt „Zkusebny.com, hudební zkušebny a komunitní centrum mladých umělců“

6409

5222

Občanské sdružení Letí

projekt „NÁDRAŽÍ LETÍ“

6409

5222

projekt „Tréninkový obchod pro získávání Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více pracovních zkušeností osob s mentálním vadami nebo s kombinovaným postižením“

- 79 -

780 000,0

15 000,0

100 000,0

50 000,0


Účel

POL

6409

5222

Občanské sdružení TŘI

projekt „Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech“

6409

5222

Ostrov čtení a her

projekt „TAPATAN - OSTROV ČTENÍ A HER“

6409

5222

Pionýr, PIONÝRSKÁ SKUPINA - 147. GALAXIE

projekt „Udržování klubovny Ježkova“

6409

5222

Projekt ANTIOCH

projekt „Abeceda pro rodinu“ - 650.000 Kč, „Palečkova letní školka - 2013“ - 140.000 Kč, „Šance pro každé dítě“ - 400.000 Kč

6409

5222

Přátelé Prahy

projekt „Adresát nezastižen“

REMEDIUM Praha občanské sdružení

projekty: „KLUB REMEDIUM-centrum aktivit pro seniory“ - 580.000 Kč, „LouDkové divadélko a DS Proměna 10.000 Kč, „Dluhové poradenství a semináře zaměřené na prevenci předlužování pro občany Prahy 3“ - 40.000 Kč, „Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvující základní školy na Praze 3“ - 50.000 Kč, „Fajn Den“ - 30.000 Kč, „Centrum pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3“ - 90.000 Kč

800 000,0

270 000,0

6409

5222

Organizace

Částka v Kč

PAR

50 000,0

100 000,0

28 000,0

1 190 000,0

33 000,0

6409

5222

Sdružení Zvoneček - Praha

projekt „Činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2013“ - 120.000 Kč, „Účast koncertního sboru a komorního sboru studia Zvoneček - Praha na mezinárodní soutěži 1st European Choir Games, Graz 2013“ - 150.000 Kč

6409

5222

Spojené hlavy

projekt „Hraní divadelní hry pro dospělé Pixy (loutky, maňásci, živí herci) - 12 představení za rok“

8 000,0

6409

5222

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

projekt „Zažít město jinak v Biskupcově a Ambrožově 2013“ (rychlý grant)

20 000,0

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

projekty: „Vybrané filmové přehlídky v kině Aero v roce 2013“ - 200.000 Kč, „Dotace vytápění kina Aero v roce 2013“ - 80.000 Kč, „15 let letu - oslavy 15 let kina Aero“ 50.000 Kč, „Aeroškola 2013“ - 60.000 Kč, „Projekce pro seniory v kině Aero v roce 2013“ - 70.000 Kč, „Přímé přenosy NT live v kině Aero v roce 2013“ - 110.000 Kč

570 000,0

6409

5222

- 80 -


Účel

Organizace

Částka v Kč

PAR

POL

6409

5222

Studio DAMÚZA

projekt „Divadelní přehlídka Studia DAMÚZA“

6409

5222

SUKUS

projekt „19. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE“

550 000,0

6409

5222

Svaz důchodců České republiky, o.s., ZO Praha 3

projekt „Aby člověk nebyl nikdy sám-aktivní senioři Praha 3“

150 000,0

6409

5222

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., projekt „Aktivní přístup k životu i při obvodní organizace Praha 3 tělesném postižení“

30 000,0

6409

5222

ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE

projekt „HUDBA 20. STOLETÍ - III. ROČNÍK“ - 2.000 Kč, „BYL VEČER MÁJOVÝ“ - 1.000 Kč

3 000,0

640 000,0

17 000,0

6409

5222

Tanec Praha, o.s.

projekt „Česká taneční platforma 2013; 19. ročník festivalu českého současného tance a pohybového divadla“ - 200.000 Kč, „TANEC PRAHA 2013“ - 200.000 Kč, „Tanec dětem 2013“ - 80.000 Kč, „Ponec 2013“ - 150.000 Kč, „Děti tančí (s)věží“ 10.000 Kč

6409

5222

Unie center pro rodinu a komunitu

projektu "Tátafest 2013"

100 000,0

6409

5222

Život bez závislostí

projekt „Komplexní program primární prevence“

150 000,0

6409

5229

projekty: „TANEC ULICE 2013“ - 30.000 Kč, „FESTIVAL ROMSKÉ HUDBY Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské POZNEJ STYLY ROMSKÉ HUDBY 2013“ společnosti v Evropské unii 90.000 Kč, „Mikulášská besídka pro děti ze sociálně slabých rodin 2013“ - 20.000 Kč

6409

5229

Nadační fond FOGLARA

6409

5493

Dana Nekardová

RYCHLÉ

ŠÍPY

JAROSLAVA

- 81 -

140 000,0

webové stránky (rychlý grant)

15 000,0

projekt „KARNEVAL ZVÍŘAT“

8 000,0


Účel

Organizace

Částka v Kč

PAR

POL

6409

5493

Eugen Brikcius

projekt „Literární výlet 18 - Kafkaland Revisited“

6409

5493

Martin Sládek

projekt „DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ AMATÉRSKÉHO SOUBORU NAHOĎTO NA PRAZE 3“

6409

5493

Mgr. Michal Vronský

projekt „Zapomenuté Tachovské náměstí výstava historických fotografií z let 1920 1970“

40 000,0

115 000,0

22 500,0

1 500,0

6409

5493

Pavla Caháková

projekt „Tradiční hudební čtvrtky U vystřelenýho oka“ - 30.000 Kč, „OKOFEST hudební festival U vystřelenýho oka“ 20.000 Kč, „VÁNOČNÍ ODPOLEDNE U vystřelenýho oka“ - 10.000 Kč, „Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power“-20.000 Kč, „SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM U vystřelenýho oka“ - 35.000 Kč

6409

5493

Petr Sovič

projekt "Taneční čaje pro seniory Prahy 3"

70 000,0

6409

5493

Taťána Klánská

projekt „PRAGuitarra Clássica“

16 000,0

Celkem

14 219 574,1

- 82 -


Fond starosty Účel

Organizace

Částka v Kč

PAR

POL

6409

5221

My.Aktivity o.p.s.

vytvoření studie a projektové dokumentace k projektu "Přírodní areál Krejcárek"

48 000,0

6409

5222

"Asociace pro mezinárodní otázky o.s."

vzdělávací projekt „Pražský studentský summit“

30 000,0

6409

5222

„Múzy“

úhrada nákladů spojených se závěrečným koncertem v rámci pořádání Mistrovských hudebních kurzů

50 000,0

6409

5222

ASA (Asociace studentů a absolventů)

akce Miss VŠE Praha konaná 13.11.2013

20 000,0

6409

5222

Feng-yün Song, o.s.

projekt „Songfest.cz 2013-Vítání roku hada“

50 000,0

50 000,0

6409

5222

IRIS ALBA o.s.

„Sociologický výzkum zaměřený na dopady herního průmyslu na obyvatele Prahy v oblasti sociální, bezpečnostní a ekonomické“

6409

5222

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Praha 3

zakoupení zahradních laviček, 3 ks stanů,

19 990,0

6409

5222

Svaz důchodců České republiky, o.s., ZO Praha 3

zprovoznění zakoupeného pianina a oprava nábytku v klubu Hořanská 2

15 000,0

6409

5493

Lucie Hejtmáková

úhrada části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textu na počítači konaného v belgickém Gentu

10 000,0

6409

5493

Pavel Vrána

účelem projektu "Tetka Vrána" - kniha určená dětem od čtyř do deseti let

40 000,0

6409

5493

Petr Manda

úhrada části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textu na počítači konaného v belgickém Gentu

10 000,0

Celkem

342 990,0

- 83 -


Fond obnovy a rozvoje PAR

POL

Účel

Organizace

Částka v Kč

5223

zednické a malířské práce při rekonstrukci havarijního stavu dvorany, dodání a Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího montáž sestavy čtyř dřevěných skříní do Srdce Páně Praha - Vinohrady dvorany, rekonstrukci věšákových stěn s výklopnými sedáky, opravu podokenních výstupů v besídce

114 096,0

6323

vybudování plochy podlažní konstrukce, rekonstukci čelní stěny, včetně dodání a montáže nových vstupních dveří, montáž Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze podhledů střešní konstrukce, rekonstrukci 3 - Žižkov I elektrorozvodů, rekonstrukci topení, omítky stěn a vymalování interiéru v objektu Betlémská kaple - Losův sál

300 000,0

3330

6323

zednické a malířské práce při rekonstrukci havarijního stavu dvorany, dodání a Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího montáž sestavy čtyř dřevěných skříní do Srdce Páně Praha - Vinohrady dvorany, rekonstrukci věšákových stěn s výklopnými sedáky, opravu podokenních výstupů v besídce

103 904,0

3741

5339

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

obnova škod způsobených povodní 2013

záchrana havarijního stavu 36 náhrobků, pořízení PD pro opravu dvou významných hrobek rodin Waldstein a Kubinzky (Nový židovský hřbitov v Praze 3, Izraelská č. parc. 4287, 4288, k.ú. Žižkov)

280 000,0

3330

3330

3 000 000,0

4379

5223

Židovská obec v Praze

6409

5212

pokrytí 50 % ceny oprav štukových a Michal Krása, Marta Krásová - vlastníci domu Vlkova profilovaných prvků novobarokní fasády v 452/15 domě Vlkova 452/15

149 000,0

6409

5212

pokrytí 50 % ceny oprav střechy, včetně výměny střešní krytiny, laťování, tesařských a klempířských prací, opravy Ing. Michal Vodrážka, Ing Jana Vodrážková fasády, včetně zednických prací, sanaci vlastníci domu Chelčického 15/684 vlhkého zdiva a malířských a štukatérských prací s opravou fasády spojených v domě Chelčického 15/684

137 305,0

6409

5213

Domovní družstvo Roháčova 19

výměny špaletových oken v uliční fasádě (vyrovnání části rozdílu ceny mezi okny špaletovými a jednoduchými)

245 000,0

6409

5213

Družstvo vlastníků domu Fibichova 4/1526

dodání a montáž špaletových oken uliční fasády

500 000,0

6409

5225

Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha 3

pokrytí 50 % ceny oprav uliční i dvorní fasády a výroby repliky neorenezančních dveří

463 580,0

- 84 -


Účel

PAR

POL

6409

5225

Společenství Víta Nejedlého 1028

6409

5225

výměny zábradlí v lodžiích, zednických, Společenství vlastníků jednotek Kunešova 2648lakýrnických a sklenářských přípomocných 2653,Praha 3 prací

6409

5225

SVJ Žerotínova 49 - Praha 3

6409

5493

Mgr. Sylvie Krhovská, Albína Tomšová - vlastníci dodání a montáž špaletových oken do domu Milíčova 435/9, 130 00 Praha 3, Žižkov domu Milíčova 435/9

6409

5493

Organizace

vyrovnání rozdílu 50 % ceny, mezi cenou oken špaletových a eurooken

pokrytí 50 % rozdílu ceny mezi okny špaletovými a plastovými

oprava střechy, včetně opravy klempířských prvků, výměnu špaletových oken a výrobu repliky historických vstupních vrat v domě Vlkova 38/894

RNDr. Věra Bejenke, Dr.

Celkem

Částka v Kč

218 694,0

200 000,0

90 400,0

416 000,0

108 000,0

6 325 979,0

- 85 -


Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013

Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje a dále vratka mylně proplacených finančních prostředků z již zrušeného Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které byly předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223 - 2000781379/0800 ve výši 100 000 Kč a dále je tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 400 000 Kč. Výdaje byly předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 500 000 Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši 14 500 000 Kč. Příjmy dále tvoří vratky nevyužitých částí darů v celkové výši 11 779,90 Kč. Výdaje byly předkládány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223 - 2000781379/0800 v celkové výši 500 000 Kč. Výdaje byly poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3.

- 86 -


Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce 2018.

Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu 21223-2000781379/0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2012 ve výši 600 000 Kč.

- 87 -


Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf

Seskupení položek

Investiční nákupy a související výdaje

Investiční transfery

Investiční půjčené prostředky

61

63

64

31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

30 663,5

3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OE) 3113 - Základní školy (OTSMI) 3113 - Základní školy (OE) 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI)

Celkem

528,0

0,0

31 191,5

14 007,0

0,0

0,0

14 007,0

0,0

85,0

0,0

85,0

14 827,1

0,0

0,0

14 827,1

0,0

443,0

0,0

443,0

- 88 -

1 829,4

0,0

0,0

1 829,4

33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

0,0

403,9

0,0

403,9

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE)

0,0

403,9

0,0

403,9

34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

481,6

0,0

0,0

481,6

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (OTSMI)

481,6

0,0

0,0

481,6

35 - ZDRAVOTNICTVÍ

546,4

0,0

0,0

546,4

3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI)

296,5

0,0

0,0

296,5

3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OŠZ)

249,9

0,0

0,0

249,9

36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

98 693,5

0,0

0,0

98 693,5

3612 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.)

81 330,1

0,0

0,0

81 330,1

955,7

0,0

0,0

955,7

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

16 407,7

0,0

0,0

16 407,7

37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10 717,7

0,0

0,0

10 717,7

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)

10 403,6

0,0

0,0

10 403,6

314,1

0,0

0,0

314,1

61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY

9 423,4

0,0

0,0

9 423,4

6171 - Činnost místní správy (OI)

5 012,0

0,0

0,0

5 012,0

874,9

0,0

0,0

874,9

3 536,5

0,0

0,0

3 536,5

64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

0,0

0,0

894,4

894,4

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE)

0,0

0,0

894,4

894,4

150 526,1

931,9

894,4

152 352,4

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)

6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 6171 - Činnost místní správy (OTSMI)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za rok 2013

v tis.Kč

Číslo akce

A 1

Skutečnost 2013

Název akce

projektová příprava

1,0

Regenerace panelových domů

1,0

předprojektová a projektová příprava

B 1

realizace

44 947,7

Roháčova 24, 26, dům s pečovatelskou službou

11 187,7

rekonstrukce uvolněných bytových jednotek 2

Nástavba na bytových domech Buková 16, 18, Buková 20, 22, 24

377,0

celková rekonstrukce domů, nástavby a přístavba 3

Krásova 4 - dům s pečovatelskou službou

5 540,4

rekonstrukce, dofinancování 4

Za Žižkovskou vozovnou 18

11 049,5

regenerace panelového domu 5

Rekonstrukce výtahů

9 601,2

rekonstrukce výtahů v 11 objektech 6

Rekonstrukce kotelen

7 191,9

výměna technologie v 7 kotelnách

CELKEM

44 948,7

- 89 -


KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2013

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

31 191,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic a Odbor ekonomický. 3111 – Předškolní zařízení

14 092,0 tis. Kč


14 007,0 tis. Kč

 6121 – Budovy, haly a stavby →

14 007,0 tis. Kč


586,8 tis. Kč

– výstavba MŠ →


9 586,6 tis. Kč

– zateplení pláště a výměna oken →

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 – pavilon A2

3 601,7 tis. Kč

– výměna oken a zateplení střechy →

Mateřské školy – projekty

231,9 tis. Kč 85,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  6351 – Investiční transfery zřízeným PO →

85,0 tis. Kč

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 – herní prvek

3113 – Základní školy

15 270,1 tis. Kč


14 827,1 tis. Kč


14 827,1 tis. Kč

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

3 422,9 tis. Kč

– rekonstrukce WC →

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

8 622,1 tis. Kč

– rekonstrukce otopné soustavy →

ZŠ Cimburkova – rekonstrukce budovy na základní

1 453,8 tis. Kč

školu – zahájení →

674,5 tis. Kč

ZŠ V Zahrádkách projekt. dokumentace na projekt rek. stravovacího zařízení

→

653,8 tis. Kč

Základní školy – projekty

- 90 -


443,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  6351 – Investiční transfery zřízeným PO →

365,0 tis. Kč

Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3,

365,0 tis. Kč

K Lučinám 18/2500 – čistící stroj a pořízení kompletu pracovny Fyziky  6356 – Jiné investiční transfery zřízeným PO →

Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300


– Dotace v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita 3117 – První stupeň základních škol

1 829,4 tis. Kč


1 829,4 tis. Kč


1 829,4 tis. Kč

Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – výstavba družiny a rekonstrukce stravovacího zařízení – projektová dokumentace

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

403,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

403,9 tis. Kč


403,9 tis. Kč

 6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem →

403,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 – Fond obnovy a rozvoje. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013“.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

481,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic. 3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka

481,6 tis. Kč


481,6 tis. Kč


481,6 tis. Kč

Rekonstrukce bazénu – prováděcí projektová dokumentace

- 91 -


546,4 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTNÍ

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

546,4 tis. Kč


296,5 tis. Kč


296,5 tis. Kč

Dětské jesle Roháčova – zateplení a výměna oken – projekt. dokumentace


 6122 – Stroje, přístroje a zařízení →

249,9 tis. Kč 249,9 tis. Kč

Dětské jesle Roháčova – nákup konvektomatu

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 98 693,5 tis. Kč

A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Na tomto oddíle se svými výdaji podílela Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Odbor technické správy majetku a investic a Odbor majetku. 3612 – Bytové hospodářství

82 285,8 tis. Kč

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. – výdaje celkem:

81 330,1 tis. Kč 81 330,1 tis. Kč


investiční akce

44 948,7 tis. Kč

→

proúčtování technického zhodnocení

36 381,4 tis. Kč



955,7 tis. Kč 955,7 tis. Kč

Bytový objekt Bořivojova 27 – rekonstrukce

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

16 407,7 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem:

16 407,7 tis. Kč


4 989,8 tis. Kč

Nákup stavby garáží bez č. p. na parc. č. 2619, k.ú. Vinohrady byl realizován dle kupní smlouvy č. 2013/02118/8 mezi MČ Praha 3 a Bytovým podnikemv Praze 3 v likvidaci,

- 92 -


 6130 – Pozemky →

11 417,9 tis. Kč

Nákup pozemku, parc. č. 4435/20, k. ú. Žižkov

5 760,0 tis. Kč

dle kupní smlouvy mezi MČ Praha 3 a Českými drahami, a. s. →

Nákup pozemku, parc. č. 2619, k. ú. Vinohrady

5 010,2 tis. Kč

dle kupní smlouvy mezi MČ Praha 3 a Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci →


328,0 tis. Kč

dle kupní smlouvy mezi MČ Praha 3 a společností Půdy plus, s. r. o. →


319,7 tis. Kč

dle kupní smlouvy mezi MČ Praha 3 a Ústavem pro studium totalitních režimů

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10 717,7 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

10 403,6 tis. Kč


10 403,6 tis. Kč 10 403,6 tis. Kč


Podzemní kontejnery – separovaný odpad – výstavba

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

314,1 tis. Kč


314,1 tis. Kč

 6121 – Budovy, haly a stavby

314,1 tis. Kč

→

Veřejná cesta Pražačka – revitalizace vyhlídkové cesty

→

Havlíčkovo nám. – revitalizace – zahájení

58,4 tis. Kč

→

Habrová – hřiště pro teenagery – zahájení

39,3 tis. Kč

216,4 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 9 423,4 tis. Kč

A POLITICKÉ STRANY

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor informatiky, Odbor správy úřadu a Odbor technické správy majetku a investic. 6171 – Činnost místní správy

9 423,4 tis. Kč


5 012,0 tis. Kč

 6111 – Programové vybavení

1 670,4 tis. Kč

→

Veeam Backup&Replacation Enterprise for Vmware – Public Sector

- 93 -

381,5 tis. Kč


→

DMS modul www prezentace MČ Praha 3

361,9 tis. Kč

→

SW Adobe LC Output 10, IE, NewLic, Per CPU

297,8 tis. Kč

→

SW602 From Singner Web Server

278,3 tis. Kč

→

Aplikace pro zjednodušení hlášení osob přistupujících k zákl.

242,0 tis. Kč

registrům (RPP Conect) →

Modul Elektronické dovolenky k praogramu FLUXPAM 5

 6125 – Výpočetní technika

108,9 tis. Kč 3 341,6 tis. Kč

→

Server HP Proliant DV580G7 4xE7 - 4870

1 172,6 tis. Kč

→

Server HP Proliant DV580G7 4xE7 - 4870

596,9 tis. Kč

→

64 ks paměť 16 GB do serveru HP Proliant DL580G7

475,0 tis. Kč

→

6 ks Switch HP A5120-48G SI

413,3 tis. Kč

→

Tiskárna obálek PitneyBowes DA70S

250,1 tis. Kč

→

4 ks Switch HP A5120-24G-POE SI

241,9 tis. Kč

→

2 ks Switch HP A5120-24G-POE SI, 1 ks Switch

151,7 tis. Kč

HP A5120-48G SI →

Notebook Lenovo ThingPad T431s + Win 7 Pro

40,1 tis. Kč


874,9 tis. Kč


336,1 tis. Kč

→

Zateplení stropu nad obřadní síní

117,6 tis. Kč

→

Zastřešení schodiště v Křesánově

111,0 tis. Kč

→

Zateplení stěn – půdní prostor nad obřadní síní v budově radnice

74,3 tis. Kč

Havlíčkovo náměstí 9 →

Pochozí lávka a zábrana pro izolaci na strop obřadní síně

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

33,2 tis. Kč 538,8 tis. Kč

→

Pořízení znaků Prahy 3 – Vinohrady a Žižkov

159,1 tis. Kč

→

Sestava policových regálů vč. montáže

130,1 tis. Kč

→

Pořízení kopírovacího stroje Canon iT Advance vč. příslušenství

163,0 tis. Kč

→

Sprchová souprava vč. instalace v archivu Blahníkova 16

43,8 tis. Kč

→

Pořízení multisplitové klimatizační jednotky ARTEL

42,8 tis. Kč



3 536,5 tis. Kč 3 536,5 tis. Kč

→

Lipanská 7 – celková rekonstrukce – zahájení

1 727,9 tis. Kč

→

Informační centrum – zahájení

1 005,2 tis. Kč

→

Havlíčkovo náměstí 10 – rekonstrukce objektu pro budovu úřadu – zahájení

- 94 -

459, 8 tis. Kč


→

Havlíčkovo náměstí – zasedací síň – rek. – zahájení

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

343,6 tis. Kč 894,4 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

894,4 tis. Kč


894,4 tis. Kč

Na těchto položkách se promítaly výdaje Fondu obnovy a rozvoje, jednalo se o poskytnuté půjčky, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek

- 95 -

894,4 tis. Kč


Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 - kapitálové výdaje

ORJ Oddíl

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč


% k UR

Překroč. o (-), nedočerp. o (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč

01

36

1 000,0

0,0

0,0

x

0,0

02

37

60 000,0

66 874,0

10 717,7

16,0%

56 156,3

Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů x na neplnění objemu výdajů má vliv nezahájení některých akcí v roce 2013. Jde zejména o akce "Habrová - hřiště pro teenagery", akce "Havlíčkovo náměstí - revitalizace parku" a akce "Vyhlídkové cesty Pražačka - revitalizace". Důvod odkladu zahájení akcí jsou nedořešené majetkové vztahy k pozemkům a v důsledku toho nemožnost získání stavebního povolení. Zahájení akcí se předpokládá v roce 2014. Dále se na neplnění podílí akce "Podzemní kontejnery", kde byla realizována výstavba pouze tří ze šesti plánovaných stanovišť.

- 96 -

03

22

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0%

2 000,0

nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "Bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova, ul. Na Jarově". Akce je ve fázi projektové přípravy.

04

31

137 500,0

112 820,7

31 191,5

27,6%

81 629,2

neplnění objemu výdajů ovlivňuje především skutečnost, že u akcí sice již proběhlo výběrové řízení, ale smlouvy byly podepsány až v závěru roku 2013. Vzhledem k této skutečnosti došlo k odložení jejich zahájení. Vliv má i zrušení některých akcí (např. akce "ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oken"),

34

0,0

530,0

481,6

90,9%

48,4

akce "SARA Pražačka - přístavba dětského a invalidního bazénu" je v projektové fázi, projekt bude dokončen v roce 2014.

05

35

1 750,0

550,0

546,4

99,3%

3,6

čerpání finančních prostředků je téměř v souladu s rozpočtem. Lehce nižší čerpání je ovlivněno akcí "Jesle Roháčova - zateplení objektu vč. výměny oken",

43

4 000,0

1 310,0

0,0

0,0%

1 310,0

nečerpání finančních prostředků je ovlivněno tím, že plánované akce rekonstrukce výtahů (v objektu Integrační centrum Zahrada v Praze 3 a Ošetřovatelský domov v Praze 3) - byly přesunuty do běžných výdajů. Zároveň došlo k úspoře finančních prostředků, neboť byla vysoutěžena levnější nabídka než bylo předpokládano.


ORJ Oddíl

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč


% k UR

Překroč. o (-), nedočerp. o (+) vzhl. k 100% UR

Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů

v tis. Kč 06

33

150,0

554,0

403,9

72,9%

150,1

nižší čerpání na této položce je způsobeno tím, že umělecká dila byla pořízena v menší míře než bylo plánováno.

08

36

196 965,0

247 159,2

98 693,5

39,9%

148 465,7

na neplnění objemu výdajů se podílí investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3, a.s., a to zejména akcí "Nástavby na bytových domech Buková 16,18, 20, 22, 24". Na základě soudního rozhodnutí bylo zrušeno územní rozhodnutí (a v důsledku toho i stavební povolení) a akce byla tedy zrušena, dále akce "Bořivojova 27", která je zatím ve fázi projektové přípravy.

09

61

38 552,0

37 715,9

9 423,4

25,0%

28 292,5

neplnění objemu výdajů ovlivňuje nerealizace akce "Lipanská 7 - celková rekonstrukce", a to kvůli nutnosti přepracování projektu pro nové stavební povolení (z důvodu odvolání se jednoho účastníka řízení) a akce "Budova radnice - rek. zasedací síně",

- 97 -

kde byla podepsána smlouva až koncem roku a zahájení tak proběhne až v roce 2014, dále se na neplnění podílí nečerpání předem poskytnutých prostředků MHMP pro projekt „Elektronizace agend úřadu MČ Praha 3“, Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Jedná se o víceletý projekt s datem zahájení 1.1.2014.

10

63

0,0

5 000,0

0,0

0,0%

5 000,0

Zde se jedná o ponechané prostředky z finančního vypořádání z roku 2012 na vybavení prostor OŘ MP HMP. Tyto prostředky byly v účetnictví již v předchozích letech a proto v roce 2013 nedošlo k žádnému skutečnému čerpání,

64

26 000,0

2 010,0

894,4

44,5%

1 115,6

na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, nižší čerpání výdajů je ovlivněno nižším počtem schválených půjček a darů.

Celkem

467 917,0

476 523,8

152 352,4

32,0%

205 040,5

x


Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 za rok 2013 v tis. Kč Výnosy Druh činnosti


Upravený rozpočet

287 244

287 244

Hospodářský výsledek

Náklady

Skutečnost

% k uprav. rozpočtu


Upravený rozpočet

Skutečnost



Upravený rozpočet

192 104

192 104

134 889

70,22

95 140

95 140

159 170

37 000

37 000

14 659

39,62

-37 000

-37 000

339 260

11 267

11 267

11 022

97,83

-11 267

-11 267

-11 022

97,83

7 500

7 500

10 328

137,71

11 360

11 360

8 168

71,90

-110 000

-110 000

-8 075

7,34

Skutečnost


Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky,

294 059

102,37

167,30

ostatní) Prodeje (nemovitostí, akcií,

353 919

ostatní)

- 98 -

Mzdové náklady Ostatní činnost

18 860

18 860

-110 000

-110 000

18 496

98,07

Převod podílu na celkové daňové

-8 075

7,34

povinnosti města* Účetní výnosy a náklady

160 555

spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost

196 104

196 104

522 720

818 954

247 871

* minus ** váže se na rozpočet hospodářské činnosti pro r. 2013 schválený v zastupitelstvu MČ Zůstatek účtu VHČ - MČ k 31.12.2013 Zůstatek účtu VHČ - SMP k 31.12.2013

Kč 345.063.977,11 Kč 2.302.232,23 Kč 123.073.697,28

247 871

693 618

-362 165 -51 767

-51 767

125 336


Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za rok 2013

VÝNOSY: Druh činnosti:

Pronájmy:

Prodeje:

Ostatní činnost:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

HČ realizovaná MČ Praha 3 (položka č.)

294 059

16 859

1) 2) 3) 4) 5)

1 203 3 140 10 199 2 251 66

6) 7) 8) 9)

353 919 44 492 306 732 2 002 693

10) 11) 12) 13)

-4 105 2 585 681 704 -8 075

14) 15) 16)

160 555 121 628 37 093 1 834

353 919

10 421

Účetní výnosy spojené s prodejem majetku:

160 555

Celkem:

818 954

HČ realizovaná SMP Praha 3 a. s. (položka č.)

527 228

- 99 -

277 200

6030001) 6030002) 6030003) 6030006) 6030007) 6030022)

220 735 49 024 1 724 67 6649

nerealizuje se na SMP

6410028) 6490001) 6620028) 6620026) 6490001) 6490002)

14 526 12 092 240 408 0 111 1675


291 726


NÁKLADY: Druh činnosti:

Pronájmy:

Prodeje:

Mzdové náklady:

Ostatní činnost:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

HČ realizovaná MČ Praha 3 (položka č.)

134 889 1) 2) 3) 4)

3 709 55 2 414 210 1 030

5) 6)

14 659 4 599 10 060

7) 8) 9)

11 022 8 213 2 775 34

10) 11) 12) 13) 14) 15)

3 311 11 153 16 26 46 3 059

16) 17) 18) 19)

522 720 36 887 383 656 10 761 91 416

14 659

11 022

10 328

Účetní odpisy a účetní náklady spojené s prodejem majetku:

522 720

Celkem:

693 618

555 421

- 100 -

HČ realizovaná SMP Praha 3 a. s. (položka č.)

5010001,2 502000 5110002 5180001/1000 5180001/2000,5000 5180001/3000 5180001/4000-4400 5180001/7000

131 180 605 4 242 52 705 57 884 3 019 224 12 427 74


5380001 5570028,5570002 5490001 5470028/1 5180004 5470028/2 5490028 5560010

7 017 295 7402 5 0 221 300 90 -1296


138 197


Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013

v tis. Kč

VÝNOSY Pronájmy:

Prodeje:

Ostatní činnost:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Nájemné za pozemky Nájemné za nebytové prostory Nájemné - tepelné hospodářství Ostatní nájemné Úplata za zřízení věcného břemene

1 203 3 140 10 199 2 251 66

Celkem pronájmy

16 859

Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky Tržby z prodeje byt. jednotek Tržby z prodeje nebyt. jednotek Tržby z prodeje movitého majetku

44 492 306 732 2 002 693

Celkem prodeje

353 919

Úroky z účtu VHČ Ostatní výnosy Úroky z prodlení Předpis daně z příjmů právnických osob

Celkem ostatní činnost

Účetní výnosy spojené s prodejem majetku

14. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 15. Vyřazení oprávek - prodej 16. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - pozemky

Celkem účetní výnosy spojené s prodejem

Výnosy celkem

2 585 681 704 -8 075

-4 105 121 628 37 093 1 834

160 555

527 228

NÁKLADY Pronájmy:

Prodeje:

1. 2. 3. 4.

Spotřeba energie Opravy a údržba Ostatní služby Ostatní služby - odbor bytů a nebyt. prostor

55 2 414 210 1 030

Celkem náklady na pronájmy

3 709

5. Služby - prodej nemovitostí 6. Daň z převodu nemovitostí

4 599 10 060

Celkem náklady na prodej

14 659

- 101 -


Mzdové náklady:

Ostatní činnost:

Účetní odpisy a účetní náklady spojené s prodejem majetku

7. Mzdové náklady 8. Zákonné sociální pojištění 9. Zákonné sociální náklady

8 213 2 775 34

Celkem mzdové náklady

11 022

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

Bankovní poplatky Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor Soudní poplatky - odbor bytů a nebyt. prostor Úroky z prodlení Ostatní náklady Tvorba a zúčtování opravných položek

11 153 16 26 46 3 059

Celkem ostatní náklady

3 311

Účetní odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Náklady z přecenění reálnou hodnotou

36 887 383 656 10 761 91 416

Celkem ostatní náklady

522 720

Náklady celkem

555 421

Komentář: Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku a účetní odpisy byly na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy přeúčtovány z hlavní činnosti do hospodářské činnosti. Nebyly proto zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2013. Jedná se pouze o účetní výnosy a náklady, nejsou podloženy přijetím a vydáním finančních prostředků.

- 102 -


Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 zastoupená firmou

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ 28954866

Rozbory hospodaření za rok 2013 - nemovitosti svěřené Městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Zpracoval:

Ing. Petra Novosadová oddělení plánování a financování

Schválil:

Ing. Zuzana Volínová vedoucí divize ekonomické

Období zpracování: únor 2014

- 103 -


OBSAH :

I. Úvod II. Tabulka tržeb a výnosů s komentářem za rok 2013 III. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem za rok 2013 IV. Tabulka technického zhodnocení za rok 2013 realizovaného z VHČ V. Závěr

- 104 -


I. Úvod Na základě uzavřené mandátní smlouvy spravovala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. pro Městskou část Praha 3 k 31.12.2013 nemovitosti v následujícím počtu a struktuře: * 2 804 bytů v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha * 460 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha 3 * 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172 * 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10 Celkem se jednalo o 3 282 nájemních jednotek v celkem 122 objektech celých v majetku MČ Prahy 3. Dále společnost spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví obce v těchto domech: Tabulka č. 1

Adresa Ambrožova Baranova Basilejské nám. Biskupcova Boleslavská Blahníkova Čajkovského Čáslavská Habrová Hořanská Husitská Jagellonská Jana Želivského Jeseniova Jičínská K Chmelnici Kolínská Koněvova Kouřimská Laubova Loudova Lucemburská Lupáčova Malešická Na Hlídce Na Lučinách nám. J. z Lobkovic Na Rovnosti Na Vápence Nitranská Ondříčkova Perunova Písecká Pod Lipami

Č.p. Poč. domů Byty 1,3 2 6 6,10,11,13,36,40 6 17 8,9,10 3 8 9 20 12,16,45,48,53,55, 57,59,61 3 6 12,16,18 16 1 2 12,14 2 2 8 1 5 1,5,6,7,8,9,12 7 71 1,2.3,4,5,6 6 11 44 1 3 6 1 2 13,15,17,19 4 18 89,109 2 9 3,5,33,49 4 16 5 1 1 19 1 3 4,144,148,150,153,155,15 11 53 7,159,162,176,178 4 1 5 1 3 3 4,6 2 6 2,26,30,40,42,44 6 21 10,12,14,16,18,20 6 84 21,23,25,27,29,31,33 7 16 10,13 2 3 1,3 2 3 17 1 2 6 1 3 25 1 3 16 1 0 9 1 0 3, 5 2 5 14,16,18 3 4 7 1 4

- 105 -

Nebyty 2 29 0 6 7 2 0 0 1 5 4 0 7 7 1 0 2 16 7 2 2 22 11 1 2 2 0 1 1 3 3 2 2 2


Přemyslovská Radhošť ská Roháčova Řehořova Řípská Slezská Sudoměřská U Vinohradské nem. V Zahrádkách Vinohradská Zelenky Hajského Žerotínova Celkem :

2,29,31,33,35,40 1,5,9,14 3 43 26 70,101 52 4,6 50 98,139 14 30A

6 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 126

24 7 0 1 4 3 7 9 15 0 9 1 495

10 18 1 3 2 2 5 5 0 7 2 0 207

Tabulka č. 1 zahrnuje: ● domy prodané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, kde funguje společenství vlastníků jednotek ( dále jen SVJ ). ● domy prodávané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, kde již ze zákona existuje SVJ ● domy, kde byl zahájen prodej jednotek v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, SVJ ještě nevzniklo.

Dále Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. spravovala nájemní jednotky v domech v režimu SVJ, které jsou ve správě třetích osob ( tabulka č. 2 ). Tabulka č.2

Adresa Baranova Basilejské nám. Biskupcova Habrová Hradecká Jeseniova Jilmová Koněvova Křišť anova Kunešova Lucemburská Malešická Na Ohradě Orlická Pod Lipami Seifertova Slezská Soběslavská Strážní Sudoměřská Šrobárova Viklefova Zelenky Hajského

Č.p. 17 3 46 3, 4,10 4 75, 131 4 81,148,161,173,203 12,15 8 11, 24 15 2 8 1,3,5 19 99, 103, 105, 114 27, 35 6 29, 48 47 2,4 1, 2

Poč. domů Byty 1 2 1 4 1 7 3 40 1 1 2 3 1 0 5 15 2 2 1 0 2 6 1 2 1 0 1 1 3 16 1 3 4 6 2 5 1 2 2 5 1 0 2 9 2 9

- 106 -

Nebyty 1 2 1 1 0 0 1 9 5 1 7 0 1 6 0 2 4 4 0 4 1 0 1


Celkem:

41

138

51

Celkem se jednalo o 633 bytů a 258 nebytových prostor ve vlastnictví obce celkem v 167 domech. V každém SVJ byl vždy spravován i příslušný spoluvlastnický podíl obce na společných částech domů. Správa garáží spravovala k 31.12.2013 pro městskou část 776 garáží, garážových a parkovacích stání.

- 107 -


II. TRŽBY A VÝNOSY za rok 2013 (údaje v tis. Kč)

Číslo účetní položky

Název účetní položky

- 108 -

6021 Zákl. nájemné z bytů (předpis) 6030001 6030002 6022 Zákl. nájem z nebytů (předpis) 6030022 602220 Zákl. nájemné za garáže 6030003 6023 Nájem za prádelny 6030006 6026 Ostatní tržby 6030007 6027 Nájemné za trafostanici 6410028 6449 Smluvní pokuty a penále nedaňové 6490001 6481 Ostatní provozní výnosy 6620028 6621 Úroky z běžného účtu přijaté 6490001 6681 Ostatní finanční výnosy 6490002 6881 Ostatní mimořádné výnosy TRŽBY A VÝNOSY CELKEM

Stav na běžném účtě u ČS a.s. k 31.12.2013 : 123,081,752.25 Kč

Schválený plán 2013 216 410 48 398 6 572 1 200 63 14 000 70 500 290 3 000 289 504

Skutečnost prosinec 2013 16 723 3 011 612 0 709 0 9 604 0 110 1 59 30 829

Skutečnost Pozn.) rok 2013 220 735 1) 49 024 2) 6 649 3) 1 724 4) 67 5) 12 092 6) 240 7) 408 8) 111 9) 1 675 10) 291 726

Stav na termínovaných vkladech u ČS a.s. k 31.12.2013 : 8,054.97 Kč


Komentář k tabulce II. TRŽBY A VÝNOSY Pozn. 1)

Jedná se o předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za užívání bytů v domech svěřených MČ Praha 3 a v domech v režimu SVJ, kde MČ Praha 3 vlastní neprodané jednotky. Skutečně dosažená výše předpisu nájemného za rok 2013 je o 4 325 tis. Kč vyšší, než předpokládal plán. Při plánování předpisu nájemného je velmi obtížné odhadnout reálné časové i finanční parametry průběhu privatizace v daném roce.

Pozn. 2)

Položka obsahuje předpis tržeb z nájemného z nebytových prostor (bez garáží). Skutečně dosažená výše předpisu za rok 2013 je o 626 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Pravděpodobným důvodem překročení tržeb je lepší obsazenost NP.

Pozn.3)

Předpis nájemného z garáží a parkovacích míst za rok 2013 je přibližně srovnatelný s plánem.

Pozn. 4)

Zde jsou zaúčtovány např. tržby z nájemného v podílových domech ve správě tzv. třetích osob a tržby od nájemců garáží za čipové karty. Výši plnění ovlivnilo zejména vypořádání a tvorba dohadných položek pro nájemné z podílových domů za rok 2012.

Pozn. 5)

Položka obsahuje výnos z nájemného za nebytový prostor v domě Přibyslavská 800/1 pronajatý firmě PRE a.s.

Pozn. 6)

Předepsané poplatky a úroky z prodlení při pozdních úhradách nájemného a záloh na služby jsou nezdanitelným výnosem. Zdanitelnými se stávají v okamžiku jejich skutečné úhrady dlužníkem. Tato položka představuje v hodnoceném období předepsané, ale neuhrazené příslušenství pohledávek k již uhrazeným jistinám.

Pozn.7)

Zde jsou zaúčtovány vrácené soudní poplatky za exekuce a dále haléřové vyrovnání.

Pozn. 8)

Jedná se o výnosové 2000781379/0800.

Pozn. 9)

Jedná se o vrácené poplatky při vyhraných soudních sporech a o poštovné uhrazené v této souvislosti nájemci.

úroky z hotovosti

na

běžném

účtu.

VHČ

9021-

Pozn. 10) Na tomto účtu jsou účtovány tzv. náklady soudního řízení (mzda advokáta, hotové

výdaje advokáta, poplatky za kolky), které obci uhradí na základě rozhodnutí soudu nájemci, kteří prohráli soudní spor.

- 109 -


III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE za rok 2013 (údaje v tis. Kč) Název účetní položky

Číslo účetní položky

- 110 -

5010001,2 502000 5110002 5180001/1000 5180001/2000,5000 5180001/3000 5180001/4000-4400 5180001/7000 5380001 5570028,5570008 5490001 5490002 5470028/1 5560010 5180004 5490028

5011,2 502 511 5181 5182,5 5183 518 400-404

5187 538 5461,2 548100 548200 5491 559100 5682 5889

Schválený plán 2013

Skutečnost prosinec 2013

Skutečnost rok 2013

Pozn.)

Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ost.služby - mandátní odměna Ost.služby - chodníky, revize Ost.služby - výkony spojů Ost.služby - výkony nemateriální povahy Nájemné Ostat. nepřímé daně a popl. Odpis nedobytných pohledávek Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování Čerpání fondu oprav za jednotky MČ v SVJ Manka a škody z prov.činnosti Tvorba a zúčtování opravných položek Poplatky Ostatní mimořádné nákl. - nedaňové

250 3 800 154 991 65 139 2 500 250 12 500 74 500 6 500 5 800 15 -2 000 180 500

51 4 198 8 870 3 290 396 23 3 750 4 19 7 402 20 300 0 -1 296 43 -304

605 4 242 52 705 57 884 3 019 224 12 427 74 295 7 402 5 300 0 -1 296 221 90

NÁKLADY CELKEM

246 004

26 766

138 197

40 000

9 362

36 381

15)

0 3 000

0 0

0 3 000

16)

500

0

667

17)

289 504

36 128

178 245

3770329

378209

Investiční výdaje VHČ (tech.zhodnocení)

3490025

347315

Dotace do rozpočtu - výnosy z nebyt. prostor

3490025

3475

3490025

3475

Dotace do rozpočtu - zimní údržba chodníků Dotace do rozpočtu - zapojení úroků VHČ do grantového a podpůrného fondu CELKEM

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)


Komentář k tabulce III. NÁKLADY A INVESTIČNÍ VÝDAJE Pozn. 1)

Na této položce jsou zaúčtovány náklady na proplácení dožilých zařizovacích předmětů (sporáky, vany, boilery apod.), které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou a dále drobné náklady např. na klíče, visačky, rohožky apod. V hodnoceném roce proběhlo navíc dovybavení domů MČ hasícími přístroji v celkové výši cca 440 tis. Kč, což se projevilo překročením plánované částky cca o 355 tis. Kč.

Pozn. 2)

Jedná se o náklady na služby v neobsazených nájemních jednotkách (osvětlení domu, teplo apod.) a dále o spotřebu plynu v domovních prádelnách včetně paušálních poplatků za plynoměry. Výše nákladů je vždy ovlivněna zejména vypořádáním dohadných položek roku předchozího a tvorbou dohadných položek pro roku běžného.

Pozn. 3)

Položka obsahuje náklady vynaložené na opravy a udržování domů a bytů a nebytových prostor MČ Praha 3 ( i v domech s režimem SVJ )a dále na příslušnou projektovou dokumentaci. Položka také zahrnuje čerpání fondů oprav na opravy části společných prostor připadající na jednotky vlastněné MČ Praha 3 v domech v režimu SVJ.

Pozn. 4)

Na této účetní položce jsou zaúčtovány náklady na mandátní odměnu uhrazenou za období 1.1.2013 - 31.7.2013 firmám Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. Po fúzi dceřiných společnosti sloučením do mateřské společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. byla usnesením RMČ č. 755 z 29. 11. 2013 schválena nová roční výše mandátní odměny pro tuto nástupnickou společnost na rok 2013 ve výši 50,000 tis. Kč bez DPH. Část odměny ve výši cca 2 130 tis. Kč je součástí pořizovací ceny technického zhodnocení a je tudíž zaúčtována na účtu 378. Celková odměna počínaje 1.8.2013 podléhala krácení koeficientem 0,07, tzn. zde je zaúčtována včetně 93 % DPH.

Pozn. 5)

Jedná se např. o náklady na revize požárních vodovodů, hasících přístrojů či spalinových cest v domech. Dále jsou zde zaúčtovány náklady na úklid přístupových cest prováděný spolu s úklidem domů úklidovými firmami apod.

Pozn. 6)

Jde o náklady hrazené České poště za platební styk s nájemci prostřednictvím složenek a dále o poplatky za SIPO.

Pozn. 7)

Zde jsou zaúčtovány náklady na odstraňování námrazy ze střech, vyklízení objektů, dezinfekci a deratizaci objektů, právní pomoc při vymáhání dlužného nájemného, pohotovost a servis garáží, náklady na exekuce, monitoring fasád po ošetření antigraffitovým nátěrem, odstranění graffiti apod.

Pozn. 8)

Nájemné hrazené městskou částí majiteli parkoviště u objektu polikliniky Olšanská 7.

Pozn. 9)

Položka zahrnuje náklady na soudní poplatky a nákup kolků při žalobách na neplatiče nájemného.

- 111 -


Pozn. 10) Jedná se o odpis nevymahatelných dluhů na nájemném a službách (úmrtí nájemce soudní řízení zastaveno dle § 175 h, odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., dlužník je v konkurzním řízení - nedostatek majetku k uspokojení věřitelů apod.). Odpis pohledávek v uvedené výši byl proveden po schválení RMČ Praha 3 ( Usnesení č.738 z 20.11.2013 a č.777 z 9.12.2013 ) a ZMČ Praha 3 ( Usnesení č.427 a 428 ze 17.12.2012). Dále je na této položce položce zaúčtováno tzv. prominutí dluhů v celkové sumě 1,085 tis. Kč.

Pozn.11)

Jedná se o konečné zúčtování fondu oprav u jednotek MČ Praha 3 v SVJ, které jsou v běžném roce prodány. Čerpání se projeví vždy v posledním měsíci kalendářního roku při vypořádání dohadných položek.

Pozn. 12) Opravné položky k pohledávkám za nájemci bytů a nebytových prostor se tvoří v souladu s § 65 odst. 6) Vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví. Opravné položky nebyly naplánovány, protože jejich výši nelze s ročním předstihem kvalifikovaně odhadnout. Jsou zaúčtovány k 31.12.2012 jako rozdíl mezi výší opravných položek dle stavu k 31.12.2012 a výší opravných položek dle stavu k 31.12.2013. Pozn. 13) Položka obsahuje poplatky za vedení běžného účtu u ČS, a.s. Plán byl v této položce podhodnocen. Loňské poplatky za celý rok činily 233 tis. Kč, což přibližně odpovídá letošní výší. Pozn.14)

Jedná se o skupinu nákladů, které nelze uplatnit jako daňově uznatelné.

Pozn. 15) Jde o výdaje charakteru technického zhodnocení realizované z výnosů správy nemovitostí. Detailní rozpis viz. na další straně tab. IV. Technické zhodnocení realizované z VHČ. Pozn.16)

Jedná se o zapojení výnosů VHČ do rozpočtu MČ Praha 3 na úhradu úklidu chodníků v zimním období. Převod těchto výnosů byl proveden v prvním čtvrtletí 2013.

Pozn. 15) Tato položka představuje zapojení výnosů VHČ z úroků na běžném účtu za rok 2012 do Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3. Převod výnosových úroků byl proveden v prvním čtvrtletí 2013. Skutečně převedené úroky překročily plánovanou výši.

- 112 -


IV. Technické zhodnocení za rok 2013 realizované z VHČ ( zakázky zaúčtované na účtu 3770378/209 ( 378 209 ) ) č.p.

- 113 -

24080 24080 24080 24080 6260 6260 6260 6780 6780 18890 18890 18890 25400 25400 24220 24220 24220 24220 24238 24238 24238 24238 7900 7900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 8420 8420 8420 8420 8420 8420 8420 8420 8420

Ulice a charakter technického zhodnocení

č. faktury

Ambrožova 1 a 3-PD pro měření tepla vč.úprav rozvodů ÚT Ambrožova 1,Malešická 33-PD pro měření tepla pro ohřev TV Ambrožova 1a3-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova 1 Ambrožova 1-instalace měření celkově vyrobeného tepla pro ohřev TV Baranova 36-PD rekonstrukce plynové kotelny Baranova 36-PD rekonstrukce plynové kotelny Baranova 36-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130225,249 Baranova 40-dodání a montáž tlumiče hluku k technologii plynové kotelny Baranova 40-dodání a montáž tlumiče hluku k technologii plyn. kotelny (3/2013) Biskupcova 48-PD rekonstrukce plynové kotelny Biskupcova 48-PD rekonstrukce plynové kotelny Biskupcova 48-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130240,241 Buková 24-inženýrská činnost v rámci přípravy stavby Buková a přeložky plynovodu Buková 24-inženýrská činnost v rámci přípravy stavby Buková a přeložky plynovodu (12/2013) Čajkovského 12-úprava PD a výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plyn.kotelně Čajkovského 12-úprava PD a výkazu výměr na zaříz. měření a regulace v plyn. kotelně (11/2013) 79130207 Čajkovského 12-úprava PD na výměnu technologie plyn.kotelny pro účely výběrového řízení Čajkovského 12-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny (6/2013) Čajkovského 14-PD odvětrání koupelny, kuchyně, zajištění cirkulace vzduchu bytě p.Sypala Čajkovského 14-PD odvětrání koupelny,kuchyně,zajištění cirkulace vzduchu v bytě p.Sypala (9/2013) Čajkovského 14-rozdělení rozpočtu prací a opatření v bytě pana Sypala Čajkovského 14-rozdělení rozpočtu prací a opatření v bytě pana Sypala (10/2013) 79130181 Husitská 44-PD a výkazu výměr na zařízení měření a regulace v plnové kotelně (11/2013) 79130205 Husitská 44-úprava PD a výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plynové kotelně Husitská 70-autorský dozor k výměně oken Husitská 70-PD výměny oken Husitská 70-PD výměny oken (79.130075) Husitská 70-výměna oken Husitská 70-výměna oken Husitská 70-výměna oken (11/2013) 79.130218,221,222,93.131836(79130075) Chelčického 39 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Chelčického 39-antigraffitový nátěr na fasádě Chelčického 39-nové odvodnění terasy (79.130190) Chelčického 39-PD rekonstrukce opěrné stěny, odvodnění terasy (79.130111) Chelčického 39-rekonstrukce opěrné stěny Chelčického 39-rekonstrukce opěrné stěny Chelčického 39-rekonstrukce opěrné stěny (79.130190) Chelčického 39-rekonstrukce opěrné stěny (11/2013) 93131837(79130190), 93131839(79130111) Chelčického 39-rekonstrukce opěrné stěny (12/2013) 79130231,243

77.130931 77.130852 77.131565 77.131636 79.130225 79.130249 73.131094 79.130050 73.130141 79.130240 79.130241 73.131094 79.130256 73.131094 79.130207 73.131017 79.130096 73.130804 79.130156 73.130959 79.130181 73.131017 73.131017 79.130205 79.130221 79.130222 93.131836 79.130218 79.130218 73.131017 73.130910 79.130144 93.131837 93.131839 79.130231 79.130231 93.131837 73.131017 73.131094

Celkem s DPH 32 177,00 12 456,00 146 179,00 85 427,00 121 500,00 13 500,00 4 546,03 134 920,00 4 318,05 207 000,00 23 000,00 6 400,90 50 820,00 1 414,32 10 500,00 353,58 15 000,00 505,11 28 798,00 801,45 635,25 17,68 218,88 6 500,00 9 002,40 4 007,52 36 067,68 1 171 964,76 175 794,71 38 873,98 1 527,13 45 350,00 109 527,26 55 660,00 1 182 268,19 248 276,32 176 915,26 9 520,71 39 925,20


- 114 -

8420 8420 18010 17680 17680 17680 17680 17680 17680 17680 18010 18010 18010 18010 4310 4310 4310 8460 8460 8460 9090 9090 9090 10630 10630 10630 10450 10450 10450 10460 10460 10460 10460 10460 10460 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860

Chelčického 39-vyprac.kontrol.rozpočtů dle změno vých listů vztahující se k opěrné stěně(56%) Chelčického 39-Zúčtování krácené části DPH J. Želivského 22-rekonstrukce vnitřního posuvného výkladce v NP (1/2013) J.Želivského 18 n.j.15-prodloužení plyn.rozvodů+waw J.Želivského 18 n.j.15-prodloužení plyn.rozvodů+waw J.Želivského 18-n.j.29-rozvod plynu,instalace waw 77130384 J.Želivského 18-n.j.29-rozvod plynu,instalace waw 77130384 J.Želivského 18-rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace J.Želivského 18-rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace J.Želivského 18-rekonstrukce vodoinstalace a kanal. (12/2013) 79130235 J.Želivského 22-n.j.48-výměna vany za sprchový kout J.Želivského 22-n.j.48-výměna vany za sprchový kout J.Želivského 22-rekonstrukce vnitřního posuvného výkladce v nebytovém prostoru J.Želivského 22-rekonstrukce vnitřního posuvného výkladce v nebytovém prostoru Jeseniova 17 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Jeseniova 17-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 17-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 27 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Jeseniova 27-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 27-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 29 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Jeseniova 29-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 29-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 31 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Jeseniova 31-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 31-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 33 - antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Jeseniova 33-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 33-antigraffitový nátěr na fasádě Jeseniova 35-rekonstrukce kotelny (12/2013) Jeseniova 35-rekonstrukce plynové kotelny Jeseniova 35-úprava PD na zařízení MaR v plyn. kotelně-změna přípravy teplé vody Jeseniova 35-úprava PD na zařízení MaR v plyn.kotelně (9/2013) Jeseniova 35-úprava PD na změnu přípravy teplé vody v plynové kotelně Jeseniova 35-úprava PD na změnu přípravy teplé vody v plynové kotelně (6/2013) Jičínská 1786/49 - n.j. 1 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 1 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 1- pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 10 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 10 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 10 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 13 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 13 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 13 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 18 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 18 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy

79.130243 79.130144 73.130040 77.131092 77.131092 93.130785 93.130785 79.130235 79.130235 73.131094 77.131183 77.131183 79.130011 79.130011 73.130910 79.130144 79.130144 73.130910 79.130144 79.130144 73.130910 79.130144 79.130144 73.130910 79.130144 79.130144 73.130910 79.130144 79.130144 73.131094 79.130260 79.130151 73.130959 79.130093 73.130804 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046

4 065,60 8 856,86 2 349,13 25 476,00 3 821,40 19 986,00 2 997,90 952 263,17 142 839,48 30 476,71 10 896,00 1 634,40 73 400,00 11 010,00 192,03 6 000,00 900,00 192,03 6 000,00 900,00 249,64 7 800,00 1 170,00 358,45 11 200,00 1 680,00 552,08 17 250,00 2 587,50 22 763,87 711 271,00 4 000,00 134,70 11 000,00 370,42 982,02 7 083,08 34 753,56 1 693,40 12 214,12 59 929,35 1 639,28 11 823,71 58 013,80 1 693,40 12 214,12


- 115 -

17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 17860 6130 6130 6130 6130 14970 14970 14970 24140 24140 24140 24300 24300 23970 23970 23970 23970 23970 23970 23970 23990 23990 23940 23940 23940 23940 23940 23950 23950 23950 23950 23950 23950 23950 23688 23688 23688

Jičínská 1786/49 - n.j. 18 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 2 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 2 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 2 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 20 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 20 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 20 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 1786/49 - n.j. 5 - pořízení výtahu TZ hrazené ve 2013 z FO - výtah Jičínská 1786/49 - n.j. 5 - pořízení výtahu TZ hrazené z fondu oprav - výtahy Jičínská 1786/49 - n.j. 5 - pořízení výtahu TZ hrazené z úvěru SVJ Jičínská 33-PD a výkazu výměr na zařízení měření a regulace v plnové kotelně (11/2013) 79130206 Jičínská 33-úprava PD a výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plynové kotelně Jičínská 33-úprava PD na výměnu technol. plyn. kotelny pro účely výběrového řízení (6/2013) Jičínská 33-úprava PD na výměnu technologie plyn.kotelny pro účely výběrového řízení Koněvova 108-zakrytí mezery ve schodiště plechem (12/2013) 79130255 Koněvova 108-zakrytí mezery ve schodišti plechem (celkem 7 pater)pro zajištění bezpečnosti Koněvova 108-zakrytí mezery ve schodišti plechem (celkem 7 pater)pro zajištění bezpečnosti Koněvova 153-PD rekonstrukce plynové kotelny Koněvova 153-PD rekonstrukce plynové kotelny Koněvova 153-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130240,241 Koněvova 162-studie potřebných změn nebyt. prostoru pro potřeby zřízení prodejny (1/2013) Koněvova 162-studie potřebných změn nebyt.prost oru pro potřeby zřízení prodejny potravin Koněvova 178-PD pro měření spotřeby TV,úpravy rozvod pro dům Koněvova 184 Koněvova 178-úprava PD a výkazu výměr na zaříz. Měření regulace v plyn. kotelně (7/2013) Koněvova 178-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny Koněvova 178-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny (6/2013) Koněvova 178-úprava PD výměny technol. plynové kotelny (1/2013) Koněvova 178-úprava PD výměny technologie plynové kotelny Koněvova 178-úprava PDa výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plyn.kotelně Koněvova 184-studie potřebných změn nebyt. prost. pro potřeby zřízení prodejny potravin (4/2013) Koněvova 184-studie potřebných změn nebyt.prost oru pro potřeby zřízení prodejny potravin Koněvova 192-rekonstrukce elektroinstalace Koněvova 192-rekonstrukce elektroinstalace Koněvova 192-rekonstrukce střechy Koněvova 192-rekonstrukce střechy, elektroinstalace (3/2013) Koněvova 192-Zúčtování krácené části DPH Koněvova 194-rekonstrukce elektroinstalace Koněvova 194-rekonstrukce elektroinstalace Koněvova 194-rekonstrukce střechy Koněvova 194-rekonstrukce střechy Koněvova 194-rekonstrukce střechy, elektroinstalace (3/2013) Koněvova 194-rekonstrukce střechy-dodatek č.1 Koněvova 194-rekonstrukce střechy-dodatek č.1 Kouřimská 4-dodání dveří s požární odolností n.j.24,27,28 Kouřimská 4-n.j.24,27,28-zkompletování dveří s požární odolností Kouřimská 4-n.j.24-osazení protipožárních zárubní a dveří

93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 93.132046 73.131017 79.130206 73.130804 79.130095 73.131094 79.130255 79.130255 79.130240 79.130241 73.131094 73.130040 79.130015 77.132307 73.130854 79.130092 73.130804 73.130040 79.130002 79.130108 73.130304 79.130058 79.130039 79.130039 79.130039 73.130141 79.130039 79.130040 79.130040 79.130040 79.130040 73.130141 79.130040 79.130040 77.130441 77.130440 77.130332

59 929,35 1 759,13 12 688,18 62 255,38 1 674,07 12 074,69 59 245,23 1 647,01 11 879,48 58 287,45 353,58 10 500,00 505,11 15 000,00 640,09 20 000,00 3 000,00 310 500,00 34 500,00 9 601,35 1 980,05 71 148,00 9 342,00 218,88 17 000,00 572,46 754,30 22 400,00 6 500,00 2 515,47 90 387,00 155 245,00 23 286,75 12 680,00 5 374,36 1 768,86 119 658,00 17 948,70 25 872,00 3 880,80 7 571,92 91 059,10 13 658,86 30 604,67 5 482,00 8 070,00


- 116 -

23688 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 18410 8150 18410 18410 18410 18410 18410 97915 8050 8050 8050

Kouřimská 4-n.j.27,28-osazení protipožárních zárubní a dveří Krásova 4 - rekonstrukce Domu s pečovat. sl. (8/2013) oprava dokladu 73130910 - oprava účtu Krásova 4 - rekonstrukce Domu s pečovat. službou (4/2013) Krásova 4-autorský dozor na akci rekonstrukce 8 bytů v DPS(byt č.40,41,46,48,54,59,61,63) Krásova 4-autorský dozor na akci rekonstrukce 8 bytů v DPS (40,41,46,48,54,59,61,63) (11/2013) 79130196 Krásova 4-autorský dozor při rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou (79.130070) Krásova 4-autorský dozor při rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou (79.130101) Krásova 4-dopracování a úprava PD orientačního systému v objektu Krásova 4-PD 9 byt. jednotek v DPS byt č. 15,17-21,12,30,51 (10/2013) 79130187 Krásova 4-PD 9 bytových jednotek v DPS byt č.15,17,18,19,20,21,12,30,51 Krásova 4-PD bezbariérového vstupu do domu (40%) Krásova 4-PD bezbariérového vstupu do domu (40%),79.130107 Krásova 4-PD bezbariérového vstupu do domu (40%),79.130114 Krásova 4-PD bezbariérového vstupu do domu (12/2013) 79130237, 79130107a114 (93131862) Krásova 4-PD rekonstrukce 8 bytových jednotek Krásova 4-PD rekonstrukce 8 bytových jednotek (8/2013) Krásova 4-rekonstrukce 8 byt.jedn.v DPS(40,41,46,48,54,59, 61,63,) (10/2013) Krásova 4-rekonstrukce 8 byt.jedn.v DPS(40,41,46,48,54,59, 61,63,) (9/2013) Krásova 4-rekonstrukce 8 bytových jednotek v DPS ,byt č.40,41,46,48,54,59,61,63 Krásova 4-rekonstrukce 8 bytových jednotek v DPS ,byt č.40,41,46,48,54,59,61,63 Krásova 4-rekonstrukce 8 bytových jednotek v DPS,byt č.40,41,46,48,54,59,61,63 Krásova 4-rekonstrukce 8 bytových jednotek v DPS,byt č.40,41,46,48,54,59,61,63 Krásova 4-rekonstrukce 8 bytů v DPS, byt č. 12,15,17až21,30,51 (12/2013) 79130232 Krásova 4-rekonstrukce 9 bytů v DPS, byt č. 12,15,17,18,19,20,21,30,51 Krásova 4-rekonstrukce 9 bytů v DPS, byt č. 12,15,17,18,19,20,21,30,51 Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovat. služb. (7/2013) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovat. službou (1/2013) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovat. službou (5/2013) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130038) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130051) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130066) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130084) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130098) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (79.130128) Krásova 4-rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou (3/2013) Krásova 4-rekonstrukce DPS (2/2013) Krásova 4-rekonstrukce DPS (11/2013) 93131822(79130038,051,066,084,098,128,072,070,101 Krásova 4-studie bezbariérového vstupu na dvorek Krásova 4-studie bezbariérového vstupu na dvorek (5/2013) Krásova 4-zřízení odběru a přihláška pro PRE (9/2013) Lupáčova - doplnění zabezpeč. systému garáží a montáž dveř. přístup. modulu (2/2013) Lupáčova 10-20 - doplnění signalizace do EZS (12/2013) 79130254 Lupáčova 10-20,doplnění signalizace do EZS- hlídání výpadku napětí,služebna MP P3 Lupáčova 10-20,doplnění signalizace do EZS- hlídání výpadku napětí,služebna MP P3

77.130354 93.131844 73.130304 79.130196 73.131017 93.131822 93.131822 79.130031 73.131017 79.130187 79.130237 93.131862 93.131862 73.131094 79.130135 73.130910 73.130959 73.130959 79.130183 79.130183 79.130155 79.130155 73.131094 79.130232 79.130232 73.130854 73.130040 73.130557 79.130019 79.130019 93.131822 93.131822 93.131822 93.131822 93.131822 93.131822 73.130141 73.130089 73.131017 79.130063 73.130557 73.130959 73.130089 73.131094 79.130254 79.130254

15 900,00 41,61 36 735,73 11 253,00 313,17 7 284,20 14 568,40 31 460,00 2 727,62 98 010,00 4 743,20 21 344,40 21 344,40 1 320,02 64 130,00 1 784,74 43 287,82 19 245,49 1 352 554,18 202 883,13 601 336,96 90 200,54 48 247,56 1 507 524,33 226 128,65 942,88 13 705,91 30 847,38 428 249,49 64 237,42 500 660,86 1 207 203,56 667 928,05 352 304,80 238 393,85 583 650,30 41 890,53 41 223,59 -51 355,98 20 570,00 572,46 -41,61 2 740,08 219,72 6 525,00 1 370,25


- 117 -

8150 8150 8150 8050 8050 8050 8050 8050 8050 8050 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8490 8490 8490 8490 8490 8490 8490 8490 8490 8490 8640 8640 8640 8640 8640 8640

Lupáčova 10-20,doplnění stávajícího systému EPS v nebytovém prostoru služebny MP P3 Lupáčova 10-20,doplnění stávajícího systému EPS v nebytovém prostoru služebny MP P3 Lupáčova 10-20-doplnění stávajícího systému EPS v NP služebny MP P3 (11/2013) 79130211 Lupáčova 10-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 10-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 10-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 10-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 10-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 10-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 10-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova 12-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 12-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 12-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 12-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 02) Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 02) Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova 12-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 02 (5/2013) Lupáčova 14-montáž 2 ks oken na žaluzie nasávacích otvrů vzduchotech. na služebně MP (3/2013) Lupáčova 14-montáž 2ks oken za žaluzie nasávací ch otvorů vzduchotech.na služebně MP Lupáčova 14-montáž 2ks oken za žaluzie nasávací ch otvorů vzduchotech.na služebně MP Lupáčova 14-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 14-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 14-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 14-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 14-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 14-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 14-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova 16-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 16-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 16-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 16-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 02) Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 02) Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova 16-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 02 (5/2013) Lupáčova 18-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 18-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 18-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 18-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 18-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 18-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01)

79.130211 79.130211 73.131017 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073 73.130557 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073 79.130073 79.130073 73.130557 73.130557 73.130141 79.130052 79.130052 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073 73.130557 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073 79.130073 79.130073 73.130557 73.130557 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073

46 140,00 9 689,40 1 553,73 168,37 1 192,07 42 834,00 6 050,00 22 861,85 3 429,28 731,68 336,74 2 384,14 85 668,00 12 100,00 40 706,92 6 106,04 52 350,94 7 852,64 1 302,80 1 675,47 640,09 20 000,00 3 000,00 168,37 1 192,07 42 834,00 6 050,00 52 052,38 7 807,86 1 665,91 336,74 2 384,14 85 668,00 12 100,00 41 680,25 6 252,04 52 200,66 7 830,10 1 333,95 1 670,65 168,37 1 192,07 42 834,00 6 050,00 54 333,26 8 149,99


- 118 -

8640 8650 8650 8650 8650 8650 8650 8650 97915 97915 97915 97915 97915 24080 24080 24080 24080 24080 24080 24080 24080 24080 24080 24120 24120 24120 24120 24100 24100 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 26660 26660 26660 26660 26660 26660 26660

Lupáčova 18-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova 20-PD na změnu fce užívání ateliérů na byt. jednotky (2/2013) Lupáčova 20-PD na změnu funkce užívání alteliérů na bytové jednotky (1/2013) Lupáčova 20-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 20-PD na změnu funkce užívání ateliérů na bytové jednotky Lupáčova 20-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 20-stavební změna funkce užívání stáva jících ateliérů na byt.jednotky (byt 01) Lupáčova 20-stavební změna funkce užívání stávajících ateliérů na byt jedn.-byt 01 (5/2013) Lupáčova-doplnění zabezpeč.systému garáží a montáž dveřního přístupového modulu Lupáčova-PD doplnění systému odvodnění svahové střechy podzemní garáže Lupáčova-PD doplnění systému odvodnění svahové střechy podzemní garáže (8/2013) Lupáčova-přebudování odvodnění svahové střechy podzemních garáží Lupáčova-přebudování odvodnění svahové střechy podzemních garáží (11/2013) 79130213 Malešická 25-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova1 Malešická 25-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů UT Malešická 27-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova 1 Malešická 27-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů UT Malešická 29-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova 1 Malešická 29-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů UT Malešická 31-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova 1 Malešická 31-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů UT Malešická 33-instalace měření celkově vyrobeného tepla z kotelny Ambrožova 1 Malešická 33-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů UT Na Hlídce 10-PD pro měření spotřeby tepla pro dům Na Hlídce 12 Na Hlídce 10-PD pro měření spotřeby tepla pro dům Na Hlídce 10 Na Hlídce 10-PD rekonstrukce plynové kotelny Na Hlídce 10-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130248 Na Hlídce 13-PD rekonstrukce plynové kotelny Na Hlídce 13-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130248 Na Lučinách 1,3-PD pro vydání staveb. povol. na realizaci nové přístup. komunikace (2/2013) Na Lučinách 1,3-PD pro vydání staveb.povolení na realizaci nové přístupové komunikace Na Lučinách 1,3-PD pro vydání staveb.povolení na realizaci nové přístupové komunikace Na Lučinách 1,3-PD pro vydání staveb.povolenína realizaci nové přístupové komunikace (9/2013) Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komuni kace na pozemku parcely č.2939/119 Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komuni kace na pozemku parcely č.2939/119 Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komuni kace na pozemku parcely č.2939/119 Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komuni kace na pozemku parcely č.2939/119 Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komunik. (12/2013) 79130247 Na Lučinách 1,3-realizace nové přístupové komunikace na pozemku parc. č. 2939/119 (11/2013) 79130217 Olšanská 7-instalace vertikál. textil. žaluzií v 6. NP (7/2013) Olšanská 7-instalace vertikálních textilních žaluzií v 6.NP (nástavba objektu) Olšanská 7-instalace vertikálních textilních žaluzií v 6.NP (nástavba objektu) Olšanská 7-montáž komponentu pro omezení hluč nosti vzduchotechniky v nástavbě objektu Olšanská 7-montáž komponentu pro omezení hluč nosti vzduchotechniky v nástavbě objektu Olšanská 7-montáž komponentu pro omezení hlučnosti vzduchotech. v nástavbě objektu (6/2013) Olšanská 7-montáž kuchyňských linek v kancelá řích SKM v nástavbě objektu-mobiliář

73.130557 73.130089 73.130040 79.130005 79.130024 79.130073 79.130073 73.130557 79.130030 79.130140 73.130910 79.130213 73.131017 77.131634 77.130853 77.131635 77.130854 77.131612 77.130855 77.131564 77.130903 77.131563 77.130902 77.131709 77.131710 79.130248 73.131094 79.130248 73.131094 73.130089 79.130013 79.130147 73.130959 79.130217 79.130217 79.130247 79.130247 73.131094 73.131017 73.130854 79.130104 79.130104 79.130088 79.130088 73.130804 79.130117

1 738,91 168,37 1 192,07 42 834,00 6 050,00 56 308,74 8 446,31 1 802,13 81 370,00 25 350,00 853,64 261 221,00 8 796,43 183 924,00 20 240,00 189 509,00 20 240,00 195 509,00 20 240,00 207 133,00 16 089,00 207 099,00 16 089,00 12 975,00 9 861,00 279 902,00 9 425,50 329 241,00 11 086,96 2 626,60 94 380,00 42 350,00 1 178,60 166 644,00 34 995,24 154 391,00 32 422,11 5 199,01 5 611,24 6 388,18 189 705,00 39 838,05 46 710,00 9 809,10 1 572,93 53 440,00


- 119 -

26660 26660 26660 26660 3850 3850 3850 3830 3850 3850 3850 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 23410 26650 26650 16233 16233 16233 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 14720 2680 2680

Olšanská 7-montáž kuchyňských linek v kancelá řích SKM v nástavbě objektu-mobiliář Olšanská 7-provedení zdravot. instal. prací -z úklidových místností vybudované WC (5/2013) Olšanská 7-provedení zdravotně instalačních prací z uklidových místností vybudované WC Olšanská 7-provedení zdravotně instalačních prací z uklidových místností vybudované WC Ondříčkova 35-PD k zajištění dodávky teplé vody v době výměny technologie plyn.kotelny Ondříčkova 35-PD na akci výměna technol. plynové kotelny, PD k zajišť. dodávky TV (1/2013) Ondříčkova 35-úprava PD a výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plyn.kotelně Ondříčkova 35-úprava PD a výkazu výměr na zaříz . měř. regulace v plyn. kotelně (7/2013) Ondříčkova 35-úprava PD na akci výměny technologie plynové kotelny Ondříčkova 35-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny Ondříčkova 35-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny (6/2013) Písecká 20-dvorní terasy-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-dvorní terasy-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-rekonstrukce dvorní a uliční terasy oprava účt. MO (5/2013) 73.130557 Písecká 20-rekonstrukce spodních teras Písecká 20-rekonstrukce spodních teras Písecká 20-rekonstrukce spodních teras+BOZP rekonstr. střechy oprava účt. MO (5/2013) 73.130557 Písecká 20-uliční terasy 5.NP-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-uliční terasy 5.NP-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-uliční terasy 6.NP-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-uliční terasy 6.NP-zvýšení zábradlí včetně nátěru zvýšeného zábradlí Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonstrukce střechy a teras (60,39%) Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonstrukce střechy a teras (60,39%) Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonstrukce střechy a teras (60,39%) Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonstrukce střechy a teras (60,39%) Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonst. střechy a terea (60,39%) (4/2013) Písecká 20-výkon koordinátora BOZP na akci rekonstrukce střechy a teras (60,39%) (1/2013) Pod Lipami 7-PD rekonstrukce plynové kotelny Pod Lipami 7-PD rekonstrukce plynové kotelny (11/2013) 79130212 Radhošťská 18,20,22-PD výměny oken (11/2013) 93131842 (79130162,184) Radhošťská 18,20,22-PD výměny oken (79.130162) Radhošťská 18,20,22-PD výměny oken (79.130184) Roháčova 107-PD sloučení bytů č. 25a č.26 do jednoho a celková modernizace (5/2013) Roháčova 107-PD sloučení bytů č.25 a č. 26(9/2013) Roháčova 107-PD sloučení bytů č.25 a č.26 do jednoho a celková modernizace Roháčova 107-PD sloučení bytů č.25 a č.26 do jednoho a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místností č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místností č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místnosti č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místnosti č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místností č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místností č.25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace Roháčova 107-sloučení místností č.25 a 26 do jednoho bytu a celk. modernizace (10/2013) 79130182,192 Roháčova 107-sloučení místností č.25,26 do jednoho bytu (12/2013) 79130244 Roháčova 24,26-PD rekonstrukce 4 byt.jednotek v DPS byt č. 345,37,40,43 (9/2013) Roháčova 24,26-PD rekontrukce 4 byt. jednotek v DPS, byt č.35,37,40,43

79.130117 73.130557 79.130077 79.130077 79.130007 73.130040 79.130110 73.130854 79.130006 79.130090 73.130804 79.130082 79.130082 93.130962 79.130074 79.130074 93.130962 79.130082 79.130082 79.130082 79.130082 79.130014 79.130064 79.130065 79.130080 73.130304 73.130040 79.130212 73.131017 73.131017 93.131842 93.131842 73.130557 73.130959 79.130076 79.130154 79.130182 79.130182 79.130192 79.130192 79.130244 79.130244 73.131017 73.131094 73.130959 79.130160

11 222,40 2 721,79 80 827,00 16 973,67 31 400,00 2 310,06 6 500,00 218,88 37 200,00 26 000,00 875,53 22 530,90 3 379,63 2 271,60 201 760,99 30 264,15 6 701,29 18 502,54 2 775,38 29 944,04 4 491,61 8 696,16 8 768,63 -7 672,55 8 768,63 30,50 242,01 405 000,00 13 638,09 10 086,13 326 177,28 36 241,92 2 273,02 252,56 81 675,00 9 075,00 121 214,16 18 182,12 745 513,00 111 826,95 96 333,00 14 449,95 27 739,17 3 083,09 3 289,98 118 217,00


- 120 -

2680 2680 2680 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22190 22570 22570 22570 22570 22570 22570 22570 22570 23900 23900 23900 150 150 150 150 170 170 170 17810 17810 17810 17810 17810 17810 17810 17810 17810 17810 17810

Roháčova 24,26-rekonstrukce 4 bytů DPS č.35,37,40,43 (12/2013) 79130251 Roháčova 24,26-rekonstrukce 4 bytů v DPS byt č.35,37,40,43 Roháčova 24,26-rekonstrukce 4 bytů v DPS byt č.35,37,40,43 Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace (2/2013) Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace (3/2013) Slezská 130-rekonstrukce elektroinstalace (1/2013) Slezská 130-výměna oken Slezská 130-výměna oken Slezská 130-výměna oken (4/2013) Soběslavská 35-instalace měření celkově vyrobeného tepla pro dům u Vinohradské nem. 4 Soběslavská 35-instalace měření celkově vyrobeného tepla pro dům u Vinohradské nem. 6 Soběslavská 35-instalace měření celkově vyrobeného tepla pro dům Soběslavská 35-dvorní okruh Soběslavská 35-instalace měření ohřevu teplé vody pro domy U Vinohr.nem. 4 a 6, Soběslavská 35 Soběslavská 35-instalace měření vyrobeného tepla pro dům Soběslavská 35-uliční okruh Soběslavská 35-instalace měření vyrobeného tepla pro provozovnu U Vinohradské nem. 4 a 6 Soběslavská 35-PD pro měření spotřeby tepla Soběslavská 35-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů ÚT v objektu Strážní 6-PD rekonstrukce plynové kotelny Strážní 6-PD rekonstrukce plynové kotelny Strážní 6-PD rekonstrukce plynové kotelny (12/2013) 79130225,249 Táboritská 22,24,26-PD vybudování stanovišť TKO Táboritská 22,24,26-PD vybudování stanovišť TKO Táboritská 22,24,26-PD vybudování stanovišť TKO (8/2013) Táboritská 22,24,26-PD vybudování stanovišŤ TKO (10/2013) 79130177 Táboritská 26-antigraffitový nátěr na fasádě Táboritská 26-antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Táboritská 26-Zúčtování krácené části DPH Táboritská 38-antigraffitový nátěr na fasádě Táboritská 38-antigraffitový nátěr na fasádě Táboritská 38-antigraffitový nátěr na fasádě (8/2013) Táboritská 38-autorský dozor při zateplení střechy (36%TZ) Táboritská 38-PD zateplení střechy Táboritská 38-PD zateplení střechy (79.130081) Táboritská 38-zateplení střechy Táboritská 38-zateplení střechy Táboritská 38-zateplení střechy Táboritská 38-zateplení střechy Táboritská 38-zateplení střechy (10/2013) 79130179,188,189

73.131094 79.130251 79.130251 79.130016 79.130016 79.130037 79.130037 79.130045 79.130045 79.130053 79.130053 73.130089 73.130141 73.130040 79.130056 79.130056 73.130304 77.131864 77.131863 77.131681 77.131865 77.131707 77.131708 77.131567 77.131213 79.130225 79.130249 73.131094 79.130123 79.130177 73.130910 73.131017 79.130144 73.130910 79.130144 79.130144 79.130144 73.130910 79.130179 79.130158 93.131335 79.130143 79.130143 79.130165 79.130165 73.131017

7 507,36 234 571,94 35 185,79 1 136 093,00 170 413,95 741 655,00 111 248,25 700 927,00 105 139,05 197 631,00 29 644,65 23 736,30 28 757,90 36 360,10 1 877 591,00 281 638,65 60 091,36 185 084,00 186 897,00 174 610,00 176 898,00 174 610,00 166 620,00 20 240,00 32 696,00 364 500,00 40 500,00 13 638,09 29 105,70 3 233,97 810,01 90,00 36 150,00 1 156,96 5 042,93 5 030,00 754,50 160,98 3 397,68 1 089,00 9 801,00 638 060,00 95 709,00 109 403,20 16 410,48 775,64


- 121 -

17810 17810 17810 17810 17810 22570 22570 22570 19280 19280 19280 19280 19280 19280 17568 17568 17568 17568 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 15138 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 26870 26870 26870 26870

Táboritská 38-zateplení střechy (8/2013) Táboritská 38-zateplení střechy (9/2013) Táboritská 38-zateplení střechy (zábor 36%) Táboritská 38-zateplení střechy-dodatek č.1 Táboritská 38-zateplení střechy-dodatek č.1 U Vinohradské nem.4 a 6-provozovna-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů ÚT v objektu U Vinohradské nem.4-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů ÚT v objektu U Vinohradské nem.6-PD pro měření spotřeby tepla vč.úprav rozvodů ÚT v objektu Viklefova 2-úprava PD a výkazu výměr na zaříz. Měření regulace v plyn. kotelně (7/2013) Viklefova 2-úprava PD a výkazu výměr na zařízení Měření a regulace v plynové kotelně Viklefova 2-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny Viklefova 2-úprava PD na výměnu technologie plynové kotelny (6/2013) Viklefova 2-úprava PD výměny technologie plynové kotelny Viklefova 2-úprava PD výměny technologie plynové kotelny (1/2013) Vinohradská 114-montáž konstr. pro umíst. nádob, montáž sděl. a zapezp. techn. do vjezdu gar. (2/2013) Vinohradská 114-montáž konstrukce pro umístění nádob na domovní odpad Vinohradská 114-montáž konstrukce pro umístění nádob na domovní odpad Vinohradská 114-montáž sdělovací a zabezpečo vací techniky do vjezdu garáží Vinohradská 176-anitraffit. nátěr (12/2013) 79130144 Vinohradská 176-antigraffitový nátěr na fasádě (79.130144) Vinohradská 176-PD rekonstrukce elektroinstalace 79.130138 Vinohradská 176-rekonstrukce elektroinstalace Vinohradská 176-rekonstrukce elektroinstalace Vinohradská 176-rekonstrukce elektroinstalace (11/2013) 79130214,93131818(79130138) Vinohradská 176-rekonstrukce elektroinstalace (12/2013) 79130252 Vinohradská 176-výměna transformátoru v trafostanici za nízkoztrátový 160kVA Vinohradská 176-výměna transformátoru v trafostanici za nízkoztrátový 160kVA Vinohradská 176-výměna transformátoru v trafostanici za nízkoztrátový (9/2013) Vinohradská 176-Zúčtování krácené části DPH Vinohradská 176-Zúčtování krácené části DPH Vinohradská 176-Zúčtování krácené části DPH (79.130144) Vinohradská 176-Zúčtování krácené části DPH 79.130138 Vinohradská 82-autorský dozor k výměně oken (36,5%) Vinohradská 82-PD výměny oken (11/2013) 93131845 (79130133,178) Vinohradská 82-PD výměny oken (79.130133) Vinohradská 82-PD výměny oken (79.130178) Vinohradská 82-provedení činnosti koordinátora BOZP při výměně oken (36,5%) Vinohradská 82-výměna oken Vinohradská 82-výměna oken Vinohradská 82-výměna oken Vinohradská 82-výměna oken Vinohradská 82-výměna oken (11,12/2013) 79130226,233,242,246 Za Žižkovskou v.18-inženýr.činnost při projednání předláždění chodníku-stavební povolení Za Žižkovskou v.18-Zúčtování krácené části DPH Za Žižkovskou voz. 18 - PD k předláždění dvora a chodníku (5/2013) Za Žižkovskou voz. 18-inženýr. činnost při projednání předláždění chodníku-stavební povolení

73.130910 73.130959 79.130189 79.130188 79.130188 77.131214 77.131216 77.131215 73.130854 79.130109 79.130091 73.130804 79.130003 73.130040 73.130089 79.130026 79.130026 79.130026 73.131094 93.132024 93.131818 79.130214 79.130252 73.131017 73.131094 79.130157 79.130157 73.130910 79.130214 79.130252 93.132024 93.131818 79.130242 73.131017 93.131845 93.131845 79.130246 79.130226 79.130226 79.130233 79.130233 73.131094 79.130121 79.130041 73.130304 73.130854

20 420,79 3 804,46 14 118,12 9 004,26 1 350,64 16 088,00 19 202,00 19 202,00 218,88 6 500,00 17 000,00 572,46 39 800,00 1 340,24 3 135,20 27 692,20 4 153,83 70 269,10 468,91 13 925,00 231 000,00 966 946,00 825 868,00 40 245,49 27 810,53 376 980,00 79 165,80 12 694,54 188 844,55 161 292,02 2 719,55 45 114,30 7 508,05 1 088,35 35 196,48 3 910,72 9 490,00 340 484,86 51 072,73 670 144,58 100 521,69 32 817,75 33 880,00 5 585,58 589,30 942,88


26870 26870 26870 26870 26870 26870 26870 26870 19350 19350 19350 19350

Za Žižkovskou voz. 18-PD rekonstrukce NP v přízemí a 1.PP pro městskou knih. (12/2013) 79130250 Za Žižkovskou voz. 18-vyprac. výkazu výměr a kontrol. rozpočtu změn stavby (3/2013) Za Žižkovskou voz.18-PD k předláždění dvora a chodníku Za Žižkovskou voz.18-PD rekonstr. NP v přízemí a 1.PP pro provozování městské knihovny Za Žižkovskou voz.18-vypracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu změn stavby Za Žižkovskou vozovnou 18-byt 40-podlahy chodba, kuchyň,komora Za Žižkovskou vozovnou 18-byt 40-podlahy chodba, kuchyň,komora Za Žižkovskou vozovnou18-úklid po celkové opravě Zelenky-Hajského 2-instalace měření celkově vyrobeného tepla pro domy Zelenky-Hajského 2 a 4 Zelenky-Hajského 2-PD pro měření spotřeby tepla pro TV v objektu Zelenky-Hajského 2 a 4 Zelenky-Hajského 2-PD pro měření spotřeby tepla pro UT v objektu Zelenky-Hajského 2 Zelenky-Hajského 2-PD pro měření spotřeby tepla pro UT v objektu Zelenky-Hajského 4

CELKEM

73.131094 73.130141 79.130071 79.130250 79.130041 77.132039 77.132039 77.130791 77.131961 77.131854 77.131853 77.131855

2 020,46 963,08 21 175,00 72 600,00 28 600,00 23 732,60 3 559,89 3 450,00 239 735,00 12 456,00 12 975,00 12 975,00

36 381 326,21

- 122 -


V. Závěr Hospodaření v oblasti VHČ MČ Praha 3 - správa nemovitostí vykázalo za rok 2013 velmi úsporný trend v oblasti vynaložených nákladů. Zejména čerpání nákladů na opravy a udržování bylo nízké. Některé zakázky se nepodařilo v potřebném časovém horizontu zadministrovat. Finanční objem zakázek nezrealizovaných v roce 2013 byl převeden do plánu oprav roku 2014. Do snížení nákladů se promítl i pokles mandátní odměny Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s. v souvislosti s realizovanou fúzí k 1.8.2013. Celkové tržby ze základního nájemného naopak převýšily plán o cca 5 028 tis. Kč, což výsledný účetní hospodářský výsledek ještě posílilo.

- 123 -


Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013 městské části Praha - 3 dne 19. 3. 2014 Jednání se

za

zúčastnili:

městskou část:

Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3 Ing. Petr Fišer, tajemník ÚMČ za hl. m. Prahu: Jiří

Vávra, I. náměstek primátora hl. m . Prahy Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských

částí

Zástupci hl. m . Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortú a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. l. 2014. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu

městské

části

ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 20 13: Městská část

Praha 3

I. o d v e d e v rámci z toho:

a)

b)

do státního

finančního vypořádání

rozpočtu

ce Ik e m

215 121,75

Kč

0,00

c e I ke m

do rozpočtu hlavního města Prahy c e I k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

- 124 -

Kč

215 121,75 Kč 115 111,00 100 010,75

Kč Kč


2. obdrží při fin. vypořádání celkem

5 254 582,10

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem

3 267 582,10 Kč

- dokrytí vynaložených nákladí1 na volby do PS PČR (ÚZ 98071) - dokrytí vynaložených nákladl'1 na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008)

b) ze zdrojů hlavního

města

Kč

Prahy celkem

- podíl na odvodu z loterií - doplatek za 3.čtvrtletí 2013 z toho: činnost nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní výchovu mládeže kultura, školství, zdravotnictví, soc.oblast podpora sportu

1 209 443,58 Kč

2 058 138,52

Kč

1 987 000,00

1 987 000,00

Kč

Kč

496 800,00 Kč 993 500,00 Kč 496 700,00 Kč

Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2013. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. I. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezo11ních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2014. Konečná

výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. městským částem

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgání1 provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce

městské čás

Zástupce HLMP:

·

- 125 -


ZÁPIS z projednávání rozborů hospodaření Ošetřovatelského domova Praha 3, Habrová 2 za rok 2013

Datum konání: 17. dubna 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Ošetřovatelskému domovu v Praze 3 byl v roce 2013 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 16 345,0 tis. Kč, příspěvek na odpisy budov ve výši 616,7 tis. Kč. Organizaci byla přiznána státní neinvestiční dotace pro rok 2013 ve výši 555,0 tis. Kč. Dary do rezervního fondu: 45 000,00 Kč Dar do investičního fondu: 46 805,00 Kč (investiční dotace od MČ P3) V roce 2013 byly občanům MČ poskytovány služby ve dvou objektech – Pod Lipami 44 a Habrová 2. Celková kapacita služby domov pro seniory 89 lůžek (72 lůžek Habrová, 17 lůžek Pod Lipami), odlehčovací služby (7 lůžek Pod Lipami). Tržby celkem činily 21 203,3 tis. Kč. V hlavní činnosti nejvyšší položky tržeb činily platby klientů za pobyt 5 822,3 tis Kč, příspěvek na péči 5 157,6 tis. Kč, stravné 5 024,8 tis. Kč. Dále příjmy od zdravotních pojišťoven 3 009,2 tis. Kč a převody z fondů ve výši 710,8 tis. Kč. Dalšími položkami byly služby pro klienty 939,8 tis. Kč a domácí péče 10,5 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 382,5 tis. Kč. Doplňková činnost je realizována formou prodeje obědů mimo areál Ošetřovatelského domova. Výnosy z doplňkové činnosti činí 145,8 tis. Kč a náklady 138,3 tis. Kč. Náklady celkem činily 38 505,9 tis. Kč. V oblasti nákladů tvoří významnou část osobní náklady 23 753,1 tis. Kč (mzdové náklady 17 005,8 tis. Kč, OON 409,0 tis. Kč, zákonné pojištění 5 853,8 tis. Kč, zaměstnanecký fond 171,1 tis. Kč a ostatní 313,4 tis. Kč). V organizaci pracovalo 67,7 pracovníka v průměrném přepočteném stavu (limit počtu zaměstnanců na rok 2013 byl 71,0). Spotřební nákupy celkem činily 7 645,8 tis. Kč. Hlavními náklady byly potraviny (3 601,9 tis. Kč, spotřeba energií 2 803,3 tis. Kč a spotřební materiál 1 161,5 tis. Kč; vyšší náklady oproti rozpočtu představovaly spotřební materiál a spotřeba energií. Náklady na služby činily celkem 5 392,7 tis. Kč. Překročení nákladů (108,7%) bylo hrazeno ze zvýšených tržeb a rovněž zapojením rezervního fondu. Hlavními službami byl odvoz odpadů, úklid 2 833,5 tis. Kč, opravy a údržba 1 056,4 tis. Kč, účetnictví, výkaznictví, rozbory 492,6 tis. Kč, DDNM do 6,0 tis. Kč, servis PC, nájem licencí 187,9 tis. Kč, revize, paušály, ostatní nevýr. práce 153,3 tis. Kč, výkony spojů 149,0 tis. Kč, úpravy zahrad

- 126 -


138 tis. Kč a ostatní služby 252,6 tis. Kč (školení, ergoterapie, supervize, ost. výrobní služby, ostraha). Ostatní finanční náklady ve výši 907,6 tis, Kč tvoří nákupy DDHM financovaného z rezervního fondu a neplánovaná vratka VZP ve výši 259,7 tis. Kč. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku: ♣ v hlavní činnosti: 206,7 tis. Kč, ♣ v doplňkové činnosti: 7,4 tis. Kč.

- 127 -


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Odbor sociálních věcí RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

M F S T S K /I C/IS T

Ill Prezenční

listina z projednávání rozborů hospodaření za rok 2013 Ošetřovatelský

domov v Praze 3

17.4.2014 Ing. Josef Heller, MBA zástupce starostky

Miroslava Oubrechtová zástupce starostky

Ů Ml vv{ l'vA···· ······· -;/}······ ·····-.; ·· .. . .. .. ........ .. . . . .

Zuzana Novotná ředitelka OD v Praze 3

I

I

I~ ' d~ .

„

„

];„... ...

..

.·. !tf . .. .

Ing. Lenka Sajfrtová vedoucí OE

Ing. Zuzana Šejvlová Odbor ekonomický vedoucí odd. rozpočtu

.·~ ''.~/ ....

Miroslava Freyová Odbor ekonomický odd. účetnictví

~e~~~~~~~

li!/~

/L_

. . .;~p~~ . . . · ··· t;Ttf; · · · · ··· · · ··· y2

Hosté

Beran

1

.. ........

- 128 -


ZÁPIS z projednávání rozborů hospodaření Integračního centra Zahrada Praha 3, U Zásobní zahrady 8 za rok 2013

Datum konání: 17. dubna 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 byl v roce 2013 poskytnut od zřizovatele neinvestiční příspěvek ve výši 10 300,0 tis. Kč a příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši 45,1 tis. Kč. Dále obdržela organizace příspěvek – dotaci z MPSV ve výši 500,0 tis. Kč. Celková částka na straně neinvestičních příspěvků činila 10 845,1 tis. Kč. Dary přijaté do rezervního fondu za rok 2013:

231 310,0 Kč

Tržby činily celkem 4 073,7 tis. Kč. V hlavní činnosti tvořily významnou položkou výnosů příjmy od zdravotních pojišťoven 1813,2 tis. Kč, poplatky za služby klientů 1046,9 tis. Kč, za stravné 212,2 tis. Kč, převody z fondů 840,4 tis. Kč a ostatní 61,5 tis. Kč. V doplňkové činnosti byly výnosy z pronájmu 89,5 tis. Kč, z prodeje výrobků 10,0 tis. Kč. Náklady doplňkové činnosti činily 106,5 tis. Kč. Náklady činily celkem 14 448,5 tis. Kč. V oblasti nákladů na hlavní činnost tvoří významnou část osobní náklady v celkové částce 10 866,9 tis. Kč (7 603,6 tis. Kč mzdové náklady, OON 516,0 tis. Kč, zákonné pojištění 2 631,5 tis. Kč, zaměstnanecký fond 76,2 tis. Kč a ostatní 39,6 tis. Kč). V organizaci pracovalo 26,4 pracovníka v průměrném přepočteném stavu na plné úvazky (limit počtu zaměstnanců na rok 2013 byl 28,0). Spotřební nákupy byly čerpány v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 1 187,8 tis. Kč. Hlavními položkami byla spotřeba energií ve výši 622,2 tis. Kč, spotřební materiál 298,8 tis. Kč (materiál pro údržbu, zdravotní potřeby, kancelářské potřeby a drogerie). Náklady na služby činily v hlavní a vedlejší činnosti 1 888,9 tis. Kč. Na opravy a údržbu bylo použito 771,1 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce výtahu – 643 720,0 Kč použito z investičního fondu). Dalšími významnými náklady byly účetnictví, výkazy, rozbory – 411,8 tis. Kč, výkony spojů – 98,1 tis. Kč, revize, paušály, ostatní nevýr. práce 108,1 tis. Kč, právní a poradenské služby – 51,8 tis. Kč). V rámci ostatních služeb (327,6 tis. Kč) byly hrazeny náklady na školení, výrobní služby, canisterapii a software do 6,0 tis. Kč). Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku: ♣ v hlavní činnosti: 452,3 tis. Kč

- 129 -


♣ ve vedlejší činnosti: 18,0 tis. Kč Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je určeno klientům od 2 do 26 let věku s kombinovanými vadami.

- 130 -


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

MES l SKA CASl

Odbor sociálních věcí RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Prezenční

listina z projednávání rozborů rok 2013

Integrační

hospodaření

centrum Zahrada v Praze 3 17.4.2014

Ing. Josef Heller, MBA zástupce starostky


......... P~.~~.~f ~t'.'....................... .

---Qw~

PhDr. Jiří Drahota ředitel ICZ v Praze 3


Ing. Zuzana Šejvlová Odbor ekonomický vedoucí odd . rozpočtu

Miroslava Freyová Odbor ekonomický odd . účetnictví

Mgr. Vladimír Beran vedoucí OSV

f . ... ..

p

/ ... „.... ~!;y'..„„.„ ...... „.. „.„.„ .... Á

/ /

I

··· ·· ·· ··········;·· ······· ·· ······· ···········

i lj//~„„. ............ d

„.!/..-:':.

„"

„

..

Hosté

- 131 -

~

„.

za


ZÁPIS z projednávání rozborů hospodaření Pečovatelské služby Praha 3, Roháčova 26 za rok 2013

Datum konání: 17. dubna 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Pečovatelské službě Prahy 3 byl v roce 2013 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 22 125,0 tis. Kč. Organizaci byla v roce 2013 přiznána státní neinvestiční dotace MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 1 500,0 tis. Kč. Doplňkovou činnost Pečovatelská služba neprovozuje. Tržby celkem činily 2 407,4 tis. Kč. Tržby za poskytnutou pečovatelskou službu činily 2 086,0 tis. Kč, příjem z přechodného pobytu 80,4 tis. Kč, převody z fondu odměn 100,0 tis. Kč, převod z rezervního fondu 6,6 tis. Kč, výnosy z dědictví, ostatní výnosy 111,4 tis a ostatní příjmy 23,0 tis. Kč. Náklady celkem činily 25 678,8 tis. Kč. V oblasti nákladů tvoří významnou část osobní náklady 19 519,7 tis. Kč (mzdové náklady 14 189,6 tis. Kč, OON 245,7 tis. Kč, zákonné pojištění 4 877,2 tis. Kč, zaměstnanecký fond 142,5 tis. Kč, náhrada platů za DNP 64,7 tis. Kč). V organizaci pracovalo 62, 6 pracovníka v průměrném přepočteném stavu na plné úvazky (limit počtu zaměstnanců na rok 2013 byl 66,0). Náklady na spotřební nákupy celkem byly 666,2 tis. Kč. Mezi nejvyšší náklady patřila spotřeba energií (204,9 tis. Kč), spotřební materiál (174,4 tis. Kč) a spotřeba PHM (126,6 tis. Kč). Náklady na služby činily 4 735,1 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější položky byly ostraha objektů 1 785,0 tis. Kč, nájemné 1 071,5 tis. Kč, opravy a údržba 599,6 tis. Kč a cestovné 215,4 tis. Kč. Ostatní služby byly čerpány převážně na služby v nebytových prostorách. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku: ♣ v hlavní činnosti: 353,6 tis. Kč Pečovatelskou službu průměrně měsíčně přijímalo 687 občanů; V DPS Roháčova 26 bylo k 31.12.2013 zřízeno 142 bytových jednotek, z toho 17 bezbariérových. DPS Krásova má 62 bytových jednotek. V průběhu roku 2013 byla pečovatelská služba poskytnuta 888 občanům MČ. Nově byla zavedena u 207 občanů. K 31.12.2013 bylo evidováno 700 klientů PS. Denní péči (3 a více úkonů denně) využilo v průměru měsíčně 189 klientů, 2 úkony denně 94 klientů, dovážku

- 132 -


a donášku obědů (včetně podání v jídelně), koupání, praní prádla 404 klientů. Pečovatelská služba Praha 3 provozuje na území MČ čtyři kluby seniorů.

- 133 -


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Odbor sociálních věcí RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

MfSTSKA CAST

Prezenční

listina z projednávání rozborů rok 2013 Pečovatelská

hospodaření

služba v Praze 3

17.4.2014 Ing . Josef Heller, MBA zástupce starostky


..... ..... -~-~ ~-~.i:.~·Y.~ . .

PhDr. Jan Ritz-Radlinský PS v Praze 3

ředitel


?J:/ ······ · ·····~······· ·· ············ · ······ ······

Ing. Zuzana Šejvlová Odbor ekonomický vedoucí odd . rozpočtu

I

Miroslava Freyová Odbor ekonomický odd . účetnictví

········· ········r ········· ············· ·· ·· ····

// / (ic.;· .........................~ ..... I .... ....... ····· ....................

Hosté

1 /

t

- 134 -

za


ZÁPIS

z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2013, Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12, Junior klub Na Chmelnici, Kubelíkova 27 a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5,

Datum konání: 24. dubna 2014 Přítomni:

PhDr. Eva Vedralová – ředitelka – Koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově Mgr. Jana Pazderníková – ředitelka – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Radka Prošková – Junior klub Na Chmelnici Ing. Zuzana Šejvlová – vedoucí oddělení rozpočtu OE Ing. Lenka Sajfrtová – vedoucí OE PhDr. Eva Hájková – vedoucí OK PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starosty

Projednávání rozborů hospodaření s řediteli příspěvkových organizací se koná každoročně za účelem zhodnocení hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku. Současně se předkládá výhled na neodkladné investiční akce a nutné opravy, jakož i kulturně společenskou náplň činnosti pro rok následující.

Atrium na Žižkově koncertní a výstavní síň Hospodaření příspěvkové organizace: Ředitelka PhDr. Eva Vedralová informovala přítomné o hospodaření organizace v předešlém roce. Atrium hospodařilo s neinvestičním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 654,7 tis. Kč včetně odpisů ze svěřeného nemovitého majetku, který se z původní výše (69,3 tis. Kč) zvedl na konečných 164,7 tis. Kč. V roce 2013 byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu se zákonem a její výsledky byly promítnuty do účetnictví organizace. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tržby celkem: Náklady celkem:

1 122,7 tis. Kč 4 375,3 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek: Zisk/ztráta vč. příspěvku:

3 490,0 tis. Kč 402,1 tis. Kč

Zvýšené náklady v položce spotřební nákupy souvisí s nákupem akumulačních kamen, projektoru, chladicí vitríny, počítačů. Tyto náklady jsou plně kryty z rozpočtu organizace díky úsporám v jiných položkách a zvýšeným tržbám (úspora energií, oprava a údržba).

- 135 -


Hospodaření s fondy: Zůstatek na FO: Zůstatek na RF: Zůstatek na IF: Zůstatek na FKSP:

117 074, 00 Kč 850 683, 28 Kč 75 108, 14 Kč 4 262, 17 Kč

Kulturní činnost příspěvkové organizace: Koncertní činnost Atrium připravovalo koncerty převážně v přímé spolupráci s vystupujícími umělci. Převažovaly komorní koncerty vážné hudby, pevné místo v dramaturgii měl folklór, jazz a etnická hudba. Velká pozornost byla věnována prezentaci soudobé české i světové hudby. Dramaturgie většiny uváděných koncertů je tvořena pro tento konkrétní prostor i předpokládané publikum. Kritériem výběru je nejen zajímavý program, ale vysoká kvalita interpretů. V roce 2013 byly s dobrým ohlasem uvedeny nové abonentní cykly (Slovo a hudba v proměnách času, cyklus mladého komorního orchestru Archioni plus, Cyklus Setkání se souborem Musica Bohemica, souborné provedení houslových Sonát L. van Beethovena), autorské projekty mladých hudebníků, vystoupila zde přední kvarteta, tria, vynikající sólisté, pěvecké sbory a mnozí další interpreti vážné hudby. Trvalou pozornost je věnována pořádání dopoledních koncertů pro školy. Vedle zřejmé stimulace a kultivace estetického cítění a vytváření sociálních návyků, přispívá tato činnost i k vytváření pocitu sounáležitosti s místem, ve kterém děti žijí. Potvrzuje se, že pro řadu dětských posluchačů se v dospělém věku stává návštěva koncertů v Atriu přirozenou součástí jejich života. I v roce 2013 pokračoval oblíbený cyklu odpoledních sobotních koncertů se zvýhodněným vstupným pro seniory, děti a studenty. I v tomto případě plní Atrium prokazatelně nejen funkci kulturní instituce, ale i místa pro udržování a rozvíjení sociálních vazeb. Uskutečnil se rovněž již tradiční benefiční koncert pro Strom splněných přání (azylové domy pro matky s dětmi a seniory) a ve spolupráci s organizací Art for Live i benefiční koncert na podporu boje proti AIDS. Nadále pokračovala spolupráce s jednotlivými odbory Úřadu M. č. Praha 3 (koncerty pro učitele, předávání cen učitelům, předávání cen sociálním pracovníkům, dětské recitační a pěvecké soutěže, apod.) V roce 2013 – 142 koncertů/9733 návštěvníků, z toho 34 koncerty pro děti. Výstavní činnost je úzce propojena s činností koncertní i proto, že výrazně větší část návštěvníků výstav tvoří právě návštěvníci koncertů. Na výstavní činnost nemá Atrium zvláštní rozpočet, o náklady se proto zpravidla dělí s vystavujícími umělci. Jejich příspěvek činil v roce 2013 300 Kč/den. Přehled realizovaných výstav: MICHAL BLAŽEK, Kambodžská inspirace, 9. 1. – 8. 2. 2013 PETR HEJNÝ, Divné znění, 13. 2. – 15. 3. 2013 ANNA KAMINSKÁ, Stopy v trávě, 20. 3. – 19. 4. 2013 MARIE TOMÁŠOVÁ, Mezi nebem a zemí, 23. 4. – 24. 5. 2013 MARIE RYCHLÍKOVÁ, Keramické koláže, 29. 5. – 26. 6. 2013 ELLEN JILEMNICKÁ, JANA KREMANOVÁ, MILENA ŠOLTÉSZOVÁ, NAĎA

- 136 -


ŠKARDOVÁ, MIROSLAVA ZYCHOVÁ, Malby, Grafika i sochy 11. 9. – 11. 10 2013 JAROSLAV BLAŽEK, Vynucený Ráj, 16. 10. – 15. 11. 2013 MARIANNA MACHALOVÁ A MARIE POLÁČKOVÁ, Pohlazení, 20. 11. – 20. 12. 2013 V roce 2013 – 8 výstav/303 platících návštěvníků (bez návštěvníků vernisáží a koncertů). Doplňková činnost tvoří nezanedbatelnou součást činnosti ATRIA. Koncertní sál využívají pravidelně základní umělecké školy, Konzervatoř J. Ježka, amatérská hudební uskupení, pořádají se zde firemní setkání spojená s koncertem, pravidelné aukce, školení, slavnostní obřady, filmování, nahrávání a další příležitostné pronájmy. Hlavní pořadatel hradí pronájem a služby. Na akci Atrium neprodává vstupenky. V roce 2013 celkem 45 akcí, návštěvnost se určuje pouze odhadem. Celkem 195 akcí pro veřejnost /10 036 platících návštěvníků našich koncertů a výstav, cca 1,5 tis. návštěvníků vernisáží Propagace Všechny akce jsou propagovány v celopražských i místních tištěných přehledech - Přehled kulturních pořadů, Praha - co, kdy, kde v Praze, Kultura v Praze, Radniční noviny. Na každý jednotlivý koncert zhotovujeme pozvánky a programy. Předprodej po celém území Prahy zajišťují předprodejní sítě TICKETPORTAL a VIA MUSICA ve svých kamenných prodejnách i prodejem on-line. Využíváme hojně i možností propagace na internetových kulturních portálech a v médiích, využíváme facebook, nepravidelně inzerujeme v příloze MF Dnes, využíváme propagace na LCD obrazovkách ve vybraných pražských knihovnách. Vyjádření OE Hospodaření PO Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň je dle názoru zástupců Odboru ekonomického uspokojivé i s ohledem na dosažený hospodářský výsledek. S ohledem na Fondy kladně hodnotí chystané doplnění IT techniky, opravu venkovní omítky a atria, případný nákup hudebního nástroje (klavír), repase oken.

- 137 -


Junior klub Na Chmelnici Hospodaření příspěvkové organizace: Junior klub Na Chmelnici hospodařil s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele v celkové výši 7 770,0 tis. Kč. Junior klub Na Chmelnici neprovozuje doplňkovou činnost. Přehled finančních ukazatelů příspěvkové organizace: Tržby celkem: Náklady celkem:

2 700,1 tis. Kč 10 392,1 tis. Kč


7 770,0 tis. Kč 8,1 tis. Kč

Kromě plánovaných akcí se Junior klub Na Chmelnici výraznou měrou podílel na produkční spolupráci při pořádání Masopustu. Hospodaření s peněžními fondy: Zůstatek na FO: Zůstatek na RF: Zůstatek na IF: Zůstatek na FKSP:

13 000,00 Kč 73 351,85 Kč 146 180,90 Kč 24 543,82 Kč

Kulturní činnost příspěvkové organizace: Junior klub za rok 2013 zajistil a uskutečnil 85 akcí, které shlédlo 13.778 návštěvníků. Na 1 akci v průměru připadá 162 lidí. Z celkového počtu akcí bylo 23 v rámci projektu FUTURE LINE a JUNIOR STAGE s celkovou návštěvností 1.230 lidí (53 na 1 akci). Dále byly realizovány 2 akce bez výnosu vstupného – Masopust 2013 a festival Best of Future u Vystřelenýho Oka. Vyjádření OE Odbor ekonomický hodnotí kladně výsledek hospodaření PO Junior klub Na Chmelnici .

- 138 -


Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Hospodaření příspěvkové organizace: Ředitelka Žižkovského divadla Járy Cimrmana Mgr Jana Pazderníková informovala o hospodaření organizace v předešlém roce. Žižkovské divadlo JC hospodařilo s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 4 700,0 tis. Kč. Tržby celkem: Náklady celkem:

19 176,7 tis. Kč 22 173,6 tis. Kč


4 700,0 tis. Kč 1 703,1 tis. Kč

Hospodaření s fondy: Zůstatek na FO: Zůstatek na RF: Zůstatek na IF: Zůstatek na FKSP:

108 671,00 Kč 4 434 051,92 Kč 66 720,07 Kč 8 467,22 Kč

Vzhledem k celkovému hospodaření organizace na nejnákladnější akce spojené s opravami a údržbou.

bylo

čerpání

z fondů

využito

pouze

Kulturní činnost příspěvkové organizace: V roce 2013 se Žižkovské divadlo Járy Cimrmana vyprofilovalo jako domovská scéna tří divadelních profesionálních souborů. Divadlo Járy Cimrmana, odehrálo 144 představení (pouze o jedno představení méně než v r. 2012). Počet odpovídá domluvenému počtu z uzavřené smlouvy o působení DJC v ŽDJC. Domovskou scénu má v ŽDJC také divadlo Aqualung, a divadlo 3D Company. Jedná se o profesionální soubory, které hrají v divadle 3 – 5 krát měsíčně s repertoárem, který velmi citlivě doplňuje Divadlo Járy Cimrmana. Čtvrtým souborem, který pravidelně hostuje v ŽDJC je Divadlo A. Ddvořáka Příbram. Soubor tohoto divadla odehraje v ŽDJC v pražské premiéře všechny svoje premiérové tituly a mnohé z nich zůstávají na repertoáru ŽDJC i několik let (Drobečky z perníku, Jak jsem vyhrál válku, Saturnin a další). V tomto roce se konaly již osmou sezónu přehlídky Žižkovská štace. Tato přehlídka se pořádá třikrát v roce v pravidelných termínech a ve třech po sobě jdoucích dnech se představí vždy jedno regionální profesionální divadlo. V roce 2013 to byla divadla Český Těšín, Tramtárie Olomouc a Buranteatr Brno. Vedle těchto stálých aktivit odehrála 26 představení amatérská divadla a dále se uskutečnila čtyři taneční a koncertních vystoupení. Celkem se odehrálo v ŽDJC 268 představení s celkovou průměrnou návštěvností 78,1%. Vyjádření OE Hospodaření PO ŽDJC v roce 2012 bylo Odborem ekonomickým hodnoceno kladně vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku a doporučuje rozpuštění rezervního fondu. Závěr Vypracovala: PhDr. Eva Hájková – vedoucí OK ve spolupráci s OE. V Praze dne 28.04.2014.

- 139 -


1

PREZENČNÍ LISTI NA projcd n á\'ání rozboru hospodaření příspČ\'koy~· ch organi1.ac í ' ohla-.ti kultuťy za rnk 20 IJ, konan ého dne 2-t. -t. 20 I.+

., .

'

· I~ '.._

/,

/

.

;

I

!r f ' r

...

-

'

t'.

I

'

:.

II

,,'

'"'""-~111/:

.;

~ I

•

'

I

I

~ l- ~J

- 140 -


Zápis z projednávání rozborů hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací mateřských a základních škol a SARA Pražačka, které se konalo ve dnech 24. a 25. března 2014 v kanceláři vedoucího OTSMI Úřadu MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9. =================================================================== Přítomni: zástupci městské části a ředitelky a ředitelé jednotlivých MŠ a ZŠ, zástupci účetních firem dle prezenčních listin Podkladem pro jednání byly komplexní rozbory hospodaření zpracované jednotlivými příspěvkovými organizacemi (tabulky a komentáře), zápis z projednávání rozborů hospodaření za předcházející rok a přehledy ukazatelů (HV, stavy na peněžních fondech) zpracované OE. Souhrnně lze konstatovat, že téměř všechny příspěvkové organizace hospodařily v roce 2013 v souladu s plánem, efektivně a ekonomicky využily přidělené veřejné finanční prostředky i vlastní zdroje. I přes to, bylo všem zástupcům příspěvkových organizací připomenuto, že z pozice zřizovatele je posláním příspěvkové organizace pečovat o svěřený majetek. V dikci výše uvedeného výroku se posléze přistupuje k objemu prostředků v rámci schváleného příspěvku a skutečného čerpání prostředků na opravy a údržbu svěřených nemovitostí jako hlavní prioritu. Pro všechny zástupce příspěvkových organizací je vhodné připomenout obecné zásady tvorby resp. požadavků na zvýšenou potřebu finančních prostředků v rámci stanovení příspěvku na provoz pro rozhodné rozpočtové období nebo na doplnění finančních zdrojů v průběhu rozhodného rozpočtového období. V obou případech je nutné navýšení konzultovat s příslušnými odbory úřadu. A to v případě prací stavebního charakteru – je nutno prvotně kontaktovat příslušného technika z OTSMI a po odsouhlasení projednat s OE, v případě nákupu DDHM a DHM je třeba po odsouhlasení OŠ kontaktovat OMA a pak OE a v ostatních případech je nutná konzultace s OŠ a OE a další postup bude stanoven s ohledem na povahu věci. U většiny právních subjektů byly přehledně výstižně a věcně zpracovány komentáře. V zápise je uveden stručný přehled o průběhu jednání a případných úkolech jednotlivých organizací. O rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do jednotlivých fondů zejména pak naplňování fondu odměn bude samostatné jednání mezi OE a OŠ – a výsledek jednání bude základem pro zpracování finálního návrhu, který je přílohou tohoto zápisu. Dále bylo konstatováno, že zástupci příspěvkových organizací jsou povinni řešit metodiku finančních záležitostí vždy se zřizovatelem. V neposlední řadě bylo oznámeno ředitelům dotčených příspěvkových organizací, že u 12 vybraných základních a mateřských škol se připravuje smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Hospodářské výsledky a stavy fondů: viz přiložená tabulka

- 141 -


Rozbory jednotlivých příspěvkových organizací: Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 V současné době se řeší koncepce využití objektu, výdaje pouze v rámci zachování provozu. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 Veškeré výtahy vyměněny, v r. 2013 přidělen příspěvek na kompletní výměnu schodiště, akce rozdělena na etapy – část měněna za provozu – zbývající bude dokončena o prázdninách 2014. Organizace je dlouhodobě ekonomicky dobře vedena. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 Hospodaření i vedení organizace bylo bez problémů. V počátku roku 2013 proběhla havarijní oprava kanalizační přípojky. Finanční prostředky vytvořené na fondech organizace budou využity na nákup herního prvku. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 Hospodaření a vedení organizace bez problémů. Je technicky připravena úprava kuchyně včetně výměny gastrotechnologií, s jejíž realizací je počítáno v roce 2014. Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 Výsledky hospodaření jako celek byly vyrovnané. V roce 2013 proběhla rekonstrukce a zateplení pláště včetně výměny oken (realizace městská část prostřednictvím OTSMI). Probíhá technická příprava k úpravě oplocení a zahrady. Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 Hospodaření s finančními prostředky bylo v souladu s plánem. Organizace je dlouhodobě dobře ekonomicky vedena. Je technicky připravena oprava střechy, s realizací je počítáno v roce 2014. Akce bude realizována městskou částí prostřednictvím OTSMI. Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 Komentář zpracován velmi dobře a výstižně, je zřetelné, že organizace je dobře ekonomicky vedena. Paní ředitelka zadala technickou přípravu vedoucí k repasi nebo přestavbě šaten. Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 Organizace je dlouhodobě dobře ekonomicky vedena. V roce 2013 proběhla část úpravy zahrady (realizace městskou částí prostřednictvím OTSMI). Mateřská škola, Praha3, Na Vrcholu 1a/1955 Organizace má dlouhodobě výborně zpracovaný komentář a je zřetelné, že je dobře ekonomicky vedena. Organizace má na fondech poměrně vysoké částky (RF a IF) což je zapříčiněno tím, že měla proběhnout oprava oplocení. Oprava nebyla realizována, neboť byl zjištěn špatný stav opěrné zdi a současně vznikl požadavek od majitele sousedícího pozemku na odkup části svahu. S realizací resp. technickou přípravu je tedy možno započít až po vyjasnění majetkových vztahů.

- 142 -


Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Finanční hospodaření s prostředky od zřizovatele je na velmi dobré úrovni. Proběhly práce na úpravě zahrady resp. herních ploch a byl pořízen nový herní prvek. Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 Hospodaření s finančními prostředky bez problémů. Paní ředitelka plánuje výměnu povrchu části prostoru před objektem. Paní ředitelka upozornila na dosud nedořešený problém s majetkovými vztahy k pozemku bývalého hřiště, které mateřská škola v minulosti využívala (řeší OMA), v souvislosti se skutečností, že pro mateřskou školu by bylo využívání zmíněného prostoru prospěšné. Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 Hospodaření a vedení organizace bez problémů. Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 V roce 2012 proběhla plánovaná výměna oken a zateplení střechy na pavilonu A1 a v roce 2013 na pavilonu A2. Je zpracována technická příprava na pavilon B a spojovací chodbu. S realizací je počítáno v roce 2014. Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 Výsledky hospodaření byly vyrovnané – hospodaření bez problémů. V roce 2013 proběhla výměna výtahu na rozvoz stravy. Základní škola Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 Výsledky hospodaření byly vyrovnané. Je plánováno přestěhování školy do objektu Cimburkova, proto se v nákladech promítají pouze provozní prostředky a nezbytné opravy. Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 V roce 2013 byly ve škole upraveny prostory pro provoz dvou tříd mateřské školy. Provoz byl zahájen v září 2013. Ředitel organizace upozornil, že v příspěvku na provoz na rozpočtový rok 2014 nebyla tato skutečnost zohledněna. Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 V roce 2013 započala ve škole technicky náročná oprava kanalizační přípojky, která se dotkla i části vnitřních prostor (šatny a zázemí pro TV). Akce bude pokračovat i v roce 2014 a pravděpodobně i v roce 2015. Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 Vzhledem k neúspěšnému výběrovému řízení nebyla ani v roce 2013 realizována výměna oken. Akce byla přesunuta na rok 2014. Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Škola si zajišťuje po etapách repasi oken ve vnitřním traktu. Na rok 2014 je plánována instalace lapolu. Koncem roku 2013 došlo v objektu školy k havárii stropu, strop tělocvičny

- 143 -


byl zabezpečen a začátkem roku 2014 opraven. Došlo k poškození podlahy tělocvičny – situace je v řešení. Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 V roce 2013 proběhla rekonstrukce topné soustavy. Finanční prostředky na fondech škola využije v roce 2014 na výměnu dlažby na chodbě a výměnu podlah ve dvou učebnách, výmalbu dvou učeben a opravu venkovních schodišť. Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Komplexně se dá hodnotit, že organizace pod novým vedením hospodaří velmi dobře, i když se potýká s nedostatkem financí – probíhá poměrně rozsáhlá úprava interiéru školy resp. výměna vybavení, výměny podlahových krytin a obnova vestavěných skříní. V odloučeném pracovišti v budově Žerotínova je plánována rekonstrukce kuchyně. Základní a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Na rok 2014 je připravena výměna oken (VŘ a podpis smlouvy o dílo proběhlo na závěr roku 2013. Po výměně oken využije škola finanční prostředky na fondech k obnově jedné učebny, úpravě zahrady a kompletní výměně WC ve 2. a 3. patře. Dále proběhne jednání o spolufinancování školy na výměně oplocení. V objektu odloučeného stanoviště Perunova je plánována obnova sportoviště. Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 Hospodaření s finančními prostředky roku 2013 byly v souladu s plánem. Je připravena na realizaci v roce 2014 oprava kanalizace, a v rámci připravované akce MČP3 – EPC je navržena oprava kotelny. V prostorách mateřské školy je připraveno její rozšíření o dvě třídy. Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Je připravena rozsáhlá akce – resp. výstavba mateřské školy, výstavba družiny a rekonstrukce stravovacího zařízení a výstavba sauny. Akce bude realizována městskou částí prostřednictvím OTSMI. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Hospodaření v roce 2013 v souladu s plánem.

- 144 -


PREZENČNÍ LISTINA projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací ve školství za rok 201$ ve dnech 24.3. a 25.3. 2014

Název příspěvkové org., odboru UMC, účetní firmy

- „?--

Jméno

I

Podpis

///J/f/(Jf//1 /

--11--

.,.-

11lf RJJbi" 1 c· tJ u lt

.--!!---

--t--

/11

LI/~/ ť-k/:? I

- 145 -

/


PREZENČNÍ LISTINA projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací ve školství za rok 201.! ve dnech 24.3. a 25.3. 2014

Název příspěvkové org., odboru UMC, účetni

Jméno

Podpis

/ I

firmy

'I " . I ť I /24rfrt'') 3

A. L c,,1 /-t{}-lV /)i/;rtf e_ /f~q I-e t< u c I_·1"1 - C?sor fýaht /!. /} L pA/ J)Qt/ hl- 1 ~~)! 1 /!~ /flkl'l/JUí,Ol 4Ý 1-/s (/o2::-iJ vll J-Plr3 7>-1 'í' ( I ji/I/;J /;fÍ'f/ I/ I J!lt_;JJ }/i-; I/ .,~~ / (s' rci~ D "C.ot "" c~°'-IO~e rt-'Y\ ~ ,,,, )"I o t At_"''"/ iflft~lt/CP//I"{I L-: t/ .Z,{)

t; / 16 Jr. '

J k-..f;_'ti ;tJV/J

(I

~

I

,v

/1r1 ;)tlt"/?J ,~'?./ 9d' 1 '- 6i f 1Íi 7 Vtť /f'fíiI ~ /I{.. 'ťt!tlu1 . ~ . ?'L'.tl.'IUtY '

I

. , ~·'--ť «cli1/ J-tp I- c?š ·b/ ;Le; htf /f ~1flft17jl11 r: rJ,r/ÍNe_f? v

2~ 111f11t/kovo7r1 ~

I

f'/J /I////;f

I

#-;717 I

f?t'lli:12{!)! ",/. /(/J j_ ;.-=-/i- ;;:> t)

/'

f ',.

hl-

/f~ ~ 1 //!f lrl/.? ft,tj '

/

ffL:/ #~(

?-<--~'

'~it?ln KI c ff;tJ1Jl-J ~ rifEr!Jr(.p; rlitt~!lto . I

- 146 -

-

'


PREZENČNÍ LISTINA projednávání rozborů hospoda ření příspěvkových organizací ve školství za rok 201j ve dnech 24.3. a 25.3. 2014

Název příspěvkové org., odboru UMC,

Jméno

Podpis

účetní firmy

/J jh

e:

,Iv

I

L~

c

~i

-

I

eúo110 /~! et (/ 'i -

ijf k,-9 l~:,L/c/L'V

H.f / J &:<Se. liJ I O/! tf

11f

~

L

~:

lťl/-1 ~

k

ť/' r~;r;

tJ/711 / Off:__

t-1,}-va u(v

J'fJ

nc

~;t

i-

/J

(f$/~ /

)ci J/ú

l/L/Jj//?~/
,f{(Jj 0 /;/~~~!úf I

(_./'

J

tf~{Jh?; C/,/,f

7

\....

/J '. 1-fP s/.,., w. 1 flJ 1 Jl/iq . 144

1-RE'rvť/f-

I

a.1 htJ {/

I

I'

g-; , /

'7l.· l// 1/ (

~?.{X!

ld'Q 7UJ tJ~ t La»-?Jj/~!A ../ jJ~ll 11 t/l/;f/6~.;;Jf/(tl (//!a~ /~ ~ / 1 fla vuv /lhÁ~t/_ /1A·IJDL1 leov i4 itf t( lit /,Hr l ... ~· řA .j?27/1{!/c~d't~ ~{ /!čl(l'>t=

/i7i7/-Z: 7JiZY

/l}ó ~

- 147 -


Stav finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 411

413 + 414

416

Fond odměn

Rezervní fond

Investiční fond

Název organizace

odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Předškolní zařízení (mateřské školy) - celkem Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518

Zlepšený hospodářský výsledek

Hospodřáský výsledek z doplňkové činnosti

Zisk celkem

2 207 504,02

6 578 489,10

6 489 627,40

2 633 812,44

2 397 289,37

5 031 101,81

830 718,16

2 941 695,66

1 482 727,68

1 362 023,11

934 675,68

2 296 698,79

- 148 -

32 312,00

630 988,65

x

246 533,06

8 690,00

255 223,06

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680

125 538,00

336 366,61

210 916,01

300 092,75

98 680,00

398 772,75


50 800,00

161 785,59

94 209,63

20 734,91

1 000,00

21 734,91


35 332,00

91 793,84

113 549,45

62 976,99

x

62 976,99


52 212,00

184 993,32

125 506,55

74 127,09

86 878,00

161 005,09

Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271

57 846,00

71 219,99

24 749,00

88 738,97

700,00

89 438,97

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

33 608,00

216 109,79

193 520,87

113 414,06

73 828,00

187 242,06

Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590

41 000,00

332 766,28

13 202,30

162 808,78

46 938,00

209 746,78

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

638 728,69

163 302,00

263 407,06

136 527,50

235 175,69

403 553,00

Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

47 557,00

56 722,70

6 113,40

1 640,21

x

1 640,21

Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

49 550,00

134 005,82

224 323,00

30 206,81

21 528,00

51 734,81

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

67 600,00

273 037,66

284 649,35

384,41

127 353,68

127 738,09

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

60 800,00

27 069,24

32 225,42

7 263,06

8 361,00

15 624,06

Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497

Základní školy - celkem Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300

13 261,16

161 429,11

23 235,20

17 926,32

57 166,00

75 092,32

1 336 785,86

3 559 050,34

4 927 301,01

1 071 201,25

1 216 611,64

2 287 812,89

92 000,00

481 038,59

201 576,50

1 442,45

14 036,47

15 478,92

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

146 162,00

323 017,84

398 220,11

207 885,90

218 061,62

425 947,52

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

133 458,00

212 753,07

616 504,85

60 773,87

120 626,66

181 400,53

80 453,80

651 602,36

115 992,90

21 919,72

140 082,33

162 002,05

142 937,00

491 377,38

705 589,80

226 780,21

111 492,44

338 272,65

32 630,00

302 594,04

1 837 792,39

54 330,96

281 190,00

335 520,96

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

253 159,00

236 468,12

285 590,28

151 116,39

98 122,31

249 238,70

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

297 949,06

632 196,62

399 571,20

284 746,65

147 253,81

432 000,46

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

158 037,00

228 002,32

366 462,98

62 205,10

85 746,00

147 951,10

První stupeň základních škol - celkem

40 000,00

77 743,10

79 598,71

200 588,08

246 002,05

446 590,13


40 000,00

77 743,10

79 598,71

200 588,08

246 002,05

446 590,13


Hospodřáský výsledek z doplňkové činnosti

411

413 + 414

416

Fond odměn

Rezervní fond

Investiční fond 288 009,11

266 090,54

1 847 203,50

2 113 294,04

Název organizace

Zlepšený hospodářský výsledek

Zisk celkem

odd. 33 - KULTURA

238 745,00

5 358 087,05


117 074,00

850 683,28

75 108,14

245 670,99

156 419,00

402 089,99

13 000,00

73 351,85

146 180,90

8 127,05

x

8 127,05

108 671,00

4 434 051,92

66 720,07

12 292,50

1 690 784,50

1 703 077,00

60 200,00

454 021,68

157 510,01

209 369,81

267 255,62

476 625,43

Junior klub Na Chmelnici Žižkovské divadlo Járy Cimrmana odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST Sportovní a rekreační areál Pražačka

60 200,00

454 021,68

157 510,01

209 369,81

267 255,62

476 625,43

odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI

770 230,89

3 748 744,79

1 837 070,82

1 012 593,27

25 383,00

1 037 976,27

Ošetřovatelský domov Praha 3

339 931,00

1 588 968,73

493 752,86

206 659,96

7 446,00

214 105,96

24 700,00

448 534,64

498 511,26

452 303,95

17 937,00

470 240,95

405 599,89

1 711 241,42

844 806,70

353 629,36

x

353 629,36

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Pečovatelská služba Praha 3

- 149 -


II. část:

Auditorská zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013

V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 je předkládána auditorská zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013, na základě § 17, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

- 150 -


~ HZConsult Zprávy nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013

Městská část

Praha 3

se sídlem Havlíčkovo

nám. 9, Praha 3

IČ: 000 63 517

HZConsult s.r.o. /audit, d a ně, poradenství KODAŇSKÁ OFFICE CENTER. Kodaňská 46. Praha 10, PSČ 100 10, T • 420272731270. F •420272731275 IČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 I spol. vedená M ěstskym soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248

C.ú.: 1975034379/osoo


HZConsult

Obsah

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013

Přílohy

Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Přehled

o změnách vlastního kapitálu

Přehled

o peněžních tocích

Příloha

k

účetní závěrce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad 120 - přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za období 13/2013

Rozdělovník

o 2 x příjemce o 1 x zpracovatel

HZConsult s.r.o.

Městská část

Praha 3 HZConsult s.r.o.

I audit, daně, poradenství

KODAŇSKA OFFICE CENTER. Kodanská 46. Praha 10, PSČ 100 10, T • 420272731270. F 1420272731275 lé: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 I spol. vedená Městskym soudem v Praze, oddíl C. vloíka 62248

é.ú.: 1975034379/0800


HZConsult ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pro zastupitelstvo

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost

statutárního orgánu

účetní

jednotky za

účetní závěrku

Statutární orgán MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost

auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřej něných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni , že důkazní informace, které jsme získali, poskytují základ pro vyjádření našeho výroku.

HZConsult s.r.o . /audit. daně, poradenstvi KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 10010, T +420272731270, F + 420272731275 IČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 /spol. vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248 č.ú. 1975034379/0800

dostatečn ý

a vhodný


Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 k 31. 12. 2013, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, (Oprávnění KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek (Oprávnění KA ČR č. 1211), jednatel společnosti HZConsult s.r.o.

V Praze, dne 13. května 2014

/-;/

Ing. Miloš Havránek auditor, jednatel společnosti

odpovědný


t".-4

HZConsult

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

Podle ustanovení §6 odst. 3 písm. i), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků

a dobrovolných

svazků

obcí, ve

znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon

č. 420/2004 Sb.), jsme prováděli přezkoumání hospodaření

Městské části Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3, IČ: 00063517,

DIČ: CZ00063517,

za období od 1. ledna do 31. prosince 2013.

Osoba

odpovědná

za

Městskou část

Praha 3:

Ing. Vladislava Hujová, starostka Ve věcech smlouvy je oprávněna jednat Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí ekonomického odboru.

Auditorská

společnost:

HZConsult s. r. o. Se sídlem: KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10 IČ: 25699032 DIČ: CZ25699032.

Jména osob

provádějících přezkoumání:

Ing. Miloš Havránek, auditor Ing. Lucie Krymláková, asistent auditora Ing. Dana Slovinská, asistent auditora Kateřina

Kadlecová, asistent

Mgr. Hana Slavíková, právník

HZConsult s.r.o. /audit, daně, poradenství

KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, T +42027273127J. F +420272731275 IČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 /spol. vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248 č.ú . 1975034379/0800


Místo přezkoumání: Prostory Úřadu m ěstské části Praha 3, sídlo auditorské společnosti.

Doba provedení přezkoumání: Dílčí přezkoumání hospoda ře ní Městské části závěrečné přezkoumání proběhlo

Praha 3 proběhlo od 4. do 15. listopadu 2013 a

ve dnech od 7. dubna do 2.

května

2014.

Definování odpovědností: Provedli jsme přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za výše uvedené období roku 2013 na základě údajů o ročním hospodaření Městské části Praha 3 za toto období. Za hospodaření, které bylo

předmětem přezkoumání

a za jeho zobrazení v

účetních

a

finančních

výkazech, je

odpovědný

statutární orgán Městské části Praha 3. Naším úkolem je vyjádřit, na zák l adě provedeného přezkoumání, závěr

o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení§ 2, 3 10 a 17 odst. 2), v souladu se zákonem č . 93/2009 Sb., o auditorech, auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky (zejména auditorským standardem

č.

Rozsah prací požadovaných pro

přezkoumání

52) a mezinárodními auditorskými standardy {ISAE 3000). hospodaření

nesplňuje

audito rského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu Přezkoumání hospodaření

významnost jednotlivých

bylo naplánováno a provedeno skutečností

tak, aby auditor získal

požadavky pro vydání

účetní závěrky.

výběrovým způsobem přiměřenou

s ohledem na

jistotu pro své

vyjádření

(v souladu s§ 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodařen í

jsou, podle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním

hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu rozpočtových

a)

pravidlech územních

plnění příjmů

rozpočtů,

ve

podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000, o

znění pozdějších předpisů,

a to:

a výdajů rozpočtu v dotčeném období, včetně peněžních operací, týkajících se

rozpočtových prostředků,

b) finančních operací, včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, c)

údajů

o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,

d)

údajů

o peněžních operacích týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě

smlouvy mezi

dvěma

nebo více územními celky, anebo na

základě

smlouvy s jinými

právnickými nebo fyzickými osobami, e) finan ční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

2


f)

hospodaření

a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv g)

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Předmětem přezkoumání,

v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 SB., jsou dále

tyto oblasti: a) b)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodař í územní celek,

c)

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e)

ručení

f)

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

g)

zřizování věcných břemen

h)

účetnictví

za závazky fyzických a právnických osob, k majetku územního celku,

vedené územním ce lkem.

Hlediska přezkoumání: Při

přezkoumání

bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy

upravujícími

finanční hospodaření

územních samosprávných

celků,

soulad vedení

účetnictví

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetn ictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy vydanými

k jeho provedení (vyh láška č. 410/2009 Sb., kterou se prováděj í některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky), souladu

hospodaření

s finančními

pro střed ky

ve

srovnání

s rozpočtem a dále

dodržování zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Při ověřování

bylo

rovněž

posuzováno dodržení

účelu

poskytnuté dotace nebo návratné

finanční

výpomoci a podmínek jejich použití a hled isko věc n é a formá lní správnosti dokladů přezkoumávaných

operací - vše v souladu s ustanovením § 3 zákona

č.

420/2004 Sb. v platném

u

znění.

Rámcový rozsah prací: Za

účelem

vykonání

přezkoumání hospodaření Městské části

shromáždění dostatečných důkazních

Praha 3 byly použity postupy ke

informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u

zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě odborného úsudku včetně

vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a

rizik auditor bere v úvahu výběrový způsob šetření

vnitřní

kontrolní systém

a významnost jednotlivých

3

nedostatků. Při

Městské části

skutečností.

vyhodnocování

těchto

Praha 3. Použité postupy zahrnují


Závěry z přezkoumán í hospodaření Městské části Praha 3:

Upozorňujeme,

že práce na účetní závěrce roku 2013 probíhaly v období, kdy stále reálně

existova la řada metodických nejasností z důvodu změn v legislativě (novela vyhlášky, novela českých účetn ích stand ardů pro vybrané účetn í jednotky apod.) a kdy některé účetní problematiky nebyly ještě jednoznačně určeny.

2010 až 2013 bude, po

Z tohoto důvodu je možné, že na některá účetní řešen í zvolená v letech

vyjasnění

a stanovení oficiá ln ě platných metodických

předpisů,

nahlíženo jako

na nesprávná.

Při díl č ím přezkoumání hospodaření přezkoumání zjištěny

nebyly ve vybra ných vzorcích dle jednotlivých oblastí

žádné významné nedostatky. Nevýznamné nedostatky byly

řádně

opraveny a

jejich opravy nám byly doloženy. Veškeré rozdíly mezi skutečným plněním a upraveným rozpočtem nám byly náležitě zdůvod něny. K našim dílčím zjištěním již byla přijata nápravná opatření, která jsou v současné době již realizována a plněna.

1) Zjištěné chyby a nedostatky dle §10 odst. 3) písm. b) - méně závažného charakteru. ~

V souvislosti s prováděním inventarizací za rok 2013 nebyly zpracovány dokladové inventury účtu 431- Výsledek účetních

hospod aření

ve schva lovacím

řízení

a

ú čtu

432 - Výsledek

h ospodaření

minu lých

období. Tato skutečnost nasta la tím, že nebyla schválena účetní závěrka Hlavního města

Prahy k 31.12.2012 j eho Zastupite lstvem.

Ho spodářský

výsledek za rok 2012 je tedy stá le v

účetnictví

na účtu 431 a převod na účet 432 nebyl proveden, neuskutečnění převodu je ale v souladu s pokynem MHMP. Riziko:

Nevýznamná nesprávnost - nesoulad s platnou legislativo u. Doporučení:

Zpracovat dokladové inventury těchto účtů k další ú četní závěrce.

~

Účetní j ednotka v roce 2013 vyřadi la dne 31.12.2013 z titulu prodeje výměníky tepla vedeny pod

inventárním

číslem:

MCP310029477 - techno logie kotelny Písecká 2023A •

souh las k prodeji dán usnesením Rady městské části č. 445 ze dne 17.7.2013,

•

vlastnictví dle Kupní sm louvy č. 2013/01285/8

ze dne 9.9.2013 přechází na

kupujícího zaplacením celé kupní ceny- tj. kupní cena byla uhrazena dne 24.9.2013; MCP310029479 - kotelna Hradecká 327/4 •

souhlas k prodeji dán usnesením Rady m ěstské části č. 445 ze dne 17.7.2013,

4


•

vlastnictví dle Kupní smlouvy č. 2013/01283/8 ze dne 2.9 .2013 přec hází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny - tj. kupní cena byla uhrazena dne 24.9 .2013;

MCP310029480 - kotelna Nám J. z Lobkovic 2458/7 •

souhlas k prodeji dán usnesením Rady městské

části č.

•

vlastnictví dle Kupní smlouvy č. 2013/01097/8.2 ze dne 10.7.2013 přechá zí na

372 ze dne 10.6.2013,

kupujícího zaplacením celé kupní ceny- tj. kupní cena byla uhrazena dne 5.8.2013. Uvedené položky byly odpisovány do listopadu 2013 včetně. Vyřazení

položek bylo

Inventární číslo položky MCP310029477

MCP310029479

MCP310029480

zaúčtováno následovně:

Číslo účetního

doklad 800031 ze dne 31.12.2013 800033 ze dne 31.12.2013 800032 ze dne 31.12.2013

Oprávky

Zůstatková cena

DAL - 022 .0059 (1 041 915,60 Kč)

MO -082.0059 (53 625,- Kč)

MD -401.0901 (988 290,60 Kč)

DAL - 022 .0059 (1105 800,- Kč)

MO - 082.0059 (59 914,- Kč)

MO -401.0901 (1 048 886,- Kč)

DAL - 022 .0059 (870 000,- Kč)

MO- 082 .0059 (44 772,- Kč)

MO - 401.0901 (825 228,- Kč)

Pořizovací

cena

Riziko: Nevýznamná nesprávnost - účetní jednotka nepřecenila majetek na reálnou hodnotu. Doporučení:

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná hodnotově o významné položky, doporučujeme v interní směrnicí

vymezit majetek

určený

k prodeji, který nebude

účetní

jednotka

přeceňovat

na reálnou

hodnotu s odvoláním se na ustanovení § 19 odstavce (6) Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění: „.Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladtJ na její získání, pokud tyto náklady nepřevýšípřínosy plynoucí z této informace„ .

2) Zjištěné chyby a nedostatky dle §10 odst. 3) písm. c) - závažného charakteru nedostatek spočívající v nesprávnosti v účetnictví. Nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

3) Označení dokladů nebo jiných materiálů, ze kterých zjištění popsaná dle vyse uvedeného vychází dle ustanovení§ 10, odst. 2) písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Zjištění dílčím

a

uvedená v

bodě

2a) a 2b) této zprávy vyplynula na

závěrečném přezkoumání hospodaření

k přezkoumání

hospodaření

základě

za rok 2013, na

za rok 2013, poso uzením vybraných 5

prací provedených

základě

při

vybraného vzorku

vnitřních směrnic

pro rok


2013 a dále dle přezkoumání inventarizací provedených k datu 31. 12. 2013 Městs kou čá stí Praha 3. Dokumentace (označení dokladů apod.) ke zjištěním je uvedena u daného zj ištění.

4) Upozornění na případná rizika ve smyslu ustanovení

§ 10, odst. 4 písm. a)

zákona č. 420/2004 Sb. Rizika uvádíme u zj i štěných chyb a nedostatků. Negativní dopad na hospodaření MČ Praha 3 v budoucnosti by mít nemusela v případ ě, že Městs ká část Praha 3 zajistí vyřešení problémů v nejbližší možné

době .

S) Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku včetně popisu postupu výpočtu ukazatele a údajů, které byly při výpočtu použity. (Ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.)

Podíl pohledávek na

A Vymezení pohledávek

rozpočtu

Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku část NIV (NETTO) + Krátkodobé pohledávky - část Biii (NETTO} , položka 1 až 3, 5 až 7, 10 až 11 , 13 až 17, 19 až 23 a položka 28

8 607,66 tis. Kč* 199 857,33 tis.

Kč

Celkem

208 464 199 tis. Kč B Vymezení

rozpočtových

Příjmy

celkem po konsolidaci

příjmů

+ zisk po

zdanění

z

č innosti

h os podářské

1 029 598 ,67 tis. 125 335,71 tis.

podílu pohledávek na rozpočtu

Kč

Celkem

1 154 934138 tis. Výpočet

Kč

(A I B) * 100 (v % )

Kč

18105 %

*Výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2013 (pol. A. IV Rozvahy) čini v NETTO hodnotě 45 081 ,49 tis. Kč.

Podíl pohledávek na rozpočtu Městské části Praha 3 k 31. 12. 2013 činí 18,05 %.

6


Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků

Závazky dlouhodobé - část D/11 - do výše splácení v následujícím roce + Závazky krátkodobé - část D/IV, položka 1až6, Baž 10, 13 až 15, 17, 18 20 až 22, 24, 25 , 27 až 29 a položka 34

60,00 tis.

Kč

Kč

63 612,62 tis. Celkem

63 672 162 tis. B

Vymezení

rozpočtových

Příjmy

celkem po konsolidaci

příjmů

+zisk po zdanění z

hospodářské

činnosti

Kč

1 029 598,67 tis.

Kč

125 335,71 tis.

Celkem

1 154 934 138 tis. Výpočet

na

podílu

závazků

(C I B)

Kč

* 100 (v % )

Kč

5,51 %

rozpočtu

*Výše dlouhodobých závazků k 31 .12.2013 (pol. O. li Rozvahy) či ní 2 878,83 tis. Kč.

Podíl závazků na rozpočtu Městské části Praha 3 k 31. 12. 2013 činí 5,51%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku

E

Vymezeni majetku pro ukazatele

výpočet

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů , případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastníka a úvěrovými smlouvami Stálá aktiva - část A. Stálá aktiva BRUTTO - sloupec 1

Celkem

0,00 tis.

Kč

Celkem

4 504 906 299 tis.

Kč

Výpočet

podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

V

současné době

(D I E)

* 100 (v % )

v

nemá MC Praha 3 žádný zastave ný majetek

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činí

0 ,00 %

O%. 7

Městské části

Praha 3 k 31. 12. 2013


Stanovisko auditora k

vypočteným ukazatelům :

Neshledali jsme rozdíl mezi hodnotami a hodnotami

vypočtenými

ukazatelů vypočtenými Městskou částí

Praha 3

auditorem.

Závěr:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce l ků a dobrovolných svazků obcí, ve zn ění pozdějš ích p ředpisů, stanoví, abychom ve zp rávě uvedli závěr

podle ustanovení § 10 odst . 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona . Toto usta novení

vyžaduje, abychom ve své přezkoumání hospodaření

z právě

o výsledku

přezkoumán í hospoda řen í

uvedli, zda

p ři

byly zji štěny chyby a nedostatky a v čem případn ě s počívaly, a to

bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hos poda ře ní

M ěsts ké části

Praha 3 jako celku. Z výše uvedených

zjištění

vyplývá, že byly

zjištěny

chyby a nedostatky ve smyslu § 10,

odst. 3 písm. b), ovšem nemající závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).

S výhradami uvedenými v bodě 1) jsme na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části

Praha 3 nezjistili žádnou další

skutečnost,

která by nás vedla

k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými na straně 3 této zprávy.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, (Oprávnění KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek (Oprávnění KA ČR č.

1211), jednatel

společnosti

HZConsult s.r.o.

V Praze, dne 13. května 2014

Ing. Miloš Havránek odpovědný

8

auditor, jednatel s polečnosti


Přílohy:

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2013 (přehled hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Výkaz 120 Přehled

Přehled

pro hodnocení

plnění rozpočtu

za rok 2012

právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením

auditor ověřil Projednání zprávy se statutárním orgánem

9

Městské části

Praha 3


XCRGURUA I RUA2 ( 13012014 15:29 I 201311 141642)

Licence: MC03

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

M~ S T S KA C AST

(v

Kč,

s

přesností

PRAHA3

na dvě desetinná místa)

I ČO:

12/2013 00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

Období:

Praha 3 MČ Praha 3

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo

účetní

Místo podnikání

jednotky

ulice, č.p.

Havlíčkovo

ulice,

nám. 700/9

Havlíčkovo

obec

Praha 3

obec

Praha 3

PSČ, pošta

13085

PSČ , pošta

13085

Předmět

Údaje o organizaci identifikační číslo

00063517

právní forma

Veřejnoprávní

zřizovatel

Zřízena

podle zákona

č.

městě

222 116 320

fax

222116 398

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.praha3.cz

odpovědná

M;len•

za

účetnictví

o„•• „kov•

~á~~am osoby odpovědné za I

07.04.2014 10:44:45

čas):

účetní

Veřejná

správa

Ekonomické

činnosti

841100

jednotky

Statutární zástupce

Podpisový spravnost udaJu

Okamžik sestavení (datum,

či nnost

CZ-NACE

Praze

Razítko

telefon

činnost

vedlejší

131/2000Sb„ o hlavním

nám. 700/9

podnikání hlavní

korporace

Kontaktní údaje

Osoba

č.p.

E

\ lt4L{/[ <:

~I

~ I

Ing. Vladislava Hujová Podpisový záznam statutárního orgánu

07.04.2014, 10:44:45


v rámci

veřejné

správy


Obdob!

Sy.~i;,,,I

Clslo

účet

Název položky

položky

A. I.

1

2

Minulé

Netto

31

1 056 137 663,29

4 926 044 208,03

5 439 314 763,26

Stálá aktiva

4 504 906 989,20

948 918 558,58

3 555 988 430,62

4 118 273 405,66

40 469 845,70

33 805 065,36

6 664 780,34

8 61 7 560,84

31 107 382,34

24 442 602,00

6 664 780,34

8 617 560 ,84

9 362 463,36

9 362 463,36

4 263 497 256 ,61

913 388 753,22

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a

preferenční

015

limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7.

Nedokončený

8.

Uspořádací účet

041

dlouhodobý nehmotný majetek technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

044 051 3 350 108 503,39

3 936 580 686,01

031

387 613 748,90

387 613 748,90

397 009 870,75

032

4 837 448,00

4 837 448,00

5 145 056,00

021

3 371 744 204,00

795 499 409,69

2 576 244 794,31

3 196 471 211 ,38

022

230 464 547,95

42 981 983,44

187 482 564,51

99 993 699, 1o

74 907 360,09

74 907 360,09 193 929 947,67

237 960 848,78

Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky 2. Kulturní

předměty

3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých Pěstitelské

celky trvalých

věcí

porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8.

Nedokončený

9.

Uspořádací účet

dlouhodobý hmotný maj etek technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku

1O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

042

193 929 947,67

045 052

Dlouhodobý finanční majetek

155 810 657,72

1 677 000,00

154133 657,72

155 810 657,72

1. Majetkové

účasti

v osobách s rozhodujícím vlivem

061

150 230 000,00

1677 000,00

148 553 000,00

150 230 000,00

2. Majetkové

účasti

v osobách s podstatným vlivem

062

5 580 657,72

5 580 657,72

5 580 657,72

Ill.

3. Dl uhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé

půjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční maj etek 7.

Pořizovaný

063 067

5. Termínované vklady dlouhodobé dlouhodobý finanční majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční maj etek IV.

Korekce

5 982 181 871,32

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

5.

Brutto

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý nehmotný majetek

li.

I

Běžné

068 069 043 053

Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné 07.04.201 4 10:44:45

finanční

výpomoci dlouhodobé

462

45 129 229 ,17

47 740,00

45 081 4 89,h 1

20 034 070,69

47 740,00

19 986 330,



Licence: MC03

XCRGURUA I RUA2 (13012014 15:29 120 1311141642)

Obdob /

s,,,,„....I

Cís/o

polofky

Název polotky

útet

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených

úvěrů

ručení

5. Dlouhodobé pohledávky z

nástrojů

465 spolufinancovaných ze zahraničí

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

471

Oběžná aktiva

Pořízen í

materiálu

111

2. Materiál na

skladě

112

3. Materiál na

cestě

119

4.

Nedokončená

výroba

122

6. Výrobky

123

Pořízení

zboží skladě

9. Zboží na

cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky Odběratelé

311

2.

Směnky

312

k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 5. Jiné pohledávky z hlavni 6. Poskytnuté návratné

čin nosti

finanční

výpomoci krátkodobé

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených

úvěrů

s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního

hodnoty

15. Jiné d aně a poplatky 07. 04.2014 10:44:45

287 123,34

287 123,34

214 595,58

391 240 567,26

107 219 104,71

284 021 462 ,55

308 442 901 ,64

221 713 153,07

96 617 538,37

125 095 614,70

124 713 056,28

83 264 059,36

87 278 304,34

4 634 239,56

3 165 395,05

8 561 877,58

317

335 pojištěn í

20 490,00

336 341

daně

přidané

107 219 104,71

316

zaměstnanci

12. Daň z příjmů z

214 595,58

13 196 117,14

319

Daň

1 321 041 357,60

287 123,34

83 264 059,36

9. Pohledávky ze sdílených daní

14.

1 370 055 777,41

287123,34

314

318

13. Jiné přímé

25 666,00

315

8. Pohledávky titulu dani a obdobných dávek

Zúčtován í

53 000,00

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

11.

25 095 158,48

132

1.

10. Pohledávky za

25 095 158,48

131

8. Zboží na

li.

N•tt:I

121

5. Polotovary vlastní výroby 7.

2

1477274 882,12

Zásoby

1.

1

468 469

I.

Korekce

466

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

B.

Minulé

Brutto

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z

Běžné

342 343 344 Zpracováno systé mem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

20 490,o

c,0

"'

~

f\ 5

uI t

s

24 273,00

.„

i*AUDITOR* \


XCRGURUAIRUA2 (1301201 4 15:29 1 201311141642)

Licence: MC03 Obdob/ Silné

Clslo polofky

Minulé

Syntetický I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - : - : - - - : ; - - , Brutto Korekce Netto ůčet

Název polofky

2

16. Pohledávky za vybranými

ústředními

vládními institucemi

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 18. Pohledávky za

účastníky

346

4 479 416,10

4 479 416,10

3 169 475,02

348

1 461 800,00

1 461 800,00

1342276,61

62 073,00

62 073,00

60 756,00

351

sdružení

19. Krátkodobé pohledávky z

ručení

361

20. Pevné term ínové operace a opce

363

21. Pohledávky z finančního

365

zajištění

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 23. Krátkodobé pohledávky z

nástrojů

367 spolufinanco vaných ze

26.

příštích

Příjmy příštích účty

27. Dohadné

zahraničí

371 373

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 25. Náklady

381

období

období

385

aktivní

388

838 000,00

377

66 205 458,59

28. Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

Ill.

4

1 085 747 191 ,52

2 039 688,76

838 000,00

922 000,00

64 165 769,83

87 767 365,34

1085747 191 ,52

1 012 383 860,38

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

8 054,97

8 054,97

8 053,86

245

28 900 246,77

28 900 246, 77

42 404 553,33

241

471 794 410,91

471 794 410,91

684 539 664,91

231

489 158 046,81

489 158 046,81

200 352 185,83

236

95 693 918,06

95 693 918,06

84 864 735,45

263

104 150,00

104 150,00

101 580,00

88 364,00

88 364,00

113 087,00

5. Jiné 9.

běžné účty

Běžný účet

11. Základní 12.

běžný účet

Běžné účty fondů

15. Ceniny 16. Peníze na 17. Pokladna

cestě



celků

celků

262 261

, 0 (\SU/t .$'

~(;

·~

~

*AUDITOR* ~

~"9.i

,

~ t,';

. bv~Nf K!).~ -.....;,,;..;..

07.04.2014 10:44:45


strana 416


Licence: MC03

XCRGURUA I RUA2 (13012014 15:29 I 20131114 1642)

C!slo

Syntetický

položky

C.

ůc!et

Název položky

1.

Vlastní kapitál

4 729 314 643,25 2 553 013 504,06 3 561 403 959,71

5 047 601 732,32 2 911155183,48 3 473 734 662,17

Jmění účetni

jednotky a upravující položky

jednotky

401 403 405 406 407 408

4. Kurzové rozdíly 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy minulých období Fondy účetni jednotky

419

6. Ostatní fondy

O.

Výsledek

hospodaření

1. Výsledek 2. Výsledek

hospodaření běžného účetního hospodařeni

ve schvalovacím

3. Výsledek

hospodařeni

minulých

období

493 431 432

řízení

účetních

období

Cizí zdroje I.

870 517 635,46307 938 156,77 99 372 130,36 99 372 130,36 2 037 074 418,48 376 877 066,63 1 660 197 351 ,85

196 729 564,78

391 713 030,94

2 878 828,60

2 500 000,00

441

Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé

úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé

přija té

zálohy

5. Dlouhodobé závazky z ručení 6. Dlouhodobé

směnky

k

7. Dlouhodobé závazky z

úhradě nástrojů

spolufinancovaných ze

8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Ill.

1 021 826 549,4621 762 670,81 8 326 577,00115 605 024,37 115 605 024,37 2 060 696 114,82 12 257 700,95376 877 066,63 1696076 749,14

Rezervy 1. Rezervy

li.

2

5 439 314 763,26

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použiti metody

Ill.

Minulé

1

4 926 044 208,03

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

li.

Obdob/ Bétné

PASIVA CELKEM

Jměn í účetni

I.

I

zahraničí

451 452 453 455 456 457 458 459 472

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé

úvěry

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky 07. 04.2014 10:44:45

~ SUft s .;-. ~ 2 878 828,60

2 500 000,00

193 850 736,18

389 213 030,94

281 282 283 289 Zpracováno systémem GIN/S® GOROIC® spol. s r. o.

{*AUDITOR*

'1 ,;-

\o

rv

t:

'tNíK~ ~

strana 516


Licence: MC03

XCRGURUA I RUA2 ( 13012014 15:29 12013 111 4 1642)

C!slo

Syntetický

položky

Název položky

I

Obdob/ Běžné

útet

Minulé 2

5. Dodavatelé

321

Směnky

322

6.

úhradě

k

7. Krátkodobé

přijaté

zálohy

12 762 440,33

18 159 627,58

115 946 391 ,07

137 282 592,56

214 916,00

449 898,00

5 644 302,00

5 599 368,00

342

1 952 396,00

1 881 379,00

343

2 299 157,57

3 934 055,00

324

8. Závazky z dělené správy a kaucí

325

9.

Přijaté

návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10.

Přijaté

zálohy daní

327

13.

Zaměstnanci

331

14. Jiné závazky vůči 15.

Zúčtování

16.

Daň

z

s institucemi sociálního

Daň

z

333 zabezpečení

a zdravotního

pojištěn í

příjmů

17. Jiné přímé 18.

zaměstnancům

341

daně

přidané

hodnoty

19. Jiné daně a poplatky

344

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 21. Závazky k vybraným

ústředním

vládním institucím

22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 23. Závazky k

účastníkům

24. Krátkodobé závazky z

345 347

3113,75

218 966,00

349

8 210 445,72

149 725 741,36

sdružení

352

ručení

362

25. Pevné termínové operace a opce 27. Závazky z

336

finančního zajištěn í

363 366

28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

29. Krátkodobé závazky z nástroj ů spolufinancovaných ze zahraničí

372

30. Krátkodobé 31. Výdaje 32. Výnosy

přijaté

příštích pří štích

33. Dohadné

účty

zálohy na transfery

374

období

383

4 910,00

13 862,00

období

384

307 495,69

1964 287,16

389

13 979 318,14

17 786 927,30

378

32 525 849,91

52 196 326,98

pasivní

34. Ostatní krátkodobé závazky

* Konec sestavy *

"ot\SU/t S

~(., ~

·~

-. ·;< AUDITOR *

''o . "°

' A>

"' ....

1

·.;,;""'

,,,

t.·

'~GNfKI).~ ~

07.04.2014 10:44:45


strana 616


Licence: MC03

XCRGUVUA I VUA2 ( 13012014 15:29 1 20140114 1642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

M ES T S KA CA S T

(v

Kč,

s

přes ností

PRAHA3

na dvě desetinná místa)

IČO:

12 / 2013 00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

Období:

Praha 3 MČ Praha 3

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo

účetní

jednotky

ulice,

Místo podnikání

č.p.

Havlíčkovo

nám. 700/9

ulice,

Havlíčkovo

Praha 3

obec

Praha 3

PSČ, pošta

13085

PSČ, pošta

13085

Předmět

Údaje o organizaci identifi kační č í s lo

00063517

právní forma

Veřejnoprávní

z ři zovatel

Zřízena

podle zákona

č.

vedlejší

131/2000 Sb„ o hlavním

městě

Praze

telefon

222116 320

fax

222116 398

e-maíl

[email protected]

WWW stránky

www.praha3.cz

odpovědná

Milena

za

07.04.2014 10:51:22

čas):

správa činnosti

I

ve

veřejné sp rávě

841100

~ e·As.,..

jednotky

f./)~.~~ :I: w b I' (/)

účetnictví

Okamžik sestavení (datum,

účetní

Veřejná

Ekonomické

~

Dreveňáková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údaj ů

či nnos t

CZ-NAC E

Razítko

nám. 700/9

podnikání hlavní či n n ost

korporace

Kontaktní údaje

Osoba

č. p.

obec

1Jí

_,.,/

~/

lf/JIÁ/1,,-

\. . (

I I

o}

I

G.>

Statutární zástupce Ing. Vladislava Hujová

I

Podpisový záznam statutárního orgánu

07.04.2014, 10:51 :22


strana 11 4


Clslo polotky

Název polotky

A.

NÁKLADY CELKEM

Syntetický

Běžné

ůtet

Hlavni t innost

Náklady z čin nosti

I.

1. Spotřeba materiálu

Hospodáfská t innost

617 017 981 ,20

693 618 571 ,09

604 002 593,27

1 109 875 959,99 1 100 300 714,61

602 203 009,45

443 297 339,63

10 096 481,38

604 586,68

1o 667 946,62

361 159,68

6 023 566,76

4 296 639,27

5 942 575,98

3 550 032,16

55 118 929,27

26 769 009,59

88 416 077,06

energie

502

3.

Spotřeba

jiných neskladovatelných dodávek

503 504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

Změna

Hlavni t innost

447 237 025,67

Spotřeba

7.

Minulé obdobf

Hospodáfská tinnost

501

2.

4. Prodané zboží

obdobf

stavu zásob vlastni výroby

508

8. Opravy a udržováni

511

28 242 305,24

9. Cestovné

512

92 552 ,00

253 853,34

513

1 370 819,50

1 259 815,61

14 400,00 86 842 583,67

10. Náklady na reprezentaci 11. Aktivace

vn itroorganizačních

služeb

516

12. Ostatní služby

518

172 427 828,05

79 699 188,00

179 886 232,62

13. Mzdové náklady

521

101173121,00

8 213 308,00

97 460 967,00

7 558 934,00

524

33 005 261,00

2 775 106,00

32 076 318,00

2 559 893,00

525

406 466,00

14. Zákonné sociální 15. Jiné sociální

poj ištění

poji štěn í

16. Zákonné sociální náklady

527

17. Jiné sociální náklady

528

34 307,00

18.

Daň silničn í

531

19.

Daň

z nemovitostí

532

3 668,00

daně

538

22 500,00

10 524 313,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

1 997,00

26 539,00

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary

543

25. Prodaný materiál

544

20. Jiné

a poplatky

31 651,00

469 699,00 3 694,00 61 160,00

248 416,00 815 824,00

12 079 622,00

3 896 812,00

24 094 070,00

1840287,11

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

46 265 844,41 27 848 909,41

36 887 228,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

383 656 014,00

31. Prodané pozemky

554

10 760 586,31

18 016 870,54 /

555 556

3 470 911,63

1 763 351,68

18 590 829,68

557

12 500,00

7 402 379,19

3 166 908,08

558

4 199 265,29

pohledávek

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 07.04.2014 10:51:22


'

A/

32. Tvorba a zúčtován í rezerv vyřazených

28 863 105,00 'I'.\;

33. Tvorba a zúčtováni opravných položek 34. Náklady z

28 275 850,00

...

li~

737 774 403,10 106 715 635,64 lb

3 865 063,18 4 105 131,10

18 113 909 ,46 ''-,-"·~~'

strana 214


XCRGUVUA I VUA2 (13012014 15:29 I 201401141642)

Licence: MC03

Syntetický

Crslo polotky

účet

Název polotky

1

36. Ostatní náklady z Finanční

li.

činnosti

549

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty 4. Náklady z

reálnou hodnotou

564

Náklady na transfery

2.

572

Daň

z

přijmů

Dodatečné

odvody

daně

z

přijmů

440 534,05

Hospodáfská

činnost

3

1 118 380,02

380 256,00

91 41 5 561 ,64

9 575 245 ,38

91415561 ,64

9 575 245,38

169 780 955,53

160 705 253,64

169 780 955,53

160 705 253,64

595

Výnosy z

činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastnich výrobků

601

2. Výnosy z prodej e služeb

602

3. Výnosy z pronájmu

603

479 424 568,19

818 954 283,15

530 588 404, 17

1 560 167 215,72

4 1 022 755,57

655 405 286,72

43 62 1 970,70

910 196 823,31

65 740 ,00

794 440,00

700 107,00

604

5. Výnosy ze správních poplatk ů

605

8 766 690,00

11 042 905,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

20 093 242,37

21 362 701,25

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

10. Jiné pokuty a penále 11 . Výnosy z

vyřazených

641

3 856 820,00

12 795151,39

pohledávek

1 000,00

643 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodej e dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

309 426 775,05

647

44 492 034,95

pozemk ů

16. Čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z Finanční

či nnosti

648

6 751 252,00

649

854 644,20 1304 649,27

výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných pap írů a pod í l ů 07.04.2014 10:51:22

15 752 010,65

3 320 921,91

642

12. Výnosy z prodeje materiálu

15. Výnosy z prodeje

30 650,00 327 515 525,35

293 992 851,85

4. Výnosy z prodaného zboží

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

li.

činnost

2

591

VÝNOSY CELKEM I.

Hlavnf

Da ň z příjmů

1.

B.

činnost

569

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

v.

Hospodáfská

563

přecenění

5. Ostatní finanční náklady Ill.

23 708,00

náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly

Minulé obdob/

Bilt né obdobf

Hlavnf činnost

606 839 280,94

,,,,----: 6 466 542,00

5 367 266,52163 548 996,43

106 079 458,72

o

634 460,54 2 733 660,93

146 021 102,35-

1110

649 9'7 0 392 ,41

661 Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

\"~ -~

1

strana 314


XCRGUVUA I VUA2 ( 13012014 15:29 I 201401141642)

Licence: MC03

Clslo polofky

Název polotky

Běžné

úCet

Hlavni Cinnost

Hospodáfská Cinnost

Hlavni Cinnost

Hospodáfská Cinnost

I

2

3

4

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z

přeceněni

6. Ostatní

finanční

finančního

majetku

výnosy

672

Výnosy ze sdilených dani a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

2 733 660,93

4 509 525,55 645 460 866,86

160 555 276,24

682

3. Výnosy ze sdílené daně z

684

přidané

spotřebních

hodnoty

daní

450 846 707,54

402 722 791, 77

450 846 707,54

34 374 371,58

33 386 065,00

34 374 371,58

33 386 065,00

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a

402 722 791, 77

681

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 4. Výnosy ze sdílených

2 993 720,19

669

2. Výnosy vybraných mistních vládních institucí z transferů

v.

1304649,27

Minulé obdobf

665

Výnosy z transferů

IV.

obdob/

664

reálnou hodnotou

5. Výnosy z dlouhodobého

c.

Syntetický

686

poplatk ů

688

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek

hospodaření před zdaněním

2. Výsledek

hospodaření běžného účetníh o

období

137 593 413,01-

125 335 712,06

73 414 189,10-

450 291 255,73

137 593 413,01-

125 335 712,06

73 414 189,10-

450 291 255,73

• Konec sestavy •

07.04.2014 10:51:22


strana 41 4


XCRGUTUA / TUA2 (2709201312:501 201301091416)

Licence: M C03

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

MIOSTSKA CAST

(v

PRAHA3

Kč)

Období:

12/2013

IČO:

00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

Praha 3 MČ Praha 3

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo

účetní

Místo podnikání

jednotky Havlíčkovo

ulice, č. p .

ulice, č.p.

nám. 70019

obec

Praha 3

obec

Praha 3

PSČ, pošta

13085

PSČ, pošta

13085

Předmět

Údaje o organizaci id entifi kační číslo

00063517

právní forma

Veřejnoprávn í

zřizovatel

Zřízena

hlavní

podle zákona

č.

131/2000 Sb., o hlavním

městě

Razítko

telefon

či nnost

účetní

Ve řejná

správa

Ekonomic ké

č innosti

jednotky

~,„~

~

222 116 398

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.praha3.cz

odpovědná

za

účetnictví

Dreveňáková

Podpisový záznam osoby odpověd n é za správnost úd ajů Okamžik sestavení (datum,

č as) :

ve veřejné správě

841100

222116320

fax

Milena

čin nos t

CZ- NACE

Praze

nám. 700/9

podnikání ved lejší

korporace

Kontaktní údaje

Osoba

Havlíč kovo

't.4-..u ~ '--~~~~~-..::~-=-

07.04.2014, 11 :06:16

/ P

)=>

cn iUl ~

X

.h

GJ

Statutární zástupce Ing. Vladislava Hujová Podpisový záznam statutárního orgánu

~

*AUDITOR.*) 9o

~

07.04.2014 11:06: 16


-----

1

d_""' „?

---------~~!Irana . ~ t.·

11 2


X CRGUTUA I TUA2 (27092013 12:50 1 201301091416)

Licence: MC03 C.polotl
P.

ůtetnl obdob/

Název položky

Stav peněžnlch prosthtdků k 1. lednu

1 012 383 860,38

A. Peněžní toky z provozni činnosti Z. Výsledek hospodařeni před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) A.1. 1. Odpisy dlouhodobého majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.S. Výnosy z dividend a podíl ů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžn í operace A.1.6. A.li. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) A.11.1. Zm ěna stavu krátkodobých pohledávek A.11.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.11.3. Změna stavu zásob A.11.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.Ill. Zaplacená daň z příjm ů včetně doměrků(·) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžni toky z dlouhodobých aktiv 8.1. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.11. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.11.1. Př íj m y z privatizace státního majetku B.11.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu české republiky B.11.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.11.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.111. Ostatní pen ěž ní toky z dlouhodobých aktiv(+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu(+/-) C.I. C.11. Změna stavu dlouhodobýc h závazků (+/-) C.111. Změna stavu dlouhodobých pohledávek(+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků

161 739 928,3812 257 700,9529 522 632,70 64 736 137,41 6 571 580,4228 641 924,29-

179 004 860, 1317 703 767,36 196 636 099,7372 527,76-

218 758 964,70 138 323 513, 72357 082 478,42

357 082 478,42

16 344 294,82 43 785 714,30 378 828,60 27 820 248,0873 363 331 ,14

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodařeni (+,-)

R. Stav

peněžních prostředků

k rozvahovému dni

R. = P. + F. + H.

1085747 191,52

KONTROLNi ČÍSLO (v tom)

1 085 747 191,52

ROZVAHA Blll-(Blll.1+Blll.2+Blll.3)+Alll.5-CIV.1-CIV.2

1085747191 ,52

PŘiJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY

?~· · ~.„ ·o

„~

„AUDITOR* 07.04.2014 11:06: 16

Zpracováno systémem GIN/S® GOROIC® spol. s r. o.


X CRGUKUA I KUA2 (070120 13 13:25 1 201206251506)

Licence: MC03

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územni samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

MESTSKA CAS T

(v Kč) I ČO:

12/2013 00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

Období:

PRAHA3

Praha 3 MČ Praha 3

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2013 Sidlo

účetní

jednotky

Místo podnikání

ulice, č. p.

Havlíčkovo

ulice, č.p.

Havlí č kovo

obec

Praha 3

obec

Praha 3

PSČ, pošta

13085

PSČ, pošta

13085

nám. 700/9

Předmět

Údaje o organizaci identifikační číslo

00063517

právní forma

Veřejnoprávní

zřizovatel

Zřízena

korporace č.

či nnost

vedlejší


městě

činnost

CZ-NACE

Praze

Razítko

Kontaktní údaje

Osoba

podnikání hlavní

podle zákona

Veřejná

správa

Ekonomické

e-mail

mí[email protected]

Cf)

WWW stránky

www.praha3.cz

,ul

za

Podp;•OVJi

.~

účetn i ctví

č•'.~am o•oby odpo•ědné
spravnost udaiu

veřejné správ ě

O;,Lr.~\ ,_~ ')7 1

222 116 320 222116 398

Dreveňáková

ve

.A

účetní j ednotky

telefon

Milena

činnosti

841100

fax

odpovědná

nám. 700/9

/

.& \ Ufv?t (]

0 I

I

:r :

:i:. .I ~

Statutární zástupce

~

Ing. Vladislava Hujová Podpisový záznam statutárního orgánu

t.."-'"'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2014, 11:09:13

.„

(~

·~

*AUDITOR*

,

07.04.2014 11:09: 13

Zpracováno systémem GIN/S® GOROie® spol. s

r. o.

~

~

'(,/

r-strana· 11 2


Licence: MC03 C.polotky

Název polotky

VLASTNI KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky A.I. Změna , vznik nebo zánik přísluš nosti hospodařit s majetkem státu 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. 4. I nvestiční transfery 5. Dary 6. Ostatní Fond privatizace A.li. A.Ill. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1. Svěření maj etku příspěvkové organizací Bezúplatné převod y 2. 3. Investiční transfery 4. Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 5. 6. Ostatní A.IV. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použiti metody A.V. 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku u rčeného k prodeji 2. 3. Ostatní A.VII . Opravy minulých období Opravy minulého účetního období 1. Opravy předchozích účetní ch období 2. B. Fondy účetni jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový ú čet rozpočtového hospoda ření

XCRGUKUA I KUA2 (07012013 13:25 1201206251506) Minulé obdobf

5 047 601 732,32 2 911155183,48 3 473 734 662,17

Zvý!;enf stavu

Snftenf stavu

3 157 251 038,68 521 185 024,29 159 523 740,03 159 523 740,03

3 475 538 127,75 879 326 703,71 71 854 442,49 65 854 442,49

Bétné obdobf

4 729 314 643,25 2 553 013 504,06 3 561 403 959,71

6 000 000,00

870 517 635,46-

307 938 156, 77

99 372 130,36 2 037 074 418,48

5 418 576,00

156 727 490,00

1 021 826 549,46-

5 418 576,00

156 727 490,00

354111196,26

640 286 682,22

354 111 196,26

640 286 682 ,22

2131512,00 2 131 512,00

10 458 089,00 10 458 089,00

8 326 577,00-

47 312 586,78 2 588 753 427,61

31 079 692,77 2 565 131 731 ,27

115 605 024,37 2 060 696 114,82

21 762 670,81

- onsu/t s ~~ ·~

~

AUDITOR* rv

~i') 07.04.2014 11:09: 13


"f1.A. ~{ĚNf

~

str9 na 212


XCRGUPUA I PUA2 (1903201415: 11 1 201301091522)

Licence: MC03

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

M~STSKA CAST

(v

K č)

IČO:

12/2013 00063517

Název:

Městská část

Období:

PRAHA3

Praha 3

Sestavená k rozvahovému dní 31. prosinci 2013 Sídlo

účetní

Místo podnikání

jednotky

ulice,

č. p.

Havličkovo

ulice,

nám. 700/9

Havličkovo

Praha 3

obec

Praha 3

PSČ, pošta

13085

PSČ, pošta

13085

Předm ět

Údaje o organizaci iden t ifi kační číslo

00063517

právní forma

Veřejnoprávní

zřizovatel

Zřízena

č.


m ěstě

222 116 320

fax

222 116 398

e-mail

mí[email protected]

WWW stránky

www.praha3.cz

odpovědná

Mílena

za

účetnictví

Dreveňáková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

I

činnost

CZ-NACE

Praze

Razítko

telefon

či n nos t

vedlejší

korporace

podle zákona

nám. 700/9

podnikáni hlavni

Kontaktní údaje

Osoba

č.p.

obec

účetní

Veřejná

správa

Ekonomické

č inností

ve

veřejné správě

841100

jednotky

Statutární zástupce Ing. Vladislava Hujová Podpisový záznam statutárn ího orgánu

Okamžik sestavení (datum, č as) : 30.04.2014, 10:57:07

30.04.2014 10:57:07


strana 1123


Licence: MC03

A.1.

XCRGUPUAIPUA2

(1903201415: 11 1 201301091522)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Není známa skutečnost, která by omezovala či bránila pokračování činnosti v dohledné době A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Postupy se řídí platnými právními předpisy.

IT

30.04.2014 10:57:07


strana 21 23


Licence: MC03

A.3.

XCRGUPUA I PUA2 (1903201415:11 1 201301091522)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/ 1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českými účetními standardy.

č.

218/2000 Sb., o

rozpočtových

pravidlech a dále

prováděcí

1. Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách s výjimkou majetku určeného k prodeji. Majetek určený k prodeji je oceněn reálnou hodnotou. Hmotný i nehmotný majetekje v souladu se zákonem o účetnictví odepisován dle zákona o účetnictví, a to dle ČÚS 708. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořizeny, včetně souvisejících nákladů (přepravné apod.). Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou dle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Způsoby ocenění

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv V roce 2013 nenastala potřeba tvorby rezerv a účtování o nich. Opravné položky jsou v roce 2013 tvořeny k pohledávkám a k majetkovým

účastem

v osobách s rozhodujícím vlivem - Správa zbytkového

majetku Praha 3, a.s., z důvodu ocenění na úroveň vlastního kapitálu.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. Již v roce 201 O došlo ke změně ve způsobech oceňování majetku určeného k prodeji. Majetek určený k prodeji byl oceněn reálnou hodnotou. K této změně v postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období došlo v souladu s přechodem na účetnictví státu k 1. 1. 201 O. V roce 2013 nedošlo k dalším změnám. 4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách bylo účtováno v roce 2013 v souvislosti se dle aktuálních kurzů ČS, a.s. Stav prostředků v cizích měnách k 31. 12. 2013: O 30.04.2014 10:57:07

~

zahraničními

pracovními cestami. Při

Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r.

o.

přepočtu

J

valut na CZK bylo postupováno

strana 3123


XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 1 201301091522)

Licence: MC03

*

30,04.2014 10:57:07


IT

*

strana 41 23


Licence: MC03

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15:11I201301091522)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4.

ůCETN/ OBDOB/ Podrozvahový I---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~ BEZNE MINULE účet

C!slo polotky

Název polotky

P.I.

Majetek

účetní

903

1 624 731 010,18

1 585 868 367.75

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

15 290,00

Vyřazen é

poh ledávky a závazky

48 245 511 ,49

41 747 986,22

1.

Vyřazené

pohledávky

911

48 031 384,31

41697017,82

2.

Vyřazené

závazky

912

214 127,18

50 968,40

3 509 857,56

3 509 857,56

3 509 857,56

3 509 857,56

25 153 337,40

19 820 883,00

11 900 820,40

6 568 366,00

10 097 760,00

10 097 760,00

pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

podm íněné

6. Dlouhodobé Další

podmíněné

1. Krátkodobé

5. Krátkodobé

pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932 933

pohledávky z jiných smluv

934

pohledávky z

nástrojů

pohledávky z

nástrojů

spolufinancovaných ze zahraniči

939

spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům podmíněné

8. Dlouhodobé 9. Krátkodobé

podmíněné

10. Dlouhodobé

926

pohledávky z jiných smluv

podminěné

6. Dlouhodobé

důvodů

aktiva 931

podmíněné podmíněné

užívání majetku jinou osobou z jiných

po dmín ěná

pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

podmíněné podmíněné

4. Dlouhodobé

důvodu

pohledávky z

pohledávky a ostatní

podmíněné

2. Dlouhodobé 3. Krátkodobé

úhrady pohledávek z úhrady pohledávek z

942

zdrojům

943

přijatých zajištění

944

pohledávky ze vztahu k jiným

podmíněné

přijatých zajištění

945

11 . Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů , správních řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudnich sporů , správních řízení a jiných řízení

948

13. Ostatní krátkodobá 14. Ostatní dlouhodobá P.V.

1 585 883 657,75

3. Ostatní majetek

Podmíněné

P.IV.

1 624 731 010,18 901

P.11.

P.111.

jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Podmíně né

1. Krátkodobé 2. Dlouhodobé

podminěná podmíněná

aktiva

949

aktiva

951

závazky z důvodu užívání cizího majetku podm í něné

závazky z leasingových smluv

podmíněné

3 154 757,00 1182 457,00

961

závazky z leasingových smluv

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného d ůvodu

963

4. Dlouhodobé podminěné závazky z důvodu úplatného uživání cizího majetku na základě jiného d ůvod u

964

30.04.2014 10:57:07

3 154 757,00 1 182 457,00


".) strana 5123


Licence: MC03

A.4.

XCRG UPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 20130109 1522)

Informace podle§ 7 odst. 5 zákona o stavu

účtů

v knize podrozvahových

účtů ůCETN{ OBDOBÍ Podrozvahový ~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~--:,--~~~~~~~

C!slo položky

Název položky

5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé 7. Krátkodobé 8. Dlouhodobé P.VI.

Další

útet

podm íněné podmíněné podmíněné

podmíněné

podmíněné

1. Krátkodobé 2. Dlouhodobé 3. Krátkodobé

závazky z důvodu užívání cizího majetku na

pod míněné podmíněné

smlouvy o výp ůjčce

závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výp ůjčce

965 966

závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho

z jiných důvod ů

967

závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvod ů

968

závazky a ostatní

podmíněné

základě

podmíněná

závazky ze smluv o

pořízení

dlouhodobého majetku

6. Dlouhodobé

podmíněné


podmíněné

závazky z

nástrojů nástroj ů

3 677 179,90

3 677 179,90

986

3 677 179,90 1 696 351 825,37

3 677179,90 1 646 000 810,83

999

1 696 351 825,37

1646000 810,83

972

závazky z jiných smluv závazky z

1 182 457,00

971 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé

1 182 457, 00

pasiva

pořízení

závazky ze smluv o

převzetí

974

spolufinancovaných ze

zahra ničí

975

spolufinancovaných ze zahraničí

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních nebo soudní

předpisů předpisů

976

a další činnosti moci zákonodárné, výkonné a další

činnosti

moci zákonodárné, výkonné

978 979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981 982

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

984

14. Ostatní dlouhodobá P.Vll.

podmíněná

985

pasiva

Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení (datum,

čas) :

MIN UL~

BaN!E

30.04.2014, 10:57:07

Podpisový záznam:

d,Af/no~I

* 30.04.2014 10:57:07


strana 6123


XCRGUPUA I PUA2 ( 19032014 15: 11 I 20130109 1522)

Licence: MC03

A.5.

Informace podle§ 18 odst. 1 pfsm. c) zákona I

Crsto pofotky

1. Splatné závazky pojistného na sociálnim 2. Splatné závazky veřejného zdravotniho 3. Evidované

daňové

úCETNf OBDOB{

BÉtNÉ

Název polotky

nedoplatky u

zabezpečeni

a

přispěvku

na státní politiku

zaměstnanosti

MINULÉ

3 925 576,00

pojištění

1 718 726,00

mistně příslušných finančnich orgánů

3 891 042,00 1 708 326,00 5 815 434,00

Údaje uvedené v bodu 3. jsou meziročně nesrovnatelné vzhledem k tomu, že za rok 20 13 dle algoritmu výkazu a metodiky firmy Gordic vstupují do výkazu pouze závazky (evidované daňové nedoplatky u místně pří slušných orgánů) , které jsou v okamžiku účetní závěrky po splatnosti. Stav takovýchto závazků je k 3 1.12.20 13 roven 0,00 Kč. Stav účtů 341 - 344 ve lhůtě splatnosti činí k 3 1.1 2.201 3 4,25 1.553,57 Kč.

30.04.2014 10:57:07

Zpracováno systémem

GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

strana 71 23


Licence: MC03

A.6.

XCRGUPUAIPUA2 (1903201 4 15: 11 1 201301091522)

Informace podle§ 19 odst. 5 pism. a) zákona (TEXT)

Ke dni ukončení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti , které by závažným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci MČ Praha 3

I A.7.

Informace podle§ 19 odst. 5 pfsm. b) zákona (TEXT)

Ke dni ukončení

I A.S.

I A.9.

účetní závěrky

nejsou známy skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace

Informace podle§ 66 odst. 6 (TEXT)

Stavba bez č.p. na poz. p.č. 2619 v k.ú. Žižkov Pozemek p.č. 2619 v k.ú. Žižkov Pozemek p.č. 4435/1 v k.ú. Žižkov

4 989 820,00 Kč 5 010 180,00 Kč 5 760 000,00 Kč

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Nevztahuje se na MČ Praha 3 , c.,of\SU/t

,,.....~

.r.„

*

30.04.2014 10:57:07


strana BI 23


Licence: MC03

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 20 130109 1522)

...::...::_:__:..:____:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

B. Cfslo

Syntetický

polotky

Název polotky

8 .1. 8 .2. 8 .3. 8 .4.

Poskytnutí Půjčky

úvěru zajištěné zajišťovacím p řevodem

cenných

I

ůčet

aktiva

papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

Prodej aktiva se

současně

sjednaným

zpětným

nákupem

Nákup aktiva se

současně

sjednaným

zpětným

prodejem

ůCETN{ OBDOB{

Bt2:Nt

MfN ULt

364 364 364 364

*

30.04.2014 10:57:07


*

strana 91 23


Licence: MC03

C.

Doplňující

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 201301091522)

informace k položkám rozvahy "C.1.1 . Jměni účetni jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku" ůCETNI OBDOBÍ

CFs lo

B~tNÉ

položky

Název polotky

C.1 .

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetn í období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostí

30.04.2014 10:57:07


MINULÉ

30 369 000,00

strana 10/ 23


Licence: MC03

D.1 .

XCRGUPUA IPUA2 (1903201 4 15: 11 1 20130109 1522)

Informace o individuálnim referenčním množství mléka (ČiSLO A TEXT)

Nevztahuje se na MČ Praha 3

D.2.

Informace o individuálni produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)


D.3.

Informace o individuálnim limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)


D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)


*

30.04.2014 10:57:07


strana 11/ 23


Licence: MC03

D.5.

XCRGUPUAIPUA2

(1903201415: 111 20130109 1522)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

1. Dlouhodobý nehmotný majetek Počáteční

zt'.1statek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Pr-írůstky

Vyfazení

zůstatek

0,00

0,00

29 282 759,84

Konečný

I 934 347,50

109 725,00

3 1 I 07 382 ,34

Ocenitelná práva

0,00

0,00

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0 ,00

Nedo končený dlouhodobý nehmotný majetek

Zálohy na nedokonče ný dlouhodobý nehmotný majetek

4028159,73

I 934 347,50

5 962 507,23

0,00

0,00

0,00

Celkem 2013

33 310 9 19,57

3 868 695,00

6 072 232,23

31 I 07 382,34

Celkem 20 12

31 649 112,57

4 620 772,00

2 958 965,00

33 310 9 19,57

30.04.2014 10:57:07

Zpracováno systémem GIN/S® GORD!C® spol. s r. o.

*

*

strana 121 23


Licence: MC03

XCRGUPUA I PUA2 ( 19032014 15: 111 20130109 1522)

2. Dlouhodobý hmotný majetek Počáteč ní

Koneč n ý

Píín'.'istky

Vyf"azení

397 009 870,75

29 769 23 1,05

39 165 3 52,90

387 613 748,90

3 886 456 264 ,50

I 450 996 903,04

I 965 708 963 ,54

3 37 1 744 204,00

13 1 828 274,00

11 086 976,30

I l 450 702,35

230 464 547,95

5 145 056,00

2,00

307 610,00

4 837 448,00

245 738 532 ,78

153 989 729,28

205 798 3 14,39

193 929 947,67

0,00

48 000 000,00

48 000 000,00

0,00

Celkem 20 13

4 666 177 998,03

I 792 842 84 1,67

2 270 430943,18

4 188 589 896,52

Celkem 20 12

4 823 435 666,50

2 950 11 6 206,02

3 107 373 874,49

4 666 177 998,03

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věc í

U měl ecká

díla

N edokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj etek

zí'1statek

o

zí'1slalek

Obraty účtu 032 činí na straně MD 4 862 450,00 a na straně Dal 5 170 05 8,00. Rozdíl mezi výší obratů, přírůstků a úbytků je způsoben změnou AÚ jednotlivých druhů uměleckých předmětů (vyřazen í a zařazení mezi AÚ bez vlivu a celkový stav).

30.04.2014 10:57:07


strana 131 23


Licence: MC03

3. Dlouhodobý

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 201301091522)

finanční

majetek

Počáteční zůstatek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujíc ím vlivem

150 230 000,000

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

5 580 657,72

Přírůstky

Vyřazen í

K onečný zůstatek

150 230 000 ,00

5 580 657,72

Celkcm 20 13

155 8 10 657,72

1558 10657,72

Celkem 2012

155 810 657,72

155810657,72

Rozdíly do výše odhadních cen j sou evidovány na podrozvahových účtech.

Dlouhodobý maj etek neuvedený v rozvaze je veden na podrozvahových účtech. Majetek MČ Praha 3 není zatížen zástavním právem.

30.04.2014 10:57:07


strana 141 23


Licence: MC03

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 201301091522)

Zásoby ásoby MČ tvoří pohonné hmoty v nádržích a materiál na skladech. Hodnota zásob k 31. 12. 2013: 287 123,34 Kč. toho

D.6.

nepotřebné

zásoby činí :

O Kč.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)


Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) Nevztahuj e se na MČ Praha 3 D.7.

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)


30.04.2014 10:57:07


strana 151 23


Licence: MC03

E.1.

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15:11 I 20130109 1522)

Doplňující

K po/otce

informace k položkám rozvahy (TEXT)

Doplflujfcf informace

Cástka

V roce 2013 bylo účtováno na účtech 408 - Opravy minulých období a 406 - Oceňovací rozdíly a odepisování majetku na základě auditu a přezkoumání hospodaření za rok 2012.

při

prvotním použití metody z důvodu oprav v evidenci

Na konci roku 201 3 byly platby, které jsou hrazeny do tzv. fondů oprav (dlouhodobé zálohy) přeúčtovány z účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky na účet 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy k přeúčtování bylo přistoupeno proto, že účet dlouhodobých záloh lépe odpovídá charakteru zasílaných plateb, které se s koncem roku finančně nevypořádávají a zůstatek je převáděn do následujícího roku. Jednalo se o částku cca 25 mil. Kč. Toto přeúčtování ovlivňuje srovnatelnost meziročních objemů na použitých účtech. Na konci roku 2013 byly z účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy oproti účtu 311- Odběratelé odúčtovány nájemníky nezaplacené zálohy roku 2013 na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ve výši cca 2,7 mil. Kč (tzn. 2,3% záloh, které měly být nájemníky zaplaceny) tak, aby na účtu 324 byly uvedeny pouze přijaté zálohy. Zálohy za období roku 2013 , které nejsou uhrazeny do vyúčtování služeb za předmětné období, jsou připočteny k nedoplatku (popřípadě přeplatku), který vzejde z vyúčtování služeb.

30.04.2014 10:57:07


strana 161 23


Licence: MC03

Doplňující

E.2. Kpolotce

Bez

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 I 201301091522)

informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Doplt1ujlcl informace

doplňujících

Cástka

informací

*

30.04.2014 10:57:07


strana 171 23


XCRGUPUA I PUA2 (1903201415:111201301091522)

Licence: MC03

E.3.

Doplňující

K po/otce

informace k položkám

přehledu

o

peněžních

tocích (TEXT)

Doplfwjfcf informace

V ýkaz je zpracován dle algoritmu pro

Cástka

výpočet vytvořeného

finnou GORDIC.

*

30.04.2014 10:57:07


strana 18123


XCRGUPUA / PUA2 (1903201415: 111 201301091522)

Licence: MC03

E.4.

Doplňující

K po/otce

informace k položkám přehledu o změnách vlastnfho kapitálu (TEXT) Cástka

Dopltlujlcl informace

Výkaz je zpracován dle algoritmu pro

výpočet vytvořeného

firmou GORDIC.

*

30.04.2014 10: 57:07


*

strana 191 23


Licence: MC03

XCRGUPUA IPUA2 (19032014 15: 11I201301091522)

Doplňující

F.

informace k

fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

BtŽNt ůCETNI OBDOB{

Cfslo

Název

G.I.

Počáteční

G.11.

Tvorba fondu

stav fondu k 1.1.

99 372 130,36 47 276181 ,78

1.

Přebytky hospodaření

2.

Příjmy běžného

3.

Převody prostředků

z minulých let

roku, které nejsou z

u rčeny

rozpočtu během

k využití v

roku do

běžném

roce

účelových peněžních fondů

39 414 542,41

4. Ostatní tvorba fondu

G.111.

čerpání fondu

G.IV.

Konečný

7 861 639,37 31 043 287,77

stav fondu

115 605 024,37

Finanční účelové

fondy V roce 2013 MČ tvořila následující finanční fondy: Fond sociální a zdravotní (ÚZ 2 10) Je účelový peněžní fond zřízený v souladu se zákonem 131/2000 Sb„ o hl. m. Praze. Prostředky fondu j sou určeny k podpoře sociálních a zdravotnických aktivit, a to pro fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 3 a pro právnické osoby na sociální a zdravotní činnost související s MČ Praha 3. Použití finančních prostředků fondu posuzuje a doporučuje Zdravotní a sociální komise Rady MČ Praha 3 a schvaluje Rada, resp. Zastupitelstvo MČ Praha 3. Stav fondu k 31. 12. 2013: 1 278 465, 13 Kč Fond privatizační CÚZ 310) Je účelový peněžní fond zřízen v souladu se zákonem 131 /2000 Sb. o hl. m. Praze. Fond slouží pro poskytování slev z kupní ceny bytu, resp. Privatizační fond slouží k realizaci úhrady daru ve výši odpovídající procentuální slevě z kupní ceny dle kupní smlouvy. Tento dar bude kupujícímu poskytnut po splnění podmínek stanovených v kupní sml ouvě. Stav fondu k 31. 12. 2013 : 2 1 913 344,41 Kč

fi

Fond grantový a podpůrný CÚZ 4 10) Je účelový peněžní fond zřízený v souladu se zákonem 131/2000 Sb„ o hl. m. Praze. Prostředky slouží zejména k podpoře širokého spektra veřejnýcp kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit, určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny. Granty na každý kalendářní rok vyhlašuje Výbor pro správu grantového a podpůrného fo ndu a vyhlášené granty schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 3. Stav fondu k 3 1. 12. 20 13: 2 132 390,06 Kč 30.04.2014 10:57:07


*

strana 201 23


Licence: MC03

XCRGUPUA I PUA 2 (19032014 15: 11 I 20130109 1522)

Fond starosty (ÚZ 510) Je účelový peněžní fond zřízený v souladu se zákonem č. 13 1/2000 Sb., o hl. m. Praze. Prostředky fondu starosty j sou určeny k prezentaci MČ Praha 3. Dané prostředky lze použít pro fyzické a právnické osoby působící na MČ Praha 3 a na akce konané na j ejím území. Další možné využití je na akce a výdaje, které navrhne starosta MČ Praha 3. Stav fondu k 31. 12. 20 13: 287 330,95 Kč Fond obnovy a rozvoje (ÚZ 610) Je účelový peněžní fond zřízený v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Tento fond slouží ke zlepšení technického stavu domů v majetku vlastníků na území MČ Praha 3 a k zajištění územního rozvoje MČ Praha 3. V případě výjimečných situací (např. živelných pohrom) lze prostředky fondu použít i na akce spojené s obnovou postižených oblastí mimo území MČ Praha 3. Finanční prostředky jsou poskytovány formou návratných a nenávratných půjček. Stav fondu k 31. 12. 2013: 88 484 424,12 Kč Zaměstnanecký fond (ÚZ 810) Je účelový peněžní fond zřízený v souladu se zákonem 131 /2000 Sb., o hl. m. Praze. Fond slouží k poskytování se řídí zásadami Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3. Stav fondu k 31. 12. 20 13: 36 599,87

Zbylé

prostředky

jsou

tvořeny

omylnými platbami, platbami bankovních

popl atků

a

benefitů zaměstnancům,

především nerozdělenými příjmy

z

úroků

jeho

čerpání

z bankovního

účtu

peněžních fondů .

Stavk3 1.1 2.2013: 1472469,83

30.04.2014 10:57:07


strana 211 23


Licence: MC03

G.

XCRGUPUA I PUA2 (19032014 15: 11 1201301091522)

Stavby ůCETNI OBDOB/

C/slo

BÉ2NÉ

polotky

Název polotky

I

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

I

G.

Stavby

3 371 744 204,00

795 499 409,69

2 576 244 794,31

3 196 471 211,38

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

1 621111 061,62

442 808 474,40

1 178 302 587,22

1 961 162 759,92

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

755 724 511,66

184 647 130,00

571 077 381,66

542 909 591 ,26

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

788 127 586,65

145 306 994,29

642 820 592,36

408 312 642,13

G.4.

Komunikace a

17 065 539,15

771 224,00

16 294 315,15

20 704 287,55

G.5.

Jiné inženýrské

6 081 062,00

1 122 464,00

4 958 598,00

5 078 356,00

G.6.

Ostatní stavby

183 634 442,92

20 843 123,00

162 791 319,92

258 303 574,52

H.

Pozemky

veřejné osvětleni sítě

ůCETNI OBDOB/

BÉtNÉ

Clslo polotky

Název polotky

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná

H.5.

Ostatní pozemky

30.04.2014 10:57:07

BRUTTO

387 613 748,90

plocha

MINULÉ KOREKCE

NETTO

387 613 748 ,90

397 009 870,75 219 535,00

25 166 374,09

25 166 374,09

25 460 731,93

167 686 083,38

167 686 083,38

179 147 551,41

194 761 291,43

194 761 291,43

192 182 052 ,41


strana 221 23


Licence: MC03

I.

XCRGUPUA I PUA2 (1 9032014 15: 111 20130109 1522)

Doplňující

informace k položce "A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

I

Cislo polotky

Název polotky

I.

Náklady z přecen ění reálnou hodnotou

1.1 .

Náklady z

1.2.

Ostatní náklady z

J.

Doplňující

ůCETNÍ OBDOBÍ BÉtNÉ

přecenění

reálnou hodnotou majetku

přecenění

určeného

k prodeji podle § 64

9 575 245,38

91415561,64

9 575 245,38

reálnou hodnotou

informace k položce "B.11.4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ůCETNÍ OBDOBÍ

Cís/o polotky

Název polotky

J.

Výnosy z

J.1.

Výnosy z

J.2.

Ostatní výnosy z

K.

Doplňující

MINULÉ

BÉtNÉ

přecenění

přecenění

reálnou hodnotou

reálnou hodnotou majetku

přecenění

určeného

k prodeji podle§ 64

160 555 276,24

645 460 866,86

160 555 276,24

645 460 866,86

reálnou hodnotou

informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

I

Clslo polotky

MINULÉ

91415561,64

Název polotky

ůCETNf OBDOB{ BÉtNÉ

K.

Ocenění


určeného

k prodeji

K.1 .

Ocenění

dlouhodobého nehmotného majetku

určeného

K.2 .

Ocenění

dlouhodobého hmotného majetku

určeného

MINULÉ

272 096 036,00

502 372 057,41

272 096 036,00

502 372 057,41

k prodeji podle§ 64

k prodeji podle § 64 * Konec sestavy *

*

30.04.2014 10:57:07


strana 23123


XCRGBA1A / 81A (200120 14 09:25 1 2014011 71121)

Licence: MC03

FIN 2 -12 M

Ministerstvo financi

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územ nich samosprávných

MESTSKA CAST

ce lků,

dobrovolných

svazků

obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013 (v Kč na

PRAHA3

dvě

desetinná místa)

Rok

Měsíc

ICO

2013

12

00063517

Název a síd lo

účetní

jednotky:

Městská část Havlíčkovo

Praha 3

nám. 700/9

13085 Praha 3 MČ Praha 3

UCS : 0006351 7

HC MC Praha 3

NS: 00063517

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 2411 2412 2420 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4131

07.04.20 14 12:04:21

Text

Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč . prostř. od podnik.subj.- fyz. osob Splátky půjč . pros t ř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl. půjč. prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestič ní přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní ne i nv . přijaté transfery ze st. rozpočtu N einves tičn í přijaté transfery od obcí Nei nvesti ční přijaté transfery od krajů Pře vody z vlast.fondů hospodářské( podnikat. )či n nos

po zménách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

2 200 000,00 1 100 000,00 8 000 000,00 50 000,00 1 650 000,00

2 200 000,00 1 100 000,00 8 000 000,00 50 000,00 1 650 000,00

1 777 095,12 1 007 726,50 12 484 457,00 5 504,00 1 998032,00 1 389 168,00


3 000 000,00 32 000 000,00 1 381 500,00 1 070 100,00 4 769 300,00 6 000,00 36 215 000,00 170 736 000,00 636 500 000,00 --


Rozpočet

3 000 000,00 32 000 000,00 1 181 500,00 1 470 100,00 4 569 300,00 6 000,00 4 231 700,00 36 215 000,00 10 825 600,00 329 334 800,00 2 610 100,00 558 740 400,00

% RS

% RU

80, 78 91 ,61 156,06 11,01 121,09

80, 78 91,61 156,06 11,01 121,09

••••••

• •••••

42 097,00 292,22 292,22 8 766 590,00 34 374 371,58 107,42 107,42 1 147 814,00 83,08 97, 15 4 086 256,30 381,86 277,96 4 515 675,00 94,68 98,83 8 475,00---só4"'72.5 14 1,25 4 231 76ď,'"001 t\ ••••:.,":--.. 100,00 36 215jljlO.oo 100,00 ' \. 100,00 0 10 821 61 7 90 ****** I °'1 00 00 329 33 8o9~6o 1'f2f89 . 100:00 1 943 ~94 , 53 556 304\6~.41

1

n


X CRGBA 1A I BIA (20012014 09:25 I 20140 1171 121)

Licence: MC03


Polotka

a

b

0000 0000 0000 0000

4134 4139 4222 4229

0000

Bez ODPA

3429

2329

P řevody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investi ční přijaté transfery od kraj ů

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

3

24 555 000,00 6 677 000,00

48 675 000,00 6 677 000,00 17 624 900,00 6 000 000,00-

929 909 900,00 150 000,00

činnost

RozpoCet

%RS

%RU

589 641 161 ,59 6 751 252,00 78 000,00 6 000 000,00-

101, 11 ****** ******

101, 11 0,44 100,00

1 064 161 400,00

1 600 928 974,53

172, 16

150,44

150 000,00

88 200,00

58,80

58,80

a rekreace

150 000,00

150 000,00

88 200,00

58,80

58,80

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

650 000,00

650 000,00

693 900,00

106,75

106,75

650 000,00

650 000,00

693 900,00

106,75

61181 ,00

......

106,75

61 200,00 61 200,00

61181,00

******

99,97

170,49

170,49

3429

Ostatní zájmová

2111

3539

Ostatní zdravotnická

3632

2324

Přijaté

3632

Po h řebnictví

3745

2321

za říz.a

služby pro zdravot.

nekapitálové p říspěvky a náhrady

Přijaté nei n vestiční

P éče

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

6171 6171 6171

2212 2328 2329

6171

Činnost místní správy

o vzhled obcí a

veřejnou ze leň

53 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů

18 492,0018 492,00-

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Příjmy

2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přija té

1 100 000,00

z úroků (čás t)

6310

6310

Pojištění funkčně

6399 6399 6399

2122 2321 2322

150 000,00

150 000,00

1 875 414,86 11 942,00 98 149,00

65,43

65,43

1 250 000,00

1 250 000,00

1 985 505,86

158,84

158,84

2 500 000,00

2 500 000,00

1 699 097,64

67,96

67,96

2 500 000,00

2 500 000,00

1 699 097,64

67,96

......

67,96

320,35

100,05

6399

Ostatní finanční operace

......

101,92

******

100,00

1 562,50 4 868 000,00

15 586 000,00 93 000,00

15 594 401 ,00

4 868 000,00

15 679 000,00

15 980 598,00

3 533 100,00

3 533 085,99

3 533 100,00

3 533 085,99

Přijaté ne i nvestiční

dary P řijaté pojistné náhrady

386 197,00

vratky transfe rů od jiných veř . rozpočt ů

6402

2221

6402

Finanční vypořádání

6409 6409 6409 6409

2229 2324 2328 2329

6409

Ostatní činností j.n.

minulých let

Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěv ky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

328,28

~

'

o ******

1 198,00 72 190,00

******

20 792 , ~8 890 292, ~

o

I .

984 473,2~ Zpraco váno systémem

GIN/S® GOROIC® spol. s r. o.

100,00

.........

*•••••

\ :~ 07.04.2014 12:04:21

......

1 562,50

nespecifikované

Odvody př íspěvkových organizací

P řijaté

1 100 000,00

nekapitálové příspěvky a náhrady

6320

99,97

53 000,00

dary

3745

2324

Výsledek od poCátku roku

2

Ostatní inv.přij .transf.od rozpočtů územní úrovně

3539

6320

po zménách

1

Schválený rozpoCet

Text

'Zl?Vtrvr ·'

rI

.'"" 7

stran'a 21 24


Licence: MC03

XCRGBA 1A I B1A (200 12014 09:25 120140 1171121)


Polotka

a

b

Text

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

změnách

Výsledek od p<Xátku roku

1

2

3

939 327 900,00

1 087 984 700,00

1 625 991 086,80

Schválený rozp<Xet

Rozp<Xet po

~

%RS

%RU

173, 10

149,45

,

,,,~

~ ~t„ ·~~

07.04.2014 12:04:21


strana 31 24


Licence: MC03

XCRGBA1A I B1A

(20012014 09:251201401 171121)

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet

Paragraf

Polotka

a

b

Text

1039

5339

1039

Ostatní záležitosti lesního

2219 2219 2219

5166 5169 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3111 3111 3111 3111 3111

5169 5171 5331 6121 6351

N einvestičn í

transfery cizím

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování N einvest iční příspěvky zřízeným příspěvkovým

Budovy, haly a stavby lnvest. transf.zřízeným

3111

Předškolní za řízení

5137 5169 5171 5331 5336 6121 6122 6351 6356

3113

Základní školy

311 7 3117 3117

5169 5331 6121

3117

První stupeň základních škol

3119 31 19 3119 31 19 31 19 3119

5136 5139 5164 5169 5175 5194

3119

Ostatn í záležitostí

3121

5339

příspěvkovým

organ

100,00

20 000,00

20 000,00

******

100,00

400 000,00 160 000,00 2 000 000,00

400 000,00 160 000,00 2 000 000,00

51 546,00 12 608,00

12,89 7,88

12,89 7,88

2 560 000,00

2 560 000,00

64 154,00

2,51

2,51

000,00 000,00 400,00 000,00

1 300 000,00 2 000 000,00 27 746 600,00 44 205 700,00 85 000,00

1 233 709,47 1 661 263,60 27 746 525,00 14 006 979,49 85 000,00

123,37 332,25 138,74 24, 15 ******

94,90 83,06 100,00 31,69 100,00

79 498 400,00

75 337 300,00

44 733 477,56

56,27

59,38

814 800,00 7 568 200,00 54 797 400,00 2 327 000,00 65 587 000,00

801 944,50 568 127,37 797 378,00 143 494,53 827 118,15

1 000 500 19 998 58 000

7 200 000,00 43 884 000,00 78 300 000,00 1 200 000,00

Neinvesti ční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ

Pohoštění

dary a zákl . vzdělání

transfery cizím

příspěvkovým

98,42 100,00 100,00 92, 11 22,61

105, 11 124,87 18,94

365 000,00 78 000,00

130 854 000,00

131 537 400,00

80 581 062,55

61 ,58

2 261 300,00

436 664,80 2 490 388,00 1 829 399,00

...... ......

61,26

700 000,00 2 490 400,00 2 500 000,00

110, 13

62,38 100,00 73, 18

2 261 300,00

5 690 400,00

4 756 451 ,80

210,34

83,59

15 000,00 7 000,00 7 000,00 1 900 000,00 120 000,00 80 000,00

15 000,00 7 000,00 7 000,00 1 860 000,00 120 000,00 80 000,00

10 870,00 1 149,00 7 000,00 1 340 520,63 76 698,00 11 476,oo'"

72,47 16,41 100,00

72,47 16,41 100,00

63,92 96,85

„72~7 63l 2 96,8

2 129 000,00

2 089 000,00

1513 713,63

20 000,00

20 000,00

Budovy, haly a stavby Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb

7 54 2 14

365 000,00 78 000,00

Nákup ostatních služeb

N einvestiční

...... ...... ...... ......

270 000,00

N ei nvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení lnvest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné invest.transf. zří zen. příspěv. organizacím

předšk .výchovy

20 000,00

......

organizacím

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Věcné

3

20 000,00

organ.

K onzu ltační, poradenské a právní služby


2

%RU

hospodářství

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

07.04.2014 12:04:21

příspěvkovým

změnách

RozpoCet po

%RS

1

organ. Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

100,00 100,00

C?a.55"'

.i

""

I ~7~!.....10

......

1

-

?2,46 100,po,

~rana ' 4/ 24

„


XCRGBA1A /81A

Licence: MC03

(20012014 09:25 1 201401171121)

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE SchválenÝ rozpočet

Paragraf

Polotka

a

b

Text

3121

Gymnázia

3123

521 3

3123

Střed ní

3150

5339

3150

Vyšší odborné školy

3211 321 1

5213 5332

3211

Činnost vysokých škol

3231

5339

Neinv.transfery nefin .pod nik .subjektům-práv.osobám

odborná

3231

Základní

3311 3311 3311

51 69 5171 5331

učil i ště

Neinvestiční

a

N einvestiční

VÝSiedek od potátku roku

2

3

20 000,00

%RS

%RU

20 000,00

......

100,00

18 000,00

18 000,00

******

100,00

18 000,00

18 000,00

6 000,00

6 000,00

...... ...... ......

100,00

Neinvestiční umělecké

6 000,00 13 000,00 22 000,00

35 000,00

35 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4 700 000,00

229 000,00 254 000,00 4 700 000,00

228 106,00 254 781 ,96 4 700 000,00

100,00

4 700 000,00

5 183 000,00

5 182 887,96

110,27

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

transfery cizím příspěvkovým organ.

školy

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ne investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ

činnost

Divadelní

3315

Či nností muzeí a galerií

3319 3319 3319 3319

3319 3319

5136 5137 5139 5164 5166 5169 5171 5175 5192 5194 5221 5223 5229 5331 5361 5492 6127

3319

Ostatní záležitosti kultury

3330 3330

5223 6323

N einvestiční


Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Náj emné Konzul tační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary

60 000,00 100 000,00 258 000,00 110000,00 400 000,00 25 866 000,00 60 000,00 1 220 000,00 213 000,00 1 468 000,00

N einvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ

600,00 800,00 000,00 000,00 000,00

40 000,00 150 000,00 41 704 300,00

41 961 700,00

100 000,00 400 000,00 11 259 300,00

Nákup kolků Dary obyvatelstvu U mělecká díla a předměty

60 595 198 1 030 415

25 458 000,00 60 000,00 839 600,00 230 500,00 993 000,00 19 000,00 100 000,00 400 000,00 11 354 700,00 17 500,00 40 000,00 150 000,00

N einvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

******

6 000,00 transfery vysokým školám

5339

3319 3319

po zménách

13 000,00 22 000,00

Neínv.transfery nefin . podnik.subjektům-práv.osobám

3311

3319 3319

učil i ště


3315

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

Rozpočet

1

N einv.transfery církvím a naboženským spol ečnostem lnvest. transf.církvím a naboženským spo l ečnostem

241 000,00 404 000,00

52 569 111 1 019 395 20 946 24

...... ...... ******

...... ...... ......

893,50 682,00 212,50 924,67 976,50 715,01 300,00

318 038,00 159 972,00 656 887,00 18 369,00 100 000,00 400 000,00 11 354 688,00 17 500,00 3 890,00

I

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,61 100,31 100,00 100,00

88, 16 569,68 43, 11 927,20 98,99 80,98 40,50 26,07 75, 10 44, 75

87,28 95,62 56, 17 99,02 95,42 82,28 40,50 37,88 69,40 66, 15 96,68 100,00 100,00 1oo,oo f.00 00 . '\:. 9,73

......

Í'

100,00

...... ......

100,00 100,00 1oo. a5_

f

100,00

~·
100,00 100,00

~

36150 048,18

86, 6BJ

240 076,00 403 904,00 ,' "'i.

....., ******

86, 15\

'.

99, p~ / 99,'9~ -, ;

07.04.2014 12:04:21


~:.

strana 5124


Licence: MC03

XCRGBA1A I 81A (20012014 09:25 I 201401171121)

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Polotka

a

b

3330

Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

3349

3349

5041 5137 5139 5169

3349 3349

Text

Odměny

za užití duševního vlastnictví

sdělovacích prostředků

3349

Ostatní záležitosti

5169

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a

3412 3412

5331 6121

3

645 000,00

643 980,00

******

99,84

25 000,00 4 400 000,00

30 15 25 4 385

000,00 000,00 000,00 000,00

8 000,00 14 793,00 2 655,00 2041 715,30

26,67 ****** 10,62 46,40

26,67 98,62 10,62 46,56

4 455 000,00

4 455 000,00

2 067 163,30

46,40

46,40

20 000,00

20 000,00

******

100,00

sděl.prostř.

Neinvestiční příspěvky zří zeným př í spěvkovým

organ

zařízení

Sportovní

341 9 3419

5169 5213 5222 5229

3419

Ostatní tělovýchovná

3421 3421

5222 5339

3421

Využití volného

3429 3429 3429 3429 3429

5139 5151 5154 5162 5169

3429

Ostatní zájmová

3525

5222

3525

Hospice

3539

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5134 5136

v majetku obce

20 000,00

******

100,00

16 694 712,00 481 580,00

127, 15 ******

100,00 90,86

17 224 700,00

17 176 292,00

130,82

99,72

103 500,00 2 020 000,00 8 008 200,00 170 000,00

103 477,90 2 020 000,00 7 979 000,00 170 000,00

******

99,98 100,00 99,64 100,00

10 301 700,00

10 272 477,90

******

99,72

100 000,00 510 500,00

100 000,00 510 500,00

****** ******

100, 00 100,00

610 500,00

610 500,00

***"'**

100, 00

2 000,00 7 000,00 210 000,00 7 300,00 100 000,00

2 300,00 6 700,00 210 000,00 7 300,00 100 000,00

2 300,00 3 240,00 152 055,00 7 269,27 76 957,00

115,00 46,29 72,4 1 99,58 76,96

100,00 48,36 72,4 1 99,58 76,96

326 300,00

326 300,00

241 821,27

74, 11

74, 11

209 000,00

209 000,00

******

100,00

209 000,00

209 000,00

******

100,00

2 279 000,00 131 000,00 603 000,00 217 000,00 10 000,00 220 000,00 5 000,00 90 000,00 15 000,00

2 267 552,00 128 974,00 569 389,00 204 999,00

100,78 80,61 94 4

99,50 98,45

13130 200,00

činnost

N ei nvestičn í

transfery občan ským sdružením N einvestičn í transfery cizím příspěvkovým organ.

a mládeže

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb č innost

Neinvestiční

a rekreace

transfery občanským sdružením

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk

%RU

20 000,00

Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- práv.osobám N einvestiční transfery občanským sdruženim Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

času dětí

%RS

16 694 700,00 530 000,00

13 130 200,00

Budovy, haly a stavby

3412

0 7.04.2014 12:04:21


2


3419 341 9

3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

Rozpočet po změnách

1

30 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatnich služeb

3399


2 250 000,00 160 000,00 603 000,00 217 000,00 10 000,00 220 000,00 5 000,00 90 000,00 15 000,00 Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

******

****** ******

~ 'fo u ft

9 566,00 ~'\; 95, 66 161 047,90 / 73,20 5 000.00 89 987,0d 14 892,00

*A ~v,r9,1o9"9o l T ~

99,28


XCRGBA1A / 81A

Licence: MC03

(2001201 4 09:25 1 201401171121)


Položka

a

b

3539 3539

5137

3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

5139 5151 5152 5153 5154 5157 5162 5167 5169 5171 5173 5424 5499 6121 6122

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské í zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení zaříz. a

3539

Ostatní zdravotnická

3541 3541

5136 5169

služby pro zdravot.

3541

Prevence před drogami, al k.,nikot.aj. návyk. lát.

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb

Rozp<Xet po

%RS

%RU

286 345,40 204 339,00 30 167,00 145 183,34 13 729,00 56 842,00 5 299,20-

124,50 113,52 67,04 26,40 54,92 66,87

97,40 98,24 67,04 51, 12 54,92 66,87

22 000,00 50 000,00 472 000,00 2 080 000,00 15 000,00 15 000,00 120 000,00 300 000,00 250 000,00

16 905,56 6 676,00 462 051,63 2078641 ,07 4 752,00 15 570,00 89 766,00 296 450,00 249 945,00

56,35 13,35 171, 13 346,44 31,68 103,80 74,81 19,76 99,98

76,84 13,35 97,89 99,93 31,68 103,80 74,81 98,82 99,98

7 535 000,00

7 835 000,00

7 403 470,70

98,25

94,49

50 000,00

14 000,00 86 000,00

14 000,00 82 326,53

****** 164,65

100,00 95, 73

......

změnách

Výsledek od pocátku roku

1

2

3

230 000,00 180 000,00 45 000,00 550 000,00 25 000,00 85 000,00

294 000,00 208 000,00 45 000,00 284 000,00 25 000,00 85 000,00

30 000,00 50 000,00 270 000,00 600 000,00 15 000,00 15 000,00 120 000,00 1 500 000,00 250 000,00


Text

100 000,00

96 326,53

192,65

96,33

3543

5222

transfery občanským sdružením

103 000,00

103 000,00

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

103 000,00

103 000,00

......

100,00

3549

5169

100 000,00

260 000,00

247 675,00

24 7, 68

95,26

3549

Ostatní speciá lní z dravotnická péče

100 000,00

260 000,00

247 675,00

247,68

95,26

336 105,50 82 285 819,30

******

196 100 000,00

500 000,00 230 534 200,00

41,96

67,22 35,69

196 100 000,00

231 034 200,00

82 621 924,80

42, 13

500 000,00 1 000 000,00

454 600,00

N einvestiční


3612 3612

5169 6121

3612

Bytové hospodářství

3613 3613

5169 51 71

3613

Nebytové hosp o d á řství

3631

5169

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

1 500 000,00

454 600,00

...... ......

1 200 000,00

333 300,00

301 403,00

25, 12t

1 200 000,00

333 300,00

301 403,00

200 000,00

224 200,00

121117,00 ""'

200 000,00

224 200,00

121 111.op 25 773,0'~

6 000 000,00

25 800,00 6 774 200,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb

3631

Veřej né osvětl ení

3632

5192

3632

Pohře b nictví

3635 3635

5164 5166

07.04.2014 12:04:21

50 000,00

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nájemné Konz ultační,

poradenské a právní služby


5 708 957,4

„ , 1i

w

30,31 9Q,43 54{02

•o.„....1,,.

I -

90,43

90,92

60,56

95, 13

\

35,76

"25, 12

• , .....

t).

100,00

--- -

, "'!>02~ j

....

99,90

84,2$

„,st-;;;;;:rlti (


Licence: MC03

XCRGBA1A l 81A (20012014 09:25 1201 401171121)


Polotka

a

b

3635 3635 3635

5169 6119 6121

3635

Územní plánování

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5166 5169 5361 5492 6121 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Text

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Konzu ltační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup kolků Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Pozemky

5169

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

3722 3722

5169 6121

Sběr a svoz komunálních odpadů

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5136 5151 5154 5164 5166 5168 5169 5171 6121

3745

Pé če

3749

5169

3749

Ostatní č inností k oc hraně

4324 4324

5169 5222

4324

Zařízení

N einvestičn í

příspěvkovým

o vzhled obcí a

veřejnou zeleň

Nákup ostatních služeb přírody

50 000,00 500 000,00 500 000,00

250 000,00

7 050 000,00

7 050 000,00

a krajiny

dětí

4329

5194

Ostatní sociální

dary

péče

a pomoc

dětem

a mládeží

219 970,20

439,94

87, 99

5 954 700,68

84,46

84,46

000,00 000,00 000,00 800,00 800,00 200,00

181 381,00 1 677 180,48 5 000,00 510 800,00 4 989 820,00 11 417870,00

30,23 67,09

30,23 67,09

50,00

......

50,00 100,00 100,00 98, 13

20 245 800,00

18 782 051,48

472,50

92,77 9,44

600 2 500 10 510 4 989 11 635

****** ******

300 000,00

28 315,00

9,44

300 000,00

28 315,00

9,44

9,44

1 350 000,00 25 000 000,00

1 350 000,00 25 000 000,00

957 733,89 10 403 598, 15

70,94 41,61

70,94 4 1,61

26 350 000,00

26 350 000,00

11 361 332,04

43, 12

43, 12

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

......

100,00

3 267 48 551

......

100,00

5 000,00 250 000,00 120 000,00 550 000,00 1 009 000,00 20 000,00 62 220 000,00 7 800 000,00 35 000 000,00

6 000,00 267 300,00 120 000,00 551 200,00 1 009 000,00 20 000,00 62 571 300,00 7 781 500,00 41 874 000,00

144,00 287,40 363,93 127,00

62,88 106,91 40,30 100,20

52,40 100,00 40,30 99,99

56 761 712,03 7 472 546,89 314 094,00

91,23 95,80 0,90

96,03 0,75

106 974 000,00

114 200 300,00

65 418 275,25

61, 15

57,28

90,72

210 000,00

210 000,00

115 762,00

55, 12

55, 12

210 000,00

210 000,00

115 762,00

55, 12

55, 12

25 000,00 46 500,00

vyžadující okamžitou pomoc

Věcné

%RU

300 000,00

Nákup ostatních služeb N einvestičn í transfery občanským sdružením pro

%RS

300 000,00

organ.

Knihy, učební pomůcky a tisk Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační , poradenské a právní služby Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

4329

0 7.04.2014 12:04:21

transfery cizím

3

865 000,00

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

5339


2

600 000,00 2 500 000,00 10 000,00


3722


1

3 975 000,00

3699

3741


71 500,00 50 000,00

98 000,00

50 000,00

98 000,00



Licence: MC03

XCRG BA1A I B1A (20012014 09:25 1 201401171121)


Polotka

a

b

Text

N einvestiční


Rozp<Xet po zménách


1

2

3

18 000,00

18 000,00

transfery občanským sd ružením

%RS

...... ...... ...... ......

4339

5222

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

18 000,00

18 000,00

4342 4342 4342 4342 4342 4342

5021

Ostatni osobní výdaje

5031 5032

Povi nné poj.na soc.zab.a přísp . na s t. pol.za měs tn an Povi nné poj.na veřej n é zdravotní poj iště n í Povi nné pojistné na úrazové poj i š tění Nájemné Nákup ostatních služeb

60 000,00 9 000,00 3 200,00

553,09

4342

Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům

658,48

4344

5221

4344

Sociální rehabilitace

4349 4349 4349

5021 5164 5169

4349

Ost.soc . péče

5038 5164 5169

a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

5213

4350

Domovy pro seniory

4351 4351 4351

5221 5222

N ei nvestič n í transf. obecně prospěšným spol ečnostem

5331

N einvestiční příspěvky zřízen ým přís pěvkovým

4351

Osobní asist., peč . služba a podpora samost.bydlení

4356 4356

5331 6121

N einvestiční

transfery

občanským

N e inve sti ční příspěvky zřízeným p řís p ěvkovým

organ


4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4357 4357 4357 4357 4357

5171 5221 5331

Opravy a udržování

5339 6121

N einvestiční

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4359 4359 4359

5222

N einvestiční

5223 5229

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

4359

Ostatní služby a

4371

5221

07.04.20 14 12:04:21

100 000,00

664 200,00

658 483,15

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

200 000,00

3 500,00 7 000,00 217 500,00

3 500,00 7 000,00 209 964,00

104,98

100,00 100,00 96,54

200 000,00

228 000,00

220 464,00

110,23

96,69

5 000,00

5 000,00 5 000,00

23 125 000,00

17 000,00 130 000,00 22 125 000,00

17 000,00 130 000,00 22 125 000,00

...... ......

100,00

5 000,00

****** 95,68

23 125 000,00

22 272 000,00

22 2 72 000,00

96,3 1

100,00

10 8 15 700,00 1 500 000,00

10 345 100,00 1 017 000,00

1o 345 078,00

95,65

100,00

12 315 700,00

11 362 100,00

1o 345 078,00

84,00

9 1,05

886 10 16 961 95

****** ******

17 159 600,00

99,99 100,00 100,00 99,98

2 500 000,00

887 000,00 10 000,00 16 961 700,00 95 100,00 293 000,00

19 659 600,00

18 246 800,00

17 953 704,00

9J,32

98,39

20 000,00 107 000,00 9 000,00

20 000,00

*tt••••

81 000,00" 9 000,06

......

100,00

******

100,00,

N einvestiční transf. obecně prospěšným společnostem N ei nvestiční příspěvky zříze ným příspěvkovým

organ transfery cizím příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby transfery občanským sdružením

činnosti

v oblasti sociální

100,00 100,00 101,25

33 000,00 559 000,00

sdružením organ

100,00

100 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- práv.osobám

4350

100,00

60 000,00 9 000,00 3 240,00 152,00 33 000,00 553091,15

Nei n vestiční transf. obecně prospěšným společnostem

Ostatní osobní výdaje Nájemné Nákup ostatních služeb

%RU

péče

136 000,00

N ei n vestiční tra n sf. obecně prospěšným společnos tem

13 000,00 Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

......

...... ...... ...... ...... ......

99, 14 100,00 100,00

******

930,00 000,00 692,00 082,00

11 0 000,

100,00 98,94

100,00 100,00 100,00 100,00

98,85 ******

o

7~0

f

1 3000 ~ ' t)

„_

••••••

~tN

!

J

80,881

1 ~0, 02 strana 9(24


Licence: MC03

XCRGBA1AIB1A

(2001 2014 09:25 1201401171121)


Položka

a

b

Text

437 1

5223

4371

Raná

4374 4374

5222 5223

4374

Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

4375 4375 4375

5221 5222 5223

4375

Nízkoprahová

4376 4376

5221 5222

4376

Sl.násl.péče , terapeutické

4379 4379

5222 5223

4379

Ostatní služby a

4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

5011 5031 5032 5038 5169 5424 5429 5492

4399

Ostatní záležitosti

5273 5273 5273

5139 5167 5169

5273

Ostatní správa v oblasti krizového

5279

5169

5279

Záležitosti krizového

6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5029 5031 5032 5038 5039

07.04.2014 12:04:21

Neinv.transfery církvím a naboženským péče

a

soc . aktivizační

sl.pro rodiny s

Schválený rozpotet

Rozpotet po zménách

Výsledek od potátku roku

1

2

3

společnostem

dětmi

N einvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

500 000,00

%RS

%RU

5 000,00

5 000,00

******

100,00

18 000,00

18 000,00

******

100,00

500 000,00 61 000,00

500 000,00 61 000,00

100,00 ******

100,00 100,00

561 000,00

561 000,00

112,20

100,00

Neinvestiční transf.obecn ě prospěšným společnostem

388 500,00

******

N einvesti ční

443 500,00 201 000,00

288 500,00 443 000,00 195 4 18,10

74,26 99,89 97,22

1033000,00

926 918,10

500 000,00

transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnos tem zařízení

pro děti a mládež

N ei nvestiční transf.obecně prospěšným společnos tem Neinvestiční

transfery

občanským

sdružením

komunity a kontak.centra

N einvestičn í

transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem činnosti

v oblasti soc. prevence

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřej né zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj i štění Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu so c .věcí

a politiky

zamě stnano

Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb říze ní

Nákup ostatních služeb řízení

jinde

nezařazen é

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

Ostatní platby za provedenou práci j inde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

4 000,00 46 000,00

4 000,00 46 000,00

50 000,00

50 000,00

94 000,00 308 000,00

94 000,00 308 000,00

******

...... ...... ******

89,73

******

100,00 100,00

...... ******

100,00

******

100,00 100,00

402 000,00

402 000,00

******

100,00

244 435,00 61109,00 22 000,00 1 026,00 363 261,00 541 ,00 2 346,00

******

2 400,00 100 000,00

255 000,00 63 800,00 23 000,00 1 100,00 1 667 000,00 1 100,00 2 400,00 100 000,00

97, 75

95,86 95,78 95,65 93,27 21,79 49, 18 97, 75

142 400,00

2 113 400,00

694 718,00

487, 86

32,87

25 000,00 25 000,00 650 000,00

25 000,00 25 000,00 650 000,00

40 000,00

700 000,00

700 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

5 200 000,00 200 000,00 1 400 000,00 504 000,00 24 000,00 70 000,00

5 193 800,00 400 000,00 1 400 000,00 504 000,00 24 000,00 70 000,00


****** ***"'**

****** 908, 15 ******

~

4 983 593,00 ..((. 0 95,"84 339 511 ,69~í4v 1 035 956,00 474 452.po. 17 405.~9,

169,76 74,00

s

95,95

• á~~8 7 ,00

r U9?J1~ y J 72t-..1~5

47172.4Q ~

'94,

72,52 67,3,9

97,· 9

11\~ . . straná' fJJI 24 ' ·N11~r

-


Licence: MC03

XCRGBA 1A 181A (20012014 09:25 1201401171 121)


Polofka

a

b

Text

611 2 61 12 611 2 6112 6112 6112 611 2

5137 5167 5172 5173 5179 5424 5499

6112

Zastupitelstva obcí

6114 611 4 6114 6114 61 14 61 14 61 14 6114 611 4 6114 6114 61 14 6114 6114 611 4

5011 5019 5021 5029 5031 5032 5038 5039 5139 5161 5162 5164 5169 5175 5499

6114

Volby do Parlamentu ČR

611 8 61 18 61 18 61 18 6118 61 18 6118 6118 6118 6118 6118 6118 611 8

5011 5019 5021 5029 5031 5032 5038 5039 5139 5161 5162 5164 5169

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdě l ávání Programové vybavení Cestovné (tuzemské i za hran iční) Ostatní nákupy j.n. Náhrady mezd v do b ě nemoci Ostatní n e i nvesti č n í transfery obyvatelstvu




1

2

3

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

120 000,00

50 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 400 000,00 6 200,00 120 000,00

8 418 000,00

50 200 50 200 400

Platy za m ěstna nců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde neza řazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp. na st. pol. za městnan Povinné poj.na veřej n é zdravotní pojiš tění Povinné pojistné na úrazové poji štění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštěn í

Ostatní

n einvesti č ní

transfery obyvatelstvu

%RS

%RU

44 630,00

22,32

44,63

288 000,00 6 128,00 60 006,00

72,00

......

50,01

72,00 98,84 50,01

8 41 8 000,00

7 296 854,00

86,68

60 600,00 10 700,00 779 300,00 169 800,00 42 100,00 12 700,00 900,00 3 700,00 375 700,00 188 300,00 5 600,00 634 700,00 470 700,00 74 700,00

60 646,00 10 743,00 779 349,00 150 620,00 54 079,00 19 469,00 908,00 3 655,98 375 700,00 188 307,00 5 517,60 634 782,00 470 747,00 74 680,00 126 800,00

2 829 500,00

2 956 003,58

116 300,00 29 100,00 884 400,00 330 800,00 32 700,00 11 700,00 100,00 10 900,00 446 500,00 183 800,00 10 200,00 1 726 300,00 702 800,00

116 347,00 29 032,00 884 448,00 330 764,00 32 767,00 11 796,00 62,00 10 882,42 '.~ 446 474,00 „ 183 788,50 10115,6p 1 726 245.op l 702 814,00 )

288 000, 00 288 000,00

Platy za městnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za městnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb

\

07.04.2014 12:04:21


...... ...... ...... ...... ...... ****** ******

...... ...... ...... ...... ******

...... ...... ...... ******

86,68 100,08 100,40 100,01 88,70 128,45 153,30 100,89 98,81 100,00 100,00 98,53 100,01 100,01 99,97

44,03

****** ****** ******

...... ...... ******

„ ..... ******

......

104,47 100,04 99, 77 100,01 99,99 100,20 100,82 62,00 99,84

'í'9~99

******

**'•••••• *··· '

~...

9;,9'g 99t 17 100,00 100,00

,

~ana

'

t

11124


XCRGBA 1A I B1A (2001201 4 09:25 I 201401171121)

Licence: MC03


Pololka

a

b

61 18 61 18

5175 5499

6118

Volba prezidenta republiky

6171

5011 5021 5029 5031 5032 5038 5051 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5194 5361

6171 6171 617 1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

07.04.2014 12:04:21

Text


Rozpotet po změnách


1

2

3

%RS

%RU

Pohoště ní

184 600,00

184 603,00

******

Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu

288 000,00

259 200,00

******

100,00 90,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje

4 958 200,00

4 929 338,52

******

99,42

85 166 000,00

89 809 800,00

87 489 276,00

3 210 000,00

3 016 800,00

2 548 129,00

102,73 79,38

97,42 84,46

101, 19 101, 19 101,44

92,63 99,87 55,38 46,01 116,77 64,95

95,67 95,85 97,35 100,01 92,63 99,87 82,62 86, 77 98,33 77,94

113,52 69,64 49,72

99,65 83,29 49,72

82,89 92,61 60,55 295,49 96,53 91,64

82,89 92,61 93, 15 95,32 96,29 93,98

112,41 145,30 212,09

95,36 99,70 98,65 99,71 84,48 89,86

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

10 000,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp. na st.pol.zaměs t nan

22 168 000,00

23 447 200,00

22 432 065,00

7 980 000,00 372 000,00

8 424 200,00

8 074 940,00

387 600,00 301 600,00

377 347,00 301 618,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěn í Povinné pojistné na úrazové pojištění Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzu lta čn í,

poradenské a právní služby

Služby školení a vzdě lávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

20 000,00

20 000,00

18 525,00

50 000,00 910 000,00

50 000,00 610 000,00

49936,10 503 997,40

5 659 000,00

3 001 000,00

2 603 837,75

5 600 000,00

6 650 000,00

6 539 272,0 1

600 000,00 100 000,00

500 000,00 100 000,00

389 682,30

2 730 000,00

3110 000,00 3 470 000,00

3 099 230,35

600 000,00

298 330,95

4 150 000,00 600 000,00 5 000,00

5 000,00

1 200 000,00 2 363 000,00

1200000,00 2 363 000,00

200 000,00

130 000,00

2 890 112,34

994 651,00 2 188 300,78 121 091,00

200 000,00

620 000,00

6 180 000,00

6 195 000,00

590 974,60 5 965259,18

2 900 000,00

2 828 000,00

2 657 656,92

60 000,00

30 000,00

47 758 000,00

56 297 000,00

53684 751 ,18

5 700 000,00

8 307 000,00

8 282 361 ,54

200 000,00

430 000,00

424 186,00

1 000 000,00

863 700,00

861 224,00

Pohoštění

710 000,00

1 210 000, 00

1 022 228,50

Ostatní nákupy j.n.

300 000,00 50 000,00

350 000,00

314 509,00 77 704,00

Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční )

Poskytnuté ne in vestičn í příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Nákup kolk ů

120 000,00

80 000,00 70 000,00

50 000,00

50 000,00


......

8~12

,..

'

143,98 104,84 1554,1 • ..J 7, ~5

20 815,00

97, 13\ 29,74 I

„t1

~

'.?vff1

strana 12124


Licence: MC03

XCRGBA1A / 81A (200 12014 og:25 / 201 4011 7 1121)


Palatka

a

b

6171 617 1 617 1 6171 6171 6 171

5362 5363 5424 5499 6111 6121 6122 6125

6171 6 171

Text

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemocí Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika

6171


6310

5163

6310

Obecné

6320

5163

6320

Pojištění funkčně

6330 6330

5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 6399 6399

5901 5909 6901

6399

Ostatní finanční operace

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5136 5139 5169 5175 5179 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5225 5229 5331 5429 5492

07.04.2014 12:04:21

Služby pen ěžních ústavů příjmy

a výdaje z finančních operací

Služby peněžních ústavů

nespecifikované

Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rezervy kapitálových výdajů Knihy, učeb ní pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Neinv.transfery nefin . podnik . subjektům -fyz.osobám Neinv.transfery nefin . podnik.subjektům-práv.osobám N einvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvesti čn í transfery občanským sdružením Neínv.transfery c írkvím a naboženským společnostem Neínv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím N e i nvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu


Rozpočet po zménách


1

2

3

000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 900,00

12 668,00 25 499,00 457 268,00 4 462 781 ,00 1 670 347,50 3 872 681,46 538 770,81 3 341 635,16

251 753 000,00

267 378 300,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

%RS

%RU

......

99,41 101,43 37,68 12,49 82,89 135,34

63,34 100,00 84,68 98,08 99,54 15, 77 99,96 30,53

229 203 662,83

91,04

85, 72

118121 ,90

47,25

47,25

250 000,00

118121,90

47,25

47,25

1 500 000,00

1 500 000,00

1 281 286,50

85,42

85,42

1 500 000,00

1 500 000,00

1 281 286,50

85,42

85,42

6 677 000,00 24 555 000,00

6 677 000,00 48 675 000,00

549 526 569,18 46 865 844,41

190,86

96,28

31 232 000,00

55 352 000,00

596 392 413,59

******

800 000,00

34 218 400,00

20 000,00

20 25 540 4 550 1 678 24 554 539 10 944

460 000,00 4 400 000,00 4 433 000,00 31 000 000,00 650 000,00 2 469 000,00

63,34

......

893 015,49 5 000 000,00 800 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 70 000,00 400 000,00 5 300 000,00 400 000,00 10 350 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2 900 000,00 50 000,00

Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol.

s r. o.

39 218 400,00

893 015,49

111,63

2,28

4 000,00 6 000,00 720 000,00 10 000,00

3 705,70

******

92,64

626 768,00

626, 77

87,05

32 000,00

27 964,00

39,95

87,39

687 000,00 3 546 000,00 785 000,00 8 850 000,00 83 000,00 973 000,00 175 700,00

647 305,00 3 366 000,00 785 000,00 8 337 290,00

161,83 63,51 196,25 80,55 3 1,00

,,... •.•„*'*

94,22 94,92 100,00 94,21 37,35 99,97

16,59

94,1 {

50 000,00 14 200,00

10 ooo.op

......

20,00 „ 99,72

31 000,00 972 674,00 165 887,00

'

20,00

14 160.oc\ c

\:•41 _

......

strana 131 24


XCRGBA1A I B1A (20012014 09:25 1 201401171121)

Licence: MC03


Polotka

a

b

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5493 5612 5613 5624 6121 6313 6324 6412 6413 6424

6409

Ostatní


Text

1

Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Neinv . půjče né prostř. nefin . podnik . subj . -fyz .osobám Ne inv. půjčené prostř.nefin . podnik.subj. - pr.osobám

Ne inv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno Budovy, haly a stavby lnv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob lnvest. transf. společenstvím vl ast níků jednotek l nv. půjčené prostř.nefin.podnik . s ubj ektům-fyz.osob lnv. půjčené prostř.nefin.podnik . subjektům-práv.oso

lnv. půj če né prostř. společenstvím vlast. jednotek činnosti

j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

změnách


2

3

91 1 000,00 1298000,00 1 996 000,00 8 368 000,00

906 000,00 1 298 000,00 1 996 000,00 8 367 623,90

Rozpot et po

% RS

% RU

******

99,45 100,00 100,00 100,00

...... ******

******

6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00

2 010 000,00

894 352,00

11, 18

44,50

46 850 000,00

30 518 900,00

28 449 729,60

60, 73

93,22

1 029 846 200,00

1179 877 100,00

1 326 432 398,89

128,80

112,42

*AUDITO

07.04.2014 12:04:21


strana 141 24


XCRGBA1A / 81A

Licence: MC03

(2001201 4 09:25 1 201401171121)

Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Cís/o polotky/fádku

Název

Schválený rozpotet 1

text

Roz~et

po

změnách

Výsledek od ~átku roku

2

3

%RS

%RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopi sů (-) (+) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech ( +-) Aktivn í dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

Krátkodobé financování ze

Dlouhodobé financování ze

zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) ( +) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) peněžním

90 518 300,00

91 892 400,00

......

331,02-

299 635 043,59-

326,07-

-8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 -8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemajíci charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ( +-) 07.04.2014 12:04:21

******

zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity- výdaje (-)

Opravné položky k

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

8901 Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

******

... . ... ****'**

I ""' 76 355,68

\ _ '-:...'1111&.

~·

strana

t5124

'


XCRGBA1A I 81A

Licence: MC03

(2001201 4 09:25 1 201401171121)

Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Clslo polotkylfádku


text

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtec h ( +-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( +-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8902 8905 8000

90 518 300,00


Výsledek od p<Xátku roku

2

3

91 892 400,00

299 558 687,91-

% RS

%RU

330,94·

325,99-

. O('\SU/t S

'-\-~

~

·~

*AUDITOR*

07.04.2014 12:04:21



strana 161 24


Licence: MC03

XCRGBA1A / 81A (20012014 09:25 1201401171121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 VÝDAJŮ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Clslo fádku

SchválenÝ rozpotet


VÝSiedek od potátku roku

r

41

42

43

4010 4020

48 000 000,00 16 644 900,00

48 000 000,00 31 050 200,00

4030 4040

874 683 000,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

939 327 900,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

31 232 000,00

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA3 TŘÍDA4

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJ MY PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 P říjmy z finančního vypo řádání minulých let mezi krajem a obcemi P říjmy z finančního vypořádán í minulých let mezi obcemi 2226 2227 P říj my z finančního vypořádán í minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a OS Splátky půjčených prostředků od obcí 2441 Splátky půjčených prostředků od krajů 2442 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2443 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně N einvestiční přijaté transfery od obcí 4121 N einvesti ční přijaté transfery od krajů 4122 N einvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4123 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní

~-

%RS

%RU

61 845 041,20 34 820 332,57

128,84 209,20

128,84 112, 14

1 008 934 500,00

1 529 325 713,03

174,84

151,58

1 087 984 700,00

1 625 991 086,80

173, 10

149,45

55 352 000,00

596 392 41 3,59

******

* *****

******

******

******

******

192,89

100,00 74,46

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110

170 736 000,00

329 334 800,00 2 610 100,00

329 334 809,60 1 943 494,53

...... ******

4111 4120

******

úrovně

*4133 *4134 -

Převody

*4139 4221 4222 4223 -

Ostatní převody z vlastních fondů I nvesti čn í přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od kraj ů I nvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní i nvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní

~-

4229 -

Převody

z vlastních rezervních fondů z rozpočtový ch účtů

4130 4140 4150 41 70

24 555 000,00 6 677 000,00

48 675 000,00 6 677 000,00

......

******

589 641161 ,59 6 751 252,00

101, 11 ******

101, 11 ******

4180 4181

17 624 900,00

78 000,00

******

0,44

4190

6 000 000,00-

6 000 000,00-

******

100,00

******-

******

úrovně

ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029 -

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjče ných pro stře dk ů přijatý ch z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených pros tředků přijatých z území jiné ho kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4191 4192

,,,., ... ir.

4200

908 095 900,00

1 032 632 700,00

1 029 s9a s13,21

.·'· ,;::~ I , ;::~~ _,...

07.04.2014 12:04:21

~„.~

L "······

4193 4194


\ .•.?.,-.

1

."'

strana 17( 24


Licence: MC03

XCRGBA1A I B1A

(20012014 09:25 1 201 401171121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMÚ 1 VÝDAJŮ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Cislo fádku


po změnách


r

41

42

43

4210 4220

561 929 200,00 467 917 000,00

703 353 300,00 476 523 800,00

VÝDAJE CELKEM

4240

1 029 846 200,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

Název text

TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJ E - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní

Rozpočet

%RS

%RU

1 174 080 034,87 152 352 364,02

208,94 32,56

166,93 31,97

1 179 877 100,00

1 326 432 398,89

128,80

112,42

31 232 000,00

55 352 000,00

596 392 413,59

6 677 000,00 24 555 000,00

6 677 000,00 48 675 000,00

549 526 569, 18 46 865 844,41

190,86

96,28

4260 4270 4271 4280

úrovně

*5342 *5344 *5345 *5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649

-

6341 6342 6345 6349

-

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody

vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a OSO N einvestiční půjčené prostředky obcím N einvestiční půjčené prostředky krajům N einvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní

4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380

úrovně

6441 -

I nvestiční půjčené prostředky

6442 6443 -

I nvestiční půjčené prostředky krajům

6449 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje

ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 -

I nvestiční půjčené prostředky

07.04.2014 12:04:21

obcím regionálním radám

4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 Zpracováno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

*> ....

Lé !

*A I

\Q.

-· ~ „ . . . ******

•*****

·-' •..... ( ..... .„ " ******

••••.Jt•

"'-1'1-'l •.•

•..rr••••

.f'.:.!.

strana 181 24


XCRGBA1A I B1A (20012014 09:25 1 201401171121)

Licence: MC03

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 VÝDAJŮ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Půjčené prostředky

ZJ 036 -

poskytnuté na území jiného kraje

Crsro fádku




r

41

42

43

%RS

%RU

4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

998 614 200,00

1 124 525 100,00

730 039 985,30

73,11

64,92

SALDO PŘfJMÚ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

90 518 300,00-

91 892 400,00-

299 558 687,91

330,94-

325, 99-

- FINANCOVÁNÍ

4450

90 518 300,00

91 892 400,00

299 558 687,91-

330,94-

325,99-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNI CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

90 518 300,00

91 892 400,00

299 558 687,91-

330,94-

325,99-

Potátetnl stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného obdob!

Zména stavu bankovnlch úttú

TŘÍDA 8

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovnlho

účtu

text

Clslo fádku r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

200 352 185,83

489 158 046,81

288 805 860,98-

Běžné účty fondů ÚSC

6020

84 864 735,45

95 693 918,06

10 829 182,61-

Běžné účty

6030

285 216 921,28

584 851 964,87

299 635 043,59-

celkem

Termínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050

• ot'\SU/ts

·~

"""

~

":"

AUDITOR* ~

\ 'P.r.

1

~

·c-":>

~~~

07.04.2014 12:04:21


strana 191 24


XCRGBA1A 1 81A (20012014 09:25 1 201401 171121)

Licence: MC03

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Clslo fádku

Schválený rozpo(;et 71

text

ZJ 024 -

Transfery

přijaté

z území jiného okresu

v tom položky: 2226 Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 N einvesti ční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ . úrovně 4221 Invest iční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investi ční přij at é transfery od rozp . územ.ú rovně

ZJ 025 -

Splátky

p ůjčených prostř. přijatých

z území jiného okr

Rozpo(;et po

změnách

Výsledek od po(;átku roku

72

73

% RS

%RU

7090

7092 7100 7110 7120 7130

******

******

...... ...... ...... ......

7140

******

******

7150 7160

******

•*****

......

......

******

******

v tom položky:

2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

-7170

v tom položky:

5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investičn í transfery obcím Ostatní i n vesti ční transfery veřejným rozp.územní úrovně

7180 7190 7192 7200 7210

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

7220

Nei n vestiční transfery obcím Ostatní neinvestič ní transfery veř. rozp. územní úrovně

******

******

******

...... ......

******

******

******

******

******

......

******

......

v tom položky:

5641 5649 6441 6449

-

ZJ 028 -

Neinves ti čn í půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej . rozp . územní úrovně Investiční p ůjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej . rozp. územní úrovně

Transfery

přijaté

z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260

-7290

v tom položky:

2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229

-

Př íjmy Příjmy

z fin . vypořád á ní minu. let mezi krajem a obcemi z fin . vypořádání minu. let mezi obcemi

Nei nvestičn í přijaté

transfery od obcí transfery od kraj ů Ost. neinvesti čn í přijaté transfery od rozp. územ . úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investičn í přijaté transfery od kraj ů Ost. i nves t i ční přijaté transfery od roz p. územní úrovně Neinvesti čn í přijaté

07.04.2014 12:04:21

...... ...... ~-:'.:~~:·· "'...*'·-·~~··· r.„ .. ·····• ......

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******

******

******

-

******

****** /t

----


'**'****


XCRGBA1A 1 81A

Licence: MC03

(20012014 09:25 I 201401171121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 029 -

Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 -

Cís/o fádku


RozpoCet po zménách


r

71

72

73

7370 7380 7390

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

741 O 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

Půjčené prostředky

poskytnuté na území jiného kraje

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 N ei nvestičn í půjčené prostředky krajům 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 I nvestiční půjčené prostředky obcím 6442 I nvestiční půjčené prostředky krajům 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej . rozp. územní úrovně

% RU

7360

v tom položky: 5321 N einvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřej . rozp.územní úrovně 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 -

% RS

7470

7480 7490 7500 751 O 7520 7530

. O'(\SU/t

~(.,

~

AU DITO

07.04.2014 12:04:21

Zpracováno systémem GIN/S® GORDfC® spol. s r. o.

*

strana 211 24


XCRGBA 1A I 81A

Licence: MC03

(20012014 09:25 I 20140 117112 1)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD ůCelový znak

Poloika Název

Název

a


b

13010 Výkon

13010

93

4116 Ostatní

neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

1 932 000,00

4116 Ostatní

neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

5 146 433,00

pěstounské pé če

1 932 000,00

13011

5 146 433,00

OS POD

13011

41 16 Ostatní neinv .přijaté transfery ze st.

13234 OPLZZ - aktivní politika

13234

90 000,00 90 000,00

4116 Ostatní

14007 14007

rozpočtu

zam ě stnanosti neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

544 240,00

poznáním k toleranci

544 240,00

14013

4116 Ostatní

neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

4116 Ostatní

neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

2 762 944,90

projekt ŘLZ

14013

2 762 944,90

33339 33339

200 000,00 200 000,00

Jsme s vámi 2010 4116 Ostatní

34001 34001

neinv.přijaté

transfery ze st.

rozpočtu

150 000,00 150 000,00

OP podpora pro památky UNESCO - Min. kultury 4111

98008

Neinvestiční přijaté

transf.z všeob.pokl.správy SR

2 612 000,00

volba prezidenta ČR v r. 2013

98008

2 612 000,00 4111

98071

Nei nvestičn í přijaté

transf.z všeob.pokl.správy SR

1 619 760,00

Účel . dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

98071

1 619 760,00

CELKEM

15 057 377,90

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM ůCelový znak

Název

Kód územnf jednotky

a ***** tato

XI.

část

Poloika

b

Text


c

103

výkazu nemá data •••••

PříLmv ~ rozpočtu

Paragraf

a

Poloika Název

b

Evropské _ynie a související

příjmy

Nástroj

v

Prostorová jednotka cd

členění

podle zdrojového Schválený rozpoCet 1

RozpoCet po zménách 2

Výsledek od poCátku roku . 3

.,

\ ,o

CELKEM 07.04.2014 12:04:21

třídění

\.-.o


%RS ·

, % RU ·

~

O

•••••••

\~~ ~,t.

/

•••••••

: I

-----.-!l strana 2212 4


XII. V~daie s12olufinancované z roz12očtu Evro12ské unie a souviseiící v~daie v členění QOdle zdrojového třídění Paragraf

Poloika

a

b

Text

Nástroj

Prostorová j ednotka

c

d

311 3

5331

40

1

3113

5331

40

5

3 11 3

5331

Neinvesti č ní příspěvky zřízeným příspěvkovým

31 13

5336

311 3

5336

40 40

31 13

5336

31 13

6351

3113

6351

3113

6351

Neinvest.transfery zřízeným

lnvest.

31 1 3

6356

3113

6356

31 13

6356

3113

Základní školy

3745 3745

5169 5169

3745

5169

3745 3745

transf.zřízeným příspěvkovým

příspěv .

3745

6121 Péče


1

2

3

1

319 000,00

5

1 808 000,00

291 524,20 1 651 970,33

2 127 000,00

1 943 494, 53

40

1

40

5 1 5

11 700,00

11 700,00

*******

66 300,00

66 300,00

78 000,00

78 000,00

2 205 000,00

2 021 494,53

91,68

5

238 300,00

*******

0,00 0,00

259 300,00

*******

0,00

1

806 400,00

*******

5

9 139 600,00

*******

0,00 0,00

9 946 000,00 10 205 300,00

.......

10 100,00

10 075,05

*******

99, 75

924 100,00

808 160,95

*******

87,45

934 200,00

818 236,00

5011 5011

33 33

1 5

6171

5011

6171

5021

33

5

6171

5021

6171

5031

33

1

6171

5031

33

5

6171

5031

6171 6171

5032 5032

6171

5032

6171

5137

Platy zaměstnanců v pracovním pom ě ru Ostatní osobní výdaje

přísp. na st.pol.zaměstnan

87,59 0,00

6 800,00

....... ....... .......„

0,00

*******

2 500,00 41 6 700,00

202 041,90

2 519,10

48,80

72 733,15

*******

100,65 54,4°'

73 639,00

***1t***

905,85

33

5

133 700,00 134 600,00 70 000,00 -

100,76 48,49

..-: *******

204 561,00

---------·

0,00

*******

900,00


0,00

*******

419 200,00

5

100,00

6 800,00

1

pojiště ní

*******

*******

33

33

100,00 100,00

*******

6171

07.04.2014 12:04:21

91,37

21 000,00

veřejnou zeleň

zdravotní

91,39 91,37

1


veřejné

....... *******

....... .......

organizacím

39 39

Povinné poj.na

*******

*******


Povinn é poj.na soc.zab.a

%RU

*******

organizac

39 39

o vzhled obcí a

%RS

organ

40 40

Jiné invest.transf. zřízen .


organizacím

6121 6121

3745 6171

příspěvkovým


******* I

54,71 ) 0,00 .

"/

'!,)


Licence: MC03

XII.

XCRGBA1A I B1A

V~daje

sgolufinancované z

Paragraf

Polotka

a

b

6171

5137

6171

5139

6171

5139

6171

5167

6171

5167

6171 6171 6171

5169 5169 5169

6171

5169

6171

5175

6171

5175

6171 6171

6125 6125

rozgočtu

Evrogské unie a související v~daje v členění godle zdrojového třídění

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

c

d




1

2

3

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

70 000,00

5

53 000,00

.......

53 000,00

*******

33 39 39

5 1 5

1 235 200,00 18 100,00 205 700,00

33

5

1 696,00

0,00 0,00 0,00 0,00

*******

2 596,00 1 5

10 677 700,00

1 100 728,00

....... .......

23 088 000,00

3 122 222,63

*******

616 300,00 6 984 600,00

technika

Podpis vedoucího

*******

13,52

Ing. Vladíslava Hujová

(/)~.~~:r (/) lo-:.

Odpovldající za údaje o

rozpočtu:

Ing. Zuzana Šejvlová

tel.:

222 116 348

tel.:

222116320

~

~

10,31

účetnl jednotky:

~ e·Asl'

Ul

0,00 0,00 0,00

*******

7 600 900,00

Razltko:

Odesláno dne:

((, o skutečnosti:

Milena

Dreve ňáková

·2-

07.04.2014 12:04:21

*******

2 596,00

CE L KEM

Došlo dne:

0,00 0,00

....... .......

1 459 000,00

39 39 Výpočetní

0,00

33

Poho štěn i

6125

....... 1 696,00



%RU

5

Služby školení a vzděláváni

6171

%RS

33

Nákup materiálu j.n.

6171

(20012014 09:25 1 2014011 7 112 1)


~/u~

I

..-~U/t I S

•;.

strana 241 24


Licence: MC03

XCRGB020 I A20 (20012014 09:25 1 201401201600) ~~~~~~~~~~~~~~-

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných

M~STSKA CAST

(v

PRAHA3

celků

a dobrovolných

svazků

obcí

Kč)

Období:

12 / 2013

IČO:

00063517

Název:

Městská část

UCS:

00063517

MČ Praha 3

NS:

00063517

HC MC Praha 3

Praha 3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -třída 1až4 Pototka

Text

a

b

SchvtJtený rozpotet

Rozpotet po zménfJch

Výsledek od potfJtku roku

1

2

3

%RS

% RU

1341

Poplatek ze psů

2 200 000,00

2 200 000,00

1777095,12

80,78

80,78

1342

Poplatek za l ázeňský nebo rekreační pobyt

1 100 000,00

1 100 000,00

1 007 726,50

91,61

91 ,61

8 000 000,00

8 000 000,00

12 484 457,00

156,06

156,06

50 000,00

50 000,00

5 504,00

11,01

11 ,01

1 650 000,00

1 650 000,00

1 998 032,00

121,09

121 ,09

1 389 168,00

******

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací pří stroj

...... ......

134

MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

18 661 982,62

143,55

143,55

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac . př

42 097,00

******

135

Ostatní odvody z vybraných či nností a služeb

42 097,00

******

......

1361

Správní poplatky

8 766 590,00

292,22

292,22

136

SPRÁVNÍ POPLATKY

3 000 000,00

3 000 000,00

8 766 590,00

292,22

292,22

13

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

16 000 000,00

16 000 000,00

27 470 669,62

171,69

171,69

1511

Daň

32 000 000,00

32 000 000,00

34 374 371,58

107,42

107,42

---

13 000 000,00

3 000 000,00

z nemovitostí

13 000 000,00

3 000 000,00

151

DANĚ Z MAJETKU

32 000 000,00

32 000 000,00

34 374 371,58

107,42

107,42

15

MAJETKOVÉ DANĚ

32 000 000,00

32 000 000,00

34 374 371 ,58

107,42

107,42

48 000 000,00

48 000 000,00

61845 041,20

.....-128,84

650 000,00

650 000,00

693 900,00

106,75

650 000,00

650 000,00

693 900,00

106,75

106,75

4 868 000,00

15 586 000,00

15 594 401,,00

320,35

100,05

4 868 000,00

15 586 000,00

15 594 401,00

320,35

100,05

PŘÍJMY

(součet za třídu 1)

1

DAŇOVÉ

2111

Příjmy

211

PŘÍJ MY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

2122

Odvody

212

ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM

07.04.2014 12:02:03

z poskytování služeb a výrobků příspěvkových

organizací

ZpracovtJno systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r. o.

~

.

"'

128, 84 106,75

strana 1115


XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1 201401201600)

Licence: MC03

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 po změnách


1

2

3

2 500 000,00

2 500 000,00

1 699 097,64

Rozpočet


%RS

%RU

67,96

67,96

Polo!:ka

Text

a

b

2141

Příjmy z ú roků (část)

214

VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU

2 500 000,00

2 500 000,00

1 699 097,64

67,96

67,96

21

PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S P ŘÍM.VZT.

8 018 000,00

18 736 000,00

17 987 398,64

224,34

96,00

2212

Sankční

1 100 000,00

1 100 000,00

1 875 414,86

170,49

170,49

221

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

1 100 000,00

1 100 000,00

1 875 414,86

170,49

170,49

2221

Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů

3 533 100,00

3 533 085,99

******

100,00

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

222

PŘIJ.VRATKY T RANSF.A OST. PŘ.Z FIN . VYP.PŘEDCH.L.

3 533 100,00

3 515 791,99

******

99,51

4 633 100,00

5 391 206,85

490, 11

53 000,00

134 933,50

...... ...... ......

116,36

93 000,00

32 734,78

******

...... ......

platby přijaté od jiných subjektů

17 294,00-

22

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

2321

Přijaté ne i nvestiční

2322

Přijaté

pojistné náhrady

2324

Přijaté

nekapitálové

2328

Neidentifikované příjmy

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

300 000,00

300 000,00

1 076 641,50

358,88

358,88

232

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

300 000,00

454 200,00

1 683 506,78

561, 17

370,65

23

PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

300 000,00

454 200,00

1 683 506,78

561 , 17

370,65

2411 2412

1 100 000,00

dary příspěvky

386 197,00 61 200,00

a náhrady

56,99

220,48

Splátky půjč . prostř. od podnik.subj.-fyz.osob

1 381 500,00

1 181 500,00

1147814,00

83,08

97,15

Spl . p ůj č.p rostř.od podnik.nefin.subj. -práv.osob

1 070 100,00

14701 00,00

4 086 256,30

381 ,86

277,96

241

SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK. SUBJEKTŮ

2 451 600,00

2 651 600,00

5 234 070,30

213,50

197,39

2420

S pl. půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.

4 769 300,00

4 569 300,00

4 515 675,00

94,68

98,83

242

S PL. PŮJČ. PROSTŘ. OD OBECN Ě PROSP.SPOL.A POD.SUS.

4 769 300,00

4 569 300,00

4 515 675,00

94,68

98,83

2460

Spi. půjč. prostř. od obyvatelstva

6 000,00

6 000,00

8 475,00

141 ,25

141,25

246

SPL.PŮJČ . PROSTŘ. OD OBYVAT ELSTVA

24

PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ

2

NEDAŇOVÉ

VLASTNÍ

PŘÍJMY (součet za třídu 2)

P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)

4111

Neinv .přij . transf.z

4112

Neinv . přij . tra . ze

4116

Ost.neinv.přij . tra . ze

411

NEINV. PŘIJ .TRANSF.OD VEŘ. ROZP. ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

4121

Neinvestiční přijaté

4122

Neinvesti ční přijaté transfery od krajů

07. 04. 2014 12:02:03

6 000,00

6 000,00

8 475,00

141 ,25

141,25

7 226 900,00

7 226 900,00

9 758 220,30

135,03

135,03

16 644 900,00

31 050 200,00

34 820 332,57

209,20

112, 14

64 644 900,00

79 050 200,00

96 665 373, 77

149,53

122,28

4 231 700,00

4 231 760,00

******

100,00

36 215 000,00

36 215 000,00

36 215 000,00

100,00

100,00

všeob.pokl.správy st.rozp.

SR v rámci souhrn.dat.vztahu

10 825 600,00

10 825 617,90

******

100,00

36 215 000,00

51 272 300,00

51 272 377,90

141 ,58

100,00

170 736 000,00

329 334 800,00

329 334 809,60

192,89

100.0·0

2 610 100,00

1 943 494,53

státního rozpočtu

transfery od obcí


GIN/S® GORDIC® spol. s r.

o.

******) „„.>

74,46 strana 2115


Licence: MC03

XCRGB020/ A20 (2001201 4 09:25 1 201401201600)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1až4 Schválený rozpočet

po změnách


1

2

3

N EINVESTIČN Í PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP. ÚZ. ÚROVNĚ

170 736 000,00

331 944 900,00

4131

P řevody zvl.fondů hosp.( pod n ik .)č i nnosti

636 500 000,00

41 34

P řevody z rozpočtových účtů

24 555 000,00

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

6 677 000,00

6 677 000,00

6 751 252, 00

101 ,11

101, 11

413

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

667 732 000,00

614 092 400,00

11 52697 031 ,00

172,63

187,71

41

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

874 683 000,00

997 309 600,00

1 535 247 713,03

175,52

153,94

Polotka

Text

a

b

412

Rozpočet

%RS

%RU

331 278 304,13

194,03

99,80

558 740 400,00

556 304 617,41

87,40

99,56

48 675 000,00

589 641161 ,59

422

INVEST. PŘIJ .TRANSF. OD VEŘ. ROZP. ÚZEMNÍ Ú ROVNĚ

11 624 900,00

5 922 000,00-

42

INVESTIČN Í PŘIJATÉ DOTACE

11 624 900,00

5 922 000,00-

...... ...... ......

4

PŘIJATÉ

874 683 000,00

1 008 934 500,00

1 529 325 713,03

174,84

151,58

939 327 900,00

1 087 984 700,00

1 625 991 086,80

173,10

149,45

4222

I n vesti ční přijat é transfery od krajů

17 624 900,00

78 000,00

4229

Ost.inv.p řij . transfery

6 000 000,00-

6 000 000,00-

PŘÍJMY

od rozp.územní úrovn ě

DOTACE

CELKEM

(součet

(třídy

za třídu 4)

1+2+3+4)

******

0,44 100,00 50,9450,94-

10

07.04.20 14 12:02:03


*

strana 31 15


Licence: MC03

XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1 201401201600)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Polotka

Text

a

b

5011

Platy zaměs tnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy




1

2

3

87 416 000,00

92 520 700,00

90 178 256,00

39 800,00

%RS

%RU

39 775,00

......

99,94

103,16

97,47

501

PLATY

87 416 000,00

92 560 500,00

90 218 031,00

103,21

97,47

5021

Ostatní osobní výdaje

3 370 000,00

4 875 000,00

4 404 400,00

130,69

90,35

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5 200 000,00

5 193 800,00

4 983 593,00

95,84

95,95

5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

502

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

5031

Pov.poj. na soc.zab.a

5032

Povinné pojistné na veřej né zdravotní

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištěn í

5039

Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem

503

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

5041

Odměny

přísp . na st.po l. zaměstnan. poj iš těn í

za užití duševního vlastnictví

210 000,00

900 600,00

820 895,60

390,90

91, 15

8 780 000,00

1 969 400,00

1 208 888,60

116,27

93,07

24 171 000,00

25 597 800,00

24 194 365,00

100,10

94,52

8 701 000,00

9 195 800,00

8 810 896,00

101,26

95,81

406 000,00

423 700,00

406 466,00

100,11

95,93

o

o

70 000,00

84 600,00

61 710,80

88,16

72,94

33 348 000,00

35 301 900,00

33 473 437,80

100, 38

94,82

30 000,00

30 000,00

8 000,00

26,67

26,67

26,67

...... ......

100,0 1

504

ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

30 000,00

8 000,00

505 1

Mzdové náhrady

301 600,00

301 618,00

505

MZDOVÉ NÁHRADY

301 600,00

301 618,00

129 574 000,00

139 163 400,00

134 209 975,40

103,58

96,44

220 000,00

220 000,00

161 047,90

73,20

73,20

-50

VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.

5131

Potraviny

30 000,00

26,67 100,0 1

5132

Ochranné pomůcky

20 000,00

20 000,00

18 525,00

92,63

92,63

5133

Léky a zdravotnický materiál

55 000,00

55 000,00

54936,10

99,88

99,88

5134

Prádlo,

90 000,00

90 000,00

89 987,00

99,99

99,99

oděv

a obuv

5136

Knihy, uče bní pomůcky a tisk

1 005 000,00

724 600,00

603 502,60

60,05

83,29

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6 309 000,00

3 955 800,00

3 474 658,15

55,07

87,84

5139

Nákup materiálu jinde n ezařazený

6 107 000,00

7 943 500,00

7683101,51

125,81

96,72

513

NÁKUP MATERIÁLU

13 806 000,00

13 008 900,00

12 085 758,26

87,54

92,90

5151

Studená voda

902 000,00

819 000,00

690 376,70

76,54

84,30

5152

Teplo

650 000,00

384 000,00

145 183,34

22,34

37,81

5153

Plyn

2 755 000,00

3 135 000,00

3 112 959,35

112,99

99,30

5154

Elektrická energie

4 565 000,00

3 885 000,00

81 ,01

Pohonné hmoty a maziva

600 000,00

600 000,00

3 147 373,27 1 298 330,95

68,95

5156

49,72

49,72

07.04.201 4 12:02:03


'.;"-r.

strana 411 5


Licence: MC03

XCRGB020 I A20 (20012014 09:25 I 201401201600)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Polofka

Text

a

b

5157

Teplá voda


Rozpočet po zml!nách


1

2

3

5 000,00

5 000,00

5 299,20-

%RS

%RU

105,98-

105,98-

515

NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE

9 477 000,00

8 828 000,00

7 388 924,41

77,97

83,70

5161

Služby pošt

1200000,00

1 572 100,00

1 366 746,50

113,90

86,94

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 400 300,00

2 408 100,00

2 228 108,81

92,83

92,53

5163

Služby peněžních ústavů

1 950 000,00

1 880 000,00

1 520 499,40

77,97

80,88

5164

Nájemné

867 000,00

4 635 000,00

4 595 826,27

530,08

99, 15

14 589 000,00

15 393 200,00

12 303120,16

84,33

79,93

3 175 000,00

3 003 000,00

2 708 962,92

85,32

90,21

80 000,00

50 000,00

5166

Ko nzultační, poradenské a právní služby

5167

Služby školení a

vzdělávání

5168

Služby zpracování dat

5169


150 824 000,00

166 071 900,00

145 519 774,20

96,48

87,62

516

NÁKUP SLUŽEB

175 085 300,00

195 013 300,00

170 243 038,26

97,23

87,30

21 860 000,00

29 937 700,00

28 228 952,43

129,14

94,29

250 000,00

480 000,00

424 186,00

169,67

88,37

71,27

88,48 68,73

5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)

1215000,00

978 700,00

865 976,00

2 150 000,00

2 438 900,00

1 676 247,50

77,97

770 000,00

782 000,00

630 473,00

81,88

80,62

26 245 000,00

34 617 300,00

31 825 834,93

121 ,26

91 ,94

463 000,00

534 700,00

358 793,00

77,49

67,10

1 788 000,00

1 241 000,00

853178,00

47,72

68,75 68,25

5175

Pohoštění

5179

Ostatní nákupy jinde

517

OSTATNÍ NÁKUPY

nezařazené

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a

5194

Věcné

náhrady (část, 9)

519

VÝDAJE SOUV.S NEINV. NÁK., PŘÍSP. , NÁHR.A VĚC.DARY

51

NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5212

Neinv.tra.nefinančním

podn.subj.-fyz.osobám

5213

N eivn.tra . nefinančním

podn.subj.-práv.osobám

521

NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

5221

N einv.transf.obecně prospěšným společnostem

5222

Neinv.transf.o bčanským

5223

Neinv.transf.církvím a náboženským společ.

dary

sdružením

2 251 000,00

1 775 700,00

1 211 971,00

53,84

226 864 300,00

253 243 200,00

222 755 526,86

98,19

87,96

400 000,00

687 000,00

647 305,00

161,83

94,22

5 300 000,00

5 602 000,00

5 422 000,00

102,30

96,79

5 700 000,00

6 289 000,00

6 069 305,00

106.48

96,51

400 000,00

1 308 500,00

1 207 869,00

301 ,97

92,31

10 850 000,00

18 568 200,00

18 025 790,00

166,14

97,08

200 000,00

1 106 000,00

1 021 494,10

510,75

92,36

973 000,00

972 674,00

*"*****

99,97

1400000,00

754 700,00

744 887,00

53,21

98,70 96,75

5225

N einv.transf.společenstvím vlastníků

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

522

NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

12 850 000,00

22 71

o400,00

21 972714,10

170,99

52

NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM

18 550 000,00

28 999 400,00

28 042 019,10

151, 17

96,70

5331

N einvestiční příspěvky zřízeným

149 233 500,00

167 215 600,00

167215461,00

112,05

100,00

07.04.2014 12:02:03

jednotek

PO Zpracováno systémem


'\."

:~.

strana 5115


XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1 20140 1201600)

Licence: MC03

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 po zménách


2

3

22 000,00

22 000,00

Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

2 327 000,00

2 143 494,53

Neinvestičn í

3 758 600,00

Pololka

Text

a

b

5332

Neinvestičn í

5336 5339

Schválený rozpočet 1

transfery vysokým školám transfery cizím PO

533

NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5349

Rozpočet

%RS

%RU

......

100,00

3 758 582,00

...... ...... 116,02

99,89

149 233 500,00

173 323 200,00

173 139 537,53

6 677 000,00

6 677 000,00

549 526 569, 18

Ostatní převody vlastním fondům

24 555 000,00

48 675 000,00

46 865 844,41

534

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

31 232 000,00

55 352 000,00

596 392 413,59

5361

Nákup kolků

60 000,00

77 500,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

20 000,00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

536

OST.NE INV.TRANSFERY J INÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM

53

NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

92,11 100,00

...... ......

190,86

96,28

22 500,00

37,50

29,03

63,34

20 000,00

12 668,00

25 500,00

25 499,00

......

100,00

80 000,00

123 000,00

60 667,00

75,83

49,32

180 545 500,00

228 798 200,00

769 592 618,12

426,26

336,36

475 000,00

562 300,00

479 507,00

100,95

85,28

52 400,00

52 400,00

12 346,00

23,56

23,56

63,34

542

NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU

527 400,00

614 700,00

491 853,00

93,26

80,02

5492

Dary obyvatelstvu

140 000,00

665 000,00

528 850,00

377,75

5493

Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám

911 000,00

906 000,00

......

79,53

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

4 928 000,00

5 078 000,00

4 998 553,00

101,43

98,44

549

OSTATNÍ NEINVESTI ČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

5 068 000,00

6 654 000,00

6 433 403,00

126,94

96,68

5 595 400,00

123,77

...... ...... ......

54

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

7 268 700,00

6 925 256,00

5612

N einv.půjč .pros tř.nefin.podnik.subj.-fyz.os.

1 298 000,00

1 298 000,00

5613

N einv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.

1 996 000,00

1 996 000,00

561

NEINV. PŮJČ. PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

3 294 000,00

3 294 000,00

5624

Neinv. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jedn.

8 368 000,00

8 367 623,90

......

8 368 000,00

8 367 623,90

••••••

11 662 000,00

11 661 623,90

......

893 015,49

.........

893 015,49

111 ,63

562

NEINV.PŮJČ. PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.

56

NEINVESTIČN Í PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

590

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

59

OSTATN Í NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

5

BĚŽNÉ

6111

Programové vybavení

07.04.2014 12:02:03

VÝDAJE

800 000,00

(třída

800 000,00

5)

- -

34 218 400,00

34 218 400,00

99,45

95,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2,61

800 000,00

34 218 400,00

893 015,49

111 ,63

2,61

561 929 200,00

703 353 300,00

1174 080 034,87

208,94

166,93

4 433 000,00

1 678 000,00

1 670 347,50

37,68

99,54 ' ~


~a61 15

'i\!

-


XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1201401201600)

Licence: MC03

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Polotka

Text

a

b

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku


Rozpočet po

1

611

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

6121


zménách


2

3

%RU

......

500 000,00 4 933 000,00

1 678 000,00

1 670 347,50

33,86

99,54

437 400 000,00

443 384 700,00

133 307 539,55

30,48

30,07

789 000,00

788 715,81

37,56

99,96

3 341 635,16

135,34

30,53

31 ,09

6122

Stroje, přístroje a zařízení

2 100 000,00

6125

Výpočetní

2 469 000,00

1 944 900,00

6127

Umělecká díla a předměty

150 000,00

150 000,00

technika

%RS

o

612

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

442 119 000,00

455 268 600,00

137 437 890,52

6130

Pozemky

865 000,00

11 635 200,00

11 417 870,00

......

--

POZEMKY

865 000,00

11 635 200,00

11 417 870,00

******

98,13

447 917 000,00

468 581 800,00

150 526 108,02

33,61

32,12

404 000,00

403 904,00

......

99,98

13,46

613 61

INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

6313

lnv.t ra . nefin.podnik .s ubjektům-právnic. osobám

3 000 000,00

631

I NVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

3 000 000,00

6323

lnv. transfery církvím a náboženským spol ečnost

6324

lnv. transfery společenstvím vl astníků jednotek

3 000 000,00 3 000 000,00

98,13

...... ...... ......

...... ......

100,00

528 000,00

******

100,00

931 904,00

15,53

99,99

632

INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

404 000,00

403 904,00

6351

lnv. transf.zřízeným

organizacím

450 000,00

450 000,00

6356

Jiné invest.transf. zřízeným příspěv.organizacím

78 000,00

78 000,00

528 000,00 932 000,00

příspěvkovým

30, 19

99,98 100,00

635

INVESTI ČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.

63

INVESTIČNÍ TRANSFERY

6 000 000,00

641 2

lnv . půjč.prostř. nefin . podnik .s ubj.-fyz.osobám

3 000 000,00

6413

l nv.půjč.prostř.nefin . podnik . subj.-práv. osobám

3 000 000,00

641

INVESTIČNÍ PŮJČ. PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

6 000 000,00

6424

lnv. půjč.pros tř. společenstvím vlast. jednotek

8 000 000,00

2 010 000,00

894 352,00

11 ,18

44,50

642

INVEST. PŮJČ.PROSTŘ. NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM

8 000 000,00

2 010 000,00

894 352,00

11 ,18

44,50

64

INVESTIČN Í PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

14 000 000,00

2 010 000,00

894 352,00

6,39

44,50

6901

Rezervy kapitálových výdajů

5 000 000,00

690

OSTATN Í KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5 000 000,00

69

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5 000 000,00

6

KAP ITÁ LOVÉ

VÝDAJE

CELKEM

VÝDAJE (třída

(třída

5+6)

6)

......

467 917 000,00

476 523 800,00

152 352 364,02

32,56

31 ,97

1 029 846 200,00

1 179 877 100,00

' 1 326 432 39~,89

128,80

112,42

\~~ 07.04.2014 12:02:03


, strana 7115


SAL DO

PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)

90 518 300,00-

91 892 400,00-

299 558 687,91

330,94-

325,99-

*llUDIT

07.04.2014 12:02:03


*

strana 81 15


XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1 201401201600)

Licence: MC03

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY Text

!iádek

Počáteční zůstatek

5010 5020 5040 5060 5070 5080

Příjmy

celkem

Výdaje celkem Konečný zůstatek Změna

(rozdíl rozpočtu)

stavu

Financování

- třída 8

Schválený rozpocet



%RS

%RU

......

84 864 735,45 31 781 900,00

55 901 900,00

54 359 285,08

171 ,04

45 503 300,00

45 353 300,00

43 530 102,47

95,66

95,98

13 721 400,00-

10 548 600,00

95 693 918,06

697,41-

907,17

13 721 400,00

10 548 600,00-

10 829 182,61-

78,92-

102,66

13 721 400,00

10 398 600,00-

Clslo polotkylládku

Schválený rozpocet


Výsledek od pocátku roku

%RS

%RU

r

1

2

3

90 518 300,00

91 892 400,00

299 635 043, 59-

331,02-

326,07-

97,24

Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopi sů

(- )

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( +) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech

( +-)

Aktivní krátkodobé operace řízen í likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

******

Dlouhodobé financován í z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+)

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(-) (+)

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech

( +-)

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

Krátkodobé financování ze

8121 8122 8123 8124 8125 8127 81 28

zahraničí

(+)

Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(-) (+)

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých p ůjč . prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

( +-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

~(.. ~v

*

******i

.........

.„ . ....

......

O. 07.04.2014 12:02:03



strana 91 15


XCRGB020 I A20 (20012014 09:25 I 201401201600)

Licence: MC03

Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Dlouhodobé financování ze




r

1

2

3

%RS

%RU

330,94-

325,99-

zahrani č í

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) (-) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přij até půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč . prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity- příj my (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k

Clslo pofotky/fádku

peněžn ím

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter (+-) příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz. účtech(+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8901 8902 8905 8000

76 355,68

90 518 300,00

91 892 400,00

299 558 687,91 -

*

07.04.2014 12:02:03


strana 101 15


Licence: MC03

-

XCRGB020/ A20 (20012014 09:25 1 201401201600)

-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMÚ 1 VÝDAJÚ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

Cfslo fádku


zménách


r

41

42

43

4010

48 000 000,00 16 644 900,00

48 000 000,00 31 050 200,00

61 845 041,20 34 820 332,57

4020 4030

Rozpočet po

%RS

%RU

128,84 209,20

128,84 112, 14

4040

874 683 000,00

1 008 934 500,00

1 529 325 713,03

174,84

151,58

PŘÍJMY CELKEM

4050

939 327 900,00

1 087 984 700,00

1 625 991 086,80

173, 10

149,45

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

31 232 000,00

55 352 000,00

596 392 413,59

v tom položky: 2223 P říjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příj my z finančního vypořádání minulých let mezi 2227 regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí

2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129

-

Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně N einvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přija té transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní

4061 4062 4063 4070

......

4080 4081 4090 4100

170 736 000,00

4110 4111 4120

329 334 800,00 2 610 100,00

329 334 809,60 1 943 494,53

48 675 000,00 6 677 000,00

192,89 ******

100,00 74,46

589 641161,59 6 751 252,00

101, 11

101, 11

17 624 900,00

78 000,00

******

0,44

6 000 000,00-

6 000 000,00-

úrovně

*4133 *4134 *4139 4221 4222 4223 4229 -

Převody

z vlastních rezervních fondů

Převody z rozpočtových účtů

Ostatní převody z vlastních fondů Investi ční přijaté transfery od obcí Investi ční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní ínvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní

4130 4140 4150

24 555 000,00 6 677 000,00

4170 4180 4181 4190

úrovně

ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029 -

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4191 4192 ;:~

4193 4194

4200

908 095 900,00

1 032 632 700,00

1 029 598 673,21 \"-•

07. 04. 2014 12:02:03


...... ...... ...... 113,38 '

100,00

... 9p,71


Licence: MC03

XCRGB020 / A20 (20012014 09:25 1201401201600)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 VÝDAJŮ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Cls/ofádku




r

41

42

43

4210 4220

561 929 200,00 467 917 000,00

703 353 300,00 476 523 800,00

VÝDAJE CELKEM

4240

1 029 846 200,00

KONSOLIDACE VÝDAJ Ů

4250

Název text

- BĚŽNÉ VÝDAJ E - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

%RS

%RU

1 174 080 034,87 152 352 364,02

208,94 32,56

166,93 31,97

1 179 877 100,00

1 326 432 398,89

128,80

112,42

31 232 000,00

55 352 000,00

596 392 413,59

6 677 000,00 24 555 000,00

6 677 000,00 48 675 000,00

549 526 569, 18 46 865 844,41

190,86

96,28

v tom položky: 5321 5323 5325 5329

-

N einvestiční

transfery obcím

N einvestiční transfery krajům N einves tiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřej ným rozp. územní

4260 4270 4271 4280

ú rovně

*5342 *5344 *5345 *5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649

-

6341 6342 6345 6349 -

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtů m Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a OSO N einvestiční půjčené prostředky obcím N einvestiční půjčené prostředky krajům

Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Invest iční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investičn í transfery veřejným rozpočtů m územní

4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380

úrovně

6441 6442 -

I nvestiční půjčené prostředky obcím

6443 6449 -

I nvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje

ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 -


07.04.2014 12:02.·03

4400 4410 4411 4420

{ * AU-D i i

4421 4422 4423 Zpracováno systémem


"-. 71,t„ .r

.„

„

O~~ * r·~

,

strana 1211 S


Licence: MC03

XCRGB020/ A20 (2001201 4 09:25 1201401201600)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 VÝDAJŮ 1 FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 036 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Clslo fádku


Rozpotet po změnách


r

41

42

43

%RS

%RU

4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

998 614 200,00

1 124 525 100,00

730 039 985,30

73,11

64,92

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

90 51 8 300,00-

91 892 400,00-

299 558 687,91

330,94-

325,99-

4450

90 518 300,00

91 892 400,00

299 558 687,91-

330,94-

325,99-

90 518 300,00

91 892 400,00

299 558 687,91-

330,94-

325,99-

Potátetnl stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného obdob/

Zména stavu bankovnlch ůttů

- FINANCOVÁNÍ

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovnlho ůttu text

C/s/o fádku r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

200 352 185,83

489158 046,81

288 805 860,98-

Běžné účty fondů ÚSC

6020

84 864 735,45

95 693 918,06

10 829 182,61-

Běžné účty

6030

285 216 921,28

584 851 964,87

299 635 043,59-

celkem

T ermínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050

*

07.04.2014 12:02:03

Zpracová no systémem GIN/S® GORDIC® spol. s r.

o.

*

strana 13/ 15


XCRGB020 I A20 (20012014 09:25 1 201401201600)

Licence: MC03

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery

p řijaté

z území jiného okresu

ClslofMku




r

71

72

73

%RS

%RU

7090

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229

-

ZJ 025 -

Příjmy

z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ . úrovně Inves t iční přija té transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp . územ . úrovně

7092 7100 711 O 7120 7130

Splátky půjčených prostř. přijatých z územ í jiného okr

7140

N einvestiční přijaté

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ost. splátky půjč. prostř. od veřej . rozp. územní úrovně ZJ 026 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 Neinvest iční transfery obcím 5329 Ostatní neinvesti ční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 Výdaje z fín . vypořádání min. let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ZJ 027 -

P ůj č ené prost ředky

7150 7160

poskytnuté na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím

Ost. neinvest.

půjčené prostř. veřej.rozp .

Investiční půjčené prostředky

Ost. ínvest. Transfery

obcím rozp. územní

půj čené prostř. veřej .

p řijaté

územní

úrovně

úrovně

z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260 7290

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příjmy

z fín. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi z fín . vypořádání minu. let mezi obcemi N einvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvesti ční přijaté transfery od rozp. územ . úrovně I nvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně P říjmy

7291 7292 7300 731 O 7320 7330 7340 7350

~ O.

" 07.04.2014 12:02:03

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

l

.:.o/

~

strana 141 15


Licence: MC03

XCRGB020 / A20 (2001201 4 09:25 1 201401201600)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Clslo fádku




71

72

73

text

ZJ 029 -

Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

%RS

%RU

7360

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky p ůjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.

7370 7380 7390

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349

-

ZJ 036 -

Ostatní neinves tiční transfery veřej. rozp.územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

N einvestičn í

transfery obcím

Ne investiční transfery krajům

......

v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449

-

Neinvesti ční půjčené prostředky obcím

Neinvestičn í půjčené prostředky krajům

Ost. neinvest.

p ůjčené prostř. veř.

rozp. územní

úrovně

Investi ční půjčen é prostředky obcím


Ost. invest.

půjčené prostř. veřej .

rozp. územní

Odesláno dne:

úrovně

Raz Ilko:

7480 7490 7500 7510 7520 7530 Podpis vedouclho útetnl jednotky:

Ing. Vladislava Hujová

~ e'AsJ-

Došlo dne:

......

"-'~.~,...

~

Odpovldajícl za údaje o rozpo(;tu:

Ing. Zuzana Šejvlová

o skutetnosti:

Milena Dreveňáková

-Ul

.l:.

~

((,

·2· 07.04.2014 12:02:03

tel.: 222 116 348

I

Cl)



#~~

I

tel.: 222 116 320


Přehled právních předpisů: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme

právními

předpisy, popř.

posuzovali soulad hospodaření s následujícími

jejich vybranými ustanoveními:

Předpisy ~

~ ~ ~

~

~

~

ve vztahu k rozpočtu a financování: zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozděj šíc h předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj ších předpi sů.

Předpisy

ve vztahu k účetnictví a kontrole v platném znění: ~ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ~ vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ~ České účetní standardy pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ~ zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ~ zákon č. 320/2001 Sb., o finan ční kontrole ve veřejné správě, ~ vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné sp rávě, ~ zákon č. 420/2004 Sb., o přezko umávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ~ vyhláškou č . 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předává ní do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ~ zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ~ mezinárodní auditorské standardy {ISA), aplikační doložky vydané Komorou auditorů k těmto standard ům a auditorská směrnice č. 52 - Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních sa mosprávných celků.

10


Projednání zprávy o ověření účetní závěrky a zprávy o přezkoumání hospodaření Dne 13.5.:?.014 byli..! pro_icdnúna: - ~prúrn auditora o ovNení Ličetní í'.Ú \'0rk: /.a rok :?.O 13. - Zprú\ a o ph~zkoumúní hospodaření 1:a rok :?.O 13 \'lčstské č:isti Praha 3 se sídlem Praha 3. I l avlíčk.o\ o 11{1111 . 9. PS( 130 00. I Č': 000 63 517 se členy swtutúrního orgánu. dle ustuno\·ení ~ 20. odst. .+ zúkona č. 9312009 Sb. o auditorech ' platném /.nčn í.

Statut:írní orgún

Mčstské čústi

Praha 3:

Ing. \·la
I

Za auditorskou

společnost

zpnívu projednal:

7-7

Ing. \liloš I lanúrn.:k Jednatel I IZConsult s.r.o.


III. část:

Výroční zprávy akciových společností založených městskou částí Praha 3 za rok 2013

V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány závěrečné zprávy o hospodaření jednotlivých akciových společnostech založených městskou částí Praha 3, na základě § 17. odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Městská část Praha 3 je zakladatelem těchto akciových společností: 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.



Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

- 242 -








































































Důvodová zpráva Odbor ekonomický předkládá v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Radě městské části Praha 3 výsledky hospodaření za rok 2013. 

Závěrečný účet se sk ládá:

o

z údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů

o

z vyhodnocení výsledků hospodářské činnosti městské části Praha 3

o

z vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy

o

ze zhodnocení finančního hospodaření organizací, jež jsou zřízeny městskou částí Praha 3

o

ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013

o

z výroční zprávy Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2013

o

z výroční zprávy Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za rok 2013

Rozpočet městské části Praha 3 schválený Zastupitelstvem městské části na rok 2013 obsahoval: 

objem příjmů

908 095,9 tis. Kč



objem výdajů

998 614,2 tis. Kč



tj. hospodaření se schodkem ve výši 90 518,3 tis. Kč.

Upravený rozpočet na rok 2013 obsahoval: 

objem příjmů 1 032 632,7 tis. Kč



objem výdajů 1 124 525,1 tis. Kč



tj. hospodaření se schodkem ve výši 91 892,4 tis. Kč.

Účetní skutečnost k 31.12.2013 činila: 

objem příjmů

1 029 598,7 tis. Kč



objem výdajů

730 040,0 tis. Kč



tj. hospodaření s přebytkem ve výši 299 558,7 tis. Kč.

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2013 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši 299 558,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Městská část Praha 3 v roce 2013 plnila rozpočtové příjmy v celkovém objemu k upravenému rozpočtu na 99,7 %, což je mírně pod předpokládaným plněním. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4

– Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol. 4131 – převody VHČ. Naopak u nedaňových příjmů došlo k vyššímu plnění, a to zejména u nedaňových příjmů jinde nezařazených. Z bilance výdajů je patrné, že městská část nepřekročila stanovený plán a výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Plnění běžných výdajů bylo na 89,1 % a kapitálových výdajů na 32,0 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Nižší plnění běžných výdajů je ovlivněno především úsporami vzniklými na oddíle 63 – Finanční operace, dále na oddíle 61 – Správa a 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.), oddíle 31 – Vzdělávání a na oddíle 37 – Ochrana životního prostředí. Zpráva auditorské firmy o ověření účetní závěrky za rok 2013 a výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Městské části Praha 3 k 31.12.2013, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ve smyslu § 10 odst. 3 písm b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, které jsou podrobně popsány ve zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 a v příloze účetní závěrky. Nedílnou součástí výše uvedené auditorské zprávy je i kompletní účetní závěrka. Závěrem lze konstatovat, že městská část Praha 3 byla v roce 2013 plně financování schopná, neměla platební problémy a dostála všem svým finančním závazkům. Závěrečný účet za rok 2013 byl projednán Finanční, dopravní a investiční komisí Rady městské části Praha 3 dne 02.06.2013 a byl doporučen Radě městské části Praha 3 k odsouhlasení. Projednání závěrečného účtu za rok 2013 Výborem finančním Zastupitelstva městské části Praha 3 se uskuteční dne 09.06.2013.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Recommend Documents