I.
Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I.1
Maker Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan. Proses Maker dalam Batch In-House Transfer di Sistem MCM
A.
Login ke Sistem Mandiri Cash Management (MCM) 1.) Masuk dalam Screen Sistem Mandiri Cash Management (MCM) melalui Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian tekan enter atau klik tombol 2.)
. Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management (MCM) sebagai berikut:
1|P ag e
3.) Masukkan Company Id, User, dan Password. Pilih bahasa (Language) yang ingin digunakan, lalu klik muncul layar sebagai berikut:
B.
maka akan
Membuat Batch in House Transfer di Sistem MCM 1.)
Pada sebelah kiri layar, klik Payable Management, lalu klik Batch In House Transfer:
2|P ag e
2.)
Kemudian akan muncul layar Batch In-House Transfer sebagai berikut:
3.)
Pada layar Batch In House Transfer, input data-data yang diperlukan sebagai berikut: 3.1) From Account
3|P ag e
Ketikkan nomor rekening yang akan didebet pada field From Account di atas atau klik bawah.
untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di
Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filer) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik
untuk melakukan pencarian.
Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet.
3.2)
Instruction Mode
4|P ag e
Instruction Mode merupakan instruksi kapan transaksi akan dieksekusi atau dijalankan. Pada field ini, pilih jenis instruksi pelaksanaan (eksekusi) transaksi yang diinginkan : a.) Pilih radio button pada Immediate untuk transaksi yang ingin segera dieksekusi atau dijalankan sesaat setelah transaksi direlease.
b.) Pilih radio button pada Standing Instruction Date untuk transaksi yang akan dieksekusi pada tanggal dan jam tertentu.
Klik pada untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal transaksi yang diinginkan.
5|P ag e
Pada filed Session Time, pilih waktu transaksi yang diinginkan.
c.) Pilih radio button pada Recurring Transfer untuk transaksi yang akan dilaksanakan berulang (periodic).
Pada field every pilih ‘daily’ untuk transaksi harian, ‘weekly’ untuk transaksi mingguan atau ‘monthly’ untuk transaksi bulanan.
Pada field interval, pilih interval yang diinginkan untuk menentukan interval transaksi. Contoh pada gambar berikut:
Pada filed Session Time, pilih waktu transaksi yang diinginkan.
6|P ag e
Isi field Recurring End Date dengan tanggal transaksi akan berakhir.
Klik pada untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal transaksi yang diinginkan.
Contoh hasil input diperlihatkan pada gambar dibawah.
4.)
Klik untuk melanjutkan transaksi, maka akan muncul layar kedua Batch In-House Transfer sebagai berikut:
7|P ag e
5.)
Dari layar kedua Batch In House Transfer di atas, input data-data yang diperlukan sebagai berikut: 5.1) Pada field Amount, ketikkan nominal yang akan ditransaksikan (nominal diketikkan tanpa ‘titik’ dan ‘koma’). 5.2) Pada field Remark dan Extended Payment Detail, ketikkan detail atau keterangan transaksi dengan maksimum jumlah karakter yang dapat diinput sebanyak 19 karakter untuk field remark dan 100 karakter untuk field extended payment detail. 5.3) Pada field Reference Number, ketikkan nomor referensi transaksi. Maksimum penulisan reference number adalah 19 karakter Beri checklist pada jika ingin menambahkan transaksi berikutnya dengan nominal dan keterangan transaksi yang sama. Contoh hasil penginputan pada gambar berikut:
8|P ag e
5.4) To Account
To Account adalah rekening tujuan transaksi (rekening beneficiary). Ada 3 jenis beneficiary account sebagai berikut: a.)
Beri
pada radio button Third Party Account No dan ketikkan nomor
rekening tujuan. Selanjutnya beri tickmark pada untuk meyimpan nomor rekening tersebut pada dalam Beneficiary List. b.)
Beri
pada radio button Own Account jika beneficiary account adalah
rekening sendiri. Ketikkan nomor rekening tujuan atau klik menampilkan Account List.
untuk
Nomor rekening tujuan yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filer) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik
untuk melakukan pencarian.
9|P ag e
Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening tujuan.
c.)
pada radio button Beneficiary List untuk memilih nomor rekening. Beri Lakukan filtering pada field beneficiary list untuk memilih nomor rekening tujuan.
5.5) Beneficiary Notification Merupakan pilihan bagi pengguna MCM untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan berita transaksi kepada beneficiary melalui email. Pada field Beneficiary Notification beri pada radio button “don’t send” jika tidak ingin mengirimkan email notification transaksi, atau pindahkan pada radio button “send” jika akan mengirimkan email notification transaksi dan ketikkan alamat email pada field Beneficiary Email..
10 | P a g e
6.)
Jika seluruh field sudah dilengkapi maka langkah selanjutnya adalah: 6.1) Klik untuk menambahkan beneficiary dan transaksi berikutnya yang ingin diinput. 6.2) Klik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dan akan muncul tampilan sebagai berikut:
6.3) Klik
untuk kembali ke halaman sebelumnya.
6.4) Klik pada untuk menampilkan seluruh beneficiaries dan transaksi yang telah ditambahkan sebelumnya.
▪
Klik
untuk menambahkan beneficiary
▪
Klik
untuk mengedit beneficiary dengan memberi
pada salah
satu checkbox ▪
Klik ada dengan memberi
▪
untuk menghapus beneficiary dari daftar yang pada salah satu checkbox
Klik untuk menampilkan level approval berikutnya. Layar workflow list akan muncul sebagai berikut:
6.5) Klik pada
dan akan muncul layar berikut: 11 | P a g e
untuk kembali ke halaman sebelumnya
▪
Klik
▪
Klik untuk mengeksekusi transaksi untuk diapprove oleh Approval. Pada saat Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record.
▪
Setelah transaksi disubmit langkah ini akan dikirimkan ke Pending Task dan akan muncul tampilan layar sebagai berikut.
▪
Klik
untuk mencetak bukti transaksi.
▪ ▪
Klik Klik
untuk menyimpan file untuk mengakhiri.
12 | P a g e
I.2
Approval Approval merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan approve atas transaksi yang telah diinput atau dibuat oleh maker sebelumnya. Proses Approve transaksi dalam Batch In-House Transfer di Sistem MCM
A.
Login ke Sistem Mandiri Cash Management (MCM) 1.) Masuk dalam Screen Sistem Mandiri Cash Management (MCM) dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian tekan enter atau klik tombol 2.)
. Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management (MCM) sebagai berikut:
13 | P a g e
3.)
Masukkan Company Id, User, dan Password. Pilihan bahasa yang ingin digunakan, lalu klik layar sebagai berikut:
B.
maka akan muncul
Proses Approve Transaksi Batch In House Transfer dalam MCM 1.)
Pada sebelah kiri layar klik My Task, lalu klik Pending Task :
Atau dapat langsung klik pada ikon berikut di sebelah kanan layar:
14 | P a g e
2.)
Kemudian akan muncul layar Pending Task sebagai berikut:
3.)
Untuk mencari transaksi yang akan diapprove, lengkapi field Pending Task Listing sebagai berikut:
3.1) Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri
pada field Trx Reference kemudian ketikkan transaksi
reference dan klik kriteria Trx Reference.
untuk
melakukan pencarian berdasarkan
15 | P a g e
3.2) Customer Reference Number Customer Reference Number adalah nomor referensi transaksi yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri
pada
field Customer Reference Number kemudian
ketikkan transaksi reference dan klik untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria Customer Reference Number.
3.3) Date Range Pada field Date Range, beri pada field created date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal diinputnya transaksi atau pada field instruction date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal instruksi dijalankannya transaksi.
Klik pada diinginkan.
untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal yang
16 | P a g e
Pada field Service, pilih jenis transaksi yang akan diapprove .
3.4) Debited Account Pada field Debited Account, ketikkan nomor rekening yang akan didebet atau klik bawah.
untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di
Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filer) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik
untuk melakukan pencarian.
17 | P a g e
Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet.
3.5) Beneficiary Name Pada field Beneficiary Name, ketikkan nama penerima atau tujuan transaksi.
3.6) Transfer Amount Pada field Transfer Amount, dengan nilai nominal transaksi.
4.)
Setelah semua field diengkapi, klik untuk melakukan pencarian dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah:
▪
Beri pada salah satu checkbox transaksi
lalu klik
untuk membatalkan
18 | P a g e
▪ ▪
Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk memilih transaksi yang akan diapprove. Klik pada “Trx Reference” untuk melihat detail transaksi yang akan diapprove.
Setelah “Trx Reference” diklik akan muncul tampilan sebagai berikut:
▪
Klik pada
▪
Klik pada
▪
Klik pada
dan
untuk kembali ke halaman sebelumnya.
untuk membatalkan transaksi. untuk melakukan approve transaksi.
19 | P a g e
5.)
Setelah muncul detail transaksi di atas, gunakan token untuk melakukan approve transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: ▪ Nyalakan token dengan menekan tombol segitiga merah di kanan bawah token.
▪
▪
Setelah token dinyalakan akan muncul garis putus-putus pada token sebagai berikut: _ _ _ _ _ _ Masukkan PIN Token pada garis putus-putus di atas. Setelah memasukkan PIN Token akan muncul tanda berikut pada token: APPL1
▪
Tekan 1 maka pada token akan muncul tanda berikut : ________
▪
Input Challenge No yang ada di layar MCM ke dalam token
▪
Secara otomatis akan muncul 8 digit angka dalam token seperti pada gambar berikut.
▪
Input kedelapan angka yang muncul dalam token tersebut ke dalam field Response No yang ada di layar MCM.
▪
Klik
▪
Klik pada
▪
Klik
atau
untuk kembali ke halaman sebelumnya.
untuk membatalkan transaksi. untuk melakukan approve transaksi.
20 | P a g e
Pada saat Approve, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record.
I.3
▪
Setelah transaksi diapprove akan muncul tampilan layar sebagai berikut.
▪
Klik
untuk mencetak bukti transaksi
▪ ▪
Klik Klik
untuk menyimpan file untuk mengakhiri.
Releaser Releaser merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan eksekusi atas transaksi yang telah diapprove oleh approval sebelumnya. Proses Release transaksi dalam Batch In-House Transfer di Sistem MCM 1.)
Pada sebelah kiri layar, klik My Task, lalu klik Pending Task :
21 | P a g e
Atau dapat langsung klik pada ikon berikut di sebelah kanan layar:
2.)
Akan muncul layar Pending Task sebagai berikut:
3.)
Untuk mencari transaksi yang akan direlease, lengkapi field Pending Task Listing sebagai berikut:
3.1) Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri
pada field Trx Reference kemudian ketikkan transaksi 22 | P a g e
reference dan klik kriteria Trx Reference.
untuk
melakukan pencarian berdasarkan
3.2) Customer Reference Number Customer Reference Number adalah nomor referensi transaksi yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri
pada
field Customer Reference Number kemudian
untuk melakukan pencarian ketikkan transaksi reference dan klik berdasarkan kriteria Customer Reference Number.
3.3) Date Range Pada field Date Range, beri pada field created date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal diinputnya transaksi atau pada field instruction date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal instruksi dijalankannya transaksi.
Klik pada diinginkan.
untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal yang
23 | P a g e
Pada field Service, pilih jenis transaksi yang akan diapprove .
3.4) Debited Account Pada field Debited Account, ketikkan nomor rekening yang akan didebet atau klik bawah.
untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di
Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filter) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik
untuk melakukan pencarian.
24 | P a g e
Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet.
3.5) Beneficiary Name Pada field Beneficiary Name, ketikkan nama penerima atau tujuan transaksi.
3.6) Transfer Amount Pada field Transfer Amount, dengan nilai nominal transaksi.
4.)
untuk melakukan pencarian dan Setelah semua field diengkapi, klik akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah:
▪
Beri pada salah satu checkbox transaksi
▪
Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk memilih transaksi yang akan direlease. Klik pada “Trx Reference” untuk melihat detail transaksi yang akan direlease.
▪
lalu klik
untuk membatalkan
25 | P a g e
Setelah “Trx Reference” diklik akan muncul tampilan sebagai berikut:
5.)
Gunakan token untuk melakukan release transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: ▪ Nyalakan token dengan menekan tombol segitiga pada token. ▪ Masukkan PIN Token ▪ Setelah memasukkan PIN Token akan muncul APPL pada token, lalu tekan angka 1 ▪ Input Challenge No yang ada di layar monitor ke dalam token
▪
Akan muncul 8 digit angka dalam token. Input kedelapan angka yang muncul dalam token tersebut ke dalam field Response No yang ada di layar monitor.
▪
Klik
▪
Klik pada
▪
Klik
atau
untuk kembali ke halaman sebelumnya.
untuk membatalkan transaksi. untuk melakukan release transaksi.
26 | P a g e
Pada saat release, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record.
▪
Setelah transaksi direlease akan muncul tampilan layar sebagai berikut.
▪
Klik
untuk mencetak bukti transaksi
▪ ▪
Klik Klik
untuk menyimpan file untuk mengakhiri.
27 | P a g e
