ROZPOČTOVÝ
VÝHLED
MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE
NA OBDOBÍ 2016 - 2018
Mgr. Jiří Buchta v.r. Starosta města
Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Města Uhlířské Janovice na období 2016 – 2018 PŘÍJMY :
Výhled zahrnuje mimo kapitálových příjmů všechny kategorie příjmů, tj. daňové, nedaňové příjmy a přijaté dotace.
Daňové příjmy /třída 1/ V daňových příjmech není zahrnuta daň z příjmu právnických osob hrazená obcí, ta bude v jednotlivých letech rozpočtována na základě výpočtu skutečného plnění. Návrh vychází ze současné hospodářské a finanční situace, kdy je obtížné odhadnout další vývoj daňových příjmů a dále ze skutečnosti, že nejsou známy případné budoucí změny daňových zákonů a jejich dopady na budoucí výnosy daní. Součástí daňových příjmů jsou i příjmy z místních poplatků a správních poplatků. Nedaňové příjmy /třída 2/ Rozhodující složkou jsou příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor a příjmy z prodeje dřeva z městského lesa. Dále se jedná především o příjmy za poskytování služeb a z úroků z bankovních účtů. Kapitálové příjmy /třída 3/ Kapitálové příjmy nejsou v rozpočtovém výhledu zahrnuty, protože není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje majetku rozpočet v jednotlivých letech upraven. Přijaté dotace /třída 4/ Výhled zahrnují pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (globální dotace – výkon státní správy). Do výhledu nejsou zahrnuty dotace, o které se bude žádat v souvislosti s připravenými projekty. Ostatní neinvestiční a investiční dotace, poskytnuté městu během roku ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí či státních fondů, budou do rozpočtu města zahrnovány až po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení.
VÝDAJE: Rozpočtový výhled výdajů je limitován zdroji jejich financování. Tyto zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku doplněné nevyčerpanými prostředky z předcházejícího roku. Běžné výdaje /třída 5/ Výhled vychází z nutnosti zabezpečit financování základního chodu města podle zákona o obcích v rámci samostatné a přenesené působnosti. Do výhledu výdajů se promítá v souladu s jeho příjmovou stránkou použití dotací. Mezi běžné výdaje patří i příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím a údržba nemovitého majetku. Kapitálové výdaje /třída 6/ V předloženém výhledu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na akce, na které má město připravené projekty. Tyto akce se bude město snažit financovat ze získaných dotací.
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ : Do rozpočtového výhledu na rok 2016 byl navržen počáteční stav finančních prostředků z předcházejícího období ve výši 62.000.000,-. Kč. Dále je rozpočtový výhled sestaven tak, aby byl stav finančních prostředků na konci roku byl vždy kladný. Tato výše je nutná k překlenutí nesouladu příjmů a výdajů zejména na počátku roku následujícího. Při sestavování rozpočtů v jednotlivých letech budou počáteční stavy upřesňovány.
Komentář k rozpočtovému výhledu na jednotlivá období viz. příloha
Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2016
ř.5
Kapitálové příjmy – V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven.
ř.9
Kapitálové výdaje z toho:
37.132.000,-
Rekonstrukce lesní cesty k Podmokům Oprava ulice Alšova Opravy chodníků Zpracování projektů na opravy místních komunikací ZŠ Komenského – podhledy a oprava WC Udržovací práce na byt. domě čp.843 – pavlače Oprava zdravotního střediska Oprava nebytových prostor čp. 115 Osvětlení městského parku Tyršovy sady Zřízení nového přechodu pro chodce ul. Kolínská Výstavba haly v objektu tech. služeb Nákup nových strojů a doprav. prostředků Vybavení JSDH ( povodňový kontejner, čistící podlah. stroj )
3.300.000,4.000.000,2.000.000,300.000,8.000.000,2.500.000,3.000.000,200.000,1.000.000,300.000,3.000.000,2.000.000,302.000,-
Odkoupení budovy čp. 846 ( budova FÚ )
6.230.000,-
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
1.000.000,-
Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2017 ř.5
Kapitálové příjmy – V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven.
ř.9
Kapitálové výdaje z toho: Oprava místních komunikací – ul. Jiráskova, B. Němcové Oprava místní komunikace Třebízského vč. parkovací plochy před MŠ Modernizace učeben TV, dílen, fyziky a chemie
20.000 000,-
10.000.000,5.000.000,5.000.000,-
Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2018 ř.5
Kapitálové příjmy – V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven.
ř.9
Kapitálové výdaje z toho:
Oprava střechy na budově ZŠ – Komenského Oprava střechy na budově školní družiny Komunikace U Sila Přestavba části budovy čp. 144 na odbornou pracovnu výtvarné výchovy
15.600 000,-
3.000.000,1.500.000,5.000.000,6.100.000,-
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ 2016 až 2018
ř.
ukazatel
1
Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.
2
PŘÍJMY c e l k e m
Rozpočtový výhled 2016 62 000 000,00
44 268 600,00
z toho :
xxx
Rozpočtový výhled 2017 32 249 100,00
44 000 000,00 xxx
Rozpočtový výhled 2018 18 749 100,00
44 000 000,00 xxx
3
daňové příjmy
třída 1
31 792 000,00
31 500 000,00
31 500 000,00
4
nedaňové příjmy
třída 2
9 476 600,00
9 500 000,00
9 500 000,00
5
kapitálové příjmy
třída 3
6
přijaté dotace
třída 4
7
VÝDAJE c e l k e m
xxx 3 000 000,00
74 019 500,00
z toho :
xxx
xxx 3 000 000,00
57 500 000,00 xxx
xxx 3 000 000,00
53 100 000,00 xxx
8
běžné výdaje
třída 5
36 887 500,00
37 500 000,00
37 500 000,00
9
kapitálové výdaje
třída 6
37 132 000,00
20 000 000,00
15 600 000,00
32 249 100,00
18 749 100,00
9 649 100,00
10 Konečný stav finančních prostředků k 31.12.
