Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO : 00 27 89 63 Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384
IČO : 00 85 66 73 IČO : 00 85 67 71 IČO : 70 98 49 48 IČO : 47 50 28 43 IČO : 72 06 87 52
Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : Základní škola Jablonné nad Orlicí Školní jídelna Jablonné nad Orlicí Mateřská škola Hradisková Městská knihovna Jablonné n/Orlicí Základní umělecká škola
příspěvek v tis.Kč 2.680 450 900 810 5
hosp.výsledek v tis. 75,90 29,34 0,19 8,21 32,56
Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO :48 17 33 98 založena dne 1.1.1994 základní kapitál : 567.075.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 25.100 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu 25.100.000,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO :60 93 58 63 založena dne 14.4.1994 základní kapitál : 3.351.000,- Kč K 31.12.2009 město má vložen podíl 1.843.000,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí + 149.525,60 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 založena dne 27.12.2004 základní kapitál : 250.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí + 8.613,38 Kč.
IČO : 27 46 77 67
Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k 31.12.2010 ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky Finanční majetek
330.423,31 1.602,13 286.305,44 27.256,92 98,35 760,09 3.805,81 10.594,56
PASIVA celkem Jmění jednotky a upravující položky Fondy jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
330.423,31 311.885,96 1.462,70 8.611,55 2.316,36 6.146,74
Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel – Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st. 1327 Věřitel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp. 384 + pozemek č. st. 184 Věřitel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp. 703 + pozemek č. st. 1275 Věřitel – Česká republika – Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp. 176 + pozemek č. st. 241
Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty .
Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2010 ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───-────────────---────────────--────────────--────────────┤ │Č.pol.│Název položky
│SU │
│
│
│
├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
Běžné období
│
Minulé období
│
│
│
│
│Hlav. činnost│Ekon.činnost │Hlav. činnost│Hosp.činnost │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │A.
│N Á K L A D Y
│
│
28708869.79│
5068877.22│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │I.
│Náklady z činosti
│
│
22542825.93│
4977786.96│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Spotřeba materiálu
│501│
1040554.13│
272520.17│
│
│
│
2│Spotřeba energie
│502│
366720.14│
432421.87│
│
│
│
3│Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
│503│
│
│
│
│
│
4│Prodané zboží
│504│
│
65298.70│
│
│
│
5│Opravy a udržování
│511│
2178953.04│
2614351.31│
│
│
│
6│Cestovné
│512│
66103.00│
936.00│
│
│
│
7│Náklady na reprezentaci
│513│
93964.00│
│
│
│
│
8│Ostatní služby
│518│
6757627.98│
1567413.91│
│
│
│
9│Mzdové náklady
│521│
7826426.84│
│
│
│
│
10│Náklady z dávek sociálního pojištění
│523│
│
│
│
│
│
11│Zákonné sociální pojištění
│524│
2492431.00│
│
│
│
│
12│Jiné sociální pojištění
│525│
│
│
│
│
│
13│Zákonné sociální náklady
│527│
│
│
│
│
│
14│Jiné sociální náklady
│528│
211560.00│
│
│
│
│
15│Daň silniční
│531│
│
│
│
│
│
16│Daň z nemovitostí
│532│
│
│
│
│
│
17│Jiné daně a poplatky
│538│
│
│
│
│
│
18│Vratky daní z nadměrných odpočtů
│539│
│
│
│
│
│
19│Smluvní pokuty a úroky z prodlení
│541│
│
│
│
│
│
20│Jiné pokuty a penále
│542│
│
│
│
│
│
21│Dary
│543│
│
│
│
│
│
22│Prodaný materiál
│544│
│
│
│
│
│
23│Manka a škody
│547│
│
│
│
│
│
24│Tvorba fondů
│548│
│
│
│
│
│
25│Odpisy dlouhodobého majetku
│551│
│
│
│
│
│
26│Zůstat. cena prodaného dlouhod.nehmot.majetku
│552│
│
│
│
│
│
27│Zůstat. cena prodaného dlouhod.hmot.
│553│
│
│
│
│
│
28│Prodané pozemky
│554│
244851.00│
24845.00│
│
│
│
29│Tvorba a zúčtování rezerv
│555│
│
│
│
│
│
30│Tvorba a zúčtování opravných položek
│556│
16277.80│
│
│
│
│
31│Náklady z odepsaných pohledávek
│557│
│
│
│
│
│
32│Ostatní náklady z činnosti
│549│
1247357.00│
│
│
│
majetku
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │II.
│Finanční náklady
│
│
172806.40│
91090.26│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Prodané cenné papíry a podíly
│561│
│
│
│
│
│
2│Úroky
│562│
│
│
│
│
│
3│Kurzové ztráty
│563│
│
│
│
│
│
4│Náklady z přecenění reálnou hodnotou
│564│
│
│
│
│
│
5│Ostatní finanční náklady
│569│
172806.40│
91090.26│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │III.
│Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky stát. │
│
5993237.46│
│
│
│
│
│rozpočtu, rozpočtů územně samospráv. celků a st.fondů
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu
│571│
│
│
│
│
│
2│Náklady na nároky na prostředky územně sam.celků
│572│
5993237.46│
│
│
│
│
2│Náklady na nároky na prostředky státních fondů
│573│
│
│
│
│
│
3│Náklady na ostatní nároky
│574│
│
│
│
│
-──────-────────────-──────────-────────────-──────────────-────────────-─────────-──────────────-────────────-──c────────--
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┼─────────────┴─────────────┼─────────────┴─────────────┤ │Č.pol.│Název položky
│SU │
│
│
│
├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
Běžné období
│
Minulé období
│
│
│
│
│Hlav. činnost│Ekon.činnost │Hlav. činnost│Hosp.činnost │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │B.
│V Ý N O S Y
│
│
34330706.76│
6632824.11│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │I.
│Výnosy z činnosti
│
│
3496993.41│
6517921.33│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výnosy z prodeje vlastních výrobů
│601│
│
│
│
│
│
2│Výnosy z prodeje služeb
│602│
108156.00│
1061586.89│
│
│
│
3│Výnosy z pronájmu
│603│
298.00│
4767480.44│
│
│
│
4│Výnosy z prodaného zboží
│604│
│
589045.01│
│
│
│
5│Výnosy ze správních poplatků
│605│
367142.00│
│
│
│
│
6│Výnosy z místních poplatků
│606│
1720179.00│
│
│
│
│
7│Výnosy ze soudních poplatků
│607│
│
│
│
│
│
8│Jiné výnosy z vlastních výkonů
│609│
114093.28│
38359.99│
│
│
│
9│Změna stavu nedokončené výroby
│611│
│
│
│
│
│
10│Změna stavu polotovarů
│612│
│
│
│
│
│
11│Změna stavu výrobků
│613│
│
│
│
│
│
12│Změna stavu ostatních zásob vlsstní výroby
│614│
│
│
│
│
│
13│Aktivace materiálu a zboží
│621│
│
│
│
│
│
14│Aktivace vnitroorganizačních služeb
│622│
│
│
│
│
│
15│Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
│623│
│
│
│
│
│
16│Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
│624│
│
│
│
│
│
17│Smluvní pokuty z úroky z prodlení
│641│
│
│
│
│
│
18│Jiné pokuty a penále
│642│
32800.00│
│
│
│
│
19│Výnosy z odepsaných pohledávek
│643│
│
│
│
│
│
20│Výnosyy z prodeje materiálu
│644│
│
5270.00│
│
│
│
21│Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
│645│
│
│
│
│
│
22│Výnosy z prodeje dlouh.hmotného majetku kromě pozemků
│646│
│
8170.00│
│
│
│
23│Výnosy z prodeje pozemků
│647│
244851.00│
48009.00│
│
│
│
24│Čerpání fondů
│648│
│
│
│
│
│
25│Ostatní výnosy z činnosti
│649│
909474.13│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │II.
│Finační výnosy
│
│
375245.00│
114902.78│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
│661│
│
│
│
│
│
2│Úroky
│662│
│
114902.78│
│
│
│
3│Kursové zisky
│663│
│
│
│
│
│
4│Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
│664│
│
│
│
│
│
5│Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
│665│
│
│
│
│
│
6│Ostatní finanční výnosy
│669│
375245.00│
│
│
│
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │III.
│Výnosy z daní a poplatků
│
│
22283767.83│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výnosy z daně z příjmu fyzických osob
│631│
5627999.26│
│
│
│
│
2│Výnosy z daně z příjmu právnických osob
│632│
5111218.80│
│
│
│
│
3│Výnosy ze sociálního pojištění
│633│
│
│
│
│
│
4│Výnosy z daně z přidané hodnoty
│634│
10401381.15│
│
│
│
│
5│Výnosy ze spotřebních daní
│635│
│
│
│
│
│
6│Výnosy z majetkových daní
│636│
1143168.62│
│
│
│
│
7│Výnosy z energetických daní daní
│637│
│
│
│
│
│
8│Výnosy z daně silniční
│638│
│
│
│
│
│
9│Výnosy z ostatních daní a poplatků
│639│
│
│
│
│
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┼─────────────┴─────────────┼─────────────┴─────────────┤ │IV.
│Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky stát. │
│
8174700.52│
│
│
│
│
│rozpočtu,rozpočtů územních sam.celků a státních fondů
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu
│671│
7201003.86│
│
│
│
│
2│Výnosy z nároků na prost.územních samos.celků
│672│
973696.66│
│
│
│
│
3│Výnosy z nároků na prostředky státních fondů
│673│
│
│
│
│
│
4│Výnosy z ostatních nároků
│674│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │V.
│Výnosy ze sdílených daní
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob
│681│
│
│
│
│
│
2│Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob
│682│
│
│
│
│
│
3│Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
│684│
│
│
│
│
│
4│Výnosy ze sdílených spotřebních daní
│685│
│
│
│
│
│
5│Výnosy ze sdílených majetkových daní
│686│
│
│
│
│
│
6│Výnosy ze sdílené silniční daně
│688│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │VI.
│V Ý S L E D E K
H O S P O D A Ř E N Í
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │
1│Výsledek hospodaření
│
5621836.97│
1563946.89│
│
│
│
2│Daň z příjmů
P R E D
│591│
297150.00│
│
│
│
│
3│Dodatečné odvody daně z příjmů
│595│
│
│
│
│
│
4│Výsledek hospodaření
5324686.97│
1563946.89│
│
│
P O
Z D A N Ě N Í M
│
Z D A N Ě N Í
│
│
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
┌─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐ │Odesláno dne:│
│Podpis statutárního
│Podpis osoby odpovědné
│
│
│
Razítko:
│zástupce
│za sestavení:
│
Okamžik
sestavení:│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│21.02.11
│
│
│Telefon:
│
│
│
│
│465642355
│
│ 08:23:04
│
└─────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
Rozpočtové hospodaření města 2010 R
TEXT
Změna
Rozpočet
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
1
Příjmy
36 393 500
9 655 190 46 048 690
47 879 660 104
2
Výdaje
41 531 500
9 807 450 51 338 950
45 009 114
3
Převod z FRR
5 138 000
152 260
5 290 260
0
0
0
CELKEM
88 0
2 870 546
Rozpočtové příjmy R
TEXT
1
Daně, poplatky
2
Vlastní příjmy
3
Kapitálové příjmy
4
DOTACE Příjmy celkem
Rozpočet
22 488 400
Změna
Upravený RS
14 000 22 502 400
Skutečnost
Proc.
24 327 145 108
6 789 000
2 767 730
9 556 730
9 679 751 101
200 000
-62 000
138 000
100 309
73
6 916 100
6 935 460 13 851 560
13 772 454
99
36 393 500
9 655 190 46 048 690
47 879 660 104
Rozpočtové výdaje R
TEXT
Rozpočet
Změna
1
Mzdové výdaje
2
Příspěvkové organizace
3
Provozní ostatní
4
Opravy
3 663 000
1 610 500
5
Sociálni dávky
1 000 000
300 000
6
Výdaje investiční Výdaje celkem
10 925 000 4 780 000 14 805 500
Upravený RS
10 925 000 65 030
4 845 030
2 336 720 17 142 220
Skutečnost
9 467 710
Proc.
87
4 845 030 100 13 811 633
81
5 273 500
4 820 679
91
1 300 000
1 247 357
96
6 358 000
5 495 200 11 853 200
10 816 705
91
41 531 500
9 807 450 51 338 950
45 009 115
88
Daňová výtěžnost města R
Rozpočet
TEXT
1 Daň ze závislé činnosti
Skutečnost
Proc.
4 000 000
4 866 304 122
700 000
761 695 109
3 Daň od práv. osob
4 400 000
4 827 819 110
4 Daň DPH
9 700 000
10 401 381 107
5 Daň z nemovitosti
1 400 000
1 143 169 82
20 200 000
22 000 368 109
2 Daň od podnikatelů
Daně celkem
Porovnání jednotlivých daní 4 48%
5 i 5% 1 22%
3 22%
2 3%
Členění rozpočtových výdajů Struktura rozpočtových výdajů
4 11%
5 3%
6 24%
3 30%
2 11%
1 21%
Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu 2010 Příjmy
Poř.
1
Daň ze závislé činnosti
2
Daň od podnikatelů
3
Daň od práv. osob
4
Daň město
5
Rozpočet
Změna
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
4 000 000
4 000 000
4 866 304 122
700 000
700 000
761 695 109
4 400 000
4 400 000
4 827 819 110
283 400
283 400
283 400 100
Daň DPH
9 700 000
9 700 000
10 401 381 107
6
Daň z nemovitosti
1 400 000
1 400 000
1 143 169
82
7
Správní poplatek
280 000
280 000
247 642
88
8
Výtěţek hrací automaty
100 000
114 000
114 093 100
80 000
80 000
82 944 104
100 000
100 000
126 891 127
1 420 000
1 420 000
1 430 211 101
15 000
15 000
24 282 162
Místní poplatek - pes - hrací automaty - odpady
9
- vstupné, ubytování - veřejné
14 000
prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA
10 000
10 000
17 314 173
5 051 100
5 051 100
5 051 100 100
Dotace globální - SOC.DÁVKY
1 000 000
300 000
1 300 000
1 300 000 100
86 400
86 400
86 400 100
Dotace - MV volby zastup.
132 900
132 900
132 900 100
Dotace - Kraj hasiči pohotovost
150 000
150 000
150 000 100
Dotace - Kraj hasiči věc.vybavení
50 000
50 000
50 000 100
Dotace - Kraj hasiči výjezdy
19 580
19 580
19 579 100
5 030
5 030
5 030 100
27 330
27 330
27 330 100
150 000
150 000
150 000 100
50 000
50 000
50 000 100
Dotace - MV volby
Dotace - Kraj ZUŠ Dotace - Kraj lesní hospodářství 10 Dotace - Kraj protipovodňové opatření Dotace - Kraj regenerace Dotace - Kraj inform. centrum Dotace - SFDI rekonstrukce Nádraţní Dotace - MK regenerace 2010
46 660
46 660
46 662 100
956 000
956 000
956 000 100
567 000
567 000
567 000 100
Dotace - MV grant vzdělávání
676 900
676 900
676 903 100
Dotace - SFŢP zateplení MŠ Dotace - MŢP ošetření památ. stromů Dotace - MF sčítání lidu
3 645 840
3 645 840
64 770
64 770
64 770 100
7 050
7 050
7 048 100
11 Sociální fond - tvorba 12 Sociální fond - vratka půjček 13 Školné od obcí
3 595 077
99
240 000
240 000
211 560
88
20 000
20 000
16 440
82
625 000
625 000
625 100 100
14 Lesní hospodářství
480 000
15 Informační středisko
215 000
16 Pozemky
100 000
100 000
17 Stočné
5 000
5 000
18 Kultura
680 000
680 000
613 745
90
19 Zpravodaj
100 000
100 000
88 761
89
WC
10 000
10 000
5 991
60
21 Koupaliště
60 000
22 Stadion
25 000
20
-30 000
65 000
480 000
531 042 111
185 000
206 620 112 40 242
40
5 225 104
125 000
124 740 100
25 000
25 000 100 62 400
23 Nemovitosti - 609-611 nástavba
130 000
-60 000
70 000
Bytové a nebytové hospodářství
4 240 000
2 100 000
6 340 000
6 384 821 101
1 000
1 000
1 214 121
120 000
120 000
103 885
336 230
466 015 139
300 000
294 189
24 Pohřebnictví - poplatek 25 Pečovatelská sluţba Úřad - úroky, sluţby, prodej, 26 příspěvky - ostatní ( Ekokom, pouť )
200 000 300 000
27 Silnice - pojištění 28 M-Silnice dar
Výdaje
Poř.
87
98
0
59 500
59 500
59 500 100
303 000
235 000
538 000
537 900 100
200 000
200 000
212 326 106
9 655 190 46 048 690
47 879 660 104
29 Fond Oprav
Příjmy celkem
136 230
89
36 393 500 Rozpočet
Změna
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
1
Lesní hospodářství
280 000
27 330
307 330
230 833
2
Informační středisko
355 000
26 660
381 660
384 822 101
Komunikace - údrţba ( smlouva ) 3
1 150 000
1 150 000
988 736
86
- investice
2 140 000
2 140 000
1 499 873
70
- opravy
2 100 000
2 439 500
2 067 680
85
300 000
300 000
237 254
79
300 000
300 000
246 690
82
158 000
8 000
5
- materiál, sluţby, plot 4
Pozemky
5
Protipovodňové opatření
6
7
75
MŠ Hradisková - příspěvek
88 000
339 500
70 000
900 000
900 000
900 000 100
MŠ Hradisková - rekonstrukce
3 000 000
5 437 200
8 437 200
8 438 111 100
Základní škola - příspěvek
2 620 000
60 000
2 680 000
2 680 000 100
- projekt okna
30 000
30 000
15 000
50
8
Školní jídelna - příspěvek
450 000
450 000
450 000 100
9
Knihovna - příspěvek organizaci
810 000
810 000
810 000 100
5 030
5 030 100
922 000
963 041 104
10 ZUŠ - příspěvek 11 Kultura, kronika
5 030 922 000
12 SPOZ 13 Zpravodaj 14 FOND LOM - příspěvek projekty
60 000
60 000
59 967 100
110 000
110 000
110 940 101
60 000
60 000
53 560
89
15 Regenerace - IC střecha
250 000
301 000
551 000
551 830 100
Regenerace - příspěvky
90 000
276 000
366 000
366 000 100
150 000
32 000
182 000
157 904
87
400 000
-32 000
368 000
274 529
75
100 000
-50 000
50 000
100 000
100 000
200 000
184 828
92
2 896 000
1 600 000
4 496 000
3 856 213
86
300 000
300 000
276 076
92
0
0
16 Koupaliště - provoz - investice 17 Sport. a rekreač. zařízení Stadion 18 Bytové hospodářství Fond oprav - půjčky
64 534 129
19 Kamerový systém, radary
250 000
250 000
20 Tělovýchova - příspěvek
150 000
150 000
80 000
80 000
56 648
71
860 000
860 000
828 548
96
21
WC - provoz
22 Veřejné osvětlení - provoz ( KoS ) - investice Nádraţní Územní plánování - změna plánu 23 Hřbitov - údrţba 24 Okruţní - inţ. přípojky
150 000
-65 000
85 000
150 000 100
115 854 136
70 000
70 000
48 000
69
120 000
120 000
75 933
63
0
25 Odpadové hospodářství - KoS
2 430 000
26 Veřejná zeleň - údrţba (smlouva )
1 170 000
27 Sociální dávky
1 000 000
105 000
105 000
115 852 110
2 430 000
2 050 055
84
76 000
1 170 000
1 082 042
92
300 000
1 300 000
1 247 357
96
170 000
159 251
94
555 580
426 232
77
1 435 000
1 084 737
76
86 400
86 400
64 528
75
132 900
132 900
100 980
76
12 420 000
676 900 13 096 900
10 538 303
80
34 Sociální fond MěÚ
240 000
240 000
211 560
88
35 Sociální fond - čerpání fondu
270 000
270 000
277 518 103
36 Nadace nadaných - příspěvek
50 000
50 000
50 000 100
37 ORLICKO
285 000
285 000
280 165
38 Město - daň z příjmu
283 400
283 400
283 400 100
28 Pečovatelský dům, důchodci
170 000
29 Hasiči - provoz
300 000
30 Zastupitelstvo
1 435 000
31 Volby parlament 32 Volby zastup.,senát 33 Místní správa
39 MF sčítání lidu 40 Rezerva - energie 41 DPH 42 Vyúčtování dotací 2009
Výdaje celkem
255 580
98
7 050
7 050
0
0
110 100
-110 100
0
0
0
0
-150 000
-150 000
-145 858
97
27 000
26 558
98
41 531 500 9 807 450 51 338 950
45 009 114
88
27 000
Místní správa Název
P.
Rozpočet
Změna
Upravený RS
Skutečnost
Proc.
1
Hrubá mzda
7 070 000
7 070 000
6 025 464
85
2
Sociální pojištění z mezd
1 860 000
1 860 000
1 624 378
87
3
Zdravotní pojištění z mezd
645 000
645 000
602 330
93
4
Zákonné pojištění
25 000
25 000
0
0
5
Ochranné pomůcky
8 000
8 000
12 034 150
6
Tiskoviny, knihy
40 000
40 000
35 239
88
7
Investiční , dr. hmotný majetek
210 000
160 000
141 719
89
8
Ostatní materiál
245 000
205 000
179 246
87
9
Ostatní finanční výdaje
65 000
65 000
7 298
11
15 000
15 000
11 806
79
11 Elektrická energie
320 000
320 000
244 706
76
12 Pohonné hmoty
110 000
110 000
81 892
74
13 Poštovní sluţby
255 000
195 000
139 051
71
14 Telefony
175 000
175 000
177 151 101
15 Poplatek vedení běţného účtu
30 000
30 000
22 089
74
16 Poradenské sluţby
65 000
65 000
64 262
99
17 Školení, vzdělávání
120 000
120 000
83 185
69
18 Zpracování dat
30 000
30 000
28 368
95
19 Sluţby ostatní
527 000
527 000
5 000
5 000
60 000
60 000
130 000
130 000
12 052
9
23 Cestovné
50 000
50 000
44 644
89
24 Leasing
70 000
70 000
68 724
98
25 Kolek
20 000
20 000
9 983
50
26 Daně, poplatky
70 000
70 000
3 972
6
0
0
0
50 000
47 676
95
200 000
158 516
79
776 900
776 900
105 269
14
676 900
13 096 900
10 538 303
80
10 Voda
20 Sluţby městské policie 21 Oprava a údrţba 22 Programové vybavení
-50 000
-60 000
27 Software 28 Investice 29 Pojistné majetku města
50 000 200 000
30 Grant Místní správa celkem
12 420 000
532 983 101 2 700
54
71 566 119
Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2010 Název finanční operace
Kč
Stav hospodaření 1
Stav z předchozích let
1 722 917,76
Stav hospodaření za rok 2010
6 888 633,86
Stav účtu celkem
8 611 551,62 Financování v rámci ročního vypořádání
2
Vypořádání se sociálním fondem
0,00
Vypořádání s HČ
0,00
Vypořádání s organizacemi města
0,00
Vypořádání se státním rozpočtem
-113 483,14
Stav jmění města Základní jmění jednotky
3
257 354 046,52
Dotace na investice
60 042 077,00
Oceňovací rozdíly
-5 494 160,77
Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k 31.12.2010 4
Sociální fond
375 145,01
Fond bydlení
1 052 781,67
Nájemní fond
2 213 337,00 65 800,00
Kauce
Stav přijatých půjček k 31.12.2010 5
Úvěry
0,00
Stav poskytnutých půjček k 31.12.2010 6
Občané z fondu bydlení
739 991,30
Závěr – ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2010 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.
Projednání zastupitelstva : -
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to s výhradou.
Schváleno ZM dne 21.6.2011
v.r. Miroslav Wágner starosta města
Vypracoval : Chaloupka M.
