MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2005
M Ě S TS K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U ekonomický odbor
Závěrečný účet Města Zruč nad Sázavou Obsah……………………………………………………………………………………strana
ulní Titulní strana …………………………………………………….................................... 1 1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2005…………………………………………………… 2 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO k 31.12.2005…………………… 3 3. Rozvaha org. Složek státu, územních samosprávných cleků a org. K 31.12.2005….
16
4. Souhrnný inventarizační zápis za rok 2005………………………………………….
22
5. a)Hospodaření sociálního fondu za rok 2005……………………………………….
29
5. b)Hospodaření fondu rozvoje bydlení……………………………………………….
30
6. Hospodářská činnost města…………………………………………………………..
31
6. a)Tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie………………………….
31
6. b)Lesní hospodářství…………………………………………………………………
33
7. Čerpání dotací v roce 2005………………………………………………………….
35
8. Úvěry………………………………………………………………………………… 38 9. Hospodaření s majetkem města……………………………………………………… 39 10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2005……………………………………
41
11. Hospodaření MŠ Malostranská v roce 2005………………………………………
42
12. Hospodaření MŠ Na Pohoří v roce 2005………………………………………….
43
13.Hospodaření Základní umělecké školy v roce 2005……………………………….
44
14. Hospodaření I. Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2005…………………..
45
15. Protokoly o výsledku hospodaření v příspěvkových organizacích………………...
47
16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2005. 67
2
1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2005
Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou schválilo svým usnesením č. 82/2004 ze dne 13.12.2004 rozpočet na rok 2005. Celkové příjmy činily 72 460 tis. Kč . Výdaje činily 82 960 tis. Kč, převod přebytku z minulého roku činil 16 339,2 tis. Kč a výdaje na splátky půjček 5 839,2 tis. Kč,tyto částky se projevují ve financování. Během roku 2005 a v lednu 2006 schválilo zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou celkem osm úprav rozpočtu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí na straně příjmů 89 517,11 tis. Kč a na straně výdajů činí 100 017,11 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy: Skutečně dosažené výdaje: Rozdíl – přebytek
97 644 046,14 Kč 94 909 989,26 Kč 2 734 056,88 Kč
Příjmy Příjmy
Rozpočet 2005 v tis.
Skutečnost 2005
Plnění
v%
schválený 33 264,00
upravený 38 686,40
Nedaňové příjmy
15 298,00
16 968,70
18 697 947, 14
110,19
122,22
Kapitálové přijmy
1 798,00
3 009,00
3 517 285,00
116,89
195,62
22 100,00
30 853,01
32 311 482,00
146,21
104,73
72 460,0
89 517,11
97 644 046,14
109,07
134,75
Daňové příjmy
Přijaté dotace
Úhrn přijmů
v Kč schválený upravený 43 117 332,00 111,45 129,62
Výdaje Výdaje
Rozpočet schválený
2005 v tis.Kč upravený
Skutečnost 2005 v Kč
Plnění v % schválený upravený
Běžné výdaje
65 969,30
70 222,21
66 954 702,96
101,49
95,35
Kapitálové výdaje
16 990,70
29 794,90
27 955 286,30
164,53
93,82
Úhrn výdajů
82 960,00
100 017,11
94 909 989,26
114,40
Financování Financování Celkem
Rozpočet 2004 v tis. schválený upravený 10 500,00
Skutečnost 2004 v Kč
10 500,00
-2 734 056,88
3
94,89
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ministerstvo financí schváleno č.j. Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF
Fin 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2005 (v Kč na dvě desetinná místa)
Rok 2005
Měsíc 12
IČ 236667
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:
Město Zruč nad Sázavou
4
5
I. Rozpočtové příjmy Paragraf
Položka
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
a
b
2
1
3
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
0000 1111 1112 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4134 4139 4216 4222 0000 1012 2131 3111
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemku
2111
Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 2329
Silnice Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3112 3122
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
2111
Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Školní družiny a kluby Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2321 2329
Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2324
Zachování a obnova kulturních památek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2111
Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Přijaté neinvestiční dary
2111 2132
Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2141
PodporA individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část)
2111 2310 2329 3112
Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá
1012 1031
6 2 7 3 9
461 000,00 945 000,00 046 000,00 000 000,00 699 000,00 5 000,00 3 000,00 2 250 000,00 80 000,00
2212 2321
2321 3113 3113 3143 3143 3314 3314 3319
3319 3322 3322 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3412
3412 3611 3611 3612
3612 3613 2111 2132
Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2111
Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2310
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m
3613 3632 3632 3639
3639 3722 2111 2324
175,10 89,60 18,00 122,80 10,75
175,10 89,60 18,00 122,80 10,75
110,47 394,22 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 115,19
110,47
60 000,00 10 000,00 5 000,00 200 000,00 400 000,00
1 100 000,00
9 600 000,00
1 100 000,00 50 000,00 33 000,00 12 551 100,00 390 500,00 326 430,00 444 980,00 9 600 000,00
55 364 000,00
7 157 000,00 350 000,00 69 589 410,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
689 526,00 649 810,00 1 339 336,00
137,90 129,96 133,93
164 000,00 164 000,00
443 851,90 443 851,90
270,64 270,64
500 000,00
461 000,00 945 000,00 046 000,00 422 400,00 699 000,00 5 000,00 3 000,00 2 250 000,00 80 000,00
109,65 103,93 111,16 280,74 127,08 110,00 4 730,73 97,05 106,88
60 000,00 10 000,00 5 000,00 200 000,00 400 000,00
12 500 000,00
6 2 7 8 9
109,65 103,93 111,16 100,00 127,08 110,00 4 730,73 97,05 106,88
7 084 619,00 3 060 892,00 7 832 664,00 8 422 400,00 12 325 599,00 5 500,00 141 922,00 2 183 729,50 85 508,50 316,00 105 060,00 8 960,00 900,00 245 604,00 43 039,00 355 350,00 1 215 269,00 197 113,40 33 000,00 12 551 100,00 390 481,00 326 430,00 444 979,00 11 058 492,00 149 507 885,95 1 700 000,00 7 157 000,00 350 000,00 226 833 813,35
500 000,00
1031 2212
3722 4314
Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vzt Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů
100,00 100,00 325,96
100,40
115,19
409,71 137,90 267,86
4 000,00 100 000,00 104 000,00
1 798 000,00 1 798 000,00
1 009 000,00 1 048 000,00 2 057 000,00
1 009 715,00 1 048 760,00 2 058 475,00
100,07 100,07 100,07
58,32 114,48
288 000,00 288 000,00 50 000,00 50 000,00
2 600,00 2 600,00
5,20 5,20
80 000,00 80 000,00
80 000,00 80 000,00
61 418,50 61 418,50
76,77 76,77
76,77 76,77
150 000,00
150 000,00
102,38
102,38
150 000,00
150 000,00
153 576,00 8 000,00 156,00 161 732,00
107,82
107,82
700 000,00 700 000,00
1 000,00 1 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
7 020,00 7 020,00
70,20 70,20
70,20 70,20
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
79 347,12 79 347,12
158,69 158,69
158,69 158,69
10 700,00 10 700,00
10 641,20 10 641,20
99,45 99,45
700 000,00 700 000,00
16 505,30 617 540,50 634 045,80
88,22 90,57
88,22 90,57
700 000,00 700 000,00
7 034,60 7 034,60
Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
104,91
105,38
452 000,00 11 702 000,00
11 802 933,66 500,00 6 533,00 452 000,00 12 261 966,66
100,00 104,78
109,48
450 000,00 450 000,00
2 750 000,00 2 750 000,00
455 815,94 2 343 361,60 2 799 177,54
85,21 101,78
520,74 622,03
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
63 280,00 63 280,00
126,56 126,56
126,56 126,56
700 000,00
723 000,00
99,68
723 000,00
697 766,40 26 500,00 724 266,40
96,50
700 000,00
100,17
103,46
11 200 000,00
11 250 000,00
11 200 000,00
100 000,00 100 000,00
Pečovatelská služba
-5-
142 121,00 24 903,50 167 024,50
142,12 167,02
I. Rozpočtové příjmy Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
b
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2210 2321
Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary
2111 2119 2210 2310 2324 2329 3112
Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá
2141
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část)
4314 5311
5311 6171
6171 6310
I. Rozpočtové příjmy
-6-
% RU
% RS
70 000,00 70 000,00
70 000,00 70 000,00
84 904,00 84 904,00
121,29 121,29
121,29 121,29
100 000,00
100 000,00
103,00
103,00
100 000,00
100 000,00
103 001,00 11 950,00 32 500,00 147 451,00
147,45
147,45
100 000,00
100 000,00
258,47
258,47
637,90
701,69
158,85 158,85 277,99
158,85 158,85 343,43
100 000,00
110 000,00
258 477,95 13 092,00 15 150,00 17 500,00 900,00 39 575,48 357 000,00 701 695,43
100 000,00 100 000,00 72 460 000,00
100 000,00 100 000,00 89 517 110,00
158 851,09 158 851,09 248 851 932,09
10 000,00
6310
Čerpání rozpočtu
175,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
a
b
1012 6130
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr Pozemky
5139 5341
Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) či
5137 5139 5156 5169 5171 6121
Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
5193
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost
5141 6121
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal Úroky vlastní Budovy, haly a stavby
5331
Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5331
Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5171
Speciální základní školy Opravy a udržování
5331
Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5166 5169 5171 5172 5173
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v proacovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5021 5136 5137 5138 5139 5161 5162 5164 5169 5173 5175 5179 5229 6122
Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění a dary Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Stroje, přístroje a zařízení
5171 5223 6121
Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Neinvestiční dotace církvím a náboženským společno Budovy, haly a stavby
5139 5169 5171
Rozhlas a televize Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb
5021 5139 5169 5175 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění a dary Věcné dary
1012 1031
1031 2212
2212 2221 2221 2321
2321 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3231 3231 3314
3314 3319
3319 3322
3322 3341
3341 3349 3349 3399
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
% RS
307 764,00 307 764,00
61,55 61,55
124 000,00 79 860,00 203 860,00
121 979,00 39 861,00 161 840,00
98,37 49,91 79,38
2 300 000,00
28 100,00 300 000,00 330 000,00 96 100,00 222 000,00 5 340 000,00 6 316 200,00
28 084,00 299 079,11 329 344,86 96 055,70 221 872,00 5 338 441,70 6 312 877,37
99,94 99,69 99,80 99,95 99,94 99,97 99,94
100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00
100,00 100,00
100,00 100,00
300 000,00 2 680 000,00 2 980 000,00
300 000,00 380 000,00 680 000,00
259 620,00 19 873,00 279 493,00
86,54 5,22 41,10
86,54 0,74 9,37
790 000,00 790 000,00
790 000,00 790 000,00
790 000,00 790 000,00
100,00 100,00
100,00 100,00
2 800 000,00 2 800 000,00
2 752 000,00 2 752 000,00
2 752 000,00 2 752 000,00
100,00 100,00
98,28 98,28
600,00 600,00
594,75 594,75
99,12 99,12
260 000,00 260 000,00
303 000,00 303 000,00
303 000,00 303 000,00
100,00 100,00
116,53 116,53
378 500,00 98 400,00 34 100,00
394 800,00 102 700,00 35 600,00 600,00 100 000,00 66 600,00 55 800,00 67 000,00 2 000,00 1 000,00 600,00 80 000,00 143 000,00 58 400,00 1 500,00 1 109 600,00
395 553,00 103 213,00 35 723,00 560,00 84 413,90 63 892,00 48 488,46 66 012,78 1 508,00 104,00 607,00 27 176,50 142 726,90 58 310,00 1 366,00 1 029 654,54
100,19 100,49 100,34 93,33 84,41 95,93 86,89 98,52 75,40 10,40 101,16 33,97 99,80 99,84 91,06 92,79
104,50 104,89 104,75
5 000,00 15 000,00 50 000,00 189 000,00 82 600,00
5 000,00 8 190,00 50 000,00 95 584,70 34 342,50 120,00
100,00 54,60 100,00 50,57 41,57
100,60 98,59 36,89
194,53
76,79 99,71 79,04
54,52
540 000,00
177 500,00 224 000,00 987 690,00
213 990,78 5 985,00 5 099,00 2 700,00 136 304,50 223 363,00 780 679,48
144,57
350 000,00 200 000,00 1 750 000,00 2 300 000,00
1 025 000,00 200 000,00 1 100 000,00 2 325 000,00
406 982,00 200 000,00 999 600,00 1 606 582,00
39,70 100,00 90,87 69,10
116,28 100,00 57,12 69,85
20 000,00 20 000,00
599,00 11 437,00 14 225,50 26 261,50
19,96 57,18 83,67 65,65
2,99 57,18
40 000,00
3 000,00 20 000,00 17 000,00 40 000,00
122 000,00 122 000,00
184 000,00 184 000,00
183 660,10 183 660,10
99,81 99,81
150,54 150,54
49 000,00 10 000,00
26 000,00 20 700,00 3 000,00 20 000,00 69 700,00
450,00 23 246,40 20 782,80 2 085,00 20 286,50 66 850,70
89,40 100,40 69,50 101,43 95,91
47,44 207,82
1 500 000,00
100 000,00 25 000,00 50 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 4 000,00 1 500,00 753 500,00
5 000,00 100 000,00 53 000,00 2 000,00 10 000,00 110 000,00 10 000,00 250 000,00
59 000,00
-7-
% RU
500 000,00 500 000,00
500 000,00 300 000,00
3399
Čerpání rozpočtu
2 000,00 10 000,00 212 700,00 6 070,00 13 820,00
59,81 109,78 14,79 274,47
84,41 255,56 96,97 165,03 150,80 10,40 135,88 3 568,17 91,06 136,64
163,80 95,58 64,79
50,99
65,65
113,30
II. Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
a
b
3412 5011 5031 5032 5137 5139 5151 5159 5162 5166 5167 5169 5171 6121
Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v proacovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Nákup ostatních paliv a energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
5221 5229
Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5179 5191 6121
Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v proacovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Budovy, haly a stavby
5011 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5159 5162 5166 5169 5171 6121
Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v proacovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních paliv a energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
5139 5154 5169
Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb
5139 5151 5154 5169
Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb
5021 5031 5032 5141
Lokální zásobování teplem Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Úroky vlastní
5169
Územní plánování Nákup ostatních služeb
3412 3419
3419 3612
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
3613 3631
3631 3632
3632 3634
3634 3635
467 129,00 120 900,00 41 547,00 56 837,50 126 770,99 19 469,72 195 219,00 3 555,50 6 123,00
97,01 96,56 95,95 56,83 87,42 77,87 88,73 35,55 87,47
97,01 96,56 95,95 56,83 84,51 77,87 88,73 35,55 306,15
70 215,90 10 000,00 4 627 677,49 5 745 445,10
43,88 32,25 95,41 92,66
43,88 32,25 1 156,91 328,31
255 000,00 255 000,00
255 000,00 72 500,00 327 500,00
255 000,00 72 500,00 327 500,00
100,00 100,00 100,00
28,43 128,43
1 771 500,00 70 550,00 479 850,00 166 150,00 10 000,00 1 000,00 40 000,00 580 000,00 46 000,00 1 668 000,00 182 000,00 255 100,00 38 000,00 44 100,00 6 182 000,00 5 000,00 64 100,00 20 000,00 2 000,00 188 000,00 1 000,00 200 000,00 720 600,00 1 000,00 7 500,00 8 796 000,00 21 539 450,00
1 816 119,00 68 065,00 485 972,00 168 224,00
102,51 96,47 101,27 101,24
104,83 127,70 104,46 104,42
906,00 9 566,00 580 170,94 45 104,60 1 668 607,81 181 855,00 255 097,10 37 954,00 44 084,50 6 181 836,05 4 761,80 63 062,63 13 286,00 1 468,00 187 568,60 1 000,00 143 498,00 545 216,69 900,00 7 500,00 8 795 876,84 21 307 700,56
90,60 23,91 100,02 98,05 100,03 99,92 99,99 99,87 99,96 99,99 95,23 98,38 66,43 73,40 99,77 100,00 71,74 75,66 90,00 100,00 99,99 98,92
40 000,00 500 000,00 90 000,00 1 500 000,00 140 000,00 250 000,00 27 000,00 36 000,00 3 800 000,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00 1 200 000,00 1 160 000,00
214 900,00
23,91 116,03 50,11 111,24 129,89 102,03 140,57 122,45 162,67 126,12 66,43 375,13 11,95 47,00
188,81
65 341,00 68 039,00 16 482,00 6 005,00 97 647,97 31 458,46 55 754,00 137 983,92 120 688,60
65,40 98,60 82,82 60,96 99,64 98,30 99,56 99,98 99,74
90 000,00 75 000,00 4 543 000,00 5 224 000,00
99 900,00 69 000,00 19 900,00 9 850,00 98 000,00 32 000,00 56 000,00 138 000,00 121 000,00 15 000,00 14 000,00 193 000,00 640 000,00 2 176 000,00 3 681 650,00
14 243,50 192 617,98 639 315,20 1 682 857,50 3 128 434,13
101,73 99,80 99,89 77,33 84,97
214,01 852,42 37,04 59,88
370 000,00 600 000,00 50 000,00 1 020 000,00
205 000,00 950 500,00 5 000,00 1 160 500,00
202 881,73 950 564,15 4 373,30 1 157 819,18
98,96 100,00 87,46 99,76
54,83 158,42 8,74 113,51
3 000,00 12 000,00 70 000,00 85 000,00
13 000,00 22 000,00 50 000,00 85 000,00
1 422,96 9 289,34 20 560,00 5 760,00 37 032,30
71,45 93,45 11,52 43,56
309,64 171,33 8,22 43,56
37 000,00 9 600,00 3 400,00 714 000,00 764 000,00
37 000,00 9 600,00 3 400,00 714 000,00 764 000,00
30 360,00 7 846,00 2 717,00 713 686,12 754 609,12
82,05 81,72 79,91 99,95 98,77
82,05 81,72 79,91 99,95 98,77
100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00
55 800,00 19 300,00 73 000,00 13 000,00 45 000,00 80 000,00 15 000,00
-8-
% RS
481 500,00 125 200,00 43 300,00 100 000,00 145 000,00 25 000,00 220 000,00 10 000,00 7 000,00 2 000,00 160 000,00 31 000,00 4 850 000,00 6 200 000,00
1 732 400,00 53 300,00 465 200,00 161 100,00 10 000,00
3635
% RU
481 500,00 125 200,00 43 300,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 220 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 160 000,00 31 000,00 400 000,00 1 750 000,00
11 285 000,00
3612 3613
Čerpání rozpočtu
30,40 29,53 31,11 133,76 241,98 123,89 172,47
II. Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
a
b
3636 5154 5169 5171 6121 6130
Územní rozvoj-průmyslové zony Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pozemky
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5191 5199 5329 5362 6121 6123 6129
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platy zaměstnanců v proacovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění a dary Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní úrovně Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.
5171
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Opravy a udržování
5166 5169 5362 6121
Sběr a svoz komunálních odpadů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby
5011 5031 5032 5139 5169 6121
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v proacovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
5410
Dávky sociální péče pro rodinu a děti Sociální dávky
5410
Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky
5410
Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky
5410
Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky
5410
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde Sociální dávky
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
3699 3722
3722 3745
3745 4175 4175 4181 4181 4182 4182 4186 4186 4199
99,93 73,50 99,94 89,37 99,95 91,14
2 341 750,00 6 200,00 606 960,00 209 210,00 20 000,00 4 100,00 335 000,00 211 300,00 12 000,00 24 800,00 84 900,00 178 500,00 33 000,00 164 300,00 16 300,00 7 700,00 15 000,00 74 300,00 134 700,00 1 000,00
99,97 87,09 99,83 99,70 96,85 99,04 100,00 99,97 99,01 99,63 99,95 99,99 99,97 99,99 99,88 99,68 101,16 99,89 99,95 81,20
1 000,00 48 640,00 64 000,00 391 000,00 963 000,00 153 200,00 6 103 220,00
2 341 065,00 5 400,00 605 948,00 208 591,00 19 370,00 4 061,00 335 021,50 211 252,65 11 882,37 24 709,50 84 864,11 178 482,50 32 991,66 164 285,00 16 280,58 7 675,50 15 174,00 74 221,60 134 638,35 812,00 156,00 200,00 179,00 872,00 49 930,00 63 929,00 390 673,60 962 908,00 153 156,50 6 098 730,42
87,20 102,65 99,88 99,91 99,99 99,97 99,92
133 300,00 133 300,00
113 205,00 113 205,00
84,92 84,92
20 000,00 2 150 000,00 700 000,00 367 700,00 3 237 700,00
19 040,00 2 136 557,30 700 259,40 367 667,00 3 223 523,70
95,20 99,37 100,03 99,99 99,56
410 000,00
155 600,00 40 400,00 14 000,00 64 000,00 23 000,00 107 100,00 404 100,00
146 806,00 38 174,00 13 213,00 44 041,40 22 852,00 107 100,00 372 186,40
94,34 94,49 94,37 68,81 99,35 100,00 92,10
90,77
6 900 000,00 6 900 000,00
6 350 000,00 6 350 000,00
6 061 203,00 6 061 203,00
95,45 95,45
87,84 87,84
2 100 000,00 2 100 000,00
2 440 000,00 2 440 000,00
2 389 618,00 2 389 618,00
97,93 97,93
113,79 113,79
650 000,00 650 000,00
810 000,00 810 000,00
801 311,00 801 311,00
98,92 98,92
123,27 123,27
100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00
6 000,00 6 000,00
6,00 6,00
6,00 6,00
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
1 600,00 1 600,00
1,06 1,06
1,06 1,06
6 000 000,00
1 889 000,00 22 200,00 496 800,00 172 000,00 20 000,00 50 000,00 450 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 120 000,00 30 000,00 140 000,00
10 000,00 200 000,00 150 000,00 1 000,00
1 360,00
80 000,00 900 000,00
2 400 000,00 367 700,00 2 767 700,00 155 600,00 40 400,00 14 000,00 100 000,00 100 000,00
4199
-9-
% RS
370 749,00 1 470,00 112 340,00 2 227 526,50 22 290,00 2 734 375,50
4 816 000,00
3639 3699
% RU
371 000,00 2 000,00 112 400,00 2 492 300,00 22 300,00 3 000 000,00
6 000 000,00
3636 3639
Čerpání rozpočtu
37,12 45,57 123,93 24,32 121,97 121,27 96,85 670,04 46,94 79,21 123,54 169,72 148,73 109,97 117,34
151,74 37,11 89,75 81,20
14,70
79,91 106,98 126,63
89,02 99,99 116,46 94,34 94,49 94,37 44,04 22,85
II. Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
a
b
4314 5011 5031 5032 5134 5139 5154 5156 5162 5163 5169 5171 6123
Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v proacovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dopravní prostředky
5021 5031 5032 5136 5139
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (krom Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený
5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5178 5194 6122
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v proacovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění a dary Nájemné za nájem s právem koupě Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení
5019 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5171 5175
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění a dary
5023 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5169 5175 5194
Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění a dary Věcné dary
4314 4318
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
251 900,00 65 500,00 22 600,00 2 500,00 16 000,00 15 000,00 15 000,00 8 000,00 4 000,00 30 000,00 150 000,00 580 500,00 23 000,00 6 000,00 2 000,00 1 000,00 32 000,00
4318 5311
1 370 400,00 356 300,00 123 300,00 40 000,00 50 000,00 253 000,00 4 000,00 30 000,00 55 000,00 35 000,00 8 000,00 10 000,00 60 000,00 5 000,00
130 000,00
2 530 000,00
5311 5512
20 000,00 30 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00
29 000,00
100 000,00
5512 6112
691 000,00 126 300,00 43 700,00 8 000,00 20 000,00 2 000,00 26 000,00 44 000,00 961 000,00
6112
- 10 -
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
281 900,00 73 100,00 25 500,00 2 500,00 6 000,00 7 200,00 18 000,00 11 000,00 5 200,00 37 200,00 3 400,00 310 000,00 781 000,00
284 628,00 73 074,00 25 291,00 492,00 5 990,30 6 758,57 17 023,20 10 123,08 5 123,00 37 184,00 3 377,00 309 899,97 778 964,12
100,96 99,96 99,18 19,68 99,83 93,86 94,57 92,02 98,51 99,95 99,32 99,96 99,73
206,59 134,18
23 000,00 6 000,00 2 000,00
22 470,00 5 847,00 2 020,00
97,69 97,45 101,00
97,69 97,45 101,00
1 000,00 32 000,00
1 000,00 31 337,00
100,00 97,92
1 425 400,00 370 600,00 128 250,00 40 000,00 83 000,00 209 500,00 4 000,00 49 000,00 55 000,00 45 000,00 8 000,00 5 000,00 15 000,00 40 000,00 11 000,00 1 000,00 7 000,00 130 000,00 25 500,00 157 000,00 2 809 250,00
1 468 046,00 377 034,00 130 504,00 40 259,50 64 435,00 15 326,01 2 982,86 48 993,70 48 355,60 44 852,75 8 213,00 2 460,00 12 986,00 5 274,00 10 715,00 913,50 7 000,00 130 244,40 25 500,00 153 367,20 2 597 462,52
102,99 101,73 101,75 100,64 77,63 7,31 74,57 99,98 87,91 99,67 102,66 49,20 86,57 13,18 97,40 91,35 100,00 100,18 100,00 97,68 92,46
2 380,00 25 000,00 54 160,00 24 000,00 1 000,00 15 000,00 18 900,00 1 000,00 5 300,00 480,00 12 200,00 6 000,00 10 000,00 175 420,00
2 380,00 20 848,50 53 233,00 23 615,56 650,74 14 950,64 18 959,60 500,00 5 270,60 500,00 3 949,00 5 999,00 8 026,50 158 883,14
100,00 83,39 98,28 98,39 65,07 99,67 100,31 50,00 99,44 104,16 32,36 99,98 80,26 90,57
158,88
716 000,00 126 300,00 43 700,00 8 000,00 10 000,00
708 268,00 126 454,00 43 775,00
98,92 100,12 100,17
102,49 100,12 100,17
9 505,50
95,05
3 000,00 10 300,00 44 000,00 24 700,00 986 000,00
2 925,00
97,50
146,25
17 385,00 24 700,00 933 012,50
39,51 100,00 94,62
97,08
112,99 111,56 111,90 19,68 37,43 45,05 113,48 126,53 128,07 123,94
97,92 107,12 105,81 105,84 100,64 128,87 6,05 74,57 163,31 87,91 128,15 102,66 129,86 8,79 214,30
100,18
102,66
266,16 78,71 65,07 149,50 189,59
13,61
39,51
II. Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
a
b
6171 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5194 5229 5362 5363 5492 5499 5660 6111 6121 6122 6123
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v proacovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění a dary Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Věcné dary Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
5141 5163 5349 5901
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Ostatní převody vlastním fondům Nespecifikované rezervy
5345
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků
5364
Finanční vypořádání minulých let Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn
6171 6310
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
2
1
3
3 677 700,00 104 000,00 1 072 300,00 761 000,00 20 000,00 365 000,00 200 000,00 20 000,00 365 000,00 6 000,00 70 000,00 250 000,00 230 000,00 300 000,00 80 000,00 250 000,00 1 455 000,00 150 000,00 280 000,00 30 000,00 20 000,00
30 000,00 100 000,00
200 000,00
10 036 000,00
6310 6330 6330 6399 6399 6402
4 267 540,00 154 000,00 1 237 700,00 675 590,00 43 500,00 170 000,00 376 730,00 20 000,00 389 000,00 6 000,00 70 000,00 310 000,00 319 000,00 353 000,00 23 000,00 113 000,00 1 664 000,00 295 000,00 85 000,00 30 000,00 15 900,00 72 500,00 1 600,00 79 880,00 373 100,00 267 000,00 5 000,00 33 000,00 73 400,00 127 300,00 950 000,00 158 000,00 230 000,00 12 988 740,00
100 000,00
100 000,00 6 200,00
8 099 300,00 8 199 300,00
163 630,00 269 830,00
4 379 012,00 150 453,00 1 159 485,00 402 740,00 43 477,40 169 376,00 380 216,54 19 600,40 391 270,17 2 479,00 69 268,50 309 515,40 318 166,36 351 976,50 22 592,40 112 568,80 1 573 432,83 294 270,09 84 058,00 26 077,00 13 830,00 65 600,00 1 109,00 1 580,00 79 880,00 373 060,00 266 771,00 4 500,00 32 960,00 73 399,64 127 216,00 750 000,00 158 028,00 230 000,00 12 437 969,03
Čerpání rozpočtu % RU 102,61 97,69 93,68 59,61 99,94 99,63 100,92 98,00 100,58 41,31 98,95 99,84 99,73 99,71 98,22 99,61 94,55 99,75 98,89 86,92 86,98 90,48 98,75 100,00 99,98 99,91 90,00 99,87 99,99 99,93 78,94 100,01 100,00 95,75
% RS 119,06 144,66 108,13 52,92 217,38 46,40 190,10 98,00 107,19 41,31 98,95 123,80 138,33 117,32 28,24 45,02 108,13 196,18 30,02 86,92 69,15
266,26 373,06
375,00
123,93
59 943,70 6 114,40 1 700 000,00
59,94 98,61
59,94
1 766 058,10
654,50
21,53
149 507 885,95 149 507 885,95 3 100 000,00 3 100 000,00
8 522 400,00 8 522 400,00
8 440 361,00 8 440 361,00
99,03 99,03
272,26 272,26
82 960 000,00
504 400,00 504 400,00 100 017 110,00
504 391,00 504 391,00 246 117 875,21
99,99 99,99 246,07
296,67
6402 II. Rozpočtové výdaje
- 11 -
III. Financování - třída 8 Název
Číslo položky / řádku
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
text
r
2
1
3
Čerpání rozpočtu % RU
%RS
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
16 339 200,00
18 039 200,00
4 849 792,40
26,88
29,68
-5 839 200,00
-7 539 200,00
-7 583 849,28
100,59
129,87
10 500 000,00
10 500 000,00
-2 734 056,88
-26,03
-26,03
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (-)
8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
8901
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
Financování (součet za třídu 8)
8000
- 12 -
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcí 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5323 - Neinvestiční dotace krajům 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Neinvestiční půjčené prosředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo položky/ Schválený rozpočet řádku r
4010 4020 4030 4040 4050 4060
42
33 264 000,00 15 298 000,00 1 798 000,00 22 100 000,00 72 460 000,00
Upravený rozpočet 41
Výsledek od počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
43
38 686 400,00 16 968 700,00 3 009 000,00 30 853 010,00 89 517 110,00
43 117 332,00 18 697 947,14 3 517 285,00 183 519 367,95 248 851 932,09 151 207 885,95
111,45 110,19 116,89 594,81 277,99
326 430,00 444 980,00
326 430,00 444 979,00
100,00 99,99
% RS 129,62 122,22 195,62 830,40 343,43
4061 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4170 4180
149 507 885,95 1 700 000,00 350 000,00
350 000,00
100,00
89 517 110,00 70 222 210,00 29 794 900,00 100 017 110,00
97 644 046,14 218 162 588,91 27 955 286,30 246 117 875,21 151 207 885,95
109,07 310,67 93,82 246,07
48 640,00
49 930,00
102,65
4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250
72 460 000,00 65 969 300,00 16 990 700,00 82 960 000,00
134,75 330,70 164,53 296,67
4260 4270 4280 4281 4290 4300 4310
149 507 885,95 1 700 000,00
4321 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4400 4410 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
82 960 000,00 -10 500 000,00 10 500 000,00
100 017 110,00 -10 500 000,00 10 500 000,00
94 909 989,26 2 734 056,88 -2 734 056,88
94,89 -26,03 -26,03
114,40 -26,03 -26,03
10 500 000,00
10 500 000,00
-2 734 056,88
-26,03
-26,03
- 13 -
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
r
6010 6020 6030 6040 6050 6060
61
11 535 191 020,00 x 2 232 657 580,00 13 767 848 600,00 x x
- 14 -
Stav ke konci vykazovaného období 62
Změna stavu bankovních účtů 63
8 244 195 040,00
3 290 995,98
673 861 160,00 8 918 056 200,00
1 558 796,42 4 849 792,40 x
VII. Vybrané záznamové jednotky Název
Číslo řádku
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
Výsledek od počátku roku
text
r
72
71
73
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředkú od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5323 - Neinvestiční dotace krajům 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7090 7100 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290 7291 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
- 15 -
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele
Číslo řádku
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
Výsledek od počátku roku
text
r
82
81
83
8010 8020 8030 8040 8050
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
Účelový znak
Číslo územního celku
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
93
10105 3205
příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
3205
vyklizování,přibližování,likvidace klestu,štěpk. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
3205
Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu
3205
Program prevence kriminality na region.úrovni 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
3205
podpora regionálního rozvoje 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
3205
dotace na chráněné a vstupní byty 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
3205
Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu
3205
Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu
3205
Účelové dotace na projekty sociální prevence a pre 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá
10105 10305 10305 13101 13101 14669 14669 17720 17720 17724 17724 34053 34053 34070 34070 98064
- 15 -
33 201,00 33 201,00 6 660,00 6 660,00 300 481,00 300 481,00 938 000,00 938 000,00 699 000,00 699 000,00 5 520 000,00 5 520 000,00 70 000,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00 33 000,00
4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005
1. Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k 31. 12. 2005. 5. Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k 31. 12. 2005 (údaje v Kč):
a/ nehmotný investiční majetek:
PS
KS
1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ 012 0811 – Energo celkem
520 000,00
520 000,00 520 000,00
2. Software: SÚ 013 0776 - správa MÚ 4000 – Energocentrum celkem
397 787,00 45 000,00
397 787,00 45 000,00 442 787,00
3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ 018 0776 – správa MÚ 0709 – lesní hospodářství 0761 – odbor kultury 0762 – knihovna 0777 – městská knihovna 4000 – Energo celkem
174 793,00 15 000,00 11 143,00
251 479,00 15 000,00 3 686,00 58 310,00 3 686,00 11 143,00 343 304,00
b/ hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ 021 0701 – obec Želivec 0702 – vodovody a kanalizace 0710 – komunikace 0714 - Zručský dvůr 0715 - plynovod Dubina 0716 - vodovod podnik.zona
3 779 918,00 34 613 863,00 17 943 115,00 1 867 074,00 1 027 880,00 64 482,00
22
3 779 918,00 34 613 863,00 17 943 115,00 1 867 074,00 1 027 880,00 64 482,00
0718 - prům.objekty u nádr.ČD 0719 - byty ve Zručském dvoře 0721 – průmyslová zóna Nesměřice 0722 - MŠ II. Malostranská 0723 - MŠ III. Mládeže 0724 - MŠ Na Pohoří 0728 - Půdní vestavba II.etapa 0730 - Základní škola 0733 - sportovní hala 0734 - Integrovaná škola 0745 - školní jídelna 0752 – ambulance 0776 - novinový stánek 0784 - dům s pečovat.službou 0786 - bytové tepelné hosp. 0787 – kotelna 0790 - technické služby 0791 - veřejné osvětlení 0797 - garáž Pardidub 0798 - bytové hospodářství 0809 - rekonstr.tepel.hosp.I.etapa 0811 - energo-majetek města 0814 - rekonstr.tepel.hosp.II.etapa 4000 – Energocentrum 4010 - Energetika - rekonstrukce
152 130,00 5 186 384,00 2 028 305,00 1 723 000,00 23 644 951,00 6 344 449,00 69 322 638,00 35 489 342,00 14 846 094,00 157 668,00 11 300,00 21 982 352,00 736 434,00 408 570,00 43 992,00 1 644 168,00 127 500,00 96 869 658,00 12 025 347,00 2 819 649,00 9 164 956,00 2 738 453,00 361 697 324,00
152 130,00 5 186 384,00 22 514 931,00 2 028 305,00 1 723 000,00 23 644 951,00 6 344 449,00 69 322 638,00 35 489 342,00 3 530 229,00 14 846 094,00 157 668,00 21 982 352,00 736 434,00 408 570,00 1 808 847,00 1 644 168,00 127 500,00 93 620 554,00 11 589 984,00 2 819 649,00 9 164 956,00 2 687 249,00 21 621 171,00 412 447 887,00
55 520,00 22 136,00 524 561,00 21 602,00 468 702,00 1 840 497,00 564 354,00 192 125,00 68 500,00 42 200,00 344 575,00 80 908,00 64 711,00 15 000,00 84 501,00 1 832 407,00 95 030,00 4 724 623,00 245 930,00 1 726 264,00 135 000,00 578 557,00 308 700,00 235 104,00 12 987 873,00
55 520,00 22 136,00 524 561,00 21 602,00 468 702,00 1 772 620,00 564 354,00 192 125,00 68 500,00 42 200,00 344 575,00 80 908,00 64 711,00 15 000,00 84 501,00 2 335 357,00 242 442,00 309 899,00 25 090,00 4 947 986,00 245 930,00 1 270 203,00 135 000,00 578 557,00 308 700,00 378 919,00 44 512 919,00 59 613 017,00
Celkem 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/00 0701 - obec Želivec 0723 - MŠ III. Mládeže 0732 - Zvláštní škola 0733 - sportovní hala 0742 - ŠJ MŠ II. 0744 - MŠ IV. Na Pohoří 0745 - Školní jídelna 0750 - Zákl. umělecká škola 0752 – ambulance 0758 - obraz Jan Nepomucký 0760 – kino 0761 - odbor kultury 0762 – knihovna 0770 - hasiči Želivec 0771 - hasiči Zruč 0772 - hasiči Nesměřice 0776 - správa MÜ 0777 – městská policie 0785 - pečovatelky 0786 - bytové tepel.hospodářství 0790 - technické služby 0793 - veřejná zeleň 0794 - údržba komunikací 0795 - odvoz komun.odpadu 0798 - bytové hospodářství 0806 – BOBCAT 4000 - energocentrum 4010 - energetika-rekonstrukce Celkem
23
3. Trvalé porosty: SÜ 025/00
52 493,00
52 493,00
4. Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/00 0701 - obec Želivec 0703 - obec Nesměřice 0704 - obec Dubina 0705 - hasiči Želivec 0709 - lesní hospodářství 0710 - komunikace 0722 - MŠ II. Malostranská 0723 - MŠ III. Mládeže 0724 - MŠ IV. Na Pohoří 0732 - Zvláštní škola 0733 - sportovní hala 0737 - dětské hřiště u ŠJ 0738 - ostatní sportoviště 0742 - ŠJ MŠ Malostranská 0743 - ŠJ MŠ III. Mládeže 0744 - ŠJ MŠ IV. Na Pohoří 0745 - ŠJ ZŠ 0750 – ZUŠ 0751 – Infocentrum 0752 – ambulance 0760 – kino 0761 - odbor kultury 0762 – knihovna 0770 - hasiči Želivec 0771 - hasiči Zruč n. S. 0772 - hasiči Nesměřice 0776 - správa MÚ 0777 - městská policie 0782 - klub důchodců 0784 - dům s pečovat.službou 0785 – pečovatelky 0786 - bytové tepel.hospod. 0789 - ost.služby TS 0790 - technické služby 0793 - veřejná zeleň 0794 – údržba komunikací 0795 - odvoz odpadu 0796 - pohřebnictví 0798 - bytové hospodářství 0811 - energo-majetek města 4000 - energocentrum Celkem
49 125,00 27 969,00 11 880,00 3 588,00 53 350,00 6 896,00 130 785,00 183 216,00 405 121,00 557 879,00 26 450,00 114 950,00 45 369,00 21 299,00 594 105,00 935 853,00 735 111,00 17 576,00 74 267,00 2 546,00 122 450,00 202 943,00 28 362,00 116 704,00 45 337,00 967 537,00 180 178,00 22 010,00 113 344,00 1 257,00 82 628,00 1 755,00 283 541,00 61 052,00 100 410,00 372 892,00 70 382,00 404 836,00 1 311,00 68 110,00
47 134,00 81 202,00 12 260,00 3 588,00 54 500,00 6 896,00 119 533,00 365 087,00 605 366,00 20 450,00 125 005,00 44 619,00 593 685,00 894 362,00 734 293,00 17 576,00 72 782,00 2 546,00 174 594,00 266 835,00 26 559,00 116 704,00 43 191,00 1 124 257,00 258 661,00 22 010,00 112 885,00 1 257,00 82 628,00 1 755,00 629 788,00 61 052,00 100 410,00 358 617,00 70 382,00 453 275,00 1 311,00 115 850,00 7 822 905,00
5. Pozemky: SÚ 031/00 0709 - lesní hospodářství 0776 - ostatní pozemky města Celkem
68 534 775,00 16 085 357,00
68 587 268,00 20 342 953,00 88 930 221,00
6 022 022,43 10 000,00
19 873,00 7 618 329,93 400 965,80 1 933 754,90 90 000,00
7.
Pořízení majetku: SÚ 042/00 0701 – výstavba kanalizace Stará Zruč 0714 - Zručský dvůr 0715 – rekonstrukce Okružní 0716 – rekonstrukce ulice Okružní 0717 - Chodník Kutnohorská
24
0718 - prům.objekt - stáčírna 0719 - kanalizace Zručský dvůr 0720 - parkoviště u nového mostu 0721 - prům.zona Nesměřice 0723 - budova Mládeže 0725 - komunik.Budovatelů,K Bažant. 0726 - komunik. Vyhlídková 0727 - komunik. Ke Ctiborkám 0729 - komunik. Nesměřice 0734 – Integrovaná škola 0735 - Zástavba Na Pohoří 0736 - Nám. Dr. Svobody 0739 – informační systém 0741 – dětské hřiště 0767 – sportareál na Pohoří 0772 – rekonstrukce chodníku Sad Míru 0776 – správa MÚ 0777 - městská policie 0790 - technické služby 0798 - bytové hospodářství 0815 - teplovodní kanalizace 0909 – Zručský zámek 4000 - energocentrum 4001 - energetika - el.energie 4002 - energetika - vzduch 4010 - energetika - rekonstrukce SÜ 042/02 4002 - energetika - vzduch SÜ 042/03 4002 - energetika - vzduch
357 521,77 30 595,00 7 000,00 31 473 851,66 4 211 597,00 315 246,00 737 587,70 149 930,00 10 000,00 275 000,00 150 000,00 89 075,70 -
-
-
40 477 961,14
32 856 000,00 1 788 000,00 7 000 000,00
32 856 000,00 1 788 000,00 9 427 590,00 7 000 000,00 51 071 590,00
Celkem 7. Ostatní investiční cenné papíry: - dlouhodobé: SÜ 063 063/12 Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč 063/13 Vodohosp.spol.Havl.Brod 063/14 Úpravna vody Želivka 063/16 PIONEER Celkem 8. Materiál na skladě: SÚ 112/00 0790 - technické služby 0798 - bytové hospodářství
357 521,77 30 595,00 7 000,00 7 226 562,00 13 045 592,04 2 506 086,20 737 587,70 149 930,00 280 414,50 150 000,00 257 290,00 2 744 729,50 5 000,00 732 880,80 114 240,00 1 070 008,00 999 600,00 -
358 116,51 647 488,19
316 471,54 669 938,21 986 409,75
1 970 482,52 1 755,00
2 133 055,62 7 272,00
119 000,00 82 988,00 29 411,72 1 400,00 131 949,50 20 979,40
18 090,00 42 600,00 -
Celkem
9. Pohledávky pohledávky-odběratelé-ENERGO záloha – Eurotel zálohy – el. energie 1 198 950 314/00/-220 záloha - lesní hospodářstsví záloha - zdr.střed.-plyn záloha - zdr.střed.-plyn záloha – kultura záloha - správa MÚ záloha - DPS záloha - technické služby
SÚ/AÚ 311/20 314/00
314/00/-/0709 314/00/-/0752 314/00/-/0753 314/00/-/0761 314/00/-/0776 314/00/-/0784 314/00/-/0790
25
127 200,00 18 000,00
záloha - bytové hospodářství záloha - energocentrum záloha - karty Benzina záloha – knihovna záloha - technické služby záloha - bytové hospodářství záloha - energocentrum přeúčtování na výd.účet nebyt.prostory nájem + služby nebyt.prostory - faktury příspěvky MŠ II., IV. stravné MŠ II., IV. poplatek za odvod odpadu poplatek za znečišť.ovzduší příjmy TS nájemné z pozemků fakturace inzeráty, tisk fakturace správa budov prodej pozemků (SBD) Pokuty stavební povolení výherní hrací přístroje ubytovací kapacita pult centralizované ochrany poplatky ze psů telefonní poplatky pečovatelská služba přestupky,mandátní sml.MŠ Lesy pohled.za zaměst.-stravenky pohled.za zaměst.soc.fond pohled.za zaměst.energocentrum půjčky ze sociálního fondu
daň z přidané hodnoty pohledávky Energo - HV Převod na účet sdruž. prostř
314/00/-/0798 314/00/-/4000 314/10 314/10/-/0762 314/10/-/0790 314/10/-/0798 314/10/-/4000 315/00 315/01 315/02 315/03 315/06 315/08 315/10 315/13 315/15 315/16 315/17 315/21 315/23 315/31 315/33 315/35 315/38 315/39 315/40 315/42 315/45 315/46 335/00 335/00/-/0776 335/00/-/4000 335/20/-/0001 335/20/-/0002 335/20/-/0003 335/20/-/0004 335/20/-/0005 335/20/-/0030 335/20/-/0031 335/20/-/0032 335/20/-/0033 335/20/-/0068 335/20/-/0069 335/20/-/0072 335/20/-/0075 335/20/-/0076 335/20/-/0077 335/20/-/0078 335/20/-/0079 335/20/-/0080 343/00 378/00 368/00
-
6 460 886,00 70,00 10 642,50 130 314,00 1 798 745,00 2 510,00 4 345,00 96 370,40 1 995,00 26 246,90 159 702,00 162 550,70 227 070,00 29 100,00 12 700,00 15 000,00 2 596,00 20 933,00 23 300,00 1 045,99 5 871,00 4 193,50 458 134,90 630,00 8 500,00 8 400,00 5 000,00 6 187,00 15 000,00 14 160,00 12 940,00 15 000,00 15 000,00 1200,00 1 200,00 1 200,00 500,00 5 200,00 300,00 5 500,00
6 460 886,00 438 972,50 70,00 20 194,50 107 075,50 277 109,00 2 510,00 4 345,00 194 274,40 1 995,00 69 504,70 128 434,00 3 141,00 18 940,20 162 540,00 34 200,00 6 800,00 15 000,00 2 596,00 41 034,00 38 750,00 5 760,00 5 213,50 2 500,00 1 200,00 9 000,00 6 660,00 11 940,00 14 500,00 15 000,00 2 800,00 -
-
1 500,00 4 000,00 686 257,00 1 210 847,00
16 173,00 2 967 153,53 5 055 790,-
10. Závazky nezaplacené faktury Město
321/10
6 426 045,55
faktury - energo
321/20
534 321,20
26
-
-36 924,50 -
193 066,84
-
přijaté zálohy na teplo a el.en.-energo ostatní závazky přeplatek půjčky FRB ostatní závazky - lesní hospodářství ostatní závazky - koupě zámku ostatní závazky - energocentrum ostatní závazky - půjčky zaměstnanci závazky vůči zaměstnancům soc.zabezp.pl.org. nemocenská
324/00/-/4000 325/00 325/00/-/0709 325/00/-/0776 325/00/-/4000 325/30 331/00 333/00 336/10 336/11
soc.zabezp.pl.zaměstnanci. zdravot.pojištění pl.org. zdravot.pojištění pl.zaměstnanci ostatní přímé daně-daň ze mzdy silniční daň odpisy - energo
336/12 336/20 336/23 342/20 342/30 349/01 349/02 379/00/-/0709 379/00/-/0795
jiné závazky - přeplacena faktura
11. Finanční majetek pokladna-energo-hosp.činnost ceniny-stravenky MÚ ceniny-stravenky energo běžný účet-energo-hosp.činnost peněžní prostř.v pokladně MěÚ Celkem
261/20 263/13 263/14 241/10
- 4600,00 -
-
2 250 000,00
-
445 218,00 323 603,00 248 815,00 12 847,00
-
76 586,00 86 132,00 43 090,00 103 980,00 72 000,00 649 044,00 2 609 448,00 -
-
-
3 024,20 39 080,00
-
5 482 367,90 -
12.a/ peněžní prostředky na bank.účtech: 443549369 - základní běžný účet 4060006787-běžný účet u Volksbank 30031-443549369-běžný účet SFŽP 516073850257-běžný účet u KB 107-443549369-sociální fond 981224-443549369-FRB 40037-44354969-povodňový fond 19-0443549369 – běžný účet 27-0443549369 – běžný účet 040037-0443549369 040918-0443549369 050913-0443549369 060919-0443549369 Celkem 12.b/FRB 12.c/půjčky z Fondu rozvoje bydlení 12.d/úroky z půjček - " 12.e/půjčka soukr.osoba přij.návr.fin.výpomoci-FRB přij.návr.fin.výpomoci ze SFŽP
1 500 000,00 445 999,00 368 796,00 267 558,00 82 354,00 92 613,00 46 342,00 119 200,00 72 000,00 201 072,00 471 815,00 -
15 181,70 60 240,00 3 158 280,92 3 233 702,62
3 357 670,34 622 340,61 1 109 298,50 3 154 885,59 600 767,61 73 093,55 8 918 056,20 271/11 277/25 277/26 277/10 272/30 272/40
Celkem Úvěry 1429360601 - úvěr u ČMSS 1429360302 - úvěr u ČMSS 064295CZK120101BRM-úvěr u Volksb. 9328461557- úvěr u Komerční banky
27
1 700 000,00 280 701,00 14 583,27 7 090,00 - 1 700 000,00 9 357 500,00
-
139 977,40 7 535,87 7 481 500,00 7 629 013,27
-
293 168,20 262 530,20 616 665,58 11 587 886,32
Celkem
výdaje příštích období - energo
383/00
Podrozvahové účty Civilní obrana Leasing
981/00/0779 982/00/0777
celkem
28
12 760 250,30
31 399,00 397 844,10 429 243,10
5. a/ Hospodaření sociálního fondu za rok 2005
Počáteční zůstatek za r. 2005 Konečný zůstatek k 31.12. 2005
607 335,03 600 767,61
Příjmy ===== příděl do fondu 3% z mezd splátky půjček příspěvek na občerstvení z výd. účtu
357 248,49 787,1 400,_________ 408 435,-
Výdaje ====== půjčky 72 599,64 rehabilitace 19 500,-rekreace 34 085,- příspěvek na stravné 103 362,-vitamíny 10 798,divadlo vstupné – doprava ošatné dary občerstvení půjčovné pojištění 48 385,kurzovné
14 319,78 62 500,514,5 700,225,-
43 014,_______ 415 002,4
sestavila: Jaroslava Jankulová
29
30
5. b/ Hospodaření fondu rozvoje bydlení Počáteční zůstatek: 1.625 322,55 Kč Konečný zůstatek: 73 093,55 Kč Příjmy: splátky půjček 140 723,60 Kč splátky úroků 7 047,40 Kč --------------------------------------------------------Celkem: 147 771,00 Kč
Fond je tvořen návratnou finanční výpomocí (bezúročnou půjčkou obci) na opravy a modernizaci bytové fondu ve výši 1.700 000,- Kč. Tato půjčka byla splatná k 31.10.2005, k tomuto datu byla částka 1 700 000,- Kč vrácena na účet ministerstva financí. Hospodaření fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města Zruč nad Sázavou o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ v k.ú. Zruč nad Sázavou, Nesměřice a Želivech z roku 1995 a pozdějšími novelami. V roce 2005 nebyly poskytovány žádné nové půjčky, pouze zbývá osm půjček k úplnému splacení. Půjčky byly poskytovány v souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu“. Dříve půjčené finanční prostředky občanům byly těmito dlužníky až na jednoho dlužníka vesměs spláceny včas dle platebního kalendáře. S jedním dlužníkem je v současné době veden soudní spor u Obvodního soudu pro Prahu 5 pro nesplácení dluhu.
31
6. Hospodářská činnost města
V roce 2005 provozovalo město Zruč nad Sázavou následující hospodářskou činnost: Tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie a lesní hospodářství.
a/ Tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie
Tepelné hospodářství bylo provozováno formou pronájmu. V roce 2004 město dokončilo rekonstrukci a ekologizaci uhelného tepelného zdroje a parních rozvodů. Nově rekonstruovaná biokotelna spolu s plynovou kotelnou byla pronajata firmě TEDOM, která tyto zařízení provozuje. Výnos z pronájmu plně pokrývá úvěry, které město splácí v této souvislosti, a to úvěr u Volksbank a úvěr u Komerční banky. Dalším mimořádným výnosem v roce 2005 byly zálohy za převod práv k úsporám emisí skleníkových plynů. Jedná se o zálohu za léta 2008 a 2012, která činí 3.407 tis. Kč. V druhé oblasti hospodářské činnosti se město zabývá nákupem elektrické energie od velkododavatele Středočeská energetická a.s. a dále ji prodává konečným odběratelům v areálu bývalého Sázavanu. V téhle činnosti je nejdůležitější dosažení co nejlepších nákupních cen. Toho lze dosáhnout především stálým dozorem a sledováním odběrové křivky našich odběratelů a následného co nejpřesnějšího odhadu jejich odběru a stanovení tohoto požadavku dodavateli Středočeská energetická a.s. Toto se nám v roce 2005 úspěšně dařilo a zisk z této činnosti činil 1.519 tis. Kč. Našimi odběrateli v roce 2005 byly tyto firmy: Sázavan strojírny spol. s r.o., Sázavan a.s. v likvidaci, Voslář Zdeněk, Rendl spol. s r.o., v likvidaci, Spojstav spol. s r.o., TEDOM ENERGO spol. s r.o., Century 2000 spol. s r.o., BIHR PLUS spol. s r.o., TRW Autoelektronika spol. s r.o. a Václav Vacek.
Miloslav Bareš
32
Přehled hospodaření elektrická energie v roce 2005 Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Sociální oijištění Zdravotní pojištění Zákonné soc. pojištění Odpisy Celkem
62 500,00 5 510 781,00 22 715,00 239 977,00 153 036,00 39 803,00 15 266,00 6 884,00 672 887,00 6 723 849,00
Výnosy: Tržby z prodeje Úroky z BÚ Celkem:
8 166 528,00 75 980,00 8 242 508,00
Náklady. Výnosy: Zisk
6 723 849,00 8 242 508,00 1 518 659,00
Tepelná energie Náklady
Opravy a udržování Služby Celkem
96 050,00 37 574,00 133 624,00
Výnosy Tržby z pronájmu Mimořádný výnos
4 453 167,00 3 407 723,00
Zisk
7 727 266,00
33
6. b/ Lesní hospodářství
Loňský rok byl ve znamení pěstební činnosti, zejména proto, že se zalesňovaly plochy po kalamitě a následně ošetřovaly proti buřeni a zvěři. Dále pak pokračovala práce na čistotě lesa a boj proti lýkožroutu smrkovému. Těžba dřeva se pohybovala v mezích zpracování nahodilé těžby a dorovnávání již poškozených porostů tak, aby byl dodržen lesní hospodářský plán. Celkový čistý zisk – výnos z Městských lesů Zruč nad Sázavou byl za rok 2005 ve výši 616 186,- Kč. Při zachování kontinuity výše těžeb a nákladů lze předpokládat výnos v letošním roce okolo 500. tis. Kč. Je nutné však vytvářet finanční rezervy na opravy a údržby cest a svážnic, živelné přírodní kalamity a biotickými činiteli, popř. jiné. V roce 2005 proběhla kontrola Státní správy lesů, na úseku ochrany lesa zaměřená na opatření proti lýkožroutu smrkovému.
S pozdravem lesu zdar
Bohuslav Škornička správce Městských lesů Zruč n. S.
34
Přehled hospodaření lesy v roce 2005 Náklady: Spotřeba materiálu Opravy a udržování Těžba dřeva Obnova lesa Doprava Ostatní služby náklady na reprezentaci Celkem: Výnosy:
221 654,00 13 153,00 528 737,00 123 947,00 19 295,00 3 000,00 14 000,00 923 786,00
Tržby z prodeje Dotace z minister.zeměděl. Celkem:
1 500 111,00 39 861,00 1 539 972,00
Náklady. Výnosy: Zisk
923 786,00 1 539 972,00 616 186,00
35
7. Čerpání dotací v roce 2005
V roce 2004 byly městu Zruč nad Sázavou poskytnuty tyto dotace: 300 481,- Kč dotace na platy zaměstnanců jedná se o dotaci od úřadu práce na absolventská místa (dvě absolventky) a na obecně prospěšné práce 6 660,- Kč na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením – Ministerstvo zemědělství 33 201,- Kč na obnovu lesních porostů – Ministerstvo zemědělství - jde zde o dotace především na podporu obnovy lesních porostů dle zjištění na místě a dále na používání ekologické techniky při pracích v lese, což je např. práce s koněm. Tyto dotace dostáváme až po zhodnocení pracovníkem ministerstva zemědělství.
138 000,- Kč samoukazující radar pro Městskou policii - Jedná se o zařízení pro okamžité měření rychlosti projíždějících vozidel. Toto preventivní zařízení má upozornit řidiče na rychlost, kterou se pohybují a přispět k zabránění dopravních nehod, především střetu vozidla a chodce z důvodu nerespektování nejvyšší dovolené rychlosti. Celkové náklady zařízení činily 153 367,- Kč a město ze svých prostředků použilo 15 367,- Kč 33 000,- Kč cyklistické vybavení pro Městskou policii - Projekt vycházel z charakteristiky města.Výkon obchůzkové služby za použití jízdních kol umožňuje strážníkům kontrolovat i místa velmi špatně přístupná. Také kontakt s občany je tímto častější. Město na tento projekt věnovalo za svých prostředků 12 389,Kč, celkové náklady pak činily 45 389,- Kč. 800 000,- Kč veřejný sportovní areál – skatepark - Projekt umožnil vybudování sportoviště pro děti a mládež, které umožňuje bezpečné sportování nejširší skupiny uživatelů. Park je řešen tak, aby těmto podmínkám vyhovoval, je členitý s různými výškami překážek (vhodnými i pro děti), s rozdílnou obtížností. Skatepark umožňuje také pořádání závodů a exhibic. Celkové náklady dosud činí 2.044 729,- Kč, tedy město věnovalo ze svých rozpočtových prostředků 1.244 729,Kč.
5 520 000,- Kč na přestavbu bývalých jeslí na 20 bytových jednotek (16 chráněných bytů 4 vstupní byty) - jedná se o dotaci z Programu výstavby podporovaných bytů. Cílem výstavby chráněného bytu je zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodů pokročilého věku tak, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Cílem výstavby vstupního bytu je uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností 36
vyplývajících z nájemního vztahu. Tato dotace je rozdělena do tří let až do roku 2006, kdy by rekonstrukce měla být dokončena. V roce 2004 činila dotace 4.140 tis. Kč a v roce 2006 to bude opět 4.140 tis. Kč, město se podílelo na této akci v roce 2005 částkou 3.275 876,- Kč. 699 000,- Kč Projektová dokumentace pro akci „Rekonstrukce Zručského zámku a jeho využití pro veřejnost a rozvoj cestovního ruchu - předmětem akce bylo zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro výše uvedenou akci. 33 000,- Kč Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou - jedná se o dotaci, která byla poskytnuta z Fondu kultury Středočeského kraje základní umělecké škole na uspořádání kytarové soutěže. 20 000,- Kč na realizaci projektu „Český lvíček“ - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit a to na akci „Český lvíček – postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 18 151,50 Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 38 151,50 Kč.
70 000,- Kč Veřejné informační služby knihoven - dotace byla poskytnuta ministerstvem kultury na pořízení dvou PC stanic a knihovnický systém Clavius Byly zakoupeny dva počítače a dvě tiskárny.Celkem náklady na akci činily 112 142,- Kč, vlastní prostředky 42 142,- Kč. 300 000,- Kč na opravu krovu a dřevěných stropů zámku - jde o dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na opravu krovů a dřevěných podlah zámku. Tato dotace je poskytována účelově na obnovu nemovité kulturní památky. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 88 656,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 388 656,- Kč 40 000,- Kč na zřízení stálé expozice - jedná se dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje na pořízení vitrín a panelů, nákup osvětlení výstavní síně a na pořízení exponátů. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 10 000,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 50 000,- Kč. 20 000,- Kč na zajištění projektu „TEMPORA-HISTORICA“ - dotace je poskytována z Fondu kultury Středočeského kraje na úhradu tohoto projektu a to na kulturní program, propagaci a na technické zajištění akce. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 44 783,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 64 783,- Kč
250 000,- Kč na zřízení dětského hřiště - jedná se o dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na vybudování dětského hřiště v prostorách u školní jídelny. Město se na tomto projektu podílelo částkou 1 514 856,- Kč, celkem bylo vynaloženo 1 764 856,- Kč 37
100 000,- Kč mobilní tribuna - dotace byla poskytnuta z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na pořízení mobilní tribuny. Tuto tribunu město využívá při kulturních a sportovních akcí ve městě pořádaných. Celkem bylo vynaloženo 223 363,-Kč, město se podílelo částkou 123 363,Kč. 12118,- Kč dotace sborům dobrovolných hasičů - dotace poskytuje Středočeský kraj, byla poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů na pohonné hmoty a odbornou přípravu. Celkem poskytnuté dotace: 8 375 460,- Kč
Pro doplnění a srovnání se stranou 3 oddíl „Přijaté dotace“: Dle výkazu je zde částka 32 311 482,- Kč, tato se dále skládá. Z výše uvedených dotací: 8 375 460,- Kč Globální dotace: 12 551 100,- Kč Převod z účtu hosp.čin. 11 058 492,- Kč Příspěvky od obcí 326 430,- Kč
38
8. Úvěry
Úvěry poskytnuté peněžními ústavy Peněžní ústav Cena úvěru Úvěr celkem jistina Úrok úrok Komerční banka 15 000 000,Kč 15 000 000,00 pevný 5,72% 4 243 925,00 Volksbank 12 000 000,- kč 12 000 000,00 pohyb.cca 5,5% 2 650 320,00 ČMSS 2 815 128,00 Kč 2 815 128,00 pevný 6% 655 600,00
Zaplaceno k 31.12.2005
Zbývá uhradit
3 412 114,00
11 587 886,00
2 146 025,00
2 097 900,00
11 383 334,00
616 666,00
2 625 264,00
25 056,00
2 259 429,60 630 686,00
555 698,40 24 914,00
Posled. splátka v roce
Účel úvěru
rekonstrukce kotelny a 2011 parních rozvodů rekonstrukce 2006 tepelného hospodářství půdní vestavby 2007 bytů
Úvěry poskytnuté jinými subjekty Věřitel Úvěr celkem Úrok SFŽP 13 109 500,Kč pevný 3% Asmo Czech 3 300 000,- Kč bezúročná
Cena úvěru jistina úrok
Zaplaceno k 31.12.2005
Zbývá uhradit
Posled. splátka v roce
Účel úvěru ČOV a
13 109 500,00
5 628 000,00
7 481 500,00
1 971 197,00
1 400 817,00
570 380,00
3 300 000,00 -
1 100 000,00 -
2 200 000,00 -
39
2010 kanalizace
kruhová 2007 křižovatka
9. Hospodaření s majetkem města v roce 2005
Přehled majetku města v roce 2005: Celkem stálá aktiva dle rozvahy k 31.12. 2005 Zůstatek na začátku roku: 625 931 859,16 Kč Zůstatek na konci roku: 662 349 381,14 Kč Nehmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 1 163 723,00 Kč Zůstatek na konci roku: 1 933 307,00 Kč V roce 2005 byl zakoupen software na pro vnitřní správu, pro evidenci spotřeby a monitoring elektrické energie systém EMIS. Pozemky: Zůstatek na začátku roku: 84 879 777,00 Kč Zůstatek na konci roku: 88 930 221,00 Kč Pozemky nám tvoří dvě části a to jsou zastavěné pozemky, stavební parcely a lesní půda vč. lesních porostů. Zastavěné pozemky a stavební parcely na začátku roku činily 16 345 002,- Kč a lesní pozemky 68 534 775,- Kč. Během roku došlo ke změnám tak, jak byly projednávány na jednotlivých jednáních zastupitelstva města, takže na konci roku činila hodnota zastavěných pozemků a stavebních parcel 20 342 953,- Kč a hodnota lesních pozemků zůstala na hodnotě 68 587 268,- Kč. Stavby: Zůstatek na začátku roku: 388 333 639,00 Kč Zůstatek na konci roku: 412 447 887,00 Kč V roce 2005 byla převedena do majetku města průmyslová zóna v hodnotě 22 514 931,Kč, dále dětské hřiště u školní jídelny v hodnotě 1 764 855,- Kč, dvě autobusové zastávky v hodnotě 281 125,- Kč a z majetku města byl odepsán již nevyužívaný topný kabel v hodnotě 435 363,- Kč a dále novinový stánek v hodnotě 11 300,- Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Zůstatek na začátku roku: 58 784 426,00 Kč Zůstatek na konci roku: 59 613 017,00 Kč V roce 2005 byly nově pořízeny osobní automobil Fabia v hodnotě 230 000,- Kč, darem jsme dostali projektor AVIO MP-506 v hodnotě 159 222,- Kč, dále byl nakoupen počítačový server v hodnotě 43 788,- Kč, pro městskou policii kamerový systém Gepard – 89 075,- Kč a samoukazující radar – 153 367,- Kč, pro pečovatelskou službu osobní automobil Renault - 309 899,- Kč, a dále mobilní tribuna – 223 363,- Kč, systém lešení – 143 815,- Kč a odepsalo se již nepoužitelné nádobí ze školní jídelny v hodnotě 67 877,- Kč a nakladač UNC, nosič kontejneru a podvozek v hodnotě 456 061,- Kč. Pěstitelské celky trvalých porostů: Zůstatek na začátku roku: 52 493,00 Kč Zůstatek na konci roku: 52 493,00 Kč Na této položce nebyl v roce 2005 žádný pohyb.
40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 7 244 374,00 Kč Zůstatek na konci roku: 7 822 905,00 Kč V roce 2005 byly nakoupeny požární hadice pro dobrovolné hasiče Nesměřice hodnotě 53 233,- Kč, pro lesní hospodářství kompas v hodnotě 1 115,- Kč. Do sportovní haly byl pořízen míč, rotoped a mikrofon v celkové hodnotě 47 487,- Kč. Pro venkovní vybavení sportovišť byl pořízen basketbalový koš v hodnotě 10 055,- Kč. Byla nakoupeny vitríny do výstavní síně na zámku v hodnotě 50 000,- Kč, kuchyňská linka a dva počítače a dvě tiskárny do městské knihovny v hodnotě 63 892,- Kč. Dále byly zakoupeny pro vnitřní správu tiskárny 3 ks, letecká fotografie, kancelářský nábytek počítače v počtu 3 ks, volební schrány v ceně dohromady 174 370,- Kč. Pro městskou policii byl nově pořízen trezor v hodnotě 15 175,- Kč, dále dvě kola v hodnotě 36 390,Kč dále eurolampa, vysavač, počítač a modem dohromady v ceně 24 138,- Kč. Nově byla pořízena motorová pila pro technické služby města v ceně 12 489,- Kč, křovinořez – 19 019,- Kč, lisovací kleště – 5 462,- Kč, 4 ks nádoby na posyp – 28 084,- Kč, modem ráčna a zkoušečka dohromady v ceně 9 127,- Kč, lavičky a koše v hodnotě 231 672,- Kč a dále jsme převzali šlapací auta pro dětské hřiště v hodnotě 23 840,- Kč. Pro správu majetku města byly pořízeny vratidlo, modem, hasák, vysavač, sekací kladivo v hodnotě 8 861,- Kč a dále 2 vitríny v hodnotě 51 618,- Kč. Pro energocentrum byl pořízen notebook v hodnotě 33 330,- Kč a dále tiskárna, modem mobilní telefon Nokia v hodnotě celkem 14 410,- Kč. Dále bylo vyřazeno vývěsní skříňka v hodnotě 1 991,Kč, nepoužitelné zařízení ze školních jídelen v hodnotě 50 049,- Kč a dále ze základní umělecké školy v hodnotě 818,- Kč, z mateřských škol byl vyřazen nepoužitelný majetek v hodnotě 226 602,- Kč, dále byl vyřazen vyřazené zařízení z ambulance v hodnotě 1485,- Kč, křesla z bývalého kina v hodnotě 7 580,- Kč, nepoužitelné hadice z hasičské zbrojnice v hodnotě 3 949,- Kč, nepoužitelné vybavení z městského úřadu v hodnotě 13 925,- Kč, a vyřazené nástroje z technických služeb města v hodnotě 3 355,- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 43 829 427,16 Kč Zůstatek na začátku roku: Zůstatek na konci roku: 40 477 961,14 Kč Zde se jedná o majetek, který ještě nebyl předán do užívání a to z důvodu především rozestavěnosti. Jedná se o tyto stavby: rekonstrukce Zručského dvora, rekonstrukce tzv.“stáčírny živic“, parkoviště u mostu, přestavba budovy bývalých jeslí na podporované bydlení, komunikace Ke Ctiborkám, Kutnohorská a Vyhlídková, komunikace Nesměřice, nová zástavba Na Pohoří, rekonstrukce nám. Dr. Svobody. Dlužné cenné papíry. Zůstatek na začátku roku: 41 644 000,00 Kč Zůstatek na konci roku: 44 071 590,00 Kč V roce 2005 získalo město akcie Úpravny vody Želivka, a.s. Praha v hodnotě 9 427 590,- Kč. Město dále vlastní cenné papíry Vodohospodářské společnosti VrchliceMaleč v nominální hodnotě 32.856 000,- Kč, cenné papíry Vodohospodářské společnosti Havlíčkův Brod v nominální hodnotě 1.788 000,- a akcie PIONEER FUNDS v nominální hodnotě 7.000 000,- Kč S majetkem města je nakládáno šetrným způsobem, dle rozhodnutí zastupitelstva města, dle rozhodnutí inventarizační komise a dle zásad dobrého hospodáře. 41
10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2005
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Sportovní klub cyklistiky, Zruč n.S. Římskokatol.far.úřad Život 90 Svaz tělesně postižených Svaz postiž.civiliz.chorobami Oblastní charita Havlíčkův Brod Oblastní charita Kutná Hora Občanské sdruž. Posázavský pacifik
požadavek 250 000,- Kč 5 000,- Kč 200 000,- Kč 20 000,- Kč 2 500,- Kč 2 500,- Kč 6 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč
Marie Vrzáčková, Noc s Andersenem Zvláštní škola, Zruč nad Sázavou AČR Enduro, Luboš Tvrdík SRPDŠ při ZUŠ. Zruč n.S. SRPDŠ při 1.ZŠ, Zruč n.S. ČSSD MO František Hromadník František Hromadník Jan Suchý Pavel Jecelín František Hromadník TJ Jiskra, Memoriál Honzíka Kristína Šusta František František Hromadník František Hromadník Jaroslav Studnička,Velká cena v mariáši Volejbalový odd. TJ Jiskra Pavel Kejda Vlastimil Roflík,Hudební festival ÚAMK SPORT AGENCY ZO Český svaz chovatelů Sportovní klub cyklistiky Tenisový oddíl, TJ Jiskra Střelecký klub, Velká cena Variel Vlastimil Roflík, výstava ÚO Svaz diabetiků Odd. házené TJ Jiskra
9 500,- Kč 1 500,- Kč 25 000,- Kč 40 000,- Kč 20 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 6 000,- Kč 35 000,- Kč 3 000,- Kč 6 500,- Kč 10 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 20 000,- Kč 10 000,- Kč 60 000,- Kč 8 000,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 5 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 12 000,- Kč
poskytnuto 250 000,- Kč 5 000,- Kč 200 000,- Kč 20 000,- Kč 2 500,- Kč 2 500,- Kč 6 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč 7 804,50 Kč 1 500,- Kč 15 000,- Kč 40 000,- Kč 20 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 6 000,- Kč 20 000,- Kč 3 000,- Kč 3 500,- Kč 4 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 15 000,-Kč 10 000,- Kč 16 000,- Kč 2 500,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 2 000,- Kč 1 500,- Kč 5 000,- Kč
42
11. Hospodaření MŠ Malostranská v roce 2005 Rozpočet KÚ pro MŠ :
1.100.800,-
Kč
z toho na platy : 796.300,- Kč
pro ŠJ : Kč z toho na platy: Kč Rozpočet za ŠJ převáděn a účtován MŠ Na Pohoří – dohoda mezi subjekty. Počet žáků: 37 Skutečný počet pedagogů:
3
normativní počet pedagogů :
Skutečný počet provozních: 1 Skutečný počet ve ŠJ : Celkem: 5,25
3.02
normativní počet provozních: 1.08 1,25 normativní počet
Zaměstnanci: ředitelka 26let praxe třída: 9 učitelka 28let praxe učitelka 23let praxe třída: 9 provozní 16let třída: 3 hlavní kuchařka třída: 5 vedoucí ŠJ třída: 8 Rozpočet zřizovatele 05 :
1,24 5,34 (šetřeno 0.09 )
třída:10 stupeň: 10 stupeň.: 11 stupeň: 9 stupeň : 12 stupeň: 12 stupeň: 7
245.000,- Kč
převedeno do rezervního fondu : 55.490 Kč ( rok 2003) 19. 620 Kč (rok 2004), 245.000,Rozpočet: Školné :
40.770,-
Sponzorské dary: Příjmy celkem:
20.000,305.770,-
Výdaje roku 2005: Energie Služby Ostatní materiál
37.703,84.400,229.561,-
Výdaje celkem:
351.664,-Kč
Financováno z rezervního fondu : 16.590,Investice zřizovatele: Příloha: Výkaz zisku a ztráty za rok 2005 Dne : 20.3.2006 Vyhotovila: Petra Srbová
Za MŠ : 43
Coufalová Z.,řed.
12. Hospodaření MŠ Na Pohoří v roce 2005
Mateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou je příspěvkovou organizací. Hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, z prostředky, které jí poskytuje zřizovatel a z prostředky z doplňkové činnosti.
Ze státního rozpočtu jsou poskytovány finanční prostředky na platy, náhrady platů, výdaje na úhradu pojistného a sociálního zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti, na úhradu pojistného na zdravotní pojištění, na příděly do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
Finanční prostředky od zřizovatele slouží k zajištění provozu školy. V roce 2005 činil příspěvek od zřizovatele 545.000,- Kč, úplaty za předškolní vzdělávání (od rodičů) činily 122.675,- Kč. Zisk z doplňkové činnosti činil 3.853,- Kč a byl rovněž použit k zajištění provozu školy.
Největší položku z rozpočtu tvořily nezbytně nutné provozní náklady – energie, vody, opravy, materiál a služby. Dále bylo v roce 2005 zakoupeno: Vybavena herna nábytkem – skříňky pro hračky Vybaveny dětské koutky – kuchyňky, dětská pohovka Do třídy bylo zakoupeno elektrické piáno Nezbytně nutné provozní vybavení ŠJ – pánev, elektrický ruční šlehač, talíře pro děti Zakoupeny herní prvky na zahradu (dle platných norem ČSN – EN 1176, 1177)
44
13. Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sáz. v roce 2005 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou v roce 2005 hospodařila s finančními prostředky: - ze státního rozpočtu - prostředky zřizovatele - dotací z Fondu kultury Středočeského kraje - příspěvkem na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání
ve výši 6 451 900,- Kč 270 000,- Kč 33 000,- Kč 905 800,- Kč
Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: - mzdové náklady - zákonné pojištění - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hudební nástroje, PC) - spotřebu energie, tepla, vody - odborná literatura, noviny, časopisy, kancelářské potřeby - školní pomůcky - telefonní poplatky, internet, web.stránky - vzdělávání pracovníků
45
ve výši
4 698 800,- Kč 1 651 000,- Kč 354 400,- Kč 244 500,- Kč 101 000,68 000,87 500,50 000,-
Kč Kč Kč Kč.
14. Hospodaření I. Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2005 I.Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou, od 1.1.1994 (zřizovací listina). Od roku 1.1.2003 je její součástí i školní jídelna (dodatek zřizovací listiny). Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno odděleně pro ZŠ a ŠJ prostřednictvím čísla organizace. Odděleně jsou vedeny i finanční zdroje (anal. evidence). I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2005 s těmito prostředky: - prostředky státního rozpočtu - prostředky zřizovatele - prostředky získanými z VHČ (obrat) - prostředky fondů (rezervní fond) - prostředky od dětí (zákon.zástupců - ŠD) - mimoř.výnosy (úroky BÚ)
14 804 860,00 Kč 2 752 000,00 Kč 580 996,00 Kč 266 916,61 Kč 54 450,00 Kč 33 060,98 Kč
Prostředky zřizovatele ve výši 2 214 955,52 Kč byly použity na pokrytí provozních potřeb ZŠ (ZŠ+ŠD). Nejvyšší nákladové položky: Teplo Energie Voda Opravy a údržba Odpisy hmotného majetku
631 680,00 Kč 299 684,50 Kč 121 124,00 Kč 297 927,50 Kč 19 872,20 Kč
Další prostředky byly použity na nákup programového vybavení do počítačových pracoven, laboratorní potřeby, potřeby do dílen, úklidové prostředky, potřeby Tv, materiál na údržbu, nábytek a vybavení nových tříd ŠD a na úhradu ostatních nákladů souvisejících s běžným provozem organizace. Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace v potřebné výši a v návaznosti na plánované čerpání rezervního fondu byl použit rezervní fond ve výši 198 408,11 Kč. Prostředky zřizovatele ve ŠJ byly použity na zabezpečení běžného chodu organizace při dodržování zásady maximální hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Použité prostředky zřizovatele 537 044,48 Kč Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace byl použit rezervní fond ve výši 68 508,50 Kč. I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2005 v hlavní činnosti s nulovým výsledkem hospodaření, ve vedlejší činnosti dosáhla zisku 100 931,99 Kč. Z důvodu omezených finančních prostředků nebylo možné realizovat některé akceúpravu a doplnění areálu školní družiny, rozšíření počítačové sítě, modernizace výpočetní techniky, malování dle původních záměrů , opravy lin v učebnách a modernizace nábytku v učebnách. Naopak se podařilo na základě upozornění hygienické stanice realizovat přestavbu a vybavení dvou tříd ŠD. Dále se podařilo dovybavit školu modernější audiovizuální technikou – DVD,TV,kamera,dig. fotoaparát,notebook. Od září 2005 byl zabezpečen ve ŠJ výběr ze dvou druhů obědů 3x v týdnu, podle návrhu žáků byla vyzdobena škola i školní jídelna. K prioritám použití prostředků zřizovatele mají možnost se vyjádřit (prostřednictvím dětského parlamentu) i žáci ZŠ.
-
V rámci kontrolní činnosti byly v roce 2005 uskutečněny tyto kontroly: kontrola hospodaření ( Město Zruč nad Sázavou) 46
- hygiena (kontrola ZŠ, ŠD, ŠJ) - živnostenský úřad (kontrola ZŠ, ŠJ) - kontrola auditorské firmy Ve všech případech proběhla kontrola bez stanovení sankcí.
Zpracoval: P.Brtnová
Schválil: Mgr. Ivana Stará
47
