M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

MċSTO ZRUý NAD SÁZAVOU

ZÁVċREýNÝ ÚýET ROK 2006

M ċ S TS K Ý Ú ě A D Z R U ý N A D S Á Z A V O U ekonomický odbor

ZávČreþný úþet MČsta Zruþ nad Sázavou Obsah:

strana

1. Úvod……………………………………………………………………………… 2. Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu USC a DSO k 31. 12. 2006 v plném znČní……………………………………………………………………. 3. Rozvaha org. složek státu, územních samosprávných celkĤ a pĜíspČvkových org. k 31.12.2006………………………………………………… 4. Souhrnný inventarizaþní zápis o provedení Ĝádné roþní inventarizace majetku a závazkĤ k 31. 12. 2006………………………………………………… 5. HospodaĜení fondĤ a. sociální fond………………………………………………………………….. b. fond rozvoje bydlení…………………………………………………………. c. povodĖový fond……………………………………………………………… d. veĜejná sbírka………………………………………………………………… 6. HospodáĜská þinnost mČsta a. tepelné hospodáĜství a nákup a prodej elektrické energie…………………… b. lesní hospodáĜství……………………………………………………………. 7. ýerpání dotací…………………………………………………………………….. 8. ÚvČry……………………………………………………………………………… 9. HospodaĜení s majetkem mČsta…………………………………………………… 10. PĜíjemci veĜejné finanþní podpory ……………………………………………….. 11. HospodaĜení PO MateĜská škola Malostranská………………………………….. 12. HospodaĜení PO MateĜská škola Na PohoĜí……………………………………… 13. HospodaĜení PO Základní škola Zruþ nad Sázavou………………………………. 14. HospodaĜení PO Základní umČlecká škola Zruþ nad Sázavou……………………. 15. Protokoly o kontrole hospodaĜení v pĜíspČvkových organizacích………………… 16. Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta Zruþ nad Sázavou za r. 2006..

2

3 4 18 23 30 31 32 33 34 36 38 41 42 45 47 48 49 50 52 64

1. Úvod k plnČní rozpoþtu roku 2006 Zastupitelstvo MČsta Zruþ nad Sázavou schválilo svým usnesením þ. 82/2005 ze dne 19.12.2005 rozpoþet na rok 2006. Celkové pĜíjmy þinily 81 087 tis. Kþ . Výdaje þinily 80 687 tis. Kþ, pĜevod pĜebytku z minulého roku þinil 5 370 tis. Kþ a výdaje na splátky pĤjþek 5 770 tis. Kþ, tyto þástky se projevují ve financování. BČhem roku 2006 v lednu 2007 schválilo zastupitelstvo mČsta Zruþ nad Sázavou celkem sedm úprav rozpoþtu. Upravený rozpoþet k 31. 12. 2006 þiní na stranČ pĜíjmĤ 84 704,31 tis. Kþ a na stranČ výdajĤ þiní 89 304,31 tis. Kþ. SkuteþnČ dosažené pĜíjmy: SkuteþnČ dosažené výdaje: Rozdíl – pĜebytek

89 104 924,36 Kþ 82 702 108,57 Kþ -6 402 815,79 Kþ

PĜíjmy PĜíjmy DaĖové pĜíjmy

Rozpoþet 2006 v tis. schválený Upravený 38 465,00 37 365,00

Skuteþnost 2006 PlnČní v % v Kþ schválený upravený 39 144 518,30 101,76 104,76

NedaĖové pĜíjmy

15 390,24

16 883,94

18 609 702,82

120,91

110,54

Kapitálové pĜijmy

1 848,76

1 848,76

1 194 150,00

64,59

64,59

PĜijaté dotace

25 383,00

28 656,61

30 156 553,24

118,81

105,23

Úhrn pĜijmĤ

81 087,00

84 704,31

89 104 924,36

109,88

105,19

Výdaje Výdaje

Rozpoþet schválený

2006 v tis.Kþ upravený

Skuteþnost 2006 v Kþ

PlnČní v % schválený Upravený

BČžné výdaje

69 294,50

73 284,11

66 915 480,01

96,56

91,31

Kapitálové výdaje

11 392,50

16 020,20

15 786 628,56

138,57

98,54

Úhrn výdajĤ

80 687,00

89 304,31

82 702 108,57

102,49

92,60

Financování Financování

Celkem

Rozpoþet 2006 v tis. schválený Upravený -400,00

4 600,00

Skuteþnost 2006 v Kþ - 6 402 815,79

3

PlnČní

600,70

v%

-139,19

Ministerstvo financí schváleno þ.j. Vykazující jednotka doruþí výkaz podle pokynĤ MF

Fin 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNċNÍ ROZPOýTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKģ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKģ OBCÍ sestavený k 31.12.2006 (v Kþ na dvČ desetinná místa)

Rok MČsíc 2006 prosinec

Iý 236667

Název a sídlo úþetní jednotky:

MČsto Zruþ nad Sázavou, Zámek , 285 22 Zruþ nad Sázavou

4

Ministerstvo financí schváleno þ.j. Vykazující jednotka doruþí výkaz podle pokynĤ MF

Fin 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNċNÍ ROZPOýTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKģ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKģ OBCÍ sestavený k (v Kþ na dvČ desetinná místa)

Rok MČsíc 2006 prosinec

Iý 236667

Název nadĜízeného orgánu: Název a sídlo úþetní jednotky:

MČsto Zruþ nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruþ nad Sázavou

I. Rozpoþtové pĜíjmy Paragraf

Položka

Upravený rozpoþet

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku

a

b

2

1

3

ýerpání rozpoþtu % RU

% RS

0000 1111 1112 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4131 4134 4216 4222

DaĖ z pĜíjmĤ fyz. osob ze závis. þin. a fþních pož DaĖ z pĜíjmĤ fyz. osob ze sam. výdČleþné þinnosti DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obce DaĖ z pĜidané hodnoty Poplatek za zneþišĢování ovzduší Odvody za odnČtí pĤdy ze zemČdČlského pĤdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psĤ Poplatek za užívání veĜejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací pĜístroj Odvod výtČžku z provozování loterií Správní poplatky DaĖ z nemovitostí Splátky pĤjþených prostĜ. od obyvatelstva Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeob. pokladní s Neinv. pĜijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. Neinvestiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ Ostatní neinvestiþní pĜij.transfery ze stát.rozpo Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ PĜevody z vlastních fondĤ hospodáĜské (podnikat.) PĜevody z rozpoþtových úþtĤ Ostatní invest.pĜijaté transfery ze stát.rozpoþtu Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ

2131 3111

Podnikání a restrukturalizace v zemČdČlství a potr PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ PĜíjmy z prodeje pozemku

2111

PČstební þinnost PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

3122

OdvádČní a þistČní odpadních vod a nakládání s kal PĜijaté pĜíspČvky na poĜízení dlouhodob. majetku

2111

Základní školy PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2321

StĜední odborné školy PĜijaté neinvestiþní dary

2111

ýinnosti knihovnické PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2111 2321 2329

Ostatní záležitosti kultury PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜijaté neinvestiþní dary Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené

2111

Rozhlas a televize PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2111

Ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2321

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdČlovacích PĜijaté neinvestiþní dary

2111 2132 2329

Sportovní zaĜízení v majetku obce PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þ Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené

2321

Ostatní tČlovýchovná þinnost PĜijaté neinvestiþní dary

2141

PodporA individuální bytové výstavby PĜíjmy z úrokĤ (þást)

2111 2310 2329

Bytové hospodáĜství PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené

2111 2132

Nebytové hospodáĜství PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þ

2111

PohĜebnictví PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2111 3111

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaĜazené PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z prodeje pozemku

0000 1012

1012 1031 1031 2321 2321 3113 3113 3122 3122 3314 3314 3319

3319 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3412

3412 3419 3419 3611 3611 3612

3612 3613

3613 3632 3632 3639

3639

6 500 000,00 3 800 000,00 5 600 000,00 6 000 000,00 12 500 000,00 5 000,00 5 000,00 2 400 000,00 80 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 1 100 000,00

63 848 000,00

4 140 000,00 1 794 000,00 66 021 610,00

7 162 494,00 2 086 695,30 8 108 616,00 4 846 920,00 13 089 546,00 500,00 871,00 2 203 850,50 82 327,50 75 030,00 7 018,00 898,00 206 032,00 14 393,00 429 700,00 829 627,00 119 471,10 310 131,74 12 927 015,00 1 583 445,00 1 131 119,50 337 137,00 533 720,00 7 400 000,00 133 523 211,33 4 140 000,00 1 793 985,00 202 943 753,97

100,00 99,99 307,38

317,85

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

644 760,00 283 300,00 928 060,00

128,95 56,66 92,80

128,95 56,66 92,80

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

280 000,00 280 000,00

140,00 140,00

140,00 140,00

1 048 760,00 1 048 760,00

1 048 760,00 1 048 760,00

524 380,00 524 380,00

50,00 50,00

50,00 50,00

13 700 000,00

5 900 000,00 5 783 000,00

6 500 000,00 3 800 000,00 5 600 000,00 4 900 000,00 12 500 000,00 5 000,00 5 000,00 2 400 000,00 80 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 1 100 000,00 310 110,00 12 927 020,00 1 583 450,00 1 131 170,00 337 140,00 533 720,00 5 900 000,00

110,19 54,91 144,79 98,91 104,71 10,00 17,42 91,82 102,90 125,05 70,18 17,96 137,35 14,39 286,46 75,42 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 125,42

110,19 54,91 144,79 80,78 104,71 10,00 17,42 91,82 102,90 125,05 70,18 17,96 137,35 14,39 286,46 75,42

94,35

125,42 71,58

288 000,00 288 000,00 524 380,00 524 380,00 68 000,00 68 000,00

68 000,00 68 000,00

62 650,00 62 650,00

92,13 92,13

92,13 92,13

150 000,00

150 000,00 5 000,00

88,09 100,00

88,09

150 000,00

155 000,00

132 143,00 5 000,00 14 800,00 151 943,00

98,02

101,29

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

2 930,00 2 930,00

58,60 58,60

58,60 58,60

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

59 700,26 59 700,26

149,25 149,25

149,25 149,25

104,19

104,19

114,70

114,70

3 094,43 3 094,43

660 000,00

660 000,00

660 000,00

660 000,00

64 581,30 687 670,00 4 819,50 757 070,80

37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00

100,00 100,00

3 341,10 3 341,10 12 100 000,00

12 100 000,00

104,45

104,45

12 100 000,00

12 639 072,57 296,00 6 763,00 12 646 131,57

12 100 000,00

104,51

104,51

420 000,00 420 000,00

372 000,00 487 500,00 859 500,00

485 948,93 547 594,90 1 033 543,83

130,63 112,32 120,24

130,37 246,08

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 470,00 50 470,00

100,94 100,94

100,94 100,94

505 000,00

1 371 000,00

104,18

282,84

505 000,00

1 371 000,00

1 428 357,09 29 470,00 1 457 827,09

106,33

288,67

-5-

I. Rozpoþtové pĜíjmy Paragraf

Položka

a

b

3722 2111 2324

SbČr a svoz komunálních odpadĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady

2210

Ostatní nakládání s odpady PĜijaté sankþní platby

2111

Péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2111

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2321

Ostatní správa v oblasti hospodáĜských opatĜení pr PĜijaté neinvestiþní dary

2111 2210

Bezpeþnost a veĜejný poĜádek PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜijaté sankþní platby

2111 2210 2310 2321 2322 2324 2329 3112

ýinnost místní správy PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜijaté sankþní platby PĜíjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté pojistné náhrady PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜíjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich þá

2141

Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací PĜíjmy z úrokĤ (þást)

3722 3729 3729 3745

Upravený rozpoþet

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku

2

1

3

171 000,00 44 000,00 215 000,00

5269 5311

5311 6171

6171 6310 6310

I. Rozpoþtové pĜíjmy

% RU

171 511,50 44 443,00 215 954,50

% RS

100,29 101,00 100,44

3 500,00 3 500,00 25 000,00 25 000,00

24 970,00 24 970,00

99,88 99,88

75 000,00 75 000,00

74 890,00 74 890,00

99,85 99,85

133 700,00 133 700,00

133 734,00 133 734,00

100,02 100,02

100 000,00 15 000,00 115 000,00

100 000,00 15 000,00 115 000,00

120 803,00 12 300,00 133 103,00

120,80 82,00 115,74

120,80 82,00 115,74

100 000,00 10 000,00 4 240,00

100 000,00 10 000,00 4 240,00 10 000,00

59,18 132,00 226,27 130,00

59,18 132,00 226,27

300 000,00 414 240,00

300 000,00 424 240,00

59 181,00 13 200,00 9 594,00 13 000,00 5 228,00 4 590,00 7 516,00 357 000,00 469 309,00

119,00 110,62

119,00 113,29

100 000,00 100 000,00 81 087 000,00

100 000,00 100 000,00 84 704 310,00

105 899,14 105 899,14 222 628 135,69

105,89 105,89 262,82

105,89 105,89 274,55

3745 4314 4314 5269

ýerpání rozpoþtu

75 000,00 75 000,00

-6-

99,85 99,85

II. Rozpoþtové výdaje Paragraf a

Položka

Upravený rozpoþet

b

1012

2

6130

Podnikání a restrukturalizace v zemČdČlství a potr Pozemky

5341

PČstební þinnost PĜevody vlastním fondĤm hospodáĜské (podnikat.) þi

5137 5139 5156 5169 5171 6119 6121

Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby

5193

Provoz veĜejné silniþní dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost

5141 6413

OdvádČní a þistČní odpadních vod a nakládání s kal Úroky vlastní Inv. pĤjþené prostĜ. nefin. pod. subjektĤm - právn

5331

PĜedškolní zaĜízení Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým organ

5331

Základní školy Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým organ

5171

Speciální základní školy Opravy a udržování

5331

Základní umČlecké školy Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým organ

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5166 5169 5171 5173

ýinnosti knihovnické Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaþní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniþní)

5021 5136 5137 5138 5139 5162 5164 5169 5175 5194 5229

Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úþelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezaĜazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb PohoštČní a dary VČcné dary Ostatní neinvestiþní transfery neziskovým apod. or

5141 5169 5171 5223 6121

Zachování a obnova kulturních památek Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiþní transfery církvím a náboženským spole Budovy, haly a stavby

5139 5169 5171 6122

Rozhlas a televize Nákup materiálu jinde nezaĜazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, pĜístroje a zaĜízení

5169

Ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ Nákup ostatních služeb

5021 5031 5032 5139 5164 5169 5175 5194

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdČlovacích Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Nákup materiálu jinde nezaĜazený Nájemné Nákup ostatních služeb PohoštČní a dary VČcné dary

1012 1031 1031 2212

2212 2221 2221 2321

2321 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3231 3231 3314

3314 3319

3319 3322

3322 3341

3341 3349 3349 3399

Schválený rozpoþet 1

Výsledek od poþátku roku

ýerpání rozpoþtu % RU

3

% RS

100 000,00 100 000,00 21 380,00 21 380,00

21 380,00 21 380,00

100,00 100,00

11 900,00 419 500,00 378 500,00 121 600,00 1 732 400,00

11 900,00 419 456,65 378 481,91 121 594,00 1 704 392,10

100,00 99,98 99,99 99,99 98,38

1 136,26

970 000,00

1 408 100,00 4 072 000,00

1 406 875,26 4 042 699,92

99,91 99,28

416,77

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

203 340,00

203 340,00 1 866 000,00 2 069 340,00

100,00 100,00 100,00

100,00

203 340,00

203 340,00 1 866 000,00 2 069 340,00

1 017,67

860 000,00 860 000,00

860 000,00 860 000,00

860 000,00 860 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

400 000,00 350 000,00 150 000,00 70 000,00

104,86 108,13

5 555,00 5 555,00

3399

-7-

270 000,00 270 000,00

295 000,00 295 000,00

295 000,00 295 000,00

100,00 100,00

109,25 109,25

412 570,00 107 330,00 37 210,00 100 000,00 30 000,00 23 000,00 55 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 12 000,00 8 000,00 2 000,00 792 110,00

437 070,00 114 030,00 39 510,00 100 000,00 70 000,00 23 000,00 37 000,00 3 500,00 2 500,00

436 978,00 113 985,00 39 452,00 98 743,30 40 950,00 15 518,46 35 473,50 2 030,00 1 804,00

99,97 99,96 99,85 98,74 58,50 67,47 95,87 58,00 72,16

105,91 106,20 106,02 98,74 136,50 67,47 64,49 135,33 120,26

37 000,00

31 601,60

85,40

263,34

2 000,00 865 610,00

1 534,00 818 069,86

76,70 94,50

76,70 103,27

10 000,00 20 000,00 128 000,00 150 000,00 2 000,00 20 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 750 000,00

7 000,00 20 000,00 89 000,00 38 000,00 148 000,00 2 000,00 20 000,00 300 800,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 894 800,00

7 000,00 17 822,00 68 800,00

100,00 89,11 77,30

178,22 344,00

30 989,00

20,93

20,65

254 640,00

84,65

169,76

237 181,00 616 432,00

94,87 68,89

94,87 82,19

500 000,00 200 000,00 90 000,00 790 000,00

10 000,00 7 300,00 696 000,00 200 000,00 2 380 700,00 3 294 000,00

4 386,30 7 300,00 695 425,50 200 000,00 2 317 531,00 3 224 642,80

43,86 100,00 99,91 100,00 97,34 97,89

139,08 100,00 2 575,03 408,18

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

46,41

46,41

150 000,00 190 000,00

150 000,00 190 000,00

9 282,00 20 193,00 113 225,00 142 700,00

75,48 75,10

75,48 75,10

160 000,00 160 000,00

193 000,00 193 000,00

192 860,00 192 860,00

99,92 99,92

120,53 120,53

30 000,00 5 000,00 35 000,00 70 000,00

500,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 35 000,00 70 700,00

450,00 117,00 40,00 1 254,43 5 000,00 11 601,00 4 644,50 27 681,50 50 788,43

90,00 117,00 40,00 25,08 100,00 58,00 92,89 79,09 71,83

38,67 92,89 79,09 72,55

II. Rozpoþtové výdaje Paragraf a

Položka

Upravený rozpoþet

b

3412

2

5011 5031 5032 5137 5139 5151 5159 5162 5166 5169 5171 6121

Sportovní zaĜízení v majetku obce Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Nákup ostatních paliv a energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaþní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

5134 5139 5164 5169 5175 5194 5221 5229

Ostatní tČlovýchovná þinnost Prádlo, odČv a obuv Nákup materiálu jinde nezaĜazený Nájemné Nákup ostatních služeb PohoštČní a dary VČcné dary Neinvestiþní transfery obecnČ prospČšným spoleþnos Ostatní neinvestiþní transfery neziskovým apod. or

5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5362 6121

Bytové hospodáĜství Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Prádlo, odČv a obuv Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penČžních ústavĤ Nájemné Konzultaþní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniþní) PohoštČní a dary Ostatní nákupy jinde nezaĜazené Zaplacené sankce Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu Budovy, haly a stavby

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5159 5164 5166 5169 5171 6121

Nebytové hospodáĜství Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních paliv a energie Nájemné Konzultaþní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

5139 5154 5169 5171

VeĜejné osvČtlení Nákup materiálu jinde nezaĜazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

3412 3419

3419 3612

3612 3613

3613 3631

1

503 170,00 130 840,00 45 250,00 310 000,00 15 000,00 90 000,00 4 000,00 100 000,00 20 000,00 30 000,00 1 248 260,00

25 000,00

255 000,00 280 000,00 1 852 220,00 70 550,00 500 820,00 173 410,00 12 000,00 5 000,00 40 000,00 549 000,00 50 000,00 1 800 000,00 190 000,00 265 000,00 34 000,00 50 000,00 5 600 000,00 1 000,00 64 000,00 20 000,00 110 000,00 3 000,00 190 000,00 1 200 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 20 000,00 110 000,00 7 116 000,00 20 028 500,00 104 400,00 50 000,00 40 070,00 10 090,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00

201 000,00 210 000,00 2 000 000,00 2 705 560,00 150 000,00 700 000,00 50 000,00 900 000,00

3631

-8-

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku 3

ýerpání rozpoþtu % RU

% RS

493 370,00 126 840,00 44 050,00 30 000,00 142 500,00 18 000,00 226 000,00 4 000,00 8 000,00 53 000,00 20 000,00 1 072 000,00 2 237 760,00

493 294,00 126 743,00 44 001,00 25 548,50 108 857,50 17 017,59 225 760,00 3 762,00 6 033,00 44 529,00 9 392,80 1 023 837,00 2 128 775,39

99,98 99,92 99,88 85,16 76,39 94,54 99,89 94,05 75,41 84,01 46,96 95,50 95,12

11 000,00 6 500,00 1 000,00 7 000,00 7 000,00 30 000,00 455 000,00

10 840,00 5 739,50 1 000,00 222,50 7 000,00 28 347,00 455 000,00

98,54 88,30 100,00 3,17 100,00 94,49 100,00

0,89

517 500,00

508 149,00

98,19

181,48

1 729 220,00 70 550,00 467 520,00 162 010,00 12 000,00 8 200,00 18 000,00 670 000,00 18 000,00 1 547 000,00 265 000,00 270 000,00 20 000,00 50 000,00 6 438 000,00 6 000,00 64 000,00 20 000,00 1 000,00 186 000,00

1 729 207,00 70 335,00 466 974,00 161 612,00 8 339,00 8 137,00 17 135,00 669 535,85 17 584,70 1 544 309,95 264 461,00 269 500,50 19 694,00 46 081,40 6 437 532,80 4 998,50 62 725,20 8 273,00 799,00 185 803,50

99,99 99,69 99,88 99,75 69,49 99,23 95,19 99,93 97,69 99,82 99,79 99,81 98,47 92,16 99,99 83,30 98,00 41,36 79,90 99,89

93,35 99,69 93,24 93,19 69,49 162,74 42,83 121,95 35,16 85,79 139,19 101,69 57,92 92,16 114,95 499,85 98,00 41,36

160 000,00 725 000,00 5 000,00 1 500,00 500,00 1 000,00

152 025,29 724 334,48 4 094,00 1 409,00 60,50

95,01 99,90 81,88 93,93 12,10

140,90 12,10

7 188 000,00 20 103 500,00

7 187 640,50 20 062 602,17

99,99 99,79

101,00 100,17

97 200,00 71 300,00 25 670,00 8 790,00 80 000,00 50 000,00 48 000,00 70 000,00 80 000,00 251 000,00 20 000,00 23 500,00 110 500,00 681 800,00 800 000,00 2 417 760,00

97 135,00 71 281,00 25 635,00 8 740,00 79 968,00 42 505,13 47 123,34 67 859,50 69 368,00 250 593,60 18 000,00 23 042,70 108 741,70 580 997,30 752 915,80 2 243 906,07

99,93 99,97 99,86 99,43 99,96 85,01 98,17 96,94 86,71 99,83 90,00 98,05 98,40 85,21 94,11 92,80

93,04 142,56 63,97 86,62

54,10 276,66 37,64 82,93

150 000,00 693 000,00 50 000,00 7 000,00 900 000,00

148 513,35 416 873,00

99,00 60,15

99,00 59,55

6 047,50 571 433,85

86,39 63,49

63,49

98,03 96,86 97,23 35,11 113,45 250,84 94,05 44,52 46,96 3 412,79 170,53

168,91 80,01 60,36

425,05 471,23 113,09 693,68

II. Rozpoþtové výdaje Paragraf a

Položka

Upravený rozpoþet

b

3632

2

5137 5139 5151 5154 5166 5169 5171

PohĜebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Elektrická energie Konzultaþní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

5021 5031 5032 5141

Lokální zásobování teplem Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Úroky vlastní

5169

Územní plánování Nákup ostatních služeb

5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5329 5362 6121 6122 6129 6130

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaĜazené Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Prádlo, odČv a obuv Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penČžních ústavĤ Konzultaþní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniþní) PohoštČní a dary Ostatní neinv. transfery veĜejným rozp. územní úro Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu Budovy, haly a stavby Stroje, pĜístroje a zaĜízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezaĜaz. Pozemky

5169 5362

SbČr a svoz komunálních odpadĤ Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu

5011 5031 5032 5134 5137 5139 5166 5169 5171

Péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Prádlo, odČv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Konzultaþní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

3632 3634

3634 3635 3635 3639

1

5410

Sociální dávky

5410

PĜíspČvek pĜi péþi o osobu blízkou Sociální dávky

5410

PĜíspČvek na zvláštní pomĤcky Sociální dávky

5410

PĜíspČvek na individuální dopravu Sociální dávky

5410

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeþení jinde Sociální dávky

4181 4182 4182 4186 4186 4199

3

% RS

20 000,00

90,00 29,07 38,95 98,56 100,00 70,40 98,60 92,83

37 000,00 9 600,00 3 400,00 618 000,00 668 000,00

30 600,00 8 000,00 2 800,00 618 000,00 659 400,00

30 600,00 7 960,00 2 755,00 618 124,50 659 439,50

100,00 99,50 98,39 100,02 100,00

82,70 82,91 81,02 100,02 98,71

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

2 214 360,00 7 000,00 577 730,00 199 940,00 20 000,00

3 006 360,00 5 400,00 779 650,00 269 870,00 32 000,00 1 000,00 570 000,00 408 000,00 15 000,00 34 000,00 60 000,00 260 000,00 47 000,00 120 000,00 20 000,00 30 000,00 142 500,00 126 900,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 197 700,00 80 000,00 35 000,00

2 998 635,00 5 400,00 777 855,00 269 116,00 31 980,00 476,00 524 762,30 324 570,18 12 560,81 33 005,50 52 792,00 235 471,50 46 695,21 107 922,00 12 406,00 23 133,70 119 758,10 105 080,20 4 187,00 348,00

99,74 100,00 99,76 99,72 99,93 47,60 92,06 79,55 83,73 97,07 87,98 90,56 99,35 89,93 62,03 77,11 84,04 82,80 83,74 34,80

135,41 77,14 134,63 134,59 159,90

198 360,00 63 714,00 34 629,00

100,33 79,64 98,94

270 400,00 6 517 780,00

270 320,00 6 253 177,50

99,97 95,94

2 270 000,00 945 000,00 3 215 000,00

2 168 696,00 943 980,55 3 112 676,55

95,53 99,89 96,81

100 000,00

159 000,00 41 420,00 14 630,00 5 000,00 37 000,00 42 000,00 1 000,00 297 400,00

99,97 99,79 97,78 62,88 99,67 50,55 80,00 99,89

297,08

419 450,00

597 450,00

158 964,00 41 337,00 14 306,00 3 144,34 36 878,50 21 231,00 800,00 297 083,50 4 636,00 578 380,34

96,80

137,89

7 400 000,00 7 400 000,00

6 170 000,00 6 170 000,00

5 149 429,00 5 149 429,00

83,45 83,45

69,58 69,58

2 880 000,00 2 880 000,00

2 985 000,00 2 985 000,00

2 984 144,00 2 984 144,00

99,97 99,97

103,61 103,61

500 000,00 500 000,00

850 000,00 850 000,00

849 295,00 849 295,00

99,91 99,91

169,85 169,85

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

4 875,00 4 875,00

24,37 24,37

24,37 24,37

200 000,00 200 000,00

202 000,00 202 000,00

201 800,00 201 800,00

99,90 99,90

100,90 100,90

10 000,00 10 000,00

50 000,00 100 000,00 15 000,00 25 000,00 60 000,00 200 000,00 40 000,00 120 000,00 5 000,00 15 000,00 100 000,00 145 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 80 000,00

38,95 473,13

678,19

1 049,52 324,57 83,73 132,02 87,98 117,73 116,73 89,93 248,12 154,22 119,75 72,46 34,80 396,72 79,64

416 500,00 100 000,00

3 000 000,00

162 600,00 42 220,00 14 630,00

100 000,00

3745 4175 4175 4181

ýerpání rozpoþtu % RU

4 500,00 290,75 3 895,48 47 313,00 7 100,00 3 520,00 69 020,00 135 639,23

3 000 000,00

3722 3745

Výsledek od poþátku roku

5 000,00 1 000,00 10 000,00 48 000,00 7 100,00 5 000,00 70 000,00 146 100,00

4 542 530,00

3639 3722

Schválený rozpoþet

4199

-9-

137,65 72,28 103,75 97,76 97,90 97,78

21,23

II. Rozpoþtové výdaje Paragraf a

Položka

Upravený rozpoþet

b

2

Schválený rozpoþet 1

Výsledek od poþátku roku

ýerpání rozpoþtu % RU

3

% RS

4314 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5169

Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Prádlo, odČv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penČžních ústavĤ Nákup ostatních služeb

273 690,00 71 170,00 24 630,00 2 500,00

5011 5031 5032 5139 5171

Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Nákup materiálu jinde nezaĜazený Opravy a udržování

24 140,00 6 270,00 2 200,00 3 000,00

5019 5137 5139 5156 5162 5169 5171 5493 5494

Ostatní správa v oblasti hospodáĜských opatĜení pr Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úþelové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.oso Neinsvest.transfery obyv.nemající charakter daru

20 000,00 15 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 471 990,00

4314 4318

35 610,00

4318 5269

294 090,00 75 470,00 26 130,00 4 500,00 2 000,00 18 000,00 15 000,00 18 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 498 190,00

293 919,00 75 490,00 26 130,00 3 328,00 1 699,00 12 442,24 13 904,50 15 280,70 9 979,22 14 193,00 12 782,50 479 148,16

99,94 100,02 100,00 73,95 84,95 69,12 92,69 84,89 99,79 94,62 63,91 96,17

107,39 106,06 106,09 133,12

25 140,00 6 570,00 2 300,00 2 000,00 1 000,00 37 010,00

25 145,00 6 544,00 2 264,00 1 087,00 654,50 35 694,50

100,01 99,60 98,43 54,35 65,45 96,44

104,16 104,37 102,90 36,23

10 000,00 50 590,00 62 620,00 64 230,00 400,00 32 480,00 1 583 450,00 133 700,00

7 728,90 50 590,00 52 617,80 64 233,10 400,00 22 475,60 450 137,15

77,28 100,00 84,02 100,00 100,00 69,19 28,42

133 734,00 781 916,55

40,35

1 937 470,00

5269 5311 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5178 5361

Bezpeþnost a veĜejný poĜádek Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Prádlo, odČv a obuv Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penČžních ústavĤ Konzultaþní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupČ Nákup kolkĤ

5019 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5171 5175

Požární ochrana - dobrovolná þást Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaþní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PohoštČní a dary

5023 5031 5032 5175 5194

Zastupitelstva obcí OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní PohoštČní a dary VČcné dary

5311 5512

5512 6112

1 489 540,00 387 280,00 134 030,00 40 000,00 2 000,00 50 000,00 25 000,00 4 000,00 30 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 3 000,00 20 000,00 373 000,00 5 000,00 76 000,00

1 513 540,00 391 380,00 135 530,00 50 000,00 2 000,00 50 000,00 10 000,00 4 000,00 45 000,00 50 000,00 44 000,00 8 000,00 3 000,00 20 000,00 75 000,00 31 000,00 66 000,00

2 736 850,00

2 498 450,00

10 000,00 90 000,00 30 000,00 1 500,00 13 000,00 12 000,00

5 000,00 30 000,00 30 000,00 221 500,00 737 870,00 132 050,00 45 700,00 100 000,00 1 015 620,00

6112

- 10 -

62,21 92,69 76,40 99,79 283,86 42,60 101,51

100,23

1 512 978,00 391 231,00 135 463,00 49 334,50 1 550,00 3 905,00 3 131,41 2 295,36 41 460,00 45 025,80 43 910,78 7 467,00 380,80 18 800,00 60 682,00 30 039,00 65 115,10 1 000,00 2 413 768,75

99,96 99,96 99,95 98,66 77,50 7,81 31,31 57,38 92,13 90,05 99,79 93,33 12,69 94,00 80,90 96,90 98,65

101,57 101,02 101,06 123,33 77,50 7,81 12,52 57,38 138,20 90,05 109,77 93,33 12,69 94,00 16,26 600,78 85,67

96,61

88,19

109 500,00 131 800,00 1 500,00 13 000,00 12 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 303 800,00

73 273,00 133 014,53 2 469,25 -3 722,50 14 281,10 400,00 3 308,50

66,91 100,92 164,61 -28,63 119,00 40,00 66,17

81,41 443,38 164,61 -28,63 119,00

9 105,50 8 169,00

91,05 81,69

30,35 27,23

240 298,38

79,09

108,48

737 870,00 132 050,00 45 700,00 72 500,00 27 500,00 1 015 620,00

717 475,00 132 597,00 45 902,00 28 419,50 27 500,00 951 893,50

97,23 100,41 100,44 39,19 100,00 93,72

97,23 100,41 100,44 28,41 93,72

II. Rozpoþtové výdaje Paragraf a

Položka

Upravený rozpoþet

b

6114

2

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5169 5175

Volby do Parlamentu ýR Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb PohoštČní a dary

5011 5019 5021 5031 5032 5139 5161 5162 5169 5175

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Nákup materiálu jinde nezaĜazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb PohoštČní a dary

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5194 5229 5321 5361 5362 5499 5660 6111 6121 6122 6125 6201

ýinnost místní správy Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a pĜíspČvek na st.poli Povinné pojistné na veĜejné zdrav.pojištČní Povinné pojistné na úrazové pojištČní Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezaĜazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penČžních ústavĤ Konzultaþní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniþní) PohoštČní a dary Ostatní nákupy jinde nezaĜazené Zaplacené sankce VČcné dary Ostatní neinvestiþní transfery neziskovým apod. or Neinvestiþní transfery obcím Nákup kolkĤ Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinv.pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, pĜístroje a zaĜízení Výpoþetní technika Nákup akcií

6114 6115

6115 6171

1

4 839 940,00 104 000,00 1 285 430,00 444 960,00 40 000,00 365 000,00 240 000,00 21 000,00 404 000,00 7 000,00 80 000,00 350 000,00 280 000,00 350 000,00 100 000,00 200 000,00 1 838 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00 189 000,00

100 000,00

100 000,00 750 000,00

5141 5163 5901

Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací Úroky vlastní Služby penČžních ústavĤ Nespecifikované rezervy

5345

PĜevody vlastním fondĤm v rozpoþtech územní úrovnČ PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm

5362

Ostatní finanþní operace Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu

5364

Finanþní vypoĜádání minulých let Vratky veĜ.rozpoþtĤm ústĜ.úrovnČ transferĤ poskytn

6310 6330 6330 6399 6399 6402

Výsledek od poþátku roku

ýerpání rozpoþtu % RU

3

30 880,00 47 580,00 8 030,00 2 780,00 13 470,00 25 680,00 750,00 34 140,00 7 220,00 170 530,00

30 885,00 47 583,00 8 030,00 2 779,00 12 713,00 26 427,60 750,00 34 141,70 7 219,00 170 528,30

100,01 100,00 100,00 99,96 94,38 102,91 100,00 100,00 99,98 99,99

28 600,00 1 000,00 44 500,00 7 600,00 2 700,00 20 700,00 2 100,00 1 000,00 25 800,00 5 600,00 139 600,00

28 609,00 932,00 44 547,00 7 621,00 2 672,00 20 731,25 2 135,00 600,00 25 802,30 5 954,00 139 603,55

100,03 93,20 100,10 100,27 98,96 100,15 101,66 60,00 100,00 106,32 100,00

4 742 940,00 160 800,00 1 253 630,00 434 060,00 55 000,00 40 000,00 855 000,00 383 440,00 21 000,00 404 000,00 16 000,00 80 000,00 350 000,00 296 000,00 250 000,00 100 000,00 200 000,00 1 554 200,00 100 000,00 100 000,00 32 000,00 20 000,00 61 000,00 10 000,00 11 000,00 189 000,00 20 000,00 18 000,00 100 000,00 76 000,00 71 500,00 95 000,00 750 000,00

4 731 709,00 164 839,00 1 249 612,00 432 666,00 54 858,00 30 054,60 276 400,70 362 441,03 17 951,72 339 426,50 15 097,00 61 417,30 283 209,10 295 008,01 220 889,00 19 754,00 32 042,00 1 276 626,48 63 768,70 36 848,00 18 539,00 14 001,00 60 900,00 3 897,00 10 000,00 74 522,40

99,76 102,51 99,67 99,67 99,74 75,13 32,32 94,52 85,48 84,01 94,35 76,77 80,91 99,66 88,35 19,75 16,02 82,14 63,76 36,84 57,93 70,00 99,83 38,97 90,90 39,42

% RS

97,76 158,49 97,21 97,23 75,13 75,72 151,01 85,48 84,01 215,67 76,77 80,91 105,36 63,11 19,75 16,02 69,45 63,76 36,84 37,07 70,00 1 218,00 38,97 1 000,00 39,42

14 300,00

79,44

75 240,00 71 500,00

99,00 100,00

750 000,00 58 655,00

100,00

100,00

5 000,00 12 854 570,00

5 000,00 11 121 172,54

100,00 86,51

86,58

30 000,00 6 000,00 757 720,00 793 720,00

15 772,83 5 406,90

52,57 90,11

52,57

21 179,73

2,66

0,50

470 000,00 12 844 330,00

6171 6310

Schválený rozpoþet

30 000,00 4 163 350,00 4 193 350,00

133 523 211,33 133 523 211,33 6 000 000,00 6 000 000,00

4 900 000,00 4 900 000,00

4 873 446,00 4 873 446,00

99,45 99,45

81,22 81,22

80 687 000,00

590 270,00 590 270,00 89 304 310,00

590 268,00 590 268,00 216 225 319,90

99,99 99,99 242,12

267,98

6402 II. Rozpoþtové výdaje

- 11 -

III. Financování - tĜída 8 Název

ýíslo položky / Ĝádku

Upravený rozpoþet

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku

text

r

2

1

3

ýerpání rozpoþtu % RU

%RS

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisĤ (-)

8112

Krátkodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ (-)

8114

ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na bankovních úþtech (+/-)

8115

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8117

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8118

8 370 000,00

-2 515 388,41

-30,05

2 000 000,00

1 913 945,00

95,69

-5 770 000,00

-5 770 000,00

-5 801 372,38

100,54

100,54

-400 000,00

4 600 000,00

-6 402 815,79

-139,19

1 600,70

5 370 000,00

-46,84

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisĤ (-)

8122

Dlouhodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (-)

8123

Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ (-)

8124

ZmČna stavu dlouhodobých prostĜedkĤ na bankovních úþtech (+/-)

8125

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8127

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8128

Krátkodobé financování ze zahraniþí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisĤ (-)

8212

Krátkodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)

8213

Uhrazené splátky krátkodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ (-)

8214

ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na bankovních úþtech (+/-)

8215

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8217

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8218

Dlouhodobé financování ze zahraniþí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisĤ (-)

8222

Dlouhodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)

8223

Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ (-)

8224

ZmČna stavu dlouhodobých prostĜedkĤ na bankovních úþtech (+/-)

8225

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8227

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8228

Opravné položky k penČžním operacím Operace z penČžních úþtĤ organizace nemající charakter pĜíjmĤ a výdajĤ vládního sektoru (+/-)

8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

Financování (souþet za tĜídu 8)

8000

- 12 -

IV. Rekapitulace pĜíjmĤ, výdajĤ, financování a jejich konsolidace Název

ýíslo položky/ Ĝádku

text

TĜída 1 - DaĖové pĜíjmy TĜída 2 - NedaĖové pĜíjmy TĜída 3 - Kapitálové pĜíjmy TĜída 4 - PĜijaté dotace PĜíjmy celkem Konsolidace pĜíjmĤ v tom položky: 2223 - PĜíjmy odvodĤ z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcí 2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí 2442 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od krajĤ 2449 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od veĜejných rozpoþtĤ územní úrovnČ 4121 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od obcí 4122 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od krajĤ 4129 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ j.n. 4133 - PĜevody z vlastních rezervních fondĤ 4134 - PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 4139 - PĜevody z vlastních fondĤ 4221 - Investiþní pĜijaté dotace od obcí 4222 - Investiþní pĜijaté dotace od krajĤ 4229 - Ostatní investiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ ZJ 024 - Dotace pĜijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Dotace pĜijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijaté z území jiného kraje PĜíjmy celkem po konsolidaci TĜída 5 - BČžné výdaje TĜída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajĤ v tom položky: 5321 - Neinvestiþní dotace obcím 5323 - Neinvestiþní dotace krajĤm 5329 - Ostatní neinvestiþní dotace veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 5342 - PĜevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajĤ 5344 - PĜevody vlastním rezervním fondĤm úz.rozpoþtĤ 5345 - PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5349 - Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5366 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcemi 5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím 5642 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm 5649 - Neinvestiþní pĤjþené prosĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6341 - Investiþní dotace obcím 6342 - Investiþní dotace krajĤm 6349 - Ostatní investiþní dotace veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím 6442 - Investiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm 6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ po konsolidaci TĜída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci

r

4010 4020 4030 4040 4050 4060

Upravený rozpoþet 42

38 465 000,00 15 390 240,00 1 848 760,00 25 383 000,00 81 087 000,00

Schválený rozpoþet 41

Výsledek od poþátku roku 43

ýerpání rozpoþtu % RU

37 365 000,00 16 833 940,00 1 848 760,00 28 656 610,00 84 704 310,00

39 144 518,30 18 609 702,82 1 194 150,00 163 679 764,57 222 628 135,69 133 523 211,33

104,76 110,54 64,59 571,17 262,82

337 140,00 533 720,00

337 137,00 533 720,00

99,99 100,00

% RS 101,76 120,91 64,59 644,84 274,55

4061 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4170 4180

133 523 211,33

1 794 000,00

4190 4191

1 793 985,00

99,99

9 462,00

4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250

81 087 000,00 69 294 500,00 11 392 500,00 80 687 000,00

89 104 924,36 200 438 691,34 15 786 628,56 216 225 319,90 133 523 211,33

105,19 273,50 98,54 242,12

109,88 289,25 138,57 267,98

198 360,00

100,33

396,72

20 000,00

4260 4270 4280 4281 4290 4300 4310

84 704 310,00 73 284 110,00 16 020 200,00 89 304 310,00

50 000,00

197 700,00

133 523 211,33

4321 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4400 4410 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

80 687 000,00 400 000,00 -400 000,00

89 304 310,00 -4 600 000,00 4 600 000,00

82 702 108,57 6 402 815,79 -6 402 815,79

92,60 -139,19 -139,19

102,49 1 600,70 1 600,70

-400 000,00

4 600 000,00

-6 402 815,79

-139,19

1 600,70

- 13 -

VI. Stavy a obraty na bankovních úþtech Název bankovního úþtu text

Základní bČžný úþet Vkladový výdajový úþet BČžné úþty penČžních fondĤ BČžné úþty celkem Bankovní úþty k limitĤm OS PĜíjmový úþet

ýíslo Ĝádku

Poþáteþní stav k 1.1.

r

6010 6020 6030 6040 6050 6060

61

8 244 195 040,00 x 673 861 160,00 8 918 056 200,00 x x

- 14 -

Stav ke konci vykazovaného období 62

ZmČna stavu bankovních úþtĤ 63

9 502 497 400,00

-1 258 302,36

1 930 947 210,00 11 433 444 610,00

-1 257 086,05 -2 515 388,41 x

VII. Vybrané záznamové jednotky Název

ýíslo Ĝádku

Upravený rozpoþet

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku

text

r

72

71

73

ZJ 024 - Dotace pĜijaté z území jiného okresu v tom položky: 2223 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcemi 4121 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od obcí 4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ 4221 - Investiþní pĜijaté dotace od obcí 4229 - Ostatní investiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ ZJ 025 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území jiného okresu v tom položky: 2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkú od obcí 2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ od veĜejných rozpoþtĤ územní úrovnČ ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiþní dotace obcím 5329 - Ostatní neinvestiþní dotace veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6341 - Investiþní transfery obcím 6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ ZJ 027 - PĤjþky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím 5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím 6449 - Investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ ZJ 028 - Dotace pĜijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcemi 4121 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od obcí 4122 - Neinvestiþní pĜijaté dotace od krajĤ 4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ 4221 - Investiþní pĜijaté dotace od obcí 4222 - Investiþní pĜijaté dotace od krajĤ 4229 - Investiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ j.n. ZJ 029 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí 2442 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od krajĤ 2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ od veĜejných rozpoþtĤ územní úrovnČ

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiþní dotace obcím 5323 - Neinvestiþní dotace krajĤm 5329 - Ostatní neinvestiþní dotace veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6341 - Investiþní transfery obcím 6342 - Investiþní transfery krajĤm 6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

ZJ 036 - PĤjþky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím 5642 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm 5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ 6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím 6442 - Investiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm 6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

7090

9 462,00

7100 7100 7110 7120 7130 7140

9 462,00

7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290 7291 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

- 15 -

ýerpání rozpoþtu % RU

% RS

VIII. DoplĖující ukazatele Název ukazatele text

ýíslo Ĝádku

Upravený rozpoþet

Schválený rozpoþet

Výsledek od poþátku roku

r

82

81

83

8010 8020 8030 8040 8050

- 16 -

ýerpání rozpoþtu % RU

% RS

IX. PĜijaté dotace a pĤjþky ze státního rozpoþtu a státních fondĤ

Úþelový znak

ýíslo územního celku

Položka

Výsledek od poþátku roku

a

b

c

93

13101 0205

Aktivní politika zamČstnanosti pro okresní úĜady a 4116 Ostatní neinvestiþní pĜij.transfery ze stát.rozpo

0205

Program péþe o krajinu 4116 Ostatní neinvestiþní pĜij.transfery ze stát.rozpo

0205

PovodnČ 2006-prov.výd.na Ĝeš.ochr.maj.obcí pĜed po 4116 Ostatní neinvestiþní pĜij.transfery ze stát.rozpo

0205

Podpora výstavby podporovaných bytĤ-program þ.2173 4216 Ostatní invest.pĜijaté transfery ze stát.rozpoþtu

0205

SROP-spoleþný regionální operaþní podprogram EU-21 4222 Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ

0205

Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestiþní pĜij.transfery ze stát.rozpo

0205

Dotace na opravu byt.fondu poškozeného povodní v r 4113 Neinvestiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ

0205

Úþelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parl 4111 Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeob. pokladní s

0205

4111 Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeob. pokladní s

13101 15091 15091 17464 17464 17724 17724 17778 17778 34070 34070 92467 92467 98071 98071 98187 98187

- 17 -

873 445,00 873 445,00 57 358,00 57 358,00 190 316,50 190 316,50 4 140 000,00 4 140 000,00 1 369 987,50 1 369 987,50 10 000,00 10 000,00 1 583 445,00 1 583 445,00 170 528,30 170 528,30 139 603,44 139 603,44

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího úþetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpoþtu:

tel:

o skuteþnosti:

tel:

Došlo dne:

















   

  
  
! 
"# 
  





 

$%&'

  $
%

&
'" *  
+ ,-





 !
" #

()

$%&'





./01 ./01 ./01




()* *  &%2,
%

3 
,
4545

6
78

6
89:

3 
,
,;!
66





0
 











































































































12
3
,4
3
-5
3
..
3
/,
3
-15


+ ,+

4

BB
=A
?4$4=

4#



4 #




;! %
&

4=#

=


86>
%6>
" >
"+ ,

4?#

@


678

9










































































" 
>%,-
>,"

>+
3' <

@
$

$

$

@
$

==
C?C$

?
?B$

$

@
@A $

$

$

$

$

=
=$

A4
@ A$

$

= =
?= $

4A#

B

$

$

$

$

=4#

C

BC
4B$

?=
? $

4C
4B$

4
=
? $


,-  
%-

%6>
" >
"+ ,






















@4#

?

$

$

$

$

A

4
A
C$

AAC
4C@$

4C
4B$


?
BB$


 :

778;
 ;
9















































&,-
,
" >"
>%,D"
>,"

>+






C#

4

$

$

$


&,-
,
' <

C #

44

$

$

$


&,-
,
;! %>"
&D"

C=#

4

$

$

$


&,-
,
6"
%6"
" "
"+ ,

C?#

4

$

$

$


&,-
,
  "
%6"
" "
"+ ,5


CA#

4=

$

$

$

4@

$

$

$

$

 4#

4B

??
A 
4$

@C=
?@$

?
B?=$

?A
=CB
=$

 #

4C

$

$

$

$


3 6-

4#

4?

=4
==C
??C$


CB
@$

A
?CC$

= B
4C4
4@$


3"  
"! 
;!

6-
"! >;
;


























#

4A

@A
B4
4C$

4
4 @
? $

=
CCB$

B
B
==$


 ! %,
;%,-
%>;
& D

@#



@
=A $

$

$

@
=A $


F,%
 

2
 

B#

4

$

$

$

$


86>
%6>
" >
"+ ,



?#



C
?
A@$

4
A
 $

4C
B=$

?
? =
?B=$


678

9








































































",
E"%;,
%

&" -


  
%6>
" >
"+ ,



A#



$

$

$

$


, >
%6>
" >
"+ ,

=#

=

=
=CC
AB4$4=

4
4A
C$?C

@
C@
@4$?@

?
@4
$4B


,-  
%-

%6>
" >
"+ ,






































@#

@

$

$

$

$

B

BA
==
=?=$4=

A
?4
@B$?C

@
C?
C@$?@

B
C
??$4B

8%6>
" >
"+ ,
;%,"








































































































 
&%2,
4B
2
@ /+

BCC
@
A==$4B


, >
%6>
" >
"+ ,


&,-
,
%6"
" "
"+ ,
;%,"













































 
&%2,
4
2
4= .+

@
A4
AB?$?@


  
%6>
" >
"+ ,



8%6>
" >
"+ ,
;%,"






































































 

&%2,


2
? -+

=
?4=
@ 4$?C


 :

778;
 ;
9












































&,-
,
 6"

?4#

C

$

$

$

$


&,-
,
"  >"
"! >"
;"

6D"
"! >;
;





?#

?

$

$

$

$


&,-
,
& ! %,>"
;%,D"
%>;
& D

?@#

A

$

$

$

$


&,-
,
,%"
 

2>"
 D"

?B#



$

$

$

$


&,-
,
6"
%6"
" "
"+ ,


??#

4

$

$

$

$


&,-
,
  "
%6"
" "
"+ ,


?A#



$

$

$

$



$

$

$

$

&,-
,
%6"
" "
"+ ,
;%,"

















































 
&%2,
C
2


- 18 -

4+

*  &%2,
%

,+

3 
,
,;!
66

=

$

$

$

$

@

$

$

$

$


8%2
;
&&-
2

&%  !

B #

B

@4
C4
@A$

@4
C4
@A$

$

$


D+ ,-
6"

,&!

BB#

C

$

$

$

$


  
%6
&D+ ,-

BC#

?

$

$

$

$


  
%6>
'! 
"+ ,

BA#

A

$

@4
CB
@A$

$

@4
CB
@A$


>
%6>
'! 
"+ ,








































= #

=

$

$

$

$

=4

@4
C4
@A$

@
$

$

@4
CB
@A$


B=#

=

$

$

$

$


B@#

@

$

$

$

$

B

$

$

$

$

=

C
???
4B$A

@=
BB
44$@

@ A
?
CC$?@

?
C?
? $?C 4
=
4B$4?


>9
"

  



























































7+ ,
& >
,
&! !;!




























































8# 
 




































































4,
3
?4
3
@2
3
,,2
3
,-/
8:
















































































































7 !%

,%

" 5

7 !%

; 

44#

=

A?B
=A$C@

?=?
CA@$=4

?44
C?$A?

444
6
44A#

==

$

$

$

$


, 
>6

44#

=@

$

$

$

$


% -
% 
>6-

4#

=B

$

$

$

$


G>6,-

4 #

=C

$

$

$

$


F 

4=#

=?

$

$

$

$


F62

,%

4 #

=A

$

$

$

$

4 4
6
4 A#

@

$

$

$

$

@4

A?B
=A$C@

?=?
CA@$=4

?44
C?$A?

4
=
4B$4?



62

F62

;  F6-
;%,"






































































































 
&%2,
=
2
@

-+

6
89:

B4#

7+ ,
& >
,
&! !;!

&+" 7+ ,
& >
,
&! !;!
;%,"














































































































































 
&%2,
=

@
<+

6
78


B#

8%6>
'! 
"+ ,
;%,"









































































 
&%2,
=
2
= 5


3 
,
4545


678
=   
9






























































7+ ,
*  !

6;

+;"
%!"








































7+ ,
*  !

6;

&  >"
%!"








































A7:









































































































6 %

 44#

@


4
@@$B

4C
4A
@@ $C?

4C
C@@
??A$A?

4
@BC
C4A$=


3",-
,
!,

 4#

@

$

$

$

$


%,-

, 5
;
&&-

 4 #

@=

$

$

$

$


,-  
&
%-


 4=#

@@

?
4
 B$@

CA=
=@C$4

4?
@$

?
A
AA $B


%,-

& 
&+"-


 4@#

@B

4
4@
?4B$?

4A

CC$?

4C
BA?
@ C$


B=C
A?B$??


  
&%,-

 4B#

@C

?C$

AC4
44@$

?4A
 $

4@
C?=$

@?

44
@C4
C?$A

?
4CB
? $4B

B
=@C
4 $4?

4
A4
=? $A $


 
&%2,
@
2
@C
%,-

*  ,-
2

 @?#

@A

$

$

$


3;!%
6& 

 
&+!H 

 B#

B

$

$

$

$


8I

&+"D


 =4#

B4

$

$

$

$


  
&"


 =#

B

$

$

$

$


8I

&!
 -

 = #

B

$


A?C
?B?$4A


A4A
C4=$4A

4
B$


  


&&% ,-

 =@#

B=

$

$

$

$


%,-

&>;
">;
&;


































 C #

B@

$

$

$

$

BB

$


A?C
?B?$4A


A4A
C4=$4A

4
B$


%,-

! 


































 C4#

C

$

$

$

$


%,-
",


 C#

?

$

$

$

$

A

$

$

$

$


 
&%2,

B4
2
B=


 
&%2,
C

?
,-

 ;

  
* 

  "
& "

 =B#

BC

$

$

$

$


,-

 ;

  
* 

& "
*";
"&>;
;%,D  =?#

B?

$

$

$

$


 
&%2,
BC
J
B?

BA

$

$

$

$

B
B$

C
BB$@

@
4B$@

?
@=$


%,-

" ;!

 @#

C


%,-

->;
%&!D

 C@#

C4

$

$

$

$


K!
&%,-

 C?#

C


ABC
4@ $@

A@
A@$


@@
??$@

B
==$


&
&%2,
,
&%,"

 A4#

C

$

$

$

$


 
&%2,
C
2
C

C=


 
C@ $@

BC
4B4$@


?
A @$

??
A?$

%,-
;%,"
































































































 
&%2,
@?
J
@A
J
B
J
B@
J
BB
J
A
J
BAJC=

C@

4=
B
@ =$=@

=4
@ 4
?B$?@

=
B?@
CCA$=

4
A
? $A

- 19 -

*   .+


&   
9
































































































,%

6
78

6
89:

3 
,
,;!
66

CB

4@
4?4$C

4
4BA
?A$

4
4BA
AC$C

CC

$

4
CB
=A$

4
CB
=A$

$

B #

C?

B
=$

@4
A @$

@@@
?@@$

4C
$

CA

C@
=4$C

B
=?
@C $

B
=@4
=4$C


@A $

=4#

?


4@?
?$A

4C
?B?
?C@$44

4?
4?4
@CA$?@


?=@
@CB$4?


M2>
* 
'
,% ;

;!%;
& 6






















































= #

?4

$

$

$

$


  
62
* -































=@#

?

$

$

$

$


G,%-

! 
"

",>;
6,;































=B#

4

$

$

$

$

?


4@?
?$A

4C
?B?
?C@$44

4?
4?4
@CA$?@


?=@
@CB$4?



7+ ,
;
&&-
,
6;























































@4#

?=

$

$

$

$



8%2
;
&&-
,
6;































@ #

?@

$

$

$

$



  
;
&&-
































@B#

?B

$

$

$

$

@A#

?C

$

$

$

$


 
&%2,-
?=
2
?C

??

$

$

$

$

0! 
"+ ,
;%,"

























































































 
&%2,
CA
J
?
J
??

?A



C$B

==
CC
==?$44

==
B 
A?4$@@


?C?
4BA$4?


L!
 

&%2,
CB
2
C?
M2>
* 

 
&%2,
?
2
?

4




, ,6
'! 
"+ ,


4@
C $

B:
;
7" 

7C
:
9


;
7" 

:
   
 "7!






























































F,%
62>
* 

 4#

A

?
==
4A@$=

?@
C
A=@$@4

?=
=B@
B= $4@

A
@
=AC$=


G,%>
>+>
* 



 #

A4

N

CA
C@
?C $C

CA
C@
?C $C

$


+">
* 


 @#

A

N

@?
@
= A$4

@?
@
= A$4

$


M2
* -
&2;
'D




















 B#

A

BC
?B4$4B


C@
=$

4
4?
=$4@

4
A 
A=C$4 $


M2
* -
  ;
'D

=#

A=

$

$

$


M2
* -
'! ;
'D




























































@#

A@

$

$

$

$

AB

?
A4?
@B$

B
C@
BC?$B@


CB
A$=

44
=
===$B4 $

 
&%2,

A
2
A@
,-  
 ;
! "
%2,"
  

#

AC

N

$

$


,-  
 ;
,%"
>+"
* 

4#

A?

N

CB
4A4
?B$B

CB
4A4
?B$B

$


,-  
&&,-

 ;
&&,>"
!;"


 #

AA

N

$

$

$


,-  
 ;
  "
6+, D"

=#

4

N

$

$

$


,-  
&&,-

 ;
&&,>"
!;"


4 #

44

N

=
4CB
?$

=
4CB
?$

$


,-  
 ;
  "
6+, D"

4=#

4

N

4
4?4
B $=

4
4?4
B $=

$

4

N

?4
@=A
C$

?4
@=A
C$

$

 
&%2,
AC
2
4
,-  
 
'! 
>&";!
"!
& -

C4#

4=

$

$

$

$


,-  
&;
>&";!
&&,>"
!;"


C #

4@

$

$

$

$


,-  
&;
>&";!
&!, %,>"
6+, D"


C=#

4B

$

4
?BB
$

$

$


,-  
&;
>&";!
  "
!;"


C@#

4C

$

$

$

$


,-  
&;
>&";!
'-!;,>"
6"





























CC#

4?

4=C
@4 $C

B
4=B$

CB
A?$

$

4A

4=C
@4 $C

4
?C
4=B$

CB
A?$

$ $

 
&%2,
4=
2
4?

4+

3 
,
4545

B4# J B#




; 

/+

&%2,
%


:!"! -
>+D

4#

44

N

=
4=
$

=
4=
$


F* 
>+D
*";
"&>;
;%,D

4?#

444

N

CA
BB
@=C$

CA
BB
@=C$


7 !%
,%-

=4#

44

N

4A
CC
? $ A

4A
CC
? $ A


3%26-

,%-
>6
&-


=#

44

N

4A
@?4
=4C$=

4A
@?4
=4C$=


L 

  
>&% -
'-!;,>"
6"


= #

44=

N

4A
=4$

4A
=4$


7

  
6
,%-

==#

44@

N

4
?A4
4 C$

4
?A4
4 C$


8,-
;!%
6& 


=@#

44B

N

A
=
@B@$

A
=
@B@$


7,

H,-

=B#

44C

N

$

$

 
&%2,
44
2
44C

44?

N

B
@
B$=

B
@
B$=

$

 ,-
& 
&
;%,"




























































 
&%2,
ABJ4 J4AJ44J444J44?

44A

A
B@
@BA$=C

=@B
=
=$4

=@4
BA
?BC$A

44
=
===$B4


A"7 ;
:
  























































































,%-
&H ;
66

 ?4#

4

$

$

$

$


+"-
&H ;
66

 ?@#

44

$

$

$

$



%-
, !

 ?B#

4

$

$

$

$


8
* -
, !

 ??#

4

$

$

$

$

;
* -
, !
;%,"

















































































 
&%2,
4
2
4

4=

$

$

$

$

()*
D%E(%>




























































,
3
/-

4@

BA
 C
@AC$=

@?
=CB
B=$ C

@B@
C
BCB$C

C@
A?4
CB?$

- 20 -

4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006

1. Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k 31. 12. 2006. 5. Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k 31. 12. 2006 (údaje v Kč):

a/ Nehmotný investiční majetek:

PS

KS

1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ 012 0811 – Energo Celkem

520 000,00

520 000,00 520 000,00

2. Software: SÚ 013 0776 - správa MÚ 4000 – Energocentrum Celkem

397 787,00 45 000,00

478 593,00 45 000,00 523 593,00

251 479,00 15 000,00 3 686,00 58 310,003 686,00

334 737,00

3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ 018 0776 – správa MÚ 0709 – lesní hospodářství 0761 – odbor kultury 0762 – knihovna 0777 – městská knihovna 0790 – technické služby 0798 – správa majetku 4000 – Energo

11 143,00

Celkem b/ Hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ 021 0701 – obec Želivec 0702 – vodovody a kanalizace 0710 – komunikace 0714 - Zručský dvůr

3 779 918,00 34 613 863,00 17 943 115,00 1 867 074,00

23

15 000,00 3 686,00 58 310,00 3 686,00 4 187,00 4 094,00 11 143,00 434 843,00

3 779 918,00 34 613 863,00 23 525 011,00 1 867 074,00

0715 - plynovod Dubina 0716 - vodovod podnik.zona 0718 - prům.objekty u nádr.ČD 0719 - byty ve Zručském dvoře 0721 – průmyslová zóna Nesměřice 0722 - MŠ II. Malostranská 0723 - MŠ III. Mládeže 0724 - MŠ Na Pohoří 0728 - Půdní vestavba II.etapa 0730 - Základní škola 0733 - sportovní hala 0734 - Integrovaná škola 0745 - školní jídelna 0752 – ambulance 0784 - dům s pečovat.službou 0786 - bytové tepelné hosp. 0787 – kotelna 0790 - technické služby 0791 - veřejné osvětlení 0797 - garáž Pardidub 0798 - bytové hospodářství 0809 - rekonstr.tepel.hosp.I.etapa 0811 - energo-majetek města 0814 - rekonstr.tepel.hosp.II.etapa 4000 – Energocentrum 4010 - Energetika - rekonstrukce

1 027 880,00 64 482,00 152 130,00 5 186 384,00 22 514 931,002 028 305,00 1 723 000,00 23 644 951,00 6 344 449,00 69 322 638,00 35 489 342,00 14 846 094,00 157 668,00 21 982 352,00 736 434,00 408 570,00 43 992,00 1 644 168,00 127 500,00 93 620 554,00 12 025 347,00 2 819 649,00 9 164 956,00 2 738 453,00 21 621 171,00

Celkem 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/00 0701 - obec Želivec 0723 - MŠ III. Mládeže 0733 - sportovní hala 0742 - ŠJ MŠ II. 0744 - MŠ IV. Na Pohoří 0745 - Školní jídelna 0750 - Zákl. umělecká škola 0752 – ambulance 0758 - obraz Jan Nepomucký 0760 – kino 0761 - odbor kultury 0762 – knihovna 0770 - hasiči Želivec 0771 - hasiči Zruč 0772 - hasiči Nesměřice 0776 - správa MÜ 0777 – městská policie 0785 – pečovatelky 0786 - bytové tepel.hospodářství 0790 - technické služby 0793 - veřejná zeleň 0794 - údržba komunikací 0795 - odvoz komun.odpadu 0798 - bytové hospodářství 0806 – BOBCAT 4000 - energocentrum 4010 - energetika-rekonstrukce Celkem

24

1 027 880,00 64 482,00 152 130,00 5 186 384,00 22 514 931,00 2 028 305,00 0 23 644 951,00 6 344 449,00 69 322 638,00 35 489 342,00 3 530 229,00 14 846 094,00 157 668,00 21 982 352,00 736 434,00 408 570,00 1 808 847,00 1 644 168,00 127 500,00 113 484 786,00 11 589 984,00 2 819 649,00 9 164 956,00 2 687 249,00 21 621 171,00 388 088 747,00

55 520,00 22 136,00 524 561,00 21 602,00 468 702,00 1 840 497,00 564 354,00 192 125,00 68 500,00 42 200,00 344 575,00 80 908,00 64 711,00 15 000,00 84 501,00 2 335 357,00 242 442,00 309 899,00

55 520,00 565 929,00 21 602,00 468 702,00 1 772 620,00 522 986,00 192 125,00 68 500,00 42 200,00 344 575,00 80 908,00 64 711,00 15 000,00 84 501,00 2 217 277,00 242 442,00 309 899,00

25 090,00 4 947 986,00 245 930,00 1 270 203,00 135 000,00 578 557,00 308 700,00 235 104,00 12 987 873,00

25 090,00 5 910 894,00 125 210,00 1 222 603,00 135 000,00 637 212,00 308 700,00 378 919,00 44 512 919,00 60 326 044,00

3. Trvalé porosty: SÜ 025/00

52 493,00

52 493,00

4. Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/00 0701 - obec Želivec 0703 - obec Nesměřice 0704 - obec Dubina 0705 - hasiči Želivec 0709 - lesní hospodářství 0710 - komunikace 0722 - MŠ II. Malostranská 0724 - MŠ IV. Na Pohoří 0733 - sportovní hala 0737 - dětské hřiště u ŠJ 0738 - ostatní sportoviště 0739 – informační systém 0742 - ŠJ MŠ Malostranská 0744 - ŠJ MŠ IV. Na Pohoří 0745 - ŠJ ZŠ 0750 – ZUŠ 0751 – Infocentrum 0752 – ambulance 0760 – kino 0761 - odbor kultury 0762 – knihovna 0770 - hasiči Želivec 0771 - hasiči Zruč n. S. 0772 - hasiči Nesměřice 0776 - správa MÚ 0777 - městská policie 0782 - klub důchodců 0784 - dům s pečovat.službou 0785 – pečovatelky 0786 - bytové tepel.hospod. 0789 - ost.služby TS 0790 - technické služby 0793 - veřejná zeleň 0794 – údržba komunikací 0795 - odvoz odpadu 0796 - pohřebnictví 0798 - bytové hospodářství 0811 - energo-majetek města 4000 - energocentrum Celkem

47 134,00 81 202,00 12 260,00 3 588,00 54 500,00 6 896,00 119 533,00 365 087,00 605 366,00 20 450,00 125 005,00 44 619,00 593 685,00 894 362,00 734 293,00 17 576,00 72 782,00 2 546,00 174 594,00 266 832,00 26 559,00 116 704,00 43 191,00 1 124 257,00 258 661,00 22 010,00 112 885,00 1 257,00 82 628,00 1 755,00 629 788,00 61 052,00 100 410,00 372 892,00 70 382,00 453 275,00 1 311,00 115 850,00

31 934,00 97 167,00 14 497,00 54 500,00 6 896,00 112 313,00 361 187,00 700 054,00 20 450,00 125 005,00 29 031,00 39 794,00 593 165,00 891 222,00 688 802,00 17 576,00 54 067,00 2 546,00 243 394,00 308 703,00 26 559,00 158 463,00 28 531,00 1 383353,00 269 137,00 22 010,00 112 885,00 2 956,00 82 628,00 1 755,00 1 231 109,00 43 688,00 98 171,00 358 617,00 74 882,00 430 656,00 1 311,00 115 850,00 8 834 864,00

5. Pozemky: SÚ 031/00 0709 - lesní hospodářství 0776 - ostatní pozemky města Celkem

68 587 268,00 20 342 953,00

68 534 775,00 20 941 567,00 89 476 342,00

127 216,00 500 000,00

1 324 830,00 1 324 830,00

19 873,00 7 618 329,93

19 873,00 75 990,00 7 618 329,93

6. Pořízení nehmotného maj.: SU 041/00 0776 – vnitřní správa 4000 - energocentrum Celkem

7.

Pořízení majetku: SÚ 042/00 0701 – výstavba kanalizace Stará Zruč 0711 - pozemky 0714 - Zručský dvůr

25

0715 – rekonstrukce Okružní 0716 – rekonstrukce ulice Okružní 0717 - Chodník Kutnohorská 0718 - prům.objekt - stáčírna 0719 - kanalizace Zručský dvůr 0720 - parkoviště u nového mostu 0721 - prům.zona Nesměřice 0723 - budova Mládeže 0726 - komunik. Vyhlídková 0727 - komunik. Ke Ctiborkám 0729 - komunik. Nesměřice 0735 - Zástavba Na Pohoří 0736 - Nám. Dr. Svobody 0739 – informační systém 0741 – dětské hřiště 0765 – místní rozhlas 0767 – sportareál na Pohoří 0772 – rekonstrukce chodníku Sad Míru 0776 – správa MÚ 0778 – polyfunkční objekt 0790 - technické služby 0798 - bytové hospodářství 0802 – lávka U Stadionu 0909 – Zručský zámek

400 965,80 1 933 754,90 90 000,00 357 521,77 30 595,00 7 000,00 7 226 562,00 13 045 592,04 2 506 086,20 737 587,70 149 930,00 280 414,50 150 000,00 257 290,00 2 744 729,00 113 225,00 5 000,00 732 880,80 114 240,00 1 070 008,00 999 600,00

Celkem 7. Ostatní investiční cenné papíry: - dlouhodobé: SÜ 069 069/12 Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč 069/13 Vodohosp.spol.Havl.Brod 069/14 Úpravna vody Želivka 069/16 PIONEER 069/15 Agro Pertoltice Celkem

32 856 000,00 1 788 000,00 7 000 000,00 0

8. Materiál na skladě: SÚ 112/00 0790 - technické služby 0798 - bytové hospodářství

0 0 90 000,00 357 521,77 30 595,00 7 000,00 7 226 562,00 0 0 737 587,70 149 930,00 280 414,50 150 000,00 291 919,00 115 225,00 5 000,00 0 0 752 915,00 107 100,00 214 200,00 166 600,00 3 102 930,90 28 512 330,16

32 856 000,00 1 788 000,00 9 427 590,00 7 000 000,00 5 000,00 51 076 590,00

316 471,54 669 938,21

351 524,35 672 601,83 1 024 126,18

2 133 055,62 7 272,00 1 198 950,00 18 090,00 42 600,00 127 200,00 18 000,00 6 460 882,00 438 972,50 0 70,00 20 194,50 107 075,50 277 109,00 2 510,00 4 345,00

1 567 719,42 29 883,60 824 750,00 0 55 500,00 177 600,00 23 400,00 7 805 540,00 1 000,00 5 250,00 70,00 27 270,50 667 255,50 253 387,00 2 510,00 4 345,00

Celkem

9. Pohledávky pohledávky-odběratelé-ENERGO záloha – Eurotel Záloha. - elektřina záloha - lesní hospodářstv záloha - zdr.střed.-plyn záloha - DPS záloha - technické služby záloha - bytové hospodářství záloha - energocentrum záloha - teplo záloha - karty Benzina přeúčtování na výd.účet nebyt.prostory nájem + služby nebyt.prostory - faktury příspěvky MŠ II., IV. stravné MŠ II., IV.

SÚ/AÚ 311/20 314/00 314/00/-/0220 314/00/-/0709 314/00/-/0752 314/00/-/0784 314/00/-/0790 314/00/-/0798 314/00/-/4000 314/00/-/4002 314/10 315/00 315/01 315/02 315/03 315/06

26

poplatek za odvod odpadu poplatek za znečišť.ovzduší příjmy TS nájemné z pozemků fakturace inzeráty, tisk fakturace správa budov Nájemné, služby. byty prodej pozemků (SBD) Pokuty stavební povolení výherní hrací přístroje ubytovací kapacita pult centralizované ochrany poplatky ze psů telefonní poplatky pečovatelská služba přestupky,mandátní sml.MŠ Lesy Pohledávky – trestní příkaz Neinvestiční příspěvek na školu Pohledávky SIPO Česká pošta půjčky ze sociálního fondu

daň z přidané hodnoty pohledávky Energo - HV Výdaje příštích období - lesy Výdaje příštích období - energo

315/08 315/10 315/13 315/15 315/16 315/17 315/18 315/21 315/23 315/31 315/33 315/35 315/38 315/39 315/40 315/42 315/45 315/46 3158/48 316/00/-/0811 316/18/ 335/20/-/0001 335/20/-/0002 335/20/-/0005 335/20/-/0030 335/20/-/0031 335/20/-/0032 335/20/-/0033 335/20/-/0034 335/20/-/0035 335/20/-/0036 335/20/-/0037 335/20/-/0038 335/20/-/0076 335/20/-/0078 343/00 378/00 383/00/-/0709 383/00/-/4000

-

194 274,40 1 995,00 69 504,70 128 434,00 3 141,00 18 940,20 0 162 540,00 34 200,00 6 800,00 15 000,00 2 596,00 41 034,00 38 750,00 0 5 760,00 5 213,50 0 0 872,00 0 2 500,00 1 200,00 9 000,00 6 660,00 11 940,00 14 500,00 15 000,00 0 0 0 0 0 2 800,00 5 500,00 55 534,00 2 967 153,53 3 000,00 503 577,53

-

249 990,90 1 995,00 98 266,00 148 185,00 33 014,50 91 359,80 822 509,18 98 010,00 29 250,00 15 800,00 15 000,00 2 596,00 14 812,00 50 158,00 1 377,00 5 476,00 4 193,50 17 850,00 24 976,00 0 152 784,00 0 0 0 0 5 940,00 8 500,00 10 200,00 9 000,00 12 000,00 13 500,00 12 000,00 11 000,00 400,00 12 620,00 6 440,00 0 22 744,00

10. Závazky nezaplacené faktury Město faktury - energo ostatní závazky - koupě zámku Ostatní závazky - energo zaměstnanci závazky vůči zaměstnancům soc.zabezp.pl.org. nemocenská

321/10 321/20 325/00/-/0776 325/00/-/4002 331/00 333/00 336/10 336/11

36 924,50 193 066,84 1 500 000,00 0 445 999,00 368 796,00 267 558,00

116 326,44 793 291,13 750 000,00 1 750,00 454 770,00 430 472,00 283 216,00 14 586,00

soc.zabezp.pl.zaměstnanci. zdravot.pojištění pl.org. zdravot.pojištění pl.zaměstnanci ostatní přímé daně-daň ze mzdy silniční daň

336/12 336/20 336/23 342/20 342/30

82 354,00 92 613,00 46 342,00 119 200,00 72 000,00

87 170,00 98 039,00 49 045,00 109 851,00 3 378,00

odpisy - energo

349/01 349/02

201 072,00 471 815,00

409 096,00 964 040,00

27

Závazky k účastníkům sdružení

368/00

5 550 790,00

11. Finanční majetek pokladna-energo-hosp.činnost ceniny-stravenky MÚ běžný účet-energo-hosp.činnost peněžní prostř.v pokladně MěÚ

261/20 263/13 241/10

15 181,70 60 240,00 5 482 367,90 -

15 273,00 17 320,00 3 158 280,92 -

231/10 231/18 231/14 231/19 236/10 236/35 236/54

3 357 670,34 622 340,61 1 109 298,50 3 154 885,59 600 767,61 73 093,55 0

2 076 972,54 0 1 876 000,00 5 543 466,36 654 293,61 143 345,75 1 133 307,85 -

12.a/ peněžní prostředky na bank.účtech: 443549369 - základní běžný účet 4060006787-běžný účet u Volksbank 30031-443549369-běžný účet SFŽP 516073850257-běžný účet u KB 107-443549369-sociální fond 981224-443549369-FRB 40037-44354969-povodňový fond 19-0443549369 – běžný účet 27-0443549369 – běžný účet 040037-0443549369 040918-0443549369 050913-0443549369 060919-0443549369 Půjčka podnik. subjektu c/ půjčky z Fondu rozvoje bydlení d/ úroky z půjček - " přij.návr.fin.výpomoci ze SFŽP

0

274/10 277/25 277/26 272/40

0 139 977,40 7 535,87 7 481 500,00

1 866 000,00 73 057,20 4 203,87 5 605 500,00

951/22

293 168,20 262 530,20 616 665,58 11 587 886,32

51 169,70 18 693,40 0 9 865 014,82

Úvěry 1429360601 - úvěr u ČMSS 1429360302 - úvěr u ČMSS 064295CZK120101BRM-úvěr u Volksb 9328461557- úvěr u Komerční banky

951/14 951/25

Podrozvahové účty Civilní obrana Leasing

981/00/0779 982/00/0777

Celkem

31 399,00 397 844,10 429 243,10

8. Závěr Porovnáním účetního stavu se stavem skutečným nebyly shledán\ inventarizační rozdíly u žádné skupiny majetku a závazků. Dílčími inventarizačními komisemi byly sepsány inventarizační zápisy v jednotlivých zařízeních.

Ve Zruči nad Sázavou dne 19. 2. 2007

Jan Jelínek – předseda ………………………….. Bc. Josef Jánošík……………………………….. Jaroslava Vávrová……………………………….

28

Jana Jelínková…………………………………...

5. a/ Hospodaření sociálního fondu za rok 2006

Počáteční zůstatek k 1.1.. 2006 Konečný zůstatek k 31.12. 2006

600 767,654 293,-

Příjmy ===== příděl do fondu 3% z mezd splátky půjček

401 951,52 560,-

29

_________ 408 435,Výdaje ====== půjčky rehabilitace rekreace příspěvek na stravné divadlo vstupné – doprava ošatné dary občerstvení pojištění 133,kurzovné

71 500,14 600,35 240,98 483,54 392,60 000,491,50 7 355,11 47 305,___________ 400 499,50

sestavila: Jaroslava Jankulová

30

5. b/ Hospodaření fondu rozvoje bydlení Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

73 093,55 Kč 143 345,75 Kč

Příjmy: splátky půjček 68 775,30 Kč splátky úroků 3 332,00 Kč --------------------------------------------------------Celkem: 72 107,30 Kč

Fond byl utvořen návratnou finanční výpomocí (bezúročnou půjčkou obci) na opravy a modernizaci bytové fondu ve výši 1.700 000,- Kč. Tato půjčka byla splatná k 31.10.2005, k tomuto datu byla částka 1 700 000,- Kč vrácena na účet ministerstva financí. Hospodaření fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města Zruč nad Sázavou o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ v k.ú. Zruč nad Sázavou, Nesměřice a Želivech z roku 1995 a pozdějšími novelami. V roce 2006 nebyly poskytovány žádné nové půjčky, pouze zbývají tři půjčky k úplnému splacení. Půjčky byly poskytovány v souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu“. Dříve půjčené finanční prostředky občanům byly těmito dlužníky až na jednoho dlužníka vesměs spláceny včas dle platebního kalendáře. S jedním dlužníkem je v současné době veden soudní spor u Obvodního soudu pro Prahu 5 pro nesplácení dluhu.

31

5. c/ Hospodaření povodňového fondu

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

0 Kč 1 133 307,85 Kč

Příjem dotace Výdej – úhrady oprávněných nákladů

1 583 445,00 Kč 450 137,15 Kč

Povodňový fond byl zřízen Zastupitelstvem Města Zruč nad Sázavou usnesením č.22/2006 na jeho zasedání konaným dne 27. dubna 2006. Usnesením č. 23/2006 schválilo zastupitelstvo Města podání žádosti o dotaci do povodňového fondu a zároveň schválilo „Pravidla Města Zruč nad Sázavou o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování přípěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu. Pravidla stanovila dva termíny podání žádosti a to do 30.6.2006 a do 30.6.2007. Tento druhý termín byl dodatkem zkrácen na termín 30.11.2006, z důvodu možnosti podávat žádosti na SFRB jen do roku 2006. V obou kolech podalo celkem jedenáct vlastníků poškozených bytů žádost o poskytnutí příspěvku. Tyto žádosti byly zaslány na SFRB a všem žadatelům bylo v plné výši vyhověno a byla jim poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů poškozených povodní v roce 2006.Celkem byl poskytnuta dotace 1 583 445 Kč. V roce 2006 již bylo na opravy vyčerpáno celkem 450 137,15 Kč. Seznam vlastníků, kterým byla poskytnuta dotace na opravu: Pavel a Bedřich Buriánek a Naděžda Demutová, Ota Zedníček, Václav Fořt, Josef a Jana Jánošíkovi, Pavel a Hana Jelínkovi, Eva Puldová, Pavel Rozkošný, Ing. Vladimír Horák, Miroslav a Marie Nácovští a Jindřich Nácovský

32

5. d/ Veřejná sbírka na pomoc občanům Zruče nad Sázavou postižených povodní v roce 2006 Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

0 Kč 0 Kč

Příjem - příspěvky dárců Výdej – dle usnesení zastupitelstva

133 734,- Kč 133 734,- Kč

Město Zruč nad Sázavou konalo veřejnou sbírku za účelem pomoci občanům Zruče nad Sázavou postižených povodní v roce 2006 a to v době od 10. 4. 2006 do 31.7.2006. Rozhodnutí o stanovení dne zahájení veřejné sbírky bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí pod č.j.20458/2006/OVV. Pro veřejnou sbírku byl založen zvláštní účet u České spořitelny a.s., který byl veden jako humanitární a jako takový jej banka neúročila ani si neúčtovala žádné poplatky. Dárci mohli své příspěvky zaslat přímo na sbírkový účet nebo vložit hotově do pokladny města, tyto prostředky byly pak převedeny na zvláštní bankovní účet. Na sbírkové konto bylo zasláno celkem 133 734,- Kč. Přispělo celkem 55 občanů, 4 firmy, 3 politické strany a Město Zruč nad Sázavou. O rozdělení veřejné sbírky rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 4. 2006. Částka byla v plné výši rozdělena mezi tyto občany: manželé Nácovští – 35%, manželé Zedníčkovi – 35%, p. Vorlová a p. Devera – 10%, p. Rozkošný Pavel – 10% a p. Fořt Václav 10%. Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou na svém jednání dne 19. 6. 2006 usnesením č. 42/2006 schválilo ukončení veřejné sbírky na pomoc občanům města Zruč nad Sázavou postižených povodní v roce 2006 ke dni 31.7.2006.

33

6. Hospodářská činnost města

V roce 2006 provozovalo město Zruč nad Sázavou následující hospodářskou činnost: tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie a lesní hospodářství.

a/ Tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie

Tepelné hospodářství bylo provozováno formou pronájmu. V roce 2004 město pronajalo zrekonstruovanou biokotelnu spolu s plynovou kotelnou firmě TEDOM Energo, s.r.o, Výčapy, která tyto zařízení provozuje. Výnos z pronájmu plně pokrývá úvěry, které město splácí v této souvislosti, a to úvěr u Komerční banky a úvěr u Volksbank. Tento úvěr byl v roce 2006 zcela splacen. V druhé oblasti hospodářské činnosti se město zabývá nákupem elektrické energie od velkododavatele United Energy Trading, a.s. a dále ji prodává konečným odběratelům v bývalém průmyslovém areálu . V téhle činnosti je nejdůležitější dosažení co nejlepších nákupních cen. Toho lze dosáhnout především stálým dozorem a sledováním odběrové křivky našich odběratelů a následného co nejpřesnějšího odhadu jejich odběru a stanovení tohoto požadavku dodavateli United Energy Trading a.s. Toto se nám v roce 2006 úspěšně dařilo a zisk z této činnosti činil 1.641 tis. Kč. Našimi odběrateli v roce 2006 byly tyto firmy: Sázavan strojírny spol. s r.o., Spojstav spol. s r.o., TEDOM ENERGO spol. s r.o., Century 2000 spol. s r.o., BIHR ZRUČ spol. s r.o., TRW Autoelektronika spol. s r.o., Václav Vacek, Arvetti spol. s.r.o., Frigera, a.s., Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., AZIP, s.r.o., Čučka Tomáš, výkup kovů M&T.

Miloslav Bareš

34

Přehled hospodaření elektrická energie v roce 2006 Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné soc. náklady Odpisy Celkem

5 716.00 6 112 543.00 81 409.00 263 791.00 172 302.00 44 799.00 15 507.00 5 168.00 700 249.00 7 401 484.00

Výnosy: Tržby z prodeje Úroky z BÚ Celkem:

8 982 543.00 60 886.00 9 043 429.00

Náklady. Výnosy: Zisk

7 401 484.00 9 043 429.00 1 641 945.00

Tepelná energie Náklady:

Opravy a udržování Služby Celkem:

82 005.00 25 887.00 107 892.00

Výnosy: Tržby z pronájmu

4 474 000.00

Zisk

4 366 108.00

35

6. b/ Lesní hospodářství

V roce 2006 v rámci hospodaření v lesních porostech Města byla převážnou činností práce pěstební a výchova mladých lesních porostů. V těžební činnosti jsme zašetřili část mýtních porostů a věnovali se těžbě nahodilé a to z 80 % roční těžby dle lesního hospodářského plánu. Hlavním podílem v pěstební činnosti byla výsadba listnatých poloodrostků, pro zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Dále jsme se zaměřili a také provedli na mladých kulturách ožin proti buřeni a výřez plevelných dřevin se zaměřením na cílové dřeviny a uvolnění přirozeného zmlazení na daných lesních hospodářských souborech. Na úseku ochrany lesa je samozřejmostí, že průběžně probíhala kontrola stavu lýkožrouta smrkového, a to nejen za pomoci feromonových lapačů, ale i položením lapáků. Celkový čistý zisk – výnos z Městských lesů Zruč nad Sázavou byl za rok 2006 ve výši 373 682,- Kč. Je nutné investovat do údržby cest a svážnic v roce 2007 minimálně ve výši 300. tis. Kč. V roce 2006 proběhl audit, zaměřený na hospodaření v lesích za období 2002 – 2006, který provedl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Hradec Králové. Tato kontrola proběhla v úseku třech dnů a byly provedeny jak prověrky účetní tak venkovní šetření, zda je na lesním majetku Města Zruče nad Sázavou hospodařeno v souladu se zákonem o lesích a vyhláškami vydaných k jeho provedení. Prověrka byla zakončena s výsledkem – bez závad a certifikátu PEFC jenž Město Zruč získalo v r. 2002 ( hospodaření přírodě blízké, a v souladu s lesním hospodářským plánem) byla prodloužena platnost o dalších 5 let.

S pozdravem lesu zdar

Bohuslav Škornička správce Městských lesů Zruč n. S.

36

Přehled hospodaření lesy v roce 2006 Náklady: Spotřeba materiálu Správce Těžba dřeva Obnova lesa Doprava Ostatní služby náklady na reprezentaci Celkem:

172 544.00 118 012.00 483 444.00 66 632.00 3 932.00 1 500.00 846 064.00

Výnosy: Tržby z prodeje Dotace z minister.zeměděl. Celkem:

1 198 366.00 21 380.00 1 219 746.00

Náklady. Výnosy: Zisk

846 064.00 1 219 746.00 373 682.00

37

7.Čerpání dotací v roce 2006

V roce 2006 byly městu Zruč nad Sázavou poskytnuty tyto dotace: 873 445,- Kč dotace na platy zaměstnanců jedná se o dotaci od úřadu práce na absolventská místa (dvě absolventky) a na obecně prospěšné práce 1 680,- Kč na obnovu a zajištění lesních porostů – Ministerstvo zemědělství 19 700,- Kč na vyklizování nebo přibližování dříví koněm a na likvidaci klestu štepováním nebo drcením – Ministerstvo zemědělství - jde zde o dotace především na podporu obnovy lesních porostů dle zjištění na místě a dále na používání ekologické techniky při pracích v lese, což je např. práce s koněm. Tyto dotace dostáváme až po zhodnocení pracovníkem ministerstva zemědělství.

170 528,30 Kč na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 139 603,44 Kč na zabezpečení voleb do obecních zastupitelstev - jedná se o dotace na zabezpečení voleb do PS Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev. Zde se jedná o skutečné náklady, které městu vznikly při zabezpečení konání a průběhu obou těchto voleb

4 140 000,- Kč - na přestavbu bývalých jeslí na 20 bytových jednotek (16 chráněných bytů 4 vstupní byty) - jedná se o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z Programu výstavby podporovaných bytů. Cílem výstavby chráněného bytu je zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodů pokročilého věku tak, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Cílem výstavby vstupního bytu je uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. Tato dotace je rozdělena do tří let. V roce 2004 činila dotace 4.140 tis. Kč v roce 2005 – 5 520 tis. Kč. Město se podílelo na této akci v roce 2006 částkou 1.033 635,- Kč . Celkem náklady na celou akci činily 18 322 252 Kč, z toho dotace celkem za tři roky 13 800 000,- Kč a vlastní prostředky činily 4 522 252,Kč. 190 316,50 Kč dotace k zajištění obnovy normálního chodu obce a k zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce. Jde o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 50 000,- Kč humanitární pomoc středočeského kraje obcím postižených povodní v roce 2006

38

1 583 445,- Kč zřízení povodňového fondu obce na pomoc vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu a dotace je poskytnuta ze SFRB. 1 643 985,- Kč rekonstrukce části ulice Okružní (nyní T.Bati), dotace činila část z rozpočtu středočeského kraje 273 997,50 Kč, ze strukturálních fondů ERDF částka 1 369 987,50 Kč a město přispělo částkou 297 981,- Kč celá rekonstrukce stála 1 941 966,- Kč. 25 000,- Kč XXII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb Zruč nad Sázavou, jedná se o dotaci, která byla poskytnuta z Fondu kultury Středočeského kraje základní umělecké škole na uspořádání soutěže dechových hudeb. 10 000,- Kč na realizaci projektu „II.Chabeřický festival leteckých snímků“ - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 4 974,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 14 974,- Kč. 57 358,- Kč na realizaci projektu ošetření památných alejí a dalších významných stromů. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na ošetření dvou památných stromů v parku a to: dub letní a lípa malolistá. 36 000,- Kč dotace byla poskytnuta z Fondu kultury Středočeského kraje na zvýšení uživatelského komfortu a to na pořízení nábytku do Městské knihovny a to jak do dětského oddělení tak do oddělení pro dospělé.Celkem náklady na akci činily 40 550,Kč, vlastní prostředky 4 550,- Kč. 120 000,- Kč dotace na opravu špýcharu v areálu zámku. Jde o dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Tato dotace je poskytována na statické zabezpečení uhnilých částí dřevěného stropu, oprava poškozených částí stropu a oprava zastřešení formou kompletní výměny střešní krytiny za měděnou. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 275 951,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 395 951,- Kč 55 000,- Kč dotace na zřízení stálé expozice jedná se z Fondu kultury Středočeského kraje na pořízení vitrín a panelů, nákup osvětlení výstavní síně a na pořízení exponátů. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 13 800,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 68 800,- Kč. 25 000,- Kč na zajištění projektu „TEMPORA-HISTORICA“, dotace je poskytována z Fondu kultury Středočeského kraje na úhradu tohoto projektu a to na kulturní program, propagaci a na technické zajištění akce. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 30 585,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 55 585,- Kč 150 000,- Kč sportovní areál za školou – skatepark. Dotace byla poskytnuta z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Skatepark byl vybudován v roce 2005. V roce 2006 se vybudovala protihluková stěna. Celkové náklady dosud činí 3 768 567,Kč, loňská dotace činila 800 000,- Kč a město věnovalo ze svých rozpočtových prostředků za roky 2005 a 2006 celkem 2 818 567,- Kč.

39

10 000,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Rockový festival, který se uskutečnil 5. 7. 2006 v areálu zámku. Celkové náklady činily 48 991,Kč, podíl města je 38 991,- Kč. 10 000,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Folkový festival, který se uskutečnil 16. 9. 2006 v prostorách pod zámku. Celkové náklady činily 41 349,- Kč, podíl města je 31 349,- Kč. 121 340,- Kč dotace sborům dobrovolných hasičů dotace poskytuje Středočeský kraj, byla poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů na nákup materiálu, na pohonné hmoty a odbornou přípravu dobrovolných hasičských sborů Nesměřice, Želivec a Zruč nad Sázavou. Z této částky bylo čerpáno 77 260,- Kč a částka 44 080,- Kč se převádí do roku 2007. Celkem poskytnuté dotace: 9 432 401,- Kč

40

8. Úvěry

Úvěry poskytnuté peněžními ústavy Peněžní ústav Cena úvěru Úvěr celkem jistina Úrok úrok KB, a.s. 15 000 000,- Kč 15 000 000.00 pevný 5,72% 4 243 925.00 Volksbank 12 000 000,- Kč 12 000 000.00 pohyb.cca5,5% 2 650 320.00 ČS, a.s. Vyčerpáno 22 000 000,- Kč 1 913 945.00 proměnná 4 386.30 ČMSS, a.s. 2 815 128,- Kč 2 815 128.00 pevný 6% 649 000.00

Zaplaceno k 31.12.2006

3 412 114.00 2 764 149.50

Zbývá uhradit

9 865 014.82 1 479 775.50

1 200 000.00 2 641 647.43 4 386.30

1. splátka 31.1.2008 -

2 745 264.90 648 270.00

69 863.10 691.30

Posled. splátka v roce

Účel úvěru

Rekon.kotelny 2011 a parních rozvodů rekonstrukce 2006 tepelného hospodářství Projekt,,Zručský 2014 zámek ožívá I.etapa“ půdní vestavby 2007 bytů

Úvěry poskytnuté jinými subjekty Věřitel Úvěr celkem Úrok SFŽP 13 109 500,- Kč pevný 3% Asmo Czech 3 300 000,- Kč bezúročná

Cena úvěru jistina úrok 13 109 500.00 1 971 197.00 3 300 000.00 -

Zaplaceno k 31.12.2006

7 504 500.00 1 604 157.00 2 200 000.00 -

41

Zbývá uhradit

5 605 000.00 367 040.00 1 100 000.00 -

Posled. splátka v roce

Účel úvěru

ČOV a 2010 kanalizace kruhová 2007 křižovatka

9. Hospodaření s majetkem města v roce 2006

Přehled majetku města v roce 2006 Celkem stálá aktiva dle rozvahy k 31.12. 2006 Zůstatek na začátku roku: 662 349 381,14 Kč Zůstatek na konci roku: 677 252 944,16 Kč Nehmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 1 933 307,00 Kč Zůstatek na konci roku: 2 803 266,00 Kč V roce 2006 byl zakoupen software pro vnitřní správu, pro evidenci spotřeby a monitoring elektrické energie systém EMIS v hodnotě 869 959. Pozemky: Zůstatek na začátku roku: 88 930 221,00 Kč Zůstatek na konci roku: 89 476 342,00 Kč Pozemky nám tvoří dvě části a to jsou zastavěné pozemky, stavební parcely a lesní půda vč. lesních porostů. Zastavěné pozemky a stavební parcely na začátku roku činily 20 342 953,- Kč a lesní pozemky 68 534 775,- Kč. Během roku došlo ke změnám tak, jak byly projednávány na jednotlivých jednáních zastupitelstva města, takže na konci roku činila hodnota celková hodnota pozemků 20 941 567,- Kč a hodnota lesních pozemků zůstala na hodnotě 68 534 775,- Kč. Stavby: Zůstatek na začátku roku: 412 447 887,00 Kč Zůstatek na konci roku: 436 171 015,00 Kč V roce 2006 byl převeden do majetku města dům s podporovanými byty v hodnotě 18 181 109,- Kč a dále komunikace Okružní, Vyhlídková, chodník Okružní a Sad Míru v hodnotě 5 581 896,- Kč, prodán byl dům čp.588 cena 39 877,- Kč.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Zůstatek na začátku roku: 59 613 017,00 Kč Zůstatek na konci roku: 60 326 044,00 Kč V roce 2006 byly nově pořízen počítačový server v hodnotě 114 240,- Kč, pro technické služby traktor JOHN DEERE – cena 962 908,- Kč, pro správu majetku kopírku v hodnotě 58 655,- Kč a odepsaly se osobní automobily Škoda Favorit a Citroen ZX v celkové hodnotě 232 320,- Kč a dále mulčovací hlava v hodnotě 120 720,- Kč a technický kartáč s krytem – hodnota 47 600,- Kč a poplachové zařízení na bývalých jeslích hodnotě 22 136,- Kč.

Pěstitelské celky trvalých porostů: Zůstatek na začátku roku: 52 493,00 Kč Zůstatek na konci roku: 52 493,00 Kč Na této položce nebyl v roce 2006 žádný pohyb.

42

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 7 822 905,00 Kč Zůstatek na konci roku: 8 834 864,00 Kč V roce 2006 byly nakoupeny požární hadice a rybářské holiny pro dobrovolné hasiče Nesměřice hodnotě 15 965,- Kč, pro dobrovolné hasiče Želivec požární hadice a holiny v hodnotě 10 909,- Kč a pro dobrovolné hasiče Zruč nad Sázavou požární hadice, rybářské holiny, radiostanice a el.konvektor v hodnotě celkem 46 399,- Kč. Do sportovní haly byl pořízen florbalový mantinel, souprava na čištění oken a dvě reproduktorové skříně v celkové hodnotě 25 548,- Kč. Dále byly zakoupen pro Základní uměleckou školu nábytek do učebny výtvarného oboru v celkové ceně 79 968,Kč. Jako výstavní exponáty byly pořízeny na zámek pečetidla a kroje v hodnotě celkem 68 800,- Kč, pro městskou knihovnu tiskárna Laser Jet, odkládací knižní vozíky, pulty, stoly a odkládací regály v hodnotě 44 508,- Kč. Pro vnitřní správu byly nově pořízeny vitrína-úřední deska – 22 110,- Kč, kuchyňská linka chladnička a mikrovlnná trouba 15 909,- Kč, letecká fotografie – 23 910,- Kč, kancelářské židle 4 ks a odkládací stěna – 9164,- Kč, radiomagnetofon, skartovač, konvektor – 4 423,- Kč, počítačové vybavení (monitory, hardware) v počtu 18 ks – 167 847,- Kč, volební zástěny – 4 ks- v ceně dohromady 12 713,- Kč. Pro městskou policii byl nově pořízen digitální měřič alkoholu os.automobil Renault Megane a monitor v hodnotě 10 476,- Kč, pro pečovatelskou službu tlakoměr v hodnotě 1 699,- Kč.. Nově bylo pořízeno pro technické služby města hydraulický zvedák - 2 145,- Kč, trezor – 15 751,- Kč, bourací kladivo – 20 550,- Kč, vrtačka – 5 900,- Kč, vysokotlaký čistič – 32 600,- Kč, elektrocentrála 17 990,- Kč, utahovák – 9 900,- Kč, motorový postřikovač – 20 388,- Kč, nástěnka – 4 188,- Kč, křovinořez - v ceně 15 990,- Kč, plotostřih – 16 490,- Kč, plnička protipovodňových pytlů – 5 206,-zkoušečka – 1 351,- Kč, dopravní zrcadlo – 11 900,- Kč, 2 ks mobilní WC – 73 782,- Kč, počítač a monitor – 17 588,- Kč, vitríny pro informační systém – 100 752,- Kč lavičky a koše v hodnotě 258 229,- Kč. Z majetku města bylo vyřazeno z Jednoty Želivec stoly a regály v hodnotě 15 200,- Kč, ze společenské místnosti Dubina – křesla v hodnotě 12 260,- Kč, z MŠ Malostranská stůl, radiátor, sekačka, mraznička a psací stroj v hodnotě 12 045,- Kč, z MŠ Na Pohoří dva psací stoly, skříň, mixer – cena 4 420,- Kč, ze ŠJ při 1. ZŠ Na Pohoří dva psací stoly – cena - 3 140,- Kč, ze ZUŠ nepoužitelné hudební nástroje v ceně 91 419,- Kč, ze zdravotního střediska stoly, skřínky, židle v hodnotě 18 715,- Kč,z městské knihovny psací stroj a ohřívač vody v ceně 2 640,- Kč, hasiči Zruč – křesla – cena 4640,- Kč, hasiči Nesměřice stejnokroje a hadice – 14 660,- Kč, z vnitřní správy židle, lavice , křesla, skříň v hodnotě 15 066,- Kč, z technických služeb ventilové frézy, křovinořez, mulčovací hlava, autorádio, přilba - cena 19 951,- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 40 477 961,14 Kč Zůstatek na konci roku: 28 512 330,16 Kč Zde se jedná o majetek, který ještě nebyl předán do užívání a to z důvodu především rozestavěnosti. Jedná se o tyto stavby: rekonstrukce Zručského dvora, rekonstrukce tzv.“stáčírny živic“, parkoviště u mostu, komunikace Ke Ctiborkám, Kutnohorská, komunikace Nesměřice, nová zástavba Na Pohoří, rekonstrukce nám. Dr. Svobody, sportoviště Na Pohoří, rekonstrukce pan.domů, polyfunkční objekt, lávka Ke stadionu.

43

Dlužné cenné papíry. Zůstatek na začátku roku: 51 071 590,00 Kč Zůstatek na konci roku: 51 076 590,00 Kč V roce 2006 získalo město 1 ks akcie Agro Pertoltice, a.s.v nominální ceně 10 000,- Kč za pořizovací cenu 5 000,- Kč. Město dále vlastní cenné papíry Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč v nominální hodnotě 32 856 000,- Kč, cenné papíry Vodohospodářské společnosti Havlíčkův Brod v nominální hodnotě 1 788 000,- Kč, akcie Úpravny vody Želivka, a.s. Praha v hodnotě 9 427 590,- Kč a akcie PIONEER FUNDS v nominální hodnotě 7.000 000,- Kč S majetkem města je nakládáno šetrným způsobem, dle rozhodnutí zastupitelstva města, dle rozhodnutí inventarizační komise a dle zásad dobrého hospodáře.

44

10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2006

požadavek TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 450 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky, Zruč n.S. 5 000,- Kč Římskokatol.far.úřad 200 000,- Kč Život 90 20 000,- Kč Svaz tělesně postižených 5 000,- Kč Svaz postiž.civiliz.chorobami 5 000,- Kč Oblastní charita Havlíčkův Brod 20 000,- Kč Český svaz včelařů 10 000,- Kč Jan Suchý 7 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč ČSSD MO 6 000,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz. 20 000,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz. 5 000,- Kč Noc s Andersenem, Hana Vilimovská 3 000,- Kč Obč.sdruž. MotoDebilsBoys 10 000,- Kč Jan Mikulecký, koncert Divoký Bill 8 430,- Kč Střelecký klub,Český pohár 3 000,- Kč Střelecký klub,Český pohár 3 000,- Kč Střelecký klub 10 000,- Kč Český rybářský svaz 5 000,- Kč Jiří Flekal,Posázavská neckyjáda 3 000,- Kč ZO Český svaz chovatelů 5 000,- Kč Mateřské centrum Setkání 20 000,- Kč Střelecký klub 3 000,- Kč TJ Jiskra, Memoriál Honzíka Kristína 7 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR v miniházené 5 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR stolní tenis 1 500,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR dorost stol.tenis 2 000,- Kč TJ Jiskra, Pohár krajů 9 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 3 000,- Kč Kamil Neužil,ME – Poznaň 3 000,- Kč Sportklub 67 7 122,- Kč TJ Jiskra, Velká cena města Zručn.S 6 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 4 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr. 3 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr. 3 000,- Kč Zvláštní škola Zruč n.S. 3 600,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou, kyt.soutěž 8 449,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou,žesť.odpoledne 1 868,- Kč

45

poskytnuto 450 000,- Kč 5 000,- Kč 200 000,- Kč 20 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 20 000,- Kč 10 000,- Kč 7 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 6 000,- Kč 20 000,- Kč 4 997,- Kč 3 000,- Kč 10 000,- Kč 8 430,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 10 000,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč 5 000,- Kč 20 000,- Kč 3 000,- Kč 7 000,- Kč 5 000,- Kč 1 500,- Kč 2 000,- Kč 9 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 7 122,- Kč 6 000,- Kč 4 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 600,- Kč 8 449,- Kč 1 868,- Kč

ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert studentů ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert SRPDŠ při 1.ZŠ SRPDŠ, mažoretkový sport ZUŠ Zruč nad Sázavou, koncert

1 609,- Kč 1 868,- Kč 20 000,- Kč 8 900,- Kč 5 000,- Kč

46

1 609,- Kč 1 868,- Kč 20 000,- Kč 8 747,- Kč 5 000,- Kč

11. Hospodaření MŠ Malostranská v roce 2006 Rozpočet KÚ pro MŠ : 1.418.955,- Kč pro ŠJ : 225 348,- Kč Počet žáků: 38 Skutečný počet pedagogů:

z toho na platy : 1 021 949,- Kč z toho na platy: 162 504,- Kč

3

limit zaměstnanců normativní počet pedagogů :

3.05

Skutečný počet provozních: 1

normativní počet provozních:

1.07

Skutečný počet ve ŠJ : Celkem: 5,25

1,25 normativní počet

Zaměstnanci: ředitelka 27 -3let praxe učitelka 29-2let praxe učitelka 24-2let praxe provozní 17let hlavní kuchařka vedoucí ŠJ

třída:10 třída: 9 třída: 9 třída: 3 třída: 5 třída: 8

1,24 5,36 (šetřeno 0.11 zaměstnance )

stupeň: 10 stupeň.: 11 stupeň: 9 stupeň : 12 stupeň: 12 stupeň: 7

Rozpočet zřizovatele 2006 : převedeno do rezervního fondu do 07 : 25. 482,60 Kč Rozpočet 06:

300.000,-

Školné : Sponzorské dary: Příjmy celkem:

25.000 70.000,395.000,-

Výdaje roku 2006: Provoz Služby Materiál Ostatní

156.000,112.000,71.000,44.000,-

Výdaje celkem:

383.000,-Kč

Investice zřizovatele: Dne : 10.1.2007 Za MŠ : Kuželková Z.,ředitelka.

47

12. Hospodaření MŠ Na Pohoří v roce 2006 Mateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou je příspěvkovou organizací. Hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, z prostředky, které jí poskytuje zřizovatel, z prostředky z doplňkové činnosti, sponzorskými dary.

Státní rozpočet Ze státního rozpočtu jsou poskytovány finanční prostředky na platy, náhrady platů, výdaje na úhradu pojistného a sociálního zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti, na úhradu pojistného na zdravotní pojištění, na příděly do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.

FKSP Slouží pro potřeby zaměstnanců, zkulturňování jejich pracovního prostředí. Z těchto prostředků byl pořízen digitální fotoaparát k dokumentaci i prezentaci mateřské školy.

Sponzorské dary, rodiče Další nadstandardní aktivity pořádané mateřskou školou (plavecký výcvik, divadelní představení, výlety...) jsou hrazeny výhradně od rodičů. Ze sponzorských darů hrazeny ochranné sítě na zakrytí pískovišť.

Finanční prostředky od zřizovatele V roce 2005 činil příspěvek od zřizovatele 560.000,- Kč, úplaty za předškolní vzdělávání (od rodičů) činily 103.000,- Kč. Mateřská škola musela vytvořit rezervu pro úhradu ztráty z roku 2025 ve výši 12.000,- Kč.

Největší položku z rozpočtu opět tvořily nezbytně nutné provozní náklady – energie, vody, opravy, materiál a služby. Menší položku ve výdajích tvořily:
Skříňka do herny
Didaktické pomůcky Výtvarný materiál

48

13. Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2006

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou v roce 2006 hospodařila s finančními prostředky:

- ze státního rozpočtu - prostředky zřizovatele - dotací z Fondu kultury Středočeského kraje - úplatou za vzdělávání

ve výši 6 648 453 ,- Kč 270 000,- Kč 25 000 ,- Kč 845 560,- Kč

Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: - mzdové náklady - zákonné pojištění - spotřebu energie, tepla, vody - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hudební nástroje, nábytek atd.) - odborná literatura, noviny, časopisy, kancelářské potřeby - školní pomůcky - telefonní poplatky, internet, web.stránky - vzdělávání pracovníků

Zpracovala: Ivana Pištěková Schválil: Jiří Freml, ředitel ZUŠ

49

ve výši

4 838 345,- Kč 1 689 551,- Kč 287 675,- Kč 176 390,- Kč 60 189,- Kč 78 915,- Kč 89 822,- Kč 43 569,- Kč

14. Hospodaření I. Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2006 I.Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou, od 1.1.1994 (zřizovací listina). Od roku 2003 je její součástí i školní jídelna (dodatek zřizovací listiny). Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno odděleně pro ZŠ a ŠJ prostřednictvím čísla organizace. Odděleně jsou vedeny i finanční zdroje (anal. evidence). I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2006 s těmito prostředky: - prostředky státního rozpočtu 15 648 753,- Kč - prostředky zřizovatele 3 000 000,- Kč - prostředky získanými z VHČ (obrat) 571 942,50 Kč - prostředky fondů (rezervní fond) 223 687,90 Kč - prostředky od dětí (zákon zástupců-ŠD) 65 050,- Kč - mimořádné výnosy (úrok BÚ) 46 311,77 Kč Prostředky zřizovatele ve výši 2 400.000,- Kč byly použity na pokrytí provozních potřeb ZŠ (ZŠ+ŠD). Nejvyšší nákladové položky: Teplo 724 342,- Kč Energie 355 085,50 Kč Voda 115 378,- Kč Opravy a údržba 161 251,50 Kč Odpisy hmotného majetku 58 270,- Kč Další prostředky byly použity na nákup programového vybavení do počítačových pracoven, laboratorní potřeby, potřeby do dílen, potřeby pro Tv, materiál na údržbu, materiál do ŠD a na úhradu ostatních nákladů souvisejících s běžným provozem organizace. Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace v potřebné výši a v návaznosti na plánované čerpání rezervního fondu byl použit rezervní fond ve výši 159.351,42 Kč. Prostředky zřizovatele ve ŠJ byly použity na zabezpečení běžného chodu organizace při dodržování zásady maximální hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Použité prostředky zřizovatele 600.000,- Kč Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace byl použit rezervní fond ve výši 64.336,48 Kč I.Základní škola hospodařila v roce 2006 v hlavní činnosti s nulovým výsledkem hospodaření, ve vedlejší činnosti dosáhla zisku 78.172,94 Kč. Z důvodu omezených finančních prostředků nebylo možné realizovat některé akce -úpravu a doplnění areálu školní družiny (zde narážíme i na problém otevřeného areálu a jeho čistoty), realizace zasíťování školy, modernizace výpočetní techniky, realizace interaktivních učeben a modernizace specializovaných učeben (Che, Fyz, Př). Naopak se podařilo realizovat vybavení učebny Informatiky a zakoupit nábytek do učebny Vv. V rámci uvolnění dalších prostor pro ZUŠ byla škola nucena přestěhovat školní knihovnu do jiných prostor. I toto si vyžádalo nemalé finanční nároky.

V rámci kontrolní činnosti byly v roce 2006 uskutečněny tyto kontroly: - kontrola hospodaření (Město Zruč nad Sázavou) - hygiena - kontrola OSSZ

50

- kontrola auditorské firmy Ve všech případech proběhla kontrola bez stanovení sankcí.

Vypracoval: P. Brtnová Schválil: Mgr. Ivana Stará

51

11. HospodaĜení MŠ Malostranská v roce 2006 Rozpoþet KÚ pro MŠ : 1.418.955,- Kþ pro ŠJ : 225 348,- Kþ Poþet žákĤ: 38 Skuteþný poþet pedagogĤ:

z toho na platy : 1 021 949,- Kþ z toho na platy: 162 504,- Kþ

3

limit zamČstnancĤ normativní poþet pedagogĤ :

3.05

Skuteþný poþet provozních: 1

normativní poþet provozních:

1.07

Skuteþný poþet ve ŠJ : Celkem: 5,25

1,25 normativní poþet

ZamČstnanci: Ĝeditelka 27 -3let praxe uþitelka 29-2let praxe uþitelka 24-2let praxe provozní 17let hlavní kuchaĜka vedoucí ŠJ

tĜída:10 tĜída: 9 tĜída: 9 tĜída: 3 tĜída: 5 tĜída: 8

1,24 5,36 (šetĜeno 0.11 zamČstnance )

stupeĖ: 10 stupeĖ.: 11 stupeĖ: 9 stupeĖ : 12 stupeĖ: 12 stupeĖ: 7

Rozpoþet zĜizovatele 2006 : pĜevedeno do rezervního fondu do 07 : 25. 482,60 Kþ Rozpoþet 06:

300.000,-

Školné : Sponzorské dary: PĜíjmy celkem:

25.000 70.000,395.000,-

Výdaje roku 2006: Provoz Služby Materiál Ostatní

156.000,112.000,71.000,44.000,-

Výdaje celkem:

383.000,-Kþ

Investice zĜizovatele: Dne : 10.1.2007 Za MŠ : Kuželková Z.,Ĝeditelka.

47

12. HospodaĜení MŠ Na PohoĜí v roce 2006 MateĜská škola Na PohoĜí Zruþ nad Sázavou je pĜíspČvkovou organizací. HospodaĜí s finanþními prostĜedky ze státního rozpoþtu, z prostĜedky, které jí poskytuje zĜizovatel, z prostĜedky z doplĖkové þinnosti, sponzorskými dary. Státní rozpoþet Ze státního rozpoþtu jsou poskytovány finanþní prostĜedky na platy, náhrady platĤ, výdaje na úhradu pojistného a sociálního zabezpeþení a pĜíspČvku na státní sociální politiku zamČstnanosti, na úhradu pojistného na zdravotní pojištČní, na pĜídČly do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovnČprávních vztahĤ. FKSP Slouží pro potĜeby zamČstnancĤ, zkulturĖování jejich pracovního prostĜedí. Z tČchto prostĜedkĤ byl poĜízen digitální fotoaparát k dokumentaci i prezentaci mateĜské školy. Sponzorské dary, rodiþe Další nadstandardní aktivity poĜádané mateĜskou školou (plavecký výcvik, divadelní pĜedstavení, výlety...) jsou hrazeny výhradnČ od rodiþĤ. Ze sponzorských darĤ hrazeny ochranné sítČ na zakrytí pískovišĢ. Finanþní prostĜedky od zĜizovatele V roce 2005 þinil pĜíspČvek od zĜizovatele 560.000,- Kþ, úplaty za pĜedškolní vzdČlávání (od rodiþĤ) þinily 103.000,- Kþ. MateĜská škola musela vytvoĜit rezervu pro úhradu ztráty z roku 2025 ve výši 12.000,- Kþ. NejvČtší položku z rozpoþtu opČt tvoĜily nezbytnČ nutné provozní náklady – energie, vody, opravy, materiál a služby. Menší položku ve výdajích tvoĜily: ™ SkĜíĖka do herny ™ Didaktické pomĤcky Výtvarný materiál

48

13. HospodaĜení Základní umČlecké školy Zruþ nad Sázavou v roce 2006

Základní umČlecká škola Zruþ nad Sázavou v roce 2006 hospodaĜila s finanþními prostĜedky: - ze státního rozpoþtu - prostĜedky zĜizovatele - dotací z Fondu kultury StĜedoþeského kraje - úplatou za vzdČlávání

ve výši 6 648 453 ,- Kþ 270 000,- Kþ 25 000 ,- Kþ 845 560,- Kþ

Tyto finanþní prostĜedky byly þerpány zejména na: - mzdové náklady - zákonné pojištČní - spotĜebu energie, tepla, vody - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hudební nástroje, nábytek atd.) - odborná literatura, noviny, þasopisy, kanceláĜské potĜeby - školní pomĤcky - telefonní poplatky, internet, web.stránky - vzdČlávání pracovníkĤ Zpracovala: Ivana PištČková Schválil: JiĜí Freml, Ĝeditel ZUŠ

49

ve výši

4 838 345,- Kþ 1 689 551,- Kþ 287 675,- Kþ 176 390,- Kþ 60 189,- Kþ 78 915,- Kþ 89 822,- Kþ 43 569,- Kþ

14. HospodaĜení I. Základní školy Zruþ nad Sázavou v roce 2006 I.Základní škola Zruþ nad Sázavou je pĜíspČvková organizace, jejímž zĜizovatelem je MČsto Zruþ nad Sázavou, od 1.1.1994 (zĜizovací listina). Od roku 2003 je její souþástí i školní jídelna (dodatek zĜizovací listiny). Úþetnictví pĜíspČvkové organizace je vedeno oddČlenČ pro ZŠ a ŠJ prostĜednictvím þísla organizace. OddČlenČ jsou vedeny i finanþní zdroje (anal. evidence). I.Základní škola Zruþ nad Sázavou hospodaĜila v roce 2006 s tČmito prostĜedky: - prostĜedky státního rozpoþtu 15 648 753,- Kþ - prostĜedky zĜizovatele 3 000 000,- Kþ - prostĜedky získanými z VHý (obrat) 571 942,50 Kþ - prostĜedky fondĤ (rezervní fond) 223 687,90 Kþ - prostĜedky od dČtí (zákon zástupcĤ-ŠD) 65 050,- Kþ - mimoĜádné výnosy (úrok BÚ) 46 311,77 Kþ ProstĜedky zĜizovatele ve výši 2 400.000,- Kþ byly použity na pokrytí provozních potĜeb ZŠ (ZŠ+ŠD). Nejvyšší nákladové položky: Teplo 724 342,- Kþ Energie 355 085,50 Kþ Voda 115 378,- Kþ Opravy a údržba 161 251,50 Kþ Odpisy hmotného majetku 58 270,- Kþ Další prostĜedky byly použity na nákup programového vybavení do poþítaþových pracoven, laboratorní potĜeby, potĜeby do dílen, potĜeby pro Tv, materiál na údržbu, materiál do ŠD a na úhradu ostatních nákladĤ souvisejících s bČžným provozem organizace. Z dĤvodu nepokrytí provozních potĜeb organizace v potĜebné výši a v návaznosti na plánované þerpání rezervního fondu byl použit rezervní fond ve výši 159.351,42 Kþ. ProstĜedky zĜizovatele ve ŠJ byly použity na zabezpeþení bČžného chodu organizace pĜi dodržování zásady maximální hospodárnosti a úþelnosti vynakládaných prostĜedkĤ. Použité prostĜedky zĜizovatele 600.000,- Kþ Z dĤvodu nepokrytí provozních potĜeb organizace byl použit rezervní fond ve výši 64.336,48 Kþ I.Základní škola hospodaĜila v roce 2006 v hlavní þinnosti s nulovým výsledkem hospodaĜení, ve vedlejší þinnosti dosáhla zisku 78.172,94 Kþ. Z dĤvodu omezených finanþních prostĜedkĤ nebylo možné realizovat nČkteré akce -úpravu a doplnČní areálu školní družiny (zde narážíme i na problém otevĜeného areálu a jeho þistoty), realizace zasíĢování školy, modernizace výpoþetní techniky, realizace interaktivních uþeben a modernizace specializovaných uþeben (Che, Fyz, PĜ). Naopak se podaĜilo realizovat vybavení uþebny Informatiky a zakoupit nábytek do uþebny Vv. V rámci uvolnČní dalších prostor pro ZUŠ byla škola nucena pĜestČhovat školní knihovnu do jiných prostor. I toto si vyžádalo nemalé finanþní nároky. V rámci kontrolní þinnosti byly v roce 2006 uskuteþnČny tyto kontroly: - kontrola hospodaĜení (MČsto Zruþ nad Sázavou) - hygiena - kontrola OSSZ

50

- kontrola auditorské firmy Ve všech pĜípadech probČhla kontrola bez stanovení sankcí. Vypracoval: P. Brtnová Schválil: Mgr. Ivana Stará

51