MĚSTO LETOHRAD. Návrh závěrečného účtu města Letohrad za rok 2011

MĚSTO LETOHRAD Návrh závěrečného účtu města Letohrad za rok 2011 Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje: Město Letohrad Václavské náměstí 10 561 51 Letohrad IČ: 00279129

Město plní svoji funkci ve dvou základních oblastech: a) samostatná působnost – je vymezena § 35 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. b) přenesená působnost – je vymezena § 61 – 66 zákona o obcích, ve znění pozdějších předp. V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k 31.12.2011 pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach

Strana 1 (celkem 51)

Obsah závěrečného účtu města Letohrad 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1. Plnění rozpočtu příjmů 1.2. Plnění rozpočtu výdajů 1.3. Podnikatelská činnost města 1.4. Hospodaření s majetkem města Letohrad 1.4.1. Majetkové ukazatele města Letohrad 1.4.2. Finanční ukazatele města Letohrad 1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3. Stav finančních prostředků na účtech města 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad 4.1. Sociální fond 4.2. Fond rozvoje bydlení 4.3. Fond regenerace kulturních památek v Letohradě 4.4. Povodňový fond 5. Přijaté úvěry města - viz příloha č. 2. 6. Splátky leasingových smluv města 7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení 7.2. Zastavený nemovitý majetek 8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Podrobné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad viz příloha č.1.


1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Letohrad se, v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2011 řídilo Pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena zastupitelstvem města dne 8.12.2010. Rozpočet města na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 9.3.2011 jako přebytkový v celkové výši příjmů 142 711,07 tis. Kč a výdajů 133 644,26 tis. Kč. Rozpočtové změny byly provedeny souhrnně v rámci třech rozpočtových opatření a byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech 8.6. a 6.12.2011 a 15.2.2012 na celkovou výši příjmů 101 055,09 tis. Kč a výdajů 100 862,96 tis. Kč. Shora uvedené údaje jsou bez financování a bez konsolidačních položek, tj. přídělů do účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad. Přebytek hospodaření byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu ve výši 9 066,81 tis. Kč, v upraveném rozpočtu ve výši 192,13 tis. Kč.

Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování (skutečnost včetně 8115) V tabulkách je zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování Výdaje celkem

Rozpočet Skutečnost Schválený Upravený 52 469,00 54 217,43 54 264,89 8 583,42 9 047,11 8 303,31 16 099,96 1 805,30 2 037,10 65 558,69 35 985,25 53 304,45 9 208,81 11 956,43 60 713,12 151 919,88 113 011,52 178 622,87 62 678,49 65 547,60 81 579,95 70 965,77 35 315,36 32 854,87 18 275,62 12 148,56 68 188,03 151 919,88 113 011,52 182 622,86

Komentář ke skutečnosti: Položky skutečnost přijaté dotace v částce 53 304,45 tis. Kč a skutečnost běžné výdaje v částce 81 579,95 tis. Kč obsahují i konsolidační položky ve výši 21 579,10 tis. Kč, tj. převody vlastním rozpočtovým účtům a ostatní převody vlastním fondům. Po očištění o konsolidaci jsou tedy skutečně přijaté dotace ve výši 31 725,35 tis. Kč a skutečné běžné výdaje ve výši 60 000,85 tis. Kč. Položka skutečnost financování obsahuje v souladu s dosud platnou metodikou mj. i proúčtování zůstatku kontokorentu každý měsíc, na straně příjmů financování je tato částka 57 482,46 tis. Kč a na straně výdajů financování je to částka 57 190,40 tis. Kč.


Rozpočet Skutečnost Schválený Upravený Daňové příjmy 52 469,00 54 217,43 54 264,89 Nedaňové příjmy 8 583,42 9 047,11 8 303,31 Kapitálové příjmy 16 099,96 1 805,30 2 037,10 Přijaté dotace 65 558,69 35 985,25 53 304,45 Příjmy celkem 142 711,07 101 055,09 117 909,75 Běžné výdaje 62 678,49 65 547,60 81 579,95 Kapitálové výdaje 70 965,77 35 315,36 32 854,87 Výdaje celkem 133 644,26 100 862,96 114 434,82 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 3 300,00 5 765,17 57 482,46 Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. -10 711,66 0,00 -57 190,40 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 5 016,35 5 298,80 2 245,07 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 892,46 892,46 4 892,46 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -6 285,96 -10 870,56 -10 997,63 Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd. -1 278,00 -1 278,00 93,13 Financování celkem -9 066,81 -192,13 -3 474,92 Příjmy a výdaje

Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování Příjmy a výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Rozpočet Skutečnost Schválený Upravený 52 469,00 54 217,43 54 264,89 8 583,42 9 047,11 8 303,31 16 099,96 1 805,30 2 037,10 65 558,69 35 985,25 53 304,45 142 711,07 101 055,09 117 909,75 62 678,49 65 547,60 81 579,95 70 965,77 35 315,36 32 854,87 133 644,26 100 862,96 114 434,82


Příjmy – skutečnost rok 2011 – včetně financování

Financování 34,0%

Daňové příjmy 30,4%

Nedaňové příjmy 4,6% Kapitálové příjmy 1,1% Přijaté dotace 29,8%

Výdaje – skutečnost rok 2011 – včetně financování

Financování 37,3%

Běžné výdaje 44,7%

Kapitálové výdaje 18,0%


Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – s financováním (bez 8115) 200 000,00 180 000,00 160 000,00 140 000,00 120 000,00 č 100 000,00 K s.i t 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 Příjmy celkem

Výdaje celkem

Rozp. sch.

146 903,53

151 919,88

Rozp. upr.

107 712,72

113 011,52

Skutečnost

172 377,80

182 622,86

Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – s financováním (bez 8115) 200 000,00 180 000,00 160 000,00 140 000,00 120 000,00 č 100 000,00 .K ist 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 Rozp. sch.

Rozp. upr.

Skutečnost

Příjmy celkem

146 903,53

107 712,72

172 377,80

Výdaje celkem

151 919,88

113 011,52

182 622,86


Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2011 s financováním (bez 8115) 200 000,00

150 000,00

100 000,00 č K s.i t 50 000,00

0,00

-50 000,00 Skutečnost

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Rozdíl

172 377,80

182 622,86

-10 245,06


Příjmy – skutečnost rok 2011 – bez financování

Přijaté dotace 45,2% Daňové příjmy 46,0%

Kapitálové příjmy 1,7%

Nedaňové příjmy 7,0%

Výdaje – skutečnost rok 2011 – bez financování

Kapitálové výdaje 28,7%

Běžné výdaje 71,3%


Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování 160 000,00

140 000,00

120 000,00

100 000,00

č 80 000,00 K s.i t 60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00 Příjmy celkem

Výdaje celkem

Rozp. sch.

142 711,07

133 644,26

Rozp. upr.

101 055,09

100 862,96

Skutečnost

117 909,75

114 434,82

Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování 160 000,00

140 000,00

120 000,00

100 000,00 č 80 000,00 .K ist 60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00 Rozp. sch.

Rozp. upr.

Skutečnost

Příjmy celkem

142 711,07

101 055,09

117 909,75

Výdaje celkem

133 644,26

100 862,96

114 434,82


Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2011 – bez financování 140 000,00

120 000,00

100 000,00

80 000,00 č K s.i t 60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00 Skutečnost

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Rozdíl

117 909,75

114 434,82

3 474,93


Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 –Příjmy Pol.

Název položky

1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1337 Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2114 Mýtné 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2143 Realizované kurzové zisky 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 Ostatní přij.vratky transferů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 4113 Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 4134 Převody z rozpočt.účtů 4139 Ost. převody z vlastních fondů 4213 Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 10 359,00 10 359,00 10 129,50 97,8% 1 568,00 1 568,00 1 924,53 122,7% 826,00 826,00 901,45 109,1% 10 066,00 10 066,00 9 422,16 93,6% 400,00 2 097,98 2 097,98 100,0% 21 715,00 21 715,00 22 379,89 103,1% 8,00 11,95 15,30 128,0% 1,00 2,80 2,80 100,0% 2 000,00 1 920,00 1 920,07 100,0% 90,00 97,29 99,06 101,8% 373,00 459,99 463,64 100,8% 6,00 6,37 8,48 133,2% 20,00 45,34 49,06 108,2% 760,00 760,00 556,52 73,2% 240,00 240,00 187,99 78,3% 300,00 304,71 388,73 127,6% 3 737,00 3 737,00 3 717,73 99,5% 52 469,00 54 217,43 54 264,89 100,1% 3 044,07 3 342,56 3 565,19 106,7% 0,00 0,00 0,50 5,00 5,00 359,82 7196,4% 0,00 425,92 477,09 112,0% 639,56 629,86 874,77 138,9% 1 959,10 1 333,69 1 541,99 115,6% 1 602,25 1 602,25 25,74 1,6% 40,00 127,50 127,50 100,0% 0,00 0,00 0,00 120,00 184,11 243,31 132,2% 0,00 339,47 0,00 0,0% 0,00 60,57 82,57 136,3% 605,16 427,90 542,18 126,7% 0,00 0,00 264,10 568,28 568,28 198,57 34,9% 8 583,42 9 047,11 8 303,31 91,8% 11 227,50 663,15 705,22 106,3% 3 478,40 0,00 0,00 1 394,06 1 142,15 1 331,88 116,6% 16 099,96 1 805,30 2 037,10 112,8% 0,00 34,03 34,03 100,0% 4 864,90 4 864,90 4 864,90 100,0% 49,81 49,81 49,81 100,0% 5 210,95 7 382,53 7 192,53 97,4% 470,00 492,25 432,50 87,9% 644,81 956,63 968,87 101,3% 0,00 2 025,37 2 025,37 100,0% 2 900,00 2 900,00 1 272,31 43,9% 411,22 411,22 21 559,10 5242,7% 1 489,50 1 489,50 20,00 1,3% 45 636,97 5 343,63 5 106,58 95,6% 0,00 8 011,76 7 743,28 96,6% 0,00 168,82 180,00 106,6% 3 880,53 1 855,16 1 855,15 100,0% 65 558,69 35 985,61 53 304,44 148,1% 142 711,07 101 055,45 117 909,74 116,7%


Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – příjmy dle tříd 60 000,00

50 000,00

40 000,00

č 30 000,00 K s.i t 20 000,00

10 000,00

0,00 Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace

Rozp.sch.

52 469,00

8 583,42

16 099,96

16 041,19

Investiční dotace 49 517,50

Rozp.upr.

54 217,43

9 047,11

1 805,30

20 606,24

15 379,37

Skutečnost

54 264,89

8 303,31

2 037,10

38 419,42

14 885,02

Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – daňové příjmy 50 000,00 45 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 č 25 000,00 .K ist 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 Sdílené daně

Místní poplatky

Správní poplatky

Výlučné daně

Rozp.sch.

44 534,00

3 498,00

300,00

4 137,00

Rozp.upr.

44 534,00

3 543,74

304,71

5 834,98

Skutečnost

44 757,53

3 302,93

388,73

5 815,71


Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

1111 - DPFO zč Upr.roz. 10 359,00 Skut. Skut./Upr. 1 525,68 14,7% 583,79 5,6% 739,57 7,1% 627,65 6,1% 715,03 6,9% 342,92 3,3% 926,66 8,9% 916,62 8,8% 1 055,73 10,2% 838,41 8,1% 1 005,69 9,7% 851,77 8,2% 10 129,50 97,8%

1112 - DPFO sč Upr.roz. 1 568,00 Skut. Skut./Upr. 145,31 9,3% 155,42 9,9% 287,79 18,4% 0,00 0,0% 0,90 0,1% 11,90 0,8% 325,81 20,8% 114,50 7,3% 217,67 13,9% 37,45 2,4% 179,56 11,5% 448,23 28,6% 1 924,53 122,7%

1113 - DPFO kv Upr.roz. 826,00 Skut. Skut./Upr. 81,98 9,9% 80,60 9,8% 53,83 6,5% 57,97 7,0% 71,82 8,7% 68,90 8,3% 85,70 10,4% 89,39 10,8% 97,72 11,8% 68,88 8,3% 85,49 10,3% 59,16 7,2% 901,45 109,1%

1121 - DPPO 1211 - DPH Upr.roz. 10 066,00 Upr.roz. 21 715,00 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. 1 466,12 14,6% 1 846,88 8,5% 77,34 0,8% 3 630,32 16,7% 1 857,77 18,5% 0,00 0,0% 400,07 4,0% 960,20 4,4% 0,00 0,0% 3 203,13 14,8% 921,02 9,1% 1 261,26 5,8% 2 793,55 27,8% 1 941,59 8,9% 0,00 0,0% 3 237,90 14,9% 1 328,65 13,2% 351,39 1,6% 175,37 1,7% 1 766,85 8,1% 86,63 0,9% 3 413,23 15,7% 315,64 3,1% 767,14 3,5% 9 422,16 93,6% 22 379,89 103,1%

Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících nasčítaně 50000 45000 40000 35000 30000 č .K ist

25000 20000 15000 10000 5000 0 Rozp. upr Skutečnost

leden 3711 5066

únor 7422 9593

březen 11134 12532

duben 14845 14578

květen 18556 18569

červen 22267 21175

červenec 25978 27248


srpen 29689 31607

září 33401 34658

říjen 37112 37545

listopad prosinec 40823 44534 42316 44758

Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících absolutně 7000

6000

5000

4000 č K s.i t 3000

2000

1000

0 Skutečnost

leden 5066

únor 4527

březen 2939

duben 2046

květen 3991

červen 2606

červenec 6073

srpen 4358

září 3051

říjen 2887

listopad prosinec 4771 2442

Sdílené daně – rok 2009 až 2011 – plnění po měsících nasčítaně 50 000,00 45 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 č 25 000,00 .K ist 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00

leden únor březen duben květen červen 2009 5 688,59 9 819,91 11 537,2 15 391,9 19 009,1 21 887,4 2010 4 814,47 9 203,89 12 380,5 14 917,8 18 727,6 22 209,6 2011 5 065,97 9 593,45 12 532,4 14 578,3 18 569,1 21 175,1

červenec srpen září říjen listopad 28 910,8 32 839,2 35 368,5 38 687,4 42 835,9 27 251,6 31 634,6 34 755,1 37 559,4 42 050,6 27 248,4 31 606,9 34 658,0 37 545,0 42 315,6


prosinec 45 505,7 44 534,8 44 757,5

Sdílené daně – rok 2011 – plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně 25 000

20 000

15 000

č K s.i t

10 000

5 000

0 DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH

leden 1 526 145 82 1 466 1 847

únor 2 109 301 163 1 543 5 477

březen 2 849 589 216 3 401 5 477

duben 3 477 589 274 3 801 6 437

květen 4 192 589 346 3 801 9 641

červen 4 535 601 415 4 722 10 902

červenec 5 461 927 501 7 516 12 843


srpen 6 378 1 042 590 7 516 16 081

září 7 434 1 259 688 8 845 16 433

říjen 8 272 1 297 757 9 020 18 200

listopad prosinec 9 278 10 130 1 476 1 925 842 901 9 107 9 422 21 613 22 380

Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2011 Par.

Název paragrafu

1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ost.záležit.v silniční dopravě 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3231 Základní umělecké školy 3299 Ost.zálež. vzdělávání 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 3319 Ost. záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kultur. památek 3326 Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár.a hist.p 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 3391 Mezinár.spolupr.v kult.,círk.,a sděl.prostř. 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost. tělových.činnost 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3522 Ostatní nemocnice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 4343 Soc.pom.os. v souvisl.s živ.pohr. a pož. 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 PO - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6149 Ostatní všeob. správa j. n. 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6330 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 6399 Ost.finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 100,99 69,99 66,99 95,7% 0,00 10,00 10,52 105,2% 4 807,03 4 907,00 4 706,13 95,9% 815,56 811,03 743,07 91,6% 702,77 247,60 221,31 89,4% 4,00 4,00 1,54 38,4% 150,00 150,00 125,83 83,9% 100,00 9,29 28,97 311,9% 2 163,60 1 780,00 1 774,41 99,7% 5 820,00 7 339,07 7 016,86 95,6% 0,00 22,25 22,25 100,0% 1 084,95 745,48 745,48 100,0% 544,81 0,00 0,00 488,00 722,30 729,31 101,0% 2 432,30 1 993,00 1 976,59 99,2% 314,02 377,76 377,76 100,0% 0,00 902,10 902,10 100,0% 344,00 314,00 314,44 100,1% 260,00 260,00 259,79 99,9% 288,25 269,50 235,29 87,3% 210,00 170,91 170,91 100,0% 1 505,00 1 150,56 1 168,75 101,6% 560,00 517,00 508,18 98,3% 1,30 11,30 9,08 80,3% 20,00 20,00 0,00 0,0% 1 606,66 1 706,66 639,39 37,5% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1,22 200,3% 883,00 1 150,00 1 215,49 105,7% 253,34 225,34 164,48 73,0% 50,00 0,00 0,00 3 246,22 2 739,80 2 718,84 99,2% 396,16 328,96 244,86 74,4% 4 426,49 4 371,49 4 218,96 96,5% 2 190,60 2 206,64 2 046,25 92,7% 1 855,00 1 855,00 1 652,83 89,1% 400,00 400,00 373,57 93,4% 45,00 45,00 64,61 143,6% 35,00 29,00 29,00 100,0% 100,00 100,00 100,00 100,0% 113,25 103,25 0,00 0,0% 2 543,76 2 523,76 2 801,98 111,0% 1 914,81 1 969,81 1 941,74 98,6% 1 239,76 1 195,76 1 212,53 101,4% 1 844,82 1 845,82 1 793,11 97,1% 0,00 34,03 0,00 13 907,90 15 089,74 13 810,12 91,5% 234,00 198,50 206,44 104,0% 1 900,72 1 900,72 21 579,11 1135,3% 500,00 2 297,98 2 331,35 101,5% 107,12 213,29 106,16 49,8% 163,30 212,30 212,44 100,1% 62 678,49 65 547,60 81 580,02 124,5%


Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2011 Par.

Název paragrafu

2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3322 Zachování a obnova kultur. památek 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost. tělových.činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 5512 PO - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Plnění Rozpočet Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 0,00 52,00 52,59 101,1% 1 394,81 1 324,81 1 324,82 100,0% 4 585,83 2 738,40 2 595,86 94,8% 29 028,00 398,00 425,28 106,9% 193,40 391,00 389,23 99,5% 15 220,00 4 547,70 4 548,35 100,0% 50,00 62,80 62,79 100,0% 0,00 292,76 292,76 100,0% 200,00 200,00 200,00 100,0% 10,00 0,00 0,00 5 544,98 9 032,50 7 526,26 83,3% 150,00 200,00 217,87 108,9% 300,00 100,00 27,06 27,1% 58,00 108,00 108,00 100,0% 4 899,75 7 400,87 7 195,41 97,2% 7 288,00 7 195,52 6 697,50 93,1% 15,00 0,00 0,00 50,00 94,00 44,49 47,3% 1 978,00 1 177,00 1 146,64 97,4% 70 965,77 35 315,36 32 854,89 93,0%


Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2011 Název oddílu . 10 Zemědělství a lesní hospodářství . . 21 Průmysl, stavebnictvi, obchod, služby . . 22 Doprava . . 23 Vodní hospodářství . . 31 Vzdělávání a školské služby . 32 Vzdělávání a školské služby . . 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. . . 34 Tělovýchova a zájmová činnost . . 35 Zdravotnictví . . 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj . 37 Ochrana životního prostředí . 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení . . 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. . 53 Bezpečnost a veřejný pořádek . . 55 PO a integrovaný záchranný systém . . 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva . 63 Finanční operace . 64 Ostatní činnosti BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

Druh výdaje Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem

Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 100,99 69,99 66,99 95,7% 100,99 69,99 66,99 95,7% 4 807,03 4 917,00 4 716,65 95,9% 0,00 52,00 52,59 101,1% 4 807,03 4 969,00 4 769,24 96,0% 1 672,33 1 212,63 1 091,74 90,0% 5 980,64 4 063,21 3 920,68 96,5% 7 652,97 5 275,84 5 012,42 95,0% 100,00 9,29 28,97 311,9% 29 028,00 398,00 425,28 106,9% 29 128,00 407,29 454,26 111,5% 7 983,60 9 119,07 8 791,27 96,4% 15 413,40 4 938,70 4 937,58 100,0% 23 397,00 14 057,77 13 728,84 97,7% 1 084,95 767,73 767,73 100,0% 1 084,95 767,73 767,73 100,0% 4 671,38 4 838,66 4 795,28 99,1% 50,00 62,80 62,79 100,0% 4 721,38 4 901,46 4 858,07 99,1% 2 275,00 1 838,47 1 847,84 100,5% 200,00 492,76 492,76 100,0% 2 475,00 2 331,23 2 340,60 100,4% 21,30 31,30 9,08 29,0% 10,00 0,00 0,00 31,30 31,30 9,08 29,0% 6 440,38 6 151,37 4 984,29 81,0% 18 240,73 24 036,89 21 772,10 90,6% 24 681,11 30 188,26 26 756,38 88,6% 6 617,09 6 578,13 6 265,21 95,2% 6 617,09 6 578,13 6 265,21 95,2% 2 300,00 2 300,00 2 091,01 90,9% 2 300,00 2 300,00 2 091,01 90,9% 2 792,01 2 756,01 2 930,98 106,3% 15,00 0,00 0,00 2 807,01 2 756,01 2 930,98 106,3% 1 914,81 1 969,81 1 941,74 98,6% 1 914,81 1 969,81 1 941,74 98,6% 1 239,76 1 195,76 1 212,53 101,4% 50,00 94,00 44,49 47,3% 1 289,76 1 289,76 1 257,02 97,5% 15 752,72 16 969,59 15 603,23 91,9% 1 978,00 1 177,00 1 146,64 97,4% 17 730,72 18 146,59 16 749,86 92,3% 2 634,72 4 397,20 24 116,90 548,5% 2 634,72 4 397,20 24 116,90 548,5% 270,42 425,59 318,60 74,9% 270,42 425,59 318,60 74,9% 62 678,49 65 547,60 81 580,02 124,5% 70 965,77 35 315,36 32 854,89 93,0% 133 644,26 100 862,96 114 434,91 113,5%


Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2011 Název oddílu

Skutečnost

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 32 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zab.a pol.zam. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti

67 4 769 5 012 454 13 729 768 4 858 2 341 9 26 756 6 265 2 091 2 931 1 942 1 257 16 750 24 117 319

Podíl na celk. výdajích 0,1% 4,2% 4,4% 0,4% 12,0% 0,7% 4,2% 2,0% 0,0% 23,4% 5,5% 1,8% 2,6% 1,7% 1,1% 14,6% 21,1% 0,3%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2011

63 Finanční operace 21%

10 Zemědělství, lesní 64 Ostatní činnosti hospodářství a rybářství 21 0% 0% Průmysl,stavebnictvi,obcho d,služby 4% 22 Doprava 4% 23 Vodní hospodářství 0%

61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samos pr. a polit.str. 15%

31 Vzdělávání a školské služby 12% 32 Vzdělávání a školské služby 1% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 4%

55 PO a integrovaný záchranný systém 1% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zab.a pol.zam. 3% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 2%

34 Tělovýchova a zájmová činnost 2% 35 Zdravotnictví 0%

37 Ochrana životního prostředí 5%

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 23%


Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2011 Rozpočet Schválený Upravený

Název skupiny 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby

Skutečnost

100,99

69,99

66,99

41 588,00 63 007,83 5 107,01 3 204,57 20 635,86

10 652,13 58 855,88 5 056,01 3 259,57 22 969,38

10 235,92 54 725,90 5 021,99 3 198,76 41 185,36

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2011 70 000,00

60 000,00

50 000,00

40 000,00

č 30 000,00 K .s it 20 000,00

10 000,00

0,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství

2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství

3 Služby pro obyvatelstvo

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Schválený

100,99

41 588,00

63 007,83

5 107,01

3 204,57

20 635,86

Upravený

69,99

10 652,13

58 855,88

5 056,01

3 259,57

22 969,38

Skutečnost

66,99

10 235,92

54 725,90

5 021,99

3 198,76

41 185,36

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2011


Celkové Příjmy Výdaje 7 377,20 6 191,31 7 336,80 7 824,62 11 394,63 7 228,36 6 187,10 5 654,08 9 241,83 9 466,48 10 712,40 9 241,42 12 325,24 10 682,34 7 478,32 7 625,71 7 999,81 7 142,38 7 268,75 6 594,08 12 156,09 16 455,71 18 431,78 20 328,44 117 909,94 114 434,93

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

Rozdíl 1 185,90 -487,82 4 166,27 533,02 -224,65 1 470,98 1 642,90 -147,39 857,43 674,67 -4 299,62 -1 896,67 3 475,02

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně – rok 2011 25000

20000

15000 č K s.i t 10000

5000

0 Příjmy Výdaje

leden 7377 6191

únor 7337 7825

březen 11395 7228

duben 6187 5654

květen 9242 9466

červen 10712 9241

červenec 12325 10682

srpen 7478 7626

září 8000 7142

říjen 7269 6594

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně – rok 2011


listopad prosinec 12156 18432 16456 20328

140 000

120 000

100 000

80 000 č K s.i t 60 000

40 000

20 000

0 Příjmy Výdaje

leden 7 377 6 191

únor 14 714 14 016

březen 26 109 21 244

duben 32 296 26 898

květen 41 538 36 365

červen 52 250 45 606

červenec 64 575 56 289


srpen 72 054 63 914

září 80 053 71 057

říjen 87 322 77 651

listopad prosinec 99 478 117 910 94 106 114 435

Vyhodnocení výdajů po měsících – rok 2011 Výdaje Celkem Běžné Kapitálové 3 819,09 2 372,22 6 191,31 5 653,84 2 170,78 7 824,62 6 577,09 651,27 7 228,36 4 706,39 947,69 5 654,08 8 693,09 773,39 9 466,48 8 633,05 608,37 9 241,42 8 881,15 1 801,19 10 682,34 6 165,18 1 460,53 7 625,71 6 335,75 806,63 7 142,38 4 839,92 1 754,17 6 594,08 5 661,30 10 794,41 16 455,71 11 614,20 8 714,24 20 328,44 81 580,05 32 854,87 114 434,93


Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2011 14 000,00

12 000,00

10 000,00

8 000,00 č K s.i t 6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 3 819,09 5 653,84 6 577,09 4 706,39 8 693,09 8 633,05 8 881,15 6 165,18 6 335,75 4 839,92 5 661,30 11 614,2 Kapitálové 2 372,22 2 170,78 651,27 947,69 773,39 608,37 1 801,19 1 460,53 806,63 1 754,17 10 794,4 8 714,24


Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2011 Běžné Příjmy Výdaje 6 988,33 3 819,09 7 343,00 5 653,84 9 534,45 6 577,09 6 173,85 4 706,39 9 217,58 8 693,09 10 494,26 8 633,05 11 928,82 8 881,15 7 461,92 6 165,18 8 209,66 6 335,75 5 145,43 4 839,92 6 447,44 5 661,30 12 043,09 11 614,20 100 987,83 81 580,05


Saldo 3 169,24 1 689,16 2 957,36 1 467,46 524,49 1 861,21 3 047,67 1 296,74 1 873,92 305,52 786,13 428,89 19 407,77

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2011 3 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00 č K s.i t 1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

leden únor březen duben Saldo 3 169,24 1 689,16 2 957,36 1 467,46

květen 524,49

červen červenec srpen září 1 861,21 3 047,67 1 296,74 1 873,92


říjen 305,52

listopad prosinec 786,13 428,89

1.3. Podnikatelská činnost města Město provozuje následující podnikatelské činnosti: Správa, údržba a pronájem bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností HARTMAN CZ s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342, IČ: 25297783. Tato podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu. Hospodářský výsledek dosažený na z této činnosti ke dni 31.12.2011 činil Kč 2,582.850,64. Dále město provozuje podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství, pronájmy pozemků a budov, zřizování věcných břemen, provozování veřejných WC, prodej drobného zboží, poskytování nadstandardních služeb, prodej služeb spojených s provozováním domu s pečovatelskou službou apod.. Úhrn hospodářského výsledku z těchto dalších podnikatelských aktivit v rámci hospodářské činnosti města je Kč 1,218.259,48. Celkový hospodářský výsledek vykázaný v hospodářské činnosti města tedy činí Kč 3,801.110,12.


1.4. Hospodaření s majetkem města Letohrad V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Letohrad ke dni 31.12.2011.

1.4.1. Majetkové ukazatele města Letohrad (údaje uvedeny v tis. Kč) AKTIVA

Č.ř.

1.1.2011

31.12.2011

1

2

AKTIVA CELKEM

754 738

660 779

A. Stálá aktiva

A.

734 435

543 072

Dlouhodobý nehmotný majetek

I.

8 715

1 085

Dlouhodobý hmotný majetek

II.

628 969

544 881

Dlouhodobý finanční majetek

III.

95 531

95 531

Dlouhodobé pohledávky

IV.

1 220

1 575

B. Oběžná aktiva

B.

20 303

17 707

Zásoby

I.

518

195

Krátkodobé pohledávky

II.

15 981

15 414

Krátkodobý finanční majetek

IV.

3 804

2 098

Významné snížení hodnoty dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku je v souladu s novou účetní metodikou způsobeno jednorázovým zaúčtováním oprávek tohoto majetku za předchozí roky před zahájením jeho odepisování a to 3 431 tis. Kč u dlouhodobého nehmotného majetku a 111 490 tis. Kč u dlouhodobého hmotného majetku. Dále bylo v roce 2011 opraveno chybné zaúčtování ostatního dlouhodobého nehmotného majetku („Podchod ČD“ a nerealizované studie) v částce 4 306 tis. Kč, a pozemků v částce 2 394 tis. Kč z předchozích let. PASIVA

Č.ř.

1.1.2011

31.12.2011

d

3

4

PASIVA CELKEM

754 738

660 779

C. Vlastní kapitál

C.

665 165

550 144

Jmění účetní jednotky a upravující položky

I.

653 224

520 435

Fondy účetní jednotky

II.

3 627

2 625

Výsledek hospodaření

III.

8 314

27 084

D. Cizí zdroje

D.

89 573

110 635

Rezervy

II.

0

0

Dlouhodobé závazky

III.

61 173

82 831

Krátkodobé závazky

IV.

28 400

27 804

Na straně pasiv v položce ostatních dlouhodobých závazků bylo v roce 2011 opraveno chybné zaúčtování dříve přijatých záloh na nájemné na byty Hausenská na základě smluv o smlouvě budoucí v částce 26 926 tis. Kč. Rozvaha včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru Městského úřadu v Letohradě. Strana 26 (celkem 51)

1.4.2. Finanční ukazatele města Letohrad V souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008, změněného usnesením vlády č. 695 ze dne 29.9.2010 o monitoringu hospodaření obcí, je proveden výpočet dle Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů obsahuje hodnoty nejen za obec, ale i za jí zřízené příspěvkové organizace. Algoritmy SIMU za rok 2011 - údaje v tisících Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa Číslo řádku 1 2

Název ukazatele Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci)

Hodnota ukazatele

Zdroj údajů

6 366 ČSÚ Finanční výkaz FIN 2-12

96 330,64 M

Poznámka Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS rozpočtová skladba

RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)

Finanční výkaz FIN 2-12

3

4 5 6

Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel Dluhové služby (v %)

2 472,77 M

68 188,03 M

Finanční výkaz FIN 2-12

RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224

70 660,80 Součet ř. 3 a 4

PO - příspěvková organizace

73,35% Podíl ř. 5 a 2 Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"

7

Aktiva celkem

675 691,85

8

Cizí zdroje

116 928,06

9

Stav na bankovních účtech celkem

9 556,41

10

Úvěry a komunální dluhopisy

50 819,90

Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"

0,00

Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"

11

PNFV a ostatní dluhy

12

Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Cizí zdroje na 1 obyvatele

13M 14 15

16

17 18M

Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky Celková likvidita

RS - položka 5141

SÚ - syntetický účet

Aktiva

Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO

D.


SÚ 068, 231, 236, 241, 244 ( u obcí) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u PO) SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO) SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO)

Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO

Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc

50 819,90 Součet ř. 10 a 11

17,30% Podíl ř. 8 a 7 43,46% Podíl ř. 12 a 8 18,37 Podíl ř. 8 a 1

27 618,10

Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"

B.


34 097,00

Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"

D. IV.


0,81 Podíl ř. 16 a 17


Monitorující ukazatele: Řádek 13M - Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům nemá být vyšší než 25%. Řádek 18M - Celková (běžná) likvidita (current ratio) nemá být v intervalu <0; 1>. Použití monitorujících ukazatelů: „Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad).“


1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad ke dni 31.12.2011 Město Letohrad je k 31.12.2011 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269, Letohrad, IČ: 00856843 Základní škola Letohrad, U Dvora 745, Letohrad, IČ: 00856452 Kulturní centrum Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, IČ: 70964891 Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 75017300 Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 75017385 Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad, Václavské náměstí 1, IČ: 72089954 Skutečnost 2011 v Kč Skladba nákladů a výnosů Spotřeba materiálu Spotřeba energie a další na dod. Spotřeba PHM Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady bez OOV Sociální a zdravotní pojištění Povinné pojištění zaměstn. Příděly FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Manka škody Bankovní výlohy, pojistné Odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za zboží Aktivace Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby za prodej HIM, NHIM Výnosy z dlouhodob. fin. maj. Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Rezervní fond Investiční fond Fond odměn FKSP

SÚ 501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 527 527 528 538 548 549 551 56x 601 602 603 604 622 644 648 649 651 652 691

414 416 411 412

ZŠ ZŠ - ŠJ U Dvora 2 475 365 276 903 1 477 181 64 628

ZŠ ZŠ - ŠJ Komenského 1 750 757 492 466 1 060 455 86 280

273 905 60 272 4 608 744 587 9 767 757 3 290 158 95 889

25 143 136 816 46 519 1 368

240 292 51 765 39 100 624 489 8 512 124 2 813 294 213 748

44 172

575

39 822

116 006 64 183

928 9 169

18 414 083 7 847 1 381 279 18 556 11 830

573 299

6 588 143 434 75 869 15 571 737

582 168

1 071 170

11 250

543

30 719 213 847 72 709 2 139

26 329 1 045 968 1 011 664 97 538 142 149

578 3 001 9 700

100 080

16 864 939 18 385 073 16 864 939 -29 009 283 689 229 877

111 995 9 288 198

582 168 8 869

23 273


14 175 116 15 259 564 14 175 116 -312 173 741 001 567 117 103 226 217 860

1 251 351 205 383

Skutečnost 2011 v Kč Skladba nákladů a výnosů Spotřeba materiálu Spotřeba energie a další na dod. Spotřeba PHM Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady bez OOV Sociální a zdravotní pojištění Povinné pojištění zaměstn. Příděly FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Manka škody Bankovní výlohy, pojistné Odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za zboží Aktivace Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby za prodej HIM, NHIM Výnosy z dlouhodob. fin. maj. Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Rezervní fond Investiční fond Fond odměn FKSP

SÚ 501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 527 527 528 538 548 549 551 56x 601 602 603 604 622 644 648 649 651 652 691

414 416 411 412

MŠ Taušlova 505 037 487 177

MŠ U Dvora 631 035 604 905

114 158 1 873 775 195 344 2 262 831 762 906 22 438

40 738 2 214 253 622 3 007 129 1 022 434 42 658

KCL

ZUŠ

507 546 101 347 19 618 75 442 10 263 2 621 34 771 1 944 850 2 227 981 693 299 20 400

252 798 348 758

18 245 2 119 229 139 4 216 016 1 429 362 42 040

8 732 1 176

35 131

72 935 936

15 215

19 794 90 005 6 778 4 479 023

11 750 47 107

38 620 3 926

5 698 723

21 780 15 310 10 978 5 760 075

6 596 238

528 032

772 968

1 353 885

1 027 884

108 161 93

208

10 248

32 069

71 926

1 402 3 867 422 4 468 782 3 867 422 -10 240

4 989 824 5 762 792 4 989 824 64 069

4 357 345 5 829 732 4 508 663 69 657

5 691 044 6 751 205 5 691 044 154 967

41 164

274 922

229 702

26 175

312

25 015

33 341


2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011 UZ

Označení účelové dotace

34054

Program regenerace MPR a MPZ

34002

Podpora obnovy kulturních památek

13305

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

1 355 000,00

1 355 000,00

0

216 000,00

216 000,00

0

600 000,00

600 000,00

0

Globální dotace

4 864 900,00

4 864 900,00

0

13306 33123 98005 17880 14013 85001

Dotace na dávky sociální péče EU peníze školám Dotace na sčítání lidu Regenerace panelových sídlišť OP Lidské zdroje a zaměstnanost ROP RS Severovýchod

2 115 592,00 544 806,80 34 030,00 3 911 762,00 1 220 288,90 164 219,40

2 096 603,00 544 806,80 0 3 911 762,00 102 959,00 164 219,40

18 989 0 34 030 0 0 0

85005

ROP RS Severovýchod

1 861 153,19

1 861 153,19

0

16 887 742,39

15 717 403,39

53 019

X

Podpora sociálních služeb

Přiděleno Kč

Celkem ze státního rozpočtu

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011 UZ

Označení účelové dotace

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

90909

Dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace panelových domů SFŽP - Zelená úsporám

89517

SZIF – podpora rozvoje venkova

180 000,00

180 000,00

0

89518

SZIF – podpora rozvoje venkova

720 000,00

720 000,00

0

15839

SFŽP – OP životní prostředí

3 831 520,55

3 831 520,55

0

90877

SFŽP – OP životní prostředí

225 383,56

225 383,56

0

91628

SFDI – financování dopr.infrastruktury

2 561 327,51

2 561 327,51

0

Celkem ze SF

8 987 907,62

8 987 907,62

0

92241

X

49 806,00

49 806,00

0

1 419 870,00

1 419 870,00

0

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2011 UZ

Označení účelové dotace KCL – ochrana sbírek

Přiděleno Kč 10 000,00

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

10 000,00

0

Arkády 2011

10 000,00

10 000,00

0

Kulturní centrum Letohrad - provoz

69 967,00

69 967,00

0

Investiční dotace ZUŠ 2010

22 248,84

22 248,84

0

14004

SDH Letohrad - akceschopnost

111 182,00

111 182,00

0

33006

Moderně nejen v přírodních vědách

745 476,86

745 476,86

0

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

968 874,70

968 874,70

0

X


3. Stav finančních prostředků na účtech města Účet 231 - Základní běžný účet vykazuje k 31.12.2011 aktivní zůstatek ve výši 136 108,66 Kč, který je dokladován následujícími bankovními účty číslo: - 231 30, základní účet č. 1323896379/0800 78 725,71 Kč - 231 31, běžný účet hypoteční č. 1710397/2100 56 311,37 Kč - 231 36, běžný účet ČNB č. 2006-10522611/0710 223,00 Kč - 231 39, ČS Přednádraží č. 30189-1323896379/0800 846,00 Kč - 231 40, KB Euro účet č. 86-120320287/0100 2,58 Kč Celkem 136 108,66 Kč 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených Městem Letohrad k 31.12.2011 4.1. Sociální fond Fond je tvořen základním přídělem ve výši 3,5% z ročního objemu nákladů zaúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy zaměstnanců vč. odměny členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce, případně doplňkovým přídělem z finančního vypořádání. Pravidla tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem, schválená usnesením ZM 295/2005 dne 14.12.2005. Účet 236 10, b.ú.č. 107-1323896379/0800, zůstatek 103 720,17 Kč. 4.2. Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu jsou prostředky z rozpočtu města (½ příjmů z odpisů hmotného majetku odváděných vedlejší hosp. činností za předchozí rok), příjmy ze splátek dříve poskytnutých půjček a úroků, dary a případné výpomoci ze státního rozpočtu, prostředky mohou být použity na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku města v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011. Účet 236 12, b.ú.č. 981224-1323896379/0800, zůstatek 115 818,40 Kč. Částka 2 290 000,- Kč příslušející do tohoto fondu je dočasně použita pro financování běžného provozu. 4.3. Fond regenerace kulturních památek v Letohradě Příjmy fondu jsou prostředky z rozpočtu města (veškeré příjmy z provozování parkovacích automatů vč. příjmů z prodeje parkovacích karet, příděl z rozpočtu města rovnající se výši úhrnu příjmů z provozování parkovacích automatů vč. příjmů z prodeje parkovacích karet za předchozí kalendářní rok), příjmy ze splátek a půjček a úroků, dary, dotace, jiné příjmy. Prostředky fondu mohou být použity na opravy a rekonstrukce kulturních památek v majetku města v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2006. Účet 236 13, b.ú.č. 1821323896379/0800, zůstatek 302 110,22 Kč. Částka 874 000,- Kč příslušející do tohoto fondu je dočasně použita pro financování běžného provozu. 4.4. Povodňový fond Příjmy ze splátek úvěrů a úrokové výnosy z nich a dále jiné příjmy. Formou použití prostředků jsou úvěry vlastníkům obytných budov nebo bytů dle zák. č. 72/1994Sb., poškozených živelnou pohromou k úhradě nákladů na jejich opravy v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/1997. Účet 236 14, b.ú.č. 970189-1323896379/0800, zůstatek 26 762,51 Kč. Částka 1 500 000,- Kč příslušející do tohoto fondu je dočasně použita pro financování běžného provozu. Strana 32 (celkem 51)

5. Přijaté úvěry města Viz příloha č. 2.

6. Splátky leasingových smluv města

Název věřitele/ předmět leasingu

ŠKOFIN/ROOMSTER ŠKOFIN/ROOMSTER ŠKOFIN/ROOMSTER ŠKOFIN/SUPERB Celkem

Splátka /měsíc

7 003 6 793 7 003 13 701

Splátky v roce 2010 84 033 81 513 84 033 164 413 413 992

Zůstatek Splátky nesplacených v roce leasingů ke dni 2011 31.12.2010 189 074 183 404 189 074 369 929 931 481

84 033 81 513 84 033 164 413 413 992

Zůstatek nesplacených Splátky Splátky leasingů ke v roce 2012 v roce 2013 dni 31.12.2011 105 041 101 891 105 041 205 516 517 489

84 033 81 513 84 033 164 413 413 992

21 008 20 378 21 008 41 103 103 497

7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení Výše záruky/ručitelského prohlášení v Kč

Název věřitele

Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.- smlouva o zřízení zástavního práva č. 2003-4176 N2 za pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 2003-4176 UV pro VAK Jablonné n/O.

9 450 000

30.6.2018

Komerční banka, a.s. - Region Orlicko- Třebovsko (US č. 7400006200122 ze dne 1.11.2006 ve znění dodatku č. 4)

1 861 330

31.12.2018

Komerční banka, a.s. – ručení dle smlouvy o zajištění blankosměnkou č. 10000204397 za pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 7370009200241 pro Region Orlicko- Třebovsko, IČ: 70939659 - cyklostezka Bezpráví-Choceň)

2 320 500

30.6.2020

Komerční banka, a.s. – ručení dle smlouvy o ručení č. 10000213522 za pohledávku Sdružení obcí Orlicko ze smlouvy o úvěru reg. č. 0590909200401 - cyklostezka Letohrad - Žamberk)

6 000 000

30.6.2021

Česká spořitelna, a.s. – ručení za pohledávku Technických služeb Letohrad s.r.o. ze smlouvy o kontokorentním úvěru Celkem ručitelské závazky

700 000 20 331 830 Kč


opakovaně do odvolání

7.2. Zastavený nemovitý majetek Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č. 1399 p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č. 1400 p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 42 , budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na rekonstrukci Obytný dům, č.p. 15 , budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 16 , budova + pozemek na p.č. 1478 věřitelem je ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Budova ZŠ U Dvora, č.p. 745 + pozemek na p.č. 1337 věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí.


8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad (stav k 31.12.2011) Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: - EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČ: 49813862 založeno: 30.09.1993, základní kapitál: 11 200 000,- Kč, podíl města: 1 % - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: 48173398 základní kapitál: 465 113 000 Kč, podíl města: 18,1 % - Technické služby Letohrad s.r.o., Letohrad, Orlice 243, IČ: 25931075 základní kapitál: 100 000 Kč, podíl města: 60 % - Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597, IČ: 47473568 založeno: 01.01.1993, základní kapitál: 20 172 000 Kč, podíl města: 100 % - Dagmar Letohrad spol. s r.o. „v likvidaci“, Letohrad, Komenského 41, IČ: 25974971 základní kapitál: 200 000 Kč podíl města: 52 % (ZM rozhodlo o likvidaci k 31.12.2008). V současné době probíhají kroky k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Město Letohrad je členem občanského sdružení: - Kampelička Kunčice, o.s., se sídlem Kunčice 116, 561 51 Letohrad, IČ: 22881361 Město Letohrad vlastní následující cenné papíry: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: 48 17 33 98 84 015 ks akcií na jméno v listinné podobě, nominální hodnota 1 ks akcie 1.000,- Kč, celkem tedy podíl představuje 84.015.000 Kč 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Letohrad si nechalo podle ust. § 42 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přezkoumat své hospodaření za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 14. až 16. listopadu 2011 a 13. až 15. února 2012. Při přezkoumání hospodaření města Letohrad byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b), zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené chyby jsou podrobně popsány v části B. Zjištění závěrečného přezkoumání, ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Závěrečného účtu. Součástí je rovněž i dopis čj.: 2387/2012/2200/88 ze dne 11. května 2012 o přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které vyplynuly ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Město Letohrad za rok 2011. V Letohradě dne: 29. května 2012 Petr Fiala starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. května 2012 Sejmuto z úřední desky dne: Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního odboru do 19. června 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 20. června 2012, na kterém bude závěrečný účet projednáván. Strana 35 (celkem 51)

Príloha č. 1 – Závěrečného účtu města Letohrad za rok 2011 – Zpráva o výsledku přezkoumání.
















Příloha č.2 Závěrečného účtu města Letohrad za rok 2011 - Přijaté úvěry města (údaje v Kč)

Název věřitele

zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2010

Rok 2011

splácení

čerpání

Rok 2012

zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2011

Splátky v jednotlivých letech

splácení

čerpání

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

zůstatek nesplacených úvěrů ke dni 31.12.2024

2024

ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p.42

1 761 727,94

0

305 030

1 456 698,44

0

321 339

338 520

356 620

371 061

69 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ČS - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS

3 362 975,70

0

600 203

2 714 063,05

0

624 544

650 682

677 498

705 253

56 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

608 000,00

0

608 000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361 000,00

0

361 000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ČS - Komunikace Jabloňová, Sokolovská, SNP, U Bažantnice, Okrajová, Pražského povstání, Krátká, Mírové sady (Sádka) KB - Taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, Ústecká (Polní) (Komunikace06) ČS - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, II. Etapa rekonstr. č.p.42. (Investice06) KB - Kontokorent - Časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města KB - Komunikace 08 - investiční 10 let KB - Bydlení 08 - hypotéční 20 let (stavební úpravy a nastavba 656 a 657 a rekonstrukce čp.164)

4 347 314,24

292 686

0

4 639 371,02

1 360 000

0

2 000 000

3 999 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 352 400,00

0

1 483 200

11 869 200,00

0

1 483 200

1 483 200

1 483 200

1 483 200

1 483 200

1 483 200

1 483 200

1 486 800

0

0

0

0

0

0

8 903 600,00

0

703 200

8 200 400,00

0

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

703 200

465 200

0

0

KB - Integrovaný systém nakládání s odpady I. Etapa ( 3.515 mil. - investiční 5 let)

2 133 369,57

0

674 400

1 458 969,57

0

674 400

674 400

110 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ČS - Rekonstrukce přednádraží

1 766 222,37

0

126 000

1 640 222,37

0

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

126 000

128 222

0

ČS - Investiční akce 2009

8 593 200,00

0

613 800

7 979 400,00

0

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

613 800

0

ČS - Obnova čp.10 - 1.etapa - revolving

4 711 668,99

0

4 711 669

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ČS - Obnova čp.10 - 1.etapa - investiční I.

4 699 000,00

0

469 920

4 229 080,00

0

469 920

469 920

469 920

469 920

469 920

469 920

469 920

469 920

469 720

0

0

0

0

0

ČS - Obnova čp.10 - 1.etapa - investiční II.

2 032 536,20

892 464

292 500

2 632 500,00

0

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

0

0

0

0

0

0,00

4 000 000

0

4 000 000,00

0

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 185 150

10 948 922

1 360 000

9 308 903

7 352 222

8 832 279

4 764 934

3 813 865

3 688 620

3 688 620

3 692 220

2 205 220

1 443 000

1 443 000

1 205 000

742 022

0

42 871 002

35 518 780

26 686 501

21 921 567

18 107 702

14 419 082

10 730 462

7 038 242

4 833 022

3 390 022

1 947 022

742 022

0

0

ČS - Dofinancování rozpočtu 2011 Celkem splátky (čerpání) úvěru v roce Celkem zůstatek nesplacené jistiny k datu

56 633 015

50 819 904


MĚSTO LETOHRAD. Návrh závěrečného účtu města Letohrad za rok 2011

Recommend Documents