Město Sázava
konsolidované údaje v tisících Kč
Schválený rozpočet 2011
2011
2011
2011
Rozpis do paragrafů Třída
SR
SR
SR
tř. 1
Daňové příjmy (bez DP za obec)
34 140
tř. 2
Nedaňové příjmy
10 730
tř. 3
Kapitálové příjmy
tř. 4
Přijaté dotace
34 140 10 730 3 128
3 128
4 243
0
4 243
příjmy celkem
49 113
3 128
52 241
tř. 5
Běţné výdaje (bez DP za obec)
42 489
tř. 6
Kapitálové výdaje výdaje celkem
tř. 8
Financování
Příspěvek ZŠ Prostředky na mzdy a platy
V Sázavě 22. 12. 2010
42 489 7 505
7 505
42 489
7 505
49 994
1 388
-3 635
-2 247
4 800 12 597
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx §
1014 1032 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2241 2249 2310 2321 2333 2341 2542 3111 3113 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3329 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3541 3549 3612 3613 3619 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3733 3743 3744 3745 3799 41*-43* 4351 5269 5299 5311 5512 6112 6114 6115 6117 6171 6219 6310 6320 6330 6399 6402 6409
Salda Schválený rozpočet 2011 Sdílené daně celostátní Daň z nemovitosti Poplatky místní Splátky půjč.prostř. od podnik.subj. Ozdrav. hosp. zvíř. a zvl.vetrin.péče Podpora ostat. produkčních čin. Záleţitosti lesního hospodářství j.n. Provoz a zajištění měst.trţnic Rozpis do paragrafů Ost.správa v prům.,stav.,obch. Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Provoz veř.silniční dopravy Ţelezniční dráhy Ostat zál. ţelezniční dopravy Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Filmová tvorba,distrib.,kina Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Záleţitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult.památ. Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Zál. ochr. památ., p. o kult. dědic Rozhlas a televize Záleţitosti sděl.prostř.j.n. Zájmová činnost v kultuře Záleţit.kultury,církví j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Tělových.činnost j.n. Vyuţ. volného času dětí a mládeţe Prevence před drogami,alkoh… Ost. spec. zdravotnická péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Progr.rozv. bydlení, byt. hos. j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst.a údrţba míst.inţ.sítí Územní plánování Komun.sluţby a úz.rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Vyuţív.a zneškod.nebezp.odpadů Monitoring půdy a podzemní vody Rekultivace půdy Protieroz, protilav…. ochrana Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ekolog.záleţ.a programy j.n. Sociální dávky celkem Pečovatelská sluţba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Záleţitosti CNP j.n. Bezpečnost a veř.pořádek Dobrovolní hasiči Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastup. sborů Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Ostatní veřejné sluţby j.n. Obec. příj. a výd. z fin. operací Pojištění funkčně nespecifik. Převody vlastním fondům v rozp. Finanční operace j.n. Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti j.n. CELKEM
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
SR/11
Daňové
Příjmy
Dotace
Výdaje
Saldo
Příjmy
Dotace
Výdaje
Saldo
Splátky
Saldo
příjmy nedaň. nedaň. 25654 4240 1551 0
běžné
běţné kapitál. kapitál. kapitál. kapitál. půjček celkem 25654 0 25654 4240 0 4240 1551 0 1551 0 0 0 -31 0 -31 100 0 100 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 -39 100 0 100 -2233 0 0 800 -800 -3033 -99 30 -30 -129 -459 0 -459 0 0 0 -1 0 -1 94 0 0 684 -684 -410 -1000 -285 3008 1200 1808 -3225 -1702 0 0 0 -180 0 -180 -4 0 -4 -5 0 -5 -3799 100 -100 -3899 -5 0 -5 -42 0 0 -42 0 0 0 -558 530 -530 -1088 0 0 0 -14 0 -14 -314 0 0 -314 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 90 -90 -137 -216 0 -216 -1320 0 0 -1320 -337 0 0 -337 0 0 0 0 -412 0 0 -412 -55 0 0 -55 -13 0 -13 0 0 0 1959 0 0 24 -24 1935 110 0 0 433 -433 -323 2 0 0 2 -1560 300 -300 -1860 -36 0 0 -36 0 0 0 0 0 200 -200 -200 -801 120 0 0 120 0 -681 0 0 0 -2324 0 0 0 0 -2324 345 0 345 -117 0 -117 0 0 0 -155 0 0 0 -155 -7 611 -611 -618 -2075 850 -850 -2925 -21 0 -21 0 0 0 -280 0 -280 0 0 0 0 -10 0 0 -10 22 0 22 -293 0 0 0 -293 -1302 0 -1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7638 280 -280 -7918 0 0 0 25 0 0 25 -250 0 -250 0 0 0 0 0 0 260 0 260 -506 1373 -1373 -1879 6625 3128 0 7505 -4377 -3635 -1388
0
0
321
0 100 8 0
31 221 0 0 39
0
0
2241 99 459 0 1 76 285 0 180 4 5 4836 5 162 0 578 0 14 334 0 0 130 241 1585 372
170 0
0 0 0 120
1037 0
20
0
0 20 0
0
83 25 265 35
0
0 20
2095
4406 2929 4 0 45 0 0 820 0 326 345 0
412 75 13 0 2447 2819 2 1560 81 0 0 1621 0 4745 0 117 0 155 7 2075 21 600 280 0 10
0
0
0 0 0 0 0 0 0 22 1
0 600 0
0 0 0
600
260
2606
70 8000 2524
36664
310 0 10730
12243
294 1302 0 0 0 11104 0 45 250 8000 2524 50 506 53013
Stránka 2 z 10
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.1 - Daňové příjmy (v tis. Kč) §
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.a funkč.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděleč.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Mezisoučet Sdílené daně celkem (Σ1111-21, 1211) Rozpis do paragrafů 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 1335 Popl. -odnětí poz.-funkce lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Pobytové poplatky 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1346 Popl.za povol.vjezdu do vybraných částí města 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1349 Ost.poplatky a daně z vybran.činností a služeb 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti
SR 2011 6 108 800 863 5 667 2 524 12 217 28 178 25 654 0 2 095 111 150 290 50 210 0 570 0 170 600 4 240
Celkem
Daňové příjmy
36 664
Celkem
Daňové příjmy bez daně z příj. za obec(1122)
34 140
Stránka 3 z 10
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.2 - Nedaňové příjmy (v tis. Kč) § 1032 2141 2143 2169 2212 2219 2310 2321 3113 3231 3311 3312 3314 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3612 3613 3619 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3743 3745 3799 4171 4179 4314 5269 5299 5311 5512 6171 6310 6402 6409
Celkem
pol. Splátky půjček od obyvatelstva Podpora ostat. produkčních čin. Provoz a zajišt. městských trţnic Cestovní ruch Ost.správa v prům.,stav.,obch. Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Základní školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Činnosti uměleckých souborů Činnosti knihovnické Záleţitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult. památek Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Rozhlas a televize Záleţitosti sděl.prostř.j.n. Zájmová činnost v kultuře Ostat. záleţit.kultury,církví j.n. Tělovýchovná činnost j. n. Vyuţití vol. času dětí a mládeţe Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Prog. rozv. bydlení, byt. hos. j. n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst.a údrţba míst.inţ.sítí Územní plánování Komun. sluţby a úz. rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Vyuţív.a zneškod.nebezp.odpadů Rekultivace půdy Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ekolog.záleţ. a programy j.n. Příspěvek na ţivobytí Ostatní dávky soc. pomoci Pečovatelská sluţba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Záleţitosti CNP j.n. Bezpečnost a veř.pořádek Dobrovolní hasiči Činnost místní správy Obec. příj. a výd. z fin. operací Finanční vypořádání minul. let Ostatní činnosti j. n.
Nedaňové příjmy
Stránka 4 z 10
SR 2011 5 321 0 0 100 8 0 170 0 0 0 120 0 20 0 20 0 83 25 265 35 0 20 4 406 2 929 4 0 45 0 0 820 0 326 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 260 70 310 0
10 730
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.3 - Kapitálové příjmy (v tis. Kč) § 1012 2140 2212 2310 2321 3392 3399 3429 3612 3613 3633 3639 3722 5512 6171
Celkem
pol. Příjmy z prodeje akcií Podnikání a restrukt. v zem. Vnitřní obchod, sluţby, turismus Silnice Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Zájmová činnost v kultuře Záleţitost. kultury, církví j.n. Záj.činnost a rekreace j.n. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údrţba míst. inţ. sítí Komunální sluţby a úz. rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Dobrovolní hasiči Činnost místní správy
Kapitálové příjmy
Stránka 5 z 10
SR 2011 0 0 0 0 0 3 008 0 0 0 0 0 0 120 0 0
3 128
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.4 - Přijaté transfery (v tis. Kč) UZ
pol. 4111 4112 4113 4116 4118 4121 4122 4123 4132 4133 4134
Neinv.příj.dotace z VPS st.rozpoč. Neinv. přij.transf. z SR s.dot.vzt. Neinv. přij. transfery ze SF Ost.neinv.př.tranf.ze st.rozpoč. Neinvestiční převody z NF Neinves.přijaté transf. od obcí Neinv. přijaté transfery od krajů Neinv.přij.transf.od region.rad Přev.z ostat.vl.fondů ne char.veř.rozp. Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční přijaté transfery
Neinv. transfery po konsolid. 4211 4213 4216 4218 4222 4223
Celkem Celkem
Inv.přij.transf.z VPS st.rozpočtu Inv.přij.transfery ze stát.fondů Ost.invest.přij.transfery ze SR Invest. převody z národ. fondu Invest. přij. transfery od krajů Inv.přij.transf.od region.rad Investiční přijaté transfery
Přijaté transfery Přijaté transfery po konsolidaci
Stránka 6 z 10
SR 2011 0.00 3 144.00 0.00 600.00 0.00 399.00 0.00 0.00 100.00 511.15 7 488.85 12 243
4 243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
12 243 4 243
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.5 - Běţné výdaje (v tis. Kč) § 1014 1032 2141 2143 2212 2219 2221 2241 2249 2310 2321 2333 2341 2542 3111 3112 3113 3141 3143 3231 3311 3312 3314 3315 3319 3322 3326 3329 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3511 3522 3541 3549 3612 3613 3619 3631 3632 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3733 3743 3744 3745 3799 4171 4172 4173 4351 5269 5299
pol. Ozdrav. hosp. zvíř. a zvl.vetrin.péče Podpora ostat. produkčních čin. Provoz a zajištění měst.trţnic Cestovní ruch Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Provoz veř.silniční dopravy Ţelezniční dráhy Ostat zál. ţelezniční dopravy Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Škol.strav.při zákl.vzdělávání Škol.druţiny a kluby Základní umělecké školy Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Záleţitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult.památ. Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Zál. ochr. památ., p. o kult. dědic Rozhlas a televize Ostaní záleţitosti sděl. prostředků Zájmová činnost v kultuře Záleţit.kultury,církví j.n. Tělových.činnost j.n. Vyuţ. volného času dětí a mládeţe Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Prevence před drogami,alkoh… Ost. spec. zdravotnická péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Progr.rozv. bydlení, byt. hosp. j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komun.sluţby a úz.rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Vyuţív.a zneškod.nebezp.odpadů Monitoring půdy a podzemní vody Rekultivace půdy Protieroz, protilav…. ochrana Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ostat. ekologické záleţitosti Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamţitá výpomoc Pečovatelská sluţba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Ost. zál. civ. příp. na kriz. stav Stránka 7 z 10
SR 2011 31 221 0 39 2 241 99 459 0 1 76 285 0 180 4 5 0 4 836 0 0 5 162 578 0 14 334 0 0 130 241 1 585 372 412 75 0 13 0 2 447 2 819 2 1 560 81 0 1 621 0 4 745 0 117 0 155 7 2 075 21 400 130 70 280 0 10
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.5 - Běţné výdaje (v tis. Kč) § 5512 6112 6114 6115 6117 6171 6219 6310 6320 6330 6399 6402 6409 Celkem Celkem Celkem
pol. Dobrovolní hasiči Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastup. sborů Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Ostatní veřejné sluţby j.n. Příj.a výd.z úvěr.fin.operací Pojištění funkčně nespecifik. Převody vlastním fondům v rozp. Finanční operace j.n. Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti j.n. Běţné výdaje Běţné výdaje po konsolidaci Běţ.výdaje kon. bez DP za obec *) bez platby daně z příjmů za obec
Stránka 8 z 10
SR 2011 294 1 302 0 0 0 11 104 0 45 250 8 000 2 524 50.00 506 53 013 45 013 42 489
*)
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.6 - Kapitálové výdaje (v tis. Kč) § pol. 1012 Podnikání a restrukt. v zem. 2129 Odvětvové a oborové programy j.n. 2140 Vnitřní obchod, sluţby a tur. 2212 Silnice 2219 Záleţit.poz.komunikací j.n. 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čišť.odpadních vod 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kult.památ. 3326 Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Záleţit.kultury,církví j.n. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Tělových.činnost j.n. 3421 Vyuţ. volného času dětí a mládeţe 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Progr.rozv. bydlení, byt. hos. j.n. 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální sluţby a úz. rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3743 Rekultivace půdy 3744 Protieroz, protilav…. ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4314 Pečovatelská sluţba 5512 PO-dobrovolná část 5269 Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. 5299 Záleţitosti CNP j.n. 6171 Činnost místní správy 6310 Obec. příj. a výd. z fin. operací 6409 Ostat. činnosti jinde neuvedené
Celkem
Kapitálové výdaje
Stránka 9 z 10
SR 2011 0 0 0 800 30 684 1 200 100 0 530 0 0 90 0 0 0 0 0 24 433 0 300 0 200 0 0 0 611 850 0 0 0 0 280 0 1 373
7 505
2011_Schvaleny_rozpocet_§.xlsx
tř.8 - Financování (v tis. Kč) §
pol. 8113 8114 8115 8116 8123
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky kráktod. přijatých půjček Změna stavu kr.prostředků na bank.účtech Aktivní krátkod.operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky půjčky SFŽP kanalizace Splátky půjčky MZ vodovod Splátky úvěru Volksbank CZ kanalizace Rozpis do paragrafů Splátky do FRB města Vrácení prostředků FRB 8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček 8125 Změna stavu dl.prostředků na bank.účtech 8126 Aktivní dlouhodob.operace řízení likvidity
Celkem
Financování
SR 2011 0 0 1 388 0 0 -2 179 -410 -1 046 0 0 -3 635 0 0
-2 247
Stránka 10 z 10
