1. PAYMENT Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management. 1.1 Tahap-Tahap Menggunakan Menu Payment pada Maker 1. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2. Masukkan Company ID, User ID dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik
, kemudian akan muncul tampilan
3. Dari menu utama, klik EIPP – Payment
4. Tampilan yang akan muncul adalah
5. Pada menu Payment input data-data data yang diperlukan sebagai berikut: a. Seller Name Seller name merupakan nama penjual yang akan dibayar invoicenya. Isi field Seller Name untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nama seller (penjual). Tahap-tahap tahap mengisi field Seller Name: •
Beri tanda
•
Ketik nama seller atau klik ikon Loop
pada kolom Seller Name untuk mempermudah memilih
nama ma seller. seller
•
Setelah ikon Loop di di-klik, maka akan muncul tampilan
Nama seller yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Seller ID atau Seller Name kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu nama seller yang ditampilkan pada
seller list. b. Group Invoice No Group Invoice No adalah nomer invoice yang akan dibayar. Isi field Group Invoice No. untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nomer invoice. Tahap-tahap mengisi field Group Invoice No.: •
Beri tanda
•
Isi field Group Invoice No. untuk mencari invoice berdasarkan nomer invoice.
pada field Group Invoice No.
c. Due Date Isi field Due Date untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan tanggal jatuh tempo. Tahap-tahap mengisi field Due Date: •
Beri tanda
kolom “Due Date” untuk mencari invoice berdasarkan tanggal
jatuh temponya. •
Isi tanggal jatuh temponya dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan klik pada ikon kalender
untuk menentukan tanggalnya.
6. Klik Klik
untuk mencari invoice berdasarkan seller name/group invoice no./due date
yang di-input. Kemudian tampilan yang akan muncul adalah
7. Pilih invoice yang akan dibayar.
Klik pada nomer invoice yang akan diproses. Kemudian tampilan yang akan muncul adalah
8. Isi kolom Debit Account Debit Account adalah nomer n rekening yang akan di debet.. Isi kolom Debit Account dengan mengetik nomer rekening atau dengan meng-klik meng Loop yang muncul adalah
, sehingga tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number atau Account Number kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu rekening yang ditampilkan pada account list. 9. klik field “Action”. Kolom “Action” adalah kolom yang digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada invoice yang dipilih. Pilihan tindakan yang dapat dipilih adalah: a.
Paid
: untuk pilihan tindakan membayar invoice yang diterima. Beri tanda
pada kolom Paid.
b.
Reject tanda
: untuk pilihan tindakan menolak membayar invoice yang diterima. Beri pada kolom Reject.
10. Klik
11. Klik
sehingga tampilan yang muncul adalah
untuk meneruskan proses.
12. Klik “Ok” meneruskan ke proses approval.
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
13. Klik 14. Klik Klik
(optional) untuk mencetak hasil input transaksi sehingga tampilan hasil print yang akan
muncul adalah
15. Klik
(optional) untuk menyimpan informasi transfer.
16. Klik 17. Klik Ok Klik Ok untuk meneruskan ke proses approval.
18. Klik
untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
1.2 Tahap-Tahap Penggunaan Payment pada Approver 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol
pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik
, kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing input data-data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda
pada field Trx Refference kemudian isi field ini
untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda
pada field Customer Refference Number kemudian
isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi: 1. Created date Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Created Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format
pada field Created Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon tampilan
sehingga muncul
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
2. Instruction Date Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Instruction Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format
pada field Instruction Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon
sehingga muncul
tampilan
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
d. Service (optional) Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
untuk melih cara
e. Debited Account (optional) Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account atau klik ikon loop
, sehingga muncul tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) ( ) dengan memasukan criteria pada field Account Number
, selanjutnya klik salah
atau Account Number kemudian klik
satu rekening yang ditampilkan pada account list. f.
Beneficiary Name (optional) Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer. Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount: •
Isi field Parameter Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda
untuk memilih batasan nominal
transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
•
Less than
: kurang dari
Greater than
: lebih dari
Like
: sama dengan
Isi field Currency Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
untuk memilih
•
Isi field amount Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik 6) Beri tanda
pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject)
7) Klik Klik
untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini. Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik
untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik ok
Klik Klik Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik Klik
untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
.
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason.
Klik Klik Klik Klik ok
untuk kembali ke tampilan sebelumnya. untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik Klik 9) Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses reject untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
1.3 Tahap-Tahap Penggunaan Payment pada Releaser 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol
pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik
, kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing input data-data yang diperlukan sebagai berikut: a. Trx Reference
Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda
pada field Trx Refference kemudian isi field ini
untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda
pada field Customer Refference Number kemudian
isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi: i.
Created date Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Created Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format
pada field Created Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon tampilan
sehingga muncul
• ii.
Klik pada tanggal yang dikehendaki
Instruction Date Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Instruction Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format
pada field Instruction Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon
sehingga muncul
tampilan
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
d. Service (optional) Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
untuk melih cara
e. Debited Account (optional) Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account atau klik ikon loop
, sehingga muncul tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number
, selanjutnya klik salah
atau Account Number kemudian klik
satu rekening yang ditampilkan pada account list. f.
Beneficiary Name (optional)
Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer. Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount: •
Isi field Parameter Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda
untuk memilih batasan nominal
transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
•
Less than
: kurang dari
Greater than
: lebih dari
Like
: sama dengan
Isi field Currency Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
untuk memilih
•
Isi field amount Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik 6) Beri tanda
pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject)
7) Klik Klik
untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini. Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik
untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik ok
Klik Klik Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik Klik
untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
.
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason.
Klik Klik
untuk kembali ke tampilan sebelumnya. untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik ok
Klik Klik Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses reject
9) Klik
untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
